Firma Bytové družstvo Skuteckého - Laudova
1 . strana / počet stran 7
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013 - 31.12.2013 Datum od: 01.01.2013 Střediska: Všechny Účet Název účtu Číslo Doklad 314 001
968 969 970 971 972 1807 1808 1815 1817 1819 1821 1822 1823 1824 1825 2474 2476 2478 2480 2482 314 003 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 980 981 2447 2448 2450 2451 2453 2454 2456 2457 2459 2460 2462 2463
Datum
Číslo od: Zakázky: Všechny
Název
záloha teplo, TUV
966 2013007 967 2013008 314 002
do 31.12.2013
0,00
Má dáti
Dal
Zůstatek
1 155 438,00
0,00
1 155 438,00
0,00
0,00
0,00
121 860,00
321001 321001
07.06.2013 07.06.2013 07.06.2013 07.06.2013 07.06.2013 29.10.2013 29.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013
SUV - záloha záloha SUV záloha SUV záloha SUV záloha SUV záloha SUV záloha SUV záloha záloha SUV TUV záloha záloha TUV záloha TUV TUV záloha SUV záloha záloha SUV záloha TUV záloha záloha záloha záloha
321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001
46 000,00 32 000,00 40 000,00 30 000,00 36 000,00 -30 000,00 41 100,00 -40 000,00 -46 000,00 -36 000,00 -32 000,00 43 140,00 33 030,00 53 370,00 64 620,00 -43 140,00 -33 030,00 -53 370,00 -41 100,00 -64 620,00
0,00
121 860,00
19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 31.07.2013 31.07.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013
záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE Záloha PRE záloha PRE záloha záloha záloha záloha záloha záloha záloha záloha záloha záloha záloha záloha
321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001
0,00
záloha PRE 2013023 2013024 2013025 2013026 2013027 2013028 2013029 2013030 2013031 2013032 2013033 2013034 2013035 2013036 2013037 2013038 2013039 2013040 2013021 2013022 2013089 2013089 2013090 2013090 2013091 2013091 2013092 2013092 2013093 2013093 2013094 2013094
k 01.01.2013 Protiúčet
01.06.2013 Teplo TUV - záloha 01.06.2013 záloha teplo TUV
záloha SUV 2013009 2013010 2013011 2013012 2013013 2013061 2013062 2013064 2013065 2013066 2013067 2013068 2013069 2013070 2013071 2013098 2013099 2013100 2013101 2013102
do
493 128,00 662 310,00 0,00
9 000,00 4 800,00 9 000,00 3 000,00 4 800,00 5 100,00 9 000,00 3 600,00 9 000,00 4 800,00 6 000,00 3 000,00 9 000,00 4 800,00 9 000,00 2 100,00 1 200,00 4 800,00 1 350,00 4 800,00 -4 800,00 7 440,00 -3 000,00 1 640,00 -1 350,00 1 760,00 -2 100,00 3 880,00 -9 000,00 9 760,00 -4 800,00 9 000,00
Firma Bytové družstvo Skuteckého - Laudova
2 . strana / počet stran 7
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013 - 31.12.2013 Účet Název účtu Číslo Doklad 2465 2466 2468 2469 2471 2472 314 004
2013095 2013095 2013096 2013096 2013097 2013097
Datum
Název
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013
záloha záloha záloha záloha záloha záloha
ostatní zálohy
2045 2013079 2491 2013082
1818 1820 2037 2473 2475 315 003 1806 1814 1816 2477 2479 2481 315 004
TUV 2013066 2013067 2013074 2013098 2013099
315 005
315 006 975 1391 1369 1565 1813 2040 2249 315 007 976 977 1575 1577 1795 1832 2044 2255 315 008 978 979 2446 2449 2452 2455 2458 2461 2464 2467 2470
2013019 2013020 2013089 2013090 2013091 2013092 2013093 2013094 2013095 2013096 2013097
0,00
1 277 298,00
0,00
211 340,00
0,00
211 340,00
0,00
416 932,00
0,00
52 820,00
0,00
114 220,00
0,00
214 967,80
0,00
77 042,00
0,00
35 870,64
0,00
416 932,00 66 985,00 88 174,00 106 761,00 53 043,00 40 933,00 61 036,00
0,00
52 820,00
10.04.2013 pojištění objektu
321001
52 820,00
15.05.2013 TDO 15.11.2013 TDO 08.12.2013 údržba zeleně
321001 321001 321001
30.06.2013 30.07.2013 02.09.2013 30.09.2013 31.10.2013 02.12.2013 30.12.2013
správa 6/2013 správa 7/2013 správa 8/2013 správa 9/2013 správa 10/2013 správa 11/2013 správa 12/2013
321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001
30 709,00 30 709,80 30 709,80 30 709,80 30 709,80 30 709,80 30 709,80
0,00
77 042,00
údržba výtahy údržba výtahy údržba výtahy údržba výtahy odborné prohlídky výtahů oprava výtahy výtah opravy údržba výtahy
321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001
7 552,00 7 552,00 7 552,00 7 552,00 21 841,00 7 552,00 7 759,00 9 682,00
0,00
35 870,64
0,00
0,00
PRE 31.07.2013 31.07.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013
PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE
0,00
1 277 298,00
321001 321001 321001 321001 321001 321001
30.06.2013 31.07.2013 31.08.2013 30.09.2013 18.10.2013 31.10.2013 30.11.2013 31.12.2013
0,00
0,00
SUV SUV SUV SUV SUV SUV
výtahy údržba, oprava 2013017 2013018 2013047 2013049 2013054 2013073 2013078 2013087
0,00
29.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013
správa objektu 2013016 2013045 2013041 2013046 2013063 2013077 2013084
Zůstatek
24 000,00 -24 000,00
321001 321001 321001 321001 321001
TDO
964 2013005 2046 2013080 2047 2013081
Dal
-9 000,00 9 960,00 -6 000,00 5 600,00 -4 800,00 9 520,00
TUV TUV přefakturace TUV TUV TUV
pojištění objektu
750 2013002
321001 321001
Má dáti
30.10.2013 30.10.2013 22.11.2013 31.12.2013 31.12.2013
SUV 2013061 2013064 2013065 2013100 2013101 2013102
321001 321001 321001 321001 321001 321001 0,00
03.12.2013 záloha na instalatérské práce 12.12.2013 záloha 314 *** celkem
315 002
k 01.01.2013 Protiúčet
321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001
54 569,00 71 297,00 2 092,00 48 038,00 35 344,00
114 220,00 14 760,00 88 560,00 10 900,00 214 967,80
69,00 69,00 4 573,00 931,64 867,00 2 331,00 6 007,00 5 566,00 6 154,00 3 421,00 5 882,00
Firma Bytové družstvo Skuteckého - Laudova
3 . strana / počet stran 7
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013 - 31.12.2013 Účet Název účtu Číslo Doklad
501 001 2 3 5 7 753 755 762 764 765 767 752 778 782 783 787 788 1346 1348 1373 1573 1574 1826 2019 2020
Datum
Název
973 1370 963 1593 1377 1576 1579 1578 1794 1798 1796 1800 1805 2039 2038 2246 2245 2421 511 002
0,00
1 123 192,44
Účtová třída 3 celkem
0,00
2 400 490,44
0,00
2 400 490,44
0,00
8 219,00
0,00
8 219,00
211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 321001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001
89,00 300,00 169,00 1 736,00 120,00 44,00 100,00 135,00 75,00 246,00 1 875,00 135,00 40,00 55,00 160,00 190,00 50,00 71,00 220,00 89,00 444,00 138,00 90,00 1 648,00
02.01.2013 04.01.2013 29.01.2013 11.02.2013 11.02.2013 12.03.2013 25.03.2013 28.03.2013 09.04.2013 11.04.2013 30.04.2013 15.05.2013 11.06.2013 11.06.2013 21.06.2013 24.06.2013 02.07.2013 08.07.2013 15.08.2013 03.10.2013 03.10.2013 28.10.2013 16.11.2013 20.11.2013
baterie kancel.potřeby kancel.potřeby kancelářské potřeby baterie klíč obálky kancelářské potřeby baterie kancel potřeby kancel.potřeby klíče klíče klíče klíče klíče klíče kancelářské potřeby klíče klíč klíče vypínače klíče smaltované cedule
511 003 1376 2250 2251 2490
12.06.2013 14.06.2013 05.08.2013 21.08.2013 04.09.2013 27.09.2013 04.10.2013 13.10.2013 14.10.2013 20.10.2013 21.10.2013 21.10.2013 22.10.2013 30.10.2013 18.11.2013 10.12.2013 12.12.2013 30.12.2013
oprava zámku - garáže servis výměníkových stanic oprava , výměna zámků oprava vstupních dveří montáž odvzdušňovacích ventilů kontrola rozvodu vody + odpad instalatérské práce oprava hromosvodu oprava VZT výměna žárovek montáž zámku Nemef výměna žárovek a objímek oprava dveří oprava zvonky oprava zámku topenářské práce výměna ventilů montáž cedulí
oprava elektro
965 2013006 974 2013015
pronájem
8 219,00
0,00
8 219,00
0,00
119 049,50
0,00
119 049,50
0,00
9 998,00
0,00
14 108,00
321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001 321001
3 200,00 3 630,00 2 125,00 3 887,00 1 400,00 1 714,00 2 368,00 4 660,00 1 242,00 1 007,00 2 702,50 6 300,00 2 335,00 3 712,00 5 581,00 17 841,00 53 620,00 1 725,00
0,00
9 998,00
321001 321001
1 945,00 8 053,00
09.09.2013 11.12.2013 11.12.2013 31.12.2013
321001 321001 321001 211001
0,00 revize hromosvody - garáže revize hromosvody revize hromosvody revize PRE
511 *** celkem 518 001
0,00
18.05.2013 oprava osvětlení garáží 17.06.2013 oprava osvětlení garáže
revize 2013043 2013085 2013086 VD13/081
Zůstatek
1 123 192,44
oprava, údržba 2013014 2013042 2013004 2013052 2013044 2013048 2013051 2013050 2013053 2013057 2013055 2013059 2013060 2013076 2013075 2013083 2013082 2013088
Dal
0,00
501 *** celkem 511 001
Má dáti
315 *** celkem
drobná vydání VD13/002 VD13/003 VD13/005 VD13/007 VD13/008 VD13/010 VD13/017 VD13/019 VD13/020 VD13/022 2013003 VD13/033 VD13/037 VD13/038 VD13/042 VD13/043 VD13/048 VD13/050 VD13/053 VD13/057 VD13/058 VD13/066 VD13/071 VD13/072
k 01.01.2013 Protiúčet
14 108,00 2 522,00 5 999,00 3 287,00 2 300,00
0,00
143 155,50
0,00
143 155,50
0,00
3 060,00
0,00
3 060,00
Firma Bytové družstvo Skuteckého - Laudova
4 . strana / počet stran 7
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013 - 31.12.2013 Účet Název účtu Číslo Doklad 4 VD13/004 766 VD13/021 518 002 8 6 756 772 773 777 781 784 1158 1344 1345 1797 1803 1804 1829 2021 2247 2258 2422 518 003
Datum
Název
29.01.2013 pronájem sálu 09.04.2013 pronájem sálu
211001 211001
08.01.2013 09.02.2013 14.03.2013 29.04.2013 03.05.2013 09.05.2013 07.06.2013 11.06.2013 27.06.2013 02.07.2013 02.07.2013 06.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 01.11.2013 20.11.2013 10.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
321001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 221001 211001 211001 321001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001
drobné služby 2013001 VD13/006 VD13/011 VD13/027 VD13/028 VD13/032 VD13/036 VD13/039 2013/06 VD13/046 VD13/047 2013056 VD13/060 VD13/061 VD13/069 VD13/073 VD13/075 VD13/077 VD13/078
0,00 doména ověřování ověřování CzP KN vidimace, kopírování Legalizace výpisy konzultace Stavební povolení Legalizace zřízení o povolení vkladu posudek stromů výpis z OR ověření podpisu ověření legalizace legalizace legalizace legalizace
právní a poradenské služby
1 VD13/001 1799 2013058 1831 2013072 518 004
poštovné
754 757 758 759 760 761 763 768 769 770 771 774 775 776 779 780 785 786 789 790 1347 1372 1374 1375 1572 1809 1810 1811 1812 1827 1828 1830
VD13/009 VD13/012 VD13/013 VD13/014 VD13/015 VD13/016 VD13/018 VD13/023 VD13/024 VD13/025 VD13/026 VD13/029 VD13/030 VD13/031 VD13/034 VD13/035 VD13/040 VD13/041 VD13/044 VD13/045 VD13/049 VD13/052 VD13/054 VD13/055 VD13/056 VD13/062 VD13/063 VD13/064 VD13/065 VD13/067 VD13/068 VD13/070
k 01.01.2013 Protiúčet
Má dáti
Zůstatek
0,00
10 184,00
0,00
104 880,00
0,00
7 851,00
1 600,00 1 460,00 10 184,00 1 421,00 60,00 330,00 180,00 33,00 30,00 320,00 200,00 5 000,00 60,00 1 000,00 1 000,00 150,00 60,00 100,00 90,00 90,00 30,00 30,00
0,00
104 880,00
02.01.2013 ověřování 21.10.2013 poradenská služba 01.11.2013 právní služby
211001 321001 321001
780,00 100 000,00 4 100,00
0,00
7 851,00
18.02.2013 15.03.2013 19.03.2013 20.03.2013 22.03.2013 25.03.2013 26.03.2013 15.04.2013 23.04.2013 24.04.2013 29.04.2013 03.05.2013 06.05.2013 09.05.2013 15.05.2013 27.05.2013 13.06.2013 17.06.2013 02.07.2013 02.07.2013 02.07.2013 29.07.2013 17.08.2013 22.08.2013 26.09.2013 18.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 29.10.2013 30.10.2013 07.11.2013
211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001
208,00 30,00 80,00 286,00 52,00 26,00 1 214,00 63,00 52,00 63,00 26,00 26,00 52,00 26,00 52,00 146,00 37,00 384,00 26,00 1 508,00 26,00 34,00 84,00 38,00 56,00 261,00 2 250,00 85,00 82,00 39,00 104,00 232,00
poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné pronájem sálu klíče kancelářské potřeby poštovné poštovné poštovné
Dal
Firma Bytové družstvo Skuteckého - Laudova
5 . strana / počet stran 7
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013 - 31.12.2013 Účet Název účtu Číslo Doklad 2237 VD13/074 2488 VD13/079 2489 VD13/080
Datum
Název
27.11.2013 poštovné 12.12.2013 poštovné 12.12.2013 poštovné 518 *** celkem
521 001 1354 1356 1358 1360 1362 1364 1365 1367 1368 1567 1568 1570 1571 1834 1835 2042 2043 2253
mzdové náklady MM201301 MM201302 MM201303 MM201304 MM201305 MM201306 MM201306 MM201307 MM201307 MM201308 MM201308 MM201309 MM201309 MM201310 MM201310 MM201311 MM201311 MM201312
31.01.2013 28.02.2013 31.03.2013 30.04.2013 31.05.2013 30.06.2013 30.06.2013 31.07.2013 31.07.2013 31.08.2013 13.09.2013 30.09.2013 13.10.2013 31.10.2013 31.10.2013 30.11.2013 13.12.2013 31.12.2013
Hrubá mzda / plat Hrubá mzda / plat Hrubá mzda / plat Hrubá mzda / plat Hrubá mzda / plat Hrubá mzda / plat Dohoda o provedení práce (DPP) Hrubá mzda / plat Dohoda o provedení práce (DPP) Hrubá mzda / plat Dohoda o provedení práce (DPP) Hrubá mzda / plat Dohoda o provedení práce (DPP) Hrubá mzda / plat Dohoda o provedení práce (DPP) Hrubá mzda / plat Dohoda o provedení práce (DPP) Hrubá mzda / plat
521 *** celkem 538 001 189 190 191 192 428 429 430 431 576 577 578 579 745 746 747 748 749 923 951 952 953 954 955 1160 1161 1162 1163 1164 1340 1341 1342 1343 1560 1561
poplatky BU 2013/01 2013/01 2013/01 2013/01 2013/02 2013/02 2013/02 2013/02 2013/03 2013/03 2013/03 2013/03 2013/04 2013/04 2013/04 2013/04 2013/04 2013/05 2013/05 2013/05 2013/05 2013/05 2013/05 2013/06 2013/06 2013/06 2013/06 2013/06 2013/07 2013/07 2013/07 2013/07 2013/08 2013/08
31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 22.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2013 30.06.2013 30.06.2013 30.06.2013 30.06.2013 31.07.2013 31.07.2013 31.07.2013 31.07.2013 31.08.2013 31.08.2013
Za vedení Firemního Paušál za transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do Za vedení Firemního Paušál za transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do Převzetí a zprac.pří Za vedení Firemního Paušál za transakce Cena za platbu z/do Za vedení Firemního Za vedení Firemního Paušál za transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do čip.karta+čtečka+cer Za vedení Firemního Paušál za transakce Cena za účetní polož Převzetí přík.stand. Cena za platbu z/do Za vedení Firemního Paušál za transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do Cena za úč. pol.- do Za vedení Firemního Paušál za transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do Za vedení Firemního Paušál za transakce
k 01.01.2013 Protiúčet 211001 211001 211001
Má dáti
Dal
Zůstatek
29,00 29,00 145,00
0,00
125 975,00
0,00
125 975,00
0,00
215 310,00
0,00
215 310,00
331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001 331001
11 470,00 11 470,00 11 470,00 11 470,00 11 470,00 11 470,00 10 000,00 11 470,00 10 000,00 11 470,00 10 000,00 11 470,00 10 000,00 11 470,00 18 835,00 11 470,00 18 835,00 11 470,00
0,00
215 310,00
0,00
215 310,00
0,00
12 258,00
0,00
12 258,00
221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001
92,00 534,00 105,00 202,00 92,00 534,00 405,00 276,00 55,00 92,00 534,00 164,00 55,20 36,80 534,00 65,00 170,00 1 050,00 92,00 534,00 35,00 15,00 174,00 92,00 534,00 60,00 194,00 6,00 92,00 534,00 115,00 190,00 92,00 534,00
Firma Bytové družstvo Skuteckého - Laudova
6 . strana / počet stran 7
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013 - 31.12.2013 Účet Název účtu Číslo Doklad 1562 1563 1564 1743 1744 1745 1746 1747 2013 2014 2015 2016 2017 2232 2233 2234 2235 2236 2416 2417 2418 2419 2420 538 002 150 405 567 728 912 1145 1332 1542 1732 1993 2244 2441 538 003
2013/08 2013/08 2013/08 2013/09 2013/09 2013/09 2013/09 2013/09 2013/10 2013/10 2013/10 2013/10 2013/10 2013/11 2013/11 2013/11 2013/11 2013/11 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12
Cena za účetní polož Cena za platbu z/do Cena za úč. pol.- do Za vedení Firemního Za službu Transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do Cena za úč. pol.- do Za vedení účtu Za službu Transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do Cena za úč. pol.- do Za vedení účtu Za službu Transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do Cena za úč. pol.- do Převzetí a zprac.pří Za vedení účtu Za službu Transakce Cena za účetní polož Cena za platbu z/do
221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001
22.01.2013 21.02.2013 21.03.2013 23.04.2013 21.05.2013 21.06.2013 23.07.2013 21.08.2013 23.09.2013 22.10.2013 21.11.2013 23.12.2013
USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO USP - SIPO
221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001
0,00
16.12.2013 kolky
188 427 575 744 950 1159 1339 1559 1742 2012 2231
-4 362,60
4 362,60
135,00 190,00 4,00 92,00 534,00 40,00 180,00 2,00 92,00 534,00 85,00 194,00 4,00 92,00 534,00 135,00 192,00 14,00 55,00 92,00 534,00 25,00 210,00 0,00
-247,60 -244,20 -247,60 -461,80 -536,60 -370,60 -377,40 -377,40 -374,00 -370,60 -377,40 -377,40
0,00
2 000,00
211001
2 000,00
0,00
2 000,00
-4 362,60
18 620,60
Účtová třída 5 celkem
0,00
506 917,50
-4 362,60
511 280,10
0,00
0,00
30 755,00
-30 755,00
01.01.2013 nájemné
311001
08.07.2013 pronájem Vodafone 07.10.2013 Vodafone
211001 211001
0,00
úrok 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11
Zůstatek
14 258,00
602 *** celkem 662 001
Dal
0,00
Vodafone
1349 PD13/001 1801 PD13/002
Má dáti
538 *** celkem
nájemné
12 201301 602 003
31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013 30.11.2013 30.11.2013 30.11.2013 30.11.2013 30.11.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013
kolky
2248 VD13/076
602 002
Název
poplatky SIPO 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12
k 01.01.2013 Protiúčet
Datum
31.01.2013 28.02.2013 31.03.2013 30.04.2013 31.05.2013 30.06.2013 31.07.2013 31.08.2013 30.09.2013 31.10.2013 30.11.2013
úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok
30 755,00 0,00
53 150,00
-53 150,00
26 575,00 26 575,00
0,00
0,00
83 905,00
-83 905,00
0,00
0,00
787,85
-787,85
221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001 221001
98,28 367,34 105,90 9,42 12,80 15,14 19,35 22,31 25,29 31,03 33,62
Firma Bytové družstvo Skuteckého - Laudova
7 . strana / počet stran 7
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013 - 31.12.2013 Účet Název účtu Číslo Doklad 2415 2013/12
Datum
Název
31.12.2013 úrok 662 *** celkem
668 001
poplatek z prodlení
14 201301
01.01.2013 poplatek z prodlení
k 01.01.2013 Protiúčet
Má dáti
221001
Dal
Zůstatek
47,37
0,00
0,00
787,85
-787,85
0,00
0,00
5 099,00
-5 099,00
311001
5 099,00
668 *** celkem
0,00
0,00
5 099,00
-5 099,00
Účtová třída 6 celkem
0,00
0,00
89 791,85
-89 791,85
0,00
2 907 407,94
85 429,25
2 821 978,69
Suma celkem
#UC110584-6, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice
