formerly Yayasan Mitra Mandiri)

Mitra Mandiri (d/h / formerly Yayasan Mitra Mandiri) Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 beserta Laporan Auditor Independen Financial Statements for the years ended 31 December 2008 and 2007 with Independent Auditor's Report thereon

Daftar isi

Halaman/ Page

Contents

Board of Directors’ Statement Letter

Surat Pernyataan Dewan Pelaksana

Independent Auditor’s Report

Laporan Auditor Independen

Financial Statements

Laporan Keuangan Laporan Posisi Keuangan

1

Statements of Financial Position

Laporan Aktivitas

2

Statements of Activities

Laporan Arus Kas

3

Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan

4 - 18

******************************

Notes to the Financial Statements

SURAT PERNYATAAN DEWAN PELAKSANA TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 MITRA MANDIRI (d/h YAYASAN MITRA MANDIRI) BOARD OF DIRECTORS’ STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2008 AND 2007 MITRA MANDIRI (formerly YAYASAN MITRA MANDIRI)

Yang bertanda tangan dibawah ini :/ We, the undersigned : Nama/ Name Jabatan/ Position

: John S Karamoy : Ketua Dewan Pelaksana/ Chair of Board of Director

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

1.

3. a.

Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Mitra Mandiri. Demikianlah sebenarnya.

pernyataan

ini

dibuat

dengan

We are responsible for preparation and presentation of the financial statements; 2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia; 3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct; b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; 4. We are responsible for Mitra Mandiri’s internal control system. This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 7 Oktober/ October 2009 Dewan Pelaksana/ Board of Director

( John S Karamoy ) Ketua/ Chair

Mitra Mandiri (formerlyYayasan Mitra Mandiri)

Mitra Mandiri (d/h Yayasan Mitra Mandiri)

Statements of Financial Position As of 31 December 2008 and 2007

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2008 dan 2007

(Stated in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2008

Catatan/ Notes

2007

Aktiva

Assets

Aktiva lancar

Current assets

Kas dan setara kas Piutang lain-lain dan uang muka Aktiva tetap - nilai buku

4.919.337.433 6.500.000 70.391.715

Jumlah aktiva

4.996.229.148

3 4

3.205.565.028 30.500.826 59.102.842

Cash and cash equivalents Other receivable and advances Fixed assets - book value

3.295.168.696

Total assets

Kewajiban dan aktiva bersih

Liabilities and net assets

Kewajiban

Liabilities

Kewajiban jangka pendek

Current liabilities

Hutang pajak Biaya masih harus dibayar

1.300.782 42.157.500

Jumlah kewajiban jangka pendek

43.458.282

5 6

1.680.895 63.506.300

Taxes payable Accrued expenses

65.187.195

Total current liabilities Long-term liabilities

Kewajiban jangka panjang Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan

152.757.479

Jumlah kewajiban

196.215.761

Aktiva bersih

4.800.013.387

Jumlah kewajiban dan aktiva bersih

4.996.229.148

7

8

137.083.457

Provision for post-employment benefits

202.270.652

Total liabilities

3.092.898.044

Net assets

3.295.168.696

Total liabilities and net assets

The accompanying notes to the financial statements, form an integral part of the financial statements.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1



Statements of Activities For the years ended 31 December 2008 and 2007

Laporan Aktivitas Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

(Stated in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2008

Catatan/ Notes

2007

Tidak terikat :

Unrestricted :

Penerimaan Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan Lain-lain

332.609.926 53.083.514

9.460.350 78.179.524

Receipts Net assets released from restriction Others

Jumlah penerimaan

385.693.440

87.639.874

Total receipts

41.190.350

Disbursements

46.449.524

Increase unrestricted of net assets

Pengeluaran Kenaikan aktiva bersih tidak terikat

18.810.400

9 9

10a

366.883.040

Terikat temporer :

Temporary restricted :

Penerimaan

Receipts

Donatur

7.796.324.710

9

7.816.362.494

10a

Pengeluaran

Donor Disbursements Education programme Disarter aids Healthness Social prosperity Aspac programme Net assets released from restriction Education programme

Program pendidikan Bantuan bencana alam Kesehatan Kesejahteraan sosial Program Aspac Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan Program pendidikan

2.310.759.280 2.142.478.826 100.601.900 709.091.255

3.091.601.968 4.013.092.331 293.325.500 640.440.500 -

332.609.926

9.460.350

Jumlah pengeluaran

5.595.541.187

8.047.920.649

Total disbursements

Kenaikan/(penurunan) aktiva bersih terikat temporer

2.200.783.523

(231.558.155)

Increase/(decrease) of temporary restricted net assets

Jumlah kenaikan/(penurunan) aktiva bersih

2.567.666.563

(185.108.631)

Total increase/(decrease) net assets

272.468.584

Operation expenses - net

Beban operasi - bersih

860.551.220

11

Jumlah perubahan dalam aktiva bersih

1.707.115.343

(457.577.215)

Total changes in net assets

Aktiva bersih pada awal tahun

3.092.898.044

3.550.475.259

Net assets at beginning of the year

Aktiva bersih pada akhir tahun

4.800.013.387

3.092.898.044

Net assets at end of the year

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

2



Statements of Cash Flows For the years ended 31 December 2008 and 2007

Laporan Arus Kas Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

(Stated in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2008

Catatan/ Notes

2007 Cash flows from operating activities

Arus kas dari aktivitas operasi Kas dari donatur Kas dari pendapatan bunga Kas untuk program dan lainnya Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

7.808.741.511 40.666.713 (6.106.185.819)

10

1.743.222.405

7.855.826.603 38.715.414 (8.278.813.841) (384.271.824)

Cash from donor Cash from interest income Cash for program and others Net cash from (used for) operating activities Cash flows from investing activities

Arus kas dari aktivitas investasi Penambahan aktiva tetap

(29.450.000)

(10.750.000)

Addition of fixed assets

Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

(29.450.000)

(10.750.000)

Net cash from (used for) investing activities

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas

1.713.772.405

(395.021.824)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

Saldo kas dan setara kas pada awal tahun

3.205.565.028

3.600.586.852

Cash and cash equivalents at beginning of the period

Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun

4.919.337.433

3.205.565.028

Cash and cash equivalents at end of the period

3

Reconciliation of changes in net assets to net cash from (used for) operating activity :

Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi : Perubahan dalam aktiva bersih

1.707.115.343

(457.577.215)

Adjustment for changes in net assets used for operating activities :

Penyesuaian atas perubahan dalam aktiva bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi : Beban penyusutan Penyisihan uang jasa karyawan (Kenaikan) penurunan piutang karyawan dan uang muka dibayar Kenaikan (penurunan) hutang pajak dan biaya masih harus dibayar Penghapusan uang muka dibayar Pembebanan uang muka dibayar Kas bersih dari aktivitas operasi

Changes in net assets

18.161.127 15.674.022

19.700.947 38.673.770

(6.500.000)

(23.700.826)

(21.728.913)

38.631.500

5.300.000

-

Depreciation expenses Provision for employment benefits (Increase) decrease in employee receivable and advance payments Increase (decrease) in tax payable and accrued expenses Writen off on advance payment

25.200.826

-

Charged of advance payment

1.743.222.405

(384.271.824)

Net cash from operating activities

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 3



Notes to the Financial Statements

Catatan atas Laporan Keuangan

1.

1.

Umum

General

Yayasan Mitra Mandiri (“Yayasan”) didirikan berdasarkan akte notaris Ny. Yetty Taher, SH., No. 67 tanggal 24 Oktober 1995. Akte pendirian telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 38/A. Yay/ HKM/1998, PN. JAK-SEL, tanggal 26 Maret 1998.

Yayasan Mitra Mandiri (the "Foundation") was established by deed No. 67 of notary public Mrs. Yetty Taher, SH., dated 24 October 1995 and the deed of establishment was registered at district court of Jakarta Selatan, in No. 38/A. Yay/ HKM/1998, PN. JAK-SEL, dated 26 March 1998.

Sesuai dengan akta pendirian, tujuan utama didirikannya yayasan adalah dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

According to the deed of establishment, scope of activity comprises of education programme and social prosperity in Indonesia.

Yayasan berdomisili di Jakarta dan memiliki cabang di Indonesia dan mulai aktif pada tahun 1996.

The foundation was domiciled in Jakarta and had the branch office in Indonesia, and start its activity in 1996.

Pengurus Yayasan Mitra Mandiri pada tahun 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :

Yayasan Mitra Mandiri’s board of advisors, supervisors and directors in 2008 and 2007 are as follows :

Dewan penasehat :

Board of advisors :

Ketua Anggota Anggota Anggota

: : : :

Chair Member Member Member

Atie W Soekandar James T Riady Tanri Abeng Astari Rasjid

Board of supervisors :

Dewan pengawas : Ketua Anggota

Chair Member

: Lily I Rilantono : Louis A Clinton

: Lily I Rilantono : Louis A Clinton

Board of directors :

Dewan pelaksana : Ketua Sekretaris Pelaksana komite program Anggota komite penggalangan dana Anggota komite penggalangan dana Pelaksana eksekutif

: Atie W Soekandar : James T Riady : Tanri Abeng : Astari Rasjid

Chair Secretary Director of programme committee Member of fundraising committee Member of fundraising committee Excecutive director

: John S Karamoy : Anne Parapak : Bianti S Djiwandono : Terry S Mc Phail : Joerg Kelling : Gino Latief Sn

: John S Karamoy : Anne Parapak : Bianti S Djiwandono : Terry S Mc Phail : Joerg Kelling : Gino Latief Sn

Yayasan sedang dalam proses untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan (lihat catatan 12a). Berdasarkan undang-undang tersebut, yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya tidak diperkenankan menggunakan kata yayasan, sehingga untuk tujuan penerbitan laporan keuangan, nama “Yayasan Mitra Mandiri” untuk sementara diubah menjadi “Mitra Mandiri”.

The foundation still in process to amend the article of association of the foundation in order to conform with the Law No. 28 year 2004 regarding the foundation (see note 12a). Based on those law, foundation which has not yet amended its article of association are not allow to use word of foundation, therefore for issuing the financial statements purposes, name of “Yayasan Mitra Mandiri” was temporary changed become “Mitra Mandiri”.

Selanjutnya lihat catatan12a.

Further see note 12a. 4



Notes to the Financial Statements (continued)

Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan)

2.

2.

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting

Summary of significant accounting policies

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan oleh yayasan dalam penyusunan laporan keuangan ini.

Set out below is a summary of the significant accounting policies adopted by the foundation in the preparation of its financial statements.

a.

a. Basis of preparation

b.

c.

Prinsip penyajian Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode arus kas langsung.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method.

Angka-angka yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan disajikan dalam Rupiah penuh.

All figures presented in the notes to the financial statements are stated in full Rupiah.

b. Revenue and expense recognition

Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari donatur diakui pada saat diterima (cash basis).

Revenue from donor is recognized on cash basis.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

c.

Kas dan setara kas

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and short term deposits with maturity not more than three months at the date of placement and no limit in use.

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang penempatannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, serta tidak dibatasi penggunaannya.

d.

d. Fixed assets

Aktiva tetap

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated using double declining balance method based on the estimated useful lives as follows :

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan dihitung sesuai dengan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda (double declining balance method) sebagai berikut :

Jenis aktiva tetap Peralatan kantor

Cash and cash equivalents

Persentase penyusutan

Type of fixed assets Office equipment

25%

5

Percentage of depreciation 25%





2.

Ikhtisar (lanjutan) d.

kebijakan

akuntansi

2.

penting

Aktiva tetap (lanjutan)

Summary of significant accounting policies (continued) d.

The cost of repairs and maintenance is charged to statement of activities as incurred. Expenditures which extend the future life of assets or provide further economic benefits by increasing capacity are capitalized and depreciated based on applicable depreciation rate. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are eliminated from the fixed assets and the result gain or losses are recognized in the statement of activities for the year.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke laporan aktivitas pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aktiva secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aktiva tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aktiva tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aktiva tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan aktivitas tahun bersangkutan. e.

Fixed assets (continued)

e.

Pajak penghasilan

Income tax

Yayasan menghitung pajak penghasilan berdasarkan metode pajak tangguhan (deferred tax method) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 “Akuntansi Pajak Penghasilan”.

The Foundation income tax adopt deferred tax method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards No. 46, “Accounting for Income taxes”.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statement carrying amounts of exiting assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilized.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheets date. 6





2.

Ikhtisar (lanjutan) f.

kebijakan

akuntansi

2.

penting

f.

Transaksi dalam mata uang asing

Transactions in foreign curencies

Yayasan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

The foundation maintains its accounting records in Rupiah. Transactions in foreign currencies are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

Pada akhir tahun, aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut yakni :

As year end, monetary assets and liabilities in foreign currency translated into Rupiah using middle exchange rates of Bank Indonesia at that dates as follows :

2008

Jenis mata uang 1 Dollar Amerika Serikat

Rp

10.950

Rp

3.

Kas dan setara kas

Kas Bank : Dalam Dolar Amerika Serikat Dalam Rupiah Dalam Euro

2007

Type of currency

9.419

1 US Dollar

Exchange gains and losses arising from translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the current year income statement.

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dicatat sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

3.

Summary of significant accounting policies (continued)

Cash and cash equivalents

2008

2007

4.511.191

18.543.658

727.135.953 388.305.324 178.522.778

1.029.281.758 152.596.248 1.507.703.274

Time deposits

Deposito berjangka PT Bank Negara Indonesia Dalam Dollar Amerika Serikat 404.029.310 PT Bank CIMB Niaga Dalam Rupiah 3.216.832.877 Jumlah kas dan setara kas

Cash on hand Banks : In US Dollar In Rupiah In Euro

497.440.090 3.205.565.028

4.919.337.433

PT Bank Negara Indonesia In US Dollar PT Bank CIMB Niaga In Rupiah Total cash and cash equivalents

Interest rate per annum on time deposit are as follows : 3,35% - 4,00% In US Dollar In Rupiah

Tingkat bunga per tahun berkisar antara : Dalam Dollar Amerika Serikat 3,50% - 5,00% Dalam Rupiah 11,00% - 12,00%

7





(Stated in Rupiah)

(Dalam Rupiah) 4.

4.

Aktiva tetap

Fixed assets Balance and movement - 2008

Saldo dan pergerakan - 2008

Saldo/ Balance Penambahan/ Pengurangan/ Additions Deduction 1 Jan. 2008

Saldo/ Balance 31 Dec. 2008 Office equipment :

Peralatan kantor : Harga perolehan Akumulasi penyusutan

117.525.850

29.450.000

-

(58.423.008)

(18.161.127)

-

Nilai buku

146.975.850 Acquisition cost Accumulated (76.584.135) depreciation 70.391.715 Book value

59.102.842

Balance and movement - 2007

Saldo dan pergerakan - 2007

Saldo/ Balance Penambahan/ Pengurangan/ Additions Deduction 1 Jan. 2007

Saldo/ Balance 31 Dec. 2007 Office equipment :

Peralatan kantor : Harga perolehan Akumulasi penyusutan

106.775.850

10.750.000

-

(38.722.061)

(19.700.947)

-

Nilai buku

59.102.842 Book value

68.053.789 2007

2008 5.

6.

6.

7.

Consultant fee

Provision for post-employment benefits

137.083.457

152.757.479

Income tax article 21

Accrued expenses

63.506.300

42.157.500

Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan Saldo akhir tahun

Taxes payable

1.680.895

1.300.782

Biaya masih harus dibayar Beban konsultan

7.

5.

Hutang pajak Pajak penghasilan pasal 21

117.525.850 Acquisition cost Accumulated (58.423.008) depreciation

Balance at year end

The Foundation provide the provision for post employee benefits based on Labor Law No. 13/2003 dated 25 March 2003 which calculated using projected unit credit method. The assumption use for the valuation were normal retirement age at 55, average salary increase 10% per annum (2008 and 2007) and discounted rate at 10.5% (2008) and 10% (2007) per annum.

Yayasan menghitung penyisihan imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan UndangUndang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang perhitungannya menggunakan metode projected unit credit. Asumsi yang dipakai untuk penilaian adalah usia pengunduran diri normal yakni usia 55 tahun, kenaikan gaji rata-rata 10% pertahun (2008 dan 2007) dan tingkat diskonto sebesar 10,5% (2008) dan 10% (2007) per tahun. 8





(Stated in Rupiah)

(Dalam Rupiah) 2008 7.

2007 7.

Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan (lanjutan)

The details as follows :

Rinciannya sebagai berikut : Saldo awal tahun Penyisihan tahun berjalan

137.083.457 15.674.022

98.409.687 38.673.770

Saldo akhir tahun

152.757.479

137.083.457

Balance at beginning of period Provision of the period Balance at end of the period

Reconciliation liabilities which recognized in balance sheet :

Rekonsiliasi kewajiban yang diakui di neraca :

8.

Provision for post-employment benefits (continued)

Nilai sekarang atas kewajiban pada akhir periode Biaya masa lalu non vested yang belum diakui

190.413.273

180.507.567

(37.655.794)

(43.424.110)

Present value of obligation at end period Prior non vested expense which not recognized

Kewajiban bersih yang diakui di neraca

152.757.479

137.083.457

Net liabilities recognized in balance sheet

8.

Aktiva bersih

Net assets Consist of :

Terdiri dari : Tidak terikat

(763.634.070)

(269.965.890)


Terikat temporer : Program pendidikan Citibank NA PT Microsoft Indonesia PT Bank Central Asia Tbk Exxon Mobil Oil Indonesia Inc Catterpillar Foundation PT Phillip Morris Indonesia

Unrestricted

Education programme Citibank NA PT Microsoft Indonesia PT Bank Central Asia Tbk Exxon Mobil Oil Indonesia Inc Catterpillar Foundation PT Phillip Morris Indonesia

795.883.068 269.408.949 126.476.553 -

579.676.254 328.508.053 120.337.971 94.525.700 65.004.638

Jumlah

1.191.768.570

1.188.052.616

Total

Bantuan bencana alam PT BMW Indonesia Samsung Corporation South Asia Tsunami Fund

70.120.894 4.249.119.111 247.818.487

1.168.684.068 527.137.313 339.715.937

Disaster aids PT BMW Indonesia Samsung Corporation South Asia Tsunami Fund

Jumlah

4.567.058.492

2.035.537.318

Total

61.572.600

162.174.500

(233.851.705)

-

Kesejahteraan sosial Rotary Jakarta Selatan

(22.900.500)

(22.900.500)

Social prosperity Rotary Jakarta Selatan

Jumlah

(22.900.500)

(22.900.500)

Total

Jumlah terikat temporer

5.563.647.457

3.362.863.934

Total temporary restricted

Jumlah seluruhnya

4.800.013.387

3.092.898.044

Grand total

Kesehatan PT LG Indonesia Program Aspac United Way International

9

Healthiness PT LG Indonesia Aspac programme United Way International





(Stated in Rupiah)


2007 9.

Penerimaan dari donatur

Receipts from donor

Terdiri dari :

Consist of :

Tidak terikat :

Unrestricted :

Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan Lain-lain

332.609.926 53.083.514

9.460.350 78.179.524

Net assets released from restriction Others

Jumlah

385.693.440

87.639.874

Total Temporary restricted :

Terikat temporer : Program pendidikan Citibank NA PT Bank Central Asia Tbk Exxon Mobil Oil Indonesia Inc PT Microsoft Indonesia Catterpillar Foundation PT Phillip Morris Indonesia Money Gram Chest Community Korea

1.859.197.000 386.745.000 230.543.050 161.667.380 8.932.730 -

2.405.400.000 121.656.444 112.398.300 279.177.200 294.000.000 91.750.000 7.710.350

Education programme Citibank NA PT Bank Central Asia Tbk Exxon Mobil Oil Indonesia Inc PT Microsoft Indonesia Catterpillar Foundation PT Phillip Morris Indonesia Money Gram Chest Community Korea

Jumlah

2.647.085.160

3.312.092.294

Total

Kesejahteraan sosial Citibank NA

-

617.540.000

Social prosperity Citibank NA

Jumlah

-

617.540.000

Total

Bantuan bencana alam Samsung Corporation PT BMW Indonesia

4.674.000.000 -

2.733.400.000 1.153.330.200

Disaster aids Samsung Corporation PT BMW Indonesia

Jumlah

4.674.000.000

3.886.730.200

Total

Program Asia Pacific Regional Conference Participant of Asia Pacific PT Matahari Putra Prima United Way International

240.655.550 125.000.000 109.584.000

-

Asia Pacific Regional Conference programme Participant of Asia Pacific PT Matahari Putra Prima United Way International

Jumlah

475.239.550

-

Total

Jumlah

7.796.324.710

7.816.362.494

Total

Jumlah penerimaan

8.182.018.150

7.904.002.368

Total receipts

10





(Stated in Rupiah)

(Dalam Rupiah) 2008

10.

2007

10.

Pengeluaran

Disbursements a.

a. Rincian pengeluaran berdasarkan program :

Details of disbursements according to programme :

Pemanfaat

Beneficiaries

Tidak terikat :

Unrestricted :

Kunjungan ke Banda Aceh, pemantauan dan evaluasi Pesantren Dayah Assaasunnajah Lukis keramik Penetapan, pemantauan dan evaluasi Jumlah

18.810.400 -

36.475.400 2.440.000 2.051.950

-

223.000

18.810.400

41.190.350

Visit Banda Aceh, monitoring and evaluation Pesantren Dayah Assaasunnajah Ceramic painting Assessment, monitoring and evaluation Total

Terikat temporer :


Program pendidikan

Education programme

Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia Teater Koma LSM Sirih Besar (Rumah Pintar) Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa LSM Sirih Besar - Trafficking Narrada Communications SMK Muhammadiyah Cileungsi I-Inspire Project (lomba karya tulis) Agent Penny Yayasan Pondok Taruna SDN 01 dan 02 Sawah Baru SDN 02-03 Bekasi SD Nagrak, Meruyung Yayasan Obor Berkat Indonesia SDN Panunggangan YPOB Bali Acara Cikoneng Editions Didier Miller Penetapan, pemantauan dan evaluasi

Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan Jumlah

774.000.000 433.875.000 253.079.547

408.570.000 450.000.000 -

195.509.880 149.123.316 92.964.300 78.300.000

1.108.129.320 282.943.250 182.700.000

71.643.168 67.626.010 64.002.900

-

41.303.163 -

220.448.800 113.880.400 90.000.000 25.000.000 13.053.500 12.862.984 10.076.040

89.331.996

173.937.674

2.310.759.280

3.091.601.968

332.609.926

9.460.350

2.643.369.206

3.101.062.318

11

Economic Faculty - Indonesia University Teater Koma LSM Sirih Besar (Rumah Pintar) Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa LSM Sirih Besar - Trafficking Narrada Communications SMK Muhammadiyah Cileungsi I-Inspire Project (lomba karya tulis) Agent Penny Yayasan Pondok Taruna Elementary School 01 and 02 Sawah Baru Elementary School 02-03 Bekasi Elementary School Nagrak, Meruyung Yayasan Obor Berkat Indonesia Elementary School Panunggangan YPOB Bali Acara Cikoneng Editions Didier Miller Assessment, monitoring and evaluation

Net assets released from restriction Total





(Stated in Rupiah)


Pengeluaran (lanjutan) a.

10.

Bantuan bencana alam Taman Edukasi Tsunami SMAN 13 Kampung Jawa SMA Adidharma Sayap Kanan Yayasan Keprihatinan untuk Aceh SMA Adidharma Sayap Kiri Bintang Mobil Belajar PT Kandel Kantor Aceh IT Learning Center CV Agra Wisesa Widyatama CV Azir Bangun Utama CV Reza Sutria CV Rezeki Kembar CV Riva Utama Usaha Perabot “Usaha Mandiri” Yayasan Hope Indonesia Yayasan Kristen Trukajaya Usaha Perabot “Rahmat” Design dan 3D Samsung Penetapan, pemantauan, dan evaluasi

Kesehatan Yayasan Obor Berkat Indonesia Penetapan, pemantauan dan evaluasi Jumlah

Disbursements (continued) a.

Rincian pengeluaran berdasarkan program : (lanjutan)

Jumlah

2007

Details of disbursements according to programme : (continued) Disaster aids Taman Edukasi Tsunami Senior High School 13 Kampung Jawa Senior High School Adidharma Right Wing Yayasan Keprihatinan untuk Aceh Senior High School Adidharma Left Wing Bintang Mobil Belajar PT Kandel Aceh Office IT Learning Center CV Agra Wisesa Widyatama CV Azir Bangun Utama CV Reza Sutria CV Rezeki Kembar CV Riva Utama Usaha Perabot “Usaha Mandiri” Yayasan Hope Indonesia Yayasan Kristen Trukajaya Usaha Perabot “Rahmat” Design dan 3D Samsung Assessment, monitoring and evaluation

573.862.266 275.221.800 224.164.326 188.088.000 157.885.205 124.433.900 98.000.000 91.897.450 37.314.743 -

158.324.400 628.809.750 370.162.000 224.532.000 121.089.350 60.135.832 98.000.000 354.244.588 646.765.000 172.616.307 162.500.000 100.000.000 90.000.000 65.000.000 63.000.000 58.364.864 48.000.000 13.500.000

371.611.136

578.048.240

2.142.478.826

4.013.092.331

97.500.000

292.500.000

3.101.900

825.500

100.601.900

293.325.500

Total

Total Healthiness Yayasan Obor Berkat Indonesia Assessment, monitoring and evaluation

Kesejahteraan sosial Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia Fasilitas air bersih

-

617.540.000 22.900.500

Social prosperity Fakultas Ekonomi - Indonesia University Clean water facility

Jumlah

-

640.440.500

Total

Program Aspac Asia Pacific Regional Conference

Aspac programme Asia Pacific Regional Conference

709.091.255

-


5.595.541.187

8.047.920.649


Jumlah seluruhnya

5.614.351.587

8.089.110.999

Grand total

12





(Stated in Rupiah)


Pengeluaran (lanjutan) b.

2007 10.

Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur :

Disbursements (continued) b.

Details of disbursements according to donor :

Tidak terikat :

Unrestricted :

United Way International

United Way International

Bantuan bencana alam Kunjungan ke Banda Aceh, pemantauan dan evaluasi

Disaster aids Visit Banda Aceh, monitoring and evaluation

18.810.400

36.475.400

Yayasan Mitra Mandiri

Yayasan Mitra Mandiri Bantuan bencana alam Pesantren Dayah Assaasunnajah

-

2.440.000

Disaster aids Pesantren Dayah Assaasunnajah

Money Gram

Money Gram

Program pendidikan Penetapan, pemantauan dan evaluasi

Education programme Assessment, monitoring and evaluation

-

223.000

American Express

American Express Program pendidikan Lukis keramik Jumlah

-

2.051.950

18.810.400

41.190.350

Education programme Ceramic painting Total

Terikat temporer :


Citibank NA

Citibank NA

Program pendidikan Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia Teater Koma Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa Narrada Communications Agent Penny Editions Didier Miller Penetapan, pemantauan dan evaluasi

Education programme Fakultas Ekonomi - Indonesia University Teater Koma Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa Narrada Communications Agent Penny Editions Didier Miller Assessment, monitoring and evaluation

Kesejahteraan sosial Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia Jumlah

774.000.000 433.875.000

408.570.000 450.000.000

195.509.880 92.964.300 67.626.010 -

1.108.129.320 282.943.250 10.076.040

79.014.996

71.178.738

1.642.990.186

2.330.897.348

-

617.540.000

1.642.990.186

2.948.437.348

13

Social prosperity Fakultas Ekonomi - Indonesia University Total





(Stated in Rupiah)



2007 10.

Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)


Exxon Mobile Indonesia Inc

Exxon Mobile Indonesia Inc Program pendidikan Yayasan Pondok Taruna SDN 01 dan 02 Sawah Baru SD Nagrak, Meruyung SDN Panunggangan Acara Cikoneng Penetapan, pemantauan dan evaluasi Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan Jumlah

64.002.900

-

41.303.163 -

113.880.400 25.000.000 12.862.984

107.000

24.923.297

245.467.958

-

350.881.021

176.666.681

Jumlah

Education programme Yayasan Pondok Taruna Elementary School 01 and 02 Sawah Baru Elementary School Nagrak, Meruyung Elementary School Panunggangan Acara Cikoneng Assessment, monitoring and evaluation Net assets released from restriction Total PT Phillip Morris Indonesia

PT Phillip Morris Indonesia Program pendidikan SDN 02-03 Bekasi Penetapan, pemantauan dan evaluasi Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan

Details of disbursements according to donor : (continued)

-

220.448.800

-

18.705.931

65.004.638

-

65.004.638

239.154.731

Education programme Elementary School 02-03 Bekasi Assessment, monitoring, and evaluation Net assets released from restriction Total

PT Microsoft Indonesia

PT Microsoft Indonesia

Program pendidikan LSM Sirih Besar - Trafficking I-Inspire Project (lomba karya tulis) YPOB - Bali Penetapan, pemantauan dan evaluasi Jumlah

149.123.316

-

71.643.168 -

13.053.500

-

57.178.208

Education programme LSM Sirih Besar - Trafficking I-Inspire Project (lomba karya tulis) YPOB - Bali Assessment, monitoring and evaluation

220.766.484

70.231.708

Total United Way International

United Way International Program Asia Pacific Regional Conference

709.091.255

-

Asia Pacific Regional Conference programme

Jumlah

709.091.255

-

Total

14





(Stated in Rupiah)


2007


10.



Samsung Corporation

Samsung Corporation Bantuan bencana alam SMA 13 Kampung Jawa SMA Adidharma Sayap Kanan SMA Adidharma Sayap Kiri IT - Learning Center CV Agra Wisesa Widyatama CV Azir Bangun Utama CV Reza Sutria CV Rezeki Kembar CV Riva Utama Usaha Perabot “Usaha Mandiri” Yayasan Hope Indonesia Usaha Perabot “Rahmat” Design dan 3D Samsung Penetapan, pemantauan dan evaluasi

275.221.800 224.164.326 157.885.205 37.314.743 -

628.809.750 370.162.000 121.089.350 646.765.000 172.616.307 162.500.000 100.000.000 90.000.000 65.000.000 63.000.000 48.000.000 13.500.000

257.432.128

471.869.018

Jumlah

952.018.202

2.953.311.425

Jumlah

573.862.266

158.324.400

188.088.000 98.000.000 124.433.900

224.532.000 98.000.000 60.135.832

114.179.008

73.943.869

1.098.563.174

614.936.101

Jumlah

Total

Disater aids Taman Edukasi Tsunami Yayasan Keprihatinan untuk Aceh PT Kandel Bintang Mobil Belajar Assessment, monitoring and evaluation Total United Funds for Belgium

United Funds for Belgium Bantuan bencana alam Yayasan Kristen Trukajaya Penetapan, pemantauan dan evaluasi

Disaster aids Senior High School 13 Kampung Jawa Senior High School Adidharma Right Wing Senior High School Adidharma Left Wing IT - Learning Center CV Agra Wisesa Widyatama CV Azir Bangun Utama CV Reza Sutria CV Rezeki Kembar CV Riva Utama Usaha Perabot “Usaha Mandiri” Yayasan Hope Indonesia Usaha Perabot “Rahmat” Design and 3D Samsung Assessment, monitoring and evaluation

PT BMW Indonesia

PT BMW Indonesia Bantuan bencana alam Taman Edukasi Tsunami Yayasan Keprihatinan untuk Aceh PT Kandel Bintang Mobil Belajar Penetapan, pemantauan dan evaluasi


-

58.364.864

-

10.020.878

Disaster aids Yayasan Kristen Trukajaya Assessment, monitoring and evaluation

-

68.385.742

Total

Chest Community - Korea

Chest Community - Korea

Program pendidikan Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan

Education programme Net assets released from restriction

7.710.350

-

15





(Stated in Rupiah)


2007


10.




LG Indonesia

LG Indonesia

Kesehatan Yayasan Obor Berkat Indonesia Penetapan, pemantauan dan evaluasi

Healthiness Yayasan Obor Berkat Indonesia Assessment, monitoring and evaluation

Jumlah

97.500.000

292.500.000

3.101.900

825.500

100.601.900

293.325.500

Total

Money Gram

Money Gram

Program pendidikan Yayasan Obor Berkat Indonesia Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan

-

90.000.000

-

1.750.000

Education programme Yayasan Obor Berkat Indonesia Net assets released from restriction

Jumlah

-

91.750.000

Rotary Jakarta Selatan

Rotary Jakarta Selatan Kesejahteraan sosial Fasilitas air bersih

Total

-

22.900.500

Social prosperity Clean water facility

Catterpillar Foundation

Catterpillar Foundation

Program pendidikan SMK Muhammadiyah Cileungsi Penetapan, pemantauan dan evaluasi Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan

Education programme SMK Muhammadiyah Cileungsi Assessment, monitoring and evaluation Net assets released from restriction

Jumlah

78.300.000

182.700.000

3.021.100

1.951.500

22.137.330

-

103.458.430

184.651.500

South Asia Tsunami Fund

South Asia Tsunami Fund Bantuan bencana alam Kantor Aceh Penetapan, pemantauan dan evaluasi Jumlah

Total

91.897.450

354.244.588

-

22.214.475

91.897.450

376.459.063

Disaster aids Aceh Office Assessment, monitoring and evaluation Total PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk 253.079.547

-

7.188.900

-

Education programme Smart house Assessment, monitoring and evaluation

260.268.447

-

Total


5.595.541.187

8.047.920.649


Jumlah seluruhnya

5.614.351.587

8.089.110.999

Grand total

Program pendidikan Rumah pintar Penetapan, pemantauan dan evaluasi Jumlah

16





(Stated in Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2008 11.

2007 11.

Beban operasi

Operating expenses Programme implementing expenses

Beban pelaksanaan program Penetapan program Pelatihan dan lokakarya Jaringan Pencarian dana

18.895.300 1.900.000 19.091.311 21.510.874

2.314.550 42.209.000 12.772.080 17.238.825

Assessment program Training and workshop Networking Fund raising

Jumlah

61.397.485

74.534.455

Total General and administrative expenses

Beban umum dan administrasi Gaji dan tunjangan Sewa kantor Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan Keperluan kantor Transportasi Penyusutan aktiva tetap Beban konsultan Selisih kurs Beban bank Lain-lain

Jumlah beban operasi 12.

303.461.383 12.179.700

278.762.024 33.156.600

15.674.022 101.904.250 13.753.150 18.161.127 42.157.500 279.191.843 6.592.791 6.077.969

38.673.770 47.018.027 3.638.000 19.700.947 37.205.050 (269.417.321) 7.770.785 1.426.247

799.153.735

197.934.129

860.551.220

272.468.584 12.

Kejadian penting setelah tanggal neraca a.

Salary and allowances Office rental Provision for post-employment benefits Office supplies Transportation Depreciation of fixed assets Consultant fee Exchange rate differences Bank charges Others

Total operating expenses

Subsequent events after balance sheet date

Berdasarkan notulen rapat umum tanggal 4 Maret 2009, disetujui untuk :

a. Based on minutes of general meeting dated 4 March 2009, agreed to :

– membentuk dewan pembina, pengurus dan pengawas, sebagai beikut :

– to form of board of builder, director and supervisor as follows : Board of builder :

Dewan pembina : Ketua Anggota

Chair Member

: Tjahaja Riady : Tanri Abeng MBA Sri Astari Rasjid

Board of director :

Dewan pengawas : Ketua Sekretaris Program Penggalang dana

: : : :

: Tjahaja Riady : Tanri Abeng MBA Sri Astari Rasjid

Ir. John Sadrak Karamoy Anne Berniece Atkinson Parapak Bianti Soedradjat Djiwandono ME Terry S McPhail Joerg Kelling

Chair : Ir. John Sadrak Karamoy Secretary : Anne Berniece Atkinson Parapak Programme : Bianti Soedradjat Djiwandono ME Fund raise : Terry S McPhail Joerg Kelling

Dewan pengawas :

Board of supervisor :

Ketua

Chair

: Prof. Dr. Lily Ismudiati Rilantono

17

: Prof. Dr. Lily Ismudiati Rilantono





12.

12.

Kejadian penting setelah tanggal neraca (lanjutan)

Subsequent events after balance sheet date (continued)

– menyetujui penyesuaian dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Jo. Perubahan Undang-Undang No. 28 tahun 2004.

– agreed to ammend with Law No. 16 year 2001 Jo. Ammendment of Law No. 28 year 2004.

– menyetujui perubahan kedudukan Alm. Atie W Soekandar sebagai pendiri dan ketua yayasan.

– agreed to changed the position Alm. Atie W Soekandar as founder and chairman of foundation

b.

Sesuai dengan akte notaris Anne Djoenardi SH. MBA., No. 15 tanggal 16 April 2009, anggaran dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih dalam proses.

b.

In accordance with notarial deed of Anne Djoenardi SH. MBA., No. 15 dated 16 April 2009, article of association of the foundation has been changed to met Law No. 28 Year 2004 regarding amendment of Law No. 16 Year 2001 regarding Foundation. Up to the date of independent auditors report, approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is still in process.

c.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, tidak ada kejadian penting lain setelah tanggal neraca yang mempengaruhi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

c.

Up to the date of independent auditor’s report, there is no other significant event after balance sheet date which might a significant effect to the financial statements the year ended 31 December 2008.

18

formerly Yayasan Mitra Mandiri)

Recommend Documents