Financieel verslag 2013 Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen
Balans per 31 december 2013
31-12-2013
31-12-2012
ACTIVA Materiële vaste activa Project schuur Project tuin Overige inventaris
€ € €
Voorraden Voorraden Vorderingen Debiteuren Belastingen en premie Sociale verzekeringen Overige vorderingen
Liquide Middelen
€ € € €
€ € €
5.564 788 1.535
7.705 1.725 2.048
€
7.887
€
11.478
€
335
€
335
415 505 2.312
€
72
€ €
707 692
€
3.232
€
1.471
€
24.026
€
17.921
€
35.480
€
31.205
Stichting Domies Toen
31-12-2013
31-12-2012
Eigen Vermogen Algemene reserve
€
486
€
2.214
Doel Reserve
€
11.469
€
11.469
PASSIVA
Voorzieningen Subsidies Subsidie project tuin Subsidie project schuur
€ €
Langlopende schulden Leningen Gemeente de Marne Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premie Sociale verzekeringen Overige schulden
€ € €
€ €
905 7.827
1.842 9.968
€
8.732
€
11.810
€
2.000
€
3.000
2412.817
€
264
€ €
1.030 1.418
€
12.793
€
2.712
€
35.480
€
31.205
Stichting Domies Toen
Staat van Baten en Lasten over 2013
2013 Baten Bijdrage Opbrengst Theeschenkerij Kostprijs omzet
Lasten Personeel- en medewerkerskosten Specificatie activiteitenkosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Onderhoud en klein investeringen Afschrijving Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Bijzondere baten Resultaat
€ € €
€ € € € € €
2012
33.468 € €
30.099 12.473
€
31.825
33.703 13.631-
€
17.626
€
20.072
€
51.094
€
51.897
52.522 1.4282991.727-
€ € € € € € € € € € €
35.494 7.563 8.160 3.003 732 1.094 56.047 4.14943 4.106-
28.475 10.690 9.138 2.816 890 513 € € € € €
Stichting Domies Toen
Specificaties bij de Balans per 31-12-2013
Materiële vaste activa 2008 tm 2009 Project schuur 2008 tm 2010 Project tuin 2010 tm 2012 Overige inventaris
Aanschaf- Afschrijving Boekwaarde waarde 2013 31-12-2013 € 16.110 € 2.141 € 5.564 € 4.735 € 937 € 788 € 4.494 € 513 € 1.535 € 25.339 € 3.591 € 7.887
Voorraden Goederen winkeltje/theeschenkerij
€
335
Belastingen en premie sociale verzekeringen Omzetbelasting, te vorderen
€
505
€ € € € €
63 200 1.904 145 2.312
€ € € €
423 23.496 108 24.026
Overige vorderingen Te ontvangen donaties Te ontvangen rente Te ontvangen subsidie Kunst Raad Belastingdienst teruggaaf WAO/WIA 2013
Liquide Middelen Rabobank 3160.67.784 Rabobank 3160.281.760 spaarrekening Kas
Eigen Vermogen Stand per 1 januari Onverdeelde verlies
Doel Reserve Doel reserve instandhouding tuin (legaat) Voorzieningen Subsidies Subsidie project tuin Stand per 1 januari Ontrekking Subsidie project schuur Stand per 1 januari Ontrekking
€ € €
€
2.213 1.727486
11.469
€ € €
1.842 937905
€ € €
9.968 2.1417.827
Stichting Domies Toen
Langlopende schulden Leningen Gemeente de Marne Aflossing 2013 Saldo 31-12-2013
€ € €
3.000 1.0002.000
Betreft een renteloze lening van € 10.000,- af te lossen in 10 jaar. De aflossing zal worden ingehouden in jaarlijks gelijkblijvende termijnen van € 1.000,-, in te houden op de door de gemeente per jaar verstrekte subsidie. De eerste termijn wordt in mindering gebracht op de subsidietoekenning voor het jaar 2006 en de laatste termijn op het subsidie bedrag voor het jaar 2015. Overige schulden Advertentiekosten Vooruitontvangen subsidie Verschuldigde aflossing Gemeente De Marne Vooruitontvangen donaties Inkoop theeschenkerij Bankkosten
€ € € € € € €
365 11.100 1.000 40 175 137 12.817
Stichting Domies Toen
Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2013 2013 Baten Bijdrage Subsidie gemeente de Marne Project subsidie Donateurs en overige bijdragen Entreegelden Diverse baten
Opbrengst Theeschenkerij Opbrengst theeschenkerij Opbrengst winkel Omzet verhuur theeschenkerij Lasten Personeel- en medewerkerskosten Personeelskosten Vrijwilligersvergoeding Tuinonderhoud ingehuurd Overige kosten Specificatie activiteitenkosten Kosten publiciteit en reclame Kosten tuin Kosten Cantate en 2 september Huisvestingskosten Huur Gas, water en elektra Overige huisvestingskosten Organisatiekosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk Telefoonkosten Porti en overige verzendkosten Accountantskosten Notariskosten Bestuurskosten Contributie landelijke organisatie Overige kosten
Onderhoud en klein investeringen
2012
€ € € € € €
10.100 7.959 7.281 5.404 2.724 33.468
€ € € € € €
11.100 6.740 6.871 6.311 803 31.825
€ € € €
23.299 6.735 65 30.099
€ € € €
23.555 8.348 1.800 33.703
€ € € € €
17.420 5.274 5.566 215 28.475
€ € € € €
28.279 6.822 393 35.494
€ € € €
673 932 9.085 10.690
€ € € €
2.041 2.384 3.138 7.563
€ € € €
5.424 2.604 1.110 9.138
€ € € €
5.400 1.996 764 8.160
€ € € € € € € € € €
108 158 354 246 145 247 569 870 119 2.816
€ € € € € € € € € €
74 257 327 265 610 534 822 114 3.003
890 €
732
€
Stichting Domies Toen
2013
Afschrijving Financiële baten en lasten Rente baten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten
2012
€
513 €
1.094
€ € €
200 € 498- € 299- €
374 40834-
Stichting Domies Toen
Stichting Domies Toen Inkomsten Subsidie gem.de Marne Project subsidie De nacht van en Noodzaak van ed Opbrengst theeschenkerij/winkel Donateurs en overige bijdragen Entreegelden Diverse baten
Begroting
Werkelijk
2013
2013
€ € € € € € € € €
10.100 1.200 21.000 6.500 6.000 500 45.300 10.425 55.725
€ € € € € € € € €
10.100 7.959 17.626 7.281 5.404 2.724 51.094 1.727 52.821
€ € € € €
31.000 5.550 1.000 37.550
€ € € € €
17.420 5.274 5.566 215 28.475
€ € € €
1.200 900 1.500 3.600
€ € € €
9.085 673 932 10.690
€ € € €
5.400 2.200 800 8.400
€ € € €
5.424 2.604 1.110 9.138
€ € € € € € €
750 275 1.400 800 650 300 4.175
€ € € € € € €
600 299 392 835 870 119 3.115
Onderhoud en klein investeringen Afschrijving
€ € €
€ 2.000 € 2.000 €
890 513 1.403
Voordelig saldo
€ €
€ 55.725 €
52.821
Nadelig saldo
Uitgaven Personeels- en medewerkerskosten Personeelskosten Vrijwiligersvergoeding Ingehuurd Tuinonderhoud Overige Specificatie activiteitenkosten Kosten De nacht van en de Noodzaak van Kosten publiciteit en reclame Kosten tuin Huisvestingskosten Huur Energielasten Overige huisvestingskosten Organisatiekosten Porto/telefoon Rente en bankkosten Accountants- en advieskosten Vergader- en administratiekosten Contributie landelijke organisatie Overige kosten
Stichting Domies Toen
