Fragiele X Vereniging Nederland Jaarverslag over 2013 Financieel jaarverslag over 1 januari t/m 31 december 2013 Fragiele X Vereniging Nederland
Amersfoort/Amsterdam/Oosterhout 17 april 2014
Inhoudsopgave 1. Inleiding .......................................................................................................... 3 2. Doelstellingen .................................................................................................. 3 3. Overzicht over het afgelopen jaar ..................................................................... 3
3.1 Financiën .......................................................................................................................................... 3 3.2 Bestuur ............................................................................................................................................. 4 3.3 Vrijwilligers ...................................................................................................................................... 4 3.4 Medisch adviseurs ........................................................................................................................... 5 3.5 Beleidsplan....................................................................................................................................... 5 3.6 Activiteiten ....................................................................................................................................... 6 3.7 Samenwerkingsverbanden .............................................................................................................. 8 3.8 Plannen voor 2014 ........................................................................................................................... 8 4. Jaarrekening ................................................................................................... 9
4.1 Winst- en Verliesrekening ............................................................................................................... 9 4.2 Kasstroom overzicht ...................................................................................................................... 16 4.3 Resultatenrekening tbv Instellingssubsidie ................................................................................. 17 4.4 Vooruitzichten 2014 ....................................................................................................................... 19
pagina 2/19
1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Fragiele X Vereniging Nederland over 2013. In dit jaarverslag vindt u ook de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Voorafgaand aan de financiële informatie beschrijven we kort de doelstellingen van de vereniging en de activiteiten van de vereniging in het verslagjaar. Ook blikken we vooruit naar 2014. Uitgebreide informatie vindt u ook terug op de website www.fragielex.nl. Dit jaarverslag geldt ook als verantwoording aan de subsidiegever, zij het dat de opstelling dan een andere vorm heeft. Verderop leggen we dat nader uit.
2. Doelstellingen De doelstellingen van de vereniging vindt u in de statuten; kort samengevat richt de vereniging zich op: • • • •
Belangenbehartiging van mensen met fragiele X syndroom, FXTAS, FXPOI en andere verwante aandoeningen; Betere voorzieningen voor en versterking van deelname aan de samenleving van mensen met fragiele X en verwante aandoeningen; Vergroten van de bekendheid van de aandoeningen, met name ook om ze tijdig te kunnen onderkennen (vroege diagnoses); Belangenbehartiging van ouders, verzorgers en familieleden.
Dit willen we bereiken door: • • •
Het bevorderen van onderlinge contacten; Versterken van de contacten en samenwerking met andere Europese fragiele X organisaties Meer en betere informatie over het fragiele X en verwante aandoeningen, vooral in de eerstelijns gezondheidzorg.
De vereniging wil haar leden een belangrijke rol laten spelen in het bepalen van koers en activiteiten. En tenslotte willen we als vereniging samenwerken met andere organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.
3. Overzicht over het afgelopen jaar 3.1
Financiën
Vorig jaar schetsten we hoe het subsidiebeleid van de overheid tegenover ‘patiënten- en cliëntenorganisaties’ sterk gewijzigd is. Er wordt nog alleen subsidie verstrekt voor wat heet ‘lotgenoten-contacten’ en ‘informatieverstrekking’. Onze vereniging doet al enige tijd weinig anders; mede daardoor komen wij op het moment uitstekend uit met het maximum van € 35.000 dat voor die activiteiten ter beschikking wordt gesteld.
pagina 3/19
Dat betekent ook dat de overheid zich niet bemoeid met wat een vereniging met zijn eigen middelen doet. Vandaar dat bij de jaarcijfers voor het eerst een Resultatenrekening t.b.v. Instellingssubsidie is opgenomen, een aparte verantwoording van de uitgaven tegenover de subsidiegever. Daarnaast ontvingen wij als vereniging ook in 2013 weer een zogenaamde voucher. Deze mogelijkheid is er voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die instellingssubsidie ontvangen. De vouchers zijn bedoeld om de samenwerking tussen deze organisaties te bevorderen en dienen besteed te worden aan samenwerkingsprojecten. Onze voucher ter waarde van € 18.000 hebben wij gebruikt om deel te nemen aan een samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling van behandeladviezen voor medische professionals. In 2012 hebben we de toezegging gedaan om de vouchers ook in 2012 en 2013 hiervoor te gebruiken In dit project werken wij samen met acht andere organisaties onder coördinatie van de VSOP.
3.2
Bestuur
In het bestuur zijn in 2013 geen wijzigingen doorgevoerd. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Bas Douwes, penningmeester Hugo Arlman, secretaris Yvon Snelders en de algemene bestuursleden Brigitte Hermans en Martijn Veldkamp. Daarmee meent het bestuur voldoende slagkracht te hebben, ook voor het komende jaar. Wel overweegt het bestuur op termijn verdere uitbreiding, om zo continuïteit in de toekomst te borgen.
3.3
Vrijwilligers
Het bestuur hecht er grote waarde aan het betrekken van leden bij het wel en wee van de vereniging. Ook in 2013 zijn verschillende leden op actieve wijze bij het verenigingswerk betrokken geweest. In dit jaarverslag willen we een aantal bijdragen met name te noemen. Hans van Haren heeft in ook het afgelopen jaar als adviseur het bestuur bijgestaan. Zijn adviezen waren van grote waarde voor de ontwikkeling van een krachtig bestuur. Rolien de Vries heeft verschillende malen bijgesprongen bij het redigeren van teksten en ons behoed voor taal- en schrijffouten. Yvon Snelders en Peter Oosterhout hebben in 2013 weer de verenigingsadministratie gevoerd. Zij zorgden ervoor dat de vereniging bereikbaar was, beheerden de financiële en de ledenadministratie en beheerden onze voorraden. Daarnaast is heeft de werkgroep ‘kwartierstaten’ bestaande uit de leden Arie Smits, Jos Balendock en Reinier de Pree in 2013 verder gewerkt aan het opzetten van een stamboomoverzicht van fragiele X families. Pim Kok willen we graag ook noemen. Pim heeft vanuit zijn professionele achtergrond met het bestuur meegedacht over de communicatie en het bekender maken van fragiele X. Emma Moretto heeft als vertaalster de fragiele X begrippenlijst vertaald naar het Nederlands. Deze lijst zal in 2014 worden gepubliceerd. We willen ook graag de werkgroep noemen bestaande uit Rianne Veldkamp, Francis Verbon en Veronique Balendonck die bereid zijn presentaties te geven over het ouderperspectief bij
pagina 4/19
fragiele X. Rianne heeft in 2013 een presentatie gegeven op de jaarlijkse Jeugdartsendag in Ede. Tenslotte heeft Ron Planken ons geholpen met het organiseren van de familiedag 2013. Daarnaast zijn er nog tal van andere leden die op verschillende manieren hebben bijgedragen, door informatie te verstrekken, mee te werken aan een artikel voor de nieuwsbrief, als kascommissielid of anderszins. Als bestuur zijn we verheugd over de activiteit van vrijwilligers in 2013. Een vereniging als de onze kan alleen maar bestaan dankzij de inzet van haar leden. En dat is wat het bestuur voor ogen staat: een vereniging voor, maar vooral ook gemaakt door haar leden.
3.4
Medisch adviseurs
Ook in 2013 zijn we weer ondersteund door een aantal adviseurs vanuit de wetenschap. Hen zijn wij steeds grote dank verschuldigd voor hun adviezen. We noemen hier met name Rob Willemsen (Erasmus MC Rotterdam), Arie Smits (UMC St. Radboud Nijmegen, inmiddels gepensioneerd), Esther Brusse en Shrimried Zeidler (eveneens Erasmus MC Rotterdam). Daarnaast is in 2013 een belangrijke stap gezet door de oprichting van het Fragiele X Expertisecentrum binnen het Erasmus MC Rotterdam. Daar kunnen de komende jaren ouders hulp en begeleiding krijgen specifiek gericht op fragiele X van artsen van verschillende disciplines die daadwerkelijk kennis hebben van het syndroom. De trekkers van dit project Gwen Dieleman en Bram Dierckx binnen het Erasmus MC zijn wij dank verschuldigd.
3.5
Beleidsplan
Onze missie is: iedereen die met het fragiele X syndroom of verwante aandoeningen te maken heeft alle voorlichting en steun geven die zijn nodig hebben. Daarbij gaat het om de getroffenen zelf, hun ouders, familieleden en verzorgers.
In 2013 heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren In dat plan hebben we als vereniging een missie geformuleerd. In het plan wordt beschreven wat we als vereniging op de wat langere termijn allemaal willen doen. We hebben deze activiteiten gesplitst in drie kerntaken: 1. Het bevorderen van onderlinge contacten tussen leden 2. Meer en betere informatie over fragiele X en verwante aandoeningen 3. Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling Het beleidsplan is in de Algemene Leden Vergadering aan de leden voorgelegd en goedgekeurd. In dit plan is het communicatieplan dat in 2012 is opgesteld geïntegreerd en verder uitgewerkt. Het beleidsplan zal de komende jaren voor het bestuur als leidraad fungeren en de activiteiten zullen uit het plan worden afgeleid. Zie verder dit afzonderlijke document (te downloaden via www.fragielex.nl).
pagina 5/19
3.6
Activiteiten
Familiedag en contactdag
Ook in 2013 organiseerde het bestuur wederom een familiedag voor leden, waar een activiteitenprogramma voor jong en oud werd georganiseerd. Deze dag vond plaats op camping de Ruimte nabij Dronten. Ook organiseerde het bestuur een succesvolle contactdag in Nieuwegein waar lezingen en workshops plaatsvonden en waar de ‘fragiele X poli werd geïntroduceerd. Wegwijs maken van nieuwe leden
Ook in 2013 zijn er weer nieuwe leden ingeschreven bij onze vereniging. Alle nieuwe leden ontvangen een informatiepakket en de mogelijkheid aan te loggen op het nieuwe verenigingsdeel van onze website. Nieuwsbrieven
In 2013 hebben we drie uitgebreide nieuwsbrieven gepubliceerd. De kwaliteit is onveranderd hoog en wij willen de redactie dan ook hartelijk danken voor het vele werk. De huidige bezetting van de redactie is klein, het bestuur blijft dus op zoek naar versterking. De huidige redactie wil dit vooral doen door leden gericht om bijdrages voor de nieuwsbrief te vragen. Fragiele X dag op 10 oktober
Als Nederlandse vereniging hebben we op tien-tien een groot aantal kranten aangeschreven. Dit heeft geleid tot enkele artikelen in regionale en landelijke kranten. Ook in 2014 willen we als bestuur weer proberen op deze dag extra aandacht te genereren voor fragiele X. Flyers
In 2013 is de flyers over FXTAS uiteindelijk afgerond. Deze zal in 2014 verschijnen. Tevens is het de bedoeling dat in 2014 een flyer over FXPOI worden gemaakt. Huisartsenbrochures
Verenigingen en stichtingen die subsidie ontvangen van het rijk (PGO-instellingen) kunnen aanspraak maken op een extra subsidie die met name bedoeld is voor samenwerkingsprojecten. Als Fragiele X Vereniging Nederland hebben we gebruik gemaakt van deze zogenaamde voucher (zie voor verdere toelichting paragraaf 3.1). Deze subsidie gebruiken we voor het laten maken van twee zogenaamde ‘huisartsenbrochures’, een over Fragiele X en een over FXTAS. In 2014 zal de eerste brochure – die over het fragiele X syndroom – verschijnen en zal gestart worden met het werken aan de tweede brochure, die over FXTAS. De brochures worden vervaardigd binnen een samenwerkingsverband met een aantal andere verenigingen. De brochures zijn specifiek gericht op huisartsen en zullen geautoriseerde informatie bevatten (de brochure wordt door een arts geschreven) en geautoriseerd door het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) en daarna op verschillende manieren aan huisartsen ter beschikking worden gesteld. Als bestuur denken we dat deze brochures een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het verbeteren van de kennis van huisartsen over fragiele X en FXTAS.
pagina 6/19
Charity Awards
In 2013 heeft onze vereniging meegedaan aan de NRC Charity Awards. In deze wedstrijd kunnen charitatieve instellingen een advertentie ontwerpen met daarin hun boodschap. Website
In 2013 is onze website weer vaak bezocht. We zien echter wel een licht dalende tendens in de bezoekersgetallen. Hieronder treft u een tabel aan waarin de bezoekgegevens van de website zijn opgenomen. Het bestuur is voornemens in 2014 te bekijken hoe de aantrekkelijkheid van de site verder kan worden vergroot. Websitebezoek
2012
2013
Bezoeken
36.139
28.645
Unieke bezoekers
26.803
20.556
Paginaweergaves
153.516
123.585
Pagina's/bezoek
4,25
4,31
Gemiddelde tijd op de site
3 min 21 sec
3 min 31 sec
Nieuwe bezoekers
72,74%
69,96%
Terugkerende bezoekers
27,26%
30,04%
Top 3 landen
Netherlands (91,08%)
Netherlands (90,49%)
Belgium (7,92%)
Belgium (7,00%)
Germany (0,37%)
Germany (0,39%)
Pagina over de kenmerken van Fragiele X
Pagina over de kenmerken van Fragiele X
Meest bezochte pagina
Fragiele X App
In 2013 is in samenwerking met softwarebedrijf Ordina een begin gemaakt met het ontwerpen van een Fragiele X App. Het idee van deze app is dat je op een eenvoudige manier met picto’s een indeling van activiteiten over de dag kunt maken. Voor Ordina is dit project gestart in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het ontwikkelingsproject loopt momenteel nog. Europese enquête
In 2012 is ons samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam waarin we gezamenlijk een enquête uitvoerden onder onze leden (het kennisdelingsproject) helaas door bezuinigingen aan de universiteit beëindigd. Als bestuur vinden we dit project van groot belang en willen we het graag toch doorzetten. In 2013 is geprobeerd te komen tot een Europees initiatief voor een dergelijke enquête, die door de grotere aantallen een grote rijkdom pagina 7/19
aan informatie zou gaan opleveren. Het onderzoek naar de mogelijkheden en financiële basis daarvoor loopt op dit moment nog. Kwartierstaatonderzoek
In 2012 is doorgegaan met het kwartierstaatonderzoek, waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden voor leden om hun stambomen te delen. Door de erfelijkheid van het syndroom zou dat tot interessante informatie kunnen leiden over de oorsprong van fragiele X in Nederland.
3.7
Samenwerkingsverbanden
Internationale samenwerking.
In 2013 is de samenwerking met andere Europese verenigingen bestendigd. Van een groot aantal Europese verenigingen zijn in 2013 de voorzitters bijeengekomen in Rome om verschillende initiatieven te bespreken. De bijeenkomst heeft als doel een gezamenlijke basis te creëren voor Europese samenwerking, uitwisseling van kennis en ideeën en Europese projecten, met name op het gebied van documentatie, (wetenschaps-)informatie en onderlinge contacten. Belangrijke thema’s tijdens deze bijeenkomst waren onder andere de lopende Europese onderzoeken (‘trials’) naar medicatie voor fragiele X, en verschillende lopende Europese projecten zoals het Europese kennis- en enquêteproject. Ook is in deze meeting een samenwerkingsverband tot stand gekomen met de National Fragile X Foundation (NFXF), de Amerikaanse fragiele X vereniging. Nederlandse samenwerking
In Nederland is onze vereniging lid van de VSOP en van het Platform VG. De VSOP is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties, voor aandoeningen met een zeldzaam, genetisch en/of aangeboren karakter. De VSOP behartigt al ruim 30 jaar hun gezamenlijke belangen op het terrein van zeldzaamheid gerelateerde problematiek, erfelijkheidsvraagstukken, ethiek, zwangerschap en biomedisch onderzoek. Actief werken we momenteel samen met de VSOP in het hiervoor genoemde voucher-project. Daarnaast werkten wij ook in 2012 weer samen met verenigingen en organisaties in het Platform VG ten behoeve van de gemeenschappelijke algemene belangenbehartiging als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking.
3.8
Plannen voor 2014
In 2014 wil de vereniging voor haar leden weer zowel een familiedag als een contactdag organiseren. Daarnaast willen we in 2014 weer een drietal Nieuwsbrieven publiceren. Verder zullen in 2014 de plannen gericht zijn op het uitvoeren van de activiteiten zoals beschreven in het beleidsplan.
pagina 8/19
4. Jaarrekening 4.1
Winst- en Verliesrekening 2013
2012
€
€
Subsidies Fonds PGO
27.961
20.232
Lidmaatschap
7.475
7.400
Donaties
3.955
4.805
Overige opbrengsten
224
196
Rentebaten
747
1.032
Baten
Totaal baten
40.362
33.665
Lasten Algemene kosten Bankkosten
185
80
Verzekeringen
303
274
Abonnementen & contributies
175
191
Afschrijvingskosten
237
237
Algemene kosten
900
782
Informatievoorziening Kosten vrijwilligers
1.500
1.500
Kantoorartikelen en drukwerk
8.162
2.353
Portokosten
622
268
Telefonie
126
123
Kosten website
2.090
3.807
pagina 9/19
Overige kosten informatievoorziening
2.665
Kosten informatievoorziening
1.051
15.165
9.102
Lotgenotencontact Kosten vrijwilligers
1.500
1.500
Kantoorartikelen en drukwerk
1.112
0
Reis- en verblijfskosten
638
548
Kosten contactdag
8.477
7.729
Telefonie
126
123
Overige kosten lotgenotencontact
943
1.229
Kosten lotgenotencontact
12.796
11.129
Totaal lasten
28.861
21.013
Netto resultaat voor belasting
11.501
12.652
Toelichting bij de winst- en verliesrekening
Financieel was 2013 een goed jaar voor de Vereniging. Mede door de veranderde opstelling – de subsidie betaalt het lotgenotencontact en de informatievoorziening, de vereniging de overige kosten - hielden we ongeveer even veel geld over als vorig jaar, € 11.501 tegenover € 12.652 in 2012. Lidmaatschap
Het aantal leden was eind december 2013 299, een jaar eerder was dat nog 296, een kleine stijging. In 2013 is het te betalen contributiebedrag per lid ongewijzigd gebleven, namelijk € 25,-
pagina 10/19
Donaties
In 2013 zien we weer een relatief groot bedrag aan donaties. Als bestuur zijn we alle gulle gevers zeer dankbaar! Overige opbrengsten
Onder deze post zijn met name de opbrengsten uit de verkoop van informatiematerialen geboekt. Bankkosten
Kosten bank omvat de kosten van het betalingsverkeer die in rekening worden gebracht door de bank. Kosten vrijwilligers
De regeling waarbij twee leden van de vereniging tegen een vrijwilligersvergoeding alle secretariaatswerkzaamheden verrichten is in 2012 gecontinueerd. Hun werkzaamheden bestaan uit het beheer van alle materialen van de vereniging, het voeren van de correspondentie, het beheren van de financiële en de ledenadministratie en het zorg dragen voor telefonische bereikbaarheid van de vereniging. De betrokken leden, Peter Oosterhout en Yvon Snelders, ontvangen daarvoor elk een vergoeding van € 125 per maand. Daarnaast aan het lid Bas Douwes voor zijn werkzaamheden naast het bestuurswerk de mogelijkheid geboden om een vrijwilligersvergoeding van eveneens € 125 per maand te ontvangen. Hij heeft daar echter van afgezien. Kantoorartikelen en Drukwerk
De uitgavenpost Kantoorartikelen en Drukwerk onder Informatievoorziening was in 2013 hoger omdat er een Nieuwsbrief méér werd gemaakt dan in 2012. Ook waren de kosten in 2012 relatief laag door een afboeking in 2012 van een in 2011 gedane reservering voor Nieuwsbrieven. De post Kantoorartikelen en Drukwerk onder Lotgenotencontact is met name gebruikt voor de fragiele X ansichtkaartenactie. Overige kosten informatievoorziening
De hogere kosten in de post Overige kosten informatievoorziening kwamen voor het conto van de Nederlandse vertaling en ondertiteling die de Vereniging heeft laten maken van de film Mission to Lars. Reis- en verblijfskosten
De reis- en verblijfkosten over 2013 werden voornamelijk veroorzaakt door het bezoek van voorzitter Bas Douwes aan de internationale bijeenkomst van voorzitters in Rome. Verzekeringen
Hieronder zijn de premiekosten opgenomen van de bestuursaansprakelijkheids-verzekering die is afgesloten ten behoeve van de bestuursleden.
pagina 11/19
Abonnementen & contributies
Aan ons boekhoudprogramma, alsmede ledenadministratieprogramma van de firma Exact zijn abonnementskosten verbonden. Tevens werden verplichte lidmaatschapskosten gemaakt voor de Kamer van Koophandel. Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten hebben betrekking op een laptop die in 2011 is aangeschaft ten behoeve van de vereniging.
pagina 12/19
Balans 31 december 2013
31 december 2012
€
€
ACTIVA Vaste activa Inventaris
710
947
Vlottende activa Vorderingen Debiteuren
25
0
Overige vorderingen
941
1.207 966
1.207
Liquide middelen ABN Amro betaalrekening
10.400
4.472
ABN Amro spaarrekening
60.017
48.192
TOTAAL ACTIVA
70.417
52.664
72.093
54.818
PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve
pagina 13/19
29.122
19.401
Egalisatiereserve
6.970
7.000
Reservering Instellingssubsidie
10.000
8.000 46.092
34.401
Kortlopende schulden Crediteuren
18.417
4.974
Overige kortlopende schulden
7.584
15.443
TOTAAL PASSIVA
26.001
20.417
72.093
54.818
Toelichting bij de balans
De nieuwe wijze van subsidiëring heeft gevolgen voor de Balans. Ten eerste is het bedrag aan subsidie dat in de loop van 2013 terugbetaald moet worden direct in mindering gebracht op de ontvangen subsidie over 2013. Dat betekent dat op de Balans geen grote schulden meer staan, zoals bedragen aan subsidie die moeten worden terugbetaald. Bovendien is ook aan de Algemene Reserve (€ 29.000 tegenover € 19.000 eind 2012) te zien dat we over 2013 geld hebben overgehouden. Zo’n reserve is vanzelfsprekend bedoeld om uiteindelijk aan onze doelstellingen te besteden, in financieel-economisch moeilijke tijden waarin elk jaar zo’n subsidiesysteem weer op de helling kan, een goede buffer. Een spaarpot waaruit ook bijzondere, eenmalige uitgaven kunnen worden betaald. De opgebouwde egalisatiereserve (€ 7.000) moet, volgens de voorschriften van de subsidiegever, uiterlijk in 2014 worden gebruikt ten behoeve van de doelstellingen. Grondslagen voor waardering activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen de nominale waarde. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De opbrengsten uit werkzaamheden worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Inventaris
In december 2011 is een laptop aangeschaft. Het verloop van de waarde van de inventaris staat hieronder weergegeven.
pagina 14/19
2013
2012
€
€
Stand per 1 januari
947
0
Investeringen
0
1.184
Afschrijvingen
-237
-237
Stand per 31 december
710
947
Overige vorderingen
De post overige vorderingen is als volgt opgebouwd. 2013
2012
€
€
Vooruitbet. huur postbus
194
175
Te ontv. creditrente spaarrekening
747
1.032
941
1.207
Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve staat hieronder weergegeven. 2013
2012
€
€
Stand per 1 januari
19.401
5.849
Resultaat
11.501
12.652
Dotatie instellingssubsidie
-2.000
-2.000
Mutatie egalisatiereserve
30
2.900
Correctie subsidie 2012
190
0
pagina 15/19
Stand per 31 december
29.122
19.401
Toelichting bij de post ‘dotatie Instellingssubsidie’: in de balans is voor het vijfde jaar een dotatie instellingssubsidie opgenomen. Deze reservering is getroffen om in de toekomst een congres te kunnen organiseren. De subsidiegever staat toe dat maximaal 5% van de som van de verleende subsidie en inkomsten uit contributies hiervoor wordt gebruikt. Met het vergroten van de reeds bestaande reservering met € 2.000 wordt binnen deze grens gebleven. De totale reservering is daarmee op € 10.000 gebracht.
4.2
Kasstroom overzicht 2013
2012
€
€
Netto Resultaat
11.501
12.652
Aanpassingen voor : Afschrijvingen
237
Correctie subsidie 2012
191
237 428
237
Verandering in werkkapitaal : mutatie kortlopende vorderingen
241
-67
mutatie kortlopende schulden
5.584
-15.191
mutatie a.g.v. investeringen
0
0
Netto kasstroom
pagina 16/19
5.825
-15.258
17.754
-2.369
Verloopoverzicht geldmiddelen : Stand per 1 januari
52.664
55.033
mutatie geldmiddelen
17.754
-2.369
Stand per 31 december
70.417
52.664
Toelichting bij het kasstroomoverzicht
In het kasstroomoverzicht worden de feitelijke geldstromen in de loop van een boekjaar weergegeven. Uit het kasstroomoverzicht kan worden afgeleid of in een boekjaar per saldo meer is ontvangen of meer is uitgegeven. Het kasstroomoverzicht sluit met de stand van de liquide middelen per 31-12 2012 en 31-12 2013. Het kasstroomoverzicht is opgemaakt volgens de indirecte methode.
4.3
Resultatenrekening tbv Instellingssubsidie 2013
2012
€
€
27.961
20.231
Baten Subsidies Fonds PGO Totaal baten
27.961
20.231
Lasten Informatievoorziening Kosten vrijwilligers
1.500
1.500
Kantoorartikelen en drukwerk
8.162
2.353
Portokosten
622
268
pagina 17/19
Telefonie
126
123
Kosten website
2.090
3.807
Overige kosten informatievoorziening
2.665
1.051
Kosten informatievoorziening
15.165
9.102
Lotgenotencontact Kosten vrijwilligers
1.500
1.500
Kantoorartikelen en drukwerk
1.112
0
Reis- en verblijfskosten
638
548
Kosten contactdag
8.477
7.729
Telefonie
126
123
Overige kosten lotgenotencontact
943
1.229
Kosten lotgenotencontact
12.796
11.129
Totaal lasten
27.961
20.231
Netto resultaat voor belasting
0
0
Toelichting bij de resultatenrekening t.b.v. Instellingssubsidie
Zoals eerder verteld, wordt er naast de gewone balans en verlies & winstrekening ook een Resultatenrekening gemaakt waarin alleen gekeken is naar enerzijds de baten uit subsidie, anderzijds de kosten van ‘lotgenotencontact’ en ‘informatieverstrekking’. De subsidieverstrekker, het Fonds PGO, betaalt nog slechts mee aan een beperkt aantal onderdelen, te weten de eerder genoemde ‘lotgenotencontacten’ en ‘informatieverstrekking’. De kosten van de organisatie, beheer, opleiding e.d. worden dus niet meer ondersteund.
pagina 18/19
De andere kant daarvan is dat het Fonds wel kennisneemt van maar zich niet bemoeid met eigen inkomsten en uitgaven buiten deze categorieën om.
4.4
Vooruitzichten 2014
Voor het lopend jaar is een subsidie toegekend van € 30.000. Dat is voldoende om de relevante kosten te kunnen dekken. Er zijn op dit moment geen grote kostenposten voorzien die uitgaan boven het niveau van afgelopen jaren. Hugo Arlman Penningmeester Bas Douwes Voorzitter
pagina 19/19
