1.c számú melléklet
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése
fő
2013 évi engedélyezett álláshelyek
2013. évi átlag létszám
Álláshelyek Vál.tiszt. vis. Polgármesteri Hivatal
Ktv.
Kjt.
2013 évi eng. Vál.tiszt. álláshelyek össz. vis.
Mtv.
1
8,5
5
5
11
Idősek Otthona Hajdúbagos
21
4
Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsöde
11
Hajdúbagos Község Önkormányzata
MINDÖSSZESEN
közfoglalkoztatás
7,5
1
1
7,5
37
Ktv.
Kjt.
2013 évi átl. létszám össz.
Mtv.
1
8
4
5
10
25
20
4
24
11
10
10
55,5
17
17
7
1
1
7
34
10
10
52
27
27
MINDÖSSZESEN
1
7,5
37
27
72,5
1
7
34
37
79
1.a.sz. melléklet
HAJDÚŰAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI költségvetési mérleg 2013. évi költségvetés teljesítése
(ezer Ft) 2013. évi terv
2013. évi mód. előir.
2013. évi tény
Telj. %-ka
Kiemelt EI.
Kiemelt EI.
Megnevezés
2013. évi 2013. évi 2013. évi Telj. %-ka terv mód. előir. tény
I. M KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 1. Intézményi m ködési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 3. M ködési célú támogatás államháztartáson belülről 4. M ködési célú átvett pénzeszköz
96 348
123 573
123 575
16 130
16 169
20 546
259 691
275 692
275 592
0
72
72
100,00 1. Személyi juttatások 127,07 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 99,96 3. Dologi kiadások 100,00 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb m ködési célú kiadások
M ködési bevételek összesen
97,53
30 009
94,59
145 824
187 725
183 250
97,62
0
0
0
50 524
50 524
100
754
754
100,00
b. pénzeszköz átadás
500
1 147
1 147
100,00
57 946
48 623
48 623
100,00
0
0
0
Áltatános és céltartalék
Irányító szervtől kapott m ködési célú támogatás
143 274
31 724
58 546
d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
5. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány m ködési célú igénybevétele M ködési költségvetési bevételek összesen
146 905
31 819
a. támogatások c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás
Tárgyévi m ködési költségvetési bevételek összesen
130 858
100,00
6 540
0
0
372 169
415 506
419 785
101,03 M ködési költségvetési kiadások összesen
373 587
416 878
407 057
97,64
4 418
21 854
21 854
Intézményfinanszírozás
15 526
10 466
10 466
100,00
376 587
437 360
441 639
100,98
15 526
10 466
10 466
100,00
392 113
447 826
452 105
100,96 14 984
38 484
19 145
49,75
1 500
1 500
0
0
0
0
0
0
16 484
39 984
19 145
47,88
0
0
0
0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 1. Felhalmozási bevételek
100 1. Űeruházások
5 950
2 027
2 026
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
0
14 646
14 646
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
215
215
5 950
16 888
16 887
1 984
2 614
2 614
7 934
19 502
19 501
16 484
39 984
19 145
47,88
5 550
0
0
0
0
0
0
0
13 484
19 502
19 501
99,99
0
0
0
0
405 597
467 328
471 606
405 597
467 328
436 668
93,44
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen 4. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek összesen Önkormányzat bevételei mindösszesen
100 2. Felújítások 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 99,99 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 0 Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés) 99,99 Felhalmozási kiadások összesen
100,92 Önkormányzat kiadásai mindösszesen
1.a.sz. melléklet
HAJDÚŰAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI költségvetési mérleg 2013. évi költségvetés teljesítése
(ezer Ft) 2013. évi terv
2013. évi mód. előir.
2013. évi tény
Telj. %-ka
Kiemelt EI.
Kiemelt EI.
Megnevezés
2013. évi 2013. évi 2013. évi Telj. %-ka terv mód. előir. tény
I. M KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 1. Intézményi m ködési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 3. M ködési célú támogatás államháztartáson belülről 4. M ködési célú átvett pénzeszköz
Tárgyévi m ködési költségvetési bevételek összesen Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 5. m ködési célú igénybevétele
M ködési költségvetési bevételek összesen
100,00 1. Személyi juttatások 127,07 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 99,96 3. Dologi kiadások
96 348
123 573
123 575
16 130
16 169
20 546
259 691
275 692
275 592
0
72
72
0
0
0
0
0
0
a. támogatások
0
0
0
b. pénzeszköz átadás
0
0
0
c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás
0
0
0
d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb m ködési célú kiadások
Áltatános és céltartalék
0
0
0
372 169
415 506
419 785
101,03 M ködési költségvetési kiadások összesen Intézményfinanszírozás
4 418
21 854
21 854
376 587
437 360
441 639
100,98
376 587
437 360
441 639
100,98
130 858
146 905
143 274
97,53
31 819
31 724
30 009
94,59
145 824
187 725
183 250
97,62
0
0
0
58 546
50 524
50 524
100
754
754
100,00
500
1 147
1 147
100,00
57 946
48 623
48 623
100,00
0
0
0
100,00
6 540
0
0
373 587
416 878
407 057
97,64
14 984
38 484
19 145
49,75
1 500
1 500
0
Irányító szervtől kapott m ködési célú támogatás
M ködési bevételek összesen
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 4. felhalmozási célú igénybevétele
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek összesen Önkormányzat bevételei mindösszesen
5 950
2 027
2 026
0
14 646
14 646
0
215
215
5 950
16 888
16 887
1 984
2 614
2 614
7 934
19 502
19 501
5 550
0
0
13 484
19 502
19 501
390 071
456 862
461 140
99,95 1. Űeruházások 100,00 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 99,99 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 100,00 Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés) 99,99 Felhalmozási kiadások összesen 99,99 100,94 Önkormányzat kiadásai mindösszesen
0
0
0
16 484
39 984
19 145
0
0
0
16 484
39 984
19 145
0
0
0
0
0
0
390 071
456 862
426 202
47,88
47,88
93,29
1.b.sz. melléklet HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI Általános tartalék és céltartalék 2013. évi költségvetés évi teljesítése
Megnevezés I. 1. 2. II. 1. 2.
(ezer Ft) 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi terv
Általános tartalék
Működési általános tartalék Felhalmozási általános tartalék Általános tartalék összesen Céltartalék Működési céltartalék Fejlesztési céltartalék - pályázati önerő biztosítása
Céltartalék összesen Tartalék összesen
(ezer Ft) 2013. évi tény
0 0
0 0
0 0
6 540 0
0
0
0
0
0
6 540 6 540
0 0
0 0
1.d. számú melléklet
2013. évi beruházási kiadások feladatonként (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA teljesítése
Sorszám
E Ft-ban
I.
Intézmény neve Feladat, cél megnevezése
Kezdés éve
Beruházás bekerülési költsége
2012. évi előirányzat
Bekerülési költségből támogatás
forrás
hazai
2013. évi előirányzat
támogatás
Saját
Kiadás Kiadás összesen összesen hazai EU-s hazai
EU-s
2013. évi mód. előir.
támogatás
Kiadás összesen
EU-s
2013. évi tény
támogatás hazai
Kiadás összesen
EU-s
támogatás hazai
EU-s
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK gépjármű üzembentartói jog vásárlása 1. 2. Immateriális javak össz.
2013 250 250
250 250
4 167 3 470
4 167 3 470
1 000
1 000
39 688
1 984
0
0
1. 2. 3. 4.
Faluközpont, piactér kialakítása
2012
Új óvoda építése Idősek O. kémény ép. Telek vásárlás
2013 2013 2013
2012
5.
ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001 Az értől az óceánig - komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban
6. Kazán 2.0 program keretében fatároló ép.
2013
555
555
7. Kazán 2.2 program keretében fatároló ép.
2013
1 290
1 290
15 522
2 328
13 194
4 173
50 898
8.
KEOP -710/11-2012-0036 Vízmin.jav.H.b.
9.
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen
65 692 2013
Kazán 2.2 program keretében 2 db Calor 11. biomassza kazán vás.
2013
Téli és egyéb ért. ter. program keretében 12. keverőgép vás. Téli és egyéb ért. ter. program keretében 13. számítógép vás.
0
0
37 704
0
0
0
250 250
250 250
0 0
555
555
555
1 290 1 290
1 290
1 290
5 000 4 000 3 000 1 000
4 167 3 470
1 984
1 984
0
555
10 621
0
0
0
14 984
0
0
15 522
10 389
6 985
27 988 1 845
10 389
8 830
1 845
3 471
3 471 3 471
3 471
3 471
2 624
2 624
2 624 2 624
2 624
2 624
5 690
2013 120
120
121
2013 120
120
120
120
110
110
110
120
120
110
110
2013 110 410
15. Start mg-i programhoz motoros kapa vás.
2013
140
140
140
140
15. 2013-14 Téli programhoz 2db Stilh fűrész
2013
301
301
301
301
16. konyhai habverő
2013
17. Gép, berend., felszer.vás.össz.
20. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
5 690
3 471
2013
19. Járművek vásárlása összesen
0 0
1 000
14. T-MIX keverőpult, 2 db hangfal
18. Ford Transit gk vásárlás
0
2012
Kazán 2.0 program keretében 2 db carborobot 10. kazán vás.
Kazán vásárlás orvosi rendelőbe
0
2013
410
220
220
7 516
750
2 850
2 850
2 850 73 208
2 850
410
409 140
220 6 766
0
0
0
0
0
0
0
220
7 396 6 766
0
2 850 0
0
0
0
0
0
0
0
11 371 10 939
50 898
0
0
0
14 984
0
0
2 850
140 301
7 215
6 766
0
2 850 0
0
2 850
0
0
38 484 8 611
10 389
19 145
8 611
5 690
1.d. számú melléklet
2013. évi beruházási kiadások feladatonként (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
Sorszám
E Ft-ban
Intézmény neve
Kezdés éve
Beruházás bekerülési költsége
Feladat, cél megnevezése
Saját forrás
gépjármű üzembentartói 2013 1. jog vásárlása Immateriális javak 2. össz. Faluközpont, piactér kialakítása 3. 4. Új óvoda építése 5. Idősek O. kémény ép. 6. Telek vásárlás
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi eddigi ei. mód.
jelenlegi módosítás
2013. évi módosított előirányzat
Bekerülési költségből támogatás hazai
támogatás
Kiadás összesen
EU-s
hazai
Kiadás összesen
EU-s
támogatás hazai
támogatás
Kiadás összesen
EU-s
hazai
Kiadás összesen
EU-s
250
250
250
250
250
4 167 2 900
4 167 2 900
1 000
1 000
39 688
1 984
37 704
15 522
5 133
10 389
0
0
0
0
0
250
0
0
0
0
0
támogatás hazai
EU-s
250
0
0
250
0
0
4 167 3 470 0 1 000
0 0 0 0
0 0 0 0
1 984
0
0
15 522
0
10 389
2012 2013 2013 2013
ÉAOP-3.1.4/A-11-20120001 Az értől az óceánig - komplex 2012 közösségi közlekedés 7. fejlesztése Biharban KEOP-7.1.0/11-2012 ivóvízminőség javítás 8. Hajdúbagoson 2012 Kazán 2.0 program 2013 9. keretében fatároló ép. Kazán 2.2 program 2013 10. keretében fatároló ép. Ingatlanok vásárlása, 11. létesítése összesen
-833 -520 -3 000
5 000 4 000 3 000 1 000
-10
1 984
15 522
10 389
315
315
315
315
240
240
555
555
0
1 050
1 050
1 050
1 050
240
240
1 290
1 290
0
12 534
1 365
470
480
27 988
1 845
10 389
64 642 15 184
1 365
48 093
14 984
0
0
1. oldal
10 389
0
Sorszám
Intézmény neve
Kezdés éve
Beruházás bekerülési költsége
Feladat, cél megnevezése
12.
13.
14.
15.
16.
Kazán 2.0 program keretében 2 db carborobot kazán vás. Kazán 2.2 program keretében 2 db Calor biomassza kazán vás. Téli és egyéb ért. ter. program keretében térkő készítés Téli és egyéb ért. ter. program keretében keverőgép vás. Téli és egyéb ért. ter. program keretében számítógép vás.
2013. évi eddigi ei. mód.
jelenlegi módosítás
2013. évi módosított előirányzat
támogatás hazai
támogatás
Kiadás összesen
EU-s
hazai
Kiadás összesen
EU-s
támogatás hazai
támogatás
Kiadás összesen
EU-s
hazai
támogatás
Kiadás összesen
EU-s
hazai
EU-s
2013 3 271
3 271
3 271
3 271
200
3 471
3 471
0
2 424
2 424
2 424
2 424
200
2 624
2 624
0
163
163
163
163
-163
0
0
0
120
120
120
120
120
120
0
110
110
110
110
110
110
0
410
0
0
2013
2013 -163
2013
2013
2013
23. Ford Transit gk vásárlás 2013 Járművek vásárlása 24. összesen BERUHÁZÁSOK 25. ÖSSZESEN
Saját forrás
T-MIX keverőpult, 2 db 2013 17. hangfal Start mg-i programhoz 2013 18. motoros kapa vás. 2013-14 Téli 2013 programhoz 2db Stilh 19. fűrész 21. konyhai habverő Gép, berend., 22. felszer.vás.össz.
2013. évi eredeti előirányzat Bekerülési költségből
410
410
410
140
140
140
140
140
140
0
301
301
301
301
301
301
0
220
0
0
7 396
6 766
0
2 850
0
0
220
220
220
7 159
630
2 850
2 850
2 850
2 850
0
0
0
0
0
2 850
0
0
0
0
0
2 850
0
0
74 901 18 914
7 894
48 093
14 984
0
0
22 793
7 894
10 389
707
317
0
38 484
8 611
10 389
6 529
0
0
0
0
7 159
6 529
0
237
-163
0
2 850
2. oldal
1.e számú melléklet
2013. évi felújítási kiadások célonként teljesítés HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Sorszám
E Ft-ban
I.
Intézmény neve
Kezdés éve
Feladat, cél megnevezése
2012. évi előirányzat
Bekerülési költségből
Beruházás bekerülési költsége
Saját forrás
támogatás hazai
Kiadás összesen
EU-s
2013. évi előirányzat
támogatás hazai
EU-s
Kiadás összesen
2013. évi mód.előir.
támogatás hazai
Kiadás összesen
EU-s
2013. évi tény
támogatás hazai
Kiadás összesen
EU-s
támogatás hazai
EU-s
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK
1.
Belterületi út felújítása
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
2013
1 500
0
1 500
1 500
0
0
0
0
1 500
1 500
0
0
1 500
0
0
0
0
0
1.e számú melléklet
2013. évi felújítási kiadások célonként HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Sorszám
E Ft-ban
I.
Intézmény neve Feladat, cél megnevezése
Kezdés éve
2012. évi előirányzat
Bekerülési költségből
Beruházás bekerülési költsége
Saját forrás
támogatás hazai
Kiadás összesen
EU-s
2013. évi előirányzat
támogatás hazai
EU-s
Kiadás összesen
2014. évi előirányzat
támogatás hazai
Kiadás összesen
EU-s
támogatás hazai
EU-s
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK
1.
Belterületi út felújítása
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
2013
1 500
0
1 500
1 500
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
1.f. számú melléklet
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS teljesítése
sz.
Projekt megnevezése
ÉAOP-3.1.4/A-11-20120001 Az értől az óceánig 4. komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban KEOP- Hbagos- tel. 6. ivóvízminőség javító program ÖSSZESEN:
Kezdési Összkölts ég év
Saját forrás
Támogatás hazai
E Ft-ban
2012.12.31.-ig felhasznált
Összköltségből
S.
Európai Uniós
2013. évi előirányzat
Saját
támogatás
forrás
hazai Európa i Uniós
támogatás
Saját forrás
hazai
Európai Uniós
2013. évi mód.előir. támogatás
Saját forrás
hazai
Európai Uniós
2013. évi tény támogatás
Saját forrás
hazai
Európai Uniós
2012 39 688
1 984
37 704
15 522 5 133 55 210 7 117
10 389 48 093
1 984
1 984
2012 0
0
0
0
1 984
0
15 522 0 17 506
0
10 389 6 985 10 389 6 985
0
5 690 5 690
1.f. számú melléklet
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA
E Ft-ban
S. sz.
4.
6.
Projekt megnevezése
Kezdési Összköltség év
ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001 Az értől az óceánig - komplex közösségi 2012 közlekedés fejlesztése Biharban KEOP-7.1.0/11-2012 ivóvízminőség javítás Hajdúbagoson ÖSSZESEN:
2012
Saját forrás
39 688
1 984
15 522 55 210
5 133 7 117
Összköltségből Támogatás hazai
2013. évi eredeti előirányzat
Európai Uniós
37 704
0
10 389 48 093
Saját forrás
támogatás hazai
1 984
1 984
2013. évi előirányzat módosítás
Európai Uniós
Saját forrás
2013. évi módosított előirányzat
támogatás hazai
Európai Uniós
37 704
0
37 704
Saját forrás
támogatás hazai
1 984
5 133 5 133
0
10 389 10 389
5 133 7 117
Európai Uniós
37 704
0
10 389 48 093
