DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 1
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
1611
Kisértékû tárgyi eszközök
101.357,00
0,00
101.357,00
0.00
1612
Kapu automatizálás
196.850,00
0,00
196.850,00
0.00
1613
MobileMapper 100 GPS alapcsomag
1.302.000,00
0,00
1.302.000,00
0.00
16
Beruházások, felújítások
1.600.207,00
0,00
1.600.207,00
0,00
1
Befektett eszközök
1.600.207,00
0,00
1.600.207,00
0,00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 2
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
21811
Mûtrágya árkülönbözete
22.275.000,00
0,00
22.275.000,00
0.00
2182
Üzem- és kenõanyag árkülönbözete
13.440.032,00
0,00
13.440.032,00
0.00
21
Ipari anyagok
35.715.032,00
0,00
35.715.032,00
0,00
2281
Mezõgazdasági termék árkülönbözete
353.143,00
0,00
353.143,00
0.00
2282
Vetõmag árkülönbözete
18.379.260,00
0,00
18.379.260,00
0.00
22
Mezõgazdasági anyagok
18.732.403,00
0,00
18.732.403,00
0,00
2
Készletek
54.447.435,00
0,00
54.447.435,00
0,00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 3
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
311
Vevõk
312
Vevõk (kapcsolt vállalkozások)
31
Vevõk összesen
353
Készletekre adott elõlegek
354
Szolgáltatásokra adott elõleg
35
Adott elõlegek
3610
Ebédcsekk elszámolás
3611
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
109.498.765,00
53.449.391,00
56.049.374,00
0,00
49.007.114,00
49.037.040,00
0,00
29.926,00
158.505.879,00
102.486.431,00
56.019.448,00
0,00
20.110.305,00
38.040.360,00
0.00
17.930.055,00
8.000,00
8.000,00
0.00
0.00
20.118.305,00
38.048.360,00
0,00
17.930.055,00
1.627.000,00
0,00
1.627.000,00
0.00
Készpénz elszámolás
80.000,00
80.000,00
0.00
0.00
3613
Munkabérelõleg elszámolás
60.000,00
0,00
60.000,00
0.00
3614
Letiltás elszámolás
1.421,00
0,00
1.421,00
0.00
361
Munkavállalókkal szembeni
1.768.421,00
80.000,00
1.688.421,00
0,00
36312
Területalapú támogatás kiutalása
0,00
64.091.098,00
0.00
64.091.098,00
36319
KAT támogatás kiutalása
0,00
5.719.057,00
0.00
5.719.057,00
363
Kiutalási igények teljesülései
0,00
69.810.155,00
0,00
69.810.155,00
367
Életbiztosítás
171.750,00
0,00
171.750,00
0.00
367
Határidõs ügyletekkel kapcsolatos
171.750,00
0,00
171.750,00
0,00
36
Egyéb követelések
1.940.171,00
69.890.155,00
0,00
67.949.984,00
3811
Pénztár
1.419.005,00
5.271.325,00
0.00
3.852.320,00
381
Pénztárak
1.419.005,00
5.271.325,00
0,00
3.852.320,00
38411
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
4.794.846,00
4.778.486,00
16.360,00
0.00
38421
K&H Bank HUF számla
197.426.984,00
167.839.266,00
29.587.718,00
0.00
38422
K&H Bank MVH számla
93.369.721,00
93.369.721,00
0.00
0.00
38423
K&H Bank EUR számla
740.664,82
513.195,44
227.469,38
0.00
38431
Raiffeisen Bank HUF számla
20.005,43
22.625,00
0.00
2.619,57
38432
Raiffeisen Bank EUR számla
12,57
0,00
12,57
0.00
38441
Széchenyi István Hitelszövetkezet
185,00
3.600,00
0.00
3.415,00
384
Elszámolási betétszámlák
296.352.418,82
266.526.893,44
29.825.525,38
0,00
3891
Átvezetési számla (bankok között)
94.289.721,00
94.289.721,00
0.00
0.00
3892
Átvezetési számla (bank-pénztár)
4.730.000,00
4.730.000,00
0.00
0.00
389
Átvezetési számlák
99.019.721,00
99.019.721,00
0,00
0,00
38
Pénzeszközök
396.791.144,82
370.817.939,44
25.973.205,38
0,00
3911
Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
0,00
13.383.237,00
0.00
13.383.237,00
39
Aktív idõbeli elhatárolások
0,00
13.383.237,00
0,00
13.383.237,00
3
Eszközök, aktívák
577.355.499,82
594.626.122,44
0,00
17.270.622,62
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 4
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
412
Tõketartalék
0,00
23.559.566,00
0.00
23.559.566,00
412
Tõketartalék
0,00
23.559.566,00
0,00
23.559.566,00
41
Saját tõke
0,00
23.559.566,00
0,00
23.559.566,00
44411
178617RQ01 MFB géphitel
6.283.636,00
0,00
6.283.636,00
0.00
444
Beruházási és fejlesztési hitelek
6.283.636,00
0,00
6.283.636,00
0,00
44
Hosszú lejáratú kötelezettségek
6.283.636,00
0,00
6.283.636,00
0,00
45101
45101. sz. száll.
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
0.00
451
Rövid lejáratú kölcsönök
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
0,00
45201
45201. sz. száll.
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0.00
45204
45204. sz. száll.
19.540.000,00
0,00
19.540.000,00
0.00
452
Rövid lejáratú hitelek
49.540.000,00
0,00
49.540.000,00
0,00
453
453. sz. száll.
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0.00
454
Szállítók
108.407.772,00
107.657.481,00
750.291,00
0,00
4551
4551. sz. száll.
21.691.532,00
10.714.977,00
10.976.555,00
0.00
4552
4552. sz. száll.
573.126,00
473.793,00
99.333,00
0.00
4554
4554. sz. száll.
1.132.840,00
1.132.840,00
0.00
0.00
455
Szállítók (kapcsolt vállalkozások)
23.397.498,00
12.321.610,00
11.075.888,00
0,00
45
Rövid lejáratú kötelezettségek
186.095.270,00
74.979.091,00
111.116.179,00
0,00
462
SZJA
2.209.000,00
0,00
2.209.000,00
0.00
462
SZJA elszámolás
2.209.000,00
0,00
2.209.000,00
0,00
46410
EHO befizetése
346.000,00
0,00
346.000,00
0.00
46411
Természetbeni juttatás utáni adó
302.000,00
0,00
302.000,00
0.00
4645
Rehab befizetése
336.000,00
0,00
336.000,00
0.00
4646
Egyéb adók befizetése
53.000,00
0,00
53.000,00
0.00
464
Költségvetési befizetések teljesülései
1.037.000,00
0,00
1.037.000,00
0,00
4661
Visszaigényelhetõ ÁFA
23.786.522,00
10.608.777,00
13.177.745,00
0.00
4663
Visszaigényelhetõ ÁFA (EVA)
153.900,00
0,00
153.900,00
0.00
466
Elõzetesen felszámított ÁFA
23.940.422,00
10.608.777,00
13.331.645,00
0,00
4671
Fizetendõ ÁFA
0,00
28.146.346,00
0.00
28.146.346,00
467
Fizetendõ ÁFA
0,00
28.146.346,00
0,00
28.146.346,00
4695
Helyi iparûzési adó
1.485.550,00
0,00
1.485.550,00
0.00
4696
Gépjármûadó
160.779,00
0,00
160.779,00
0.00
469
Helyi adók elszámolási számla
1.646.329,00
0,00
1.646.329,00
0,00
46
Adók elszámolási számla
28.832.751,00
38.755.123,00
0,00
9.922.372,00
471
Jövedelem elszámolási számla
9.415.293,00
0,00
9.415.293,00
0.00
471
Jövedelem elszámolási számla
9.415.293,00
0,00
9.415.293,00
0,00
4731
Táppénz hozzájárulás
262.491,00
0,00
262.491,00
0.00
4732
Nyugdíjbiztosítási járulék
2.619.000,00
0,00
2.619.000,00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 5
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
4733
Egészségbiztosítási és munkaerõpiaci
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0.00
4734
Szociális hozzájárulás
2.522.000,00
0,00
2.522.000,00
0.00
473
Járulékok
6.703.491,00
0,00
6.703.491,00
0,00
4742
Szakképzési hozzájárulás
145.000,00
0,00
145.000,00
0.00
474
Egyéb elszámolási számla
145.000,00
0,00
145.000,00
0,00
476
Földbérlet
17.777,00
0,00
17.777,00
0.00
476
Földbérlet
17.777,00
0,00
17.777,00
0,00
4795
Korengedményes nyugdíj
1.465.495,00
0,00
1.465.495,00
0.00
479
Különféle rövid lejáratú egyéb
1.465.495,00
0,00
1.465.495,00
0,00
47
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
17.747.056,00
0,00
17.747.056,00
0,00
4812
Kiadások passzív idõbeli elhatárolása
6.231.410,00
3.095.737,00
3.135.673,00
0.00
48
Passzív idõbeli elhatárolások
6.231.410,00
3.095.737,00
3.135.673,00
0,00
4
Források, passzívák
245.190.123,00
140.389.517,00
104.800.606,00
0,00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 6
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
51122
Üzem- és kenõanyag
51123
Alkatrész
51124
Építési anyag
51125
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
647.607,00
0,00
647.607,00
0.00
2.973.105,00
0,00
2.973.105,00
0.00
339.400,00
0,00
339.400,00
0.00
Irodaszer, nyomtatvány
70.212,00
0,00
70.212,00
0.00
51126
Szakkönyv, újság, folyóirat
20.286,00
0,00
20.286,00
0.00
51127
Egyéb anyag
2.513,00
0,00
2.513,00
0.00
511275
Lindepalack
85.060,00
0,00
85.060,00
0.00
51171
Vízdíj
65.632,00
32.816,00
32.816,00
0.00
511726
Gázdíj szárító
234.645,00
0,00
234.645,00
0.00
511727
Gázdíj
8.464,00
0,00
8.464,00
0.00
511736
Áramdíj szárító
314.593,00
0,00
314.593,00
0.00
511737
Áramdíj 1
49.331,00
0,00
49.331,00
0.00
51
Anyagköltségek
4.810.848,00
32.816,00
4.778.032,00
0,00
521
Szállítás, rakodás, raktározás
714.717,00
0,00
714.717,00
0.00
521
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
714.717,00
0,00
714.717,00
0,00
5221
Bérleti díj
122.716,00
0,00
122.716,00
0.00
5223
Gép bérlet
892.000,00
0,00
892.000,00
0.00
522
Bérleti díjak
1.014.716,00
0,00
1.014.716,00
0,00
5231
Karbantartás, javítás
1.691.771,00
0,00
1.691.771,00
0.00
523
Karbantartási, javítási költségek
1.691.771,00
0,00
1.691.771,00
0,00
524
Hirdetés, reklám, postai feladás
8.300,00
0,00
8.300,00
0.00
524
Hirdetés, reklám, postai feladás
8.300,00
0,00
8.300,00
0,00
525
Oktatás, továbbképzés
108.768,00
0,00
108.768,00
0.00
525
Oktatás továbbképzés költségei
108.768,00
0,00
108.768,00
0,00
5272
Könyvvizsgálat
450.000,00
0,00
450.000,00
0.00
527
Könyvviteli és könyvvizsgálati
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
529
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
434.182,00
0,00
434.182,00
0.00
52911
Telefondíj, internet
287.337,00
0,00
287.337,00
0.00
52912
Szoftverkövetés, sz.gép karb.
155.098,00
0,00
155.098,00
0.00
52922
Jogi tanácsadás
576.000,00
0,00
576.000,00
0.00
52924
Munka- és tûzvédelmi tev.
225.000,00
0,00
225.000,00
0.00
52925
Üzletviteli tanácsadás
70.000,00
0,00
70.000,00
0.00
52943
Talaj- és vízvizsgálat
748.600,00
0,00
748.600,00
0.00
529
Egyéb igénybe vett szolgáltatások
2.496.217,00
0,00
2.496.217,00
0,00
52
Igénybe vett szolgáltatások költségei
6.484.489,00
0,00
6.484.489,00
0,00
531
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,
166.925,00
0,00
166.925,00
0.00
531
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak
166.925,00
0,00
166.925,00
0,00
5321
Bankköltség
195.852,00
0,00
195.852,00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 7
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
532
Pénzügyi díjak
533
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
195.852,00
0,00
195.852,00
0,00
Biztosítás
1.582.436,00
33.991,00
1.548.445,00
0.00
533
Biztosítási díjak
1.582.436,00
33.991,00
1.548.445,00
0,00
53
Egyéb szolgáltatások költségei
1.945.213,00
33.991,00
1.911.222,00
0,00
55211
Ssaját gk. használat 1
164.595,00
0,00
164.595,00
0.00
55215
Standi Tibor saját gk. használat
27.590,00
0,00
27.590,00
0.00
553
Reprezentáció
204.580,00
0,00
204.580,00
0.00
555
Tanulmányi támogatás
135.000,00
0,00
135.000,00
0.00
55
Személyi jellegû egyéb kifizetések
531.765,00
0,00
531.765,00
0,00
591
Költségnem átvezetési számla
66.807,00
13.772.315,00
0.00
13.705.508,00
59
Költségnem átvezetési számla
66.807,00
13.772.315,00
0,00
13.705.508,00
5
Költségnemek
13.839.122,00
13.839.122,00
0,00
0,00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 8
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
611
Gépmûhely
312.536,00
0,00
312.536,00
0.00
61
Karbantartó, javító üzemek költségei
312.536,00
0,00
312.536,00
0,00
621
Terményszárító
604.782,00
0,00
604.782,00
0.00
623
Terménytároló
59.118,00
0,00
59.118,00
0.00
624
Benzinkút
7.362,00
0,00
7.362,00
0.00
62
Szolgáltatást végzõ üzemek költségei
671.262,00
0,00
671.262,00
0,00
631111
MTZ 820.2
4.524,00
0,00
4.524,00
0.00
631112
MTZ 820.2
24.024,00
0,00
24.024,00
0.00
631214
LANDINI Vision 100 LGX-873
111.556,00
0,00
111.556,00
0.00
631215
LANDINI Vision 100 LGX-874
21.850,00
0,00
21.850,00
0.00
631216
LANDINI Vision 100 LGX-875
101.643,00
0,00
101.643,00
0.00
631217
LANDINI Vision 100 LJZ-237
223.338,00
0,00
223.338,00
0.00
631220
LANDINI Landpower 165 LJZ-235
142.149,00
0,00
142.149,00
0.00
631221
LANDINI Landpower 165 LJZ-236
26.535,00
0,00
26.535,00
0.00
631311
FENDT Favorit 930 Vario KSJ-872
638.329,00
0,00
638.329,00
0.00
631312
FENDT Favorit 930 Vario KSJ-873
1.154.910,00
0,00
1.154.910,00
0.00
631313
FENDT Favorit 930 Vario KZG-322
633.003,00
0,00
633.003,00
0.00
631316
FENDT 930 Vario LWP-032
6.185,00
0,00
6.185,00
0.00
631411
RÁBA-STEIGER
4.524,00
0,00
4.524,00
0.00
631511
MANITOU MLT 940
887.865,00
0,00
887.865,00
0.00
631
Mezõgazdasági vontatók költségei
3.980.435,00
0,00
3.980.435,00
0,00
632111
OL/TMK 200 YAE-335
24.324,00
0,00
24.324,00
0.00
632112
OL/TMK 200 YAT-640
37.324,00
0,00
37.324,00
0.00
632117
OL/ZDK 180 YHJ-721
1.726,00
0,00
1.726,00
0.00
632118
OL/ZDK 180 YHJ-722
1.726,00
0,00
1.726,00
0.00
632119
OL/ZDK 180 YHJ-779
1.726,00
0,00
1.726,00
0.00
632211
FLIEGL ZPS-180 YBL-785
4.524,00
0,00
4.524,00
0.00
632311
PRONAR T023 YJL-772
1.726,00
0,00
1.726,00
0.00
632312
PRONAR T023
1.726,00
0,00
1.726,00
0.00
632412
ANNABURGER HTS 29.79 Tridem YHJ-
9.962,00
0,00
9.962,00
0.00
632511
DETK-5 YFE-089
1.373,00
0,00
1.373,00
0.00
632514
DETK-215 YHZ-490
1.373,00
0,00
1.373,00
0.00
632515
DETK-1213 YGT-565
7.526,00
0,00
7.526,00
0.00
632
Pótkocsik költségei
95.036,00
0,00
95.036,00
0,00
633124
SIMBA X-Press
17.000,00
0,00
17.000,00
0.00
633141
FRAKOMB 8000 (08020403)
5.863,00
0,00
5.863,00
0.00
633142
FRAKOMB 8000 (08010375)
35.386,00
0,00
35.386,00
0.00
633191
MONOSEM Kultivátor I.
3.800,00
0,00
3.800,00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 9
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
633193
MONOSEM SCD 6 soros kultivátor
633
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
1.925,00
0,00
1.925,00
0.00
Talajmûvelõ gépek költségei
63.974,00
0,00
63.974,00
0,00
634114
HORSCH Pronto 6 DC H 40 soros tárcsa
24.530,00
0,00
24.530,00
0.00
634131
LANDASIN Skipper
869,00
0,00
869,00
0.00
634132
LANDASIN Skipper
869,00
0,00
869,00
0.00
634133
LANDASIN Skipper
869,00
0,00
869,00
0.00
634
Vetõgépek költségei
27.137,00
0,00
27.137,00
0,00
635112
SULKY DPA mûtrágyaszóró
9.350,00
0,00
9.350,00
0.00
635121
BERTHOUD Maxxor permetezõ
67.880,00
0,00
67.880,00
0.00
635124
BERTHOUD Boxer 5000 MOO-3414
12.026,00
0,00
12.026,00
0.00
635
Növényvédelem gépeinek költségei
89.256,00
0,00
89.256,00
0,00
636111
CLAAS Lexion 550 MOO-3412
4.524,00
0,00
4.524,00
0.00
636113
CLAAS Lexion 660 MOO-3413
90.157,00
0,00
90.157,00
0.00
636121
CLAAS Jaguar 850 MOO-3415
216.596,00
0,00
216.596,00
0.00
636145
CLASS MG-RU 450 adapter
8.228,00
0,00
8.228,00
0.00
636
Betakarító gépek költségei
319.505,00
0,00
319.505,00
0,00
637112
CLAAS Disco 3100 fûkasza
4.400,00
0,00
4.400,00
0.00
637124
CLAAS Liner 1550 vont. rendképzõ
3.379,00
0,00
3.379,00
0.00
637134
CLAAS Quadrant 3200 bálázó
20.121,00
0,00
20.121,00
0.00
637142
CLAAS PU 3.00 rendfelszedõ adapter
4.950,00
0,00
4.950,00
0.00
637
Zöldsor gépeinek költségei
32.850,00
0,00
32.850,00
0,00
638111
MAZDA BT-50 KOV-139
55.863,00
0,00
55.863,00
0.00
638113
MAZDA B 2500 JWK-607
31.173,00
0,00
31.173,00
0.00
638114
MAZDA B 2500
285.545,00
0,00
285.545,00
0.00
638115
TOYOTA Hilux LXM-336
58.621,00
0,00
58.621,00
0.00
638121
OPEL Corsa Combo HMA-067
41.773,00
0,00
41.773,00
0.00
638122
OPEL Antara
654.824,00
0,00
654.824,00
0.00
638131
FIAT Seicento
2.300,00
0,00
2.300,00
0.00
638132
SKODA Felicia
33.473,00
28.488,00
4.985,00
0.00
638134
RENAULT Master LTH-010
31.173,00
0,00
31.173,00
0.00
638
Gépkocsik költségei
1.194.745,00
28.488,00
1.166.257,00
0,00
639137
HIMEL daráló-keverõ rendszer
95.976,00
0,00
95.976,00
0.00
639140
CIMBRIA GT-400 szállítószalag, Q20
8.644,00
0,00
8.644,00
0.00
639141
Motoros fûkasza
3.492,00
0,00
3.492,00
0.00
639151
Bérelt gépek
892.000,00
0,00
892.000,00
0.00
639
Egyéb gépek költségei
1.000.112,00
0,00
1.000.112,00
0,00
63
Gépköltségek
6.803.050,00
28.488,00
6.774.562,00
0,00
641
Növénytermesztés általános
1.975.495,00
5.503,00
1.969.992,00
0.00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 10
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
642
Állattenyésztés általános
643
Kenyeri telep általános
64
Üzemi irányítás költségei
6611
Központi irányítás
6612
Iroda
6613
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
1.670,00
0,00
1.670,00
0.00
133.349,00
32.816,00
100.533,00
0.00
2.110.514,00
38.319,00
2.072.195,00
0,00
407.926,00
0,00
407.926,00
0.00
22.015,00
0,00
22.015,00
0.00
Bankköltség
195.852,00
0,00
195.852,00
0.00
66
Központi irányítás költségei
625.793,00
0,00
625.793,00
0,00
682
Szociális
12.600,00
0,00
12.600,00
0.00
683
Gazdaság általános
2.316.885,00
0,00
2.316.885,00
0.00
689
Reprezentáció
204.580,00
0,00
204.580,00
0.00
68
Elkülönített egyéb általános költségek
2.534.065,00
0,00
2.534.065,00
0,00
6
Költséghelyek, általános költségek
13.057.220,00
66.807,00
12.990.413,00
0,00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 11
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
71101
Búza
102.402,00
0,00
102.402,00
0.00
71102
Kukorica
612.315,00
0,00
612.315,00
0.00
71121
Burgonya
378,00
0,00
378,00
0.00
711
Termények költségei
715.095,00
0,00
715.095,00
0,00
71
Termelés költségei
715.095,00
0,00
715.095,00
0,00
7
Tevékenységek költségei
715.095,00
0,00
715.095,00
0,00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 12
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
815
Közvetített szolgáltatás
111.609,00
0,00
111.609,00
0.00
815
Közvetített szolgáltatás
111.609,00
0,00
111.609,00
0,00
8671
Költségvetéssel elszámolt adók
40.639,00
0,00
40.639,00
0.00
86
Egyéb ráfordítások
40.639,00
0,00
40.639,00
0,00
872
Fizetendõ kamat és kamat jellegû
112.138,00
0,00
112.138,00
0.00
87211
AXIÁL kamat
757.918,00
0,00
757.918,00
0.00
8721
Fizetendõ kamat kapcs. vállalk.-nak
757.918,00
0,00
757.918,00
0,00
872211
178617RQ01 kamata
1.091.502,00
0,00
1.091.502,00
0.00
872212
178617QA11 kamata
131.717,00
0,00
131.717,00
0.00
872214
178617QA10 kamata
252.850,00
0,00
252.850,00
0.00
872219
178617RA04 kamata
921.806,97
0,00
921.806,97
0.00
87222
UCQMTL634539 kamata
12.857,00
0,00
12.857,00
0.00
87223
178617RA01 kamata
721.202,00
0,00
721.202,00
0.00
87225
178617RB01 kamata
240.312,67
0,00
240.312,67
0.00
87226
178617RB02 kamata
985.169,03
0,00
985.169,03
0.00
87229
178617RB04 kamata
625.473,77
0,00
625.473,77
0.00
8722
Fizetendõ kamat hitelintézetnek
4.982.890,44
0,00
4.982.890,44
0,00
872
Kölcsönök, hitelek fizetendõ kamata
5.852.946,44
0,00
5.852.946,44
0,00
876
Árfolyamveszteség
2,00
0,00
2,00
0.00
876
Árfolyamveszteség
2,00
0,00
2,00
0,00
87
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
5.852.948,44
0,00
5.852.948,44
0,00
8
Értékesítés önköltsége és ráfordítások
6.005.196,44
0,00
6.005.196,44
0,00
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 13
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Követel
91101
Búza árbevétele
0,00
22.830.430,00
0.00
22.830.430,00
91102
Kukorica árbevétele
0,00
42.730.396,00
0.00
42.730.396,00
91116
Réti széna árbevétele
0,00
2.218.339,00
0.00
2.218.339,00
91120
Lucerna széna árbevétele
0,00
868.963,00
0.00
868.963,00
91122
Siló árbevétele
0,00
8.649.476,00
0.00
8.649.476,00
91131
Kukorica dara árbevétele
0,00
6.489.088,00
0.00
6.489.088,00
91132
Tritikálé dara árbevétele
0,00
2.436.777,00
0.00
2.436.777,00
91133
Zab dara árbevétele
0,00
492.681,00
0.00
492.681,00
91136
Búza dara árbevétele
0,00
768.379,00
0.00
768.379,00
911
Növények árbevétele
0,00
87.484.529,00
0,00
87.484.529,00
91311
Mg.-i szolgáltatás bevétele
0,00
2.150.885,00
0.00
2.150.885,00
91313
Tárolás bevétele
0,00
172.888,00
0.00
172.888,00
91322
Bérleti díj bevétele
0,00
920.000,00
0.00
920.000,00
913
Szolgáltatások bevétele
0,00
3.243.773,00
0,00
3.243.773,00
91401
Vásárolt mûtrágya árbevétele
0,00
1.079.100,00
0.00
1.079.100,00
91405
Vásárolt alkatrész árbevétele
0,00
9.600,00
0.00
9.600,00
914
Vásárolt anyagok árbevétele
0,00
1.088.700,00
0,00
1.088.700,00
915
Közvetített szolgáltatás bevétele
0,00
158.649,00
0.00
158.649,00
915
Közvetített szolgáltatás bevétele
0,00
158.649,00
0,00
158.649,00
91
Belföldi értékesítés árbevétele
0,00
91.975.651,00
0,00
91.975.651,00
961
Különféle egyéb bevételek
0,00
205.234,00
0.00
205.234,00
962
Értékesített tárgyi eszközök
0,00
70.000.000,00
0.00
70.000.000,00
96
Egyéb bevételek
0,00
70.205.234,00
0,00
70.205.234,00
9751
Kamat
0,00
366.779,00
0.00
366.779,00
9752
Treasury kamat
0,00
740.664,82
0.00
740.664,82
975
Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei
0,00
1.107.443,82
0,00
1.107.443,82
976
Árfolyamnyereség
0,00
1,00
0.00
1,00
976
Árfolyamnyereség
0,00
1,00
0,00
1,00
97
Pénzügyi mûveletek bevételei
0,00
1.107.444,82
0,00
1.107.444,82
9
Értékesítés árbevétele és bevételek
0,00
163.288.329,82
0,00
163.288.329,82
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
DEMO vállalat
Készült: 2012.05.07.
Főkönyvi Kivonat
Lap : 14
Teljeskörü Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Megnevezése
Számlaszám
Tartozik
Forgalom
Követel
Tartozik
Egyenleg
Számlaösszesítő Halmozott : 2012. Március , Aktuális hónap
Forgalom Számlaosztály 0. számlaosztály
Egyenleg
Tartozik
Követel
Tartozik 0.00
1. számlaosztály
0.00 1.600.207,00
2. számlaosztály
54.447.435,00
0,00
3. számlaosztály
577.355.499,82
4. számlaosztály
Követel
0.00 1.600.207,00
0.00 0,00
594.626.122,44
54.447.435,00 0,00
245.190.123,00
140.389.517,00
104.800.606,00
17.270.622,62 0,00
5. számlaosztály
13.839.122,00
13.839.122,00
0,00
0,00
6. számlaosztály 7. számlaosztály 8. számlaosztály
13.057.220,00
66.807,00
0,00
715.095,00
0,00
12.990.413,00 715.095,00
6.005.196,44
0,00
6.005.196,44
0,00
0,00
163.288.329,82
0,00
163.288.329,82
0-4. számlaosztály
878.593.264,82
735.015.639,44
143.577.625,38
0.00
5-9. számlaosztály
33.616.633,44
177.194.258,82
0.00
143.577.625,38
Mindösszesen :
912.209.898,26
912.209.898,26
0.00
0,00
9. 0. számlaosztály
0,00
Naplóforgalmak
ENTERSYS Tel: 06-30-286-3832
Nyitó Napló Bank Napló
0,00 562.879.312,26
Pénztár Napló Vevő Napló Szállító Napló
6.690.330,00 158.505.881,00 170.295.253,00
Vegyes (1-t) Napló Összesen 5-ös Forgalom
0,00 898.370.776,26 13.839.122,00
Mindösszesen :
912.209.898,26
0,00
0,00
Követel
