Zaak kenmerk: 244800 Afdelingshoofd: J. Hulzebos
Raad:
8 november 2011
Onderwerp:
Document kenmerk:
244808
2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28e wijziging van de begroting 2011
Hardenberg, 18 oktober 2011
Inleiding
Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2011 aan. Evenals vorig jaar beperkt deze bestuursrapportage zich tot de financiën. De financiën die de laatste jaren fors onder druk staan en tot een fors bezuinigingsplan en een stringent begrotingsbeleid hebben geleid. Dat wil zeggen dat actief wordt gestuurd op het voorkomen van budgetoverschrijdingen. Dit heeft z’n vruchten inmiddels afgeworpen. De rekening over 2010 is afgesloten met een positief resultaat en onlangs heeft u een raadsvoorstel vastgesteld, waarin rond € 425.000 aan bestedingsvoorstellen is heroverwogen en de ontstane ruimte is toegevoegd aan de algemene reserve. De begroting voor 2011 is, mede door aanvullende maatregelen, sluitend. Met de 1e bestuursrapportage zijn budgetten geactualiseerd en is sprake van een voordelig saldo van € 2.000. De 2e bestuursrapportage 2011 sluit nu met een voordelig saldo van € 282.500. Wij stellen u voor om dit bedrag binnen de exploitatie 2011 beschikbaar te houden en te betrekken bij de rekening 2011.
Budgetdoorlichting.
Een van onze financiële doelstellingen is, dat wij sturen op een sluitende jaarrekening 2011. Om een beeld te krijgen waar we op dit moment staan met de uitvoering van onze budgetten, zijn de meest relevante (grote) posten doorgelicht: Omschrijving
Voordeel
I/S
BUIG Verrekening met reserve Fonds Werk en Inkomen
500.000 300.000
I/S
500.000
S
100.000 300.000
I I
35.000 pm 325.000
I
235.000
I
I
WSW WMO Verrekening met reserve WMO De Matrix Grondexploitatie Gemeentefonds Dividend Verrekening met reserve afvalstoffenheffing Vrijval stelposten Opbrengst verkoop aandelen EPZ c.a.
Nadeel
I
356.000 235.000
I I
668.500 732.000
I I
I
1
Compensatie gevolgen vervallen dividend EPZ BTW-sportaccommodaties ID-kaarten Bestemmingsplan buitengebied Extra advieskosten Bestrijding blauwalg Kotermeer Breedband Dedemsvaart Totaal
490.000
3.281.500
I
756.000 490.000 pm 100.000 75.000 50.000 33.000
I I I I I I
2.999.000
Per saldo ontstaat een voordelig saldo van € 282.500 (na de 1e bestuursrapportage was het saldo € 2.000). Hierna lichten wij de hiervoor vermelde budgetafwijkingen – en nog een aantal andere begrotingsposten - toe.
BUIG (gebundelde uitkering inkomensvoorziening gemeenten).
De Wet BUIG is de gebundelde uitkering van het rijk voor de inkomensvoorzieningen die de gemeente uitvoert. De belangrijkste regeling daarin is de WWB. Uit het budget dat we van het rijk krijgen, moeten alle uitkeringen betaald worden. budget 2011 Dit voorjaar hebben wij u aangegeven dat er op de WWB een tekort dreigt en dat wij dit financieel risico proberen te beperken door in te zetten op (extra) detacheringen. Hoewel er extra werkplekken zijn gerealiseerd, heeft dit beleid niet het gewenste financiële effect gehad. Voor 2011 gaan we naar verwachting € 7,9 miljoen aan uitkeringen uitgeven, terwijl we van het rijk een bedrag van € 7,0 mln krijgen. In de begroting zit een toegestaan tekort van ruim € 200.000, zodat er ten opzichte van de begroting een tekort van € 700.000 ontstaat. We kunnen in het kader van de 10%-regeling nog € 200.000 claimen bij het rijk, zodat het tekort 2011 naar verwachting gaat neerkomen op € 500.000. Het tekort BUIG kan dit jaar nog t.l.v. reserve fonds Werk en Inkomen worden gebracht. Deze reserve heeft – rekening houdende met de stand per 31 december 2010 en de reeds voorgenomen mutaties – nog een omvang van € 609.000. Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) Over 2010 was het tekort (veel) groter dan 10% van het beschikbaar gestelde budget. Bij het rijk is een aanvraag ingediend in het kader van de 10%-regeling (van € 1,6 miljoen). Naar verwachting zal de aanvraag gehonoreerd worden. Deze verwachting is vooral gebaseerd op het gegeven dat Hardenberg voldoet aan het arbeidsmarktcriterium, dat door het ministerie is vastgesteld. Dit criterium is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor die 10%-regeling (IAU).
Participatiebudget
In het Participatiebudget (PB) zijn de budgetten van 3 wettelijke regelingen samengevoegd: Werk deel van de WWB Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Wet Inburgering (WI)
€ 1.866.000 € 399.000 € 153.000
Bij de inzet van het Participatiebudget sturen we op budgetneutraliteit. Het W-deel wordt gebruikt om kosten te dekken, die gemaakt worden om mensen naar werk te begeleiden. Omdat we veel van het werk zelf doen (en het dus niet uitbesteden) bestaat een
2
flink deel van het W-deel uit personeelskosten (in 2011 ongeveer € 700.000). Daarnaast wordt een ander groot deel besteed aan gesubsidieerde arbeid. Met name dat laatste zorgt voor ontlasting van het I-deel, omdat de mensen die het betreft geen uitkering meer hebben. Een laatste belangrijke kostenpost in het W-deel wordt gevormd door de verplichtingen in het kader van de oude WIW/ID-regelingen. Voor de WEB geldt dat we dat bij een ROC moeten besteden. Bedragen die niet worden besteed moeten, behoudens een meeneemregeling, terug naar het ministerie. Door de grote kortingen van de afgelopen jaren op dit budget, sturen we bij Deltion op budgetneutrale besteding van dit budget. Deltion krijgt het volledige budget en daarvoor maken we afspraken over de besteding ervan. Het volledige bedrag wordt gebruikt voor educatieve activiteiten, met name voor de WWB doelgroep. Voor de WI geldt dat het budget ongeveer net zo groot is als de verplichtingen die er tegenover staan. Het budget van de WI wordt ingezet om inburgeringscursussen te betalen. De cursussen worden uitgevoerd door het Alfa-college.
WSW
Door de vermindering van de taakstelling (en daarmee het bedrag dat de gemeente aan subsidie ontvangt) kunnen geen nieuwe mensen instromen in de SW. Op de wachtlijst staan nu 93 SWgeindiceerde inwoners die direct beschikbaar zijn voor een werkplek. Om er toch voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen actief zijn, zijn afspraken met Larcom gemaakt. Op basis van afspraken met Larcom zijn een 25-tal van hen al actief bij Larcom en wordt gekeken op welke wijze zij hun competenties optimaal kunnen gaan benutten. Zij doen dat met behoud van uitkering en hebben geen SW-dienstverband. Nagegaan wordt in hoeverre uitbreiding van deze groep mogelijk is. Tevens is afgesproken dat door deze extra inzet er een extra deel uit het resultaat als aanvulling op de inleenvergoeding zal worden gerealiseerd. De gemeente betaalt het volledige salaris en krijgt voor de arbeidscapaciteit van de WSW-ers een vergoeding. Dat noemen we de inleenvergoeding. Door het Rijk is voor 2011 de WSW-subsidie verlaagd; niet alleen in bedrag per SE (gemiddeld arbeidsjaar), maar ook in aantal SE’s. Ook de CAO-compensatie WSW wordt niet gerealiseerd. De komende jaren is er sprake van zowel een verlaging van de subsidie per SE als van het aantal SE’s. In het voorgestelde bestuursakkoord was er sprake van een soort noodfonds. Het bestuursakkoord is door de gemeenten met uitzondering van de paragraaf over de WSW aanvaard. Onduidelijk is wat de status van het bestuursakkoord nu is. Ook over het noodfonds is geen duidelijkheid (op 27-9-2011). Bij de 1e Berap is daarom al rekening gehouden met de aanmerkelijke vermindering van de Rijkssubsidie met € 824.000. Naast deze (generieke) Rijkskorting is de subsidie ook verlaagd doordat de taakstelling (het aantal arbeidsplaatsen waarvoor subsidie wordt verkregen) naar beneden is bijgesteld. Eind 2010 was er al sprake van overrealisatie, omdat het natuurlijk verloop geen gelijke tred hield met de vermindering door het Rijk. In 2011 is bovendien het natuurlijk verloop lager dan begroot. Anderzijds ontstaat er in 2011 nog een incidenteel voordeel doordat de gemeente Enschede een deel van haar taakstelling overdraagt aan de gemeente Hardenberg. Het verzoek hiervoor is ingediend bij het Ministerie SZW. Ook hebben er meer verhuizingen naar Hardenberg plaatsgevonden dan bij de begroting is ingeschat. Dat levert aan de inkomstenkant een voordeel op. De voordelen zijn echter niet voldoende om het tekort dat door de verlaging van de taakstelling is ontstaan teniet te doen. Uit de presentatie van Larcom over de resultaten in het eerste halfjaar 2011 blijkt dat er positieve verwachtingen zijn over het eind 2011 te bereiken resultaat. Verwacht wordt dat dit inderdaad leidt tot een aanvulling op de inleenvergoeding. Hoeveel dat zal zijn is nu nog niet te voorzien.
3
Per saldo wordt verwacht dat het extra tekort over 2011 ongeveer € 100.000 zal bedragen. Dat is dus naast de € 824.000, die bij de eerste bestuursrapportage is bijgeraamd.
WMO
Eind vorig jaar is nieuw beleid voor de WMO-voorzieningen vastgesteld. Per 1 juli 2011 is een inkomensafhankelijke bijdrage ingevoerd en voor het Collectief vraagafhankelijk vervoer geldt per die datum een inkomensgrens. Voor degenen die reeds voor 1 januari 2011 gebruik maakten van het CVV geldt nog een overgangsregeling tot 1 januari 2012. Ook zijn diverse aanpassingen gedaan als bijvoorbeeld het instellen van een maximaal aantal kilometers voor het Collectief vraagafhankelijk vervoer. Daarnaast wordt een aantal voorzieningen niet meer verstrekt, omdat deze als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. In oktober start, samen met de Stuw een project waarbij heel gericht wordt gekeken of inzet van informele zorg en/of welzijnsvoorzieningen mogelijk is. Op basis van de gerealiseerde uitgaven in de 1e helft van 2011 houden wij rekening met een tekort van 2 tot 3 ton. De werkelijke omvang van dit tekort is afhankelijk van de concrete financiële effecten van de hiervoor genoemde maatregelen. Wij stellen voor om op het budget voor de WMO incidenteel te verhogen met € 300.000. Dit bedrag kan t.l.v. reserve WMO worden gebracht. Deze reserve heeft – rekening houdende met de stand per 31 december 2010 en de reeds voorgenomen mutaties – nog een omvang van € 601.000.
Leerlingenvervoer
De bijstellingen in het beleid leerlingenvervoer leiden er naar verwachting toe dat de uitgaven voor het leerlingenvervoer in 2011 binnen de begroting blijven. Inmiddels zijn enkele vrijwilligers bereid gevonden om de begeleiding van leerling(en) op zich te nemen. Hierdoor is minder individueel vervoer nodig. Er zijn ook minder ritten nodig vanwege de wijziging van het afstandscriterium voor het speciaal basisonderwijs. Ook dit leidt tot een reductie van de kosten.
Brede School De Matrix
In de zomer van 2010 zijn de laatste aanpassingen aan de installatie gedaan. Hierdoor zijn de energiekosten fors teruggebracht. De aanpassingen maken het ook mogelijk om de resterende overschrijding van energiekosten conform het huurcontract te verrekenen met de gebruikers. Na verrekening resteert een tekort van € 35.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door het achterblijven van geraamde huurinkomsten (b.v. doordat er nog 5 leslokalen niet verhuurd zijn) en het ontbreken van een garantie voor onderdelen onderhoud door het faillissement van de bouwer. In 2012 wordt op basis van de exploitatie in de afgelopen vijf jaar en de verwachtingen van de ontwikkeling leerlingenaantallen gekeken welke maatregelen moeten worden genomen om te komen tot een sluitende exploitatie.
Grondexploitatie Bedrijventerrein Tot september 2011 is verkocht en notarieel geleverd 0,96 Ha. Voor 2,33 Ha zijn contracten gesloten op basis waarvan de percelen in 2011 geleverd en betaald zullen gaan worden. Op basis van de, in het kader van de jaarrekening 2010, vastgestelde programmering en de verkochte en nog te verwachten verkopingen wordt voor 2011 de programmering gehaald.
4
Woningbouw Tot september 2011 is verkocht en notarieel geleverd 15 kavels ten behoeve van de bouw van 45 woningen. Dit aantal loopt achter bij de programmering van 41 kavels voor 2011. In 2010 en 2011 zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt te beperken en de toegankelijkheid en verkoop te stimuleren. Het gaat om maatregelen als de starterslening, verkoopgarantieregeling en de kavelreservering regeling. Desondanks zal het lastig worden om de programmering 2011 te halen. Actualisaties Op dit moment zijn we bezig met de actualisatie van de exploitatie-opzetten en loopt een onderzoek naar de “stressbestendigheid” van de grondexploitatie. Over de uitkomsten van de actualisatie en genoemd onderzoek zullen wij u via een afzonderlijk raadsvoorstel informeren. Dit raadsvoorstel zal gelijktijdig met de 2e bestuursrapportage 2011 en de begroting 2012 door de raad kunnen worden behandeld.
Parkeerexploitatie
De parkeerexploitatie loopt conform de begroting. Uit de actualisatie van de budgetten blijkt dat het resultaat van de parkeerexploitatie Hardenberg nagenoeg ongewijzigd is gebleven ten opzichte van 2010 (verschil € 0,01 mln). Met de Handelsvereniging Stad Hardenberg is afgesproken, dat indien de Parkeerexploitatie – cumulatief – meer dan € 50.000 in de min of meer dan € 100.000 in de plus schiet, de tariefstelling onderwerp van gesprek kan worden. Met een verschil van € 0,01 mln. is de conclusie gerechtvaardigd dat deze discussie niet hoeft te worden gevoerd.
Bouwleges De raming voor 2011 is € 2.070.000. De legesinkomsten over het 1e halfjaar 2011 bedragen € 1.129.000 (55%). Op grond hiervan verwachten wij dat de begrote opbrengst voor 2011 wordt gerealiseerd.
Algemene uitkering Gemeentefonds
Op basis van de ontvangen meicirculaire wordt de raming van de algemene uitkering met € 356.000 verhoogd. Hiervan worden de volgende bedragen weer ingezet/verrekend: * * * * *
Maatschappelijke stages Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP); Uitvoeringskosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Impuls nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) Kinderopvang
Totaal
-/- € 41.000 € 98.000 € 42.000 € 224.000 € 2.000 €
325.000
Per saldo leidt de mei-circulaire tot een voordeel van € 31.000. Toelichting Maatschappelijke stages. De huidige financiële en economische situatie en de hiermee samenhangende bezuinigingen op de overheidsuitgaven hebben tot gevolg dat de eerdere toevoeging aan het gemeentefonds van € 10,1 miljoen nu is teruggedraaid. Deze toevoeging was bedoeld voor de financiering van de makelaarsfunctie van gemeenten voor maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk. Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). De algemene uitkering wordt voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal met € 122 miljoen verhoogd in verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP).
5
Door het Ondersteuningsprogramma NUP bij gemeenten willen rijk en medeoverheden de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van de e-overheid is hiervoor randvoorwaardelijk. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het Bestuursakkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de huishoudelijke hulp. De omvang van de bestaande integratie-uitkering voor huishoudelijke hulp wordt vastgesteld op het niveau 2011 zoals vermeld in de septembercirculaire 2010. Impuls nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) Het ministerie van VWS stelt in totaal € 38 miljoen beschikbaar voor de impuls NASB. Gemeenten die sport- en beweegactiviteiten gaan opzetten zullen eenzelfde bedrag investeren, zodat er in totaal € 76 miljoen beschikbaar is voor een actievere leefstijl.
Belastingopbrengsten
Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
Dividend
Op basis van de werkelijk ontvangen dividenden wordt de raming met € 235.000 verhoogd: ROVA BNG Vitens EPZ (lager dividend 2010) Enexis Attero Totaal
€ € € -/-/-/€
235.000 19.000 10.000 24.000 3.000 2.000 235.000
Conform afspraak wordt het ROVA-dividend toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.
Stelposten
In de begroting 2011 zijn nog stelposten opgenomen, die dit jaar niet meer besteed zullen worden. Hierdoor valt nu incidenteel een bedrag van € 668.500 vrij. Het betreft: de stelpost prijscompensatie de stelpost Centrum Jeugd en Gezin de stelpost kapitaallasten onrendabele top parkeergarage gemeentehuis de stelpost electronisch kinddossier overige stelposten
€ € € € €
272.500 153.000 164.000 73.000 6.000
Verkoop aandelen EPZ
Als oud-aandeelhouder van Essent is de Gemeente Hardenberg via Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) mede-eigenaar van de N.V. ElectriciteitsProductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). EPZ exploiteert o.a. de kerncentrale Borssele. De aandelen van PBE zijn ondergebracht in een dochteronderneming genaamd Energy Resources Holding (ERH). 50% van de aandelen EPZ is in handen van het Zeeuwse bedrijf Delta. Delta heeft zich bij de verkoop van Essent met succes verzet tegen de overdracht van de kerncentrale Borssele naar RWE.
6
Juridisch is de situatie nu zo dat de aandelen van ERH (kerncentrale Borssele) verkocht zijn aan RWE, maar dat pas geleverd (en betaald) gaat worden als het geschil met Delta is opgelost. Op dit moment is een schikking in voorbereiding in het geschil. Alle partijen hebben eind april 2011 Letters of Intent getekend, waarbij (vertrouwelijke) afspraken zijn gemaakt die ertoe moeten leiden dat Delta en RWE gezamenlijk eigenaar worden van EPZ. Voordelen zijn dat geen verdere juridische procedures hoeven te worden gevoerd en de verkooptransactie van de aandelen Essent kan worden afgesloten. De opbrengst uit de verkoop voor de Gemeente Hardenberg bedraagt € 500.000 (voorlopige berekening). Als gevolg van deze verkoop vervalt het dividend EPZ. Dit dividend is structureel begroot op € 34.000. Om deze wegvallende dividendopbrengst te compenseren moet € 756.000 worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dit bedrag kan grotendeels worden gedekt uit de genoemde € 500.000 opbrengst verkoop aandelen EPZ en de vrijval 1e deel general escrow van € 232.000 (50%). De escrow is een voorziening die is getroffen bij de verkoop van de aandelen Essent voor eventuele claims. Omdat de werkelijk ingediende claims lager zijn dan de voorziening valt nu de helft van het bedrag vrij ten gunste van de aandeelhouders. Per saldo leiden deze zaken tot een incidenteel nadeel 2011 van € 24.000, namelijk: voordeel opbrengst verkoop aandelen EPZ vrijval Escrow toevoeging aan algemene reserve in verband met compensatie wegvallend dividend
€ 500.000 € 232.000 -/- 756.000
BTW sportaccommodaties voorgaande jaren
De belastingdienst heeft de suppletie-aangifte gehonoreerd. Dit betekent dat de gemeente over de jaren 2006 tot en met 2009 een bedrag van rond € 490.000 terug heeft ontvangen. Dit bedrag wordt aangewend voor de verlaging van de boekwaarden van deze investeringen. Dit zal leiden tot een verlaging van de kapitaallasten vanaf 2012. Overeenkomstig een eerder genomen raadsbesluit zal de budgettaire ruimte die hiermee ontstaat worden toegevoegd aan het investeringsprogramma.
ID-kaarten
Gemeenten mogen per direct geen leges meer heffen voor Nationale Identiteits Kaarten (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder op wie de Wet op de Identificatieplicht van toepassing is. Dit is de uitspraak van de Hoge Raad op vrijdag 9 september 2011. Deze uitspraak is voor veel mensen aanleiding geweest om “versneld” een NIK aan te vragen. Verder is deze uitspraak voor ons aanleiding geweest om aan personen die sinds 29 juli jl. een NIK hebben aangeschaft, de betaalde leges terug te betalen. De regering heeft woensdag 21 september 2011 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor het in rekening brengen van leges voor de Nederlandse identiteitskaart. Indien de wet door het parlement wordt aanvaard, dan zal deze wetswijziging met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van 22 september 2011. Dit betekent dat burgers met ingang van donderdag 22 september 2011 weer leges moeten betalen voor de identiteitskaart.
7
Wij zijn van mening dat het rijk de door de gemeente geleden financiële schade moet vergoeden. Het verstrekken van de NIK is immers een door de rijksoverheid aan gemeenten opgedragen taak. De VNG zal met de minister van Buitenlandse Zaken in overleg treden over de financiële schade en de toekomstige financiering.
Bestemmingsplan buitengebied
De raad heeft in 2006 een (start)bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor het bestemmingsplan Buitengebied. De omvang van het buitengebied, het intensief betrekken van de Plaatselijke Belangen, de wens om een ontwikkelingsgericht plan te maken, het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie en nieuwe wetgeving op bijvoorbeeld het gebied van milieueffectrapportages (in relatie tot Natura 2000 gebieden) maken dit tot een erg omvangrijk project. Om dit project in 2013 af te kunnen ronden is een extra bijdrage nodig. Deze schatten wij op dit moment in op circa € 100.000.
Advieskosten
Het afgelopen jaar is Deloitte ingeschakeld voor: - de borgstelling Saxenburg groep - de beoordeling van de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen - “stresstest” grondexploitatie. Deze extra advieskosten – totaal € 75.000 - zijn niet begroot.
Bestrijding blauwalgen in het Kotermeer
Om de blauwalgen in Kotermeer te bestrijden bleek bestrijding van de blauwalg met waterstofperoxide noodzakelijk. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en hebben € 50.000 gekost.
Breedband Dedemsvaart
In de lijn van de bijdrage, die eerder is verleend in de kern Hardenberg, willen wij eenmalig € 33.000 beschikbaar stellen voor de aanleg van breedband naar Dedemsvaart. Ook het nieuwe M.F.C. Dedemsvaart met daarin het gemeentelijk Klant Contact Centrum wordt aangesloten.
Overige budgettair neutrale uitgaven Licentiebedragen Novell De software is inmiddels afgeschreven. In 2011 moeten nog wel licentiekosten worden betaald (€ 66.000). Dit bedrag kan worden bekostigd uit de reserve automatisering. Project Verhalenknooppunten Het fietsroutenetwerk is in 2008 gerealiseerd. Met behulp van dit netwerk kunnen gebruikers zelf hun route samenstellen. Een verbijzondering van dit netwerk is het toevoegen van Verhalenknooppunten. De gedachte achter het initiatief ‘Verhalenknooppunten’ is, dat mensen naast het genieten van fietsen worden uitgedaagd om informatie over de omgeving tot zich te nemen. Dit krijgt vorm door de plaatsing van Audionetics in het Vechtdal. Dit zijn palen, die – als de recreant of toerist energie opwekt door op een pedaal te trappen – audiofragmenten afspelen. In totaal worden er per gemeente 7 palen geplaatst. Het project ‘Verhalenknooppunten’ is een Vechtdalproject en de deelnemende partijen zijn de gemeenten Ommen, Dalfsen, Zwolle, Hardenberg, de provincie Overijssel en het Waterschap Velt en Vecht en Groot Salland. Van de gemeente Hardenberg wordt een eenmalige bijdrage van € 10.000 gevraagd. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve stimulering recreatieve initiatieven.
8
Krediet overname bioscoopinventaris Met deze overname krijgt de Voorveghter betere mogelijkheden de zalen te verhuren aan derden. Voor de overname van de bioscoopinventaris is een krediet nodig van € 40.000. De hieruit voortvloeiende jaarlasten worden opgevangen binnen de exploitatie van de Voorveghter. Diverse onderhoud gebouwen t.l.v. diverse onderhoudsreserves Eind 2010 is gestart met een gedetailleerde schouw voor het in 2011 uit te voeren onderhoud. Voor 2011 is een onderhoudsbudget nodig van € 1.558.000. Hiervan kan € 763.000 ten laste van het reguliere onderhoudsbudget worden ingepast en zal € 795.000 ten laste van de onderhoudsreserves worden gebracht. Deze reserves hebben per 1 januari 2011 nog een omvang van € 2,5 miljoen. Administratieve wijzigingen Bij deze bestuursrapportage is ook een drietal administratieve begrotingswijzigingen gevoegd. Deze wijzigingen houden verband met een aantal budgettair neutrale herschikking van begrotingsramingen.
Advies: Wij stellen u voor in te stemmen met deze bestuursrapportage en de hierin voorgestelde begrotingsaanpassingen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in bijgevoegde 28e wijziging van de begroting 2011. Wij stellen u tevens voor om deze 28e wijziging 2011 vast te stellen alsmede de 207e t/m 209e administratieve wijziging van de begroting. Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG, Burgemeester,
secretaris,
P.H. Snijders
Mr. W.G.C. Rebergen
Bijlage:
9
HERZIENE VERSIE
Onderwerp
2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28e wijziging van de begroting 2011
Document Kenmerk
244808
De raad van de gemeente Hardenberg; - Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg van 18 oktober 2011, kenmerk 244808 - Gelet op de Gemeentewet Besluit: In te stemmen met: - de budgetaanpassingen als genoemd in deze 2e bestuursrapportage 2011 - de hogere uitgaven voor BUIG ad € 500.000 en WMO ad € 300.000 ten laste te brengen van de reserve Fonds Werk en Inkomen respectievelijk de reserve WMO - de opbrengst uit de verkoop aandelen EPZ en de vrijval van de Escrow; totale opbrengst € 732.000, toe te voegen aan de algemene reserve ter compensatie van het structureel wegvallen dividend EPZ - de opbrengst teruggaaf BTW sportaccommodaties voorgaande jaren ad € 490.000 toe te voegen aan de budgettaire ruimte voor het investeringsprogramma na 2014 - een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het bestemmingsplan buitengebied - het verstrekken van een eenmalige bijdrage van € 33.000 aan de stichting Breedband Dedemsvaart - de hogere uitgaven voor licentiekosten Novell ad € 60.000 ten laste van de reserve automatisering te brengen - een eenmalige bijdrage van € 10.000 voor het project verhalenknooppunten en deze bijdrage te dekken uit de reserve stimulering recreatieve initiatieven - een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor de overname inventaris bioscoop - een bedrag van € 795.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud gebouwen en dit bedrag te dekken uit de onderhoudsreserves - het saldo uit deze bestuursrapportage ad € 282.500 toe te voegen aan de post voor incidenteel onvoorziene uitgaven en daarmee beschikbaar te houden en te betrekken bij de rekening 2011. Vast te stellen: - de 28e wijziging van de begroting 2011, waarin deze begrotingsaanpassingen comptabel zijn verwerkt; - de 207e, 208e en 209e administratieve wijziging van de begroting 2011 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 8 november 2011. De raad voornoemd, De voorzitter,
De griffier.
10
