GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjeszt és

a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását Az Áht 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület- az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Az Ör. ll. §-ának módosítása indokolt az alábbiakra tekintettel. Az Áht 30. § (3) bekezdése értelmében a bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A rendelkezés betartása érdekében javasolom a költségvetési rendelet ll. §-át kiegészíteni egy új (3) bekezdéssel. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. § (l) bekezdése és 16. § (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a ll. § (2) bekezdés a) pontja alapján a polgármester által engedélyezett kiemelt jogcímek közötti átcsoportosításokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a címrendet, amelyben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények telephelyei feltüntetésre kerültek, valamint új sorok kerültek beépítésre a Kőbányai Sportközpontnál a 2012. április l-jével telephelyként beolvadó Újhegyi Uszodára, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központnál a Kis-Pongrác projektre tekintettel. A 2012. évi összesített bevételi és kiadási mutatja be.

előirányzatokat

az

előterjesztés

5. és 7. melléklete

Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ktgtv.) 3-8. melléklete alapján a helyi önkormányzatokat megillető támogatások 2012. június 30-áig bekövetkezett előirányzat módosításait:

l

l. A Ktgtv. 3. mellékletében meghatározott a feladatmutatókhoz kötött és a normatív kötött felhasználású hozzájárulások összege a 2012. áprilisi lemondás következtében 19 386 eFt-tal csökkent, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai pedig átkerültek a feladatmutatókhoz kötött hozzájárulások közé. 2. A Ktgtv. 5. mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 7 619 eFt-ot, a közművelődési, érdekeltségnövelő támogatásra 219 eFt-ot, a prémium évek program támogatására 770 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 20 ll. évről áthúzódó bérkompenzációjának támogatásához 7 128 eFt központosított támogatást, a 2012. év bérkompenzációjának támogatásához egyéb központi támogatásként- 2012. január-május hónapokra a 2012. évi előleggel együtt - 128 200 eFt pátelőirányzatot kapott az Önkormányzat.

Az előterjesztés 8. és 9. melléklete kiemeit jogcímenként mutatja be az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik valamennyi bevételi és kiadási előirányzatát l O. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását tartalmazza. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde telephelyre l fő fejlesztő pedagógus álláshely fedezetét biztosította. A fentiekre tekintettel az engedélyezett létszám l fővel történő megemelésére teszünk javaslatot ebben a mellékletben. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál 4 fő létszám-visszarendezés történt két felnőtt háziorvosi praxis közalkalmazotti státuszának megszűnése miatt. A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda telephelyén l fő létszámcsökkentés történt a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. március 31-ei megszűnése miatt a 124/2012. (III. 22.) KÖKT határozat alapján. Az

előterjesztés

működő

Az előterjesztés ll. melléklete a társadalmi, és szociálpolitikai juttatások előirányzat változásait tartalmazza. Az előterjesztés 12. és 13. melléklete pedig a működési és felhalmozási pénzeszközátadásokat, a támogatásértékű kiadásokat, valamint a felhalmozási célú kölcsönöket részletezi. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 14. és a 15. melléklete tartalmazza. Az általános tartalékok alakulását az l 7. melléklet tartalmazza.

előterjesztés

16. melléklete, a céltartalékok alakulását a

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 18. mellékletében történik, a 19. melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi. Az

előirányzat-felhasználás

ütemtervét az

előterjesztés

20. melléklete mutatja be.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előterjesztés 21. melléklete mutatja be.

előirányzatait

az

2

A többéves kihatással járó feladatokat az előterjesztés 22. melléklete sorolja fel. 2012. I. félévében az alábbi - a tartalékokról szóló döntéseken kívüli döntések átvezetésére került sor az Ör.-ben:

képviselő-testületi

1007/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége társalapítóval közösen - kezdeményezi a Fővárosi Bíróságnál a 9.Pk.61630/1/1993/1. végzéssel 1993. november 4-én 4326. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény l.§ (6) bekezdése alapján.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a megszüntetésre kerülő Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány alapító okiratában célként megjelölt feladatokat a Képviselő-testület és szervei, feladatköre szerint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság útján látja el. 3. A megszüntetésre kerülő Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványnak az OTP Nyrt.-nél vezetett 11710002-20081548 bankszámláján - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően - megmaradt pénzbeli vagyona a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000 pénzforgalmi számlájára kerüljön átutalásra azzal, hogy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalékkeretét növeli. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetése iránti intézkedéseket tegye meg, valamint a megszűnésre tekintettel intézkedjen az Alapítvány nevében korábban kötött és még hatályos szerződések megszüntetése iránt. 115/2012. (III. 22.) KÖKT határozat

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kőbányai Diákok Sport Egyesülete (1105 Budapest, Ihász utca 24.) a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson be a Magyar Kosárlabda Szövetséghez sportcsarnok építése céljából. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat sikeres benyújtása érdekében adjon ki tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a) a Magyar Állam az elnyert támogatás összegéig 15 évre szólóan önálló jelzálogjogot jegyeztethessen be az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlaura és a létrejövő sportcsamokra a sportcélú hasznosítás biztosítása érdekében és b) az ingatlanon a KDSE sportcsarnokot építhessen azzal, hogy az elkészül ő létesítményen tulajdonjogot nem szerez, az az Önkormányzatot illeti. 3. A

Képviselő-testület

a benyújtandó pályázat önrészét, a Budapest

Főváros

X. kerület

Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati

3

rendelet ll. mellékletének 41. soráról történő előirányzat-átcsoportosítással biztosítja az l. mellékletben foglalt megállapodás alapján bruttó 144M Ft összegben a KDSE részére. 4. A Képviselő-testület a pályázatban nem elszámolható munkálatok elvégzéséhez (a meglévő aszfaltborítású sportpálya bontásához) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet ll. mellékletének 41. soráról történő előirányzat-átcsoportosítással további bruttó 6 M Ft összeget biztosít a KDSE részére a mellékletben csatolt megállapodás alapján. 5. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az l. mellékletben foglalt tartalommal a megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírására. 124/2012. (III. 22.) KÖKT határozat

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat l. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. március 31-jei hatállyal kiadja az Újhegyi Uszoda és Strandftirdő megszüntető okiratát. 2. A Képviselő-testület a határozat 2. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. április l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratát, és a 3. melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. (A megszüntető okirat és az egységes alapító okirat a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 3. A Képviselő-testület felhívja a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandftirdő vezetőjét, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a leltárakat készítse el az átadáshoz 2012. március 31-ig. 4. A Képviselő-testület Vermes Albánnak, a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandftirdő vezetőjének vezetői megbízását visszavonja 2012. március 31-ei hatállyal, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása mellett. 5. A Képviselő-testület az Újhegyi Uszoda és Strandftirdő beolvadását követően a jogutód Kőbányai Sportközpont engedélyezett álláshelyeinek számát eggyel csökkenti, egyidejűleg felkéri a Kőbányai Sportközpont vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges munkaügyi intézkedéseket 127/2012. (III. 22.) KÖKT határozat

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy a White Sharks Hockey Club Egyesület a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a szerinti támogatásból Kőbányán megvalósítandó jégpálya kialakításához pályázatot nyújtson be. 2. A Képviselő-testület a 2012. évi IV. negyedévi támogatás 20 OOO eFt összegű fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pontjának l. sora terhére biztosítja azzal, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 20111663 számú fedezetigazoló lapja 20 OOO eFttal csökkentésre kerül. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kőbányán megvalósítandó jégpálya területének kijelölésével kapcsolatos egyeztetési és finanszírozási tárgyalásokat folytassa le. 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat a tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok visszarendezéséről és céltartalék képzésről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a módosító javaslat figyelembevételével- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.

4

--------------------------------------------------

évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzat rendelet 2. mellékletének 60. sorát (tárgyi eszközök és immateriálisjavak értékesítése) 533 051eFt-tal, 2. mellékletének 15. sorát (értékesített tárgyi eszközök áfá-ja) 127 292 eFt-tal, 2. mellékletének 80. sorát (fejlesztési célú hitelfelvétel) 47 500 eFt-tal visszarendezi az l. és 2. melléklet szerint. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében a működési célú céltartalékok között új költségvetési sort hoz létre a további bevételi kiesések fedezetére, amelybe a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklet 1.2.1.1. b) pontjában meghatározott előirányzatból 4 211 eFt összeget átcsoportosít, és további 31 220 eFt összeget biztosít az l. mellékletben meghatározott előirányzatok terhére. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 311/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal feladatellátási szerződés elfogadásáról

kötendő

l. Budapest Főváros X. alapellátás biztosítása orvosokkal kötendő figyelembevételével -

kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi érdekében az egészségügyi alapellátásában résztvevő vállalkozó feladat-ellátási szerződést a 469/1. módosító javaslat a határozat l. melléklete szerinti, a fogorvosok feladat-ellátási szerződését kiegészítő külön megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, 2012. július l-jei hatálybalépési időponttal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződések L mellékletében a Megbízott által ellátandó orvosi körzetet az egészségügyi alapellátás új körzeteit 2012. július l-jei hatállyal megállapító önkormányzati rendeletben foglaltak szerint határozza meg. (A feladatellátási szerződés és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 3. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 3. táblázatának l. során szereplő összegből 40 OOO Ft, valamint 2. során szereplő összegből szerződés felmondása folytán fennmaradó 2 OOO OOO Ft összeget biztosít a fogorvosok által kötendő feladat-ellátási szerződés IV.ll. pontja és az azt kiegészítő külön megállapodás alapján fogorvosi műszerek, berendezések beszerzésére, felújítására, mely összeggel a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat finanszírozását megemeli. Az összeg felhasználása érdekében a megállapodás 3. pontja szerinti pályázati kiírás, valamint a pályázatok elbírálásának, a fogorvosi székek és kezelőegységek cseréje esetén a műszakilag indokolt sorrend meghatározásának jogát átruházza a Népjóléti Bizottságra azzal, hogy a Bizottság a pályázatok elbírálása során vegye figyelembe a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakmai véleményét. 4. A Képviselő-testület a határozat 3. pontjában foglaltakkal kapcsolatban felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítását a hatáskörváltozás tekintetében készítse elő. 5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 557/2009. (IV. 16.) határozatát akként módosítja, hogy a kőbányai egészségügyi alapellátás praxisainak

5

működtetéséhez biztosított orvosi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés stb.) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat viseli.

319/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú Budapest X. kerület, Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata projekt menedzsment feladatainak delegálásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖZOP 5.5.009-11-2011-2028 azonosító számú "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátásával, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg. 2. A Képviselő-testület az l. pontban maghatározott feladatok fedezetét a 259/2012. (V. 17.) határozatában biztosított 9 181 600 Ft-on felül még szükséges 4 445 OOO Ft összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pont l. sora terhére (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előirányzatai terhére) biztosítja a támogatási szerződésben meghatározott előleg beérkezéséig. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező szerződés aláírás ára. II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2012. szeptember"

"

L~\~ Kovács Róbert

Törvényess~gi

szempontból ellenjegyzem:

6

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2012. (...... )önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 17 255 696 eFt, b) kiadási főösszege 17 255 696 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 163 690 eFt, b) költségvetési kiadások: 17 007 721 eFt, c) költségvetési hiány: l 844 031 eFt, d) finanszírozási bevételek: 95 OOO eFt, e) finanszírozási kiadások: 247 975 eFt, j) finanszírozási hiány: 152 975 eFt, g) összes hiány: 2 092 006 eFt, h) a hiány belső finanszírozása: l 997 006 eFt, i) a hiány külső finanszírozása: 95 OOO eFt. (3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján l 997 006 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 95 OOO eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja."

2.§ A Rendelet ll. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A polgármester jogosult az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül és költségvetése között, kiemeit előirányzatokon belül és kiemeit előirányzatok között a bevételi előirányzatok változtatására az előirányzat teljesítésének megfelelően."

7

3.§ (l) A Rendelet l. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (ll) A Rendelet ll. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (19) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (20) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését pon hatályát veszti.

követő

Kovács Róbert polgármester

napon lép hatályba, és a kihirdetését

követő

második na-

Dr. Szabó Krisztián jegyző

8

Önállóan mííködő intézmények 2012. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

Működési

célú

támogatásértékű

Honnan érkezett

Mire kapta a pénzt

Mádi u. 4-6. óvoda

ELTE

Szakmai gyakorlat

Újhegy sétány 1-3. ált. iskola

Nemzeti Család és Szoc. pol. Int.

Szakmai programok

Nemzeti Család és Szoc. pol. Int.

Szakmai programok

Kőbányai

Szociális és Gyermekjóléti Kp.

Összesen

Intézményi

működési

e Ft-han

bevétel

Intézmény megnevezése

Bárka

2. me/lék/et az előterjesztéshez

Kiemeit kiadási jogcímek jJárulékok

Szem.jutt.

]Eil.jut. jSzocpol.ell.

!Dologi

jMűk.c.pe.át.

jMűk.c.tám.é•·t.

Kiadás összesen

!Felújítás ]Be.-uházás jFelh.c.pe. lFelh.c.tám.é•·t. IÁit.tart. ICéltart.

---

18

-

120

32

251

1325

!38

641

l 773

25

600

448

!350

o

o

o

o

o

o

o

o

ol

o

l 975

bevétel

Kiemeit kiadási jogcímek Intézmény megnevezése

Bevételi jogcím

Egyesített Bölcsődei Központ

Czeglédi Józsefné tandíja

Újhegyi sétány 17-19. óvoda

Tábori befizetés

SaJgótarjáni u. 47/b. óvoda

Önköltséges gyermektorna

Üllői u. 118. ált. iskola

Tábori befizetés

Gém u. 5-7. ált.iskola

Diákigazolvány befizetése

Harmat u. 196. ált. iskola

Tábori befizetés

Szem.j ott.

Jándékok

Dologi

Ell.jut.

Mük.c.tám.ért.

Műk.c.pe.át.

Szocpol.ell.

Ber·uházás

Felújítás

Kiadás összesen

Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált.ta11. Céltar·t.

liO 66

110 253

253

598

598

88

22

2

2

594

594



70

70

Hungária krt. ált. iskola

Tánctábori befizetés

407

407


Tábori befizetés

605

605

Jászberényi u. 89. ált. iskola

Táboribefizetés

724

724




Zöld Béka tábori befizetés

Jászberényi u. 89. ált. iskola Keresztúri u. 7-9. ált. iskola

58

58 213

90

24

99

Könyvmaly tábori befizetés

36

9

17

Önköltséges tanfolyami díj

!68

Keresztúri u. 7-9. ált. iskola

Önköltséges tanfolyami díj

84


Tábori befizetés

Kőbányai

62 !68 84

997

997


84

84



35

35

úti ált. iskola



3

3

Szt. László tér l. ált. iskola


98

98


Tábori befizetés

308

308

Pedagógia Szaigálat

Bérletidíj

32 554

Összesen

Működési

55

32

o

4 984

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5 593

célú pénzeszköz átvétel


Honnan érkezett

Mire kapta a pénzt

Kiemeit kiadási jogcímek Szem.jutt.

Járulékok

Ell.jut.

Dologi

Míík.c.pe.át.

Szocpol.ell.

Felújítás

Műk.c.tám.ért.

Beruházás

Felh.c.pe. Felh.c.tám.ér"t. Ált. tart.

Kiadás összesen

Cél tart.

Újhegyi sétány 17-19. óvoda

Nonprofit Kft.

CCRRebat

2

Zágrábi u. 13. óvoda

Nonprofit Kft.

CCR Rebat

l

l


Bendegúz Akadémia

Bendegúz NyelvÉsz

54

54

Összesen

o

o

57

2

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

57

Önállóan működő intézmények 2012. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

2. melléklel az elöte!_'JCS::Iéshez

eFf-han

Kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítás Kiemeit kiadási jogcímek

Átcsoportosítás indoka


Szem.jutt.

Járulékok

Ell. jut.

Dologi

Műk.c.pe.át.

Szocpol.ell.

Műk.c.tám.ért.

Felújítás

Beruházás

Felh.c.pe. Felh.c.tám.éri. Ált.ta•·t.

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

Microsoft Office program vásárlása

-70

70

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

Számítástechnikai eszköz vásárlása

-233

233 !43

Mádi u. 127.

bölcsőde

Számításteclmikai eszköz vásárlása

-143

Mádi u. 127.

bölcsőde

Microsoft Office progratn vásárlása

-70

70

-IlO

liO

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

Konyhai eszköz vásárlása

Újbegy stny. 15-17. bölcsőde

Microsoft Office progratn vásárlása

-70

70



-116

116


Bölcsődék

napja

50

-50

Szt. László tér 2-4.

bölcsőde



bölcsőde

Salgótarjáni u. 47.

bölcsőde

-121

!21


-69

69


-70

70

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

Microsoft Office progrrun vásárlása

-70

70

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde


-117

117

-126

!26

Maglódi u. 29.


bölcsőde


Bölcsődeorvos


Élelmezési Program vásárlása

-1 185

l 185


Microsoft Office progrrun vásárlása

-521

521

Kada u. 27. Óvoda

Udvarijátékok vásárlása

-206

206

Újhegy stny. 5-7. óvoda

Bútorok vásárlása

-109

109

Hárslevelű

Sófailétesítése

-212

212

u. 5. óvoda

bérének átcsoportosítása

Hárslevelií u. 5. óvoda

Úszásoktatás


Bér fehasználás dologi sorok közt

-229

-61

290

-20 -1 104

20

l 104


Ellátottak pénzbeni juttatása

-!Ol



-171

!71


Fénymásológép vásárlás

-230

230

-9

9


Iskolai számítógépek beszerzése


Tantestületi kirándulás

!39

!Ol

-!39



-390

390



-232

232

Kőbányai

Gép, berendezés vásárlása

-175

!75

Térelválasztó fal kiépítése

-698

698


Gumitégla-burkolat készítése

-436

436

Szt. László tér 1. ált. iskola

Épület homlokzati címer

-445

445

Bárka Lélekprogram

Dologi költségekre

Kőbányai

Számításteclmikai eszköz vásárlása

úti ált. iskola


Sportközpont

-690

Összesen Mindösszesen

-

l

-~

Kiadás összesen

Célta11.

690 38

-38 -2 073

78

-4 568

121

o

-1381

197

2 246

l~

o

o o

---------

o o

o o

6 442 6 442

o o

o o

o o

o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ol 7 625

2. me!léklet az

Önállóan mííködö és gazdálkodó i jogkörben, Polgármesteri jogkörben 2012. évben végrehajtott előirányzat módosítások

e/őieJ:;eszté.r.,·hez

eFf-han

Polgármesteri Hivatal Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím Mi1·e kapta a pénzt

Honnan é•·kezett jogkör Működési

Szem.jutt. c. tám. ért. bev.

TÁMOP 3.4.3 pályázat

Összesen Wolverhampton

c. pe. átvét.

Angol asszisztensek takarítási költségei

működési

bevétel

64

l 773

138

64

3 856

83

26

83

26

Műk.

c. pe. át.

Műk.

c. tám.

éli.

Felújítás

Felh. c. pe. át.

Beruházás

l Kiadás Általános Céltal'talékl összesen ta..t.

Felh. c. tám.ét·t.

2 083 l 975

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4 058 109 57

57 57

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

166

Önállóan működő intézmények

117 332

Vírusirtó program továbbszámlázása Önállóan működő intézmények

21

21

10 282

10 282

Továbbszámlázott bölcsődei étkezés

Továbbszámlázott közüzemi díjak

117 332

Továbbszámlázott telefon


29 OOO

29 OOO

Továbbszámlázott bölcsődeorvosok


l 312

l 312

Továbbszámlázott benzin, mosatás

Önállóan működő intézmények, Polgármesteri Hivatal

l 190

l 190

Pályázati dokumentáció értékesítése

Műszaki ellenőr

3 482

3 482 5 593

Önállóan működő intézmények Összesen Ki emelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Ell. p. jut.

!38

Önállóan működő intézmények Összesen Intézményi

Dologi 2 083

Záróelszámolás


Működési

Járulékok

Szoc. pol. ell.

Polgármesteri Hivatal Onállóan működő intézmények

(KEOP) 554

55

4 984

554

55

167 603

-475

o

o

-53 875

o

o

28 017

o 18 672

o

o

o

o

o

168 212

o

o

o

o

172 436

7 661

-2 073

78

-4 568

121

Összesen

-2 548

78

-58 443

121

o

28 017

o

18 672

141031

Mindösszesen

·l 773

223

113073

121

o

28 017

o

18 672

14 103

6 4421

Önállóan mlíködő és gazdáikorlói jogkörben, Polgármesteri jogkörben 2012. évben végrehajtott előirányzat módosítások

Kőrösi

2. me!léklet az e/{iter:Jesztéshez eFt-han

Csoma Sándor Kőbányai Kultm·ális Központ Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím Honnan érkezett jogkör Működési

Kiadás

Mire kapta a pénzt Szem.jutt.

c. tám. ért. bev.

Járulékok

Ell. p. jut.

Dologi

Szoc. pol. ell.

Műk.

c. pe. át.

Műk.c.

tám.

éli.

Felújítás

Beruházás

Felh. c. pe. át.

Általános ta•·t.

Felh. c. tám.ért.

Céltartalék

l

összesen

ESZA

TÁMOP 3.2.11. pályázat

5 200

l 232

8 804

15 236

ESZA

T ÁMOP 3.2.3. pályázat

2 600

608

22 456

25 664 433

NEFMI

Pályázati támogatás

433

Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.

Örökzöld Nyugdíjas Klub kirándulás

100

100


Csontritkulásos és mozg. sz. betegek kirándulása

100

100


Koccintós néptáncsoport szállás, hangtechnika

220

220

Budapest Föv.X.ker.Köb.Önk.

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub ped. nap, kar. Ünnep

230

230

Budapest Főv.X.ker.Köb.Önk.

Kőbánya

Férfikar

100

100

Budapest Föv.X.ker.Köb.Önk.

Kőbánya

Nyugdíjas Klub kirándulás

100

100

Budapest Főv.Xker.Köb.Önk.

Harmat Nyugdíjas Klub kirándulás

100

100

Összesen

7 800

!840

32643

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

42283

Szent László Gimnázium

J

Jogcím

Mil·e kapta a pénzt

l

jogkör Működési

Kiemeit kiadási jogcímek Honnan érkezett

c. tám. ért. bev.

Szem.jutt.

lELTE ESZA

l l

Tanárszakos hallgató gyakorlat TÁMOP 3.4.3 pályázati tám.

Összesen Működési

175

Szerencsejáték Zrt.

Dologi

Ell. p. jut.

Szoc, pol. ell.

Műk.

c. pe. át.

Műk.c.tám.

ért.

Felújítás

Beruházás

Felh. c. pe. át.

J

Felh. c. tám.é1i.

Általános Célta•ialék 1 tali.

47

Kiadás összesen 222

2 883 3 058

c. pe. átvét.

Járulékok

2 883 47

Pleszkán Frigyes jazz emlékkoncert

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3105

80

80

Mindösszesen

3 058

47

80

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3185

Intézmények mindösszesen

9 085

2110

145 796

121

o

28 017

o

18 672

14 103

o

o

o

o

217 904

2. me/lék/et az

Saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások

előterjesztéshez

e Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadások

Társ. és szociálpol. ell.

Ell. jut!.

Müködési célú pénzeszköz átadás

T ám. ért. c. pe. á tad.

műk.

Felújítás

Beruházás

Felhalm. célú pénzeszk. átadás

Tám. ért. felh. c. pe. á tad.

Ideiglen. átadot! pénzeszk.

Általános tartalékok

Céltartalék

Kiadások összesen

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal Műk.

c. tám. ért. bev.

Műk.

c. pénzeszköz átvétel

Intézmény műk. bevétel Felhalmozásijellegű

4 058

3 856

64

83

26

57

166

3 315

554

55

167 603

168 212

168 212 -1 649

78

-58 443

121

o o

223

113 073

121

172 436

172 436

42 283

42 283

42 283

42 283

3 105

3 105

80

80

bevétel

Kiemeit eir. közötti átcsop. Összesen

2 558

138

-2 548 -1 773

28 017

o

28 017

18 672

14 103

o

18 672

14 103

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Körösi Csoma Sándor KKK Műk.

c. tám. ért. bev.

Összesen

7 800

l 840

32 643

7 800

1840

32 643

3 058

47

o

o

o

Szent László Gimnázium Műk.

c. tám. ért. bev.

Műk.


80

Összesen

3 058

47

80

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3185

3185

Mindösszeseu

9 085

2110

145 796

121

o

28 017

o

18 672

14 103

o

o

o

o

o

217 904

217 904

2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban

Saját és polgármesteri hatáskörben vég•·ehajtott módosítások

Megnevezés

Működési

Munkaadót

Személy i juttatás

terhelő

járulékok

Dologi kiadások

Társ. és szociálpol. ell.

Ell.jutt.

Működési

célú pénzeszköz

átadás

Tám. ért. c. pe. átad.

műk.

Felújítás

Beruházás

Felhalm. célú pénzeszk. átadás

Tám. ért. felh. c. pe. átad.

Ideiglen. átadott pénzeszk.


Céltartalék

Kiadások

Bevételek

összesen

összesen

célú tám. ért. bevétel

Polgármesteri Hivatal

138

64

3 856

4 058

2 558

Körösi Csoma Sándor KKK

7 800

l 840

32 643

42283

42283

Szent László Ginmázium

3 058

47

3 105

3 105

10 996

l 951

49 446

47 946

83

26

57

166

3 315

80

80

80

246

3 395

168 212

168 212

o

-1649

o

o

Összesen Műk.

36 499

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium Összesen

Intézményi

műk.

83

26

137

554

55

167 603

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

bevétel

Polgármesteri Hivatal Felhalmozási jellegű bevétel Polgármesteri Hivatal Kiemeit ei r. közötti átcsop. Polgármesteri Hivatal

-2 548

78

-58 443

121

10 996

l 951

36 499

83

26

137

554

55

167 603

o o o o

28017

18 672

14 103

o o o o

o o o o

Bevételi jogcímenként Műk.

c. tám. ért. bev.

Műk.

c. pe. átvétel

Int.

műk.

bevétel

Felhalmozási jellegű bevétel Kiemeit eir. közötti átcsop. Mindösszesen

o

o

o

-2 548

78

-58 443

121

9 085

2110

145 796

121

o o o o o o

o o o o 28 017 28 017

o o o o o o

18 672

14 103

18 672

14103

o o o o o o

o o o o o o

o o o o o o

o o o o o o

o o o o o o

49 446

47 946

246

3 395

168 212

168 212

o o

-1 649

217 904

217 904

o

3. melléklet az


működési

Sorszám l.

rendelkezési jogkörébe tartozó célú általános tartalék 2012. évi felhasználásának alakulása

előterjesztéshez

Ft-ban

3.

2.

Megnevezés

Határozatszám l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

előirányzat

Összeg 20 OOO 087

dr. Wyszomirszky László temetési költségei

192 569

V/18/6/2012

Kádár Lukács temetési költségei (Önk. rend. alapján)

344 055

5.

212/2012. (IV. 19.)

Szociális intézmények továbbképzési kötelezettségei

4 074 287

6.

252/2012. (V. 17.)

Újköztemető előtti körforgalom bontási költségei

3 OOO OOO

7.

267/2012. (V. 17.)

Kőkert

8.

280/2012. (V. 17.)

Rottenbiller díj egyéb költségei

125 OOO

9.

285/2012. (V. 17.)

Kitüntetések adományozása átadási ünnepség

100 OOO

10.

288/2012. (V. 17.)

Pedagógus nap költségei

ll.

292/2012. (V. 17.)

Kitüntetések adományozása átadási ünnepség (Kíváló Technikai Munkatárs)

12.

318/2012. (VI. 21.)

Kozma utcai Őri szálló bontása

3.

139/2012. (III. 22.)

4.

Kft. kutyafuttató kialakítására,

13.

Összesen

14.

2012.06.30. módosított

működtetésére

781 269

l 116 OOO 140 OOO 2 064 083 l l 937 263

előirányzat

8 062 824

3. melléklet az előte1jesztéshez Ft-ban

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám

l.

3.

2. Megnevezés

Határozatszám l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (+)

előirányzat

Összeg 19 003 OOO

Előre nem tervezett bérjellegű kiadás visszavezetése Komplex Általános Iskola

l 651 OOO

4.

Összesen

1651 OOO

5.

Módosítások (-)

3.

V/18/26/2012

6.

V/18/2/2012

Kada u. tornacsarnok és iskola bővítés építési engedélyezési terv módosítása

7.

V/18/5/2012

Diákvezető

8.

V/18/7/2012

Komplex Általános Iskola kirándulás

500 OOO

9.

V/18/13/2012

Liget téri ötletpályázat költsége

100 OOO

10.

V/18/2112012

Bronz zászló készítése

227 775

ll.

V/18/23/2012

Mákó Bt. Katasztrófavédelmi verseny

450 OOO

12.

V/18/24/2012

Intézményvezetői

350 OOO

13.

V/18/27/2012

Csodapók Óvoda professzionális rúdmixer

116 700

14.

V/18/28/2012

Nordic Walking

500 OOO

15.

V/18/35/2012

Sakkoktatás Kőbányai Zsivaj Óvoda

300 OOO

16.

V/18/37/2012

Szabó István megállapodás Máv Zrt. ügyekben

530 OOO

17.

V/18/38/2012

Szakosztályok működésére

2 OOO OOO

18.

V/18/39/2012

Nagycsaládosok táborozása

175 OOO

19.

V/18/50/2012

Csapatverseny Kőbányai Bem József Általános Iskola

250 OOO

20.

V/18/51/2012

Körösi Csoma Sándor KKK diákönkormányzat

210 OOO

21.

V/18/53/2012

Külfóldi napidíjak fedezetére

195 OOO

képzés részvételi költsége

kirándulás

408 940 50 OOO

3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3. Megnevezés

Határozatszám előirányzat

l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.

2012.06.30. módosított előirányzat

Összeg 10 OOO OOO

o 10 OOO OOO

3. melléklet az

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2012. évi felhasználásának alakulása

Megnevezés

Határozatszám

Ft-ban

Összeg

22.

V/18/56/2012

Védőnők

23.

V/18/6112012

Kőrösi

24.

V/18/62/2012

Nemzeti Összetartozás Napja

141 OOO

25.

V/18/65/2012

Glavatity Gábor szakértő Újköztemető előtti virágcsarnok

127 OOO

26.

V/18/63/2012

Centrum TV megbízási költségek

27.

316/2012. (VI. 21.)

28.

V/18/78/2012

Káldy Attila kerékpárverseny alkatrészek

300 OOO

29.

V/18/80/2012

Defibrillátor költségeire

998 OOO

30.

V/18/85/2012

Parlagfűgyűjtők

31.

V/18/86/2012

Intézményvezetők

32.

V/18/87/2012

Polgármesteri Hivatal reprezentáció

44 640

33.

316/2012. (VI. 21.)

Magyar Kézművességért Alapítvány

50 OOO

szakmai programja

Csoma Sándor KKK ünnepségekre meghívók készítése

Aranycsapat Alapítvány (Kocsis Sándor temetése)

díjazására vendéglátása

34.

Összesen

35.


előterjesztéshez

100 OOO 25 413

2 431 567 50 OOO

40 988 29 441

10 701464

9 952 536

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Közalk. előre nem tervezett 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

bérjellegű


kiadásai

2.

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.

2012.01.01. eredeti előirányzat

2.

Módosítások (+)

Összeg 100 OOO OOO

3.

V/18/26/2012

Előre

nem tervezett bérjellegű kiadások 2012.

első

4.

V/18/82/2012

Előre

nem tervezett bérjellegű kiadások 2012. második negyedéves felmérés visszarendezés

negyedéves felmérés visszarendezés

17 395 336 755 142 18 150 478

5.

Összesen

6.

Módosítások (-)

7.

V/18/26/2012

Előre

nem tervezett bérjellegű kiadások 2012.

8.

274/2012. (V. 17.)

Címzetes

9.

309/2012. (VI. 21.)

Janikovszky Éva Általános Iskola technikai dolgozók bére, felmentés, végkielégítés

6 109 485

10.

323/2012. (VI. 21.)

Kőbányai

9 838 636

ll.

330/2012. (VI. 21.)

Csanak Géza illetmény emelés

12.

V/18/82/2012

Előre

óvodavezetői

első

negyedéves felmérés

cím adományozása

Sportközpont bérjellegű többletigény

nem tervezett bérjellegű kiadások 2012. második negyedéves felmérés

9 925 358 25 400

300 990 41 338 662

13.

Összesen

67 538 531

14.


50 611947

3. me !lék/et az

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék -Különleges munkahelyi pótlék 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

Határozatszám

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


Ft-ban

3.

2.

előterjesztéshez

Összeg 2 081 OOO

o 2 081 OOO


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Intézményi továbbképzés 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2. Határozatszám

3. Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-)

3.

V/18/25/2012

Önállóan működő intézmények továbbképzés (oktatási ágazat)

4.

V/18/81/2012

Önállóan működő intézmények továbbképzés (szociális ágazat)

Összeg 5 844 OOO

4 139 124 694 500

5.

Összesen

4 833 624

6.


l 010 376


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Bárka bérkülönbözet és étkezés 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3.

Határozatszám

Megnevezés előirányzat

l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


Összeg 24 808 OOO

o 24 808 OOO


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Tűz-, munkavédelmi és gyermekvédelmi pótlék 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

3.

2.

Megnevezés


l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


Összeg 592 OOO

o 592 OOO


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- 2012. évi rendezvénynaptár 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

előirányzat

3.

V/18/14/2012

Körösi Csoma Sándor KKK rendezvényekre (N GM támogatás)

4.

V/18/59/2012

Szent László Napok, Halmajális, Gyermeknap

5.

V/18/66/2013

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbánya modell projekt

6.

V/18/67/2012

Kertészeti konferencia

7.

V/18/77/2012

Kulturális Örökség Napja

Összeg 44 636 OOO

2 999 700 22 650 OOO l 651 OOO 40 600 420 OOO

8.

Összesen

27 761300

9.


16 874 700

3. mellék/et az előterjesztéshez Ft-ban

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Információs táblák 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3. Megnevezés

Határozatszám l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

előirányzat

Összeg 3 OOO OOO

Információs tábla-egyedi utcatábla

24 511

4.

Összesen

24 511

5.


3.

V/18/36/2012

2 975 489

3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - T ÁMOP 3.4.4 fenntartási költség 2012. évi felhasználásának alakulása

3.

2.

Sorszám l.

Összeg

Megnevezés

Határozatszám l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


l 568 OOO

előirányzat

o l 568 OOO -·----


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció 2012. évi felhasználásának alakulása

3.

2.

Sorszám l.

Megnevezés

Határozatszám l.


2.

Módosítások (-)

Összeg 48 696 OOO

Bárka Kis-Pongrác projekt (soft program) költségei

28 OOO OOO

4.

Összesen

28 OOO OOO

5.


3.

V/18/58/2012

20 696 OOO ·-


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék- Körösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3.

Megnevezés


l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

3.

Összesen

4.


Összeg 5 656 OOO

o 5 656 OOO

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék2012. évi felhasználásának alakulása

Bölcsődei

2.

Sorszám l.


álláshely

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (+)

Összeg

o

előirányzat

Önkormányzati rendelet Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde l fő álláshely bére

l 623 OOO

4.

Összesen

1623 OOO

5.

Módosítások (-)

3.

6.

15/2012. (IV. 23.)

V/18/34/2012

Kőbányai

Fecskefészek Bölcsőde l

7.

Összesen

8.


fő

álláshely bére

l 623 OOO 1623 OOO

előirányzat

o

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

3.

2.

Határozatszám 2012.01.01. eredeti előirányzat

2.

Módosítások (+) 1007/2011. (XII. 15.)

4.

19/2012. (IV. 26.)

Kőbányai

Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetése

Összeg

o 140 OOO

Sportegyesületek támogatása

l 700 OOO

5.

Összesen

1840 OOO

6.

Módosítások (-)

7.

22/2012. (V. 10.)

8.

L__

Megnevezés

l.

3.


9.

Magyar Tibor érettségi díja

26 700

Összesen

26 700

2012.06.30. módosított előirányzat ----

---

l 813 300

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Kőbánya számít Rád ösztöndíj 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

Megnevezés

l.


2.

Módosítások (-) 4/2012. (II. 16.)

Kőbánya

előterjesztéshez

Ft-ban

3.

2.

Határozatszám

3.

3. melléklet az

Összesen

5.


3 OOO OOO

o

számít Rád ösztöndíj pályázat I. félév

4.

Összeg

l 275 OOO

l 275 OOO

előirányzat

l 725 OOO

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Kőb. nemzetiségi önk. tám. 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)


előirányzat

Összeg 2 OOO OOO

o

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása

l 810 OOO

4.

Összesen

l 810 OOO

5.


3.

21/2012. (IV. 26.)

190 OOO

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Civil , ifj.szerv., egyház tám. 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)


előirányzat

Egyesületek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatás

3.

18/2012. (IV. 26.)

4.

256/2012. (V. 17.)

Szent László Király Alapítvány támogatás

5.

257/2012. (V. 17.)

Havasi Gyopár, Természetes Gyógyítás Alapítvány és Törekvés Táncegyüttes Alapítvány tám.

6.

Összesen

7.


Összeg 5 OOO OOO

o 4 260 OOO 80 OOO 660 OOO 5 OOO OOO

o

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- Sportegyesületek sportcélú tám. 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

3.

2.

Megnevezés

Határozatszám l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)


előirányzat

Összeg 5 OOO OOO

o

Sportegyesületek támogatása

5 OOO OOO

4.

Összesen

5 OOO OOO

5.


3.

19/2012. (IV. 26.)

előirányzat

o

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék- egyházak tám. 2012. évi felhasználásának alakulása

3.

2.

Sorszám l.

Megnevezés

Határozatszám l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (+)


előirányzat

Összeg

o

Ökormányzati rendelet alapján

5 OOO OOO

4.

Összesen

5 OOO OOO

5.

Módosítások (-)

3.

15/2012. (IV. 23.)

6.

23/2012. (VI. 14.)

Szent László Plébánia

7.

23/2012. (VI. 14.)

Szent László Plébánia Szent György hittanos tábor

o 2 300 OOO 800 OOO

8.

Összesen

3 100 OOO

9.


l 900 OOO


3. melléklet az

rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2012. évi felhasználásának alakulása

Sorszám l.

2.

előterjesztéshez

Ft-ban

3.

Határozatszám

Megnevezés

l.

2012.01.01. eredeti

2.

Módosítások (-)

előirányzat

Összeg 15 OOO OOO

3.

133/2012. (III. 22.)

Bihari u. 8/c. pincehelyiség felújítása

4.

252/2012. (V. 17.)

Bontási költségek Kőbányai

5.

263/2012. (V. 17.)

Liget téri aluljáró sövénytelepítés

l 941 OOO

6.

264/2012. (V. 17.)

Kőér-Gergely

csomópont közvilágítás

l 996 OOO

7.

303/2012. (VI. 21.)

TÁMOP 3.1.6. Táguló világ pályázat

2 019 625

8.

308/2012. (VI. 21.)

Janikovszky Éva Általános Iskola költöztetés

2 OOO OOO

9.

315/2012. (VI. 21.)

Bajcsy-Zsilinszky Kórház Nauticarn rendszer összehangolás

3 746 500

10.

Összesen

ll.


Vagyonkezelő

848 552 Zrt.

2 OOO OOO

14 551677

előirányzat

448 323 ~---


Általános tartalékok alakulása összesen 2012.06.30-ig

Általános tartalékok összesen 2012.01.01. eredeti

előirányzat

Összeg 315 884 087

Módosítások (+) összesen

28 264 478

Módosítások (-) összesen

183 183 070


160 965 495

----------------------~-------------

4. me/lék/et az

Címrend

Sorszám

l.

2.

Cím

3.

Megnevezés

Alcím

l.

l

Önkormányzat jogi személy

2.

2


3.

100 o

4.

100 l

5.

100 2

Gépmadár u. 15.

6.

100 3

Mádi u. !27.

7.

1004

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephe_ly) Újhegy stny 15-17. bölcsőde (tele_Q_he_ly)

Bölcsődék

Kőbányai ~esített Bölcsődék bölcsőde (tel~hely)

bölcsőde

(teleQ_he_ly)

8.

100 5

9.

100 6


bölcsőde

10.

100 7

SaJgótarjáni u. 47.

bölcsőde (tel~hely)

ll.

1008

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

12.

100 9

Zsivaj u. 1-3.

13.

100 10

Magiádi u. 29.

14.

o 201 o 202 o 203 o 205 o 206 o 207 o 209 o 210 o 211 o 212 o 213 o 214 o 215 o 216 o 217 o 218 o 219 o

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31

200

bölcsőde

Ászok u. 1-3. óvoda Gépmadár u. 15. óvoda Halom u. 7. óvoda u. 38. óvoda

M~ódiu.

8. óvoda

Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. !27. óvoda Úih~stl1Y:_5-7. óvoda

Újhegy stny. 17-19. óvoda Kékvirág u. 5. óvoda Salgótarjáni u. 4 7_ óvoda Hárslevelű

u. 5. óvoda

VaS]JálJ'a u. 8-10. óvoda Zágrábi u. !3. óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda Kőbányai

u. 30. óvoda

(telephely)

(telephely)

bölcsőde

Óvodák

Kőbányai

(telephely)

(telephely)

előterjesztéshez

4. me/lék/et az

Címrend

Sorszám

l.

2. Cím

3. Megnevezés

Alcím

32.

300 o

33.

301 l

34.

301 2

35.

301 3

Üllői u. 118. (tanuszoda)

36.

301 4

Kápolna tér 4. általános iskola (telephely)

37.

301 5

Kápolna tér 4. (tanuszoda)

38.

Gém u. 5-7. általános iskola

42.

o 304 o 305 o 306 o 307 o

Jászberényi u. 89. általános iskola

43.

308 l

Kada u. 27. általános iskola

44.

308 2

Kada u. 27. Óvoda (telephely)

45.

310 l

Keresztúri u. 7-9. általános iskola

46.

311

o o 314 o

Kőbányai

47.

313

Újhegy sétány 1-3. általános iskola

303

39. 40. 41.

48. 49.

Iskolák, eeyéb intézmények Bánya u. 32. általános iskola Üllői u. 118. általános iskola (telephely)

Harmat u. 88. általános iskola Harmat u. 196. általános iskola Hungária krt. általános iskola

úti általános iskola

Szt. László tér l. általános iskola Eeyéb Intézmények

50.

320 o

51.

500 o

o

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

Eeyéb Oktatási Intézmények

52.

501

53.

502 l

54.

502 2

55.

600

56.

600 l

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

57.

600 2

Kőbányai

58.

600 3

o

Kroó György AMI Kőbányai

Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ

Pedagógiai Szolgáltató Központ (telephely) Egyéb Szociális Intézmények

Gyermekjóléti Központ (telephely)

Gyermekek Átmeneti Otthona (telephely)

59.

600 4

Kőbányai Családsegítő

60.

600 5

Idősellátás

61.

600 6

Hajléktalan program

62.

600 7

Kis-Pongrác projekt

o

63.

700

64.

708 l

65.

708 2

66.

3

szolgálat (telephely)

(telephely)

Egyéb Sportintézmények Kőbányai

Sportközpont

Újhegyi út 13. uszoda (telephely) Körösi Csoma Sándor

Kőbányai

Kulturális Központ

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

67.

Kőbányai

Gyermek és Ifiusági Szabadidő Központ (telephely)

69.

Kőbányai

Helytörténeti

70.

Balatonlelle nyári tábor (telephely)

68.

gyűjtemény

71.

Bánya u. 32. uszoda (telephely)

72.

Arló

73.

Balatonalmádi

74.

Bánya u. 32. Napközis tábor

75.

Újhegyi Közösségi Ház (telephely)

76.

4

Kőbányai

üdülő

(telephely) üdülő

(telephely)

Egészségügyi Szoleálat

n

Igazgatási tevékenység

78.

OEP kör

79.

5

Kőbányai


(telephely)

előterjesztéshez

5. melléklet az

Bevételi előirányzatok

Sorszám

l.

eFt-ban

4.

3.

2.

Megnevezés

előteryesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012.06.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

l.

Működési

2.

Intézményi működési bevételek

3.

Igazgatási és felügyeleti díjbevétel

15 966

4.

Bírságból szám1azó bevétel

33 573

bevételek

5.

Közhatalmi bevételek

49 539

o o o

6.

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

92 562

53 767

15 966 33 573

146 329

49 539

7.

Bérleti díjak Önkormányzat

109 445

l 669

111114

8.

Intézményi ellátási díj

255 705

625

256 330

9.

Alkalmazottak térítési díja

o

24 868

10.

Kötbér, egyéb kártérítés

7

7

ll.

Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése

6

6

12.

Intézmények egyéb sajátos bevételei

390 018

2 307

392 325

13.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre

54 906

7 508

62 414

14.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre

15.

Kamatbevételek

24 868

102 206

69 409

69 409

l 831

104 037

16.

Kiszámiázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja

126 528

33 390

159 918

17.

Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja

280 008

-127 292

152 716

18.

ÁFA bevételek és visszatérülések

406 536

-93 902

312 634

l 095 767

40 920

1136 687

2 630 OOO

o o o o o o o o o o o o o

2 630 OOO

o o o o o o o o o o o

9 570

működési

19.

Intézményi

20.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

21.

Építményadó

22.

Telekadó

bevételek összesen

460 OOO

23.

Iparűzési

24.

Idegenforgalmi adó

adó

4 638 342 19 OOO

25.

Helyi adók összesen

26.

Pótlékok helyi adókból

33 OOO

27.

Pótlékok iparűzési adóból

22 025

7 747 342

28.

Bírságok helyi adókból

29.

Bírságok iparűzési adóból

30.

Pótlékok, bírságok összesen

62173

31.

SZJA helyben maradó része

269 114

32.

Gépjárműadó

590 OOO

33.

Átengedett központi adók

859114

34.

Különféle bírságok

35.

Külön szolgáltatás (lakbér)

36.

Lakbérek

37.

Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal

38.

Helyiség bérletek nem lakóingatlan

212 092

39.

Közterület-használati díj

100 OOO

40.

Területbérlet nem lakóingatlan

41.

Területbérlet Polgármesteri Hivatal

42.

Kiszámiázott díjak

(távhő)

43.

Kiszámiázott díjak

(víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)

900 6 248

9 570 347 231

44.

Egyéb sajátos folyó bevételek

45.

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen

13 397

24 182 6 535 70 OOO 108 042 891049 9 559 678

460 OOO 4 638 342 19 OOO 7 747 342 33 OOO 22 025 900 6 248 62173 269 114 590 OOO 859114

347 231 13 397 212 092 100 OOO 24 182 6 535 70 OOO 108 042 891 049 9 559 678

Bevételi

Sorszám

5. rnelléklet az előterjesztéshez eFt-ban

előirányzatok

l.

2. Megnevezés

4.

3. 2012. évi

Előirányzat

2012.06.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

46.

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

219 500

-42 715

176 785

47.

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

2 181 147

32 030

2213177

48.

Normatív, kötött felhasználású támogatás

49.

Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás

50.

Önkormányzat normatív állami hozzájárulása

-8 700

644 649

143 936

143 936

3 053 996

124 551

3178 547

315 056

-3 486

653 349

o

51.

Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

52.

OEP feladatok finanszírozása

53.

KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel

54.


55.

Turizmusfejlesztési támogatás

3 OOO

56.

Lelki-segítségnyújtási program

30 900

57.

Népszámlálás

58.

Urbact program

59.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

60.

Működési

61.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről

62.

Működési

63.

Felhalmozási bevételek

célú


6 586

bevételek

bevétel mindösszesen

311 570

o

6 586

13 728

13 728 30 900

108

o o o

l 500

-1 500

o

45 389

45 389

357150

54131

411281

7 200

3 535

10 735

14 073 791

223137

14 296 928

3 OOO 108

64.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1177 543

-666 142

511 401

65.

Bérlakások elidegenítése

57 322

57 322

31 200

o o 20 OOO

20 OOO

88 522

20 OOO

108 522

8 563

o o

41 809

66.

Nem lakás céljára szolgá1ó helyiségek elidegenítése

67.

Egyéb vagyoni értékűjog értékesítéséből származó bevétel

68.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei

31 200

69.

Munkáltatói kölcsön

70.

Első

71.

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

20 OOO

-20 OOO

o

72.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

70 372

-20 OOO

50 372 97 367

196 467

o o o o

196 467

l 532 904

-666 142

866 762

15 606 695

-443 005

15163 690

522 611

334177

856 788

lakáshozjutók támogatása

41 809

73.

KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele

97 367

74.

Szánkódomb bevétele

40 OOO

75.

Lelki-segítségnyújtási program bevétele

59 100


76.

Felhalmozási célú

77.

Felhalmozási bevételek mindösszesen

bevétel

78.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

79.

Előző

80.

Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány

81.

pénzmaradvány igénybevétele működési célra

8 563

40 OOO 59 100

évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések belső

finanszírozása

82.

pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

l 009 207

131 011

1140 218

83.

Pénzforalom nélküli bevételek összesen

l 531 818

465188

l 997 006

84.

Költségvetési bevételek összesen

17138 513

22183

17160 696

85.

Fejlesztési célú hitelfelvétel

142 500

-47 500

95 OOO

86.

Finanszírozás bevételei összesen

142 500

-47 500

95 OOO

87.

Függő,

88.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 281013

-25 317

17 255 696

átfutó,

kiegyenlítő

bevételek

6. me!léklet az ellite!jesztéshez Ft-ban

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

Sorszám

l.

2.

3.

4.

5.

7.

6. Előirányzat

Állami normatív hozzájárulás

8.

módosítás

9.

10.


Megnevezés 2012. évi

l.

előirányzat

Állami támogatás

2012. évi

SZJA

előirányzat

Állami támogatás

2012.06.30.

SZJA

előirányzat

Állami támogatás

Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás

2.

közoktatási feladatokhoz

l 607 507 905

l 607 507 905

-10 050 338

-10 050 338

l 597 457 567

3.

szociális és egészségügyi feladatok

278 006 670

278 006 670

-635 650

-635 650

277 371 020

277 371 020

4.

pénzbeli szociális juttatás

227 200 879

227 200 879

227 200 879

227 200 879

27 959 536

27 959 536

27 959 536

27 959 536

ll 972 221

11972221

11972221

11972 221

működése

5.

okmányirodák

6.

építésügyi igazgatási feladatok

és gyámügyi igazgatási feladatok

7.

szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

l 597 457 567

42 715 300

42 715 300

42 715 300

42 715 300

8.

családsegílés

21 357 650

21 357 650

21 357 650

21 357 650

9.

gyennekjóléti szolgálat

21 357 650

21 357 650

21 357 650

21 357 650

10.

üdülőhelyi

ll.

Összesen

feladatok

12.

Normatív kötött felhasználású hozzájárulások

13.

pedagógiai szakszolgálat

14.

pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés

15.

szociális továbbképzés és szakvizsga

16.

osztályfőnöki

pótlék

28 500 OOO

28 500 OOO

2 181147 211

2 181147 211

78 400 OOO

78 400 OOO

5 781 300

5 781 300

342 760

342 760

342 760

342 760

6 023 333

6 023 333

6 023 333

6 023 333

2 665 OOO

2 665 OOO

o

32 029 312

32 029 312

-98 700

-98 700

o

28 500 OOO

28 500 OOO

2 213 176 523

2 213 176 523

78 400 OOO

78 400 OOO

5 682 600

5 682 600

17.

gyógypedagógiai pótlék

2 665 OOO

2 665 OOO

18.

szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása

9 308 833

9 308 833

-33 249

-33 249

9 275 584

9 275 584

19.

szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

212 276 OOO

212 276 OOO

-8 296 OOO

-8 296 OOO

203 980 OOO

203 980 OOO

-272 OOO

-272 OOO

20.

ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

21.

egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

22.

közcélú foglalkoztatás

23.

Összesen

24.

Mindösszesen

6 052 OOO

6 0 52 OOO

332 500 OOO

332 500 OOO

653 349 226

653 349 226

2 834 496 437

2 834 496 437

o o

-8 699 949

-8 699 949

23 329 363

23 329 363

o o

5 780 OOO

5 780 OOO

332 500 OOO

332 500 OOO

644 649 277

644 649 277

2 857 825 800

2 857 825 800

SZJA

6. melléklet az elóteJjesztéshez Ft-han


Sorszám

3.

2.

l.

4.

5.

6.

7.

Előirányzat


8.

módosítás

10.

9.


Megnevezés 2012. évi előirányzat

25.

Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás

26.

település-üzemeltetési és igazgatási feladatok

27.

települési sportfeladatok

28.

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

29.

építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás

30.

szociális és gyennekjóléti alapszolgáltatás feladatai

31. 32.

családsegítés gyermekjóléti szaigálat

33.

Összesen

34.

Normatív állami hozzájárulás mindösszesen

35.

Központosított előirányzat

36.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

37.

Közművelődés

38.

Prémium évek program támogatása

39.

2011.

40.

Egyéb központi támogatás

172 537 696

Állami támogatás

2012. évi

SZJA

előirányzat

2012. évi bérkompenzáció

42.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Állami támogatás

előirányzat

172 537 696

SZJA

172 537 696

7 836

7 836

7 836

7 836

4 239 088

4 239 088

4 239 0 88

4 239 088

42 715 300

42 715300

-42 715 300

-42 715 300

21 357 650

21 357 650

-21 357 650

-21 357 650

21 357 650

21 357 650

219 499 920

219 499 920

3 053 996 357

3 053 996 357

o o

bérkompenzáció támogatása

41.

2012.06.30.

SZJA

172 537 696

érdekeltség növelő támogatás

évrőláthúzódó

Állami támogatás

3 053 996 357

3 053 996 357

o

o o o

o o o

176 784 620 3 034 610 420

3 034 610 420

7 618 882

-21 357 650

-21 357 650

-42 715 300

-42 715 300

-19 385 937

-19 385 937

7 618 882

7 618 882

7 618 882

219 OOO

219 OOO

219 OOO

219 OOO

770 OOO

770 OOO

770 OOO

770 OOO

7128 329

7 128 329

7128 329

7128 329

128 199 917

128199917

124 550191

124 550191

o o

o

176 784 620

128 199 917

128 199 917

3 178 546 548

3 178 546 548

6. mellék/et az el/ile!jesztéshez Ft-han


Sorszám

l.

3.

2.

4.

5.

6. Előirányzat

Állami normatív hozzájárulás Megnevezés 2012. évi előirányzat

Kiemeit jogcímek közötti korr.

2012.

7.

2012. évi előirányzat

8.

módosítás


9.


2012.

2012.04.30. előirányzat

43.

Megosztott források alakulása (deficit arányos)

44.

idegenforgalmi adó

!9 OOO OOO

19 OOO OOO

45.

üdülőhelyi

28 500 OOO

28 500 OOO

feladatok

46.

Normatív források összesen

47.

átengedett SZJA

48.

iparűzési

49.

ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása

50.

jövedelem differenciálódás miatti korrekció

51.

luxus adó

adó

10.

47 500 OOO

47 500 OOO

269 113 730

269 113 730

4 597 658 524

4 597 658 524

-781 285

-781 285

41 464 571

41 464 571


2012.

52.

Adókból részesedés összesen

4 907 455 540

53.

Megosztható források összesen

4 954 955 540

172 537 696

5 127 493 236

4 954 955 540

172 537 696

5127 493 236

54.

Normatív állami hozzájárulás összesen

3 053 996 357

-172 537 696

2 881 458 661

3 034 610 420

-172 537 696

2 862 072 724

55.

Központi forrás összesen

8 008 951 897

7 989 565 960

56.

Bázis

8 444 246 026

8 444 246 026 -454 680 066

időszak

központi forrásai összesen

57.

Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva

-435 294 129

58.

megosztott

-304 421 620

59.

normatív

. ..

-130 872 509

4 907 455 540

-304 421 620 ----

-150 258 446

7. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

Kiadási előirányzatok

Sorszám

l.

2.

Megnevezés

4.

3. 2012. 03. 22.

Előirányzat

2012.06.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

l.

Személy i juttatások

4 886 471

339 106

5 225 577

2.

Munkaadót terhelő járulékok

l 279 896

88 520

1368416

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 321 665

-74 106

6 247 559

4.

Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai

539 375

38 976

578 351

5.

Működési

célú támogatásértékű kiadás

21 OOO

14 716

35 716

6.

Működési

célú pénzeszközátadás

842 357

70 180

912 537

7.

Működési

13 890 764

477 392

14 368156

8.

Felújítás

923 386

2 998

926 384

9.

Beruházás

l 095 393

-288 185

807 208

10.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

18 455

5 811

24 266

ll.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

197 212

178 908

376 120

12.

Felhalmozási célú kölcsön

8 563

o

8 563

13.

Felhalmozási kiadások összesen

2 243 009

-100 468

2 142 541

16 133 773

376 924

16 510 697

300 884

-140 367

160 517

15 OOO

-14 552

448

kiadások összesen

14.

Pénzforgalmi kiadások összesen

15.

Működési

16.

Felhalmozási célú általános tartalék

17.

Általános tartalék összesen

315 884

-154 919

160 965

18.

Működési

célú céltartalék

478 652

-248 031

230 621

19.

Fejlesztési célú céltartalék

104 729

-58 OOO

46 729

20.

Céltartalék összesen

583 381

-306 031

277 350

21.

Tartalékok összesen

899 265

-460 950

438 315

22.

Előző

58 709

58 709

-25 317

17 007 721

célú általános tartalék

évi pénzmaradvány átadása

23.

Költségvetési kiadások összesen

17 033 038

Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek- költségvetési kiadások)

-1 426 343

24. 25.

Idősek

-1 844 031

26.

Kolozsvári u. 29-31.

27.

Refinanszírozott beruházási hitel

158 835

28.

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

247 975

29.

Finanszírozás kiadásai

247 975

o o o o o

30.

Finanszírozási hiány/többlet

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 281013

-25 317

Otthona

62 840 26 300

62 840 26 300 158 835 247 975 247 975 17 255 696

8. me/lék/et az

előterjesztéshez

eFt-ban

l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.

Önkormányzatjogi személy

2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

-84 321

395 691

56 527

56 527

16 811

o

16 811

110 200

o

110 200

33 179

o

33 179

480 012


Egészségügyi Szolgálat

-27 794

612 408

5 697

ll 169

16 866 13 796

640202

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt 7.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

8.

Mádi u. 127. bölcsőde

6 684

7 112

9.


9 031

17 198

26 229

10.


7 638

13 446

21 084

11.


5 166

5 166

12.


o o

13.

Vaspálya u. 8-l O.

14.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde

15.

Maglódi u. 29.

16.

Egyesített Bölcsőde Központ

l

17.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

47887

bölcsőde

bölcsőde bölcsőde

bölcsőde

l 392

l 392

3 748

6 575

10 323

6 292

7 353

13 645

2 238

o o 62853

2 238 l 110 740

8. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban


Sorszám l.

2.

Intézmény

18.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

Ászok u. 1-3. óvoda

5 494

19.

Gépmadár u. 15. óvoda

8 488

20.

Halom u. 7. óvoda

6 386

21.

Kada u. 27. óvoda

2 677

22.

Kőbányai

3 053

23.

Maglódi u. 8. óvoda

2 518

24.


6 510

25.

Mádi u. 86/94. óvoda

8 756

26.

Mádi u. 127.óvoda

5 563

27.


28.


9 830

29.

Kékvirág u. 5. óvoda

4 705

30.

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

2 271

31.

Hárslevelű

4 599

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

12 856

32.

Vaspálya u. 8-10. óvoda

4 780

33.


4 100

34.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

5 857

35.

Kőbányai

5 081

36.

ÓVODAK ÖSSZESEN

37.

u. 30. óvoda

4.

3.

o o o o o o o o o o 253

o 88

o o o o o

5 494 8 488 6 386 2 677 3 053 2 518 6 510 8 756 5 563 12 856 10 083 4 705 2 359 4 599 4 780 4100 5 857 5 081

103 524

341

103 865

Bánya u. 32. ált. iskola

13 348

l

13 349

38.


9 448

738

10 186

39.

Gém u. ált. iskola

2 961

l

2 962

40.


12 961

o

12 961

41.


9 164

664

9 828

42.


10 380

l 012

ll 392

43.


12 212

l 057

13 269

44.

Kada u. 27. ált. iskola

13 839

Kápolna tér. 4. ált. iskola

l 098

o o

13 839

45. 46.


23 901

1249

25 150

47.

Kőbányai

15 472

117

15 589

48.

Újhegy sétány 1-3. ált.iskola

22 281

38

22 319

49.


22 732

406

23 138

50.

ALTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN

169 797

5 283

175 080

úti ált. iskola

l 098



Sorszám

l.

Intézmény

4.

"

2.

.).

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


59 969

-46 057

13 912

52.

Kroó György AMI

16 OOO

o

16 OOO

53.

Kőbányai

2 614

l

2 615

54.

Pedagógiai Szolgáltató Központ

32

32

55.

Kőbányai

o

4 889

56.

Újhegyi u. 13. uszoda

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg. Sportközpont

4 889

46 057

46 057

33

83 505

57.

EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

58.

Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ

59.

Kőbányai

60.

Gyermekek Átmeneti Otthona

61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

50885

204

51089

66.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

455 565

68 714

524 279

67.

MINDÖSSZESEN

l 095 767

40 920

1136 687

83472

o o o

Gyermekjóléti Központ Szolgálat

2 739

l

2 740

48 146

203

48 349

o o

8. melléklet az

eFt-ban

2. Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajátos működési bevételei

Sorszám

l.

2.

Intézmény

előterjesztéshez

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


o

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


9 559 678


9 559 678

o

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

o


9 559 678

o

9 559 678


o

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


bölcsőde


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.

MagJódi u. 8. óvoda

24.


25.


26.

Mádi u. !27. óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

o o o o o o o o o o o o o o o

o

o



Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandftirdő

52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.

Pedagógiai Szaigáitató Központ

55.

Kőbányai

56.

Újhegyi u. !3. uszoda

57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o


66.


o

o

67.

MINDÖSSZESEN


o


9 559 678

o

o

o o 9 559 678


gazd. int., önállóan

Sorszám

3. Önállóan műk. és int. norm., közp. és egyéb állami hozz.

működő

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


124 551

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.


o

5.

Kőbányai

o

6.


3 053 996



3 053 996

124 551

3 178 547

3178 547

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt

o o o o o o o o o o

bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde



o

o

o

8. melléklet az

előterjesztéshez

eFt-ban


Sorszám


működő

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.

Új hegy sétány 1-3. ált.iskola

49.


50.


4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o


úti ált. iskola

o

o

o



Sorszám


működő

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o o

51.

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő

52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

o

o

66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN


o

o

o

o o o o o o o


3 053 996

124 551

3178 547


4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


-1 608

40 486

108

108

3 105

3 105

42 284

42 284

315 056

-3 486

311 570

357150

40403

397 553

19

19

42 094

l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.



Csoma Sándor Kőbányai KuJturális Központ

Egészségügyi Szaigálat


Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

bölcsőde

o o

bölcsőde

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


101

101

o o o o o


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

o

15

15

135

135

8. melléklet az

eFt-ban


Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

143

143

18.


19.


o

20.

Halom u. 7. óvoda

6

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

o o

23.


79

79

24.


31

31

25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


o o

34.


447

35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.

u. 38. óvoda

6

o o 133

133

17

17

274

274

o

u. 5. óvoda

2 083

2 083

447

o

u. 30. óvoda

o

3 213

3 213


321

321

38.


235

235

39.


8

8

40.


113

113

41.


15

15

42.


514

514

43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


600

600

49.


147

147

50.


2 042

2 042

o o o 89

89

o

úti ált. iskola

o



Sorszám l.

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o


o

3 563

3 563

50

50

l 236

1236

26

26

l 921

l 921

6 796

6 796

o l 382

Gyermekjóléti Központ

l 382

o 151

151

Idősellátás

9

9

63.


64.


o o

65.


o

1542

1542

66.


o

13 728

13 728

67.

MINDÖSSZESEN

357150

54131

411281

Szaigálat

8. melléklet az

eFt-ban

5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények önállóarn működő intézmények működési célú pénzeszközátvételei

Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


o

5.

Kőbányai

o

6.


7 200

3 398

10 598

o 80



7 200

3 478

80

10678


Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.



bölcsőde


o


o



Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


o o o o o o o o o o

28.

Újhegystny. 17-19. óvoda

2

29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


o o o o

33.


l

34.


35.

Kőbányai

o o

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

3

2

l

3


úti ált. iskola

54

54

o

o

54

54

8. me/lék/et az

eFt-ban


Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

57

57

67.

MINDÖSSZESEN

7 200

3 535

10 735


o


o o o o o o o o o

o

o

8. melléklet az

eFt-ban

6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási és tőkejellejű bevételei

Sorszám

2.

l.

Intézmény

előterjesztéshez

4.

3.

2012 ..évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l 177 543

-666 142

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.


o

5.

Kőbányai

o

6.




1177 543

-666142

511 401

511401



8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.

BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

bölcsőde


bölcsőde


o


o

8. me/lék/et az

eFt-ban


Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

18.


o

19.


20.

Halom u. 7. óvoda

o o

21.

Kada u. 27. óvoda

o

22.

Kőbányai

o

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

o o o o

27.


o

28.


29.


o o

30.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

o

31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

o o o o o

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o


úti ált. iskola

o

o

o



Sorszám

l.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o


o

o

o o o o o o o o o

o

o

o

1177 543

-666142

o


o

511401


7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.


o

5.

Kőbányai

o

6.


88 522



88 522

20 OOO

20 OOO

108 522

108 522


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


o


o



Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádiu. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o

o



Intézmény

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o o

51.

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő

52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.

Újhegyi u. 13.uszoda

57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.

Haj léktalan program

64.


65.

SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN

o

o

o

66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN

88 522

20000

108 522


o

o

o

o o o o o o o



önállóan

Sorszám

8. Önállóan működő és gazd. intézmények, intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

működő

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


o

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


196 467


196 467

o


o


196 467

o

196 467


o


Gépmadár u. 15. bölcsőde bölcsőde

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.


bölcsőde


15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


o


önállóan

Sorszám


működő

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


2012.évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

24.


25.


26.

Mádi u. l27.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.

Zágrábi u. l3.óvoda

34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o


önállóan

Sorszám


működő

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

64.


64.


o


65.


o

o

o

66.

MINDÖSSZESEN

196 467

o

196 467

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai


56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


o


o

o


9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszközátvételei

Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


o

2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.



o


o


o

o

o


o o o o o o o o o o

bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde



o

o

o



Sorszám

l.

3.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o


66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN

o

o

o


o

Gyermekjóléti Központ Szaigálat

o

o

10. Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kivülről

Sorszám

l.

4.

3.

2.

Intézmény


2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


-20 OOO

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


70 372


50 372

o


o


70372

-20 OOO

50372


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o


o

8. melléklet az

eFt-ban


Sorszám l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2.

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o


úti ált. iskola

o

o

o


Sorszám l.

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o o


o

o

o o o o o o o o o

o

o

o

o


70372

-20 OOO

o

50372


ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


191 584

668 006

38 100

38 100

22 352

23 220

13 660

13 660

7 556

68 481

76 037

484 846

334177

819 023

627

476 422

l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.



868



Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


3

o o o o o o o o o o

17.


4 270

o

bölcsőde

bölcsőde


bölcsőde


627 538 753 l 174

179 152 209 495 140

538 753 l 174

179 152 209 495 140 3 4 270



Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

160


2 584

o

2 584


748

748

38.


l 657

39.


40.


773

41.


365

42.


43.


813

44.


191

45.


455

46.


47.

Kőbányai

48.


l 899

49.


l 077


50.


15182

o

18.


19.


103

20.

Halom u. 7. óvoda

110

21.

Kada u. 27. óvoda

58

22.

Kőbányai

59

u. 38. óvoda

66

23.


101

24.


455

25.


223

26.

Mádi u. 127.óvoda

171

27.


253

28.


165

29.


159

30.


144

31.

Hárslevelű

32.


33.


69

34.


84

35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

45 159

57

l 955

4 284 908

66 103 110 58 59 101 455 223 171 253 165 159 144 45 159 69 84 160

l 657 57 773 365 l 955 813 191 455 4 284 908 l 899 l 077

15182



Sorszám

l.

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.

Bárka Szoc.és Gyermelqóléti Központ

59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

4 253 61

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.

3 407 7172 124

Sportközpont


4.

3.

15017

o o o o o o

4 253

o

15 017

61 3 407 7 172 124

o o o o o o o

505

712

o

712

37 765

o

37765

522 611

334177

856 788

138 66 505 3

138 66 3

8. melléklet az

eFt-ban

12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai

Sorszám

Intézmény

4.

3.

2.

l.

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


l 007 648

2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


121 930

l 129 578

o



200

200

8 881

8 881

o


l 007 648

131 011

1138 659


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

115


bölcsőde


115

o o o o o o o o o o

o

115

115



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádiu. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o 218

600

281

úti ált. iskola

l 099


o 218

600

281

l 099

8. melléklet az

eFt-ban


Sorszám

l.

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MJNDÖSSZESEN

előterjesztéshez

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o


1559

o

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg. 345

Sportközpont

345


l 009 207

131 011

345

345

o l 559 l 140 218


13. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.


o

5.

Kőbányai

o

6.


142 500



142 500

-47 500

-47 500

95 OOO

95 OOO


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o


o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o


66.


o

o

67.

MINDÖSSZESEN


o


142 500

-47 500

o

o o 95 OOO


14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


16 302 454

-358 108

15 944 346

o

94 735

94 735

17 679

25 737

43 416

110 200

64 825

175 025

355 791

64 995

420 786

16 786124

-107 816

16 678 308

6 324

ll 188

17 512

7 222

7 112

14 334

9 784

17 198

26 982

8 927

13 547

22 474

5 345

o o

5 345





7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16. 17.

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

l 544

l 544

3 957

6 575

10 532

6 787

7 353

14 140

2 378

o

2 378


4

15

19


52 272

62 988

115 260

bölcsőde



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

5 560

143

5 703


8 591

o

8 591

Halom u. 7. óvoda

6 496

6

6 502

Kada u. 27. óvoda

2 735

2 735

22.

Kőbányai

3 112

o o

3 112

23.


2 619

79

2 698

24.


6 965

31

6 996

25.


8 979

26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.

19. 20. 21.


4.

3.

u. 38. óvoda

5 734

o o

5 734

13 109

133

13 242


9 995

272

10 267

29.


4 864

274

5 138

30.


2 415

88

2 503

31.

Hárslevelű

4 644

2 083

6 727

32.


4 939

o

4 939

33.


4 169

l

4 170

34.


5 941

447

6 388

35.

Kőbányai

5 241

o

5 241

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

8 979

106108

3 557

109 665


14 096

322

14 418

38.


ll 323

973

12 296

39.


3 018

9

3 027

40.


13 734

113

13 847

41.


9 529

679

10 208

42.


12 935

l 526

14 461

43.


13 025

l 057

14 082

44.


14 030

14 030

45.


l 553

o o

46.


28 466

l 338

29 804

47.

Kőbányai

16 380

117

16 497

48.


24 180

692

24 872

49.


23 809

553

24 362

50.


186 078

7 379

193 457

úti ált. iskola

l 553



Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


64 222

-46 057

18 165

52.

Kroó György AMI

16 061

3 563

19 624

53.

Kőbányai

6 021

51

6 072

54.


7 517

l 268

8 785

55.

Kőbányai

5 013

26

5 039

56.


47 978

47 978

57.


6 829

105 663

58.



o

59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


98834

o

o

o

138

l 382

l 520

66

o

66

3 244

152

3 396

48 149

212

48 361

o

o o

o

51597

1746

53 343

494 889

82499

577 388

17 281 013

-25 317

17 255 696

9. me/lék/et az

l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

előterjesztéshez

eFt-ban

önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám

2.

l.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


116 852

8 570

125 422

2.


851 270

18 453

869 723

3.

Kőbányai

263 112

21 115

284 227

4.

Kőrösi

119 022

ll 077

130 099

5.

Kőbányai

243 020

25 898

268 918

6.


l 593 276

85113

l 678 389

56 129

13 334

69 463

34 696

8 551

43 247





7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


45 016

10 459

55 475

10.


47 521

9 763

57 284

ll.


42 292

7 826

50 118

16 611

4 631

21 242

24 299

6 234

30 533

34 462

9 296

43 758

18 103

5 804

23 907

bölcsőde


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


ll 450

6 966

18 416

17.


330 579

82 864

413 443

bölcsőde





Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

18.


49 320

l 827

51 147

19.


54 922

2 230

57 152

20.

Halom u. 7. óvoda

48 349

2 034

50 383

21.

Kada u. 27. óvoda

32 854

l 196

34 050

22.

Kőbányai

35 948

l 065

37 013

23.


34 501

l 094

35 595

24.


43 694

l 638

45 332

25.


64 101

l 887

65 988

26.

Mádi u. 127.óvoda

37 721

l 457

39 178

27.


93 335

3 326

96 661

28.


61 519

l 472

62 991

29.


56 914

l 872

58 786

30.


34 lll

l 332

35 443

31.

Hárslevelű

35 227

2 294

37 521

32.


33 810

l 722

35 532

33.


35 398

l 006

36 404

34.


32 833

l 185

34 018

35.

Kőbányai

42 422

l 701

44 123

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

826 979

30338

857317

37.


110 492

6 330

116 822

38.


89 540

13 875

103415

39.


266 934

-8 611

258 323

40.


151 645

4 587

156 232

41.


141 251

4 503

145 754

42.


76 712

2 334

79 046

43.


87 089

2 754

89 843

44.


114 996

4 439

119 435

45.


38 610

16 923

55 533

46.


105 783

3 091

108 874

47.

Kőbányai

125 558

3 815

129 373

48.


165 280

4 249

169 529

49.


168 621

4 058

172 679

50.


1642 511

62 347

l 704 858

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

-----------------------


l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám

l.

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

13 584

-428

13 156

122 632

5 453

128 085

99 250

3 821

103 071

25 715

l 865

27 580

7 770

19 303

27 073

31 365

31 365

268 951

61379

330330


17 497

l 152

18 649

59.

Kőbányai

49 327

3 995

53 322

60.


21 803

-23

21 780

61.


48 736

2 555

51 291

62.

Idősellátás

79 703

10 077

89 780

63.


7 109

-691

6 418

64.


65.


66. 67.



o 224175

17065

241240


3 293195

253 993

3 547188

MINDÖSSZESEN

4 886 471

339106

5 225 577


2. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékai

Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


44 414

2 080

46 494

220 945

5 lll

226 056

67 982

4 997

72 979

30 699

2 723

33 422

62 902

6 992

69 894

426 942

21903

448 845

14 390

3 389

17 779

8 944

2 193

ll 137





7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


ll 653

2 675

14 328

10.


12 200

2 990

15 190

ll.


10 694

l 992

12 686

12.


4 182

l 175

5 357

13.

Vaspálya u. 8-10.

6 309

l 582

7 891

14.

Zsivaj u. 1-3.

8 801

2 360

ll 161

15.

Maglódi u. 29.

4 700

l 480

6 180

16.


2 930

l 346

4 276

17.


84 803

21182

105 985

bölcsőde


bölcsőde




Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

18.


12 650

463

13 113

19.


14 257

587

14 844

20.

Halom u. 7. óvoda

12 550

540

13 090

21.

Kada u. 27. óvoda

8 538

319

8 857

22.

Kőbányai

9 166

283

9 449

23.


8 977

287

9 264

24.


ll 223

423

ll 646

25.


16 476

484

16 960

26.

Mádi u. 127.óvoda

9 590

363

9 953

u. 38. óvoda

27.


23 892

815

24 707

28.


16 003

373

16 376

29.


14 496

394

14 890

30.


8 775

363

9 138

31.

Hárslevelű

9 135

605

9 740

32.


8 622

421

9 043

33.


9 113

272

9 385

34.


8 504

292

8 796

35.

Kőbányai

ll 016

455

ll 471

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

212 983

7 739

220 722

37.


28 820

l 670

30 490

38.


23 331

3 818

27 149

39.


69 730

-1 999

67 731

40.


39 464

l 178

40 642

41.


36 734

l 183

37 917

42.


19 784

630

20 414

43.


22 640

691

23 331

44.


29 831

l 189

31 020

45.


10 043

4 443

14 486

46.


27 537

908

28 445

47.

Kőbányai

32 338

l 030

33 368

48.


42 748

l 037

43 785

49.


44 016

968

44 984

50.


427 016

16 746

443 762

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

9. melléklet az


Sorszám

2.

l.

Intézmény

51.


52.

előterjesztéshez

e Ft-ban

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

3 546

ll

3 557

Kroó György AMI

31 921

l 444

33 365

53.

Kőbányai

25 865

854

26 719

54.


6 685

425

7 110

55.

Kőbányai

2 056

5 382

7 438

56.


7 777

7 777

57.


70 073

15 893

85 966

58.


4 513

397

4 910

59.

Kőbányai

12 738

l 244

13 982

60.


5 725

149

5 874

61.


12 621

894

13 515

62.

Idősellátás

20 626

2 338

22 964

63.


l 856

35

l 891

64.


65.


58 079

5 057

63136

66.


852 954

66617

919 571

67.

MINDÖSSZESEN

l 279 896

88 520

1368 416



o

o


3. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő int. dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2 777 973

47 604

2 825 577

2.


l 255 459

-273 035

982 424

103 973

2 447

106 420

..,

.).

Kőbányai

4.


166 893

48 306

215 199

5.

Kőbányai

204 197

4 100

208 297

6.


4 508 495

-170 578

4 337 917

28 897

ll 583

40 480

21 045

6 877

27 922





8.

Mádi u. 127.

9.


28 871

16 840

45 711

10.


28 583

13 087

41 670

ll.


25 060

-315

24 745

12.


9 956

158

10 114

13.

Vaspálya u. 8-10.

16 240

6 424

22 664

14.

Zsivaj u. 1-3.

22 273

7 462

29 735

15.

Maglódi u. 29.

9 666

10

9 676

16.


9 270

-2 504

6 766

17.


199 861

59622

259 483

bölcsőde

bölcsőde



9. melléklet az


Sorszám

l.

2.

Intézmény

előterjesztéshez

eFt-ban

4.

3.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

18.


23 155

-384

22 771

19.


25 056

-418

24 638

20.

Halom u. 7. óvoda

22 118

-497

21 621

21.

Kada u. 27. óvoda

13 089

-412

12 677

22.

Kőbányai

15 607

-209

15 398

23.


16 053

-199

15 854

24.


21 480

-402

21 078

25.


30 915

-521

30 394

26.

Mádiu. 127.óvoda

15 871

-209

15 662

27.


35 877

-918

34 959

28.


28 170

-274

27 896

29.


26 264

-518

25 746

30.


15 311

91

15 402

31.

Hárslevelű

13 437

2 380

15 817

32.


15 375

-347

15 028

33.


15 452

-208

15 244

34.


17 182

238

17 420

35.

Kőbányai

24 246

-1 208

23 038

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

374 658

-4 015

370 643

37.


50 694

2 725

53 419

38.


57 647

-491

57 156

39.


50 930

-285

50 645

40.


71494

-1 566

69 928

41.


69 113

-413

68 700

42.


49 752

317

50 069

43.


41 216

405

41 621

44.


67 605

-1 806

65 799

45.


37 773

-1 957

35 816

46.


83 054

2 244

85 298

47.

Kőbányai

67 771

-1 950

65 821

48.


101 856

-3 772

98 084

49.


98 368

-3 055

95 313

50.


847 273

-9 604

837 669

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

9. melléklet az


Sorszám

l.

Intézmény

51.


52.

eFt-ban

4.

3.

2.

előterjesztéshez

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

105 966

-62 286

43 680

Kroó György AMI

21 782

-120

21 662

53.

Kőbányai

16 515

4 926

21 441

54.


22 041

-861

21 180

55.

Kőbányai

13 882

21 140

35 022

56.


73 025

73 025

57.


180186

35 824

216 010

58.


17 027

-14 925

2102

59.

Kőbányai

12 639

2 236

14 875

60.


8 602

149

8 751

61.


22 944

-2 025

20 919

62.

Idősellátás

137 100

l 669

138 769

63.


12 880

-459

12 421

64.


28 OOO

28 OOO

65.


211192

14645

225 837

66.


1813170

96472

l 909 642

67.

MINDÖSSZESEN

6 321665

-74106

6 247 559



9. me !lék/et az előterjesztéshez eFt-ban

4. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő intézmények szociálpolitikai ellátásai

Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


537 199

25 670

562 869

l 427

l 427

o


o


o


537199

27097

564 296


o o o o o o o o o o

bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsiv<0 u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o

o

o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


u. 38. óvoda

26.


27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o

9. mellék/et az előterjesztéshez


Sorszám l.

eFt-ban

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat



56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.

Haj léktalan program

64.


65.


o

2 558

2 558

66.


o

2 558

2 558

67.

MINDÖSSZESEN

537199

29 655

566 854

o


2 558

o

2 558

o o


5. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő int. által ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


o

2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.



o


o


o

o

o


o o o o o o o o o o

bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

o

o

o



Sorszám

l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

18.


52

60

112

19.


86

84

170

20.

Halom u. 7. óvoda

76

55

131

21.

Kada u. 27. óvoda

52

49

101

22.

Kőbányai

2

74

76

23.


34

58

92

24.


87

48

135

25.


82

82

26.

Mádi u. 127.óvoda

62

190

252

27.


154

158

312

28.


103

158

261

29.


93

142

235

30.


74

62

136

31.

Hárslevelű

42

63

105

32.


23

28

51

33.


58

58

34.


67

103

35.

Kőbányai

75

75

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

1511

2 487

37.


163

163

38.


129

129

39.


641

641

40.


l 005

l 005

41.


718

718

42.


306

306

43.


119

119

44.


l 524

l 524

45.


46.


694

694

47.

Kőbányai

599

599

48.


230

230

49.


932

932

50.


7060

7060

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

36

u. 30. óvoda 976

o

úti ált. iskola

o

9. melléklet az


Sorszám

l.

eFt-ban

4.

3.

2.

Intézmény

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


1200

66.


2176

9 321

11497

67.

MINDÖSSZESEN

2176

9 321

11497

750

o o o o



750

o 350 850

Szolgálat

750

o o o o o o o o

750 350 850

1200

9. melléklet az

6. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő int. működési célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám

l.

eFt-ban

4.

3.

2.

Intézmény

előleijesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


21 OOO

2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


5 047

26 047

7 907

7 907

o


o


o


21 OOO

12 954

33 954



8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde



o


o

9. me !lék/et az


Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


eFt-ban

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


u. 38. óvoda

30.


31.

Hárslevelű

32.


33.

Zágráb i u. 13. óvoda

34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


előterjesztéshez

o

o o o o o o o

o

o o o o o o o

úti ált. iskola

o

o

o



Intézmény

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

l 762

l 762

67.

MINDÖSSZESEN

21 OOO

14 716

35 716

l 762

l 762

o o o o o


o


l 762

o o o o o o o o

l 762

o


7. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő int. működési célú pénzeszközátadásai

Sorszám

Intézmény

4.

3.

2.

l.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


842 357

66 668

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.


5.

Kőbányai

6.



909 025

o


842 357

3 512

3 512

70180

912 537



8.


9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.



bölcsőde


o


o



Sorszám

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádiu. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o



Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.

Újhegyiu. 13.uszoda

57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o


66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN

842 357

70180

912 537


o


o

o


8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


923 386




923 386

-3 621

919 765

6 179

6 179

440

440

2 998

926 384


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o


o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o

9. mel/éklet az előterjesztéshez eFt-ban


Sorszám l.

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o o


o

o

o


o

o o o o o o o o

o

66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN


923 386

2 998

926 384


9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási kiadásai

Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


l 093 834

-298 704

795 130

o



l 093 834

200

200

2 702

2 702

610

610

-295192

798 642

752

752

213

213

110

110

187

302

190

190

70

70

187

187


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

115


bölcsőde

o


115

126

126

l 704

l 704

3 539

3 654



Sorszám l.

4.

3.

2.

Intézmény

eFt-ban

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

20.

Halom u. 7. óvoda

o o o

21.

Kada u. 27. óvoda

206

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

117

117

27.


109

109

28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


18.


19.


206

o o o o

u. 38. óvoda

o o o 212

u. 5. óvoda

212

o o o o

u. 30. óvoda

o 218

644

o o o 401

644 218

401

o 600

9

609

o o o 281

úti ált. iskola

l 099

622

903

175

175

l 135

l 135

444

444

2 786

3 885

9. melléklet az


Sorszám l.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

eFt-ban

4.

3.

2.

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


Sportközpont

o o o o

345

38

38

o 345


o

38

o o o o o o o o

383

o

1559

7007

8 566

l 095 393

-288185

807 208

9. me/lék/et az

10. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő int. felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai

Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény

előterjesztéshez

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


18 455

5 811

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.



24 266

o


o


18455

5 811

24 266


o o o o o o o o o o

bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde



o

o

o



Sorszám

l.

Intézmény

18.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai u.

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2.

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o

9. me !lék/et az


Sorszám l.

eFt-ban

4.

3.

2.

Intézmény

előterjesztéshez

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o


66.


o

o

67.

MINDÖSSZESEN


o


18455

5 811

o

o o 24 266

-------------------------------


ll. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő int. felhamozási célú pénzeszközátadásai

Sorszám

Intézmény

4.

3.

2.

l.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


197 212

2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.



176 868

374 080

o



197 212

2 040

2 040

178 908

376120


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


bölcsőde


15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


o


o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o

9. melléklet az


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

előterjesztéshez

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o o

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

o

o

66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN

197 212

178 908

376120


o

o

o

o o o o o o o



12. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő int. felhalmozási célú kölcsönei

Sorszám

L

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


o

L


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


8 563


8 563

o


o


8 563

o

8 563


o o o o o o o o o o

bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


o

o

o



Sorszám

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o

9. me !lék/et az előterjesztéshez eFt-ban


Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

o

o

66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN

o o o o o o


o

o

o

o o o o o o o


Szolgálat

8 563

o

8 563

9. melléklet az

13. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő intézmények működési célú tartalékai

Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

előterjesztéshez

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


779 536


-388 398

391 138

o


o


779 536

-388 398

391138


o o o o o o o o o o

bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o

o

o

9. me/lék/et az


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádiu. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


előterjesztéshez

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o


úti ált. iskola

o

o

o



Sorszám l.

2.

Intézmény

3.

4.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.

lrjhegyiu. 13.uszoda

57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

o

o

66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN

779 536

-388 398

391138

o o o o o o


o

o

o

o o o o o o o



14. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan műk. int. felhalmozási és fejlesztési célú tartalékai

Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.


o

5.

Kőbányai

o

6.


119 729



119 729

-72 552

-72 552

47 !77

47177


o o o o o o o o o o

bölcsőde

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

o

o

o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o



Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

o o o o o o

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

o

o

66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN

119 729

-72 552

47177


o

o

o

o o o o o o o



15. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő int. finanszírozási kiadásai

Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


o

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.


o

5.

Kőbányai

o

6.


247 975



247975

247 975

o

247975


o


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.


15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde


bölcsőde

o



Sorszám

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai u.

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


o

o



Sorszám l.

Intézmény

4.

3.

2.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o


66.


o

o

o

67.

MINDÖSSZESEN

247975

o

247 975


o


o

o

9. melléklet az

15. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő int. előző évi pénzmaradvány átadása

Sorszám l.

eFt-ban

3.

2.

Intézmény

előterjesztéshez

4.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.


3.

Kőbányai

4.

27 098

27 098

o


519

519


13 001

13 001

5.

Kőbányai

18 091

18 091

6.


58 709

58 709


o


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

o


o



Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o


úti ált. iskola

o

o

o

9. melléklet az


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

előterjesztéshez

4.

3.

2012. évi

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Időse !látás

63.


64.


65.


o


66.


o

o

67.

MINDÖSSZESEN

o


Sportközpont

o


Szolgálat

58 709

o

o o 58 709


17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


7 728 485

-397 859

7 330 626

2.


2 327 674

-240 137

2 087 537

3.

Kőbányai

435 067

29 278

464 345

4.

Kőrösi

316 614

83 988

400 602

5.

Kőbányai

510 119

61 683

571 802

6.


11317 959

-463 047

10 854 912






99 416

29 058

128 474

8.


64 685

17 834

82 519

9.


85 540

30 084

115 624

1O.


88 419

26 027

114 446

ll.


78 046

9 693

87 739

12.


30 749

6 034

36 783

13.

Vaspálya u. 8-10.

46 848

14 427

61 275

14.

Zsivaj u. 1-3.

65 536

19 118

84 654

15.

Maglódi u. 29.

32 469

7 420

39 889

16.


23 650

7 512

31 162

17.


615 358

167 207

782 565


bölcsőde




Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

18.


85 177

l 966

87 143

19.


94 321

2 483

96 804

20.

Halom u. 7. óvoda

83 093

2 132

85 225

21.

Kada u. 27. óvoda

54 533

l 358

55 891

22.

Kőbányai

60 723

l 213

61 936

23.


59 565

l 240

60 805

24.


76 484

l 707

78 191

25.


lll 492

l 932

113 424

26.

Mádiu. 127.óvoda

63 244

l 918

65 162

27.


153 258

3 490

156 748

28.


105 795

l 729

107 524

29.


97 767

l 890

99 657

30.


58 271

l 848

60 119

31.

Hárslevelű

57 841

5 554

63 395

32.


57 830

l 824

59 654

33.


59 963

l 128

61 091

34.


58 555

l 782

60 337

35.

Kőbányai

77 684

l 023

78 707

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

1415 596

36217

1451813

37.


190 224

10 888

201 112

38.


170518

17 331

187 849

39.


387 594

-10 254

377 340

40.


262 603

5 605

268 208

41.


247 098

5 991

253 089

42.


146 848

3 596

150 444

43.


150 945

3 969

154 914

44.


212 432

5 346

217 778

45.


86426

19 409

105 835

46.


216 655

7 559

224 214

47.

Kőbányai

225 667

3 669

229 336

48.


309 884

2 879

312 763

49.


311 005

3 347

314 352

50.


2 917 899

79335

2 997 234

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola



Sorszám l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


123 096

-60 941

62 155

52.

Kroó György AMI

176 335

7 527

183 862

53.

Kőbányai

141 630

9 601

151 231

54.


54 786

l 429

56 215

55.

Kőbányai

23 708

45 863

69 571

56.


o

112 167

112 167

57.


519 555

115 646

635 201

58.


39 037

-13 376

25 661

59.

Kőbányai

75 054

7 475

82 529

60.


36 980

275

37 255

61.


84 301

l 424

85 725

62.

Idősellátás

237 429

16 642

254 071

63.


21 845

-1 115

20 730

64.


28 OOO

28 OOO

65.


494 646

39325

533 971

66.


5 963 054

437 730

6 400 784

67.

MINDÖSSZESEN

17 281013

-25 317

17 255 696



o

l O. melléklet az

előterjesztéshez

eFt-ban

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

Sorszá.tn

l.

2.

2012. évi engedélyezett létszám

Intézmény

4.

3.

2012. 06. 30. engedélyezett létszám

6.

5.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat


l.


2.

7,0

7,0


269,0

269,0

2 327 674

-334 872

l 992 802

3.

Kőbá.t1yai

105,9

105,9

417 388

3 541

420 929

4.

Körösi Csoma Sá.tldor Kőbá.tlyai Kulturális Központ

57,0

57,0

206 414

19 163

225 577

5.

Kőbányai

113,3

109,3

154 328

-3 312

151 016

6.


552,2

548,2

3105 804

-315 480

2 790 324



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzatjogi személy alatt 7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

36,5

37,5

93 092

17 870

IlO 962

24,5

24,5

57 463

10 722

68 185 88 642

9.


32,5

32,5

75 756

12 886

10.


33,0

33,0

79 492

12 480

91 972

ll.


29,0

29,0

72 701

9 693

82 394

13,0

13,0

29 205

6 034

35 239

18,0

18,0

42 891

7 852

50 743

25,5

25,5

58 749

ll 765

70 514

14,0

14,0

30 091

7 420

37 511

12.

Salgótarjá.tli u. 47.

13.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

bölcsőde

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


5,5

5,5

23 646

7 497

31 143

17.


231,5

232,5

563 086

104 219

667 305

bölcsőde

10. melléklet az

előterjesztéshez

eFt-ban


Sorszám

l.

2.

Intézmény

4.

3.

2012.évi engedélyezett létszám


6.

5.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

18.


23,8

23,8

79 617

l 823

81 440

19.


28,0

28,0

85 730

2 483

88 213

20.

Halom u. 7. óvoda

24,3

24,3

76 597

2 126

78 723

21.

Kada u. 27. óvoda

17,0

17,0

51 798

l 358

53 156

22.

Kőbányai

17,8

17,8

57 611

l 213

58 824

u. 38. óvoda

23.


17,3

17,3

56 946

l 161

58 107

24.


21,5

21,5

69 519

l 676

71 195 104 445

25.


31,5

31,5

102 513

l 932

26.

Mádi u. 127. óvoda

17,5

17,5

57 510

l 918

59 428

27.


48,5

48,5

140 149

3 357

143 506

28.


31,0

31,0

95 800

l 457

97 257

29.


27,5

27,5

92 903

l 616

94 519

30.


17,3

17,3

55 856

l 760

57 616

31.

Hárslevelű

17,3

17,3

53 197

3 471

56 668

u. 5. óvoda

32.


17,5

17,5

52 891

l 824

54 715

33.


18,0

18,0

55 794

1127

56 921

34.


17,5

17,5

52 614

l 335

53 949

35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


u. 30. óvoda

21,0

21,0

72 443

l 023

73 466

414,3

414,3

1309 488

32 660

l 342148

56,2

56,2

176 128

10 566

186 694

45,5

45,5

159 195

16 358

175 553

117,6

117,6

384 576

-10 263

374 313

40.


70,2

70,2

248 869

5 492

254 361

41.


64,4

64,4

237 569

5 312

242 881

42.


35,4

35,4

133 913

2 070

135 983

43.


40,6

40,6

137 920

2 912

140 832

44.


54,7

54,7

198 402

5 346

203 748

45.


24,7

24,7

84 873

19 409

104 282

46.


49,7

49,7

188 189

6 221

194 410 212 839

47.

Kőbányai

54,8

54,8

209 287

3 552

48.


73,7

73,7

285 704

2 187

287 891

49.


79,6

79,6

287 196

2 794

289 990

50.


767,]

767,]

2 731821

71956

2 803 777

úti ált. iskola

l O. melléklet az

előterjesztéshez

eFf-ban


Sorszám

l.

3.

2.

Intézmény

2012.évi engedélyezett létszám

5.

4.


6.

2012.03.22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

51.


26,0

0,0

58 874

-14 884

43 990

52.

Kroó György AMI

58,5

58,5

160 274

3 964

164 238

53.

Kőbányai

37,8

37,8

135 609

9 550

145 159

54.


7,5

7,5

47 269

161

47 430

55.

Kőbányai

8,1

8,1

18 695

45 837

64 532

64 189

64 189

137,9

136,9

420 721

108 817

529 538 25 661


Sportközpont

56.

Újhegyi u. 13. uszoda telephely

57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


64.


116,0

65.


66.

MINDÖSSZESEN


Szolgálat

25,0

9,0

9,0

39 037

-13 376

24,5

24,5

74 916

6 093

81 009

8,5

8,5

36 914

275

37 189

23,0

23,0

81 057

l 272

82 329

47,0

47,0

189 280

16 430

205 710

4,0

4,0

21 845

-1 115

20 730

28 OOO

28 OOO

116,0

443 049

37 579

480 628

1666,8

1666,8

5 468165

355 231

5 823 396

2219,0

2215,0

8 573 969

39 751

8 613 720

J l. melléklet az elűte1jesztéshez

el· l-ban

Szoc. llol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások 1

2.

4.

3

Sorszám

2012. évi

5

6.

előirányzat

7.

2012.06,30.

előirányzat

Megnevezése saját l.

Rendszeres szociális

központi

összesen

saját

központi

összesen

se~ély

2.

Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye

3.

Rendszeres szociális segély önk. rendelet ala_pjftn

4.

Egészségkárosadott személyek rendszeres szociális se_gélve

5.

Munkavé~zéshez

6.

Foglalkoztatást

7.

ldőskorÍiak

8.

Lakásfenntartási támogatás

9.

Normatív lakásfenntartási támogatás

4 600

41 400

46 OOO

4 600

41400

46 OOO

463

4 J 72

4 635

2 OOO

18 OOO

20 OOO

l 537

13 828

15 365

31 OOO

124 OOO

155 OOO

31 OOO

124 OOO

155 OOO

500

4 500

5000

500

4 500

5 OOO

4 300

38 700

43 OOO

4 300

38 700

43 OOO

800

7 200

7 200

kapcsolódó támogatások

helyettesítő

támogatás (volt béroótló ·árandóság)

'áradéka

részesülők

JO.

Adósságkezelési támogatásban

ll.

Egyéb lakásfenntartási támogatás

12.

Adósságcsökkentési

13.

Ápolási dí'

lakásfenntartási támogatása

támo~atás

J9072

8 OOO

800

19 072

21 101

8 OOO 21 101

3 600

32 400

36 OOO

3 600

32 400

36 OOO

J 7 500

52 500

70 OOO

17 500

52 500

70 OOO

14.

Normatív ápolási dí.

15.

Kiilönféle pénzbeli segélyek

16.

Pénzbeli átmeneti segély

J 5 OOO

15 OOO

40 OOO

40 OOO

17.

Pénzbeli temetési se_gélv

15 OOO

15 OOO

12 971

12 971

18.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

19

Óvodáztatási támogatás

20.

Rendkívüli gyermekvédelmi támo_gatás

21.

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított 'uttatás

J 200

J 200

1200

J 200

55 OOO

55 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

6 OOO

6 OOO

6 OOO

6000

2 558

2 558

55 OOO

55 OOO

22.

Kőbánya

23.

Gyógyászati segédeszköz beszerzés

24.

Idősek

25.

Természetben nyú'tott kiilönféle segélyek

26.

Köztemetés

J 2 OOO

12 OOO

13 469

13 469

27.

Közgyógyellátás

20 OOO

20000

20 OOO

20 OOO

28.

Étkeztetés

5 OOO

5 OOO

5 128

5 128

29.

Szociálpolitikai ellátások összesen

536 272

245 527

Karácsonya

üdültetése

216 372

319 900

319 900

565 427

J J. mellék/et az el6ter.Jesztéshez

e Ft-ban

Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

2.

l.

3.

Sorszám

4.

2012. évi

5.

7.

6.

előirányzat

2012.06.30.

előirányzat

Megnevezése központi

saját 30.

E~éb

pénzbeli

támo~atás

(korkedvezményes

nyu~díj) Kőbánya

927

összesen

saját

központi

927

927

összesen 927

31.

Egyéb pénzbeli támogatás (Törekvés Táncegyiittes

32.

Ápolási d í" utáni ·árulék alanyi

4 200

12 600

16 800

4 200

12 600

16 800

33.

Járulék összesen

4 200

12600

16 800

4 200

12600

16 800

2 500

2 500

2 500

2 500

60

60

60

60

díj)

500

500

34.

Se2élvek oostaköltsé2e

35.

Rendszeres szociális segély postaköltség

36.

Időskorúak

37.

Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltsé.g

l 500

l 500

l 500

l 500

járadéka postaköltséa

38.

Normatív ápolási díj postaköltség

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

39.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni elLátás postaköltség

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

40.

Kiegészítő

50

50

50

50

41.

Óvodáztatási támogatás postaköltség

20

20

20

20

l 500

l 500

l 500

l 500

gyennekvédelmi támogatás postaköltség

42.

Pénzbeli átmeneti segély postaköltség

43.

Temetési segély postaköltség

44.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség

45.

Mozgáskorlátozottak köztekedési támogatás postaköltség

46.

Adóssáokezelési szolgáltatás postaköltség

47.

Postaköltsé~

48.

Összesen

összesen

150

150

150

150

l 200

1200

l 200

l 200

35

35

35

35

500

500

500

500

9 515 231 014

332 500

9 515

9 515

563 514

260 669

9 515 332 500

593 169

12. me/lék/et az előteJjesztéshez eFf-ban Működési

célú


kiadások és pénzeszközátadások

l. Megnevezés

l.

Működési

2.

BRFK

célú


4.

3.

2.

Sorszám

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

kiadások összesen 10000

o o o

10000 7 OOO

3

Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)

7000

4.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

5.

Gioroio Perlasca SZKI

551

551

6

Magvar Gvula Kertészeti SZKI

368

368

7.

Pataky István Hiradásipari SZKI

368

368

8.


950

950

9.

Kőbányai

Görög Önkormányzat

250

250

10.

Kőbányai

Bolgár Önkormányzat

100

100

ll.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

140

!40

12.

Kőbányai

Román Önkormányzat

100

100

13

Kőbányai Horvát Önkormányzat

250

250

14.

Kőbányai Örmény Önkormányzat

240

240

15.

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

240

240

16.

Kőbányai

Német Önkormányzat

240

240

17.

Kőbányai

Roma Önkormányzat

l 250

l 250

o

3 OOO

18.

lGyógytestnevelés támogatása

3 OOO

19.

Kőbányai Sportközpont ú·hegyi Uszoda bankszámla maradvánva

20.

Önállóan müködő intézmények pénzmaradványa

21.

Működési

célú

22.

Működési

célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

23.

Vállalkozásoknak

24.

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

25.

Kőbányai

26.

Kőbányai Vagyonkezelő

27

l OOO

l 762

l 762

7 907

7 907

21 OOO

14 716

35 716

673 033

-15 219

657 814

23 316

o

23 316

5 045

908

5 953

Exerem Kft

3 698

3 698

28.

ENI Bt (Elefánt Patika)

4 131

4 131

3 512

3 512

27

27

8 500


kiadások összesen

Szivárvány Nonprofit Kft.

Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)

29.

Vállalkozó orvosok 20 ll. évi kártyapénzmaradványa

30.

Háztartásoknak

31.

Magyar Tibor érettségi díja

32.

Alapítványoknak

33

Rés Alapitvány

8 500

34

Szép Szivárvány Alapítvány

l OOO

o o

35

Sokproblémás Családokért Alapítvány

960

2 800

3 760

36

Pályakezdő

l 500

o o

10000

Fiatalok Esély Alapítvány

37.

MÁV Szimfónikus Zenekari Alapitvány

38.

Szent László Király Alapitvány

39.

Havasi Gyopár Alapitvány

10000

l OOO

l 500

80

80

300

300

40.

Természetes Gyógyítás Alapítvány

60

60

41.

Törekvés Tánce.gy(ttes Alapitvány

300

300

42.

Aranycsapat Alapítvány

50

50

43.

Magyar

50

50

44.

Adler Alapitvány

2 916

2916

Kézművességért

Alapítvány

45.

Hi-T ech Alapitvány

2 938

2 938

46.

Fókusz Alapítvány

l 375

l 375

47.

Ébredések Alapitvány

!642

l 642

48.

Emberbarát Alapitvány

2 802

2 802

J2. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

Müködési célú


l.


Megnevezés

49.

Társadalmi szervezeteknek

50.

V őröskereszt

51.

Törekvés

Müvelődési

52.

Kőbánya

Sport Club

53

Kőbányai

54.

Kőbányai

55.

Kőbánvaí

56.

Törekvés Sportegyesület

57.

4.

3.

2.

Sorszám

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

15 OOO

o o

15 OOO

30 OOO

2 OOO

32 OOO

500

o

500

Diákok SE

9000

6000

15 OOO

Ifíusá 'Í Sportegyesület

7 500

l OOO

o o o o o o

3 336 Központ

Sportszövetség

17000

3 336

7 500

17 OOO 667

Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)

667

58.

Bem Bajtásí Egyesület

600

59.

Wolf Polgárőrség

60

Muzsikáló

61.

Kőbányai

Torna Club

4000

300

4 300

62.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

7 200

7 200

63.

Ferencvárosi Tornaklub

o o

64.

MontesíDSE

65

Kőbánya

6 OOO Egyesület (Tutta Forzal

10000

600 6000 l OOO

10000

827

827

Szent László DSE

l 562

l 562

66.

StartDSE

l 011

l 011

67.

FőníxDSE

l 562

l 562

68.

Zrínyí 2001 DSE

735

735

69.

Túri DSE

827

827

70.

Újhegy-Síbrík DSE

l 287

l 287

71

BemDSE

551

551

72.

KadaDSE

551

551

73

Köbánváért Közhasmú Egyesület

400

400

74.

Hungária Viktória Femína SC

200

200

75.

HarmatDSE

460

460

1011

l 011

76.

Szent László Gimnázium DSE

77.

PremierDSE

78.

White Sharks Hockey Club

79.

Sutemi Harcmüvészeti SE

150

150

80.

Marcipán Tánc és Fitnesz SE

400

400

81.

Kőbányai

300

300

82.

Biofit SE

200

200

83.

Sasok SE

300

300

84.

Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE

200

200

Sirály Tájfutó SE

735

735

20 OOO

20 OOO

85

Sportliget SE

300

300

86.

Kőbányai

400

400

87

LombíkTSE

150

150

88

B arcza Gedeon Sport Club

300

300

89.

Ifíúsági

70

70

Sportszövetség Természetbarát Szakbizottsá r

Elsősegélvnvúítók

Országos Egyesülete

90.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

80

80

91.

56-os Magyarok Világszövetsége

80

80

92.

Síbrik Kertszépítő Egyesület

50

50

93.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

260

260

94.

Nagycsaládosok

435

435

Kőbánvaí

Szent László Egyesülete

12. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban

Müködési célú



l.

3.

2.

Sorszám Megnevezés

4.

2012. 03. 22.

Előirányzat

2012. 06. 30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

95.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

300

300

96

M-érték Kulturális Egyesület

!50

!50

97.

Lokomotív Turista Egyesület

160

!60

98.

Kőbányai Képző

240

240

és

Iparművészek

99.

Kőbányai

100.

Horvát Hagyományőrző Egyesület

Egyesülete

Fiatalok Egyesülete

Idősek

!Ol

Gyakorló és Gépmadár u.

102.

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

103.

Civil !fiúsági Kör Kőbányáért Egyesület

Kulturális

Szabadidő

Egyesület

70

70

!50

!50

200

200

95

95

2 222

2 222

104.

"A zene mindenkié" Egyesület

50

50

105.

Wesley János Óvoda és Általános Iskola

3 540

3 540

106.

Ma.gyarországi Evanoéliumi Testvérközösséa

3 660

3 660

107

Havasi Gyopár Egyesület

3 OOO

3 OOO

108.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

2 884

2 884

109.

Colorom Közhasznú Eb>yesület

660

660

110.

Egyházaknak

lll.

Wesley János óvoda és iskola

112.

Külsőkőbányai

113.

Kőbányai

114.

Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközséo

115.

Kőbányai

116.

Len!,>yel Perszonális Plébánia

117.

Budapesti Zsidó Hitközség

118.

Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség

119.

EU-nak

120.

Működési

121.

7 200

Szent Család Plébánia

Szent György Plébánia


célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen

Mindösszesen

-7 200

o

!50

!50

!40

!40

100

!00

3 260

3 260

100

100

65

65

120

120

842 357

70180

912 537

863 357

84 896

948 253

/3. me/lék/et az


támogatásé1·tékű

l.

2.

Sorszám Megnevezés támogatásértékű

l.


2.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

3.

Fővárosi Önkormányzat (Kőér utca- Gergely utca kereszteződés csomópont)

4.

BVOP Öri szálló bontása

5.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)

6.


7.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre

8.

Vállalkozásoknak

9.


Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása

10.



ll.

BDK Kft (Kőér-Gegely Csomópont)

12.

Vállalkozó fogorvosok

13.

Háztartásoknak

14.

Alapítványoknak

15.

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)

16.

Nonprofit szervezeteknek

17.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

18.

Kőbányai

19.

Egyházaknak

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre összesen

21.

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

22.

Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kivül

23.

4.

3. 2012. évi

Előirányzat

2012.06.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

kiadások

13 955

o o

13 955

2 OOO

2 064

4 064

3 747

3 747

18 455

5 811

24 266

81 500

25 OOO

106 500

195

o

195

l 500

l 500

2 040

2 040

23 458

368

23 826

86 749

o

86 749

150 OOO

150 OOO

191 902

178 908

370 810

5 310

o

5 310

Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön

8 563

8 563

24.

Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kivül összesen

8 563

o o

8 563

25.


224 230

184 719

408 949


műszer

kiadások összesen

2 500

beszerzés

Diákok Sportegyesülete


kiadások pénzeszközátadások és kölcsönök összesen

előtei~Jesztéshez

eFf-ban

kiadások, pénzeszközátadások, és támogatási kölcsönök

2 500


Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám L

3.

2.

Feladat megnevezése

4.

2012. évi

Előirányzat

2012.06.30

előirányzat

módosítás

előirányzat

Megjegyzés

Polgármesteri Hivatal l.

Vagyoni értékű jogok vásárlása Vagyonértékű jogok

3.

vásárlása

Vagyomértékű jogok

12 942

vásárlása (bölcsődék)

Vagyoni értékűjogok Kis-Pongrác projekt

381

13 323 Intézményi hk.

!408

l 408 Intézményi hk.

511

511 Intézményi hk.

5.

Vagyoni é1·tékű jogok vásárlása összesen

6.

Szellemi tennékek vásá•·lása Honlapfejlesztés

l OOO

16


8.

Szellemi te•·mékek vásárlása összesen

l OOO

16

l 016

9.

Telkek vásárlása

10.

Széchenyi Általános Iskola gumitégla burkolat

12 942

2 300

15 242

436


IL

Újköztemető előtti körforgalmú csomópont

210 OOO

127


12.

Telkek vásál'lása összesen

210 OOO

563

210 563

13.

Épületek vásárlása létesítése

14.

Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése

698


15

Szent László Általános Iskola homlokzati címer

445


16.

Újhegyi sétány Közösségi ház kivitelezés

74992

-70 OOO

4 992 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat

17.

Épületek vásárlása létesítése összesen

74 992

-68 857

6135

18.

Egyéb építmények vását·lása, létesítése

19

Harmat u. 88. Általános Iskola

20.

Földutak szilárd burkolattal való ellátása

21.

Csomópont (Köér-Gergely)

2 617

2 617 381

7 618 496

7 999 Kormányhk. 496 264/2012. (V. 17.) KÖKT határozat

22.

Új köztemető elötti köTforgalmú csomópont

33 274

33 274

23

Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése

4 001

4 001

8 001

24

Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása

25.

Kismartani út átépítése

26.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen

8 001 3 500

48 274

11614

3 500 264/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 59 888

14. me/Jék/et az előtefjesztéshez e.Ft-ban


Sorszám

l.


27.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

28.

Számítógépek beszerzés

4.

3.

2. 2012. évi

Előirányzat

2012.06.30

előirányzat

módosítás

előil·ányzat

l 260

626

l 886 Intézményi hk. lll

29

Hálózati eszköz beszerzés

lll

30

Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének

ll 5

l 572


31.

Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése

615

l 340


32.

Pedagógiat Szaigáitató számítástechnikai eszköz beszerzés

345

33

Sportközpont számtechnikai eszköz vásárlás

34.

Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja

345 38

38 Intézményi hk.

924


35.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen

36.

Gépek, be•·endezések és felszerelések vását·lása

37.

Gép, berendezés Bölcsődékbe

liO

ll O Intézményi hk.

38.

Gép, berendezés Óvodákba

643


39.

Gép, berendezés Általános Iskolába

40.

Gép, berendezés Önkormányzat részére

41

Nagyértékű

42.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

43.

Képzőművészeti

44.

Képzőművészeti

45.

Képzőművészeti

2 446

483

kommunikációs eszköz 483

4 500

6 946

-!32


l 364


171

!71 Intézményi hk.

2 156

2 639

alkotás

alkotás, bronz zászló alkotás összesen

46.

Hangsze•· vásá1·lás

47.

Hangszer vásárlás , Önkormányzat

48.

Hangszer vásárlás összesen

49.

Polgármesteri Hivatal beruházási munkái összesen

350 137

228


228

228

262


262

262

-47 218

302 919

Megjegyzés

14. me/lék/et az előterjesztéshez eFf-ban


Sorszám l.



50.

3.

2.

4.

2012. évi

Előirányzat

2012.06.30

előirányzat

módosítás

előirányzat

Megjegyzés

Zrt.

T el kek vásárlása

51

Szánkódomb növénytelepítés

40 OOO

40 OOO

52.

Telkek vásárlása összesen

40 OOO

40 OOO

53.


54.

Állagmegóvási munkák

131 624

·35 812

95 812 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat

55.

Állomás utca 5.

2 800

2 800

56.

Mádi u. 15/b. lakásvásárlás

6 400

6 400

57


!44 472

!44 472

58.

Mádi u. 4-6. óvoda- tomaszoba

27 089

27 089

bölcsőde

59.

Halom u.

5 OOO

25 400

60

Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés

építés

!50 OOO

-149 591

61.


467 385

-160 003

101 125

·99 625

62.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

63

Termálv:ízkutatás

30 400 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 409 11512012. (III. 22.) KÖKT határozat 307 382

l 500 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat

!3 OOO

!3 OOO Intézményi hk.

l 500

35 OOO Intézményi hk.

64.

Feltámadt Krisztus templom vízelvezetés kiépítése

65

Játszótér

33 500

66.

Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés

90000

90 OOO

67

Forgalomtechnikai munkák

2 053

2 053

68.


69.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

70.

Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)

71.

TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés

72.


73.


Zrt. beruházási munkái összesen

226 678

-85 125

3 435

200

141553


449

449

3 435

649

4084

737 498

-244 479

493 019

KŐKERTKft.

74.

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

75

Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése

5 258

5 258

76

Közterületek lekerítése

2 500

2 500

77.

Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen

7 758

7 758

78.

KŐKERT Kft. be111házási munkái összesen

7 758

7 758

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 79.

Kőbányai

80.

Kőrósi



81.

Kőbányai

82

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen

83.

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN


200

200 pénzmaradvány rendelet

2 702

2 702 pénzmaradvány rendelet

610

l 095 393

610 pénzmaradvány rendelet

3 512

3 512

-288185

807 208

15. me/lék/et az előterjesztéshez eff-ban

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

Sorszám

l.

2.


4.

3. 2012. évi

Előirányzat

előirányzat

módosítás

5.

2012.06.30

Megjegyzés


Épületek felújítása

2

Füzér u. 32.- Helytörténeti

3.

Harmat Iskola felújítás KEOP épület energetika

4

Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika

5.

KEOP

Kőbányai

Gépmadár óvoda

64721

3 009

6.

KEOP

Kőbányai

Zsivaj óvoda

53 260

3 009

56269 Intézményi hk. 67 730 Intézményi hk. 56 268 Intézményi hk.

Gyűjtemény

tervezése

2 400

2 400 204 335

9 907

214 242 Intézményi hk. 16 446

16 446

7.

KEOP Fecskefészek

bölcsőde

64 721

3 009

8.

KEOP Apró Csodák

bölcsőde

53 260

3 008

9

KEOP

kiegészítő Kőbányai

Gépmadár óvoda


34 604

34604

10.

KEOP


Zsivaj óvoda

10000

10 OOO

ll

KEOP

kiegészítő

Fecskefészek bölcsőde

34604

34 604

12

KEOP

kiegészítő

Apró Csodák bölcsőde

10000

10 OOO

13.

Épületek felújítása összesen

14.

Egyéb építmények felújítása

15.

Bihari-Balkán lakótelep sportpálya felújítás

16.

Balesetveszélyes játszóterek felújítása

17.

Egyéb építmények felújítása összesen

18.

Polgármesteri Hivatal felújítási munkái összesen Kőbányai Vagyonkezelő

19.


20.

Fővárosi

21.

Bihari u. 15.

22.

Feltámadt Krisztus templom felújítás

felújítás

23.

Kápolna téri Általános Iskola felújítás

24.

Gyermekek Átmeneti Otthona felújítás

25

Vaspálya u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése magastető

26

Zsivaj u. óvoda-

27.

Mádi u. 4-6. - óvoda -

28.

SaJgótarjáni út 47. óvoda felújítás tervezése

29.

SaJgótarjáni u.

építés, hiányzó helyiségek tervezése

magastető

bölcsőde-

kialakítás tervezése

hiányzó helyiségek tervezése

21942

570 293

18 796

-18796

3 270

-3270

22 066

-22 066

o

570 417

-124

570 293

O 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat

O Intézményi hk.

Zrt.

Társasház felújítási pályázat tető

548 351

475

475

4 574

4 574

375

375 217000

217000

o

l 530

47

47

l 350

l 350 345

495

l 530 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendele

-345

O Intézményi hk.

346

346 Intézményi hk. 495


Kőbányai Önkormányzat felújítási kíadásai

rendelő

30

SaJgótarjáni u. 47. orvosi

31.

Fokos u. 5-7. felújítás

32

KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda

33.

KEOP

34

SaJgótarjáni 47.

tetőfelújítás

13 500

13 500

35

LÉLEK-Pont program felújítási költségei

59100

59 100

36.

Bihari u. 8/c. felújítása

kiegészítő

felújítása

Apró Csodák Bölcsőde

Idősek

Klub

37.


38.


39.

Járda felújítás (Petrőczy u. 58-64., Sörgyár u., Gitár u. 23., Ujhegyi út, Kéknyelű u. 4., Harmat u. 158-160 .. Balkán u. Dömsödi u. Gergely u.. SibrikMiklós út 30.)

40.

Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány

41.


42.


Zrt. felújítási munkái összesen

17 332

17 332

21 OOO

21 OOO

2 438

-2 438

2 438

-2 438

o

848

340 469

-3 345

10 OOO

-900

O 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat O 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat


337 972

9100 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 2 400 307/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat

2 500

-100

12 500

-1 OOO

11500

352 969

-4 345

349 472


43. 44.


45.

Kőbányai

46.


47.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN


6 179

6 179 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendele

440

440 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendele

o

6 619

6 619

923 386

2150

926 384

J 6. me/lék/et az


előterjesztéshez

eFt-ban

Sorszám

l.

2. Megnevezés

l.

Működési

2.


3.

Polgármester

4.

3. 2012. évi

Előirányzat

2012.06.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

célú általános tartalék 20 OOO

-ll 937

8 063

4.

Általános tartalék

19 003

-9 050

9 953

5.

Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

10 OOO

o

10 OOO

6.

Közalkalmazottak előre nem tervezett

100 OOO

-49 388

50 612

7.

Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka

2 081

o

2 081

8.

Intézményi továbbképzés tartaléka

5 844

-4 834

l 010

9.

Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka

24 808

24 808

10.

Tűz-

o o

ll.

2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

12.

bérjellegű

kifizetéseinek tartaléka

és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka

592

592

44 636

-27 761

16 875

Információs táblák tartaléka

3 OOO

-25

2 975

13.

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka

l 568

o

l 568

14.

KMOP 5 .l. l/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka

48 696

-28 OOO

20 696

15.

Körösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka

5 656

5 656

16.

Bölcsődei

o

o o

15 OOO

-15 OOO

o o

17.

álláshely

Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

18.


l 813

l 813

19.

Kőbánya

l 725

l 725

20.

Kőbányai

települési, nemzetiségi önkormányzatok

190

190

21.

Kőbányai

civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása

22.

SportegyesüJetek sportcélú támogatása

o o

o o

23.

Egyházak támogatása

l 900

l 900

300 884

-140 367

160 517

számít Rád ösztöndíj működésének

támogatása

24.

Működési

25.


26.


15 OOO

-14 552

448

27.

Felhalmozási célú tartalékok összesen

15 OOO

-14 552

448

28.

Mindösszesen

315 884

-154 919

160 965

célú tartalékok összesen

17. me !lék/et a 4/2012. (Il. 27.) ónkormányzati rendelethez eFt-ban

Céltartalékok

Sorszám

l.

2.

Megnevezés l.

Működési

4. 2012. 06. 30.

3.

2012. évi

Előirányzat

előiránvzat

módosítás

Rendelkezési jogkör

előiránvzat

célú céltartalékok

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

50 OOO

Köztisztviselők

52 588

52 588


17 500

17 500


(felm. idő, végkieL, j ub. jut., nonn. jut., bkv.)

4.

Intézményvezetőkjutalmazása

5.

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513·516)

6.

7.

(Humán terület)

-22 640

27 360 Képviselő-testület

O Képviselö-testület

5 OOO

-5 OOO

TÁMOP 3 .4. 3 fenntartási koltsége (517-519)

2 OOO

-2 OOO

O Képviselő-testület

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

2 500

o


8.

Kőbányai

Diákok SE

6 OOO

-6 OOO

O Képviselő-testület O Képviselő-testület

9.

Bölcsődék

82 631

-82 631

10.

Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járulék

28 657

-28 657

ll.

DHK megállapodás

30 OOO

30 OOO


12.

Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány

300

300


13

Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja

11 928

ll 928


14.

Idősek

20


15.

Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése oktatási ágazat

5 OOO

16.

Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése szociális ágazat

1 746

17

Szociális támogatás

25 OOO

-25 OOO

85 949

-85 949


35 432


technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka

üdültetése

18

Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása

19

Bevételi kiesések ellensúlyozása

20

DSK és DSE csoportok támogatása

21.

Tolerancia program

22

Iskolai táborok támogatása

23

Ingyenes tankönyvtámogatás

4 OOO

20 OOO

8 OOO

Úszástámogatás

3 OOO

Intézmények informatikai normatíva

9 309

Diáksport eredményesség

Összesen

28.

Fejlesztési célú céltartalékok

29

Pályázatok ömésze

30

Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)

31

Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás

32

Beruházások tervezése

l 746

-12 406



7 594 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 200 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

-8 OOO

O Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 25 344 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

25 344

25

27.

5 OOO Képviselö-testület

200

24.

26

-3 980


-1200

l 800 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 9 309 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 2 OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

2 OOO 478 652

-248 031

20 OOO

-12 OOO

32 729

230 621

8 OOO


32 729


1 OOO

-1 OOO


45 OOO

-45 OOO


Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat

4 OOO

4 OOO Népjóléti Bizottság

34.

Védőnők

2 OOO

2 OOO Népjóléti Bizottság

35.

Összesen

\04 729

-58 OOO

46 729

36.

Céltartalékok összesen

583 381

-306 031

277 350

eszközfejlesztése

18. melléklet az elóterjesztéshez eFI-ban

Működési

Kőbányai Önkormányzat és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása

l.

2.

Sorszám

Megnevezés

2012. 06. 30.

2012. 06. 30.

2012. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

működés

felhalmozás

összesen

müködés

felhalmozás

összesen


8 672 564

Orrkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA

5

Müködési célú

6.

Továbbadási célú

7.

Működési

8.

Önkonnányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

9.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

támogatésértékű működési

bevétel

7.

2012. 03. 22.

2

Müküdési célú pénzeszköz átvétel

6.

5.

2012. 03. 22.

Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)

3.

4.

3. 2012. 03. 22.

l.

4.

mérlegszerűen

983 971

815759

983 971

9 290 564

8 672 564

3 323 IlO

3323110

3 447 661

7 200

7 200

10 735

10 735

357 150

357 150

411 281

411 281

815759 618 OOO

618 OOO

9 290 564 3 447 661

bevétel

célú kölcsön visszatérülése

ll.

Felhalmozási célú támogatésértékű bevétel

12

Továbbadási célú felhalmozásibevétel

n

Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja

14.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

15.


16.

Pénzmaradvány igénybevétele müködési célra

17

Működési

13175 783

l 177 543

1177543

511 401

511 401

88 522

88 522

108 522

108 522

196 467

196 467

196 467

196 467

280 008

280 008

152 716

152 716

70 372

70 372

50 372

50 372

2 430 912

15 606 695

l 637 478

15 163 690

522 611

522 611

13 526 212 856 788

522 611

856 788

856 788

hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

18.

Előző

19.

Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

20.

Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

évi pénzmaradvány

21.

Előző

22

Rövid lejáratú hitelfelvétel

működési

célú igénybevétele

évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

23.

Hosszú lejáratú hitelfelvétel

24.

Értékpapírok bevételei

25.


26.

Függő,

átfutó,

kiegyenlítő

27.

Bevétel összesen

28.

Kiadások

522 611

o

856 788 l 140 218

1140 218

1140 218

95 OOO

95 OOO

o

95 OOO

95 OOO

17 281013

14 383 OOO

2 872 696

17 255 696

l 009 207

l 009 207

l 009 207

142 500

142 500

o

142 500

142 500

13 698 394

3 582 619

o

o l 140 218

l 009 207

o

bevételek

5 225 577

29.

Személyi juttatások

4 886471

4 886 471

5 225 577

30

Munkaadókat terhelő járulékok

l 279 896

l 279 896

l 368 416

l 368 416

31.

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)

5 869 904

5 869 904

5 929 505

5 929 505

32

Működési

842 357

842 357

912 537

912 537

33

Szociálpolitikai ellátások

537 199

537 199

566 854

566 854

34.

Működési

21 OOO

21 OOO

35 716

35 716

35.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 176

2176

11497

ll 497

36.

Rövid lejáratú hitel kamata

50 OOO

50 OOO

46 585

46 585

37.

Beruházás és pénzügyi befektetés

l 095 393

l 095 393

807 208

807 208

38.

Felújítás

923 386

923 386

926 384

926 384

39.

Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-jának befizetése

280 008

280 008

152 716

152 716

40

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

197 212

197 212

376 120

376 120

18 455

18 455

24 266

24266

8 563

8 563

8 563

8 563

célú pénzeszköz átadás célú támogatásértékű kiadás

41.

Felhalmozási célú támogatásért. kiadás

42.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés

43.

Továbbadási célú felhalmozási kiadás

44

Hosszúlejáratú hitel kamata

45.

Kiadások összesen

13 489 003

121 753

121 753

2 644 770

16 133 773

14 096 687

118 753

118 753

2 414 010

16510697

46


300 884

15 OOO

315 884

160 517

448

160 965

47.

Céltartalék

478 652

104 729

583 381

230 621

46 729

277 350

779 536

119 729

899 265

391138

47177

438 315

2 461187

17007721

247 975

247 975

48.

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

49.

Előző

50.


51.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

52.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

53.

Értékpapírok vásárlása

54.

Finanszírozás kiadásai összesen

55.

Függő,

átfutó,

kiegyenlítő

58 709

58 709

évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás 2 764 499

17 033 038

247 975

247 975

o

247 975

247 975

o

247 975

247 975

14 268 539

14 546 534

kiadások

56.

Kiadások összesen

14 268 539

3 012 474

17 281 013

14 546 534

2 709162

17 255 696

57.

Költségvetési hiány-többlet

-l 092 756

-333 587

-l 426 343

-1020322

-823 709

-1844031

58

Finanszírozási hiány-többlet

o

-105 475

-105 475

o

-152 975

-152 975

59.

Összes hiány

-l 092 756

-581 562

-1674318

-1020322

-l 071 684

-2 092 006

60

Hiány

522 611

l 009 207

l 531 818

856 788

l 140 218

l 997 006

61.

Hiány külső fianszírozása

570 145

-427 645

142 500

163 534

-68 534

95 OOO

belső

finanszírozása

Működési

l.

Működési

4.

3.

2.

l\fegnevezés

Sorszám


és felhabnozási bevételek és kiadások alakulása

2012. 03. 22.

2012. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

2013. évi

5. előirányzat

2014. évi

előirányzat

bevételek és kiadások

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll.

Intézményi működési bevételek (ért. t. e. ÁFA nélkül) Önkormányzat saiátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú támogatásértékű bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel bevétele Rövid lejáratú érté](papírok kibocsátása Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

12.

Működési

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Személyijuttatások Munkaadót terhelő j árulék ok Dologi és egyéb tolyó kiadások (ért. t eszk. ÁFA b. n.) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbelijuttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú működési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnala Rövid lejáratú értélq>apírok beváltása, vásárlása Tartalékok Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás

26.

Működési

27.

Felhalmozásibevételek és kiadások

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú_!J_énzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Továbbadási célú felhalmozásibevételek Felhalm célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. Értékesített tárgyi eszközök és immal javak áfá-ja Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

40.

775 759 8 558 263 l 673 243

775 759 8 558 263 l 673 243

293 OOO

293 OOO

15 001 OOO

11300 265

11300 265

4 886 471 l 279 896 5 869 904 l 379 556 21 OOO 2 176

5 225 577 l 368 416 5 929 505 l 479 391 35 716 11497

3 837 859 973 496 4 736 309 l 237 551 21 OOO 2176

4 029 752 l 022 171 4 623 772 1113 796 18 900

50 OOO

46 585

60 OOO

60 OOO

779 536

391138 58 709

431 874

431 874

14 268 539

14 546 534

11300 265

11300 265

l 177 543 88 522

511 401 108 522

88 522

20 OOO 88 522

196 467

196 467

753 604

678 406

70 372 280 008 142 500

50 372 152 716 95 OOO

43 862

39 476 5 257

l 009 207

l 140 218

771139

694 025

Felhalmozási célú bevételek összesen

2 964 619

2 254 696

l 657 127

l 525 686

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Felhalmozási kiadásokÁFA-val együtt Felújítási kiadásokÁFA-val egyiitt Ért. tárgyi eszközök, immal javak utáni áfa bef. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhahnozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú telhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel karnala Tartalékok

l 095 393 923 386 280 008 197 212 18 455 8 563

807 208 926 384 152 716 376 120 24 266 8 563

639 084 549 511 81 500 2 500 8 563

639 084 409 366 5 257 81 500 2 500 8 563

247 975 121 753 119 729

247 975 118 753 47 177

254 216 121753

257 663 121753

51.

Felhahnozási célú kiadások összesen

3 012 474

2 709 162

l 657 127

l 525 686

52.

Önkormányzat bevételei összesen

17 281 013

17 255 696

12 957 392

12 825 951

53.

Önkormányzat kiadásai összesen

17 281 013

17 255 696

12 957 392

12 825 951

célú bevétel összesen

célú kiadások összesen

815 759 9 290 564 3 323 110 7 200 357 150

983 971 9 290 564 3 447 661 10 735 411 281

522 611

856 788

14 316 394

20 mel!éklet a:: előterjesztéshez eFl-ban

Kőbányai Önkormányzat Előirányzat

l.

2.


3.

2012. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

Nyitó

Bevételek

l. hó

6.

II. hó

o

e~yenle~

l. 2.

5.

4

2012. 03. 22.

felhasználási iitemte.-'V

-600 940

7.

III. hó -1146 210

9.

8.

IV. hó

v. hó

ll.

10.

VI. hó

VII. hó

-581170

312 644

-401321

1256 444

13.

12.

VIII. hó 624 027

IX. hó 91 756

15.

14.

x. hó 81713

XI. hó l 019 403

XII. hó 83 008

3.

IntézméJ1yi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)

815 759

983 971

65 631

69 862

102 628

85 409

103 120

119 749

!Ol 841

61 400

40 933

!34 017

!7 219

82 !62

4.


9 290 564

9 290 564

90 676

!92 129

l 509 !59

l 762 885

!84 975

456 631

!24 679

!63 978

l 552 825

2110445

281 969

860 213

5.

Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA

3 323 110

3 447 661

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

6.

Működési


7 200

10735

7 200

2 035

7.

Működési

célú

357 ISO

411281

21 013

95 047

8.


522 611

856 788

1177 543

511 401

88 522

108 522

7 735

196 467

196 467

3 973

támogatásértékű működési

bevétel

23 924

21 013

25 339

27 618

l 500 23 920

23 640

51 167

21 0! 3

21 013

56 572

50 833

56 331

43 387

226 326

68 277

66 247

9 648

8 693

!5 487

!5 573

20 914

!3 044

bevétel

9.

Működési

10

Rövid le"áratú hitel bevétele

ll.

Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása

12.

Műk.

célú

13.

Műk.

célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

14.

Önkormányzat felhalmozási és töke ·ellegű bevételei

15.

Önkormányzat sa"átos felhalmozási és tőke ·ellegű bevételei

16.

Fe.lesztési célú támogatások

17.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

18.

F elhalmozási cél ú támogatásértékű bevétel

19.

Továbbadási célú felhalmozási bevételek

célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

előző

évi pénzmaradvány igénybevétele

20.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

703 72

503 72

21.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális ·avak áfá-·a

280 008

152 716

22.

Hosszú le.áratú hitel

142 500

95 OOO

23.

Hosszú le.áratú értékpapírok kibocsátása

24.

Felh. célú

l 009 207

1140 218

25.

Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

26.


17281 013

17 255 696

előző


856 788

4 315

617 4

617 4

6 !74

9 365

8 063

52 895

617 4

7104

107 !59

32 441

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 377

13 725

!5 209

ll 714

75 747

18 434

!7 887

614 327

618 932

2 113 853

2 872 802

717 507

1418 248

95 OOO

l !40 218

471 851

576 483

2 025 605

2 !81 098

619 153

3 025 836

20 me/lék/el az ehJter;esztéshez eFf-han

Kőbányai Önkormányzat Elői•·ányzat

2.

l


3

4.

2012. 03. 22.

2012. 06. 30.

előirányzat

előirányzat

felhasználási iitemtct-v

6

5.

I. hó

II. hó

8.

7.

III. hó

IV. hó

9.

v. hó

ll.

10.

VI. hó

VII. hó

12.

VIII. hó

13.

IX. hó

15.

14.

X. hó

XI. hó

XII. hó

27.

Kiadások

28.


4 886 471

5 225 577

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 604

435 500

435 447

29.

Munkaadót terhelő "árulékok

1279 896

1368 416

114 035

114 035

114 035

114 035

114 035

114 035

114 035

114 035

114 035

114 035

114 035

114 035

30.


5 869 904

5 929 505

463 332

450 761

493 987

492 386

493 987

511 953

460 960

443 053

532 885

510 293

525 473

550 436

31.

Működési

célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

842 357

912 537

ll 124

37 679

86 216

!05 991

63 832

106 812

85 578

107 050

105 781

85 258

117 215

32.

Működési


21 OOO

35 716

10 831

913

33.

Szociáloolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai

539 375

578 351

48 206

48 206

52 323

52 323

57 685

34

Működési

35.


36.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

37.


50 OOO

46 585

38.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

40 785

42 035

48 206

23 972 47 402

47 402

41 011

52 769

célú kölcsönök nvújtása és törlesztése működési

kiadás

39.

Működési

40.

Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt

41. 42.

46 585

7 271

779 536

391 138

t 095 393

807 208

Felú"ítási kiadások ÁFA-val együtt

923 386

926 384

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális ·avak utáni áfa bef.

280 008

152 716

43.


197 212

376 120

44.


18 455

24 266

8 563

8 56

l 008

célú tartaiékek

45.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

46.

Továbbadási célú felhalmozási kiadások

47.

Hosszú le" áratú hitel visszafizetése

247 975

247 975

48

Hosszú le.áratú hitel kamata

121 753

118 753

49.

Felhalmozási célú tartaiékek

119 729

47177

50.

Előző

51.

Kiadások összesen

52.

Záró egyenlel!:

8 069

10 978

30 81

22493

161 506

59 724

20 664

17281 013

17 255 696

63 430

140 877

87 529

279 234

222 044

82 328

102 449

194 670

162173

92 759

62 744

13 725

15 209

ll 714

75 747

18 434

17 887

48 070

30 819

20 547

10 274

53 420

24 266 3 389

l 053

3 113

67 829

55 881

68 384

55 881

29 840

29722

29 239

29 952

58 709

évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás

64 569

!55 461 305 930

18 952

28 225

58 709 l 072 791

1121 753

l 460 565

l 287 284

l 333 118

1368 071

1246 745

1151203

2 123 897

l 935 112

1653 902

-600 940

-1146 210

-581 170

312 644

-401 321

l 256 444

624 027

91 756

81713

l 019 403

83 008

t 501 254

o

Kőbányai Önkormányzat Hosszúlejáratú hitelek állománya

Idősek Időszak:

év

n, év

2003

Hitelállomány

Idősek

Otthona-kamattámog. Töketörlesztés

Kamat

503 540 942

Hitelállomány

Otthona - célhitel Tőketörlesztés

21. me/léklet az

eFt-ban

Kolozsvári u. 29-31. kamattámog. Kamat

Hitelállomány

T őketörlesztés

Kamat

Kolozsvári u. 29-31. célhitel Tőketörlesztés

Hitelállomány

Kamat

502 565 058

2004 2005

23 580 OOO

23 550 OOO

2006

31 440 OOO

31 400 OOO

7 OOO OOO

300 OOO

2007

39 300 OOO

39 250 OOO

15 500 OOO

600 OOO

592 871 444

7 085 056

2008

31440 OOO

31400 OOO

17 500 OOO

600 OOO

2009

31 440 OOO

31 400 OOO

19 500 OOO

650 OOO

2010

31 440 OOO

14 814 751

31 400 OOO

26 050 579

21 500 OOO

21 915 173

700 OOO

356 570

20 ll

31 440 OOO

15136819

31 400 OOO

25 287 371

23 500 OOO

23 855 366

750 OOO

323 755

20 ll

záró

283 460 942

l.

275 600 942

7 860 OOO

4 046 405

274 915 058

3 485 056

488 371 444 7 850 OOO

6 885 329

Il.

267 740 942

7 860 OOO

3 977917

267 065 058

7 850 OOO

6 768 561

lll.

259 880 942

7 860 OOO

3 864 469

259 215 058

7 850 OOO

6 647 546

2012

12 500 OOO

3 085 056

13 OOO OOO

252 020 942

7 860 OOO

3 792 240

251 365 058

7 850 OOO

6452151

7 860 OOO

3 597 599

243 515 058

7 850 OOO

6 !20 739

6 505 658

Il.

236 300 942

7 860 OOO

3 524 124

235 665 058

7 850 OOO

5 995 476

III.

228 440 942

7 860 OOO

3 410 676

227 815 058

7 850 OOO

5 865 965

449 371 444

13 500 OOO

14 OOO OOO

7 860 OOO

3 333 461

219 965 058

7 850 OOO

5 670 570

2 699 987

212 115 058

7 850 OOO

5 356 !49

ll.

204 860 942

7 860 OOO

2 616 539

204 265 058

7 850 OOO

5 222 391

5 981 074

Ill.

!97 OOO 942

7 860 OOO

2 503 090

196415058

7 850 OOO

5 084 384

6 046 800

!81 280 942

7 860 OOO

2 251 !81

!80 715 058

Il.

173 420 942

7 860 OOO

2 162 746

!72 865 058

Ill.

!65 560 942

7 860 OOO

2 049 298

7 860 OOO

l 957 123

2015 IV.

!57 700 942

7 850 OOO

15 500 OOO

7 850 OOO

4 302 803

157 !65 058

7 850 OOO

4 107 408

5 378 719

5 261 791

149315058

7 850 OOO

3 826 969

2 !62 746

!41 465 058

7 850 OOO

3 676 220

Ill.

134 120 942

7 860 OOO

2 049 298

133 615 058

7 850 OOO

3 521 222

7 860 OOO

l 957 123

125 765 058

126 260 942

15 529 678

7 850 OOO

3 325 827

!25 765 058

26 392 582

30 285 30 617 450 OOO 20 670 20 221 485 056

165 015 058

2 251 181

450 OOO

450 OOO

5 547 634

4 449 305

7 860 OOO

!26 260 942

390371444

39 683

935 056

7 850 OOO

7 860 OOO

IV.

15 OOO OOO

4 591 559

141980942

40 565 l 385 056

5 704 523

!49 840 942

2016

405 871 444

14 500 OOO

4 888 989

Il.

450 OOO

6 119 146 420 871 444

5 831290

l.

50 512 l 835 056

7 860 OOO

7 850 OOO

49 963

6 255 127

220 580 942

!88 565 058

58 064 400 OOO

6 456 269 435 371 444

212 720 942

2 415 902

59 355 2 285 056

l.

7 860 OOO

400 OOO

6 386 902

IV.

!89 !40 942

68 197 2 685 056

244160942

l.

67 456

6 837 004 462 871 444

l.

IV.

400 OOO

6 762 688

6 650 228

2014

75 364

6 864 061 475 871 444

IV.

2013

2017203 0

282 765 058

5 608 597 374 371 444

357 871 444

16 OOO OOO

10 606

o

10 722 485 056

o

16 500 OOO 5 085 771

5 141 658 340 871 444

előterjesztéshez

17 OOO OOO 4 897 414 340 871 444

82 698 !28

o

o

Kőbányai Önkormányzat Hosszúlejáratú hitelek állománya

Főv.

Városrehab támogatás

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamat

Hitelállomány

Raiffeisen hitel

Tőketörlesztés

Kamat

Kamat

Tőketörlesztés

Hitelállomány

45 391 377 9 078 276

389 461 482

9 078 276

1226 035 150

9 078 276

183 323 386

136 226 124 20 369 265

23 570 850

9 078 276

141 386 260

34 773 192

17 448 716

10 766 992

9 078 276

141 386 260

35 072 276

!7 448716

9 907 598

o

l 272 476 332

35 346 565

9 046 865

174487142

4 362 179

2 921351

o o

l 237 !29 767

35 346 565

8 802 355

!70 124 963

4 362 179

2 842 396

95 OOO OOO

l 201 783 202

35 346 565

8 557 845

!65 762 784

4 362 !79

2 763 440

95 OOO OOO

l !66 436 637

35 346 565

8 313 335

!61 400 605

4 362 !79

2 684 485

95 OOO OOO

l 131 090 072

35 346 565

8 068 825

!57 038 426

4 362 !79

2 605 529

95 OOO OOO

o o o o o

l 095 743 507

35 346 565

7 824 316

!52 676 247

4 362 !79

2 526 574

95 OOO OOO

l 397 059

861 175

l 060 396 942

35 346 565

7 579 806

148314068

4 362 !79

2 447 618

93 602 941

l 397 059

848 511

l 025 050 377

35 346 565

7 335 296

143951889

4 362 !79

2 368 663

92 205 882

l 397 059

835 846

989 703 812

35 346 565

7 090 786

!39 589 710

4 362 !79

2 289 707

90 808 823

l 397 059

823 !82

954 357 247

35 346 565

6 846 276

!35 227 531

4 362 179

2 210 752

89 411 764

l 397 059

810 518

919 010 682

35 346 565

6 601 766

!30 865 352

4 362 !79

2 131 797

88 014 705

l 397 059

797 853

883 664 117

35 346 565

6 357 256

!26 503 !73

4 362 179

2 052 841

86 617 646

l 397 059

785 189

848 317 552

35 346 565

6 112 747

122140994

4 362 !79

l 973 886

85 220 587

l 397 059

772 525

812 970 987

35 346 565

5 868 237

117 778 815

4 362 179

l 894 930

83 823 528

l 397 059

759 860

777 624 422

35 346 565

5 623 727

113416636

4 362 !79

l 815 975

82 426 469

l 397 059

747 196

742 277 857

35 346 565

5 379217

109 054 457

4 362 179

l 737 019

81 029 410

l 397 059

734 532

706 931 292

35 346 565

5 !34 707

104 692 278

4 362 !79

l 658 064

79 632 351

l 397 059

721 867

671584727

35 346 565

4 890 !97

100 330 099

4 362 !79

l 579 108

78 235 292

l 397 059

709 203

636 238 !62

35 346 565

4 645 687

95 967 920

4 362 179

l 500 !53

76 838 233

l 397 059

696 539

600 891 597

35 346 565

4401177

91 605 741

4 362 !79

l 421 !98

75 441 !74

l 397 059

683 874

600 891 597

37 410 008

91 605 741

12080177

75441174

15 083 231

l 307 822 897

o -

63 273 498

208 224 601

előterjesztéshez

eFt-ban

Célhitel

MFB refin. Hitel kamattámog.

Tőketörlesztés

Hitelállomány

21. me!léklet az

178 849 321

--·-··-

o 745 038 745 038 745 038 861 175

22 me/lék/et az elötetjesztéshez eFt-ban

EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

l.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

9.

8.

10. 2012. 06. 30. pályázati bevétel

2012.06.30. pályázati kiadás Sorszám Pályázat címe

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

járulékok

Működési

Dologi kiadások

l.

Kőbányai Önkormányzat

2

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Hanna! Iskola)

3.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.

4.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)

5.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.

6.

KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab

7.

TÁMOP-3.1.4/0811 Kompeleneia alapú oktatás

8.

TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbáoyai tehetségekért fenntartás

l 882

508

4 652

9.

T ÁMOP-3.4.3 Kőbáoyai tehetségek fenntartás

!362

368

2 821

10.

T ÁMOP 3.1.6 Táguló világ

221

60

!290

373

célú pénzeszköz átadás

Felhalmozási célú Felhalmozás pénzeszköz átadás

22 139

Céltartalék

Összesen

214 242

236 754

16 446

16 446

247 997

278 476

Pályázati bevétel

97 367

ll.

12. 13. !4.

746

29 733

89 208 102 041

!95

!49 542

89 208 20 696

301 405

l 568

8 610

!490

TÁMOP-5.2.5.-0811-2008-0 126 Gyennekekés fiatalok integrációs programjai

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér. Liget tér intermodális csomópont vizsgálata Kőrösi

28 931

6 586

!490

o 449

4 551

2 083

2 020

2 232

2 232

!3 627

!3 627

Csoma Sándor KKK

T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyomáoyápolás. értékmegőrzés

és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel

!5.

TÁMOP-3.2.ll/IO/l Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbáoyáo

16.

Kőbányai

17.

TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása fenntartás

!8.

TÁMOP-3.4.3-0811/2009-0021 Kőbányai tehetségek

19.

Összesen

2 600

608

22 456

25 664

25 664

5 200

l 232

8 804

15 236

!5 236

210

57

93

360


2 882 15 476

2 833

211 378

28 931

195

717 884

22 264

2 882

2 882

998 961

149 818

23. mefléklet az

Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

előteJjesztéshez

el;t-ba11

2.

Sorszám

4.

3.

5.

6.

7.

r-~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~-+~~~~--f~~~~~t-~~~~+-~~~~-j

Határozatszámi Hivatkozási sz~"im

Tartalom

1997. évi Fővárosi Önkormányzat

Gyógytesnevelés

egylittműködési

2013

2012

3 OOO

2014

2015

Rendelet szerinl Rendelet szerio

2016

Rendelet szerint Rendelet szerint

megállapodás

2.

1001/2000.

3.

1401/2003.

4.

2004.január 29.

5.

1438/2004.

Kolozsvári u. 29·31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel

26 300

"·

2004. december 13·án kötött ellátási szerzödés

ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.

4 131

BRFK támogatás

Idősek

Otthona építéséhez felvett hitel

Kőbányai

2005. április 27·én kelt megállapodás

Kőbányai


Ifjúsági Sportegyesület

l 0 OOO Rendelet szerin

62 840

62 840

15 OOO Rendelet szerin

28 350

Rendelet szerin

62 840

Rendelet szerin

30 400


62 840

62 840

Rendelet szerint Rendelet sze ri nt

32 436

7 500 Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerin

33 500

Rendelet szerint

X.

Közoktatási támogatás 1/14/328/2006.


9.

398/2006.

Sikeres Magyarországért hitelprogram, általános beruházási célok, önk.infrastruktúra fejlesztése

158 835

158 835

158 835

158 835

158 835

10.

618·620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XL 20.)

Panelprogram támogatások 1·11. ütem

86 749

86 749

86 749

64 492

40 226

ll.

187/2007. (IL 15.)

Down Alapítvány

13 OOO

12.

1301/2007. (XL 15.)

Nemzeti Kataszteri Program Közhaszn ú Társasággal további 5 évre (20 !2· ig) a ker. digitális földmérési alaptérképének használata

2 413

13.

1551/2007.(XIL 18.)

"Szemünk fénye" program Intézményeknél

14.

1469/2008. (X. 16.)

15.

718/2009. (V. 21.)

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

](J.

1744/2009. (XI. 19.)

Haszonkölcsön szerződést köt a Törekvés SE·vel 20 l O. jan. l·től határozatlan időre JEL·909 frsz·ú g. jármű

17.

1835/2009. (XI. 19.)

Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása

IX.

494/2009. (XII. 10.), 2081/2009. (XII. 17.)

M·ÉRTÉK

2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (IL 15.)

Törekvés Míívelödési Központ

Kőbánya

Sport Clubbai20J0.2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre

l OOO Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint

Rendelet szerillt Rendelet szerin


Rendelet szerin



32 OOO

10 597 Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint

80

80

80

602 799 Rendelet szerint Rendelet szerin

80

80


150 Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint

15 OOO Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szcrint Rendelet szerint

23 mefléklela::elöin)eszléshe:: ef/-bm1


2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tartalom

2012

2013

2014

2015

2016

So1·sz:ím Hatá1·ozatszám/ Hivatkoz;ísi s1.ám

20.

Közművelödési

megállapodás

Szabó Ervin Könyvtár


Rendelet szerint Rendelet szcrintl Rendelet szerintl

21.

47/2010. (l. 21.)

Vőröskereszt

3 336 Rendelet szerin

Rendelet szerint Rendelet szeríJ Rendelet szeríJ

22.

225/2004. (IV. 22.), 124/2010. (ll. 15.)

Wesley János Óvoda és Általános Iskola (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség)


Rendelet szerin

23

155/2010. (ll. 15.)

Bihari úti sporttelep

24.

812/2010. (lll. 25.)

25

979/2010. (IV. 20.)

Juhász Zsófia Református Szeretetotthon

26

218/2010. (V. 4.)

Begohome Családi napközi Nonprotit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprotit Kft./Salome Érzőszív Alapítvány

27.

1456/2010. (VII. 8.)

Sikeres Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram

2X.

1481/2010. (VII. 8.)

Együttmüködési magállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (ll 02 Budapest, Liget u. l O.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ft/hó összeget biztosít- támogatási szerződés keretében évente

29.

1469/2010. (VII. 8.), 1470/2010. (VII. 8.), 2033/2010. (X. 21.). 2234/2010. (X. 21.)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő~testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleli díjat minden évben az adott évi költségvetésébe

30.

1506-9/2010. (VII. 8.)

Nyolc angol nyelvlí asszisztens foglalkoztatását 20 l 0. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat

31.

1895/2010. (VIli. 26.)

32.

667

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Közhaszn ú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a térfigyelő rendszer működtetésére

Kőbányai Non~profit

Kőbányai

Polgárőrség-

Mentők-


119 560

Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint

1 700 Rendelet szcrin

Rendelet szerin



Rendelet szerin

Rendelet szerint Rendelel szerint

6 287

8 383

8 383

8 383

Rendelet szerillt Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerint

47 602 Rendelet szerint Rendelet szcrint Rendelet szerin

Rendelet szcrint

960

o

Polgári Védelemmel együttmlíködési megállapodás alapján


Rendelet szerin


1970-1974/2010. (VIli. 26.)

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Biztottság felkérése a pályázatok elbírálásához


Rendelet szerin


2132/2010. (IX. 16.)

"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)


Rendelet szerint Rendelet szerin

34.

2380/2010.(XI.I8.)

Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S 1) területén ideiglenes korcsolyapálya


35.

2730/2010. (XII. 16.)

36.

2753/2010. (XII. 16.)

A Kroó György AMI 4 ütemben történő átszervezése (20 11-2015. tanév kezdetéig) feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszakok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök

37.

2794/2010. (XII. 16.)

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közmüvelődési megállapodást köt öt évre (20 11-20 15)

3X.

17/2011. (l. 20.)

Rákosmenti Mezei Örszol gálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás


W.

192/2011. (lll. lJ.)

Centrum TV Magyarország Kft. 2014. december 31-ig


Rendelet szerin

40.

193/2011. (lll. lJ.)

Rákosmente Rádió és Müsorszolgáltatási Kft. 2014. december 31-ig

l 524 Rendelet szerin

Rendelet szerin

41.

258/2011. (IV. 21.)

KÖKERT KFT feladatellátási szerződés

42.

371/2011. (V. 19.)

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó Kőbánya Sportfejlesztési Tervét és Programját jóváhagyja.

43.

593/2011. (VI. 16.)

46.

"WOLF"

Speciális

A méhnyakrák és nem szervi szemöles elleni

Pályakezdő

védőoltás

Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás

695/2011. (VII. 7.)

Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés

238/2012. (Y. l J.)

Megállapodás a Hungary Ambulanec Egészségügyi és Szaigáitató Közhaszn ú Nonprofit Kft-vel

258/2012. (V. lJ.)

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közoktatási megállapodások módosításáról

302/2012. (VI. 21.)

KEOP program támogatást

megelőlegező

hitel

Rendelet szerin




0 Rendelet szerint Rendelet szerin

Rendelet szerint

l O OOO Rendelet szerint Rendelet szerin

Rendelet szerint

Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet sze ri nt


65 693

o Rendelet szerin

Rendelet szerint



Rendelet szerio


2 594 582 Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerint

Rendelet szcrin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerint


Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerint

51

Rendelet szerin

o

23. mefléklet az


előterjeEtéshez

eFt-bw1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tartalom

2012

2013

2014

2015

2016

Sorszám Határozats7.ám/ Hivatkozási szám

<X.

E U-s pályázatok

.. 9.

188412009. (XI. 19.)

TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terhel i

5 OOO

500

500

5 OOO

50.

1886/2009. (XI. 19.)

TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli

2 OOO

2 OOO

2 OOO

2 OOO

51.

34/2010. (lll. 18.)

T ÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia a lapú oktatás fenntartási költség

52.

1386/2010. (VI. 17.)

T ÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0 126 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (20 13-2017. években fenntartás)

53.

2115/2010. (XL 16)

KEOP-2009-5.3.0/ A (O 160) KEOP-2009-5.3.0/A (O 159)

54.

2115/2010. (XI. 16)

KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159) fenntartási költség

55.

2800/2010. (XII. 16.)

56


Rendelet szerin

Rendelet szerin

2 232

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerint

Rendelet szerint

515 230

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerint

0

Rendelet szerin


Rendelet szerint

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció

30 l 405

Rendelet szerin


Rendelet szerint


TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel

J l 108

57.


TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség

5X.


TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán

59

Körösi Csoma Simdor KKK

TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség

60.

ól.

Kőbányai


TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek

Összesen

O Rendelet szerin

21 037

Rendelet szerin

0

Rendelet szerin


5 429 759

350 141

Rendelet szerin

Rendelet szerint Rendelet szcrint

Rendelet szerin

Rendelet szcrin

Rendelet szerint

Rendelet szeril1t Rendelet szerint Rendelet szerint

354 287

334 066

303 864

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2012. (...... )önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 17 255 696 eFt, b) kiadási főösszege 17 255 696 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 163 690 eFt, b) költségvetési kiadások: 17 007 721 eFt, c) költségvetési hiány: l 844 031 eFt, d) finanszírozási bevételek: 95 OOO eFt, e) finanszírozási kiadások: 247 975 eFt, j) finanszírozási hiány: 152 975 eFt, g) összes hiány: 2 092 006 eFt, h) a hiány belső finanszírozása: l 997 006 eFt, i) a hiány külső finanszírozása: 95 OOO eFt. (3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján l 997 006 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 95 OOO eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja."

2.§ A Rendelet ll. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A polgármester jogosult az önállóan rnűködő és gazdálkodó költségvetési szervek, valarnint az önállóan rnűködő költségvetési szervek költségvetésén belül és költségvetése között, kiemeit előirányzatokon belül és kiemeit előirányzatok között a bevételi előirányzatok változtatására az előirányzat teljesítésének rnegfelelően."

3.§ (l) A Rendelet l. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l O. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) A Rendelet ll. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (19) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (20) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését napon hatályát veszti.

Kovács Róbert polgármester

követő

napon lép hatályba, és a kihirdetését

követő

második

Dr. Szabó Krisztián jegyző

l

J. me/lék/et a ...12012. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez

Címrend

Sorszám

l.

2.

Cím

l.

l

2.

2

3.

Alcím

Megnevezés Önkormányzatjogi személy Polgármesteri Hivatal

o

3.

100

4.

100 l

5.

100 2

Gépmadár u. 15.

6.

100 3

Mádi u. 127.

7.

100 4

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (tel(]J_he_!y)

Bölcsődék

Kőbányai

Egyesített Bölcsődék bölcsőde

bölcsőde

(telephely)

(telephely)

8.

100 5

Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (tel(]J_hely)

9.

100 6


bölcsőde

( tele11hely)

10.

100 7


bölcsőde

(telephely)

ll.

100 8

Va~ály_a

12.

100 9

Zsivaj u. 1-3.

13.

10010

14.

200 o

15.

o 202 o 203 o 205 o 206 o 207 o 209 o 210 o 211 o 212 o 213 o 214 o 215 o 216 o 217 o 218 o 219 o

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

201

u. 8-10.

bölcsőde

Maglódi u. 29.

bölcsőde

Óvodák Ászok u. 1-3. óvoda G~madár

u. 15. óvoda

Halom u. 7. óvoda Kőbányai

u. 38. óvoda

Maglódiu. 8. óvoda Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. !27. óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda Kékvirág u. 5. óvoda Salgótarj_áni u. 47. óvoda Hárslevelű

(telephely)

bölcsőde (tel~hely_)

u. 5. óvoda

Vaspálya u. 8-10. óvoda Zágrábi u. 13. óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda Kőbá~iu.30.óvoda

(telephely)

l. melléklet a ... 12012. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez

Címrend

Sorszám

l.

2. Cím

32.

3. Alcím 300

o

Megnevezés Iskolák, egyéb intézmények

33.

301 l

34.

3012

Üllői u. 118. általános iskola (telephely)

35.

301 3

Üllői u. 118. (tanuszoda)

36.

3014

Kápolna tér 4. általános iskola (telephely)

37.

301 5

K
38.

o 304 o 305 o 306 o 307 o

Gém u. 5-7. általános iskola

Jászberényi u. 89. általános iskola

43.

308 l

Kada u. 27. általános iskola

44.

308 2

303

39. 40. 41. 42.

Bánya u. 32. általános iskola

Harmat u. 88. általános iskola Harmat u. !96. általános iskola Hungária krt. általános iskola

Kada u. 27. Óvoda (tel~helY)

45.

310 l

Keresztúri u. 7-9. általános iskola

46.

o 313 o 314 o

Kőbányai

311

47. 48. 49.

úti általános iskola

Újhegy sétány 1-3. általános iskola Szt. László tér l. általános iskola Ee;yéb IntézméllY_ek

50.

320 o

51.

500 o

52.

501

53.

502 l

54.

502 2

o o

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Egyéb Oktatási Intézmények Kroó György AMI Kőbá11yai

Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szaigáitató Központ

Pedagógiai Szolgáltató Központ (telephely)

55.

600

56.

600 l

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

57.

600 2

Kőbányai

58.

600 3

Egyéb Szociális Intézmények

Qyermekjóléti Központ (telephely)

Gyermekek Átmeneti Otthona (teleJlhely)

59.

600 4


60.

600 5

Idősellátás (tel~helY)

61.

600 6


62.

600 7

63.

700

64.

708 l

65.

708 2

66.

3

o

szaigálat (telephely)

Kis-Pongrác projekt Ee;yéb Sportintézmények Kőbán_yai SQ_ortkö~<mt

Újhegyi út 13. uszoda ( teleJlhely) Körösi Csoma Sándor Kőbányai Knltnrális

68.

Kőbányai

Gyermek és Ifíusági

69.

Kőbányai

Helytörténeti

70.

Balatonlelle !1Yári tábor (telephely)

Szabadidő Kö~ont

71.

Bánya u. 32. uszoda (tel~he_ly)

gyűjtemény

72.

Arló

73.

Balatonalmádi

74.

Bánya u. 32. Napközis tábor

75.

Újhegyi Közösségi Ház (telephely)

76.

4

üdülő

(telephely) üdülő

KőbállY_ai Eg_észsé~

(telephely)

Szolg_álat

n

Igazgatási tevékenys~

78.

OEPkör

79.

Kö~ont

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Kö~ont

67.

5

Kőbányai


(telephely)

(telephely)


Sorszám

2. me/lék/et a ...12012. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

l.

2.

Megnevezés

l.

Működési

2.

Intézményi

3.

Igazgatási és felügyeleti díjbevétel


bevételek működési

bevételek 15 966

4.

Bírságból származó bevétel

33 573

5.

Közhatalmi bevételek

49 539

működéshez

kapcsolódó egyéb bevételek

146 329

6.

Intézményi

7.

Bérleti díjak Önkormányzat

111114

8.

Intézményi ellátási díj

256 330

9.

Alkalmazottak térítési díja

10.

Kötbér, egyéb kártérítés

24 868 7

ll.

Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése

12.

Intézmények egyéb sajátos bevételei

13.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre

62 414

14.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre

69 409

15.

Kamatbevételek

104 037

16.

Kiszámiázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja

159 918

17.

Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja

152 716

18.

ÁFA bevételek és visszatérülések

312 634

19.

Intézményi

20.


21.

Építményadó

működési

bevételek összesen

6 392 325

1136 687

2 630 OOO 460 OOO

22.

Telekadó

23.

Iparűzési

24.

Idegenforgalmi adó

25.

Helyi adók összesen

26.

Pótlékok helyi adókból

33 OOO

27.

Pótlékok iparűzési adóból

22 025

28.

Bírságok helyi adókból

29.

Bírságok iparűzési adóból

30.

Pótlékok, bírságok összesen

adó

4 638 342 19 OOO 7 747 342

900 6 248 62173

31.

SZJA helyben maradó része

269 114

32.

Gépjárműadó

590 OOO

33.

Átengedett központi adók

859114

34.

Különféle bírságok

35.

Külön szolgáltatás (lakbér)

36.

Lakbérek

37.

Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal

38.

Helyiség bérletek nem lakóingatlan

212 092

39.

Közterület-használati díj

100 OOO

40.

Területbérlet nem lakóingatlan

41.

Területbérlet Polgármesteri Hivatal

42.

Kiszámiázott díjak (távhő)

43.

Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)

44.

Egyéb sajátos folyó bevételek

45.

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen

9 570 347 231 13 397

24 182 6 535 70 OOO 108 042 891 049 9 559 678


Sorszám

2. melléklet a ...120 12. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2.

l.

2012.06.30.

Megnevezés

előirányzat

46.

Nonnatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

176 785

47.

Nonnatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

2 213 177

48.

Normatív, kötött felhasználású támogatás

644 649

49.

Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás

143 936

50.

Önkormányzat normatív állami hozzájárulása

51.

Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

3178 547 311 570

52.

OEP feladatok finanszírozása

53.

KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel

6 586

54.


13 728

55.

Turizmusfej lesztési támogatás

3 OOO

56.

Lelki-segítségnyújtási program

30 900

57.

Népszámlálás

58.

Urbact program

108

o

59.


60.

Működési

célú


45 389 411281

bevételek

61.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről

62.

Működési

63.

Felhalmozási bevételek

64.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

65.

Bérlakások elidegenítése

66.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

31 200

67.


20 OOO

10 735 14 296 928

bevétel mindösszesen

511401 57 322

68.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei

69.

Munkáltatói kölcsön

108 522 8 563

70.

Első

71.


72.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

50 372

73.

KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele

97 367

74.

Szánkódomb bevétele

40 OOO

75.

Lelki-segítségnyújtási program bevétele

76.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

77.

Felhalmozásibevételek mindösszesen

78.


41 809

lakáshoz jutók támogatása

o

59 100 196 467 866 762

79.

Előző

80.

Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány

81.

pénzmaradvány igénybevétele működési célra

15163 690

évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések belső

finanszírozása 856 788

82.

pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

1140 218

83.

Pénzforalom nélküli bevételek összesen

l 997 006

84.

Költségvetési bevételek összesen

85.

Fejlesztési célú hitelfelvétel

86.


87.

Függő,

88.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

átfutó,

kiegyenlítő

17160 696 95 OOO 95 OOO

bevételek 17 255 696

3. melléklet a .. .12012. (. .... .)önkormányzati rendelethez Ft-ban


Sorszám

L

3.

2.

4.

Állami normatív hozzájárulás Megnevezés 2012.06.30.

l.

előirányzat

Állami támogatás

SZJA

Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás

2.

közoktatási feladatokhoz

l 597 457 567

l 597 457 567

3.

szociális és egészségügyi feladatok

277 371 020

277 371 020

4.

pénzbeli szociális juttatás

227 200 879

227 200 879

5.

okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

27 959 536

27 959 536

6.

építésügyi igazgatási feladatok

11972221

!!972 221

7.


42 715 300

42 715 300 21 357 650

8.

családsegílés

21 357 650

9.

gyermekjóléti szolgálat

21 357 650

21 357 650

28 500 OOO

28 500 OOO

2 213176 523

2 213176 523

78 400 OOO

78 400 OOO

5 682 600

5 682 600

10.

üdülőhelyi

ll.

Összesen

12.

N orrnatív kötött felhasználásó hozzájárulások

13.

pedagógiai szakszolgálat

14.

pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés

15.

szociális továbbképzés és szakvizsga

16.

osztályfőnöki

feladatok

pótlék

342 760

342 760

6 023 333

6 023 333

17.

gyógypedagógiai pótlék

2 665 OOO

2 665 OOO

18.

szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása

9 275 584

9 275 584

203 980 OOO

203 980 OOO

19.

szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

20.

ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

21

egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

22.

közcélú foglalkoztatás

23.

Összesen

24.

Mindösszesen

5 780 OOO

5 780 OOO

332 500 OOO

332 500 OOO

644 649 277

644 649 277

2 857 825 800

2 857 825 800

Állami normatív hozzájárulás Megnevezés 2012.06.30.

Állami támogatás

előirányzat

25.

Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás

26.

település-üzemeltetési és igazgatási feladatok

27.

települési sportfeladatok

28.

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

29.

építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás

30.


31 32.

SZJA

családsegílés gyennekjóléti szolgálat

33.

Összesen

34.

N orrnatív állami hozzájárulás mindösszesen

35.

Központosított

36.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

37.

Közmüvelődés

38.

Prémium évek program támogatása

39.

2011.

!72 537 696

!72 537 696

7 836

7 836

4 239 088

4 239 088

o o o

o o o

176 784 620

176 784 620

3 034 610 420

3 034 610 420

7 618 882

7 618 882

219 OOO

219 OOO

előirányzat

érdekeltség

évrőláthúzódó

növelő

támogatás

bérkomepnzáció támogatása

40.

Egyéb központi támogatás

41.

2012. évi bérkompenzáció

42.

Önkormányzat költségvetési támogatása

770 OOO

770 OOO

7128 329

7 128 329

128199 917

128199 917

3 178 546 548

3 178 546 548

3. me/lék/et a .. .12012. ( ... .)önkormányzati rendelethez Ft-ban


Sorszám

l.

3.

2.

4.

Állami normatív hozzájárulás Megnevezés 2012.06.30. előirányzat

43.

Megosztott források alakulása (deficit arányos)

44.

idegenforgalmi adó

19 OOO OOO

45.

üdülőhelyi

28 500 OOO

feladatok

46.

Normatív források összesen

47.

átengedett SZJA

48.

iparűzési

49.

ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása

50.

jövedelem differenciálódás miatti korrekció

adó


2012.

47 500 OOO 269 113 730 4 597 658 524 -781 285 41 464 571

51.

luxus adó

52.

Adókból részesedés összesen

53.

Megosztható források összesen

4 954 955 540

172 537 696

5127 493 236

54.

Normatív állami hozzájárulás összesen

3 034 610 420

-172 537 696

2 862 072 724

55.

Központi forrás összesen

7 989 565 960

56.

Bázis

57.

Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva

58.

megosztott

-304 421620

59.

normatív

-150 258 446

időszak

központi forrásai összesen

4 907 455 540

8 444 246 026 -454 680 066

Kiadási

Sorszám

előirányzatok

4. melléklet a . ..12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2.

l.

Megnevezés


l.


5 225 577

2.


1368416

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 247 559

4.

Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési


6.

Működési

célú pénzeszközátadás

7.

Működési

8.

Felújítás

926 384

9.

Beruházás

807 208

10.


ll.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

12.

Felhalmozási célú kölcsön

kiadások összesen

578 351 35 716 912 537 14 368 156

24 266 376 120 8 563

13.

Felhalmozási kiadások összesen

2 142 541

14.

Pénzforgalmi kiadások összesen

16 510 697

15.

Működési

16.


17.

Általános tartalék összesen

160 965

18.

Működési

230 621

19.

Fejlesztési célú céltartalék

célú általános tartalék

célú céltartalék

160517 448

46 729

20.

Céltartalék összesen

277 350

21.

Tartalékok összesen

438 315

22.

Előző

23.


17 007 721 -l 844 031

24.

Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)

25.

Idősek

26.

Kolozsvári u. 29-31.

27.

Refinanszírozott beruházási hitel

158 835

28.

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

247 975

29.

Finanszírozás kiadásai

247 975

30.

Finanszírozási hiány/többlet

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

évi pénzmaradvány átadása

Otthona

58 709

62 840 26 300

17 255 696

5. melléklet a . ..12012. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény

2012. 06. 30. előirányzat


395 691

l.


2.


56 527

3.

Kőbányai

16 811

4.


5.

Kőbányai

6.




110 200

33 179

612 408



16 866

8.


13 796

9.


26 229

10.


21 084

ll.


12.

Salgótarjáni u. 47. bölcsőde

l 392

13.

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde

10 323

14.


13 645

15.

Maglódi u. 29.

16.


l

17.


110 740

bölcsőde

bölcsőde

5 166

2 238



Sorszám

l.

2.

Intézmény


18.


5 494

19.


8 488

20.

Halom u. 7. óvoda

6 386

21.

Kada u. 27. óvoda

2 677

22.

Kőbányai

3 053

23.

11aglódiu. 8. óvoda

2 518

24.

11ádiu.4-6.óvoda

6 510

25.

11ádi u. 86/94. óvoda

8 756

26.

11ádiu. !27. óvoda

5 563

27.


12 856

28.


10 083

29.


4 705

30.

Salgótarj áni u. 47. óvoda

2 359

31.

Hárslevelű

4 599

32.


4 780

33.

Zágrábi u. !3. óvoda

4 100

34.


5 857

35.

Kőbányai

5 081

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


13 349

38.


10 186

39.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

103 865

2 962

40.


12 961

41.


9 828

42.


ll 392

43.


13 269

44.


13 839

45.


46.


25 150

47.

Kőbányai

15 589

48.


22 319

49.


23 138

50.


úti ált. iskola

l 098

175 080

5. melléklet a ... 12012. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

l.

2.

Intézmény


51.


13 912

52.

Kroó György AMI

16 OOO

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


46 057

57.


83 505

58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


51089

66.


524 279

67.

MINDÖSSZESEN


2 615 32 4 889


2 740 48 349

1136 687

5. melléklet a ...12012. (.. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


9 559 678




9 559 678


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde



o

5. melléklet a ...12012. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban 2. Önállóan működő és gazd. intézmények,

önállóan működő int. sajátos működési bevételei

Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

5. melléklet a ...120 12. (. ... .) önkormányzati rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


9 559 678

5. melléklet a .. .12012. ( .... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám


működő

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


3 178 547



3178 547



8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o

5. melléklet a ...12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám


működő

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.



u. 38. óvoda

31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o



Sorszám


működő

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


3178 547

5. melléklet a ...12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.




40 486

108

3 105

42 284

311 570

397 553



8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


15

17.


135

19

bölcsőde

101

bölcsőde



5. melléklet a . ..120 12. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény


18.


143

19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


79

24.


31

25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


321

38.


235

39.


40.


113

41.


15

42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


600

49.


147

50.


6

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

133 17 274 2 083

447

u. 30. óvoda

3 213

8

514

89

úti ált. iskola

2042

5. me/lék/et a ...12012. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


l 921

57.


6 796

58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


1542

66.


13 728

67.

MINDÖSSZESEN

3 563



50 l 236 26

l 382 151 9

411 281

5. me/lék/et a ...12012. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban intézmények

5. Önállóan működő és gazdálkodó önállóarn működő intézmények működési célú pénzeszközátvételei

Sorszám

l.

2.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.



10 598

80


10 678


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde



o

5. melléklet a ... 12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

2

u. 5. óvoda

l

u. 30. óvoda

3

úti ált. iskola 54

54

5. melléklet a ...12012. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN



Sportközpont

o


Szolgálat

o 57

10 735

- - - - - - - -

---------------

5. melléklet a ...12012. (.. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


511 401




511401


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


o

5. melléklet a ...120 12. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

5. melléklet a ...12012. (.. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények felhalmozási és tőkejellejű bevételei

Sorszám

l.

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.




Sportközpont

o

59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


Szolgálat

511401

--------------------



Sorszám

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


108 522



108 522


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.


15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

o

5. melléklet a .. .12012. ( .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

5. melléklet a . ..120 12. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.

SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN

o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


Sportközpont

o


Szaigálat

108 522

5. melléklet a ... 12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

önállóan

Sorszám

8. Önállóan működő és gazd. intézmények, intézmények felhalmozás i célú támogatásértékű bevételei

működő

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMENYEK ÖSSZESEN

196 467




196 467



8.


9.


10.


ll.



12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.


bölcsőde

bölcsőde

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


o


önállóan

Sorszám


működő

l.

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai


u. 38. óvoda

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.

Zágrábi u. 13.óvoda

34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


o

úti ált. iskola

o

5. melléklet a ...12012. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

önállóan

Sorszám


működő

l.

2.

Intézmény

51.

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdö

52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.




o


61.


62.

Idősellátás

63.


Szolgálat

64.


64.

SZOC/ÁLlS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

o

65.


o

66.

MINDÖSSZESEN

196 467



Sorszám

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.




o


7.

Gépmadár u. 15.

8.


9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde


bölcsőde

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

o

5. melléklet a ...12012. (.. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o



Sorszám

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN

o


o



10. Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

Sorszám

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


50 372




50372



8.


9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde



o

5. melléklet a ...120 12. (. . ...) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

5. melléklet a ...120 12. (. . ...) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám l.

2.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


50372

5. me !lék/et a ...12012. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

l.

2.

Intézmény



l.


2.


38 100

3.

Kőbányai

23 220

4.


13 660

5.

Kőbányai

76 037

6.




668 006

819 023


627

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


3

17.


4 270

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

538 753 l 174 179 152 209 495 140

5. melléklet a ...12012. (.. ... .) önkormányzati rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény


66

18.


19.


103

20.

Halom u. 7. óvoda

110

21.

Kada u. 27. óvoda

58

22.

Kőbányai

59

23.


101

24.


455

25.


223

26.


171

27.


253

28.


165

29.


159

30.


144

31.

Hárslevelű

32.


33.


69

34.


84

35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


748

38.


l 657

39.


40.


773

41.


365

42.


43.


813

44.


191

45.


455

46.


47.

Kőbányai

48.


l 899

49.


l 077

50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

45 159

160

2 584

57

l 955

4 284 908

15182

5. mellék/et a .. .12012. ( .... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


4 253 61


3 407

7172 124

Sportközpont


15017

138 66 505 3

712 37765 856 788

5. melléklet a ...12012. (. ... .)önkormányzati rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



l.


2.

Polgármesteri Hívatal

3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


l 129 578

200


8 881



1138 659


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


bölcsőde

115


12.

Salgótarjání u. 47.

13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


115



Sorszám

2.

l.

Intézmény

18.



19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o 218

600

281

úti ált. iskola

l 099

5. me/lék/et a .../2012. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN



Sportközpont 345


o 1559 1140 218

5. me !lék/et a ...12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


95 OOO




95 OOO


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde



o

5. me/lék/et a ...120 12. (. . ...) önkormányzati rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

47.

Kőbányai

48.


49.


50.


o

úti ált. iskola

o

5. me !lék/et a ...12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


Sportközpont

o


95 OOO



Sorszám

2.

l.

Intézmény



15 944 346

l.


2.


94 735

.J.

"

Kőbányai

43 416

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.




175 025

420 786


16 678 308


17 512

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


26 982

10.


22 474

ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


19

17.


115 260

bölcsőde


bölcsőde


14 334

5 345 l 544 10 532 14 140 2 378

5. melléklet a ...12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


18.


5 703

19.


8 591

20.

Halom u. 7. óvoda

6 502

21.

Kada u. 27. óvoda

2 735

22.

Kőbányai

3 112

23.


2 698

24.


6 996

25.


8 979

26.

Mádi u. 127.óvoda

5 734

27.


13 242

28.


10 267

29.


5 138

30.


2 503

u. 38. óvoda

31.

Hárslevelű

32.


4 939

33.


4 170

34.


6 388

35.

Kőbányai

5 241

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


14 418

38.


12 296

39.


40.


13 847

41.


10 208

42.


14 461

43.


14 082

44.


14 030

45.


46.


29 804

47.

Kőbányai

16 497

48.


24 872

49.


24 362

50.


u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

6 727

109 665

3 027

l 553

193 457



2.

Sorszám l.

Intézmény


51.


18 165

52.

Kroó György AMI

19 624

53.

Kőbányai

54.


8 785

55.

Kőbányai

5 039

56.

Újhegyi u. l3.uszoda

57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


53 343

66.


577 388

67.

MINDÖSSZESEN


6 072

47 978


105 663

o l 520 66 3 396 48 361

o

17 255 696

6. melléklet a ...12012. (.. ... .) önk. rendelethez


eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény



l.


125 422

2.


869 723

3.

Kőbányai

284 227

4.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

130 099

5.

Kőbányai

268 918

6.




l 678 389


69 463

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


55 475

10.


57 284

ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


18 416

17.


413 443

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

43 247

50 118 21 242 30 533 43 758 23 907

6. me !lék/et a . ..12012. (. ... .) önk. rendelethez

l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény


18.


51 147

19.


57 152

20.

Halom u. 7. óvoda

50 383

21.

Kada u. 27. óvoda

34 050

22.

Kőbányai

37 013

23.


35 595

24.


45 332

25.


65 988

26.


39 178

27.


96 661

28.


62 991

29.


58 786

30.


35 443

31.

Hárslevelű

37 521

32.


35 532

33.


36 404

34.


34 018

35.

Kőbányai

44 123

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

857 317

37.


116 822

38.


103 415

39.


258 323

40.


156 232

41.


145 754

42.


79 046

43.


89 843

44.


45.


46.


108 874

47.

Kőbányai

129 373

48.


169 529

49.


172 679

50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

119 435 55 533

l 704 858

6. melléklet a ...12012. (. ... .) önk. rendelethez


eFt-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

128 085

53.

Kőbányai

103 071

54.


27 580

55.

Kőbányai

27 073

56.


57.


58.


18 649

59.

Kőbányai

53 322

60.


21 780

61.


51 291

62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


3 547188

67.

MINDÖSSZESEN

5 225 577


13 156

31 365


330330

89 780 6 418 241240



Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.





46 494

226 056

72 979

33 422

69 894

448 845


17 779

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


14 328

10.


15 190

ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


4 276

17.


105 985

bölcsőde


bölcsőde


ll 137

12 686 5 357 7 891 ll 161 6 180


Sorszám

l.

6. melléklet a ...120 12. (.. ... .) ö nk. rendelethez eFt-ban

2.

Intézmény


18.


13113

19.


14 844

20.

Halom u. 7. óvoda

13 090

21.

Kada u. 27. óvoda

8 857

22.

Kőbányai

9 449

23.


9 264

24.


ll 646

25.


16 960

26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


24 707

28.


16 376

29.


14 890

30.


9 138

31.

Hárslevelű

9 740

32.


9 043

33.


9 385

34.


8 796

35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


30 490

38.


27 149

39.


67 731

40.


40 642

41.


37 917

42.


20 414

43.


23 331

44.


31 020

45.


14 486

46.


28 445

47.

Kőbányai

33 368

48.


43 785

49.


44 984

50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

9 953

ll 471

220 722

443 762


Sorszám

l.

6. melléklet a .. .12012. ( .... .) önk. rendelethez eFt-ban

2.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

33 365

53.

Kőbányai

26 719

54.


7 110

55.

Kőbányai

7 438

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


63136

66.


919 571

67.

MINDÖSSZESEN


Sportközpont

3 557

7 777


Szolgálat

85 966 4 910 13 982 5 874 13 515 22 964 l 891

o

l 368 416

6. me/lék/et a ...120 12. (. ... .) ö nk. rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



2 825 577

l.


2.


982 424

3.

Kőbányai

106 420

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.



215 199


208 297


4 337 917



40480

8.


27 922

9.


45 711

10.


41 670

ll.


12.


13.


14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.



bölcsőde

bölcsőde

24 745 10 114 22 664 29 735 9 676 6 766

259483



Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


18.


22 771

19.


24 638

20.

Halom u. 7. óvoda

21 621

21.

Kada u. 27. óvoda

12 677

22.

Kőbányai

15 398

23.


15 854

24.


21 078

25.


30 394

26.

Mádi u. 127.óvoda

15 662

27.


34 959

28.


27 896

29.


25 746

30.


15 402

31.

Hárslevelű

15 817

32.


15 028

33.


15 244

34.


17 420

35.

Kőbányai

23 038

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

370 643

37.


53 419

38.


57 156

39.


50 645

40.


69 928

41.


68 700

42.


50 069

43.


41 621

44.


65 799

45.


35 816

46.


85 298

47.

Kőbányai

65 821

48.


98 084

49.


95 313

50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

837 669

6. me !lék/et a ...12012. (.. ... .) önk. rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


51.


43 680

52.

Kroó György AMI

21 662

53.

Kőbányai

21 441

54.


21 180

55.

Kőbányai

35 022

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


12 421

64.


28 OOO

65.


66.


1909 642

67.

MINDÖSSZESEN

6 247 559


Sportközpont

73 025


Szolgálat

216 010 2 102 14 875 8 751 20 919 138 769

225 837

6. melléklet a .. .12012. ( .... .) önk. rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


562 869

l 427



564 296



8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o


Sorszám

6. me !lék/et a ...120 12. (. ... .) ö nk. rendelethez eFt-ban

2.

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.

11ádiu.4-6. óvoda

25.


26.

11ádiu. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


Sorszám

6. melléklet a ...12012. (. ... .) önk. rendelethez eFt-ban

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


2 558

66.


2 558

67.

MINDÖSSZESEN


o

Gyermekjóléti Központ Szaigálat 2 558

566 854


Sorszám

l.


2.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.




o


Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde



o


Sorszám

l.

6. melléklet a ...12012. (.. ... .) önk. rendelethez eFt-ban

2.

Intézmény


18.


112

19.


170

20.

Halom u. 7. óvoda

131

21.

Kada u. 27. óvoda

101

22.

Kőbányai

23.


92

24.


135

25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

252

27.


312

28.


261

29.


235

30.


136

31.

Hárslevelű

105

32.


51

33.


58

34.


103

35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


163

38.


129

39.


641

40.


41.


718

42.


306

43.


119

44.


45.


46.


694

47.

Kőbányai

599

48.


230

49.


932

50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

76

82

75 2 487

l 005

l 524

7060


Sorszám


2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


1200

66.


11497

67.

MINDÖSSZESEN

11497

750


Sportközpont


750 350 850

Szolgálat


Sorszám

l.


2.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


26 047

7 907




33 954


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

o


Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


6. melléklet a ... 12012. (.. ... .) önk. rendelethez eFt-ban


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

o

úti ált. iskola

48.


49.


50.


o


Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN



l 762


Sportközpont

l 762


o l 762 35 716

6. me!lék/et a ... 120 12. (.. ... .) ö nk. rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


909 025




3 512

912 537



8.


9.


10.


ll.


12.


13.


14.


15.

Maglódi u. 29.

16.


17.



bölcsőde

o

6. me !lék/et a ...12012. (. ... .) önk. rendelethez

7. Önállóan működő és gazdálkodó int., önállóan működő int. működési célú pénzeszközátadásai Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODAK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.

ALTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o



Sorszám l.

eFt-ban

2.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


912 537



Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


919765



6 179

440

926 384



8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o

6. me/lék/et a ...12012. (. ... .) önk. rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.

11ádiu.4-6. óvoda

25.


26.

11ádiu. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

6. melléklet a ...120 12. (.. ... .) önk. rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


Sportközpont

o


Szolgálat

926384

6. melléklet a ... 12012. (.. ... .) ö nk. rendelethez


Sorszám l.

eFt-ban

2.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.




795 130

200

2 702

610

798 642


752

7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


110

10.


302

ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.


15.

MagJódi u. 29.

16.


l 704

17.


3 654

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

213

190 70 187 126



Sorszám

2.

l.

Intézmény


18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.


117

27.


109

28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

644

37.


218

38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


903

47.

Kőbányai

175

48.


49.


50.


206

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

212

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

401

609

l 135 444 3 885

6. melléklet a ...120 12. (.. ... .) önk. rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN



345 38 383


o 8 566 807 208


Sorszám


2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


24 266




24 266


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


bölcsőde


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


o


Sorszám

l.

6. melléklet a ...120 12. (. . .. .) önk. rendelethez eFt-ban

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


o

úti ált. iskola

o


Sorszám


2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.

Bárka Szoc.és Gyermelgóléti Központ

59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


24 266


ll. Önállóan működő és gazdálkodó int.,

eFt-ban

önállóan működő int. felhamozási célú pénzeszközátadásai

Sorszám

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


374 080



2 040

376120


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o


Sorszám

l.

2.

Intézmény

18.

6. me !lék/et a .../20 12. (. ... .) önk. rendelethez eFt-ban



19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

6. melléklet a ...12012. (. ... .) önk. rendelethez

ll. Önállóan működő és gazdálkodó int.,

eFt-ban

önállóan működő int. felhamozási célú pénzeszközátadásai

Sorszám

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


376120

6. melléklet a .. .120 12. (. .... .) ö nk. rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


8 563




8 563



8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

o



Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


o

úti ált. iskola

o

6. me/lék/et a ...120 12. (. ... .) ö nk. rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


8 563


Sorszám

l.

6. melléklet a ...120 12. (. ... .) ö nk. rendelethez eFt-ban

2.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


391 138



391138


Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u.l-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde



o



Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.

11ádiu.4-6. óvoda

25.


26.

11ádiu. 127. óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o



Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


391138


Sorszám

l.

6. me/lék/et a .../2012. (. ... .) önk. rendelethez eFt-ban

2.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


47 177



47177



8.

Mádi u. 127.

bölcsőde

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.


bölcsőde

14.


15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

o


Sorszám

l.

6. melléklet a ...120 12. (. ... .) önk. rendelethez eFt-ban

2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o

6. me/lék/et a .. .12012. ( .... .) önk. rendelethez


Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


47177

6. melléklet a ... 12012. (.. . .. .) ö nk. rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


247 975



247975


7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

o


Sorszám

l.


2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.


o

úti ált. iskola

o



Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


o


247 975


Sorszám


2.

l.

Intézmény



l.


2.


3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.





27 098

519

13 001

18 091

58 709



8.

Mádi u. 127.

9.


10.


ll.


12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.


bölcsőde


bölcsőde


o


Sorszám

l.


2.

Intézmény

18.


19.


20.

Halom u. 7. óvoda

21.

Kada u. 27. óvoda

22.

Kőbányai

23.


24.


25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


28.


29.


30.


31.

Hárslevelű

32.


33.


34.


35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Kőbányai

48.


49.


50.



u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

úti ált. iskola

o


Sorszám

6. melléklet a ...120 12. (.. ... .) ö nk. rendelethez eFt-ban

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

53.

Kőbányai

54.


55.

Kőbányai

56.


57.


58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.


64.


65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN


Sportközpont

o


Szolgálat

58 709

6. me !lék/et a ...120 12. (.. ... .) ö nk. rendelethez


Sorszám

eFt-ban

2.

l.

Intézmény



l.


7 330 626

2.


2 087 537

3.

Kőbányai

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.


464 345


400 602


571 802


10 854 912

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt 128 474

7.


8.


9.


115 624

10.


114 446

ll.


12.


13.


14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

Maglódi u. 29.

16.


17.



bölcsőde

bölcsőde

82 519

87 739 36 783 61 275 84 654 39 889 31 162

782 565

6. melléklet a ...120 12. (.. ... .) ö nk. rendelethez

17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen Sorszám

l.

eFt-ban

2.

Intézmény


18.


87 143

19.


96 804

20.

Halom u. 7. óvoda

85 225

21.

Kada u. 27. óvoda

55 891

22.

Kőbányai

61 936

23.


60 805

24.


78 191

25.


26.

Mádi u. 127.óvoda

27.


156 748

28.

Újhegystny.l7-19. óvoda

107 524

29.


99 657

30.


60 119

31.

Hárslevelű

63 395

32.


59 654

33.


61 091

34.


60 337

35.

Kőbányai

78 707

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

1451813

37.


201 112

38.


187 849

39.


377 340

40.


268 208

41.


253 089

42.


150 444

43.


154 914

44.


217 778

45.


105 835

46.


224 214

47.

Kőbányai

229 336

48.


312 763

49.


314 352

50.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

úti ált. iskola

113 424 65 162

2 997 234

6. me!lék/et a ...120 12. (.. ... .) ö nk. rendelethez 17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, eFt-ban

önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám

2.

l.

Intézmény


51.


52.

Kroó György AMI

183 862

53.

Kőbányai

151 231

54.


56 215

55.

Kőbányai

69 571

56.


112 167

57.


635 201

58.


25 661

59.

Kőbányai

82 529

60.


37 255

61.


85 725

62.

Idősellátás

63.


20 730

64.


28 OOO

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN



62 155

254 071

533 971 6 400 784 17 255 696

7. me/lék/et a .. .12012. ( . .. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban


Sorszám

l.

2.

Intézmény

3.




l.


2.


269,0

l 992 802

3.

Kőbányai

105,9

420 929

4.


57,0

225 577

5.

Kőbányai

109,3

151 016

6.


548,2

2 790 324



7,0

-----

7. me/lék/et a .. .12012. ( .... .) önkormányzati rendelethez el'l-ban


Sorszám l.

2.

Intézmény

3.



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzatjogi személy alatt 7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

37,5

110 962

24,5

68 185

9.


32,5

88 642

10.


33,0

91 972

ll.


29,0

82 394

12.


13.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde


bölcsőde

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

13,0

35 239

18,0

50 743

25,5

70 514

14,0

37 511

16.


5,5

31 143

17.


232,5

667 305

7. melléklet a .. .12012. (. . .. .) önkormányzali rendelelhez e/'t-ban


Sorszám

2.

l.

Intézmény

18.

L__


3.



23,8

81 440 88 213

19.


28,0

20.

Halom u. 7. óvoda

24,3

78 723

21.

Kada u. 27. óvoda

17,0

53 156

22.

Kőbányai

17,8

58 824

23.


17,3

58 107

24.


21,5

71195

25.


31,5

104 445

26.


17,5

59 428

27.


48,5

143 506

28.


31,0

97 257

29.


27,5

94 519

30.


17,3

57 616

31.

Hárslevelű

17,3

56 668

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

32.


17,5

54 715

33.


18,0

56 921

34.


17,5

53 949

35.

Kőbányai

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

21,0

73 466

414,3

l 342148

7. me/lék/et a . ./20/2. ( . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


2.

Sorszám l.

Intézmény

3.



37.


56,2

186 694

38.

Üllői

45,5

!75 553

u. 118. ált. iskola

39.


117,6

374 313

40.


70,2

254 361

41.


64,4

242 881

42.


35,4

135 983

43.


40,6

140 832

44.


54,7

203 748

45.


24,7

104 282

46.


49,7

!94 410

47.

Kőbányai

54,8

212 839

48.


73,7

287 891

úti ált. iskola

49.


50.


79,6

289 990

767,]

2 803 777

7. me/lék/et a .. ./2012. (. . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám l.

2.

Intézmény

51.


52. 53. 54.


3.

2012. 06. 30. engedélyezett Iétszám


0,0

43 990

Kroó György AMI

58,5

164 238

Kőbányai

37,8

145 159

7,5

47 430


55.

Kőbányai

56.

Újhegyi u. 13. uszoda telephely

Sportközpont

57.


58.


59.

Kőbányai


60.


61.


62.

Idősellátás

Szolgálat

8,1

64 532

25,0

64 189

136,9

529 538

9,0

25 661

24,5

81 009

8,5

37 189

23,0

82 329

47,0

205 710

4,0

20 730

63.


64.


64.


116,0

480 628

65.


1666,8

5 823 396

66.

MINDÖSSZESEN

2215,0

8 613 720

28 OOO

--

8. melléklet a

2012. (

) onkormányzati rendelethez

eFf-han

Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

l.

2

Sorszám

4.

2012.06.30.

előil·ányzat

Megnevezése saját 1.

Rendszeres szociális set!élv

2.

Tartósan munkanélküli rendszeres smciális se )él'e

3.

Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján

összesen

4 600

41 400

46 OOO

463

4172

4 635

l 537

13 828

15 365

31 oool

124 oool

155 oool

4.

Egészségkárosadott személvek rendszeres szociális segélye

5.

Munkavé2:zéshez kapcsolódó támoe.atások

6.

Fo lalkoztatást helvettesítő támo >atás (volt béroótló "árandóság)

7.

Időskorúak

8.

Lakásfenntartási támogatás

9.

Normatív lakásfenntartási támogatás

10.

Adósságkezelési támogatásban

ll.

Egyéb lakásfenntartási támo >atás

21 101

12.

Adósságcsökkentési támogatás

3 600

]3.

Ápolási dí'

14.

Normatív áoolási dí

15.

Különféle pénzbeli se2:élvek

16.

Pénzbeli átmeneti segéJ '

500

részesülők

17.

Pénzbeli temetési segélv Rendszeres 2:vermekvédelmi támo2atás

lakásfenntartási támogatása

19.

Óvodáztatási támogatás

20

Rendkívüli gvermekvédelmi támogatás

21.

Ee.véb az önkonnányzat rendeletében meeállapított "ottatás

23.

Kőbánva

Karácson 'a

lGvóuvászati segédeszköz beszerzés

4 500 l

l

18.

22

l

"áradéka

5000 l

l

4 300

38 700

43 OOO

800

7 200

8 OOO

32 400

36000

21 101

l

17 5oo l

l

l

l l

l

40 oool

l

s2 5oo

12 971

40 oool 12 971

l

l

l

l

1 2oo l

l

55 oocl

l

70 OOO

J

!2oo l 55

00~

5 OOO

5 OOO

6 OOO

6 OOO

2 558

2 558

24.

Idősek

25.

Természetbennyú"tott kiilönféle segélyek

26

Köztemetés

13 469

13 4691

27.

Közgyógyellátás

20 OOO

20 OOO

28.

Étkeztetés

5 128

5 128

29.

Szociálpolitikai ellátások összesen

üdültetése

245 527

319 900

565 427

R melléklel u

/2()} 2 (

) onkormányza11 rende/erhez

c Fi-ban

Szoc. pol. ell. és egyéb jut!., kapcs. járulékok és dologi kiadások

l. Sot·szám

2.

l

3

4.

2012.06.30. előirányzat Megnevezése saját

központi

l

összesen

30.

Egyéb pénzbeli támol!atás (kOJ"kedvezményes nyugdí")

927

927

31.

Egyéb pénzbeli támogatás (Törekvés Táncegyüttes Kőbánya dr)

500

500

32.

Ápolási df utáni "ámlék alanyi

4 200

12600

16800

33.

Járulék összesen

4 200

12 600

16800

34.

Segélyek postaköltsége

35.

Rendszeres szociális se_gélv postaköltsé '

36.

Időskorúak

2 500

2 500

60

60

37.

Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség

l 500

l 500

38.

Normatív ápolási díj postaköltség

l OOO

l OOO

39.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás postaköltség

l OOO

l OOO

40.

Kiegészítő

50

50

41.

Óvodáztatási támogatás postaköltség

42.

Pénzbeli átmeneti segély postaköltség

43.

T emetési segély postaköltség

44.

Rendkívüli _gyermekvédelmi támogatás postaköltsé_g

"áradéka postaköltsé_g

gyermekvédelmi támogatás postaköltség

45.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség

46.

Adósságkezelési szaigáitatás postaköltség

47.

Postaköltség összesen

48.

Összesen

20

20

l 500

l 500

150

150

l 200

1200

35

35

500

500

9 515

9 515

260 669

332 500

593 169

9. melléklet a ...12012. ( . .. ) Működési

célú



2.

l. Sorszám Megnevezés

l.

Működési

célú



kiadások összesen 10 OOO

2.

BRFK

3.

Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)

7 OOO

4.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

5.

Giorgio Perlasca SZKI

551

6.

Magyar Gyula Kertészeti SZKI

368

7.

Patakv István Híradásipari SZKI

368

8.

Kőrösi

950

9.

Kőbányai

Görög Önkormányzat

250

10.

Kőbányai

Bolgár Önkormányzat

100

ll.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

!40

12.

Kőbányai

Román Önkormányzat

100

13.

Kőbányai Horvát Önkormányzat

250

14.

Kőbányai Örmény Önkormányzat

240

15.

Kőbányai

240

16.

Kőbányai Német Önkormányzat

17.

Kőbányai

18.

Gvó.gytestnevelés támogatása

3 OOO

19.

Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda bankszámla maradványa

l 762

20.

Önállóan működő intézmények pénzmaradványa

21.

Működési

célú

22.

Működési

célú pénzeszköz átadás államháztartásun kívülre

23.

Vállalkozásoknak

Csoma Sándor KKK

Lengyel Önkormányzat

240 l 250

Roma Önkormányzat


kiadások összesen

7 907 35716

24.

KÓKERT Kőbányai Non-profit Közbasznú Kft.

25.

Kőbányai

26.


27.

ExeremKft.

28.

ENI Bt. (Elefánt Patika)

4 131

29.

Vállalkozó orvosok 2011. évi kártyapénzmaradványa

3 512

30.

Háztartásoknak

31.

Magyar Tibor érettségi dí'a

32.

Alapítványoknak

Szivárvány Nonprofit Kft. Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)

657 814 23 316 5 953 3 698

27

33.

Rés Alapítvány

34


l OOO

35.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

3 760

36.

Pályakezdő

l 500

Fiatalok Esély Alapítvány

8 500

10000

37.

MÁV Szírofónikus Zenekari Alapítvány

38.

Szent László Király Alapítvány

39.

Havasi Gyopár Alapítvány

40.

Természetes Gyógyítás Alapítvány

60

41.

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

300

80 300

50

42.

Aranycsapat Alapítvány

43.

Magyar Kézművességért Alapítvány

44.

Adler Alapítvány

2916

45.

Hi-T ech Alapítvány

2 938

46.

Fókusz Alapítvány

l 375

47.

Ébredések Alapítvány

!642

48.

Emberbarát Alapítvány

2 802

50

űnkormányzatf

rendelethez eFt-ban

9. me!lék/et a ...12012. (. .... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban Működési

célú



l.

2.


49.

Társadalmi szervezeteknek

50.

Vöröskereszt

51.

Törekvés

Művelődési

52.

Kőbánya

Sport Club

53.

Kőbányai

Sportszövetség

54

Kőbányai

Diákok SE lfiusági Sportegyesület


3 336 15 OOO

Központ

32 OOO 500 15 OOO

55.

Kőbányai

56.

Törekvés Sportegyesület

57.

Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)

667

58.

Bem Bajtási Egyesület

600

7 500 17000

59.

WolfPolgárőrség

60.

Muzsikáló

61.

Kőbányai

T oma Club

4 300

62.

Rákosmenti Mezei Örszoloálat

7 200

63.

Ferencvárosi Tornaklub

64.

MontesíDSE

65.

Szent László DSE

l 562

66

StartDSE

1011

67.

FőnixDSE

l 562

6000

Kőbánya Egyesület

(Tutta Forza)

l OOO

10000 827

68

Zrínyi 2001 DSE

69.

TúriDSE

70.

Ú hegv-Sibrik DSE

71

BemDSE

72.

KadaDSE

73.

Kőbányáért

735 827 l 287 551 551

Közhasmú Egyesület

74.

Hungária Viktória P ernina SC

75.

HarmatDSE

76.

Szent László Ginmázium DSE

77.

PremierDSE

78.

White Sharks Hockey Club

400 200 460

!Oli 735 20000

79.

Sutemi Harcmüvészeti SE

150

80.

Marcipán Tánc és Fitnesz SE

400

81.

Kőbányai

300

82.

Biofit SE

200

83.

Sasok SE

300

Sirály THutó SE

84.

Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE

200

85.

Sportliget SE

300 400

86.

Kőbányai

87.

LombikTSE

150

88.

Barcza Gedeon Sport Club

300

89

!fiúsági Elsősegélvnvúitók Országos Egyesülete

70 80

Sportszövetség Természetbarát Szakbizottság

90.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

91.

56-os Magyarak V ilágszövetsége

80

92.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

50

93.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

94

Nagycsaládosok

Kőbányai

Szent László Egyesülete

260 435

9. melléklet a .. .12012. ( .. .) önkormányzaü rendelethez eFt-ban Működési

célú



2.

l.

Sorszám

2012.06.30.

Megnevezés

előirányzat

95.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

300

96.

M -érték Kulturális Egyesület

150

97.

Lokomotív Turista Egyesület

98.

Kőbányai Képző

és

!60

Ipannűvészek

240

Egyesülete

99.

Kőbányai

100.

Horvát Hagyományörző Egyesület

101.

Gyakorló és Gépmadár u.

102.

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

103.

Civil Ifjúsáai Kör Kőbányáért Egyesület

70

Fiatalok Egyesülete

Idősek

Kulturális

150 Szabadidő

Egyesület

200 95 2 222

104.

"A zene mindenkié" Egyesület

105.

Wesley János Óvoda és Általános Iskola

3 540

106.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

3 660

107.

Havasi Gyopár Egyesület

3 OOO

108.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

2 884

109.

Colorom Közhasmú Egyesület

110.

Egyházaknak

lll.

Weslev János óvoda és iskola

112.

Külsőkőbányai

Szent Család Plébánia

113

Kőbányai

114.

Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség

Szent Gvörgy Plébánia

115.

Kőbányai

116.

Lengyel Perszonális Plébánia

117.

Budapesti Zsidó Hitközség

118.

Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség

119.

EU-nak


120.

Működési

121.

Mindösszesen

célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen

50

660

o 150 140 100 3 260 100 65 120

912 537 948 253

9. me/lék/et a .. .1201 2. (. .. . ) önkormányzati rendelethez eFt-ban Működési

célú



2.

l.





10. me/lék/er a ...12012. (. ... .) önkormányzafi rende/erhez eFt-ban

kiadások, pénzeszközátadások, és támogatási kölcsönök

l.

2.

Sorszám Megnevezés támogatásértékű


I.


kiadások

2.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

3.

Fővárosi

4.

BVOP Öri szálló bontása

4064

5.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)

3 747

6.


7.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre

8.

Vállalkozásoknak

9.


Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása

10.



ll.

BDK Kft

12.

Vállalkozó fogorvosok

13.

Háztartásoknak

14.

Alapítványoknak

15.

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)

16.

Nonprofit szervezeteknek

17.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

18.

Kőbányai

19.

Egyházaknak

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre összesen

21.

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

22.

Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül

23.

Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön

8 563

24.

Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen

8 563

25.


Önkormányzat (Kőér utca- Gergely utca kereszteződés csomópont)


(Kőér-Gegely

kiadások összesen

Csomópont)

műszer

13 955

24 266

106 500 195 l 500

beszerzés



2 500

2 040

23 826

86 749 150 OOO

kiadások pénzeszközátadások és kölcsönök összesen

370 810 5 310

408 949

ll. me/lékJe t a .. .12012. ( ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


2.

Sorszám l.




Vagyoni értékű jogok vásárlása

2.

Vagyonértékű jogok vásárlása

3.

Vagyoniértékűjogok

Vagyoni

5.

értékűjogok

vásárlása (bölcsődék) Kis-Pongrác projekt

Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen

13 323 !408 511

15 242

6.

Szellemi termékek vásárlása

7.

Honlapfejlesztés

l 016

8.

Szellemi termékek vásárlása összesen

l 016

9.

Telkek vásárlása 436

10.

Széchenyi Általános Iskola gumitégla burkolat

ll.

Újköztemető előtri körforgalmú csomópont

210 127

12.


210 563

13.


14.

Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése

698

!5

Szent László Általános Iskola homlokzati címer

445

!6

Újhegyi sétány Közösségi ház kivitelezés

4 992

6135

17.


18.


!9

Harmat u. 88. Általános Iskola

2 617

20.

FOldutak szilárd burkolattal való ellátása

7 999 496

21.

Csomópont (Kőér-Gergely)

22.

Új köztemető előtti körforgalmú csomópont

33 274

23.

Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése

4 001

24.

Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása

8 001

25

Kismartoni út átépítése

26.


3 500

59 888

Il. melléklet a .. .12012. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám l.

2.


27.

2012.ü6.30. előirányzat

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása l 886

28.

Számítógépek beszerzés

29.

Hálózati eszköz beszerzés

lll

30.

Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének

l 687

31.

Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése

l 955

32.

Pedagógiai Szeigáitató számítástechnikai eszköz beszerzés

33.

Sportközpont számtechnikai eszköz vásárlás

34.


35.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen felszen~lések

345 38 924 6 946

36.

Gépek, berendezések és

37.

Gép, berendezés Bölcsődékbe

vásárlása 110

38.

Gép, berendezés Óvodákba

643

39.

Gép, berendezés Általános Iskolába

40.

Gép, berendezés Önkormányzat részére

41.

Nagyértékű

42.


kommunikációs eszköz

43.

Képzőművészeti

44.

Képzőművészeti

351 l 364 171 2 639

alkotás

alkotás, bronz zászló

228

45.

Képzőművészeti

46.

Hangszer vásárlás

47.

Hangszer vásárlás, Önkormányzat

262

48.

Hangszer vásárlás összesen

262

49.

Polgármesteri Hivatal be1"Uházási munkái összesen

alkotás összesen

228

302 919

ll. me/lék/et a ...12012. ( ... .)önkormányzati rendelethez eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat felbalmozási kiadásai

Sorszárn l.

2.

2012.06.30.



50.

előirányzat

Zrt.

Telkek vásárlása

51.

Szánkódomb növénytelepítés

40 OOO

52.


40000

53.


54.

Állagmegóvási munkák

95 812

55.

Állomás utca 5.

2 800

56.

Mádi u. 15/b. lakásvásárlás

6 400

57.


58.

Mádi u. 4-6. óvoda- tomaszoba

59.

Halom u.

60.

Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés

61.


bölcsőde

!44 472

27 089 30 400

építés

62.


63.

Termálvízkutatás

409 307 382

l 500

64.

Feltámadt Krisztus templom vízelvezetés kiépítése

13 OOO

65.

Játszótér

35 OOO

66.

Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés

90 OOO

67.

Forgalomtechnikai munkák

2 0 53

68.


69,

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

70.

Kis~ Pongrác

71.

TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés

72.


73.


projekt (eszközbeszerzés)

141553

3 635

449

Zrt. beruházási munkái összesen

4084 493 019

KÖKERTKft. 74.

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

75

Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése

5 258

76.

Közterületek lekeritése

2 500

77.

Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen

7 758

78.

KÖKERT Kft. beruházási munkái összesen

7 758


79.

Kőbányai

80.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

81.

Kőbányai

82.


83.



BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

200 2 702 610

3 512

807 208


Sorszám

12. me/lék/et a ...12012. (. . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2.

l.




l.


2.

FÜZér u. 32. -Helytörténeti Gyűjtemény tervezése

3.

Harmat Iskola felújítás KEOP épület energetika

4

Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika

16446

5.

KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda

67 730

6.

KEOP

Zsivaj óvoda

56 269

7.

KEOP Fecskefészek bölcsőde

67 730

8.

KEO P Apró Csodák bölcsőde

56 268

9.

KEOP


Gépmadár óvoda

34 604

10.

KEOP


Zsivaj óvoda

10 OOO

ll.

KEOP kiegészítő Fecskefészek bölcsőde

34 604

12.

KEOP kiegészítő Apró Csodák bölcsőde

10 OOO

13.


14.


15.


16.

Polgármesteri Hivatal felújítási munkái összesen

Kőbányai

2 400 214 242

570293


570293

Zrt.

17.


18.

Fővárosi

19.

Bihari u. 15. tető felújítás

20.

Feltámadt Krisztus templom felújítás

21

Kápolna téri Általános Iskola felújítás

22.

Gyermekek Átmeneti Otthona felújítás

23.

Vaspálya u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése

24

Zsivaj u. óvoda- magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése

25.

SaJgótarjáni út 47. óvoda felújítás tervezése

26.

SaJgótarjáni u.

Társasház felújítási pályázat

bölcsőde

·hiányzó helyiségek tervezése

475 4 574 375 217 OOO l 530 47 l 350 346 495


12. me/lék/et a ...12012. (. . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

27.

SaJgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása

17 332

28.

Fokos u. 5-7. felújítás

21 OOO

29.

SaJgótarjáni 47.

Klub tetőfelújítás

13 500

30.

LÉLEK-Pont program felújítási költségei

59100

31.

Bihari u. 8/c. felújítása

32.


33.


34.

Járda felújítás (Petrőczy u. 58-64., Sörgyár u., Gitár u. 23., Ujhegyi út, Kékoyelű u. 4., Harmat u. 158-160. Balkán u. Dömsödi u .. Gemelv u. Sibrik Miklós út 30. Í

9100

35.

Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány

2 400

36.


37.


Idősek

848

Zrt. felújítási munkái összesen

337972

11500 349 472


38. 39.


40.

Kőbányai

41.


42.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN


6 179 440

6 619 926 384


Sorszám


l.

2. Megnevezés

l.

Működési

2.


3.

Polgármester


célú általános tartalék 8 063

4.


5.

Temészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

10 OOO

6.

Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka

50 612

7.

Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka

2 081

8.

Intézményi továbbképzés tartaléka

l 010

9.

Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka

10.

Tűz-

ll.

2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

12.

Információs táblák tartaléka

2 975

13.

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka

l 568

14.

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka

15.

Kőrösi

16.

Bölcsődei

17.

és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka

Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka álláshely

Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

9 953

24 808 592 16 875

20 696 5 656

o o

18.


l 813

19.

Kőbánya

l 725

20.

Kőbányai

települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása

21.

Kőbányai

civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása

22.

Sportegyesületek sportcélú támogatása

23.

Egyházak támogatása

számít Rád ösztöndíj

190

o o l 900 160 517

24.

Működési

25.


26.


448

27.

Felhalmozási célú tartalékok összesen

448

28.

Mindösszesen

célú tartalékok összesen

160 965

1-1. melléklet a .../2012. (. ... .) önkormányzati rendelelhez

Céltartalékok

eFf-han

Sorszám

2.

l. Megnevezés

l.

Működési

2012.06.30.


előirányzat

célú céltartalékok

2.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

27 360

3.

Köztisztviselők

52 588 Képviselö-testület

4.

Intézményvezetőkjutalmazása

(felm.

idő,

végkiel.,jub. jut., norm. jut., bkv.) (Humán terület)

17 500



5.

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)


6.

TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)


7.

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

8.

Kőbányai

Diákok SE

9.

Bölcsődék

10.

Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak IL félévi személyi juttatása és járul é

ll.

DHK megállapodás

12.

Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány

13.

Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja

technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka

2 500


O Képviselő-testitlet O Képviselő-testitlet O Képviselő-testület 30 OOO


300


ll 928


14.

Idősek

20


15.

Közalkalmazottak tejesitmény ösztönzése oktatási ágazat

5 OOO


16.

Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése szociális ágazat

l 746


17.

Szociális támogatás


18.

Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása

O Képviselő-testitlet

üdültetése

19.

Bevételi kiesések ellensúlyozása

20.

DSK és DSE csoportok támogatása

35 432


7 594 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 200 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

21.

Tolerancia program

22.

Iskolai táborok támogatása

23.

Ingyenes tankönyvtámogatás

24.

Úszástámogatás

l 800 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

25.

Intézmények informatikai normatíva

9 309 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

26.

Diáksport eredményesség

27.

Összesen

OKulturális Oktatási és Sport Bizottság 25 344 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

2 OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 230 621

14. meliéklet a ... 2012. (. ... .) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok

e Ft-han

Sorszám

2.

l.

Megnevezés 28.

Fejlesztési célú céltartalékok

29.

Pályázatok ömésze

30.

Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)

31.

Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás

32.

Beruházások tervezése

33.

Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat

34.

Védőnők

eszközfejlesztése

35.

Összesen

36.

Céltartalékok összesen

2012.06.30.


előirányzat

8 OOO


32 729


O Képviselő-testület O Képviselő-testület 4 OOO Népjóléti Bizottság

2 OOO Népjóléti Bizottság 46 729 277 350

15. melléklet a .. .12012. ( . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Működési

Kőbányai Önkormányzat és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása

l.

mérlegszerűen

2.

Sorszám

Megnevezés

2012.06.30.

2012.06.30.

2012.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

működés

felhalmozás

összesen

l.

Intézményi működési bevételek (ért. t. e. ÁFA nélkül)

2.


8 672 564

3.


3 447 661

4.

Műkűdési


5.

Működési

célú támogatésértékű bevétel

6.


7.

Működési

működési

4.

3.

983 971

983 971 618 OOO

9 290 564 3 447 661

10 735

!O 735

411 281

411 281

bevétel

célú kölcsön visszatérülése

8.

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

511 401

511 401

9

Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételei

108 522

108 522

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 196 467

196 467

!52 716

152 716

ll.

Felhalmozási célú támogatésértékű bevétel

12.

Továbbadási célú felhalmozásibevétel

13.

Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja

14.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

15.


16.

Pénzmaradvány igénybevétele

17.

Működési

működési

célra

13 526 212

50 372

50 372

1637 478

15163 690 856 788

856 788

hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

18.

Előző

19.

Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

20.

F elhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

évi pénzmaradvány müködési célú igénybevétele

21.

Előző

22

Rövid lejáratú hitelfelvétel

23.

Hosszú lejáratú hitelfelvétel

24.

Értékpapírok bevételei

évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

25.


26.

Függő,

27.

Bevétel összesen

28.

Kiadások

átfutó,

kiegyenlítő

856 788

o

856 788

l 140 218

l !40 218

l 140 218

l 140 218

95 OOO

95 OOO

o

95 OOO

95000

14 383 OOO

2 872 696

17 255 696

o

bevételek

5 225 577

29.


5 225 577

30.

Munkaadókat terhelő járulékok

! 368416

l 368 416

31


5 929 505

5 929 505

32.

Működési

33.

Szociálpolitikai ellátások

34.

Működési

35.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ll 497

ll 497

36.


46 585

46 585

célú pénzeszköz átadás célú


kiadás

912 537

912 537

566 854

566 854

35 716

35 716

37.

Beruházás és pénzügyi befektetés

807 208

807 208

38.

Felújítás

926 384

926 384

39

Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ·jának befizetése

!52 716

152 716

40.


376 120

376 120

24 266

24 266

8 563

8 563

41

Felhalmozási célú támogatásért. kiadás

42.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés

43.

Továbbadási célú felhalmozási kiadás

44.

Hosszúlejáratú hitel kamata

45.

Kiadások összesen

14 096 687

118 753

118 753

2 414 010

16 510 697

46.


!60 517

448

160 965

47.

Céltartalék

230 621

46729

277 350

48.

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

391 138

47177

438 315

49.

Előző

50.


2 461187

17 007 721

51.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

52.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

247 975

247 975

53.

Értékpapírok vásárlása

54.

Finanszírozás kiadásai összesen

o

247 975

247 975

55.

Függő,

56.

Kiadások összesen

14 546 534

2 709162

17 255 696

57.

Költségvetési hiány-többlet

-1020322

-823 709

-1844031

58.

Finanszírozási hiány-többlet

o

-152 975

-152 975

59.

Összes hiány

-1020322

-l 071 684

-2 092 006

60.

Hiány

856 788

l 140 218

l 997 006

61.

Hiány külső fianszírozása

!63 534

-68 534

95 OOO


átfutó,

belső

kiegyenlítő

finanszírozása

58 709

58 709 14 546 534

kiadások

16. melléklet a ..12012. ( . .. .) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

l.

Működési

4.

3.

2.

Megnevezés

Sorszám

eFt-ban

2012. 06. 30.

2013. évi

2014. évi

előiránvzat

előirányzat

előirányzat

bevételek és kiadások

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll.

Intézményi működési bevételek (ért. t. e. ÁFA nélkül) Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú támogatásértékű bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel bevétele Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Műk. célú hiány fmanszírozására igénybevett pénzmaradván

12.

Működési

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú működési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Előző évi pénzmaradvány, túlfmanszírozás

26.

Működési

27.

Felhalmozási bevételek és kiadások

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Továbbadási célú felhalmozásibevételek Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felh. célú híány fmanszírozására igénybevett pénzmaradvány

40.

Felhalmozási célú bevételek összesen

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt Felújítási kiadások ÁFA-val együtt Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel karnata Tartalékok

51.

Felhalmozási célú kiadások összesen

52. 53.

775 759 8 558 263 l 673 243

775 759 8 558 263 l 673 243

293 OOO

293 OOO

15 001 OOO

11300 265

11300 265

5 225 577 l 368 416 5 929 505 l 479 391 35 716 ll 497

3 837 859 973 496 4 736 309 l 237 551 21 OOO 2 !76

4 029 752 l 022 !71 4 623 772 l 113 796 !8 900

46 585

60 OOO

60 OOO

391 138 58 709

431 874

431 874

14 546 534

11300 265

ll 300 265

511401 108 522

88 522

20 OOO 88 522

!96 467

753 604

678 406

50 372 152 716 95 OOO

43 862

39 476 5 257

l !40 218

771 139

694 025

2 254 696

1657127

1525 686

807 208 926 384 152 716 376 120 24 266 8 563

639 084 549 511 81 500 2 500 8 563

639 084 409 366 5 257 81 500 2 500 8 563

247 975 118 753 47 177

254 216 121 753

257 663 121 753

2 709 162

1657127

1525 686

Önkormányzat bevételei összesen

17 255 696

12 957 392

12 825 951

Önkormányzat kiadásai összesen

17 255 696

12 957 392

12 825 951

célú bevétel összesen

célú kiadások összesen

983 971 9 290 564 3 447 661 !O 735 411 281

856 788

17. me/fék/et a .../2012. (. .. ) önkormányzati rendelethez eFt-ban


2

l.


4.

3.


I. hó

Nyitó egyenleg Bevételek

3.

Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)

983 971

65 631

6.

5

II. hó

o

l. 2.

felhasználási ütemterv

III. hó

7.

IV. hó

8.

V. hó

9.

VI. hó

ll

10.

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

14.

13.

12.

x. hó

XI. hó

XII. hó

-600 940

-1146 210

-581170

312 644

-401321

1256 444

624 027

91 756

81713

l 019 403

83 008

69 862

102 628

85 409

103 120

119 749

101 841

61 400

40 933

134 017

17 219

82162

4.


9 290 564

90 676

192 129

l 509 159

l 762 885

184 975

456 631

124 679

163 978

l 552 825

2110445

281 969

860 213

5.


3 447 661

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

287 305

6.

Működési


7 200

2 035

7.

Működési

célú támogatásértékű bevétel

23 924

21 013

25 339

27 618

21 013

95 047

23 920

23 640

51 167

21013

21 013

56 572

8.


50 833

56 331

43 387

226 326

68 277

66 247

9 648

8 693

15 487

15 573

20 914

13 044

működési

9.

Működési

10.

Rövid le"áratú hitel bevétele

10735 411 281

l 500

bevétel

célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

ll.

Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása

12.

Műk.

célú

13.

Műk.

célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

14.

Önkormányzat felhalmozási és tőke ·ellegű bevételei

511 401

15.

Önkormányzat sa· átos felhalmozási és tőke ·ellegű bevételei

108 522

7 735

16.

Fe.lesztési célú támogatások

17.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 196 467

3 973

előző


18.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

19.

Továbbadási célú felhalmozási bevételek

20.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

21.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális ·avak áfá-·a

22.

Hosszú le· áratú hitel

23.

Hosszú le.áratú értékpapírok kibocsátása

24.

Felh. célú

25

Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

26.


előző


856 788

50372

856 788

4 315

617 4

617 4

6 174

9 365

8 063

52 895

617 4

7 104

152 716 95 OOO

32 441

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 377

13 725

15 209

ll 714

75 747

18 434

17 887

614 327

618 932

2 113 853

2 872 802

717 507

l 418 248

95 OOO

l 140 218

17 255 696

107 159

l 140 218

471 851

576 483

2 025 605

2 181 098

619 153

3 025 836

17. mellékfei a . ./2011. (. ... .) bnkormányzali rendelelhez eFt-ban


2.

l.


27.

3. 2012.06.30. előirányzat

4.

I. hó

felhasználási iitemterv

5.

II. hó

6.

ur. hó

IV. hó

9.

8.

7.

V. hó

VI. hó

10.

VII. hó

12.

ll.

VIII. hó

IX. hó

!4

13.

x. hó

XI. hó

XII. hó

Kiadások

28.

Személvi ·uttatások

5 225 577

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 447

435 604

435 500

435 447

29.


1368 416

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

ll 4 035

30.

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t eszk. ÁFA b. n.)

5 929 505

463 332

450 761

493 987

492 386

493 987

511 953

460 960

443 053

532 885

510 293

525 473

550 436

31.

Müködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

912 537

ll 124

37 679

86216

105 991

63 832

106 812

85 578

107 050

105 781

85 258

117 215

32.

Müködési célú támogatásértékű kiadás

!O 831

913

48 206

48 206

52 323

52 323

57 685

33.

Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli ·uttatásai

34

Működési

35.


36.

Rövid le.áratú hitel visszafizetése

35 716 578 351

40 785

42 035

48 206

23 972 47 402

47 402

41 Ol!

52 769

célú kölcsönök nyú"tása és törlesztése működési

kiadás

37.

Rövid le"áratú hitel kamata

38.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

39.

Működési

40.

Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt

807 208

41.

Felú.ítási kiadások ÁFA-val együtt

926 384

42.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális ·avak utáni áfa bef.

152 71

43.


376 120

44.


célú tartaiékek

46 585

46 585

391138

7 271

8 069

!O 978

30 819

22493

!61 506

Hosszú le"áratú hitel visszafizetése

247 975

67 829

Hosszú le" áratú hitel kamata

118 753

29 840

49.

Felhalmozási célú tartaiékek

47177

50.

Előző

58709

51.

Kiadások összesen

52.

Záró egyenleg

Továbbadási célú felhalmozási kiadások

47. 48.


63 430

17 255 696

!40 877

87 529

279 234

222 044

82 328

102 449

!94 67C

162 !73

92 759

62 744

!3 725

!5 209

ll 714

75 747

!8 434

!7 887

48 070

30 819

20 547

10 274

53 420

24266 l 008

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

46.

20664

64 569

24 266 8 563

45.

59 724

!55 461 305 930

3 389

l 053

3 113

55 881

68 384

55 881

29 722

29 239

29 952

!8 952

28 225

58 709 l 072 791

l 121 753

l 460 565

1287 284

l 333 118

1368 071

l 246 745

1151 203

2 123 897

1935112

l 653 902

-600 940

-1146 210

-581170

312 644

-401 321

l 256 444

624 027

91 756

81713

l 019 403

83 008

l 501254

o

Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hitelállománya

Idősek

Id()szak:

é\'

n, év

2003

Hitelállomány

Idősek

Otthona-kamattámog. Tőketörlesztés

Kamat

503 540 942

Hitelállomány

Otthona - célhitel Tőketörlesztés

18. me/lék/et a . ..!20 12. (. . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Kolozsvári u. 29-31. kamattámog. Kamat

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamat

Kolozsvári u. 29-31. célhitel Tőketörlesztés

Hitelállomány

Kamat

502 565 058

2004 2005

23 580 OOO

23 550 OOO

2006

31440 OOO

31400 OOO

7 OOO OOO

300 OOO

200 7

39 300 OOO

39 250 OOO

15 500 OOO

600 OOO

2008

31 440 OOO

31400 OOO

17 500 OOO

600 OOO

2009

31440 OOO

31400 OOO

19 500 OOO

2010

31 440 OOO

!4 814751

31 400 OOO

26 050 579

21 500 OOO

21915 !73

700 OOO

356 570

2011

31 440 OOO

15 136 819

31400 OOO

25 287 371

23 500 OOO

23 855 366

750 OOO

323 755

2011

záró

283 460 942

282 765 058

l.

275 600 942

7 860 OOO

4 046 405

274 915 058

7 850 OOO

6 885 329

267 740 942

7 860 OOO

3 977917

267 065 058

7 850 OOO

6 768 561

lll.

259 880 942

7 860 OOO

3 864 469

259 215 058

7 850 OOO

6 647 546

IV.

252 020 942

7 860 OOO

3 792 240

251 365 058

7 850 OOO

6452151

l.

244 !60 942

7 860 OOO

3 597 599

243 515 058

7 850 OOO

6 !20 739

ll.

236 300 942

7 860 OOO

3 524 124

235 665 058

7 850 OOO

5 995 476

2013

7 085 056

650 OOO

488 371 444

Il. 2012

3 485 056 6 864 061

475 871 444

12 500 OOO

75 364 3 085 056

400 OOO

6 762 688

67 456

6 837 004 462 871444

13 OOO OOO

68 197 2 685 056

400 OOO

6 650 228

59 355

6 505 658 449 371 444

13 500 OOO

58 064 2 285 056

400 OOO

6 386 902

49 963

lll.

228 440 942

7 860 OOO

3 410 676

227 815 058

7 850 OOO

5 865 965

IV.

220 580 942

7 860 OOO

3 333 461

219 965 058

7 850 OOO

5 670 570

6 255 127

40 565

l.

212 720 942

7 860 OOO

2 699 987

212 115 058

7 850 OOO

5 356 !49

6 119 !46

39 683

ll.

204 860 942

7 860 OOO

2 616 539

204 265 058

7 850 OOO

5 222 391

5 981 074

30 285

6 046 800

30 617

2014

Ill.

!97 OOO 942

7 860 OOO

2 503 090

!96 415 058

7 850 OOO

5 084 384

IV.

!89 !40 942

7 860 OOO

2 415 902

!88 565 058

7 850 OOO

4 888 989

6 456 269 435 371 444

420 871 444

405 871 444

14 OOO OOO

l 385 056

14 500 OOO

15 OOO OOO

935 056

!81 280 942

7 860 OOO

2 251181

!80 715 058

7 850 OOO

4 591 559

!73 420 942

7 860 OOO

2 !62 746

!72 865 058

7 850 OOO

4 449 305

5 547 634

III.

!65 560 942

7 860 OOO

2 049 298

!65 015 058

7 850 OOO

4 302 803

5 608 597

157 700 942

7 860 OOO

l 957 123

157 165 058

l.

!49 840 942

7 860 OOO

2 251181

!49 315 058

Il.

!41 980942

7 860 OOO

2 !62 746

141 465 058

Ill.

134 120 942

7 860 OOO

2 049 298

133 615 058

7 860 OOO

l 957 123

125 765 058

126 260 942

15 529 678

2016

IV.

126 260 942

374 371 444

15 500 OOO

16 OOO OOO

7 850 OOO

3 826 969

5 261 791

7 850 OOO

3 676 220

7 850 OOO

3 521 222

7 850 OOO

3 325 827 26 392 582

450 OOO 20 670

357 871 444

20 221 485 056

4 107 408

125 765 058

450 OOO

5 704 523 390 371 444

5 378 719

7 850 OOO

450 OOO

5 831290

l.

IV.

50 512 l 835 056

ll. 2015

2017203 0

592 871 444

450 OOO 10606

o

!O 722 485 056

o

16 500 OOO 5 085 771 5 141 658

340 871 444

17 OOO OOO 4 897 414 340 871 444

82 698 128

o

o

Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hitelállománya

Főv.

Városrehab támogatás

Hitelállomány

Célhitel

MFB refin. Hitel kamattámog.

Töketörlesztés

Hitelállomány

Tőketörlesztés

18. me/lék/et a ... 12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Kamat

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Raiffeisen hitel Kamat

Tőketörlesztés

Hitelállomány

Kamat

45 391 377 9 078 276

389 461 482

63 273 498

9 078 276

l 226 035 150

136 226 124

9 078 276

183 323 386

208 224 601

20 369 265

23 570 850

9 078 276

141 386 260

34 773 192

!7 448 716

10 766 992

9 078 276

!41 386 260

35 072 276

!7 448 716

9 907 598

o

o

o

178 849 321

l 307 822 897 l 272 476 332

35 346 565

9 046 865

!74 487 !42

4 362 !79

2 921 351

o

!237 129 767

35 346 565

8 802 355

!70 124 963

4 362 !79

2 842 396

95 OOO OOO

95 OOO OOO

o o o o o

l 201 783 202

35 346 565

8 557 845

!65 762 784

4 362 !79

2 763 440

95 OOO OOO

l !66 436 637

35 346 565

8 313 335

161400 605

4362179

2 684 485

95 OOO OOO

l 131090 072

35 346 565

8 068 825

!57 038 426

4 362 !79

2 605 529

l 095 743 507

35 346 565

7 824 316

!52 676 247

4 362 !79

l 060 396 942

35 346 565

7 579 806

148314068

4 362 !79

l 025 050 377

35 346 565

7 335 296

143 951 889

4 362 !79

989 703 812

35 346 565

7 090 786

139 589 710

954 357 247

35 346 565

6 846 276

919 010 682

35 346 565

883 664 117

o

861 175

2 526 574

95 OOO OOO

l 397 059

861 175

2 447 618

93 602 941

l 397 059

848 511

2 368 663

92 205 882

l 397 059

835 846

4 362 !79

2 289 707

90 808 823

l 397 059

823 182

135 227 531

4 362 179

2 210 752

89 411 764

l 397 059

810 518

6 601 766

130 865 352

4 362 !79

2 131 797

88 014 705

l 397 059

797 853

35 346 565

6 357 256

126 503 !73

4 362 !79

2 052 841

86 617 646

l 397 059

785 189

848317552

35 346 565

6 112 747

122 !40 994

4 362 !79

l 973 886

85 220 587

l 397 059

772 525

812 970 987

35 346 565

5 868 237

117 778 815

4 362 !79

l 894 930

83 823 528

l 397 059

759 860

777 624 422

35 346 565

5 623 727

113 416 636

4 362 !79

! 815975

82 426 469

l 397 059

747 196

742 277 857

35 346 565

5 379217

109 054 457

4 362 !79

l 737 019

81 029 410

l 397 059

734 532

706 931 292

35 346 565

5 134 707

104 692 278

4 362 !79

l 658 064

79 632 351

l 397 059

721 867

671 584 727

35 346 565

4 890 !97

100 330 099

4 362 !79

l 579 108

78 235 292

l 397 059

709 203

636 238 !62

35 346 565

4 645 687

95 967 920

4 362 !79

l 500 !53

76 838 233

l 397 059

696 539

600 891 597

35 346 565

4 401 !77

91 605 741

4 362 !79

!421 !98

75 441 !74

l 397 059

683 874

600 891 597

37 410 008

91 605 741

12080177

75441174

15 083 231

745 038 745 038 745 038

19. melléklet a

EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

3.

2.

l.

4.

5.

6.

7.

8.

12012 ( . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban

10.

9.

2012.06.30. pályázati bevétel

2012.06.30. pályázati kiadás Sorszám Pályázat címe Személyi juttatás

l.

Kőbányai Önkormányzat

2.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)

3.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Hanna! Iskola) kieg.

4.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)

5.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.

Munkaadót terhelő

járulékok

Működési

Dologi kiadások

célú pénzeszköz átadás

Céltartalék

Összesen

Pályázati bevétel

236 754

373

22 139

214 242 16 446

16 446

746

29 733

247 997

278 476

89 208

89 208

97 367

102 041

6.

KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab

7.

TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompeleneia alapú oktatás

8.

T ÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás

l 882

508

4 652

9.

T ÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás

!362

368

2 821

10.

T ÁMOP 3.1.6 Táguló világ

221

60

!290

ll.

TÁMOP-5.2.5.-0811-2008-0126 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai

12.

Felhalmozási célú Felhalmozás pénzeszköz átadás

28 931

!95

!49 542

20 696

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata

301 405

6 586

!490

!490 l 568

o 449

8 610 4 551

2 083

2 020

2 232

2 232

!3 627

13 627

13.


14.

T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-20 l 0-0009 A hagyományápo Jás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel

2 600

608

22456

25 664

25 664

15.

TÁMOP-3.2.1111011 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán

5 200

l 232

8 804

]5 236

15 236

16.

Kőbányai

17.

TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása fenntartás

210

57

93

360

18.


19.

Összesen


2 882 15 476

2 833

211 378

28 931

195

717 884

22 264

2 882

2 882

998 961

149 818

20. me!léklet a ...12012. ( .. ) onkormány:ali rendelet/Je: eFt-han


2.

3.

4.

5.

6.

7.

Határozatszámi Hivatkozási szám

Tartalom

2012

2013

2014

2015

2016

1997. évi Fővárosi Önkonnányzat együttmí'lködési megállapodás

Gyógytesnevelés

1001/2000.

BRFK támogatás

Sorszám

'

Idősek

1401/2003.

3 OOO Rendelet szerint Rendelet szerio

1O OOO Rendelet szerio

Otthona építéséhez felvett hitel

Kőbányai

62 840


Rendelet szerin

4.

2004.január 29.

5.

1438/2004.

Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel

26 30C

6.

2004. december 13-án kötött ellátási szerződés

ENI Gyógyszertár és Szaigáitató Bt.

4 131

7.

2005. április 27-én kelt megállapodás

Kőbányai


Ifjúsági Sportegyesület


62 840

62 840

28 350


30 400

62 840

Rendelet szerin

32 436

Rendelet szerint

62 840

Rendelel szerint

33 500


Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint

J OOO Rendelet szerin

Rendelet szerin

Közoktatási támogatás 1/14/328/2006.


398/2006.

Sikeres Magyarországért hitelprogram, általános beruházási célok, önk.infrastruktúra fejlesztése

158 835

158 835

158 835

158 835

\58 835

10.

618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.)

Panelprogram támogatások 1-11. ütem

86 749

86 749

86 749

64 492

40 226

ll.

187/2007. (ll. IS.)

Down Alapítvány

12.

1301/2007. (XI. 15.)

Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképének használata

13.

1551/2007. (XII. 18.)

"Szemünk fénye" program Intézményeknél

14.

1469/2008. (X. 16.)

15.

718/2009. (V. 21.)

16.

1744/2009. (XI. 19.)

17.

1835/2009. (XI. 19.)

Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyennekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása

IX.

494/2009. (XII. 10.). 2081/2009. (XII. 17.)

M-ÉRTÉK

19.

2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (ll. 15.)

"·

Kőbánya

13 OOO Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

szerződést

köt a Törekvés SE-vel 20 J O. jan.

Törekvés

Művelödési

l-től

határozatlan

Központ

2 413


Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre

Haszonkölcsön


időre

JEL-909 frsz-ú g. jármű

Rendelet szerin

Rendelet szerio

Rendelet szerint

l O 597 Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerin

Rendelet szerint

32 OOO

80

80

80

80

602 799 Rendelet szerio

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

\50 Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerint

Rendelet szerio


80

15 OOO

Rendelet szcrin

20. meflr!klel a . .12() 12. (.


.. ) önkormányzalí rendelelhez el· t-ban

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tartalom

2012

2013

2014

2015

2016

Sorszám Határozatszámi Hivatkozási szám

20.

Közmüvelődési

Szabó Ervin Könyvtár

megállapodás

l OOO Rendelet szerint Rendelet szerin


21.

47/2010. (l. 21.)

Vöröskereszt


Rendelet szerin


"

225/2004. (IV. 22.), 124/2010. (ll. 15.)

Wesley János Óvoda és Általános Iskola (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség)


Rendelet szerin


23.

155/2010. (ll. 15.)

Bihari úti sporttelep

24.

812/2010. (lll. 25.)

Rendelet szerin

Rendelet szerin

25.

979/2010. (IV. 20.)

Juhász Zsófia Református Szeretetotthon

26.

218/2010. (V. 4.)

Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsi ka Gyermekközpont Nonprofit Kft/Salome Érzöszív Alapítvány

27.

1456/2010. (VII. 8.)

Sikeres Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram

2X.

1481/2010. (VII. 8.)

Eboyüttmüködési magállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ftlhó összeget biztosít- támogatási szerzödés keretében évente

29.

1469/2010. (VII. 8.), 1470/2010. (VII. 8.), 2033/2010. (X. 21.), 2234/2010. (X. 21.)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésébe

30.

1506-9/2010. (VII. 8.)

Nyolc angol

31.

1895/2010. (VIli. 26.)

Kőbányai

32.

1970-1974/2010. (VIli. 26.)

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Biztottság felkérése a pályázatok elbírálásához

33.

2132/2010. (IX. 16.)

"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerzödés megkötés (2011-2015 év)

34.

2380/20 l O. (XI. 18.)

Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S l) területén ideiglenes korcsolyapálya

35.

2730/2010. (XII. 16.)

36.

2753/2010. (XII. 16.)

A Kroó György AMI 4 ütemben történő átszervezése (2011-2015. tanév kezdetéig) feladatbővités, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszakok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök

37.

2794/2010. (XII. 16.)

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt öt évre (20 11-20 15)

3!t

17/2011. (l. 20.)

Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás

39.

192/2011. (lll. 17.)

Centrum TV Magyarország Kft. 2014. december 31-ig


Rendelet szerin

40.

193/2011. (lll. 17.)

Rákosmente Rádió és Müsorszolgáltatási Kft. 2014. december 31-ig


Rendelet szerin

41.

258/2011. (IV. 21.)

KÖKERT KFT feladatellátási szerződés


Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

42.

371/2011. (V. 19.)

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselö-testülete a 2011-2014. közölti időszakra vonatkozó Kőbánya Sportfejlesztési Tervét és Programját jóváhagyja.


Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerintl

667

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Non-profit Közhasznú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a térfigyelő rendszer müködtetésére

Kőbányai

nyelvű

asszisztens foglalkoziatását 20 l 0. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat

"WOLF" Polgárőrség- Speciális Mentök- Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján

A méhnyakrák és nem szervi szemöles elleni

védőoltás

119 560

Rendelet szerin

l 700 Rendelet szerint Rendelet szerin


6 287

960

Rendelet szerin

Rendelet szerin

8 383

Rendelet szerint


Rendelet szerint Rendelet sze ri nt

8 383

8 383

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szcrint

4 7 602 Rendelet szerint Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

1h!

6 OOO

Rendelet szerin

Rendelet szerin


7 OOO Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerinl



17 284 Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerintl Rendelet szerint!


Rendelet szerin

Rendelet szeríJ Rendelet szeriJ

O Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin


Rendelet szerin

l 0 OOC

7 200 Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet szerint Rendelet sze ri nt

20. me/fék/et a .. !20 12. (... .) ónkormányzati rendelet/w= eFt-ban


2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tartalom

2012

2013

2014

2015

2016

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szcrint

Sorszám Határozatszámi Hivatkozási szám

Pályakezdő

43.

59312011. (VI. 16.)

44.

69512011. (VII. 7.)

Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés

45.

23812012. (V. 17.)

Megállapodás a Hungary Ambulanec Egészségügyi és Szaigáitató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

46.

258/2012.(V.I7.)

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közoktatási megállapodások módosításáról

47.

30212012. (VI. 21.)

KEOP program támogatást megelőlegező hitel

4X.

Fiatalok Esély Alapítvány együttmüködési megállapodás

J 500 Rendelet szerin

2 594 582

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szeril1t

51

Rendelet szerin

Rendelet szerü1

Rendelet sze ri n

Rendelet szerint


Rendelet szerin

Rendelet szerint

Rendelet szerint

EU-s pályázatok

49.

188412009. (XI. 19.)

TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegílő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

50

188612009. (XI. 19.)

TÁMOP-3.4.3-08/2lskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli

2 OOO

2 OOO

2 OOO

2 OOO

51.

3412010. (lll. 18.)

T ÁMOP 3.1.4/08/1 Kompeleneia alapú oktatás fenntartási költség

l 490

Rendelet szerin

52.

138612010. (VI. 17.)

T ÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0 126 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (20 13-2017. években fenntartás)

2 232


53.

211512010. (XI. 16)

KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (Ol 59)

54.

211512010.(XI.I6)

KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159) fenntartási költség

55.

280012010. (XII. 16.)

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció

56


T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-20 l 0-0009 A hagyományápol ás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel

57.


T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-20 l 0-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés úti án a fiatal nemzedékkel fenntartási költség

5S.


TÁMOP-3.2.11110/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán

59.


TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán fenntartási költség

60.

61

Kőbányai



Összesen




0 Rendelet szerint Rendelet szerin


301 405

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerint

Rendelet szerint

Rendelet szerin

Rendelet szerint

O Rendelet szerin

Rendelet szerin



Rendelet szerin

Rendelet szerin

350 141

354 287

334 066

31 108

O Rendelet szerin


5 429 759

Rendelet szerint

303 864

GJ U; számú előterjesztés

Recommend Documents