BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK)
FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL
NAAM VAN HET FONDS
INHOUD
Ingesloten
1
Staat 400
Algemene Informatie
2
Staat 401
Specificatie van de activa
3
Staat 402
Specificatie van de passiva
4
Staat 403
Staat van baten en lasten
Staat 400:
Algemene informatie
VERTROUWELIJK Alleen voor gebruik door de Bank van de Nederlandse Antillen
Naam Pensioenfonds: Rapportage datum: Rapportage periode: Oprichtingsdatum: Kantooradres: Locatie boekhouding: Contactpersoon: Naam vertegenwoordiger: Adres vertegenwoordiger:
BESTUURSLEDEN
BESTUURSVERKLARING
1. 2. 3. 4.
Ondergetekenden, verklaren: Dat bijgaande balans, winst- en verliesrekening en overige staten juist en naar waarheid zijn ingevuld. Dat dit financieel verslag alle activa, passiva, inkomsten en uitgaven per bevat. Dat alle activa op bijgaande balans, eigendom zijn van de maatschappij zonder dat daarop andere verplichtingen rusten dan die welke uit de balans blijken. Dat alle bekende ontwikkelingen en gebeurtenissen die van invloed zijn op de financiële positie van het bedrijf zijn weergegeven.
Voorzitter
Penningmeester
Staat 401:
Specificatie van de activa VERTROUWELIJK
Naam pensioenfonds DEBET Bedragen in eenheden van duizend
I
Kas
II
Banken A. Direct opeisbaar B. Deposito's op termijn
III
Girodienst Curaçao
BINNENLAND
BUITENLAND
TOTAAL
IV Rekening-courant eigen bedrijf (Vordering) V
Beleggingen A. Binnenland: 1. Landsoverheid 2. Eilandsoverheden 3. Obligaties en pandbrieven: a. Eigen bedrijf b. Overige bedrijven 4. Aandelen: a. Eigen aandelen b. Aandelen van derden 5. Onroerend goed 6. Financiële instellingen: a. Secundaire banken b. Overige bedrijven 7. Overige
B. Buitenland: 1. Effecten: a. Schatkistpapier b. Obligaties en pandbrieven c. Aandelen 2. Onroerend goed 3. Financiële instellingen 4. Overige
Paraaf voorzitter (voor identificatie doeleinden )
Staat 401:
Specificatie van de activa VERTROUWELIJK
Naam pensioenfonds DEBET Bedragen in eenheden van duizend
VI
BINNENLAND
BUITENLAND
TOTAAL
Kredietverlening 1. Land 2. Eiland 3. Financiële instellingen: a. Voorzieningsfondsen b. Pensioenfondsen c. Secundaire banken d. Overige 4. Kredieten aan leden 5. Hypotheken: a. Op woonhuizen b. Op bedrijfspanden 6. Eigen bedrijf 7. Overige kredieten
VII
Onroerende activa/ inventaris
VIII Overige activa
TOTALE ACTIVA
Paraaf voorzitter (voor identificatie doeleinden )
Staat 402:
Specificatie van de passiva VERTROUWELIJK
Naam pensioenfonds CREDIT Bedragen in eenheden van duizend
IX
Premiereserve/ tegoeden leden
X
Eigen vermogen A. Kapitaal (volgestort) B. Deposito's op termijn C. Herwaarderingsreserve D. Reserve dubieuze debiteuren
XI
Schulden aan derden A. Financiële instellingen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BINNENLAND
BUITENLAND
TOTAAL
Banken Secundaire banken Voorzieningsfondsen Pensioenfondsen Levensverzekeringsmaatschappijen Kredietverenigingen
B. Niet-financiële instellingen XII Rekening-courant eigen bedrijf (Schuld)
XIII Overige passiva
TOTALE PASSIVA MEMORANDUM Omrekeningskoersen: US $: EUR :
Valuta deposito's bij binnenlandse commerciële banken: ………………………… Paraaf voorzitter (voor identificatie doeleinden )
Staat 403:
Staat van baten en lasten VERTROUWELIJK
Naam pensioenfonds
Bedragen in eenheden van duizend
BINNEN-
BUITEN-
LAND
LAND
TOTAAL
Baten A. Premie-ontvangsten en koopsommen B. Beleggingsopbrengsten C. Interest op leningen D. Positieve waarderingsverschillen E. Overige baten
TOTALE BATEN
Lasten A. Uitkeringen, afkoopsommen en overdrachten B. Bedrijfsuitgaven C. Negatieve waarderingsverschillen D. Toevoeging premiereserve E. Afgeschreven leningen F. Overige lasten
TOTALE LASTEN
NETTO RESULTAAT Bestemming: a. Tegoeden leden b. Verbetering pensioenrechten c.
Paraaf voorzitter (voor identificatie doeleinden )
