Humatex, a.s. ul. Důlní čp Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2014

1

O OB BSSA AH H

Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě

strana 3 – 5

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

strana 6 – 14

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

strana 15 – 21

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

strana 22 – 23

Finanční výkazy

strana 24 – 29

Příloha k účetní závěrce

strana 30 - 45

2

3

4

5

Z ZPPR RÁ ÁV VA A PPŘ ŘE ED DSST TA AV VE EN NSST TV VA A O O PPO OD DN NIIK KA AT TE EL LSSK KÉ ÉČ ČIIN NN NO OSST TII A A SST TA AV VU UM MA AJJE ET TK KU U A AK KC CIIO OV VÉ É SSPPO OL LE EČ ČN NO OSST TII H HU UM MA AT TE EX X

6

7

ZZÁÁKKLLAAD DN NÍÍ ÚÚD DAAJJEE OO SSPPOOLLEEČČN NOOSSTTII

Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma:

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199, 418 01 Bílina akciová společnost

Vznik společnosti: Identifikační číslo: Zapsáno v obchodním rejstříku:

16. 12. 2002 25458442 Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1454

Telefonní spojení: Faxové spojení: Bankovní spojení:

417805511 (sekretariát společnosti) 417804491 Komerční banka, a.s. číslo účtu: 27-7668130237/0100

Předmět podnikání:

hornická činnost v rozsahu § 2 písm. b) – otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek a § 2 písm. d) – úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, dle zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění - výroba chemických látek a chemických přípravků - velkoobchod - specializovaný maloobchod - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti -

8

O OR RG GA AN NIIZZA AČČN NÍÍ SST TR RU UK KT TU UR RA A SSPPO OLLEEČČN NO OSST TII

PŘEDSTAVENSTVO

Ředitel a.s.

Útvar strojní údržby

Útvar chemické výroby

Útvar odbytu

Útvar ekonomicko-personální

Mistr strojní

Mistr výroby

Referent odbytu

Finanční ředitel

Provozní zámečník předák

Provozní zámečník Provozní zámečník Provozní zámečník Provozní zámečník

Skladové hospodářství

Skladník předák

Skladník - řidič vys. vozíků Skladník - řidič pracovního stroje Skladník - řidič pracovního stroje

Chemická Výroba

Laboratoř expedice

Směna

Směna

Směna

Směna

A

B

C

D

Laborant expedient

Mlecí linka

Mlecí linka

Mlecí linka

Mlecí linka

Laborant expedient

Dělník chemické výroby Extrakční linka




Provozní zámečník směna A Provozní zámečník směna B Provozní zámečník směna C Provozní zámečník směna D Soustružník

Provozní elektrikář

Dělník chemické výroby Sušící linka




Dělník chemické výroby








Pytlovací linka

Pytlovací linka

Pytlovací linka

Pytlovací linka









9

Personálně-mzdový pracovník

Charakteristika společnosti Akciová společnost Humatex byla založena jednorázově (tj. bez veřejné nabídky akcií) jako 100 % dceřiná společnost Severočeských dolů a.s. Chomutov vyčleněním hospodářského střediska Humitany z Dolů Bílina. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 16. prosince 2002 pod názvem SD – Humatex, a.s. Podnikatelská činnost byla zahájena dne 1. ledna 2003. Dne 7. 11. 2008 Severočeské doly a.s. na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů prodaly akcie společnosti a novým 100 % vlastníkem se stala společnost CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (zapsáno v obchodním rejstříku dne 18. 11. 2008). Změna názvu společnosti Humatex, a.s. byla zapsána dne 19. 1. 2009.

Charakteristika výsledků za rok 2014 Úspěšnými ekonomickými výsledky si společnost stejně jako v roce 2013 udržela svou stabilitu na trhu. Základem byly výsledky z prodeje výrobků. Investiční aktivity byly financovány výhradně z vlastních zdrojů. Dosažené zisky z podnikatelské činnosti umožnily výplatu dividend jedinému akcionáři společnosti CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. ve výši 58 000 tis. Kč. Společnost plní veškeré zákonné povinnosti, z nichž mezi nejvýznamnější patří tvorba rezerv na sanace a rekultivace a daňové odvody. Akciová společnost Humatex, a.s. se nezúčastnila a ani neočekává účast v žádných soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, které by mohly mít významný vliv na finanční situaci společnosti. V roce 2014 společnost obdržela nové povolení k hornické činnosti na plynulé pokračování stávající těžby výhradního ložiska oxyhumolitu v dobývacím prostoru Václav s platností do dosažení hranic hornické činnosti dle POPD. Na konci roku 2014 dosáhla celková aktiva společnosti hodnoty 123 243 tis. Kč. Meziroční pokles aktiv, celkem o 7 272 tis. Kč, ovlivnil pokles krátkodobého finančního majetku o 7 264 tis. Kč a snížení pohledávek z obchodních vztahů o 1 836 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 4 317 tis. Kč. Majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními. Výsledek hospodaření roku 2013 byl v roce 2014 použit na výplatu dividend a k přídělu do ostatních fondů tvořených ze zisku. Vytvořený rezervní fond již po přídělech minulých let splňuje výši stanovenou obchodním zákoníkem. Rezerva na sanaci a rekultivaci se zvýšila na 1 679 tis. Kč. Zvýšení dlouhodobých závazků o 110 tis. Kč ovlivnila zaúčtovaná odložená daň. Krátkodobé závazky se snížily oproti minulému období o 7 926 tis. Kč vlivem snížení závazků z obchodních vztahů a závazků s ovládající a řídící osobou o 4 329 tis. Kč, daňových závazků o 3 744 tis. Kč, závazků ze sociálního a zdravotního zabezpečení o 150 tis. Kč a závazků vůči zaměstnancům o 429 tis. Kč. Humatex, a.s. nemá žádné bankovní úvěry, čímž potvrzuje svou finanční samostatnost a především stabilitu. V roce 2014 akciová společnost Humatex dosáhla provozního zisku 71 701 tis. Kč, tj. oproti roku 2013 zvýšení o 3 704 tis. Kč. Celkové provozní náklady činily 76 880 tis. Kč a provozní výnosy 148 581 tis. Kč. Zisk z finančních operací byl 631 tis. Kč. Čistý zisk dosáhl výše 58 549 tis. Kč.

10

Vybrané ekonomické ukazatele

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC)

%

25,98

43,62

62,63

75,96

123,86

122,79

Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)

%

20,45

32,47

40,51

39,55

62,25

53,13

Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)

%

18,44

28,84

35,63

34,17

52,77

46,15

EBIT marže

%

26,34

34,89

39,74

39,56

50,92

49,15

Finanční dluh/Vlastní kapitál

%

0

0

0

0

0

0

Finanční dluh/EBITDA

%

0

0

0

0

0

0

Celková likvidita

%

471,96

551,42

583,71

526,96

548,36

899,78

Poměr provozního cash flow k závazkům

%

198,76

247,44

286,88

279,79

278,18

428,69

Obrat aktiv

1

0,88

0,97

1,01

1,09

1,18

1,16

Krytí stálých aktiv

%

150,74

192,15

238,24

261,06

189,93

178,44

Akcie a akcionáři Jediným akcionářem společnosti je CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. se sídlem Praha l, Václavské nám. 1 čp. 846. Bylo vydáno 50 ks kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 400 000,- Kč. Výrobní činnost Výrobní činnost společnosti byla zaměřena především na výrobu pevných solí huminových kyselin. Celkem bylo v roce 2014 vyrobeno 4 278,714 tun. Celková výroba po zohlednění odpadního oxyhumolitu má meziroční nárůst 0,86 %.

Výroba v tunách

Podíl z celkové výroby

Ořechové mořidlo

1 251,3500

29,24%

Dralig

1 517,8750

35,48%

Dralig +

1 437,0000

33,58%

53,8000

1,26%

Humitan Fe Ostatní

0,00%

Fortehum

18,6890

Celkem výroba

4 278,7140

11

0,44%

Obchodní činnost Významným prvkem firemní kultury je zaměření na požadavky zákazníka. Při komunikaci se řídí informační otevřeností k obchodním partnerům. Ve vztahu k odběratelům je kladen velký důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek i vstřícný přístup vůči dalším zákaznickým požadavkům, což dokazuje platnou certifikací managementu jakosti normy ČSN EN ISO 9001:2009. V roce 2014 bylo vyexpedováno 4 221,1075 tun. Celkový odbyt zůstal na stejné výši jako v minulém roce po zohlednění prodeje odpadního oxyhumolitu – Purelitu. Nejvýznamnější zákazníci společnosti HUMINTECH GmbH TIMAC AGRO TIMAC AGRO RENICHEM , S.L.

Spolková republika Německo Francie, Belgie, Rakousko, Itálie Brazílie Španělsko

Objem odbytu v tunách HUMINTECH GmbH

1 560,0000

TIMAC AGRO RENICHEM, S.L.

36,96%

384,0000

9,10%

1 448,0000

34,30%

829,1075

19,64%

Ostatní odběratelé Ostatní odběratelé - Purelit Celkem odbyt

Podíl odbytu

4 221,1075

Jakost Společnost Humatex, a.s. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti a certifikace výrobků dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. Certifikace výrobků Výrobky Ořechové mořidlo, Dralig, Fortehum L/K jsou certifikovány Institutem pro testování a certifikaci Zlín, a.s. Registrace výrobků Pro oblast zemědělství v ČR jsou registrovány dva výrobky tekutých solí huminových kyselin Fortehum L/K. Registrace a povolení prodeje do segmentu zemědělství je udělena Ústředním kontrolním a zkušební ústavem zemědělským v Praze. V roce 2008 byl zaregistrován výrobek Humitan Fe a v roce 2010 byly zaregistrovány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES v rámci REACH výrobky Ořechové mořidlo a Dralig.

12

Ochranné známky Výrobky akciové společnosti a jejich názvy jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. Sanace a rekultivace Jednou ze základních činností společnosti je i příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě oxyhumolitu. Hlavním cílem je obnovení krajiny s jejími základními funkcemi a splynutí s okolním rázem krajiny. Pro krytí budoucích potřeb finančních prostředků vytváří společnost zákonnou finanční rezervu. Aktivity v ochraně životního prostředí Společnost považuje za hlavní prioritu minimalizaci vzniku odpadů, a to především kategorie nebezpečných. U vzniklého odpadu společnost zajišťuje jeho zneškodňování prostřednictvím smluvního partnera s příslušným oprávněním.

Výzkum a vývoj V uplynulém roce 2014 společnost neprováděla a ani se nepodílela na výzkumu či vývoji dalšího nového výrobku. Personální a sociální politika Cílem personální a sociální strategie je zabezpečení kvalifikovaných a vhodně motivovaných zaměstnanců, kteří jsou cenným zdrojem úspěchů společnosti. Z tohoto důvodu společnost věnuje značnou pozornost personální politice a komunikaci s odbory, zejména při vyjednávání Kolektivní smlouvy. Prostředky v oblasti sociální politiky byly vynaloženy především na závodní stravování, ochranné nápoje, penzijní připojištění a ochranné pracovní prostředky. Zdrojem pro financování sociálních nároků a potřeb zaměstnanců byl sociální fond, vytvořený přídělem prostředků v rámci rozdělení zisku. Prostředky byly čerpány zejména za účelem rekreačních, kulturních a sportovních akcí. Společnost splnila všechny závazky vyplývající z Kolektivní smlouvy uzavřené pro rok 2014. V roce 2014 zaměstnávala společnost 46 zaměstnanců (přepočtený průměrný stav). Průměrná měsíční mzda dosáhla výše 26 952,27 Kč na zaměstnance. Za dosažené výsledky v roce 2014 byla vyplacena dodatková odměna dle ustanovení Kolektivní smlouvy. Produktivita práce z přidané hodnoty v průměru na zaměstnance v přepočtu na měsíc je ve výši 176 477,10 Kč s meziročním nárůstem 8,72 %. Výhled na rok 2015 V příštím roce se společnost zaměří na udržení pozitivních hospodářských výsledků a dosažené pozice společnosti na trhu produktů huminových kyselin. Celkový předpokládaný objem výroby i odbytu bude vyvážený ve výši 3 900 tun. Obchodní strategie společnosti bude

13

14

ZZPPR RÁ ÁV VA AO OV VZZT TA AZZÍÍCCH H

Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Účetní období:

kalendářní rok 2014

Předkládá představenstvo: Ing. Pavel Daněk, předseda představenstva

JUDr.Veronika Pavlátková Pauknerová, místopředseda představenstva p. Alena Vitáková, člen představenstva

Tato zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je připojena k výroční zprávě společnosti.

V Bílině, dne 30. 1. 2015

15

Obsah zprávy

I.

Základní údaje o účetní jednotce

II. II.1 II.2 II.3 II.4 III.

Struktura Ovládající osoba Ovládaná osoba Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou Ostatní osoby ovládané ovládající osobou Právní vztahy mezi osobami dle bodu II. zprávy

III.1

Seznam obchodních smluv

III.2 III.3 III.4 III.5

Jiné právní úkony Ostatní opatření Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou Vyčíslení majetkové újmy

IV.

Transakce mezi osobami dle bodu II. zprávy IV.1

Nákup

IV.2 IV.3 IV.4

Krátkodobé a dlouhodobé závazky Prodej Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky

V.

Ostatní transakce V.1

Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby

16

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: IČO: Rozhodující předmět činnosti: Datum vzniku společnosti:

II.

STRUKTURA

II.1

Ovládající osoba

Humatex, a.s. Bílina, ul. Důlní čp. 199 akciová společnost 25458442 těžba a zpracování oxyhumolitu 16. 12. 2002

IČO 25692917 110 00 Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.

II.2

Ovládaná osoba zpracovávající zprávu IČO 25458442 Bílina, ul. Důlní čp. 199

Humatex, a.s.

II.3

Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou

Ovládající osoba CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. je jediným akcionářem vlastnícím 100 % akcií ovládané společnosti Humatex, a.s.

II.4

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou

CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO 36847496 821 03 Bratislava, Jašíkova 2

CARBOUNION AUSTRIA GmbH

VAT ATU57101157 1030 Vienna, Messenhausergasse 14 Suite 33

CARBOSPED, spol. s r.o.

IČO 28976096 110 00 Praha 1, Václavské nám. 846/1

Emeran 1860, s.r.o.

IČO 25045822 434 01 Most, Obránců míru 2893/19

CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.

IČO 28989481 110 00 Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1

CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

IČO 02513536 110 00 Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 846/1

V roce 2014 měla společnost Humatex, a.s. obchodní spojení se společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. a dále se společností CARBOSPED, spol. s r.o.. 17

III.

PRÁVNÍ VZTAHY MEZI OSOBAMI DLE BODU II. ZPRÁVY

III.1

Seznam obchodních smluv s ovládající osobou platných v roce 2014

Smlouva č. Předmět:

H – 24/2009 Práce spojené s realizací obchodních zakázek v tuzemsku i zahraničí, kurzové zajištění obchodů, práce spojené s provozem elektronické výměny dat

Účinnost smlouvy: Cena:

od 1. 5. 2009 smluvní cena je stanovena ve výši 150 000,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí bezhotovostně

Způsob úhrady:

Cena: Způsob úhrady:


Dodatek č. 1 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši 550 000,- Kč bez DPH za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 bezhotovostně Dodatek č. 2 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši 850 000,- Kč bez DPH za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 bezhotovostně

Způsob úhrady:

Dodatek č. 3 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši 450 000,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 a dále od 1. 1. 2015 ve výši 300 000,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí bezhotovostně


H – 1/2014 Smlouva o půjčce – směna eur zajištěným kurzem

Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady:

od 18. 12. 2013 do 31. 12. 2014 2 000 000 eur bezhotovostně

Cena:

Dodatek č. 1 ke smlouvě beze změn Změna termínu splatnosti




od 19. 2. 2014 do 21. 2. 2014 500 000 eur bezhotovostně


H – 6/2014 Kupní smlouva o prodeji osobního automobilu

Účinnost smlouvy:

od 27. 2. 2014 do 27. 2. 2014

Cena:

18


205 000,- Kč bez DPH bezhotovostně













III.2

Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu osob uvedených v bodu II. zprávy

V roce 2014 nebyly učiněny žádné právní úkony, které by byly učiněny v zájmu a ve prospěch osob uvedených v bodu II. zprávy.

III.3

Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bodu II. zprávy, přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou

V roce 2014 nebyla učiněna žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bodu II. zprávy.

III.4

Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou

V roce 2014 nebyla poskytnuta ovládanou osobou jiná plnění.

III.5

Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů

Vzhledem k tomu, že vztahy mezi osobami uvedenými v bodu II. zprávy probíhaly na standardním obchodním základě za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku, nevznikla společnosti Humatex, a.s. z důvodu existence ovládajících vztahů žádná majetková újma.

19

IV.

TRANSAKCE MEZI OSOBAMI DLE BODU II. ZPRÁVY

IV.1

Nákup

Osoba

Popis obchodních transakcí

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Obstarání záležitostí v oblasti smluv, obchodních jednání CARBOSPED, spol. s r.o.

IV.2

Spediční služby

Hodnotové vyjádření v tis. Kč

1 421 (bez DPH)

894 (bez DPH)

Krátkodobé a dlouhodobé závazky

Společnost eviduje k poslednímu dni účetního období závazek k osobě CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. ve výši 545 tis. Kč.

IV.3

Prodej vlastních výrobků a služeb

Společnost neuskutečňuje prodeje osobám dle bodu II. zprávy.

IV.4

Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky

Společnost nemá k poslednímu dni účetního období pohledávky za osobami dle bodu II. zprávy.

V.

OSTATNÍ TRANSAKCE

V.1

Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby

Statutární orgán společnosti Humatex, a.s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce 2014 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná opatření, než jsou uvedena v této zprávě.

20

21

22

23

F FIIN NA AN NČ ČN NÍÍ V VÝ ÝK KA AZ ZY Y

Rozvaha k 31. 12. 2014 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2014 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2014

24

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 v celých tisících Kč Ozn.

B.

AKTIVA

Minulé období

Běžné účetní období Brutto

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

001

154 691

Dlouhodobý majetek

003

62 499

-31 448

31 051

30 497

004

13 086

-7 370

5 716

6 984

3. Software

007

128

-128

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

12 843

-7 242

5 601

6 984

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

115

013

49 413

1. Pozemky

014

1 750

2. Stavby 3. Samost. movité věci a soubory movit. věcí

015 016

22 129 25 534

031

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

C.

Čís. řádku

-31 448 123 243

130 515

115 25 335

23 513

1 750

1 750

-5 286

16 843

16 004

-18 792

6 742

5 759

91 091

91 091

99 114

032

4 599

4 599

3 830

1. Materiál

033

1 236

1 236

1 637

3. Výrobky

035

3 363

3 363

2 193

039

22

22

22

044

22

22

22

048

20 452

20 452

21 980

1. Pohledávky z obchodních vztahů

049

17 882

17 882

19 718

6. Stát - daňové pohledávky

054

2 179

2 179

1 745

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

37

37

32

8. Dohadné účty aktivní

056

3

3

3

9. Jiné pohledávky

057

351

351

482

058

66 018

66 018

73 282

1. Peníze

059

26

26

10

2. Účty v bankách

060

65 992

65 992

73 272

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

061 1 101 1 101

1 101 1 101

904 904

Oběžná aktiva

C.I. Zásoby

C.II. Dlouhodobé pohledávky 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky

C.IV. Krátkodobý finanční majetek

D.I. Časové rozlišení 1. Náklady příštích období

063 064

25

-24 078

26

27

28

29

PPŘ ŘÍÍL LO OH HA A kk úúččeettnníí zzáávvěěrrccee zzaa rrookk 22001144

dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

30

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Dále dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

1. Obecné údaje Popis účetní jednotky Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 2. Obecné účetní zásady Způsob ocenění majetku Ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 2.1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 2.1.4 Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů 2.4 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 2.5 Opravné položky k majetku 2.6 Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení odpisů 2.7 Přepočet cizích měn na českou měnu 2.8 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků

2.1 2.1.1 2.1.2

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 3.1.1 Dlouhodobé bankovní úvěry 3.1.2 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 3.2 Významné události po datu účetní závěrky 3.3 Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.3.2 Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.3.4 Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu 3.3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem či věcným břemenem 3.3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením 3.3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 3.4 Vlastní kapitál 31

3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Rozdělení hospodářského výsledku minulého období Základní kapitál Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině Údaje o pohledávkách z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Jiné pohledávky Závazky Závazky po lhůtě splatnosti Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Splatné závazky penzijního pojištění Údaje o závazcích k podnikům ve skupině Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Rezervy Výnosy Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Výdaje vynaložené na činnost auditorů Údaje o přeměnách společnosti Daňové nedoplatky

32

1.

OBECNÉ ÚDAJE

Popis účetní jednotky Název: Sídlo: Právní forma: IČO: Rozhodující předmět činnosti:

Datum vzniku:

Humatex, a.s. Bílina, ul. Důlní čp. 199 akciová společnost 25458442 hornická činnost tj. otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, úprava a zušlechťování nerostů, výroba chemických látek 16. 12. 2002

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %:

Jméno, název podílníka CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.

100 %

Propojené osoby CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO 36847496 821 03 Bratislava, Jašíkova 2

CARBOUNION Austria GmbH

VAT ATU57101157 1030 Vienna, Messenhausergasse 14 Suite 33

CARBOSPED, spol. s r.o.

IČO 28976096 110 00 Praha 1, Václavské nám. 846/1

Emeran 1860, s.r.o.

IČO 25045822 434 01 Most, Obránců míru 2893/19

CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.

IČO 28989481 110 00 Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1

CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

IČO 02513536 110 00 Praha 1, Nové Město, Václavské Náměstí 846/1

V roce 2014 měla společnost Humatex, a.s. obchodní spojení se společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. a dále se společností CARBOSPED, spol. s r.o.

33

Organizační struktura společnosti a její zásadní změny v účetním období: Management řídí společnost v rámci svěřených pravomocí: -

ředitel, finanční ředitelka (dále jen FŘ).

Ředitel společnosti řídí společnost jako celek a odpovídá za svou činnost dozorčí radě. FŘ řídí a zabezpečuje ekonomické a personální činnosti a odpovídá za svou činnost řediteli. Podřízenost jednotlivých odborných útvarů stanoví organizační schéma a.s. Členění na hospodářská střediska je dáno specifickými činnostmi, které jsou jednotlivými středisky zabezpečovány. Metodicky jsou podřízeny správě. Údržba je podřízena mistrovi strojnímu, těžba a výroba produktů mistrovi výroby. V účetním období roku 2014 nebyly provedeny změny v organizační struktuře společnosti. Statutární a dozorčí orgán společnosti (jména a příjmení) ke konci účetního období: Statutární orgán – představenstvo: předseda Ing. Pavel Daněk JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová místopředseda Alena Vitáková člen

Dozorčí rada:

1.2

Ing. Petr Paukner Ing. Hana Šléglová Ing. Jana Havelková

předseda místopředseda člen

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Akciová společnost nemá podíl na základním kapitálu v žádné obchodní společnosti ani družstvu.

1.3

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Rok 2014 Průměrný počet zaměstnanců

osob

46

z toho řídících

osob

2

Výše osobních nákladů na zaměstnance

tis. Kč

21 475

z toho na řídící pracovníky Odměny statutárním a dozorčím orgánům

tis. Kč tis. Kč

4 124 720

34

1.4

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Akciová společnost za sledované období neposkytovala žádné půjčky, úvěry a záruky ani jiná podobná plnění. Pro současné zaměstnance byly poskytnuty tyto zaměstnanecké požitky: - krátkodobé ve formě mezd a platů, dovolené, nemocenské, penzijního pojištění, - nepeněžní formou lékařská péče a používání automobilu.

2.

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Údaje v této účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách (Kč), protože v této měně jsou vykázány transakce společnosti. Všechny hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč. Účetní závěrka představuje nekonsolidovanou individuální účetní závěrku akciové společnosti Humatex, a.s. sestavenou k 31. 12. 2014. Zpracování účetnictví probíhá v automatizovaném výpočetním systému Safír plus v návaznosti na konsolidovanou účetní závěrku mateřské společnosti CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Hlavní účetní zásady použité pro sestavení této účetní závěrky jsou uvedeny v dalších kapitolách přílohy k účetní závěrce.

Způsoby ocenění majetku 2.1.1 Ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Společnost nemá zásoby, které pořídila ve vlastní režii. Nakoupené zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách včetně vedlejších nákladů tj. dopravné, poštovné. Vydané zásoby jsou oceněny v cenách v nichž jsou evidovány na skladě. Zásoby výrobků se oceňují ve výši vlastních nákladů, tj. přímých nákladů včetně výrobní režie. 2.1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Nebyl oceňován, neboť společnost Humatex, a.s. v roce 2014 nepořizovala dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vlastní činností. 2.1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila. 2.1.4 Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila.

35

2.2

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v reálném čase, tj. u zásob převzatých bezplatně nebo přírůstků zjištěných inventarizací se stanoví na základě odborného odhadu jejich užitné hodnoty v porovnání s tržní cenou. U ocenění bezplatně nabytého nebo inventarizací zjištěného investičního majetku (s výjimkou investičního majetku oceněného vlastními náklady) je vyžadován pro stanovení ceny znalecký posudek. Tento postup byl uplatněn u nepeněžitého vkladu majetku při navýšení základního kapitálu v roce 2003, prodeje (vozidla rok 2006, 2008, přívěsný vozík 2009, vozidla rok 2012) a pořízení vozidel (rok 2008 a 2014).

2.3

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů

Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují následující náklady: - přepravné, - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy, - poštovné, - provize, - pojistné, - vlastní náklady na zpracování materiálu.

2.4

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Proti předcházejícímu období nedošlo ke změnám ve způsobu oceňování a v postupech účtování.

2.5

Opravné položky k majetku

Účetní jednotka nevytvořila opravné položky.

2.6

Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení odpisů

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje v souladu s odpisovým plánem pevnými odpisovými sazbami vypočtenými časovou metodou na základě pořizovací ceny a předpokládané životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost u pevných odpisových sazeb je stanovena takto:

druh Dlouhodobý nehmotný majetek Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý majetek

počet let (od – do) 3-6 20 – 50 3,5 – 14,5 3,5 – 14,5 3,5 – 7,5 7,5

36

Drobný hmotný majetek do 40 000,- Kč se odepisuje jednorázově do nákladů společnosti na účet 501 – Spotřeba materiálu a je evidován v podrozvahové evidenci. Drobný nehmotný majetek do 60 000,- Kč je účtován při pořízení do nákladů společnosti na účet 518 – Ostatní služby a je evidován v podrozvahové evidenci.

2.7

Přepočet cizích měn na českou měnu

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu byl používán denní směnný kurs devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou dle interní směrnice pro vedení účetnictví. Údaje v cizích měnách byly přepočteny k datu účetní závěrky kursem České národní banky vyhlášeným k 31. 12. 2014 a zaúčtovány kursové rozdíly.

2.8

Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků

Účetní jednotka neevidovala žádný majetek a závazky, který se v souladu se zákonem oceňuje reálnou hodnotou.

3.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

Mezi datem sestavení účetní závěrky a datem předání účetní závěrky mimo účetní jednotku nedošlo ke změně.

3.1

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

Aktiva Stálá aktiva V průběhu účetního období roku 2014 došlo realizací investičních záměrů k nárůstu majetku v pořizovacích cenách u hmotného dlouhodobého majetku o 3 867 tis. Kč (pořízení majetku 4 317 tis. Kč a vyřazení majetku 450 tis. Kč). Na pořízení nového informačního systému Helios Orange je na záloze evidováno 115 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek Finanční majetek ve výši 66 018 tis. Kč představuje snížení disponibilních finančních prostředků k předcházejícímu účetnímu období o 7 264 tis. Kč. Na jeho snížení měla vliv výplata dividend ze zisku roku 2013 ve výši 58 000 tis. Kč. Část krátkodobého finančního majetku je tvořena termínovaným vkladem (vedeným v eurech) ve výši 22 180 tis. Kč. Pohledávky Aktivní saldo pohledávek je tvořeno především neuhrazenými pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 17 882 tis. Kč se splatností v období roku 2015 vůči českým i zahraničním odběratelům a daňovou pohledávkou ve výši 2 179 tis. Kč (daň z přidané hodnoty za měsíc listopad a prosinec 2014). Na jiných pohledávkách je evidována pohledávka ve výši 351 tis. Kč, která představuje nárok na odpočet DPH, který v souladu s daňovými předpisy platnými 37

v ČR bude uplatněn v lednu 2015 ve výši 321 tis. Kč a pohledávku 30 tis. Kč za Úřadem práce na dotaci dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, která bude vypořádána v měsíci lednu a únoru 2015. Opravná položka k pohledávkám nebyla vytvořena, společnost neeviduje nedobytné pohledávky po lhůtě splatnosti. Zásoby Stav zásob ve výši 4 599 tis. Kč je tvořen materiálem a výrobky (Ořechové mořidlo, Dralig, Dralig +). Opravná položka k zásobám nebyla vytvořena. Ostatní aktiva Náklady příštích období v celkové výši 1 101 tis. Kč zahrnují z velké části náklady na certifikační audit výroby a výrobků ISO (52 tis. Kč), náklady na těžbu oxyhumolitu (916 tis. Kč), náklady na měření emisí (14 tis. Kč), reklamu společnosti (10 tis. Kč) a hodnocení vlastností odpadu (91 tis. Kč).

Pasiva Odložená daň

2014 Položky odložené daně

Účetní zůstatková cena Daňová zůstatková cena Rozdíl účetní a daňové ZC

Účet

Základ

Daňová sazba

v Kč Odložená daňová pohledávka

Odložený daňový závazek

30 934 925,00 24 678 362,00 6 256 563,00

Ostatní dočasné rozdíly: Účetní rezerva 459 Celkem pohledávka z ostatních rozdílů Celkem daň

19%

0,00

-1 188 746,97

19%

0,00 0,00 0,00

-1 188 746,97

PS 481

-1 078 786,18 -109 960,79

KS 481

-1 188 746,97

Proúčtováno v roce 2014

V účetním období roku 2003 uskutečnil jediný akcionář Severočeské doly a.s. nepeněžní vklad do společnosti a tím ovlivnil i počáteční stav odloženého daňového závazku, který byl samostatně proúčtován jako neuhrazená ztráta minulých let a byl vyrovnán z vytvořeného zisku po zdanění. Kalkulovanou odloženou daň v účetním období roku 2003 ovlivnil její zákonem stanovený výpočet pro rok 2004, tj. 28 % ze zdanitelného základu. Tímto procentem byl vynásoben rozdíl mezi zůstatkovou cenou hmotného majetku účetní a zůstatkovou cenou daňovou. V roce 2004 byl zaúčtován rozdíl ve změně sazby 2 % (tj. sazba dle zákona ve výši 26 %), v roce 2005 byl zaúčtován rozdíl ve změně sazby 2 % (tj. sazba dle zákona ve výši 24 38

%). V roce 2007 byl zaúčtován rozdíl sazby 5 % (tj sazba dle zákona ve výši 19 %). Odložený daňový závazek k 31. 12. 2014 činí 1 189 tis. Kč.

Krátkodobé závazky Zahrnují závazky z obchodních vztahů před splatností, závazky vůči ovládající osobě, závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a povinné státní daňové závazky, jiné závazky a dohadné účty pasivní ve výši 10 056 tis. Kč. 1) 2) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

obchodní vztahy závazky vůči ovládající osobě závazky k zaměstnancům z titulu mzdy za prosinec 2014 závazky ze souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění, penzijního připojištění za prosinec 2014 závazky z titulu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2014 závazek z titulu daně z příjmu právnických osob ostatní daně a poplatky jiné závazky dohadné účty pasivní

4 256 tis. Kč 545 tis. Kč 758 tis. Kč 482 tis. Kč

93 tis. Kč 3 102 tis. Kč 15 tis. Kč 91 tis. Kč 714 tis. Kč

Krátkodobé závazky jsou splatné v roce 2015.

Daň z příjmů Splatná daň z příjmů je vypočítána na základě účetního výsledku před zdaněním zvýšeného nebo sníženého o daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %.

Výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním

72 331 782

+ přičitatelné položky

542 883

- odčitatelné položky

75 756 -578 741

Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy Zákon o DPPO § 34 (odečet neuplatněné daňové ztráty)

Daňový základ po úpravách (zaokrouhleno)

0 72 220 168 19

Daň z příjmu právnických osob 19 % Odečet darů dle § 20 odst. 8

100 000

Sleva na dani dle § 35 (ZP)

18 000

Celková daňová povinnost za rok 2014 - splatná

13 684 800

Zákonnými úpravami zisku před zdaněním je za sledované období účtováno o splatné dani.

3.1.1 Dlouhodobé bankovní úvěry Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neměla dlouhodobý bankovní úvěr. 39

3.1.2 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Účetní jednotka ve sledovaném účetním období obdržela dotaci na společensky prospěšné místo ve výši 15 tis. Kč měsíčně na zaměstnance s účinností od 1. 8. 2014 na dobu určitou do 31. 7. 2015.

3.2

Významné události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky za rok 2014 nejsou známy žádné významné události významně doplňující uzavřené výsledky.

3.3

Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.3.1

Hlavní skupiny dlouhodobého majetku k 31. 12. 2014

Skupina majetku Pozemky

Pořizovací cena

Oprávky

1 750

Zůstatková Přírůstky v pořizov. ceně cena

Úbytky

1 750

Stavby

22 129

5 286

16 843

1 330

Stroje a zařízení

25 534

18 792

6 742

2 987

450

Celkem

49 413

24 078

25 335

4 317

450

3.3.2

Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2014

Skupina majetku Software Ost. nehmotný maj. Nedokončený maj. Celkem

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

128

128

0

12 843

7 242

5 601

115 13 086

7 370

Přírůstky v pořizov. ceně

115

115

5 716

115

3.3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Společnost nevlastní ani neeviduje majetek pořízený touto formou.

3.3.4 Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu Společnost nevlastní ani neeviduje žádný majetek pořízený touto formou.

40

Úbytky

0

3.3.5

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Ve sledovaném účetním období společnost eviduje v podrozvahové evidenci tento drobný hmotný a nehmotný majetek:

Rok 2014 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

405

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 466

Celkem

1 871

3.3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem či věcným břemenem Společnost neeviduje ve svém účetnictví žádný takový majetek.

3.3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Společnost neeviduje ve svém účetnictví žádný takový majetek.

3.3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry Účetní jednotka nevlastní investiční cenné papíry ani majetkové účasti.

3.4

Vlastní kapitál

Počáteční stav k 1. 1. 2014

Zvýšení

Snížení

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014

Základní kapitál Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy

20 000 4 000 2 108

355

Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let HV ve schvalovacím řízení běžného roku

24 528

1 073

59 428

58 549

59 428

58 549

110 064

59 977

59 723

110 318

Celkem

41

295

20 000 4 000 2 168 25 601

Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období

Příděl do zákonného rezervního fondu Příděl do sociálního fondu

0 356

Výplata dividend Nerozdělený zisk z běžného účetního období

58 000 193

Zisk běžného účetního odbobí celkem

58 549

3.4.1

Rozdělení výsledku hospodaření minulého období

Dle rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. 3. 2014 byl výsledek hospodaření rozdělen následujícím způsobem:

v tis. Kč Příděl do rezervního fondu

0

Příděl do sociálního fondu Výplata dividend Úhrada ztrát z minulého roku Nerozdělený zisk z běžného účetního období

355 58 000 0 1 073

Zisk běžného účetního období celkem

59 428

3.4.2

Základní kapitál

Bylo vydáno 50 ks kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 400 000,- Kč. Akciová společnost nevlastní veřejně obchodovatelné akcie.

3.5

Pohledávky

3.5.1

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Společnost eviduje ke dni 31. 12. 2014 pohledávku po datu splatnosti ve výši 479 tis. Kč za společností JOHNSON CONTROLS BATTERY GRP, Holland, USA. Pohledávka byla splacena 20. 1. 2015.

3.5.2 Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině Společnost nemá žádné pohledávky k podnikům ve skupině.

42

3.5.3

Údaje o pohledávkách z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Společnost nemá žádné pohledávky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

3.5.4. Jiné pohledávky V rozvaze na řádku C.III.9 je uvedena hodnota 351 tis. Kč, která představuje nárok na odpočet DPH, který v souladu s daňovými předpisy platnými v ČR bude uplatněn v lednu 2015 ve výši 321 tis. Kč a pohledávku 30 tis. Kč za Úřadem práce na dotaci dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, která bude vypořádána v měsíci lednu a únoru 2015.

3.6 Závazky 3.6.1

Závazky po lhůtě splatnosti

Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

3.6.2

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

K datu účetní závěrky činí splatné závazky 290 tis. Kč (uhrazeno dne 19. 1. 2015).

3.6.3

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

K datu účetní závěrky činí splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 137 tis. Kč (uhrazeno dne 19. 1. 2015).

v tis. Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna

94

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

20

Oborová ZP

0

Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra ČR

6

Vojenská zdravotní pojišťovna

17

Celkem závazky veř. zdravotního pojištění

137

3.6.4 Splatné závazky penzijního pojištění K datu účetní závěrky činí splatné závazky penzijního pojištění 55 tis. Kč (uhrazeno dne 19. 1. 2015).

43

3.6.5 Údaje o závazcích k podnikům ve skupině

Rok 2013 Částka

Rok 2014 Částka

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.

1 029

545

Celkem

1029

545

3.6.6 Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Společnost nemá žádné závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

3.6.7 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Společnost neeviduje žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.7 Rezervy Minulé období - rok 2013

Běžné období - rok 2014 Druh rezervy Zákonné

Stav k 1.1.

Tvorba

1 390

289

1 390

289

Stav k 31.12.

Čerpání

Tvorba

1 679

358

1 679

358

Stav k 31.12.

Čerpání

1 390

Ostatní Celkem

0

0

1 390

Finanční prostředky na rezervu na sanace a rekultivace jsou uloženy na vázaném účtu u Komerční banky, a.s. pobočka Most. Rezerva je tvořena dle postupného plánu otvírky dolu ve výši stanovené Obvodním báňským úřadem.

3.8

Výnosy Rok 2014 ČR

Celkem Vlastní výrobky

Zahraničí

141 466

5 559

135 907

Ostatní tržby

4 415

14

4 401

Změna stavu výrobků

1 170

1 170

56

56

1 474

93

958

958

149 539

7 850

Tržby z prodeje majetku a materiál. zásob Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy Celkem

44

1 381 141 689

45

Kontaktní adresa:

Ředitel společnosti:

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina

Telefon: E-mail:

+ 420 417 805 501 [email protected]

Finanční ředitelka: Telefon: E-mail: 46

+ 420 417 805 504 [email protected]

Internet: www.humatex.cz

47

Humatex, a.s. ul. Důlní čp Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Recommend Documents