Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban állapítja meg

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2012. /XII. 1./ önkormányzati rendelete a 23/2012/XI.9./ önkormányzati rendelettel, a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, 18/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, a a 17/2012. (VI. 29.)önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról , a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A 23/2012/XI.9./ önkormányzati rendelettel ,a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, 19/2012./VII.12./ rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül 2.960.037 eFt-ban - zárolással 2.906.678 eFt-ban Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül - zárolással

2.296.155 eFt-ban 2.242.796 eFt-ban állapítja meg.

Zárolás nélkül Ebből : beruházások összege: 492.084 eFt felújítások összege: 31.887 eFt intézményi felhalm. kiad. összege: 25.697 e Ft

Zárolással 478.826 eFt 30.387 eFt 25.697 e Ft

Zárolás nélkül működési kiadások összege 2.410.369 eFt - ebből személyi jellegű kiadás 865.638 eFt munkaadókat terhelő járulék 219.608 eFt dologi jellegű kiadás 705.963 eFt ellátottak pénzbeni juttatása 3.340 eFt működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 12.830 eFt támogatás ért.műk.kiadás 107.973 eFt működési célú hiteltörl. 375.702 eFt kötelező tartalék társadalmi és szocpol. juttatás 119.315

Zárolással 2.371.768 eFt 855.300 eFt 215.727 eFt 692.608 eFt 3.340 eFt

eFt

11.830 eFt 97.946 eFt 375.702 eFt 11.315 eFt

/2/ Az /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2

2. § Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4. § /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül 2.960.037 e Ft-ban, - zárolással 2.906.678 e Ft-ban Hitelműveletek nélkül :

2.543.139 e Ft-ban határozza meg.

Zárolás nélkül Ebből I. Működési bevételek 756.530 eFt 1. Intézményi működési bevételek 195.312 eFt 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev. 4.800 eFt 2. Önkormányzatok saját műk. bev. 556.418 eFt 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 296.300 eFt 2.3. Átengedett központi adók 246.737 eFt 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev. 13.381 eFt

Zárolással 756.530 eFt 195.312 eFt 4.800 eFt 556.418 eFt 296.300 eFt 246.737 eFt 13.381 eFt

II. Önkormányzatok költségvetési tám. 551.413 eFt 1.1. Normatív támogatások 326.770 eFt 1.2. Központosított előirányzatok 42.696 e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám. 1.5. Normatív kötött felh. tám. 117.606 eFt 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7 ÖNHIKI támogatás 41.954 e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás 22.387 e Ft

551.413 eFt 326.770 eFt 42.696 e Ft 117.606 eFt 41.954 e Ft 22.387 e Ft

Zárolás nélkül 34.974 eFt

Zárolással 34.974 eFt

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

503 eFt Zárolás nélkül

503 eFt Zárolással

2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/

33.071 eFt

1.400 eFt 33.071 eFt

IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

663.536 eFt 209.385 eFt 325.381 eFt 128.770 eFt

663.536 eFt 209.385 eFt 325.381 eFt 128.770 eFt

307.318 eFt

307.318 eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről

1.400 eFt -

6.318 eFt

6.318 e Ft

3

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

301.000 eFt

301.000 eFt

6.563 eFt

6.563 eFt

416.898 eFt 395.829 eFt 21.069 eFt

363.539 eFt 357.228 eFt 6.311 eFt

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 213.764 e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 213.764 e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. -

213.764 e Ft 213.764 e Ft -

9.041 e Ft 9.041 e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétele 9.041 e Ft 9.041 e Ft (intézmények) 2/ Az /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza.” 3. § Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Zárolás nélkül Tárgyévi hiány: Tárgyévi működési hiány: 222.935 eFt Tárgyévi hiány: 20.127 e Ft (pénzmaradvánnyal) Tárgyévi fejlesztési hiány: Hitelműveletekkel Hitelműveletek nélkül 416.898 e Ft

Zárolással 184.331 e Ft 363.539 eFt

-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.” 4. § Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „6.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek tartalmazzák.” 5. § Az R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „9.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

4

a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 395.829 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az a/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 21.069 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. /2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.” 6. §

Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből 4.197 e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 16.358 e Ftot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 18.046 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 1.500 e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 13.258 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol. A zárolás további részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.”

7. § Az R. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei helyébe e rendelet . 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei lépnek. 8.§

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót elfogadja.

9.§ Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba. Pásztó, 2012. november 22

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2012. december 1.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Általános indokolás a …/2012/IX…./ rendelethez Kötelezettségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatain kimutatjuk a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi évi teljesítési adatait Ft-ban és %-ban az eredeti és módosított előirányzatokhoz viszonyítva. A kialakult gyakorlatnak megfelelően ezzel egyidejűleg végrehajtjuk: az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmét a legszükségesebb helyeken javaslatot teszünk a zárolás feloldására. -

a központilag kiközölt előirányzat módosításokat

-

a saját hatáskörű előirányzat módosításokat Részletes indokolás: 1-4 §-hoz: Az 1-4 §-okban Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait, a központilag biztosított állami támogatásokat, az átvett pénzeszközök előirányzatokra gyakorolt hatását, a szükséges és lehetséges zárolás feloldásokat tartalmazza. Ennek részletezése intézményenként és feladatonként a bevételek vonatkozásában az 5. sz melléleten, a kiadások vonatkozásában az 5. sz mellékleten találhatók, a mérlegek pedig az 1/A, 1/B, és 1/C mellékleten. 5§-hoz: A hatályos Államháztartási törvény szerint a bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező költségvetési hiányt rendeleti szinten kezelni kell. Az önkormányzat számol a II. ütemben benyújtott ÖNHIKI támogatás iránti kérelem eredményességével, és érdemleges / száz millió Ft-ot meghaladó/ ÖNHIKI támogatással A ténylegesen szükségesnek ítélt hitelről a képviselő.-testület külön döntést hozott, és ennek alapján a kormány engedély kérelmet benyújtottuk. 6.§-hoz: E szakaszban összegezi a rendelet a 4. sz. táblázaton szereplő zárolásokat A zárolás feloldására csak részlegesen kerül sor, mert az önkormányzat sem ÖNHIKI támogatást nem kapott, még csak nem is értesült az elbírálásáról. Hitel felvétele elbírálási szakaszban van. Mindezek miatt a többcélú kistérségi társulásnak / területi gondozási központ/ az általános iskolának, az óvodának, a művelődési központnak pót előirányzati igényét, illetve zárolás feloldási kérelmét nem tudja elismerni a rendelet fedezet hiányában. 7.§hoz: A rendelet módosítás hatására módosuló táblázatokat tartalmazza a § 8.§-hoz: A rendelet a 2012. évi költségvetési rendelet I-III. negyedéves teljesítés szöveges értékelésben és a táblázatokban szereplő számszaki és százalékos teljesítési adatok elfogadását tartalmazza. 9.§ hoz: A redelet hatálybalépését tartalmazza az ÁHT előírásainak megfelelően. A hiány levezetését a csatolt melléklet tartalmazza.

38

Hiány levezetése

(e Ft)

19/2012. (IX.28.) sz. rendelet szerinti költségvetési hiány:

445 758

Mödosítási javaslat utáni költségvetési hiány:

416 898

Hiány csökkenés:

28 860

Hiányt csökkentő tételek

Hiányt növelő tételek ‫ ־‬Gépjárműadó bevétel csökkenés ‫־‬

2012. július havi normatív és normatív kötött felh. tám. lemondás

Többcélú Kistérségi Társulástól ‫ ־‬átvett bevétel csökkenés ‫־‬

IPESZ pótelőirányzat (személyi + járulék)

‫ ־‬STRAND áramdíj

4 000

‫ ־‬Helyiadó bevétel növekedés

1 751

‫־‬

2 677

‫ ־‬Kártérítési bevétel

Továbbszámlázott szolg. bev. növekedés

20 900 500 681

330

Üzemeltetési jog értékesítéséből (Dél‫ ־‬származó bev. Nógrádi Vízmű Kft.)

441

2012. július havi normatív áll. hj. ‫ ־‬és normatív kötött felh. tám. pót igény

783

14 601

1 250

‫־‬

Kövicses patak mederrendezés (ÉMOP pályázat)

1 233

‫ ־‬Gyermekgondozási díj elutalás

55

‫־‬

IPESZ (Dologi előirányzat elvonás pénzmaradványból)

1 978

‫־‬

Többcélú Kistérségi Társulás pénzeszköz átadás

353

‫ ־‬Belvízelvezetés

‫־‬

2878. hrsz. Kövicses patak mederrendezés

200

‫ ־‬STRAND üzemeltetés

‫־‬

Óvoda fűtéskorszerűsítés (önerő)

‫־‬

Pályázati önerő tagiskola fejlesztése)

‫ ־‬Közvilágítás többlet kiadás

(Gárdonyi

10

‫־‬

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

7 000

‫־‬

Óvoda felújítás ép. eng. terv, tanulmányterv

6

‫־‬

Körzeti Orvosi rendelő korszerűsítés (Pásztó)

‫ ־‬Játszótéri eszközök ‫ ־‬Óvoda felújítás (önerő) ‫־‬

Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10. ÖSSZESEN:

217

‫ ־‬Hasznos Orvosi rendelő felújítás

131

‫־‬

18 421

+ -

Kövicses patak mederrendezés (Hasznos) ÖSSZESEN:

445 758 18 421 47 281 416 898

250 1 441 5 3 300 320 89 1 200 47 281

1/A melléklet

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sor-

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés I. - III. negyed év

Mód. javaslat Teljesítés %-a +

szám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Állandó tám.ö. Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Előző évi pénzmaradvány átv. Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei Működési célú hiány finanszírozása Fejlesztési célú hiány finanszírozása Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Önkormányzat működési kiadásai Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) PH fejlesztési kiadása Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Új módosított ei.

508 353 275 300 15 928

211 327 275 300 16 431

179 235 292 234 31 990

84,8 106,2 194,7

2 366 21 000 18 543

799 581 117 802 112 102 5 700 920 927 412 795 111 795 301 000

503 058 176 742 170 674 6 068 325 381 428 537 127 537 301 000

503 499 172 082 167 180 4 902 315 712 364 214 84 810 279 404

100,1 97,4 98,0 80,8 97,0 85,0 66,5 92,8

41 909 47 144 46 894 250 1 233 1 233 -

6 350 1 457 874

6 563 937 223

1 574 3 248 856 830

187 737 63 000 250 737

187 737 63 000 250 737

327 523 33 742 361 265 -

24,0

-

91,4

142 115 53 682 195 799

75,7 85,2 78,1

-

-

327 523 92 399

247 365 110 756

75,5 119,9

419 922 41 954 35 732

358 121 41 954 65 083

100,0 182,1 93,5

361 265

497 608

465 158

2 869 457 2 869 457

2 188 626 213 764 9 041 2 411 431

2 021 246 213 764 8 751 2 243 761

100,0 96,8 93,0

448 868 38 629 487 497

414 166 31 592 445 758

236 187

57,0

236 187

53,0

3 356 954

2 857 189

2 479 948

86,8

1 926 977 343 290

1 256 493 315 755

1 034 941 204 628

239 033 2 509 300 20 000 3 850 159 922 183 772

392 171 1 964 419 23 333 32 073 171 807 1 675 228 888

2 693 072 176 385

511 25 694 26 205 29 351

213 493 296 300 34 974

213 493 296 300 34 974

200 8 183 8 183

544 767 215 703 209 385 6 318 325 381 429 770 128 770 301 000

544 767 215 703 209 385 6 318 325 381 429 770 128 770 301 000

-

Zárolással csökkentett előirányzat

200 -

48 377

85,3

Zárolás

6 563

6 563

-

-

8 183

977 417

977 417

4 000 4 000

187 737 59 000 246 737

187 737 59 000 246 737

1 264 487

326 770 117 606

326 770 117 606

1 751

444 376 41 954 65 083

444 376 41 954 65 083

-

55 556

1 751

551 413

551 413

145 842 145 842

14 134 14 134

2 320 334 213 764 9 041 2 543 139

2 320 334 213 764 9 041 2 543 139

-

18 337 10 523 28 860

395 829 21 069 416 898

38 601 13 488 52 089

357 228 7 581 364 809

145 842

42 994

2 960 037

52 089

2 907 948

64,8

16 653 2 018

8 987 4 991

1 264 159 312 782

4 197 16 358

1 259 962 296 424

332 620 1 572 189 24 032 712 150 669 820 176 233

84,8 80,0 103,0 2,2 87,7 49,0 77,0

74 392 93 063 2 364 223 35 411 37 998

8 837 22 815

5 398

457 726 2 034 667 25 697 31 887 202 229 1 675 261 488

18 046 38 601 1 500 11 988 13 488

439 680 1 996 066 25 697 30 387 190 241 1 675 248 000

2 193 307 -4 681

1 748 422 272 824

79,7 -5828,3

131 061 14 781

28 213 -14 079

2 296 155 24 179

52 089 52 089

2 244 066 76 268

176 385

218 124

495 339

246 984

52 089

299 073

375 702

375 702

375 402

99,9

-

-

375 702

-

375 702

96,3

-

-

288 180 663 882

-

288 180 663 882

-

288 180 663 882

288 180 663 882

277 458 652 860

-176 385 3 356 954

-218 124 2 857 189

-416 673 2 401 282

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő átfutó tételeket.

92,4

82,4

227,1

98,3 191,0 84,0

14 781

131 061

409 4 989 -

-14 079

28 860 28 213

-246 984 2 960 037

52 089 52 089

-299 073 2 907 948

1/B melléklet

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-

Megnevezés


Módosított ei.

Teljesítés I-III. negyed év

Mód. javaslat Teljesítés %-a +

szám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3. 4. 5. 6.


BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev. Előző évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi pénzmaradvány átvétel Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Önkormányzat működési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

Zárolás

-

508 353 273 300

211 327 273 300

179 235 290 198

84,8 106,2

2 366 21 000

781 653

484 627

496 433

102,4

117 802 112 102 5 700 920 927 3 750

176 742 170 674 6 068 325 381 3 750

97,4 98,0 80,8 97,0

1 042 479

505 873

172 082 167 180 4 902 315 712 3 248 491 042

187 737 63 000 250 737

187 737 63 000 250 737

142 117 53 682 195 799

75,7 85,2 78,1

327 523 33 742 361 265

327 523 92 399 419 922 41 954

247 365 110 756 358 121 41 954

75,5 119,9 85,3 100,0

20 037

26 041

130,0

2 436 134

61 991 1 723 150

67 995 1 582 390

2 436 134 448 868 2 885 002

193 764 9 041 1 925 955 414 166 2 340 121

1 926 977 343 290


200

213 493 294 300

213 578 294 300

23 366

200

507 793

507 895

47 144 46 894 250

8 183 8 183

8 183

215 703 209 385 6 318 325 381 3 750 544 834

215 703 209 385 6 318 325 381 3 750 544 934

4 000 4 000

187 737 59 000 246 737

187 737 59 000 246 737

-

326 770 117 606 444 376 41 954

326 770 117 606 444 461 41 954

6 004

-

26 041

26 041

109,7 91,8

6 004 102 719

14 134

67 995 1 811 735

67 995 1 811 735

193 764 8 751 1 784 905 236 187 2 021 092

100,0 96,8 92,7 57,0 86,4

-

-

102 719 102 719

14 134 18 337 32 471

193 764 9 041 2 014 540 395 829 2 410 369

38 601 38 601

193 764 9 041 2 014 540 357 228 2 371 768

1 256 493 315 755

1 034 941 204 628

82,4 64,8

16 653 2 018

8 987 4 991

1 264 159 312 782

4 197 16 358

1 259 962 296 424

239 033 2 509 300 -73 166

392 171 1 964 419 -241 269

331 450 1 571 019 11 371

84,5 80,0 -4,7

74 392 93 063 9 656

8 837 22 815 -8 681

457 726 2 034 667 -222 932

18 046 38 601 38 601

439 680 1 996 066 -184 331

-73 166

-38 464

213 886

-556,1

9 656

-8 681

-20 127

38 601

18 474

375 702 375 702

375 702 375 702

375 402 375 402

99,9 99,9

-

73 166 2 885 002

38 464 2 340 121

-139 215 1 946 421

-361,9 83,2

-

1 080 192 297 065 1 045 634 41 032 9 000 375 702

833 380 214 936 700 403 107 785 11 681 375 702

691 225 171 633 532 156 63 462 7 621 375 402

82,9 79,9 76,0 58,9 65,2 99,9

5 340 31 037

5 340 90 894

3 170 101 752

59,4 111,9

-

97,1

-

-

47 144 -

-

511 25 694 26 205 -

1 264 487 1 751

93 063 32 664 4 867 19 827 6 135 1 149

28 421

375 702 375 702

-

375 702 375 702

18 337 22 815

20 127 2 410 369

38 601 38 601

-18 474 2 371 768

406 195 14 267 5 947

865 638 219 608 705 963 107 973 12 830 375 702

10 338 3 881 13 355 10 027 1 000

855 300 215 727 692 608 97 946 11 830 375 702

2 000

3 340 119 315

3 340 119 315

1/C melléklet

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-

Megnevezés


Módosított ei.

Teljesítés I-III. Teljesítés %-a negyed év

szám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/

Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 8. igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú 9. hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási 10. kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

1.

2. 3.

KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 928 412 795 412 795 -

16 431 428 537 428 537

31 990 364 214 364 214

2 600

2 813

1 574

2 000

15 695 2 000

39 042 2 036

433 323

465 476

438 856

-

20 000

20 000

56,0

101,8

100,0

517 068

458 856

88,7

20 000 20 000 3 850 159 922

23 333 6 122 17 211

24 032 6 122 17 910

103,0 100,0 104,1

249 551 249 551

236 588 256 588

-

712 151 839 820 177 403

-

-

2 813

2 813

23 347

-

39 042 2 000

39 042 2 000

43 123

-

508 599

508 599

-

20 000

20 000

-

-

261 453 281 453

288 180

288 180

277 458

288 180

288 180

277 458

-249 551 471 952

-256 588 517 068

-277 458 454 861

43 123

2 364 2 364 -

2,2 88,4 49,0 77,5

96,3 96,3 108,1 88,0

34 974 429 770 429 770

10 523

21 069

13 488

7 581

10 523

549 668

13 488

536 180

25 697 6 122 19 575

-

25 697 6 122 19 575

-

37 998

5 398

31 887 202 229 1 675 261 488

5 125

-5 398

247 111

13 488

260 599

5 125

-5 398

267 111

13 488

280 599

-

109,7

34 974 429 770 429 770

-

233 35 411

110,5


18 543 1 233 1 233

-

-

Zárolás

-

-

94,3

471 952

183 772

+

248,8

31 592

32 073 171 807 1 675 228 888


194,7 85,0 85,0

38 629

-

Mód. javaslat

409 4 989 -

1 500 11 988 13 488

30 387 190 241 1 675 248 000

-

-

288 180

-

288 180

-

-

288 180

-

288 180

37 998

10 523 5 398

-267 111 549 668

13 488 13 488

-280 599 536 180

4.sz. melléklet I./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i 6. szervnek 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. immateriális javak jármű építmény, épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) 12. Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 13. Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési 4. szervek 7. Felhalmozási kiadás Számítógép beszerzés 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés



Módosított ei.

Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+ 1 330 873 1 293 183 1 293 183 513 860 144 014 615 309

20 000 8 800 1 500

9 700

37 690 37 690 13 691 3 731 20 268

13 539 13 539

Zárolás


-

610 552 597 655 597 655 217 983 53 438 247 494

575 356 562 081 562 081 213 471 53 438 247 494

94,2 94,0 94,0 97,9 100,0 100,0

610 552 597 655 597 655 217 983 53 438 247 494

610 552 597 655 597 655 217 983 53 438 247 494

6 380

6 380

100,0

6 380

6 380

55 421 10 817 8 126 1 645

24 359 10 817 8 126 1 645

44,0 100,0 100,0 100,0

55 421 10 817 8 126 1 645

55 421 10 817 8 126 1 645

158 888 6 122 6 005

158 888 6 122 6 005

100,0 100,0 100,0 100,0

158 888 6 122 6 005

158 888 6 122 6 005

117

117

100,0

117

117

12 897 12 897 5 232 1 400 6 237

13 275 13 275 5 610 1 400 6 237

102,9 102,9 107,2 100,0 100,0

12 897 12 897 5 232 1 400 6 237

12 897 12 897 5 232 1 400 6 237

14 14 14

14 14 14

100,0 100,0 100,0

14 14 14

14 14 14

16 300 16 300

10 534 10 534

64,6 64,6

16 522 16 522

16 522 16 522

239 239

17 17

4.sz. melléklet I./2. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Társadalom és szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön


9 778 2 640 1 121

10 019 2 705 3 576

31 795 31 795

92 753 92 753

758 31 037

758 89 694 2 301

1. 1. 2. 3.

Mód. javaslat

Teljesítés %-a


7 407 1 993 1 022 112 51 61 104 912 104 912 813 1 837 100 552 1 710

73,9 73,7 28,6

113,1 113,1 242,3 112,1 74,3

Zárolás


100 27 112 51 61 28 421 28 421

17 -

28 421

10 119 2 732 3 559 112 51 61 121 174 121 174

10 119 2 732 3 559 112 51 61 121 174 121 174

758 118 115 2 301

758 118 115 2 301

1 710 591

1 710 591

19 141 19 141 7 079 1 928 10 134 767 389

19 141 19 141 7 079 1 928 10 134 767 389

-

-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

4.


+

-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

5. 6.

Módosított ei.

1 710 591

1 710

100,0 0,0

18 845 18 845 6 846 1 865 10 134 738 450

5 379 5 379 2 041 484 2 854 696 181

28,5 28,5 29,8 26,0 28,2 94,3

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő jutalékok Dologi kiadások I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

1 376 207

296 296 233 63 28 956

17

4. sz. melléklet II./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám II. OKTATÁSI

Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

8. 10. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. - vagyoni értékű jog vásárlása Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás ~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény) - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

519 212 153 644 153 644 81 168 21 781 50 695

532 552 158 323 158 323 83 408 22 369 52 546

396 157 113 002 113 002 62 656 16 852 33 283

74,4 71,4 71,4 75,1 75,3 63,3

365 568 365 568 195 339 52 570 112 319 5 340

519 212

211 195 16

374 229 374 229 202 228 54 342 112 319

283 155 283 155 152 204 40 646 86 882

75,7 75,7 75,3 74,8 77,4

5 340

3 170 253 253

59,4

396 157

74,4

532 552


-

9 390 3 986 3 986 1 535 415 1 825

211 195 16

Zárolás

2 361 16 16

539 581 162 293 162 293 84 943 22 784 54 355

211 195 16

211 195 16

377 288 377 288 204 544 54 827 114 324

377 288 377 288 204 544 54 827 114 324

2 000

3 340 253 253

3 340 253 253

2 361

539 581

539 581

16 -

5 404 5 404 2 316 577 2 258

-

2 345 2 345

253 253

-

92 253

-

9 390

539 581 162 293 162 293 84 943 22 784 54 355

4. sz. melléklet III./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcímszám szám irány- melt név név zat előcso- irányport zat szám szám III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.

Előirányzat csoportnév


Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Támogatásértékű műk. kiad. Felújítási kiadások

7.

8. 9. 10.

III. F E J E Z E T

Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Közművelődési intézmények 1.


Egyéb gép, berendezés ÖSSZESEN:

Zárolás


-

64 786

70 604

48 616

68,9

7 418

4 508

73 514

4 197

69 317

64 786

70 604

48 616

68,9

7 418

4 508

73 514

4 197

69 317

64 786

70 604

48 616

68,9

7 418

4 508

73 514

4 197

69 317

28 710

29 432

22 940

77,9

1 336

-

30 768

30 768

7 668

7 863

5 955

75,7

283

-

8 146

8 146

28 408

33 309

19 721

59,2

4 143

1 656

64 786

70 604

48 616

68,9

7 418

4 508

-

32 944

4 197

1 656

4 508

73 514

28 747

1 656

4 197

69 317

4. sz. melléklet IV./1. oldal Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7. 9. 1. 1. 2.

Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások


Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Zárolás

-

13 544 13 544 13 544

12 044 12 044 12 044

4 781 4 781 4 781

39,7 39,7 39,7

12 044 12 044 12 044

2 000 2 000 2 000

10 044 10 044 10 044

10 124 10 124

10 707 10 707

4 086 4 086

38,2 38,2

10 707 10 707

2 000 2 000

8 707 8 707

10 124

10 707

4 086

38,2

10 707

2 000

8 707

7 000 7 000 7 000

8 490 8 490 7 000

6 409 6 409 6 409

75,5 75,5 91,6

8 490 8 490 7 000

8 490 8 490 7 000

0,0

1 490

1 490 1 375 1 375 1 375

1 490 1 350 1 350 1 350

1 625 1 625 1 625

752 752 752

46,3 46,3 46,3

50 50 50

300 300 300

1 375 1 375 1 375

26 691 26 691

26 691 26 691

7 741 7 741

29,0 29,0

1 710 1 710

2 460 2 460

25 941 25 941

12 388 12 388

13 553 13 553

14 703

14 703

6 722 1 019

45,7

691 1 019

2 460

400

12 534

11 988

11 988

0,0

12 934 1 019 11 988

4 943 4 943 4 943

4 943 4 943 4 943

526 526 526

10,6 10,6 10,6

4 943 4 943 4 943

4 943 4 943 4 943

24 099 24 099 24 099

24 099 24 099 24 099

16 930 16 930 16 930

70,3 70,3 70,3

25 349 25 349 25 349

25 349 25 349 25 349

1 600 1 600

1 600 1 600

588 588

36,8 36,8

1 600 1 600

1 600 1 600

1 600

1 600

588

36,8

1 600

1 600

16 967 16 967

16 967 16 967

5 431 5 431

32,0 32,0

16 967 16 967

Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre

Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok


1 250 1 250 1 250

11 988

1 538 1 538

-

15 429 15 429

4. sz. melléklet IV./2. oldal Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám 3. 4. 5. 7.

10. 1. 3. 11. 1. 1. 2. 3. 12. 1. 1. 2. 3. 5. 7.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév


Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások Működési költségvetés (védekezési kiadások) Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Zárolás


-

16 967

16 967

5 431

32,0

16 967

300 300 300

300 300 300

124 124 124

41,3 41,3 41,3

300 300 300

300 300 300

106 618

57 453 57 453 39 396 5 966 10 406 1 200 485 164 919

88 389 88 389 63 766 8 727 14 211 1 200 485 135 757

153,8 153,8 161,9 146,3 136,6 100,0 100,0 82,3

89 023 89 023 63 766 8 727 14 845 1 200 485 196 739

89 023 89 023 63 766 8 727 14 845 1 200 485 178 813

-

31 570 31 570 24 370 2 761 4 439

34 580

2 760

1 538

17 926

15 429

4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím ElőKieCímAlcímElőszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások 1. Igazgatási kiadások épületfenntartás 1. 2. 3. 4. 2. Képviselő testület kiadásai 1. 2. 3. 1 3. 7. 2 3. 3 3. 4 7. 5 3. 6 7. 3. 7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 1 2 4 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 7. 13 14 4.

15 4. 16



Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

-

9959 9959

113,6 113,6

4492 4437

13255 13200

13255 13200

8763

9904 55

113,0

4437 55

13200 55

13200 55

114 948 1 200 1 200

19979 15022 4473 484 123 799 1 200 1 200

6035 4002 1 093 940 119 596 800 800

30,2 26,6 24,4 194,2 96,6 66,7 66,7

1 200 1 200 5 5

1 200 1 200 5 5

990 990

82,5 82,5 0,0 0,0

1 200 1 200 2 112

1 200 1 200 2 182

914 914 469

76,2 76,2 21,5

1 200 1 200 2 182

1 200 1 200 2 182

2 112 650 510 140

2 182 650 510 140

469 495 314 103 78

21,5 76,2 61,6 73,6

2 182 650 510 140

2 182 650 510 140

40 000 40 000

40 000 40 000

26 770 26 770

66,9 66,9

40 000 40 000

40 000 40 000

1 000

2 520

605

24,0

130

2 650

2 650

1 000 1 000 3 089

2 520 2 520 3 089

605 605 19 476

24,0 24,0 630,5

130 130 3 942

2 650 2 650 7 031

2 650 2 650 7 031

3 089

3 089

3 221 16 255

526,2

3 942

7 031

7 031

1 000 1 000 1 000

1 570 1 570 1 570

750 750 750

47,8 47,8 47,8

1 570 1 570 1 570

7 000 7 000 7 000

7 000 7 000 7 000

5 247 5 247 5 247

75,0 75,0 75,0

7 000 7 000 7 000

Személyi kiadásai Járulélok Dologi kiadás

Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok


8763 8763 Munk. által fiz. jár Dologi kiadás Tám. értékű műk.kiadás

Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) Tám.értékű működési kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított)

Zárolás

34 188

6 077

19979 15022 4473 484 151 910 1 200 1 200

1081 1081 11 027

18 898 15 022 3 392 484 140 883 1 200 1 200

1 200 1 200 5 5

1 200 1 200

-

-

-

1 000 1 000 1 000

570 570 570 7 000 7 000 7 000

4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

Címnév

Alcímnév


3 1 2 17 4.

18 3. 19 3. 4. 20 4. 21 3. 22


23 1 2 3 24 1 2 3 7 25 26 1 2 27 1 2 3 28 4 29 3 30 3

31 32 7. 33 3 34 4 35 3 5


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások Margit Kórház (bétkompenzáció)

41 027 41 027

41 027

Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre Lakossági közműfejlesztés támogatása Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre Strandfürdő vízgazdálkodási bírság Dologi kiadás

Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl. 2011. évi népszámlálás kiadásai Személyi kiadás Munkáltatót terhelő jár. Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Területi Gondozási Központ működési célú támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás

Rendkívüli kiadások 3

Módosított ei.

Zárolás


-

Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár.

Ügyvédi költségek 3


Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2009. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.) Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás

41 242 41 242 215

29 299 29 299

41 027 2 376 2 376 1 078

1 078 29 29

3 000 3 000

3 000 3 000

2 000 2 000

1 430 1 430

5 100 5 100

5 100 5 100

71,0 71,0 0,0

6 080 6 080

29 299 2 376 2 376

71,4 100,0 100,0

6 080

23 375 23 375

80 603,4 80 603,4

23 347 23 347

1 952 1 952

65,1 65,1

5 942 5 342 215 5 727

-

-

-

130 130

0,0 0,0

41 380 41 380

10 027 10 027

31 353 31 353

41 380 2 376 2 376 1 078

10 027

31 353 2 376 2 376 1 078

-

1 078 23 376 23 376

1 078 23 376 23 376

3 000 3 000

3 000 3 000

1 300 1 300

1 300 1 300

5 100 5 100

5 100 5 100

4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 36 3 37 3 38 3 39

4 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3. 45

46 1 2 3 47 1 2 3 48 3 49 7 50 3 51 1 2 52 1 2 53 1 2 3 54 3

55 3 56 1 2 3

Címnév

Alcímnév



Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2010. évi töblettámogatás viszafiz. Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Területi kisebbségi önkormányzati választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség 2878 hrsz. Kövicses patak mederrend. Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás


Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Zárolás


-

1 500 1 500 1 171 1 171

4 021 4 021 1 171 1 171

1 438 1 438 215 215

35,8 35,8 18,4 18,4

4 021 4 021 1 171 1 171

4 021 4 021 1 171 1 171

834 834

834 834

834 834

100,0 100,0

834 834

834 834

1 918 94 22 1 802

200 200 1 918 94 23 1 801

200 200 1 918 94 23 1 801

200 200 1 918 94 23 1 801

1 860 47 11 1 802

200 200 100,0 100,0 104,5 99,9

4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 7 57 1 2 58 3 59 60 61 4 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6

7 8 9

Címnév

Alcímnév




Módosított ei.

Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció működési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Kövicses patak mederrend. (Hasznos) Dologi kiadás Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás) Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv


489 489

109 747 109 747 89 097

984 984 147 816 147 816 92 305

984 984 83 447 83 447 61 051

100,0 100,0 56,5 56,5 66,1

568

568

350

61,6

Zárolás


-

489 489

489 489

489 489

8 345 8 345 7 991

984 984 150 763 150 763 95 307

984 984 149 263 149 263 95 307

5 398 5 398 4 989

568

1 500 1 500

568


Címnév

Alcímnév

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



33 34 35 36 37

Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)

38

Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése

39

Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)

40

2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.

41

Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a

934 3 300

934 3 300

1 260

1 260

984

78,1

81 090 1 945

82 590 1 945

57 772 1 945

70,0 100,0

3 850

Felújítási kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Módosított ei.


+ Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerő Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. Célelőirányzat Építésügyi bírság

2.


Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás

0,0 0,0

Zárolás


-

934 3 300

10

-

934 -

1 270

1 270

80 901 1 945

80 901 1 945

981

981

981

7 000

7 000

7 000

223

1 689

508

0,0

508

508

1 200 30 583

0,0 4,4

1 200 30 397

1 200 30 397

1 337

409


Címnév

Alcímnév


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3



+

M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz. Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) Óvoda felújítás

1 850 1 500 500

Részesedések vásárlása

1. 1. 2. 2 1 2 2. 1. 2. 4. 1. 4.

Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

Tagsági díjak: PALÓC út egyesület Kistérségi társulás SALDO Áfa Térségi rekultivációs tagdíj Térségi hulladékgazd. pr. Összesen:

* +

0,0

Zárolás


-

6

Cserhátalja vidékfejl.egy tagdíj és költséghozzájárulás testületi döntés szerint HASZE támogatása Gömbiczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

20 e Ft. 1468 e Ft. 161 e Ft. 43 e Ft. 324 e Ft. 96 e Ft. 2112 e Ft.

200 1 850 1158* 1 500 500 179 26 033 8 128 8 259

0,0 62,6 0,0 35,8 101,6

320 89 217 131

6 511 1 748 12 800 12 800 676 918 301 516 27 033 22 511 4 522 274 483 254 947 19 536 375 402 375 402

102,1 100,0 76,2 76,2 96,5 92,6 68,1 67,7 70,2 96,0 100,0 63,4 99,9 99,9

131

16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702

6 380 1 748 16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702

858 573 858 573 858 573 1 784 423

846 030 846 030 846 030 1 847 542

602 968 602 968 602 968 1 498 923

71,3 71,3 71,3 81,1

7 536 7 536 7 536 54 561

Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint Játszótéri eszközök beszerzése

1. 1.


506

506

200 1 530 1 500 411 26 250 8 259

200 1 530

H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.

1 2

3.

Mód. javaslat

Teljesítés %-a

500

Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás) H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.

Felhalmozási kiadások

4.


Módosított ei.

* 1158 e Ft-ból 625 e Ft felhalmozási 533 e Ft felújítási kiadás

1 500 411 26 250 8 259

6 511 1 748 16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702 6 969 6 969 6 969 18 444

846 597 846 597 846 597 1 883 659

6 511 1 748 16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702 20 555 20 555 20 555 34 163

826 042 826 042 826 042 1 849 496

4. sz. melléklet VI./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3.

4.

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés

Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Építési szakhatóság befizetések kiadási célelőirányzata 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.) Közfoglalkoztatás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok VI. fejezet összesen


Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Zárolás


-

344 965 316 043 316 043 203 338 54 900 56 720

317 430 309 007 309 007 204 682 55 263 47 977

205 448 191 533 191 533 135 582 35 309 19 822

64,7 62,0 62,0 66,2 63,9 41,3

1 085 1 085

1 085 1 085

820 820

75,6 75,6

1 085 1 085

1 085 1 085

27 332 20 586 6 100 646

6 833 5 146 1 525 162

13 404 10 754 2 557 93

196,2 209,0 167,7 57,4

6 833 5 146 1 525 162

6 833 5 146 1 525 162

1 590 1 000 590

1 590 1 000 590

0,0 0,0 0,0

1 590 1 000 590

1 590 1 000 590

648 510 138 314 457

648 510 138 301 072

344 965

317 430

511 384 127 205 448

64,7

2 018 1 370 1 370 1 080 290

648 510 138 2 018

4 991 4 991 4 991 406 103 4 482

4 991

314 457 305 386 305 386 205 356 55 450 43 595

16 358 16 358 16 358 10 338 2 800 3 220

16 358

301 072 292 649 292 649 194 344 52 453 40 275

4. sz. melléklet VII./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név



Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Zárolás


-

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások Egyéb gép beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások VII. Fejezet Összesen:

18 567 18 567 13 117 3 495 1 955

30 973 30 973 13 334 3 550 5 048

-

22 931 22 931 9 986 2 109 1 962

74,0 74,0 74,9 59,4 38,9

1 674 1 674 1 184 313 45

123 123

18 567

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

132 132

9 041

8 751

96,8

30 973

22 931

74,0

1 674

2 101 2 101

30 546 30 546 14 518 3 863 2 992

30 546 30 546 14 518 3 863 2 992

-

132 132

132 132

-

9 041

9 041

30 546

30 546

2 101

2 101

4. sz. melléklet VIII./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Címszám szám irány- melt név zat előcso- irányport zat szám szám VIII. 1. 1. 1 2. 3. 4 7. 2. 3. VIII.

Alcím- ElőKiadások (e Ft) név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás FEJEZET ÖSSZESEN


Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Zárolás


-

749 749 48 15 686

749 749 48 15 686

237 237 14 4 219

31,6 31,6 29,2 26,7 31,9

749 749 48 15 686

749 749 48 15 686

749

749

237

31,6

749

749

5 . sz. melléklet I./1. oldal

Címszám

1.

2.

3.

Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 7. Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 8. Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek


Módosított ei.

Mód. javaslat



+ 1 330 873 1 293 183 410 550 410 550

Zárolás


-

610 552 597 655 112 062 111 559 503

610 552 597 655 112 062 111 559 503

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

610 552 597 655 112 062 111 559 503

610 552 597 655 112 062 111 559 503

368 291 343

368 291 343

100,0 100,0

368 291 343

368 291 343

188 263 5 406 213

188 263 5 406 213

100,0 100,0 100,0

188 263 5 406

188 263 5 406

37 690 200 200 31 584 6 579 25 005

12 897 102 102 10 826 2 579 8 247

12 897 102 102 10 826 2 579 8 247

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12 897 102 102 10 826 2 579 8 247

12 897 102 102 10 826 2 579 8 247

5 906 13 539 250 250

1 969 16 300 250 250

1 969 14 812 318 318

100,0 90,9 127,2 127,2

-

1 969 16 522 345 345

1 969 16 522 345 345

13 289

13 289

11 997

90,3

-

-

13 289

13 289

13 289

13 289

11 997

90,3

-

-

13 289

13 289

2 497

100,0

-

950 900 900

2 497 264 3 251 900 900

-

2 497 391 6 250 900 900

2 497 391 6 250 900 900

882 633

222 95 95

6 173 873 873

189,9 97,0 97,0

127 2 999 -

5 . sz. melléklet I./2. oldal

Címszám

4.

Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) * 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése Ügyeleti ellátás (IPESZ) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Módosított ei.

Mód. javaslat



+

50

1 345 362

2 301 591 1 710 50 18 845 100 100 15 792 3 290 12 502

5 300 3 590 1 710 6 090 4 4 6 086 1 469 4 125

230,3 607,4 100,0 0,0 32,3 4,0 4,0 38,5 44,7 33,0

2 953 648 948

492 637 627

16,7 98,3

Zárolás


2 999 2 999

296 216 216 -

80 3 517

-

5 300 3 590 1 710 50 19 141 100 100 16 008 3 506 12 502

5 300 3 590 1 710 50 19 141 100 100 16 008 3 506 12 502

-

3 033 652 465

3 033 652 465

5. sz. melléklet II./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1. 1. 2.

3. 4. 5. 5. 1. 2.

4. 5.

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről 2. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány átvétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) Előző évi pénzmaradvány átvétele Felőgyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N


Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+ 519 212 153 644 25 965 25 965 2 304 2 304

532 552 158 323 25 965 25 965 2 304 2 304

395 806 114 705 12 993 12 993 1 781 1 781

74,3 72,4 50,0 50,0 77,3 77,3

125 375 365 568 37 484 37 484 3 657 3 657

2 005 128 049 374 229 37 484 37 484 3 657 3 657

2 600 97 331 281 101 25 362 25 362 3 592 3 569 23

129,7 76,0 75,1 67,7 67,7 98,2 97,6

324 427 519 212

2 076 331 012 532 552

1 095 251 052 395 806

52,7 75,8 74,3

Zárolás


7 029 3 970

-

539 581 162 293 25 965 25 965 5 048 5 048

539 581 162 293 25 965 25 965 5 048 5 048

346 346

-

2 005 129 275 377 288 37 484 37 484 4 003 4 003

2 005 129 275 377 288 37 484 37 484 4 003 4 003

2 713 7 029

-

2 076 333 725 539 581

2 076 333 725 539 581

2 744 2 744

1 226 3 059 -

-

5. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány átvétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+

Zárolás


-

64 786 64 786 10 322 10 322 10 331 10 331 10 331

70 604 70 604 10 322 10 322 10 331 10 331 10 331

51 114 51 114 4 871 4 871 6 975 6 975 6 975

72,4 72,4 47,2 47,2 67,5 67,5 67,5

7 187 7 187 6 801 6 801 6 801

4 277 4 277 4 277 4 277 4 277

73 514 73 514 10 322 10 322 12 855 12 855 12 855

4960 44 991 70 604

5056 34 212 51 114

101,9 76,0 72,4

386 7 187

-

44 133 64 786

4960 45 377 73 514

4 277

4 197 4 197

4 197 4 197

69317 69317 10 322 10 322 12 855 12 855 12 855

4960 41180 69317

5. sz. melléklet IV./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 2 1 2 3.

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Egyéb bevétel Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Módosított ei.

Mód. javaslat



+

29 228 7 000 7 000 7 000 7 700 7 700 500 1 500

5 700 5 700

14 528 8 178 5 080 1 270 29 228

86 681 7 000 7 000 7 000 65 153 2 000 500 1 500

115 332 5 417 5 417 5 417 109 915 3 808 438 1 575 437 677

681 93 917 89 671 4 246 12 190 12 190

63 153 57 453 5 700

14 528 8 178 5 080 1 270 86 681

133,1 77,4 77,4 77,4 168,7 190,4 87,6 105,0

148,7 156,1 74,5

115 332

0,0 133,1

Zárolás


-

33 399 33 399 1 181 -

-

500 -

-

681 32 218 32 218 33 399

-

120 080 7 000 7 000 7 000 98 552 3 181 500 1 500

-

-

120 080 7 000 7 000 7 000 98 552 3 181 500 1 500

500 -

500 -

681 95 371 89 671 5 700 14 528 8 178 5 080 1 270 120 080

681 95 371 89 671 5 700 14 528 8 178 5 080 1 270 120 080

5. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám


1. 1. 1. 1 2 3 4 5 6 7 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1.

2.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Önkormányzati feladatok, bevételek Önkormányzat bevételei Működési bevételek Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz Építésügyi szakhatsági bevételek Egyéb bevétel Egyéb bírság Önkormányzat ÁFA bevétel Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Önkormányzat sajátos működési bev. Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) * Talajterhelési díj Építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.) Osztalék bevétel Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) Közműfejlesztési hozzájárulás Jármű értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele


Módosított ei.


Mód. javaslat Teljesítés %-a

Új módosított ei. +

-

Zárolás


3 382 3 382 3 382

5 345 5 345 5 345

4 433 4 433 4 433 87

82,9 82,9 82,9

-

-

5 345 5 345 5 345

5 345 5 345 5 345

3 382

1 963 3 382

2 267 1 028 330 325 396

115,5 30,4

-

-

1 963 3 382

1 963 3 382

-

1 398 828 280 800 275 300 240 000 32 000 3 300 4 000 1 500 250 737 187 737

1 561 228 280 800 275 300 240 000 32 000 3 300 4 000 1 500 250 737 187 737

3 942 3 942 3 942 1 409 985 298 566 292 234 256 591 32 575 3 068 4 066 981 1 285 195 799 142 117

83 548 104 189

83 548 104 189

63 000 4 000 2 600 2 300

300 1 400 1 400

85,7 78,1 75,7

-

-

63 246 78 871

75,7 75,7

-

-

83 548 104 189

83 548 104 189

63 000 4 000 2 600 2 300

53 682 16 716 1 361 1 165

85,2 417,9 52,3 50,7

-

59 000 18 601 2 600 2 300

59 000 18 601 2 600 2 300

300 1 400 1 400

196 15 355 754

65,3 1 096,8 53,9

14 601

-

300 16 001 1 400

300 16 001 1 400

14 601

-

14 601

14 601

14 601

100 981

-

-

3 942 3 942 3 942 1 646 106 302 681 296 300 260 000 33 000 3 300 4 100 981 1 300 246 737 187 737

90,3 106,3 106,2 106,9 101,8 93,0 101,7

3 942 3 942 3 942 94 735 22 081 21 000 20 000 1 000

-

9 857 200 200 4 000

4 000 14 601

-

-

3 942 3 942 3 942 1 646 106 302 681 296 300 260 000 33 000 3 300 4 100 981 1 300 246 737 187 737

5. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 4. 1.


1. 2. 3.

2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 12. 13. 14. 15.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - Bérpótló juttatás - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Óvodáztatási támogatás - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerő alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - EU önerő alap (Városközp.reh.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám. - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI-s tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Óvoda fűtés korszerűsítés Muzsla út felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendsszerek szétválasztása Vis major (előleg) Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - Mező Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása - Védekezési kiadások


Módosított ei.





-

361 265 361 265 327 523

497 608 361 265 327 523

465 158 274 042 247 365

93,5 75,9 75,5

55 556 783 511

33 742

33 742 58 657

26 677 84 079

79,1 143,3

272 25 422

8 074

11 296

139,9

8 787 10 412

12 540 14 993

142,7 144,0

80 31 304

80 45 170

100,0 144,3

19 349 105

42 696 105

220,7 100,0

1 173

1 173

29 2 376 15 666

41 954

-

Zárolás

1 751 1 751 1 264

551 413 360 297 326 770

551 413 360 297 326 770

487 -

33 527 84 079

33 527 84 079

3 222

-

11 296

11 296

3 753 4 581

-

12 540 14 993

12 540 14 993

13 866

-

80 45 170

80 45 170

-

-

42 696 105

42 696 105

100,0

-

-

1 173

1 173

23 376 2 376 15 666

80 606,9 100,0 100,0

-

-

23 376 2 376 15 666

23 376 2 376 15 666

41 954

100,0

-

-

41954

41954

-

-

23 347

23 347

5. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 16. 5. 1.


1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 2. 1 2. 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)





Zárolás


-

502 026 89 231 89 231

16 383 517 296 90 469 90 469

22 387 419 711 57 207 56 942

136,6 81,1 63,2 62,9

6 004 2 497 1 264 1 014

25 689 23 894 7 142 6 076 15 800

25 689 23 894 7 142 6 076 15 800

14 081 15 598 3 735 766 12 109

54,8 65,3 52,3 12,6 76,6

422 592

3 906 3 906 3 906

22 387 515 887 87 827 87 577

22 387 515 887 87 827 87 577

-

26 111 24 486 7 142 6 076 12 109

26 111 24 486 7 142 6 076 12 109

-

Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) Jegyzők által műk szakért. biz tám Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól) PH szervezet felj ÁROP pályázat Turisztikai kiadv. megkelentetésére átvett (LEADER p.bev.) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Szőlő és borünnep (LEADER Program) Prémiumévek program támogatása (Kórház) TIOP pályázat bev. (Kórház) Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe. Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Népszámlálásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotiviciós pályázat Ált.iskola informatika fejl.pályázat Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) Roma nemzetiségi Önk. Működésére átvett Működési célra átvett ÁH-on kívülről Turisztikai kiadv. t. Vadásztársaságtól átvett városfennt. Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra Óvoda felújítás Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)

Módosított ei.

792 2 697

2 697

617

1 175

2 080

77,1

-

-

3 691

-

-

-

-

-

-

2 697

2 697

-

-

1 175

1 175

465

465

100,0

-

-

465

465

5 322

5 322

5 322

100,0

-

-

5 322

5 322

1 994

1 994

1 994

100,0

-

-

1 994

1 994

-

215 412 795 111 795 86 090

-

426 827 125 827 86 090

6 380 21 033

-

-

265 15 250 362 504 83 100 64 396

6 380

250 250 1 233 1 233 1 233

84,9 66,0 74,8

100,0 0,0

-

215 -

-

-

250

-

250 -

250 428 060 127 060 87 323

250 428 060 127 060 87 323

6 380 21 033

6 380 21 033

5. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám 17. 18 19 20 21

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6.

7. 8. 9. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) Vároközponti rehab (EU ön alap) Informatikai infrastruktúra Ált Isk Vis major tartalék - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj) OTP LTP lakáskassza bevétele PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Módosított ei.

12 324 13 381


12 324 -

12 324


100,0

-


-

-

-

-

-

Zárolás


12 324 -

12 324 -

-

301 000 -

301 000

279 404

92,8

-

-

301 000

301 000

1 000 300 000

3 500 275 904

350,0 92,0

-

-

1 000 300 000

1 000 300 000

10 787

10 787

100,0

-

-

10 787

10 787

10 787

10 787

100,0

-

-

10 787

10 787

3 700

3 248 236 187

6 383,4

-

-

-

-

1 000 300 000

-

3 700

-

3 700

3 700

3 700 1 659 093

3 700 1 659 093

236 187 3 700 1 405 910

3 700 1 570 273

1 654 547

0,0 105,4

98 677

9 857

5. sz. melléklet VI./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI

1. 1. 1.

2.

3.


Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési - Okmányiroda bevételek - Építésügyi szakhatósági bev. Átvett pénzeszközök Működési céllal átvett - ÁH-on belülről - ÁH-on kívülről Felügyeleti szervtől kapott támogatás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Módosított ei.

4 800 3 800 1 000

4 800 3 800 1 000

340 165 344 965

312 630 317 430

Mód. javaslat


3 096 3 096

64,5 81,5

204 124 207 220

65,3 65,3

-


+

-

-

-

2 018 2 018

4 991 4 991

Zárolás


4 800 3 800 1 000

4 800 3 800 1 000

309 657 314 457

309 657 314 457

5. sz. melléklet VII./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított ei. cso- iránycsoport zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

18 567

18 567 18 567

IPESZ pénzmaradványa Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

Mód. javaslat

Teljesítés I-III. Teljesítés %-a negyed év +

30 973

12 217 18 756 30 973

+

21 212

68,5

Zárolás



-

1 551

1 978

30 546

30 546

9

9

-

9

9

604 604 12 217 8 382 21 212

556 556 986 1 551

-

556 556 12 217 17 764 30 546

556 556 12 217 17 764 30 546

100,0 44,7 68,5

1 978 1 978

5. sz. melléklet VIII./1.oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányKiemelt előirányzat neve zat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név

2012.évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés I-III. negyed Teljesítés %-a év

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

58

Átvett pénzeszközök 1. 2. 3.

Műk.c.tám.ért.bev. Központi költségvetési szervtől (*) Felhalmozási célra átvett pe. Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN


+

VIII. TÁRSULÁS UTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1.

Mód. javaslat

58

-

Zárolás


6. számú melléklet Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez a költségvetés 2012. III. negyedévi teljesítés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások A Rendelet T/2. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.  Rövid lejáratú hitelek 1. Folyószámlahitel Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni. Folyószámlahitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12. 21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejárati időpontja 2011. május 29. A lejáratot megelőző egy hónappal a képviselő-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható. A képviselő-testület élt a szerződés adta lehetőséggel, a 72/2011. (III. 24.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, melynek lejárata 2012. május 29. napja. 2011. december 31-én 375.702 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, munkabér hitelünk nem keletkezett. Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámlahitel szerződést kötött pénzintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejárata 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi Bubor + 2,5 %, ami a szerződéskötés időpontjában évi 9,77 % volt. 2012. III. negyedévig igénybevett folyószámlahitel összege: 210.187 e Ft, munkabér hitelünk, melyre szerződésünk 2012. december 21-ig van, 26.000 e Ft. A Stabilitási Törvény szerint december 31-én folyószámlahitelünk nem lehet. Önkormányzatunk nem tudja a folyószámlahitelét az év utolsó napján visszafizetni, ennek érdekében a folyószámlahitel kiváltására 276 millió Ft adósságmegújító célhitelre, 3 éves visszafizetési határidőre, kérte a Kormány engedélyét. Az elbírálás folyamatban van.  Célhitelek 1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. 2011. december 31-én fennálló tartozás összege 12.163 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke 3,152 %, csökkenése 0,135 % 2012. 06.30.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5. Jelenleg fennálló tartozás összege: 10.338 eFt.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárata 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 29.449 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 2,832 %, ami 2012. 06. 30.-i állapothoz képest 0,135 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 25.299 eFt. 3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához. A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 28.384 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke 3,102 %, 2012. 06. 30hez viszonyítva 0,135 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 25.103 e Ft. 4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft. A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e 2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzintézet hitellel nem finanszírozza. A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott. Kamatláb mértéke 2012. 06. 30-hoz viszonyítva 0,566 %-al csökkent, jelenleg 3,152 %. A hitel szerződés alapján a törlesztés első részlete 2011. december hónap, azonban a pénzintézet az első törlesztés összegét (3.106 e Ft) 2012. január 2-án emelte le. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft. 5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e.

A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 3,146 %, ami 0,135 %-al csökkent 2012. 06. 30-hoz képest. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 28.677 e Ft.  Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel 1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás. Szennyvíz beruházás II. ütem: A hitel visszafizetésének időpontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet hitelszerződés szerint egy összegben kell rendezni. A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének 96 hónapos futamideje 2012. 02. 29-én lejárt. Összesen 1492 fő szerződött a II. ütemben. Első körben április 19-én 1213 db szerződést kértünk kiutalásra, ez összesen 277.290.040 Ft összeget jelent. 2012. június 8-án az OTP Bank Nyrt. 200 millió Ft-ot utalt a 1174100030027541-80010007 számú Lakossági Viziközmű Társulati Hitel számlára hitel előtörlesztés jogcímen. A fennmaradó 54.797.000 Ft hitel 2012.július 31én 43.015.385 Ft és szeptember elején (kivonat még nem érkezett) 11.781.615 Ft-al törlesztésre került. 2012. május 25-én 123 db szerződést mondtunk fel hivatalból nem szerződésszerű befizetés miatt, összesen: 11.918.035 Ft összegben. Ebből 06. 30-ig 370.947 Ft térült meg. A hiány csökkentésének érdekében munkabér letiltást, valamint azonnali beszedési megbízás kibocsátását kezdeményeztük, melynek eredménye a II. félévben várható. 2012. június 30-ig 886 db szerződés kiutalását igazolta vissza az OTP Bank Nyrt. Ez azt eredményezte, hogy 886 db lakáscélú igazolást állítottunk ki az ügyfelek részére, melynek mellékletét képezte a 15 % közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséhez szolgáló nyomtatvány, ezeket az ügyfelek vissza is juttattak személyesen vagy postán. A 681 ügyfélnek összesen 23.346.032 Ft állami támogatást igényeltünk meg július 16-án. A Lakástakarék Pénztár 2012. 06. 30-i zárása alapján még 155 fő szerződött vár kiutalásra.

Szennyvíz beruházás III. ütem: Hitel visszafizetés időpontja: 2010. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2011. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2012. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2013. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2014. 04.28-ig: 136.746.000,- Ft Összesen: 137.346.000,- Ft, A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 3,72 %, 2010. évben 6,594 %, 2011. 06. 30-ig 5,366 %. 2011. 09.30-ig, 7,9883 %, 2012. 01.02-án 8,8253 %, 2012. 03. 30-án 8,8253 %, 2012. 06. 30án 8,8853 %, jelenleg 8,8153 %. Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP): (607 db szerződés) Összes befizetés 2005. 10. 01-2012. 06.30-ig Tárgyidőszaki befizetés 2012. 01. 01-2012. 06.30-ig Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2012. 06. 30-ig Hiányos megtakarítás 2005. 10. 0l-2012.03.30-ig Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2012. 06. 30-ig (30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)

83.273.966 Ft 5.705.371 Ft 23.370.703 Ft 3.763.803 Ft 113.901.283 Ft

EU pénzeszközök felhasználása Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-20080005 pályázat keretében a támogatatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént. 2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. A záró dokumentumok vizsgálata megtörtént. A közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább. 2011. december 20-án önkormányzatunk 31.548 eFt támogatást megkapta. 1. Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerződés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melyből 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. Szerződés módosítás hatására 98.984 eFt az összköltség, melyből 89.086 e Ft a támogatás, 9.898 e Ft az önerő, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önerő Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al. A beruházásnál 10.647 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésből, üzembehelyezési engedélyekből és ingatlan vásárlási többlet költségekből tevődik össze. Tehát az összköltség 109.631 e Ft-ra változott. A beruházás befejeződött, üzembehelyezése megtörtént. Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010. december 30-án kellett kifizetni. Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket a támogató hatóság átutalta, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezett bevételként. 2. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.308/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulásinformációtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat. A projekt záró időpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül. 2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt, ebből 416 e Ft érkezett meg 2011. december 31-ig. 3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget

kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át. 4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1..2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett. A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre 2011. december hónapban került sor 3.230 e Ft-al Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitelszerződést kötöttünk pénzintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe, további igénybevétel nem történik. Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, ami a hitel igénybevételünket csökkentette. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az Eu pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz. A végelszámolás megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, - mely összeget az előleg elszámolás csökkent - az összeget 2012. évben az önkormányzat rendelkezésére bocsátottak. 5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása megtörtént. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térültek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben. 6. Kövicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február l-eje, befejezése 2012. november 31-a. Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül. Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségtérítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiviteli előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakterületre az ingatlantulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták,

az adásvételi szerződést megkötöttük a 988.500 Ft vételárat és a 76.200 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk. A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik (nem támogatott) összesen 1.845 Ft, amely a támogatáson felüli önerő összege. Összetevői: - hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez) 56.250 Ft - közbeszerzési eljárás panaszosnak megítélt költségtérítés 150.000 Ft és az új eljárás eredménye közzétételi díja 80.000 Ft - híd alatti területrendezés költségei, várhatóan 570.000 Ft és 988.500 Ft A beruházás összköltsége és az ehhez tartozó uniós bevételek 1.233 eFt-al növekedtek a 2 %-os (25 %-ról 27 %-ra) 2 %-os általános forgalmi adó emelkedése miatt. Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ A TÁMOP- 3.2.4/08/1 sz. „Tudásdepó Express” pályázatot az önkormányzat nyújtotta be. Feladatait a könyvtár három ütemben valósította meg: első ütem 2010. december 15-tel lezárult, a 2. ütem 2011. június 30-val fejeződött be. A harmadik ütem 2011. július l – 2011. december 31. között zajlik. A TÁMOP-3.2.3-09/2010-0023 „Művház körei” pályázathoz a 2010-2011. gazdasági évre ütemezett előirányzat 27.449 e Ft. 2011. szeptember 30-ig felhasználásra került 19.682 e Ft. Az elfogadott és kiutalt 2 kifizetési kérelem összege 12.089 e Ft. Benyújtották a 3. kifizetési kérelmüket 9.125 e Ft összegben.. A tervezett előirányzat felhasználása minimális mértékben eltér az időarányostól egyes szakkörök, képzések tervezett időpontjának csúszása miatt. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája A TÁMOP-3.1.5 -09/A2 „Régi Kollégák uj szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projekt keretén belül 4 kolléga képzése valósul meg. Közülük ketten már jelen tanévben is hasznosítják megszerzett tudásukat. 2011-2012-es tanév végén zárul a pályázat szakmai teljesítése. A pályázat kiadási előirányzata 15995 e Ft, teljesítés 4.995 e Ft, előleg összege 5.598 e Ft. A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsádért” című projektben konzorciumi tagként vett részt az iskola. A tehetség felismerése, a tehetséggondozás területén kaptak segítséget a 20102011-es tanévben. A pályázat kiadási előirányzata 850 e Ft. A projekt menedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsádért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 2.868 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak. A TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0235 Pedagógusképzések pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése „Nyitnikék és megújulás felé” pedagógusok új szerepben Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában. A projekt kezdete: 2010.05.01., befejezése, 2012. 08. 31. Az elnyert támogatás összege: 8.856 e Ft. A projektben két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása történik két év időtartamban. A pályázati projekt megvalósítása folyamatban van, az első évet a pályázati céloknak és indikátor értékeknek megfelelően teljesítették.

KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról (kiadások)2012.III.n.évi teljesítés

Megnevezés Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4949 e FT) töblet kiadások 10647eFt. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés Funkcióbővítő település rehabilitáció, önkormányzati projektelemek és piac bővítés Egyéb támogatások: EU önerő alap 22490353 Ft Ebből: működési célú kiadások Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010-ig 2011. évben felmerült nem támogatott költségek, összegében a szerződés tartalmazza. 2011. évben felmerült nem támogatott költségek, melyek saját forrásként merültek fel

A feladat teljes költsége 1.

6.sz. melléklet

A feladat teljes költségéből Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 2. 3. 4.

809881

745665

109631

89086

9151

Felhaszn 2011. évi álás 2010. előirányz at XII. 31-ig 5. 6=7+8+9

2010. évi előirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.

2011. évi előirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.

64216

809881

15596

109631

94050

9151

0

9151

8199

14421

12663

1758

9481

4940

12663*

1758

4340

577699

479017

76192

265297

312402

209602

28960

287068

10160

8209

1951

0

10160

8209

1951

10461

10461

-292

-1946

-1654

-292

1959

1959

10461 -1946 1959

-1654

4949

22490

e Ft-ban 2012. évi előirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.

4749

600

22490

2844

1959

Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen: 588173 477363 22490 88320 275758 312415 209602 0 28960 285414 22490 4511 Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában 31870 31870 0 0 26685 20000 11870 26685 0 Megtakarítás 5185 5185 Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában összesen:*** 26685 26685 0 0 26685 20000 11870 26685 0 Kövicses patak mederrendezés Hasznos 89167 87320 1847 7777 7777 79543 * Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit: amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10176 eFt. A forrás összetétel tartalmazza a parnerektől átvett pénzeszközöket,(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak: Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt 2011-ben 3540 Ft, melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 e Ft. Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye péneszköz átadása az egyéb költségekhez Pásztó Város Önkormányzatnak: 1275 eFt, melyet megtérített 2011. évben. Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft. egyéb költségekhez való hozzájárulásaa 3704 eFt, melyet megtérített 2010. évben. Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására. valamint 2010. évben 4326 eFt saját erő kiegyenlítéshez 2011. évben várható 22881 eFt támogatás. A természetbeni saját erő (telek, épület 93.477 e Ft)amit már a PEJ-ben elszámoltunk, a saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket, valamint 29810 e Ft kiadás Áfa kompenzációt, 9306 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályazatban el nem számolható 20.847 eFt-ot. ***Közbeszerzés eredményeként az össz bekerülési összeg 26.685 eFt.

1847

2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.mell.

2012. III. negyedévi teljesítés, rendelet módosítás

Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.

2012.III.negyedévi teljesítés

október

november

179235 492616 292234 465158 195799 396204 222515 2243761

12500 18343 500 28751 14151

12591 18344 500 28751 18645

74245

78831

1571019 652860 712 176691

153877

154900

38864

2401282 -157521

602968

december

Összesen

9167 18344 3066 28753 18142 68540 290 146302

213493 547647 296300 551413 246737 464744 222805 2543139

10682

154871 11022 31175 3364

2034667 663882 31887 229601

192741 -118496 -276017

165582 -86751 -362768

200432 -54130 -416898

2960037 -416898

79355

80506

83768

846597

10.sz.mell. KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

2012.III.n.évi teljesítés Bevételek-Kiadások

Intézmény, megnevezés Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül**

E Ft-ban Támogatási program keretében Támogatási teljesített bevételek és kiadások program Támogatási program tervezett tárgyévet megelőző években tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben (2010.12.31-ig) összköltsége Saját Saját és többlet Támogatási forrás forrás költsége Kiadás Kiadás Bevétel Bevétel program neve TIOP-2.1.307/1-20080005**

Áfa kompenzáció

780071

745665

29810

34765

780071

1738

29810

29810

29810

Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012) Bevétel

Pásztó Margit Kórház összesen:

809881

745665

64575

809881

31548

Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti , melynek összege: 4949 eFt,2010-ben 4.505 ÉMOP-3.1.2/BeFt érkezett meg, 2011.évre várható 444 2008-0011 eFt. A beruházás többlet költsége: 109631- BMÖNAL-36898984=10647 eFt 091005-12 2011-re áthúzódó bevétel

117627 -7996

81090

28541 -7996

109631

7996

109631

81090

20545

109631

7996

TIOP-1.2.308/1-20080014

9151

8358

793

9151

793

ÁROP-1.A.2/A2008-0161

14421

8323

1158

9481

4340

600

4940

577699

191949

73348

265297

287068

25334

312402

10461

10461

1671 27005

13 312415

-1654 20877

26685

1994

Hunyadi út összesen: Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz" Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés

Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap 22490 eFt, várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségkét elszámoltakat is.* Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évig 2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel ÉMOP-3.1.2/AEl nem számolható költségre jutó támogatás 2f-2010-0001* ill. megtakarítás összege: BMMÖAL-286P-i Kistérségi Központ Rehab.összesen: 1021316-12 Informatikai infrastruktóra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában*** Megtakarítás

10461

-22531 13 588173 31870

191949

83809

275758

264537 24691

Saját forrás

Kiadás

22531

5185

TIOP-1.1.107/1-200837055 24691 26685 1994 0737*** ÉMOP- 20103.2.1/F-2011Kövicses patak mederrendezés Hasznos 0021 89167 7777 79543 * Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit: amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt. A forrás összetétel tartalmazza a parnerektől átvett pénzeszközöket(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak: Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt, 2011.évben 3540 Ft, melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 eFt, ez a bevétel nyújt fedezetet a Ciszterci Rend részére történő 1050 eFt pénzeszköz átadásra is. Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft egyéb költségekhez való hozzájárulása 3.704 eFt, melyet 2010. évben megtérített. Magyar Katolikus Egyház egyéb költségekhez való hozzájárulása 1275 eFt, melyet 2011. évben megtérített. Informatikai infrastruktóra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában összesen:

1847

89167

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben került sor a támogatás finanszírozására, támogatás összege 22.881 eFt. A 2011. évben kifizetett saját erőhöz kapcsolódó 22.531 e Ft támogatás 1654 e Ft-al csökken = 20.887 eFt (Fő úti és Deák F. úti járda aszfaltozás támogatási összegének csökkenésével) 2012. évben várható, a végelszámolás alapján. AZ EU Önerő Alaptól történő igáénylés két részletben lehetsége, az első részletre érkezett 9.109 eFt, másik részlet a végelszáolás után 2012-ben. A végelszámoláshoz és az EU Önerő Alapra eső támogatásra jutó összegeket 2011. évben saját erőből kellett előfinanszírozni. **Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 2097 eFt, valamint 29.810 e Ft kiadás áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot. ***A közbeszerzés eredményeként az össz. bekerülési összeg 26.685 eFt.

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása 2012.III. negyedévi teljesítés

T/2 sz.melléklet

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár Megnevezés

Hitel felv.éve

Lejárat éve

Hitel kamat

ezer Ft-ban

Hitel összege

Fennálló

Fenálló

Fenálló

Törlesztés

Fennálló

tőke tart.

tőke tart.

tőke tart.

2010.12.31

2011.12.31

2012.06.30

408598

375402

337288

210187

Törlesztés

2012.év

tőke tart. 2012.09.30 tőke

kamat

Törlesztés

2013.év összesen

tőke

kamat

Törlesztés

2014.év összesen

tőke

kamat

Törlesztés

2015.év összesen

tőke

kamat

2016.év összesen

tőke

kamat

Törlesztés

Törlesztés

Mind összesen 2012-2019

2017-2018 összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

A/ Rövid lejáratú hitelek Működési célú hitelek

Folyószámla hitel keret*

Munkabér hitel

3havi 2012.12.21 Bubor+2,5% 3havi Bubor+2,75 2012.08.16 2012.21.21 %

2012.06.01

Összesen:

440000

375402

375702

375402

375402

375702

375402

375402

30000

30000

470000

438598

375402

337288

236187

26000 375402

22500

14595

12163

10946

10338

2432

431

2863

2432

343

2775

2433

248

2681

2433

154

2587

2433

40

2473

0

0

0

12163

1216

13379

48813

34981

29449

26682

25299

5533

1026

6559

5533

829

6362

5533

619

6152

5533

434

5967

5533

237

5770

1784

44

1828

29449

3189

32638

33853

32759

28384

26197

25103

4375

1026

5401

4375

858

5233

4375

691

5066

4375

523

4898

4375

296

4671

6509

173

6682

28384

3567

31951

73067

73067

73067

66630

60192

16093

2527

18620

12875

2027

14902

12875

1527

14402

12875

1026

13901

12875

526

13401

5474

75

5549

73067

7708

80775

Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek

Célhitel (szennyvíz.III.ü.)

2006.12.22

Fejlesztési kölcsön

2007.09.03

Fejlesztési kölcsön

2008.12.31

Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**

2009.10.28

Fejlesztési célú hitel

2009.12.10

3havi EURIBOR+ 2016.12.05 2,5% 3havi EURIBOR+ 2017.06.15 1,18% 3havi EURIBOR+ 2018.09.05 2,45% 3havi EURIBOR+ 2019.09.30 2.5% 3HAvi EURIBOR+ 2019.12.01 2.92%

Összesen: C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitel Pásztó szennyvíz II. Pásztó szennyvíz III.

2003 2005

2012.10.28 2014.04.28

Összesen: Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül: Kötelezettség összesen működési célú hitellel:

8,8253% 8,8253%

33477

33477

32277

29877

28677

4800

1429

6229

4800

1204

6004

4800

979

5779

4800

754

5554

4800

529

5329

8277

359

8636

32277

5254

37531

211710

188879

175340

160332

149609

33233

6439

39672

30015

5261

35276

30016

4064

34080

30016

2891

32907

30016

1628

31644

22044

651

22695

175340

20934

196274

254797 137046

18739 28200

273536 165246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137046

28200

165246

254797 137346

254797 137196

254797 137046

54797 136896

0 136896

254797 150

18739 12095

273536 12245

150

12082

12232

136746

4023

140769

392143

391993

391843

191693

136896

254947

30834

285781

150

12082

12232

136746

4023

140769

603853

580872

567183

352025

286505

288180

37273

325453

30165

17343

47508

166762

8087

174849

30016

2891

32907

30016

1628

31644

22044

651

22695

312386

49134

361520

1073853

1019470

942585

689313

522692

663582

37273

701155

30165

17343

47508

166762

8087

174849

30016

2891

32907

30016

1628

31644

22044

651

22695

687788

49134

736922

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.2012.06.01-el új folyószámla hitel keret szerződés kötésére került sor, 440 millió Ft keret összeggel. **3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2011. december hónap, melyet a hitelintézet 2012. január 2-án emelt le. Tájékoztató adatok: A kamat számítás 2012. január 2-i kamatláb mértékével számított. 3 h.Bubor 7,24% Önkormányzatunk 2012.11.15-én Kormány engedélyt kért adósságmegújító célhitelre, melynek futamideje 3 év, összege:276 millió Ft, 3 h.Euribor 1,343% a 2012. december 21-én lejáró folyószámlahitel kiváltására, engedélyezése esetén 2012.12.21-31-ig 3.450 eFt a kamat kiadadás összege. 2012.01.02

T/3.sz. melléklet Szociális ellátások 2012. I-III. negyed év

Megnevezés

Rendszeres pénzbeni ellátások össz Ápolási díj: - törvényi**** - helyi

Ápolási díj összesen: Rendsz szociális segély * Foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi

Lakásfenntart.tám.összesen: Időskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások össz Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám. Gyermektart. megelől. ** Alapítvány támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám (Egyszeri kieg.) Otthonteremtési támogatás** Összesen: 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. Nyári gyermekétkeztetés Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás ***80%-os állami támogatás ****75%-os állami támogatás

Tervezett létszám/ fő/eset 892 60 0 60 60 302 470 0 470 0 1 325 95 750 55 5 20 400

2012. évi költségvetés /eft/ Önkorm. Posta önerő ktg. támogatás 24 257 670 6 057 120 0 0 6 057 120 2 000 120 13 000 210 3 200 220 0 0 3 200 220 0 0 6 760 88 20 3 300 38 550 10 610 500 1 800 20


Módosított ei. Össz. 24 927 6 177 0 6 177 2 120 13 210 3 420 0 3 420 0 6 848 20 3 338 560 610 500 1 820

Támogatás

Posta és egyéb ktg.

31 017 20 0

758

31 775 20 0

2 218

31 037

758

31 795

Posta és egyéb ktg.

Össz.

Teljesítés % a

Mód. Jav. +

Új módosított -

82 834 14 844

670 120

83 504 14 964

92 268 14 640

813 813

1 533 119

94 614 15 572

113,3 104,1

25 422 3 753

108 926 18 717

14 844 10 074 44 304 13 612

120 120 210 220

14 964 10 194 44 514 13 832

813

119 148 630 636

3 753 3 222 13 866 4 581

18 717 13 416 58 380 18 413

220

13 832

15 572 11 542 51 740 15 619 141 15 760

104,1 113,2 116,2 112,9

13 612

14 640 11 394 51 110 14 983 141 15 124

113,9

4 581

18 413

9 141 591 3 300 550 610 500 1 800

88 20 38 10

9 229 611 3 338 560 610 500 1 820

9 994 595 2 623 430 498 99 995

304 22 53 12

10 298 617 2 676 442 498 99 1 021 114

111,6 101,0 80,2 78,9 81,6 19,8 56,1

2 999

12 228 611 3 338 560 610 500 1 820

80

80 2 964 1 710 102 262

3 74

103,8

813

1837

83 3 038 1 710 104 912

102 262

813

1837

104 912

20

80

2 217 1 0

Támogatás

Össz.

1 710 91 975 20

758

1 710 92 733 20

91 995

758

92 753

636

26 114

2 999 100,0 113,1 0,0

28 421

113,1

28 421

80 2 999 1 710 121 154 20

121 174

T/4.sz.melléklet

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés

Szerz. vállalkozás


Módosított ei.


Mód. Javaslat Teljesítés %-a


+ Közpark fenntartás - parkfenntartás * - közterület gyommentesítés -játszótér fenntartás * játszóeszközök szabványossági vizsg. Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás - önkorm.lakások felúj. Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial. Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial. - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á. - kényszerbontások, hat.fa. - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Buszmegálló üvegezés - Strand üzemeltetés - Strand vízkészlet járulék Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése Közvilágítás - Közvilágítási díj - díszkivilágítás, szerződéssel lekötött díszvil. új lámpatestek felszerelése Közvilágítás karbantartás 2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény) - közcélú iroda költségei 50 fős közfoglalkoztatási program Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla) Közfoglalkoztatás - Közhasznú fogl. - Közmunka MINDÖSSZESEN

50 fős közfoglalkoztatási progam Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)

13 544 9 212 1 810 465 2 057

12 044 9 212 1 810 465 557

4 781 3 910 410

10 707 4 000 3 124 3 583

7 086

PVg Kft PVg Kft

10 124 4 000 3 124 3000

PVg Kft

7 000 7 000

8 490 7 000

PVg Kft PVg Kft PVg Kft

12 044 9 212 1 810 465 557

1 726

66,2 59,0 0,0 48,2

10 707 4 000 3 124 3 583

10 707 4 000 3 124 3 583

6 409 6 409

75,5 91,6

8 490 7 000

8 490 7 000

0,0 0,0

990 500

990 500

1 375

1 375

461

2 360

1 350

1 625

752

46,3

50

1 050 300

1 050 300 275 26 691 11 988 600 1 000 5 000

752

50

7 741

71,6 0,0 0,0 29,0

500 4 534

50,0 90,7

3 600 -

PVg Kft ÉMÁSZ

PVg Kft PVg Kft

DV Kft

-


39,7 42,4 22,7 99,1 0,0

990 500

26 691 11 988 600 1 000 5 000

Zárolás

3 600

300

1 441

250

0,0

10 044 7 212 1 810 465 557

1 100 300

691

2 000 2 000

1 441

1 100

-

275 25 941 11 988 600 1 250 5 000

12 388 11 988 400

275 13 553 200 1 250 5 000

2 159

2 159

2 944 2 000 4 943 4 943 25 349 18 150 1 700

2 944 2 000 4 943 4 943 25 349 18 150 1 700

-

2 503 2 000 4943 4943 24 099 17 700 900

2 503 2 000 4 943 4 943 24 099 17 700 900

1 688 1 019 526 526 16 930 16 260 670

67,4 51,0 10,6 10,6 70,3 91,9 74,4

5 499

5 499

1 600 1 600 16 967 3 538 500 7 250 5 679

441

0,0

5 499

5 499

1 600 1 600 16 967 3 538 500 7 250 5 679

588 588 5 431 1 334 311 3 786

36,8 36,8 32,0 37,7 62,2 0,0 66,7

1 600 1 600 16 967 3 538 500 7 250 5 679

1 600 1 600 15 430 2 000 500 7 250 5 679

300 300

300 300

124 124

41,3 41,3

300 300

300 300

106 618

57 453 14 640 42 813 164 919

88 389 12 309 76 080 135 757

153,8 84,1 177,7 82,3

89 023 14 640 74 383 196 739

89 023 14 640 74 383 178 813

1 250 450 800

31 570 31 570 33 561

1 741

1 538 1 538

17 926

T/8/1. számú melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

Intézmény, feladat megnevezés


Módosított ei.




+ I. 1.

2.

3.

4. 5. 6.

II.

Intézmények Kórház - épület, építmény - számítástechnikai eszközök besz. - egyéb gép, ber. Felszerelés besz. Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.) Jármű Számítógépes ügyelet Kórház összesen Védőnői szolgálat - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés Pásztó Város Önkorm.Óvodája - számítástechnikai eszköz vásárlása - vagyonértékű jogok vásárlása Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája - egyéb építmény (hálózat kiép.) IPESZ - egyéb gép, berensezés Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Intézmények összesen

Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai eszk., programok - egyéb gép, ber. felsz. 1. Polgármesteri Hivatal összesen 6. Önkormányzati feladatok - Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat) - Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv. - Óvoda fűtéskorszerűsítés

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) - Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó Játszótéri eszközök Közmunkások részére számítástechnikai eszköz, egyéb gép Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10. Körzeti orvosi rendelő korsz. Kövicses patak terv módosítás Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kaialakítása Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság) 2. Önkormányzat összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Otthonteremtési támogatás Közműfejlesztési támogatás Felhalmozási célú kölcsön - Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap Pénzügyi befektetések kiadásai - Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.) Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitelkamat Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen: Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)

Zárolás


-

9 700 1 500 8 800

888 1 645 8 126

888 1 645 8 126

100,0 100,0 100,0

888 1 645 8 126

888 1 645 8 126

20 000

6 380 158 14 17 211

6 380 158 14 17 211 112 51 61 211 195 16 253 253 123 123

100,0 100,0 100,0 100,0

17 910

104,1

6 380 158 14 17 211 112 51 61 211 195 16 253 253 132 132 1 656 19 575

6 380 158 14 17 211 112 51 61 211 195 16 253 253 132 132 1 656 19 575

820

75,6

820

49,0

1 085 590 1 675

1 085 590 1 675

934

934

20 000

17 211

1 085 590 1 675

1 085 590 1 675

934

934 -

3 300 1 260

3 300 1 260

81 090 1 945

3 300 984

78,1

82 590 1 945 1 748

57 772 1 945 1 748

70,0 100,0 100,0

485 6 380

485 6 511

100,0 102,1

131

7 000 981 8 122

508 1 200

88 529 11 988 11 988

112 51 61 211 195 16 253 253 132 132 1 656 2 364

10 1 689

-

70 265

70,0

1 710 23 375 350 350 12 800 12 800 19 476 277 458 24 058

100,0

568 568 16 800 16 800 3 089 288 180 37 273

100 350 11 988 11 988 1 710 29 568 568 16 800 16 800 3 089 288 180 37 273

448 102 468 102

461 662 478 873

429 492 447 402

93,0 93,4

4 989

23 347 61,6 61,6 76,2 76,2 630,5 96,3 64,5

3 942

35 411 37 775

4 989 4 989

-

1 270

1 270

80 901 1 945 1 748

80 901 1 945 1 748

485 6 511

485 6 511

508 1 200 7 000 981 103 483 11 988 11 988 1 710 23 376 568 568 16 800 16 800 7 031 288 180 37 273

508 1 200 7 000 981 103 483 1 710 23 376 568 568 16 800 16 800 7 031 288 180 37 273

492 084 511 659

11 988 11 988

11 988 11 988

480 096 499 671

T/8/1. számú melléklet

Felújítási kiadások célonként 2012.

Sorszám


Intézmény, feladat megnevezés

Módosított ei.


Mód. javaslat

Teljesítés %-a


+ I.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézmények Kórház - Épület felújítás - Egyéb gép, berendezés, felújítás Kórház összesen Intézmények összesen Önkormányzati feladatok Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő) Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása) Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása Játszótéri eszközök felúj. /ütés csillapítás/ Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése Óvoda felújítás Önkormányzat összesen Felújítási kiadások mindösszesen

6 005 117 6 122 6 122

100,0 100,0 100,0 100,0

1 850

1 850

1 158

62,6

320

1 500

1 500

500

500

179

35,8

89

*

200 26 033 32 073 38 195

1337 e Ft -ból 625 e Ft felhalmozási kiadások 712 e Ft felújítás

6 005 117 6 122 6 122

6 005 117 6 122 6 122

1 530

1 530

1 500

990

3 850 3 850

6

1337* 7 459

19,5


-

6 005 117 6 122 6 122

500 500

Zárolás

217 223 223

409 409

1 500

-

411

411

990

990

500 506

500 506

200 26 250 31 887 38 009

1 500 1 500

200 26 250 30 387 36 509

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban állapítja meg

Recommend Documents