Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
Pagina 1 van 8
Balans per 31 december 2012 Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Inventaris Kassacomputers
Ref.
31 december 2012
31 december 2011
1 360 510
762 721 870
Financiële vaste activa Leningen aan andere Wereldwinkels
1.483
2 700
800 700
Vlottende Activa Voorraden Voorraad verkoopgoederen Uit te geven cadeaubonnen Te verzilveren cadeaubonnen
800
3 28.750 910 1.120
20.685 990 995 30.780
Vorderingen Debiteuren Te ontvangen rente Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen
22.670
4 1.544 1.019 265 2.828
4.937
60.934
55.836
96.112
85.726
31 december 2012
31 december 2011
5
Passiva Eigen vermogen Overige reserves Resultaat boekjaar
6
Langlopende schulden Lening Diaconie Prot. Gemeente Elst
7
Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Te betalen BTW Overige schulden
8
3.166 965 806
76.862 12.004
61.869 14.993 88.866
3.200
76.862 6.400
3.200
Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
1.811 2.036 199
6.400 117 2.110 237
4.046
2.464
96.112
85.726
Pagina 2 van 8
Winst-en-verliesrekening over 2012
Netto-omzet
Ref.
2012
2011
9
98.469
101.378
Kostprijs van de omzet
60.552
Bruto-omzetresultaat Huisvestingskosten Kosten vrijwilligers Inkoopkosten Verkoopkosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten
37.917 10 11 12 13 14 15
Som van de bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Overige opbrengsten Renteopbrengsten
63.868
16
Resultaat
Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
20.972 2.907 890 8.319 613 660
37.510 20.662 1.527 955 8.172 694 342
34.361
32.352
3.556
5.158
7.431 1.017
8.870 965
12.004
14.993
Pagina 3 van 8
Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 1. Materiële vaste activa Inventaris
Kassacomputers
Totaal
1.913 1.151
7.605 6.884
9.518 8.035
Boekwaarde
762
721
1.483
Mutaties 2012 Investeringen Afschrijvingen
0 402
0 211
0 613
402
211
613
1.913 1.553
7.605 7.095
9.518 8.648
Boekwaarde
360
510
870
Afschrijvingspercentages
20%
20%
1 januari 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
31 december 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
In 2012 zijn geen nieuwe investeringen gedaan.
2. Financiële vaste activa Renteloze loze leningen zijn verstrekt aan de volgende Wereldwinkels:
Wereldwinkel Huissen Wereldwinkel Beuningen Wereldwinkel Houten
31 december 2012
31 december 2011
500 200 -
500 200 100
700
800
3. Voorraden De voorraad verkoopgoederen is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs. Deze waarde is verminderd met € 2.500 als voorziening voor incourante voorraden. Uit te geven cadeaubonnen betreft de voorraad Wereldwinkel Cadeaubonnen, beschikbaar voor verkoop. Te verzilveren cadeaubonnen betreft de cadeaubonnen die door klanten ingeleverd zijn en welke nog verzilverd mogen worden bij FairSupport.
Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
Pagina 4 van 8
4. Vorderingen De openstaande debiteuren betreffen de verkopen op rekening. Alle posten zijn inmiddels voldaan. De te ontvangen rente is de rente over 2012, deze is per 1 januari 2013 bijgeschreven Vooruitbetaalde kosten bestaat uit de volgende posten:
CCV: Servicecontract voor pinapparaat FaiRSupport: ingewisselde cadeaubonnen FaiRSupport: afrekening ondersteunings- en reclamefee KPN: vooruitbetaalde abonnementskosten 2013 / 2012
31 december 2012
31 december 2011
120 0 101 44
240 465 57 44
265
806
31 december 2012
31 december 2011
30.000 25.000 4.912 113 628 281
25.000 20.000 3.182 6.136 676 842
60.934
55.836
5. Liquide middelen
ASN Spaarrekening Rabo Spaarrekening Rabobank Betaalrekening 31.68.89.954 ING Betaalrekening 25.22.872 Kas Kruisposten
6. Eigen vermogen Het Eigen Vermogen is het saldo van alle bezittingen minus alle schulden.
7. Langlopende schulden In 2003 is € 16.000 geleend van Diaconie Protestantse Gemeente Elst. De lening is renteloos en wordt met ingang van 2009 in vijf jaarlijkse termijnen van € 3.200 afgelost. In 2012 heeft de Diaconie Protestantse Gemeente Elst een bedrag van € 6.400 kwijtgescholden.
8. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers zijn de bedragen die per balansdatum nog betaald moesten worden. Deze bedragen zijn in januari 2013 betaald. Te betalen BTW betreft de aangifte van het vierde kwartaal 2012 Overige schulden bestaat uit de volgende posten:
Rabobank / ING: Bankkosten vierde kwartaal 2012 / 2011 NUON: energie december 2012 / 2011 Uitgegeven tegoedbonnen Wereldwinkel Elst
Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
31 december 2012
31 december 2011
157 32 10
138 34 65
199
237
Pagina 5 van 8
9. Netto-omzet De omzet van alle kassagroepen samen bedroeg € 98.469 (2011: € 101.378), exclusief BTW. De inkoopwaarde van de omzet bedroeg € 60.351 (2010: 63.868). De netto-omzet is in het verslagjaar met 2,9% gedaald.
10.
Huisvestingskosten
Huur Onderhoud Energie Belastingen Verzekeringen Telefonie/ Internet
2012
2011
17.761 185 1.328 517 457 724
17.385 494 1.279 505 447 552
20.972
20.662
2012
2011
61 284 1.603 151 250 0 558
387 67 591 199 250 58 33
2.907
1.585
2012
2011
1.215 4.164 122 472 1.033 642 671
1.172 2.951 1.793 95 1.028 625 508
8.319
8.172
2012
2011
402 211
455 239
613
694
11. Kosten vrijwilligers Deskundigheidsbevordering Vergaderkosten Medewerkersuitje Afscheid medewerkers / jubilarissen Vrijwilligersvergoeding Bestuurskosten Overige medewerkerskosten
12.Inkoopkosten Dit betreft de kilometervergoedingen voor de inkopen in Culemborg en Tilburg.
13.Verkoopkosten Verkoopkosten winkel (o.a. inpak- en etaleermateriaal) Contributie LVWW / Ondersteuningsfee FaiRSupport Reclame en marketing PR Kosten Softwarekosten Betalingsverkeer Overige heffingen en contributies
14.Afschrijvingskosten Inventaris Kassacomputers
Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
Pagina 6 van 8
15.Overige bedrijfskosten Kasverschillen / schade / breuk Diversen
2012
2011
579 81
278 6
660
284
2012
2011
0 0 654 370 6.400 7
3.654 4.190 505 464 0 57
7.431
8.870
16.Overige opbrengsten Vrijval reserveringen oude jaren Voorraadcorrectie inventarisatie Subsidie SOE Inkoopkortingen Kwijtschelding schuld aan Diaconie PG Elst Diversen
Elst, 16 april 2013
Martijn van Driel Penningmeester
Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
Pagina 7 van 8
Begroting 2013 2011 (werkelijk)
2012 (begroot)
2012 (werkelijk)
2013 (begroot)
101.378
103.000
98.469
100.000
Kostprijs van de omzet
63.868
66.000
60.552
65.000
Bruto-omzetresultaat
37.510
37.000
37.917
35.000
17.385 494 1.279 505 447 552 387 67 591 199 250 58 33 955 1.172 2.951 1.793 95 1.028 625 508 694 278 6
17.700 500 1.500 600 500 600 1.000 100 1.500 200 250 100 700 1.200 1.600 3.200 2.000 1.000 1.200 750 500 1.100 200 500
17.761 185 1.328 517 457 724 61 284 1.603 151 250 0 558 890 1.215 4.164 122 472 1.033 642 671 613 579 81
18.000 300 1.700 600 500 700 500 200 1.500 200 250 100 700 1.000 1.000 4.500 200 250 1.200 500 700 1.000 300 200
32.352
38.500
34.361
36.100
Bedrijfsresultaat
5.158
-1.500
3.556
-1.100
Vrijval reserveringen oude jaren Voorraadcorrectie inventarisatie Subsidie SOE Inkoopkortingen Kwijtschelding schuld aan Diaconie PG Elst Diversen Renteopbrengsten
3.654 4.190 505 464
400 300
654 370 6.400
300
57 965
800
7 1.017
800
9.835
1.500
8.448
1.100
14.993
-
12.004
-
Netto-omzet
Huur Onderhoud Energie Belastingen Verzekeringen Telefonie/ Internet Deskundigheidsbevordering Vergaderkosten Medewerkersuitje Afscheid medewerkers / jubilarissen Vrijwilligersvergoeding Bestuurskosten Overige medewerkerskosten Inkoopkosten Verkoopkosten winkel Contributie LVWW / FaiRSupport Reclame en marketing PR Kosten Softwarekosten Betalingsverkeer Overige heffingen en contributies Afschrijvingskosten Kasverschillen / Breuk/ Schade Diversen Som van de bedrijfslasten
Overige opbrengsten Resultaat
Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst)
Pagina 8 van 8
