Hortobágy Község Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

1/a.melléklet eFt-ban Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

1 368 219 536 1 070 065 70 802 226 816 149 821 90 74 626 0 74 189 916 1 518 040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 368 219 536 1 070 065 70 802 226 816 149 821 90 74 626 0 74 189 916 1 518 040

1 639 232 241 1 343 102 75 993 219 896 65 334 85 45 259 0 17 483 2 507 1 704 566

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 639 232 241 1 343 102 75 993 219 896 65 334 85 45 259 0 17 483 2 507 1 704 566

1 354 414 1 177 799 176 615 0 74 956 74 956 0 88 670 0 88 521 149 1 518 040

0 1 152 439 -1 152 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 354 414 2 330 238 -975 824 0 74 956 74 956 0 88 670 0 88 521 149 1 518 040

1 666 131 1 177 799 488 332 0 18 593 18 593 0 19 842 0 18 445 1 397 1 704 566

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 666 131 1 177 799 488 332 0 18 593 18 593 0 19 842 0 18 445 1 397 1 704 566

Hortobágy, 2013. április 24. Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

1/b.melléklet

Sorszám

eFt.-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Eredeti Megnevezés

Módosított Teljesítés

előirányzat

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

90 232 18 474 152 271 77 370 3 450 9 600

91 794 19 157 155 808 60 427 3 450 32 667

88 216 18 728 150 801 59 630 2 145 30 685

69 195

411 998

401 067

14 204

14 431

29

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

434 796 7 500 26 969

5 500 795 232 7 525 26 969

5 500 756 801 7 000 26 972

0 0 34 469 469 265 500 0 469 765 134 784 83 555 49 904

0 0 34 494 829 726 500 0 830 226 143 831 83 555 51 906

0 0 33 972 790 773 0 1 591 792 364 173 678 88 175 47 242

20 109 109 15 156 0 29 980 29 980

20 581 109 15 156 318 896 112 288 106 296

5 683 77 9 779 253 409 155 366 148 564

276

5 776

1 075

333 764

751 989

734 407

21 781 75 867 0 0 0 97 648 431 412 38 353

3 675 0 0 0 0 3 675 755 664 74 562

0 3 0 0 0 3 734 410 69 549

0 469 765

0 830 226

1 047 805 006

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek -15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)

Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejárató kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

48 KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI

-101 032

-43 243

-22 394

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT 49 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

-63 179

30 819

47 155

50 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) 51 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

63 179 0

-30 819 0

-33 969 -544

TÖBBLET(+)]


Hortobágy Község Önkormányzat

1/c.melléklet

1. Záró pénzkészlet 2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

Egyéb aktív és passzív pénzügyi 3. elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)

74 179

0

74 179

0

0

0

777

0

777

1 197

0

0

17 272

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+/)

eFt-ban


Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+/)


Megnevezés

Sorszám

2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

0

17 272

0

0

1 321

0

1 321

1 197

6 216

0

6 216

0

0

0

0

0

73 759

0

73 759

12 377

0

12 377

803

0

803

-1 312

0

-1 312

0

0

0

0

0

0

4.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekciók (+)

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)

9.

Költségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)

74 562

0

74 562

11 065

0

11 065

A vállalkozási maradványból az 10. alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

0

0

Költségvetési pénzmaradványt 11. külön joszabály alapján módosító tétel (+/-)

0

0

0

0

0

0

74 562

0

74 562

11 065

0

11 065

0

0

0

0

0

0

47 184

0

47 184

10 959

0

10 959

27 378

0

27 378

106

0

106

12.

Módosított pénzmaradvány (9+/10+/-11)

13.

12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa

14.

-kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

15. -szabad pénzmaradvány Hortobágy, 2013. április 24.

Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy Község Önkormányzat

1/d.melléklet

2012. évi egyszerűsített eredménykimutatás Auditálási eltérések (+/-)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-89) E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)


9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B. Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+5+6) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás) 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

Auditálási eltérések (+/-)

Megnevezés


eFt-ban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2.sz.melléklet

Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadás Összesített működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege Adatok eFt-ban Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó Dologi és dologi jellegű kiadások Egyéb működési célú támogatások 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám. 2.Támogatás értékű működési kiadás 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás 4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre 5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás

Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások Tervezett maradvány és tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám. 2.Befektetéssel kapcs.kiadások 3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás 5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre

Felhalmozási kiadások összesen Támogatási kölcsönök nyújtása államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Költségvetési hiány Költségvetési többlet Maradvány felhasználás

2012.eredeti

90 232 18 474 152 271 80 820 0 77 370 0 3 450 0 0 500 9 600 351 897 0 69 195 14 204 0 0 9 506 0 4 698 83 399 0 0 0 0 435 296

0

Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány

Finanszírozási kiadások

TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK

34 469 26 969 7 500 0 469 765

Pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet Kiadások összesen

469 765

1.Rövid lejáratú hitel törlesztés 2.Fejlesztési hitel törlesztés

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2012.mód.

2012.12.31.tény

Bevételek

91 794 19 157 155 808 63 877 0 60 427 0 3 450 0 0 500 32 667 363 803 0 411 998 14 431 0 227 9 506 0 4 698 0 426 429 0 5 500 0 5 500

88 216 18 728 150 801 61 775 0 59 630 0 2 145 0 0 0 30 685 350 205 0 401 067 29 0 0 29 0 0

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek összesen Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások Működési célú támogatások

401 096 0 5 500 0 5 500

Felhalmozási bevételek összesen

795 732 0 0 0 0 0 34 494 26 969 7 525 0 830 226 0 0 830 226

756 801 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Költségvetési hiány Költségvetési többlet 0 Maradvány felhasználás 0 Működési célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 33 972 Finanszírozási bevételek 26 972 1.Rövid lejáratú hitel felvétel 7 000 2.Fejlesztési hitel felvétel 1 591 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 792 364 TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK 69 549 Pénzforgalom nélküli bevétel 17 272 Nyitó pénzkészlet 879 185 Bevételek összesen

1.Működési célú költségvetési támogatás 2.Működési célú irányító szervtől kapott támogatás 3.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Működési bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.Pénzügyi befektetések bevételei 3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről Magánszem.kommunális adója Felhalmozási célú költségvetési támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

2012.eredeti

83 555 134 784 49 904

29 980 29 980

298 223 20 109 20 000 0 109 15 156 0 0 0 0 35 265 0 276 0 276 333 764 -101 532 38 353 4 500 33 853 97 648 75 867 21 781 0 469 765 0 469 765

2012.mód.

2012.12.31.tény

83 555 143 831 51 906 0 0 0 106 296 106 296 0 0 0 0 385 588 20 581 20 472 0 109 15 156 0 318 896 0 5 992 360 625 0 5 776 0 5 776

88 175 173 678 47 242 0 0 0 149 374 148 564 0 810

751 989 -43 743 0 74 562 4 907 69 655 3 675 0 3 675 0 830 226 0 0 830 226

734 407 -22 394 0 69 549 0 69 549 3 3 0 1 047 805 006 0 74 179 879 185

458 469 5 683 5 606 0 77 9 779 0 253 409 0 5 992 274 863 0 1 075 0 1 075

2/a.sz.melléklet

Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadás Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege Adatok eFt-ban Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó Dologi és dologi jellegű kiadások Egyéb működési célú támogatások 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám. 2.Támogatás értékű működési kiadás 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás 4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre 5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás





2012.eredeti

2012.mód.



TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet Kiadások összesen

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek összesen Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások Működési célú támogatások

54 154 9 203 130 171 156 519 79 249 77 270 0 0 0 0 500 1 300 351 847 0 68 941 14 458 4 952 0 9 506 0 0

58 724 10 437 140 258 141 697 77 820 60 427 0 3 450 0 0 500 3 089 354 705 0 411 744 14 685 4 952 227 9 506 0 0

55 552 10 061 135 404 137 542 75 767 59 630

83 399 0 0 0 0

426 429 0 5 500 0 5 500

401 096 0 5 500 0 5 500

435 246

786 634

0

0

747 788 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Költségvetési hiány Költségvetési többlet 0 Maradvány felhasználás

2 145 0 0 0 2 633 341 192 0 401 067 29 0 0 29 0 0



Bevételek

2012.12.31.tény

1.Működési célú költségvetési támogatás 2.Működési célú irányító szervtől kapott támogatás 3.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről Magánszem.kommunális adója Felhalmozási célú költségvetési támogatás

Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről



34 469 26 969 7 500 0 469 715

469 715

34 494 26 969 7 525 0 821 128

821 128

33 969 26 969 7 000 1 474 783 231 69 549 17 263 870 043

Finanszírozási bevételek 1.Rövid lejáratú hitel felvétel 2.Fejlesztési hitel felvétel

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevétel Nyitó pénzkészlet Bevételek összesen

2012.eredeti

2012.mód.

2012.12.31.tény

83 505 134 784 49 904

83 505 134 783 51 906

88 144 164 590 47 242

29 980 29 980

106 296 106 296

149 374 148 564 810

298 173 20 109 20 000 0 109 15 156 0 0 0 0 35 265 0 276 0 276

376 490 20 581 20 472 0 109 15 156 0 318 896 0 5 992 360 625 0 5 776 0 5 776

449 350 5 683 5 606 0 77 9 779 0 253 409 0 5 992 274 863 0 1 075

333 714 -101 532

742 891 -43 743

725 288 -22 500

38 353 4 500 33 853 97 648 75 867 21 781 0 469 715 0

74 562 4 907 69 655 3 675 0 3 675 0 821 128 0

469 715

821 128

69 549 0 69 549 0 0 0 1 027 795 864 0 74 179 870 043

1 075

2/b.sz.melléklet

Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadás Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege Adatok eFt-ban Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó Dologi és dologi jellegű kiadások Egyéb működési célú támogatások 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám. 2.Támogatás értékű működési kiadás 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás 4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre 5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás





2012.eredeti

2012.mód.

36 078 9 271 22 100 3 550 0 100 0 3 450 0 0 0 8 300 79 299 0 254 4 698 0 0 0 0 4 698

33 070 8 720 15 550 0 0 0 0 0 0 0 0 29 578 86 918 0 254 4 698 0 0 0 0 4 698

32 664 8 667 15 397 0 0 0 0 0 0 0 0 28 052 84 780 0 0 0 0 0 0 0 0

4 952 0 0 0 0

4 952 0 0 0 0

0 0 0 0 0

84 251

91 870

0

0



TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK

0 0 0 0 91 870

Pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet Kiadások összesen

84 251

91 870


Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek összesen Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások Működési célú támogatások 1.Működési célú költségvetési támogatás 2.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás 3.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú költségvetési támogatás

Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről


84 780 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Költségvetési hiány Költségvetési többlet 0 Maradvány felhasználás Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány

0 0 0 0 84 251


Bevételek

2012-12-31

3 Finanszírozási bevételek 3 1.Rövid lejáratú hitel felvétel 2.Fejlesztési hitel felvétel

117 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 84 900 TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevétel 9 Nyitó pénzkészlet 84 909 Bevételek összesen

2012.eredeti

2012.mód.

2012-12-31

50 0 0

50 9 048 0

31 9 088

79 249 0 79 249

77 820 0 77 820

75 767 0 75 767

79 299 0 0 0 0 0 0 0 4 952

86 918 0 0 0

84 886 0 0 0 0 0 0 0 0

4 952 0 0 0 0

4 952 0 0 0 0

0

84 251 0

91 870 7 090

84 886 106

0 0 0 0 0 0 0 84 251 0

0 0 0 0 0 0 0 91 870 0

84 251

91 870

0 0 0 4 952

3 3 20 84 909 0 84 909

2/c.sz.melléklet

Hortobágy Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadás Hiány bemutatása

2011. évi költségvetés 1. Tárgyévi költségvetési bevétel 2. Tárgyévi költségvetési kiadás 3. Költségvetési többlet / hiány 4. Költségvetési hiány belső finanszírozása 4.1. Előző évi működési pénzmaradvány 4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 5. Költségvetési hiány külső finanszírozása 5.1. Hitel felvétel 5.2. Hitel visszafizetés 5.3. Hitel műveletek egyenlege

Eredeti ei. 298 499 351 897 -53 398 4 907 4 907 48 898 75 867 26 969 48 898

Működési Módosított ei. 2012.09.30.tény 385 588 458 469 363 803 350 205 21 785 108 264 4 907 0 4 907 0 -26 969 0 26 969 -26 969

-26 969 3 26 972 -26 969

Eredeti ei. 35 265 83 399 -48 134 33 853 33 853 14 281 21 781 7 500 14 281

Felhalmozási Módosított ei. 2012.12.31.tény 360 625 274 863 426 429 401 096 -65 804 -126 233 69 655 69 549 69 655 -3 850 3 675 7 525 -3 850

69 549 -7 000 0 7 000 -7 000

Hortobágy Község Önkormányzatának összesített bevételei 2012.évi zárszámadás 2012. eredeti ei.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Intézményi működési bevétel

3.sz.melléklet Adatok e Ft-ban

2012. mód.ei.

2012.12.31.tény

298 223

385 588

458 469

Intézményi ellátási díjak Szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj bevétel Elhasználódott készlet értékesítés Egyéb bevétel Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev. Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA)

134 784 0 36 800 10 900 18 480 0 0 0 68 604

143 831 0 36 800 15 900 20 480 0 0 0 70 651

173 678 0 13 646 13 598 10 889 100 1 491 0 133 954

2. Közhatalmi bevétel

83 555

83 555

88 175

35 400 1 300 4 000 30 000 100 0 46 255 10 229 24 526 11 500 1 900 50 1 150 600 100

35 400 1 300 4 000 30 000 100 0 46 255 10 229 24 526 11 500 1 900 50 1 150 600 100

41 702 1 112 2 290 38 010 103 187 45 400 10 229 24 526 10 645 1 073 31 679 363 0

29 980

106 296

148 564

29 980 0 0 0 0

28 480 1 122 52 468 0 22 411 1 815

28 480 1 122 52 468 0 22 411 44 083

49 904

51 906

48 052

49 904 2 800

51 906 2 800

47 242 2 880 0 0 810

35 265 20 109

360 625 20 581

274 863 5 683

20 000 109

20 472 109

5 606 77

0

5 992

5 992

5 992

5 992

15 156

334 052

263 188

15 156

15 156 318 896

9 779 253 409

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV)

276 0 333 764

5 776 0 751 989

1 075 734 407

A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

38 353

74 562

69 549

V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev.

38 353

74 562

69 549

4 500

4 907

1 204

33 853

69 655

68 345

97 648

3 675

3

97 648

3 675

3

75 867 21 781 136 001 469 765

0 3 675 78 237 830 226

3 0 69 552 803 959

2.1.Illetékek 2.2 Helyi adók Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó 2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Bírságok, pótlékok Lakbér bevétele Egyéb bevétel

3. Kapott támogatás 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Önhibájukon kívül hátrányos hely.önk. támogatása Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám. Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás

4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatás értékű működési bevételek összesen -ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel

4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel

1. Működési célra 2. Felhalmozási célra

D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei 1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra 2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.)

Bevételek mindösszesen

Hortobágy Község Önkormányzatának bevételei 2012.évi zárszámadás 2012.eredeti

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel

3/a.sz.melléklet Adatok e Ft-ban 2012.mód.

2012.12.31.tény

298 173

376 490

449 350

134 783 0 36 800 10 900 18 480 0 0 0 68 603

164 590

Intézményi ellátási díjak Szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj bevétel Elhasználódott készlet értékesítés Egyéb sajátos bevétel Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev. Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA)

134 784 0 36 800 10 900 18 480 0 0 0 68 604

2.Közhatalmi bevétel

83 505

83 505

88 144

35 400 1 300 4 000 30 000 100 0 46 255 10 229 24 526 11 500 1 850 1 150 600 100

35 400 1 300 4 000 30 000 100 0 46 255 10 229 24 526 11 500 1 850 1 150 600 100

41 702 1 112 2 290 38 010 103 187 45 400 10 229 24 526 10 645 1 042 679 363

29 980

106 296

148 564

29 980 0 0 0 0

28 480 1 122 52 468 0 22 411 1 815

28 480 1 122 52 468 0 22 411 44 083

49 904

51 906

48 052

49 904 2 800

51 906 2 800

47 242 2 880

35 265 20 109

360 625 20 581

274 863 5 683

20 000 109

20 472 109

5 606 77

0

5 992

5 992

5 992

5 992

15 156

334 052

263 188

15 156

15 156 318 896

9 779 253 409

276 0 333 714

5 776 0 742 891

1 075 725 288

38 353

74 562

69 549

38 353

74 562

69 549

4 500

4 907

1 204

33 853

69 655

68 345

97 648

3 675

0

97 648

3 675

0

75 867 21 781 136 001 469 715

0 3 675 78 237 821 128

69 549 794 837

2.1.Illetékek 2.2 Helyi adók Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó 2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Lakbér bevétele Egyéb bevétel

3. Kapott támogatás 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Önhibájukon kívül hátrányos hely.önk. támogatása Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám. Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás

4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatás értékű működési bevételek összesen -ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

13 288 7 895 9 272 100 1 491 0 132 544

4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel



2. Felhalmozási támogatások

810

2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások


III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV) A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev.

1. Működési célra 2. Felhalmozási célra

D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei 1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra 2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.)


Polgármesteri Hivatal bevételei 2012.évi zárszámadás

3/b.sz.melléklet Adatok e Ft-ban

2012.eredeti

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel Intézményi ellátási díjak Szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj bevétel Elhasználódott készlet értékesítés Kártérítés Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev. Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA)

2012.mód.

2012.12.31.tény

79 299

86 918

84 886

0 0

9 048 0

9 088

5 000 2 000

358 5 703 1 617

2 048

1 410

50

50

31

0

0

0

0

50 50

50 50

31 31

79 249

77 820

75 767

79 249

77 820

75 767

0

0

4 952 0

4 952 0

0

4 952

4 952

0

4 952

4 952

0

0

0 84 251

0 91 870

84 886

A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev.

0

0

0

0

0

3

0

0

2.Közhatalmi bevétel 2.1.Illetékek 2.2 Helyi adók Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Gépjármű adó 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó 2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Bírságok, pótlékok Lakbér bevétele Egyéb bevétel

3. Kapott támogatás 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Egyéb központi támogatás 3.7. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatás értékű működési bevételek összesen -ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel



2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV)

1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X)

VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei 1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra 2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.)


3

3 0 84 251

0 91 870

3 84 889

4.sz.melléklet

Adatok eFt-ban

Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi összesített költségvetési kiadásai- 2012. évi zárszámadás Szakfeladat száma, neve

522001

Közutak, hidak, alagutak üzem.

841126

Önk.ált.végrehajtó ig.tev.

841112

Önkormányzati jogalkotás

841116

Települési kisebbs.választás

841114

Országgyűlési képviselőválasztás

84115

Önkormányzati képviselőválasztás

841403

Községgazdálkodási m.n.s.szolg.

522003

Parkoló, garázs üzemeltetés

681000

Saját tulajd.ingatlan adásvétele

680001

Lakóingatlan bérbeadása

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása

851011

Óvodai nevelés

852011

Általános iskolai nevelés

Előirányzat

2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód.

Összes kiadás

7 748 7 748 181 62 598 53 894 50 544 13 353 9 803 4 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 922 141 751 90 278 160 160 0 0 0 0 75 75 205 2 000 2 000 4 311 2 100 2 100 2 356 8 162 11 135

Személyi juttatás

Munka-adót terh jár.

Tartalék Függő Hitel törlesztés

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadás

Első lakáshoz jutók tám.

Átadott pénzeszk.

Létszám/ áll.

Szociális ellátás

0

0

0

0 0

6 248 6 248 91 254 254 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 8 248 4 698 0

1 500 1 500 90 22 100 11 850 9 366

0 32 058 33 070 32 664 4 020 4 020 4 020

0 8 186 8 720 8 514 1 085 1 085 977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 11 327 11 771 11 897

0 3 021 3 141 3 147

0 34 969 40 494 39 472

0

0

0 15 282 26 282 23 053 160 160 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 75 75 205 2 000 2 000 4 311 2 100 2 100 2 356 7 400 11 100

Lét-szám/ közc.

0 0

0 9 9 9

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 29 817 42 863 6 374

0

0 0 0

0 11 11 8

0

0 0

0 9 506 17 200 6 335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 762 35

0

0

0

0

0

0

842541

Árvíz-belvízvédelemmel összefüggő

559011

Kollégiumi szálláshely nyújtás

559099

Egyéb mns szálláshely szolgáltatás

813000

Zöldterület-kezelés

890441

Közcélú foglalkoztatás

890442


890443

Közmunka

823000

Rendezvény szervezés

960302

Köztemető-fennt.-működtetés

841402

Közvilágítás

841901

Önk és többcélú kist.elsz.

841173

Statisztikai tevékenység

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód.

10 636 2 075 2 075 86 4 600 4 600 6 811 80 80 0 1 100 1 100 734 0 0 656 0 0 5 019 58 668 64 721 60 985 5 826 7 682 8 445 558 558 513 1 800 8 912 8 853 77 270 54 327 54 257 0 0 0 2 050 2 050 6 186 15 800 15 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 636 2 075 2 075 86 4 600 4 600 6 811 80 80 0 1 100 1 100 734

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 55

513

143

0

0

0

0

0

0

0

0

4 420 39 886 39 934 31 455

599 5 387 5 400 4 346

0

0

0

0

0

0 0

0 59

0 0

0

55 45

40

0

1 856 1 153

0

0

0

0

0

0

0 9 995 15 987 20 165 1 016 1 016 1 016 508 508 508

0

173

0

0

0

0

0

0

0

0 3 400 3 400 4 960 4 810 4 810 6 063 50 50 5 1 800 8 912 8 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 77 270 54 327 54 257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 050 2 050 6 186 15 800 15 800

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

562914

Kollégiumi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

562920

Egyéb vendéglátás

889921

Szociális étkeztetés

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869041

Család-és nővédelmi e.ü.gond.

889928

Tanyagondnoki szolgálat

889931

Családi pótlék

882113

Lakásfenntartási tám.-normatív

882114

Lakásfenntartási támogatás-helyi

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882112

Időskorúak járadéka

2012-12-31

5 906

2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31

3 400 12 375 10 978 50 50 0 0 0 0 1 770 1 770 4 440 100 100 46 2 480 2 522 2 301 3 916 3 948 4 103 0 0 252 810 6 047 6 359 20 20 20 1 600 5 534 4 748 300 300 783 20 20 0

30

5

5 871

3 400 12 375 10 978 50 50 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 1 1 1 1 1

0

0 0

0 50 50 0

252 810 6 047 6 359 20 20 20 1 600 5 534 4 629 300 300 749 20 20 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 657 1 690 1 675 1 284 1 309 1 369

0 448 457 450 347 354 354

0 1 770 1 770 4 440 100 100 46 325 325 176 2 285 2 285 2 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882111

Aktív korúak ellátása

890442

Foglalkoztatást helyettesítő tám.

882119

Óvodáztatási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882117

Rendszeres gyermekvédelmi tám.

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

889967

Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

931903

Mns.egyéb sporttámogatás

370000

Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése

Összesen: Összesen: Összesen:

2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31

420 2 958 2 807

2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31

4 930 13 530 12 536 0 190 120 350 350 251 400 400 137 0 2 526 737 150 150 1 854 0 42 42 200 200 53 400 400 139 0 0 0 78 504 386 223 416 108 469 765 830 226 790 773

0

0

0

0

0

0

0

420 2 958 2 807

0

0

4 930 13 530 12 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 42 200 200 53 400 400 139

0

0

0

0

0

0

0

0 18 474 19 157 18 728

0 20 545 345 264 372 913 69 195 412 225 401 067

0

0 90 232 91 794 88 216

0 57 959 40 959 43 195 152 271 155 808 150 801

0 0 0 0

0 95 024 78 081 61 804

0 9 600 32 667 30 685

0 22 22 19

0 55 55 45

0 0 34 969 40 494 39 472

190 120 350 350 251 400 400 137 2 526 737 150 150 1 854

4/a.sz.melléklet

Adatok eFt-ban

Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásai-2012.évi zárszámadás Szakfeladat száma, neve

522001


841126


841112


841116


841114


84115


841403


522003


681000


680001


680002


851011

Óvodai nevelés

852011


Előirányzat


Összes kiadás

7 748 7 748 181 0 0 0 0 5 105 4 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 922 224 523 165 762 160 160 0 0 0 0 75 75 146 2 000 2 000 3 240 2 100 2 100 2 356 8 162 7 435

Személyi juttatás


Dologi kiadás


1 085 977

11 327 11 771 11 897

3 021 3 141 3 147

15 282 26 282 22 773 160 160

75 75 146 2 000 2 000 3 240 2 100 2 100 2 356 7 400 7 400


Átadott pénzeszk.


Létszám/ áll.

6 248 6 248 91

1 500 1 500 90

4 020 4 020


34 969 40 494 39 469

29 817 42 863 6 374

762 35

9 506 99 972 82 102

11 11 8

Lét-szám/ közc.

842541


559011


559099


813000


890441


890442


890443

Közmunka

823000


960302


841402

Közvilágítás

841901


841173


562912


562913


2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód.

6 015 2 075 2 075 86 4 600 4 600 6 811 80 80 0 1 100 1 100 734 0 0 656 0 0 5 019 58 668 64 721 60 985 5 826 7 682 8 445 558 558 513 1 800 8 912 8 853 77 270 54 327 54 257 0 0 0 2 050 2 050 6 186 15 800 15 800

6 015 2 075 2 075 86 4 600 4 600 6 811 80 80 1 100 1 100 734 55 513

143

4 420 39 886 39 934 31 455

599 5 387 5 400 4 346

173

40

3 400 3 400 4 960 4 810 4 810 6 063 50 50 5 1 800 8 912 8 853

9 995 15 987 20 165 1 016 1 016 1 016 508 508 508

59 1 856 1 153

77 270 54 327 54 257

2 050 2 050 6 186 15 800 15 800

55 45

562914


562917


562920


889921


869042


869041


889928


889931

Családi pótlék

882113


882114


882115


882116


882112


882111


2012-12-31

5 906

2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti

3 400 12 375 10 978 50 50 0 0 0 0 1 770 1 770 4 440 100 100 46 2 480 2 522 2 301 3 916 3 948 4 103 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

5

5 871 3 400 12 375 10 978 50 50

1 657 1 690 1 675 1 284 1 309 1 369

448 457 450 347 354 354

1 770 1 770 4 440 100 100 46 325 325 176 2 285 2 285 2 380

50 50

1 1 1 1 1 1

252

2012.mód. 2012-12-31

890442


882119


882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882117


882124


889967


882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

931903


370000




0 0

0 0 0 0 0 0 350 350 251 400 400 137 0 1 789 0 150 150 1 854 0 0 0 0 0 0 400 400 139 0 0 0 78 504 386 223 416 108 385 514 821 128 781 757

350 350 251 400 400 137 1 789 150 150 1 854

400 400 139

54 154 58 724 55 552

9 203 10 437 10 061

57 959 40 959 43 195 130 171 140 258 135 404

34 969 40 494 39 469

20 545 345 264 372 913 68 941 411 971 401 067

0 0 0

86 776 156 155 137 571

1 300 3 089 2 633

13 13 10

55 55 45

Adatok eFt-ban

Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadásai-2012.évi zárszámadás Szakfeladat száma, neve

522001


841126


841112


841116


841114


84115


841403


522003


681000


680001


680002


851011

Óvodai nevelés

852011


Előirányzat

2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti

Összes kiadás

0 0 0 110 588 53 894 50 544 13 353 4 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 1 071 0 0 0 0

Személyi juttatás

32 058 33 070 32 664 4 020 0


8 186 8 720 8 514 1 085 0

Dologi kiadás


22 100 11 850 9 366

280

59

1 071


254 254

3


Átadott pénzeszk.

47 990 0 0 8 248 4 698

4/b.sz.melléklet


Létszám/ áll.

9 9 9

Lét-szám/ közc.

842541


559011


559099


813000


890441


890442


890443

Közmunka

823000


960302


841402

Közvilágítás

841901


841173


562912


562913


2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 2012.eredeti

3 700 4 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 700 4 621

2012.mód. 2012-12-31

562914


562917


562920


889921


869042


869041


889928


889931

Családi pótlék

882113


882114


882115


882116


882112



0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 6 047 6 359 20 20 20 1 600 5 534 4 748 300 300 783 20 20

119

34

810 6 047 6 359 20 20 20 1 600 5 534 4 629 300 300 749 20 20

882111


890442


882119


882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882117


882124


889967


882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

931903


370000



2012-12-31 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31

0 420 2 958 2 807


4 930 13 530 12 536 0 190 120 0 0 0 0 0 0 0 737 737 0 0 0 0 42 42 200 200 53 0 0 0 0 0 0 0 0 132 241 91 870 84 783

420 2 958 2 807

4 930 13 530 12 536 190 120

737 737

42 42 200 200 53

36 078 33 070 32 664

9 271 8 720 8 667

22 100 15 550 15 397

0 0 3

254 254 0

0 0 0

56 238 4 698 0

8 300 29 578 28 052

9 9 9

0 0 0

5.sz.melléklet

Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2012.évi zárszámadás Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél BERUHÁZÁSOK Szennyvíz beruházás

Útépítés

Kossuth u. járdaépítés

Településrendezési terv

Telkek közművesítése

Számítástech.eszk.vásárlása

Védőnő számítógép vásárlás

Iskola-gázmérőhely kialakítás

Vásártér terv készítés

Temetőfejlesztés-tervkészítés

Buszbeálló tervezése

ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációjának önereje

Leader-Geléria felújítás

Épületenergetikai KEOP pályázat önereje

Környezetvédelmi program

Személygépkocsi vásárlás

Felzárkóztatási pr.

Startmunka – 2 db damilos fűkasza vásárlás

Startmunka – MTZ 920.3 traktor

Startmunka – Pronar T653/2 pótkocsi

Önfenntartást segítő pr.--betonelemgyártó gép

Gépjármű hitelfelvétel

BERUHÁZÁSOK

Előirányzat

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31

413 36403 35990 2 400 2 400 182 2 520 2 520 0 640 640 235 2 400 2 400 390 200 200 0 40 40 0 600 28 0 800 800 800 400 400 400 140 140 0 15 771 243 117 267 033 0 0 50 16 715 16 715 350 394 394 200 0 3 754 3 754 0 4 718 4 718 170 170 0 5 500 5 500 5 500 2 200 2 200 2 200 0 3 460 3 460 0 3 675 0 51 303 329 674 325 262

103 103 103 648 648 49 680 680 0 173 173 63 648 648 41 54 54 0 10 10 0 162 7 0 216 216 216 108 108 108 38 38 0 4 258 65 641 69 787 4 050 4 050 13 4 513 4 513 88 106 106 54 0 996 996 0 1 274 1 274 46 46 0 1 485 1 485 1 485 594 594 594 0 934 934 0 0 0 17 892 82 324 75 805

516 36506 36093 3 048 3 048 231 3 200 3 200 0 813 813 298 3 048 3 048 431 254 254 0 50 50 0 762 35 0 1 016 1 016 1 016 508 508 508 178 178 0 20 029 308 758 336 820 4 050 4 050 63 21 228 21 228 438 500 500 254 0 4 750 4 750 0 5 992 5 992 216 216 0 6 985 6 985 6 985 2 794 2 794 2 794 0 4 394 4 394 0 3 675 0 69 195 411 998 401 067

Saját forrás

Támogatás, 2014-re előleg áthúzódó

0 1229 816 3 048 3 048 231 3 200 3 200 0 813 813 298 3 048 3 048 431 254 254 0 50 50 0 762 35 0 1 016 1 016 1 016 508 508 508 178 178 0 20 029 77 797 83 139 4 050 4 050 63 21 228 21 228 438 500 500 254 0 4 750 4 750 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 3 675 0 58 684 125 379 91 944

516 35277 35277

230 961 253 681

5 992 5 992 216 216 0 6 985 6 985 6 985 2 794 2 794 2 794 0 4 394 4 394 0 0 0 10 511 286 619 309 123

0 0 0

5/a.sz.melléklet

Hortobágy Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012.évi zárszámadás Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél BERUHÁZÁSOK Szennyvíz beruházás

Útépítés

Kossuth u. járdaépítés

Településrendezési terv

Telkek közművesítése

Számítástech.eszk.vásárlása

Védőnő számítógép vásárlás

Iskola-gázmérőhely kialakítás

Vásártér terv készítés

Temetőfejlesztés-tervkészítés

Buszbeálló tervezése

ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációjának önereje

Leader-Geléria felújítás

Épületenergetikai KEOP pályázat önereje

Környezetvédelmi program

Személygépkocsi vásárlás

Felzárkóztatási pr.

Startmunka – 2 db damilos fűkasza vásárlás

Startmunka – MTZ 920.3 traktor

Startmunka – Pronar T653/2 pótkocsi

Önfenntartást segítő pr.--betonelemgyártó gép

Gépjármű hitelfelvétel

BERUHÁZÁSOK

Előirányzat

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31

413 36403 35990 2 400 2 400 182 2 520 2 520 0 640 640 235 2 400 2 400 390 0 0 0 40 40 0 600 28 0 800 800 800 400 400 400 140 140 0 15 771 243 117 267 033 0 0 50 16 715 16 715 350 394 394 200 0 3 754 3 754 0 4 718 4 718 170 170 0 5 500 5 500 5 500 2 200 2 200 2 200 0 3 460 3 460 0 3 675 0 51 103 329 474 325 262

103 103 103 648 648 49 680 680 0 173 173 63 648 648 41 0 0 0 10 10 0 162 7 0 216 216 216 108 108 108 38 38 0 4 258 65 641 69 787 4 050 4 050 13 4 513 4 513 88 106 106 54 0 996 996 0 1 274 1 274 46 46 0 1 485 1 485 1 485 594 594 594 0 934 934 0 0 0 17 838 82 270 75 805

516 36506 36093 3 048 3 048 231 3 200 3 200 0 813 813 298 3 048 3 048 431 0 0 0 50 50 0 762 35 0 1 016 1 016 1 016 508 508 508 178 178 0 20 029 308 758 336 820 4 050 4 050 63 21 228 21 228 438 500 500 254 0 4 750 4 750 0 5 992 5 992 216 216 0 6 985 6 985 6 985 2 794 2 794 2 794 0 4 394 4 394 0 3 675 0 68 941 411 744 401 067

Saját forrás 0 1229 816 3 048 3 048 231 3 200 3 200 0 813 813 298 3 048 3 048 431 0 0 0 50 50 0 762 35 0 1 016 1 016 1 016 508 508 508 178 178 0 20 029 77 797 83 139 4 050 4 050 63 21 228 21 228 438 500 500 254 0 4 750 4 750 0 0 0

0 0 0 0 3 675 0 58 430 125 125 91 944

Támogatás, 2014-re előleg áthúzódó 516 35277 35277

230 961 253 681

5 992 5 992 216 216 6 985 6 985 6 985 2 794 2 794 2 794 0 4 394 4 394 0 0 0 10 511 286 619 309 123

0 0 0

5/b.sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2012.évi zárszámadás Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél BERUHÁZÁSOK Szennyvíz beruházás Útépítés Kossuth u. járdaépítés Településrendezési terv Telkek közművesítése Számítástech.eszk.vásárlása

Védőnő számítógép vásárlás Iskola-gázmérőhely kialakítás Vásártér terv készítés Temetőfejlesztés-tervkészítés Buszbeálló tervezése ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációjának önereje Leader-Geléria felújítás Épületenergetikai KEOP pályázat önereje Környezetvédelmi program Startmunka – 2 db damilos fűkasza vásárlás Startmunka – MTZ 920.3 traktor Startmunka – Pronar T653/2 pótkocsi BERUHÁZÁSOK

Előirányzat Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 2012-09-30 Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 2012-09-30

Nettó összeg

ÁFA

200 200 0

54 54 0

200 200 0

54 54 0

Bruttó összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 254 0

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 254 0

Támogatás, 2014-re előleg áthúzódó

0 0 0

0 0 0

5/c.sz.melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2012.évi zárszámadás

Adatok e Ft-ban

BERUHÁZÁS ÉAOP-2008-5-1-2/B. Szennyvízberuházás Hortobágy Község korszerű szennyvíztisztító telepének kiépítése és a község csatornahálózatának bővítése ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációjának önereje

Összesen

Előirányzat Eredeti Módosított 2012-12-31

Eredeti Mód. 2012-12-31 Eredeti Mód. 2012-12-31

Nettó összeg 413 36 403 35 990 15 771 243 117 267 033 16 184 279 520 303 023

ÁFA 103 103 103 4 258 65 641 69 787 4 361 65 744 69 890

Bruttó összeg 516 36 506 36 093 20 029 308 758 336 820 20 545 345 264 372 913

Saját forrás 0 1 229 816 20 029 77 797 83 139 20 029 79 026 83 955

Támogatás 516 35 277 35 277 230 961 253 681 516 266 238 288 958

2013-re áthúzódó

6.sz. melléklet Többéves kihatással járó feladatok és a 2012. évi adósságállomány bemutatása

1.Az országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében – a Képviselő-Testület 129/2008. (XII.01.) Hö., 120/2009. (XI.30.) Hö., 131/2010. (XI.29.) Hö, valamint a a 136/2011. (XI.28.) Hö. határozatai alapján 2012. szeptember 1-től 5 tanuló középiskolai tanulmányait támogatja. 2013. év – 300 E Ft 2014. év – 282 E Ft 2015. év – 222 E Ft 2016. év – 144 E Ft 2017. év – 42 E Ft 2.A Polgármesteri Hivatal irodahelyiségeinek világítási programját a képviselő-testület 64/2003. (V.28.) Hö. határozatával, a tulajdonában lévő és általa működtetett intézmények világítási programját a 47/2003. (IV.24.) Hö. határozatával elfogadta. A program alapján megvalósult energiatakarékos világítótestek használatáért 120 hónapra szóló bérleti szerződések jöttek létre, melyek 2013. májusában, illetve 2013. júniusában járnak le. A bérleti díj évente a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik. 2013. év -

1.164 E Ft

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt. Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

7/a. sz. melléklet

A normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31 űrlap adattartalma) 2012.év

Adatok Ft-ban

Az állami hozzájárulás Megnevezése Telep.önkorm.k.üzem.,igazg.,sport és kultúra Lakott külterülettel kapcs. fel. Üdülőhelyi fel. beszedett idegenforg. adó alapján Pénzbeli és természetbeli szoc. és gyermekjólét ellát. Szoc. alapszolg.-tanyagondnoki szolgálat ÖSSZESEN:

Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám áll-i hozzáj mutatószám áll-i hozzáj mutatószám áll-i hozzáj mutatószám áll-i hozzáj 1 564 6 371 736 1 564 6 371 736 13 33 956 13 33 956 4 000 000 6 000 000 -1 000 000 -1 500 000 2 289 500 3 434 250 710 500 1 065 750 0 15 175 015 0 15 175 015 12 1 996 550 12 1 996 550 4 001 589 29 577 257 -1 000 000 -1 500 000 2 291 089 27 011 507 710 500 1 065 750

7/b. sz. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (33.és 47.űrlap adattartalma)

2011. és 2012. évi

Adatok e Ft-ban Központosított előirányzatok megnevezése Gyermekszegénység elleni program keretéében nyáriétkeztetés biz. 2011.évi bérkompenzáció támogatása Önkormányzati felzárkóztatási támogatása Központosított előirányzatok összesen ÖNHIKI támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 2011. évi egyéb központi támogatások

Rendelkezésre bocsátott 1 096 53 5 992 7 141 52 468 22 411 1 095 4 347

Ténylegesen felhasznált 1 096 53 5 992 7 141 52 462 22 381 1 095 4 347

Fel nem használt

Többletigény 0 0 0 0 0 30 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8. sz. melléklet

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Önkormányzati összesen 2012. év Adatok e Ft-ban

Sor-szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Megnevezés Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpapír záró áll. Rövid lej.likvid hitel záró áll. Forgatási c.fin.műv.egyenleg Aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Ktgv.aktív elsz.egyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Ktgv.passzív elsz.egyenlege Egyéb aktív, passzív pü.elsz. Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3±10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogatás miatt (±) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (±)

23

Finanszírozásból származó korrekciók

24

Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18) Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (±) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 19. sorból a TB. alapból folyósított pénzeszk. maradványa Kötelezettséggel terhelt maradvány Működési célú köt.terhelt pénzm. Felhalm.célú köt.terhelt pénzm. Szabad maradvány Működési célú szabad pénzm. Felhalmozási célú pénzm.

Előző év

Tárgy év

74 179

17 272

74 179

17 272

45

94

871

2 331 82

916

2 507

139

122 1 064

139 777

1 186 1 321

1 197

6 216

73 759

12 377

-7

-1 312

810 803

-1 312

74 562

11 065

74 562

11 065

47 184 4 907 42 277 27 378

10 959 5 011 5 948 106 106

27 378

8/a. sz. melléklet

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Hortobágy Község Önkormányzata 2012. év Adatok e Ft-ban

Sor-szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


23


24


25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Előző év

Tárgy év

74 179

17 263

74 179

17 263

45

55

871

2 253 82

916

2 390

139

102 1 064

139 777

1 166 1 224

1 197

6 216

73 759

12 271

-7

-1 312

810 803

-1 312

74 562

10 959

74 562

10 959

47 184 4 907 42 277 27 378

10 959 5 011 5 948

27 378

8/b. sz. melléklet

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Polgármesteri Hivatal 2012. év Adatok e Ft-ban

Sor-szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


23


24


25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Előző év

Tárgy év

9 9

39 78

117 20

20 97

106

106

106

106 106

9.sz. melléklet

Tájékoztatás az Önkormányzat által adott közvetett támogatásról 2012. év

Kommunális adó mentesség:

A helyi adókról szóló 4/2005. (II.25) Hö. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a 2012. évben a 62. életévét betöltött személyek 100%-os adókedvezményben részesültek. Az adott mentesség összege: 542 E Ft

MÉRLEG-ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN 10/a sz.mell.

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK 2012-12-31 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése

Sorszám

Előző év (nyitó) Tárgyév állományi érték

01 02 03 04 05 06

5 531

21 220

07

536

241

08

1 056 673

1 040 953

09 10 11 12 13 14 15

9 709 68

16 394 12 736

3 615 0

261 561 11 458

16

1 070 065

1 343 102

1. Egyéb tartós részesedés

17

70 238

75 399

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Bfektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

19 20 21

564

594

I. Immateriális javak összesen (01+....+04) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)

22

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)

23

70 802

75 993

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

24

234

149

2.Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem-re, kez-re, konc.-ba vett eszk.értékhelyesbítése

25 26 27

226 582

219 747

29

226 816

219 896

30

1 368 219

1 639 232

1. Anyagok

31

90

85

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

33 34

I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásbó (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet H.lej.köv-ből mérlegfn.köv.egy éven belül esedékes részletek Támogatási program előlege Támogatási programok szabálytalan kif.miatti követelés Garancia és kezességvállalásból származó követelések

37

90

85

38

63 816

21 805

39 40 41

9 185 500 1 125

14 895 5 324 3 235

42

0

0

II. Követelések összesen (38+...+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

47

74 626

45 259

III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (24+...28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

28

35 36

43 44 45 46

48 49

51

2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök

IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)

52 53 54

74 179

17 272

10

211

55

74 189

17 483

1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

56 57

45 871

94 2 331

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

58

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (465+....+59)

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)

82

59 60

916

2 507

61

149 821

65 334

62

1 518 040

1 704 566

10/a sz.mell.

MÉRLEG-ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN FORRÁSOK 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

Sorszám 63 64 65

adatok E Ft-ban Tárgyév 10/b. sz. melléklet Előző év (nyitó) állományi érték 1 177 799 1 177 799 176 615 488 332

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

66

1 354 414

1 666 131

67 68

74 956 73 759

12 377 12 377

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása

69

1 197

2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány

70 71 72 73

I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)

74

74 956

18 593

74 956

18 593

86 87 88

0

0

0

1. Vállalkozási tartalék elszámolása -tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása -előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye

75 76

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

79

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

80

II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+..+88)

6 216

77 78

81 82 83 84 85

89

0

1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különf. Kötelez. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetés

90 91

33 969

0

92

50 473

14 742

93

50 473

443

- támogatási program előlege miatti kötelezettség

100

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség - garancia és kezességváll.-ból származó kötelez. - hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése - felh.célú kötvény kib-ból szárm.tartozás kövévi törlesztőrészlete - műk.célú kötvény kib-ból szárm.tartozás kövévi törlesztőrészlete - beruházási, fejlesztési hitelek kövévi törlesztőrészlete - működési célú hosszú lejáratú hitelek kövévi törlesztőrészlete - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség kövévi törlesztőrészlete - tárgyévi költségvetést terhelőrövid lejáratú közelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek

101 102

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)

94 95 96 97 98 99

103

14 299 4 079

3 703

3 434

3 490

0

0

645

187

104 105 106 107 108 109 110

26

111 112

88 521

18 445

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

113

139

122

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

114

0

1 064

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (77+..+81) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)

115

211

116

10

0

119

149

1 397

120

88 670

19 842

117 118

121

1 518 040

1 704 566

MÉRLEG-Hortobágy Község Önkormányzata 10/c sz.mell.

adatok E Ft-ban


Sorszám


01 02 03 04 05 06

5 531

21 220

07

536

241

08

1 056 673

1 040 953

09 10 11 12 13 14 15

9 709 68

16 394 12 736

3 615 0

261 561 11 458

16

1 070 065

1 343 102


17

70 238

75 399


18


19 20 21

564

594



22


23

70 802

75 993


24

234

149


25 26 27

226 582

219 747

29

226 816

219 896

30

1 368 219

1 639 232

1. Anyagok

31

90

85


32


33 34


37

90

85

38

63 816

20 750

39 40 41

9 185 500 1 125

14 838 5 324 2 867

42

0

0


47

74 626

43 779


50


28

35 36

43 44 45 46

48 49

51



52 53 54

74 179

17 263

10

211

55

74 189

17 474


56 57

45 871

55 2 253


58



82

59 60

916

2 390

61

149 821

63 728

62

1 518 040

1 702 960

10/c sz.mell.

MÉRLEG-Hortobágy Község Önkormányzata FORRÁSOK 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

Sorszám 63 64 65

adatok E Ft-ban Tárgyév 10/d. sz. melléklet Előző év (nyitó) állományi érték 1 177 799 1 177 799 176 615 487 332


66

1 354 414

1 665 131

67 68

74 956 73 759

12 271 12 271


69

1 197


70 71 72 73


74

74 956

18 487

74 956

18 487

86 87 88

0

0

0


75 76


79


80

II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


6 216

77 78

81 82 83 84 85

89

0


90 91

33 969

0

92

50 473

14 262

93

50 473

443


100


101 102


94 95 96 97 98 99

103

13 819 4 079

3 703

3 434

3 490

0

0

645

187

104 105 106 107 108 109 110

26

111 112

88 521

17 965


113

139

102


114

0

1 064


115

211

116

10

0

119

149

1 377

120

88 670

19 342

117 118

121

1 518 040

1 702 960

MÉRLEG-Polgármesteri Hivatal 10/e sz.mell.

adatok E Ft-ban




Sorszám 01 02 03 04 05 06 07

0

08 09 10 11 12 13 14 15

0

0

16


17


18


19 20 21 22


23


24


25 26 27



0

0

28

29

0

30

0

0

0

0

1. Anyagok

31


32


33 34


37


47


50

35 36

38

1 055

39 40 41

57 0 368

42

0

0

0

1 480

43 44 45 46

48 49

51



9

52 53 54

0 0

55

9


56 57

39 78


58

0



59 60

0

117

61

0

1 606

62

0

1 606

10/e sz.mell.

MÉRLEG-Polgármesteri Hivatal FORRÁSOK 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

Sorszám 63 64 65


66


69


70 71 72 73


74

kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


0

106

86 87 88

0

0

89

0

0

80

2. Tartozások fejlesztési célú

106 106

0

79


1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

1 000

106


E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)

0

0

75 76

(75+78+79+80)

10/f. sz. melléklet

0 1 000

67 68


II. Vállalkozási tartalékok összesen

adatok E Ft-ban Tárgyév Előző év (nyitó) állományi érték

77 78

81 82 83 84 85


90 91

0

92

480


100


101 102


93 94

480

95 96 97 98 99

103

0

0

104 105 106 107 108 109 110 111 112

480


113


114


20 0

115 116 117 118 119

20

120 121

0 0

500 1 606

11.sz.melléklet VAGYONLELTÁRA 2012.-ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ESZKÖZÖK Bruttó érték Értékcs. Nettó érték I. Immateriális javak 15 717 15 476 241 I/1. Vagyoni értékű jog 46 25 21 Forgalomképtelen 46 25 21 Korl.forgalomképes 0 0 0 forgalomképes 0 0 0 I/2. Szellemi termék 15 671 15 451 220 Forgalomképtelen 15 371 15 151 220 Korl.forgalomképes 300 300 0 forgalomképes 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 1 503 783 160 681 1 343 102 II/1. Földterület 675 107 0 675 107 Forgalomképtelen 354 262 0 354 262 Korl.forgalomképes 31 634 0 31 634 forgalomképes 289 211 0 289 211 II/2. Épület 162 335 28 343 133 992 Forgalomképtelen 1 138 505 633 Korl.forgalomképes 135 617 21 236 114 381 forgalomképes 25 580 6 602 18 978 II/3. Egyéb építmény 326 153 94 299 231 854 Forgalomképtelen 236 664 73 270 163 394 Korl.forgalomképes 86 723 20 365 66 358 forgalomképes 2 766 664 2 102 II/4. Ing.k.vagyoni ért.jog 14 366 14 366 0 Forgalomképtelen 14 366 14 366 0 Korl.forgalomképes 0 0 0 forgalomképes 0 0 0 II/5. Számítástech.eszk. 3 275 3 239 36 Forgalomképtelen 0 0 0 Korl.forgalomképes 0 0 0 forgalomképes 3 275 3 239 36 II/6. Gép,berendezés 24 337 10 671 13 666 Forgalomképtelen 0 0 0 Korl.forgalomképes 0 0 0 forgalomképes 24 337 10 671 13 666 II/7. Képzőművészeti alkotás 2 692 0 2 692 Forgalomképtelen 0 0 0 Korl.forgalomképes 0 0 0 forgalomképes 2 692 0 2 692 II/8. Járművek 22 499 9 763 12 736 Forgalomképtelen 0 0 0 Korl.forgalomképes 0 0 0 forgalomképes 22 499 9 763 12 736 II/9. Beruházás 261 561 0 261 561 II/10.Beruházásra adott előlegek 11 458 0 11 458 III. Üzemeltetésre átadott eszk. 1 672 1 523 149 III/1. Egyéb gép, berendezés 1 454 1 305 149 Forgalomképtelen 0 Korl.forgalomképes 0 forgalomképes 1 454 1 305 149 III/2. Járművek 218 218 0 Forgalomképtelen 0 Korl.forgalomképes 0 forgalomképes 218 218 0

ESZKÖZÖK IV. Befektetett pénzügyi eszk. IV/1.Részesedés Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes IV/2.Adott kölcsönök Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes V. Vagyonkezelésbe a. eszk. VI. Készletek VII. Követelések Adókövetelések Vevőkövetelések Rövid lej.kölcsönök Egyéb követelések VIII. Pénzeszközök Pénztárak, betétkönyvek Bankváltók Idegen pénzeszközök IX. Aktív pénzügyi elszám. Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő elszámolások X. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Bruttó érték Értékcs. Nettó érték 79 534 3 541 75 993 78 940 3 541 75 399 0 600 100 500 78 340 3 441 74 899 594 0 594 0 0 0 0 0 0 594 0 594 227 836 8 089 219 747 85 0 85 45 259 0 45 259 0 0 14 895 0 0 21 805 0 0 5 324 0 0 3 235 17 483 0 17 483 0 0 17 272 0 0 0 0 0 211 2 507 0 2 507 0 0 94 0 0 2 331 0 0 82 1 893 876 189 310 1 704 566

FORRÁSOK ÖSSZESEN Saját tőke Tartós tőke Tőkeváltozás II. Költségvetési tartalék Tárgyi évi tartalék Előző évi tartalék III. Hosszú lej.kötelezettségek Beruházási, fejlesztési hitelek IV. Rövid lej.kötelezettségek Rövid lej.hitelek Szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lej.kötelezetts. V. Passzív pénzügyi elszám. Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Költségv.kívüli passzív elsz. VI. FORRÁSOK ÖSSZESEN

Bruttó érték Értékcs. Nettó érték 1 666 131 0 1 666 131 0 0 1 177 799 0 0 488 332 18 593 0 18 593 0 0 12 377 0 0 6 216 0 0 0 0 0 0 18 445 0 18 445 0 0 0 0 0 14 742 0 0 3 703 1 397 0 1 397 0 0 122 0 0 1 064 0 0 211 0 0 0 1 704 566 0 1 704 566

I.

11/a.sz.melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONLELTÁRA 2012. ESZKÖZÖK Bruttó érték Értékcs. I. Immateriális javak 15 717 15 476 I/1. Vagyoni értékű jog 46 25 Forgalomképtelen 46 25 Korl.forgalomképes 0 0 forgalomképes 0 0 I/2. Szellemi termék 15 671 15 451 Forgalomképtelen 15 371 15 151 Korl.forgalomképes 300 300 forgalomképes 0 0 II. Tárgyi eszközök 1 503 783 160 681 II/1. Földterület 675 107 0 Forgalomképtelen 354 262 0 Korl.forgalomképes 31 634 0 forgalomképes 289 211 0 II/2. Épület 162 335 28 343 Forgalomképtelen 1 138 505 Korl.forgalomképes 135 617 21 236 forgalomképes 25 580 6 602 II/3. Egyéb építmény 326 153 94 299 Forgalomképtelen 236 664 73 270 Korl.forgalomképes 86 723 20 365 forgalomképes 2 766 664 II/4. Ing.k.vagyoni ért.jog 14 366 14 366 Forgalomképtelen 14 366 14 366 Korl.forgalomképes 0 0 forgalomképes 0 0 II/5. Számítástech.eszk. 3 275 3 239 Forgalomképtelen 0 0 Korl.forgalomképes 0 0 forgalomképes 3 275 3 239 II/6. Gép,berendezés 24 337 10 671 Forgalomképtelen 0 0 Korl.forgalomképes 0 0 forgalomképes 24 337 10 671 II/7. Képzőművészeti alkotás 2 692 0 Forgalomképtelen 0 0 Korl.forgalomképes 0 0 forgalomképes 2 692 0 II/8. Járművek 22 499 9 763 Forgalomképtelen 0 0 Korl.forgalomképes 0 0 forgalomképes 22 499 9 763 II/9. Beruházás 261 561 0 II/10. Beruházásra adott előlegek 11 458 0 III. Üzemeltetésre átadott eszk. 1 672 1 523 III/1. Egyéb gép, berendezés 1 454 1 305 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes 1 454 1 305 III/2. Járművek 218 218 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes 218 218

Nettó érték 241 21 21 0 0 220 220 0 0 1 343 102 675 107 354 262 31 634 289 211 133 992 633 114 381 18 978 231 854 163 394 66 358 2 102 0 0 0 0 36 0 0 36 13 666 0 0 13 666 2 692 0 0 2 692 12 736 0 0 12 736 261 561 11 458 149 149 0 0 149 0 0 0 0

ESZKÖZÖK IV. Befektetett pénzügyi eszk. IV/1. Részesedés Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes IV/2. Adott kölcsönök Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes V. Vagyonkezelésbe a. eszk. VI. Készletek VII. Követelések Adókövetelések Vevőkövetelések Rövid lej.kölcsönök Egyéb követelések VIII. Pénzeszközök Pénztárak, betétkönyvek Bankváltók Idegen pénzeszközök IX. Aktív pénzügyi elszám. Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő elszámolások X. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I.

II.

III. IV.

V.

VI.

FORRÁSOK ÖSSZESEN Saját tőke Tartós tőke Tőkeváltozás Költségvetési tartalék Tárgyi évi tartalék Előző évi tartalék Hosszú lej.kötelezettségek Beruházási, fejlesztési hitelek Rövid lej.kötelezettségek Rövid lej.hitelek Szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lej.kötelezetts. Passzív pénzügyi elszám. Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Költségv.kívüli passzív elsz. FORRÁSOK ÖSSZESEN

Bruttó érték 79 534 78 940

Értékcs. 3 541 3 541

600 78 340 594 0 0 594 227 836 85 43 779 0 0 0 0 17 474 0 0 0 2 390 0 0 0 1 892 270

100 3 441 0 0 0 0 8 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 310

Bruttó érték 1 665 131 0 0 18 487 0 0 0 0 17 965 0 0 0 1 377 0 0 0 0 1 702 960

Értékcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettó érték 75 993 75 399 0 500 74 899 594 0 0 594 219 747 85 43 779 14 838 20 750 5 324 2 867 17 474 17 263 0 211 2 390 55 2 253 82 1 702 960

Nettó érték 1 665 131 1 177 799 487 332 18 487 12 271 6 216 0 0 17 965 0 14 262 3 703 1 377 102 1 064 211 0 1 702 960

11/b.sz.melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONLELTÁRA 2012. ESZKÖZÖK Bruttó érték Értékcs. Nettó érték I. Immateriális javak 0 0 0 I/1. Vagyoni értékű jog 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes I/2. Szellemi termék 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes II. Tárgyi eszközök 2 002 2 002 0 II/1. Földterület 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes II/2. Épület 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes II/3. Egyéb építmény 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes II/4. Ing.k.vagyoni ért.jog 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes II/5. Számítástech.eszk. 2 002 2 002 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes 2 002 2 002 II/6. Gép,berendezés 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes II/7. Képzőművészeti alkotás 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes II/8. Járművek 0 0 0 Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes II/9. Beruházás 0 0 II/10. Beruházásra adott előlegek 0 0 III. Üzemeltetésre átadott eszk. 0 0 0 III/1. Egyéb gép, berendezés 0 0 0 Forgalomképtelen 0 Korl.forgalomképes 0 forgalomképes III/2. Járművek 0 0 0 Forgalomképtelen 0 Korl.forgalomképes 0 forgalomképes

ESZKÖZÖK IV. Befektetett pénzügyi eszk. IV/1. Részesedés Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes IV/2. Adott kölcsönök Forgalomképtelen Korl.forgalomképes forgalomképes V. Vagyonkezelésbe a. eszk. VI. Készletek VII. Követelések Adókövetelések Vevőkövetelések Rövid lej.kölcsönök Egyéb követelések VIII. Pénzeszközök Pénztárak, betétkönyvek Bankváltók Idegen pénzeszközök IX. Aktív pénzügyi elszám. Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő elszámolások X. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I.

II.

III. IV.

V.

VI.

FORRÁSOK ÖSSZESEN Saját tőke Tartós tőke Tőkeváltozás Költségvetési tartalék Tárgyi évi tartalék Előző évi tartalék Hosszú lej.kötelezettségek Beruházási, fejlesztési hitelek Rövid lej.kötelezettségek Rövid lej.hitelek Szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lej.kötelezetts. Passzív pénzügyi elszám. Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Költségv.kívüli passzív elsz. FORRÁSOK ÖSSZESEN

Bruttó érték 0 0

Értékcs.

Nettó érték 0 0

0 0

0

0

0

1 480 0 0 0 0 9 0 0 0 117 0 0 0 3 608

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 002

1 480 57 1 055 0 368 9 9 0 0 117 39 78 0 1 606

Bruttó érték 1 000 0 0 106 0 0 0 0 480 0 0 0 20 0 0 0 0 1 606

Értékcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettó érték 1 000 0 1 000 106 106 0 0 0 480 0 480 0 20 20 0 0 0 1 606

Hortobágy Község Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg

Recommend Documents