2. melléklet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete
2.1. melléklet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eFt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A
B
C
D
BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat
2015. terv
K I A D ÁS O K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat
2015. terv
Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. Működési bevételek összesen:
Működési kiadások 1 452 353 K1 Személyi juttatások 697 300 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 189 601 K3 Dologi kiadások 1 275 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 721 K5 Egyéb működési célú kiadások 2 370 250 Működési kiadások összesen:
Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési hiány Működési hiány: Felhalmozási hiány:
Felhalmozási kiadások 610 217 K6 Beruházások 70 000 K7 Felújítások 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 680 217 Felhalmozási kiadások összesen: 3 050 467 Költségvetési kiadások összesen 53 622 Költségvetési többlet Működési többlet: 59 498 Felhalmozási többlet:
B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Működési célú hitelek felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.
K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése 3 721 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai 53 622 53 622 Finanszírozási kiadások összesen 3 104 089 Kiadások összesen
Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek összesen
854 774 202 810 801 086 59 321 446 383 2 364 374 607 093 125 452 7 170 739 715 3 104 089 5 876
49 901
0 3 104 089
2.2. melléklet
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)
A
B
C
D
E
B1 Műk. c. tám. áht-n belülről
B2 Felh. c. tám. áht-n belülről
F
G
H
kód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
011220 013350 018010 031060 041233 051030 051050 066020 091110 091240 092211 096015 104035 107054 900060
megnevezés Adó-, vám és jövedéki igazgatás Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Bűnmegelőzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Alapfokú művészetoktatás Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében Családsegítés Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
16 HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: K Ö
Kötelező feladat Önként vállalt feladat
I
J
K
L
M
BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
K K K K K K K K K K K K K K K
B3 Közhatalmi bevételek 697 000
258 495 1 035 527 9 720 182 773 4 600 17 174 5 084 450 16 606
B4 Működési bevételek 50 800
B5 Felhalmozási bevételek
B7 Felh. célú átvett p.eszk.
70 000
14 000 10 000 8 000 2 667
12 184
B6 Műk. célú átvett p.eszk.
1 275
339 538
45 826 2 283 2 604 1 235 1 274 538
610 217
697 000
134 811
70 000
1 275
0
B1-B7 B8 Költségvetési Finanszírozási bevételek bevételek 697 000 379 295 1 035 527 24 995 204 957 8 000 7 267 356 712 5 084 450 16 606 45 826 2 283 2 604 1 235 83 343 2 787 841
83 343
B1-B8 Bevételek összesen 697 000 379 295 1 035 527 24 995 204 957 8 000 7 267 356 712 5 084 450 16 606 45 826 2 283 2 604 84 578 2 871 184
2.3. melléklet
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI (eFt) A
B
C
D
E
F
G
H
I
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli jut.
K5 Egyéb műk. kiad
kód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
011130 013350 016080 018030 031060 041233 045120 045160 051030 051050 061020 064010 066010 066020 081030 081041 082091 084031 084032 086030 091240 092211 094260 095030 096015 101150 102030 104035 104051 107054 107060 900060 900070
megnevezés Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Alapfokú művészetoktatás Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Időskorúak, demensek nappali ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Családsegítés Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék elszámolása
34 HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: K Ö
Kötelező feladat Önként vállalt feladat
J
K
L
K7 Felújítások
K8 Egyéb felh. kiadások
M
N
KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
K K K K K K K K K K K K K K K K K Ö/K Ö/K K Ö K Ö Ö K K K K K K K K K
K1 K2 Személyi Munkadókat t. juttatások járulékok 29 457 7 845 710 173 1 600 432 19 903 208 945
3 987 30 233
K6 Beruházások 1 400 201 115
32 988
5 317 3 976
101 413
15 452 12 184 20 000
10 000 92 042 12 052
814 10 000
13 702 4 826
4 003 1 195
34 987 4 128 114 597 8 770
6 638 341 104 12 039 20 000 77 500 21 430
5 000 2 000
1 500 50 048 4 800 2 500 197 955 8 700 10 000 7 590 600 65 056 9 400 11 400 151 945 279 143
47 868
592 850
18 700
355 545
597 893
123 452
K1-K7 K9 Költségvetési Finanszírozási kiadások kiadások 38 702 336 399 2 032 0 848 563 44 659 255 338 20 000 10 000 92 042 12 866 10 000 41 625 4 128 1 000 474 406 26 830 20 000 77 500 26 430 6 170 6 170 2 000 1 500 50 048 4 800 2 500 197 955 8 700 10 000 7 590 600 65 056 9 400 11 400 151 945 7 170
2 022 621
848 563
K1-K9 Kiadások összesen 38 702 336 399 2 032 848 563 44 659 255 338 20 000 10 000 92 042 12 866 10 000 41 625 4 128 474 406 26 830 20 000 77 500 26 430 6 170 2 000 1 500 50 048 4 800 2 500 197 955 8 700 10 000 7 590 600 65 056 9 400 11 400 151 945 2 871 184
2.4. melléklet
A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)
A
B
C
D
E
F
G
H
kód 1 2 3
011130 018030 066020
megnevezés Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Támogatási célú finanszírozási műveletek Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
4
HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:
K Ö
Kötelező feladat Önként vállalt feladat
I
J
K
L
M
BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
K K K
B1 B2 Műk. c. tám. Felh. c. tám. áht-n belülről áht-n belülről 4 677
B3 Közhatalmi bevételek 300
B4 B5 Működési Felhalmozási bevételek bevételek 1 100
B6 Műk. célú átvett p.eszk.
B7 Felh. célú átvett p.eszk.
100 4 677
0
300
1 200
0
0
0
B1-B7 B8 Költségvetési Finanszírozási bevételek bevételek 6 077 0 370 195 100 6 177
370 195
B1-B8 Bevételek összesen 6 077 370 195 100 376 372
2.5. melléklet
A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KIADÁSAI (eFt) A
B
C
D
E
F
G
1 2 3 4 5 6 7 8 9
011130 011210 011220 013330 031030 051050 066020 105010 106020
megnevezés Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése Adó-, vám és jövedéki igazgatás Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Közterület rendjének fenntartása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
10 HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: K Ö Á
Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
I
J
K
K7 Felújítások
K8 Egyéb felh. kiadások
L
M
N
KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ kód
H
Á/K K K K K K K K K
K1 K2 Személyi Munkadókat t. juttatások járulékok 103 067 26 352 31 019 7 835 20 919 5 270 15 281 3 856 6 403 1 459 2 162 460 24 945 6 303
K3 Dologi kiadások 67 640
K4 Ellátottak pénzbeli jut.
K5 K6 Egyéb Beruházások műk. kiad 1 580 9 200
K1-K7 K9 Költségvetési Finanszírozási kiadások kiadások 209 839 38 854 26 189 19 137 7 862 2 622 31 248 2 862 37 759
2 000
2 862 37 759 203 796
51 535
67 640
40 621
1 580
9 200
2 000
0
376 372
0
K1-K9 Kiadások összesen 209 839 38 854 26 189 19 137 7 862 2 622 31 248 2 862 37 759 376 372
2.6. melléklet
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)
A
B
C
D
E
F
megnevezés 1 2 3 4
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet
5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
K Ö
Kötelező feladat Önként vállalt feladat
G
H
I
J
K
L
BEVÉTELEK
INTÉZMÉNY
K K K Ö/K
B1 B2 Műk. c. tám. Felh. c. tám. áht-n belülről áht-n belülről 3 225 3 225 3 225 163 463 173 138
0
B3 Közhatalmi bevételek
B4 B5 Működési Felhalmozási bevételek bevételek 8 890 300 400 44 000 0
53 590
0
B6 Műk. célú átvett p.eszk.
0
B7 Felh. célú átvett p.eszk.
0
B1-B7 B8 Költségvetési Finanszírozási bevételek bevételek 12 115 177 655 3 525 266 576 3 625 32 996 207 463 1 141 226 728
478 368
B1-B8 Bevételek összesen 189 770 270 101 36 621 208 604 705 096
2.7. melléklet
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSAI (eFt) A
B
C
D
E
F
G
megnevezés 1 2 3 4
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet
5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
K Ö
Kötelező feladat Önként vállalt feladat
H
I
J
K7 Felújítások
K8 Egyéb felh. kiadások
K
L
M
KIADÁSOK
INTÉZMÉNY
K K K Ö/K
K1 K2 Személyi Munkadókat t. juttatások járulékok 78 802 21 429 204 820 58 331 24 519 6 233 63 694 17 414 371 835
103 407
K3 Dologi kiadások 89 539 6 950 5 869 38 238 140 596
K4 Ellátottak pénzbeli jut.
K5 Egyéb műk. kiad
K6 Beruházások
K1-K7 K9 Költségvetési Finanszírozási kiadások kiadások 189 770 270 101 36 621 208 604
89 258 0
89 258
0
0
0
705 096
0
K1-K9 Kiadások összesen 189 770 270 101 36 621 208 604 705 096
