fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Česká národní banka (PEF20140101.01)

AXA Stav ke dni:

28.2.2014

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Sestavil: Telefon: Podpis oprávněné osoby:

ROPES10 8080237441 Povinný konzervativní fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným vlivem R017 Účasti s rozhodujícím vlivem R018 Dlouhodobý nehmotný majetek R019 Zřizovací výdaje R020 Goodwill R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 Kladná reálná hodnota derivátů R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období

S01 54 848 27 076 1 382 25 694

27 773 27 773


AXA Stav ke dni:

28.2.2014

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová pasiva (ROPE10_21) Sestavil: Telefon: Podpis oprávněné osoby:

ROPES10 8080237441 Povinný konzervativní fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Pasiva celkem R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 Závazky vůči nebankovním subjektům R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 Rezervy na důchody a podobné závazky R011 Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R020 Ostatní rezervní fondy R021 Ostatní fondy ze zisku R022 Fond rezerv penzí R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

S01 54 848

480

172

54 060

93 44


AXA Stav ke dni:

28.2.2014

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Doplňkové informace k rozvaze PS (ROPE10_32) Sestavil: Telefon: Podpis oprávněné osoby:

ROPES10 8080237441 Povinný konzervativní fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Peněžní prostředky na účtu pro přijímání pojistného/příspěvků (A) R002 Pohledávky za fondy PS (A) R003 Pořizovací náklady na smlouvy o penzijním připojištění (A) R004 Závazky vůči účastníkům dosud nevyplacené (P) R005 Závazky vůči důchodovým a účastnickým fondům PS (P) R006 Závazky vůči transformovanému fondu (P) R007 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky II. pilíře (P) R008 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky III. pilíře (P)

S01


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným vlivem R017 Účasti s rozhodujícím vlivem R018 Dlouhodobý nehmotný majetek R019 Zřizovací výdaje R020 Goodwill R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 Kladná reálná hodnota derivátů R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období

S01 23 923 9 849 1 800 8 050

14 074 14 074


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Pasiva celkem R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 Závazky vůči nebankovním subjektům R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 Rezervy na důchody a podobné závazky R011 Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R020 Ostatní rezervní fondy R021 Ostatní fondy ze zisku R022 Fond rezerv penzí R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

S01 23 923

728

90

23 054

34 17


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Peněžní prostředky na účtu pro přijímání pojistného/příspěvků (A) R002 Pohledávky za fondy PS (A) R003 Pořizovací náklady na smlouvy o penzijním připojištění (A) R004 Závazky vůči účastníkům dosud nevyplacené (P) R005 Závazky vůči důchodovým a účastnickým fondům PS (P) R006 Závazky vůči transformovanému fondu (P) R007 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky II. pilíře (P) R008 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky III. pilíře (P)

S01


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237476 Smíšený fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným vlivem R017 Účasti s rozhodujícím vlivem R018 Dlouhodobý nehmotný majetek R019 Zřizovací výdaje R020 Goodwill R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 Kladná reálná hodnota derivátů R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období

S01 10 179

10 179 6 155 4 024


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237476 Smíšený fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Pasiva celkem R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 Závazky vůči nebankovním subjektům R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 Rezervy na důchody a podobné závazky R011 Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R020 Ostatní rezervní fondy R021 Ostatní fondy ze zisku R022 Fond rezerv penzí R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

S01 10 179

777

26

9 363

16 -3


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237476 Smíšený fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Peněžní prostředky na účtu pro přijímání pojistného/příspěvků (A) R002 Pohledávky za fondy PS (A) R003 Pořizovací náklady na smlouvy o penzijním připojištění (A) R004 Závazky vůči účastníkům dosud nevyplacené (P) R005 Závazky vůči důchodovým a účastnickým fondům PS (P) R006 Závazky vůči transformovanému fondu (P) R007 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky II. pilíře (P) R008 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky III. pilíře (P)

S01


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237839 Transformovaný fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným vlivem R017 Účasti s rozhodujícím vlivem R018 Dlouhodobý nehmotný majetek R019 Zřizovací výdaje R020 Goodwill R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 Kladná reálná hodnota derivátů R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období

S01 35 351 274 776 880 551 441 225 439

31 446 390 28 274 258 3 172 132 1 239 182 178 905 1 060 277

1 677 917 1 677 917 210 905 30 965


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237839 Transformovaný fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Pasiva celkem R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 Závazky vůči nebankovním subjektům R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 Rezervy na důchody a podobné závazky R011 Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R020 Ostatní rezervní fondy R021 Ostatní fondy ze zisku R022 Fond rezerv penzí R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

S01 35 351 274 212 896

34 151 490 14 973 20 442 20 442

11 964 73 459 73 459

728 255 152 768


AXA Stav ke dni:

28.2.2014


ROPES10 8080237839 Transformovaný fond AXA PS Údaje v tis. Kc *** R001 Peněžní prostředky na účtu pro přijímání pojistného/příspěvků (A) R002 Pohledávky za fondy PS (A) R003 Pořizovací náklady na smlouvy o penzijním připojištění (A) R004 Závazky vůči účastníkům dosud nevyplacené (P) R005 Závazky vůči důchodovým a účastnickým fondům PS (P) R006 Závazky vůči transformovanému fondu (P) R007 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky II. pilíře (P) R008 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky III. pilíře (P)

S01

fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Recommend Documents