DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 1
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
113
Vagyoni értékû jog
1 125 000.00
0.00
1 125 000.00
0.00
114
Szellemi termékek
3 116 875.00
0.00
3 116 875.00
0.00
119
Immateriális javak écs.
0.00
4 241 875.00
0.00
4 241 875.00
11
Immateriális javak
4 241 875.00
4 241 875.00
0.00
0.00
1211
Földterület
1 220 840.00
0.00
1 220 840.00
0.00
1221
Terménytároló 0144/10 hrsz.
1 378 100.00
0.00
1 378 100.00
0.00
1222
Kenyeri telek
1 441 209.00
0.00
1 441 209.00
0.00
1231
Épületek
455 494 469.00
0.00
455 494 469.00
0.00
1233
Bérelt terménytároló EMVA támogatással 2009.
12 514 649.00
0.00
12 514 649.00
0.00
1241
Építmények
16 797 181.00
0.00
16 797 181.00
0.00
1243
Szárító EMVA támogatással 2009-2010.
37 287 003.00
0.00
37 287 003.00
0.00
125
Üzemkörön kívüli ingatlanok
2 132 167.00
0.00
2 132 167.00
0.00
12931
Épületek écs.
0.00
89 043 802.00
0.00
89 043 802.00
12933
Bérelt terménytároló EMVA támogatással 2009. écs
0.00
773 525.00
0.00
773 525.00
12941
Építmények écs.
0.00
8 155 715.00
0.00
8 155 715.00
12943
Szárító EMVA támogatással 2009-2010. écs.
0.00
2 377 784.00
0.00
2 377 784.00
1295
Üzemkörön kívüli ingatlanok écs.
0.00
254 244.00
0.00
254 244.00
12
Ingatlanok
528 265 618.00
100 605 070.00
427 660 548.00
0.00
1311
Termelõ gépek, berendezések
430 859 252.00
0.00
430 859 252.00
0.00
1312
0-s termelõ gépek, berendezések
550.00
100.00
450.00
0.00
1313
Gépek diverzifikációs támogatással 2011.
249 645 386.00
0.00
249 645 386.00
0.00
1314
TBK I gépek MVH támogatással 2014.
75 100 000.00
0.00
75 100 000.00
0.00
1316
Gépek EMVA támogatással 2007-2008.
104 658 000.00
0.00
104 658 000.00
0.00
1317
Kertészeti gépek 2008.
31 500 000.00
0.00
31 500 000.00
0.00
1318
Gépek EMVA támogatással 2009.
130 690 275.00
0.00
130 690 275.00
0.00
1321
Termelésben résztvevõ jármûvek
40 016 514.00
736 000.00
39 280 514.00
0.00
1322
0-s termelésben résztvevõ jármûvek
10 300.00
10 000.00
300.00
0.00
1331
Kisértékû tárgyi eszközök
578 574.00
493 574.00
85 000.00
0.00
1343
Szárító EMVA támogatással 2009-2010.
154 716 631.00
0.00
154 716 631.00
0.00
13911
Termelõ gépek, berendezések écs.
0.00
156 901 989.00
0.00
156 901 989.00
13913
Gépek diverzifikációs támogatással 2011. écs.
0.00
90 564 706.00
0.00
90 564 706.00
13914
TBK I gépek MVH támogatással 2014. écs.
0.00
304 309.00
0.00
304 309.00
13916
Gépek EMVA támogatással 2007-2008. écs.
0.00
80 050 003.00
0.00
80 050 003.00
13917
Kertészeti gépek écs.
0.00
20 218 556.00
0.00
20 218 556.00
13918
Gépek EMVA támogatásból 2009. écs.
0.00
73 519 992.00
0.00
73 519 992.00
13921
Termelésben résztvevõ jármûvek écs.
636 000.00
19 109 479.00
0.00
18 473 479.00
13931
Kisértékû tárgyi eszközök écs.
493 574.00
578 574.00
0.00
85 000.00
13943
Szárító EMVA támogatással 2009-2010. écs.
0.00
24 639 440.00
0.00
24 639 440.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 2
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám 13
Mûszaki berendezések
1431
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
1 218 905 056.00
467 126 722.00
751 778 334.00
0.00
Irodai, igazgatási berendezések
3 395 100.00
0.00
3 395 100.00
0.00
1441
Üzemi gépek, berendezések
3 168 898.00
0.00
3 168 898.00
0.00
14931
Irodai, igazgatási berendezések écs.
0.00
2 145 906.00
0.00
2 145 906.00
14941
Üzemi gépek, berendezések écs.
0.00
2 162 707.00
0.00
2 162 707.00
14
Egyéb berendezések
6 563 998.00
4 308 613.00
2 255 385.00
0.00
1611
Kisértékû tárgyi eszközök
85 000.00
85 000.00
0.00
0.00
161201
CLAAS Disco 3100 RC fûkasza
4 600 000.00
4 600 000.00
0.00
0.00
161202
CLAAS Jaguar 850 Speedstar silózó
56 000 000.00
56 000 000.00
0.00
0.00
161203
CLAAS MG-RU 450 Jaguarhoz silózóadapter
14 500 000.00
14 500 000.00
0.00
0.00
1612
TBK I beruházás
75 100 000.00
75 100 000.00
0.00
0.00
16
Beruházások, felújítások
75 185 000.00
75 185 000.00
0.00
0.00
1711
ELÕRE Szövetkezet
975 866.00
0.00
975 866.00
0.00
1721
Bétacukor 96' Kft.
500 000.00
0.00
500 000.00
0.00
1722
Széchenyi Hitelszövetkezet
1 500 000.00
0.00
1 500 000.00
0.00
1723
Beta Monopoly
720 000.00
0.00
720 000.00
0.00
1725
IKR (Kenyeri)
100 000.00
0.00
100 000.00
0.00
1792
Széchenyi Hitelszövetkezet értékvesztése
0.00
1 078 800.00
0.00
1 078 800.00
17
Egyéb tartós részesedések
3 795 866.00
1 078 800.00
2 717 066.00
0.00
19312
Horváth János kölcsön
397 709.00
40 000.00
357 709.00
0.00
19
Egyéb tartósan adott kölcsönök
397 709.00
40 000.00
357 709.00
0.00
1
Befektetett eszközök
1 837 355 122.00
652 586 080.00
1 184 769 042.00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 3
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám 2111
Mûtrágya
212
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
52 790 360.00
0.00
52 790 360.00
0.00
Üzem- és kenõanyag
8 627 743.86
5 936 206.13
2 691 537.73
0.00
213
Alkatrész
4 024 360.00
0.00
4 024 360.00
0.00
21811
Mûtrágya árkülönbözete
66 362 437.00
40 190 360.00
26 172 077.00
0.00
21812
Növényvédõszer árkülönbözete
29 387 482.00
0.00
29 387 482.00
0.00
2182
Üzem- és kenõanyag árkülönbözete
15 034 293.00
5 617 757.00
9 416 536.00
0.00
2183
Alkatrész árkülönbözete
6 400 701.00
4 024 360.00
2 376 341.00
0.00
21
Ipari anyagok
182 627 376.86
55 768 683.13
126 858 693.73
0.00
2211
Mezõgazdasági termék
52 052 755.19
0.00
52 052 755.19
0.00
2212
Vetõmag
1 579 824.00
0.00
1 579 824.00
0.00
2213
Állati termék
21 972 000.00
0.00
21 972 000.00
0.00
2281
Mezõgazdasági termék árkülönbözete
5 087 600.00
5 087 600.00
0.00
0.00
2282
Vetõmag árkülönbözete
27 566 870.00
0.00
27 566 870.00
0.00
2283
Állati termék árkülönbözete
21 972 000.00
21 972 000.00
0.00
0.00
22
Mezõgazdasági anyagok
130 231 049.19
27 059 600.00
103 171 449.19
0.00
231
Mezei leltár
236 506 513.96
197 660 081.46
38 846 432.50
0.00
23
Befejezetlen termelés
236 506 513.96
197 660 081.46
38 846 432.50
0.00
2413
Növendék marha
8 420 800.00
8 060 800.00
360 000.00
0.00
241
Növendékállatok
8 420 800.00
8 060 800.00
360 000.00
0.00
24813
Növendék marha kék.
360 000.00
674 719.46
0.00
314 719.46
248
Állatok kék.
360 000.00
674 719.46
0.00
314 719.46
24
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
8 780 800.00
8 735 519.46
45 280.54
0.00
25101
Búza
56 241 910.00
52 350 008.00
3 891 902.00
0.00
25102
Kukorica
39 445 720.00
20 999 600.00
18 446 120.00
0.00
25105
Õszi árpa
855 500.00
647 816.00
207 684.00
0.00
25106
Tavaszi árpa
29 880.00
0.00
29 880.00
0.00
25107
Tritikálé
22 899 540.00
1 641 160.00
21 258 380.00
0.00
25108
Zab
1 388 970.00
0.00
1 388 970.00
0.00
25120
Lucerna széna
928 078.20
62 727.00
865 351.20
0.00
25121
Burgonya
85 064.00
0.00
85 064.00
0.00
25122
Siló
3 792 712.00
209 090.00
3 583 622.00
0.00
251
Saját termesztésû termények
125 667 374.20
75 910 401.00
49 756 973.20
0.00
25202
Szervestrágya
56 646.00
0.00
56 646.00
0.00
252
Saját termelésû állati termékek
56 646.00
0.00
56 646.00
0.00
25301
Kukorica dara
5 144 950.00
5 144 950.00
0.00
0.00
25302
Tritikálé dara
1 846 305.00
1 846 305.00
0.00
0.00
253
Saját termelésû termék
6 991 255.00
6 991 255.00
0.00
0.00
25801
Búza kék.
5 556 991.05
0.00
5 556 991.05
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 4
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
25802
Kukorica kék.
42 862 638.21
0.00
42 862 638.21
0.00
25805
Õszi árpa kék.
8 291.80
0.00
8 291.80
0.00
25806
Tavaszi árpa kék.
7 399.01
0.00
7 399.01
0.00
25807
Tritikálé kék.
8 095 014.17
0.00
8 095 014.17
0.00
25808
Zab kék.
1 417 911.23
0.00
1 417 911.23
0.00
25820
Lucerna széna kék.
0.00
36 891.69
0.00
36 891.69
25821
Burgonya kék.
124 457.35
0.00
124 457.35
0.00
25822
Siló kék.
535 239.76
0.00
535 239.76
0.00
258
Késztermékek kék.
58 607 942.58
36 891.69
58 571 050.89
0.00
25902
Kukorica értékvesztés
0.00
32 996 344.78
0.00
32 996 344.78
259
Késztermékek értékvesztése
0.00
32 996 344.78
0.00
32 996 344.78
25
Késztermékek
191 323 217.78
115 934 892.47
75 388 325.31
0.00
2
Készletek
749 468 957.79
405 158 776.52
344 310 181.27
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 5
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám 311
Vevõk
312
Vevõk (kapcsolt vállalkozások)
31
Vevõk összesen
353
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
213 594 942.00
138 607 074.00
74 987 868.00
0.00
65 563 887.00
40 523 217.00
25 040 670.00
0.00
279 158 829.00
179 130 291.00
100 028 538.00
0.00
Készletekre adott elõlegek
2 868 950.00
2 868 950.00
0.00
0.00
354
Szolgáltatásokra adott elõleg
1 305 000.00
1 305 000.00
0.00
0.00
35
Adott elõlegek
4 173 950.00
4 173 950.00
0.00
0.00
3610
Ebédcsekk elszámolás
2 010 000.00
1 343 000.00
667 000.00
0.00
3613
Munkabérelõleg elszámolás
500 000.00
0.00
500 000.00
0.00
3614
Letiltás elszámolás
73 369.00
73 369.00
0.00
0.00
361
Munkavállalókkal szembeni követelések
2 583 369.00
1 416 369.00
1 167 000.00
0.00
36212
Területalapú támogatás elõírása
136 607 903.00
136 607 903.00
0.00
0.00
36218
Elkülönített cukortámogatás elõírása
23 379 783.00
23 379 783.00
0.00
0.00
36219
KAT támogatás elõírása
3 310 119.00
3 310 119.00
0.00
0.00
362
Kiutalási igények elõírásai
163 297 805.00
163 297 805.00
0.00
0.00
36312
Területalapú támogatás kiutalása
136 607 903.00
136 607 903.00
0.00
0.00
36318
Elkülönített cukortámogatás kiutalása
23 379 783.00
0.00
23 379 783.00
0.00
36319
KAT támogatás kiutalása
3 310 119.00
3 310 119.00
0.00
0.00
36321
Szaktanácsadás támogatás kiutalása
184 000.00
0.00
184 000.00
0.00
363
Kiutalási igények teljesülései
163 481 805.00
139 918 022.00
23 563 783.00
0.00
367
Életbiztosítás
2 456 389.00
0.00
2 456 389.00
0.00
367
Határidõs ügyletekkel kapcsolatos követelések
2 456 389.00
0.00
2 456 389.00
0.00
3681
Elhatárolt ÁFA elszámolása
196 134.00
195 907.00
227.00
0.00
3684
Fordított ÁFA elszámolása
1 344 948.00
1 344 948.00
0.00
0.00
368
Különféle egyéb követelések
1 541 082.00
1 540 855.00
227.00
0.00
36
Egyéb követelések
333 360 450.00
306 173 051.00
27 187 399.00
0.00
3811
Pénztár
3 224 730.00
2 656 720.00
568 010.00
0.00
381
Pénztárak
3 224 730.00
2 656 720.00
568 010.00
0.00
38411
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet HUF számla
8 148 379.00
3 872 250.00
4 276 129.00
0.00
38421
K&H Bank HUF számla
326 471 256.00
318 747 183.00
7 724 073.00
0.00
38422
K&H Bank MVH számla
81 013 335.00
81 013 335.00
0.00
0.00
38423
K&H Bank EUR számla
782 619.13
0.00
782 619.13
0.00
38431
Raiffeisen Bank HUF számla
100 017.32
57 456.42
42 560.90
0.00
38432
Raiffeisen Bank EUR számla
17 681.39
0.00
17 681.39
0.00
38441
Széchenyi István Hitelszövetkezet
41 748.00
4 500.00
37 248.00
0.00
384
Elszámolási betétszámlák
416 575 035.84
403 694 724.42
12 880 311.42
0.00
3891
Átvezetési számla (bankok között)
82 613 335.00
82 613 335.00
0.00
0.00
3892
Átvezetési számla (bank-pénztár)
1 800 000.00
1 800 000.00
0.00
0.00
389
Átvezetési számlák
84 413 335.00
84 413 335.00
0.00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 6
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám 38
Pénzeszközök
3911
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
504 213 100.84
490 764 779.42
13 448 321.42
0.00
Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
26 920 581.00
70 793.00
26 849 788.00
0.00
3912
Kiadások aktív idõbeli ehatárolása
8 958 403.00
0.00
8 958 403.00
0.00
39
Aktív idõbeli elhatárolások
35 878 984.00
70 793.00
35 808 191.00
0.00
3
Eszközök, aktívák
1 156 785 313.84
980 312 864.42
176 472 449.42
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 7
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
411
Jegyzett tõke
0.00
40 400 000.00
0.00
40 400 000.00
411
Jegyzett töke
0.00
40 400 000.00
0.00
40 400 000.00
412
Tõketartalék
0.00
263 171 039.00
0.00
263 171 039.00
412
Tõketartalék
0.00
263 171 039.00
0.00
263 171 039.00
413
Eredménytartalék
0.00
748 992 124.52
0.00
748 992 124.52
413
Eredménytartalék
0.00
748 992 124.52
0.00
748 992 124.52
4141
Fel nem osztott vagyon
0.00
52 563 000.00
0.00
52 563 000.00
4142
SAPARD 2004 géptámogatás - tõketartalék
0.00
26 598 723.00
0.00
26 598 723.00
4144
EMVA 2010 géptámogatás - tõketartalék
0.00
39 719 800.00
0.00
39 719 800.00
4145
EMVA 2010 szárítótámogatás - tõketartalék
0.00
75 598 125.00
0.00
75 598 125.00
4146
Diverzifikációs 2011 géptámogatás - tõketartalék
0.00
97 811 724.00
0.00
97 811 724.00
4147
Fejlesztési tartalék 2012 - eredménytartalék
0.00
60 000 000.00
0.00
60 000 000.00
4148
Fejlesztési tartalék 2013 - eredménytartalék
0.00
78 000 000.00
0.00
78 000 000.00
414
Lekötött tartalék
0.00
430 291 372.00
0.00
430 291 372.00
419
Mérleg szerinti eredmény
153 902 187.54
153 902 187.54
0.00
0.00
41
Saját tõke
153 902 187.54
1 636 756 723.06
0.00
1 482 854 535.52
44401
178617RQ24 diverzifikációs hitel
2 370 000.00
64 057 404.00
0.00
61 687 404.00
44402
178617RP30 géphitel
0.00
63 800 000.00
0.00
63 800 000.00
44403
178617RQ25 Cégvásárlási hitel
4 540 000.00
122 607 176.00
0.00
118 067 176.00
44404
178617RQ26 MFB géphitel
1 570 000.00
42 415 456.00
0.00
40 845 456.00
44407
178617RQ28 géphitel
3 142 000.00
84 858 000.00
0.00
81 716 000.00
44408
178617RQ29 géphitel
0.00
50 000 000.00
0.00
50 000 000.00
444
Beruházási és fejlesztési hitelek
11 622 000.00
427 738 036.00
0.00
416 116 036.00
44
Hosszú lejáratú kötelezettségek
11 622 000.00
427 738 036.00
0.00
416 116 036.00
454
Szállítók
233 075 385.00
283 564 417.00
0.00
50 489 032.00
455
Szállítók (kapcsolt vállalkozások)
45 745 347.00
53 602 038.00
0.00
7 856 691.00
45
Rövid lejáratú kötelezettségek
278 820 732.00
337 166 455.00
0.00
58 345 723.00
4611
Társasági adó elszámolás
387 233.00
0.00
387 233.00
0.00
461
Társasági adó elszámolás
387 233.00
0.00
387 233.00
0.00
462
Személyi jövedelemadó
3 343 000.00
3 343 196.00
0.00
196.00
462
Személyi jövedelemadó elszámolás
3 343 000.00
3 343 196.00
0.00
196.00
46310
Egészségügyi hozzájárulás elõírása
2 894 000.00
3 362 891.00
0.00
468 891.00
46311
Természetbeni juttatás utáni SZJA elõírása
1 859 000.00
2 160 535.00
0.00
301 535.00
4635
Rehabilitációs hozzájárulás elõírása
482 000.00
482 000.00
0.00
0.00
4636
Egyéb adók elõírása
830 748.00
830 748.00
0.00
0.00
463
Költségvetési befizetések elõírásai
6 065 748.00
6 836 174.00
0.00
770 426.00
46410
Egészségügyi hozzájárulás befizetése
3 363 000.00
2 894 000.00
469 000.00
0.00
46411
Természetbeni juttatás utáni SZJA befizetése
2 161 000.00
1 859 000.00
302 000.00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 8
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
4645
Rehabilitációs hozzájárulás befizetése
482 000.00
482 000.00
0.00
0.00
4646
Egyéb adók befizetése
849 748.00
830 748.00
19 000.00
0.00
464
Költségvetési befizetések teljesülései
6 855 748.00
6 065 748.00
790 000.00
0.00
4661
Visszaigényelhetõ ÁFA
233 556 979.00
170 940 035.00
62 616 944.00
0.00
4663
Visszaigényelhetõ "EVA" ÁFA
1 204 200.00
953 100.00
251 100.00
0.00
4664
Visszaigényelhetõ "fordított" ÁFA
36 263 341.00
34 918 393.00
1 344 948.00
0.00
4666
Visszaigényelhetõ "elhatárolt" ÁFA
195 907.00
18 213.00
177 694.00
0.00
466
Elõzetesen felszámított ÁFA
271 220 427.00
206 829 741.00
64 390 686.00
0.00
4671
Fizetendõ ÁFA
127 628 109.00
142 550 157.00
0.00
14 922 048.00
4674
Fizetendõ "fordított" ÁFA
34 918 393.00
36 263 341.00
0.00
1 344 948.00
4676
Fizetendõ "elhatárolt" ÁFA
0.00
2 729 992.00
0.00
2 729 992.00
467
Fizetendõ ÁFA
162 546 502.00
181 543 490.00
0.00
18 996 988.00
468
ÁFA elszámolási számla
206 036 911.00
182 986 911.00
23 050 000.00
0.00
468
ÁFA elszámolási számla
206 036 911.00
182 986 911.00
23 050 000.00
0.00
4692
Telekadó
278 625.00
0.00
278 625.00
0.00
4695
Helyi iparûzési adó
4 499 321.00
0.00
4 499 321.00
0.00
4696
Gépjármûadó
0.00
15 456.00
0.00
15 456.00
469
Helyi adók elszámolási számla
4 777 946.00
15 456.00
4 762 490.00
0.00
46
Adók elszámolási számla
661 233 515.00
587 620 716.00
73 612 799.00
0.00
471
Jövedelem elszámolási számla
16 555 106.00
16 615 106.00
0.00
60 000.00
471
Jövedelem elszámolási számla
16 555 106.00
16 615 106.00
0.00
60 000.00
4731
Táppénz hozzájárulás
141 875.00
101 745.00
40 130.00
0.00
4732
Nyugdíjbiztosítási járulék
2 185 000.00
2 184 470.00
530.00
0.00
4733
Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék
1 838 000.00
1 838 203.00
0.00
203.00
4734
Szociális hozzájárulási adó
5 290 000.00
5 289 818.00
182.00
0.00
473
Járulékok
9 454 875.00
9 414 236.00
40 639.00
0.00
4742
Szakképzési hozzájárulás
320 000.00
320 672.00
0.00
672.00
4743
Innovációs járulék
425 000.00
0.00
425 000.00
0.00
474
Egyéb elszámolási számla
745 000.00
320 672.00
424 328.00
0.00
4792
MVH támogatás elõleg
0.00
2 359 299.00
0.00
2 359 299.00
4793
Elhatárolt ÁFA elszámolása
2 729 992.00
2 729 992.00
0.00
0.00
479
Különféle rövid lejáratú egyéb
2 729 992.00
5 089 291.00
0.00
2 359 299.00
47
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
29 484 973.00
31 439 305.00
0.00
1 954 332.00
4812
Kiadások passzív idõbeli elhatárolása
2 245 955.00
2 245 955.00
0.00
0.00
48
Passzív idõbeli elhatárolások
2 245 955.00
2 245 955.00
0.00
0.00
491
Nyitómérleg számla
2 695 920 904.03
2 695 920 904.03
0.00
0.00
49
Évi mérlegszámlák
2 695 920 904.03
2 695 920 904.03
0.00
0.00
4
Források, passzívák
3 833 230 266.57
5 718 888 094.09
0.00
1 885 657 827.52
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 9
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám 51117
Vásárolt állat
511221
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
360 000.00
0.00
360 000.00
0.00
Üzemanyag
6 436 273.13
0.00
6 436 273.13
0.00
511222
Kenõanyag
1 562 200.00
0.00
1 562 200.00
0.00
51122
Üzem- és kenõanyag
7 998 473.13
0.00
7 998 473.13
0.00
51123
Alkatrész
4 779 034.00
0.00
4 779 034.00
0.00
51125
Irodaszer, nyomtatvány
405.00
0.00
405.00
0.00
51126
Szakkönyv, újság, folyóirat
23 256.00
0.00
23 256.00
0.00
51127
Egyéb anyag
322 531.00
0.00
322 531.00
0.00
511275
Lindepalack
105 900.00
0.00
105 900.00
0.00
51172
Gázdíj
113 995.00
0.00
113 995.00
0.00
51173
Áramdíj
224 257.00
0.00
224 257.00
0.00
51
Anyagköltségek
13 927 851.13
0.00
13 927 851.13
0.00
521
Szállítás, rakodás, raktározás
796 619.00
0.00
796 619.00
0.00
521
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
796 619.00
0.00
796 619.00
0.00
5221
Bérleti díj
1 535 245.00
0.00
1 535 245.00
0.00
5223
Gépbérleti díj
227 500.00
0.00
227 500.00
0.00
522
Bérleti díjak
1 762 745.00
0.00
1 762 745.00
0.00
5231
Karbantartás, javítás
462 237.00
0.00
462 237.00
0.00
5232
Szervizszolgáltatás
269 900.00
0.00
269 900.00
0.00
523
Karbantartási, javítási költségek
732 137.00
0.00
732 137.00
0.00
524
Postai feladás, hirdetés, reklám
108 440.00
0.00
108 440.00
0.00
524
Hirdetés, reklám, postai feladás
108 440.00
0.00
108 440.00
0.00
525
Oktatás, továbbképzés
11 760.00
0.00
11 760.00
0.00
525
Oktatás továbbképzés költségei
11 760.00
0.00
11 760.00
0.00
5272
Könyvvizsgálat
495 000.00
0.00
495 000.00
0.00
527
Könyvviteli és könyvvizsgálati
495 000.00
0.00
495 000.00
0.00
528
Bérmunka
2 590 000.00
0.00
2 590 000.00
0.00
528
Bérmunka költségei
2 590 000.00
0.00
2 590 000.00
0.00
529
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
61 725.00
0.00
61 725.00
0.00
52911
Telefondíj, internet
241 687.00
0.00
241 687.00
0.00
52912
Szoftverkövetés, sz.gép karb.
309 645.00
0.00
309 645.00
0.00
52922
Jogi tanácsadás
300 000.00
0.00
300 000.00
0.00
52923
Környezetvédelmi tevékenység
40 000.00
0.00
40 000.00
0.00
52924
Munka- és tûzvédelmi tev.
201 340.00
0.00
201 340.00
0.00
52926
Üzletviteli tanácsadás
135 000.00
0.00
135 000.00
0.00
529
Egyéb igénybe vett szolgáltatások
1 289 397.00
0.00
1 289 397.00
0.00
52
Igénybe vett szolgáltatások költségei
7 786 098.00
0.00
7 786 098.00
0.00
531
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, illeték
120 328.00
0.00
120 328.00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 10
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
531
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak illeték
120 328.00
0.00
120 328.00
0.00
5321
Bankköltség
702 478.00
0.00
702 478.00
0.00
532
Pénzügyi díjak
702 478.00
0.00
702 478.00
0.00
533
Biztosítás
1 464 333.00
38 340.00
1 425 993.00
0.00
533
Biztosítási díjak
1 464 333.00
38 340.00
1 425 993.00
0.00
53
Egyéb szolgáltatások költségei
2 287 139.00
38 340.00
2 248 799.00
0.00
541
Bérköltség
12 804 687.00
0.00
12 804 687.00
0.00
54
Bérköltség
12 804 687.00
0.00
12 804 687.00
0.00
5511
Utalvány
1 343 000.00
0.00
1 343 000.00
0.00
55222
Dominek László vonatbérlet
16 480.00
0.00
16 480.00
0.00
553
Reprezentáció
173 900.00
0.00
173 900.00
0.00
554
Táppénz hozzájárulás
42 693.00
0.00
42 693.00
0.00
555
Tanulmányi támogatás
150 000.00
0.00
150 000.00
0.00
55
Személyi jellegû egyéb kifizetések
1 726 073.00
0.00
1 726 073.00
0.00
5611
Szociális hozzájárulási adó
3 033 818.00
0.00
3 033 818.00
0.00
562
Egészségügyi hozzájárulás
468 891.00
0.00
468 891.00
0.00
564
Szakképzési hozzájárulás
186 672.00
0.00
186 672.00
0.00
565
Személyi jövedelemadó
320 583.00
0.00
320 583.00
0.00
56
Bérjárulékok
4 009 964.00
0.00
4 009 964.00
0.00
571
Terv szerinti écs.
22 438 429.00
0.00
22 438 429.00
0.00
572
Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs.
85 000.00
0.00
85 000.00
0.00
57
Értékcsökkenési leírás
22 523 429.00
0.00
22 523 429.00
0.00
5811
Saját termelésû növénykészlet áv.
280 561 737.46
6 991 255.00
273 570 482.46
0.00
5812
Saját termelésû állatkészlet áv.
8 060 800.00
1 014 433.00
7 046 367.00
0.00
581
Saját termelésû készletek áv.
288 622 537.46
8 005 688.00
280 616 849.46
0.00
58
Aktivált saját teljesítmények értéke
288 622 537.46
8 005 688.00
280 616 849.46
0.00
591
Költségnem átvezetési számla
8 044 028.00
353 687 778.59
0.00
345 643 750.59
59
Költségnem átvezetési számla
8 044 028.00
353 687 778.59
0.00
345 643 750.59
5
Költségnemek
361 731 806.59
361 731 806.59
0.00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 11
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
611
Gépmûhely
4 161 721.00
0.00
4 161 721.00
0.00
61
Karbantartó, javító üzemek költségei
4 161 721.00
0.00
4 161 721.00
0.00
621
Terményszárító
1 725 018.00
0.00
1 725 018.00
0.00
622
Terménydaráló
350 879.00
0.00
350 879.00
0.00
623
Terménytároló
1 876 903.00
0.00
1 876 903.00
0.00
624
Üzemanyagkút
215 648.00
0.00
215 648.00
0.00
62
Szolgáltatást végzõ üzemek költségei
4 168 448.00
0.00
4 168 448.00
0.00
631111
MTZ 820.2 YGG-396
3 764.00
0.00
3 764.00
0.00
631112
MTZ 820.2 YGG-397
475 695.13
0.00
475 695.13
0.00
631214
LANDINI Vision 100 LGX-873
363 311.11
0.00
363 311.11
0.00
631215
LANDINI Vision 100 LGX-874
596 755.90
0.00
596 755.90
0.00
631216
LANDINI Vision 100 LGX-875
258 352.85
0.00
258 352.85
0.00
631217
LANDINI Vision 100 LJZ-237
663 099.55
0.00
663 099.55
0.00
631220
LANDINI Landpower 165 LJZ-235
1 000 601.17
0.00
1 000 601.17
0.00
631313
FENDT Favorit 930 Vario KZG-322
2 211 414.96
0.00
2 211 414.96
0.00
631314
FENDT 936 Vario MFH-669
1 494 969.27
0.00
1 494 969.27
0.00
631315
FENDT 720 Vario MKY-076
1 657 182.09
0.00
1 657 182.09
0.00
631316
FENDT 930 Vario LWP-032
3 148 990.39
0.00
3 148 990.39
0.00
631317
FENDT 936 Vario SRC MNM-056
2 200 826.86
0.00
2 200 826.86
0.00
631411
RÁBA-STEIGER
3 207.51
0.00
3 207.51
0.00
631412
RÁBA-STEIGER Kenyeri
12 226.00
0.00
12 226.00
0.00
631512
CLAAS Scorpion 9040 YJT-269
1 497 896.34
0.00
1 497 896.34
0.00
631
Mezõgazdasági vontatók költségei
15 588 293.14
0.00
15 588 293.14
0.00
632111
OL/TMK 200 YAE-335
54 960.00
0.00
54 960.00
0.00
632112
OL/TMK 200 YAT-640
20 272.00
0.00
20 272.00
0.00
632117
OL/ZDK 180 YHJ-721
120 145.00
0.00
120 145.00
0.00
632118
OL/ZDK 180 YHJ-722
120 145.00
0.00
120 145.00
0.00
632119
OL/ZDK 180 YHJ-779
124 914.00
0.00
124 914.00
0.00
632211
FLIEGL ZPS-180 YBL-785
3 764.00
0.00
3 764.00
0.00
632311
PRONAR T 023 YJL-772
189 592.00
0.00
189 592.00
0.00
632312
PRONAR T 023 YJZ-107
103 501.00
0.00
103 501.00
0.00
632313
PRONAR T 023 XZL-726
60 091.00
0.00
60 091.00
0.00
632411
ANNABURGER HTS 14.04 Tandem
16 191.00
0.00
16 191.00
0.00
632412
ANNABURGER HTS 29.79 Tridem YHJ-780
1 156 284.00
0.00
1 156 284.00
0.00
632513
DETK-5 YFE-089
1 370.00
0.00
1 370.00
0.00
632514
DETK-215 YHZ-490
5 735.00
0.00
5 735.00
0.00
632515
DETK-1213 YGT-565
51 837.00
0.00
51 837.00
0.00
632516
DETK-115 YKZ-620
56 125.00
0.00
56 125.00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 12
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
632517
DETK-115 YKZ-621
77 017.00
0.00
77 017.00
0.00
632
Pótkocsik költségei
2 161 943.00
0.00
2 161 943.00
0.00
633111
GRÉGOIRE Besson RWB9 6 vasú eke (719157)
139 358.00
0.00
139 358.00
0.00
633112
GRÉGOIRE Besson RWB9 6 vasú eke (719977)
139 358.00
0.00
139 358.00
0.00
633113
GRÉGOIRE Besson R47 4 vasú eke
1 577.00
0.00
1 577.00
0.00
633122
SIMBA C23
5 907.00
0.00
5 907.00
0.00
633123
SIMBA Solo 380 tárcsás lazító
187 122.00
0.00
187 122.00
0.00
633124
SIMBA X-Press
266 653.00
0.00
266 653.00
0.00
633131
SIMBA Flatliner 500
2 216.00
0.00
2 216.00
0.00
633141
FRAKOMB 8000 (08020403)
241 766.00
0.00
241 766.00
0.00
633142
FRAKOMB 8000 (08010375)
215 494.00
0.00
215 494.00
0.00
633144
RAU-8,4 simító
141 678.00
0.00
141 678.00
0.00
633151
LEMKEN Smaragd
115 785.00
0.00
115 785.00
0.00
633161
KRM-8 forgóborona
439 705.00
0.00
439 705.00
0.00
633171
SIMÍTÓ I.
104 063.00
0.00
104 063.00
0.00
633181
VADERSTAD Rexius-1020
2 955.00
0.00
2 955.00
0.00
633182
HE-VA henger
30 222.00
0.00
30 222.00
0.00
633193
MONOSEM SCD 6 soros kultivátor
104 629.00
0.00
104 629.00
0.00
633194
HORSCH Tiger 4 AS kultivátor
204 037.00
0.00
204 037.00
0.00
633
Talajmûvelõ gépek költségei
2 342 525.00
0.00
2 342 525.00
0.00
634112
MONOSEM NG PLUS 12 12 soros vetõgép
498 708.00
0.00
498 708.00
0.00
634113
MONOSEM NG 6 soros vetõgép
362 090.00
0.00
362 090.00
0.00
634114
HORSCH Pronto 6 DC H 40 soros tárcsa
733 016.00
0.00
733 016.00
0.00
634115
SIMBA Freeflow 6 48 soros vetõgép
3 379.00
0.00
3 379.00
0.00
634131
LANDASIN Skipper
19 406.00
0.00
19 406.00
0.00
634132
LANDASIN Skipper
19 406.00
0.00
19 406.00
0.00
634133
LANDASIN Skipper
19 406.00
0.00
19 406.00
0.00
634
Vetõgépek költségei
1 655 411.00
0.00
1 655 411.00
0.00
635111
SULKY DPX Magnum mûtrágyaszóró
23 060.00
0.00
23 060.00
0.00
635112
SULKY DPA mûtrágyaszóró
230 319.00
0.00
230 319.00
0.00
635121
BERTHOUD Maxxor permetezõ
513 183.00
0.00
513 183.00
0.00
635124
BERTHOUD Boxer 5000 M00-3414
1 192 990.00
0.00
1 192 990.00
0.00
635
Növényvédelem gépeinek költségei
1 959 552.00
0.00
1 959 552.00
0.00
636112
CLAAS Lexion 660 M00-3412
1 776 830.00
0.00
1 776 830.00
0.00
636113
CLAAS Lexion 660 M00-3413
1 362 368.00
0.00
1 362 368.00
0.00
636121
CLAAS Jaguar 850 M00-3415
243 851.00
0.00
243 851.00
0.00
636141
CLAAS Conspeed adapter (90801058)
14 770.00
0.00
14 770.00
0.00
636142
CLAAS Conspeed adapter
9 011.00
0.00
9 011.00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 13
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
636143
CLASS MG-RU 450 adapter
58 755.00
0.00
58 755.00
0.00
636
Betakarító gépek költségei
3 465 585.00
0.00
3 465 585.00
0.00
637111
CLAAS Disco 3050 fûkasza
93 753.00
0.00
93 753.00
0.00
637112
CLAAS Disco 3100 FRC fûkasza
98 260.00
0.00
98 260.00
0.00
637113
CLAAS Disco 3100 RC fûkasza
18 639.00
0.00
18 639.00
0.00
637121
CLAAS Volto 770 rendterítõ
1 477.00
0.00
1 477.00
0.00
637122
CLAAS Liner 1550 vont. rendképzõ (39803745)
2 216.00
0.00
2 216.00
0.00
637124
CLAAS Liner 1550 vont. rendképzõ (39805324)
92 671.00
0.00
92 671.00
0.00
637131
CLAAS Variant 365 körbálázó (75103715)
108 887.00
0.00
108 887.00
0.00
637132
CLAAS Variant 365 körbálázó (75103718)
108 887.00
0.00
108 887.00
0.00
637134
CLAAS Quadrant 3200 bálázó
609 638.00
0.00
609 638.00
0.00
637141
CLAAS Quadro Pac bálagyûjtõ kocsi
4 430.00
0.00
4 430.00
0.00
637142
CLAAS PU 3.00 rendfelszedõ adapter
96 479.00
0.00
96 479.00
0.00
637
Zöldsor gépeinek költségei
1 235 337.00
0.00
1 235 337.00
0.00
638111
MAZDA BT-50 KOV-139
115 971.98
0.00
115 971.98
0.00
638112
TOYOTA Hilux MEH-904
864 082.03
0.00
864 082.03
0.00
638115
TOYOTA Hilux LXM-336
336 831.48
0.00
336 831.48
0.00
638123
OPEL Combo KFD-977
235 415.09
0.00
235 415.09
0.00
638134
RENAULT Master LTH-010
254 579.41
0.00
254 579.41
0.00
638141
MAZDA 6/SPC MJZ-210
669 473.00
0.00
669 473.00
0.00
638
Gépkocsik költségei
2 476 352.99
0.00
2 476 352.99
0.00
639111
SUPERTINO DM 6 I.
119 536.00
0.00
119 536.00
0.00
639113
SUPERTINO SD 4E
1 069.00
0.00
1 069.00
0.00
639121
FERRO-FLEX bálabontó
50 392.00
0.00
50 392.00
0.00
639130
BROOMATE Megamate seprõadapter
67 623.00
0.00
67 623.00
0.00
639131
VN Mastercut TSL/V 460 szárzúzó
72 505.00
0.00
72 505.00
0.00
639135
NEUSON 3003 RD árokásó
580 618.50
0.00
580 618.50
0.00
639136
ST 3800 silótolólap
14 438.00
0.00
14 438.00
0.00
639138
BOS-FRIGOMILK tejhûtõ
384 712.00
0.00
384 712.00
0.00
639139
INFRATEC 1241 gabona analizátor
126 706.00
0.00
126 706.00
0.00
639140
CIMBRIA GT-400 szállítószalag, Q20 útváltó
205 742.00
0.00
205 742.00
0.00
639141
STIHL motoros fûkasza
56 014.00
0.00
56 014.00
0.00
639142
HUSQVARNA Rider 15TAWD
73 704.00
0.00
73 704.00
0.00
639143
ED 3000 esésszámmérõ
39 653.00
0.00
39 653.00
0.00
639144
SJ 500 daráló
7 389.00
0.00
7 389.00
0.00
639145
HERON III. GYRO mintavevõ
91 637.00
0.00
91 637.00
0.00
639146
FRAMEST SH 3500 szilázshenger
22 559.00
0.00
22 559.00
0.00
639147
CANAGRO HD 822 VT vetõmagfeltöltõ
29 131.00
0.00
29 131.00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 14
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
639148
iMetos CP-300 meteorológiai állomás
21 095.00
0.00
21 095.00
0.00
639149
ACCUSCAN Pro vizsgálókészülék
20 662.00
0.00
20 662.00
0.00
639151
Bérelt gépek
372 726.20
0.00
372 726.20
0.00
639
Egyéb gépek költségei
2 357 911.70
0.00
2 357 911.70
0.00
63
Gépköltségek
33 242 910.83
0.00
33 242 910.83
0.00
641
Növénytermesztés általános
4 085 900.29
38 340.00
4 047 560.29
0.00
643
Kenyeri telep általános
172 598.00
0.00
172 598.00
0.00
64
Üzemi irányítás költségei
4 261 699.29
38 340.00
4 223 359.29
0.00
6611
Központi irányítás
7 825 587.00
0.00
7 825 587.00
0.00
6612
Iroda
20 000.00
0.00
20 000.00
0.00
6613
Bankköltség
702 883.00
0.00
702 883.00
0.00
66
Központi irányítás költségei
8 548 470.00
0.00
8 548 470.00
0.00
682
Szociális
1 359 365.00
0.00
1 359 365.00
0.00
683
Gazdaság általános
4 881 796.00
0.00
4 881 796.00
0.00
689
Reprezentáció
173 900.00
0.00
173 900.00
0.00
68
Elkülönített egyéb általános költségek
6 415 061.00
0.00
6 415 061.00
0.00
6
Költséghelyek, általános költségek
60 798 310.13
38 340.00
60 759 970.13
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 15
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
71101
Búza
39 467 787.15
0.00
39 467 787.15
0.00
71102
Kukorica
29 781 409.96
0.00
29 781 409.96
0.00
71103
Silókukorica
6 645 660.79
0.00
6 645 660.79
0.00
71105
Õszi árpa
7 493 915.33
0.00
7 493 915.33
0.00
71107
Tritikálé
8 666 022.42
0.00
8 666 022.42
0.00
71109
Rozs
20 225 011.35
0.00
20 225 011.35
0.00
71111
Repce
67 584 634.13
0.00
67 584 634.13
0.00
71116
Réti széna
1 092 772.00
0.00
1 092 772.00
0.00
71118
Lucerna zöld
20 329 799.33
0.00
20 329 799.33
0.00
71131
Kukorica dara
4 786 000.00
0.00
4 786 000.00
0.00
71132
Tritikálé dara
1 641 160.00
0.00
1 641 160.00
0.00
711
Termények költségei
207 714 172.46
0.00
207 714 172.46
0.00
71213
Növendék marha
1 446 789.00
0.00
1 446 789.00
0.00
712
Állatok költségei
1 446 789.00
0.00
1 446 789.00
0.00
71
Termelés költségei
209 160 961.46
0.00
209 160 961.46
0.00
79131
Kukorica dara hozama
0.00
5 144 950.00
0.00
5 144 950.00
79132
Tritikálé dara hozama
0.00
1 846 305.00
0.00
1 846 305.00
791
Termények hozama
0.00
6 991 255.00
0.00
6 991 255.00
79213
Növendék marha hozama
0.00
1 014 433.00
0.00
1 014 433.00
79
Hozamok
0.00
8 005 688.00
0.00
8 005 688.00
7
Tevékenységek költségei
209 160 961.46
8 005 688.00
201 155 273.46
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 16
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
81101
Búza önköltsége
52 328 800.00
0.00
52 328 800.00
0.00
81102
Kukorica önköltsége
16 213 600.00
0.00
16 213 600.00
0.00
81105
Õszi árpa önköltsége
647 816.00
0.00
647 816.00
0.00
81131
Kukorica dara önköltsége
4 631 186.00
0.00
4 631 186.00
0.00
81132
Tritikálé dara önköltsége
1 846 305.00
0.00
1 846 305.00
0.00
811
Anyag jellegû ráfordítások I.
75 667 707.00
0.00
75 667 707.00
0.00
81213
Növendék marha önköltsége
8 060 800.00
0.00
8 060 800.00
0.00
812
Anyag jellegû ráfordítások II.
8 060 800.00
0.00
8 060 800.00
0.00
815
Közvetített szolgáltatás
281 540.00
0.00
281 540.00
0.00
815
Közvetített szolgáltatás
281 540.00
0.00
281 540.00
0.00
862
Immateriális javak, tárgyi eszközök N° értéke
746 100.00
636 000.00
110 100.00
0.00
8671
Költségvetéssel elszámolt adók
14 858.00
0.00
14 858.00
0.00
8672
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek
15 456.00
0.00
15 456.00
0.00
8692
Adomány, támogatás
50 000.00
0.00
50 000.00
0.00
86
Egyéb ráfordítások
826 414.00
636 000.00
190 414.00
0.00
87210
Folyószámlahitel kamata
38 386.84
0.00
38 386.84
0.00
872
Kölcsönök, hitelek fizetendõ kamata
38 386.84
0.00
38 386.84
0.00
87
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
38 386.84
0.00
38 386.84
0.00
8
Értékesítés önköltsége és ráfordítások
84 874 847.84
636 000.00
84 238 847.84
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 17
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
91101
Búza árbevétele
0.00
72 215 624.00
0.00
72 215 624.00
91102
Kukorica árbevétele
0.00
24 716 228.00
0.00
24 716 228.00
91105
Õszi árpa árbevétele
0.00
1 943 448.00
0.00
1 943 448.00
91107
Tritikálé árbevétele
0.00
1 349 784.00
0.00
1 349 784.00
91131
Kukorica dara árbevétele
0.00
11 263 822.00
0.00
11 263 822.00
91132
Tritikálé dara árbevétele
0.00
4 337 361.00
0.00
4 337 361.00
911
Növények árbevétele
0.00
115 826 267.00
0.00
115 826 267.00
91213
Növendék marha árbevétele
0.00
6 595 200.00
0.00
6 595 200.00
912
Állatok árbevétele
0.00
6 595 200.00
0.00
6 595 200.00
91311
Mg.-i szolgáltatás bevétele
0.00
3 080 184.00
0.00
3 080 184.00
91322
Bérleti díj bevétele
0.00
800 000.00
0.00
800 000.00
913
Szolgáltatások bevétele
0.00
3 880 184.00
0.00
3 880 184.00
91401
Vásárolt mûtrágya árbevétele
0.00
4 487 242.00
0.00
4 487 242.00
91402
Vásárolt növényvédõszer árbevétele
0.00
2 376 494.00
0.00
2 376 494.00
91404
Vásárolt termény árbevétele
0.00
11 311 170.00
0.00
11 311 170.00
91405
Vásárolt alkatrész árbevétele
0.00
313 550.00
0.00
313 550.00
914
Vásárolt anyagok árbevétele
0.00
18 488 456.00
0.00
18 488 456.00
915
Közvetített szolgáltatás bevétele
0.00
281 540.00
0.00
281 540.00
915
Közvetített szolgáltatás bevétele
0.00
281 540.00
0.00
281 540.00
91
Belföldi értékesítés árbevétele
0.00
145 071 647.00
0.00
145 071 647.00
961
Különféle egyéb bevételek
0.00
1 156 031.00
0.00
1 156 031.00
962
Értékesített tárgyi eszközök
0.00
17 748 120.00
0.00
17 748 120.00
9683
Kapott kártérítés
0.00
2 069 188.00
0.00
2 069 188.00
968
Káreseményekkel kapcsolatos
0.00
2 069 188.00
0.00
2 069 188.00
96
Egyéb bevételek
0.00
20 973 339.00
0.00
20 973 339.00
9751
Kamat
0.00
2 950.60
0.00
2 950.60
975
Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei
0.00
2 950.60
0.00
2 950.60
97
Pénzügyi mûveletek bevételei
0.00
2 950.60
0.00
2 950.60
9
Értékesítés árbevétele és bevételek
0.00
166 047 936.60
0.00
166 047 936.60
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2016.03.31
Főkönyvi Kivonat
Lap : 18
Teljeskörü Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Számlaösszesítő Halmozott : 2016. Március , Aktuális hónap
Forgalom Számlaosztály
Egyenleg
Tartozik
Követel
Tartozik
Követel
0. számlaosztály
0.00
0.00
0.00
0.00
1. számlaosztály
1 837 355 122.00
652 586 080.00
1 184 769 042.00
0.00
2. számlaosztály
749 468 957.79
405 158 776.52
344 310 181.27
0.00
3. számlaosztály
1 156 785 313.84
980 312 864.42
176 472 449.42
0.00
4. számlaosztály
3 833 230 266.57
5 718 888 094.09
0.00
1 885 657 827.52
5. számlaosztály
361 731 806.59
361 731 806.59
0.00
0.00
6. számlaosztály 7. számlaosztály
60 798 310.13
38 340.00
60 759 970.13
0.00
209 160 961.46
8 005 688.00
201 155 273.46
0.00
8. számlaosztály
84 874 847.84
636 000.00
84 238 847.84
0.00
9. 0. számlaosztály
0.00
166 047 936.60
0.00
166 047 936.60
0-4. számlaosztály
7 576 839 660.20
7 756 945 815.03
0.00
180 106 154.83
5-9. számlaosztály
716 565 926.02
536 459 771.19
180 106 154.83
0.00
8 293 405 586.22
8 293 405 586.22
0.00
0.00
Mindösszesen :
Naplóforgalmak
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
Nyitó Napló Bank Napló Pénztár Napló Vevő Napló Szállító Napló Vegyes (1-t) Napló Összesen 5-ös Forgalom
5 391 841 808.06 818 034 112.44 5 677 175.00 178 685 450.00 337 953 471.00 1 199 481 763.13 7 931 673 779.63 361 731 806.59
Mindösszesen :
8 293 405 586.22
Követel
