Hodnocení nakládání s rozpočtem

Hodnocení nakládání s rozpočtem Usn. zastupitelstva města č. 72/3 ze dne 20.12.2010 bylo schváleno rozpočtové provizorium Města Litvínov na rok 2011 takto: 72 / 3

20.12.2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje, do doby schválení rozpočtu města na rok 2011, rozpočtové provizorium, výdaje jsou hrazeny na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce a ukládá vedoucí odboru finančního seznámit vedoucí odborů s pravidly pro rozpočtové provizorium. Termín:

31.12.2010 Zodpovídá:

Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního

Usn. zastupitelstva města č. 86/4 ze dne 27.01.2011 byl schválen rozpočet Města Litvínov na rok 2011 takto: 86

/

4

27.1.2011

1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Litvínova na rok 2011 s tím, že položkový rozpočet se sníží na položce 5193 – přepravní služby MHD na odboru ONM o částku 2,5 mil. Kč a o tuto zvýší položku 5901 neinvestiční rezerva odboru finančního. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo o zapojení této rezervy rozhodnout v rámci rozpočtových opatření. Návrh rozpočtu pro rok 2011 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 538 064 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 525 557 tis. Kč, kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 3 000 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 82 394 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 66 887 tis. Kč, a to a) zapojení fondu rezerv ve výši 32 894 tis. Kč položka 8115 b) alikvotní část revolvingového úvěru ve výši 46 500 tis. Kč položka 8123 c) splátky úvěrů jsou stanoveny ve výši 12 507 tis. Kč položka 8124 částka 3 172 tis. Kč – uhrazené splátky na úvěr Koldům částka 4 500 tis. Kč – uhrazené splátky na revolvingový úvěr Citadela částka 3 600 tis. Kč – uhrazené splátky na revolvingový úvěr Komunitní knihovna částka 975 tis. Kč – uhrazené splátky na revolvingový úvěr IPRM Janov částka 260 tis. Kč – uhrazené splátky na revolvingový úvěr Hřiště Šafaříkova 2) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 15 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů 3) Zastupitelstvo ukládá vedoucí OF seznámit se schváleným rozpočtem Města Litvínova na rok 2011 vedoucí odborů. 4) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru ŽP a regionálního rozvoje a vedoucí odboru investic předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů. Termín: 31.1.2011 Zodpovídá: Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního

Usn. zastupitelstva města č. 87/4 ze dne 27.01.2011 byla schválena rozpočtová pravidla Města Litvínov s účinností od 27.01.2011: 87

/

4

27.1.2011

1) Zastupitelstvo města po projednání revokuje usnesení ZM č. 411/16 ze dne 29.01.2004 2) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje aktualizaci rozpočtových pravidel dle předloženého návrhu s účinností od 27.01.2011 a ukládá vedoucí odboru finančního seznámit vedoucí jednotlivých odborů s aktualizovanými rozpočtovými pravidly Termín: 29.1.2011 Zodpovídá: Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního 88 / 4

27.1.2011

3) Zastupitelstvo města ukládá vedoucím jednotlivých odborů se řídit aktualizovanými rozpočtovými pravidly s účinností od 27.01.2011. Termín:

trvale

Zodpovídá:

Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního

G:\a - R A D A _ M Ě S T A _ L I T V Í N O V\R O Z B O R HOSPODAŘENÍ\za 2011\4 q 2011\komentář 1+2+3+4 q 2011.doc

Rozpočet byl k 31.12.2011 upraven rozpočtovými opatřeními. Plnění příjmů za 1.- 4.Q roku 2011 činí 592 324,14 tis. Kč, tj. 101,83 % k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů za 1.- 4.Q roku 2011 činí 587 381,46 tis. Kč, tj. 90,33 % k upravenému rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů za 1.- 4. Q roku 2011 je ve výši + 4 942,68 tis. Kč.

Provozní rozpočet - Provozní příjmy byly naplněny na 101,20 % a provozní výdaje byly čerpány na 94,40 % k upravenému rozpočtu. Provozní rozpočet vykazuje přebytek ve výši 38 951,31 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet – Kapitálové příjmy byly naplněny na 120,77 % a kapitálové výdaje byly čerpány na 64,35 % k upravenému rozpočtu. Kapitálový rozpočet vykazuje schodek ve výši -34 008,64 tis. Kč. Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů

CELKEM

SR

SR

UR

UR

Plnění

Čerpání

% UR

% UR

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

562 283,50

569 736,88

538 064,00

525 557,00

562 993,50

plnění - čerpání

530 785,57

101,20%

94,40%

38 951,31

Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů

CELKEM

SR

SR

UR

UR

Plnění

Čerpání

% UR

% UR

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

3 000,00

82 394,00

18 703,00

87 946,00

22 587,25

plnění - čerpání saldo příjmů a výdajů provozního a kapitálového rozpočtu

56 595,89

120,77

64,35

-34 008,63 4 942,68 tis. Kč

Příjmy Příjmy byly celkově naplněny na 101,83 % k upravenému rozpočtu. Všeobecná pokladní správa Nejvýznamnější podíl na příjmech činí všeobecná pokladní správa. Příjmy z daní byly naplněny na 102,25 %. • Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti byla naplněna na 104,79 %. • Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti byla naplněna na 29,60 %. • Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů byla naplněna na 88,30 %. • Daň z příjmu právnických osob byla naplněna na 102,74 %. • Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 99,69 %. • Daň z nemovitostí byla plněna na 129,30 %. G:\a - R A D A _ M Ě S T A _ L I T V Í N O V\R O Z B O R HOSPODAŘENÍ\za 2011\4 q 2011\komentář 1+2+3+4 q 2011.doc

Značnou část příjmů rozpočtu tvoří správní a místní poplatky, které byly naplněny takto: •

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl naplněn na 119,77 % (tj. 11 976,91 tis. Kč), poplatek na osobu za rok byl stanoven ve výši 500 Kč se splatností 30.06. a 30.12. příslušného roku, místní poplatek ze psů byl naplněn na 100,28 % (tj. 1 002,80 tis. Kč). Poplatková povinnost na zaplacení poplatku ze psů je do 30.06. příslušného roku, místní poplatek za užívání veřejného prostranství byl naplněn na 177,34 % (tj. 709,36 tis. Kč), místní poplatek za provozování výherních hracích přístrojů byl naplněn na 283,23 % (tj. 5 664,61 tis. Kč). Jedná se o poplatek za povolený VHP ve výši 5 tis. Kč na 3 měsíce dle obecně závazné vyhlášky Města Litvínova, místní poplatek za ukládání odpadu byl naplněn na 87,66 % (tj. 31 556,92 tis. Kč). Jedná se o příjmy poplatků za ukládání odpadu na skládce CELIO, a. s., správní poplatky byly naplněny na 104,32 % (tj. 6 436,84 tis. Kč)

• • • • •

Dotace ze státního rozpočtu na dávky sociálního zabezpečení byla přijata ve výši 154 336,00 tis. Kč (tj. 95,86 % k upravenému rozpočtu) . Neinvestiční dotace na školství byla přijata ve výši 3 768,00 tis. Kč (tj. 100,00 % k UR). Neinvestiční dotace na výkon státní správy byla přijata ve výši 27 476,50 tis. Kč (tj. 100,00 % UR).

Úroky Příjmy z úroků, tzn. výnosy z bankovních operací, které zabezpečuje odbor finanční (jedná se o krátkodobě volné finanční prostředky), byly rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč (plnění 57,32 % tj. 573,20 tis. Kč, výnosy z podílů na zisku byly rozpočtovány ve výši 800 tis. Kč. Správce portfolia J&T investiční společnost tvoří objem ve výši 395,70 tis. Kč (tj. 49,46 % UR). Samostatný účet Fondu oprav a modernizace bytového fondu má příjem ve výši 408,72 tis. Kč a spořící účet u ČSOB ve výši 64,63 tis. Kč.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - úroky ORJ

ORG

Text

9

912

2141

9

9000

2141

9

9004

2141

9

9005

2141

9

9006

2141

9

9007

2141

9

9011

2141

9

9013

2141

9

9017

2141

9

9018

2141

9

9019

2141

9

9050

2141

9

9077

2142

9

9555

2141

9

9777

2142

Rozpočet schválený

OF OF FRR FOMBF SF PFML Citadela 9 TS Litvínov Propagace Kom.knihovna město v pohybu JaT 1 Spořící účet ČSOB JaT 2

9 OF 11011

11

2141

OKT FOO

11 OKT 0

Příjmy - úroky k 31.12.2011 celkem

Rozpočet upravený

Skutečnost

0

0

3,03-

1 000 000,00

1 000 000,00

280 693,04

0

0

261 979,12

0

0

408 722,25

0

0

103,70

0

0

262,97

0

0

77,36

0

0

155,91

0

0

29 784,80

0

0

53,80

0

0

19,39

0

0

68,71

800 000,00

800 000,00

0,00

0

0

64 629,28

0

0

395 701,16

1 800 000,00

1 800 000,00

1 442 248,46

0

0

0,72

0

0

0,72

1 800 000,00

1 800 000,00

1 442 249,18

1 800 000,00

1 800 000,00

1 442 249,18


Ostatní příjmy jednotlivých odborů Orj. 01 OSV – Příjmy odboru sociálních věcí a školství byly naplněny na 96,12 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o příjem dotace na výplatu dávek hmotné nouze, dávek zdravotně postiženým občanům, dávek povahy sociálního pojištění (tj. příjem neinvestiční dotace do rozpočtu ve výši 154 336,00 tis. Kč). Na úseku školství se jedná o příjmy transferů hrazené okolními obcemi za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách zřízených městem Litvínov (367,67 tis. Kč) a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu částka ve výši 3 768,00 tis. Kč. Orj. 03 MPO – Příjmy městské policie byly naplněny na 106,65 %. Jedná se zejména o příjmy za střežení objektů PCO (1 116,49 tis. Kč) a příjmy z pokut (547,85 tis. Kč). Orj. 04 OI – Příjmy obsahují prodej projektových a zadávacích dokumentací (129,85 tis. Kč) a příjmy z prodeje dřevní hmoty vytěžené z oblasti budoucí „Rekreační plochy Nové Záluží“ (633,29 tis. Kč). Orj. 05 ONM – Příjmy odboru byly naplněny na 96,16 %. Provozní příjmy byly naplněny na 95,16 % (tj. příjem do rozpočtu ve výši 47 615,78 tis. Kč). Jedná se zejména o příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor, příjmy za uložení odpadu na skládce CELIO a.s. Kapitálové příjmy byly naplněny na 112,81 % (tj. příjem do rozpočtu ve výši 3 384,17 tis. Kč). Jedná se o prodej pozemků, objektů a bytového fondu. Orj. 06 OSE – Příjmy odboru správních evidencí byly naplněny na 122,83 %. Jedná se o příjem ze správních poplatků, a to registr vozidel, registr řidičů, cestovní doklady, občanské průkazy, komunikace a dále příjem z pokut, a to v oblasti přestupků, občanských průkazů a cestovních dokladů. Orj. 07 OŽPRR – Příjmy odboru životního prostředí a regionálního rozvoje byly naplněny na 102,50 %. Jedná se o příjmy ze smluv o reklamě, neinvestičních darů, neinvestiční a investiční dotace (tj. příjem do rozpočtu ve výši 35 016,20 tis. Kč). Orj. 09 OF – Příjmy odboru byly naplněny na 106,65 %. Jedná se o příjmy z daní, příjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu, místního poplatku ze psů, správního a místního poplatku za provozování VHP. Orj. 10 ÚS – Příjmy úseku starosty byly naplněny na 134,97 %. Jedná se o příjmy ze vstupného prodeje exponátů v Galerii Radniční sklípek (72,38 tis. Kč), příjmy z inzerce novin Radnice (278,55 tis. Kč). Orj. 11 OKT – Odbor kanceláře tajemníka naplnil příjmy na 94,00 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků, pokut, sankčních plateb a finančních prostředků hrazených Úřadem práce. Odbor rozpočtuje příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ve výši 27 476,50 tis. Kč, dále účelovou neinvestiční dotaci k částečné kompenzaci sníženého příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností ve výši 665,00 tis. Kč. Orj. 13 OZU – Příjmy odboru živnostenského úřadu byly naplněny na 89,81 % (tj. příjmy do rozpočtu města ve výši 361,02 tis. Kč). Orj. 14 OSU – Příjmy odboru stavebního úřadu byly naplněny na 117,52 % (tj. příjmy do rozpočtu města ve výši 293,79 tis. Kč). Orj. 15 OSŘ – Odbor nerozpočtuje žádné příjmy.


Výdaje Výdaje byly čerpány na 90,33 % k upravenému rozpočtu. Orj. 01 OSV – Rozpočet odboru sociálních věcí a školství byl čerpán na 97,21 %. Jedná se o výdaje v sociální oblasti (zejm. dávky hmotné nouze, dávky zdravotně postiženým občanům, dávky povahy sociálního pojištění). Dále neinvestiční transfer Krušnohorské poliklinice Litvínov, s. r. o. Orj. 03 MPO – Výdaje MPO byly čerpány na 97,33 %. Největší část provozních výdajů představují mzdy, dále byly finanční prostředky použity na výstroj, PHM, kurzy a školení, splátky za finanční pronájem služebního vozidla a provozování psince a psího útulku. Orj. 04 OI – Výdaje odboru byly čerpány na 60,71 %, objem finančních prostředků ve výši 45.458,20 tis. Kč. Mezi investiční výdaje patří: rozšíření a přestavba knihovny Litvínov objem finančních prostředků ve výši 23 546,65 tis. Kč, reko hřiště ZŠ Šafaříkova objem finančních prostředků ve výši 6 548,05 tis. Kč, reko ul. Loupnická ve výši 3 304,82 tis. Kč, rozvojové projekty a ostatní výdaje. Orj. 05 ONM – Výdaje odboru byly čerpány na 94,82 %. Největší položky výdajů odboru představuje úhrada za teplo, TUV, elektrickou energii, vodné, stočné, právní služby, znalecké posudky, geometrické plány, platby daně z převodu nemovitostí, výkup pozemků. Dále se jedná zejména o výdaje spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu, separovaného sběru a velkoobjemovými kontejnery, správa a údržba zimních stadionů, finanční prostředky na přepravní služby MHD. Další výdaje představují městské služby (čištění města, zimní údržba, údržba a opravy komunikací, čištění města, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.). Dalším výdajem jsou finanční prostředky na opravu a údržbu bytového fondu, údržbu MŠ, ZŠ, nebytového fondu a ubytovny Bílý sloup. Výdaje odboru představují objem ve výši 160 344,01 tis. Kč Orj. 06 OSE – Výdaje odboru byly čerpány na 96,74 %, což představuje finanční prostředky ve výši 14,51 tis. Kč. Jedná se o každoroční jednorázovou akci Dopravní soutěž mladých cyklistů v rámci celostátní akce organizované Ministerstvem dopravy ČR. Orj. 07 OZPRR – Výdaje odboru životního prostředí a regionálního rozvoje byly čerpány na 79,08 % (objem finančních prostředků ve výši 8 412,27 tis. Kč). Na úseku strategického rozvoje se jedná zejména o výdaje za poradenské služby, prezentaci MIOS, na splátky úroků z úvěrů. Dále u úseku životního prostředí jedná se zejména o výdaje na plomby na zvěř, výdaje na ošetření památných stromů, výdaje na provoz monitorovací jednotky. Výdaje na činnost lesního odborného hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin představují částku ve výši 83,47 tis. Kč a jsou plně hrazeny neinvestiční dotací od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Orj. 09 OF – Výdaje odboru byly čerpány na 82,25 % (tj. 13 458,56 tis. Kč). Výdaje odboru představují například platby za služby pošt, služby telekomunikací, služby peněžních ústavů, nákup stravovacích kuponů, cestovné, pohoštění, věcné dary a nákup kolků. Orj. 10 ÚS – Výdaje úseku starosty byly čerpány na 92,70 % (tj. 2 691,12 tis. Kč). Jedná se o technické zajištění a propagaci města, Galerii Radniční sklípek, tisk Radnice. Orj. 11 OKT – Výdaje odboru byly čerpány na 88,14 % (tj. 79 962,28 tis. Kč). Největší položku představují mzdy zaměstnanců a funkcionářů včetně odvodů. Konzultační, poradenské a právní služby ve výši 2 324,40 tis. Kč. Dále jsou hrazeny výdaje spojené s JSDH (469,51 tis. Kč), kryty CO (58,64 tis. Kč) a krizovým řízením (65,14 tis. Kč). Orj. 13 OZU – Odbor nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 14 OSU – Odbor nerozpočtuje žádné výdaje. G:\a - R A D A _ M Ě S T A _ L I T V Í N O V\R O Z B O R HOSPODAŘENÍ\za 2011\4 q 2011\komentář 1+2+3+4 q 2011.doc

Orj. 15 OSR – Výdaje odboru byly čerpány na 88,12 %, tj. částka ve výši 4 586,82 tis. Kč. Jedná se o údržbu a opravy počítačového a programového vybavení, provoz internetu, provoz kopírek, nákup výpočetní techniky a programového vybavení. Financování Financování bylo schváleno na straně příjmů zapojení fondu rezerv ve výši 32 894 tis. Kč bylo upraveno rozpočtovými opatřeními na objem ve výši 48 433 tis. Kč příjem revolvingového úvěru ve výši 46 500 tis. Kč Financování na straně výdajů (úvěr Koldům - SFRB, Citadela, Komunitní knihovna a IPRM Janov a hřiště ul. Šafaříkova)

2011 - Splátky jistin přijatých úvěrů - ORR (8124) text

SR

úvěr Koldům KB - revolvingový 2009-2013 Citadela Komunitní knihovna IPRM Janov Hřiště Šafaříkova

3 172 000

celkem

UR

skutečnost

org.

3 171 379,01

11

4 500 000 3 600 000 975 000 260 000

3 172 000 0 4 500 000 3 600 000 7 246 000 7 882 000

4 500 000,00 3 600 000,00 7 246 330,00 7 881 868,00

33 34 35 36

12 507 000

26 400 000

26 399 577,01

2011 - přijaté úvěry - ORR (8123) text Citadela Komunitní knihovna IPRM Hřiště Šafaříkova

celkem

SR

UR

skutečnost

0 25 000 000 13 500 000 8 000 000

0 25 000 000 13 500 000 8 000 000

0,00 23 534 000,00 447 000,00 6 569 000,00

38 500 000

46 500 000

30 550 000,00

org. 231/0011/00010 231/0019/00012 231/0018/00073 231/0013/00075

Závěr S finančními prostředky města bylo nakládáno dle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně. Daně jsou rozpočtovány ve výši 235 mil. Kč, rozpočet daní nebyl upraven rozpočtovým opatřením a byly naplněny na 102,25 %. Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města. Saldo příjmů a výdajů za rok 2011 je ve výši 4 942,68 tis. Kč.


rozpočet Města Litvínova na rok 2011 v tis. Kč

Provozní rozpočet Odbor

Příjmy

Celkem Diference (P-V)

538 064

01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - OSE 07 - OZR 09 - OF 10 - US 11 - OKT 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR

169 903 2 353 0 49 588 6 285 590 279 868 260 28 565 402 250 0

Výdaje 525 557 12 507 231 697 28 209 80 156 715 15 2 264 18 539 2 663 81 355 0 0 4 020

Kapitálový rozpočet Příjmy 3 000

3 000

Výdaje 82 394 -79 394

Finanční rozpočet

Celkový rozpočet

Příjmy

Příjmy

Výdaje

620 458

620 458

79 394

Výdaje 12 507 66 887

71 159 7 317 3 238

46 500 32 894

12 507

680

0 169 903 2 353 0 52 588 6 285 47 090 312 762 260 28 565 402 250 0 0

231 697 28 209 71 239 164 032 15 18 009 18 539 2 663 81 355 0 0 4 700 0

usnesení rady města č. 129/6 ze dne 27.01.2011

SR

mimo financování

541 064

607 951

usnesení zastupitelstva města 86/4 ze dne 27.01.2011

SR

financování

79 394 620 458

12 507 620 458

D:\Dokumenty\OF\2012\Závěrečný účet.xls

Závěrečný účet.xls

Přehled nakládání s rozpočtem za 1.-4.q roku 2011 Plnění příjmů a čerpání výdajů /viz. graf/

text

SR

plnění/čerpání

v tis. Kč %SR

UR

plnění/čerpání

%UR

Příjmy

541 064

592 324,14

109,47

581 696

592 324,14

101,83

Výdaje

607 951

587 381,46

96,62

650 230

587 381,46

90,33

Saldo příjmů a výdajů

4 942,68

Příjmy 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

SR

UR

plnění

Výdaje 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

SR


UR

čerpání

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek 1.-4.q roku 2011 orj.

text

Schválený rozpočet příjmy

výdaje

Upravený rozpočet příjmy

Skutečnost příjmy

výdaje

výdaje

% k UR

% k UR

příjmy

výdaje

01 - 15 pokladny 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 CELK

OSV MPO OI ONM OSE OZR OF ÚS OKT OZU OSU OSR EM

169 903 2 353 0 52 588 6 285 590 279 868 260 28 565 402 250 0

231 697 28 209 71 239 164 032 15 5 502 18 539 2 663 81 355 0 0 4 700

170 064 3 113 762 53 038 6 285 34 161 280 392 260 32 970 402 250 0

244 107 29 321 74 877 176 081 15 10 637 16 364 2 903 90 720 0 0 5 205

163 464,14 3 319,91 763,14 50 999,95 7 719,99 35 016,20 299 043,34 350,93 30 991,72 361,02 293,79 0,00

237 294,32 28 539,10 45 458,20 166 964,28 14,51 8 412,27 13 458,56 2 691,12 79 962,28 0,00 0,00 4 586,82

541 064

607 951

581 696,5

650 229,5

592 324,14

587 381,46

UR oproti SR

40 633

42 279

Saldo příjmů a výdajů

4 942,68

96,12 106,65 0,00 96,16 122,83 102,50 106,65 134,97 94,00 89,81 117,52 0,00 101,83

97,21 97,33 60,71 94,82 96,74 79,08 82,25 92,70 88,14 0,00 0,00 88,12 90,33

tis. Kč

4 942 679,71

Příjmy - SR, UR, skutečnost 350 000 300 000 250 000 SR

200 000

UR

150 000

skutečnost

100 000 50 000 0 OSV

MPO

OI

ONM

DS

ORR

OF

OKT

OSK

OZU

OSU

OSR

Výdaje - SR, UR, skutečnost 300 000 250 000 200 000

SR

150 000

UR

100 000

skutečnost

50 000 0 OSV

Závěrečný účet.xls str.3-výpočet - graf

MPO

OI

ONM

DS

ORR

OF

OKT

OSK

OZU

OSU

OSR

30.5.2012

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek 2011 - rozdílová orj.

text

Schválený rozpočet příjmy výdaje

Upravený rozpočet příjmy výdaje

Skutečnost příjmy výdaje

příjmy-UR

výdaje-UR

-6 599,86 206,91 1,14 -2 038,05 1 434,99 855,20 18 651,34 90,93 -1 977,78 -40,98 43,79 0,00

-6 812,68 -781,90 -29 418,80 -9 116,72 -0,49 -2 224,73 -2 904,94 -211,88 -10 757,72 0,00 0,00 -618,18

10 627,64

-62 848,04

01 - 15 pokladny 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 CELK

OSV MPO OI ONM OSE OZR OF ÚS OKT OZU OSU OSR EM

169 903 2 353 0 52 588 6 285 590 279 868 260 28 565 402 250 0 541 064

231 697 28 209 71 239 164 032 15 5 502 18 539 2 663 81 355 0 4 700 0 607 951 -66 887

Saldo příjmů a výdajů za 1.-4.q 2011

Závěrečný účet.xls str.4-tabulka - rozdílová

170 064 3 113 762 53 038 6 285 34 161 280 392 260 32 970 402 250 0 581 697

244 107 29 321 74 877 176 081 15 10 637 16 364 2 903 90 720 0 0 5 205 650 230 68 533

163 464,14 3 319,91 763,14 50 999,95 7 719,99 35 016,20 299 043,34 350,93 30 991,72 361,02 293,79 0,00 592 324,14

237 294,32 28 539,10 45 458,20 166 964,28 14,51 8 412,27 13 458,56 2 691,12 79 962,28 0,00 0,00 4 586,82 587 381,46

4 942,68

tis. Kč

30.5.2012

Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů za 1.-4. q roku 2011 orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15

OSV MPO OI ONM OSE OZR OF US OKT OZU OSU OSR

SR

SR

UR

UR

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

169 903 2 353 0 49 588 6 285 590 279 868 260 28 565 402 250 0 538 064

231 697 28 209 80 156 715 15 2 264 18 539 2 663 81 355 0 4 700 -680 525 557 12 507

170 064 3 113 762 50 038 6 285 18 458 280 392 260 32 970 402 250 0 562 994

243 807 29 021 2 422 168 764 15 4 121 16 364 2 903 90 720 0 0 4 147 562 284 710

Plnění

příjmy

163 464,14 3 319,91 763,14 47 615,78 7 719,99 19 313,12 295 543,34 350,93 30 991,72 361,02 293,79 0,00 569 736,88

Čerpání

výdaje 236 994,32 28 239,97 2 256,23 160 344,01 14,51 3 264,61 13 458,56 2 691,12 79 962,28 0,00 0,00 3 559,95 530 785,57 38 951,31

% UR

% UR

příjmy

výdaje

96,12 106,65 0,00 95,16 122,83 104,63 105,40 134,97 94,00 89,81 117,52 0,00 101,20

97,21 97,31 93,16 95,01 96,74 79,22 82,25 92,70 88,14 0,00 0,00 85,84 94,40

Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů za 1.-4. q roku 2011 orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 CELK

OSV MPO OI ONM OSE OZR OF US OKT OZU OSU OSR EM

SR

SR

příjmy

výdaje

UR

příjmy

UR

výdaje

3 000

71 159 7 317

3 000

300 300 72 455 7 317

0

3 238

15 703

6 516

3 000

680 82 394 -79 394

18 703

1 058 87 946 -69 243

Plnění

příjmy

3 384,17 15 703,08 3 500,00

22 587,25

Čerpání

výdaje

% UR

% UR

příjmy

výdaje

300,00 299,12 43 201,97 6 620,27

112,81

100,00 99,71 59,63 90,48

5 147,66

100,00

79,00

1 026,86 56 595,89 -34 008,6

0,00 120,77

97,06 64,35

Finanční rozpočet - saldo příjmů a výdajů za 1.-4. q roku 2011 orj. 01 03 04 05 06 07 09

text OSV MPO OI ONM OSE OZR OF

SR

příjmy

46 500 32 894

SR

výdaje

12 507 0

UR

příjmy

46 500 48 433

UR

výdaje

26 400 0

fin.obchod

10 11 13 14 15

Čerpání

výdaje

30 550,00 -6 093,10 154 311,55

26 399,58 157 311,55

178 768,45

183 711,13

% UR

% UR

příjmy

výdaje

65,70 -12,58

100,00

188,31

695,88

US OKT OZU OSU OSR

CELKEM

79 394

12 507

94 933,0

66 887

Legenda:

Plnění

příjmy

26 400,0

-4 942,68

68 533,0

-6 093 změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech 620 458

Závěrečný účet.xls str.5-provoz,kapitál,financí

620 458

676 630

676 630

4 942,68

771 093 592 324

771 093 587 381

-4 942,68

30.5.2012

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek 1.-4 q roku 2011 + financování dle " Výkazu"

orj.

text

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

příjmy

příjmy

výdaje

Skutečnost příjmy

výdaje

výdaje

% k UR

% k UR

příjmy

výdaje

0,00 01

OSV

169 903

231 697

170 064

244 107

163 464,14

237 294,32

96,12

97,21

03

MPO

2 353

28 209

3 113

29 321

3 319,91

28 539,10

106,65

97,33

04

OI

0

71 239

762

74 877

763,14

45 458,20

100,15

60,71

05

ONM

52 588

164 032

53 038

176 081

50 999,95

166 964,28

96,16

94,82

06

OSE

6 285

15

6 285

15

7 719,99

14,51

122,83

96,74

07

OZR

590

5 502

34 161

10 637

35 016,20

8 412,27

102,50

79,08

09

OF

279 868

18 539

280 392

16 364

299 043,34

13 458,56

106,65

82,25

10

US

260

2 663

260

2 903

350,93

2 691,12

134,97

92,70

11

OKT

28 565

81 355

32 970

90 720

30 991,72

79 962,28

94,00

88,14

13

OZU

402

0

402

0

361,02

0,00

89,81

0,00

OSU 14 OSR 15 CELKEM

250 0 541 064

4 700 0 607 951

250 0 581 696,5

0 5 205 650 229,5

293,79 0,00 592 324,14

0,00 4 586,82 587 381,46

117,52 0,00 101,83

0,00 88,12 90,33

Saldo příjmů a výdajů orj. 01 03 04 05 06 07 09

text OSV MPO OI pen.jistoty ONM OSE OZR OF

4 942,68 Schválený rozpočet příjmy výdaje


příjmy

46 500 32 894

12 507

46 500 48 433

26 400

79 394

12 507

94 933

26 400

30 550,00 -6 093,10 154 311,55

157 311,55

178 768,45

183 711,13

26 399,58

-4 942,68

Financování orj.

% k UR příjmy

výdaje

text

% k UR výdaje

0,00

fin.obchod

10 US 11 OKT 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM

Skutečnost

tis. Kč

Schválený rozpočet příjmy výdaje


příjmy

Skutečnost

65,70 -12,58

100,00

188,31 tis. Kč

695,88

% k UR příjmy

výdaje

% k UR výdaje

01

OSV

169 903

231 697

170 064

244 107

163 464,14

237 294,32

96,12

97,21

2 353

28 209

3 113

29 321

3 319,91

28 539,10

106,65

97,33

0

71 239

762

74 877

763,14

45 458,20

0,00

60,71

52 588

164 032

53 038

176 081

50 999,95

166 964,28

96,16

94,82

03

MPO

04

OI

05

ONM

06

OSE

6 285

15

6 285

15

7 719,99

14,51

122,83

0,00

07

ORR

47 090

18 009

80 661

37 037

65 566,20

34 811,85

81,29

93,99 1043,60

09

OF

312 762

18 539

328 825

16 364

447 261,79

170 770,11

136,02

11

OKT

260

2 663

260

2 903

350,93

2 691,12

134,97

92,70

12

OSK

28 565

81 355

32 970

90 720

30 991,72

79 962,28

1,00

88,14

13

OZU

402

0

402

0

361,02

0,00

89,81

0,00

14 OSU OSR 15 CELKEM

250 0 620 458

4 700 0 620 458

250 0 676 630

0 5 205 676 630

293,79 0,00 771 092,58

0,00 4 586,82 771 092,58

117,52 0,00 113,96

0,00 88,12 113,96

Celkem

Závěrečný účet.xls str.6-financování

0,0

tis. Kč

30.5.2012

Výdaje rozpočtu podle účelu použití k 31.12.2011 oddíl

v tis. Kč %

název

SR

skutečnost

UR

skut./UR

10

zemědělství a lesní hospodářství

350

435

372,90

85,72%

21

průmysl, stavebnictví, obchod a služby

300

300

300,00

100,00%

22

doprava

52 120

60 120

61 702,55

102,63%

31

vzdělání, věda I.

29 592

38 987

39 845,25

102,20%

32

vzdělání, věda II.

890

977

977,09

100,01%

33

kultura, církve a sdělovací prostředky

11 720

14 252

13 655,81

95,82%

34

tělovýchova a zájmová činnost

36 947

43 247

40 864,84

94,49%

35

zdravotnictví

638

638

639,42

100,22%

36

bydlení, komunlní služba a územní rozvoj

48 711

51 536

51 320,40

99,58%

37

ochrana životního prostředí

29 655

32 515

32 235,53

99,14%

41

dávky a podpory v soc. zabezpečení

165 000

161 000

153 314,96

95,23%

42

politika zaměstnanosti

43

soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam.

52

civilní nouzové plánování

53

bezpečnost a veřejný pořádek

55

požární ochrana a integrovaný záchranný systém

574

61

státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str.

106 299

63

finanční operace

6 203

6 729

5 124,10

76,15%

64

ostatní činnosti / + finanční vypořádání minulých let /

321

1 450

3 367,77

232,26%

provozní výdaje

525 557

562 809

539 920,18

95,93

7 544

8 516

4 150,92

48,74

0

508

484,92

95,46%

7 818

8 009

7 920,97

98,90%

210

295

123,79

41,96%

28 209

29 021

28 539,10

98,34%

594

469,50

79,04%

112 196

98 661,29

87,94%

22

Doprava

31

Vzdělávání

9 693

9 972

7 467,72

74,89

34

Tělovýchova a zájmová činnost

13 550

13 550

4 726,83

34,88

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

50 927

54 025

30 546,35

56,54

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

0

300

0,00

61

St.moc, st.správa, územ. samospr.

investiční výdaje celkem

680

1 058

569,46

53,82

82 394

87 421

47 461,28

54,29

607 951

650 230

587 381,46

90,33

graf:

650 230 0

21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby

10 zemědělství a lesní hospodářství

63 finanční operace 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém 52 civilní nouzové plánování 53 bezpečnost a veřejný pořádek

22 doprava

31 vzdělání, věda I.

32 vzdělání, věda II.

64 ostatní činnosti 33 kultura, církve a sdělovací prostředky

43 soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam.

34 tělovýchova a zájmová činnost

42 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 35 zdravotnictví

61 státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str.

41 dávky a podpory v soc. zabezpečení 37 ochrana životního prostředí


36 bydlení, komunlní služba a územní rozvoj

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování roku 2011 text

SR

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování - ORR Financování - OF Financování - OF

UR 294 510 46 142 3 000 197 412 46 500 32 894 0

295 034 53 949 4 600 228 479 46 500 48 433 0

Výsledek od počátku roku 302 072,49 60 294,40 8 484,17 221 473,08

%UR 102,39 111,76

financování skutečné položka 8901

184,44

0,00

96,93 30 550 000,00

-6 093 102,66 139 021 858,40 -157 311 548,44

Celkem

620 458

676 995

592 324,14

87,49

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování - ORR

525 557 82 394 12 507

562 237 87 946 26 400

530 785,57 56 595,89

94,41

Celkem

620 458

676 583

587 381,46

0

412

4 942,68

64,35 -26 399 577,01

86,82 -20 232 369,71

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

Stavy a obraty na bankovních účtech text základní běžný 231/0600 příjmový 231/0800 výdajový 231/0801 výdajový CCS

231/0400

231/0011 231/0012 231/0013 231/0014 231/0015 231/0016 231/0017 231/0018 231/0019 231/0050

231/10

236/0120 236/0140 236/0160 236/0180 236/0200 236/0220 236/0033

25 098 221,74 0,00 0,00 0,00

-3 946 093,98 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,20 0,00 0,00 0,00 0,00

-235,00 0,00 0,00 0,00 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-235,00 0,00 0,00 0,00 122,20 -359,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Citadela pen. jistoty čea 231/14 generel 231/15 IPRM - nový účet čnb - Dopravní infr. účet kontejnery propagace Knihovna Město v pohybu mezisoučet

236/0100

31.12.2011

1.1.2011 29 044 315,72 0,00 0,00 0,00

29 044 674,92

25 098 108,94

SF FOMBF FRR PFML FOO J &T - investiční společnost J &T - investiční společnost II. Spořící účet u ČSOB

457 233,74 1 519 351,91 45 116 737,92 27 842,71 4 616,75 4 158,23 82,22 4 069 034,53

258 489,24 1 476 829,96 51 482 368,76 26 696,08 2 457,47 58 221,33 0,00 7 933 663,81

mezisoučet fondů

51 199 058,01

61 238 726,65

-3 946 565,98 -198 744,50 -42 521,95 6 365 630,84 -1 146,63 -2 159,28 54 063,10 -82,22 3 864 629,28 10 039 668,64 10 039 668,64

Celkem změna stavu

80 243 732,93

86 336 835,59

6 093 102,66

0,00

2011 - Splátky jistin přijatých úvěrů - ORR (8124) text

SR

úvěr Koldům KB - revolvingový 2009-2013 Citadela Komunitní knihovna IPRM Janov Hřiště Šafaříkova

celkem

skutečnost

UR

org.

3 171 379,01

11

4 500 000 3 600 000 975 000 260 000

3 172 000 0 4 500 000 3 600 000 7 246 000 7 882 000

4 500 000,00 3 600 000,00 7 246 330,00 7 881 868,00

33 34 35 36

12 507 000

26 400 000

26 399 577,01

3 172 000

2011 - přijaté úvěry - ORR (8123) text Citadela Komunitní knihovna IPRM Hřiště Šafaříkova celkem


SR 0 25 000 000 13 500 000 8 000 000 38 500 000

UR 0 25 000 000 13 500 000 8 000 000 46 500 000

skutečnost 0,00 23 534 000,00 447 000,00 6 569 000,00

org. 231/0011/00010 231/0019/00012 231/0018/00073 231/0013/00075

30 550 000,00


Rekapitulace fondů Města Litvínova v Kč FRR 0140

oprava2012

9.3.2011

FRR-ABN

0200

+ + + + + + + + =

Stav účtu Fondu rezerv /FRR/ položka Počáteční stav k 01.01.2011 4134 převod - zůstatek ZBÚ 4134 převod - zúčtování s výdajovým účtem převod - zůstatek J&T investiční 4133 2141 úroky (smlouva s TSL - auto) 2460/nově2412 jistina (smlouva s TSL - auto) 2141 úroky 2222 volby 2010 - nárok od kraje OKT 5344 převod na J&T investiční 5345 převod na ZBÚ 5345 převod na účty (nevyčerpaný úvěr2010) 5364 zúčtování dotací za rok 10 s KÚÚK - dávky 5364 orr - zúčtování dotací s KÚÚK 5366 zúčtování dotací za rok 10 s KÚÚK - APP 5163 poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2011

+ + + + +

+ -

236/0140

45 116 737,92 29 044 674,92 12 105 526,56 15 326 380,63 29 784,00 270 216,00 261 979,12 303 961,92 -15 000 000,00 -34 044 674,92 -13 141,87 -1 811 246,50 -105 244,22 -2 114,00 -470,80 51 482 368,76

Stav fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., (ABN) položka Počáteční stav k 01.01.2011 2142 podíly na zisku a dividend 2141 úroky 3201 prodej akcií 4134 8117 8118 5149 5163 5163 5169 5345

=

převod

převod + klientský účet

0100

FOMBF 0120

SÚ 0033

PFML 0160

FOO 0180

+ + + + =

+ + + + =

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

položka 4134 2141

+ + + =

položka 2141 4134 8124 5141 5163

+ + + =

2360100

Počáteční stav k 01.01.2011 podíl 20011 splátky půjček od zaměstnanců úroky OOV - odvody soc. OOV - odvody zdr. materiál /pro kulturní akce/ poplatky za vedení účtu strav., služby, kultura+zdr.služby příspěvky zaměstnacům - penzijní zúčtování s městem Stav k 31.12.2011

457 233,74 1 246 000,00 25 700,00 103,70 -24 375,00 -8 775,00 -687,00 -97,20 -1 077 114,00 -359 500,00 0,00 258 489,24

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 519 351,91 4 904 036,80 393 489,83 15 232,42 -1 542 000,00 -3 800 000,00 0,00 -6 000,00 -7 281,00 1 476 829,96

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

4 069 034,53 3 800 000,00 64 629,28 7 933 663,81

Kč Kč Kč Kč

27 842,71 262,97 3 260 000,00 -3 171 379,01 -87 792,99 -2 237,60 26 696,08

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

4 616,75 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 160,00 2 457,47

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

61 238 726,65

Kč

Stav Fondu oprav a modernizace bytového fondu /FOMBF/ položka Počáteční stav k 01.01.2011 2460 splátky půjček 2141 úroky - z poskytnutých půjček 2141 úroky ze zůstatku na účtu 5660 poskytnuté půjčky 5345 převod na spořící účet 5166 právní služby 5169 služby ostatní 5163 poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2011

+ + + =

Spořící účet u ČSOB Počáteční stav k 01.01.2011 převod úroky Stav k 31.12.2011

Celkem fondy PS rozdíl

1 271 803,70

-1 470 548,20

236/0120

-5 355 281,00

236/0033

Stav Pěněžního fondu Města Litvínova /PFML/ Počáteční stav k 01.01.2011 úroky převod ze ZBÚ na výdaje PFML splátka jistiny úroky poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2011

Stav Fondu občanských obřadů /FOO/ položka Počáteční stav k 01.01.2011 2141 úroky 4134 převod 5031 6171 soc. odvod 5032 6171 zdr. odvod 5179 6171 ošatné 5163 poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2011

236/0220

58 221,33 Kč

Stav k 31.12.2011 položka 4134 2460 2141 5031 5032 5139 5163 5169 5499 5909

-50 976 892,31

Kč

Stav Sociálního fondu obce /SF/ SF

57 342 523,15

236/0200

4 240,45 Kč 395 701,16 Kč 0,00 Kč 3 500 000,00 Kč 15 000 000,00 154 311 548,40 -157 311 548,44 -407 906,60 -4 240,45 -18 532,95 -84 659,61 -15 326 380,63

příjmy - likvidita - klientský účet výdaje - likvidita - klientský účet ztráta z prodeje cenných papírů poplatky za vedení účtu klientský účet poplatky za vedení účtu nákup služeb - klientský účet

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

236/0160

ZM 05.10.2006

3 260 262,97

-3 261 409,60

236/0180

51 199 058,01 10 039 668,64

4 617,47

-2 160,00

33 211 539,40 17 987 518,61 28 027 187,25

Skladba rozpočtových opatření upravující schválený rozpočet k 31.12.2011 RO č.

rok

druh

druh

text příjem/výdej provozní příjem/výdej kapitál financování 8123,8124 financování 8115 CELKEM

příjem 538 064 000 3 000 000 46 500 000 32 894 000 620 458 000

výdej částka 525 557 000 82 394 000 12 507 000 0 0 620 458 000

text

dopad na rozpočet 1 2 3 4 8 9 10 11 12 15 17 18 22 23 24 25 26 28 29 31 34 35 38 40 41 42 43 54 55 57 59 60 61 62 63 65 67 68

/2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011

8115 4112 8115 8115 8115 2324 2324 4116 4116 2321 8115 4216 2111 2321 2111 8115 8115 8115 4116, 8115 2322 2322 1122 4116 4116 2322 4216, 8115 8115 2321 4122 2111 8115 2321 2322 2322 2322 8115 4116 4116

5331

FRR 010 5901 of - výkony st. správy 5154 FRR 010 5169 FRR 010 5909 FRR 010 5011,31,32 dotace - Mikroregiony 5011,31,32 dotace - Rodina a práce 5011,31,32 dotace - Úřad práce 5336 dotace - projekt 5331 neinv. rezerva OF 5364 projekt Budoucnost pro Janov 8124 dotace MMR na IPRJM xx provozní příjmy xx přijaté dary xx provozní příjmy 5137 konto Punťa 5331 FRR 012 5193 FRR 010 xx 45.000 dotace - projekt 5331 příjem - krytí pojistné události 5171 příjem - krytí pojistné události 5362 daňový příjem 5336 dotace - projekt xx dotace - úřad práce 5171 příjem - krytí pojistné události 6111 dotace - projekt 5213 FRR 010 5331 přijaté dary 5331 dotace - krajský úřad 6121 provozní příjmy 5152 FRR 010 xx přijaté dary 5171 příjem - krytí pojistné události 5171 příjem - krytí pojistné události 5171 příjem - krytí pojistné události 5139 konto Punťa 5336 dotace - projekt xx dotace - Úřad práce

24 000 294 500 1 295 000 3 000 000 100 000 252 000 160 000 81 000 445 000 5 000 000 464 000 6 271 000 20 000 500 000 10 000 25 000 900 000 2 500 000 348 000 4 000 82 000 524 000 37 000 1 472 000 95 000 378 000 5 900 000 375 000 18 000 762 000 300 000 375 000 54 000 41 000 10 000 12 000 1 695 000 241 000

24 000 294 500 1 295 000 3 000 000 100 000 252 000 160 000 81 000 445 000 5 000 000 464 000 6 271 000 20 000 500 000 10 000 25 000 900 000 2 500 000 348 000 4 000 82 000 524 000 37 000 1 472 000 95 000 378 000 5 900 000 375 000 18 000 762 000 300 000 375 000 54 000 41 000 10 000 12 000 1 695 000 241 000

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

osv - pojistné ZŠ Janov of - neinv. rezerva OF onm - el. energie Vodní onm - zimní údržba of - vratka okt - dotace Mikroregiony okt - dotace Rodina a práce okt - Úřad práce - terénní soc. pracovníci ozprr - dotace ZŠ spec. of - městské fin.prostředky okt - vyúčtování projektu Budoucnost ozprr - dotace MMR na IPRMJ ozprr, osvš, us - reklama Profimetal ozprr, osvš, us - dar UE ozprr, us - reklama Yssen mpo - čerpání z fondu osvš - projekt Pestrý Bunt onm - úhrada ztráty MHD osvš, okt - prevence kriminality osvš - pojistná událost onm - zajištění objektů of - úhrada daně z příjmu PO za obec osvš - EU dotace ZuŠ Jazz okt - terenní pracovníci onm - pojištění okna čp 12 osř - SW program osvš - Sportas, s.r.o. ozprr, osvš - dar Unipetrol RPA osvš - projekt oi - posílení komunikací 1.167 tis onm - BF teplo ozprr, osvš - dar ČR onm - pojištění BF onm - zajištění objektů onm - oprava a údržba mpo - čerpání z fondu osvš - OPPVK - PKH mpo - dotace úřad práce

69 72 74 76 81 85 88 89 94 101 102 103 104 106 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2026 2027

/2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011 /2011

3121 2111 4116 4116 2322 2123 4116 4116 2322 4123,4223 2321,3121 4116 4122 2322 4111 4111 4116 4111 4116 4122 4116 4111 4111 4116 4122 4122 4116 4111 4111 4122 4116 4111 4116 4111 4116 4116 4116 4116

6121 xx 5336 5171 5331 5222 xx 5336 5171 8124 6121 5331 5137 5213 98216 98116 13234 98074 29008 33006 29004 98216 98005 13101 33006 33006 29008 98116 98216 33006 13235 98216 29008 98074 13235 13101 29004 29008

přijaté dary příjem - veřejná smlouva dotace - projekt dotace - projekt příjem - krytí pojistné události příjem - Inter dotace - Úřad práce dotace - MŠMT příjem - krytí pojistné události dotace - krytí uznatelných nákl.-hřiště přijaté dary dotace MŠMT dotace - krajský úřad přijaté dary

300 000 276 000 923 000 2 276 000 8 000 50 000 243 000 1 284 000 109 000 7 622 000 1 200 000 200 000 20 000 47 000

300 000 276 000 923 000 2 276 000 8 000 50 000 243 000 1 284 000 109 000 7 622 000 1 200 000 200 000 20 000 47 000

dotace SPOD dotace sociální služby dotace úřad práce volby 2011 dotace na činnost odborného lesního dotace - vzdělávání dotace na výsadbu dřevin dotace SPOD dotace - sčítání dotace úřad práce dotace - vzdělávání dotace - vzdělávání dotace na činnost odborného lesního dotace - kompenzace dotace SPOD dotace - vzdělávání dotace - snížení sociálních dávek dotace SPOD dotace na činnost odborného lesního volby 2011 dotace - posílení sociálních dávek dotace úřad práce dotace na výsadbu dřevin dotace na činnost odborného lesního

828 000 864 000 1 956 000 16 000 11 000 1 223 000 22 000 828 000 148 000 630 000 653 000 1 176 000 11 000 665 000 911 000 634 000 -8 000 000 912 000 11 000 12 000 4 000 000 8 000 18 000 12 000

828 000 864 000 1 956 000 16 000 11 000 1 223 000 22 000 828 000 148 000 630 000 653 000 1 176 000 11 000 665 000 911 000 634 000 -8 000 000 912 000 11 000 12 000 4 000 000 8 000 18 000 12 000

CELKEM

56 171 500

56 171 500

676 629 500

676 629 500

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

mpo - dar UE mpo - veřejná smlouva Horní Jiřetín osvš - OPPaK MŠMT Hamr oi - dotace Zámek Valdštejnů osvš - pojistná událost Hamr osvš - správa budov TJ Kopisty mpo - dotace úřad práce osvš - dotace MŠMT ESF ZŠ Janov onm - pojistná událost - opravy ozprr - Hřiště Šafaříkova ozprr - dar NET4GAS - dyklostezka, ZSHamr osvš - dotace MŠMT ZSJanov okt - dotace SDH osvš - pojistná událost SSZŠ osvš - sociálně právní péče o děti osvš - sociální služby okt - úřad práce okt - volby ozprr osvš - vzdělávání ozprr osvš - sociálně právní péče o děti okt - sčítání okt - úřad práce osvš - vzdělávání osvš - vzdělávání ozprr okt - kompenzace na výkony státní správy osvš - sociálně právní péče o děti osvš - vzdělávání osvš - úprava soc. dávek osvš - sociálně právní péče o děti ozprr okt - volby osvš - úprava soc. dávek okt - úřad práce ozprr ozprr

POHLEDÁVKY Odbor-orj. 01 - OSVaŠ

účet 315 315

03 - MPO

311 315/3 311/3 311/3

04 - OI 05 - ONM

311 311 311 311 311 311 311 311

06 - OSE 07 - ORRŽP

315 315 311/7

09 - OF

311/9 315 315 315 315 311 311 315 315 315 311 315 311 311 311 311

10 - ÚKS 11 - OKT 13 - OŽÚ

311 315 315 315

14 - OSÚ

315 315

CELKEM


k

31.12.2011

druh pohledávky Vratka přeplatků DSP Vratka přeplatků DSP PCO - nájmy pokuty BNP Útulek Výkon MPO ZS - nájemné TSL - pohřebnictví nájemné NP + služby přefakturace vody pronájem pozemků vratky náklady řízení pokuty, penále pokuty BNP ovzduší TSL - dlužníci nájemné + služby poplatky za odpady 1337 poplatky za psa 1341 VHP místní poplatek VHP odvod 6% Majetkoprávní - vymáhání dlužné nájemné Majetkoprávní - vymáhání ONM Majetkoprávní - vymáhání OSV - dávky OSE - pokuty + náklady řízení pokuty, MP, OKT, SÚ, ŽÚ, 2319 OF - azyl.bydlení odpady 2321 OF - přefakturace přefakturace vody SEVER PLUS nájemné NP 2132, nájemné ,služby vyúčtování Radnice - inzerce pokuty 2210 pokuty NŘ NŘ pokuty

ÚČET 311 - 315 Kč

4 461 414,02 296 031,00 5 470,00 403 831,82 41 160,00 275 750,00 0,00 88 134,37 17 373,00 150 134,00 133 925,00 281 300,00 973,00 53 772,00 994,00 9 198 336,45 15 000,00 24 000,00 2 707 374,00 10 547 305,30 294 355,00 1 995 547,00 1 800,00 18 238 234,52 1 111 516,96 222 125,08 3 636 346,66 649 042,21 5 490,00 216 542,27 1 040,00 80 598,00 263 169,00 46 642,00 15 060,60 479 832,46 4 000,00 5 000,00 5 000,00 17 500,00 55 991 119,72

investiční akce 2011 - stav dokončení odb MPO

orj/org 03

01

ODPR

DRUH

5311

6122

MPO

*

UZ

POPIS

výdaje SR

Nákup Drägeru Drug a zabezpečení hřišť ZŠ MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV

****

výdaje UR

Čerpání k 31.12.2011

% k UR

Předpoklad dokončení akce ukončena 11/2011

0

300 000

299 121,00

99,71

0

300 000

299 121,00

99,71

25 000 000

25 000 000

23 546 653,24

94,19

akce ukončena 2011

13 500 000

13 500 000

1 003 281,00

7,43

* akce přechází do roku 2012

OI

04

00012

3639

6121

Komunitní knihovna

OI

04

00073,00074

3639

6121

IPRM Janov - budoucnost

OI

04

00075

3114

6121

Reko hřiště ul. Šafaříkova

8 000 000

7 979 000

6 548 051,84

82,07

akce ukončena 2011

OI

04

04011

3612

6121

Sanace domu Vinohradská

2 000 000

1 145 000

1 014 858,63

88,63

akce přechází do roku 2012

OI

04

04014

3412

6121

Reko ZS IH

5 000 000

5 000 000

0,00

0,00


OI

04

04031

3113

6121

ZŠ a MŠ

1 693 000

1 443 000

1 238 143,00

85,80

akce ukončeny v roce 2011

OI

04

04041

2212

6121

Komunikace, chodníky, rezerva

2 000 000

3 167 000

1 606 647,76

50,73končena 2011, akce přechází do roku2012

OI

04

04041

2212

6121

OI

04

04041

2212

6121

OI

04

04041

2219

6121

013

010 010

I. + II. Etapa

Komunikace, chodníky


744 000

744 000

348 000,00

46,77

Komunikace, chodníky, Loupnická

3 500 000

3 305 000

3 304 820,00

99,99

akce ukončena 2011

Cyklostezka napříč Litvínovem

1 300 000

1 300 000

681 835,00

52,45


OI

04

04041

2219

6121

Cyklostezka napříč Litvínovem

0

1 000 000

546 375,80

54,64


OI

04

04042

3631

6121

Veřejné osvětlení

1 000 000

1 450 000

1 113 782,00

76,81


OI

04

04071

3639

6121

PD - rozvojové projekty

1 522 000

1 522 000

1 062 100,00


OI

04

04071

3639

6121

PD - rozvojové projekty

1 900 000

1 900 000

479 132,40


OI

04

04074

3429

6121

010

Rekreační plocha Nové Záluží

4 000 000

4 000 000

708 289,48

17,71

*

****

71 159 000

72 455 000

43 201 970,15

59,63

OI

010

ODBOR INVESTIC

akce převedena do roku 2011

ONM

05

00

3639

6130

Výkup pozemků MUS, a.s.

1 717 000

1 717 000

1 716 519,00

99,97

31.10.2012

ONM

05

00

6171

6130

Výkup pozemků - ostatní

1 000 000

1 000 000

303 750,00

48,32

akce ukončena

ONM

05

06

3419

6121

Výkup obj. - ZS - splátka

4 550 000

4 550 000

4 550 000,00

100,00

15.6.2015

ONM

05

06

3419

6122

Nákup hodin

50 000

50 000

50 000,00

100,00

akce ukončena

*

****

7 317 000

7 317 000

6 620 269,00

90,48

OŽPRR

07

02

3635

6119

-

Změny ÚPD

400 000

400 000

0,00

0,00

aktualizace ÚPD pokračují v roce 2012

OŽPRR

07

02

3636

6119

-

Studie - rozvojové projekty

100 000

100 000

0,00

0,00

zpracování studií pokračuje v roce 2012

OŽPRR

07

00

3636

6119

010

Studie - rozvojové projekty (doplatky z roku 2010)

513 000

513 000

464 148,00

90,48

akce ukončena v roce 2011

OŽPRR

07

00

3636

6119

-

Studie - rozvojové projekty

900 000

900 000

159 600,00

17,73

zpracování studií pokračuje v roce 2012

OŽPRR

07

34

3639

6121

-

Splátka úroků - Revolvingový úvěr - KNIHOVNA

1 000 000

360 000

355 964,43

98,88


OŽPRR

07

35

3639

6121

-

Splátka úroků - Revolvingový úvěr - IPRM JANOV

125 000

125 000

51 215,46

40,97

akce pokračuje v roce 2012

OŽPRR

07

36

3639

6121

-

Splátka úroků - Revolvingový úvěr - HŘIŠTĚ ZŠ Š

200 000

50 000

48 736,07

97,47


OŽPRR

07

00

3639

6202

-

Příplatek TSL s.r.o. mimo základní kapitál

0

4 018 000

4 018 000,00

100,00


OŽPRR

07

00

3429

6322

-

Investiční dotace - AVZO TSČ ČR - kotel


*

****

ONM

OŽPRR OŠK

01

12013

3113

OŠK

635

-

*

****

ODBOR NAKL.SMAJETKEM

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Investiční příspěvek zřízené příspěvkové org. ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

0

50 000

50 000,00

100,00

3 238 000

6 516 000

5 147 663,96

79,00

0

300 000

300 000,00

100,00

0

300 000

300 000,00

100,00

akce ukončena

ukončeno k 30.04.2011

OSR

15

15000

6171

6125

-

Datové pole - navýšení kapacity

200 000

200 000

191 459,00

95,73

OSR

15

15000

6171

6125

-

Firewall

100 000

100 000

95 524,00

95,52


OSR

15

15000

6171

6125

-

UPS - Servery Radnice

80 000

80 000

80 000,00

100,00


OSR

15

15000

6171

6111

-

Integrace agend

200 000

200 000

181 880,00

90,94


OSR

15

15000

6171

6111

-

Propojení inf. systémů

100 000

100 000

100 000,00

100,00


OSR

15

15000

6171

6111

14876

Systém včasné intervence

0

302 000

302 000,00

100,00


OSR

15

15000

6171

6111

12

Systém včasné intervence DZ

0

76 000

76 000,00

100,00


*

****

680 000

1 058 000

1 026 863,00

97,06

82 394 000

87 946 000

56 595 887,11

64,35

OSR

ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ

D:\Dokumenty\OF\2012\Závěrečný účet.xls Závěrečný účet.xls str.12-I-stav

VÝDAJE - Investiční akce 2011 orj.

01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15

text OSVŠ MPO OI ONM OSE OZPRR OF ÚS OKT OZU OSU OSR

CELKEM

SR

skutečnost

UR

% k UR

71 159 7 317

300 300 72 455 7 317

300,00 299,12 43 201,97 6 620,27

100,0 99,7 59,6 90,5

3 238

6 516

5 147,66

79,0

680

1 058

1 026,86

97,1

82 394

87 946

56 595,89

64,35

VÝDAJE - akce s ozn. 010 /FRR/ orj.

text

01 03 04 05 06 07 10 09 11 13 14 15

OSVŠ MPO OI ONM OSE OZPRR ÚS OF OKT OŽU OSU OSŘ

CELKEM

SR

skutečnost

UR

% k UR

0 0 7 566 0

5 924 37 7 566 7 095

5 923,09 36,77 2 800,22 7 095,00

99,98 99,37 37,01 100,00

513

513

464,15

90,48

0

100

100,00

100,00

8 079

21 235

16 419,23

77,32

VÝDAJE - akce s ozn. 012 /DZ/ orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15

OSVŠ MPO OI ONM OSE OZPRR OF ÚS OKT OŽU OSU OSŘ

SR

CELKEM

skutečnost

UR

% k UR

0

926

916,30

98,95

0

456 3

322,27 3,00

70,67 100,00

1 800

9 800 450

7,00 655,52 240,78

77,79 81,94 53,51

76

76,00

100,00

801

2 720

2 220,88

81,65

VÝDAJE - akce s ozn. 013 /DAR/ orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15

OSVŠ MPO OI ONM OSE OZPRR OF ÚS OKT OŽU OSU OSŘ

CELKEM D:\Dokumenty\OF\2012\Závěrečný účet.xls

SR

skutečnost

UR

% k UR

3 700

3 700

3 700,00

100,00

5 000

5 000

0,00

0,00

8 700

8 700

3 700,00

42,53 Závěrečný účet.xls

Porovnání celkové daňové výtěžnosti a plnění roku 2009, 2010 a 2011 v tis. Kč Příjmy - text

položka rozpočet

2009 celkem plnění

% plnění

rozpočet


% plnění

rozpočet


% plnění

Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

1111

48 000

48 850,00

101,77

49 000

48 840,17

99,67

49 000

51 349,25

104,79

Daň z příjmů obyv. ze sam.výd.činnosti

1112

8 000

2 227,70

27,85

2 500

5 502,94

220,12

5 000

1 480,13

29,60

Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

1113

2 000

4 095,70

204,79

4 000

4 124,47

103,11

5 000

4 415,05

88,30

Daň z příjmů právnických osob

1121

60 000

50 975,60

84,96

49 000

50 247,98

102,55

45 000

46 234,65

102,74

Daň z přidané hodnoty

1211

110 000

102 730,10

93,39

103 000

108 396,40

105,24

110 000

109 661,04

99,69

Daň z nemovitostí

1511

20 000

21 259,30

106,30

30 000

8 435,77

28,12

21 000

27 152,59

129,30

248 000

230 138,40

92,80

237 500

225 547,74

94,97

235 000

240 292,70

102,25

celkem

250 000 Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

200 000 Daň z příjmů obyv. ze sam.výd.činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

150 000


100 000


50 000 Daň z nemovitostí

0 rozpočet


plnění

rozpočet

plnění

rozpočet

plnění


Sumarizační tabulka - soc. dávky rok 2011 Příjem - sociální dávky

SR účelový zdroj UR dávky pomoci v hmotné nouzi - živobytí, bydl., mimoř. pomoc 83 000 83 000 13 306 00 4116 příspěvek na péči 82 000 78 000 13 235 00 4116 CELKEM 165 000 161 000

Skutečnost k 31.12.

org.

Výdej - sociální dávky org.

funkce/položka

00 00 00 00 00 00 00 00 00

4171/5410

SR 54 000 20 000 2 250 150 1 200 300 1 400 3 500 200 83 000 82 000 165 000

4172/5410 4173/5410 4177/5410 4182/5410 4183/5410 4184/5410 4185/5410 4186/5410

00

4195/5410

CELKEM

účelový zdroj UR 59 000 13 306 14 500 13 306 2 750 13 306 150 13 306 1 200 13 306 300 13 306 1 400 13 306 3 500 13 306 200 13 306

v tis. Kč % k UR

76 750,00

92,47

77 586,00 154 336,00

99,47 95,86

Skutečnost k 31.12. 57 610,89 12 580,15 2 618,60 89,30 464,17 67,86 984,80 2 036,12 173,47

v tis. Kč % k UR 97,65 86,76 95,22 59,53 38,68 22,62 70,34 58,17 86,74

76 625,36

78 000 161 000

13 235

76 689,60 153 314,96

98,32 95,23

1 021,04 tis. Kč

ROZDÍL

vratka vratka

124,64 tis. Kč 896,40 tis. Kč

legenda:

UZ 13306 příspěvky (živobytí, dopl.bydlení, mimoř.pomoc) dávky pomoci v homotné nouzi 4171 4172 4173 4177

Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Ostatní dávky sociální pomoci

4179 dávky zdravotně postiženým občanům 4181 4182 4183 4184 4185

Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu

4186 ostatní dávky povahy soc. pojištění 4199

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené /živelné pohromy/

UZ 13235 příspěvky na péči ostatní dávky povahy soc. pojištění 4195

Příspěvek na péči



Přehled dotací 2011 K 31.12.2011 neinvestiční dotace položka

4111 4111 4111 4111 součet

4112 4112 součet

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 součet

4121 4121 4121 součet

4122 4122 4122 4122 4122 součet

4123 4123 4123 4123 celkem investiční dotace položka

4216 4216 součet

4223 4223 součet

celkem

úhrn

Kč

28 000,00 1 529 700,00 3 479 437,00 147 852,00 5 184 989,00 27 476 500,00 3 768 000,00 31 244 500,00 76 750 000,00 77 586 000,00 289 982,10 1 635 231,90 478 440,00 1 030 459,00 303 000,00 39 450,00 44 024,00 37 089,40 651 855,87 3 693 849,93 1 820 000,00 200 000,00 164 559 382,20 10 330,00 374 517,00 275 750,00 660 597,00 620 000,00 552 797,66 3 132 519,92 18 000,00 19 710,00 4 343 027,58 84 649,29 7 469,06 1 181 166,36 104 220,56 1 377 505,27 207 370 001,05 Kč 6 271 330,00 302 000,00 6 573 330,00 6 919 230,20 610 520,31 7 529 750,51 14 103 080,51

odbor

ÚZ

OKT OSV OSV OKT

98074 98116 98216 98005

OKT OSV

-

OSV OSV OKT,MP OKT,MP OKT ORR ORR OSE OSE ORR ORR ORR ORR ORR

13306 13235 33113234 33513234 13101 04428 14005 29004 29008 17007 32133123 32533123 34341 33160

OKT OSV MPO

-

OSV ORR ORR ORR ORR

00400 33006 33006 92 14004

ORR ORR ORR ORR

38584005 38184001 38584005 38184001

ORR ORR

17871 14876

text

odkud

volby na výkon státní správy ochrana dětí sčítání lidu,bytů a domů

Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr.

MFČR MFČR MFČR MFČR

na výkon st.správy prov.náklady škol

Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr.

MFČR MFČR

sociální dávky hmotná nouze sociální dávky příspěvek na péči Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce terénní práce prevence kriminality meliorační dřeviny lesní hospodář Jazz Festival Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost rekonstrukce zámek Valdštejnů romská integrita

Státní rozpočet Státní rozpočet Úřad práce Úřad práce Úřad vlády ČR MV ČR MZ ČR MZ ČR MK ČR MŠMT ČR MŠMT EU MKČR MŠMT

MPSV MPSV MPSV MPSV MPSV ÚV ČR MV MZ MZ MMR MŠ MŠ MK MŠ

dle smluv - přestupková komise za žáky - prov.nákl. Obec H.Jiřetín - MPO

obce obce obce

Ambulantní pohot. péče Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prevence rizikového chování hasiči

KÚ MŠMT ČR MŠMT EU KÚ MVČR

KÚ ÚK KÚ ÚK KÚ ÚK KÚ ÚK KÚ ÚK

rek. Hřiště ul. Šafaříkova rek. Hřiště ul. Šafaříkova město v pohybu město v pohybu

Reg.rada soudrž.ROP Severozápad Reg.rada soudrž.ROP Severozápad Reg.rada soudrž.ROP Severozápad Reg.rada soudrž.ROP Severozápad

MMR MMR MMR MMR

text

ORR ORR

IPRM SVI (systém včasné intervence)

38584505 Rek.multif.hřiště ul. Šafaříkova 38184501 Rek.multif.hřiště ul. Šafaříkova

odkud

MMR MVČR

MMR MV

Reg.rada soudrž.ROP Severozápad Reg.rada soudrž.ROP Severozápad

MMR MMR

221 473 081,56

Zpracovala : Svitková


Tok finančních prostředků J &T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. v roce 2011

Počáteční stav k 01.01.2011

+

4 240,45

příjmy z úroků

+

0,00

realizovaný výnos

+

395 701,16

prodej cenných papírů

+

3 500 000,00

převod ze ZBÚ

+

15 000 000,00

ztráta z prodeje cenných papírů

-

407 906,60

transakční poplatky

-

22 773,40

odměna za správu

-

84 659,61

prodej krátkodobých cen. papírů, term. vkladů

+

154 311 548,40

nákup krátkodobých cen. papírů, term. vkladů

-

157 311 548,44

převod na účet města

-

15 326 380,63

převod na účet města - výnos

-

0,00

Zůstatek k 31.12.2011

58 221,33

Stav CP a term. vkladů - spol. J &T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Počáteční stav cenných papírů a term.vkladů k 01.01.2011

+

12 595 318,89

Pohyb cenných papírů a term. vkladů (nákup)

+

3 000 000,04

Pohyb cenných papírů a term. vkladů (prodej)

-

-3 500 000,00

Změny hodnoty v období - přecenění dle kursu

+

792 444,04

Celkový stav cenných papírů a term. vkladů k 31.12.2011

=

12 887 762,97

Celkový stav cenných papírů a term. vkladů

+

12 887 762,97

Celkový stav na účtu

+

58 221,33

CELKEM k 31.12.2011

=

12 945 984,30

Celkový stav portfolia J &T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.


IČO: 00266027 Město Litvínov Datum: 20.02.2012

MONITORING HODPODAŘENÍ OBCÍ SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů za období 12/2011 (v Kč na dvě desetinná místa)

Sloupec UKAZATEL

HODNOTA UKAZATELE CELKEM

01

Počet obyvatel obce

02

Příjem celkem (po konsolidaci)

03

Úroky

04

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

05

Dluhová služba celkem

06

Ukazatel Dluhové služby (v %)

07

Aktiva celkem

08

Cizí zdroje

09

Stav na bankovních účtech celkem

10

Úvěry a komunální dluhopisy

11

PNFV a ostatní dluhy

12

Zadluženost celkem

13

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)

14

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)

15

Cizí zdroje na 1 obyvatele

16

Oběžná aktiva

17

Krátkodobé závazky

18

Celková likvidita

25 635,00 592 324 136,12 1 252 841,89 26 399 577,01 27 652 418,90 4,67 2 412 723 099,48 129 848 292,61 86 336 835,59 61 865 098,97 0,00 61 865 098,97 5,38 47,64 5 065,27 201 503 378,62 49 498 244,64 4,07

*** Konec sestavy *** Topologické omezení: IČO: 00266027

30.5.2012

Závěrečný účet.xls str. 18 - monitoring

Licence: MELT

102 - ROZBOR PŘÍJMŮ

v členění POL (v Kč) Období: IČO: Název:

2011 00266027 Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov

NS:

00266027

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY POL

Text

Hlavní nákladové středisko Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

sl.3 / sl.1

sl.3 / sl.2

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

49 000 000,00

49 000 000,00

51 349 246,15

104,79

104,79

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

5 000 000,00

5 000 000,00

1 480 132,04

29,60

29,60

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

5 000 000,00

5 000 000,00

4 415 052,31

88,30

88,30

1121


45 000 000,00

45 000 000,00

46 234 651,57

102,74

102,74

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

11 1211


12 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

2 500 000,00

3 024 000,00

3 024 040,00

120,96

100,00

106 500 000,00

107 024 000,00

106 503 122,07

100,00

99,51

110 000 000,00

110 000 000,00

109 661 037,00

99,69

99,69

110 000 000,00

110 000 000,00

109 661 037,00

99,69

99,69

10 000,00

10 000,00

20 900,00

209,00

209,00 87,65

1333

Poplatky za uložení odpadů

36 000 000,00

36 000 000,00

31 556 917,00

87,65

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

20 000,00

20 000,00

1 429,43

7,14

7,14

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

10 000,00

10 000,00

18 189,00

181,89

181,89

1337

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

10 000 000,00

10 000 000,00

11 976 906,91

119,76

119,76

1341

Poplatek ze psů

1 000 000,00

1 000 000,00

1 002 798,00

100,27

100,27

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

400 000,00

400 000,00

709 359,00

177,33

177,33

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

2 000 000,00

2 000 000,00

5 664 613,00

283,23

283,23

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

700 000,00

700 000,00

377 389,68

53,91

53,91

1353

Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.

700 000,00

700 000,00

990 400,00

141,48

141,48

1361

Správní poplatky

13 1511

Daň z nemovitostí

15

6 170 000,00

6 170 000,00

6 436 840,00

104,32

104,32

57 010 000,00

57 010 000,00

58 755 742,02

103,06

103,06

21 000 000,00

21 000 000,00

27 152 585,55

129,29

129,29

21 000 000,00

21 000 000,00

27 152 585,55

129,29

129,29

18 657 000,00

19 449 000,00

20 977 599,94

112,43

107,85

40 000,00

40 000,00

154 600,00

386,50

386,50

1 300 000,00

1 300 000,00

250 679,40

19,28

19,28

16 430 000,00

16 430 000,00

18 803 663,48

114,44

114,44 0,00

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

0,00

0,00

20 340,00

0,00

2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

0,00

0,00

10 425,00

0,00

0,00

2141

Příjmy z úroků (část)

1 000 000,00

1 000 000,00

1 046 548,02

104,65

104,65

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

21 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2222

Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

22 2310

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk

2321

Přijaté neinvestiční dary

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

2343

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

23 2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

24

800 000,00

800 000,00

395 701,16

49,46

49,46

38 227 000,00

39 019 000,00

41 659 557,00

108,97

106,76

2 937 000,00

2 937 000,00

3 877 254,56

132,01

132,01

0,00

0,00

399 908,92

0,00

0,00

330 000,00

330 000,00

10 814,00

3,27

3,27

3 267 000,00

3 267 000,00

4 287 977,48

131,25

131,25

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

100 000,00

6 300 000,00

6 201 700,00

6 201,70

98,43

0,00

450 000,00

632 772,00

0,00

140,61

90 000,00

90 000,00

863 337,05

959,26

959,26

1 278 000,00

1 278 000,00

1 288 685,59

100,83

100,83

180 000,00

180 000,00

156 914,00

87,17

87,17

1 648 000,00

8 298 000,00

9 146 908,64

555,03

110,23

3 000 000,00

3 000 000,00

5 199 952,80

173,33

173,33

3 000 000,00

3 000 000,00

5 199 952,80

173,33

173,33

3 000 000,00

3 000 000,00

2 812 236,00

93,74

93,74

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

0,00

0,00

571 936,00

0,00

0,00

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

100,00

3 000 000,00

4 600 000,00

4 984 172,00

166,13

108,35

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

5 184 000,00

5 184 989,00

0,00

100,01 100,00

31 3201

Příjmy z prodeje akcií

32 4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

4121

30 950 000,00

31 244 500,00

31 244 500,00

100,95

165 842 000,00

173 234 000,00

164 559 382,20

99,22

94,99

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

276 000,00

660 597,00

0,00

239,34

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

620 000,00

4 345 000,00

4 343 027,58

700,48

99,95

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

0,00

92 000,00

1 377 505,27

0,00

1 497,28

197 412 000,00

214 375 500,00

207 370 001,05

105,04

96,73

4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

0,00

6 573 000,00

6 573 330,00

0,00

100,00

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0,00

7 530 000,00

7 529 750,51

0,00

99,99

0,00

14 103 000,00

14 103 080,51

0,00

100,00

541 064 000,00

581 696 500,00

592 324 136,12

109,47

101,82

41

42

Příjmy celkem



v členění POL

102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

Období: IČO: Název:

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE POL

Text

(v Kč)

12 / 2011 00266027 Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

sl.3 / sl.1

sl.3 / sl.2

5011 5019 5021 5023 5024 5031

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

71 606 000,00 115 000,00 1 190 000,00 2 297 000,00 0,00 18 645 000,00

77 159 000,00 112 000,00 1 358 000,00 2 297 000,00 1 004 000,00 20 568 000,00

71 036 296,73 11 133,00 791 229,00 1 841 522,00 1 003 482,00 18 350 271,51

99,20 9,68 66,48 80,17 0,00 98,41

92,06 9,94 58,26 80,17 99,94 89,21

5032 5038 5039 50

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

6 721 000,00 362 000,00 34 000,00 100 970 000,00

7 414 000,00 362 000,00 37 000,00 110 311 000,00

6 605 672,76 308 183,00 3 791,00 99 951 581,00

98,28 85,13 11,15 98,99

89,09 85,13 10,24 90,60

5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5193 5194 5195 51

Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.

12 000,00 46 000,00 20 000,00 595 000,00 282 000,00 969 000,00 3 918 000,00 707 000,00 1 000,00 0,00 5 440 000,00 15 338 000,00 1 330 000,00 17 140 000,00 335 000,00 3 060 000,00 2 119 000,00 1 262 000,00 1 274 000,00 555 000,00 4 267 000,00 1 000 000,00 56 639 000,00 23 675 000,00 292 000,00 217 000,00 198 000,00 109 000,00 227 000,00 40 000 000,00 40 000,00 515 000,00 181 582 000,00

12 000,00 46 000,00 20 000,00 595 000,00 258 000,00 1 041 000,00 4 100 000,00 1 497 000,00 1 000,00 0,00 5 290 000,00 15 278 000,00 810 000,00 18 885 000,00 348 000,00 3 836 000,00 2 121 000,00 1 277 000,00 1 274 000,00 540 000,00 4 147 000,00 987 000,00 61 892 000,00 26 987 000,00 327 000,00 242 000,00 198 000,00 109 000,00 425 000,00 45 050 000,00 92 000,00 511 000,00 198 196 000,00

9 462,00 33 598,00 18 498,27 575 496,99 244 276,10 916 168,69 3 574 176,70 1 252 841,89 0,00 407 906,60 4 686 344,00 13 672 190,26 412 874,15 16 521 949,38 316 694,40 3 749 665,00 1 673 665,10 1 204 337,38 971 320,27 488 833,16 3 703 665,60 842 211,00 59 215 457,31 25 217 418,77 326 820,00 230 956,40 139 568,00 108 713,52 396 221,24 45 034 910,00 89 713,00 451 320,00 186 487 273,18

78,85 73,03 92,49 96,72 86,62 94,54 91,22 177,20 0,00 0,00 86,14 89,13 31,04 96,39 94,53 122,53 78,98 95,43 76,24 88,07 86,79 84,22 104,54 106,51 111,92 106,43 70,48 99,73 174,54 112,58 224,28 87,63 102,70

78,85 73,03 92,49 96,72 94,68 88,00 87,17 83,69 0,00 0,00 88,58 89,48 50,97 87,48 91,00 97,74 78,90 94,30 76,24 90,52 89,30 85,33 95,67 93,44 99,94 95,43 70,48 99,73 93,22 99,96 97,51 88,32 94,09

5212

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

100,00

5213

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

5221

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

5222 5229 52

300 000,00

300 000,00

300 000,00

100,00

21 110 000,00

28 364 000,00

28 361 484,78

134,35

99,99

1 000 000,00

1 120 000,00

1 120 000,00

112,00

100,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

7 933 000,00 715 000,00 31 058 000,00

8 088 000,00 715 000,00 38 587 000,00

7 286 705,00 715 314,50 37 783 504,28

91,85 100,04 121,65

90,09 100,04 97,91

5329 5331 5336 5339 5361 5362 5363 5364 5366 53

Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

81 000,00 33 925 000,00 0,00 300 000,00 170 000,00 5 997 000,00 0,00 321 000,00 0,00 40 794 000,00

81 000,00 35 509 000,00 8 070 000,00 300 000,00 170 000,00 6 121 000,00 19 000,00 785 000,00 0,00 51 055 000,00

78 438,00 35 507 131,00 8 068 112,78 300 000,00 141 425,69 4 128 981,50 18 303,00 2 700 656,87 2 114,00 50 945 162,84

96,83 104,66 0,00 100,00 83,19 68,85 0,00 841,32 0,00 124,88

96,83 99,99 99,97 100,00 83,19 67,45 96,33 344,03 0,00 99,78

5410 5424 5429 5492 5499 54

Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

165 000 000,00 358 000,00 50 000,00 15 000,00 385 000,00 165 808 000,00

161 000 000,00 375 000,00 50 000,00 15 000,00 395 000,00 161 835 000,00

153 314 957,00 190 102,00 18 000,00 15 000,00 359 500,00 153 897 559,00

92,91 53,10 36,00 100,00 93,37 92,81

95,22 50,69 36,00 100,00 91,01 95,09

5511 55

Neinv.transfery mezinárod.organizacím

81 000,00 81 000,00

81 000,00 81 000,00

78 489,00 78 489,00

96,90 96,90

96,90 96,90

5660 56

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

2 000 000,00 2 000 000,00

2 000 000,00 2 000 000,00

1 542 000,00 1 542 000,00

77,10 77,10

77,10 77,10

5901 5909 59

Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

3 264 000,00 0,00 3 264 000,00

118 500,00 100 000,00 218 500,00

0,00 100 000,00 100 000,00

0,00 0,00 3,06

0,00 100,00 45,76

6111 6119 6121 6122 6125 6130 61

Programové vybavení Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Pozemky

300 000,00 1 913 000,00 77 034 000,00 50 000,00 380 000,00 2 717 000,00 82 394 000,00

678 000,00 1 913 000,00 77 540 000,00 350 000,00 380 000,00 2 717 000,00 83 578 000,00

659 880,00 623 748,00 48 207 886,11 349 121,00 366 983,00 2 020 269,00 52 227 887,11

219,96 32,60 62,58 698,24 96,57 74,35 63,38

97,32 32,60 62,17 99,74 96,57 74,35 62,48

6202 62

Nákup majetkových podílů

0,00 0,00

4 018 000,00 4 018 000,00

4 018 000,00 4 018 000,00

0,00 0,00

100,00 100,00

6322 6351

Investiční transfery občanským sdružením Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00 0,00

50 000,00 300 000,00

50 000,00 300 000,00

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

100,00

607 951 000,00

650 229 500,00

587 381 456,41

96,61

90,33

63 Výdaje

Výběrové porovnání položek za rok 2010 a 2011

v tis. Kč

Pol

Název

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

48 840,17

51 349,25

celkem změna stavu 2 509,08

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

5 502,94

1 480,13

-4 022,81

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

4 124,47

4 415,05

290,58

1121


50 247,98

46 234,65

-4 013,33

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211


1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1333

Poplatky za uložení odpadů

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1337

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1351 1353

2010

2011

1 792,80

3 024,04

1 231,24

108 396,40

109 661,04

1 264,64

23,45

20,90

-2,55

36 005,16

31 556,92

-4 448,24

6,34

1,43

-4,91

2 103,57

18,19

-2 085,38

10 392,27

11 976,91

1 584,64

952,63

1 002,80

50,17

623,43

709,36

85,93

2 680,62

5 664,61

2 983,99

Odvod výtěžku z provozování loterií

736,81

377,39

-359,42

Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.

828,10

990,40

162,30

1359

Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené

-206,00

0,00

206,00

1361

Správní poplatky

6 329,13

6 436,84

107,71

1511

Daň z nemovitostí

8 435,77 287 816,05 20 982,57 51,76 700,00 631,91 18 335,12 31,38 0,00 1 031,90 735,80 4 060,97 43,19 28,29 11,10 6 375,01 160,03 1 324,80 77,75 156,91 5 342,34 60 080,82 9 512,58 1 359,10 502,29 9 216,60 102,98 0,00 20 693,55 5 425,61

27 152,59 302 072,50 20 977,60 154,60 0,00 250,68 18 803,66 20,34 10,43 1 046,55 395,70 3 877,25 399,91 10,81 3,50 6 201,70 632,77 863,34 1 288,69 156,91 5 199,95 60 294,39 2 812,24 571,94 0,00 1 600,00 0,00 3 500,00 8 484,18 5 184,99

18 716,82 14 256,45 -4,97 102,84 -700,00 -381,23 468,54 -11,04 10,43 14,65 -340,10 -183,72 356,72 -17,48 -7,60 -173,31 472,75 -461,46 1 210,94 0,00 -142,39 213,57 -6 700,34 -787,16 -502,29 -7 616,60 -102,98 3 500,00 -12 209,37 -240,62

Třída 2111 2119 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2212 2222 2229 2310 2321 2322 2324 2329 2343 2460 Třída 3111 3112 3113 3121 3122 3201 Třída 4111

1

Daňové příjmy

2

Nedaňové

3

Kapitálové

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Píjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku Příjmy z prodeje akcií Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

562,26

1 377,51

815,25

4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

458,68

6 573,33

6 114,65

4222

Investičnípřijaté transfery od krajů

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Třída Příjmy celkem

4

Přijaté transfery

37 317,30

31 244,50

-6 072,80

149 769,48

164 559,38

14 789,90

394,79

660,60

265,81

3 468,04

4 343,03

874,99

4 064,58

0,00

-4 064,58

58 319,36 259 780,10

7 529,75 221 473,09

-50 789,61 -38 307,01

628 370,53

592 324,16

-36 046,37

5011 5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5149 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5182 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5329 5331 5336 5339 5361 5362 5363 5364 5366 5410 5424 5429 5492 5494 5499 5511 5660 5909 Třída 6111 6119 6121 6122 6125 6130 6201 6202 6313 6322 6351 Třída Výdaje

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a nábož.společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv.transfery mezinárod.organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

8115 8117

Změna stavu na bankovních účtech

8118

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výda

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost

8901

Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt

5

Běžné výdaje

6

Kapitálové

Programové vybavení Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Pozemky Nákup akcií Nákup majetkových podílů Inv.transfery nef.podnik.subj.-práv.osobákm Investiční transfery občanským sdružením Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

3 472,56

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj

Třída

8

saldo

P-V

73 329,59 26,24 2 011,07 2 393,80 0,00 18 784,95 6 907,00 314,41 8,93 8,69 26,22 3,26 518,77 219,58 1 494,70 3 711,24 1 313,27 0,00 4 671,68 11 823,92 954,54 13 289,09 1 155,77 2 416,61 2 180,10 1 289,43 953,40 657,68 3 863,30 974,70 57 654,02 25 222,21 57,18 186,93 154,34 133,20 116,00 735,22 40 035,00 64,11 459,64 300,00 34 558,06 1 640,00 8 838,99 117,00 690,81 79,55 34 105,83 4 507,44 532,71 122,35 2 903,42 629,68 358,93 45,68 141 326,26 71,44 57,30 15,00 18,00 325,71 79,56 1 689,30 1 946,88 515 079,71 498,05 1 714,60 122 539,60 1 056,13 278,30 2 613,34 0,00 0,00 522,17 170,00 64,58 129 456,76 644 536,47

Financování

71 036,30 11,13 791,23 1 841,52 1 003,48 18 350,27 6 605,67 308,18 3,79 9,46 33,60 18,50 575,50 244,28 916,17 3 574,18 1 252,84 407,91 4 686,34 13 672,19 412,87 16 521,95 316,69 3 749,67 1 673,67 1 204,34 971,32 488,83 3 703,67 842,21 59 215,46 25 217,42 326,82 230,96 139,57 108,71 0,00 396,22 45 034,91 89,71 451,32 300,00 28 361,48 1 120,00 7 286,71 0,00 715,31 78,44 35 507,13 8 068,11 300,00 141,43 4 128,98 18,30 2 700,66 2,11 153 314,96 190,10 18,00 15,00 0,00 359,50 78,49 1 542,00 100,00 530 785,57 659,88 623,75 48 207,89 349,12 366,98 2 020,27 0,00 4 018,00 0,00 50,00 300,00 56 595,89 587 381,46

-2 293,29 -15,11 -1 219,84 -552,28 1 003,48 -434,68 -301,33 -6,22 -5,14 0,77 7,38 15,24 56,73 24,70 -578,53 -137,06 -60,43 407,91 14,66 1 848,27 -541,67 3 232,86 -839,08 1 333,06 -506,43 -85,09 17,92 -168,85 -159,63 -132,49 1 561,44 -4,79 269,64 44,03 -14,77 -24,49 -116,00 -339,00 4 999,91 25,60 -8,32 0,00 -6 196,58 -520,00 -1 552,28 -117,00 24,50 -1,11 1 401,30 3 560,67 -232,71 19,08 1 225,56 -611,38 2 341,73 -43,57 11 988,70 118,66 -39,30 0,00 -18,00 33,79 -1,07 -147,30 -1 846,88 15 705,86 161,83 -1 090,85 -74 331,71 -707,01 88,68 -593,07 0,00 4 018,00 -522,17 -120,00 235,42 -72 860,87 -57 155,01

6 093,10-

397 368,64

154 311,55

-243 057,09

-397 368,64

157 311,55-

240 057,09

76 533,00

30 550,00

-45 983,00

-63 839,61

26 399,58-

37 440,03

0,00 16 165,94

0,00 4 942,68-

0,00 -21 108,63

-16 165,943

4 942,700

21 108,64

Organizační číselník odborů - org. jednotek č. odboru označení

název odboru

vedoucí odboru

orj.

01

OSV

Odbor sociálních věcí a školství

Bc Nekolová

03

MPO

Městská policie

Bc. Klika

04

OI

Odbor investic

Ing. Nováková

05

ONM

Odbor nakládání s majetkem města

Ing. Cihlář

06

OSE

Odbor správních evidencí

Ing. Hojdarová

07

OZR

Odbor ŽP a regionálního rozvoje

Mgr. Ing. Moravec

09

OF

Odbor finanční

Ing. Rogulová

10

US

Úsek starosty

Wiednerová

11

OKT

Odbor kanceláře tajemníka

Ing. Havela

13

OZU

Odbor - Živnostenský úřad

Marešová

14

OSU

Odbor - Stavební úřad

Mgr. Pikhart

15

OSR

Odbor systémového řízení

Bc. Frýba



Komentář k rozboru hospodaření Města L i t v í n o v a za 1. -4. Q roku 2011 zpracovaný jednotlivými vedoucími odborů tj. organizačních jednotek

Organizační číselník odborů - org. jednotek č. odboru orj.

označení

01

OSV

Odbor sociálních věcí a školství

Bc Nekolová

03

MPO

Městská policie

Bc. Klika

04

OI

Odbor investic

Ing. Nováková

05

ONM

Odbor nakládání s majetkem města

Ing. Cihlář

06

OSE

Odbor správních evidencí

Ing. Hojdarová

07

OZR

Odbor ŽP a regionálního rozvoje

Mgr. Ing. Moravec

09

OF

Odbor finanční

Ing. Rogulová

10

US

Úsek starosty

Wiednerová

11

OKT

Odbor kanceláře tajemníka

Ing. Havela

13

OZU

Odbor - Živnostenský úřad

Marešová

14

OSU

Odbor - Stavební úřad

Mgr. Pikhart

15

OSR

Odbor systémového řízení

Bc. Frýba

název odboru

vedoucí odboru

Rozbor hospodaření Odbor sociálních věcí a školství za rok 2011

Sumarizační tabulka SR

UR

Skutečnost

%

169 903,00

170 064,00

163 464 142,00

96,12

231 697,00

244 109,00

237 294 316,84

97,21

Příjem: Výdej:

Odbor sociálních věcí – rok 2011 Organizační jednotka 01 01000

Dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 ÚZ 13306 příspěvek na živobytí 4172 ÚZ 13306 doplatek na bydlení 4173 ÚZ 13306 mimořádná okamžitá pomoc 4177 ÚZ 13306 mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Dávky zdravotně postiženým občanům 4182 ÚZ 13306 příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 ÚZ 13306 příspěvek na úpravu bezbarierového bytu 4184 ÚZ 13306 příspěvek na zakoupení,opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla 4185 ÚZ 13306 příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 ÚZ 13306 příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky povahy soc. pojištění 4195 ÚZ 13235 příspěvek na péči

Rozbor hospodaření OSVŠ za rok 2011

1/19

Sumarizační tabulka – soc. dávky za rok 2011 Příjem – sociální dávky ÚZ 13306 a ÚZ 13235 Skutečnost k 31.12.2011 v Kč

% k UR

83 000

76 750 000,00

92,47

82 000

78 000

77 586 000,00

99,47

165 000

161 000

154 336 000,00

95,86

Skutečnost k 30.09.2011 v Kč

% k UR

Položka

SR

UR

4116

83 000

4116 Celkem

Výdej – sociální dávky ÚZ 13306 a ÚZ 13235 §

SR

UR

4195 Celkem ÚZ 13235

54 000 20 000 2 250 150 1 200 300 1 400 3 500 200 83 000 82 000 82 000

59 000 14 500 2 750 150 1 200 300 1 400 3 500 200 83 000 78 000 78 000

57 610 887,00 12 580 154,00 2 618 603,00 89 300,00 464 167,00 67 860,00 984 800,00 2 036 115,00 173 471,00 76 625 357,00 76 689 600,00 76 689 600,00

97,65 86,76 95,22 59,53 38,68 22,62 70,34 58,17 86,74 92,31 98,32 98,32

CELKEM

165 000

161 000

153 314 957,00

95,22

4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 Celkem ÚZ 13306

Čerpání jednotlivých položek ÚZ závisí na počtu klientů a podaných žádostech. Krajský úřad Ústeckého kraje měsíčním zasíláním příspěvků reaguje na naše měsíční vyúčtování ÚZ 13235 – příspěvek na péči (PnP), ÚZ 13306 – dávky hmotné nouze a pro zdravotně postižené (HN). U příspěvku na hmotnou nouzi bylo KÚ zasláno za r. 2011 celkem: 76 750 000 Kč.

Rozdíl příjmy

a

výdaje

ÚZ 13306

124 643

ÚZ 13235

896 400

celkem

1 021 043

Částka 1 021 043 Kč byla vrácena 23. ledna 2012 Krajskému úřadu Ústeckého kraje v ročním finančním vyrovnání za rok 2011.


2/19

Příjem – ÚZ 98116

v tis. Kč

Položka

orj

4111

01

SR

UR 0

864

Plnění k 31.12.2011

% k UR

864,70

100,08

Jednorázová účelová neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností. Příjem – ÚZ 98216

v tis. Kč

Položka

orj

4111

01

SR

UR 0

3 479

Plnění k 31.12.2011

% k UR

3 479,44

100,00

Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2011. v tis. Kč

Výdej – ÚZ 98116 §

Položka

orj

SR


UR

% k UR

01 0 645,00 645,00 100,00 6171 5011 01 0 161,00 161,00 100,00 5031 01 0 58,00 58,00 100,00 5032 Platy zaměstnanců včetně odvodů z účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností. Čerpání těchto položek zpracovává OKT. V tis. Kč

Výdej – ÚZ 98216 §

Položka

orj

SR


UR

6171 5136 5139 5169

0 0 0

01 01 01

11 2 5

% k UR

95,85 99,18 117,64

10,54 1,98 5,88

Položky 5011, 5031 a 5032 - platy včetně odvodů zaměstnanců z účelové neinvestiční dotace vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zpracovává OKT. Položka 5136 – OSVŠ - nákup odborné literatury pro potřeby pracovníků OSPOD. Položka 5139 – OSVŠ - nákup dezinfekce na ruce pro terénní pracovníky, kteří vykonávají kontrolní činnost v rizikovém prostředí. Položka 5169 – OSVŠ - služby za lékařské výkony - jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů za lékařské vyšetření dětí, umisťovaných do diagnostických ústavů pro výkon ústavní výchovy, do ústavu sociální péče a dětských domovů, dále občanů, žádajících o zprostředkování osvojení nebo o pěstounskou péči. Dle metodiky bylo v roce 2011 povoleno hradit tyto výkony z tohoto UZ. Příjem – ÚZ 00400

v tis. Kč

Položka

Orj

4122

01

SR

UR 620

620

Plnění k 31.12.2011

% k UR

620,00

100,00

Dotace na provoz APP – ambulantní pohotovostní péči v Litvínově z Krajského úřadu Ústeckého kraje.


3/19

v tis. Kč

Výdej – ÚZ 00400 §

Položka

orj

3513 5229

01

SR

UR 620

620


% k UR

620,00

100,22

Ambulantní pohotovostní péče. Platba probíhá měsíčně na základě faktur od provozovatele APP. Příjem

v tis. Kč

Položka

orj

4122

01

SR

UR 18

18

Plnění k 31.12.2011

% k UR

18,00

100,00

Dotace na provoz APP – ambulantní pohotovostní péči z rozpočtu města Litvínova (úhrada doplatku za měsíc prosinec 2011). v tis. Kč

Výdej §

Položka

orj

3513 5229

01

SR

UR 18

18


% k UR

19,41

107,86

Ambulantní pohotovostní péče bez ÚZ 400. Platba faktury od provozovatele APP – doplatek za měsíc prosinec 2010 ve výši 17 530 Kč a doplatek za prosinec 2011 ve výši 1 885 Kč. Příjmy Průkazky ZTP §

4319

orj. 01

v tis. Kč SR

UR

Plnění

%

3 3 7,71 257,00 Položka 2111 Mimořádné výhody pro občany těžce postižené na zdraví. Přiznávají se na základě posouzení zdravotního stavu žadatele lékařem. Pronájmy KD u Bílého sloupu č. 510 §

4379

orj. 01

SR

v tis. Kč UR

Plnění

%

0 0 12,40 0,00 Položka 2132 Odvod finančních prostředků z vedlejší pokladny u Bílého sloupu č. 510 za pronájmy společenského sálu nebo tělocvičny. Recepty a žádanky na opiáty-prodej v tis. Kč § 4399 orj. 01 org. 1000

SR

UR

Plnění

%

0 0 1,12 0,00 Položka 2329 Prodej receptů a žádanek na opiáty registrovaným praktickým i odborným lékařům, včetně specializovaných zdravotnických zařízení, dle potřeby lékařů Litvínova a jeho okolí.


4/19

Výdaje Pohřebné §

3632

v tis. Kč orj. 01

SR

Čerpání

UR

%

35 47 36,36 77,37 Položka 5192 Za rok 2011 byly uhrazeny náklady za 9 sociálních pohřbů; průměrná cena za 1 pohřeb činí 4 950 Kč. Při vypořádání dědictví byly vráceny částečné náklady za pohřby ve výši 8 185 Kč. Pomoc starým a zdravotně postiženým seniorům

v tis. Kč SR

UR

Čerpání

OOV

48

48

50,60

105,42

5031

Odvody sociálního pojištění

12

12

12,00

100,00

Položka

5032

Odvody zdravot. Pojištění

5

5

4,32

86,40

Položka

5139

Nákup materiálu

10

10

5,83

58,30

Položka

5151

Studená voda

44

44

44,58

101,32

Položka

5152

Teplo

576

516

476,12

92,27

Položka

5153

Plyn

30

30

21,70

72,35

Položka

5154

Elektrická energie

60

60

60,00

100,00

Položka

5169

Nákup služeb (sport. hry, odpady)

15

30

27,30

91,02

Položka

5157

teplá užitková voda

0

56

55,00

98,21

§ 4379

orj. 01

Položka

5021

Položka

%

Celkem 800 811 757,46 93,40 Finanční prostředky jsou čerpány na zajištění provozu Společného klubu U Bílého sloupu č. 510 a 2089, Klub důchodců Hamr, Jandečkova čp. 20, a to na úklidové prostředky, drobné materiálové vybavení kluboven, voda, teplo, plyn, el. energie, opravy, odměna správci KD a služby – platba za odpad, 10 tis. Kč na Sportovní hry seniorů, 15 tis. Kč dar od České rafinérské, a.s. na podporu aktivit seniorů. Služby sociálních věcí pro seniory a soc. dotace

v tis. Kč

§ 4319 orj. 01 org. 1000

SR

UR

Čerpání

Položka

5194

Květinové dary jubilantům

10

12

10,96

91,33

Položka

5222

Dotace na sociální činnosti

100

135

135,00

100,00

Celkem 110 147 145,96 Položka 5194 - Nákup květin pro občany města při dovršení 90 let. Dotace na sociální činnosti: Položka 5222 je OS Most k Naději – 100 tis. Kč, OS Porozumění – 35 tis. Kč.

99,29


5/19

%

Ostatní soc. péče a pomoc dětem

v tis. Kč

§ 4329 orj. 01 org. 01050

SR

UR

Čerpání

%

Položka

5139

Nákup materiálu

4

4

3,63

90,70

Položka

5169

Nákup služeb

0

0

0

0

Celkem 4 4 3,63 90,70 Finanční prostředky byly čerpány na víkendové pobyty zaměřené na děti a mládež s výchovnými, soc. a jinými problémy dle § 32 psm. c), zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí tzn. doprava, ubytování, strava a pojištění osob. Nákup materiálu pro pořádání víkendových pobytů např. pomůcky, vybavení lékárničky, pojištění účastníků a nákup sladkostí pro děti umístněné v dětských domovech a výchovných ústavech pro mládež. Víkendový pobyt proběhl ve dnech 23.-24.7.2011. V prosinci byla uspořádána mikulášská besídka. Ostatní soc. péče a pomoc rodině

v tis. Kč

§ 4339 orj. 01 org. 01050

SR

UR

Čerpání

%

Položka

5139

Nákup materiálu

4

11

10,95

99,52

Položka

5169

Nákup služeb

25

18

17,48

97,15

Celkem 29 29 28,43 98,05 Zajištění setkání pěstounských rodin dle § 11 písm. d), zák. č. 359/1999 Sb. Nákup materiálového vybavení pro pořádání setkání pěstounských rodin pořádané MěÚ Litvínovem, Magistrátem města Mostu a Magistrátem města Chomutova proběhlo ve dnech 24. – 26.06.2011 v Panda Sport ve Stráži pod Ralskem. Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti § 4399 orj. 01

SR

UR

v tis. Kč Čerpání

%

org. 01050

10 0 0,00 0,00 Položka 5169 Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů za lékařské vyšetření dětí, umisťovaných do diagnostických ústavů pro výkon ústavní výchovy, do ústavu sociální péče a dětských domovů, dále občanů, žádajících o zprostředkování osvojení nebo o pěstounskou péči. V roce 2011 se položka opět hradila z ÚZ 98216. v tis. Kč

Služby pošt § 6171 orj. 01 org. 1000

SR

UR

Čerpání

480 480 480,00 Položka 5161 Úhrady za poštovné hrazené při zasílání všech druhů sociálních dávek.

SR

100,00

v tis. Kč

Ceniny- Poukázky ticket Service § 6171 orj. 01 org. 1000

%

UR

Čerpání

%

0 0 0,00 0,00 Položka 5169 Úhrady za poukázky od Edenred CZ s.r.o. – poukázky Ticket Services: Rozdíl mezi nakoupenými poukázkami a vydanými klientům. Rozbor hospodaření OSVŠ za rok 2011

6/19

v tis.Kč

Recepty a žádanky na omamné látky § 4399 orj. 01

SR

UR

Čerpání

%

org. 1000

5 5 2,73 54,66 Položka 5139 Nákup receptů i žádanek na omamné látky je závislý na objednávce od nestátních zdravotnických zařízení. Tato NZZ objednávají nepravidelně tj. dle složení svých pacientů a na základě změn vyplývajících z Vyhlášky č. 54/2008 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, proto nelze tuto položku nijak ovlivnit. Očkování soc.pracovnic § 6171 orj. 01

v tis.Kč SR

UR

Čerpání

%

org. 1000

45 45 39,98 88,86 Položka 5169 V rámci prevence 7 sociálních pracovnic, které přicházejí do styku s rizikovými skupinami osob, bylo provedeno trojí očkování proti žloutence typu A a B. Aktualizace zdravotnických zákonů § 6171 orj. 01

SR

v tis.Kč UR

Čerpání

%

org. 1000

2 2 1,90 95,15 Položka 5136 Odbor sociálních věcí převzal po zrušeném Okresním úřadu v Mostě agendu zdravotnictví a sleduje změny ve zdravotnických zákonech, aktualizace byly zasílány Vydavatelstvím PhDr. Kiefer průběžně, vždy po účinnosti zákonů. Finanční vypořádání § 6402 Položka

orj. 01 5364

v tis.Kč SR

UR

Čerpání

%

0

0

1 811,25

0,00

0 0 2,11 0,00 Položka 5366 Finanční vypořádání dávek sociální péče a ambulantní pohotovostní péče za rok 2010, které bylo vráceno na KÚ v lednu a únoru 2011. Výdaje KPL, s.r.o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům § 4357

Položka

SR

UR

Čerpání

%

6 860

6 860

6 860,00

100,00

orj. 01 org. 01031

5213

v tis. Kč

Neinvestiční dotace byla vyplácena měsíčně dle splátkového kalendáře ze Smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města Litvínova na rok 2011 ze dne 04.02.2011 zn. KT/5810/2011. Jedná se o příspěvek na provoz pro střediska služeb sociální péče a provoz ambulantních poraden.


7/19

Veřejná služba

v tis.Kč

§ 3639 orj. 01 org. 32

SR

UR

Čerpání

%

5134 - prádlo

30

30

21,83

72,75

5139 - materiál

40

40

39,76

99,38

5169 – praní prádla

10

10

1,66

16,66

5173 – cestovné

12

12

7,00

58,33

celkem 92 92 70,25 76,35 Od 01.01.2009 byl zákonem č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi, nově zaveden institut veřejné služby, tato byla vykonávána osobami dlouhodobě setrvávající v hmotné nouzi. V Litvínově začal výkon veřejné služby od 01.06.2009. Městský program prevence kriminality – Jednorázové akce § 4329 orj. 01 org. 52 ÚZ 14005 5139 – materiál ÚZ 14005 5169 – služby ÚZ 00012 5139 – materiál ÚZ 00012 5169 – služby CELKEM ÚZ 14005

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

0

31

30,99

99,99

0

54

38,08

70,52

0

4

3,99

99,97

0

6

4,23

70,52

0

85

69,07

81,25

CELKEM ÚZ 00012 0 10 8,22 82,20 Jedná se o jednorázové akce pro rodiny s dětmi z ubytoven města a lokality Janov v rámci sociální prevence finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR. Cílovou skupinou byli děti a rodiče z problematických rodin, které jsou v péči OSPOD. Městský program prevence kriminality – Víkendový pobyt § 4329 orj. 01 org. 53 ÚZ 14005 5139 – materiál ÚZ 14005 5169 – služby ÚZ 00012 5139 – materiál ÚZ 00012 5169 – služby CELKEM ÚZ 14005

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

0

8

8,50

106,25

0

23

15,87

69,00

0

1

1,29

129,00

0

11

4,77

43,36

0

31

24,37

78,61

CELKEM ÚZ 00012 0 12 6,06 50,50 Víkendový pobyt v rámci sociální prevence finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.


8/19

Dotace na Městský program prevence kriminality pro rok 2011 nebyla zcela vyčerpána, jelikož výše jednotlivých položek se při podání žádosti pouze odhaduje a skutečné čerpání pak vykazuje drobné odchylky. Městský program prevence kriminality – Krok za krokem se seniory § 4329 orj. 01 org. 54 ÚZ 14005 5139 – materiál ÚZ 00012 5139 – materiál CELKEM ÚZ 14005

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

0

13

13,00

100,00

0

2

2,00

100,00

0

13

13,00

100,00

2,00 100,00 CELKEM ÚZ 00012 0 2 Preventivní akce pro cílovou skupinu seniorů finančně podpořilo MV ČR a odbor sociálních věcí a školství úzce spolupracuje s městskou policií Litvínov. V r. 2011 byl proveden nákup potištěných triček, kšiltovek a podložek pod myš s logem města, kapesní svítilny. v tis. Kč

Terénní práce Litvínov-Janov 2011 – terénní pracovníci § 6171 orj. 01 org. 16 ÚZ 04428 5167 – supervize ÚZ 012 5167 – supervize

SR

UR

Čerpání

%

0

6

0,00

0,00

0

2

0,00

0,00

Celkem 0 8 0,00 0,00 Projekt Terénní práce Litvínov-Janov 2011 byl finančně podpořen Úřadem vlády ČR. Z této nově vytvořené položky měly být čerpány finanční prostředky na vzdělávání terénních pracovníků (supervize), kteří jsou zařazeni do odboru sociálních věcí a školství. Nečerpáno, stačily finanční prostředky ze stejného programu na školení OKT.


9/19

Úsek školství – rok 2011 - Organizace: 12010 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12019 12020 12022 12023 12027

- Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, Studentská 640 - Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., PKH 1677, Litvínov - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola, PKH 1589 - Základní škola a Mateřská škola, Ruská 2059 - Základní škola a Mateřská škola, Litvínov - Janov, Přátelství160 - Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 - Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 - Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 - Základní umělecká škola, Podkrušnohorská 1720 - Městská knihovna, Soukenická 982 - Mateřská škola, Gorkého 1614 - Partnerský spolek, o.p.s.

Příspěvkové organizace: organizace 12013, Základní škola s rozšíř. výukou jazyků a Mateřská škola, PKH 1589 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč § 3113 orj. 01 org. 12013

Položka

5331

SR

UR

Čerpání

%

4 692

4 696

4.695,41

99,98

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu provozních nákladů v částce 3 933 000 Kč (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a částečnou úhradu mezd 759 000 Kč. RO č. 31/2011 bylo schváleno navýšení finančních prostředků o částku 4 000 Kč, jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění, škole byla zaslána částka 3 418 Kč na základě skutečně zaslaných finančních prostředků pojišťovnou.. Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci § 3113 orj. 01 org. 12013

Položka

6351

SR

0

UR

300,0


%

300,0

100,00

RO č. 54/2011 byl schválen investiční příspěvek ve výši 300 000 Kč (dar Unipetrol RPA – na vybavení chemické laboratoře). Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci § 3113 orj. 01 org. 12013

SR

Pol.5356 UZ 32533123 Pol.5336 UZ 32133123

0 0

v tis. Kč

UR

Čerpání

%

1 440 254

1.440,24 254,16

100,01 100,06

RO č. 67/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1 694 000 Kč (dotace MŠMT – Evropský sociální fond – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Moderní škola“).


10/19

organizace 12014, Základní škola a Mateřská škola, Ruská 2059 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci § 3113 orj. 01 org. 12014

Položka

5331

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

5 783

5 783

5.783,00

100,00

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). organizace 12015, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč § 3113 orj. 01 org. 12015

SR

UR

Čerpání

%

5 887 5 887 5.887,00 100,00 0 24 23,09 96,20 0 18 18,00 100,00 Položka 5331 UZ 33160 0 200 200,00 100,00 Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu provozních nákladů v částce 5 613 000 Kč (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a částečnou úhradu mezd v částce 274 000 Kč pro správce počítačové učebny. RO č. 1/2011 bylo schváleno navýšení finančních prostředků o částku 24 000 Kč (UZ 010), jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění. Škole byla zaslána částka 23 088 Kč na základě skutečně zaslaných finančních prostředků pojišťovnou. RO č. 55/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 18 000 Kč (UZ 92, dotace KÚ v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011“ projekt „Janovská redakce Koumes I“). RO č. 103/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek 200 000 Kč (UZ 33160, dotace MŠMT „Dotační program na podporu integrace romské komunity“). Položka 5331 Položka 5331 UZ 010 Položka 5331 UZ 00092

Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci § 3113 orj. 01 org. 12015

SR

Pol.5356 UZ 32533123 Pol.5336 UZ 32133123

0 0

v tis. Kč

UR

Čerpání

%

1 091 193

1 091,28 192,58

100,03 99,78

RO č. 89/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1 284 000 Kč (dotace MŠMT – Evropský sociální fond – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Škola pro život“). Škole byla zaslána částka 1 283 853,60 Kč dle skutečně zaslaných finančních prostředků z krajského úřadu. organizace 12016, ZŠ Hamr, Mládežnická 220 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci § 3113 orj. 01 org. 12016

Položka

5331

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

2 702

2 985

2 984,63

99,98

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 54/2011 byl schválen neinvestiční Rozbor hospodaření OSVŠ za rok 2011

11/19

příspěvek ve výši 75 000 Kč (dar Unipetrol RPA, s.r.o. – na nákup šatních skříněk). RO č. 81/2011 bylo schváleno navýšení finančních prostředků o částku 8 000 Kč, jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění, škole byla zaslána částka 7 625 Kč na základě skutečně zaslaných finančních prostředků pojišťovnou. RO č. 102/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 200 000 Kč (dar NET4GAS, s.r.o. – na nákup šatních skříněk). Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci § 3113 orj. 01 org. 12016

SR

Pol.5356 UZ 32533123 Pol.5336 UZ 32133123

0 0

UR

784 139


%

784,23 138,39

100,02 99,56

RO č. 74/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 923 000 Kč (dotace MŠMT – Evropský sociální fond – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Moderní škola“). Škole byla zaslána částka 922 624,80 Kč dle skutečně zaslaných finančních prostředků z krajského úřadu. organizace 12017, Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci § 3114 orj. 01 org. 12017

Položka

5331

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

2 569

2 574

2 574,0

100,00

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 30/2011 bylo škole schváleno navýšení prostředků o částku 5 000 Kč, jednalo se o finanční příspěvek na lehkoatletické závody. Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci § 3114 orj. 01 org. 12017

SR

Pol.5356 UZ 32533123 Pol.5336 UZ 32133123

0 0

UR

378 67


%

378,10 66,72

100,03 99,58

RO č. 12/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 445 000 Kč (dotace MŠMT – Evropský sociální fond – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Moderní škola 2011“). Škole byla zaslána částka 445 825 Kč dle skutečně zaslaných finančních prostředků z krajského úřadu. organizace 12019, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč § 3122 orj. 01 org. 12019

Položka 5331 Pol. 5331 UZ 012

SR

UR

Čerpání

%

4 236 0

4 336 900

4 336,00 900,00

100,00 100,00

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu provozních nákladů v částce 1 935 000 Kč (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní Rozbor hospodaření OSVŠ za rok 2011

12/19

služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a částečnou úhradu mezd v částce 2 301 000 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 23/2011 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 100 000 Kč získané od společnosti United Energy, a.s.,(na Centrum bakalářských studií). Rozpočtovým opatřením č. 26/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 900 000 Kč (předfinancování projektu Pestrý-Bunt). Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR

v tis. Kč %

čerpání

5336 UZ 32133006 0 554,0 552,80 99,78 5336 UZ 32533006 0 3 133,0 3 132,52 99,98 Rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů 2005/11, 2011/11, 2012/2011 a 2016/2011 byla dána do souladu s rozpočtem města platba, poskytnutá Krajským úřadem Ústeckého kraje pod UZ 33006, na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Navýšení finančních prostředků bylo o částku 3 687 000 Kč, škole byla zaslána částka 3 685 317,58 Kč dle skutečně zaslaných finančních prostředků z KÚ. organizace 12020, Základní umělecká škola, Podkrušnohorská 1720 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci

v tis. Kč

§ 3231 orj. 01 org. 12020

SR

UR

Čerpání

%

Položka

640

640

640,0

100,00

5331

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci

v tis. Kč

§ 3231 orj. 01 org. 12000

SR

UR

Čerpání

%

Položka

250

300,0

300,0

100,00

5331

Finanční prostředky ve schváleném rozpočtu byly určeny pro Základní uměleckou školu Litvínov na úhradu nákladů spojených s akcí THE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL LITVÍNOV 2011. Rozpočtovým opatřením číslo 22/2011 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 5 000 Kč získané na základě Dodatku č. 4 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2011 a následné Smlouvě o reklamě uzavřených mezi městem Litvínov a společností Profimetal, s.r.o. Rozpočtovým opatřením č. 23/2011 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 20 000 Kč získané od společnosti United Energy, a.s. po uzavření Dodatku č. 6 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2011 a Darovací smlouvy na akci školy - Krušnohorské Dradidlo. Rozpočtovým opatřením č. 60/2011 byly zapojeny finanční prostředky od společnosti Česká rafinérská, a.s. ZUŠ poskytnuta částka 25 000 Kč na nákup učebních pomůcek. Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci třída SR UR 5336 UZ 1707

0

37,0

čerpání

v tis. Kč %

37,09

100,00

Rozpočtovým opatřením č. 38/2010 byla zapojena částka 37 000 Kč. Z Ministerstva pro místní rozvoj byla dne 10.05.2011 na účet města zaslána částka 37 089,40 Kč. Jednalo se o 5 % z celkových uznatelných nákladů, které škola profinancovala za období od 1.9.2009-30.11.2010 v roce 2009 v souladu s projektem The International Jazz Festival Litvínov/Sasko české jazzové světy 2009 – 2011.


13/19

organizace 12022, Městská knihovna, Soukenická 982 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci § 3314 orj. 01 org. 12022

Položka

5331

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

5 950

5 950

5 950,00

100,00

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu provozních nákladů ve výši 1 948 000 Kč (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a úhradu mezd ve výši 4 002 000 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 15/2011 byl snížen neinvestiční příspěvek ve výši 5 000 000 Kč a byly zapojeny finanční prostředky ve výši 5 000 000 Kč získané od společnosti Severočeské doly a.s. organizace 12023, Mateřská škola, Gorkého 1614 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci § 3111 orj. 01 org. 12023

Položka

5331

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

1 216

1 216

1 216,00

100,00

Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). Ostatní organizace: organizace 12012, Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., PKH 1677, Litvínov Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč § 3113 orj. 01 org. 12012

Položka

5213

SR

UR

Čerpání

%

2 200

2 247

2 246,48

99,97

Pro rok 2011 byla ZM usnesením číslo 154/5 schválena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5884/11, ve které je stanoven splátkový kalendář. Finanční prostředky byly v průběhu roku zasílány v souladu se smluvním vztahem. RO č. 106/2011 byl navýšen neinvestiční transfer o částku 47 000 Kč, jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění a na poskytnutí uzavřen dodatek ke smlouvě KT/1/5884/2011. organizace 12010 - Gymnázium Neinvestiční příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

§ 3121 orj. 01 org. 12010

SR

UR

Čerpání

%

Položka

300

300

300,0

100,0

5339

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/5881/2011 a v průběhu roku zasílány finanční prostředky v souladu se smluvním vztahem.


14/19

organizace 12027 Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem

v tis. Kč

§ 3399 orj. 01 org. 12027

SR

UR

Čerpání

%

Položka

500

580

580,0

100,0

5221

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/5825/2011 a v průběhu roku zasílány finanční prostředky v souladu se smluvním vztahem. Rozpočtovým opatřením číslo 96/2011 byl navýšen příspěvek o 50 000 Kč na úhradu provozních nákladů a na poskytnutí uzavřen dodatek ke smlouvě KT/1/5825/2011. Rozpočtovým opatřením číslo 23/2011 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 30 000 Kč získané od společnosti United Energy, a.s. po uzavření Dodatku č. 6 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2011 a Darovací smlouvy. Neinvestiční náklady hrazené za žáky Ostatní přijaté vratky transferů SR

UR

Plnění

%

330,0

330,0

367,67

111,42

§ 3113 orj. 01 org. 12000

Položka

2229

v tis. Kč

Rozpočtované finanční prostředky hrazené okolními obcemi za žáky, kteří mají trvalý pobyt v jiné obci a plní povinnou školní docházku v základních školách zřízených městem Litvínov. Všechny obce platby uhradily. Transfery Jedná se o finanční prostředky poskytované na základě uzavřených dohod s níže uvedenými subjekty: Docela velké divadlo Neinvestiční transfer občanským sdružením

v tis. Kč

§ 3311 orj. 01 org. 12000

SR

UR

Čerpání

%

Položka

500

500

500,0

100,0

5222

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/5789/2011 a v průběhu roku zasílány finanční prostředky v souladu se smluvním vztahem. Citadela VI., s.r.o. Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč SR

UR

Čerpání

%

3 000

3 040

3 040,0

100,0

§ 3399 orj. 01 org. 12000

Položka

5213

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/5880/2011 a v průběhu roku zasílány finanční prostředky v souladu se smluvním vztahem. Rozpočtovým opatřením č. 60/2011 byly zapojeny finanční prostředky od České rafinérské, a.s. Kulturnímu zařízení bylo poskytnuto 40 000 Kč.


15/19

Hockey Club Litvínov, o. s. Neinvestiční transfer občanským sdružením SR

UR

Čerpání

%

3 955

3 955

3 155,54

79,79

§ 3419 orj. 01 org. 12000

Položka

5222

v tis. Kč

Finanční prostředky rozpočtované na pronájmy, ostatní služby, úhrady energií a pronájem majetku zimních stadionů včetně ledové plochy (nájem 1 043 992 Kč, ledová plocha 2 111 550 Kč). Na základě v roce 2004 uzavřené Dohody o spolupráci při podpoře sportu KT/2077/04 je městem, které je vlastníkem nemovitostí (prostřednictvím odboru nakládání s majetkem), zasílána každé čtvrtletí HC faktura jako nájemci k uhrazení. Odborem nakládání s majetkem byly HC Litvínov, o.s. zasílány faktury na pronájmy objektů a pronájem ledové plochy a ve stejné výši byly úsekem školství zasílány finanční prostředky na úhrady v souladu se smluvním vztahem. SPORTaS, s.r.o. Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč SR

UR

Čerpání

%

9 000 0

9 200,0 5 900,0

9 200,00 5 900,00

100,00 100,00

§ 3419 orj. 01 org. 12000

Položka

5213 UZ 010

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5811/11. Dodatkem č. 1 KT/1/5811/11 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace (schválen Zastupitelstvem města Litvínova dne 14.4.2011, usnesením číslo 190/06), došlo k úpravě splátkového kalendáře a to tak, že splátky ve smlouvě sjednané na měsíce říjen, listopad a prosinec v měsíční výši 636 000 Kč byly poskytnuty v měsíci dubnu 2011 v celkové výši 1 908 000 Kč. Rozpočtovým opatřením číslo 43/2011 byl navýšen neinvestiční transfer o částku 5 900 000 Kč – 2 900 000 na náklady roku 2011 a 3 000 000 Kč neinvestiční transfer – na úhradu ztrát za roky 2004 a 2005. Rozpočtovými opatřeními číslo 23/2011 zapojena částka 100 000 Kč od United Energy, a.s. a číslo 60/2011 zapojena částka 100 000 Kč od České rafinérské, a.s. SSK Litvínov, o.s. - Sdružení sportovních klubů Neinvestiční transfer občanským sdružením SR

UR

Čerpání

%

3 300

3 350

3 350,0

100,0

§ 3419 orj. 01 org. 12000

Položka

5222

v tis. Kč

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/5883/2011 a v průběhu roku zasílány finanční prostředky v souladu se smluvním vztahem. Rozpočtovým opatřením č. 60/2011 byly zapojeny finanční prostředky od České rafinérské, a.s. ve výši 50 000 Kč.


16/19

Fotbalová škola, o.p.s. Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem

v tis. Kč

§ 3419 orj. 01 org. 12000

SR

UR

Čerpání

%

Položka

500

540

540,0

100,0

5221

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/5882/2011 a v průběhu roku zasílány finanční prostředky v souladu se smluvním vztahem. Rozpočtovým opatřením č. 23/2011 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 40 000 Kč získané od společnosti United Energy, a.s. po uzavření Dodatku č. 6 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2011 a Darovací smlouvy. INTUS informační turistická kancelář Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

v tis. Kč

§ 2143 orj. 01 org. 12000

SR

UR

Čerpání

%

Položka

300

100

100,0

100,0

5212

Na základě schváleného rozpočtu byla zaslána dotace ve výši 100 000 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 13/2011 byla zbývající část finančních prostředků převedena na odbor kanceláře tajemníka, který zpracoval smluvní vztah pro poskytování dotace. Dotace poskytované z rozpočtu města prostřednictvím odboru sociálních věcí a školství, úsek školství, sportu a kultury V rozpočtu odboru byly schváleny finanční prostředky pro stanovené příjemce. Dle pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu městem není nutné uzavírat písemné smlouvy o poskytnutí dotace, pokud se jedná o částku nižší 200 000 Kč. Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč § 3419 orj. 01 org. 12000

SR

UR

Čerpání

%

Položka

50

50

50,0

100,0

5213

Sport areál Klíny, s.r.o. – rozpočtované finanční prostředky byly poskytnuty v plné výši. Neinvestiční transfer občanským sdružením

v tis. Kč

§ 3419 orj. 01 org. 12000

SR

UR

Čerpání

%

Položka

50

110

110,0

100,0

5222

Tělovýchovná jednota Kopisty, občanské sdružení – dotace z prostředků města byla poskytována čtvrtletně. Rozpočtovými opatřeními číslo 60/2011 byly zapojeny finanční prostředky od České rafinérské, a.s. ve výši 10 000 Kč a číslo 85/2011 částka 50 000 Kč od INTER-SPRÁVA budov, s.r.o.


17/19

Neinvestiční transfery sdružením § 3113 orj. 01 org. 12000

Položka

5222

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

0

10

10

100,0

Klub přátel SSZŠ Litvínov, o.s. - rozpočtovým opatřením č. 23/2011 byly zapojeny finanční prostředky získané od společnosti United Energy, a.s. po uzavření Dodatku č. 6 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2011 a Darovací smlouvy. Ostatní činnosti odboru Finanční prostředky na tisk plakátů na zápis do 1. tříd základních škol a zápis do mateřských škol. Nákup ostatních služeb v tis. Kč § 3113 orj. 01 org. 12000

Položka

5169

SR

UR

Čerpání

%

7

7

1,43

20,43

Byly uhrazeny plakáty na zápis dětí do 1. tříd a mateřských škol pro školní rok 2011/2012. Dotace Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v tis. Kč SR

UR

Plnění

%

3 950,0

3 768,0

3 768,0

100,0

orj. 01 org. 12000

Položka

4112

Finanční prostředky zasílané v měsíčních splátkách Krajským úřadem Ústeckého kraje jako normativ na žáky škol. RO číslo 2/2011 byl upraven příspěvek na školství: na základě obdrženého finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2011 zaslaného Krajským úřadem Ústeckého kraje vyplynuly odchylky proti schválenému rozpočtu města Litvínova, snížení činilo 182 000 Kč. Nerozpočtované příjmy Správní poplatky orj. 01 org. 12000

Položka

1361

v tis. Kč SR

UR

Plnění

%

0

0

2,1

-

Správní poplatky hrazené v souvislosti s povolováním tombol na akcích konaných v Litvínově. Litvínov 29. února 2012

Bc. Vlasta Nekolová vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Kateřina Malčeková ekonomka odboru sociálních věcí a školství Rozbor hospodaření OSVŠ za rok 2011

18/19

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov

Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2011, organizační jednotka 01 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: Datum 29.02.2012 * nehodící se škrtněte

Jméno a příjmení, pracovní zařazení

Bc. V. Nekolová,

vedoucí odboru sociálních věcí a školství


19/19

Podpis

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011 Městská policie – orj. 03 org. 03001 – služebna Litvínov 03002 – psinec + útulek 03004 - mzdy hrazené úřadem práce

org. 03005 – odprodej DDHM 03008 – pokuty na místě nezaplacené 03012 – služby MP dle VPS

Rekapitulace Příjmy Výdaje

SR 2 353 28 209

UR 3 113 29 321

Plnění/čerpání 3 319,90 28 539,10

Příjmy 03001 Položka SR UR Plnění 1 096 1 096 1 119,78 2111 600 600 547,85 2212 Celkem 1 696 1 696 1 667,63 Položka 2111 se skládá z těchto příjmů: 1) Příjmy za střežení objektů PCO (SR-1.000 tis.Kč; UR-1.000 tis.Kč): plnění za rok 2011 v celkové výši 1.116.487,00 Kč. 2) Příjmy za startovné na sportovních utkáních (SR-6 tis.Kč; UR-6 tis.Kč): plnění za rok 2011 v celkové výši 3.300,00 Kč 3) Příjmy za odtahy vozidel (SR-90 tis.Kč; UR-90 tis.Kč): plnění této položka nebylo v roce 2011 realizováno. Položka 2212 - pokuty.

% k UR 106,65 97,33

% k UR 102,17 91,31 98,33

Příjmy 03002 Položka SR UR Plnění % k UR 90 90 201,04 223,38 2111 Příjmy z poskytovaných služeb v rámci městského útulku. Jedná se o odchyt psů, pobyt a ošetřování na městském útulku, transfery psů na útulek nebo zařízení OVS Most, aj. Příjmy 03004 Položka SR UR Plnění % k UR 85 158 153,48 97,14 4116 UZ33113234 482 893 869,72 97,39 4116 UZ33513234 Celkem 567 1 051 1 023,20 97,35 Jedná se o příjmy z neinvestiční dotace úřadu práce na účelná pracovní místa. Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 1,70 0 2321 Příjmy na KONTO PUNŤA jedná se o finanční příspěvky veřejnosti na psy v útulku. Příjmy 03005 Položka SR UR Plnění 0 0 3,50 2310 Jedná se o příjmy z odprodeje DDHM v roce 2011 to byl odprodej zbraní.

% k UR 0

Příjmy 03008 Položka SR UR 0 0 2212 Příjmy za BNP (bloky za pokuty na místě nezaplacené).

% k UR 0

Plnění 147,08

Příjmy 03012 Položka SR UR Plnění % k UR 275,75 99,91 4121 0 276 Jedná se o příjmy za služby Městské policie Litvínov pro Město Horní Jiřetín na jeho území. Tato činnost je prováděna na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy č. KT/5861/11.

Výdaje Třída 5 6 Celkem

SR 28 209 0 28 209

UR 29 021 300 29 321

Čerpání 28 239,98 299,12 28 539,10

% k UR 97,31 99,71 97,33

org. 03001 – služebna Litvínov - výdaje Mzdy Položka SR UR Čerpání % k UR 14 926 14 606 14 530,85 99,49 5011 3 700 3 700 3 700,00 100,00 5011 UZ 013 50 50 50,00 100,00 5021 0 444 443,74 99,94 5024 4 657 4 688 4 557,40 97,21 5031 1 677 1 688 1 640,61 97,19 5032 Mzdy celkem 25 010 25 176 24 922,60 98,99 Z položek jsou čerpány mzdy, sociální a zdravotní pojištění (položka 5011, 5031, 5032). Položka 5021 zahrnuje odměny za práci podle dohody. Položka 5024 je odstupné propuštěným zaměstnancům. Ochranné nápoje Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 7,48 74,80 5131 Pitný režim je zajišťován zejména v teplém letním období, v ostatních měsících je odběr vody do ochlazovače dle smlouvy č. KT/4541/09. Zdravotní materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 9,49 94,90 5133 Čerpání na položce je dle aktuálních potřeb, kdy je nutno doplnit či obnovit vybavení lékárniček ve služebních vozidlech a lékárniček na služebnách MP. Výstroj Položka SR UR Čerpání % k UR 500 500 494,33 98,87 5134 Výstroj je pořizována na základě Výstrojního řádu Městské policie Litvínov dle doby výnosnosti. DHDM Položka SR UR Čerpání % k UR 89 70 40,17 57,39 5137 Položka byla čerpána ve výši 40 176,00 Kč na pořízení 3 ks kamer, detektoru kovů, nabíječky k fotoaparátu, fotoaparátu, 6 ks výstražných LED svítidel, 4 ks svítících tyčí pro řízení provozu a 3 ks nabíjecích svítilen. Materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 290 335 299,73 89,47 5139 Jedná se o materiál na údržbu a opravy, mycí prostředky, náhradní díly na služební vozidla, náhradní díly na techniku, pokutové bloky, střelivo, baterie, pomůcky pro prevenci kriminality. Veškerý materiál se pořizuje dle skutečných potřeb. Mazadla, náplně Položka SR UR 20 20 5156 Oleje, mazadla a náplně do služebních vozidel.

Čerpání 10,50

% k UR 52,50

Školení, kurzy, atesty Položka SR UR Čerpání % k UR 180 165 156,82 95,04 5167 Školení strážníků probíhá dle harmonogramu, ostatní školení dle akcí školících institucí. Nákup služeb Položka SR UR Čerpání % k UR 881 924 696,99 75,43 5169 Z této položky jsou hrazeny lékařské prohlídky, střelnice, očkování proti žloutence a vzteklině, poplatky za provoz spojovací, servisní smlouvy (GLOBAL, MKMS), stravné, startovné, prevence, monitoring GPS, přesun mobilního kamerového bodu a služby ostatní. Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání % k UR 305 355 277,53 78,18 5171 Jedná se o opravy služebních vozidel, kamerového systému, techniky a zbraní. Tyto jsou prováděny dle skutečné potřeby. Pohoštění Položka SR UR Čerpání % k UR 13 13 7,98 61,38 5175 Zajištění občerstvení (odměn) pro děti ze sociálně slabých rodin při akcích pořádaných v rámci prevence kriminality. Občerstvení pro účastníky (školáky) branného závodu pod názvem „Putovní pohár PČR“ konaného dne 23.09.2011 ve spolupráci s Městskou policií Litvínov. Občerstvení na závodech psovodů uskutečněných 01.10.2011. Dále občerstvení, které se zajišťovalo při pátracích a krizových akcích během roku 2011. Leasing Položka SR UR Čerpání % k UR 109 109 108,71 99,73 5178 Leasing je na služební vůz SPZ: 5U0 4084 a je hrazen dle leasingové smlouvy. Náhrada škody Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 1,50 75,00 5192 Na základě rozhodnutí Rady města Litvínova byla vyplacena náhrada škody p.Strejčkovi, z tohoto důvodu bylo realizováno rozpočtové opatření. Ceniny, kolky Položka SR UR Čerpání % k UR 20 20 19,50 97,50 5361 Kolky jsou pořizovány dle nutnosti, a to při absolvování atestů, prolongačních kurzů, při zřizování zbrojních průkazů, osvědčení řidičů apod. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Položka SR UR Čerpání % k UR 0 300 299,12 99,71 6122 Položka byla čerpána na pořízení kamer a elektronické zabezpečovací signalizace pro sportovní hřiště u mateřských a základních škol ve výši 149.532,00 Kč a na pořízení přístroje na detekci návykových látek Dräger Drug Test ve výši 149.589,00 Kč. Tyto výdaje byly financovány z peněžního daru od společnosti United Energy a.s. org. 03002 – PSINEC, ÚTULEK - výdaje Zdravotní materiál pro psy Položka SR 10 5133

UR 10

Čerpání 9,01

% k UR 90,10

Z položky jsou pořizovány léky pro služební psy a psy z útulku, a to dle aktuální potřeby. Psí boudy Položka SR UR Čerpání % k UR 0 19 18,93 99,63 5137 0 25 25,00 100,00 5137 UZ 010 Položka 5137: jedná se o pořízení přepravního dvoj boxu pro psy. Položka 5137 – UZ 010: jedná se o obnovu psích boud na útulku, které byly pořízeny z finančních prostředků KONTA PUNŤA. Materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 95 95 94,29 99,25 5139 0 12 11,77 98,08 5139 UZ 010 Položka 5139: tento materiál je zajišťován dle aktuálních potřeb psince a útulku. Položka 5139 – UZ 010: jedná se o krmivo pro psí útulek, které bylo pořízeno z finančních prostředků KONTO PUNŤA. Služby Položka SR UR Čerpání % k UR 100 100 84,20 84,20 5169 Jedná se o služby veterinární, kdy čerpání je dle skutečné potřeby - očkování psů, úrazy, nutná vyšetření, kastrace koček aj. Org. 03004 - výdaje Mzdy hrazené úřadem práce - UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 63 116 104,78 90,33 5011 16 30 26,20 87,33 5031 6 11 9,44 85,82 5032 0 2 1,10 55,00 5424 Celkem 85 159 141,52 89,00 Jedná se o mzdu zaměstnanců, která je určena na účelná pracovní místa a je hrazena z dotace úřadu práce. Mzdy hrazené úřadem práce - UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 360 661 593,76 89,83 5011 90 165 148,44 89,96 5031 32 59 53,49 90,66 5032 0 7 6,24 89,14 5424 Celkem 482 892 801,93 89,90 Jedná se o mzdu zaměstnanců, která je určena na účelná pracovní místa a je hrazena z dotace úřadu práce.

Zpracovala: Venuše Sedláčková

Bc. Martin Klika velitel Městské policie Litvínov

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov MÉSTSKÁ POLICIE

Písemný záznam o průběžné řídící kontrole Identifikace operace: Prověřené podklady:

rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření za rok 2011

Výsledek kontroly: Rozbor hospodaření za rok 2011 byl proveden dle pokynu vedoucí odboru finančního č. 2/2012. Byla zpracována úvodní sumarizační tabulka s rozlišením provozního a kapitálového rozpočtu, čerpání na jednotlivých položkách bylo odůvodněno komentářem. Zpracovaný komentář byl předán ke konzultaci vedoucí odboru finančního a po jeho schválení k dalšímu zpracování na OF.

26. ledna 2012

Bc. Martin Klika velitel Městské policie Litvínov

ODBOR INVESTIC – Rozbor hospodaření za rok 2011 Organizační jednotka - 04

Organizace: 00012 - Komunitní knihovna 00013 - Zámek Valdštejnů 00073 - IPRM Janov – budoucnost 00074 - IPRM Janov – budoucnost 00075 - Reko hřiště ZŠ Šafaříkova 04000 - Energetické audity 04011 - Sanace domu Vinohradská 04014 - Reko ZS IH 04031 - ZŠ a MŠ 04041 - Komunikace, chodníky, rezerva 04041 - Cyklostezka napříč Litvínovem 04042 - Veřejné osvětlení 04071 - PD – rozvojové projekty 04074 - Rekreační plocha Nové Záluží ROZPOČET ODBORU (v tis. Kč) SR

UR

Plnění/Čerpání

% k UR

Příjmy

0

762

763,14

100,15

Výdaje

71 239

74 877

45 458,19

60,71

PŘÍJMY DLE ORGANIZACE Organizace

SR

UR

Plnění

% k UR

04001

0

129

129,85

100,66

04074

0

633

633,29

100,05

Celkem

0

762

763,14

100,15

VÝDAJE DLE ORGANIZACE Organizace

SR

UR

Čerpání

% k UR

04000

80

0

0,00

0,00

00012

25 000

25 000

23 546,65

94,19

00013

0

2 401

2 235,53

93,11

00073

13 500

13 500

1 003,28

7,43

00075

8 000

8 000

6 568,75

82,11

04011

2 000

1 145

1 014,86

88,63

04014

5 000

5 000

0,00

0,00

04031

1 693

1 443

1 238,14

85,80

04041

7 544

9 516

6 487,68

68,18

04042

1 000

1 450

1 113,78

76,81

04071

3 422

3 422

1 541,23

45,04

04074

4 000

4 000

708,29

17,71

Celkem

71 239

74 877

45 458,19

60,71

1) PROVOZNÍ ROZPOČET

SR UR Plnění/Čerpání Příjmy 0 762 763,14 Výdaje 80 2422 2 256,23 Bylo schváleno RO č. 57/2011 ve výši 762 000,00 Kč – převod na 04041. A) Příjmy organizace 04001 Položka SR UR Plnění 2111 0 129 129,85 Obsahuje příjmy z prodeje projektových a zadávacích dokumentací: - ZD na knihovnu – vybavení nábytkem 18 x 3000,- Kč tj. - ZD na TDI Nové Záluží 6 x 100,- Kč tj. - ZD na PD - reko ZS IH 32 x 2000,- Kč tj. - PD – sanace domu Vinohradská 8 x 300,- Kč tj. - PD – veřejná prostranství 27 x 300,- Kč tj. - PD – reko zámku Valdštejnů – izolace 5 x 150,- Kč tj.

% k UR 100,15 93,00

% k UR 100,66 54 000,00 Kč 600,00 Kč 64 000,00 Kč 2 400,00 Kč 8 100,00 Kč 750,00 Kč

organizace 04074 Položka SR UR Plnění % k UR 2111 0 633 633,29 100,05 Položka obsahuje příjmy z prodeje dřevní hmoty vytěžené z oblasti budoucí „Rekreační plochy Nové Záluží“. B) Výdaje běžné organizace 04000 Položka 5166

SR 80

UR 0

Plnění 0,00

% k UR 0,00

Celkem 80 0 0,00 0,00 Položka 5166 obsahuje: Energetické audity (SR-80 tis.,UR-80 tis.) – nutné pro vypracování případných aktualizací EA na objekty spravované městem Litvínov. Položka nebyla prozatím čerpána. Bylo schváleno RO č. 57/2011 ve výši 80 000,00 Kč – převod na 04041. organizace 04000 Položka 5137

SR 0

UR 21

Plnění 20,70

% k UR 98,57

Celkem 21 20,70 98,57 Položka 5137 obsahuje: Převedená položka – sněhová fréza, zakoupená v rámci akce „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova, Litvínov“ Bylo schváleno RO č. 64/2011 ve výši 21 000,00 Kč – převod z 00075. organizace 00013 – Zámek Valdštejnů Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 0 2 401 2 235,53 93,11 Celkem 0 2 401 2 235,53 93,11 Položka 5171 - jedná se o investiční akci „Obnova interiéru SZ a JZ křídla zámku včetně odvlhčení levého křídla“ poskytovatel dotace ve výši 1 820 000,00 Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, výše podílu Města Litvínov je 456 000,00 Kč. Částka 1 820 000,00 Kč byla vyčerpána. Z podílu Města Litvínov byla čerpána částka 322 274,00 Kč. Bylo schváleno RO č. 93/2011 ve výši 125 000,00 Kč – převod z 04011 Tato částka byla čerpána na realizaci stavby, statické posouzení, měření vlhkosti a autorský dozor ve výši 93 434,00 Kč.

2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Příjmy Výdaje

SR 0 71 159

UR 0 72 455

Plnění/Čerpání 0,00 43 201,97

% k UR 0,00 59,63

A) Příjmy Žádné kapitálové příjmy nebyly na odboru investic realizovány.

B) Výdaje organizace 00012 – Komunitní knihovna Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 25 000 25 000 23 546,65 94,19 Celkem 25 000 25 000 23 546,65 94,19 Položka 6121 – jedná se o investiční akci s názvem „Rozšíření a přestavba knihovny Litvínov č.p.982“, která byla zahájena v roce 2009 a která je financována z dotačního programu ROP NUTS II Severozápad. Čerpání této položky je na realizaci stavby a na služby s tím spojené jako je zpracování PD, TDI, autorský dozor a služby koordinátora BOZP. Položka byla čerpána ve výši 23 546 653,24 Kč, tj. 94,19 %.

organizace 00073 – IPRM Janov - budoucnost Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 13 500 13 500 1 003,28 7.43 Celkem 13 500 13 500 1 003,28 7,43 Položka 6121 – jedná se o integrovaný plán sídliště Janov, financovaný dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Integrovaný operační program – 6.5.2. zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Položka byla čerpána ve výši 1 003 281,00 Kč.

organizace 00075 – Reko hřiště ZŠ Šafaříkova Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 8 000 7 979 6 548,05 82,07 Celkem 8 000 7 979 6 548,05 82,07 Položka 6121 – jedná se o investiční akci s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova, Litvínov“, která je financována z dotačního programu ROP NUTS II Severozápad. Čerpání této položky je na realizaci stavby a na služby s tím spojené jako je zpracování TDI, autorský dozor a služby koordinátora BOZP. Položka byla čerpána ve výši 6 548 051,84 Kč, tj. 82,07%. Bylo schváleno RO č. 64/2011 ve výši 21 000,00 Kč – převod na 5137.

organizace 04011 – sanace domu Vinohradská Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 2 000 1 145 1 014,86 88,63 Celkem 2 000 1 145 1 014,86 88,63 Položka 6121 – jedná se o nutné provedení sanace bytového domu Vinohradská bl.977 -979. Položka byla prozatím čerpána ve výši 1 014 858,63 Kč, tj. 88,63%. Bylo schváleno RO č. 58/2011 ve výši 600 000,00 Kč – převod na 04042 Bylo schváleno RO č. 57/2011 ve výši 130 000,00 Kč – převod na 04041 Bylo schváleno RO č. 93/2011 ve výši 125 000,00 Kč – převod na 00013

organizace 04014 – Reko ZS IH (UZ-013) Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 5 000 5 000 0 0,00 Celkem 5 000 5 000 0 0,00 Položka 6121 – položka bude použita na zpracování projektové dokumentace týkající se rozšíření a modernizace Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Položka nebyla prozatím čerpána. organizace 04031 – ZŠ a MŠ Položka SR 6121 1 693

Čerpání 1 238,14

% k UR 85,00

Celkem 1 693 1 443 1 238,14 Položka 6121 – jedná se o nutné stavební úpravy v budovách škol:

85,00

UR 1 443

- zpracování PD na zateplení vstupů v MŠ Tylova - SÚ v ZŠ Janov – prostory „Charita“ - stavební práce na zateplení vstupů v MŠ Tylova - pozastávka na zateplení vstupů v MŠ Tylova - zpracování PD na rekonstrukci střechy MŠ Gorkého - stavební práce na opravu rampy ZŠ a MŠ PKH1589 - stavební práce na rekonstrukci střechy MŠ Gorkého - zpracování PD na opravu vstupů ZŠ Ruská - aktualizace energetického auditu ZŠ Šafaříkova Položka byla čerpána ve výši 1 238 143,00 Kč tj. 85,00 % Bylo schváleno RO č. 78/2011 ve výši 150 000,00 Kč – převod na ONM Bylo schváleno RO č. 92/2011 ve výši 100 000,00 Kč – převod na ONM

40 800,00 Kč 11 868,00 Kč 567 001,00 Kč 63 000,00 Kč 33 360,00 Kč 281 834,00 Kč 157 560,00 Kč 57 720,00 Kč 25 000,00 Kč

organizace 04041 – komunikace, chodníky a rezerva Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 2 000 3 167 1 606,65 50,73 Celkem 2 000 3 167 1 606,65 50,73 Položka 6121 – jedná se o realizaci komunikací a chodníků dle schválených priorit a o zpracování projektových dokumentací. Položka byla čerpána ve výši 1 606 647,76 Kč tj. 50,73% Bylo schváleno RO č. 57/2011 ve výši 1 167 000,00 Kč – převod z: 2111 – 762 000,00 Kč 04041 - 195 000,00 Kč 04000 - 80 000,00 Kč 04011 - 130 000,00 Kč

organizace 04041 – Reko ul. Loupnická – II. etapa Položka SR UR 6121 3 500 3305

Čerpání 3 304,82

% k UR 99,99

Celkem 3 500 3305 3 304,82 99,99 Položka 6121 - jedná se o realizace II. etapy rekonstrukce ulice Loupnická,která byla zahájena v měsíci dubnu 2011. Položka byla čerpána ve výši 3 304 824,52 Kč tj. 100 %. Bylo schváleno RO č. 57/2011 ve výši 195 000,00 Kč – převod na 04041

organizace 04041 – komunikace, chodníky (UZ-010) Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 744 744 348,00 46,77 Celkem 744 744 348,00 46,77 Položka 6121 – jedná se o služby zadané již v roce 2009, které budou ukončeny v tomto roce. Položka byla čerpána ve výši 348 000,00 Kč, tj. 46,77 % - PD parkovacích míst v lokalitě Koldům - PD rekonstrukce komunikace Bezručova

168 000,00 Kč 180 000,00 Kč

organizace 04041 – Cyklostezka napříč Litvínovem (UZ-010) Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 1 300 1 300 681,84 52,45 Celkem 1 300 1 300 681,84 52,45 Položka 6121 – jedná se o realizaci investiční akce s názvem „Cyklostezka napříč Litvínovem“. Tuto akci financuje Ministerstvo financí ČR jako svojí zakázku a město Litvínov pouze hradí vedlejší náklady této stavby neuznatelné Ministerstvem financí. Jedná se o dopravní značení a mobiliář, služby TDI, BOZP a AD. Položka byla prozatím čerpána ve výši 681 835,00 Kč, tj. 52,45 %. - služby TDI za období 3-11/2011 9 x 20 700,- Kč tj. 186 300,00 Kč - služby BOZP za období 4-11/2011 8 x 3 000,- Kč tj. 24 000,00 Kč - služby AD za období 5/2011 2 640,00 Kč - stavební práce za období 4-6/2011 468 895,00 Kč

organizace 04041 – Cyklostezka napříč Litvínovem Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 1 000 546,38 54,64 Celkem 0 1 000 546,38 54,64 Položka 6121 – jedná se o realizaci investiční akce s názvem „Cyklostezka napříč Litvínovem“. (Dar od firmy NET4GAS s.r.o.) tyto prostředky byly použity na stavební práce pro úsek město Žižkova ulice. Položka byla čerpána ve výši 546 375,80 Kč, tj. 54,64%.

organizace 04042 – veřejné osvětlení Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 1 000 1 450 1 113,78 76,81 Celkem 1 000 1 450 1 113,78 76,81 Položka 6121 - jedná se o realizace rekonstrukcí veřejného osvětlení dle schválených priorit, zpracování projektových dokumentací. Položka byla čerpána ve výši 1 113 782,00 Kč, tj.76,81%. Bylo schváleno RO č. 58/2011 ve výši 600 000,00 Kč – převod z 04011. Bylo schváleno RO č. 91/2011 ve výši 150 000,00 Kč – převod ONM.

organizace 04071 – PD – rozvojové projekty Položka SR 6121 1 900

UR 1 900

Čerpání 479,13

% k UR 25,22

Celkem 1 900 1 900 479,13 25,22 Položka 6121 - jedná se o zpracování PD pro ÚR a pro investiční akce financované převážně z dotačních titulů. Položka byla prozatím čerpána ve výši 479 132,40,40 Kč, tj. 25,22 %. - PD veřejná prostranství Janov - PD sanace opěrné stěny Hamerská - PD výňatek - levé křídlo zámku Valdštejnů - PD vícetisky úprava parkovišť Janov - PD výňatek - izolace zámek Valdštejnů - Znalecké posouzení – NC Krušnohor - PD digitální – knihovna - PD splašková stoka Šumná - PD VO Přátelství Janov - PD reko chodníků - PD dětské hřiště Studentská - zátěžové zkoušky - PD koryto Janovského potoka

organizace 04071 – PD – rozvojové projekty (UZ-010) Položka SR UR 6121 1 522 1 522

93 600,00 Kč 6 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 560,80 Kč 9 999,60 Kč 55 200,00 Kč 4 200,00 Kč 111 000,00 Kč 42 000,00 Kč 58 800,00 Kč 28 800,00 Kč 1 452,00 Kč 47 520,00 Kč

Čerpání 1 062,10

% k UR 69,78

Celkem 1 522 1 522 1 062,10 69,78 Položka 6121 – jedná se o projekty zadané již v roce 2009 a 2010, které budou ukončeny v tomto roce. Položka byla čerpána ve výši 1 062 100,00 Kč, tj. 69,78 %. - PD průmyslová zóna C, D - PD Komunitní centrum Janov - PD IČ bytového domu Vinohradská 977-979 - IČ reko komunikace a VO v Chudeříně - PD reko komunikace a VO v Chudeříně - PD revitalizace „ Na Vyklučeninách“

112 800,00 Kč 480 000,00 Kč 38 500,00 Kč 19 200,00 Kč 12 000,00 Kč 399 600,00 Kč

organizace 04074 – Rekreační plocha Nové Záluží (UZ-010) Položka SR UR 6121 4 000 4 000

Čerpání 708,29

% k UR 17,71

Celkem 4 000 4 000 708,29 17,71 Položka 6121 - jedná se o realizaci akce s názvem „Rekreační plocha Nové Záluží“. Tuto akci financuje Ministerstvo financí ČR jako svojí zakázku a město Litvínov pouze hradí vedlejší náklady této stavby neuznatelné Ministerstvem financí. Položka byla prozatím čerpána ve výši 708 289,48 Kč, tj. 17,71 %. - služby BOZP za období 4-11/2011 - služby AD za období 1-12/2011 - služby TDI za období 5-8/2011 - zaměření oplocení zahrádek - elektro – prodloužení kabelu - stavební práce – jímka

9 x 9 456,- Kč tj.

85 104,00 Kč 111 207,00 Kč 113 400,00 Kč 3 600,00 Kč 12 519,48 Kč 382 459,00 Kč

7 x 16 200,-Kč tj.

V Litvínově, dne 9. března 2012 Vypracovala: Libuše Karbanová ekonom odboru investic

Ing. Hana Nováková vedoucí odboru investic

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace:

Kontrola rozboru hospodaření

Prověřené podklady:

Rozbor hospodaření za 4. čtvrtletí 2011 za OI - 04

Výsledek kontroly, včetně případných opatření k nápravě: v pořádku

Datum: 09. 03. 2011 * nehodící se škrtněte

Jméno a příjmení, pracovní zařazení: Ing. Hana Nováková – vedoucí OI

Podpis:

Rozbor hospodaření – za rok 2011 Odbor nakládání s majetkem – orj. 05 Organizace: 05000 – Odbor nakládání s majetkem – vlastní činnost odboru 05001 – příjmy - objekty 05002 – příjmy – PBF 05004 – Kancelářský materiál 05006 – Zimní stadión 05008 – Městské služby 05010 – Valdštejnský zámek 05016 – Akce „Terénní práce Litvínov – Janov“ 05045 – Bytový fond, Nebytový fond Sumarizace ONM, SDL, UE Příjmy Výdaje

SR 52.588 164.032

UR 53.038 176.081

Plnění/Čerpání 50.999,95 166,964,28

v tis. Kč % k UR 96,16 94,82

Příjmy ONM, SDL, UE Provozní Kapitálové

SR 49.588 3.000

UR 50.038 3.000

Plnění 47.615,18 3.384,17

v tis. Kč % k UR 95,16 112,81

Výdaje ONM, SDL, UE Provozní Kapitálové Financování

SR 156.715 7.317 0

UR 168.734 7.317 0

Čerpání 160.344,01 6.620,27 0

v tis. Kč % k UR 95,03 90,48 0

UR 59 0

Plnění 136,79 0

v tis. Kč % k UR 0

1) Vlastní činnost odboru NM Příjmy org.č. 05000 Příjmy ONM – OŽP Provozní Kapitálové

odd. pr. 31 13 SR 0 0

Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2322 0 59 136,79 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistnou událost /SSZŠ v Litvínově, ZŠ Speciální v Litvínově, ZŠ a MŠ s rozšířenou jazykovou výukou/.

-1-

Příjmy org. č. 05000 Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 13 Plnění 988,23 0

v tis. Kč % k UR 116,26 0

Pronájem NP Položka SR UR 2132 850 850 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu nebytových prostor.

Plnění 967,89

v tis. Kč % k UR 113,87

Příjmy z pronájmu movitých věcí Položka SR UR 2133 0 0 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu movitých věcí.

Plnění 20,34

v tis. Kč % k UR -

Plnění 952,84 2.812,23

v tis. Kč % k UR 43,25 93,74

SR 850 0

UR 850 0


odd. pr. 36 39 SR 1.985 3.000

UR 2.203 3.000

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 645 645 329,19 51,04 Položka zahrnuje příjmy za poplatky za sepsání smlouvy (kupní smlouvy – pozemky), za geometrické plány, znalecké posudky, kolky a daň z převodu nemovitosti - přeúčtovatelné náklady spojené s prodejem bytových domů, náklady spojené s prodejem pozemků a náklady spojené s prodejem domů. Splatnost nákladů u prodeje bytových domů je do 3 měsíců od zavkladování. Ostatní příjmy Položka SR 2119 40 Položka zahrnuje příjmy z věcných břemen.

UR 40

Pronájem pozemků Položka SR UR 2131 1.300 1.300 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu pozemků.

-2-

Plnění 154,60

v tis. Kč % k UR 386,50

Plnění 250,68

v tis. Kč % k UR 19,28

Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2322 0 218 218,37 100,17 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 34/2011 navýšení položky 2322 – přijaté pojistné události ve výši 82 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 41/2011 navýšení položky 2322 – přijaté pojistné události ve výši 95 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 62/2011 – přijaté pojistné náhrady ve výši 41 tis. Kč. Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistné události (prasklá okna na budově MěÚ Litvínov, odcizení el.instalace nakladače soli – areál sběrného dvora ulice Žižkova v Litvínově, vykradení elektrických rozvaděčů v Zámeckém parku v Litvínově). Prodej pozemků Položka SR UR 3111 3.000 3.000 Položka zahrnuje příjmy z prodeje pozemků.

Plnění 2.812,23


Plnění 3,40 571,94

v tis. Kč % k UR 0

Příjmy org. č. 05001 org. č. 05002 Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 39 odd. pr. 36 39 SR 0 0

UR 0 0

org.č. 05001 Správní poplatky Položka SR UR Plnění 1361 0 0 3,40 Položka zahrnuje příjmy ze správních poplatků (kupní smlouvy – pozemky).

v tis. Kč % k UR -

Prodej objektů Položka SR UR 3112 0 0 Položka zahrnuje příjmy z prodeje objektu - garáž.

Plnění 49,17

v tis. Kč % k UR 0

Plnění 522,77

v tis. Kč % k UR -

Plnění 1.228,08 0

v tis. Kč % k UR 396,15 0

org.č. 05002 Prodej BF Položka SR UR 3112 0 0 Položka zahrnuje příjmy z prodeje BF - doplatky.


odd. pr. 61 71 SR 300 0

UR 310 0 -3-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 300 300 223,57 74,52 Položka zahrnuje příjmy z elektrické energie, vodného a stočného a tepla, TUV - vše přeúčtovatelné. Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2322 0 10 27,69 276,90 Položka zahrnuje platbu pojišťovnou za pojistnou událost (promáčení stropu a stěn v obřadní síni MěÚ Litvínov). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR 2324 0 Vratky – přeplatky za energie za rok 2010.

UR 0

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Položka SR UR 2329 0 0 Položka zahrnuje platbu za úhradu smluvních sporů (AK).

Plnění 270,01

v tis. Kč % k UR -

Plnění 706,73

v tis. Kč % k UR -

Čerpání 3.078,44 2.020,27

v tis. Kč % k UR 75,40 74,36

Čerpání 58,11


Výdaje org.č. 05000 Výdaje ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 39 SR 4.365 2.717

UR 4.083 2.717

Nájemné pozemky Položka SR UR 5164 80 80 Položka zahrnuje platby za pronájmy pozemků.

Konzultační, poradenské a právní služby Položka SR UR Čerpání 5166 95 95 80,00 Položka zahrnuje platby za notářské zápisy, průzkumy a stanoviska.


Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 905 805 397,09 49,33 Položka zahrnuje platby za geometrické plány přeúčtovatelné a nepřeúčtovatelné, znalecké posudky přeúčtovatelné a nepřeúčtovatelné, revize PVS, demolice objektů + vedlejších staveb, zapojení elektroměrů a vodoměrů, služby, věcná břemena a lustraci pozemků. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 21/2011 snížení výdajů položka 5169 – lustrace ve výši 50 tis. Kč a snížení výdajů položka 5169 – věcná břemena ve výši 50 tis. Kč.

-4-

Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 2.150 2.368 2.180,35 92,08 Položka zahrnuje platby za zajištění objektů v majetku města, oprava a údržba PVS, údržba VD Nové Záluží. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 34/2011 navýšení položky 5171 – zajištění objektů ve výši 82 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 41/2011 navýšení položky 5171 – zajištění objektů ve výši 95 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 62/2011 navýšení položky 5171 – zajištění objektů ve výši 41 tis. Kč. Nákup kolků Položka SR UR Čerpání 5361 50 50 36,80 Položka zahrnuje platby za kolky přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné.


Platby daní – daň z převodu nemovitosti v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5362 1.085 685 326,09 47,60 Položka zahrnuje platby za daně z převodu nemovitostí jak přeúčtovatelné tak nepřeúčtovatelné, daň z nemovitosti – jiný k.ú. a správní poplatky. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 51/2011 snížení výdajů položka 5362 – daň z převodu nemovitosti – nepřeúčtovatelná ve výši 400 tis. Kč. Pozemky v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6130 2.717 2.717 2.020,27 74,36 Položka zahrnuje platby za výkupy pozemků – ostatní, výkup pozemků MUS, a.s.


odd. pr. 61 71 SR 8.550 0

UR 9.621 0

Čerpání 7.912,76 0

v tis. Kč % k UR 82,2460,29 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 90 90 83,33 92,59 Položka zahrnuje platby za nákup majetku pro MěÚ Litvínov / např. drobné elektrospotřebiče, hasící přístroje, kalkulačky, atd./. Drobný hmotný dlouhodobý majetek UZ 98216 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 0 16 16,11 100,69 Položka zahrnuje platbu za nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro oddělení sociální péče o děti.

-5-

Všeobecný materiál v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 150 150 116,25 77,50 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu pro MěÚ Litvínov /např. cedule, žárovky, barvy, laky, elektromateriál, klíče, fabky atd./ na údržbu budov úřadu, dále platby za nákup katastrálních map a nákup čistících a dezinf. prostředků. Vodné, stočné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5151 730 580 542,60 93,55 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné za objekty v majetku města a MěÚ Litvínov + Vodní ulice + Tržní ulice a archiv. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 95/2011 snížení výdajů položka 5151 – vodné, stočné – nepřeúčtovatelné ve výši 150 tis. Kč. Teplo v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5152 2.800 2.500 2.160,29 86,41 Položka zahrnuje platby za teplo přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné za objekty v majetku města a MěÚ Litvínov + Vodní ulice + Tržní ulice a archiv. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 95/2011 snížení výdajů položka 5152 – teplo - nepřeúčtovatelné ve výši 300 tis. Kč. Plyn

Položka SR UR Čerpání 5153 100 100 71,80 Položka zahrnuje platby za plyn v objektu čp. 20 Jandečkova ulice v Litvínově.


Elektrická energie v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5154 2.370 2.370 1.370,10 57,81 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii přeúčtovatelnou i nepřeúčtovatelnou a platby za kamerový bod. Elektrická energie UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5154 0 1.295 1.295,00 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č 3/2011 navýšení výdajů položka 5154 – elektrická energie – nepřeúčtovatelná ve výši 1.295 tis. Kč. Teplá voda v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5157 600 800 795,31 99,41 Položka zahrnuje platby za teplou vodu – nepřeúčtovatelnou. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 21/2011 navýšení položky 5157 – teplá voda ve výši 200 tis. Kč. Nájemné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5164 110 110 95,92 87,20 Položka zahrnuje platby za nájem garáže pro služební vozidlo, nájemné za nebytový prostor SCHOLA HUMANITAS, nájemné – střecha objektu – PKH čp. 1719 v Litvínově, nájemné – střecha objektu – Hamerská čp. 277 v Janově a nájemné – střecha objektu – Hotelový dům Zámecký park v ulici Mostecká čp. 2050 v Litvínově atd.

-6-

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.470 1.420 1.177,73 82,94 Položka zahrnuje platby za revize /hasící přístroje, revize hydr., hrom., el. zařízení/, za odvoz odpadu, skartace, stěhování, úklidové práce v budově MěÚ a drobné služby MěÚ. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 56/2011 snížení výdajů položka 5169 – revize ve výši 50 tis. Kč. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 130 190 188,32 99,12 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu budovy MěÚ Litvínov. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 56/2011 navýšení výdajů položka 5171 – drobné opravy + údržba MěÚ ve výši 50 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 63/2011 navýšení výdajů položka 5171 – drobné opravy + údržba MěÚ ve výši 10 tis. Kč.


odd. pr. 63 20 SR 700 0

UR 700 0

Čerpání 439,80 0

v tis. Kč % k UR 62,83 0

Služby peněžních ústavů v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5163 700 700 439,80 62,83 Položka zahrnuje platby za pojistné živelné a odpovědnosti smlouva se s pojišťovnou UNIQA.


odd. pr. 61 71 SR 1.120 0

Knihy, tiskopisy Položka SR 5136 130 Položka zahrnuje platby za tiskopisy SEVT.

UR 1.142 0

UR 130

Čerpání 1.124,68 0

v tis. Kč % k UR 98,48 0

Čerpání 128,09


Všeobecný materiál UZ 98216 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 22 22,00 100,00 Položka zahrnuje platby za nákup kancelářského materiálu pro oddělení sociální péče o děti.

-7-

Všeobecný materiál v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 990 990 974,59 98,44 Položka zahrnuje platby za různý kancelářský materiál, papír do kopírek a tiskárny.

2) Zimní stadión Příjmy org.č. 05006

Příjmy Zimní stadion Provozní Kapitálové

odd. pr. 34 19 SR 8.253 0

UR 8.253 0

Plnění 9.463,91 0

v tis. Kč % k UR 114,67 0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 993 993 1.885,93 189,92 Položka zahrnuje platby za příjmy – elektrické energie ZS, vodné + stočné ZS, teplo ZS a odpady ZS – vše přeúčtovatelné. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2132 7.260 7.260 7.577,98 104,38 Položka zahrnuje příjmy za pronájem majetku ZS – HC VERVA Litvínov, a.s., ZS – HC – ostatní, ZS – HC Litvínov občanské sdružení, reklamu ZS – HC, a.s., a reklamu ZS – HC občanské sdružení.

Výdaje org.č. 05006 Výdaje Zimní stadion Provozní Kapitálové

odd. pr. 34 19 SR 20.092 4.550

UR 20.092 4.550

Všeobecný materiál Položka SR UR 5139 750 740 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu zimní stadion. Úroky vlastní Položka SR UR 5141 319 319 Položka zahrnuje platby na úroky – zimní stadión. Vodné, stočné Položka SR UR 5151 1.811 1.811 Položka zahrnuje platby za vodné a stočné – zimní stadion.

-8-

Čerpání 17.977,84 4.550

v tis. Kč % k UR 89,48 100,00

Čerpání 661,65


Čerpání 318,50


Čerpání 1.609,47


Teplo, TUV Položka SR UR 5152 3.722 3.722 Položka zahrnuje platby za teplo – zimní stadion.

Čerpání 2.917,08

Elektrikcká energie Položka SR UR Čerpání 5154 9.790 9.790 9.031,07 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii – zimní stadion.

v tis. Kč % k UR 78,37 v tis. Kč % k UR 92,25

Pohonné hmoty v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5156 250 260 249,40 95,92 Položka zahrnuje platby za pohonné hmoty – zimní stadion. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 100/2011 navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ve výši 10 tis. Kč. Konzultační, poradenské a právní služby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 450 450 367,47 81,66 Položka zahrnuje platby za revize – zimní stadion, odpady – zimní stadion a služby – zimní stadion. Oprava a údržba Položka SR UR Čerpání 5171 3.000 3.000 2.823,20 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu objektu – zimní stadion.


Budovy, haly a stavby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 4.550 4.550 4.550,00 100,00 Položka zahrnuje platby za úhradu kupní ceny za zimní stadiony dle splátkového kalendáře.

3) Odbor nakládání s majetkem – oddělení městských služeb Příjmy org.č. 05008

Příjmy ONM – OŽP Provozní Kapitálové

SR 36.000 0

UR 36.000 0

Plnění 31.556,92 0

Uložení odpadu Celio Položka SR UR Plnění 1333 36.000 36.000 31.556,92 Položka zahrnuje příjmy – poplatky za uložení odpadu na skládku Celio.

-9-

v tis. Kč % k UR 87,66 0 v tis. Kč % k UR 87,66

Výdaje org.č. 05008 Výdaje ONM – OŽP Provozní Kapitálové

odd. pr. 10 14 SR 215 0

Nákup služeb Položka SR 5169 200 Položka zahrnuje platby za deratizace.

UR 215 0

Čerpání 162,05 0

v tis. Kč % k UR 75,37 0

UR 200

Čerpání 147,05


Ostatní neinvestiční dotace v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5229 15 15 15,00 100,00 Položka zahrnuje platbu za neinvestiční dotaci za odchyt zvířat Severočeské stanici ochrany volně žijící fauny FALCO.


odd. pr. 22 12 SR 12.030 0

UR 13.980 0

Čerpání 13.970,38 0

v tis. Kč % k UR 99,93 0

Konzultační, poradenské a právní služby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 160 20 17,40 87,00 Položka zahrnuje platby za průzkumy, stanoviska, hodnocení a studie na dopravní značení. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 90/2011 snížení položky 5166 – proj.oprav, průzkumy, stanoviska a posudky ve výši 80 tis. Kč a snížení položky 5166 – proj.studie – dopravní značení ve výši 60 tis Kč. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 5.720 4.820 4.819,78 100,00 Položka zahrnuje platby za zimní údržbu komunikací dle smlouvy o zimní údržbě č. KT/4396/08 ze dne 17.12.2008. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 90/2011 snížení položky 5169 – zimní údržba komunikací ve výši 150 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2011 snížení výdajů položka 5169 – zimní údržba komunikací ve výši 750 tis. Kč. Nákup služeb UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 3.000 3.000,00 100,00 Položka zahrnuje platby za zimní údržbu komunikací dle smlouvy o zimní údržbě č. KT/4396/08 ze dne 17.12.2008. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 4/2011 navýšení výdajů položka 5169 – zimní údržba komunikací ve výši 3.000 tis. Kč.

- 10 -

Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 6.150 6.140 6.133,20 99,89 Položka zahrnuje platby za opravy a udržování MK, opravy opěrných stěn a opravy – odvodňovací systém a dopravní značení. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 60/2011 navýšení výdajů položka 5171 – odvodňovací systém ve výši 90 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 90/2011 snížení výdajů položka 5171 – opravy + udržování MK ve výši 100 tis. Kč.

Příjmy org.č. 05008 Příjmy ONM – OŽP Provozní Kapitálové

odd. pr. 22 19 SR 800 0

UR 800 0

Plnění 752,67 0

Příjmy z poskytování služeb Položka SR UR Plnění 2111 800 800 752,67 Položka zahrnuje příjmy z parkovného ve Fajli a náměstí Míru v Litvínově.



odd. pr. 22 19 SR 45 0

UR 45 0

Čerpání 45,00 0

Oprava a údržba Položka SR UR Čerpání 5171 40 40 40,00 Položka zahrnuje platby za údržbu naučné stezky – Tesařova cesta.


Ostatní neinvestiční dotace v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5229 5 5 5,00 100,00 Položka zahrnuje neinvestiční dotaci ve výši 5 tis. Kč Klubu českých turistů – Naučná stezka.


odd. pr. 22 21 SR 40.030 0

UR 45.080 0

- 11 -

Čerpání 45.064,91 0

v tis. Kč % k UR 99,97 0

Provoz autobusové dopravy v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 30 30 30,00 100,00 Položka zahrnuje platbu za provoz autobusové dopravy do sportovních areálů Klíny, Český Jiřetín a Dlouhá Louka. Výdaje na dopravní obslužnost v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5193 40.000 42.550 42.534,91 99,96 Položka zahrnuje platby na přepravní služby MHD a úhrady rozdílu z tržeb za přepravu vybraných skupin obyvatel. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 14/2011 navýšení výdajů položka 5193 – úhrada ztráty z provozu městské hromadné dopravy za rok 2010 ve výši 2.500 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 97/2011 navýšení výdajů položka 5193 – přepravní služby MHD ve výši 50 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5193 0 2.500 2.500,00 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 28/2011 navýšení výdajů položka 5193 – úhrada ztráty z provozu městské hromadné dopravy za rok 2010 ve výši 2.500 tis. Kč.


odd. pr. 36 31 SR 6.000 50

UR 6.825 50

Čerpání 6.619,17 50,00

v tis. Kč % k UR 96,98 100,00

Nákup materiálu v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 150 165 162,43 98,44 Položka zahrnuje platby za nákup patic - veřejné osvětlení. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 87/2011 navýšení položky 5139 – nákup patic ve výši 15 tis. Kč. Elektrická energie v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5154 2.750 3.200 3.078,73 96,21 Položka zahrnuje platby za veřejné osvětlení – elektrická energie. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 95/2011 navýšení výdajů položka 5154 – VO – elektrická energie ve výši 450 tis. Kč. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 3.100 3.460 3.378,01 97,63 Položka zahrnuje platby za provoz a údržbu veřejného osvětlení v majetku města Litvínova a havarijní stavy. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 33/2011 navýšení výdajů položka 5171 – Veřejné osvětlení – havarijní stavy ve výši 200 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 87/2011 navýšení výdajů položka – opravy vánoční dekorace ve výši 10 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 91/2011 navýšení výdajů položka 5171 – VO – havarijní stavy ve výši 150 tis. Kč.

- 12 -

Stroje, přístroje a zařízení Položka SR 6122 50 Položka zahrnuje platby za nákup hodin.

UR 50

Čerpání 100,00

v tis. Kč % k UR 100,00

UR 700 0

Plnění 764,58 0

v tis. Kč % k UR 109,23 0


odd. pr. 36 32 SR 700 0

Příjmy z poskytování služeb v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 700 700 764,58 109,23 Položka zahrnuje poplatky za hrobová místa. /hrobová, urnová místa, kolumbária/.


odd. pr. 36 32 SR 2.125 0

UR 1.975 0

Čerpání 1.969,90 0

v tis. Kč % k UR 99,74 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 10 0 0,00 0,00 Položka zahrnuje platby za nákup kolumbárií. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2011 snížení výdajů položka 5137 – nákup kolumbárií ve výši 10 tis. Kč. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.715 1.715 1.713,68 99,92 Položka zahrnuje platby za provoz hřbitova dle smlouvy o provozování městského pohřebiště č. KT/4395/08 ze dne 17.12.2008. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 400 260 256,22 98,54 Položka zahrnuje platby za opravy městského hřbitova. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 90/2011 snížení výdajů položka 5171 – opravy městského hřbitova ve výši 140 tis. Kč.

- 13 -


odd. pr. 36 39 SR 0 0

UR 0 0

Plnění 36,49 0

v tis. Kč % k UR 0

Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2322 0 0 36,49 Položka zahrnuje poplatky pojišťovnou za pojistné události (poškození zastávek MHD, poškození zábradlí kruhového objezdu v ulici Tyrše a Fugnera v Litvínově, poškození VO a dopravní značky v ulici Mostecká v Litvínově).


odd. pr. 36 39 SR 7.120 0

UR 7.230 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Položka SR UR 5137 150 150 Položka zahrnuje platby za nákup městského mobiliáře. Všeobecný materiál Položka SR 5139 50 Položka zahrnuje platby za materiál.

UR 50

Čerpání 7.050,03 0

v tis. Kč % k UR 97,51 0

Čerpání 148,99


Čerpání 46,43


Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 6.520 6.530 6.454,59 98,85 Položka zahrnuje platby za čištění města dle smlouvy o čištění města, za údržbu intravilánu a provozování městského mobiliáře dle smlouvy a za služby - Vánoce. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 51/2011 navýšení výdajů položka 5169 – čištění města ve výši 200 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2011 snížení výdajů položka 5169 – čištění města ve výši 150 tis. Kč, snížení výdajů položka 5169 – intravilán, mobiliář ve výši 40 tis. Kč. Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 400 500 400,02 80,00 Položka zahrnuje platby za údržbu dětských hřišť. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 92/2011 navýšení výdajů položka 5171 – údržba dětských hřišť ve výši 100 tis. Kč.

- 14 -


odd. pr. 37 22 SR 700 0

UR 700 0

Plnění 1.302,06 0

v tis. Kč % k UR 186,01 0

Příjmy z poskytování služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 2111 700 700 1.302,06 186,01 Položka zahrnuje příjmy od fy EKO – KOM za vykázané množství vytříděného odpadu ve městě, zasílané čtvrtletně na základě smlouvy uzavřené mezi městem Litvínov a výše uvedenou firmou.


odd. pr. 37 21 SR 350 0

UR 335 0

Čerpání 334,80 0

v tis. Kč % k UR 99,94 0

Nájemné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5164 350 335 334,80 99,94 Položka zahrnuje platby za pronájem sběrných dvorů. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2011 snížení výdajů položka 5164 – pronájem sběrných dvorů ve výši 15 tis. Kč.


odd. pr. 37 22 SR 11.523 0

UR 11.353 0

Nákup služeb Položka SR UR 5139 23 23 Položka zahrnuje platby za materiál - odpady.

Čerpání 11.290,49 0

v tis. Kč % k UR 99,45 0

Čerpání 9,52


Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 11.500 11.330 11.280,97 99,57 Položka zahrnuje platby za výdaje spojené se sběrem a svozem KO, plnění plánu odpadového hospodářství a likvidace černých skládek. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č 90/2011 snížení výdajů položka 5169 – plnění plánu odpadového hospodářství ve výši 160 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2011 snížení výdajů položka 5169 – plnění plánu odpadového hospodářství ve výši 20 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 99/2011 navýšení výdajů položka 5169 – sběr a svoz KO ve výši 10 tis. Kč. - 15 -


odd. pr. 37 23 SR 7.250 0

UR 6.850 0

Čerpání 6.798,25 0

v tis. Kč % k UR 99,24 0

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 7.250 6.850 6.798,25 99,24 Položka zahrnuje platby za EKO KOM - svoz separovaného sběru, výdaje spojené např. se sběrem a svozem VOK + VOO. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 90/2011 snížení položky 5169 – EKO KOM – svoz separovaného sběru ve výši 150 tis. Kč a snížení položky 5169 – VOK + svozy VOO ve výši 100 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 97/2011 snížení výdajů položka 5169 – EKO – KOM – svoz separovaného sběru ve výši 50 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2011 snížení výdajů položka 5169 – EKO – KOM – svoz separovaného sběru ve výši 40 tis. Kč a položky 5169 – VOK + svozy VOO ve výši 50 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 99/2011 snížení výdajů položka 5169 – EKO – KOM – svoz separovaného sběru ve výši 10 tis. Kč,


odd. pr. 37 45 SR 10.160 0

UR 13.605 0

Nákup materiálu Položka SR UR 5139 300 300 Položka zahrnuje platby za nákup nové zeleně. Konzultační, poradenské a právní služby Položka SR 5166 30 Položka zahrnuje platby posudky – zeleň.

UR 30

Čerpání 13.512,70 0

v tis. Kč % k UR 99,32 0

Čerpání 226,83


Čerpání 28,75


Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 9.830 13.275 13.257,12 99,87 Položka zahrnuje platby za údržbu veřejné zeleně + zimní průklesty dle smlouvy o údržbě veřejné zeleně na území města Litvínov, obnova zeleně Zámecký park, obnova stromořadí (ul. Ke Střelnici) a měření zastínění stromů. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 51/2011 navýšení výdajů položka 5169 – údržba veřejné zeleně ve výši 300 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 90/2011 navýšení výdajů položka 5169 – údržba veřejné zeleně + zimní průklesty ve výši 1.000 tis. Kč a snížení položky 5169 – měření zastínění stromy ve výši 30 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2011 navýšení výdajů položka 5169 – údržba veřejné zeleně + zimní průklesty ve výši 1.075 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 110/2011 navýšení výdajů položka 5169 – údržba veřejné zeleně + zimní průklesty ve výši 1.100 tis. Kč.

- 16 -


odd. pr. 61 71 SR 50 0

UR 20 0

Čerpání 20,00 0

v tis. Kč % k UR 100,00 0

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 50 20 20,00 100,00 Položka zahrnuje platby za označení názvů ulic. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 90/2011 snížení výdajů položka 5169 – označení názvů ulice ve výši 30 tis. Kč.


odd. pr. 61 71 SR 0 0

UR 10 0

Čerpání 10,00 0

v tis. Kč % k UR 100,00 0

Všeobecný materiál UZ 012 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 3 3,00 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 40/2010 navýšení výdajů položka 5139 - kancelářský materiál – akce „Terénní práce Litvínov – Janov“ ve výši 3 tis. Kč. Všeobecný materiál UZ 04 428 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 7 7,00 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 40/2010 navýšení výdajů položka 5139 - kancelářský materiál – akce „Terénní práce Litvínov – Janov“ (dotace) ve výši 7 tis. Kč.

4) Valdštejnský zámek Příjmy org.č. 05010 Příjmy Zámek Provozní Kapitálové

odd. pr. 33 21 SR 0 0

UR 0 0

Čerpání 0,93 0

v tis. Kč % k UR 0

Vratky z minulých let – nerozpočtuje se v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 2324 0 0 0,93 Položka zahrnuje platby za vratky – přeplatky za elektrickou energii – Valdštejnský zámek.

- 17 -

Výdaje org.č. 05010 Výdaje Zámek Provozní Kapitálové

odd. pr. 33 21 SR 1.000 0

UR 1.000 0

Čerpání 600,48 0

v tis. Kč % k UR 60,05 0

Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání 5139 40 40 10,46 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu – Valdštejnský zámek.


Vodné, stočné Položka SR UR Čerpání 5151 50 50 32,88 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné za objekt – Valdštejnský zámek.


Teplo Položka

v tis. Kč % k UR

SR

UR

Čerpání

5152 540 540 390,26 Položka zahrnuje platby za teplo za objekt – Valdštejnský zámek. Elektrická energie Položka SR UR Čerpání 5154 150 150 29,67 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii za objekt – Valdštejnský zámek.

72,27


Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 70 70 8,85 12,64 Položka zahrnuje platby za služby /odpady/ a revize za objekt – Valdštejnský zámek. Opravy a údržba Položka SR UR Čerpání 5171 150 150 128,36 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu Valdštejnský zámek.


5) Bytový fond Příjmy org.č. 05045 Příjmy ONM – SDL Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 12 SR 0 0

UR 163 0

Plnění 428,89 0

Přijaté pojistné události Položka SR UR Plnění 2322 0 163 207,11 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistné události (Koldům). - 18 -

v tis. Kč % k UR 0 v tis. Kč % k UR 127,06

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR 2324 0 Vratky – přeplatky za energie za rok 2010.

UR 0

Plnění 221,78

v tis. Kč % k UR -

UR 22.090 0

Čerpání 20.135,22 0

v tis. Kč % k UR 91,15 0

Všeobecný materiál Položka SR UR 5139 40 40 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu BF.

Čerpání 33,89


Vodné, stočné Položka SR UR 5151 2.700 2.700 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné BF.

Čerpání 2.393,78


Teplo Položka SR 5152 7.400 Položka zahrnuje platby za teplo BF.

Čerpání 7.257,61


Výdaje org.č. 05045 Výdaje SDL, s.r.o. Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 12

SR 21.990 0

UR 7.400

Teplo UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5152 0 300 300 100,00 Položka zahrnuje platby za teplo BF. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 59/2011 navýšení výdajů položka 5152 – teplo BF ve výši 300 tis. Kč. v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5153 1.200 680 319,37 46,97 Položka zahrnuje platby za plyn BF. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 20/2011 snížení výdajů položka 5153 – plyn BF ve výši 520 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5157 – TUV BF ve výši 520 tis. Kč. Plyn

Elektrická energie Položka SR UR 5154 2.000 2.000 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii BF.

- 19 -

Čerpání 1.657,39


Teplá voda v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5157 2.300 2.820 2.818,96 99,96 Položka zahrnuje platby za teplou vodu BF. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 20/2011 snížení výdajů položka 5153 – plyn BF ve výši 520 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5157 – TUV BF ve výši 520 tis. Kč. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.150 1.150 905,89 78,77 Položka zahrnuje platby za deratizace, revize, služby a úklid BF a zapojení elektroměrů a vodoměrů. Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 5.200 5.000 4.448,33 88,97 Položka zahrnuje platby za opravu a údržbu BF a údržbu Koldům a oprava BS a UNO.

6) Nebytový fond Výdaje org.č. 05045

odd. pr. 36 13 Čerpání 2.227,12 0

v tis. Kč % k UR 88,62 0

Vodné, stočné NBF Položka SR UR 5151 100 100 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné NBF.

Čerpání 63,05


Teplo NBF Položka SR 5152 300 Položka zahrnuje platby za teplo NBF.

Čerpání 170,82


Čerpání 80,40


Čerpání 16,11


Výdaje SDL, s.r.o. Provozní Kapitálové

SR 2.000 0

UR 2.513 0

UR 300

TUV Položka SR UR 5157 160 160 Položka zahrnuje platby za teplou vodu NBF. Nákup služeb Položka SR 5169 40 Položka zahrnuje platby za revize NBF.

UR 40

- 20 -

Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 1.400 1.913 1.896,74 99,15 Položka zahrnuje platby za opravu a údržbu MŠ, ZŠ a NBF. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 61/2011 navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba MŠ, ZŠ, NBF ve výši 54 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 78/2011 navýšení výdajů položka – oprava a údržba MŠ, ZŠ, NBF ve výši 150 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 80/2011 navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba MŠ, ZŠ, NBF ve výši 200 tis. Kč dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 94/2011 navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba MŠ, ZŠ, NBF ve výši 109 tis. Kč.

Zpracovala: Ing. Zdeňka Burešová Vedoucí odboru ONM: Ing. Václav Cihlář

- 21 -


Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Kontrola rozboru hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2011, ONM - 05 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: v pořádku Datum

31.12.2011


Ing. Václav Cihlář, vedoucí ONM

* nehodící se škrtněte

- 22 -

Podpis

Odbor správních evidencí – rozbor hospodaření k 31.12.2011 organizační jednotka – 06

REKAPITULACE:

v tis. Kč SR 6 285 15

Příjmy Výdaje

UR 6 285 15

Plnění/Čerpání 7 719,99 14,51

% k UR 122,83 96,73

Plnění příjmových položek Poplatky za zkoušku z odborné způsobilosti Položka SR UR 1353 700 700

Plnění 990,40

% k UR 141,49

Novela zákona č. 247/2000Sb. stanovila povinnost žadatelům o řidičská oprávnění zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za zkoušku z odborné způsobilosti 0,70 tis. Kč. Za opakované zkoušky hradí žadatel poměrnou částku dle druhu zkoušky. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Položka SR UR Plnění 1359 0 0 0,00

% k UR 0,00

Novela zákona 185/2001 Sb. o odpadech zavedla s účinností od 1.1. 2009 poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek platí žadatel při registraci použitého vozidla kategorie M1, N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech dle předpisů ES ve výši 3,00 tis. Kč v případě plnění mezních hodnot EURO 2, 5,00 tis. Kč při splnění EURO 1 a 10,00 tis. Kč v případě neplnění žádných mezních hodnot emisí. Obecní úřad s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání, převede peníze Státnímu fondu životního prostředí ČR. Za letošní rok bylo vybráno a zároveň odvedeno 1 767,00 tis. Kč. Správní poplatky Položka 1361

SR 3 900

UR 3 900

Plnění 4 592,38

% k UR 117,75

Podíl jednotlivých úseků na příjmech ze správních poplatků je následující: z celkového objemu 4 592,38 tis. Kč

    

Registr vozidel Registr řidičů Cestovní doklady Občanské průkazy Komunikace

3 267,79 230,70 882,45 131,35 80,10

71,16 % 5,02 % 19,22 % 2,86 % 1,74 %

Z přehledu je patrné, že největší podíl na plnění této položky má registr vozidel, kde bylo vybráno 2 384,29 tis. Kč na správních poplatcích a 883,50 tis. Kč na úseku schvalování technické způsobilosti vozidel dovezených ze zahraničí. 1

Pokuty Položka 2212

SR 1 605

UR 1 605

Plnění 1 994,59

% k UR 124,27

Jedná se o příjmy z pokut vyměřených za přestupky na úsecích bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pozemních komunikacích, cestovních dokladů, občanských průkazů, registru vozidel a registru řidičů. Ve sledovaném období byly vyměřeny pokuty v celkové výši 5 782,10 tis. Kč. Uhrazeno bylo pouze 1 994,59 tis. Kč tj. 34,50 %. Podíl jednotlivých úseků přestupků na dosavadním plnění je následující: z celkového objemu 1 994,59 tis. Kč • • • • •

Dopravní přestupky Občanské průkazy Cestovní doklady Registr vozidel Registr řidičů

náklady řízení Položka 2324

SR 80

1 937,69 27,80 21,10 5,00 3,00

97,15 % 1,39 % 1,06 % 0,25 % 0,15 %

Plnění 142,62

UR 80

% k UR 178,28

Náklady řízení se účtují občanovi, který byl uznán vinným ze správního deliktu příp. přestupku, jenž byl projednán ve správním řízení. Jedná se o paušální částku stanovenou vyhláškami MF č. 231/1996 Sb. a 520/2005 Sb. ve výši 1,00 tis. Kč. Za sledované období byly vyměřeny náklady řízení ve výši 282,50 tis. Kč. Uhrazeno bylo pouze 142,62 tis. Kč tj. 50,48 %. Čerpání výdajových položek Položka 5131

SR 2

UR 2

Čerpání 1,98

% k UR 99,00

Tato položka byla čerpána v měsíci dubnu, jelikož se každoročně v měsíci květnu podílíme na organizování okresního kola “Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v rámci celostátní akce organizované Ministerstvem dopravy ČR. Tyto výdaje byly čerpány na nákup svačin pro zúčastněné žáky základních škol.

Položka 5169

SR 3

UR 3

Čerpání 2,59

% k UR 86,33

Pod tuto položku řadíme výdaje na nákup služeb v rámci konání okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Tyto výdaje byly čerpány v měsíci dubnu na nákup medailí a pohárů pro účastníky dopravní soutěže. 2

Položka 5194

SR 10

Čerpání 9,94

UR 10

% k UR 99,40

Tato položka byla čerpána v měsíci dubnu na nákup věcných darů do okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“.

V Litvínově dne: 30.01.2012 zpracovala: Petra Čermáková

Ing. Eva Hojdarová vedoucí odboru správních evidencí


Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Prověřené podklady: rozbor hospodaření za IV.Q 2011, jednotka 06 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: v pořádku 30.01.2012 Datum

Ing. Eva Hojdarová, vedoucí odboru SE


Podpis


3

OŽPRR – Rozbor hospodaření za ROK 2011

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Rozbor hospodaření za ROK 2011 Organizační jednotka - 07 Organizace: ÚSEK STRATEGICKÉHO ROZVOJE - 07 00 – Všeobecné výdaje ÚSR 08 – Prevence kriminality 11 – SFRB Koldům 12 – Komunitní Knihovna 13 – Zámek čp. 1, Litvínov 16 – Terénní pracovníci 19 – Schola Humanitas

33 – Revolvingový úvěr – Citadela 34 – Revolvingový úvěr – Knihovna 35 – Revolvingový úvěr - IPRM Janov 36 – Revolvingový úvěr - hřiště Šafaříkova 38 – Litvínov – město v pohybu 73 – IPRM Janov 74 – IPRM Janov – Veřejná prostranství I. 75 – Hřiště ul. Šafaříkova ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ + PAMÁTKOVÁ PÉČE - 02 00 – Všeobecné výdaje ÚÚP ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŔEDÍ – 08 00 - Všeobecné výdaje ÚŽP ROZPOČET ODBORU - OŽPRR SR Příjmy 590 Výdaje 5 502 ROZPOČET ODBORU - OŽPRR SR Příjmy 590 - provozní 0 - kapitálové Výdaje 2 264 - provozní 3 238 - kapitálové

UR 34 161 10 637

UR

Příjmy Výdaje

PŘÍJMY DLE ORGANIZACE - OŽPRR Organizace SR 0 00013 0 00038 0 00073 0 00075 100 07000 0 07008 0 07016 0 07019 490 08000 Celkem 590 VÝDAJE DLE ORGANIZACE - OŽPRR Organizace SR 1 167 02000 0 00074

Plnění/Čerpání

% k UR

19 313,12 15 703,08

104,63 100,00

4 121 6 516

3 264,60 5 147,67

79,22 79,00

46 500 26 400

Plnění/Čerpání 30 550,00 26 399,58

% k UR 65,70 100,00

1 820 0 6 271 7 622 12 853 303 1 030 3 687 575 34 161

Plnění 1 820,00 1 285,39 6 271,33 7 621,87 12 752,50 303,00 1 030,46 3 685,32 246,33 35 016,20

% k UR 100,00 0,00 100,01 100,00 99,22 100,00 100,04 99,95 42,84 102,50

1 167 19

Čerpání 280,52 18,96

% k UR 24,04 99,79

UR 46 500 12 507

% k UR 102,50 79,08

18 458 15 703

FINANCOVÁNÍ OŽPRR SR

Plnění/Čerpání 35 016,20 8 412,27

UR

UR

Strana 1 (celkem 18)


07000 07011 07016 07033 07034 07035 07036 08000 Celkem

2 235 88 0 300 1 000 125 200 387 5 502

7 266 88 0 300 1 000 125 200 472 10 637

ÚSEK STRATEGICKÉHO ROZVOJE - 07 1) PROVOZNÍ ROZPOČET (ÚSR) SR

6 220,62 87,79 105,24 275,14 867,26 51,22 108,85 396,67 8 412,27

Plnění/Čerpání

UR

85,61 99,76 0,00 91,71 86,73 40,98 54,43 84,04 79,08

% k UR

Příjmy

100

17 883

19 066,77

106,62

Výdaje

1 210

2 982

2 587,41

86,77

A) PROVOZNÍ PŘÍJMY (ÚSR) Org. 00013 Neinvestiční dotace – „Zámek č.p. 1, Litvínov“ (ÚZ 34341) Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 1 820 1 820,00 100,00 4116 13/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2011 ve výši 1.820.000 Kč na projekt „Zámek č.p. 1 – Litvínov 2011 (I.NP SZ křídla, II.NP JZ křídla)“, a to na základě Rozhodnutí rejstř. č. ÚSKP 42407/5-358 ze dne 10.8.2011. Rozpočtové opatření č. 76/2011 bylo schváleno ZM dne 29.9.2011 usn. č. Z/354/10. Finanční prostředky byly čerpány prostřednictvím zvláštního účtu zřízeného u Unicredit Bank v prosinci 2011. Org. 00038 Neinvestiční dotace – „Litvínov – město pohybu“ (ÚZ 38184001) Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 0 104,22 0,00 4123 38/4123 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Litvínov – město v pohybu“. Tato položka obsahuje národní podíl ve výši 104.220,56 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 1.12.2011. Neinvestiční dotace – „Litvínov – město pohybu“ (ÚZ 38584005) Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 0 1 181,17 0,00 4123 38/4123 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Litvínov – město v pohybu“. Tato položka obsahuje podíl EU ve výši 1.181.166,36 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 1.12.2011.



Org. 00075 Neinvestiční dotace – „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova“ (ÚZ 38584005) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 85 84,65 99,59 4123 75/4123 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova“. Tato položka obsahuje podíl EU ve výši 84.649,29 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 22.11.2011. Neinvestiční dotace – „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova“ (ÚZ 38184001) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 7 7,47 106,71 4123 75/4123 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova“. Tato položka obsahuje národní podíl ve výši 7.469,06 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 22.11.2011. Org. 07000 Příjmy z reklamy Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 30 30,00 100,00 2111 00/2111 (par. 6171) – obsahuje finanční prostředky: - příjem z reklamy od společnosti YSSEN spol. s r.o. ve výši 10 tis. Kč na základě uzavřené Smlouvy o reklamě (KT/5983/2011). Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 11.5.2011. - příjem z reklamy od společnosti PROFIMETAL, spol. s r.o. ve výši 20 tis. Kč na základě uzavřené Smlouvy o reklamě (KT/5890/2011). Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 17.6.2011. Položka byla celkem naplněna ve výši 30.000,- Kč Neinvestiční dary Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

100 6 300 6 200,00 98,41 2321 00/2321 (par. 6171) – obsahuje finanční prostředky: - příjem neinvestičního daru od společnosti HT ENERGY s.r.o. ve výši 100 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouvy KT/5538/2010 ze dne 25.6.2010 - pro vyplacení neinvestičního daru je v darovací smlouvě uvedena podmínka, že dojde ke spuštění provozu FVE Dolní Litvínov. S ohledem na to, že v nejbližší době nedojde ke spuštění FVE a tudíž nebude naplněna jedna z podmínek uzavřené darovací smlouvy, nebude městu Litvínov částka ve výši 100 tis. Kč uhrazena. - příjem neinvestičního daru od společnosti UNITED ENERGY a.s. ve výši 500 tis. Kč na základě uzavřeného Dodatku č. 6 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2011 (KT/6/3004/2006) a Darovací smlouvy. Rozpočtové opatření č. 23/2011 bylo schváleno RM dne 18.4.2011 usn. č. 462/17. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 31.3.2011. - příjem neinvestičního daru od společnosti Severočeské doly a.s. ve výši 5 mil. Kč na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí peněžitého daru (KT/6005/25011). Rozpočtové opatření č. 15/2011 bylo schváleno RM dne 18.4.2011 usn. č. 428/17. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 14.4.2011. - příjem neinvestičního daru od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. ve výši 75 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouvy (KT/6151/2011). Rozpočtové opatření č. 54/2011 bylo schváleno RM dne 15.8.2011 usn. č. R/700/26. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 16.8.2011. Strana 3 (celkem 18)


- příjem neinvestičního daru od společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ve výši 375 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouvy (KT/6188/2011). Rozpočtové opatření č. 60/2011 bylo schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/790/29. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 22.8.2011. - příjem neinvestičního daru od společnosti INTER-SPRÁVA BUDOV s.r.o. ve výši 50 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouvy (KT/6271/2011). Rozpočtové opatření č. 85/2011 bylo schváleno RM dne 31.10.2011 usn. č. R/882/33. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 28.11.2011. - příjem neinvestičního daru od společnosti NET4GAS s.r.o. ve výši 200 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouvy (KT/6328/2011). Rozpočtové opatření č. 102/2011 bylo schváleno RM dne 28.11.2011. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 16.12.2011. Položka byla celkem naplněna ve výši 6.200.000,- Kč. Neinvestiční dotace – „The International Jazz Festival Litvínov/Sasko“ (ÚZ 17007) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 37 37,09 100,24 4116 00/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 37.089,40 Kč. V rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko „Ziel 3 – Cíl3“ podala ZUŠ ve spolupráci s německým partnerem „Saským Musikratem“ v roce 2008 žádost na projekt „The International Jazz Festival Litvínov/Sasko České hudební světy 2009-2011“. V letošním roce 2011 bylo ZUŠ zasláno SAB Sächsische AufbauBank „Potvrzení o uznatelnosti předložených výdajů českých kooperačních partnerů za účelem provedení platby prostředků ze SR ČR“, ve kterém bylo uvedeno, že z celkové výše způsobilých výdajů lze proplatit 5 % příspěvek ze státního rozpočtu ČR, který pro ZUŠ činí € 1 560,11 Kč (za období od 1.9.2009 – 30.11.2010). Rozpočtové opatření č. 38/2011 bylo schváleno RM dne 6.6.2011 usn. č. R/580/22. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 10.5.2011 a následně obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZUŠ. Neinvestiční dotace – „Dotační program na podporu integrace romské komunity“ (ÚZ 33160) Položka SR UR Plnění/čerpání % k UR 0 200 200,00 100,00 4116 00/4116 – tato položka obsahuje neinvestiční dotaci od MŠMT ve výši 200.000 Kč. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 551501111 byla ZŠ a MŠ Litvínov – Janov, přátelství 160, okres Most poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu integrace romské komunity“. Rozpočtové opatření č. 103/2011 bylo schváleno RM dne 12.12.2011 usn. č. R/984/38. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 7.12.2011 a následně obratem zaslány jako neinvestiční příspěvek (OSV-Š) na účet ZŠ a MŠ Litvínov – Janov. Neinvestiční dotace – „Moderní škola 2011“ (ÚZ 32533123) Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 3 693 3 693,85 100,02 4116 00/4116 – tato položka obsahuje: 1) příjem neinvestiční dotace ve výši 378.101,25 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 9.12.2010 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 2683/21/7.1.4/2011 o poskytnutí dotace Základní škole speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most ve výši 741.375 Kč. Jedná se o 1. zálohu ve výši 60% tj. 444.825 Kč. Zbývající finanční prostředky budou zaslány po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tato položka obsahuje podíl Evropského sociálního fondu ve výši 378.101,25 Kč. Strana 4 (celkem 18)


Rozpočtové opatření č. 12/2011 bylo schváleno RM dne 7.3.2011 usn. č. 295/10. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 28.2.2011 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZŠ Speciální Litvínov, Šafaříkova 991. 2) příjem neinvestiční dotace ve výši 1.440.242,04 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 13.5.2011 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 4181/21/7.1.4/2011 o poskytnutí dotace Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské škole Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ve výši 2.824.004 Kč. Jedná se o 1. zálohu ve výši 60 % tj. 1.694.402,40 Kč. Zbývající finanční prostředky budou zaslány po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tato položka obsahuje podíl Evropského sociálního fondu ve výši 1.440.242,04 Kč. Rozpočtové opatření č. 67/2011 bylo schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/797/29. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 7.9.2011 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZŠ a MŠ, PKH 1589. 3) příjem neinvestiční dotace ve výši 784.231,08 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 21.7.2011 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 4242/21/7.1.4/2011 o poskytnutí dotace Základní škole Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most ve výši 1.537.708 Kč. Jedná se o 1. zálohu ve výši 60 % tj. 922.624,82 Kč. Zbývající finanční prostředky budou zaslány po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tato položka obsahuje podíl Evropského sociálního fondu ve výši 784.231,08 Kč. Rozpočtové opatření č. 74/2011 bylo schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/804/29. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 16.9.2011 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZŠ Litvínov – Hamr, Mládežnická 220. 4) příjem neinvestiční dotace ve výši 1.091.275,56 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 10.6.2011 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 4417/21/7.1.4/2011 o poskytnutí dotace Základní škole Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most ve výši 2.139.756 Kč. Jedná se o 1. zálohu ve výši 60 % tj. 1.283.853,60 Kč. Zbývající finanční prostředky budou zaslány po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tato položka obsahuje podíl Evropského sociálního fondu ve výši 1.091.275,56 Kč. Rozpočtové opatření č. 89/2011 bylo schváleno RM dne 14.11.2011 usn. č. R/921/34. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 25.10.2011 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZŠ Litvínov – Janov, Přátelství 160. Položka byla celkem naplněna ve výši 3.693.849,93 Kč. Neinvestiční dotace – „Moderní škola 2011“ (ÚZ 32133123) Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 653 651,85 99,82 4116 00/4116 – tato položka obsahuje: 1) příjem neinvestiční dotace ve výši 66.723,75 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 9.12.2010 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 2683/21/7.1.4/2011 o poskytnutí dotace Základní škole speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most ve výši 741.375 Kč. Jedná se o 1. zálohu ve výši 60% tj. 444.825 Kč. Zbývající finanční prostředky budou zaslány po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR ve výši 66.723,75 Kč. Rozpočtové opatření č. 12/2011 bylo schváleno RM dne 7.3.2011 usn. č. 295/10. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 28.2.2011 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZŠ Speciální Litvínov, Šafaříkova 991. 2) příjem neinvestiční dotace ve výši 254.160,36 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 13.5.2011 rozhodlo Ministerstvo školství, Strana 5 (celkem 18)


mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 4181/21/7.1.4/2011 o poskytnutí dotace Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské škole Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ve výši 2.824.004 Kč. Jedná se o 1. zálohu ve výši 60 % tj. 1.694.402,40 Kč. Zbývající finanční prostředky budou zaslány po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR ve výši 254.160,36 Kč. Rozpočtové opatření č. 67/2011 bylo schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/797/29. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 7.9.2011 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZŠ a MŠ, PKH 1589. 3) příjem neinvestiční dotace ve výši 138.393,72 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 21.7.2011 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 4242/21/7.1.4/2011 o poskytnutí dotace Základní škole Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most ve výši 1.537.708 Kč. Jedná se o 1. zálohu ve výši 60 % tj. 922.624,82 Kč. Zbývající finanční prostředky budou zaslány po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR ve výši 138.393,72 Kč. Rozpočtové opatření č. 74/2011 bylo schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/804/29. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 16.9.2011 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZŠ Litvínov – Hamr, Mládežnická 220. 4) příjem neinvestiční dotace ve výši 192.578,04 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 10.6.2011 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 4242/21/7.1.4/2011 o poskytnutí dotace Základní škole Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most ve výši2.139.756 Kč. Jedná se o 1. zálohu ve výši 60 % tj. 1.283.853,60 Kč. Zbývající finanční prostředky budou zaslány po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR ve výši 192.578,04 Kč. Rozpočtové opatření č. 89/2011 bylo schváleno RM dne 14.11.2011 usn. č. R/921/34. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 25.10.2011 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OSV-Š) na účet ZŠ Litvínov – Janov, Přátelství 160. Položka byla celkem naplněna ve výši 651.855,87 Kč. Neinvestiční dotace – „Janovská redakce Koumes I.“ (Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011) (ÚZ 00092) Položka SR UR Plnění/čerpání % k UR 0 18 18,00 100,00 4122 00/4122 – tato položka obsahuje neinvestiční dotaci od Ústeckého kraje ve výši 18.000 Kč. Dne 14.7.2011 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most na realizaci projektu „Janovská redakce Koumes I.“ v rámci dotačního programu ÚK „Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2011“. Rozpočtové opatření č. 55/2011 bylo schváleno RM dne 15.8.2011 usn. č. R/701/26. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 1.8.2011 a následně byly zaslány jako neinvestiční příspěvek (OSV-Š) na účet ZŠ a MŠ Litvínov – Janov, Přátelství 160. Neinvestiční dotace – Jednotka SDH (ÚZ 14004) Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 20 19,71 98,55 4122 00/4122 – tato položka obsahuje neinvestiční dotaci od Ústeckého kraje ve výši 19.710 Kč. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-6722-7/PO-IZS-2011 byla městu Litvínov poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu ÚK na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011. Rozpočtové opatření č. 104/2011 bylo schváleno RM dne 12.12.2011 usn. č. R/985/38. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 8.12.2011. Strana 6 (celkem 18)


Org. 07008 Neinvestiční dotace – „Městský program prevence kriminality pro rok 2011“ (ÚZ 14005) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 303 303,00 100,00 4116 08/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra ČR ve výši 303.000 Kč v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2011, a to na 5 dílčích projektů: - Jednorázové akce pro rodiny s dětmi z ubytoven města a lokality Janov ve výši 85 tis. Kč, - Krok za krokem se seniory ve výši 13 tis. Kč, - Terénní sociální pracovník ve výši 151 tis. Kč, - Víkendový pobyt pro děti z ubytoven ve výši 31 tis. Kč, - Vzdělávání terénních pracovníků ubytoven preventisty MPO ve výši 23 tis. Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 3.6.2011. Org. 07016 Neinvestiční dotace – „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“ (ÚZ 04428) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 1 030 1 030,46 100,04 4116 16/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace od Úřadu vlády ČR ve výši 1.030.459 Kč na projekt „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 21.6.2011. Org. 07019 Neinvestiční dotace – „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Schola Humanitas“ (ÚZ 32533006) Položka SR UR Plnění/čerpání % k UR 0 3 133 3 132,52 99,98 4122 19/4122 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato položka obsahuje podíl Evropského sociálního fondu. Účelem financování je realizace grantového projektu „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“ pro Scholu Humanitas v Litvínově. Položka byla naplněna ve výši 3.132.519,92 Kč. Neinvestiční dotace – „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -Schola Humanitas“ (ÚZ 32133006) Položka SR UR Plnění/čerpání % k UR 0 554 552,80 99,78 4122 19/4122 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR. Účelem financování je realizace grantového projektu „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“ pro Scholu Humanitas v Litvínově. Položka byla naplněna ve výši 552.797,66 Kč. B) PROVOZNÍ VÝDAJE (ÚSR) Org. 00074 DHDM – tabule, cedule Položka SR 5137

0

UR

Plnění/čerpání

% k UR

19

18,96

99,79



74/5137 (par. 3639) - tato položka je určena na zhotovení informačních tabulí, kterými jsme povinni, jako příjemci dotace, označit stavby, na které byly dotace poskytnuty. Položka byla za rok 2011 čerpána ve výši 18.960 Kč (reklamní poutač IPRSJ – Veřejná prostranství I.). Org. 07000 DHDM – tabule, cedule Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

100 81 12,54 15,48 5137 00/5137 (par. 3639) - tato položka je určena na zhotovení informačních tabulí, kterými jsme povinni, jako příjemci dotace, označit stavby, na které byly dotace poskytnuty. Položka byla za rok 2011 čerpána ve výši 12.540 Kč (Komunitní knihovna - pamětní tabule 4.320 Kč + cedule sponzor SD a.s. 4.320 Kč, Hřiště ZŠ Šafaříkova - cedule 3.900 Kč). Nákup materiálu Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

10 10 3,43 34,32 5139 00/5139 (par. 6171) – tato položka je určena na nákup drobného materiálu např. CD. Položka byla za rok čerpána ve výši 3.432 Kč. Poradenské služby, analýzy, studie Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

684 659 479,68 72,79 5166 00/5166 (par. 3635) – tato položka obsahuje finanční prostředky za poradenské služby, analýzy a studie. Položka je čerpána dle potřeby na zpracování podkladů např. ke studiím apod. Položka byla za rok 2011 čerpána ve výši 479.673,60 Kč. Notářský zápis – Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 6 5,80 96,60 5169 00/5169 (par. 3399) – tato položka obsahuje pořízení notářského zápisu Partnerského spolku Litvínov, o.p.s. Rada města Litvínov, v působnosti zakladatele PSL, schválila usn. č. R/574/22 ze dne 6.6.2011 změnu zakládací listiny a toto rozhodnutí muselo být provedeno formou notářského zápisu (RO č. 39/2011 bylo schváleno RM dne 20.6.2011). Položka byla čerpána ve výši 5.796 Kč. Prezentace MIOS Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

28 28 27,60 98,57 5169 00/5169 (par. 6171) – položka je určena na nákup ostatních služeb – prezentaci MIOS. Dne 5.11.2008 byla Radou města Litvínova schválena Smlouva o prezentaci zákazníka v rámci městského informačního a orientačního systému ze dne 13.11.2008. Jedná se o prezentační panel, který informuje občany města i jeho návštěvníky o provozu a činnostech Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově, Plaveckého bazénu, víceúčelového sportovního hřiště u 2. ZŠ, Sportovní haly Koldům, koupaliště, letní sporty Lomská, tenisových kurtů Koldům nebo Squash Studentská ul. Součástí prezentace jsou i mluvené informace v Čj, Aj, Nj; prezentační spot 10x35 s a prezentační slogan 10 x 5 s. Cena dle uzavřené smlouvy činí vč. DPH 133.994 Kč, přičemž je tato částka rozložena do splátek během období 2008 – 2011. Poslední splátka v roce 2011 ve výši 27.600 Kč byla uhrazena dne 26.1.2011. Neinvestiční transfer TSL s.r.o. Položka SR 5213

0

UR

Plnění/čerpání

% k UR

982

981,52

99,95



00/5213 (par. 3639) – tato položka obsahuje neinvestiční transfer společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. Transfer byl společnosti TSL s.r.o. poskytnut dne 25.7.2011 ve výši 981.523,78 Kč, a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu č. KT/6085/2011 (RO č. 44/2011 bylo schváleno ZM dne 30.6.2011 usn. č. Z/296/8). Úhrady sankcí jiným rozpočtům – Odvod Finančnímu úřadu Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 19 18,30 96,32 5363 00/5363 (par. 3631) – jedná se o: 1) odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně Finančnímu úřadu v Ústí nad Labem dle Platebního výměru č. 62/D/2011 - akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Písečná a ul. Vilová“ – ve výši 9.947 Kč (RO č. 19/2011 bylo schváleno RM dne 9.5.2011 usn. č. 492/19). 2) úhradu penále (po úhradě odvodu) za porušení rozpočtové kázně za období od 1.1.2009 do 20.4.2011 Finančnímu úřadu v Ústí nad Labem dle Platebního výměru č. 51/P/2011 – akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Písečná a ul. Vilová“ – ve výši 8.356 Kč (RO č. 36/2011 bylo schváleno RM dne 23.5.2011 usn. č. 535/21). Položka byla celkem čerpána ve výši 18.303 Kč. Org. 07011 Splátka úroků (SFRB – Koldům) Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

88 88 87,79 99,76 5141 11/5141 (par. 3612) – tato položka obsahuje čtvrtletní splátky úroků – úvěr Koldům. Položka byla čerpána ve výši 87.792,99 Kč. Org. 07016 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v min. rozpočt. obdobích Položka SR UR Plnění/čerpání % k UR 0 0 105,24 0,00 5364 16/5364 (par. 6402) – jedná se o vrácení nevyčerpané části dotace z programu „Podpora terénní práce pro rok 2010“ (Úřad vlády ČR) Krajskému úřadu Ústeckého kraje - akce „Terénní práce Litvínov-Janov na rok 2010“ ve výši 105.244,22 Kč (dotace vrácena dne 3.2.2011). Org. 07033 Splátka úroků (Citadela) Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

300 300 275,14 91,71 5141 33/5141 (par. 3639) – tato položka obsahuje splátky úroků – Revolvingový úvěr Citadela. Po uvedení investice do užívání (po 30.6.2010) se další placené úroky - výdaje zařadily na tuto provozní položku (do té doby položka 6121). Položka byla čerpána ve výši 275.134,71 Kč. Org. 07034 Splátka úroků (Komunitní knihovna) Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 640 511,30 79,89 5141 33/5141 (par. 3639) – tato položka obsahuje splátky úroků – Revolvingový úvěr Komunitní knihovna. Po uvedení investice do užívání (po 27.6.2011) se další placené úroky - výdaje zařadily na tuto provozní položku (do té doby položka 6121). Položka byla čerpána ve výši 511.303,08 Kč.



Org. 07036 Splátka úroků (Hřiště ZŠ Šafaříkova) Položka SR

Plnění/čerpání

UR

% k UR

0 150 60,11 40,07 5141 33/5141 (par. 3639) – tato položka obsahuje splátky úroků – Revolvingový úvěr Hřiště ZŠ Šafaříkova. Po uvedení investice do užívání (po 29.7.2011) se další placené úroky - výdaje zařadily na tuto provozní položku (do té doby položka 6121). Položka byla čerpána ve výši 60.111,11 Kč. 2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (ÚSR) SR

Plnění/Čerpání

UR

% k UR

Příjmy

0

15 703

15 703,08

100,00

Výdaje

2 738

6 016

5 147,67

85,57

A) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (ÚSR) Org. 00073 Investiční dotace – „Revitalizace veř. prostor u střediska Krušnohor v sídlišti Janov v Litvínově – IPRM Janov“ (ÚZ 17871) Položka SR UR Plnění/čerpání % k UR 0 6 271 6 271,33 100,00 4216 73/4216 – tato položka obsahuje příjem investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 6.271.000 Kč na projekt „Revitalizace veřejných prostor u střediska Krušnohor v sídlišti Janov v Litvínově“. Dne 27.12.2010 město Litvínov – úsek strategického rozvoje - předložilo Centru pro regionální rozvoj ČR, pobočka Chomutov závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci a Zjednodušenou žádost o platbu na akci CZ.1.06/5.2.00/07.07019 „Revitalizace veřejných prostor u střediska Krušnohor v sídlišti Janov v Litvínově“. Finanční prostředky ve výši 6.271.330 Kč byly zaslány na účet města Litvínova dne 4.4.2011. Na základě uzavřené Smlouvy o revolvingovém úvěru na 150 mil. Kč ze dne 5.12.2008, kterou město Litvínov uzavřelo na předfinancování projektů, které se realizují z programů s finanční podporou EU, byla částka ve výši 6.271.330 Kč poukázána dne 15.4.2011 na účet Komerční banky jako mimořádná splátka jistiny. Org. 00075 Investiční dotace – „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova“ (ÚZ 38584505) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 6 919 6 919,23 100,00 4223 75/4223 – tato položka obsahuje příjem investiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova“. Tato položka obsahuje podíl EU ve výši 6.919.230,20 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 22.11.2011. Investiční dotace – „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova“ (ÚZ 38184501) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 611 610,52 99,92 4223 75/4223 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova“. Tato položka obsahuje národní podíl ve výši 610.520,31 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 22.11.2011. Strana 10 (celkem 18)


Org. 07000 Přijaté investiční dary Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 1 600 1 600,00 100,00 3121 00/3121 - tato položka obsahuje: - příjem investičního daru od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. ve výši 300 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouvy (KT/6151/2011). Rozpočtové opatření č. 54/2011 bylo schváleno RM dne 15.8.2011 usn. č. R/700/26. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 16.8.2011. - příjem investičního daru od společnosti UNITED ENERGY, a.s. ve výši 150 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouvy (KT/6192/2011). Rozpočtové opatření č. 69/2011 bylo schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/799/29. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 20.9.2011. - příjem investičního daru od společnosti UNITED ENERGY, a.s. ve výši 150 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouvy (KT/6193/2011). Rozpočtové opatření č. 69/2011 bylo schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/799/29. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 20.9.2011. - příjem investičního daru od společnosti NET4GAS, s.r.o. ve výši 1.000 tis. Kč na základě uzavřené Darovací smlouva (KT/6327/2011). Rozpočtové opatření č. 102/2011 bylo schváleno RM dne 28.11.2011 usn. č. R/962/36. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 16.12.2011 a 30.12.2011. Položka byla celkem naplněna ve výši 1.600.000 Kč Investiční dotace – „Systém včasné intervence“ (ÚZ 14876) Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 302 302,00 100,00 4216 00/4216 – tato položka obsahuje příjem investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR ve výši 302.000 Kč z Městského programu prevence kriminality pro rok 2010 na projekt „Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Litvínov“. Rozpočtové opatření č. 42/2011 bylo schváleno ZM dne 30.6.2011 usn. č. Z/292/8. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 12.7.2011. B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (ÚSR) Org. 07000 Studie – rozvojové projekty (ÚZ 010) Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

513 513 464,15 90,48 6119 00/6119 (par. 3636) - jedná se o položku „Studie – rozvojové projekty“, položka zahrnuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, které měly být hrazeny z rozpočtu roku 2010. Položka byla čerpána ve výši 464.148 Kč. Studie – rozvojové projekty Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

900 900 159,60 17,73 6119 00/6119 (par. 3636) - jedná se o položku „Studie – rozvojové projekty“, položka zahrnuje úhrady podílů města na studiích k žádostem o dotace. Položka byla za rok 2011 čerpána ve výši 159.600 Kč.



Příplatek TSL s.r.o. mimo základní kapitál Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

0 4 018 4 018,00 100,00 6202 00/6202 (par. 3639) - jedná se o příplatek mimo rámec základního kapitálu společnosti Technické služby Litvínov s.r.o., a to na základě usnesení ZM ze dne 30.6.2011 č. Z/296/8 (Návrh na řešení stavu společnosti TSL s.r.o. vč. RO 44/2011). Příplatek byl společnosti TSL poskytnut dne 3.8.2011 ve výši 4.018.000 Kč. Investiční dotace – AVZO TSČ ČR Položka SR

Plnění/čerpání

UR

% k UR

0 50 50,00 100,00 6322 00/6322 (par. 3429) - jedná se o investiční dotaci ve výši 50.000 Kč, která byla poskytnuta ASOCIACI VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sporů a činností ČR, z.o. na pořízení a instalaci teplovodního kotle, kterým je celý objekt (Janovská čp. 198) vytápěn, a to na základě Smlouvy o poskytnutí investičního transferu. Rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 12.12.2011 usnesením č. R/988/38. Investiční dotace byla AVZO TSČ ČR, z.o. poskytnuta dne 15.12.2011. Org. 07034 Splátka úroků (Revolvingový úvěr) – Komunitní knihovna Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

1 000 360 355,96 98,88 6121 34/6121 (par. 3639) – tato položka obsahuje měsíční splátky úroků – Revolvingový úvěr Komunitní knihovna. Z této položky byly hrazeny úroky do doby uvedení investice do užívání (27.6.2011). Úroky jsou od července 2011 hrazeny z provozní položky 5141. Rozpočtové opatření č. 49/2011 bylo schváleno ZM dne 25.8.2011 usn. č. Z/311/9. Položka byla čerpána ve výši 355.964,43 Kč. Org. 07035 Splátka úroků (Revolvingový úvěr) – IPRM JANOV Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

125 125 51,22 40,97 6121 35/6121 (par. 3639) – tato položka obsahuje měsíční splátky úroků – Revolvingový úvěr (IPRM Janov). Položka byla čerpána ve výši 51.215,46 Kč. Org. 07036 Splátka úroků (Revolvingový úvěr) – Hřiště ZŠ Šafaříkova Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

200 50 48,74 97,48 6121 36/6121 (par. 3639) – tato položka obsahuje měsíční splátky úroků – Revolvingový úvěr (Hřiště ZŠ Šafaříkova). Z této položky byly hrazeny úroky do doby uvedení investice do užívání (29.7.2011). Úroky jsou od srpna 2011 hrazeny z provozní položky 5141. Rozpočtové opatření č. 50/2011 bylo schváleno RM dne 15.8.2011 usn. č. R/698/26. Položka byla čerpána ve výši 48.736,07 Kč. 3) FINANCOVÁNÍ (ÚSR) SR

Plnění/čerpání

UR

% k UR

Příjmy

46 500

46 500

30 550,00

65,70

Výdaje

12 507

26 400

26 399,58

100,00



A) FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY (ÚSR) Org. 00012 Revolvingový úvěr na akci „Komunitní knihovna Litvínov“ Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

25 000 25 000 23 534,00 94,14 8123 12/8123 – Dne 5.12.2008 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. smlouva o revolvingovém úvěru (schváleno ZM dne 25.09.2008, č. usn. 735/24) ve výši 150.000.000 Kč. Úvěr na akci „Komunitní knihovna Litvínov“ byl v roce 2010 čerpán ve výši 18.021.000 Kč. Za rok 2011 byl úvěr na tuto akci čerpán ve výši 23.534.000 Kč. Org. 00073 Revolvingový úvěr na akci „IPRM Janov“ Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

13 500 13 053 0,00 0,00 8123 73/8123 – Dne 05.12.2008 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. smlouva o revolvingovém úvěru (schváleno ZM dne 25.09.2008, č. usn. 735/24) ve výši 150.000.000 Kč. Úvěr na akci „IPRM Janov“ byl v roce 2010 čerpán ve výši 7.306.000 Kč. Za rok 2011 nebyl úvěr na tuto akci čerpán. Rozpočtovým opatřením byla na organizaci 00074 (IPRSJ – Veřejná prostranství I.) převedena částka ve výši 447 tis. Kč. Org. 00074 Revolvingový úvěr na akci „IPRSJ – Veřejná prostranství I.“ Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

0 447 447,00 100,00 8123 74/8123 – Dne 05.12.2008 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. smlouva o revolvingovém úvěru (schváleno ZM dne 25.09.2008, č. usn. 735/24) ve výši 150.000.000 Kč. Za rok 2011 byl úvěr na tuto akci čerpán ve výši 447.000 Kč. Org. 00075 Revolvingový úvěr na akci „Rekonstrukce hřiště ul. Šafaříkova“ Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

8 000 8 000 6 569,00 82,11 8123 75/8123 – Dne 05.12.2008 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. smlouva o revolvingovém úvěru (schváleno ZM dne 25.09.2008, č. usn. 735/24) ve výši 150.000.000 Kč. Úvěr na akci „Rekonstrukce hřiště ul. Šafaříkova“ byl v roce 2010 čerpán ve výši 2.262.000 Kč. Za rok 2011 byl úvěr na tuto akci čerpán ve výši 6.569.000 Kč. B) FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE (ÚSR) Org. 07011 Splátka půjčky (SFRB – Koldům) Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

3 172 3 172 3 171,38 99,98 8124 11/8124 – tato položka obsahuje čtvrtletní splátky jistiny – SFRB – úvěr Koldům. Položka byla čerpána ve výši 3.171.379,01 Kč. Org. 07033 Splátka půjčky (Revolvingový úvěr - Citadela) Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

4 500 4 500 4 500,00 100,00 8124 33/8124 – tato položka obsahuje splátku jistiny za rok 2011 Revolvingového úvěru. Položka byla čerpána ve výši 4.500.000 Kč. Strana 13 (celkem 18)


Org. 07034 Splátka půjčky (Revolvingový úvěr – Komunitní knihovna) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

3 600 3 600 3 600,00 100,00 8124 34/8124 – tato položka obsahuje splátku jistiny za rok 2011 Revolvingového úvěru. Položka byla čerpána ve výši 3.600.000 Kč. Org. 07035 Splátka půjčky (Revolvingový úvěr – IPRM Janov) Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

975 7 246 7 246,33 100,00 8124 35/8124 – tato položka obsahuje: 1) splátku jistiny za rok 2011 - položka byla čerpána ve výši 975.000 Kč 2) mimořádnou splátku jistiny – položka byla čerpána ve výši 6.271.330 Kč (RO č. 18/2011 bylo schváleno ZM dne 14.4.2011 usn. č. 173/6). Org. 07036 Splátka půjčky (Revolvingový úvěr – Rekonstrukce multifunkčního hřiště ZŠ Šafaříkova) Položka SR UR Plnění/čerpání % k UR 260 7 882 7 881,87 100,00 8124 36/8124 – tato položka obsahuje: 1) splátku jistiny za rok 2011 – položka byla čerpána ve výši 260.000 Kč 2) mimořádnou splátku jistiny – položka byla čerpána ve výši 7.621.868 Kč (RO č. 101/2011 bylo schváleno ZM dne 22.12.2011 usn. č. Z/402/13)

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ + PAMÁTKOVÁ PÉČE - 02 1) PROVOZNÍ ROZPOČET (ÚÚP+PP) SR UR Plnění/Čerpání

% k UR

Příjmy

0

0

0,00

0,00

Výdaje

667

667

280,52

42,06

A) PROVOZNÍ PŘÍJMY (ÚÚP+PP) V roce 2011 nebyly na Úřadu územního plánování a památkové péče (OŽPRR) realizovány žádné provozní příjmy. B) PROVOZNÍ VÝDAJE (ÚÚP+PP) Org. 02000 Poradenské služby, analýzy, studie Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

200 200 13,44 6,72 5166 00/5166 (par. 3635) – tato položka obsahuje finanční prostředky za poradenské služby, analýzy a studie. Položka je čerpána dle potřeby na zpracování podkladů např. ke studiím apod. Položka byla čerpána ve výši 13.440 Kč. Územně analytické a mapové podklady Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

367 367 171,08 46,62 5169 00/5169 (par. 3635) – tato položka obsahuje územně analytické a mapové podklady, položka je čerpána v průběhu roku dle potřeby na tvorbu podkladů, např. k zadání zpracování PD, studií apod. Položka byla čerpána ve výši 171.081,60 Kč. Strana 14 (celkem 18)


Údržba kulturních památek a uměleckých děl Položka SR UR

Plnění/čerpání

% k UR

50 0 0,00 0,00 5171 00/5171 (par. 3322) – tato položka je určena na údržbu kulturních památek a uměleckých děl. Rozpočtovým opatřením č. 70/2011 (schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/800/29) byly finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč převedeny na položku 5171 (par. 3326) – Obnova kulturních a historických hodnot místního významu. Obnova kulturních a historických hodnot (místního významu) Položka SR UR Plnění/čerpání

% k UR

50 100 96,00 96,00 5171 00/5171 (par. 3326) – tato položka je určena na obnovu kulturních a historických hodnot (údržba uměleckých děl ve městě – pomníky, sochy). Rozpočtovým opatřením č. 70/2011 (schváleno RM dne 19.9.2011 usn. č. R/800/29) došlo k navýšení této položky o 50 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na opravu Památníku obětem I. světové války v k.ú. Chudeřín. Položka byla čerpána ve výši 96.000 Kč.

2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (ÚÚP+PP) SR

Plnění/Čerpání

UR

% k UR

Příjmy

0

0

0,00

0,00

Výdaje

500

500

0,00

0,00

A) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (ÚÚP+PP) V roce 2011 nebyly na Úřadu územního plánování a památkové péče (OŽPRR) realizovány žádné kapitálové příjmy. B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (ÚÚP+PP) Org. 02000 Změny ÚPD Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

400 400 0,00 0,00 6119 00/6119 (par. 3635) – obsahuje změny ÚPD, jedná se o platby za zpracování změn Územního plánu obce - města Litvínova schválených zastupitelstvem města a za pořízení změn Regulačních plánů Osada a Střed, dle uzavřených SoD. Položka nebyla v roce 2011 čerpána - v roce 2011 bylo schváleno pořízení změny č. 8 ÚPD, která měla být financována z uvedené položky. Koncem roku byly doručeny další žádosti o změnu ÚPD. Tyto změny byly předloženy v prosinci 2011 zastupitelstvu města k projednání, které rozhodlo o pořízení dvou samostatných změn - č.8 a č.9. Vzhledem k rozdělení změn do dvou samostatně projednávaných, budou změny ÚPD hrazeny až v roce 2012. Studie – rozvojové projekty Položka SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

100 100 0,00 0,00 6119 00/6119 (par. 3636) – položka je určena na úhradu průzkumů a rozborů území jako podklad k územně plánovací dokumentaci. Položka nebyla v roce 2011 čerpána - Studie (pasport) „Parkování na území města Litvínova“ ve výši 103.200 Kč, která měla být z této položky hrazena, byla uhrazena z položky 6119 Úseku strategického rozvoje.



ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŔEDÍ – 08 1) PROVOZNÍ ROZPOČET (ÚŽP) SR

Plnění/Čerpání

UR

% k UR

Příjmy

490

575

246,33

42,84

Výdaje

387

472

396,67

84,04

A) PROVOZNÍ PŘÍJMY (ÚŽP) Org. 08000 Poplatky za ovzduší Položka SR UR Plnění 10 10 20,90 1332 00/1332 - položka obsahuje příjmy z poplatků a pokuty za znečišťování ovzduší.

% k UR 209,00

Poplatky za odnětí ze ZPF Položka SR UR Plnění % k UR 20 20 1,43 7,15 1334 00/1334 – položka obsahuje poplatky za odnětí ze ZPF. Plnění těchto příjmů závisí na vydání souhlasu k odnětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatky za odnětí z lesního půdního fondu Položka SR UR Plnění % k UR 10 10 18,19 181,90 1335 00/1335 – položka obsahuje poplatky za odnětí z lesního půdního fondu. Plnění těchto příjmů závisí na vydání souhlasu k odnětí z lesního půdního fondu. Správní poplatky Položka SR UR Plnění % k UR 150 150 80,34 53,56 1361 00/1361 – položka obsahuje: a) Poplatky za rybářské a lovecké lístky b) Poplatky za vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Pokuty Položka SR UR Plnění % k UR 300 300 42,00 14,00 2212 00/2212 (par. 3769) – položka obsahuje pokuty ukládané státní správou za porušení právních předpisů v ochraně životního prostředí. Lesní správa Položka SR UR Plnění % k UR 0 85 83,47 98,20 4116 00/4116 – položka obsahuje přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje na činnost lesního odborného hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. B) PROVOZNÍ VÝDAJE (ÚŽP) Org. 08000 Plomby na zvěř Položka SR UR Čerpání 15 15 13,91 5139 00/5139 (par. 1014) – položka obsahuje výdaje na plomby na zvěř.


% k UR 92,73


Posudky zdravotního stavu památných stromů Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 0,00 0,00 5166 00/5166 (par. 3742) – položka obsahuje výdaje na ošetření památných stromů – čerpána dle potřeby. Výdaje za služby Položka SR UR Plnění % k UR 252 252 190,79 75,71 5169 00/5169 – položka obsahuje a) par. 3719 - Výdaje za služby a informace–Ekologické centrum Most–čerpána ve II. a IV. Q 2011. b) par. 3733 - Výdaje na monitoring podzemních vod a půdy – skládka TKO Louka – čerpána dle potřeby. Provoz monitorovací jednotky – ochrana ovzduší Položka SR UR Čerpání % k UR 110 110 108,50 98,64 5192 00/5192 (par. 3742) – položka obsahuje výdaje na provoz monitorovací jednotky – čerpána průběžně od června 2011. Činnost lesního odborného hospodáře a výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Položka SR UR Čerpání % k UR 0 85 83,47 98,20 5213 00/5213 (par. 1031+1036) – položka obsahuje výdaje na činnost lesního odborného hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

2) KAPITÁLOVÁ ROZPOČET (ÚŽP) SR

Plnění/Čerpání

UR

% k UR

Příjmy

0

0

0,00

0,00

Výdaje

0

0

0,00

0,00

Úsek životního prostředí neměl za rok 2011 žádné kapitálové příjmy ani výdaje.

Vypracovala: Ing. Romana Švarcová (za ÚSR a ÚPP)

Schválil:

__________________________

Martina Vágnerová (za ÚŽP)

__________________________

Mgr. Ing. Oldřich Moravec, vedoucí ORR

__________________________




Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Kontrola rozboru hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za ROK 2011, OŽPRR - 07 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: v pořádku Datum

17.2.2012


Mgr. Ing. Oldřich Moravec vedoucí odboru regionálního rozvoje



Podpis

Odbor finanční – rozbor hospodaření k 31.12.2011 organizační jednotka – 09

Příjmy Výdaje

SR 279 868,00 18 539,00

UR 280 392,00 16 363,50

Plnění/Čerpání 299 043,34 13 458,56

v tis. Kč % k UR 106,65 82,24

Příjmy - provozní - kapitálové

SR 279 868,00 0,00

UR 280 392,00 0,00

Plnění 295 543,34 3 500,00

% k UR 105,40 0,00

Výdaje - provozní - kapitálové

SR 18 539,00 0,00

UR 16 363,50 0,00

Čerpání 13 458,56 0,00

% k UR 82,24 0,00

org. 9000, odpr. 0000 PŘÍJMY Daně celkem – položka 1111, 1112, 1113, 1121, 1211 a 1511. položka SR UR plnění daňové příjmy 235 000,00 235 000,00 240 292,71

% k UR 102,25

Daň z příjmů OF ze závislé činnosti položka SR 1111 49 000,00

UR 49 000,00

plnění 51 349,25

% k UR 104,79

Daň z příjmů OF ze SVČ položka SR 1112 5 000,00

UR 5 000,00

plnění 1 480,13

% k UR 29,60

Daň z příjmů OF z kapitálových výnosů položka SR 1113 5 000,00

UR 5 000,00

plnění 4 415,05

% k UR 88,30

Daň z příjmu právnických osob položka SR 1121 45 000,00

UR 45 000,00

plnění 46 234,65

% k UR 102,74

SR 110 000,00

UR 110 000,00

plnění 109 661,04

% k UR 99,69

SR 21 000,00

UR 21 000,00

plnění 27 152,59

% k UR 129,29

plnění 3 024,00

% k UR 100,00

Daň z přidané hodnoty položka 1211 Daň z nemovitostí položka 1511

Daň z příjmů právnických osob za obce položka SR UR 1122 2 500,00 3 024,00 Jedná se o příjem daně z příjmů právnických osob za obce.

1

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu položka SR UR plnění % k UR 1337 10 000,00 10 000,00 11 848,06 118,48 Dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 10/2010, čl. 5. Poplatek je splatný k 30.06. a 31.12. daného roku. Místní poplatek ze psů položka SR UR plnění % k UR 1341 1 000,00 1 000,00 991,43 99,14 Dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů č. 7/2010., čl. 7, je poplatek splatný k 30.06. daného roku. Poplatek za užívání veřejného prostranství položka SR UR plnění % k UR 1343 400,00 400,00 709,36 177,33 Jedná se o poplatek za zábor veřejného prostranství, jehož výběr se uskutečňuje dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 9/2010. Sazby poplatku viz čl. 5, Splatnost poplatku viz čl. 7. Místní poplatky za provozování výherních hracích přístrojů a jiná technická hrací zařízení položka SR UR plnění % k UR 1347 2 000,00 2 000,00 5 664,61 283,23 Jedná se o poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj ve výši 5 tis. Kč na dobu 3 měsíců dle OZV Města Litvínova o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu č. 8/2010. Poplatek je hrazen do 15 dnů po zahájení provozu, viz čl. 6. Odvod výtěžku za provozování loterií a jiná technická hrací zařízení položka SR UR plnění % k UR 1351 700,00 700,00 377,39 53,91 Jedná se o část výtěžku (6%) z vyúčtování za provozované výherní hrací přístroje (VHP) na veřejně prospěšné účely za předcházející rok. Tyto finanční prostředky jsou podle § 4 odst. 2 z. č.202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných her. Splatnost do 31.3. Správní poplatky položka SR UR plnění % k UR 1361 700,00 700,00 539,00 77,00 Jedná se o správní poplatek za výherní hrací přístroje hrazený před vydáním rozhodnutí k povolení provozování VHP. Z těchto finančních prostředků je prováděn povinný odvod ve výši 50% finančnímu úřadu. Splátky půjček - TS položka SR UR plnění % k UR 2460 0,00 0,00 270,22 Půjčka pro Technické služby, s.r.o. dle usnesení ZM č. 115/36 ze dne 25.06.2009 nákup vozidla pro odtahy ve výši 2.522 tis. Kč. org. 9000, odpr. 1014 – ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvláštní veterinární péče VÝDAJE Materiál položka SR UR čerpání % k UR 5139 40,00 40,00 39,98 99,94 Jedná se o nákup čipů pro psy. Služby položka SR UR čerpání % k UR 5169 80,00 80,00 73,50 91,87 Jedná se o aplikaci čipů pro psy. 2

org. 9000, odpr. 2119 – ost. záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru položka SR UR plnění % k UR 2343 180,00 180,00 156,92 87,17 Příjem úhrad podle § 32a horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů, příjmy od Obvodního báňského úřadu Most. org. 9000, odpr. 3639 – komunální služby a územní rozvoj VÝDAJE Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady položka SR UR čerpání % k UR 5192 5,00 5,00 4,00 80,00 Finanční prostředky na úhradu spoluúčasti města při pojistných událostech vzniklých na domech v majetku města. Ostatní náhrady placené obyvatelstvu položka SR UR čerpání % k UR 5429 50,00 50,00 18,00 36,00 Jedná se o úhradu spoluúčasti města při pojistných událostech na majetku občanů města. PŘÍJMY Příjmy z úroků – TS Litvínov položka SR UR Plnění % k UR 2141 0,00 0,00 29,79 Úroky z půjčka pro Technické služby, s.r.o. dle usnesení ZM č. 115/36 ze dne 25.06.2009 nákup vozidla pro odtahy ve výši 2.522 tis. Kč. org. 9000, odpr. 6171 – činnost místní správy PŘÍJMY Ostatní nedaňové příjmy položka SR UR Plnění % k UR 2329 1 278,00 1 278,00 3 116,57 243,86 Jedná se o vymáhání pohledávek odboru finančního, a odborů, kde pohledávky vznikají a nejsou jejich příjmem. (Odbor soc. věcí, nakládání s majetkem, městská policie, dopravě-správní, finanční, kancelář tajemníka a odbor stavební). Vymáhání a plnění položek: pol. 1337 – poplatek za likvidaci komunálního odpadu, pol. 1341 – poplatek ze psů, pol. 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství, pol. 2111 – příjmy ze služeb, pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost. nemovitostí pol. 2212 - přijaté sankční platby, pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy,

v Kč

128 846,81 11 367,00 0,00 257 874,62 1 182 037,48 945 183,21 0,00 73 653,27 2 598 962,39

VÝDAJE Materiál položka SR UR čerpání % k UR 5139 1,00 1,00 1,00 100,00 Finanční prostředky určené k nákupu pokutových bloků od Krajského úřadu Ústí nad Labem.

3

Služby pošt položka SR UR čerpání 5161 1 639,00 1 639,00 1 193,08 Úhrada poštovného na účet České pošty, s.p., smlouva č. KT/4380/2008.

% k UR 72,79

Služby telekomunikací a radiokomunikací položka SR UR čerpání 5162 1 100,00 1 100,00 1 037,75 Úhrada telefonních poplatků vč. služebních mobilních telefonů.

% k UR 94,34

Konzultační, poradenské a právní služby položka SR UR čerpání % k UR 5166 808,00 808,00 760,00 94,05 Úhrada služeb za poskytování účetního, daňového a ekonomického poradenství. Nákup ostatních služeb položka SR UR čerpání % k UR 5169 1 018,00 1 000,00 781,08 78,10 Výdaje na nákup stravovacích kuponů pro zaměstnance, pro rok 2011 se jedná o částku 18,- Kč na kupon. Dále zde byla úhrada poplatku za televizní, rozhlasové přijímače, exekuce prováděné soudním exekutorem. Cestovné položka SR UR čerpání 5173 200,00 210,00 208,54 Úhrada cestovních a stravovacích výloh zaměstnanců při služebních cestách.

% k UR 99,30

Pohoštění položka SR UR čerpání % k UR 5175 150,00 150,00 99,39 66,26 Zajištění pohoštění při jednáních vedoucích odborů a kanceláře úřadu dle stanoveného objemu. Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podob.organizacím položka SR UR čerpání % k UR 5229 15,00 15,00 14,60 97,33 Neinvestiční dotace nadaci Archa Chantal. Tyto prostředky jsou použity na projekt humanizace dětských oddělení mostecké nemocnice. Platba je jednorázová na základě Smlouvy o spolupráci, vedena odborem KT/1253/01. Nákup kolků položka SR UR čerpání % k UR 5361 10,00 10,00 0,54 5,35 Nákup kolků jako forma správního poplatku, čerpáno odborem ONM – Katastrální úřad - mapy, OKT – soudní poplatek. Neinvestiční rezerva na OF položka SR UR čerpání 5901 3 264,00 118,50 0,00 Jedná se o rezervu neplánovaných běžných provozních výdajů. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené org 091405, UZ 010 položka SR UR čerpání 5909 0,00 100,00 100,00 Vratka příjmů minulých let – VTM – K, s. r. o. Doklad č. 080711/02.

% k UR 0,00

% k UR 100,00

4

org. 9000, odpr. 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY Úroky z bankovních účtů položka SR UR plnění % k UR 2141 1 000,00 1 000,00 607,95 60,79 Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů a úročení finančních prostředků na účtech města Litvínova. VÝDAJE Realizované kurzové ztráty položka SR UR čerpání 5142 1,00 1,00 0,00 Kurzové ztráty vzniklé při platbách do zahraničí nebyly realizovány.

% k UR 0,00

Služby peněžních ústavů – účty příjmů, výdajů, ZBÚ a ostatní položka SR UR čerpání % k UR 5163 350,00 350,00 365,48 104,42 Úhrada bankovních poplatků za vedení účtu vč. všech transakcí. Z důvodu neočekávaných poplatků ve dnech 29. a 31.12.2011 došlo k přečerpání výše uvedené položky o 4,42 %. Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje položka SR UR čerpání 5149 0,00 0,00 407,91 J&T investiční společnost, s. r. o. - ztráta při prodeji cenných papírů.

% k UR -

org. 9000, odpr. 6399 – ostatní finanční operace VÝDAJE Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu položka SR UR 5362 4 900,00 5 424,00 Vlastní daňová povinnost města Litvínov vůči FÚ.

čerpání 3 793,29

% k UR 69,93

org. 9005, odpr. 0000 3611 – podpora individuální bytové výstavby (FOMBF) 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6171 – činnost místní správy PŘÍJMY Splátky půjček položka SR UR plnění % k UR 2460 3 000,00 3 000,00 4 904,04 163,46 Jedná se o splátky půjčených prostředků z Fondu oprav a modernizace bytového fondu. Úroky z bankovních účtů položka SR UR plnění 2141 0,00 0,00 408,72 Zahrnuje přijaté úroky z poskytnutých půjček z FOMBF a bankovního účtu. VÝDAJE Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu položka SR UR čerpání 5660 2 000,00 2 000,00 1 542,00 Jedná se o půjčky poskytnuté z Fondu oprav a modernizace bytového fondu.

% k UR -

% k UR 77,10

Služby peněžních ústavů položka SR UR čerpání % k UR 5163 12,00 12,00 7,28 60,67 Jedná se o bankovní poplatky spojené s vedením účtu u ČSOB, a.s. a transakční poplatky. 5

Účet pro splátky půjček z Fondu č. 104 398 236/0300. Nákup ostatních služeb položka SR UR 5169 0,00 8,00 Sestavení splátkových kalendářů pro smlouvy o půjčce.

čerpání 6,00

% k UR 75,00

org. 9006, odpr. 0000, 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (SF) PŘÍJMY Splátky půjček položka SR UR plnění % k UR 2460 0,00 0,00 25,70 Jedná se splátky půjčených prostředků ze Sociálního fondu dle Zásad hospodaření s prostředky přidělenými do SF. Úroky z bankovních účtů položka SR UR čerpání % k UR 2141 0,00 0,00 0,10 Příjem úroků je Sociální fond povinen zúčtovat k 31.05. a 30.11. příslušného kalendářního roku. VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti položka SR UR čerpání % k UR 5031 36,00 36,00 24,38 67,70 V souvislosti s nárokem na peněžní ocenění při pracovních a životních výročích dle Zásad hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu jsou realizovány i příslušné odvodové povinnosti. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění položka SR UR čerpání % k UR 5032 14,00 14,00 8,78 62,67 V souvislosti s nárokem na peněžní ocenění při pracovních a životních výročích dle Zásad hospodaření s prostředky přidělenými do SF jsou realizovány i příslušné odvodové povinnosti. Nákup materiálu položka SR UR čerpání % k UR 5139 6,00 6,00 0,69 11,45 Náklady v souvislosti s každoročním zasedáním - bývalými zaměstnanci na akci „rozloučení s rokem“, květiny pro jubilea pracovníků. Nákup ostatních služeb položka SR UR plnění % k UR 5169 1 105,00 1 095,00 1 077,11 98,36 Úhrady položky služeb se týkají Sociálního fondu dle rozpočtu, zejména příspěvek na stravenky ve výši 18,- Kč/kus, a to pro zaměstnance, strážníky MPO i ZS. Dále se výdaje týkají nákladů na kulturní akce, divadlo vč. autobusové dopravy, očkování proti chřipce v části zdravotnictví. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu položka SR UR čerpání % k UR 5499 385,00 395,00 359,50 91,01 Úhrada příspěvků na penzijní pojištění pro zaměstnance, MPO i ZS ve výši 200,- Kč, příspěvků na pobyty dětí zimní i letní, ozdravné pobyty v jednom roce, nárok ve výši 1.000,- Kč do 16 let věku dítěte. Dále se týká pracovních jubileí při dosažení 20 let v organizaci, a životní jubilea při dosažení 50 let věku a odchodu do důchodu. Tyto dary – jubilea jsou vypláceny peněžní formou, proto se k nim vztahuje výše citovaná položka 5031 a 5032.

6

org. 9016, odpr. 6171 – činnost místní správy – Terénní pracovníci VÝDAJE Telefonní poplatky položka 5162

UZ 04428 UR

SR 0,00

čerpání 8,00

6,20

% k UR 77,50

Jedná se o související výdaje s projektem Terénní práce Litvínov-Janov na rok 2011. Rozpočtové opatření č. 40/2011 – neinvestiční dotace od Úřadu vlády ČR. Telefonní poplatky UZ 012 položka SR UR 5162 0,00 4,00 Telefonní poplatky k projektu Terénní práce – podíl města.

čerpání 2,66

% k UR 66,43

Cestovné UZ 04428 Položka SR UR čerpání % k UR 5173 0,00 8,00 8,40 105,00 Jedná se o související výdaje s projektem Terénní práce Litvínov-Janov na rok 2011. Navýšení rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 86/2011. Cestovné UZ 012 položka SR UR čerpání % k UR 5173 0,00 4,00 3,60 90,00 Jedná se o související výdaje s projektem Terénní práce Litvínov-Janov na rok 2011. Navýšení rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 86/2011. org. 9038, odpr. 6171 – činnost místní správy – Město v pohybu VÝDAJE Služby peněžních ústavů UZ 012 položka SR UR čerpání % k UR 5163 1,00 1,00 0,74 74,40 Jedná se o výdaje související s pořízením propagačních materiálů a jejich distribuce. OSPOD Telefonní poplatky – oddělení sociálně - právní ochrany dítěte UZ 098216 položka SR UR čerpání % k UR 5162 0,00 3,00 3,00 100,00 Jedná se o finanční prostředky poskytované státem na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb Cestovné – oddělení sociálně - právní ochrany dítěte UZ 098216 položka SR UR čerpání 5173 0,00 3,00 3,00

% k UR 100,00

Stravné – oddělení sociálně - právní ochrany dítěte UZ 098216 položka SR UR čerpání 5169 0,00 30,00 30,00

% k UR 100,00

org. 44, odpr. 3612 – bytové hospodářství PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb položka SR UR plnění % k UR 2111 800,00 800,00 1 279,49 159,94 Bytové hospodářství – nabídnutá finanční částka od vítězného uchazeče o pronájem bytu v majetku města dle Pravidel na výběrové řízení na pronájem bytů v majetku Města Litvínova dle usn. rady města č. 1818/59 ze dne 15.10.2008 s účinností od 01.11.2008. 7

org. 9045, odpr. 3612 – bytové hospodářství PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb položka SR UR plnění % k UR 2111 11 800,00 11 800,00 11 436,77 96,92 Bytové hospodářství – zálohy služeb bytového fondu a ubytoven (voda, TUV, topení, energie společných prostor, výtah, odpad, úklid). Příjmy z nájmu ost. nemovitostí a jejich částí položka SR UR plnění % k UR 2132 8 000,00 8 000,00 8 882,01 111,03 Bytové hospodářství – nájem bytového fondu a ubytoven. Bytové hospodářství – vyúčtování služeb (teplo, voda, TUV). VÝDAJE Nákup ostatních služeb položka SR UR čerpání % k UR 5169 1 020,00 1 306,00 1 285,05 98,39 Jedná se o odečty a rozúčtování, vyúčtování služeb – zasílání přeplatků nájemcům bytů v majetku města. Nákup kolků položka SR UR čerpání % k UR 5361 90,00 90,00 84,60 93,98 Nákup kolků pro úsek vymáhání – forma správního poplatku pro jednání u soudu ve věci vymáhání dlužného nájemného a služeb BF. org.9046, odpr. 3612 – bytové hospodářství PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb položka SR UR plnění % k UR 2111 20,00 20,00 25,50 127,50 Bytové hospodářství – paušální poplatek za podání žádosti na pronájem bytu, částka 500,- Kč na žádost dle Pravidel na výběrové řízení na pronájem bytů v majetku Města Litvínova. org. 9045, odpr. 3613 – nebytové hospodářství PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb položka SR UR plnění % k UR 2111 370,00 370,00 164,15 44,36 Nebytové hospodářství – zálohy služeb nebytového fondu. Obsahuje zálohy na vodu, teplo, teplou vodu a el. energii. Příjmy z nájmu ost. nemovitostí a jejich částí položka SR UR 2132 320,00 320,00 Neytové hospodářství – nájem nebytového fondu.

plnění 290,35

% k UR 90,73

8

org. 777odpr. 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY Úroky z bankovních účtů, příjmy z podílů na zisku a dividend – klientský účet položka SR UR plnění % k UR 2141, 2142 800,00 800,00 395,70 49,46 Zahrnuje přijaté úroky z bankovního účtu společnosti J&T investiční společnost, která městu Litvínov dle smlouvy spravuje portfolio a realizuje repooperace. Položka obsahuje příjmy z podílů a dividend z cenných papírů pořízených za účelem likvidity i cenných papírů pořízených za účelem držení. Pro tyto obchody se společností J&T investiční společnost, a.s. byla uzavřena samostatná smlouva KT 3784/07. Příjmy z prodeje akcií položka SR UR plnění 3201 0,00 0,00 3 500,00 J&T investiční společnost, s. r. o. – prodej akcií ADB Balanced.

% k UR -

VÝDAJE Služby peněžních ústavů položka SR UR čerpání % k UR 5163 /777 69,00 69,00 22,77 33,00 Jedná se o bankovní poplatky spojené s vedením účtu u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a transakční poplatky. Nákup ostatních služeb položka SR UR čerpání 5169 /777 170,00 170,00 84,66 Org. 777 – odměna správci portfolia za realizaci repooperací

% k UR 49,79

org. 09000 odpr. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů položka SR UR čerpání % k UR 2222 0,00 0,00 95,95 Nadměrný odpočet za listopad 2010, obdržený v lednu 2011. org. 09000 odpr. – Neinvestiční přijaté transfery obcí Neinvestiční přijaté transfery obcí položka SR UR čerpání % k UR 4121 0,00 0,00 6,85 Neinvestiční transfer od obcí na základě veřejnoprávní smlouvy za žáky navštěvující místní školy. Platba vymožená OF.

9

FINANCOVÁNÍ Fond rezerv (FRR) – převod na základní běžný účet (ZBÚ) Položka SR UR 8115 32 894,00 48 433,00 Zapojení Fondu rezerv /FRR/ - převod z FRR do rozpočtu. Zapojení FRR – skutečné označení UZ 010 + 012 Položka SR UR 8115 23 079,00 36 699,00 8115 801,00 2 720,00

Plnění -6 093,10

% k UR -12,58

Plnění 16 419,23 2 220,88

% k UR 44,74 81,65

V zastoupení vedoucí odboru finančního

…………………….. Blanka Ševčíková

Správce rozpočtu odboru finančního

……………………….. Jana Vlčková, DiS.

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov ODBOR FINANČNÍ

ORJ. 09

Písemný záznam o průběžné řídící kontrole Identifikace připravované operace: Rozbor hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2011, OF - orj. 09 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: v pořádku 29.02.2012

Blanka Ševčíková, příkazce operace

………………………..

29.02.2012

Jana Vlčková, DiS., správce rozpočtu

………………………..

10

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - ORJ. 11 Číselník: Org. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 22 23 24 39

od.pr.

ÚZ

Název

6115, 6149, 6171, 6402 6171 4223, 6112, 6171, 6409 6171 5512 5212 5273 6171 6171 4222 4222 6171, 6310 6171

98005, 98074, 98116

Činnost místní správy

98216

Právní služby Práce a mzdy

6171 6171 6171, 6402

012, 14005 012, 14005 13233

98116, 98216, 13234, 13101

14004

13234 13234 012, 04428

SUMARIZACE : V TIS. KČ SR 28 565 Příjmy 81 355 Výdaje Příjmy Org. 00 Org. 02 Org. 09 Org. 10 Org. 11 Org. 22 Org. 39

SR 1 190 27 275 0 0 0 100 0

Výdaje Org. 00 Org. 01 Org. 02 Org. 03 Ogr. 04 Org. 05 Org. 06 Org. 07 Org. 08 Org. 09

SR 747 3 055 71 102 362 574 135 75 4 548 322 0

Činnost místní správy – Autoprovoz Požární ochrana Ochrana obyvatelstva Krizové řízení Práce a mzdy – středisko ZS IH Středisko zimní stadion – DPP, DPČ Mikroregiony Mostecka Rodina a práce na Mostecku Fond občanských obřadů Terénní práce Janov Služby Czech POINT Terénní sociální pracovník Vzdělávání terénních pracovníků OPLZZ – Budoucnost pro Janov

UR 32 969,50 90 720

UR 2 031 30 426,50 252 160 0 100 0 UR 838 3 150 77 806 362 594 95 75 4 548 322 252

Plnění/Čerpání 30 991,72 79 962,31

% k UR

Plnění 2 032,37 28 459,67 253,48 143,81 0,00 92,98 9,41

% k UR

Čerpání 592,82 3 022,70 68 417,88 265,46 469,51 58,64 65,14 4 496,70 247,16 253,48

% k UR

94,00 88,14

100,07 93,54 100,59 89,88 0,00 92,98 0,00

70,74 95,96 88,12 73,33 79,04 61,73 86,85 98,87 76,77 99,02 1

Org. 10 Org. 11 Org. 16 Org. 23 Org. 24 Org. 39

0 47 0 0 0 388

160 47 1 430 168 27 1 008

143,81 2,16 742,26 168,05 10,58 1 005,96

89,88 4,60 51,91 100,03 39,19 99,80

PŘÍJMY ORG. 00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Správní poplatky Položka SR UR Plnění % k UR 700 700 525,23 75,03 1361 Jedná se o příjmy ze správních poplatků – oddělení matriky a evidence obyvatel. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Položka SR UR Plnění % k UR 80 80 83,22 104,03 2111 Jedná se o příjmy z vlastní činnosti – kopírování a faxování pro veřejnost v informační kanceláři na Radnici a v Tržní ul., poplatek za užívání znaku města a poplatky za poskytnutí informace. Přijaté sankční platby Položka SR UR Plnění % k UR 400 400 148,15 37,04 2212 Jedná se o příjmy pokut a sankčních plateb v přestupkovém řízení – oddělení vnitřních věcí a přestupků. Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 303,96 0,00 2222 Jedná se o doplatek ve výši 17.917,40 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v roce 2010 a doplatek ve výši 286.044,52 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konaných v roce 2010 od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přijaté pojistné náhrady Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 6,33 0,00 2322 Jedná se o náhradu škody způsobené na služebním vozidle MěÚ MOL 71 - 78. Náklad za opravu byl hrazen pojišťovnou UNIQA a.s. Dále položka zahrnuje přeplatek za odvedené zdravotní pojištění VZP. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR UR Plnění % k UR 10 10 114,30 1 143,00 2324 Jedná se o příjmy z nákladů řízení – oddělení přestupků, náhrady soudního řízení, závěrečné vyúčtování záloh z ukončené smlouvy se společností CCS s.r.o. 2

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – ÚZ 98005 Položka SR UR Plnění % k UR 0 148 147,85 99,90 4111 Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve smyslu zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – ÚZ 98074 Položka SR UR Plnění % k UR 0 28 28,00 100,00 4111 Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Český Jiřetín a Mariánské Radčice konaných dne 09.04.2011. Částka ve výši 16 tis. Kč byla určena na činnost pověřeného obecního úřadu podle § 12 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Dne 31.10.2011 jsme obdrželi další účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Český Jiřetín konaných dne 22.10.2011 ve výši 12 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – ÚZ 98116 Položka SR UR Plnění % k UR 0 665 665,00 100,00 4111 Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci k částečné kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností. Dotace je určena pro úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v roce 2011. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 10,33 0,00 4121 Jedná se o finanční příspěvek od obcí ve správním obvodu města Litvínova za výkon státní správy (projednávání přestupků, úsek evidence obyvatel) na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

ORG. 02 PRÁCE A MZDY Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Položka SR UR Plnění % k UR 27 000 27 476,50 27 476,50 100,00 4112 Jedná se o neinvestiční dotaci na výkon státní správy. Od KÚÚK – odbor ekonomický jsme obdrželi dne 26.1.2011 finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2011, z něhož vyplynuly odchylky oproti schválenému rozpočtu Města Litvínova na rok 2011, a to změnou výše příspěvku na výkon státní správy v částce 476,5 tis. Kč. Položka byla upravena RO č. 2/2011. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 13101 Položka SR UR Plnění % k UR 0 638 478,44 74,99 4116 Jedná se neinvestiční dotaci z Úřadu práce v Mostě na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvků č. MOA-V-6/2010, č. MOA-V11/2011, č. MOA-V-12/2011, č. MOA-V-13-2011. 3

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 33113234 Položka SR UR Plnění % k UR 41 346 76,91 22,23 4116 Jedná se o neinvestiční dotaci z Úřadu práce v Mostě na financování tří terénních pracovníků. Na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného Úřadem práce v Mostě, která byla uzavřena dne 8.2.2011, byla položka navýšena o 12.000,- Kč (RO č. 11/2011). Dne 31.3.2011 jsme obdrželi neinvestiční dotaci od Úřadu práce Most nad rámec schváleného/upraveného rozpočtu ve výši 293.000,- Kč. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 33513234 Položka SR UR Plnění % k UR 234 1 966 427,82 21,76 4116 Jedná se o neinvestiční dotaci z Úřadu práce v Mostě na financování tří terénních pracovníků. Na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného Úřadem práce v Mostě, která byla uzavřena dne 8.2.2011 byla položka navýšena o 69.000,- Kč (RO č. 11/2011). Dne 31.3.2011 jsme obdrželi neinvestiční dotaci od Úřadu práce Most nad rámec schváleného/upraveného rozpočtu ve výši 1.663.000,- Kč.

ORG. 09 MIKROREGIONY MOSTECKA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 0,00 0,00 2324 Na základě Dohody o poskytnutí úhrady mzdových nákladů mezi městem Litvínov a Litvínovskou vzdělávací společností s.r.o., která byla uzavřena dne 14.1.2011, se tato společnost zavázala poskytnout městu z prostředků projektu „MIKROREGIONY Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným“ příspěvek na úhradu mzdových nákladů. Příspěvek ve výši 252 tis. Kč bude použit na úhradu mzdových nákladů 3 terénních sociálních pracovníků. Položka byla upravena RO č. 9/2011. Dle pokynu z krajského úřadu jsou uvedené finanční prostředky prostřednictvím agentury doporučené vykazovat na položce 4116 pod účelovým znakem 13234 „Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ“. Z uvedeného důvodu byla provedena oprava RO č. 9/2011 na následující položky. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 33113234 Položka SR UR Plnění % k UR 0 38 38,02 100,05 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 33513234 Položka SR UR Plnění % k UR 0 214 215,46 100,68 4116

4

ORG. 10 RODINA A PRÁCE NA MOSTECKU Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 0,00 0,00 2324 Na základě Dohody o poskytnutí úhrady mzdových nákladů mezi městem Litvínov a Rekvalifikačním a informačním centrem s.r.o., která byla uzavřena dne 1.2.2011, se společnost zavázala poskytnout městu z prostředků projektu „Rodina a práce na Mostecku“ příspěvek na úhradu mzdových nákladů. Příspěvek ve výši 160 tis. Kč bude použit na úhradu mzdových nákladů terénního sociálního pracovníka. Položka byla upravena RO č. 10/2011. Dle pokynu z krajského úřadu jsou uvedené finanční prostředky prostřednictvím agentury doporučené vykazovat na položce 4116 pod účelovým znakem 13234 „Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ“. Z uvedeného důvodu byla provedena oprava RO č. 10/2011 na následující položky. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 33113234 Položka SR UR Plnění % k UR 0 24 21,57 89,88 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 33513234 Položka SR UR Plnění % k UR 0 136 122,24 89,88 4116

ORG. 11 FOND OBČANSKÝCH OBŘADŮ Příjmy z úroků Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 0,00 0,00 2141 Jedná se o přijaté úroky z bankovního účtu „Fond občanských obřadů“ ve výši 0,72 hal.

ORG. 22 SLUŽBY CZECH POINT Správní poplatky Položka SR UR Plnění % k UR 100 100 92,98 92,92 1361 Jedná se o správní poplatky za vydání ověřeného výstupu z informačního systému – Czech POINT.

ORG. 39 OPLZZ – BUDOUCNOST PRO JANOV Ostatní přijaté vratky transferů Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 9,41 0,00 2229 Jedná se o vratku z předčasně ukončeného projektu Budoucnost pro Janov od společností OMNI TEMPORE o.p.s.

5

VÝDAJE ORG. 00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Ostatní osobní výdaje – ÚZ 98005 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 148 9,00 6,08 5021 Zahrnuje odměny za práci podle dohod o provedení práce. Jednalo se o práce spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve smyslu zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Dotaci bylo možné použít na úhradu výdajů, jejichž okruh je uveden ve směrnici Ministerstva financí č.j. 12/70 384/2010-124 ze dne 31. srpna 2010 o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Jiné výdaje, uvedené v této směrnici, jsme neuplatnili. Ostatní osobní výdaje – ÚZ 98074 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 0 9,62 0,00 5011 Zahrnuje platy za přesčasy za práce spojené s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Český Jiřetín dne 22.10.2011. Poskytnutá dotace na dodatečné volby od Krajského úřadu Ústeckého kraje nepokryla veškeré skutečné náklady spojené s pořádáním těchto voleb. V lednu 2012 jsme obdrželi od KÚÚK doplatek skutečných nákladů. Ostatní osobní výdaje – ÚZ 98074 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 15 12,00 80,00 5021 Zahrnuje odměny za práci podle dohod o provedení práce. Jednalo se o práce spojené s konáním dodatečných voleb do zastupitelstev obcí Český Jiřetín a Mariánské Radčice dne 9.4.2011 a 22.10.2011. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – UZ 98074 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 4 2,40 60,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na sociální zabezpečení. Položka byla upravena rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů za práci podle dohod o provedení práce spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí Český Jiřetín a Mariánské Radčice dne 9.4.2011. Jednotlivě sjednané odměny byly ve výši, ze které se sociální pojištění neodvádí. Položka nebyla čerpána. Položka byla upravena rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů za práce spojené s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Český Jiřetín dne 22.10.2011, kdy již byla položka čerpána. Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení – UZ 98074 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 0,87 43,50 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdravotní pojištění. Položka byla upravena rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů za práci podle dohod o provedení práce spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí Český Jiřetín a Mariánské Radčice dne 9.4.2011. Jednotlivě sjednané odměny byly ve výši, ze které se zdravotní pojištění neodvádí. Položka nebyla čerpána. Položka byla upravena rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů za práce spojené s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Český Jiřetín dne 22.10.2011, kdy již byla položka čerpána. .

6

Ochranné pomůcky Položka SR UR Čerpání % k UR 25 25 24,66 98,64 5132 Jedná se o nákup osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance MěÚ – podle NV č. 495/2001 Sb. a ZP. Položka byla čerpána na nákup pracovní obuvi a očkování třech zaměstnanců na oddělení vnitřních věcí a přestupků proti hepatitidě z důvodu jejich styku s osobami, které jsou rizikové. Knihy, učební pomůcky, tisk Položka SR UR Čerpání % k UR 150 110 101,74 92,49 5136 Jedná se o nákup odborné literatury pro všechny odbory MěÚ a Městské policie Litvínov, dále se jedná o nákupy sbírek zákonů a sbírky mezinárodních smluv a denní tisk a časopisy. Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání % k UR 105 80 57,38 71,73 5139 Jedná se o nákup materiálu pro obřady (svatby, vítání občánků a předávání státního občanství). Položka byla čerpána na nákup ověřovacích knih, květin, dárků pro vítání občánků do života. Dále byla položka čerpána na nákup materiálu BOZP – doplnění lékárničky. Pohonné hmoty a maziva – ÚZ 98074 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 3 1,86 62,00 5156 Z položky byly hrazeny náklady za PHM spojené s konáním dodatečných voleb do zastupitelstev obcí Český Jiřetín a Mariánské Radčice dne 9.4.2011 a s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Český Jiřetín dne 22.10.2011. Služby pošt – ÚZ 98074 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 0,58 29,00 5161 Z položky byly hrazeny náklady na poštovné spojené s konáním dodatečných voleb do zastupitelstev obcí Český Jiřetín a Mariánské Radčice konané dne 9.4.2011 a s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Český Jiřetín dne 22.10.2011. Nákup služeb – ÚZ 98074 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 1,44 72,00 5169 Z položky byly hrazeny náklady za nákup stravovacích kuponů spojené s konáním dodatečných voleb do zastupitelstev obcí Český Jiřetín a Mariánské Radčice konané dne 9.4.2011 a s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Český Jiřetín dne 22.10.2011.

Nákup služeb Položka SR UR Čerpání % k UR 220 200 131,88 65,94 5169 Z položky jsou hrazeny knihařské a tiskařské práce a zhotovování razítek. V případě knihařských prací se jedná o vazbu knih – Zápisy a usnesení rady města a zastupitelstva města, Sbírky zákonů. Vazba kronik byla objednána v chráněné dílně ENERGIE o.p.s., která z 95% zaměstnává osoby s tělesným postižením. Plněním výše uvedenou náhradní formou je možnost snížit odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby zdravotně postižené pro letošní rok. Dále jsou hrazeny preventivní prohlídky pro zaměstnance MěÚ. Z položky je též hrazen dálkový přístup pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy – Czech POINT na základě smlouvy č. KT/3717/07. 7

Neinvestiční transfery občanským sdružením Položka SR UR Čerpání % k UR 28 28 26,16 93,43 5222 Jedná se o jednorázové vyplacení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě Mostecka, o.s., který je v souladu s usnesením č. 27/II/10/S ze zasedání Sněmu HSRM, o.s. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Položka SR UR Čerpání % k UR 42 42 41,30 98,34 5229 Jedná se o jednorázové vyplacení členského příspěvku Severočeskému sdružení obcí, který je hrazen vždy začátkem roku. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Položka SR UR Čerpání % k UR 81 81 78,44 96,84 5329 Jedná se o jednorázové vyplacení členského příspěvku Svazku obcí v regionu Krušných hor, který je hrazen dle stanov za rok 2011.

Dary obyvatelstvu Položka SR UR Čerpání % k UR 15 15 15,00 100,00 5492 Dar pro prvního litvínovského občánka - jednorázová platba. Schváleno usnesením RM Litvínova č. 199/7 ze dne 27.1.2011. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Položka SR UR Čerpání % k UR 81 81 78,49 96,90 5511 Jedná se o jednorázové vyplacení členského příspěvku Euroregionu Krušnohoří ve výši 3,Kč na obyvatele.

ORG. 01 PRÁVNÍ SLUŽBY Nájemné Položka SR UR Čerpání % k UR 15 15 0,00 0,00 5164 Pronájem místností na akreditovaná školení pro úředníky MěÚ Litvínov. Položka nebyla čerpána. Konzultační, poradenské a právní služby Položka SR UR Čerpání % k UR 2 200 2 325 2 324,40 99,97 5166 Jedná se o finanční prostředky na konzultační, poradenské a právní služby pro město Litvínov, placené měsíční paušální částkou. Paušální částka je dána Smlouvou o poskytování komplexních právních služeb městu Litvínovu, která je uzavřena mezi městem Litvínovem a AK Mgr. Drahomírou Kouteckou ze dne 20.10.2008 (smlouva č. KT/4381/08 + Dodatek č.1). Při sestavování rozpočtu na rok 2011 byl schválen rozpočet na právní služby v rozsahu 12 období tj. 12/2010 – 11/2011. Jelikož do návrhu rozpočtu na rok 2012 již nebyla zahrnuta položka „právní služby“ z důvodu zřízení právního oddělení do organizační struktury městského úřadu (právní služby již nebudou v roce 2012 zajišťovány externě), bylo potřeba 8

navýšit upravený rozpočet RO č. 108/2011 abychom mohli uhradit platbu za měsíc prosinec 2011. Semináře, školení Položka SR UR Čerpání % k UR 800 730 645,26 88,39 5167 Položka zahrnuje výdaje za školení, odbornou způsobilost a vzdělávání pro zaměstnance MěÚ. Termíny rozpočtovaných, odborných způsobilostí pro úředníky ovlivňují školící střediska. Finanční prostředky na další vzdělávání jsou čerpány dle potřeby jednotlivých odborů. Na podzim roku 2010 nám byla firmou RENTEL a. s. Praha učiněna exkluzivní nabídka k absolvování libovolných kurzů bez omezení v termínu 01.12.2010 až 31.03.2011 za paušální úhradu 50.400,- Kč. V rámci úsporných opatření jsme tuto akci maximálně využili. Na základě Pokynu tajemnice č. 3/2010 ze dne 23.11.2010 byla uložena všem úředníkům povinnost absolvovat e-learninové kurzy tak, aby mu byly započteny nejméně 4 dny vzdělávání. Většina úředníků této možnosti využila a bylo absolvováno celkem 320 kurzů v časové dotaci přibližně 650 dnů. Touto akcí se doplnil skluz v plánech vzdělávání úředníků, způsobený omezeným rozpočtem v roce 2010. Semináře, školení – ÚZ 98216 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 20 12,32 61,60 5167 Položka zahrnuje výdaje za školení a vzdělávání pro zaměstnance MěÚ – Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Položka byla posílena finančním příspěvkem MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 20 tis. Kč. Nákup služeb j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 30 22 16,67 75,77 5169 Položka je čerpána na úhradu nákladů spojených se zadávacím řízením veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – uveřejnění v informačním systému IS VZ US, nákladů za právní služby (cestovné, kolky, vidimace a legalizace, soudní poplatky atd.). Dle platné rozpočtové skladby pro rok 2011 je nutné soudní poplatky hradit z položky 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, proto došlo k přeúčtování a snížení upraveného rozpočtu. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Položka SR UR Čerpání % k UR 10 38 24,05 63,29 5192 Položka byla čerpána na poskytnutí náhrady mzdy za podání svědectví v komisi pro projednávání přestupků a platbu soudních poplatků. Dle platné rozpočtové sklady pro rok 2011 je nutné soudní poplatky hradit z této položky. Jelikož na této položce nebyl v rozpočtu dostatek finančních prostředků, bylo nutno položku posílit.

9

ORG. 02 PRÁCE A MZDY Platy zaměstnanců – ÚZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 5 4,94 98,80 5011 Jedná se o výplatu mzdy na základě Dohody o vytvoření společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce v Mostě č. MOA-S-237/2011, za měsíc listopad 2011. . Platy zaměstnanců – UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 10 9,07 90,70 5011 Na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi městem Litvínov a Úřadem práce v Mostě, která byla uzavřena dne 08.02.2011. Úřad práce v Mostě se zavázal poskytnout městu Litvínov z prostředků projektu „Společensky účelová pracovní místa“ příspěvek na úhradu mzdových nákladů, včetně příspěvku na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, max. 9 tis. Kč na pracovníka. Příspěvek byl poskytnut na dobu od 9.2.2011 do 30.4.2011. RO č. 11/2011 byl navrhnut upravený rozpočet na tuto položku a vlivem chybného zaokrouhlení došlo k přečerpání. RO č. 84/2011 byl upravený rozpočet navýšen o 1 tis. Kč. Platy zaměstnanců – UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 52 51,38 98,81 5011 Jedná se o výplatu 3 terénních pracovníků hrazených z poskytnuté dotace z Úřadu práce Most. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – UZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 1,24 62,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na sociální zabezpečení na základě Dohody o vytvoření společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce v Mostě č. MOA-S-237/2011, za měsíc listopad 2011. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 3 2,27 75,67 5031 RO č. 11/2011 byl navrhnut upravený rozpočet na tuto položku a vlivem chybného zaokrouhlení došlo k přečerpání. RO č. 84/2011 byl upravený rozpočet navýšen o 1 tis. Kč. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 13 12,85 98,85 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení 3 terénních pracovníků hrazených z poskytnuté dotace z Úřadu práce Most.

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci – UZ 13101 Položka SR UR Čerpání 0 1 0,45 5032

% k UR 45,00 10

Jedná se o úhradu pojistného na zdravotní pojištění na základě Dohody o vytvoření společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce v Mostě č. MOA-S-237/2011, za měsíc listopad 2011. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci – UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání 0 1 0,82 5032

% k UR 82,00

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci – UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 5 4,63 92,60 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění 3 terénních pracovníků hrazených z poskytnuté dotace z Úřadu práce Most. RO č. 11/2011 byl navrhnut upravený rozpočet na tuto položku a vlivem chybného zaokrouhlení došlo k přečerpání. RO č. 84/2011 byl upravený rozpočet navýšen o 1 tis. Kč. Ostatní platy-refundace mezd funkcionářů Položka SR UR Čerpání % k UR 100 100 10,50 10,50 5019 Z této položky se hradí refundace mezd neuvolněných zastupitelů města Litvínova. Ostatní osobní výdaje - funkcionáři Položka SR UR Čerpání % k UR 149 149 82,56 55,41 5021 Zahrnuje odměny členů komisí RM, výborů ZM za rok 2011. Odměny byly vyplaceny ve mzdě za měsíc listopad 2011. Odměny členů zastupitelstev obcí Položka SR UR Čerpání % k UR 2 297 2 297 1 841,52 80,17 5023 Zahrnuje odměny uvolněných členů zastupitelstva obce vyplacené za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – funkcionáři Položka SR UR Čerpání % k UR 502 502 460,38 91,71 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 25%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – funkcionáři Položka SR UR Čerpání % k UR 181 181 165,73 91,56 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 9% z odměny. Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – funkcionáři Položka SR UR Čerpání % k UR 34 34 3,58 10,53 5039 Jedná se o úhradu pojistného na základě refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva města. 11

Náhrady placené zaměstnavatelem za pracovní neschopnost - funkcionáři Položka SR UR Čerpání % k UR 58 58 0,00 0,00 5424 Jedná se o vyplacené náhrady za pracovní neschopnost uvolněných členů zastupitelstva obce. Položka nebyla čerpána. Platy zaměstnanců Položka SR UR Čerpání % k UR 49 076 47 502 43 426,65 91,42 5011 Jedná se o výplatu mezd za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011. Rada města usnesením č. 42/3 ze dne 13.12.2010 schválila organizační změny včetně snížení počtu funkčních míst k 28.02.2011, proto byla RO č. 7/2011 položka snížena o 560 tis. Kč. Dne 30.3.2011 byla uzavřena Darovací smlouva a Dodatek č.6 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2011 se společností United Energy a.s. na jejímž základě se o položka navýšila o 86 tis. Kč (RO č. 23/2011). RO č. 110/2011 byl upravený rozpočet snížen o 1 100 tis. Kč z důvodu nevyčerpání rozpočtované částky. Platy zaměstnanců – ÚZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 470 349,84 74,43 5011 Jedná se o výplatu mezd na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce v Mostě č. MOA-V6/2010,č. MOA-V-11/2011, č. MOA-V-12/2011, č. MOA-V-13/2011, za měsíce prosinec 2010 – listopad 2011. Platy zaměstnanců – UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 645 645,70 100,11 5011 Jedná se o výplatu mezd – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi na úhradu osobních a věcných výdajů, souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb dle z.č.108/2006 Sb. Dotace byla poskytnuta ve výši 645 tis. Kč. Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení. Platy zaměstnanců – UZ 98216 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 478 2 478,18 100,01 5011 Jedná se o výplatu mezd – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení. Platy zaměstnanců – UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 27 242 56,91 23,52 5011 Položka byla upravena RO č. 84/2011 z důvodu nevyčerpání rozpočtované částky. Platy zaměstnanců – UZ 33513234 Položka SR UR 154 1 390 5011

Čerpání 316,52

% k UR 22,77 12

Jedná se o výplatu mezd pracovníkům zaměstnaných v rámci Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, hrazené Úřadem práce Most č. MOA-VL-2/2010, MOA-VL-50/2010, MOA-VL-51/2010, MOA-VL-28/2011, v měsících prosinec 2010 – listopad 2011. Položka byla upravena RO č. 84/2011 z důvodu nevyčerpání rozpočtované částky. Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 500 500 208,97 41,79 5021 Jedná se o výplatu odměny za práce konané mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) zaměstnancům MěÚ, zaměstnancům zajišťujících obsluhu informačních center v budovách MěÚ a organizování při svatebních obřadech za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011. Odstupné Položka SR UR Čerpání 0 560 559,74 5024 Jedná se o vyplacení odstupného 8 zaměstnancům městského úřadu.

% k UR 99,95

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 12 318 12 340 10 888,88 88,24 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 25%. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci ÚZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 118 87,46 74,12 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení na základě Dohody od Úřadu práce Most č. MOA-V-6/2010,č. MOA-V-11/2011, č. MOA-V-12/2011, č. MOA-V-13/2011. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 161 161,00 100,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení – finančního příspěvku MF ČR na činnosti vykonávané obcemi na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb dle z.č. 108/2006 Sb. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci UZ 98216 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 620 619,30 99,89 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 10 64 14,23 22,23 5031 Položka byla upravena RO č. 84/2011 z důvodu nevyčerpání rozpočtované částky. 13

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 59 369 79,13 21,45 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací hrazených Úřadem práce Most za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 25%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 4 435 4 443 3 918,93 88,20 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 9% z platu. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci ÚZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 42 31,51 75,02 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění na základě Dohody od Úřadu práce Most č. MOA-V-6/2010,č. MOA-V-11/2011, č. MOA-V-12/2011, č. MOA-V-13/2011. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 58 58,00 100,00 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění – finančního příspěvku MF ČR na činnosti vykonávané obcemi na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb dle z.č. 108/2006 Sb. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci UZ 98216 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 224 224,11 100,05 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení. Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 4 24 5,13 21,38 5032 Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 21 131 28,51 21,76 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací hrazených Úřadem práce Most za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 9% z platu. Položka byla upravena RO č. 84/2011 z důvodu nevyčerpání rozpočtované částky. Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Položka SR UR Čerpání % k UR 362 362 308,18 85,13 5038 Jedná se o odvod pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dle vyhl. MF č. 125/1993 Sb. za rok 2011.

14

Činnost místní správy – odvody za neplnění pov. zaměst. zdrav. postižené Položka SR UR Čerpání % k UR 515 511 451,32 88,32 5195 Jedná se o odvod povinného podílu počtu občanů se ZPS na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele dle zákona č. 474/2001 Sb. za rok 2010. Jedná se o jednorázovou platbu. Položka byla upravena RO č. 83/2011 z důvodu nevyčerpání rozpočtované částky. Náhrady placené zaměstnavatelem za pracovní neschopnost - zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 300 300 176,70 58,90 5424 Jedná se o vyplacené náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců za období prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 50%. Náhrady placené zaměstnavatelem za pracovní neschopnost – zaměstnanci ÚZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 0 3,00 0,00 5424 Jedná se o vyplacené náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnaných na základě Dohody od Úřadu práce Most. Od Úřadu práce Most jsme obdrželi neinvestiční dotaci na vytvoření pracovních příležitostí. V rozpočtovém opatření nebyla tato položka vytvořena, ale je pokryta příjmy, které jsme v rámci dotace obdrželi. Náhrady placené zaměstnavatelem za pracovní neschopnost – zaměstnanci UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 3 0,46 15,34 5424 Položka byla upravena RO č. 84/2011. Náhrady placené zaměstnavatelem za pracovní neschopnost – zaměstnanci UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 5 2,60 52,00 5424 Jedná se o vyplacené náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací hrazených Úřadem práce Most za období prosinec 2010 – listopad 2011. RO č. 75/2011 byl chybně navrhnut upravený rozpočet. Položka byla upravena RO č. 84/2011. Platy zaměstnanců – UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 496 496,00 100,00 5011 Město obdrželo dne 2.6.2011 neinvestiční účelovou dotaci k částečné kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 124 124,00 100,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. pojištění z účelové dotace k částečné kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností ve výši 25% z platu.

15

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 45 45,00 100,00 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění z účelové dotace k částečné kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností ve výši 9% z platu.

ORG. 03 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY – AUTOPROVOZ Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání % k UR 50 50 35,04 70,08 5139 Jedná se o nákup náhradního a drobného materiálu do služebních vozidel (žárovky, pojistky, provozní náplně, akumulátorové baterie). Ve 2. pololetí 2011 byla položka čerpána na nákup zimních pneumatik včetně vybavení na zimu. Pohonné hmoty a maziva Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 0,05 0,50 5156 Z položky je hrazeno mazivo. Město Litvínov obdrželo na rok 2011 dar od společnosti BENZINA a.s. na čerpání pohonných hmot ve výši 1 300 tis. Kč (Darovací smlouva č. KT/5678/10). Toto poskytnuté plnění nebude v roce 2011 vyčerpáno, tudíž čerpání přechází do roku 2012. Služby peněžních ústavů Položka SR UR Čerpání % k UR 130 130 127,26 97,89 5163 Z položky je hrazeno pojistné na sjednané pojištění služebních vozidel (zákonné + havarijní pojištění). Placeno na základě pojistné smlouvy č. 4113141223. Nákup služeb j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 60 60 17,20 28,67 5169 Z položky jsou hrazeny služby pro autoprovoz služebních vozidel (např. mytí vozů, TK + emise, služby pneuservisu). Na základě provedeného průzkumu trhu, byla vybrána čerpací stanice, která nabízí nejvýhodnější cenu za mytí služebních vozidel. Z tohoto důvodu je čerpání rozpočtu nižší. Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání % k UR 100 100 76,31 76,31 5171 Z položky jsou hrazeny opravy služebních vozidel. Veškeré opravy prováděné pro odstranění konstrukčních a motorických závad, roční prohlídky, příprava na STK + emise. Silniční známky Položka SR UR Čerpání % k UR 12 12 9,60 80,00 5362 Z této položky bylo nakoupeno osm dálničních známek pro služební vozidla.

16

ORG. 04 POŽÁRNÍ OCHRANA

Ostatní platy-refundace mezd-školení Položka SR UR Čerpání % k UR 15 12 0,63 5,25 5019 Z této položky se hradí refundace mezd za školení velitelů a strojníků JSDH Litvínov a zásahy členů při požárech a plnění CO v IZS – dle zákona č.133/1985 Sb., §29.. Položka byla čerpána z důvodu účasti při vyhledávání osob na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje. Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 120 120 111,40 92,84 5021 Z této položky se čtvrtletně hradí odměny vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti pro zasahující členy výjezdové JSDH Litvínov. K 31.12.2011 je 13 členů výjezdové jednotky. Pov.pojistné na soc.zabezpečení Položka SR UR Čerpání % k UR 25 25 19,80 79,20 5031 Jedná se o úhradu pojistného na sociální zabezpečení ve výši 25 % z platu. Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání 9 9 6,77 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdravotní pojištění ve výši 9% z platu.

% k UR 75,23

Refundace pojistného-školení Položka SR UR Čerpání % k UR 0 3 0,22 7,34 5039 Z této položky se hradí refundace pojistného za školení velitelů a strojníků JSDH Litvínov a zásahy členů při požárech a plnění CO v IZS. Položka byla čerpána z důvodu účasti při vyhledávání osob na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje. Prádlo, oděv, obuv Položka SR UR Čerpání % k UR 50 50 45,73 91,46 5134 Z této položky se hradí výstroj pro členy JSDH Litvínov. Položka byla čerpána na nákup zásahové obuvi a výstroje a na označení této výstroje. Nákup DDHM Položka SR UR Čerpání % k UR 80 80 67,28 84,10 5137 Z této položky se hradí nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku pro potřebu JSDH Litvínov. Položka byla čerpána na nákup vybavení JSDH Litvínov, souprav dýchacích přístrojů a ochranných pomůcek. Nákup DDHM – ÚZ 14004 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 20 19,71 98,55 5137 Město Litvínov obdrželo od Krajského úřadu Ústeckého kraje finanční příspěvek na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů na rok 2011. Finanční prostředky byly použity na nákup dýchacích přístrojů pro členy JSDH města Litvínova. 17

Nákup materiálu j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 50 50 41,53 83,06 5139 Nákup materiálu pro požární vozidla, ostatní požární techniku a příslušenství - svítilna, sorbenty, barev, oběžného kola a ručního nářadí. Pohonné hmoty a maziva Položka SR UR Čerpání % k UR 55 55 54,89 99,80 5156 Nákup pohonných hmot a oleje do požárních vozidel, motorové pily a čerpadla. Služby peněžních ústavů Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 5,81 58,10 5163 Roční úrazové pojištění členů jednotky SDH dle pojistné smlouvy Hasičské vzájemné pojišťovny. Nákup služeb j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 85 85 31,08 36,56 5169 Z této položky se hradí lékařské prohlídky, školení členů JSDH Litvínov, odvoz odpadu u PS - Jandečkova ulice, tlakové zkoušky a plnění dýchacích přístrojů a emise + TK vozidel JSDH. Dále byla položka čerpána na úhradu pravidelných revizí – hasících přístrojů na PS Jandečkova a uložených ve vozidlech, elektro v garážích JSDH, plynového kotle, komínu a hromosvodu a opravy dýchacích přístrojů.

Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání % k UR 70 70 64,25 91,79 5171 Z této položky se hradí opravy požární techniky JSDH Litvínov. Položka byla čerpána na opravu nafukovacího člunu, pneumatik. Dále byly prováděny karosářské práce a lakýrnické práce na automobilu LIAZ. Cestovné Položka SR UR Čerpání % k UR 5 5 0,41 8,20 5173 Z této položky je hrazeno občerstvení pro členy jednotky SDH při výjezdech – dle NV č. 172/2001 Sb., §18. Výše proplaceného občerstvení závisí na celkové době zásahu a na počtu výjezdů členů JSDH Litvínov.

ORG. 05 OCHRANA OBYVATELSTVA (kryty CO)

Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 35 35 32,00 91,43 5021 Z této položky se čtvrtletně hradí odměny vyplacené na základě dohod o provedení práce za skladníka a údržbáře skladů a krytů CO – dle metodiky MV-GŘ HZS ČR.

18

Nákup materiálu j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 15 15 10,20 68,00 5139 Z této položky se hradí nákup materiálu pro kryty a sklady CO např. nářadí, mycí a čistící prostředky. Voda Položka SR UR Čerpání % k UR 5 5 0,00 0,00 5151 Z této položky se hradí spotřeba vody v krytech CO. Položka nebyla čerpána. Elektrická energie Položka SR UR Čerpání % k UR 20 20 0,00 0,00 5154 Z této položky se hradí el. energie v krytech a skladech CO. Položka nebyla čerpána. Revize elektro-skladů+krytů Položka SR UR Čerpání 20 20 16,44 5169 Z této položky se hradí revize filtroventilačních zařízení v krytech CO.

% k UR 82,20

Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání % k UR 40 0 0,00 0,00 5171 Jedná se o náklady za opravu a udržování krytů a skladů CO. Položka nebyla čerpána.

ORG. 06 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Prádlo, oděv, obuv Položka SR UR Čerpání % k UR 15 15 13,61 90,74 5134 Z této položky se hradí oděv pro členy krizového štábu města (KŠM) a bezpečnostní rady města (BRM). Položka byla čerpána na nákup obuvi a oděvů. Nákup DDHM Položka SR UR Čerpání % k UR 50 50 48,01 96,02 5137 Jedná se o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku pro potřeby BRM a KŠM. Položka byla čerpána na nákup televize pro potřeby krizového pracoviště MPO (kamerový systém) a mobilních telefonů. Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 3,52 35,20 5139 Z této položky se hradí drobný materiál pro potřeby BRM a KŠM. Média pro pořízení zvukového záznamu z jednání krizové štábu. Monočlánky jako náhradní zdroje do diktafonu atd. 19

ORG. 07 STŘEDISKO ZIMNÍ STADION IVANA HLINKY Platy zaměstnanců Položka SR UR Čerpání % k UR 3 300 3 300 3 297,42 99,92 5011 Jedná se o platy 22 zaměstnanců za měsíce prosinec 2010 – listopad 2011 v nově vzniklém středisku Zimní stadion Ivana Hlinky. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 830 830 824,36 99,32 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíce prosinec 2010 - listopad 2011 ve výši 25%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 300 300 296,77 98,92 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíce prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 9% z platu Ochranné pomůcky Položka SR UR Čerpání % k UR 21 21 8,94 42,57 5132 Jedná se o nákup osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) pro zaměstnance ZSIH– podle NV č. 495/2001 Sb. a ZP. Položka byla čerpána na nákup pracovních oděvů a obuvi. Semináře, školení Položka SR UR Čerpání % k UR 20 20 4,32 21,60 5167 Jedná se o úhradu nákladů za profesní školení a vzdělávání pro zaměstnance ZSIH. Položka byla čerpána na profesní školení obsluhy rolby. Nákup služeb Položka SR UR Čerpání % k UR 77 77 64,89 84,27 5169 Z položky jsou hrazeny preventivní prohlídky pro zaměstnance ZSIH a plnění smlouvy č. KT/5240/10 + Dodatku č. 1 se společností JCA s.r.o. za konzultační činnost provedenou v oblasti BOZP a PO. Výkon těchto služeb se vztahuje pouze na zaměstnance střediska údržby Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově a zajištění požární ochrany v budovách Zimního stadionu Ivana Hlinky.

ORG. 08 STŘEDISKO ZIMNÍ STADION – DPP, DPČ Ostatní osobní výdaje Položka SR 240 5021

UR 240

Čerpání 188,76

% k UR 78,65 20

Jedná se o výplatu odměny za práce konané mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) střediska zimní stadion Ivana Hlinky za měsíc prosinec 2010 – listopad 2011. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 60 60 43,40 72,34 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíce prosinec 2010 - listopad 2011 ve výši 25%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 22 22 15,00 68,18 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíce prosinec 2010 – listopad 2011 ve výši 9% z platu.

ORG. 09 MIKROREGIONY MOSTECKA Platy zaměstnanců Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 0,00 0,00 5011 Na základě Dohody o poskytnutí úhrady mzdových nákladů mezi městem Litvínov a Litvínovskou vzdělávací společností s.r.o., která byla uzavřena dne 14.1.2011, se tato společnost zavázala poskytnout městu z prostředků projektu „MIKROREGIONY Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným“ příspěvek na úhradu mzdových nákladů po dobu od 20.1.2011 do 20.7.2011. Příspěvek ve výši 188 tis. Kč byl použit na úhradu platů 3 terénních sociálních pracovníků. RO č. 9/2011 byl navrhnut upravený rozpočet na tuto položku a vlivem chybného zaokrouhlení došlo k přečerpání. Proto byla položka RO č. 83/2011 upravena o 2 tis. Kč. Dle pokynu z Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou uvedené finanční prostředky prostřednictvím agentury správně pod účelovým znakem 13234 – „Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ“. Tím došlo k přeúčtování na následující položky. Platy zaměstnanců – ÚZ 33113234 Položka SR UR 0 28 5011 Platy zaměstnanců – ÚZ 33513234 Položka SR UR 0 160 5011 Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení.

Čerpání 28,38

% k UR 101,36

Čerpání 160,79

% k UR 100,49

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 0 1 0,00 0,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení z příspěvku Litvínovské vzdělávací společnosti s.r.o. RO č. 9/2011 byl navrhnut upravený rozpočet na tuto položku a vlivem chybného zaokrouhlení došlo k přečerpání. Proto byla položka RO č. 83/2011 upravena o 1 tis. Kč.

21

Dle pokynu z Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou uvedené finanční prostředky prostřednictvím agentury správně pod účelovým znakem 13234 – „Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ“. Tím došlo k přeúčtování na následující položky. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci ÚZ 33113234 Položka SR UR Čerpání 0 7 7,09 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci ÚZ 33513234 Položka SR UR Čerpání 0 40 40,20 5031 Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení.

% k UR 101,29

% k UR 100,50

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 0 1 0,00 0,00 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění z příspěvku Litvínovské vzdělávací společnosti s.r.o. RO č. 9/2011 byl navrhnut upravený rozpočet na tuto položku a vlivem chybného zaokrouhlení došlo k přečerpání. Proto byla položka RO č. 83/2011 upravena o 1 tis. Kč. Dle pokynu z Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou uvedené finanční prostředky prostřednictvím agentury správně pod účelovým znakem 13234 – „Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ“. Tím došlo k přeúčtování na následující položky. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci ÚZ 33113234 Položka SR UR Čerpání 0 3 2,55 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci ÚZ 33513234 Položka SR UR Čerpání 0 14 14,47 5032 Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení.

% k UR 85,00

% k UR 103,36

ORG. 10 RODINA A PRÁCE NA MOSTECKU Platy zaměstnanců - ÚZ 33113234 Položka SR UR 0 18 5011

Čerpání 16,10

% k UR 89,45

Platy zaměstnanců - ÚZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 101 91,22 90,32 5011 Na základě Dohody o poskytnutí úhrady mzdových nákladů mezi městem Litvínov a Rekvalifikačním a informačním centrem s.r.o., která byla uzavřena dne 1.2.2011, se společnost zavázala poskytnout městu z prostředků projektu „Rodina a práce na Mostecku“ příspěvek na úhradu mzdových nákladů na dobu od 1.2.2011 do 30.11.2011. 22

Příspěvek ve výši 119 tis. Kč je použit na úhradu platu terénního sociálního pracovníka. Položka byla upravena RO č. 10/2011. Dle pokynu z Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou uvedené finanční prostředky prostřednictvím agentury správně pod účelovým znakem 13234 – „Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ“. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci ÚZ 33113234 Položka SR UR Čerpání 0 4 4,02 5031 Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení.

% k UR 100,50

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci ÚZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 26 22,81 87,73 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení z příspěvku Rekvalifikačního a informačního centra s.r.o. Dle pokynu z Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou uvedené finanční prostředky prostřednictvím agentury správně pod účelovým znakem 13234 – „Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ“. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci ÚZ 33113234 Položka SR UR Čerpání 0 2 1,45 5032

% k UR 72,50

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci ÚZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 9 8,21 91,23 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění z příspěvku Rekvalifikačního a informačního centra s.r.o. Dle pokynu z Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou uvedené finanční prostředky prostřednictvím agentury správně pod účelovým znakem 13234 – „Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ“.

ORG. 11 FOND OBČANSKÝCH OBŘADŮ Povinné pojistné na soc. zabezpečení Položka SR UR Čerpání % k UR 30 30 0,00 0,00 5031 Z položky je hrazeno soc. zabezpečení z příspěvku na ošatné v souvislosti s občanskými obřady pro uvolněné funkcionáře, tajemníka, matrikářky, zaměstnance určené vedoucím úřadu nebo starostou města ve výši 25% z platu. Položka nebyla čerpána. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání % k UR 15 15 0,00 0,00 5032 Z položky je hrazeno zdr. pojištění z příspěvku na ošatné v souvislosti s občanskými obřady pro uvolněné funkcionáře, tajemníka, matrikářky, zaměstnance určené vedoucím úřadu nebo starostou města ve výši 9% z platu. Položka nebyla čerpána. 23

Služby peněžních ústavů Položka SR UR Čerpání % k UR 2 2 2,16 108,00 5163 Jedná se o úhradu bance za zasílání výpisu a poplatek za vedení účtu „Fond občanských obřadů“. Položka byla schválena s nižším rozpočtem, ale poplatky bance byly vyšší, proto byla položka přečerpána.

ORG. 16 TERÉNNÍ PRÁCE JANOV Platy zaměstnanců – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 315 162,84 51,70 5011 Jedná se o platy pro 5 terénních pracovníků, které jsou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“, kterou Město Litvínov obdrželo od Úřadu vlády ČR. Položka je čerpána z vlastních zdrojů ve výši 30%. Platy zaměstnanců – ÚZ 04428 Položka SR UR 0 736 5011 Jedná se o platy pro 5 terénních pracovníků, které v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov z poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 70%.

Čerpání % k UR 379,95 51,62 budou hrazeny z neinvestiční dotace na rok 2011“. Položka je čerpána

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 79 40,71 51,53 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení pro 5 terénních pracovníků, které jsou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Položka je čerpána z vlastních zdrojů ve výši 30%. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – ÚZ 04428 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 184 94,99 51,63 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení pro 5 terénních pracovníků, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Položka je čerpána z poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 70%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 28 14,66 52,36 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění pro 5 terénních pracovníků, které jsou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Položka je čerpána z vlastních zdrojů ve výši 30%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci – ÚZ 04428 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 66 34,20 51,82 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění pro 5 terénních pracovníků, které jsou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Položka je čerpána z poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 70%. 24

Odborná literatura – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 1 0,00 0,00 5136 Jedná se o úhradu odborné literatury rozšiřující vzdělání terénních pracovníků, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Položka nebyla čerpána. Odborná literatura – ÚZ 04428 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 1 0,00 0,00 5136 Jedná se o úhradu odborné literatury rozšiřující vzdělání terénních pracovníků, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Položka nebyla čerpána. Semináře, školení – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 6 4,47 74,50 5167 Jedná se o úhradu seminářů a školení v rámci prohlubování kvalifikace a odbornosti terénních pracovníků, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Položka je čerpána z vlastních zdrojů. Semináře, školení – ÚZ 04428 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 14 10,44 74,57 5167 Jedná se o úhradu seminářů a školení v rámci prohlubování kvalifikace a odbornosti terénních pracovníků, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2011“. Položka je čerpána z poskytnuté neinvestiční dotace.

ORG. 23 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Platy zaměstnanců – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 13 12,78 98,31 5011 Jedná se o platy pro 2 terénní sociální pracovníky, které jsou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“, kterou Město Litvínov obdrželo od Ministerstva vnitra ČR. Položka je čerpána z vlastních zdrojů ve výši 10%. Platy zaměstnanců – ÚZ 14005 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 113 112,62 99,66 5011 Jedná se o platy pro 2 terénní sociální pracovníky, které jsou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 90%. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 3 3,14 104,67 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení pro terénní sociální pracovníky, které je hrazeno z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z vlastních zdrojů ve výši 10%. 25

Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – ÚZ 14005 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 28 28,22 100,79 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení pro terénní sociální pracovníky, které je hrazeno z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 90%. Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 1 1,13 113,00 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění pro terénní sociální pracovníky, které je hrazeno z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z vlastních zdrojů ve výši 10%. Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci – ÚZ 14005 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 10 10,16 101,60 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění pro terénní sociální pracovníky, které je hrazeno z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 90%. Vlivem zaokrouhlení částek došlo k překročení.

ORG. 24 VZDĚLÁVÁNÍ TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Odborná literatura – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 1 0,20 20,00 5136 Jedná se o úhradu odborné literatury rozšiřující vzdělání terénních pracovníků a preventisty MPO, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z vlastních zdrojů ve výši 10%. Odborná literatura – ÚZ 14005 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 1,80 90,00 5136 Jedná se o úhradu odborné literatury rozšiřující vzdělání terénních pracovníků a preventisty MPO, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 90%. Semináře, školení – ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 3 0,86 28,67 5167 Jedná se o úhradu seminářů a školení v rámci prohlubování kvalifikace a odbornosti terénních pracovníků a preventisty MPO, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z vlastních zdrojů ve výši 10%. 26

Semináře, školení – ÚZ 14005 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 21 7,72 36,76 5167 Jedná se o úhradu seminářů a školení v rámci prohlubování kvalifikace a odbornosti terénních pracovníků a preventisty MPO, které budou hrazeny z neinvestiční dotace v rámci projektu „Městského programu prevence kriminality pro rok 2011“. Položka je čerpána z poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 90%.

ORG. 39 BUDOUCNOST PRO JANOV Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Položka SR UR Čerpání % k UR 0 156 155,89 99,93 5192 Na základě usnesení RM č. R/682/25 ze dne 18.07.2011 byly předloženy „Dohody o narovnání“ s partnery podílejícími se na projektu "Budoucnost pro Janov", a to OMNI TEMPORE o.p.s., Oblastní charita Most, Občanské sdružení Libuše. Rozpočtovým opatřením č. 52/2011 byly vypořádány závazky vůči partnerům projektu Oblastní charita Most a Občanské sdružení Libuše. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – ÚZ 33113233 Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 9,89 98,90 5192 Položka byla čerpána na platbu 15 % způsobilých výdajů v rámci projektu Budoucnost pro Janov Oblastní charitě v Mostě. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – ÚZ 33513233 Položka SR UR Čerpání % k UR 57 57 56,02 98,28 5192 Položka byla čerpána na platbu 85 % způsobilých výdajů v rámci projektu Budoucnost pro Janov Oblastní charitě v Mostě. Vratky veřejným rozpočtům – ÚZ 33113233 Položka SR UR Čerpání % k UR 48 118 117,62 99,68 5364 Z položky byla hrazena vratka poskytnuté části dotace na projekt Budoucnost pro Janov ve výši 15 % Ministerstvu práce a sociálních věci. Vratky veřejným rozpočtům – ÚZ 33513233 Položka SR UR Čerpání % k UR 273 667 666,54 99,93 5364 Z položky byla hrazena vratka poskytnuté části dotace na projekt Budoucnost pro Janov ve výši 85 % Ministerstvu práce a sociálních věci. Litvínově dne : 29.02.2012

Zpracovala : Ing. Radka Arandjić

Ing. Valdemar Havela tajemník MěÚ 27

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ORJ. 11

Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Rozbor hospodaření za rok 2011 Prověřené podklady: Kniha analytické evidence II. za období 12/2011, OKT - orj. 11 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: 29.02.2012

Ing. Radka Arandjić, správce rozpočtu

29.02.2012

Ing. Valdemar Havela, příkazce operace


28

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 ÚSEK KANCELÁŘE STAROSTY - ORJ. 10 Číselník: Org.

od.pr.

00 01 02 03 04 38

2143 3322 3349 6171 6171 6171

ÚZ

012

Název Provozní výdaje Radniční sklípek Noviny Radnice Propagace města Městské kulturní akce Projekt Litvínov – Město v pohybu

SUMARIZACE : V TIS. KČ SR Příjmy Výdaje

UR

260 2 663

Příjmy Org. 01 Org. 02

SR

Výdaje Org. 00 Org. 01 Org. 02 Org. 03 Ogr. 04 Org. 38

SR

Plnění/Čerpání 260 350,93 2 903 2 691,12

Plnění

UR 60 200

0 170 500 193 1 000 800

% k UR 134,97 92,70

% k UR

60 200

72,38 278,55

120,64 139,28

200 180 495 248 980 800

Čerpání 200,00 170,87 477,14 235,87 951,72 655,52

% k UR 100,00 94,93 96,39 95,11 97,11 81,94

UR

PŘÍJMY ORG. 10001 RADNIČNÍ SKLÍPEK Příjmy z poskytování služeb a výrobků položka

SR

UR

plnění

% k UR

60 60 72,38 120,64 2111 Příjmy ze vstupného a prodeje exponátů na výstavách konaných v městské Galerii Radniční sklípek v Litvínově. Příjem je ovlivněn počtem návštěvníků. V roce 2011 se v galerii konalo celkem 8 výstav.

ORG. 10002 NOVINY RADNICE Příjmy inzerce Radnice položka

SR

UR

plnění

% k UR

200 200 278,55 139,28 2111 Jedná se o příjmy z inzerce tištěné ve čtrnáctideníku Radnice, z finanční spoluúčasti na nákladech při vydávání čtrnáctideníku Radnice od Města Meziboří a Horní Jiřetín a ze služeb spojených s prezentací Města Lom.

VÝDAJE ORG. 10000 Neinvestiční transfery položka

SR

UR

čerpání

% k UR

0 200 200,00 100,00 5212 Neinvestiční dotace pro INTUS ve výši 300.000,- Kč byla v rámci rozpočtu schválena pro odbor sociálních věcí a školství. S ohledem na organizační změny v rámci odborů MěÚ v Litvínově, přešel INTUS pod úsek kanceláře starosty. V měsíci únoru 2011 byla odborem sociálních věcí a školství INTUSu zaslána částka 100.000,- Kč. Finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč byly RO č. 13/2011 převedeny na úsek kanceláře starosty. Dne 8.6.2011 byla poukázána Mgr. Milanu Fenclovi (INTUS) 2. splátka a dne 6.9.2011 3. splátka finanční dotace, každá ve výši 100.000,- Kč, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. KT/5877/2011 v souladu s usnesením ZM č. 155/5 ze dne 24.2.2011. Jedná se o dotaci účelově určenou na úhradu provozních nakladů včetně mezd na tyto činnosti: Provozní doba informační turistické kanceláře, služby pro lyžaře, cyklisty a návštěvníky horských oblastí, výstavy cestovního ruchu a další akce a propagační materiály.

ORG. 10001 RADNIČNÍ SKLÍPEK Ostatní osobní výdaje položka

SR

UR

čerpání

% k UR

30 35 30,74 87,83 5021 Dohody o provedení práce při zajišťování prací souvisejících s akcemi pořádanými v Galerii Radniční sklípek. Jedná se o 2 zaměstnance. S ohledem na zajištění příprav a pořádání výstav musel být upraven rozpočet o částku 5 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 46/2011. Nákup materiálu položka

SR

UR

čerpání

% k UR

10 10 9,28 92,80 5139 Nákup materiálu (květiny, látky na poutač apod.) na zajištění akcí konaných v Galerii Radničního sklípku. Nákup ostatních služeb položka

SR

UR

čerpání

% k UR

115 120 116,10 96,75 5169 Úhrada za technické zabezpečení výstav (výlep plakátů, videoreportáže, nákup vánočních stromků, převoz a jejich instalaci pro výstavu Vánoce v galerii) a propagaci Galerie v Radničním sklípku (tisk plakátů, pozvánek, výrobu igelitových tašek s potiskem). Položka je čerpána s ohledem na počet realizovaných výstav. Za rok 2011 se realizovalo 8 výstav. Na základě Smlouvy o reklamě č. KT/5983/11 obdržela Galerie Radniční sklípek 10 tis. Kč za zajištění reklamy firmy YSSEN spol. s r.o. v rámci konání výstav a akcí v roce 2011. O tuto částku byla navýšena položka propagace Radničního sklípku rozpočtovým opatřením č. 24/2011. Naopak na technické zabezpečení bylo počítáno s náklady nižšími, a proto byla položka ponížena o 5 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 46/2011. Pohoštění položka

SR

UR

čerpání

% k UR

15 15 14,75 98,34 5175 Nákup pohoštění při příležitosti vernisáží konaných k zahájení výstav v Galerii Radniční sklípek. Za rok 2011 se konalo 8 vernisáží.

ORG. 10002 NOVINY RADNICE Tisk + distribuce čtrnáctideníku Radnice položka

SR

UR

čerpání

% k UR

500 495 477,14 96,39 5169 Uhrazené náklady na výrobu a tisk čtrnáctideníku Radnice na základě uzavřené smlouvy č. KT/5995/11 s Tiskárnou K&B s.r.o. Na základě výběrového řízení byla 31.3.2011 uzavřena nová smlouva na výrobu a tisk čtrnáctideníku Radnice. Vítězem se stala opět Tiskárna K&B s.r.o., ale smluvní cena je nižší. To bylo také důvodem k úpravě rozpočtu této položky. RO č. 30/2011 došlo ke snížení o 5 tis. Kč.

ORG. 10003 PROPAGACE MĚSTA Ostatní osobní výdaje položka

SR

UR

čerpání

% k UR

18 18 15,20 84,45 5021 Odměny na základě dohod konaných mimo pracovní poměr při zajištění kulturních akcí města. Položka byla čerpána za pomoc při Valdštejnských slavnostech, zajišťování Svatomichaelských slavností a Krušnohorských vánoc. Nákup materiálu položka

SR

UR

čerpání

% k UR

15 15 10,32 68,80 5139 Nákup materiálu (stuhy na dary, dekorace, květiny) určeného k významným příležitostem města. Nákup ostatních služeb položka

SR

UR

čerpání

% k UR

120 125 124,09 99,27 5169 Náklady spojené s realizací veletrhu Regiontour 2011 a Holiday World 2011. Tisk plakátů, výroba propagačních materiálů určených k propagaci akcí města (Valdštejnské slavnosti, Křest cyklotrasy, Svatomichaelské slavnosti). Položka byla navýšena na základě Darovací smlouvy č. KT/6188/11 od společnosti Česká rafinérská a.s. o částku 5 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 60/2011 a to konkrétně tisk plakátů. Položka byla čerpána na tisk plakátů na Krušnohorské vánoce a tisk PF 2012. Pohoštění položka

SR

UR

čerpání

% k UR

20 20 17,44 87,20 5175 Úhrada pohoštění na akcích pořádaných městem – Silvestr, Valdštejnské slavnosti, Křest cyklotrasy, Svatomichaelské slavnosti, Krušnohorské vánoce (Mikulášská tramvaj, rozsvěcení stromku). Věcné dary položka

SR

UR

čerpání

% k UR

20 70 68,82 98,31 5194 Finanční prostředky jsou čerpány na nákup darů vedení města, které jsou předávány při různých společenských i pracovních příležitostech. Položka byla navýšena o částku 50 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 66/2011, kterými byl financován odběr výrobků z chráněné dílny ENERGIE o.p.s., která z 95% zaměstnává osoby s tělesným postižením. Tímto plněním rovněž snížíme povinný odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby zdravotně postižené.

ORG. 10004 MĚSTSKÉ KULTURNÍ AKCE Nákup ostatních služeb položka

SR

UR

čerpání

% k UR

1 000 980 951,72 97,11 5169 Položka byla čerpána na výrobu reklamních spotů pro vysílání na obrazovkách MHD Most. Spoty se týkají akcí pořádaných městem Litvínov (celoměstské akce, výstavy v Galerii Radniční sklípek). Dále byla položka čerpána na technické zabezpečení a vystoupení uměleckých souborů při příležitosti konání Valdštejnských a Svatomichaelských slavností, Krušnohorských vánoc a Rodinného silvestra. Položka vystoupení uměleckých souborů byla navýšena o 5 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 22/2011 na základě Dodatku č. 4 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2011 od společnosti Profimetal spol. s r.o. V tomto dodatku se společnost zavazuje, že bude v roce 2011 podporovat kulturu a společenský život ve městě Litvínov, konkrétně se bude finančně podílet na celoročním cyklu akcí – Valdštejnské a Svatomichaelské slavnosti, Křest cyklotrasy, Krušnohorské vánoce.

ORG. 00038 PROJEKT LITVÍNOV – MĚSTO V POHYBU Nákup ostatních služeb (UZ 012) položka

SR

UR

čerpání

% k UR

800 800 655,52 81,94 5169 Jedná se o náklady na projekt „Litvínov – město v pohybu“. Z této položky se hradí náklady spojené s tiskovými pracemi za propagační materiál prezentující město Litvínov. Tento projekt vzniká za podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. V květnu 2011 byla realizace projektu ukončena. V Litvínově dne : 15.02.2012

Zpracovala : Ing. Radka Arandjić

Zuzana Wiednerová vedoucí úseku kanceláře starosty

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov ÚSEK KANCELÁŘE STAROSTY

ORJ. 10

Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Rozbor hospodaření za rok 2011 Prověřené podklady: Rozbor čerpání příjmů a výdajů rozpočtu za období 12/2011 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: v pořádku 15.02.2012

Ing. Radka Arandjić, správce rozpočtu

15.02.2012

Zuzana Wiednerová, příkazce operace

Odbor obecní živnostenský úřad – rozbor hospodaření k 31. 12. 2011 organizační jednotka – 13

Rekapitulace SR Příjmy Výdaje

Komentář - příjmy položka 1361 2212

v tis. Kč Plnění/Čerpání

UR 402 0

SR

402 0

361,02 0

89,81 0

402 0

Plnění 348,62 12,40

% k UR 86,72 0

UR 402 0

% k UR

1361 - správní poplatky - jedná se o správní poplatky za vydání a změny živnostenských oprávnění, dále za výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku. Nové právní normy přinesly výraznou změnu spočívající mj. v upuštění od hrazení několika správních poplatků v případech, kdy podnikatel ohlašuje více živností nebo podává více žádostí o koncesi. V těchto případech zaplatí podnikatel pouze jeden správní poplatek, jehož částka je shodná pro ohlášení živnosti i pro podání žádosti o koncesi. Správní poplatek za vstup do podnikání činí 1000,Kč, za každou další živnost zaplatí podnikatel pouze 500,- Kč. Předmětem správního poplatku není změna živnostenského oprávnění, navazuje-li na změnu již provedenou v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. 2212 - pokuty - pokuty byly uloženy a vybrány zejména za nedodržování ustanovení živnostenského zákona. Písemný záznam o průběžné řídící kontrole Identifikace operace:

Kontrola rozboru hospodaření

Prověřené podklady:

Rozbor hospodaření za IV. Q 2011 za ObŽÚ – 13

Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: Nebyly zjištěny nedostatky Zpracovala:

Olina Marešová vedoucí obecního živnostenského úřadu V Litvínově dne 28. února 2012

Odbor stavební úřad

– rozbor hospodaření k 31.12.2011 Organizační jednotka č. 14 - organizace 00 – všeobecné příjmy - organizace 01 – příjmy správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí Rekapitulace SR Příjmy Výdaje

UR 250 0

250 0

v tis. Kč plnění/čerpání 293,79 0

% k UR 117,52 0

Komentář - příjmy, organizace 00 položka SR UR Plnění % k UR 1361 220 220 251,39 114,27 Správní poplatky od stavebníků, fyzických a právnických osob za územní rozhodnutí, stavební povolení a povolení reklamy. - příjmy, organizace 01 položka SR UR Plnění % k UR 1361 0 0 1,40 0 Správní poplatky za výpisy z katastru nemovitostí Jedná se o službu občanům – vydávání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy. Služba je zpoplatněna částkou ve výši 100,-Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku, poté jsou tyto příjmy formou fakturace zaslány na účet Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. položka SR UR Plnění % k UR 2212 30 30 40,00 133,33 Uložené sankce stavebníkům. Pokuta stavebníkovi, který svým konáním porušil příslušné ustanovení stavebního zákona. položka 2324

SR

Plnění

UR 0

0

% k UR 1,00

Náklady řízení. Účastník nahrazuje náklady řízení dle ustanovení § 79 Správního řádu.

Písemný záznam o průběžné řídící kontrole

Identifikace připravované operace: Kontrola hospodaření za 1. – 4. Q 2011, org.j. 14 Prověřené podklady: Účetní sestava, Rozbor hospodaření za 1. – 4. Q 2011, org.j. 14 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: nebyly zjištěny nedostatky

Bc. Petr Kačala vedoucí stavebního úřadu

Zpracovala: Martina Borková, ekonomka odboru, Litvínov, 23.01.2012

0

Rozbor hospodaření za rok 2011 Odbor systémového řízení

Orj.: 15 Odpr.: 6171 Organizace:

15000 - Vlastní činnost odboru v tis. Kč SR

UR

Čerpání

% k UR

4 700

5 205

4 586,82

88,12

SR

UR

Čerpání

% k UR

Provozní

4 020

4 147

3 559,95

85,84

Kapitálové

680

1 058

1 026,86

97,06

Čerpání

% k UR

Celkové výdaje

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Položka SR UR

5137 400 400 396,37 99,09 Finanční prostředky byly čerpány na nákup multifunkčních zařízení, tiskáren, PC, čteček čárového kódu, telefonů, mobilů a monitorů LCD dle požadavků. Nákup materiálu Položka

SR

UR

Čerpání

% k UR

5139 650 650 498,46 76,69 Nákup tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírek, baterií do mobilních telefonů, klávesnic, myší, pamětí do PC, čteček čipových karet a dalšího materiálu pro potřeby OSŘ. Nákup materiálu UZ98216 Položka SR 5139 0 Nákup tonerů pro OSPOD. Služby telekomunikací – Internet Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

45

45,00

100,00

UR

Čerpání

% k UR

5162 162 162 154,73 95,51 Paušální měsíční poplatek za připojení k Internetu a poplatky za správu domén. Nákup služeb Položka

SR

UR

Čerpání

% k UR

5169 1 576 1 623 1 543,53 95,10 Finanční prostředky jsou průběžně čerpány dle potřeb na úhradu poplatků za používání programů, za aktualizace programů, na poplatky za kabelovou televizi, práce na počít. síti, zabezpečovacím zařízení a certifikáty České pošty.

Opravy a udržování Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5171 940 940 595,05 63,30 Finanční prostředky jsou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb na opravy výpočetní techniky a telefonů, poplatky za údržbu systémů, servisní poplatky EZS, opravy kopírek a servisní smlouvy na kopírovací stroje. Programové vybavení Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5172 292 327 326,82 99,94 Nákup modulů pro PVS programu FLUXPAM 5, programů E-manažer, Kros, OEM licencí Office 2010, licencí programu Kompas a Ginis. Investice – nákup programů Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

6111 300 300 281,88 93,96 Finanční prostředky byly čerpány na nákup programu MapServer a MEMPHIS. Investice UZ 14876 – Projekt: Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Litvínov Položka SR UR Čerpání % k UR 6111 0 302 302,00 100,00 Projekt: Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Litvínov. Investice UZ 012 – Projekt: Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Litvínov Položka SR UR Čerpání % k UR 6111 0 76 76,00 100,00 Projekt: Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Litvínov. Investice – výpočetní technika Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

6125 380 380 366,98 96,57 Finanční prostředky byly čerpány na rozšíření datového pole a pořízení UPS.

V Litvínově dne 25.1.2012

Bc. Jaroslav Frýba vedoucí odboru SŘ


Písemný záznam o průběžné řídící kontrole Identifikace připravované operace: Kontrola rozboru hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2011 Výsledek kontroly, včetně případných opatření k nápravě: v pořádku Datum 25.1.2012

Jméno a příjmení, pracovní zařazení Bc. Jaroslav Frýba – vedoucí OSŘ

Podpis

OSVŠ - přijaté a poskytnuté dotace v roce 2011 Dotace - příjmy

Neinv. účel. dotace od MPSV z kapitoly 313, pol. 4116, Rozhodnutí č. 1 2010/93309-221

SR 82 000 000

UR 78 000 000

plnění 77 586 000,00

82 000 000 83 000 000

78 000 000 83 000 000

77 586 000,00 76 750 000,00

83 000 000 620 000

83 000 000 620 000

76 750 000,00 620 000,00

620 000 0

620 000 3 479 000

620 000,00 3 479 437,00

0 0

3 479 000 864 000

3 479 437,00 864 700,00

0

864 000

864 700,00

165 620 000

165 965

159 300 137,00

Příspěvek na péči ve výši 82 000 000 Kč. ÚZ 13235 (výdaje OSV)

Neinv. účel. dotace od MPSV z kapitoly 313, pol. 4116, Rozhodnutí 2010/92106-211 Dávky pomoci v hmotné nouzi a zdravotně postižené občany ve výši 83 000 000 Kč, ÚZ 13306 (výdaje OSV)

Neinv.účel. dotace,položka 4122, usn. ZÚK 16/10Z/2009 ze dne 16.12.2009 příspěvek na Ambulantní pohotovostní péči v Litvínově ve výši 620 000 Kč ÚZ 400 (výdaje OSV)

Neinv. účel. dotace ze státního rozpočtu, pol. 4111, Rozhodnutí MF 12/85066/2011-121 Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 3 479 437 Kč, ÚZ 98216 (výdaje OSV, OKT, OSŘ, ONM, FO)

Neinv. účel. dotace ze státního rozpočtu, pol. 4111 Rozhodnutí MF 12/17398/2011-121 Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociáních služeb ve výši 864 700 Kč, ÚZ 98116 (výdaje na OKT)

Dotace - výdaje Sociálně-právní ochrana dětí MěÚ Litvínov - OSV/MF ČR; ÚZ 98216

SR

UR

čerpání

0

20 000

18 408,00

82 000 000

78 000 000

76 689 600,00

83 000 000

83 000 000

76 625 357,00

620 000

620 000

620 000,00

100 000

100 000

100 000,00

6 860 000

6 860 000

6 860 000,00

0

35 000

35 000,00

0

15 000

15 000,00

10 000

10 000

10 000,00

0

864 000

864 700,00

lékař. ošetření dětí před umístěním do dětského domova, nákup odb. literatury pro OSPOD

Příspěvek na péči ÚZ 13235 položka 4195 -výplata příspěvku na péči oprávněným osobám podle zák.č. 108/2006 Sb. O sociál. službách

Dotace na dávky soc.péče pro těžce zdrav.postižené a dávky hmot.nouze, ÚZ 13306 položky 4171, 4172, 4173, 4177, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186

Dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v Litvínově/ÚK; ÚZ 400 příspěvek na provoz ambulantní pohotovostní péče v Litvínově a spádové oblasti ve výši 620 000 Kč

Most k naději, o.s. - usn.ZM č. 86/4 z 27.01.2011 dotace na sociální terénní práci ve výši 100 000 Kč

Krušnohorská poliklinika Litvínov, s.r.o. - KT/5810/2011 dotace na provoz ambulancí, sociál. služby a pečovat.službu ve výši 6 860 000 Kč

OS Porozumění transfer od Profimetalu (10 tis.), dar od Č.raf. (25 tis.) dotace na péči, volnočas. a rodin.rehabil. pro rodiny pečující o děti s postiž.MC Klubíčko ve výši 35 000 Kč

Klub důchodců U Bílého sloupu 510 - Darovací sml. Č.rafinérská, a.s. dotace na sportovní činnost seniorů ve výši 15 000 Kč

Svaz důchodců ČR - usn. ZM 86/4 z 27.1.2011 dotace Sportovní hry seniorů ve výši 10 000 Kč

OSV - odd. služeb MěÚ Litvínov - MF ČR; ÚZ 98116

příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšíř.působ. - mzdy a odvody

MMPK - Jednorázové akce pro rodiny s dětmi ÚZ 14005

0

85 000

69 083,32

0

31 000

24 369,70

0

13 000

13 000,00

0

10 000

8 230,55

0

12 000

6 070,74

0

2 000

2 000,00

172 590 000

169 678 000

161 960 819,31

usn. ZM č. 237/7

MMPK - Víkendový pobyt pro děti z ubytoven ÚZ 14005 usn. ZM č. 237/7

MMPK - Krok za krokem se seniory ÚZ 14005 usn. ZM č. 237/7

MMPK - Jednorázové akce pro rodiny s dětmi ÚZ 012 usn. ZM č. 237/7

MMPK - Víkendový pobyt pro děti z ubytoven ÚZ 012 usn. ZM č. 237/7

MMPK - Krok za krokem se seniory ÚZ 012 usn. ZM č. 237/7

OSVŠ - úsek školství - přijaté a poskytnuté dotace v roce 2011 Dotace - příjmy Příspěvek na školství - příspěvek na jednoho žáka 1 385,80 Kč v roce 2011

SR

UR

plnění

3 950 000

3 768 000

3 768 000,00

3 950 000

3 768 000

3 768 000,00

Příspěvek na školství školám zřizovanými obcemi, nepodléhá finanančnímu vypořádání se státn. rozpočtem

Dotace - výdaje Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas

SR

UR

čerpání

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Ekologická měření v praxi UZ 32133006 UZ 32533006 Předfinancování projektu "Pestrý - Bunt Přátelé biodivezity v Krušných horách"

UZ 012

Centrum bakalářských studií

0 0 0

554 000 3 133 000 900 000 4 587 000

552 797,66 3 132 519,92 900 000,00 4 585 317,58

0

100 000 100 000

100 000,00 100 000,00

0 0

254 000 1 440 000 1 694 000

254 160,36 1 440 242,04 1 694 402,40

300 000 300 000

300 000,00 300 000,00

193 000

192 578,04

Od United Energy, a.s. - na podporu rozvoje

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, PKH 1589 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Moderní škola UZ 32133123 UZ 32533123

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, PKH 1589 od Unipetrol RPA - rekonstrukce učebny chemie

investiční finanční prostředky

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Škola pro život UZ 32133123

0

0

1 091 000 1 284 000

1 091 275,56 1 283 853,60

0 0

18 000 200 000 218 000

18 000,00 200 000,00 218 000,00

0 0

75 000 200 000 275 000

75 000,00 200 000,00 275 000,00

UZ 32533123

0 0

67 000 378 000 445 000

66 723,75 378 101,25 444 825,00

Městská knihovna, Soukenická 982

0

5 000 000

5 000 000,00

5 000 000

5 000 000,00

500 000

550 000 30 000 580 000

550 000,00 30 000,00 580 000,00

250 000 0 0 0

250 000 5 000 20 000 25 000 300 000

250 000,00 5 000,00 20 000,00 25 000,00 300 000,00

3 000 000

3 000 000

3 000 000,00

zákonné a sociální pojištění za zaměstnance. Od České rafinérské, a.s. - podpora kulturních aktivit

0

40 000 3 040 000

40 000,00 3 040 000,00

Gymnázium T.G. Masaryka v Litvínově

300 000

300 000 300 000

300 000,00 300 000,00

500 000

500 000

500 000,00

500 000

500 000,00

9 000 000

9 000 000

9 000 000,00

UZ 32533123

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160 Dotace KÚ "Prevence rizikového chování v ústeckém kraji v r.2011", "Janovská redakce Koumes I." UZ 92 Dotace MŠMT "Dotační program na podporu integrace romcké komunity"

UZ 33160

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 (UZ 92) Od Unipetrol RPA - na šatní skříňky Od NET4GAS - na šatní skříňky

Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Modení škola 2011 UZ 32133123

Od Severočeských dolů, a.s.

Partnerský spolek, o.p.s. Dotace na úhradu provozních nákladů (voda, plyn, elektrická energie), nájem, telefony, osobní náklady, apod. Od United Energy, a.s.

Základní umělecká škola Litvínov-Chudeřín Rozpočtováno na náklady spojené s akcí THE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL LITVÍNOV 2011 Od Profimetal, s.r.o. na Festival Od United Energy, a.s. na Dradidlo Od České rafinérské, a.s. - učební pomůcky

Citadela VI., s.r.o. Dotace na úhradu tepla, telefonů,odvod OSA, odměny členům orgánů společnosti, mzdové náklady,

Dotace na vybavení školy, nákup učebních pomůcek, apod.

Agentura F - Docela velké divadlo Dotace na úhradu energií (voda, teplo, elektrická energie), autorská práva, telefony, návrhy a výrobu kostýmů a rekvizit, apod.

SPORTaS, s.r.o. Dotace na úhradu energií, opravy a údržbu, nákup materiálu a služeb, mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění, vynakládané v souvislosti se zajištění provozu a údržby sportovišť, úhradu závazků po splatnosti k 31.12.2010.

Od United Energy, a.s. Navýšení provozní dotace Na úhradu ztrát z let 2004 - 20005 Od České rafinérské, a.s.

HC Litvínov, občanské sdružení

0 0 0 0

100 000 2 900 000 3 000 000 100 000 15 100 000

100 000,00 2 900 000,00 3 000 000,00 100 000,00 15 100 000,00

3 955 000

3 955 000 3 955 000

3 155 542,00 3 155 542,00

500 000

500 000

500 000,00

0

40 000 540 000

40 000,00 540 000,00

3 300 000

3 300 000

3 300 000,00

0

50 000 3 350 000

50 000,00 3 350 000,00

2 200 000

2 247 000 2 247 000

2 246 487,00 2 246 487,00

300 000

100 000 100 000 50 000

100 000,00 100 000,00 50 000,00

10 000 50 000 110 000

10 000,00 50 000,00 110 000,00

50 000

50 000 50 000

50 000,00 50 000,00

0

10 000 10 000 44 085 000

10 000,00 10 000,00 43 183 427,58

Dotace na pronájem objektů zimních stadionů včetně ledové plochy

Fotbalová škola, o.p.s. Dotace na úhrady autobusové dopravy, náklady trenérů, nákup materiálního vybavení, pronájem sportovišť, startovné, apod. Od United Energy, a.s.

Sdružení sportovních klubů Litvínov, občanské sdružení Dotace na činnost klubů, úhradu pronájmů a energií hrazených společnosti SPORTaS, s.r.o., účetní a administrativní agendu. Od České rafinérské, a.s.

Sportovní soukromá Základní škola, s.r.o. Litvínov Finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na provoz školy.

INTUS Provozní náklady včetně mezd.

Tělovýchovná jednota Kopisty

50 000

Provozní náklady, nákup vybavení, atd. Od České rafinérské, a.s.

Od Inter-správa-budov, s.r.o.

Sport areál Klíny Provozní náklady

Klub přátel SSZŠ Litvínov, o.s. Od United Energy, a.s.

23 905 000

Bc. Vlasta Nekolová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Městská policie Litvínov - 2011 přijatá dotace název programu a poskytovatele: Úřad práce - dotace na účelová pracovní místa (neinvestiční) Úřad práce - dotace na účelová pracovní místa (neinvestiční) CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE

odbor MP MP

odpr / /

druh 4116 4116

UZ (nástroj/zdroj) orj 33113234 03 33513234 03

org 03004 03004

částka 158 000,00 893 000,00 1 051 000,00

D:\Dokumenty\OF\2012\dotace2011.xls dotace2011.xls orj.03-mpo

Odbor nakládání s majetkem - 2011 poskytnutá dotace / výdaje název programu a příjemce: Neinvestiční dotace OSPOD / MFČR - DHDM Neinvestiční dotace OSPOD / MFČR - kancelářský materiál Terénní práce Litvínov - Janov / ÚV ČR - kancelářský materiál Terénní práce Litvínov - Janov / ÚV ČR - kancelářský materiál Neinvestiční transfer - Odchyt zvířat - FALCO Neinvestiční transfer - Naučná stezka - Klub českých turistů

Odbor nakládání s majetkem odbor odpr druh UZ (nástroj/z orj ONM 6171 5137 98216 ONM 6171 5139 98216 ONM 6171 5139 04428 ONM 6171 5139 012 ONM 1014 5229 ONM 2219 5229 součet

org 05 05 05 05 05 05

00 04 16 16 00 00 Σ

částka 16 111,00 22 000,00 7 000,00 3 000,00 15 000,00 5 000,00 68 111,00

D:\Dokumenty\OF\2012\dotace2011.xls dotace2011.xls orj.05-onm

Odbor životního prostředí a regionálního rovoje - 2011

přijatá dotace

název programu a poskytovatele: MŠMT - Dotační program na podporu integrace romské komunity (ZŠ a MŠ Janov) MŠMT (ESF) - Moderní škola 2011 (ZŠ Speciální, ZŠ PKH, ZŠ Litvínov - Hamr) MŠMT (ESF) - Moderní škola 2011 (ZŠ Speciální, ZŠ PKH, ZŠ Litvínov - Hamr) MŠMT (ESF) - Škola pro život (ZŠ Litvínov - Janov) MŠMT (ESF) - Škola pro život (ZŠ Litvínov - Janov) MV ČR - Prevence kriminality 2011 - Jednorázové akce pro rodiny s dětmi MV ČR - Prevence kriminality 2011 - Víkendový pobyt pro děti z ubytoven MV ČR - Prevence kriminality 2011 - Vzdělávání TSP a preventistů MPO MV ČR - Prevence kriminality 2011 - Terénní sociální pracovník MV ČR - Prevence kriminality 2011 - Krok za krokem se seniory MK ČR - Zámek Valdštejnů MMR ČR - The International Jazz Festival Litvínov/Sasko Úřad vlády ČR - Terénní práce Litvínov - Janov na rok 2011 KÚ ÚK - Náklady na činnost lesního hospodáře KÚ ÚK - Náklady na výsadbu MPMZD Ústecký kraj - Sbor dobrovolných hasičů Ústecký kraj - Specifická primární prevence v ÚK v roce 2011 (ZŠ Janov) ÚK-Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost-Schola Humanitas ÚK-Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost-Schola Humanitas Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - "Litvínov - město v pohybu" Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - "Litvínov - město v pohybu" Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Reko multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Reko multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova

CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE MV ČR - Systém všasné intervence MMR ČR - Revitalizace veř.prostor u střediska Krušnohor v sídlišti Janov - IPRM Janov Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Reko multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Reko multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova

odbor OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR

odpr -

druh 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4123 4123 4123 4123

UZ (nástroj/zdroj) orj 33160 07 32133123 07 32533123 07 32133123 07 32533123 07 14005 07 14005 07 14005 07 14005 07 14005 07 34341 07 17007 07 04428 07 29008 07 29004 07 14004 07 00092 07 32533006 07 32133006 07 38184001 07 38584005 07 38584005 07 38184001 07

OŽPRR OŽPRR OŽPRR OŽPRR

-

4216 4216 4223 4223

14876 17871 38184501 38584505

org 07000 07000 07000 07000 07000 07008 07008 07008 07008 07008 00013 07000 07016 08000 08000 07000 07000 07019 07019 00038 00038 00075 00075

07 07 07 07

07000 00073 00075 00075

CELKEM INVESTIČNÍ DOTACE

součet

CELKEM

Σ

částka 200 000,00 459 277,83 2 602 574,37 192 578,04 1 091 275,56 85 000,00 31 000,00 23 000,00 151 000,00 13 000,00 1 820 000,00 37 089,40 1 030 459,00 44 024,00 39 450,00 19 710,00 18 000,00 3 132 519,92 552 797,66 104 220,56 1 181 166,36 84 649,29 7 469,06 12 920 261,05 302 000,00 6 271 330,00 610 520,31 6 919 230,20 14 103 080,51

27 023 341,56

poskytnutá dotace / výdaje název programu a příjemce: Investiční transfer - Asociace víceúelových základních org. TSČ ČR - kotel Náklady na činnost lesního hospodáře - Lesní odborní hospodáři Náklady na výsadbu MPMZD - Lesy ČR

odbor OŽPRR OŽPRR OŽPRR

odpr 3429 1036 1031

druh 6322 5213 5213

UZ (nástroj/zdroj) --29008 29004

součet

orj 07 07 07

org 07000 08000 08000

Σ

částka 50 000,00 44 024,00 39 450,00

133 474,00

Odbor finanční Poskytnutá dotace Název ARCHA Chantal - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřená mezi městem Litvínov a nadací ARCHA Chantal, jednající Chantal Poullain-Polívková, Brno, ze dne 8.6.2001 - KT1253/01. Jedná se o zapojení města do projektu humanizace dětských oddělení Mostecké nemocnice poskytne zájmové pozemky pro potřeby nadace, což je v slouladu s usnesením RM ze dne 20.6.1996 č. usn. 1051/040. Příjem záboru veřejného prostranství od společnosti AVENIR, s. r. o. za celoroční umístění reklamy na ul. PKH 1568/2, PKH 641/16, Hamerská 549/49.

odbor OF

odpr 6171

druh 5229

orj 09

org 09000

částka 14 600,00

Zpracovala: Jana Vlčková, DiS Dne: 21.02.2012

D:\Dokumenty\OF\2012\dotace2011.xls dotace2011.xls orj 09-of

OKT - přijaté a poskytnuté dotace v roce 2011 Dotace - příjmy Sčítání lidu, domů a bytů - ÚZ 98005

SR

Plnění

UR 0

148 000

147 852

Volby do zastupitelstev obcí Č. Jiřetín a Mariánské Radčice - ÚZ 98074

0

16 000

16 000

Volby do zastupitelstva obce Č. Jiřetín - ÚZ 98074

0

12 000

12 000

275 000

2 312 000

504 724

"MIKROREGIONY Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným" od Litvínovské vzdělávací společnosti s.r.o. - ÚZ 13234

0

252 000

253 480

"Rodina a práce na Mostecku" od Rekvalifikačního a informačního centra s.r.o. - ÚZ 13234

0

160 000

143 814

Neinvestiční dotace od Úřadu práce Most - ÚZ 13101

0

638 000

478 440

27 000 000

476 500

27 476 500

Neinvestiční účelová dotace - ÚZ 98116

0

665 000

665 000

Obec/Veřejnoprávní smlouvy

0

0

10 330

27 275 000

4 679 500

29 708 140

Dotace MFČR ve výši 147 852,-Kč na úhradu odměn za práci podle dohod spojených s přípravou a provedením, položka 5021 Finanční příspěvek ve výši 16 000,- Kč byl použit na úhradu nákladů vynaložených na přípravu voleb do zastupitelstev obcí, položky 5021, 5156, 5161, 5169 Finanční příspěvek ve výši 12 000,- Kč byl použit na úhradu nákladů vynaložených na přípravu voleb do zastupitelstva obce, položky 5011, 5021, 5031, 5032, 5156, 5161, 5169

Dotace z Úřadu práce Most - ÚZ 13234 Finanční příspěvek byl použit na výplatu mezd pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně propěšných prací hrazených ÚP Most včetně úhrady pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení, položky 5011, 5031, 5032

Finanční příspěvek byl použit na úhradu mezd včetně pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení 3 terénních sociálních pracovníků, položky 5011, 5031, 5032

Finanční příspěvek byl použit na úhradu mezd včetně pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení terénního sociálního pracovníka, položky 5011, 5031, 5032

Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí finančního příspěvku na výplatu mezd pracovníků hrazených ÚP Most včetně úhrady pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení, položky 5011, 5031, 5032

Neinvestiční transfery ze SR

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí. Položky 5011, 5021, 5031, 5032, 5424 Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností. Položky 5011, 5031, 5032 Na základě Zákona o obcích 128/2000 Sb.uzavírá MěÚ Litvínov veřejnoprávní smlouvy s obcemi spadajícími do správního obvodu města Litvínova a zabezpečuje tak pro tyto obce výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Za výkon přenesené působnosti si město Litvínov účtuje za každý projednaný přestupek 300,- Kč. Dále jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel. Za výkon přenesené působnosti se účtuje 10,- Kč/úkon.

dotace2011.xls 11-okt

Dotace - výdaje Dotace z Úřadu vlády ČR na projekt" Terénní práce Litvínov - Janov" - ÚZ 04428

SR

UR

čerpání

0

1 001 000

519 576,40

0

20 000

19 710

388 000

852 000

850 074,60

0

3 342 000

3 333 901,40

0

864 000

864 700

HSRM (Hospodářská a sociální rada Mostecka)

28 000

28 000

26 163

SESO (Severočeské sdružení obcí)

42 000

42 000

41 299,50

SORKH (Sdružení obcí regionu Krušných hor)

81 000

81 000

78 438

81 000

81 000

78 489

0

174 000

160 522

620 000

6 485 000

5 972 873,90

Finanční příspěvek z Úřadu vlády ČR v programu "Podpora terénní práce 2011". Finanční příspěvek byl použit na výplatu mezd včetně odvodů pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení, vzdělávání a na nákup odborné literatury pěti terénních pracovníků, položky 5011, 5031, 5032, 5136, 5167

Dotace Krajský úřad Ústeckého Kraje - ÚZ 14004 Finanční příspěvek ve výši 19.710,- Kč byl použit na nákup dýchacích přístrojů pro JSDH Litvínov, položka 5137

Budoucnost pro Janov/MPSV - Projekt OPLZZ - ÚZ 13233 Z důvodu předčasného ukončení projektu byly vyplaceny platby na základě "Dohody o narovnání" s Občanských sdružením Libuše ve výši 62.897,- Kč a Oblastní charitou ve výši 92.996,79 Kč. Vrácení dásti dotace poskytovateli ve výši 784.166,15 Kč, položky 5192, 5364

Sociálně-právní ochrana dětí MěÚ Litvínov - OSV/MF ČR - ÚZ 98216 Finanční příspěvek byl použit na výplatu platů úředníků OSV - OSPOD včetně odvodů pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, zajištění přepravy úředníků OSPOD na pravidelné kontroly po dětských domovech a věznických službách ČR a vzdělávání úředníků OSV - OSPOD, položka 5011,5031,5032, 5156,5167

OSV - odd. služeb MěÚ Litvínov - MF ČR - ÚZ 98116 Finanční příspěvek byl použit na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšíř.působ. (mzdy a odvody pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení), položka 5011,5031,5032 Neinvestiční dotace je schválena orgány města, položka 5222 Neinvestiční dotace je schválena orgány města, položka 5229 Neinvestiční dotace je schválena orgány města ve výši, položka 5329

Euroregion Krušnohoří

Neinvestiční dotace je schválena orgány města, položka 5511

Dotace MVČR "Městský program prevence kriminality pro rok 2011" - ÚZ 14005 Finanční příspěvek z Ministerstva vnitra ČR Městský program prevence kriminality, projekty: "Terénní sociální pracovník" ve výši 151.000,- Kč byl použit na výplatu mezd včetné odvodů pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení 2 osob a "Vzdělávání terénních pracévníků ubytoven a preventistů MPO" výši 23.000,- Kč byl použit na školení a odbornou literaturu, položky 5011, 5031, 5032, 5136, 5167

Zpracovala: Ing. Radka Arandjić Dne: 02.03.2012

Ing. Valdemar Havela tajemník MěÚ Litvínov

dotace2011.xls 11-okt

_________________________________________________________________________________________

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ, ÚSEK ŠKOLSTVÍ, SPORTU A KULTURY _________________________________________________________________________________

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ U PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Jedná se o níže uvedené příspěvkové organizace: -

Základní škola a Mateřská škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most Střední odborná škola pro obnovu a ochranu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, okres Most Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most

Finanční prostředky pro školská zařízení na úhradu mezd, ostatních osobních nákladů, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a ostatních neinvestičních nákladů byly v roce 2011 zasílány Krajským úřadem Ústeckého kraje podle § 161, odst. 6, písm. b), zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který je v platnosti od 1. 1. 2005, přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Financování příspěvkových organizací Základní školy, mateřské školy, základní umělecká škola a střední škola Příspěvek poskytnutý z rozpočtu města Litvínov je určen na úhradu provozních nákladů a běžné údržby, vyjma dvou základních škol a střední školy, kde jsou finanční prostředky částečně i na úhradu mezd a odvodů – Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, (MŠ – třída dvouletých), Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160 (správce počítačové učebny) a SOŠ Schola Humanitas (úhrada nadnormativních složek platů). Finanční prostředky na mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění, FKSP, ostatní osobní náklady, učebnice, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a výuku plavání poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje. U základní umělecké školy je část rozpočtu tvořena příspěvkem od rodičů, který škola může použít na nákup učebních pomůcek pro výuku žáků a na mzdové náklady (odměny, příp. dohody).

Městská knihovna Tato organizace je plně financována z rozpočtu města Litvínov. Příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů včetně mezd a odvodů. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací je v souladu s předloženými účetními sestavami za rok 2011. Jednotlivými organizacemi byl zpracován přehled o čerpání finančních prostředků města, dle jednotlivých položek, který byl v řádném termínu předán na odbor sociálních věcí a školství. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Příspěvek města Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ ÚK, MŠMT Příspěvek ÚP Most Celkem

Hlavní činnost Příjmy 4 695 418,00 2 833 659,05 7 529 077,05 26 205 905,00 38 886,00 33 773 868,05

Výdaje

7 494 591,43 26 205 905,00 38 886,00 33 739 382,43

Zůstatek

34 485,62 0,00 0,00 34 485,62

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 3 933 tis. Kč na provozní náklady (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a 759 tis. Kč na částečnou úhradu mezd. RO č. 31/2011 bylo schváleno navýšení finančních prostředků o částku 4 tis. Kč, jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění. Škole byla zaslána částka 3 418,00 Kč na základě skutečně zaslaných finančních prostředků pojišťovnou. K 31.12.2011 byla škole zaslána částka ve výši 99,98 % upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky za stravné, poplatky školní družiny, školního klubu, mateřské školy, úroky peněžního ústavu, příspěvek FKSP na stravné, sponzorské dary, pojistná událost.

Příjmy 294 119,00

Doplňková činnost Výdaje Hospodářský výsledek 125 363,79 168 755,21

Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – nájem z bytu školníka, pronájem tělocvičny, nájemné z kantýny a nápojového automatu. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady na energie, mzdové náklady na doplňkovou činnost včetně odvodů. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

34 485,62

Hospodářský výsledek – doplňková činnost

125 363,79

Hospodářský výsledek celkem k přerozdělení

159 849,41

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 149 849,41 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn.

2

Stav fondů k 31.12.2011

Fond: odměn FKSP rezervní (tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření) rezervní (z ostatních titulů) investiční

Stav fondů po schválení hospodářského výsledku 47 888,88 269 156,66 247 947,68

37 888,88 269 156,66 98 098,27 1 674 233,05 150 108,30

1 674 233,05 150 108,30

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu školy. ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA

PASIVA

Stálá aktiva dlouhodobý nehm. majetek oprávky k DNM dlouhodobý hmotný majetek oprávky k DHM

Vlastní kapitál 50,95 jmění účetní jednotky -50,95 fondy účetní jednotky 14 216,03 výsledek hospodaření -11 683,93

2 532,09 2 229,49 159,85

Oběžná aktiva zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek

Cizí zdroje 21,73 krátkodobé závazky 2 674,51 6 258,88

6 565,79

Aktiva celkem

11 487,22 Pasiva celkem

11 487,22

Škola plánuje v roce 2012 z rezervního fondu dokoupit skříně na laboratorní sklo a demonstrační pomůcky do učebny chemie. Z investičního fondu by škola chtěla pořídit novou plynovou pánev do školní kuchyně v hodnotě cca 140 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Příspěvek města Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ ÚK, MŠMT Celkem

Hlavní činnost Příjmy 5 783 000,00 2 996 526,84 8 779 526,84 33 367 436,39 42 146 963,23

Výdaje

8 157 689,35 33 367 436,39 41 525 125,74

Zůstatek

621 837,49 0,00 621 837,49

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 5 783 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). K 31.12.2011 byla škole zaslána částka ve výši 100 % schváleného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky za stravné, poplatky školní družiny, školního klubu, mateřské školy, úroky peněžního ústavu.

3

Příjmy 410 012,50


Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – nájem z bytu školníka, pronájem tělocvičny, hřiště, nájem nebytových prostor, nápojových automatů, pronájem garáže, stravné cizí strávníci, věcné a režijní náklady cizích strávníků a žáků Gymnázia. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady na energie, čisticí prostředky, opravy a materiál na drobnou údržbu, odpady, revize sportovního nářadí, mzdové náklady na doplňkovou činnost včetně odvodů, potraviny – cizí strávníci. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

621 837,49

Hospodářský výsledek – doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem k přerozdělení

79 173,50

701 010,99

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 701 010,99 Kč do rezervního fondu. Stav fondů k 31.12.2011


18 337,89 192 531,50 110 632,73


283 212,80 266 881,58

283 212,80 266 881,58


PASIVA




Cizí zdroje 168,62 krátkodobé závazky 837,00 4 879,39

4 398,36

Aktiva celkem


6 282,04

311,07 871,60 701,01

Škola plánuje požádat o přesun části finanční prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a následné čerpání investičního fondu na nákup konvektomatu do školní kuchyně – včetně montáže a elektroinstalace, nákupu digestoře a nákup gastronádob (cca 530 tis. Kč) – původní konvektomaty pochází z r. 2002 a 2006. Výrobce udává životnost 5-6 let, opravy jsou nákladné a nerentabilní. Pořízením vysokokapacitního zařízení bude

4

umožněno vařit ve školní jídelně dvě jídla – současný trend ve stravování. Dále škola plánuje z investičního fondu nákup hracích prvků na školní zahrady (cca 457 tis. Kč). Hrací prvky na školních zahradách mateřských škol již neprošly revizí a jsou (nebo budou muset být v nejbližší době) odstraněny. Hrací prvky jsou po garantované době životnosti, většinou jsou shnilé a opotřebované. Na školních zahradách zůstanou jen zapuštěné staré pneumatiky a pískoviště. Děti tak nemohou dostatečně rozvíjet své schopnosti a dovednosti prostřednictvím her, nemůže řádně probíhat předškolní vzdělávání. Část rezervního fondu si škola chce ponechat na neplánované výdaje. Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most


Hlavní činnost Příjmy 5 911 088,00 1 467 527,13 7 378 615,13 30 885 716,00 145 254,00 38 409 585,13

Výdaje

7 022 481,27 30 885 716,00 145 254,00 38 053 451,27

Zůstatek

356 133,86 0,00 0,00 356 133,86

Dle schváleného rozpočtu příspěvek na provoz představoval částku 5 613 tis. Kč na provozní náklady (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a 274 tis. Kč na úhradu mezd pro správce počítačové učebny. RO č. 1/2011 bylo schváleno navýšení finančních prostředků o částku 24 000 Kč (UZ 010), jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění. Škole byla zaslána částka 23 088 Kč na základě skutečně zaslaných finančních prostředků pojišťovnou + spoluúčast 1 tis. Kč. K 31.12.2011 byla škole zaslána částka ve výši 99,98 % upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky za stravné, poplatky školní družiny, školního klubu, mateřské školy, úroky peněžního ústavu, sponzorské dary, pojištění žáků ZŠ a MŠ, tržby z prodeje materiálu, výnosy z prodeje služeb. Příjmy 271 583,00


Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – nájem z bytu školníka, tělocvičny, nebytových prostor, stravné cizí strávníci, nájemné Charita. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady za energie, potraviny cizí strávníci, čisticí prostředky, mzdové náklady včetně odvodů, odpady. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

356 133,86


82 062,02

438 195,88

Vzhledem k výši rozpočtu na rok 2012 a neplnění požadavků na investiční akce z předcházejících let, škola navrhuje převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 takto: 394 372,88 Kč do rezervního fondu a 43 823,00 Kč do fondu odměn.

5

Stav fondů k 31.12.2011



66 048,21 21 440,61 40 666,90 1 148 337,17 93 043,27

1 148 337,17 93 043,27


PASIVA



4 510,36 1 369,54 438,20



3 997,54

Aktiva celkem


10 315,64

Převedená finanční částka do rezervního fondu bude použita na: - v mateřské škole „Paraplíčko“ – elektroinstalace – výměna zářivkových svítidel ve dvou třídách – doporučeno krajskou hygienickou stanicí (požadováno již v předcházejících letech v rozpočtech jako investiční akce zřizovatele) cca 45 000 Kč; - rozvody teplé vody, včetně nákupu průtokových ohřívačů na WC žáků cca 90 000 Kč; - rekonstrukce WC včetně rozvodu potrubí teplé a studené vody v hospodářském pavilonu v částce cca 80 000 Kč z důvodu zamrznutí potrubí v zimním období (v tomto období nelze WC používat); - nákup propagačního matriálu v částce cca 35 000 Kč a 10 000 Kč na občerstvení k 30. výročí otevření základní školy (z hospodářského výsledku z doplňkové činnosti); - zřízení internetu do tříd a kabinetů pavilonu „B“ cca 34 000 Kč; - výměna dlažby ve vstupní hale základní školy v částce cca 70 000 Kč (požadováno jako investiční akce již v předcházejících letech). Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most

Příspěvek města Dar – Unipetrol RPA, s.r.o. Dar – NET4GAS, s.r.o. Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ ÚK, MŠMT

Hlavní činnost Příjmy 2 709 625,00 75 000,00 200 000,00 1 026 549,45 4 011 174,45 12 177 718,00

6

Výdaje

3 917 409,49 12 177 718,00

Zůstatek

93 764,96 0,00

Celkem

16 188 892,45

16 095 127,49

93 764,96

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 2 702 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 54/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 75 000 Kč (dar Unipetrol RPA, s.r.o. – na nákup šatních skříněk). RO č. 81/2011 bylo schváleno navýšení finančních prostředků o částku 8 000 Kč, jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění, škole byla zaslána částka 7 625 Kč na základě skutečně zaslaných finančních prostředků pojišťovnou. RO č. 102/2011 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 200 000 Kč (dar NET4GAS, s.r.o. – na nákup šatních skříněk). K 31.12.2011 byla škole zaslána částka ve výši 99,99 % upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky za stravné, za školní družinu, úroky peněžního ústavu, věcné náklady za stravování studentů SOU, použití fondu odměn, startovné při soutěžích, reklama, vstupné za vystoupení Zvonky, za pracovní sešity.

Příjmy 557 444,00


Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – nájem z bytu školníka, nápojového automatu, stravné cizí strávníci, nájemné kantýna. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady na spotřebu energií, na potraviny, mzdové náklady včetně odvodů a oprava a údržba bytu školníka. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

93 764,96


39 484,00


133 248,96

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 63 248,96 Kč do rezervního fondu a 70 000,00 Kč do fondu odměn. Fond: odměn FKSP rezervní (tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření) rezervní (z ostatních titulů) investiční

Stav fondů k 31.12.2011 65 324,45 212 901,05 112 987,11 260 707,90 150 675,90

Stav fondů po schválení hospodářského výsledku 135 324,45 212 901,05 176 236,07 260 707,90 150 675,90

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu školy.

7

ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA

PASIVA





2 113,61

Aktiva celkem


3 181,66

132,21 802,59 133,25

Škola posiluje fond odměn z důvodu snížení prostředků na platy nepedagogických pracovníků, pro případné dofinancování. V letošním roce plánuje využít rezervní fond na obnovu vybavení PC učebny z důvodu nutnosti testování žáků 5. a 9. tříd pomocí ICT v celé ČR, na což je vybavení učebny zastaralé - nutnost zakoupení cca 20 ks počítačů. Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most


Hlavní činnost Příjmy 2 574 000,00 342 893,43 2 916 893,43 12 219 145,00 22 725,00 15 158 763,43

Výdaje

2 541 358,13 12 219 145,00 22 725,00 14 783 228,13

Zůstatek

375 535,30 0,00 0,00 375 535,30

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 2 569 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 30/2011 bylo škole schváleno navýšení prostředků o částku 5 tis. Kč, jednalo se o finanční příspěvek na lehkoatletické závody. K 31.12.2011 byla škole zaslána částka v 100 % výši upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky od rodičů za stravné, školní družinu a školní klub, zájmové kroužky, úroky peněžního ústavu, finanční prostředky vybrané od žáků za prodej mléka Laktea, věcná režie za stravování studentů, sponzorské dary, odměna za sběr odpadu a zapojení fondu rezerv. Příjmy 186 676,00


Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut nájem za byt školníka a pronájem nebytových prostor (jídelna, tělocvična), stravné cizí strávníci. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady na spotřebu energií, potraviny cizí strávníci, náklady na ostrahu hřiště.

8

Hospodářský výsledek – hlavní činnost

375 535,30


83 127,00

458 662,30

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 266 500,00 do fondu odměn (vzhledem k finanční situaci v oblasti platů v roce 2012) a částku 192162,30 Kč do rezervního fondu. Stav fondů k 31.12.2011


119 157,00 53 191,41 29 789,72


357 353,48 570 668,60

357 353,48 570 668,60


PASIVA



339,01 1 130,16 458,66



1 778,55

Aktiva celkem


3 706,38

Škola plánuje použití fondů: rezervní fond - z hlediska bezpečnosti a na základě kontroly výměna kovových krytů na topení a krytů výklenků v tělocvičně – pořízení materiálu - rekonstrukce odpadních trubek ze školní jídelny do LAPOLu, výměna plastu nutná - pokračovat v započaté výměně dveří ve třídách (další etapa) - výměna dveří u hlavního vchodu do jídelny - oprava chodníku a schodů k pavilonu jídelny (krček) – jsou v dezolátním stavu z hlediska bezpečnosti - oprava schodů, které vedou ze školního dvora na hřiště – dezolátní stav z hlediska bezpečnosti - pořízení materiálu na nový plot na školní dvůr - vydláždění vjezdu a výjezdu ze školní zahrady na hlavní komunikaci pro výjezd služebního auta (terén je svažitý, je z kopce a voda stéká k budově školy)

9

-

nákup pomůcek pro středně, těžce a hluboce mentálně postižené žáky (polohovací vaky, výukové programy pro autistické děti, pomůcky na muzikoterapii, na relaxaci apod.) v rámci bezpečnosti nainstalovat kamerový systém k hlavnímu vchodu budovy přeinstalování školního zvonění vzhledem k postižení žáků školní dvůr – výměna žlabu a svodu v délce cca 30 m, který je v dezolátním stavu (neodvádí vodu a voda teče po zdi do šaten)

investiční fond - rekonstrukce střechy na tělocvičně – i přes opakované opravy zatéká do pavilonu tělocvičny na nosnou zeď – rekonstrukce je nutná - odvod spodní vody do kanalizace – při přívalových deštích zatéká do šaten - hydroizolace po celém obvodu školy SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí-Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Příspěvek města Dar – United Energy, a.s. Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ ÚK, MŠMT Projekty školy Celkem

Hlavní činnost Příjmy 4 236 000,00 100 000,00 4 024 776,37 8 360 776,37 12 242 540,00 5 765 702,80 26 369 019,17

Výdaje

8 353 883,00 12 242 540,00 5 765 702,80 26 362 125,80

Zůstatek

6 893,37 0,00 0,00 6 893,37

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 1 935 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a 2 301 tis. Kč na částečnou úhradu mezd. Rozpočtovým opatřením č. 23/2011 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 100 000 Kč získané od společnosti United Energy, a.s.,(na Centrum bakalářských studií). K 31.12.2011 byla škole zaslána částka ve 100 % výši upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech je zahrnuto stravné, příspěvek od rodičů – rodičovský příspěvek, příspěvky od rodičů – domov mládeže, úroky peněžního ústavu, kurzovní zisky, ostatní tržby školy, ostatní samofinancované kurzy a akce a zapojení rezervního fondu. Ostatní tržby školy jsou tvořeny službami na informačním centru (kopírování, lamelování, internet,…). Příjmy 2 946 305,30

Doplňková činnost Výdaje Hospodářský výsledek 27 328,18 2 918 977,12

Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnuto – stravné cizí strávníci, ubytování, nájemné, zapojení fondů – bakalářské studium, tržby – energie, kurzy, ostatní poplatky, úroky, prodej zbytků ve školní jídelně. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty výdaje na mzdy a s tím související odvody (pro pracovníky zajišťující chod doplňkové činnosti), náklady na potraviny, materiál na opravu a údržbu, energie, neuplatněný odpočet DPH, DHDM, služby – telefony, prádelna, kopírování.

10

Hospodářský výsledek – hlavní činnost

6 893,37


27 328,18


34 221,55

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 6 844,36 Kč do fondu rezerv a 27 377,19 Kč do fondu odměn. Stav fondů k 31.12.2011


189 440,00 82 537,95 284 243,46


269 001,53 970 379,88

269 001,53 970 379,88


PASIVA



648,24 1 795,60 34,22



8 960,75

Aktiva celkem


11 438,81

Část rezervního fondu (cca 269 tis. Kč) je účelově vázaná na bakalářská studia a sponzorské dary. Plánované čerpání rezervního a investičního fondu v roce 2012. Nejnutnější investicí je výměna dveří u pokojů na ubytovně na 3. a 4. NP, dle zprávy požární ochrany je nutné vyměnit stávající dveře za protipožární (cca 350 tis. Kč). Z důvodu úspor energií je nutné zateplení a výměna oken u šaten. Okna již netěsní a nedoléhají, jsou poničená a špatně se zavírají (cca 200 tis. Kč). Zakoupení dvou kusů kombinovaných kamen. Stávající kamna jsou rok výroby 1990, jsou již opotřebovaná a zastaralá (cca 200 tis. Kč). Rekonstrukce dvou koupelen na 3. NP – po havárii koupelny, ve 4. NP je potřeba dokončit nové rozvody vody (cca 300 tis. Kč). Výměna čistící zóny při vstupu do školy, původní je z roku 1994, je již poničená (cca 30 tis. Kč). Instalace zábradlí okolo petanguovéo hřiště – žáci z Gymnázia TGM si zkracují cestu – ničí hřiště a vnášejí nečistoty do školy. Dokoupení nových židlí do auly. Výměna šatních skříněk pro ubytované žáky. Další čerpání finančních prostředků z fondu chce škola zaměřit na spoluúčast na projektech, které jsou pro žáky školy.

11

Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most Hlavní činnost Příjmy 640 000,00 4 380 503,56 5 020 503,56 10 919 520,00 15 940 023,56

Příspěvek města Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ Ústí n/L. Celkem

Výdaje

Zůstatek

5 068 355,10 10 919 520,00 15 987 875,10

-47 851,54 0,00 -47 851,54

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 640 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). K 31.12.2011 byla škole zaslána částka ve výši 100 % schváleného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty příspěvky od rodičů, tržby za vystoupení žáků, tržby z prodeje notového materiálu, vyrovnání dohadné položky, úroky peněžního ústavu, účelová dotace MÚ (Dradidlo, Jazzový festival, učební pomůcky), kurzový zisk, úhrada za soukromé jízdy služebním autem, sponzorské dary a zapojení fondů. Příjmy 164 560,00


Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – pronájem hudebních nástrojů, úhrada za seminář učitelů, účastnický poplatek jazzového workshopu, ples ZUŠ. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady za cestovné, silniční daň, opravy hudebních nástrojů, poplatek Asociace ZUŠ, náklady za pohonné hmoty, lektorky semináře učitelů a lektoři jazzového workshopu, náklady za ubytování lektorky semináře učitelů, pronájem a ozvučení sálu, poplatek OSA, přeprava baletizolu, hudební vystoupení (ples ZUŠ). Hospodářský výsledek – hlavní činnost

-47 851,54



47 851,54

0,00

Stav fondů k 31.12.2011 3 500,00 33 897,60 53 886,88 159 722,28 83 939,20

12

Stav fondů po schválení hospodářského výsledku 3 500,00 33 897,60 53 886,88 159 722,28 83 939,20

ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA

PASIVA




Cizí zdroje 1,54 krátkodobé závazky 1 574,36 934,79

2 175,75

Aktiva celkem


2 720,86

210,16 334,95 0,00

V případě, že škole nebudou poskytnuty peněžní dotace (sponzorské dary) na hudební nástroje, plánuje škola čerpat z investičního a rezervního fondu na krytí těchto investic. Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982

Příspěvek města Dar – Severočeské doly, a.s. Poplatky od čtenářů Ostatní příjmy Celkem

Hlavní činnost Příjmy 950 000,00 5 000 000,00 308 164,00 193 774,04 6 451 938,04

Výdaje

6 451 051,66

Zůstatek

886,38

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 1 948 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a 4 002 tis. Kč na úhradu mezd. Rozpočtovým opatřením č. 15 byl snížen neinvestiční příspěvek o 5 000 tis. Kč a zároveň byly zapojeny finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč získané od Severočeských dolů, a.s. K 31.12.2011 byla organizaci zaslána částka ve výši 100 % upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech je zahrnut poplatek za univerzitu volného času, úroky peněžního ústavu, poplatky internet, poplatky za příměstský tábor, přefakturace elektrické energie v objektu ul. Soukenická, prodej DDHM, DHM, zapojení fondů. Městská knihovna neprovozuje doplňkovou činnost. Městská knihovna navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 886,38 Kč do rezervního fondu. Fond: Stav fondů k 31.12.2011 Stav fondů po schválení hospodářského výsledku odměn 6 500,00 6 500,00 FKSP 4 017,39 4 017,39 rezervní (tvořený ze zlepšeného 102 536,38 103 422,76 výsledku hospodaření) rezervní (z ostatních titulů) 9 388,00 9 388,00 investiční 114 404,20 114 404,20

13

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu organizace. ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA

PASIVA



3,77 236,85 0,88


Cizí zdroje 3,77 krátkodobé závazky 314,38 669,87

746,52

Aktiva celkem

988,02 Pasiva celkem

988,02

Knihovna plánuje použít rezervní fond na dovybavení společenské místnosti a z investičního fondu by chtěla pořídit zástěnu mezi prosklenou halou a atriem (i po ztmavení skel není vidět na monitory počítačů. Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most

Příspěvek města Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ Ústí n/L. Celkem

Hlavní činnost Příjmy 1 216 000,00 1 086 923,10 2 302 923,10 5 898 434,00 8 201 357,10

Výdaje

Zůstatek

2 149 227,63 5 898 434,00 8 047 661,63

153 695,47 0,00 153 695,47

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 1 216 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, apod.). K 31.12.2011 byla škole zaslána částka ve výši 100 % výši schváleného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky od rodičů, stravné, úrok peněžního ústavu, sponzorské dary, čerpání fondu odměn. Tato příspěvková organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 103 695,47 Kč do rezervního fondu a 50 000,00 Kč do fondu odměn. Fond: odměn FKSP rezervní (tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření)

Stav fondů k 31.12.2011 0,00 159 925,08 77 008,34

14


rezervní (z ostatních titulů) investiční

24 220,40 89 643,00

24 220,40 89 643,00

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku dle návrhu školy. ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA

PASIVA



394,48 350,80 153,69



763,28

Aktiva celkem


1 662,25

Finanční prostředky z rezervního fondu škola plánuje využít po generální opravě na mateřské škole v ul. Bezručova, a to především na doplnění a výměnu již nevyhovujícího nábytku. Fond odměn škola použije na případné překročení prostředků na platy, eventuálně odměny zaměstnancům. Rekapitulace rozdělení hospodářského výsledku u příspěvkových organizací za rok 2011 Název organizace

HV k přerozdělení

ZŠ a MŠ Litvínov, PKH 1589

159 849,41

149 849,41

Fond odměn 10 000,00

ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059

701 010,99

701 010,99

0,00

ZŠ a MŠ Litvínov–Janov, Přátelství 160

438 195,88

394 372,88

43 823,00

ZŠ Litvínov – Hamr, Mládežnická 220

133 248,96

63 248,96

70 000,00

ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991

458 662,30

192 162,30

266 500,00

34 221,55

6 844,36

27 377,19

0,00

0,00

0,00

886,38

886,38

0,00

153 695,47

103 695,47

50 000,00

SOŠ - Schola Humanitas ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720 Městská knihovna Litvínov MŠ Litvínov, Gorkého 1614

15

Fond rezerv

Business Centre Litvínov, s.r.o. Jiráskova 413, P.O.BOX 31, Litvínov

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a, odstavce 9 obchodního zákoníku 1. Informace 1.1 Informace o ovládané osobě Společnost Business Centre Litvínov, s.r.o. Sídlo Jiráskova 412, 436 01 Litvínov IČ 627 41 233 Zapsaná dne 30.6.1995 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8755 Zastoupená Bc. Veronikou Klírovou, jednatelkou společnosti 1.2 Informace o ovládajících osobách a) Městský úřad Litvínov, jediný společník ovládané osoby Sídlo nám. Míru 11, 436 91 Litvínov IČ 26 60 27 b) Bc. Veronika Klírová Litvínov, Studentská 663 RČ 745304/2762 den vzniku funkce: 1. března 2011 Jednatelka vykonává svou funkci na základě jmenování Radou města Litvínova v působnosti valné hromady společnosti. Dále jen ovládající osoby. 1.3 Informace o propojených osobách a) Společnosti, ve kterých má ovládající osoba většinový podíl Krušnohorská poliklinika, s.r.o. Technické služby Litvínov, s.r.o. CITADELA VI., s.r.o. SPORTaS, s.r.o. Městská policie Litvínov b) Společnosti, ve kterých má ovládající osoba menšinový podíl Stavební bytové družstvo Litvínov Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. HC Chemopetrol, s.r.o. Severočeská vodárenská společnost, a.s. Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Tel. 00420-476 731 518 Fax 00420-476 731 517 E-mail [email protected]

KB Litvínov 3405970287/0100 DIČ CZ62741233

Krajský soud v Ústí nad Labem den zápisu 30.6.1995 oddíl C, vložka 8755

Business Centre Litvínov, s.r.o. Jiráskova 413, P.O.BOX 31, Litvínov

c) Ostatní organizace a zařízení města - Městská knihovna, Soukenická 982, Litvínov - MZSS Minerva, U Bílého sloupu 2088, Litvínov - MŠ, Gorkého 1614, Litvínov - Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov - Základní škola speciální, Šafaříkova 991, Litvínov - ZŠ a MŠ, Přátelství 160, Litvínov – Janov - ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ, Podkrušnohorská 1589, Litvínov - ZŠ, Mládežnická 220, Litvínov – Hamr - Základní umělecká škola, Horská 296, Litvínov - ZŠ a MŠ, Ruská 2059, Litvínov 2. Vztahy s ovládajícími osobami Smlouva č. 081/02 PCO o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb s využitím pultu centralizované ochrany uzavřená zemi Městem Litvínov, Městskou policií a Business Centre Litvínov, s.r.o. 3. Vztahy s propojenými osobami - Člen dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Otcovský je jednatelem společnosti SPORTaS s.r.o., která je dceřinou společností ovládající osoby.

V Litvínově, dne 12. března 2012 Bc. Veronika Klírová, jednatelka společnosti

Tel. 00420-476 731 518 Fax 00420-476 731 517 E-mail [email protected]

KB Litvínov 3405970287/0100 DIČ CZ62741233

Krajský soud v Ústí nad Labem den zápisu 30.6.1995 oddíl C, vložka 8755

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12 2011 (v celých tisících Kč) IČO: 63146533

Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Název a sídlo účetní jednotky Citadela Vl.s.r.o. Podkrušnohorská 1720 436 01 Litvínov

|----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------| | Označ. | AKTIVA | Řád.| Běžné účetní období |Min.období| | | | |-----------|-----------|-----------|----------| | a | b | c | 1.brutto | 2.korekce | 3.netto | 4.netto | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | | AKTIVA CELKEM | 1| 5267 | -2662 | 2605 | 2529 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | B. | Dlouhodobý majetek | 3| 3810 | -2662 | 1148 | 1158 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 4| 500 | -500 | | | | B.I. 1. | Zřizovací výdaje | 5| 20 | -20 | | | | 4. | Ocenitelná práva | 8| 480 | -480 | | | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 13 | 3260 | -2112 | 1148 | 1158 | | 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 16 | 3738 | -3728 | 10 | 20 | | 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 19 | 1138 | | 1138 | 1138 | | 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 22 | -1616 | 1616 | | | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 23 | 50 | -50 | | | | 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 25 | 50 | | 50 | 50 | | 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 28 | | -50 | -50 | -50 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | C. | Oběžná aktiva | 31 | 1437 | | 1437 | 1348 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | C.III. | Krátkodobé pohledávky | 48 | 1397 | | 1397 | 1314 | | C.III.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 49 | 814 | | 814 | 659 | | 6. | Stát-daňové pohledávky | 54 | 23 | | 23 | 8| | 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 55 | 559 | | 559 | 642 | | 8. | Dohadné účty aktivní | 56 | 1| | 1| 1| | 9. | Jiné pohledávky | 57 | | | | 4| |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | C.IV. | Krátkodobý finanční majetek | 58 | 40 | | 40 | 34 | | C.IV. 1. | Peníze | 59 | 40 | | 40 | 33 | | 2. | Účty v bankách | 60 | | | | 1| |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | D.I. | Časové rozlišení | 63 | 20 | | 20 | 23 | | D.I. 1. | Náklady příštích období | 64 | 20 | | 20 | 23 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|

|----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------| | Označ. | PASIVA | Řád.| Stav v běž. úč.období | Stav v min.úč.období | | | | |-----------------------|----------------------| | a | b | c | 1 | 2 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------| | | PASIVA CELKEM | 67 | 2605 | 2529 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------| | A. | Vlastní kapitál | 68 | 1713 | 1428 | | A.I. | Základní kapitál | 69 | 1089 | 16869 | | A.I. 1. | Základní kapitál | 70 | 1089 | 34657 | | 3. | Změny základního kapitálu | 72 | | -17788 | | A.III. | Rezervní fondy, nedělit.fond a ost.fondy ze zisku | 78 | 75 | 75 | | A.III.1. | Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 79 | 75 | 75 | | A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 81 | 264 | -15516 | | A.IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 82 | 264 | 264 | | 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 83 | | -15780 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------| | A.V. | Výsledek hospodaření | 84 | 285 | | | B. | Cizí zdroje | 85 | 732 | 962 | | B.III. | Krátkodobé závazky | 102 | 636 | 962 | | B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 59 | 235 | | 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | 115 | 116 | | 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění | 108 | 53 | 50 | | 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | 10 | 9 | | 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | 8 | 13 | | 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | 391 | 539 | | B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 114 | 96 | | | 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | 96 | | | C.I. | Časové rozlišení | 118 | 160 | 139 | | 2. | Výnosy příštích období | 120 | 160 | 139 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|

|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------| | Dne: | Podpis statutárního orgánu | Osoba zodpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní | | | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis) | závěrku (jméno a podpis) | | . . | je účetní jednotkou | Ing.Iveta Černušková | | | | | | | | | | | tel.: linka:731483727| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - druhové členění v plném rozsahu k 31.12 2011 (v celých tisících Kč) IČO: 63146533

Dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky Citadela Vl.s.r.o. Podkrušnohorská 1720 436 01 Litvínov

|-------|---------------------------------------------------|----|-------------------------| | Ozn. | T E X T | | Skutečnost v úč. období | | | | ř. | běžném | minulém | | a | b | c | 1 | 2 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | + | Obchodní marže | 3 | 0 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | II. | Výkony | 4 | 3250 | | | II.1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 5 | 3250 | | | B. | Výkonová spotřeba | 8 | 3678 | | | B.1. | Spotřeba materiálu a energie | 9 | 1361 | | | 2. | Služby | 10 | 2317 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | + | Přidaná hodnota | 11 | -428 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | C. | Osobní náklady | 12 | 2235 | | | C.1. | Mzdové náklady | 13 | 1527 | | | 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 145 | | | 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění| 15 | 499 | | | 4. | Sociální náklady | 16 | 64 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | D. | Daně a poplatky | 17 | 6 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 10 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | G. | Změna stavu rez. a opr.pol.v prov.obl. a KN př.obd| 25 | -29 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 3074 | | | H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 126 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | 298 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | N. | Nákladové úroky | 43 | 1 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 12 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | * | Finanční výsledek hospodaření | 48 | -13 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | 285 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | * | Mimořádný výsledek hospodaření | 58 | 0 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 60 | 285 | 0 | | **** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 61 | 285 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| |-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------| | Dne: | Podpis statutárního orgánu | Osoba zodpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní | | | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis) | závěrku (jméno a podpis) | | . . | je účetní jednotkou | Ing.Iveta Černušková | | | | | | | | | | | tel.: linka: 731483727 | |-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|

Příloha k účetní závěrce sestavené společností ke dni 31.12.2011

za statutární orgán

1. Obecné údaje 1.1 Popis účetní jednotky Název: CITADELA VI., s.r.o. Sídlo:

Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov

Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět činnosti: Pořadatelství audiovizuální produkce, zprostředkovatelská a mandatářská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu činností volných) Datum vzniku: 1.7.1995 Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky: Jméno – Název

Adresa

Podíl v %

Město Litvínov

Běž. Obd.

Min. obd.

100

100

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: 1. Na základě NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU za dne 30.6.2006 bylo rozhodnuto o : 1.snížení základního kapitálu společnosti a to o 17 788 000 Kč 2.použití této částky v plné výši na úhradu ztrát z minulých let 3.tímto dochází ke snížení vkladu jediného společníka na částku 16 869 00. 2. Valná hromada ze dne 10.5.2011rozhodla o úhradě účetní ztráty za rok 2010 ve výši 15780 tis Kč a to snížením základního kapitálu společnosti o výše uvedenou částku. Na základě rozhodnutí uvedených v bodech 1. a 2. došlo ke snížení základního kapitálu společnosti na 1089 tis Kč. Tyto skutečnosti byly ke dni sestavení účetní závěrky - tj. 31.12.2011- zapsány do OR.

strana 2 z 7

Statutární orgány v účetním období: Jméno Adresa Bc. Jaroslav Sochor Podkrušnohorská 781, Litvínov Ing. Martin Hauptvogl Masarykovo náměstí 41, Litvínov

Funkce jednatel jednatel

Od (datum) 1.1.2009 21.6.2007

Do (datum) dosud 20.4.2011

Od (datum) 1.5.2009 20.4.2007 13.3.2008 7.1.2011 6.1.2011 6.1.2011 17.1.2011

Do (datum) 7.1.2011 dosud 7.1.2011 dosud dosud dosud dosud

Změna ve statutárním orgánu –osobě jednatele je zapsána do OR.. Dozorčí orgány v účetním období: Jméno Adresa Vladimír Vyhlas Žižkova 645,Litvínov Vladimír Pech Valdštejnská 2108,Litvínov Jan Matiko Náměstí Míru,Litvínov Radka Kroupová Komenského1210,Litvínov Petr Baraňák Sv.Čecha166,Litvínov Miroslav Beránek Louka u Litvínova Pavlína Jeník Nováková Mostecká 2020, Litvínov

Funkce předseda DR člen DR člen DR člen DR předseda DR člen DR člen DR

1.2.Podniky ve skupině Podniky v nichž má společnost více jak 20% podíl na základním kapitálu Název

SONUS s.r.o.

Sídlo

Výše podílu v % Běž. obd.

Min. obd.

50

50

Podkrušnohorská 1720, Litvínov

Výše vlastního kapitálu Běž. obd.

Min. obd.

Hospodářský výsledek Běž. obd.

Min. obd.

Dceřiné společnosti: Sonus s.r.o. probíhá likvidace společnosti

1.3. Zaměstnanci Zaměstnanci a jednatelé Dozorčí orgány Sociální náklady Celkem

Průměrný počet

Osobní náklady

Běž. obd.

Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

14 14

14 14

1918 99 82 2099

2013 157 64 2234

strana 3 z 7

1.4.Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění Kategorie osob

Půjčky běž. obd.

Ručení

Min. obd.

Běž. obd.

min. obd.

Akcionáři a společníci

Nebyly poskytnuty

Členové statutárních orgánů

Nebyly poskytnuty

Dozorčí orgány

Nebyly poskytnuty

Řídící orgány

Nebyly poskytnuty

Jiná plnění běž. Obd.

Min. obd.

Celkem

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování, doplňující informace 2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Společnost používá pouze účetní metody a postupy účtování pro podnikatele. Změny v použitých účetních metodách mající významný vliv pro posouzení společnosti nenastaly.

2.2. Oceňování 2.2.1. Způsob oceňování nakoupených zásob: Zásoby se nevyskytují.

2.2.2. Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: Nejsou.

2.2.3. Způsob oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: Není.

2.2.4. Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: Společnost nevlastní žádné cenné papíry. Majetkové účasti jsou oceněny na základě skutečně zaplacených vkladů.

2.2.5. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: Doprava, balné, poštovné, manipulační poplatky.

strana 4 z 7

2.2.6. Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: Nestanovují se.

2.2.7. Způsob stanovení opravných položek k majetku: Druh majetku

Způsob stanovení

Opravná položka minulé obd. běžné. Obd.

Minulé období

běžné období Společnost Sonus 100 %

Finanční investice neobchodovatelné

50

50

Společnost Sonus 100%

Pohledávky po splatnosti nad 12 měsíců

29

0

Individuálně

Celkem

79

50

Individuálně

2.2.8. Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Druh majetku

Finanční investice Pohledávky

Zdroj informací Běž. Obd.

min. obd.

Účetní závěrka

Účetní závěrka

Operativní evidence

Operativní evidence

2.2.9. Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: Odpisy majetku se řídí zákonem o dani z příjmu a dlouhodobý hmotný majetek je odpisován v souladu s tímto zákonem. Veškerý majetek je využíván k podnikatelské činnosti a je pojištěn. Opravná položka k nabytému majetku Společnost vytvořila v roce vzniku r.1995 opravnou položku k nabytému majetku v hodnotě 1 616,-Kč. Z této částky byla ročně rozúčtována do výnosů 1/15 tj. 108 tis. Kč. Důvodem pro vznik této položky byla skutečná hodnota vkladu, která byla odlišná od ocenění znalcem. Posledním rokem tvorby oprávky k této OP byl rok 2009. K datu 1.1.2010 byla již tato opravná položka plně odepsána.

2.2.10. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách: Cizí měna není v účetnictví použita.

2.2.11. Výše dotace na provozní účely Běžné účet.obd.

minul.účetní obd.

3 000 tis.Kč

3 000 tis Kč

strana 5 z 7

2.2.12. Významné události mezi datem účetní závěrky a datem ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku Nenastaly.

2.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

2.3.1..Majetek neuvedený v rozvaze druh majetku

Hodnota běž. Období

min. období

Drobný hmotný majetek

1180

1302

Celkem

1180

1302

2.3.2. Majetek zatížený zástavním právem Nevyskytuje se.

2.3.3. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Nevyskytuje se.

2.3.4. Majetkové a dlužné cenné papíry a účasti, výnosy z tohoto majetku Nejsou.

2.3.5. Krátkodobé cenné papíry Nevyskytují se.

strana 6 z 7

3. Vlastní kapitál 3.1. Popis změn vlastního kapitálu Popis změny

částka běž. Obd.

Vlastní kapitál na začátku období

min. obd. 1428

17208

/

/

285

-15780

1713

1428

Čerpání statutárního fondu Hospodářský výsledek běžného roku Vlastní kapitál na konci období

3.2. Rozdělení zisku minulého období částka

Popis běž. Obd. Nerozdělený zisk minulých let

min. obd. 264

3.3. Základní kapitál Společník Měst Litvínov Celkem

podíl v %

výše podílu

Nesplaceno

v tis.Kč

100 100

1 089

0

1 089

0

4. Závazky 4.1. Závazky po lhůtě splatnosti Nejsou

4.2. Závazky kryté dle zástavního práva Nejsou.


Datum splatnosti

Statutární orgán

strana 7 z 7

264

Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova ul. 151, 436 01 Litvínov

Věc: Účetní závěrka společnosti za rok 2011 – předběžné výsledky hospodaření Společnost Krušnohorská poliklinika s.r.o., splňuje podmínky, dle kterých má povinný audit, na jehož základě je lhůta pro podání řádného daňového přiznání do 30. června 2012. Každoroční audit provádí, na základě schválení VH společnosti a následně uzavřené smlouvy o auditu účetní závěrky společnosti , Ing. Dagmar Švecová, auditorka registrovaná Komorou auditorů České republiky, číslo auditorské osvědčení 1183. Roční uzávěrka a závěrka bude probíhat dle harmonogramu společnosti a

za dodržení

podmínek stanovených zákonem o účetnictví od 1. února 2012 do 30. června 2012.

Vzhledem k tomu, že roční účetní uzávěrka a závěrka za rok 2011 stále probíhá (prvotní účetní doklady jsou postupně kompletně předávány ke kontrole a následně dochází k přeúčtování), zasíláme Vám předběžné výsledky hospodaření. Je však třeba předpokládat, že v rámci přeúčtování oprav, technického zhodnocení a s tím souvisejícími odpisy, dohadných položek, přeúčtování energii, přeúčtování investičních a neinvestičních dotací, doúčtování smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami případnými korekcemi předepsaných úhrad za zdravotní výkony, může dojít ke změnám, které ovlivní hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek společnosti pro rok 2011 je odhadován na ztrátu z hospodaření ve výši cca 312 tis Kč. Výnosy Největší podíl představují pro společnost příjmy od zdravotních pojišťoven, příjmy za poskytování služeb na sociálním lůžku, příjmy za provoz penzionů pro seniory, služby poskytované pečovatelskou službou, tržby poskytované služby s tím související.

z pronájmu nebytových prostor a tržby za

Náklady  Materiál + energie + služby  Osobní náklady zahrnují hrubé mzdy včetně dalších zákonných sociálních nákladů jako je příspěvek na stravné, příspěvek na životní pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz.  Přeúčtované DPH – Stanovený koeficient, který je poměrem mezi příjmy podléhající DPH a příjmy osvobozenými od DPH. Vzniklý rozdíl, který nelze v rámci daného období uplatnit u FÚ, je tedy nutné přeúčtovat jako „neuznatelné DPH“ do nákladů společnosti  Odpisy vytváří téměř každoročně účetní ztrátu, která negativně zkresluje pohled na hospodaření společnosti. Největší objem tvoří odpisy budov, které společnost v rámci stanovených disponibilních finančních prostředků

technicky zhodnocuje a

modernizuje.  Úroky - vzhledem k tomu, že společnost není zainteresována v žádných finančních operacích,výše splácených úroků se tak promítne ve formě ztráty v hospodářském výsledku z finančních operací.


Ing. Petra Chloupková ekonomka KPL s.r.o.

Předběžné výsledky hospodaření společnosti KPL s.r.o.

Rozvaha v tis. Kč za období 2011 1.-12.2011 1

AKTIVA CELKEM (ř. 2+3+31+63)

2 A.

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

3 B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK (ř. 4+13+23)

4 B.I.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (ř. 5 až 12)

174 357 0 161 998 0

5 B.I.

1. Zřizovací výdaje

0

6 B.I.

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

7 B.I.

3. Software

0

8 B.I.

4. Ocenitelná práva

0

9 B.I.

5. Goodwill

0

10 B.I.

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

0

11 B.I.

7. Nedokočený dlouhodobý nehmotný majetek

0

12 B.I.

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

0

13 B.II.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (ř. 14 až 22)

161 998

14 B.II.

1. Pozemky

15 B.II.

2. Stavby

16 B.II.

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

17 B.II.

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

0

18 B.II.

5. Základní stádo a tažná zvířata

0

19 B.II.

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

0

20 B.II.

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

21 B.II.

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0

22 B.II.

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

0

23 B.III.

2 828 136 758 19 985

2 427

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř. 24 až 30)

0

24 B.III.

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

0

25 B.III.

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

0

26 B.III.

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

0

27 B.III.

4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

28 B.III.

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

29 B.III.

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

30 B.III.

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

Datum účinnosti šablony 26. 2. 2008 VER E ROZV_PLN.XLT 11.6.2012 9:55

1

;

1.-12.2011 31 C.

OBĚŽNÁ AKTIVA (ř. 32+39+48+58)

32 C.I.

ZÁSOBY (ř. 33 až 38)

12 299 0

33 C.I.

1. Materiál

0

34 C.I.

2. Nedokončená výroba a polotovary

0

35 C.I.

3. Výrobky

0

36 C.I.

4. Zvířata

0

37 C.I.

5. Zboží

0

38 C.I.

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

0

39 C.II.

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (ř. 40 až 47)

0

40 C.II.

1. Pohledávky z obchodních vztahů

0

41 C.II.

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

0

42 C.II.

3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podst. vlivem

0

43 C.II.

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

0

44 C.II.

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

0

45 C.II.

6. Dohadné účty aktivní

0

46 C.II.

7. Jiné pohledávky

0

47 C.II.

8. Odložená daňová pohledávka

0

48 C.III.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (ř. 49 až 57)

8 589

49 C.III.


50 C.III.


0

51 C.III.


0

52 C.III.


0

53 C.III.

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0

54 C.III.

6. Stát - daňové pohledávky

0

55 C.III.

7. Ostatní poskytnuté zálohy

1 284

56 C.III.


3 165

57 C.III.


58 C.IV.

716

KRÁTODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř. 59 až 62)

59 C.IV.

1. Peníze

60 C.IV.

2. Účty v bankách

61 C.IV.

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

62 C.IV.

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

63 D.I.

3 424

3 710 296 3 396 0 18

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 64 až 66)

64

D.I.

1. Náklady příštích období

65

D.I.

2. Komplexní náklady příštích období

66

D.I.

3. Příjmy příštích období


60 42 0 18

2

1.-12.2011 67

PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118)

174 357

68 A.

VLASTNÍ KAPITÁL (ř. 69+73+78+81+84)

134 707

69 A.I.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL (ř. 70 až 72)

141 808

70 A.I.

1. Základní kapitál

71 A.I.

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

0

72 A.I.

3. Změny základního kapitálu

0

73 A.II.

141 808

KAPITÁLOVÉ FONDY (ř. 74 až 77)

1 211

74 A.II.

1. Emisní ážio

75 A.II.

2. Ostatní kapitálové fondy

76 A.II.

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

0

77 A.II.

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách REZERV. FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU (ř. 79 až 80)

0 0

79 A.III.

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

0

80 A.III.

2. Statutární a ostatní fondy

0

78 A.III.

81 A.IV.

1 211

VÝSLEDEK HOSP. MINULÝCH LET (ř. 82+83)

82 A.IV.

1. Nerozdělený zisk minulých let

83 A.IV.

2. Neuhrazená ztráta minulých let

84 A.V.

0

-8 000 0 8 000

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽ. ÚČETNÍHO OBDOBÍ /+-/


-312

3

1.-12.2011 85 B.

CIZI ZDROJE (ř. 86+91+102+114)

86 B.I.

REZERVY (ř. 87 až 90)

39 650 0

87 B.I.

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

0

88 B.I.

2. Rezerva na důchody a podobné závazky

0

89 B.I.

3. Rezerva na daň z příjmů

0

90 B.I.

4. Ostatní rezervy

0

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (ř. 92 až 101)

91 B.II.

0

92 B.II.

1. Závazky z obchodních vztahů

0

93 B.II.

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

0

94 B.II.

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

95 B.II.

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

0

96 B.II.

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

0

97 B.II.

6. Vydané dluhopisy

0

98 B.II.

7. Dlouhodobé směnky k úhradě

0

99 B.II. 100 B.II. 101 B.II. 102 B.III.

8.

Dohadné účty pasivní

0

9. Jiné závazky

0

10. Odložený daňový závazek

0

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (ř. 103 až 113)

7 002

103 B.III.


104 B.III.


0

105 B.III.


0

106 B.III.


0

107 B.III.

5. Závazky k zaměstnancům

983

108 B.III.

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

624

109 B.III.

7. Stát - daňové závazky a dotace

110 B.III.

8. Krátkodobé přijaté zálohy

111 B.III.


1 765

0 2 798 0

112 B.III. 10. Dohadné účty pasivní

832

113 B.III. 11. Jiné závazky 114 B.IV.

0

BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI (ř. 115 až 117)

32 648

115 B.IV.

1. Bankovní úvěry dlouhodobé

32 648

116 B.IV.

2. Krátkodobé bankovní úvěry

0

117 B.IV.

3. Krátkodobé finanční výpomoci

0

118 C.I.


0

119 C.I.

1. Výdaje příštích období

0

120 C.I.

2. Výnosy příštích období

0


4


Výkaz zisků a ztrát za rok 2011 v tis. Kč za období 2011

1.-12.2011 1 I. Tržby za prodej zboží

0

2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží

0

3 OBCHODNÍ MARŽE (ř. 1-2)

0

4 II. Výkony (ř. 5+6+7)

48 312

5 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

48 312

6 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

7 II.3. Aktivace

0

8 B. Výkonová spotřeba (ř. 9+10)

23 921

9 B.1. Spotřeba materiálu a energie

13 849

10 B.2. Služby

10 072

11 PŘIDANÁ HODNOTA (ř. 3+4-8)

24 391

12 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16)

23 015

13 C.1. Mzdové náklady

16 641

14 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva

151

15 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

5 395

16 C.4. Sociální náklady

828

17 D. Daně a poplatky

55

18 E. Odpisy dlouh. NaH majetku

4 200

19 III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu (ř. 20 až 21)

138

20 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

135

21 III. 2. Tržby z prodeje materiálu

3

22 F. ZC prodaného dlouh. majetku a materiálu (ř. 23+24)

0

23 F. 1. ZC prodaného dlouhodobého majetku

0

24 F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 25 a komplexních nákladů příštích období

0 0

26 IV. Ostatní provozní výnosy

7 119

27 H. Ostatní provozní náklady

2 597

28 V. Převod provozních výnosů

0

29 I. Převod provozních nákladů

0

30

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))


1 781

1

1.-12.2011 31 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

32 J. Prodané cenné papíry a podíly

0

33 VII. Výnosy z dlouhodob. finančního majetku (ř. 34+35+36)

0

34 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

0

35 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů

0

36 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

37 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

38 K. Náklady z finančního majetku

0

39 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů

0

40 L. Náklady z přecenění CP a derivátů

0

41 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

0

42 X. Výnosové úroky

0

43 N. Nákladové úroky

1 776

44 XI. Ostatní finanční výnosy

0

45 O. Ostatní finanční náklady

317

46 XII. Převod finančních výnosů

0

47 P. Převod finančních nákladů

0

48

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))

-2 093

49 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)

0

50 Q. 1. splatná

0

51 Q. 2. odložená

0

52 VH ZA BĚŽNOU ČINNOST (ř. 30+48-49)

-312

53 XIII. Mimořádné výnosy

0

54 R. Mimořádné náklady

0

55 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)

0

56 S. 1. splatná

0

57 S. 2. odložená

0

58 MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 53-54-55)

0

59 T. Převod podílu na VH společníkům (+/-)

0

60 VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) (ř. 52+58-59)

-312

61 VH PŘED ZDANĚNÍM (+/-) (ř. 30+48+53-54)

-312


2


Rozvaha v tis. Kč za období 2011 1.-12.2011 1

AKTIVA CELKEM (ř. 2+3+31+63)

2 A.

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

3 B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK (ř. 4+13+23)

4 B.I.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (ř. 5 až 12)

174 357 0 161 998 0

5 B.I.

1. Zřizovací výdaje

0

6 B.I.

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

7 B.I.

3. Software

0

8 B.I.

4. Ocenitelná práva

0

9 B.I.

5. Goodwill

0

10 B.I.

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

0

11 B.I.

7. Nedokočený dlouhodobý nehmotný majetek

0

12 B.I.

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

0

13 B.II.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (ř. 14 až 22)

161 998

14 B.II.

1. Pozemky

15 B.II.

2. Stavby

16 B.II.

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

17 B.II.

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

0

18 B.II.

5. Základní stádo a tažná zvířata

0

19 B.II.

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

0

20 B.II.

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

21 B.II.

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0

22 B.II.

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

0

23 B.III.

2 828 136 758 19 985

2 427

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř. 24 až 30)

0

24 B.III.

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

0

25 B.III.

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

0

26 B.III.

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

0

27 B.III.

4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

28 B.III.

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

29 B.III.

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

30 B.III.

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0


1

;

1.-12.2011 31 C.

OBĚŽNÁ AKTIVA (ř. 32+39+48+58)

32 C.I.

ZÁSOBY (ř. 33 až 38)

12 299 0

33 C.I.

1. Materiál

0

34 C.I.

2. Nedokončená výroba a polotovary

0

35 C.I.

3. Výrobky

0

36 C.I.

4. Zvířata

0

37 C.I.

5. Zboží

0

38 C.I.

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

0

39 C.II.

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (ř. 40 až 47)

0

40 C.II.


0

41 C.II.


0

42 C.II.


0

43 C.II.


0

44 C.II.

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

0

45 C.II.


0

46 C.II.


0

47 C.II.

8. Odložená daňová pohledávka

0

48 C.III.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (ř. 49 až 57)

8 589

49 C.III.


50 C.III.


0

51 C.III.


0

52 C.III.


0

53 C.III.

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0

54 C.III.

6. Stát - daňové pohledávky

0

55 C.III.

7. Ostatní poskytnuté zálohy

1 284

56 C.III.


3 165

57 C.III.


58 C.IV.

716

KRÁTODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř. 59 až 62)

59 C.IV.

1. Peníze

60 C.IV.

2. Účty v bankách

61 C.IV.

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

62 C.IV.

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

63 D.I.

3 424

3 710 296 3 396 0 18


64

D.I.

1. Náklady příštích období

65

D.I.

2. Komplexní náklady příštích období

66

D.I.

3. Příjmy příštích období


60 42 0 18

2

1.-12.2011 67

PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118)

174 357

68 A.

VLASTNÍ KAPITÁL (ř. 69+73+78+81+84)

134 707

69 A.I.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL (ř. 70 až 72)

141 808

70 A.I.

1. Základní kapitál

71 A.I.

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

0

72 A.I.

3. Změny základního kapitálu

0

73 A.II.

141 808

KAPITÁLOVÉ FONDY (ř. 74 až 77)

1 211

74 A.II.

1. Emisní ážio

75 A.II.

2. Ostatní kapitálové fondy

76 A.II.

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

0

77 A.II.

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách REZERV. FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU (ř. 79 až 80)

0 0

79 A.III.

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

0

80 A.III.

2. Statutární a ostatní fondy

0

78 A.III.

81 A.IV.

1 211

VÝSLEDEK HOSP. MINULÝCH LET (ř. 82+83)

82 A.IV.

1. Nerozdělený zisk minulých let

83 A.IV.

2. Neuhrazená ztráta minulých let

84 A.V.

0

-8 000 0 8 000

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽ. ÚČETNÍHO OBDOBÍ /+-/


-312

3

1.-12.2011 85 B.

CIZI ZDROJE (ř. 86+91+102+114)

86 B.I.

REZERVY (ř. 87 až 90)

39 650 0

87 B.I.

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

0

88 B.I.

2. Rezerva na důchody a podobné závazky

0

89 B.I.

3. Rezerva na daň z příjmů

0

90 B.I.

4. Ostatní rezervy

0

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (ř. 92 až 101)

91 B.II.

0

92 B.II.


0

93 B.II.


0

94 B.II.


0

95 B.II.


0

96 B.II.

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

0

97 B.II.


0

98 B.II.

7. Dlouhodobé směnky k úhradě

0

99 B.II. 100 B.II. 101 B.II. 102 B.III.

8.


0

9. Jiné závazky

0

10. Odložený daňový závazek

0

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (ř. 103 až 113)

7 002

103 B.III.


104 B.III.


0

105 B.III.


0

106 B.III.


0

107 B.III.

5. Závazky k zaměstnancům

983

108 B.III.

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

624

109 B.III.

7. Stát - daňové závazky a dotace

110 B.III.

8. Krátkodobé přijaté zálohy

111 B.III.


1 765

0 2 798 0

112 B.III. 10. Dohadné účty pasivní

832

113 B.III. 11. Jiné závazky 114 B.IV.

0

BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI (ř. 115 až 117)

32 648

115 B.IV.

1. Bankovní úvěry dlouhodobé

32 648

116 B.IV.

2. Krátkodobé bankovní úvěry

0

117 B.IV.

3. Krátkodobé finanční výpomoci

0

118 C.I.


0

119 C.I.

1. Výdaje příštích období

0

120 C.I.

2. Výnosy příštích období

0


4


Výkaz zisků a ztrát za rok 2011 v tis. Kč za období 2011

1.-12.2011 1 I. Tržby za prodej zboží

0

2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží

0

3 OBCHODNÍ MARŽE (ř. 1-2)

0

4 II. Výkony (ř. 5+6+7)

48 312

5 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

48 312

6 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

7 II.3. Aktivace

0

8 B. Výkonová spotřeba (ř. 9+10)

23 921

9 B.1. Spotřeba materiálu a energie

13 849

10 B.2. Služby

10 072

11 PŘIDANÁ HODNOTA (ř. 3+4-8)

24 391

12 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16)

23 015

13 C.1. Mzdové náklady

16 641

14 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva

151

15 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

5 395

16 C.4. Sociální náklady

828

17 D. Daně a poplatky

55

18 E. Odpisy dlouh. NaH majetku

4 200

19 III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu (ř. 20 až 21)

138

20 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

135

21 III. 2. Tržby z prodeje materiálu

3

22 F. ZC prodaného dlouh. majetku a materiálu (ř. 23+24)

0

23 F. 1. ZC prodaného dlouhodobého majetku

0

24 F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 25 a komplexních nákladů příštích období

0 0

26 IV. Ostatní provozní výnosy

7 119

27 H. Ostatní provozní náklady

2 597

28 V. Převod provozních výnosů

0

29 I. Převod provozních nákladů

0

30

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))


1 781

1

1.-12.2011 31 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

32 J. Prodané cenné papíry a podíly

0

33 VII. Výnosy z dlouhodob. finančního majetku (ř. 34+35+36)

0

34 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

0

35 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů

0

36 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

37 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

38 K. Náklady z finančního majetku

0

39 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů

0

40 L. Náklady z přecenění CP a derivátů

0

41 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

0

42 X. Výnosové úroky

0

43 N. Nákladové úroky

1 776

44 XI. Ostatní finanční výnosy

0

45 O. Ostatní finanční náklady

317

46 XII. Převod finančních výnosů

0

47 P. Převod finančních nákladů

0

48

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))

-2 093

49 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)

0

50 Q. 1. splatná

0

51 Q. 2. odložená

0

52 VH ZA BĚŽNOU ČINNOST (ř. 30+48-49)

-312

53 XIII. Mimořádné výnosy

0

54 R. Mimořádné náklady

0

55 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)

0

56 S. 1. splatná

0

57 S. 2. odložená

0

58 MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 53-54-55)

0

59 T. Převod podílu na VH společníkům (+/-)

0

60 VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) (ř. 52+58-59)

-312

61 VH PŘED ZDANĚNÍM (+/-) (ř. 30+48+53-54)

-312


2

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu

SPORTaS,s.r.o.

.....................................................................................................................

ke dni 31.12.2011

.....................................................................................................................

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště

IČ Studentská 758

.....................................................................................................................

25005430

436 01 Litvínov

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Označ. a

AKTIVA

řád.

b

c

AKTIVA CELKEM

(ř. 02+03+31+63)=ř.67

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

001

Běžné účetní období Brutto 1

Korekce 2

Minulé úč. období Netto 3

Netto 4

144.389

-40.854

103.535

104.869

104.167

002 (ř. 04+13+23)

003

141.984

-40.769

101.215

(ř. 05 až 12)

004

118

-119

-1

Zřizovací výdaje

005

29

-30

-1

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

3.

Software

007

4.

Ocenitelná práva

008

5.

Goodwill (+/-)

009

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

89

-89

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

8.

Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek

012 013

141.865

-40.649

I.1.

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

(ř. 14 až 22)

B. II.1.

Pozemky

014

22.993

2.

Stavby

015

111.065

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

6.920

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

5.

Základní stádo a tažná zvířata

018

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

8.

Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

022

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

(ř. 24 až 30)

023

B.III. 1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

4.

Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

888

101.216

104.167

22.993

22.993

-35.626

75.439

77.989

-5.024

1.896

2.297

888

888

Označ.

AKTIVA

řád.

b

c

a C.

Oběžná aktiva

(ř. 32+39+48+58)

031

C. I.

Zásoby

(ř. 33 až 38)

032

C. I. 1.

Materiál

033

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

3.

Výrobky

035

4.

Zvířata

036

5.

Zboží

037

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

038

Netto 4 659

048

1.595

-85

1.510

563

049

231

-79

152

242

Pohledávky z obchodních vztahů

040

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

041

3.

Pohledávky - podstatný vliv

042

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

043

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

6.

Dohadné účty aktivní

045

7.

Jiné pohledávky

046

8.

Odložená daňová pohledávka

047

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů

Netto 3 2.253

C. II.1.

(ř. 49 až 57)

Korekce 2 -85

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Brutto 1

Minulé úč. období

2.338

C. II.

C.III.

(ř. 40 až 47)

Běžné účetní období

039

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

050

3.

Pohledávky - podstatný vliv

051

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

052

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

6.

Stát - daňové pohledávky

054

113

113

134

7.

Ostatní poskytnuté zálohy

055

1.245

1.245

187

8.

Dohadné účty aktivní

056

9.

Jiné pohledávky

057

6

058

743

743

96

059

76

76

96

667

667

063

67

67

43

10

10

7

57

57

36

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek

(ř. 59 až 62)

C. IV.1. Peníze 2.

Účty v bankách

060

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

D. I.

Časové rozlišení

(ř. 64 až 66)

D. I. 1.

Náklady příštích období

064

2.

Komplexní náklady příštích období

065

3.

Příjmy příštích období

066

-6

Označ. a

řád.

PASIVA b

c

Stav v běžném účet. období 5

Stav v minulém účet. období 6

PASIVA CELKEM

(ř. 68+85+118)=ř. 01

067

103.535

104.869

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69+73+78+81+84)

068

100.923

99.782

A. I.

Základní kapitál

(ř. 70 až 72)

069

112.999

113.000

A. I. 1.

Základní kapitál

070

112.999

113.000

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

3.

Změny základního kapitálu (+/-)

072 46

26

46

26

078

893

608

079

893

608

-11.137

-19.544

A. II.

Kapitálové fondy

A. II.1.

Emisní ážio

074

2.

Ostatní kapitálové fondy

075

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

076

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

(ř. 74 až 77)

077 (ř. 79 + 80)

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2. A. IV.

Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let

080 (ř. 82+83)

A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 2.

073

081 082

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

083

-11.137

-19.544

A. V.

Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60

084

-1.878

5.692

B.

Cizí zdroje

(ř. 86+91+102+114)

085

1.052

4.939

B. I.

Rezervy

(ř. 87 až 90)

086

B. I. 1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

087

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

088

3.

Rezerva na daň z příjmu

089

4.

Ostatní rezervy

090

B. II.

Dlouhodobé závazky

(ř. 92 až 101)

091

B. II.1.

Závazky z obchodních vztahů

092

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

093

3.

Závazky - podstatný vliv

094

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

095

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

096

6.

Vydané dluhopisy

097

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

098

8.


099

9.

Jiné závazky

100

10.

Odložený daňový závazek

101

Označ. a B.III.

řád.

PASIVA b Krátkodobé závazky

c (ř. 103 až 113)

Stav v běžném účet. období 5

Stav v minulém účet. období 6

102

1.052

4.858

264

3.528

1.

Závazky z obchodních vztahů

103

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

3.

Závazky - podstatný vliv

105

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

106

5.

Závazky k zaměstnancům

107

300

368

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

159

195

7.

Stát - daňové závazky a dotace

109

23

23

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

43

31

9.

Vydané dluhopisy

111

10.


112

263

710

11.

Jiné závazky

113

3

114

81

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

(ř. 115 až 117)

B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé

115

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

117

C. I.

Časové rozlišení

C. I. 1. 2.

118

1.560

148

Výdaje příštích období

119

1.410

117

Výnosy příštích období

120

150

31

Sestaveno dne:

(ř. 119 až 120)

81

25.04.2012

................................................................................................................................................................................................................................................................

Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání účetní jednotky :

Společnost s ručením omezeným

................................................................................................................................................................................................................................................................

Provozování tělovýchovných a sport.zař.

................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisový záznam :

Ing. Miroslav Otcovský

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky SPORTaS,s.r.o.

..............................................................................................................

ke dni 31.12.2011

..............................................................................................................

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště

IČ Studentská 758

..............................................................................................................

25005430

436 01 Litvínov

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Označení

TEXT

Číslo řádku

a

b

c

I. A.

Tržby za prodej zboží

1

Náklady vynaložené na prodané zboží

2

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II.1.

Skutečnost v účetním období sledovaném 1

minulém 2

(ř. 01 - 02)

3

(ř. 05 + 06 + 07)

4

4.863

5.098

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

5

4.863

5.098

II.2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

6

II.3.

Aktivace

7 8

8.171

9.332

B.

Výkonová spotřeba

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

9

6.203

6.494

B.2.

Služby

10

1.968

2.838

(ř. 09 + 10)

Přidaná hodnota

(ř. 03 + 04 - 08)

11

-3.308

-4.234

C.

Osobní náklady

(ř. 13 až 16)

12

7.208

7.229

C.1.

Mzdové náklady

13

4.567

4.724

C.2.

Odměny členům orgánu společnosti a družstva

14

754

607

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

1.743

1.739

C.4.

Sociální náklady

16

144

159

D.

Daně a poplatky

17

149

144

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

3.007

3.076

+

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

F. 2.

Prodaný materiál

24

Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

-59

30

Ostatní provozní výnosy

26

12.102

20.763

Ostatní provozní náklady

27

350

285

Převod provozních výnosů

28

Převod provozních nákladů

29

Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)]

30

-1.861

5.765

G. IV. H. V. I. *

(ř. 20+21)

19 20 21

(ř. 23+24)

22

Označení

TEXT

Číslo řádku

a

b

c

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

J.

Prodané cenné papíry a podíly

32

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VII. 1.

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

34

2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

K.

Náklady z finančního majetku

38

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

X.

Výnosové úroky

42

N.

Nákladové úroky

43

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

Ostatní finanční náklady

45

XII.

Převod finančních výnosů

46

P.

Převod finančních nákladů

47

*

Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+(-46)-(-47))

48

VI.

IX.

O.

(ř. 34 + 35 + 36)

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q. 1.

- splatná

50

Q. 2.

- odložená

51

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

(ř. 30 + 48 - 49)

52 53

R.

Mimořádné náklady

54

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S. 1.

- splatná

56

S. 2.

- odložená

57

*

(ř. 56 + 57)

Mimořádný hospodářský výsledek

T.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 53 - 54 -55)

minulém 2

1

56 1

16

18

-17

-73

-1.878

5.692

49

Mimořádné výnosy

XIII.

sledovaném 1

33

Q.

(ř. 50 + 51)

Skutečnost v účetním období

55

58 59

(ř. 52 + 58 - 59)

60

-1.878

5.692

(ř. 30+48+53-54)

61

-1.878

5.692

25.04.2012

Sestaveno dne:

...............................................................................................................................................

Právní forma účetní jednotky:

................................................................................................................................................................................................................................................................

Předmět podnikání:

................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisový záznam:


Společnost s ručením omezeným

Provozování tělovýchovných a sport.zař.

Příloha k účetní závěrce společnosti SPORTaS, s.r.o. za rok 2011

SPORTAS, s.r.o. Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2011


1.

Popis společnosti Název: SPORTaS, s.r.o. Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10590 Sídlo: Studentská 758, Litvínov, PSČ 436 01 Právní forma: společnost s ručením omezeným Hlavní předmět činnosti: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení soužících regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, ubytovací služby a reklamní činnost. Datum vzniku: 1. 7. 1996 Osoby mající podstatný nebo rozhodující vliv na společnost: Město Litvínov: 100 % Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Na základě rozhodnutí Rady města v působnosti valné hromady ze dne 29. listopadu 2010 byli odvolání členové dozorčí rady Bc. Marek Tomčík, Kamil Havelka, Ing. Pavel Břicháč, Jiří Šlégr a Jiří Janda a jmenováni členové dozorčí rady pan Petr Schettl (vznik členství 14. 1. 2011), Jan Jelínek (vznik členství 17. 1. 2011) a Petr Starý (vznik členství 6. 1. 2011). Na základě rozhodnutí Rady města v působnosti valné hromady ze dne 17. ledna 2011 byl odvolán jednatel společnosti pan Milan Malega a jmenováni členové dozorčí rady Bc. Marek Tomčík (vznik členství 14. 1. 2011) a Ing. Pavel Břicháč (vznik členství 17. 1. 2011). Na základě rozhodnutí Rady města v působnosti valné hromady ze dne 21. 2. 2011 byl odvolán jednatel společnosti pan Zdeněk Uhlíř a jmenován nový jednatel Ing. Miroslav Otcovský. Změny byly zapsány do OR dne 3. 3. 2011 Statutární orgány k 31. 12. 2011: Jméno

Funkce


Jednatel

Dozorčí orgány k 31. 12. 2011: Jméno Ing. Petr Schettl

Funkce Předseda dozorčí rady

Petr Starý

člen dozorčí rady

Jan Jelínek


Ing. Pavel Břicháč


Bc. Marek Tomčík


Organizační struktura společnosti: Společnost řídil do 28. 2. 2011 jednatel společnosti – pan Zdeněk Uhlíř, od 1. 3. 2011 Ing. Miroslav Otcovský


2.

Osobní náklady průměrný přepočtený počet

osobní náklady

31.12.2011

31.12.2010

Zaměstnanci

30

36

6454

6 622

z toho řídící pracovníci*)

1

1

464

556

*)

31.12.2011

31.12.2010

za řídící pracovníky se považují vedoucí organizačních složek

V roce 2011 a 2010 obdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů odměny ve výši 754 tis. Kč a 607 tis. Kč. Členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci neobdrželi v roce 2011 a 2010 žádné půjčky, záruky a jiná plnění.

3.

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2011 a 2010. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

4.

Obecné účetní zásady Účetním obdobím je kalendářní rok. Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2010 jsou následující: a.1

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. a) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu životnosti. Odpisy jsou účtovány měsíčně a to tak, že při zařazení do používání jsou vyčísleny za měsíc následující po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen a v případě jeho vyřazení se vyčíslují naposled za měsíc předcházející měsíci, v němž došlo k vyřazení majetku. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Příloha k účetní závěrce společnosti SPORTaS, s.r.o. za rok 2011 b) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. c)

Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. d) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. e)

Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. f)

Finanční leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. g) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku, k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

h) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

i)

Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).


5.

Dlouhodobý majetek

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Zřizovací výdaje

30

-

-

Konečný zůstatek 30

Jiný dl. nehmotný majetek

89

-

-

89

Celkem 2011

119

-

-

119

Celkem 2010

119

-

-

119

Přírůstky

Vyřazení

OPRÁVKY

-

-

Konečný zůstatek -30

-89

-

-

-89

0

Celkem 2011

-119

-

-

-119

0

Celkem 2010

-119

-

-

-119

0

Zřizovací výdaje Jiný dl. nehmotný majetek

Počáteční zůstatek -30

Odpisy

Vyřazení

Účetní hodnota 0

Příloha k účetní závěrce společnosti SPORTaS, s.r.o. za rok 2011 b)

Dlouhodobý hmotný majetek POŘIZOVACÍ CENA

-

-

-

-

Konečný zůstatek 22 993

111 064

-

-

-

-

111 064

5 659

55

-

-

-

5 714

219

-

-

-

-

219

1 146

-

-160

-

-

986

888

-

-

-

-

888

Celkem 2011

141 969

55

-160

0

-

141 864

Celkem 2010

141 989

15

-35

0

0

141 969

Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Drobný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Počáteční zůstatek 22 993

Přírůstky

Vyřazení

Dotace

Převody

OPRÁVKY Počáteční zůstatek Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Drobný dlouhodobý majetek

Odpisy

Prodej

Vyřazení

Konečný zůstatek

Převody

Účetní hodnota 22 993

-

-

-

-

-

-33 075

-2551

-

-

-

-35626

75 438

-3 413

-414

-

-

-

-3827

1 887

-168

-42

-

-

-

-210

9

-

160

-

-986

0

-1 146

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

-

-

-

-

-

-

888

Celkem 2011

-37 802

-3007

-

160

-

40649

101 215

Celkem 2010

-34 761

-3 076

-

35

-

-37 802

104 167

K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 828 tis. Kč a 788 tis. Kč.

6.

Pohledávky K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dní činily 58 tis. Kč a 125 tis. Kč. Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. odepsala do nákladů v roce 2011 a 2010 pohledávky ve výši 46 tis. Kč a 2 tis. Kč. Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, jsou tvořeny opravné položky na základě předpokládané dobytnosti pohledávek.

Změny na účtech opravných položek:


Opravné položky k:

Zůstatek k 31. 12. 2009

Tvorba opravné položky

Zúčtování opravné položky

Zůstatek k 31. 12. 2010

Tvorba opravné položky

Zúčtování opravné položky

Zůstatek k 31. 12. 2011

pohledávkám – zákonné

45

39

2

82

9

26

65

pohledávkám – ostatní

70

13

20

63

21

63

21

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. Společnost nemá žádné pohledávky kryté podle zástavního práva, či jinak ručené.

7.

Ostatní aktiva Náklady příštích období zahrnují především platby pojistného a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují především výnosy za ubytovací služby a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

8.

Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti je tvořen vkladem jediného společníka s obchodním podílem 100%. Celý vklad je splacen. Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 10. května 2011 a 21. června 2010 bylo schváleno převedení zisku za rok 2010 ve výši 5 692tis. Kč a ztráty za rok 2009 ve výši 1 141 tis. Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

9.

Krátkodobé závazky K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dní v částce 0 tis. Kč a 1053 tis. Kč. K 31. 12. 2011 neměla společnost žádné krátkodobé závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch věřitele. Společnost neměla žádné závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla tvořena rezerva. Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky energií za rok 2011 Společnost eviduje k 31. 12. 2011 závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši 159 tis. Kč, které jsou splatné k 20. 1. 2012 (uhrazeno dne 5. 1. 2012).

10.

Bankovní úvěry a finanční výpomoci

Komerční banka a.s. Splátka v následujícím roce Splátky v dalších letech

Splatnost kontokorentní účet

Celkový limit

Zajištění

100

-

Částka 2011

Částka 2010

0

81

0

81

0

0

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a finančním výpomocím za rok 2011 a 2010 činily 0 tis. Kč a 4 tis. Kč.


11.

Ostatní pasiva Výdaje příštích období zahrnují náklady na spotřebu energií a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Výnosy příštích období zahrnují zejména příjmy z reklamy a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

12.

Daň z příjmu V průběhu roku 2011 a 2010 byla společnosti doměřena splatná daň za předchozí období ve výši 0 tis. Kč a 0 tis. Kč. Společnost neměla k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 žádné daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.

13.

Dotace V roce 2011 společnost přijala dotaci na provozní účely ve výši 12 100 tis. Kč, neinvestiční transfer na úhradu ztrát roku 2004 a 2005 ve výši 3 000 tis. Kč a v roce 2010 dotaci na provozní účely ve výši 20 762 tis. Kč

14.

Tržby Rozpis tržeb společnosti z běžné činnosti: 2011 Domácí 3 277

2010 Domácí 3 870

Pronájem nebytových prostor

555

436

Reklama

266

324

65

0

700

468

4 863

5 098

Provoz sportovních zařízení

Pronájmy pozemků Ostatní Výnosy celkem

V Litvínově dne 31. 3. 2012

Podpis statutárního orgánu Ing. Miroslav Otcovský

Hodnocení nakládání s rozpočtem

Recommend Documents