2010
1
2010
Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních dotací 6. Čerpání fondů 7. Komentář Název organizace: IČO organizace
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 71175237
Obec Část obce Ulice Kontaktní osoba Telefon
Lázně Kynžvart
Vypracoval Telefon
Papajiková Jana 354691403 Mail
[email protected]
Schválil Dne Telefon
ing. Wohlrabová Lenka 14.7. 2014 354691776 Mail
[email protected]
Stránka 1 z 5
Polní ing. Wohlrabová Lenka 354691776
Okres PSČ č.p.
Cheb 35491 378
Mail
[email protected]
č.o.
13.3.2016
(zpět na začátek)
Finanční plán na rok 2015 Název organizace: IČO organizace: Číslo účtu 501 502 503 504 506 508 507 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 549 551 552 553 554 555 556 557 558 562 563
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 71175237 Název ukazatele
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivace oběžného majetku Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvroba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty
Stránka 2 z 5
Hlavní činnost 900 000 1 700 000 0 0 0 0 0 900 000 5 000 6 500 0 3 500 000 10 947 000 3 831 000 120 000 120 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 630 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0
Hospodářská činnost 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Číslo Název ukazatele účtu 564 Náklady na přecenění reál.hodnotou 569 Ostatní finanční náklady Účtová třída 5 celkem 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Jiné pokuty a penále 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 644 Výnosy z prodeje materiálu 645 Výnosy z prodeje DNM 646 Výnosy z prodeje DHM 647 Výnosy z prodeje pozemků 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 663 Kurzové zisky 664 Výnosy z přecenění reál.hodnotou 665 Výnosy z dlouhod.finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy) 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz) Účtová třída 6 celkem Hospodářský výsledek před zdaněním 591 Daň z příjmu 595 Dodatečné odvody daně z příjmu Hospodářský výsledek po zdanění
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
0 20 000 22 782 500 0 14 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 150 000 2 500 0 0 0 0 6 200 000
0 0 43 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 000
0
22 782 500
130 000
0 0 0
87 000 0 0
0
87 000
13.3.2016
(zpět na začátek)
Mzdový plán na rok 2015 Název organizace: IČO organizace:
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 71175237
Ukazatel
Skutečnost Plán 2015 2014
Limit pracovníků celkem Fyzický počet pracovníků Počet žáků (klientů)
39,8 45 82
46,8 52 82
Index 117,59 % 115,56 % 100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků
Ukazatel Číslo sloupce
administrativní pracovníci pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci vedoucí pracovníci střední zdravotničtí pracovníci ostatní OON
Celkem Odvody a ostatní mzdové náklady Mzdové náklady celkem
Stránka 3 z 5
Skutečnost Plán 2015 2014 1
2
Index 3=2/1
Hrubé mzdy celkem
Skutečnost Plán 2015 2014 1
2
Průměrná měsíční mzda
Index 3=2/1
Skutečnost Plán 2015 2014 1
2
Index 3=2/1
2 21 1 1 6 7 1,8
2 27 2 1 6 7 1,8
100,00 % 128,57 % 200,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
485 000 3 945 000 256 000 520 000 2 060 000 1 020 000 222 000
500 000 5 805 000 520 000 550 000 2 200 000 1 150 000 222 000
103,09 % 147,15 % 203,13 % 105,77 % 106,80 % 112,75 % 100,00 %
20 208 15 655 21 333 43 333 28 611 12 143 10 278
20 833 17 917 21 667 45 833 30 556 13 690 10 278
103,09 % 114,45 % 101,56 % 105,77 % 106,80 % 112,75 % 100,00 %
39,8
46,8
117,59 %
8 508 000 10 947 000
128,67 %
17 814
19 493
109,42 %
2 804 000
3 831 000
136,63 %
11 312 000 14 778 000
130,64 %
+ + + + + + +
13.3.2016
(zpět na začátek)
Odpisový plán na rok 2015 Název organizace: IČO organizace:
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 71175237
předpokládané účetní odpisy za rok 2015 z hlavní předpokládané účetní doba činnosti - majetek odpisová odpisy za rok 2015 z majetku odepisování z vlastních zdrojů nebo skupina pořízeného z investičního v letech dotace zřizovatele na transferu (SU 403) pořízení dlouhodobého majtku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
0 15 6 45 0 0 0
předpokládaná výše odpisů celkem:
předpokládané účetní odpisy za rok 2015 z hospodářské činnosti
0 115 000 35 000 420 000 0 0 0
0 0 0 60 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
570 000
60 000
0
Rozpis provozních dotací na rok 2015 Popis 67X dotace ze SR 67X provozní dotace 67X odpisy majetku pořízeného z transferu Celkem dotace
Částka 6 200 000 + 570 000 + 60 000 + 6 830 000
Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2015 Stav investičního fondu k 31.12.2014 416 416 416 416
účel plánovaného čerpání IF sušička elektrický vakový zvedák požárně bezpečnostní řešení EPS přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů Celkem
0
částka 110 000 200 000 2 600 000 3 055 000 5 965 000
Stav rezervního fondu k 31.12.2014 413-4 413-4 413-4 413-4
účel plánovaného čerpání RF sušička elektrický vakový zvedák požárně bezpečnostní řešení přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů Celkem
Stránka 4 z 5
+ + + +
0
částka 110 000 200 000 800 000 470 000 1 580 000
+ + + +
13.3.2016
(zpět na začátek)
Komentář Název organizace: IČO organizace:
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 71175237
(sem vpište libovolný komentář, pro odsazování řádků použíjte kombinaci SHIFT + ENTER)
Navýšení mzdových prostředků: V roce 2015 plánujeme zvýšit kapacitu Domova se zvláštním režimem na 37 lůžek, což vyžaduje zvýšení personálních nákladů - 5 pracovníků v sociálních službách a 1 aktivizátorka, dále přijetí 1 sociálního pracovníka. (na 1 sociálního pracovníka připadá 50 klientů, v současné době je jich 82). Nákup nové sušičky: stávající je malokapacitní a v poslední době velmi poruchová. Nákup elektrického vakového zvedáku: Na celý domov máme pouze jeden, další je potřeba na DZR. V roce 2015 plánujeme další přestavbu sociálního zařízení a úpravu pokojů imobilních klientů 15 jednotek. Z našeho RF plánujeme financovat 2 jednotky, tedy 470 000,-, zbytek 3 055 000,- z příspěvku zřizovatele. Dále chceme dokončit požárně bezpečnostní řešení Domova, které vyplývá ze závěrů provedené komplexní kontroly dodržování povinnost stanovených předpisy o požární ochraně. Jedná se o komplexní stavební úpravy v ubytovací části a zavedení EPS (elektrická požární signalizace). Z našeho RF budeme financovat 800 000,-KČ (stavební úpravy), z příspěvku zřizovatele 1 800 000,-KČ (EPS).
Stránka 5 z 5
13.3.2016
