23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2011. ÉVI közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz
………………………………………….. Vállalkozás vezetője (képviselője)
Hévíz, 2012. május 08.
P.H.
I. Általános rész
1. A társaság bemutatása A cég neve:
Székhelye: Alapítás (átalakulás) időpontja: Működési forma:
Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz, Rákóczi utca 2. 2011.01.01 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles aláírni. A társaság képviselére jogosult személy:
Horváth Orsolya 8360 Keszthely, Fodor utca 40. 4/23
A társaságnál könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végzéséért felelős személy adati: Dr. Budai Péterné 8372 Cserszegtomaj, Vadász utca 5. PM regisztrációs szám: 133263 A részvénytársaság könyvvizsgálatra kötelezett, a választott könyvvizsgáló adatai: Humpok József bejegyzett könyvvizsgáló 8700 Marcali, Dózsa György utca 54. Tagsági szám: 006362 Éves díjazása: 360 000 A Társaság tagjainak neve és törzsbetétje e Ft-ban: Hévíz Város Önkormányzata Hévíz Turizmus Marketing Egyesület Hévízi Szobakiadók Egyesülete Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Danubius Zrt. Hévinvest Spa-Golf Zrt. Hotel Carbona Zrt. Hotel Garden Vendéglátó és Szolgáltató Kft. Hungest Hotels Zrt.
A társaság jegyzett tőkéje: 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint, amely készpénzből áll.
900 100 120 120 120 140 120 120 120 140
2. A számviteli politika rövid ismertetése Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.
A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, amely tartalamzza az "A" változatú mérleget, az "A" változatú, összköltség eljársssal készült eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet. A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja március 31. a.) Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások - A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá a társaság Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével, - a társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt, Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot a számviteli törvény előírásaira tekintettel mutatunk ki. - a társaság készletekkel rendelkezik, év közben folyamatos nyilvántartást nem vezet , év végén leltároozással állapítja meg a készletértéket, az értékelés FIFO módszerrel történik. b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a társasági adótörvényben meghatározott használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása és annak visszaírása A tárgyi eszközök és immateriális favak esetében elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, illetve visszaírásánál tartósnak minősül az egy évet meghaladó időtartam. Jelentősnek minősül az egy évet meghaladó időtartam. Jelentősnek minősül az adott tárgyi eszköz, immateriális jószág éves terv szerinti értékcsökkenésének 20 százalékot megaladó része. Terven felüli értékcsökkenés elszámolsáráa az üzleti évben nem került sor. c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása Az üzleti évben alapítási, átszervezési költség nem merült fel. d.) Céltartalék képzés A társaság tárgyéven és előző évben sem képzett céltartalékot.
e.) Az ellenőrzések során feltárt jelentős összegű, illetve nem jelentős összegű hibák Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tökét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti és mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 50 millió forint a határ. Nem jelentős a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tökét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőekben meghatározott értékhatárát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módón és mértékben - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).
f) Üzleti vagy cégérték Cégvásárlás esetében, amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevő, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, függetlenül attól, hogy a társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik-e vagy sem, mind a pozitív, mind a negatív cégértéket akkor kell elszámolni, ha a részvényekért, törzsbetétért, stb. fizetett ellenérték lényegesen több vagy kevesebb a részvények piaci értékénél, illetve a befektetésre jutó saját tőkénél. Lényegesnek minősül a részvények, törzsbetétek ellenértékének 10 százalékát meghaladó különbség. g) Értékvesztés elszámolása és visszaírása Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20%-kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg-fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 eFt-ot. A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél – a vevők, az adósok együttes minősítése alapján – az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50 százalékában határozzuk meg.
h.) Forduló napi devizás átértékelés A 2011 évi számviteli politikát az alábbi szöveggel módosítottuk: „60 § (2) A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló – az 54 – 55. § szerint minősített – minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulópontjára vonatkozó – a (4) – (6) bekezdés szerint – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.”A devizaalapú követelések és devizaalapú kötelezettségek esetében is kötelező a mérlegfordulónapi értékelés.Ehhez kapcsolódóan a 84 § (7) bekezdése, illetve a 85 § (3) bekezdése értelmében jellegének megfelelően a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni a valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, a befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír és kötelezettség mérlegfordulónapi értékeléskor – a 60. § (3) bekezdése szerint – összevontan elszámolt árfolyamnyereséget, illetve árfolyamveszteséget.
3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának elemzése (adatok ezer Ft-ban) 3.1 Vagyoni helyzet alakulása MEGNEVEZÉS A. I. II. III. B. I II. III. IV. C. Σ D. I. II. III. IV. V. VI. E. F. I. II. III. G. Σ
Előző év 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök
FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN SAJÁT TŐKE Induló tőke / Jegyzett tőke Tőkeváltozás/ Eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptev.ből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.bő CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. FORRÁSOK
A mutató megnevezése Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszköz értéke Összes eszköz értéke Forgóeszközök aránya Forgóeszközök értéke Összes eszköz értéke Tőkeerősség Saját tőke Összes forrás Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezet II. Saját tőke+Hosszú lej. Köt. Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató Saját tőke Jegyzett tőke
Tárgy év 163 0 163 0 3428 241 36 0 3151 0 3591 -1406 2000 0 0 0 0 -3406 0 4907 0 0 4907 90 3591
Változás % ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Előző év
Tárgy év
Index %
###########
4,54%
#########
###########
95,46%
#########
###########
-39,15%
#########
###########
-862,58% #########
###########
######### #########
###########
-70,30%
#########
#HIV! Mivel a vállalkozás 2011-ben alakult, ezért előző évi adatokkal történő összehasonlítás nem lehetséges. A tárgyévben az befektetett eszközök értékét csökkentette 112 ezer Ft amortizáció. Előző év Tárgy év A követelésekből vevőkkel szembeni követelés: 0 589,00 e Ft #ÉRTÉK! A rövid lejáratú kötelezettségekből szállítókkal szembeni kötelezettség: 0 1143,00 eFT
3.2 Pénzügyi helyzetértékelése a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók A mutató megnevezése Hitelfedezeti mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Vevő- szállító állomány aránya Vevőállomány Szállítóállomány Adósságállomány aránya Adóságállomány Adóságállomány+ Saját tőke Adósságszolg. fedezeti mutató Mérleg sz. er.+ Écs Hosszú lej.k.esedékes törl. részlete
Előző év
Tárgy év
###########
0,73%
###########
51,53%
###########
0,00%
###########
#########
előző év
tárgy év
Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztő részlete:
0
0
b) Likviditás alakulása
A mutató megnevezése Likviditási gyors ráta Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek
Előző év
Tárgy év
###########
0,65
###########
69,86%
A társaság pénzügyi helyzetét mutatják az adósságállománnyal és a likviditással kapcsolatos mutatók. Ha a likviditási gyorsráta mutató értéke 1,00 lenne, akkor az azt jelentené, hogy a likvid pénzeszközök éppen fedeznék a rövid lejáratú kötelezettségeket, ha a likviditási mutató értéke elérné a 100 %-ot, akkor a forgóeszközök fedezetet nyújtanának a rövid lejáratú kötelezettségekre. A mutatók biztonságos értéke 1,3 , illetve 130 %.
A számított mutatók alapján megállapítható, hogy a társaság likviditása nem biztonságos, előző évhez való viszonyítás nem lehetséges, mivel a vállalkozás 2011-ben alakult. 3.3 A jövedelmezőség alakulása A mutató megnevezése Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Összes bevétel Élőmunka arányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény Személyi jellegű ráfordítások Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény Összes eszköz
Előző év
Tárgy év
###########
-5,24%
###########
-46,65%
###########
-94,85%
A társaság nonprofit jellegére tekintettel nem a jövedelem elérése a fő cél, hanem a kitűzött (közhasznú) célok elérese.
4. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások 4.1 A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandósága, részükre folyósított előlegek és kölcsönök A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai előlegeket, kölcsönöket nem kaptak. A vezető tisztségviselő évi juttatása: munkabér 4021 e Ft étkezési hj. 198 eFt 4.2 Lekötött tartalék Lekötött tartalék képzés a tárgyévben nem történt. 4.3 Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége
Megnevezés Főállású teljes fizikai munkaidőben szellemi alkalmazásban álló Főállású nem teljes fizikai munkaidőben szellemi alkalmazásban álló Nyugdíjas teljes munkaidős
Átlagos statisztikai létszám
2
fizikai szellemi
Nyugdíjas nem teljes fizikai szellemi munkaidős További munkaviszonyban állók Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók Foglalkoztatottak összesen
2
e Ft-ban Bérköltség
4319
Személyi jellegű egyéb kifizetések
1746
Bérjárulékok
1236
Személyi jellegű ráfordítások
7301
II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérleget a 2011 évi CLXXXI tv szerint készítjük el. A mérleg, a 2011 évi CLXXXI tv. szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. Az adatok az előző évivel összehasonlíthatóak A mérleg egyes tételeinek átrendezéséből és minősítéséből eredő változások nem voltak, így számszerűsített hatások nincsenek. Mérlegtételek nem kerültek összevonásra, új mérlegtételeket nem alkalmaztunk. A mérleg formátumot nem változtattuk meg Passzív időbeli elhatárolások: 90 e FT Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 90 e FT Tárgyévre vonatkozó könyvvizsgálat díja 90 e FT Társasági adó meghatározása: A jövedelem-nyereség minimum megállapítására nem kötelezett. Adózás előtti eredmény TAO növelő tételek Tao csökkentő tételek Adóalap Tao Mérlegszerinti eredmény
-3406 112 126 -3420 0 -3420
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok
Immateriális javak Adatok eFt-ban Kísérleti Vagyoni fejlesztés értékű jogok aktivált értéke
Alapítás-átszervezés aktivált értéke Bruttó érték Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Értékcsökkenés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Nettó érték
Szellemi termékek
Összesen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 9 0 9
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 9 0 9 0
0 0 0 0 0
Összesen
0 9 0 9 0 0 9 0 9 0
0 18 0 18 0 18 0 18 0
Tárgyi eszközök Adatok eFt-ban Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok Bruttó érték Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Értékcsökkenés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Nettó érték
Műszaki Egyéb berendezé-sek, berendezégépek, sek,
Befejezetlen beruházások
0 0 0 0
0 267 0 267
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 103 0 104 163
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Összesen
0 267 0 267 0 0 103 0 104 163
Összesen
0 534 0 534 0 206 0 206 328
III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az eredmény-kimutatást a 2011 évi CLXXXI tv. szerint készítjük el. Az eredmény-kimutatás, a 2011 évi CLXXXI tv. szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. Az adatok az előző évivel összehasonlíthatóak
Az eredmény-kimutatás egyes tételeit nem vontuk össze, új tételeket nem hoztunk létre.
Kapott támogatások: Hévízi TDM
51 000 e Ft
Ebből közhasznú tevékenységre fordított összeg 23 768 e Ft, vállakozási tevékenységre fordított összeg 27 232 e Ft. Részletezve a 2.számú mellékletben Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban: Kiállítás részvétel díja Hirdetési díj Egyéb bevétel: Összesen:
6411 e Ft-ban 6250 1146 13807
IV. Tájékoztató adatok, információk A számviteli törvényben szereplő kötelező előírások közül egyes tételeket nem részleteztük, mivel a vállalkozás nem rendelkezik ilyen eszközökkel, illetve forrásokkal, illetve nem volt ilyen bevétel és ráfordítása.
Kelt: Hévíz, 2012. május 08.
………………………………… vezető tisztségviselő aláírása
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEKNÉL (224/2000. Kormány rendelet 5. számú melléklet) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9+. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Sorszám 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Tétel megnevezése
Alaptevékenység Vállakozási tevékenység Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétel 13 924 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek 23768 27 252 ebből: támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati egyéb 23768 27 252 25 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek 0 0 ebből: támogatások 0 alapítoi központi költségvetési helyi önkormányzati egyéb 6. Tagdíjak A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4+5+6) 23793 0 41176 Tétel megnevezése
Alaptevékenység Előző év Tárgyév
7. Anyagjellegű ráfordítás 8. Személyi jellegű ráfordítások 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítás 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12. Rendkívüli ráfordítás B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (7+8+9+10+11+12) C.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY I.ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG D.JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK E.TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-I-D)
Összesen Tárgyév 13 924 0 51 020 0 0 0 0 51 020 25 0 0 0 0 0 0 0 64 969
Vállalkozási tevékenység Összesen Előző év Tárgyév Tárgyév 9147 42 788 51 935 6646 655 7 301 112 112 921 921 106 106 8000 8 000 23793 0 44582 68 375 0 0 -3406 -3 406 0 0 0 0 -3406 -3 406
Hévízi Turisztika Nonprofit Kft.
2011. évi Közhasznúsági Beszámoló
Hévíz, 2012. május 08.
………………………………. ügyvezető igazgató
PH
Szöveges beszámoló A Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznú tevékenységéről A szervezeti munkát a 2011-ben megalakult Taggyűlés felügyeli, illetve irányítja. A testület az ellenőrzési és beszámoltatási kötelezettségüknek eleget tettek. Javaslataikkal segítették a szervezet zavartalan működését A szervezet Alapító okiratban meghatározott közhasznú célú tevékenységét az alábbiak képezték: közhasznúsági melléklet. A szervezet a 2011. év folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytatott / folytatott, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett / keletkezett A szervezet 2011. évi tevékenysége az Alapító Okiratban lefektetett céloknak megfelelt, számviteli, vagyongazdálkodási és pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, amelyeket a mellékletben részletesen bemutatunk.
Hévíz, 2012. május 08.
PH ………………………………………. Ügyvezető igazgató
Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. évben
A szervezet vezető tisztségviselője, Horváth Orsolya – az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően – 4 020 562 Ft bruttó bérdíjazásban részesült.
Keszthely, 2012. május 08.
PH
……………………………….. Ügyvezető igazgató
Vagyonfelhasználás 2011. év Vagyon megjelenési formája szerint ezer Ft-ban Előző év
növekedés
csökkenés
Immateriális javak Tárgyi eszközök (ingó és ingatlan) Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Mindösszesen
Tárgyi eszközök (ingó és ingatlan) Ft-ban
163 241 36 3151 3591
Nyitó
Műszaki gépek, berendezések Egyéb berendezések, felszerelések Összesen
Növekedés Vásárlás
266 842
Pénzeszközök Ft-ban
Csökkenés Nettó érték Értékcsökkenés
103 448
2 114 864 896 718 139 385 3 150 967 Ezer Ft-ban Előző év
növekedés
csökkenés
Saját tőke: Induló tőke: Tőkeváltozás: Lekötött tartalék: Célja sz. tev. Eredménye: Váll. Tev. Eredménye: Hosszú lej. Kötelezettségek: Rövid lej. Kötelezettségek: Passzív időbeli elhat.:
tárgy év záró -1406 2000
0 -3406 4 907 90
Mindösszesen:
3591
Kötelezettségek (kintlévőségek) Ft-ban 2011 január 12-ig esedékes bérek és járulékok Szállítói tartozás: Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Vevői kötelezettség (előre fizetés) Összesen:
163394
Egyenleg 2011.12.31.
K&H bank (10400975-50526580-85751003) K&H bank (10400975-50526580-58751010) Pénztár Összesen
Vagyon eredet szerint
tárgy év záró
487 564 1 142 504 2 688 018 589 000 4 907 086
Cél szerinti bevételek és forrásai 2011 Célja szerinti bevételek ezer Ft-ban Előző év Közhasznú célú működésre kapott támogatás: Alapítótól központi költségvetésből: helyi önkormányzattól egyéb: Pályázati úton elnyert támogatás: Közhasznú tevékenységből származó bevétel: Egyéb bevétel:
23 768 25
Célja szerinti juttatások ezer Ft-ban (2 sz. melléklet)
Hévíz, 2012. május 08.
PH ……………………………………. Ügyvezető igazgató
tárgyév
Jegyzőkönyv
Készült a Hévíz Turisztika Nonprofit Kft. szervezet 2012. május 08-án a szervezet székhelyén megtartott
Jelen vannak:
……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………
A Taggyűlés tagjai megvitatták a szervezet előre megküldött 2011 évi Közhasznúsági beszámolóját és meghallgatták az ügyvezető szóbeli kiegészítését, melyben kitért a 2011. évi gazdálkodás nehézségeire, egyben szólt a szervezet jövőbeni terveiről. A taggyűlés a szervezet gazdálkodásában hibát nem talált, a jelentést a törvényi előírásoknak megfelelőnek tartja, és egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását.
K.m.f.
…………………………
Ügyvezető igazgató
…………………… tag
………………………….
tag
NYILATKOZAT
Alulírott, Horváth Orsolya a Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a szervezet 2011. évben 0 forint költségvetési támogatásban, 0 forint önkormányzati támogatásban részesült. A más gazdálkodótól kapott támogatás összege 51 000 000 Ft volt.
Hévíz, 2012. május 08.
………………………………
Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. NYILATKOZAT A BESZÁMOLÓ KIHIRDETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL
Alulírott, Horváth Orsolya a Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a szervezet 2011 évi Közhasznúsági Beszámolóját a szervezet székhelyén (8380 Hévíz, Rákóczi u.2.. szám alatt) kifüggesztett nyilvánosan bárki által megtekinthető hírdetmény útján teszi közzé, illetőleg hozza nyilvánosságra. Keszthely, 2012. május 08.
………………………….
Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. cél szerinti bevételek és források kimutatása 2011. évben a kettős könyvvitel szabályai szerint
2.számú mellélket
Egyéb források
Felhasználás
Bevételek
→
Más gázdálkodótól kapott támogatás közhasznú tevékenység
Költségek, Összeg 23 768 000 ráfordítás Megjegyzés Éven belül elhasználódó 24 647 eszk. Egyéb anyagfelhasználás 339 533 Nyomtatvány, irodaszer 55 011 Könyv, kiadvány 6 739 646 3 817 125 Bérleti díj 3 216 710 166 600 Karbantartás 10 800 Hírdetés 23 782 902 312 500 Biztosítás 21 960 Utazás, szállás 1 536 912 538 060 Könyvelési díj341 720 Egyéb szolgáltatás 14 524 498 4 287 715 Illetékek 25 000 Posta ktg 100 915 Telefon ktg 141 331 Bankktg 180 950 Bérköltség 4 319 127 4 319 127 Útiköltség 311 819 Étkezési utalvány 234 000 Reprezentáció 1 200 323 1 174 928 Nyugdíj-és egészségb.járulék 1 114 201 1 114 201 Szakképzési hozzájárulás 13 000 12 349 Munkaerőpiaci 42 járulék 854 25 395 Magánszemélyhen 65 939 nem köthet Terv szerinti Écs 111 948 Árubeszerzés 891 921 Késedelmi pótlék Egyéb ráfordítások 920 506 Tartozás átvállalás 8 000 000 8 000 000 Kamatok, árf.veszt, 106 301 fsz rend Veszteség ÖSSZESEN 68 374 474 23 768 000
Hévíz, 2012. május 08.
Más gazdálkodótól kapott támogatás
Pénzügyi műveletek bevételei
27 232 000
25 006
Egyéb bevételek
Saját tőke terhére
Össz. maradék saját forrás
19 884
3 405 208
13 924 376
19 884
4 763 204 141 51 651 2 496 042 0 10 800 7 664 490 21 960 538 060 213 590 3 015 347 25 000 100 915 141 331 180 950 0 311 819 234 000 0 0 651 17 459 65 939 111 948 891 921 0 920 506 0 106 301
135 392 3 360 426 479 3 050 110 15 805 912 460 792 128 130 7 221 436
389
25 006
27 232 000
25 006
19 884
3 405 208 3 405 208
13 924 376
Közhasznúsági jelentés 2011.
Készítette: Horváth Orsolya, ügyvezető 2012. május 8.
A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. a 2011. évi üzleti tervében foglaltak alapján végezte a tevékenységét, a meghatározott célok szerint A Társaság célja a térség turisztikához kapcsolódó nonprofit tevékenység feladatainak ellátása, a térség idegenforgalmi értékeinek feltárása, az idegenforgalom célkitűzéseinek meghatározása, termékfejlesztés, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolása, idegenforgalmi szervezési szolgáltatások biztosítása, közvetlen információ szolgáltatása a térség idegenforgalmi fejlesztési koncepciójáról, a térség fejlesztési programjairól, pályázati lehetőségekről. A Társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végezte: Kulturális tevékenység (közművelődési közfeladat, 1991. évi XX. törvény alapján) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (közművelődési közfeladat, 1991. évi XX. törvény alapján) Ezek keretében az alábbi tevékenységeket végezte.
1. Városi invitatív prospektusok kiadása, amelyek kulturális és természeti értékeket mutatnak be Invitatív kiadvány kiadása az alábbi nyelveken történt, terjesztésük helyben illetve a városi információs napokon az adott célországokban: Magyar 15000 db, Német 20000 db, Angol 6000 db, Orosz 15000 db, Szlovák 6000 db, Francia 5000 db, Olasz 3000 db, Kínai 1000 db Egészség kiadvány nyomtatása az alábbi nyelveken történt, terjesztésük helyben illetve a városi információs napokon az adott célországokban: Magyar 8000 db, Német 8000 db, Angol 5000 db, Orosz 8000 db
2.
3D térségi túra térkép kiadása
A térkép a hévízi és zalaszentgróti kistérségek természeti és kulturális értékeit mutatja be 4 nyelven (magyar, német, angol, orosz)
3. Turisztikai ismeretterjesztő műsor készítése A Hévízi Televízióban havi rendszerességgel jelentkeztünk turisztikai ismeretterjesztő műsorunkkal, amelynek fő célja, hogy a hévízi lakosságnak átadja az aktuális tudnivalókat a város idegenforgalmáról.
4. Hévízi kulturális és természeti értékek bemutatása Németországban A Westungarische Bäderstrasse együttműködés keretében részvétel a PA Touristik, VDK és Magyar Turizmus Zrt. újságírói és utazásszervezői study tourok szervezésében, sajtóanyag, idegenvezetők és transzferek biztosításával. A tanulmányutak célja a helyi és és környékbeli kultúra ismertetése és népszerűsítése volt. A programjukban az épített és természeti értékek mellett a helyi előadói csoportokat és népi szokásokat is bemutattuk. A Westungarische Bäderstrasse együttműködés keretében részvétel a hazai szolgáltatók németországi bemutatkozását segítő roadshow szervezésében. A program során hévízi és környékbeli kulturális és természeti értékeket mutattunk be a németországi közönségnek ismeretterjesztő előadás és folklór bemutató keretében. Helyszínek voltak: EHINGEN-LINDENHALLE Lindehalle, Hessen, Hessisch Lichtenau, Kleinaspach, Raum Fulda, Berlin, Worms-Hagenbräu, Bad Urach, Bielefeld, Bad Münder, Harsefeld.
A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében résztvettünk Münchenben a nemzeti standon 2011. február 23-27. között, ahol naponta tartottunk ismeretterjesztő előadásokat német nyelven a hévízi értékekről, valamint terjesztettük a német nyelvű informatív kiadványai 2011. májusában a berlini Magyar Nagykövetségen mutattuk be a hévízi értékeket egy 2 napos ismeretterjesztő rendezvény keretében. A programban a népi kultúrát folklór együttes bemutatójával szemléltettük, míg a természeti értékekről vetített képes előadást tartottunk.
5. Hévízi kulturális és természeti értékek bemutatása Ausztriában A Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködve a bécsi Hungary Beach rendezvénysorozaton (2011. június 18.), valamint a bécsi Magyar Nagykövetségen rendezett Turizmus napon (2011. október 5.) mutattuk be kulturális és természeti értékeinket. 6. A hévízi kulturális programok népszerűsítéséhez számos hazai online felületen hozzájárultunk. Rendszeresen megjelentettük kulturális értékeinket a www.iranymagyarorszag.hu és a www.vendegvaro.hu oldalakon, valamint a www.port.hu országos programajának oldalon is. Emellett személyesen is informáltuk az érdeklődőket a hévízi kulturális sokszínűségről Budapesten a Főszezon belföldi kiállításon.
A Társasági szerződésben meghatározott nem közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végezte:
7311 Reklámügynöki tevékenység (főtevékenység) 7312 Médiareklám 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Ezek keretében az alábbi tevékenységeket végezte.
1.
Külföldi piacokon végzett tevékenyég
Külföldi területeken a Magyar Turizmus Zrt. külképviseleteivel együttműködve szerveztük a városi megjelenéseket.
Osztrák megjelenések Újságírói és utazásirodai study tour – április 14-16.
Online megjelenések News.at kampány – 2011. augusztus 1-23., PR cikk és hirdetés a news.at és a woman.at oldalakon. diePresse.com – 2011. október 4 hét, PR cikk, banner és nyereményjáték.
Nyomtatott megjelenések Lap neve Példányszám Wellnes Magazin Kurier Magazin - Freizeit Top Times Új Nyugat/ Neuer Westen Bahnmax Magazin
120500 251000 76000 23000 125000
Megjelenés időpontja május szeptember november 11.évfolyam 54.szám március
Németországi megjelenések Nyomtatott megjelenések Lap neve Példányszáma (db) Megjelenés időponjta Berliner Zeitung 157000 április 23.,30 május 7-8. Eurobus magazin 10500 április Fly Balaton Airport működési támogatása a németországi repülőgép forgalom technikai feltételeinek biztosítása céljából.
Cseh és szlovák megjelenések Prágai Hévíz workshop szervezése szolgáltatók részvételével – 2011. május Szlovák study tour és workshop – 2011. szeptember 22-23. Szlovák nyomtatott megjelenések Lap neve Példányszáma Megjelenés időpontja 26000 május Új szó- Hévíz melléklet Új Szó- Utazás melléklet 26000 április 14. Új Szó- Wellnes melléklet 26000 október Új Nő 15000 április 8. Szlovák online megjelenések ujszo.com banner és PR cikk – 2011. április és szeptember bumm.sk banner és PR cikk – 2011. április és szeptember parameter.sk banner és PR cikk – 2011. április és szeptember Lengyel study tour – 2011. szeptember 13-17.
Orosz év ukrán megjelenések Részvétel a Magyar Turizmus Zrt. által szervezett study tourok lebonyolításában Orosz utazásirodai workshop, szolgáltatók bevonásával – 2011. február Orosz online megjelenések – adwords kampány 2011. május és november
Orosz nyomtatott megjelenések Lap neve Tourbusiness
2.
Példányszáma (db) Megjelenlés időpontja 9000 július
Belföldi piacokon végzett tevékenység
Online megjelenés A www.heviz.hu honlap átalakítását követően a Nonprofit Kft. vette át a honlap üzemeltetési és karbantartási munkálatait. A program és hír feltöltés illetve jóváhagyás továbbra is az önkormányzat feladata maradt, a szálláshelyek, éttermek és egy szolgáltatók megjelenítése, adatainak karbantartása, a hirdetői felületek kezelése és a turisztikai tartalmak szerkesztése viszont a Kft. hatáskörébe került át. Az azonnali foglalás lehetővé tételével jutalékos szállásfoglalási rendszert alakítottunk ki, melyben a szállásadók saját admin felületen tudják a szabad kapacitásaikat értékesíteni. A honlap új design kialakításában a Kft. is részt vesz, azzal a céllal, hogy még inkább növelni tudják az ajánlatkérések és foglalások számát a honlapon. A honlap látogatottsági adatai a korábbi évek web analitikájával összevetve megduplázódta, jelenleg átlagosan havi 24.000 látogatóval bír az oldal. A leglátogatottabb aloldal a szálláskereső, ami mutatja, hogy nagyobb forgalom lebonyolítására is képes lenne a rendszer. A kialakítás során a külső és belső linképítést is elvégezték. Az év során indított online kampányaink cél oldala a ww.heviz.hu oldal, illetve ezek aloldalai és „landing page”-ei voltak Jelentősebb belföldi online kampányaink: Szállásfoglaló portálokon kiemelés – www.szallas.hu, www.utisugo.hu, www.wellnesshetvege.hu Adwords és E-target kampány – 2011. szeptember – november
PR cikk megjelenések női, egészség és hír portálokon: www.otvenentul.hu, www.napidoki.hu, www.mno.hu, www.alon.hu, www.stop.hu, www.vaskarika.hu, www.storyonline.hu, www.hvg.hu, www.kisalfold.hu, www.life-style.hu Újdonság volt az idei évben az okostelefonok felé való fordulás. Egy QR kódot fejlesztettünk ki, amelyen a Hévíz imázsfilm látható. Ezt a QR kódot használjuk már most is közösségi-média kampányainkban. Illetve QR kódból letölthető csengőhangként elérhető a film zenéje. Nyomtatott sajtó megjelenések a szolgáltatók bevonásával Példányszáma Lap neve Megjelenés időpontja Go Utazás magazin 25000 január 11. Itthon Otthon van magazin 120000 február,árilis, június, szeptember, november 15000 május 27. Hetek Spa&Relax Guide in Hungary május SzépÉlet magazin 10000 május Kisalföld 70000 augusztus 26. Győr Plusz 130000 olvasó augusztus Régió Regia Magazin 10000 szeptember Közélet és Gazdasági Krónika szeptember 242320 december 6. Kiskegyed 45444 december 1. Hölgyvilág 36477 november 29. Gyöngy 215770 december 7. Nőklapja 10000 december Info Guide Hungary 12500 december Ügyvédvilág 17000 december Magyar Turista 8000 április Turizmus Panoráma 50405 április 15., augusztus 17. Zalai Hírlap 16000 május 4. Monitor Magazin 16000 március 23. Monitor Magazin folyamatos Programajánló újságok:Est lapok, Funsine Televíziós megjelenések Turisztikai műsorok: M1 és M2: Balatoni Nyár – 2011. július augusztus 10 riport TV2: Az útitárs – 2011. április 3 adás ATV: Hazai turizmus – 2011. július RTL Klub: Törzsutas – 2011. novemberben 2 hét Szpot, szpontoráció Időjárás szponzoráció – M1 és M2: 2011. május 19 – június 8. Időjárás jelentésben a tó víz hőfokának megjelenítése: 2011. május 19 – október 31. Szpot kampány – M1, M2, National Geographic, Fem3, LifeNetwork, Prizma – 2011. szept. 19 – okt. 16. Viasat 3 – nyereményjáték – 2011. június 1-30. RTL Klub: Reflektor magazin nyereményjáték – 2011. szeptember 19 – 23. RTL Klub: X-Faktor nyereményjáték – 2010. október 29. Imázsfilm és reklámfilm forgatás – Madarász Isti rendezésében elkészült a város új imázs filmje, ami az egészséget és tófürdőt helyezi a középpontba. Hasonló képanyaggal készült az a 20 mp-es reklámfilm, amit a szpot megjelenésekben használtunk fel. Rádiós megjelenés Vidéki Rádiók nyereményjátéka: 2011. szeptember 1. – november 1. Fehérvár Rádió, Rádió Aktív (Pécs), Rádió 1 (Győr) Árukapcsolás – Nemzeti Színház jegy tok hirdetése: 2011. szeptember – december, 10.000 db
Közösségi média Facebook - Három rajongói oldal adminisztrációját végezzük: Az oldalakon rajongók száma (2011.dec. 15. állás alapján): www.facebook.com/heviz.varos 2918 www.facebook.com/heviz.varos 3602 www.facebook.com/bad.heviz 38 Google+ Twitter Youtube, Videa Fotófeltöltés: Indafotó, PicasaWeb albumok, Flickr, Photobucket, Webshots, 23hq, Woophy Szállás katalógus és város térkép kiadása Hévíz térkép 40000 db Szállás prospektus 7000 db Kültéri óriás tábla megjelenések: 84-es úton Sárvár térségében 12 m2-es óriástábla M7-es autópálya Kültéri-reumatológiai rendelőkben A2-es plakátok
