Fondy (produkty ČSOB Asset Managementu, a. s., investiční společnosti)



INFORMACE O ZMĚNĚ PRODUKTOVÉHO SKÓRE INVESTIČNÍCH A SPOŘICÍCH PRODUKTŮ Vážení klienti,

níže naleznete informace o produktovém skóre investičních a spořicích produktů platných pro období srpen 2015 až říjen 2015, včetně informace za a předchozí tři období. Produkty, u nichž došlo oproti minulému období ke změně produktového skóre směrem k vyšší rizikovosti, jsou v posledním sloupci zvýrazněny červenou barvou. Naopak, produkty, u nichž se produktové skóre oproti minulému období snížilo, jsou zvýrazněny zeleně. Produktové skóre umožňuje srovnání spořicích a investičních produktů ze skupiny KBC. Bere v úvahu nejen historickou proměnlivost hodnoty finančního produktu (tzv. volatilitu), ale i jiné klíčové faktory, které mají vliv na jeho rizikovost (ochranu kapitálu, úvěrové ratingy, alokaci aktiv, expozici v cizích měnách a likviditu). Detailní informace o významu produktového skóre a způsobu jeho výpočtu naleznete zde. V případě dotazů se neváhejte obrátit na svého investičního poradce. Pozn.: V dokumentu můžete vyhledávat pomocí funkce Ctrl + F.

Fondy (produkty ČSOB Asset Managementu, a. s., investiční společnosti) ISIN

Název fondu

BE6260676059 BE6261089302 BE6261972408 BE0946254191 LU0780263249 BE6258418753 LU0967712828 BE0173475394 BE0173476400 LU0321028598 LU1045111470 LU1061943780 LU1081743665 BE6257570034 LU1022007568 BE6261937054 LU0817839185 770000001147 770020000228 BE0174399908 BE0935024415 BE0935104241 BE0935109299 BE0940476618 BE0940482673 BE0945290253 BE0948725651 BE0948924700

OPTIMUM FD CSOB PERSPEKTIVNICH TRHU 2 OF CSOB EVROPA 1 OPTIMUM FD CSOB PR BANK ENHA WORLD SEL 1 HORIZON ACCESS FUND BRAZIL KBC SEL INV CSOB EXCL HEADSTART 1(53357) OPT FD CSOB SAMPIONI SPORTU 2 SELECT INV CSOB ZDRAVOTNICTVI A FARM 1 KBC Multi Interest Cash CSOB CZK - dividendový KBC MULTI INTEREST CASH CSOB CZK KBC MONEY CZK ALPHA(009331) SELECT INV CSOB SVETOVYCH FIREM PLUS 1 SELECT INV CSOB SVETOVYCH FIREM PLUS 2 SELECT INV CSOB SVETOVYCH FIREM PLUS 3 OPTIMUM FUND CSOB PB US HOUSING PREMIUM1 SELECT INV CSOB SVETOVY VYBER 1 OPTIMUM FD CSOB PERSPEKTIVNICH TRHU 3 SI CSOB Menovych Prilezitosti 1 CSOB BOND MIX OPF CSOB INSTITUCIONALNI - NADACNI KBC MASTER FUND - CSOB CONSERVATIVE OPTIMUM FD CSOB DBLE SAFETY 2 KBC CLICK CSOB ASIJSKE INVESTICE 1 OPTIMUM FD CSOB KVALITNI AKCIE 2 KBC Multi Interest ČSOB Medium - dividendový KBC MULTI INTEREST CSOB CZK MEDIUM KBC CLICK CSOB PB STEEPENER 1 Optimum Fund CSOB PB KRATKOD.DLUHOPISU OPTIMUM FD CSOB KVALITNI AKCIE 1

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015

Rozdíl za poslední dvě období

2 2 3 6 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 6 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 6 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 4 7 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 strana 1 z 14

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Vydáno 08/2014

ISIN

Název fondu

BE0949065172 BE6210265342 BE6213170291 BE6213171307 BE6213739160 BE6214379743 BE6217218039 BE6220203788 BE6226567400 BE6229347073 BE6242289484 BE6242538062 CZ0008472354 LU0095278775 LU0095279401 LU0321028671 LU0321028754 LU0620346295 LU0752698893 LU0752707041 LU0765606685 LU0767456766 BE6242540084 LU0863480397 LU0910883395 LU0948875777 BE6249138106

OPTIMUM FD CSOB DOUBLE SAFETY 1 KBC MASTER FUND - CSOB MULTI INVEST OPTIMUM FD CSOB SVETOVE INVESTICE 1 KBC CLICK CSOB ASIJSKE INVESTICE 2 KBC CL CSOB PRIV BANKING CONS TRENDS 1 KBC CL CSOB PRIV BANKING GLOBAL LEAD 1 KBC CLICK CSOB SPORTREBNI TRENDY 1 KBC CLICK CSOB PB STRONG EUR ECONOMIES 1 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNIHO RUSTU PLUS11 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNIHO RUSTU PLUS12 Optimum Fund CSOB Individualniho Rustu 1 Optimum Fund ČSOB Exclusive Global Leaders 1 CSOB INSTITUCIONALNI-STATNICH DLUHOPISU KBC Renta Czechrenta - dividendová KBC RENTA CZECHRENTA(11014) KBC Money CZK OMEGA DIV KBC MONEY CZK OMEGA(009332) GL PART CSOB SVETOVEHO RUSTU +25(053883) KBC SEL INV CSOB UROKOVY CLICK 1 (53350) GL PART CSOB SVETOVEHO RUSTU +26(92401) KBC SEL INV CSOB INFLACE 1 (53354) KBC SEL INV CSOB UROKOVY CLICK 2 (53353) OPTIMUM FUND CSOB PB KONZERV PORTFOLIO GLOBAL PART CSOB SVETOVEHO RUSTU PLUS 27 KBC SEL INV CSOB SILNYCH SPOLECNOSTI 1 GLOBAL PARTNERS CSOB SVETOVYCH FIREM 1 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNIHO RUSTU PLUS 14 OPT FD CSOB SAMPIONI SPORTU 1 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNIHO RUSTU PLUS 16 OPT FD COSB PRIV BANK WORLD SELECTION 1 SELECT INV CSOB UROKOVYCH PRILEZITOSTI 2 KBC EQSEL NEW QUALITY STOCKS 2 OPTIMUM FD CSOB DOBYVATELE NOVYCH TRHU 1 OPT FD CSOB SVETOVYCH PRILEZITOSTI 1 OPT FUND CSOB PRIV BANK GLOBAL LEADERS 2 OPT FD CSOB SVETOVY JUMPSTART 1 OPT FD COSB PERSPEKTIVNICH TRHU 1 OPTIMUM FUND CSOB EXCLUSIVE JUMPSTART 2 KBC MASTER FUND MIXED FUND KBC MASTER FUND DYNAMIC MIXED FUND KBC EQPLUS EUROPEAN LOOKBACK 3 KBC EQPLUS EUROPEAN LOOKBACK 5 KBC EQSEL QUALITY STOCKS 10 KBC EQUISELECT NEW QUALITY ST JUMPSTART 3 Global Partners CSOB Click S Pameti 6 GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 17 (53890) CSOB BOHATSTVI (FORMER STABILITA) KBC MULTI INTEREST CASH EURO KBC MASTER FUND - CSOB BALANCED KBC EQUIMAX JUMPSTART 3 KBC CLICK CSOB ENERGIE A DISTRIBUCE 3

BE6256218098 BE6256550508 BE6256216076 LU0994470010 BE6236267405 BE6249533173 BE6251790430 BE6251783369 BE6252609860 BE6253700130 BE6245499577 BE0943801887 BE0947166584 BE0947271665 BE0947387859 BE6232971422 BE6242160164 LU0815409932 LU0662476869 770000002244 BE0171265607 BE0174401928 BE0935015322 BE0935082025

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 strana 2 z 14


Vydáno 08/2015

ISIN

Název fondu

BE0945178102 BE0945537786 BE0947167590 BE0948818613 BE0948931770 BE6200241014 BE6209681327 BE6214085712 BE6216553170 BE6216554186 BE6223787738 BE6225261922 BE6227977921 BE6228963110 BE6231127414 BE6231607365

KBC CLICK INTEREST 29 KBC CLICK INTEREST 35 KBC MASTER FUND CSOB PRIV PORT DEF PRO OPTIMUM FD CSOB ROZVOJ INFRA 1 KBC EQUIMAX 2009 INVEST 8 OPTIMUM FD CSOB FIXOVANEHO RUSTU 8 KBC MASTER FUND - CSOB PORTF PRO UNOR 95 OPTIMUM FUND CSOB DUO BONUS 1 OPTIMUM FD CSOB RUSTOVY FIX 1 OPTIMUM FUND CSOB DUO BONUS 2 HORIZON CSOB JUMP START 1 OPTIMUM FUND CSOB DUO BONUS 3 KBC CLICK CSOB DUO BONUS 4 KBC EQSEL QUALITY STOCKS 7 KBC CLICK CSOB DUO BONUS 5 KBC EQSEL QUALITY STOCKS 9 KBC EQPLUS EXCL ABSOL PERFOR 2 KBC EquiPlus New Quality Stock Jumpstart 2 Optimum Fund CSOB Potravin a Napoju 1 Optimum Fund ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio KBC EquiPlus Absolute Performance 5 KBC EquiPlus Absolute Performance 6 GLOBAL PART CSOB WORLD TREE 13(053845) GLOBAL PART CSOB VARIABIL RUSTU 3(53847) KBC SEL INV CSOB PREMIUM 9(053323) GLOBAL PART CSOB CLICK S PAMETI 2(53856) GLOBAL PART CSOB SVET STROM 15 (53855) GLOBAL PART CSOB CLICK S PAMETI 3(53858) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 12 (53866) GL PART CSOB ENERGIE A DISTR 4(53869) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 13 (53868) KBC SEL INV CSOB PREMIUM PLUS 1(053340) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 14 (053873) KBC SEL INV CSOB PREMIUM 10 (053341) GLOBAL PART CSOB CLICK S PAMETI 4(53877) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 15 (053878) KBC SEL INV CSOB PREMIUM PLUS 2(053338) GLOBAL PART CSOB SVET STROM 16 (53884) GLOBAL PART CSOB EVROPSKY CL 1 (053882) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 16 (53888) KBC SEL INV CSOB PREMIUM 11 (53343) Global Partners ČSOB Click s pamětí 5 KBC SEL INV CSOB PREMIUM 12 (53346) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 18 (53894) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 19 (53897) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 20 (53899) GLOBAL PART CSOB FIXOVANY CL 21 (92402) KBC SEL INV CSOB EXCL JUMPSTART 1(53356) Select Investors CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 KBC SEL INV CSOB SVET STROM PLUS1(53366) KBC EQUIP NEW QUALITY STOCKS JUMPSTART 1

BE6235618707 BE6241082054 BE6241267937 BE6241648862 BE6243116025 BE6243940507 LU0484885016 LU0491833488 LU0494990517 LU0512265264 LU0514759173 LU0518434104 LU0533526850 LU0549620028 LU0551487597 LU0559923635 LU0567760797 LU0578977166 LU0594967605 LU0594978982 LU0620296920 LU0620346378 LU0620346451 LU0640984208 LU0641744791 LU0670468973 LU0677802646 LU0682059992 LU0724652887 LU0737134980 LU0767654055 LU0774982143 LU0809105504 LU0851139419 BE6239334038

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 strana 3 z 14


Vydáno 08/2015

ISIN

Název fondu

BE6245684483 BE6246544355 BE6248626804 LU0847042610 LU0864387633

KBC EQUISAFE EMERGING MARKET CONSUMERS 3 KBC EQUISEL WORLD SELECTION JUMPSTART 1 KBC EQUISAFE EMERGING MARKET CONSUMERS 5 GLOBAL PARTNERS CSOB FIXOVANY CLICK 22 KBC SELECT INVEST CSOB SILNYCH ODVETVI 1 GLOBAL PART CSOB PORTFOLIO PRO KVETEN 95 PORTFOLIO PRO KVETEN 95 GLOBAL PART CSOB PORT PRO LISTOPAD 95 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNIHO RUSTU EUR 1 KBC EQUIPLUS HEAD START SUSTAINABLES 10 KBC EQUISAFE EMERGING MARKET CONSUMERS 7 KBC EQUISAFE EMERGING MARKET CONSUMERS 9 KBC EQUISAFE GLOBAL SELECTION 1 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNIHO RUSTU EUR 2 GLOB PA CSOB DOBYVATELE NOVYCH TRHU 2 HORIZON CSOB SILNE FIRMY 1 CSOB VYVAZENY DIVIDENDOVY OPTIMUM FD CSOB SVET A PIVNI PREMIE 1 OPT FD CSOB SVETOVE TRHY 1 SELECT INV CSOB POTRAVIN A NAPOJU 5 SELECT INV CSOB FIXOVANY CLICK 23 OPT FD CSOB GLOBALNIC PRILEZITOSTI USD 1 OPT FD CSOB EVROPSKE OZIVENI 1 HORIZON CSOB SVETOVY POKROK 1 KBC SELECT INVESTORS CSOB POTR A NAP 4 OPT FD COSB ASIJSKE INDEXY 1 OPTIMUM FD CSOB POTRAVIN A NAPOJU 3 HORIZON CSOB SVET S HIGH TECH BONUSOM 1 KBC EQUISEL WORLD SELECTION USD 1 KBC EQUISEL WORLD SELECTION USD 2 KBC EQUISEL WORLD SELECTION USD 3 KBC BDS CONVERTIBLES(10608) KBC MASTER FUND - CSOB GROWTH KBC EquiSelect New Quality Stocks USD 5 KBC EQUISELECT NEW QUALITY STOCKS USD 7 OPTIMUM FD CSOB EXCLUSIVE LOOKBACK 1 KBC PARTICIPATION TIMING EUR EXPORTERS 7 KBC PARTICIPATION TIMING EUR EXPORTERS 8 KBC EQUIMAX ECO WATER 3 KBC RENTA YENRENTA(11020) KBC MULTI INTEREST CASH USD KBC MULTI INTEREST CASH CAD KBC MASTER FUND MEDIUM KBC MASTER FUND LOW KBC MULTI INTEREST CAD MEDIUM KBC MULTI INTEREST EURO MEDIUM KBC INDEX FUND - EUROLAND BONDS KBC EQUIMAX ENERGY 4 KBC EQS DUO COUPON 3 KBC EQS WORLD USD 1 KBC MULTISAFE EURO DOLLAR 4

LU0890308033 LU0959924803 BE6249170422 BE0948377081 BE6251463079 BE6253280786 BE6254549866 BE6258420775 LU0969533487 BE6260670961 CZ0008474228 BE6262449323 BE6263908368 LU0955042998 LU0958563495 BE6265843316 BE6266373768 BE6264651033 LU0923011927 BE6254440744 BE6247089954 BE6265486629 BE6246547382 BE6248633875 BE6249427087 LU0098296873 BE0174398892 BE6243110937 BE6245688526 BE6231128420 BE6251477210 BE6252214794 BE0947012010 LU0140479485 BE0137788486 BE0137792520 BE0145346400 BE0149027352 BE0156140676 BE0171263586 BE0176431857 BE0935014317 BE0935016338 BE0935017344 BE0935021387

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

3

3

3

3

0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

strana 4 z 14 Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Vydáno 08/2015

ISIN

Název fondu

BE0935054719 BE0935097171 BE0946444156 BE0946811917 BE0946814945 BE0947008943 BE0947168606 BE0947266616 BE0947343415 BE0947399979 BE0947458593 BE0947550548 BE0947674819 BE0948217428 BE0948808515 BE0948894408 BE0949008578 BE0949049010 BE0949071238 BE6200091450 BE6201770755 BE6208632503 BE6209921780 BE6213729062 BE6213734112 BE6214855650 BE6216546109 BE6216639060 BE6217956620 BE6219634910 BE6222713669 BE6222715680 BE6227714233 BE6238332686 BE6238493355

KBC EQS DUO COUPON 4 KBC EQS WORLD USD 3 KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 12 KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 15 KBC EQUIMAX ECO WATER 1 KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 17 KBC MASTER FUND CSOB PRIV PORT BAL PRO KBC EQUIMAX SAFETY BOOSTER 18 KBC EQUIMAX SAFETY BOOSTER 19 KBC EQUIMAX SAFETY BOOSTER 20 KBC EQUIMAX SAFETY BOOSTER 21 KBC EQUIMAX SAFETY BOOSTER 22 KBC EQUIMAX SAFETY BOOSTER 23 KBC EQUIMAX ASIA 10 KBC EQS QUALITY STOCKS USD 1 KBC EQS QUALITY STOCKS USD 3 KBC EQS QUALITY STOCKS USD 6 KBC EQS QUALITY STOCKS USD 7 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNIHO RUSTU USD 1 KBC EQS DUO COUPON 6 KBC MASTER FUND CSOB POR PRO LISTOPAD 90 KBC EQPLUS DUO COUPON 9 KBC EQPLUS DUO COUPON 10 KBC EQPLUS DUO COUPON 12 KBC PARTICIPATION US SELECTION 1 KBC EQPLUS DUO COUPON 13 KBC EQPLUS DUO COUPON 14 KBC MASTER FUND CSOB PRO KVETEN 90 KBC PARTICIPATION BUYBACK 1 KBC EQS DUO COUPON 16 KBC EQS DUO COUPON 18 KBC EQS US WINNERS 1 KBC HORIZON CSOB DUO BONUS 1 KBC EQSEL NEW QUALITY STOCKS USD 1 KBC HORIZON CSOB CLICK PLUS 1 Horizon Memory Click 1 ARCHIPEL PORTFOLIO PRO AUG 95 ARCHIPEL PORTFOLIO PRO NOV 90 ARCHIPEL PORTFOLIO PRO FEB 95 ARCHIPEL PORTFOLIO PRO MAY 90 KBC BDS INCOME FD(10601) KBC BDS CAPITAL FD(10604) KBC BDS HIGH INT(10603) KBC RENTA CANARENTA(11008) KBC RENTA STERLRENTA(11013) KBC RENTA EURORENTA(11007) KBC RENTA DECARENTA(11001) KBC RENTA DOLLARENTA(11009) KBC BDS EUROPE(10610) KBC RENTA SWISSRENTA(11010) KBC RENTA SEKARENTA(11011)

BE6242162186 IE00B3MRC924 IE00B3ZKSQ75 IE00B4B0Q867 IE00B529VP14 LU0052030318 LU0052032520 LU0052033098 LU0054025654 LU0054028674 LU0058246306 LU0058484741 LU0063916489 LU0067223007 LU0068457893 LU0082560987

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 strana 5 z 14


Vydáno 08/2015

ISIN

Název fondu

LU0093435989 LU0094437620 LU0096446520 LU0099232505 LU0099233149 LU0103555248 LU0106101842 LU0117158260 LU0117159151 LU0134871549 LU0145227863 LU0145229729 LU0145231543 LU0166237098 LU0527217334 LU0562901255 LU0717556491 BE0935055724 BE6241083060 BE6242154100 BE6243135215 BE6252470446 LU0984228972

KBC RENTA EMURENTA(11012) KBC BDS CORP EUR(10606) KBC BDS EURO CANDID(10607) KBC RENTA AUD RENTA(11015) KBC RENTA NZD RENTA(11016) KBC BDS INFL-LNK BDS(10609) KBC BDS CORP USD(10611) KBC RENTA MEDIUM EUR(11017) KBC RENTA LONG EUR(11018) KBC RENTA SHORT EUR(11019) KBC BDS CENTRAL EUROPE(10612) KBC RENTA ZLOTYRENTA(011024) KBC RENTA SLOVAKRENTA(11023) KBC RENTA NOKRENTA(1022) GLOBAL PART CSOB US GR + USD 2(053862) GLOBAL PART PS FIXOVANY CLICK 2(053871) GLOBAL PART CSOB FIXOV CL EUR 1 (53898) KBC EQUISAFE WLD USD 2 KBC EQUISELECT NEW QUALITY STOCKS USD 3 KBC EQUISELECT NEW QUALITY STOCKS USD 4 KBC PA PB ACTIVE BOND SELECTION KAP OPT FD COSB PRIV BANK RUSTOVE PORTFOLIO GLOB PARTNERS CSOB PORTFOLIO PRO UNOR 90 GLOBAL PARTNERS CSOB DUO BONUS 2 OPT FD CSOB SVETOVYCH PRILEZITOSTI USD 1 KBC RENTA SLOVAKRENTA DIV KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 32 KBC PARTICIPATION US GROWTH USD 1 KBC PARTICIPATION US GROWTH USD 2 KBC EQUIPLUS 90 US BUYBACK USD 1 KBC EQUIPLUS 90 US BUYBACK USD 2 KBC PARTICIPATION WORLD SEL JUMPSTART 2 GLOBAL PARTNERS CSOB FIXOVANY CLICK USD 3 CSOB AKCIOVY MIX OPF KBC EQUITY FUND - HIGH DIV NORTH AMERICA KBC EQUITY FUND - AMERICA KBC EQUITY FUND AMERICA CZK (KAP) KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS KBC EQUITY FUND - COMMOD & MATERIALS OPT FD CSOB EXCL AIRBAG JUMPER PLUS 1 KBC Equity Fund Europe CZK KAP KBC MASTER FUND - CSOB DYNAMIC CSOB STREDOEVROPSKY OPF GLOBAL PART CSOB FIXOV CL USD 2 (53892) KBC EQUITY FUND - EUROPE KBC INDEX FUND - WORLD KBC MASTER FUND HIGH KBC INDEX FUND - EUROPE KBC INDEX FUND - UNITED STATES KBC EQUITY FUND - MILLENNIUM KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA

LU0935061464 BE6256217082 LU0145231204 BE0948311395 BE6251478226 BE6252212772 BE6253298960 BE6254384181 BE6252217821 LU0863475801 770000001170 BE0176715788 BE0126162628 BE6252265333 BE0168342476 BE0171291868 BE6258421781 BE6264650027 BE0174397886 770000001881 LU0670475838 BE0126161612 BE0143774207 BE0149028368 BE0163220669 BE0166769266 BE0167243154 BE0168099951

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 strana 6 z 14


Vydáno 08/2015

ISIN

Název fondu

BE0170533070 BE0170815956 BE0174407016 BE0174807132 BE0175979211 BE0940704951 BE0948266912 BE6208640589 BE6209542875 BE6209684354 BE6213775529 BE6214326215 BE6224091866 BE6239644220 CZ0008472610 LU0082283374 LU0145230578 LU0585242471 LU0596880574 LU0611338012 LU0708206098 BE6249430115 BE6263905331 BE6266328317 BE6266859774 BE0948066858

BE0948467015 BE0171536403 BE0133741752 BE0175718510 BE6216545093 BE0126163634 BE0126164640 BE0126900241 BE0146025409 BE0146026415 BE0156153802 BE0161292785 BE0165351637 BE0165668899 BE0166584350 BE0166985482 BE0167421966 BE0167682666 BE0168205079 BE0169742898 BE0170241062

KBC EQUITY FUND - NEW SHARES KBC EQUITY FUND - FALLEN ANGELS KBC EQUITY FUND - BUYBACK EUROPE KBC EQUITY FUND - GLOBAL LEADERS KBC EQUITY FUND - EUROZONE KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND ČSOB Komoditní fond OPTIMUM FD CSOB AIRBAG JUMPER ASIE 1 OPTIMUM FD CSOB EXCLUSIVE GERMANY 1 OPT FD CSOB PRIV BANK EUR BULL & BEAR 1 KBC EQUITY FUND - WORLD OPTIMUM FD CSOB BYCI A MEDVEDI PLUS 1 HORIZON ACCESS FUND CSOB CESKY AKCIOVY KBC Equity Fund CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem CSOB AKCIOVY FOND KBC BDS EMERG MKTS(10605) KBC RENTA FORINTRENTA(11021) GLOBAL PART CSOB FIXOV CL USD 1 (53875) GLOBAL PART CSOB SPORT EV. WIN 1(53879) GLOBAL PART CSOB BRIC SAMPIONI 1(053881) GLOBAL PART CSOB VITALNICH FIREM1(53895) KBC PARTICIPATION EXCL ASIAN OPPORT USD2 HORIZON CSOB SVET S BONUSOM PIVOVAROV 1 OPT FD CSOB EXCL AIRBAG JUMPER PLUS 3 HORIZON CSOB SVET S NEMECKYM BONUSOM 1 HORIZON ACCESS FUND VIETNAM Access India (Horizon) KBC EXPO CONDITIONAL PLUS US 1 HORIZON ACCESS FUND CHINA KBC INDEX FUND - EUROLAND KBC ECO FUND WORLD KBC ECO FUND - SUSTAINABLES EUROLAND HORIZON ACCESS FUND GLOBAL TRENDS KBC EQUITY FUND - JAPAN KBC EQUITY FUND - NEW MARKETS KBC MULTI TRACK - BELGIUM KBC EQUITY FUND - NEW ASIA KBC EQUITY FUND - LATIN AMERICA KBC EQUITY FUND - EASTERN EUROPE KBC MULTI TRACK - NETHERLANDS KBC INDEX FUND - JAPAN KBC MULTI TRACK - GERMANY KBC EQUITY FUND - PHARMA KBC EQUITY FUND - FINANCE KBC EQUITY FUND - TELECOM KBC EQUITY FUND - GROWTH BY INNOVATION KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM KBC EQUITY FUND - UTILITIES KBC EQUITY FUND - FOOD & PERSONAL PROD

BE0170813936

KBC EQUITY FUND - MEDIC.TECHNOLOGIES

BE0944666800 BE6217954609

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

6

6

6

0


Vydáno 08/2015

ISIN

Název fondu

BE0171890065 BE0172711518 BE0173086381 BE0174962713 BE0175280016 BE0175479063 BE0176434885 BE0177733293 BE0945957133 BE0946137966 BE0946844272 BE0947250453 BE0947467685 BE0947600079 BE0948015343 BE6213773508 CZ0008472222 BE0059883349 BE0940715098 BE6216682490 BE6246794919

KBC EQUITY FUND - CONSUMER DURABLES KBC EQUITY FUND - EURO CYCLICALS KBC EQUITY FUND - EURO TELECOM & TECHNOL KBC EQUITY FUND - OIL KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY KBC ECO FUND - WATER KBC EQUITY FUND - CENTRAL EUROPE KBC EQUITY FUND - PHARMA GROWTH KBC EQUITY FUND - PACIFIC KBC EQUITY FUND - BRIC KBC Eco fund Climate Change KBC ECO FUND CSOB WATER KBC EQUITY FUND - HIGH DIV NEW MARKETS KBC EQUITY FUND - CSOB BRIC HORIZON ACCESS FUND ASIAN INFRASTRUCTURE KBC EQUITY FUND - TECHNOLOGY CSOB REALITNI MIX PLATO INST IND F EUROPEAN EQ KAP PLATO INST IND F NORTH AM EQ KAP KBC EQUITY FUND INDUS & INFRASTR CS KAP HORIZON ACCESS FUND GLOBAL TRENDS CS KAP KBC EQUITY FUND SMALL & MEDIUM CAPS CS K EMU KAP KBC SELECT IMMO EUROPE PLUS KAP KBC SELECT IMMO WORLD PLUS KAP KBC EQUITY FUND - BELGIUM KBC EQUITY FUND - FLANDERS KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND EUROZONE KBC EQUITY FUND - EURO FINANCE KBC EQUITY FUND - TURKEY Access Russia (Horizon) OPTIMUM FD AKCIOVE PORTFOLIO OPTIMUM FD CSOB AIRBAG JUMPER EUR 3 OPTIMUM FD CSOB EXCLUS AIRBAG JUMPER PLUS 4 GLOB PA CSOB SVETOVYCH PRILEZITOSTI 3 OPTIMUM FD CSOB PRIV BK SVETOVY EXPRES 1 SELECT INVESTORS CSOB NOVA INFRASTRUKTURA 1 PERSP 90 BEST PERFORMER USD 1 PERSP EUROZONE AIRBAG 1 PERSP WRLD STCKS 90 TIMING STEP UP USD 1 OPT FD CSOB SVETOVYCH PRILEZITOSTI 4 GLOBAL PARTNERS CSOB FIXO CLICK USD 4 PERSP ASIA 90 TIMING USD 2 PERSP SILVER ECONOMY 90 USD 1 KBC MULTI TRACK - GERMANY CZK OPT FD CSOB EXCL AIRBAG JUMPER PLUS 5 PERSPECTIVE 90 BEST PERFORMER USD 3 OPTIMUM FD CSOB SVETOVY EXPRES 2 SEL INV CSOB SVETOVY VYBER 2 OPT FD CSOB VELKYCH FIREM 1 OPTIMUM FD CSOB DOBRY START 1

BE6257807469 BE0166978412 BE0166979428 BE0129009966 BE0164243223 BE0947326246 BE0174093758 BE0946058170 BE0946256212 BE6270085051 BE6269229223 BE6269228217 LU1070113318 BE6269781892 LU1103453137 BE6270135559 BE6270146663 BE6270149691 BE6270464934 LU1109640059 BE6271688564 BE6271629949 BE6271852269 BE6271895698 BE6272401900 BE6271898726 LU1123732924 BE6272689876 BE6274498532

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

6

6

6

0

6 6 6 6 7 7 7 7

6 6 6 6 7 7 7 7

6 6 7 7 7 7 7 7

6 6 7 7 7 7 7 7 5 6 5 2 4 3 5 6 4 2 4 5 4 6 5 5 4 3 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0


Vydáno 08/2015

ISIN

Název fondu

BE6274495504 LU1147753476 BE6274141843 BE6274693546 BE6274688496 BE6275114872 BE6275363453 BE6275539276 BE6275546347 BE6275587754 BE6275415972 BE6276289012 BE6276582036 BE6276809363 LU1173638484 BE6277276182 BE6277125611 BE6269343396 LU1190401676 BE6270378076 BE6277441869 BE6277443881 BE6277726806 BE6277720742 BE6277730840 BE6278160294 BE6278567480 BE6278798853 BE6278569502 BE6279255572 LU1239630756 BE6279710279

OPTIMUM FD CSOB AIRBAG JUMPER EUR 5 SEL INV CSOB VYBER SVET AKCII 1 PERSPECTIVE EUROPEAN CHAMPIONS 90 USD 3 PERSPECTIVE US&ASIA WIN 90 BEST PE USD 1 PERSP GLOBAL STOCKS INVEST LADDER 1 OPTIMUM FD CSOB EXCL AIRBAG JUMP PLUS 6 HORIZON USD LOW PERSPECTIVE GERMANY 90 SMART START USD 1 PERSPECTIVE GLOBAL STOCKS 90 2 OPTIMUM FD CSOB SCHODY K USPECHU 1 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNI OZIVENI 1 HORIZON CSOB STREDNY VYBER 1 OPTIMUM FD CSOB GLOBALNICH PRILEZI USD 2 OPT FD CSOB PB DELTA HEADSTART 1 CONTR PART CSOB EXCLUS BUFFER JUMPER 5 OPTIMUM FD CSOB SVETOVY EXPRES 3 PERSPECTIVE GERMANY 90 SMART START USD 3 CELEST VOLATILITY STRATEGY - ANDROMEDA SEL INV CSOB ZLATY STRED 1 KBC MULTI INTEREST CURRENCIES OPTIMUM FUND CSOB FLEXIBILNI PLAN OPTIMUM FUND CSOB FLEXIBILNI PORTFOLIO PERSPECTIVE JAPAN 90 USD 1 PERSPECTIVE QUA STOCKS 90 SHORT TERM 1 PERSPECTIVE EXCL QU STO SHO TERM TI 1 OPTIMUM FD CSOB AIRBAG JUMPER EUR 6 PERSPECTIVE GERMANY 90 SMART START USD 5 OPTIMUM FD CSOB DOBRY START 2 PERSPECTIVE QUA STOCKS 90 CON COUP USD 1 PERSPECTIVE JAPAN 90 USD 3 CONT PA CSOB EXC EVROPS JUMPER 1 HORIZON CSOB GLOBALNY RAST EUR 1

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


6 3 4 5 6 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 5 3 4 5 4 6 6 5 5 4 5 5 4

Dluhopisy ISIN

Název dluhopisu

CZ0003501462 CZ0003501785 SI0002102349 SK4120008301 SK4120008475 SK4120008483 SK4120008491 XS0440316635 XS0453511577 XS0524914362 XS0541140793 XS0583192108

Severom.vod.a kan. 5 15/11/15 CD Cargo Float 2015 SLOREP4 02/17/16 SLOVAKIA GOVT SLOVGB 4.625 01/17 HZL CSOB 16 20/10/2015 HZL CSOB 17 20/01/2016 HZL CSOB 18 20/04/2016 UBS AG LONDON 6.375 20/07/16 CZECH REPUBLIC FLOAT 10/15 CESKA EXPORTNI BANKA 3,85 12/7/2017 CZECH REPUBLIC 3.625 04/21 CEB USD CESKA FLOAT 16

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3

3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3

4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Vydáno 08/2015

ISIN

Název dluhopisu

XS0521158500 XS0605440345 XS0750894577 XS0783933350 XS0458720926 XS0776179656 XS0368800073 XS0215153296 XS0840262553 XS0630375912 PL0000103602 XS0693163874 SK4120007071 SK4120007204 XS0299989813 CZ0003502312 XS0297507773 NO0010646813 BE0002201672 XS0882238297 XS0847433561 US594918AS35 XS0795872901 XS0836260975 XS0934191114 DE000DB5DCK1 FR0011625441 XS0883560715 XS0795877454 DE000DB5DCS4 XS0895249620 US17275RAT95 US191216AZ30 US88579YAE14 US17275RAP73 CZ0001001903 CZ0001002331 CZ0001003438 XS0219645222 USA6111FAA69 CZ0000700000 CZ0000700661 CZ0000701297 CZ0001000749 CZ0001000822 CZ0001001317 CZ0001001945 CZ0001002471 CZ0001002547 CZ0001002737 CZ0001002851

CEZ 4.5 29/06/2020 KBC IFIMA 5 03/16/16 CZECH REPUBLIC CZECH 3.875 EPENERGY 5.875 11/01/19 Corp CESKA EXPORTNI BANKA AS 4.687 10/16 CROATIA CROATI 6.25 17 CZECH REPUBLIC 5 11/06/2018 CZECH REPUBLIC 4,125 18/03/2020 CZECH 3.875 05/24/22 Corp KBC IFIMA NV KBC 4.375 10/26/15 Poland Goverrnment Bond 6,25 24/10/ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75 10/16 SLOVAK GOVT BOND 3,5% 24.2.2016 SLOVAK GOVT BOND 4,00 27/04/2020 Slovak 4.375 05/17 BIGBOARD PRAHA BIGPRA 7 11/28/17 GE CAP.UK FUNDING 5.625 04/25/19 NGB 2 05/24/23 CORP VGPBB 5.15 07/12/17 Corp EIB 3 02/04/20 BNP 2.875 10/24/22 Corp MICROSOFT CORP 1 05/01/18 DPWGR 1.875 06/27/17 BASGR 1.5 10/01/18 CAFP 1.75 05/22/19 Corp DB 1.375 09/07/20 LVMH MOET HENNESSY 1.75 11/13/20 BASGR 1.875 04/02/21 DEUTSCHE POST 2,95 27/06/22 DEUTSCHE BANK 2.375 01/11/23 BNP PARIBAS 2.875 06/26/23 CISCO SYSTEMS 1.1 03/03/2017 COCA-COLA 2.5 04/01/2023 MMM 1 06/26/17 Corp CISCO 2.9 03/04/21 Czech Government Bond 4.0 04/11/17 Czech Government Bond Fl 27/10/16 CZECH REPUBLIC CZGB FLOAT 7/17 KBC IFIMA NV 3,87 18/05/2016 OGX AUSTRIA GMBH 8.375 04/01/22 Czech Government Bond 0,00 01/16 Czech Government Bond 0,00 09/20 Czech Gov Bond 0 04/2017 JISTINA Czech Government Bond 6.95 01/16 Czech Government Bond 4.60 08/18/18 Czech Govermment Bond 3.75 12/9/20 Czech Government Bond 4.7 12/9/2022 Czech Government Bond 5,00 11/4/19 Czech Government Bond 5.7 25/5/2024 Czech Government Bond 3,4 01/09/15 CZECH REPUBLIC CZGB 3.85 09/21

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2

3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2

3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2

4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 strana 10 z 14


Vydáno 08/2015

ISIN

Název dluhopisu

CZ0001003123 CZ0002002447 CZ0003501884 CZ0003702441 CZ0003702789 CZ0003702821 CZ0003702839 CZ0003702912 CZ0003703050 CZ0003703183 SK4120008400 XS0163681561 XS0227322004 XS0271539768 XS0289812363 XS0503453275 XS0504814509 XS0764313614 XS0431928414 USP06064AA01 XS0234088994 XS0502286908 CZ0003703480 CZ0003703472 CZ0003703258 XS0854763355 USP59695AC39 GR0128011682 GR0128013704 GR0128014710 GR0133006198 GR0133007204 GR0128010676 GR0128012698 GR0124029639 CZ0002000656 CZ0002001266 CZ0002002603 XS0240295575 XS0231264275 XS0835676353 US71645WAR25 XS0827485474 XS0764220017 XS0258547057 SI0002103149 XS0772024120 CZ0003702540 CZ0003702532 XS0764314695 XS0761063394

Czech Government Bond FLOAT 04/23 HZL HB VAR/2017 CESKY AEROHOLDIN CESKY 0 4/18/17 CSOB KOS AKCII 10/27/15 CSOB INFLACE II/2016 CSOB BRIC MENY 2016 CSOB CESKE AKCIE 2016 CSOB LIKVIDNI II/2016 CSOB LIKVIDNI/2017 CSOB 3M PRIBOR /2017 SLOVAKIA GOVT SLOVGB FLOAT 15 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0 27/2/18 KBC IFIMA CAP 24/08/2015 CALYON FINANCE GUER VAR 10/18 IRIS 0 04/10/17 MOL HUNG OIL 5.875 04/17 NEW WORLD RESOUR 7.875 05/18 CEZ AS CEZCP 4.25 04/22 ARCELORMITTAL 9.375 06/16 AXTEL SAB 7.625 02/01/17 PROV BUENOS AIRES 8.5 15/04/17 CEZ AS CEZCO 4.875 04/25 CSOB LIKVIDNI VII/2017 CSOB LIKVIDNI VI/2017 CSOB LIKVIDNI V/2017 CEB CPTL FCFIN 8.5 11/15/19 JBS SA FRIBOI 10.5 16 HELLENIC REPUBLI GGB 02/24/24 HELLENIC REPUBLI GGB 02/24/26 HELLENIC REPUBLI GGB 2 02/24/27 HELLENIC REPUBLI GGB 02/24/28 HELLENIC REPUBLI GGB 2 02/24/29 HELLENIC REPUBLIC GGB 2 2/24/23 HELLENIC REPUBLI GGB GGB 2 2/24/25 HELLENIC REPUBLIC GGB 4.3 20/7/2017 HZL CSKHYP FLT/15 HZL HB 52 FLT/16 HZL HB VAR II/2012 REPUBLIC OF IRAQ 5.8 15/01/2028 MOL HUNG OIL 3.875 10/15 NTPCIN 4.75 10/03/22 Corp PETROBRAS INTL FIN CO 5.375 01/21 ROMANI 6.5 06/18/18 RZD CAPITAL LTD RURAIL 5.7 SAZKA 9 12/07/2021 REP SLOVENIJA SLOREP 4.375 01/21 TURKIYE VAKIFLAR VAKBN 5.75 04/17 CSOB 3M PRIBOR /2016 CSOB LIKVIDNI /2016 CEZ AS CEZCP 5.625 42 DEUTSCHE TELEKOM 5.875 03/23/17

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 4 7 4 4 7 7 4 2 2 2 7 5 6 6 6 6 6 6 6 7 2 2 2 7 4 5 5 4 5 5 4 4 2 2 5 4

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 4 7 4 4 7 7 4 2 2 2 7 5 6 6 6 6 6 6 6 7 2 2 2 7 4 5 4 4 5 5 4 4 2 2 5 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 4 7 4 4 7 7 4 2 2 2 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 4 5 5 4 5 5 4 4 2 2 5 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 4 7 4 4 7 7 4 2 2 2 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 4 5 5 4 5 5 4 4 2 2 5 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 strana 11 z 14


Vydáno 08/2015

ISIN

Název dluhopisu

CZ0002003130 CZ0003510885 XS0241946044 CZ0001003859 XS0846652666 XS0805410239 XS0968698273 CZ0001001796 CZ0003511164 CZ0002003585 XS0748307732 XS1054714248 US61761JQK87 US38148BAA61 CZ0002003635 XS1090620730 US478160BH61 US46625HHS22 XS1090449627 US458140AJ91 CZ0002003700 US46625HJE18 US25468PCW41 CZ0002003874 CZ0001003834 AT0000A1E879 CZ0001004477 CZ0003512683

HZL HB 72 I/2018 České dráhy FLOAT 25/07/2018 TELEFONICA EMIS TEL. 5.375 02/02/18 CZECH REPUBLIC CZGB 2.5 08/28 HCFBRU 9.375 04/24/20 Corp FIAT 7.75 10/17/16 Corp MORGAN STANLEY 10Y INFL NOTE 23 Czech Government Bond 4.20 4/12/36 CPI RETAIL PORTFOLIO I 5,00/2019 HZL HB Var 05/06/2019 DEUTSCHE BANK 5.5 03/30/18 INTL PERSONAL FINANCE 5.75 04/07/21 MORGAN STANLEY VAR 07/29/49 GOLDMAN SACHS GROUP VAR 12/29/49 HZL HB 99 1.2/2019 NETGAS 2.25 01/28/21 JOHNSON&JOHNSON JNJ 3.375 12/05/23 JPMORGAN CHASE JPM 4.4 07/22/20 NETGAS 3.5 28/07/26 INTEL CORP 3.3 10/01/2021 HZL HB 104 VAR II/2019 JPMorgan 3.25 09/23/22 WALT DISNEY 2.35 12/01/2022 HZL HB 116 VAR I/2020 CZGB 1.5 10/19 ERSTBK Float 04/29/23 CZGB 0.95 05/15/30 Skoda Transportation 3 26/6/2020

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


2 3 4 3 7 4 4 3 4 2 4 5 7 7 2 3 4 4 5 4 2 4 4 2 2 2 2 2

2 3 4 3 7 4 4 3 4 2 4 5 7 7 2 3 4 4 5 4 2 4 4 0 0 0 0 0

2 3 4 3 7 4 4 3 4 2 4 5 7 7 2 3 4 4 5 4 2 4 4 2 2 4 3 4

2 3 4 3 7 4 4 3 4 2 4 5 7 7 2 3 4 4 5 4 2 4 4 2 2 4 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ČSOB Investiční certifikáty ISIN

Název certifikátu

CZ0000300264 CZ0000300306 CZ0000300397 CZ0000300405 CZ0000300413 CZ0000300439 CZ0000300462 CZ0000300488 CZ0000300538 CZ0000300520 CZ0000300512 CZ0000300504 CZ0000300561 CZ0000300587 CZ0000300579 CZ0000300595

CSOB INVESTICNI CERTIFIKAT VI CSOB INVESTICNI CERTIFIKAT IX CSOB IC XVIII EUROSTOXX 2020 CSOB IC XIX GERMAN LEADERS 2019 CSOB IC XX RED HERRING 2019 CSOB IC XXI Eurostoxx 2019 CSOB IC XXII BANK CSOB IC USD XXIII CSOB IC XXVII Eurostoxx CSOB IC XXVI Eurostoxx CSOB IC XXV Eurostoxx CSOB IC XXIV Eurostoxx CSOB IC PIVO XXVIII CSOB IC EUROSTOXX50 2022 CSOB IC UTILITY III 2020 CSOB IC XXXI

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


6 5 6 5 5

6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5

6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6

6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Vydáno 08/2015

ISIN

Název certifikátu

CZ0000300603 CZ0000300629 CZ0000300611 CZ0000300645 CZ0000300660 CZ0000300678 CZ0000300652 CZ0000300686 CZ0000300702

CSOB IC XXXII AERO 2020 CSOB IC TELECOM 2020 CSOB IC DEFENSIVE 2022 CSOB IC 3 INDEXY 2020 CSOB IC DEFENSIVE EUROSTOXX 2023 CSOB IC IT EQUITY 6.7% 2020 CSOB IC UNIT LINK I 2020 CSOB IC UNIT LINK II 2020 ČSOB IC XXXIX. (Defensive SX5E)

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


6

6 6 6 5 7 6 3 3 6

0

Ostatní produkty finančních trhů Název produktu Strukturované depozitum Výnosové depozitum Výnosová směnka Pokladniční poukázka (T-Bill) Korporátní směnky (bez ratingu, do 1 roku, v CZK)

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


4 4 4 2 3

4 4 4 2 3

4 4 4 2 3

4 4 4 2 3

0 0 0 0 0

Stavební spoření (produkty Českomoravské stavební spořitelny, a. s.) Název produktu Stavební spoření - Tarif MULTI Stavební spoření - Tarif GARANT

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


1

1 1

1 1

1 1

0 0

Spořicí produkty (termínované vklady, spořicí účty a vkladní knížky) Název produktu Termínovaný vklad na dobu určitou v EUR Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou v EUR Termínovaný vklad na dobu určitou v GBP Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou v GBP ČSOB Spořící účet v EUR ČSOB Spořící účet v GBP Termínovaný vklad na dobu určitou v CZK Termínovaný vklad Plus v CZK Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou v CZK Termínovaný vklad na dobu určitou v USD Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou v USD Termínovaný vklad na dobu určitou v CHF Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou v CHF ČSOB Spořící účet v CZK ČSOB Spořící účet v USD ČSOB Spořící účet v CHF

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3

3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3

3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3

2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3

-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 strana 13 z 14


Vydáno 08/2015

Název produktu

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

Spořicí vkladový účet s výpovědní lhůtou v CZK Poštovní termínovaný vklad v CZK PS Termínovaný vklad na dobu určitou v CZK Vkladní knížka dětská v CZK Vkladní knížka v CZK

Podkladová aktiva životního pojištění (produkty ČSOB Pojišťovny, a. s.) Název produktu Garantovaný program investování

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


2

2

2

2

0

Období: 11/201401/2015

Období: 02/201504/2015

Období: 05/201507/2015

Období: 08/201510/2015


3 2 3 4

3 2 3 4

2 2 3 4

2 2 3 4

0 0 0 0

Penzijní fondy (produkty ČSOB Penzijní společnosti, a. s.) Název produktu ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB účastnický povinný konzervativní fond ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB dynamický účastnický fond


Vydáno 08/2015

Fondy (produkty ČSOB Asset Managementu, a. s., investiční společnosti)

Recommend Documents