1.számú melléklet ezer Ft-ban Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként
I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött Normatív, kötött felhasználású Állami támogatás összesen
81386 324 81710
II. Megosztott bevételek SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés
6311 29803
Megosztott bevételek összesen
III. Saját bevételek Működési bevétel Kamat bevétel Helyi adó bevétel Gépjárműadó Saját bevételek összesen
IV. Támogatások, átvett pénzeszközök TB támogatás Átvett pe.Elk. Állami pénzalaptól Egyéb támogatás Támogatások, átvett pe. Összesen
36114
6223 1800 19300 6000 33323
15000 17531 1574 34105
V. 2010. évi pénzmaradvány
50949
VI.Hitel
14005
2011. évi bevételek összesen
250206
2. számú melléklet ezer Ft-ban
A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011.évi kiadásairól címenként
I.Önálló működő intézmény kiadásai Ebből:személyi kiadások munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások
94660
II.Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Ebből:személyi kiadások munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások
42397
III.Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi kiadások Ebből:személyi kiadások munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások
52396
61123 15949 17588
IV. Kisebbségi Ökormányzat Ebből:személyi kiadások munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások
24124 6172 12101
28883 5702 17811 45 45
Működési kiadások összesen Ebből:személyi kiadások munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások
189498 114130 27823 47545
V. Támogatások, átadott pénzeszközök Szociális kiadások Pe. átadás igazgatási társulások részére Egyéb szervek támogatása
17432
VI. Fejlesztési kiadások
43206
Hangos híradó térfigyelő
ÁFA
Ady út 50 szám alatti használaton kívüli ing.felú.saját erő
Általános iskola felújítás Falumúzeum kialakításához saját erő Műv.ház IKSZT pályázathoz ÁFA Polgármesteri Hivatal felújítása Járda felújítás Részvény vásárlás
15137 700 1595
2750 3200 15000 3500 10000 5000 3000 756
VII .Tartalék 2011.évi kiadások összesen
70 250206
3. számú melléklet ezer Ft-ban
A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai szakfeladatonkénti és címenkénti bontásban
Megnevezés
Összes
Személyi
kiadás
juttatás
Munk.terh
Dologi
bef
kiadás
Tervezett létszám Főfogl. Részfogl
I. Önálló működő intézmény az ÁMK kiadásai szakfeladatonként
Óvoda Általános iskola Közművelődési könyvtár Művelődési ház
23596 65632 300 5132
14178 45474 1471
3663 11903 383
5755 8255 300 3278
6 21
-
1
-
ÁMK összesen
94660
61123
15949
17588
28
II. Polgármesteri Hivatal
42397
24124
6172
12101
7
-
-
1
1
-
III. Polgármesteri Hiv.költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások Utak, hidak fenntartása Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ing.haszn. Város és községgazd. Közcélú munka Köztemető fenntartás Közvilágítás Házi Orvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Család és nővédelmi eü.g. Ifjuság-eü.gondozás Állat eü.feladatok Szociális étkezés Rendsz.pénzbeli ell. Települési hull.v. begyüjt.
300 430 281 5902 17635 238 2700 12106 1034 3903 2730 144 3000 168 1825
1640 15464 6978
Szakfeladatok összesen
52396
28883
IV. Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi m.kiadások
45
189498
403 2171 1761
2667 2134 -
-
-
-
687 512
168
-
114130
300 430 281 3859 238 2700 3367 1034 549 84 144 3000
5702 -
27823
1825
-
2 23
4 3 1 -
2 -
17811
8
27
45
-
-
47545
43
28
4 számú melléklet ezer Ft-ban A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei szakfeladatonkénti és címenkénti bontásban
Megnevezés
Intézmény
Sajátoos
Felh.bev.
Támogat.
Pforg.nélk.
műk.bev.
bevétel
Hitel
átvett pe.
bevétel
I. Önálló működő intézmény az ÁMK bevételei szakfeladatonként
Óvoda Általános iskola Művelődési ház
100 120 150
-
-
Összesen
370
-
-
1950
-
14005
II. Polgármesteri Hivatal
2884
-
2884
-
-
-
50949
81710 10750 750 3400 100 16011
-
III. Polgármesteri Hiv.kv.-ében szereplő nem int.-i bevételek Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ing.haszn. Város és községgazd. Köztemető fenntartás ÖK.feladatra nem terv. bev. Házi Orvosi Szolgálat Fogorvosi szolgálat Család és nővédelmi eü.. Ifj.. Gyermek eü.ellátás Szociális étkezés Település hulladék v. begy. Kzcélű munka tám. Szakfeladatok összesen
500 173 900 100
3000 100 -
61414 -
5703
61414
250 680 -
IV.Kisebbségi Önkormányzat
-
Bevételek mindösszesen
8023
-
61414
0 -
14005
-
112721 210
115815
0 -
50949
5 számú melléklet ezer Ft-ban A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat több évi kihatással járó kötelezettségei
Megnevezés
2011
2012
2013
2014
756
791
441
180
Villamos berendezések felújítása miatti kötelez.
481
120
0
0
Kötelezettség összesen
1237
911
441
180
Közvilágitás felújítása során keletkezett kötelezettség
6.számú melléklet ezer Ft-ban A Gyöngyösoroszi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2011-2012-2013.évi alakulását bemutató mérleg
Megnevezés
2011
2012
2013
Intézmény működési bevétel Kp.kv.támogatások és SZJA Működési célú pe átvétel Működési célúsajátos bev. Előző évi pm igénybevétel Hitel Működési bevétel összesen
8023 117824 34105 21000 15327 10721 207000
8368 122890 35352 21903 27168 215681
8669 127314 36625 22692 28146 223446
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk.célú pe átadás, támogatás Tartalék Működési kiadások összesen
114130 27823 47545 17432 70 207000
119038 29019 49542 18082 215681
123323 30034 51326 18733 223416
4300 35622 3284
4485 12097
-
43206
16582
13882
791
Működési bevételek és kiadások
Felhalmozási bevételek és kiadások Kommunális adó és gépjármű adó Fejlesztési célú állami támogatás Előző évi pm.igénybevétel Hitel Felhalmozási bevételek összesen Hangos híradó térfigyelő
haszn. kívüli ing.felú.saját erő Általános iskola felújítás Falumúzeum kialakításához saját erő
Műv.ház IKSZT pályázathoz Polgármesteri Hivatal felújítása Út-Járda felújítás Részvény vásárlás
Felhalmozási kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
4646
9236
2750 3200 15000 3500 10000 5000 3000 756 43206
2000 5000 5000 3000 791 16582
441 10000 3000 441 13882
250206 250206
232263 232263
237298 237298
-
-
7. számú melleklet ezer Ft-ban A Gyöngyösoroszi Önkormányzat bevételi terve havi bontásban bevétel nemenként
Megnevezés
I.
II
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Állami támogatás
12340
6170
6170
6170
6170
6170
6170
7670
6170
6170
6170
6170
SZJA bevétel
5556
2778
2778
2778
2778
2778
2778
2778
2778
2778
2778
2778
Működési bevétel
668
668
838
632
764
912
530
365
712
680
625
629
Adó bevétel
662
778
6697
3852
672
672
672
672
4570
3290
1824
939
TB támogatás
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
Átvett pénzeszköz
715
715
627
1012
2072
2087
1952
2030
2165
2071
2188
1471
28000
-
-
-
-
17249
3700
2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9000
3088
1057
860
-
-
49191
12359
18360
15694
13706
31118
26052
19853
18702
17099
14835
13237
Pm.igénybevétel Hitel Összesen
7/a.számú melléklet ezer Ft-ban
A Gyöngyösoroszi Önkormányzat kiadási terve havonként kiemelt előirányzatonként
Megnevezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Személyi juttatás
9172
8848
8535
9580
10108
10030
10696
10186
10265
9953
8535
8222
Munkáltatót terh.bef.
2233
2152
2074
2335
2467
2448
2614
2486
2506
2428
2074
2006
Dologi kiadás
3957
5375
5345
4718
6296
2463
3788
2771
4782
2826
1953
3341
Támogatások
1462
1404
1234
2309
1009
1230
2269
1509
1173
1449
1216
1168
Fejlesztési kiadás
-
-
8000
7000
3200
5000
15756
4250
-
-
-
-
Tartalék
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Összesen
16824
17779
25188
25942
23080
21171
35123
21202
18726
16656
13778
14737
Bevétel és kiadás különbsége
32367
26947
20119
9871
497
10444
1373
24
0
443
1500
0
8 számú melléklet ezer Ft-ban 2011. Évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzata
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
201
Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
-
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
434
Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség
-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
.
9.számú melléklet ezer Ft-ban
A Kissebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadási és bevételi előirányzatának mérlege
Bevételek Központi költséfvetésből származó bevétel
210
Bevételek összesen
210
Kiadások Működési kiadások ebből személyi munkáltatót terhelő befizetés dologi
45 45
Támogatás, átadott pénzeszköz
95
Tartalék
70
Kiadások összesen
210
