FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY

KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 10-én 16.00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 149/2011. (V.10.) sz. Határozat Napirend: 1./ Közoktatási megállapodás megkötése Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával 105/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, egyhangú) (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 1./ Közoktatási megállapodás megkötése Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával 105/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 150/2011. (V.10.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.) és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) között kötendő Közoktatási Megállapodást, valamint felkéri a Polgármester urat, a Közoktatási megállapodás aláírására. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Oszvári István jegyző (11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.)

1

k.m.f. dr. Bácskai János s.k. polgármester

dr. Oszvári István s.k. jegyző


KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 18-án 15.00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből A 151-152/2011. (V.18.) sz. határozatok az ülés menetével kapcsolatosak. 153/2011. (V.18.) sz. Határozat Napirend: 1./ A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme 80/2/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 2./ Jegyző választása 119/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 3./ Gazdasági Program 121/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 4./ a) Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (II. forduló) 116/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester b) Beszámoló a 2010. évi Ellenőrzési terv végrehajtásáról 79/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 5./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló) 117/2011., 117/2-4/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2

6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve, döntés a vezetői érdekeltségről 115/2011., 115/2-6/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Varga József alpolgármester 7./ FESZOFE Kft. 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve és alapító okiratának módosítása 114/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester 8./ Az avarégetésről szóló 20/2001. (IX.28.) rendelet hatályon kívül helyezése 106/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 9./ Alapító okiratok módosítása 111/2011., 111/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 10./ Nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázat – alapítványok elbírálása 102/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 11./ Dominó Általános Iskola 2011/2012. tanévben indítható osztályainak száma 120/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 12./ Névhasználati kérelem 83/2011., 83/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 13./ Javaslat a 476/2009. (XII.02.) számú határozat visszavonására 103/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 14./ Interpelláció 104/2011., 104/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Hidasi Gábor képviselő

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 15./ Javaslat a Képviselő-testület 12/2011. (IV.06.) számú határozata alapján a SEM IX Zrt-vel kötött megállapodással összefüggő döntésekre 113/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 16./ Ellátási szerződés megkötése 112/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 17./ Kártalanítási megállapodás 122/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 18./ Felügyelő Tanács - tagcsere 110/2011., 110/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Pál Tibor, Martos Dániel frakcióvezetők 19./ Beszámoló a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2010. évi ellátásról 107/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 20./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 118/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1./ A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme 80/2/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester A 154/2011. (V.18.) sz. határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sértene. 2./ Jegyző választása 119/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester A 155/2011. (V.18.) sz. határozat ügyrendi javaslat.

3

A 156/2011. (V.18.) sz. határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sértene. 157/2011. (V.18.) sz. Határozat 1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Nagy Hajnalkát 2011. július 1. napjától határozatlan időre kinevezi az önkormányzat jegyzőjének. 2. A jegyző illetményét bruttó 542.900,- Ft, azaz ötszáznegyvenkettőezer-kilencszáz forintban állapítja meg. Határidő: 2011. július 1. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, egyhangú) (A szavazásban 14 képviselő vett részt.) (A jelenlévő képviselők száma 17 fő, a szavazásban 14 fő vett részt.) 3./ Gazdasági Program 121/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 158/2011. (V.18.) sz. Határozat A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat 2014-ig szóló gazdasági programját az elhangzott módosítással együtt. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 4./ a) Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (II. forduló) 116/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett megalkotja a 14/2011. (V.23.) rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról. (A rendeletet a közlöny 1. sz. melléklete tartalmazza.)

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY b) Beszámoló a 2010. évi Ellenőrzési terv végrehajtásáról 79/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 159/2011. (V.18.) sz. Határozat A Képviselő-testület a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának intézményeinél (iskolák, óvodák, szociális és egyéb szervezetek) és Polgármester Hivatalának szervezeti egységeinél, valamint Gazdasági Társaságainál 2010. évben végrehajtott ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentését és beszámolóját - 79/2011. számú előterjesztés alapján – az 1. és 2. sz. számú melléklete alapján elfogadja, és a javaslatokkal, ajánlásokkal egyetért. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 5./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló) 117/2011., 117/2-4/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás mellett megalkotja az 15/2011. (V.23.) rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. (A rendeletet a közlöny 2. sz. melléklete tartalmazza.) 6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve, döntés a vezetői érdekeltségről 115/2011., 115/2-6/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Varga József alpolgármester 160/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. a.) A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2010. évi éves beszámolóját elfogadja, és

4

tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -4.548 eFt-os veszteséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2010. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-000081) a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: 2011. május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Lászay János ügyvezető igazgató 2. a.) A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. 2010. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 1.093 eFt-os nyereséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2010. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-000081) a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: 2011. május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Hollósi Miklós ügyvezető igazgató 3. a.) A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 8.346 eFt-os nyereséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2010. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 170 eFt + ÁFA /hó díjazással, és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: 2011. május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Kovács József ügyvezető igazgató 4. a.) A Ferencvárosi Parkolási Kft. 2010. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -3.678 eFt-os veszteséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2010. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A Ferencvárosi Parkolási Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Parkolási Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2011. április 01-től 2012. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: 2011. május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Hardi Róbert ügyvezető igazgató 5. a.) A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2010. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 5.701 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba. A kamatozó részvények utáni kamat kifizetéséról lemond. Felhatalmazza a vezérigazgatót a 2010. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-000081) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 150 eFt + ÁFA /hó díjazással és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: 2011. május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Vörös Attila vezérigazgató (14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

5

7./ FESZOFE Kft. 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve és alapító okiratának módosítása 114/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester 161/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZOFE Kft.) 2010. évi éves beszámolóját elfogadja és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -37674 ezer Ft veszteséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2010. évi éves beszámoló aláírására és annak Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. 2. a FESZOFE Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja. 3. megválasztja 2011. június 01-től 2013. május 31ig Horányiné Vatamány Katalin könyvvizsgálót az Audit Univerzum Könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetőjét (2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.) a könyvvizsgálói feladatok ellátására 170 eFt + ÁFA/hó díjazással. 4. elfogadja az Alapító Okirat módosítását a melléklet szerint és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy gondoskodjon annak cégbíróságon történő benyújtásáról és átvezetéséről. Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Cégbíróságnál történő bejelentésére Felelős: dr. Bácskai János polgármester Sebők Endre ügyvezető (14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

8./ Az avarégetésről szóló 20/2001. (IX.28.) rendelet hatályon kívül helyezése 106/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 162/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az avarégetésről szóló 20/2001. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület megalkotja 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a 16/2011. (V.23.) rendeletét az avarégetésről szóló 20/2001. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. (A rendeletet a közlöny 3. sz. melléklete tartalmazza.) 9./ Alapító okiratok módosítása 111/2011., 111/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 163/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 1. Az Alapító Okirat 4. pontjában a „Működési terület” megjelölés helyébe „Működési kör” megjelölés lép. 2. Az Alapító Okirat 5. pontjában a telephelyek, azok címének és a helyrajzi számok felsorolása között a „1095 Budapest, Dandár u. 28. Hrsz. 37864/A/5.” helyébe a „1095 Budapest, Mester u. 33-35. Hrsz. 37864/0/A/5.”cím megjelölése kerül. 3. Az Alapító Okirat 7. pont A) Ellátandó alaptevékenységek felsorolása között a „889922 házi segítségnyújtás kisgyermekes családoknál” szövegrész hatályát veszti, a „889926 közösségi ellátások” szövegrész kiegészül „- kivéve szenvedély betegek alacsonyküszöbű ellátása -” szövegrésszel, a „889925 támogató szolgáltatások” szövegrész helyébe „889921 támogató szolgáltatás” szövegrész, a „889921 étkeztetés” szövegrész helyébe „889921 szociális étkeztetés” szövegrész, a „873012 átmeneti elhelyezés biztosító ellátás” szövegrész helyébe „873012 időskorúak átmeneti ellátása” szövegrész lép. 4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 5. Az Alapító Okirat jelen módosítása a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. Budapest, 2011. május 18.

6

dr. Oszvári István dr. Bácskai János jegyző polgármester Határidő: 8 nap az adatváltozás Magyar Államkincstárnak történő bejelentésére Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 164/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása 1. Az Alapító Okirat 5. pontja kiegészül „Oktatási intézmények OM azonosítója: 200570” szövegrésszel. 2. Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Működési terület” megjelölés helyébe „Működési kör” megjelölés lép. 3. Az Alapító Okirat 8. pontjában a „Fenti tevékenységek egymással mellérendelten, a komplexitásnak megfelelően működnek. A kisegítő-tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 15 %” szövegrész hatályát veszti. 4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 5. Az Alapító Okirat jelen módosítása a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. Budapest, 2011. május 18. dr. Oszvári István dr. Bácskai János jegyző polgármester Határidő: 8 nap az adatváltozás Magyar Államkincstárnak történő bejelentésére Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 165/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 1) Az alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - az Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY létesített (alapított), jelenlegi nevén Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint a 1992. évi XXXVIII. Törvény 90. § (1) bekezdésben megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/14/1997. (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/14/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 125/2008. (IV. 09.) számú, a 274/2008. (VIII. 27.) számú, a 313/2009. (IX. 02.) számú, a ……/2011. (V. ….) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján 2011. július 1-jei hatállyal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 2) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „10. Ellátandó tevékenységei: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján közfeladata a közoktatás, mely magába foglalja az általános iskolai-, a középiskolai nevelést és oktatást. 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend alapján: TEAOR szám: 8520 Alapfokú oktatás Szakágazati besorolás: 852010 Alapfokú oktatás A.) Ellátandó alaptevékenysége: 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás)

7

853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) - iskolai könyvtár működtetése - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítés A sajátos nevelési igényű tanulóknál: integrálható értelmi fogyatékos autista megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd valamint megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása B.) Vállalkozási tevékenysége: 856099 Egyéb oktatást segítő kiegészítő tevékenység 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget. 3) Az alapító okirat e módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Oszvári István jegyző (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 10./ Nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázat – alapítványok elbírálása 102/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester A 166/2011. (V.18.) sz. határozat a 4. sz. mellékletben található. 11./ Dominó Általános Iskola 2011/2012. tanévben indítható osztályainak száma 120/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 167/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1) 2011. szeptember 1-jétől engedélyezett alkalmazotti létszámot 39 főben, azaz 25 fő pedagógus és 14 fő technikai álláshelyben állapítja meg, s egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést a költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe. 2) felkéri a Dominó Általános Iskola Igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (11 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 12./ Névhasználati kérelem 83/2011., 83/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester A 168/2011. (V.18.) sz. határozat az ülés menetével kapcsolatos. 169/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencváros név használatát a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének működése időtartamára engedélyezi. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

8

170/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak a „ferencvárosi” név használatát tevékenységének időtartamára engedélyezi. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 13./ Javaslat a 476/2009. (XII.02.) számú határozat visszavonására 103/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 171/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 476/2009. (XII.02.) számú határozatát visszavonja. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János, polgármester (12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 14./ Interpelláció 104/2011., 104/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Hidasi Gábor képviselő 172/2011. (V.18.) sz. Határozat A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 104/2011. számú, a VEZO Kft. közterülethasználati hozzájárulásával kapcsolatos interpellációra adott választ elfogadja. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 15./ Javaslat a Képviselő-testület 12/2011. (IV.06.) számú határozata alapján a SEM IX Zrtvel kötött megállapodással összefüggő döntésekre 113/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 173/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 1. a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Közbeszerzési Csoportját 2011. május 31-től megszünteti, ezzel egyidejűleg a Pénzügyi Iroda létszámát 38 főről 36 főre csökkenti, a Szervezési Iroda létszámát 37 főről 36 főre csökkenti, az Oktatási Kulturális és Sport Iroda létszámát 19 főről 20 főre növeli. 2. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) 2011. június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a.) Az SZMSZ III.1. pontjának e határozat 1. pontjával érintett részei az alábbiak szerint módosulnak: „Oktatási Kulturális és Sport Iroda 20 fő” „Pénzügyi Iroda 36 fő Gondnokság Költségvetési Csoport Pénzügyi Csoport Számviteli Csoport” „Szervezési Iroda 36 fő” b.) Az SZMSZ 6.10.7. pontja hatályát veszti c.) az SZMSZ 1. számú mellékletét képező szervezeti ábra jelen határozat mellékletét képező szervezeti ábrára módosul. 3. felkéri a Jegyző urat, hogy a Közbeszerzési Csoport megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket 2011. május 31-ig tegye meg. 4. úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésének 1897. számú, „SEM IX Zrt. támogatása” című sorát 10.600.000.-Ft-al növeli a 3111. számú „Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai” című sora terhére. 5. felkéri a Polgármester urat, hogy a döntéseket a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 6. felkéri a Polgármester urat, hogy a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 31/2009. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet és az Önkormányzat Közbeszerzési

9

Szabályzatának módosítását a soron következő ülésre terjessze elő. Határidő: az 1. és 3. ponthoz: 2011. május 31. a 2. ponthoz: 2011. június 1. az 4-5. ponthoz: a költségvetés soron következő módosítása a 6. ponthoz: a következő testületi ülés Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 16./ Ellátási szerződés megkötése 112/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 174/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ellátási szerződést 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények sérült csoportjában való ellátására, egyben felkéri Polgármester urat az ellátási szerződés aláírására. Határidő: 30 nap a szerződés aláírására Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 17./ Kártalanítási megállapodás 122/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 175/2011. (V.18.) sz. Határozat A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IX., Lechner Ödön fasor 38017/20, 38017/47 és a 38017/48. hrsz. alatti ingatlanokon alapítandó vezetékjoggal kapcsolatos kártalanítási összeg tekintetében az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. felé 3.500.00,- Ft-os ellenajánlattal él. Egyúttal felkéri a Polgármester urat, hogy az ELMŰÉMÁSZ Szolgáltató Kft-vel a tárgyalásokat kezdje meg. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 18./ Felügyelő Tanács - tagcsere 110/2011., 110/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Pál Tibor, Martos Dániel frakcióvezetők 176/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Felügyelőtanácsából Bézsenyi Ákost visszahívja és helyére Budai Bernadettet megválasztja. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 177/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába dr. Takács István lemondása alapján 2011. június 1. napjától Kirst Enikőt megválasztja. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 19./ Beszámoló a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2010. évi ellátásról 107/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 178/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 2010. évi beszámolóját valamint a benne meghatározott feladatokat, egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a beszámolót 2011. május 31-ig küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatalához. Határidő: 2011. május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

10

20./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 118/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester 179/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.) a Szent Rafael Caritas Alapítvány tevékenységét közérdekűnek nyilvánítja, 2.) a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja és a Szent Rafael Caritas Alapítvány részére a Bp. IX., Balázs Béla u. 13. földszint I. sz. alatti, 43 m2 alapterület helyiséget a. megszerzési díj fizetése nélkül, határozott időre 2016. május 31-ig szólóan biztosítja, b. a bérlet díj mértékét havi 2.500,Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, továbbá úgy dönt, hogy amennyiben a Képviselő-testület az FV Kft. kezelési díjának emeléséről határoz, úgy az emelést a bérleti díjban érvényesíteni kell, c. továbbá a 4415 számú önkormányzati költségvetési sor terhére biztosítja helyiség helyreállításához szükséges bruttó 2.700.000 Ft összeget. 3.) az Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért nevű szervezet részére a Bp. IX. Haller u. 26. földszint IV. sz. alatti helyiségcsoportot a. megszerzési díj fizetése nélkül, határozott időre 2016. május 31-ig szólóan biztosítja, b. a bérlet díj mértékét havi 21.000,Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, továbbá úgy dönt, hogy amennyiben a társasház közgyűlése a közös költség emeléséről, valamint a Képviselő-testület az FV Kft. kezelési díjának emeléséről határoz, úgy az emelést a bérleti díjban érvényesíteni kell. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) k.m.f. dr. Bácskai János s.k. polgármester



11


12

1. sz. melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.23.) rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82.§-a alapján a 2010. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya és felépítése 1.§ (1) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/b. és az 1/c. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően 17.463.368 eFt bevétellel 16.671.507 eFt kiadással 791.861 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési és felhalmozási mérlegét az 1/A számú táblázat szerint fogadja el. 2.§ A Képviselő-testület (1) az önállóan gazdálkodó intézményeinek pénzforgalmi kiadásait 5.788.225 eFt-ban, -ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését - a 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (2) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi kiadásait 32.266 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/a. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (3) az FB Kft lakásgazdálkodási kiadásait 1.046.228 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (4) a SEM IX. Rt. rehabilitációs kiadásait 300.814 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (5) a Polgármesteri Hivatal kiadásait 2.314.562 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 3/c. számú táblázatnak megfelelően (6) a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásait 2.099.246 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 3/d. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (7) a támogatások összegét 656.176 eFt-ban a 3/e. számú táblázatnak megfelelően fogadja el.


13

3.§ A Képviselő-testület (1) felújítási kiadásainak teljesítését 2.890.098 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú táblázatban foglaltak szerint (2) a fejlesztési kiadásainak teljesítését 616.039 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú táblázatban foglaltak szerint elfogadja. 4.§ A Ferencvárosi Önkormányzat Hivatala és Intézményei létszámadatait a 7. számú táblázat tartalmazza. 5.§ A Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásainak (adóelengedések, adókedvezmények ) kimutatását a 8. számú melléklettel hagyja jóvá. 6.§ Az állami támogatások elszámolását a 9. számú táblázat tartalmazza. 7.§ A Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei 2010. évi helyesbített pénzmaradványa 791.861 eFt, amit a befizetési kötelezettség, a kiegészítések 1.029.061 eFt-ra költségvetési (felhasználható) pénzmaradványra módosítanak a 10. számú táblázat szerint. 8.§ A Ferencvárosi Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását a 11. számú táblázat mutatja be részletesen. 9.§ A Képviselő-testület (1) 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú táblázatban a mérlegadatok alapján 228.384.592 eFt-ban (2) a Kisebbségi Önkormányzatok 2010. december 31-i állapot szerint a vagyonát a 13. számú táblázatban a mérlegadatok alapján 11.198 eFt-ban állapítja meg. (3) A Ferencvárosi Önkormányzat vagyonleltára a 14. számú táblázatban található. 10.§ A 2010. év egyszerűsített mérleg adatait a 15., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 16., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 17. számú táblázatok állapítják meg. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatait a 18. számú táblázat tartalmazza.


14

11.§ (1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. (2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. Záró rendelkezések 12.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Budapest, 2011. május 18.

dr. Bácskai János s.k. polgármester


Záradék: A fenti rendelet 2011. május 23-án kifüggesztve.



15

1/A sz. melléklet A költségvetés összefoglaló adatai (Önkormányzati társaságok nélkül) MFt

Sorszá m

Megnevezés

1. A l

2. Államháztartástól működési bevétel ebből Főváros által kivetett helyi adók

B

Működési bevétel

C

Helyi adóbevétel (Ferencváros által kivetett)

D

Lakásértékesítés nettó bevétele

E

Fővárosi Lakásalap nettó támogatás

F

Helyiség értékesítés bevétele

G

Vagyonértékesítés nettó bevétele

H

Módosítás 2010. évi Módosított i előirányza előirányza előirányza t t t 1/2010. 23/2010. 4/2011. 3. 4. 5. 6 886 7 113 7 600 4 285 4 246 4 246

Teljesíté s I.-XII.hó 14/2011. 6. 7 100 3 918

780

766

988

1 033

2 800

2 800

2 973

2 990

298

298

392

393

1 158

1 228

1 269

1 321

175

175

294

292

75

310

311

-29

Megtérülés, felhalmozásra átvett eszközök

329

333

378

155

I

Hitelfelvétel

900

900

900

905

J

Pénzmaradvány igénybevétele

35

1 171

1 175

604

13 436

15 094

16 280

14 764

Összesen: a

Intézmények kiadásai

7 571

7 984

8 409

7 882

b

Szakfeladatok, támogatások

1 682

2 045

2 227

2 119

c

Intézmények felújítása

353

480

521

455

d

Lakásfelújítás

340

491

497

430

e

Rehabilitációs kiadások

2 655

3 093

3 313

2 742

f

Fejlesztési kiadások

417

583

898

621

g

Hiteltörlesztés

420

420

420

420

h

Felhalmozás összesen (c+d+e+f+g)

4 185

5 067

5 649

4 668

Működési egyenleg (A+B+C-a-b)

1 213

650

925

1 122

31%

34%

35%

32%

1 205

1 238

1 229

1 153

Felhalmozási hányad

i

Kiadásokból Munkaadókat terhelő járulékok

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY j

Munkavállalókat terhelő járulékok

k

ÁFA tartalom Államháztartási elszámolások (A-l-i-j-k)

16 1 256

1 290

1 320

1 269

303

366

366

366

-163

-27

439

394

1/B. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi bevételei (eFtban) Módosított

Módosított

Teljesítés

Inde x

Index

előirányzat előirányzat 1/2010. 23/2010. 3. 4.

előirányzat 4/2011. 5.

I.-XII.hó 14/2011. 6.

6./3. 7.

6./5. 8.

2010. évi Sorszá m

Bevételek

1.

2.

I. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1 000 1 007 1 008 1 009 1 016 1 035 1 043 1 050 1 065 1 070 1 080 1 081 1 085 1 086 1 087 1 088 1 089 1 090 1 091 1 092 1 093 1 095 1 096 1 100 1 105 1 109

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Igazgatás szolgáltatási díjbevétel - Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele - Bírságból származó bevétel 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - Bérleti díjak - Parkolási Társulás - Helyiség megszerzési díj - Táboroztatási bevétel - Közterület foglalási díj - FB Kft. illetve FV Kft. - SEM IX. Zrt. Szolgáltatási díjbevétel - Egyéb bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - FB Kft illetve FV Kft továbbszámlázott tételek - Hivatal továbbszámlázott tételek 5. ÁFA bevételek, visszatérülések - Hivatal - Fordított ÁFA - FB Kft illetve FV Kft - Sem IX. Zrt. - SEM IX. Zrt. fordított ÁFA 6. Kamatbevételek - Hivatal - Környezetvédelmi Alap

61 000 17 000 4 000 40 000 28 000 283 500 17 000 130 000 15 000

61 000 17 000 4 000 40 000 28 000 294 115 17 000 130 000 15 000

115 000 2 500

115 000 2 500 10 615 4 000 209 500 199 500 10 000 905 644 101 870 466 000 265 000 72 774

4 000 209 500 199 500 10 000 1 197 650 537 650 395 000 265 000

27 000 25 000

27 000 25 000

59 249 17 000 2 249 40 000 36 215 408 657 18 754 212 655 15 000 7 409 125 561 2 500 10 615 16 163 209 500 199 500 10 000 928 948 125 174 466 000 265 000 72 774 38 353 34 795 849

37 798 18 008 203 19 587 35 004 415 388 23 720 213 890 2 906 7 496 142 454 6 482 1 765 16 675 181 674 172 563 9 111 820 831 107 052 423 828 245 252 40 761 3 938 49 366 45 853 849

62% 106% 5% 49% 125% 147% 140% 165% 19% 124% 259% 417% 87% 86% 91% 69% 20% 107% 93%

183% 183%

64% 106% 9% 49% 97% 102% 126% 101% 19% 101% 113% 259% 17% 103% 87% 86% 91% 88% 86% 91% 93% 56% 129% 132% 100%

1 110 - FB Kft illetve FV Kft 1 111 - SEM IX. Zrt. 1 112 - Parkoló Alap 1 113 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 116 Intézményi működési bevételek 1 120 1 125 1 126 1 127 1 128 1 130 1 135 1 150 1 151 1 155 1 160 1 161 1 165 1 166 1 167 1 168 1 175 1 180 1 185 1 190 1 195 1 196 1 197 1 210 1 215 1227 1230 1231 1 234

1. Helyi adók Építményadó, telek adó Gépjármű adó Helyi adó, pótlék, bírság Széplak idegenforgalmi adó 2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Iparűzési adó Iparűzési adó pótlék, bírság 3. Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevétel Lakásbérleti jog biztosíték Helyiség bérleti díj 4. Különféle bírságok Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Önkormányzat sajátos működési bevételei 1. Tárgyi eszközök értékesítése Ingatlanok, földterület, telek értékesítése - Sem IX. Zrt. - Hivatal Helyiség értékesítés Gépek, berend., felszerelések járművek értékesítése 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Önkormányzati lakások értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Panelprogram Ingatlan ingyenes átvételének ÁFÁ-ja Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 235 1. Támogatás

2 000

2 000

2 000 709

1 806 650

1 525 259

1 680 922

2 800 000 2 350 000 450 000

2 800 000 2 350 000 450 000

4 455 000 265 000 4 190 000

4 443 867 253 867 4 190 000

2 972 508 2 500 000 450 000 22 000 508 4 443 867 253 867 4 190 000

860 000 380 000

860 000 380 000

480 000 84 000 4 000 80 000 8 199 000 275 000 100 000

480 000 70 915 4 000 66 915 8 174 782 796 360 620 480 280 480 340 000 175 000 880 320 000 320 000 3 607 3 607

595 000

1 119 967

865 330 380 000 5 330 480 000 70 915 4 000 66 915 8 352 620 917 384 620 480 280 480 340 000 294 141 2 763 405 069 405 069 24 075 3 607 20 468 1 346 528

1 840 000

2 070 912

2 439 428

100 000 175 000 320 000 320 000

1 568 387 709 50 000 1 590 061

78%

78%

88%

95%

2 990 378 2 534 544 426 996 28 330 508 4 112 691 253 867 3 823 864 34 960 817 117 346 741 5 330 465 046 70 945 4 030 66 915 7 991 131 470 999 176 280 176 280

107% 108% 95%

101% 101% 95% 129% 100% 93% 100% 91%

291 956 2 763 405 069 405 069 24 256 3 608 20 648 900 324

167%

151%

99% 100% 100% 100% 101% 100% 101% 67%

2 480 224

135%

102%

100%

92% 96% 91% 95% 91% 97% 84% 101% 84% 97% 171% 176%

127% 127%

94% 91% 100% 97% 100% 101% 100% 96% 51% 28% 63%

1 240 1 245 1 250 1 251 1 253 1 256 1 258 1 259 1 260 1 261 1 262 1 270 1 273 1 274 1 275 1 310 1 315 1 320 1 321 1 323 1 325 1 326

Normatív állami támogatás Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása 2. Támogatásértékű működési bevételek Idegenforgalmi adó Működési célú támogatásértékű bevétel Polgármesteri Hivatal fejlesztésére ÁROP-3A 1/B pályázat Helyi és helyi kisebbségi önkormányzati választás Országgyűlési képviselő választás 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Hivatal Kisebbség 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Bölcsöde építés KMOP-2009-4.5.2. Szoc. alapszolg. Infrastr. Markusovszky park felújításához fővárosi támogatás Fővárosi lakás-felújítási pályázat Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése Munkáltatói kölcsön Társasházak befizetései Hitel felvétel Likvid hitelfelvétel

1 330 Pénzforgalmi bevételek összesen:

1 735 000 105 000 106 018 95 000 11 018

1 816 632 254 280 173 181 55 690 62 941 42 995

1 677 000 250 000 127 000 1 300 000 3 623 018 60 000

11 555 55 379 55 348 31 1 747 000 250 000 127 000 1 370 000 4 046 472 60 000

20 000 40 000 900 000

20 000 40 000 900 000

1 816 632 622 796 213 296 55 690 92 168 42 995 10 888 11 555 55 379 55 348 31 1 747 000 250 000 127 000 1 370 000 4 455 103 60 314 314 20 000 40 000 900 000

15 183 668

15 826 480

16 795 487

15 649 558 103%

908 444 16 781

908 444 16 781

908 444 16 781

21 131 13 346

21 131 13 346

21 131 13 346

22 768 749 734 84 684

22 768 749 734 84 684

22 768 749 734 84 684

15 183 668

16 734 924

17 703 931

16 558 002 109%

94%

66 390 262 797

66 390 262 797

96 369 295 253

87 723 292 853

91% 99%

1 340 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele 1 341 - FB Kft 1 342 - Sem IX. Rt. 1 343 - Kisebbségi Önkormányzatok 1 344 - Parkoló Alap 1 345 - Hivatal és szakfeladatok 1 346 -Környezetvédelmi Alap

1 360 I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Intézmények bevételei 1 370 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1 371 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1 372 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei

1 816 632 663 592 135 066 58 779 54 564 10 168 11 555 55 379 55 348 31 1 535 452 7 387 106 561 1 421 504 4 206 121 57 137 187 20 564 36 386 900 000 4 784

105% 632% 127% 62%

92% 3% 84% 109% 116% 95% 103% 91% 100%

132% 111%

100% 107% 63% 106% 59% 93% 100% 100% 100% 100% 88% 3% 84% 104% 94% 95% 60% 103% 91% 100%

93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 373 1 385 1 390 1 395 1 400 1 405 1 406 1 410

4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 5. ÁFA bevételek, visszatérülések 6. Kamatbevételek 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek 1. Tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 415 1 416 1 417 1 418 1 420 1 426 1 430 1 445 1 450

1. Támogatás Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás 2. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések


3 180 45 988 3 599

3 180 45 988 3 599

381 954

381 954

5 152 056 4 930 324 164 232 57 500

6 830

1 480 1 481 1 485 1 486 1 490 1 495 1 496 1 500 1 505 1 510 1 515 1 516 1 520

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 5. ÁFA bevételek, visszatérülések 6. Kamatbevételek 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi adók 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 4. Különféle bírságok Önkormányzat sajátos működési bevételei

22 987 87 249 6 474 22 468 519 754

14 434 14 434

14 434 14 434

5 286 063 5 038 856 164 232 82 975 45 161 45 161 6 830

5 344 435 5 034 845 226 615 82 975 41 114 41 114 6 830

104% 102% 138% 144%

101% 100% 138% 100% 91% 91% 100%

5 392 379

105%

101% 101%

5 152 056

5 194 696

5 338 054

5 534 010

5 576 650

5 873 188

323 234

323 234

5 534 010

5 899 884

6 196 422

61 000 94 390 546 297 212 680 1 243 638 30 599

61 000 94 390 556 912 212 680 951 632 30 599

2 188 604 2 800 000 4 455 000 860 000 84 000 8 199 000

1 907 213 2 800 000 4 443 867 860 000 70 915 8 174 782

59 249 132 584 703 910 230 858 1 010 711 44 565 19 745 2 201 622 2 972 508 4 443 867 865 330 70 915 8 352 620

1 460 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

1 475 II. Intézmények bevételei összesen III. Kerületi bevételek

5 187 866 4 966 134 164 232 57 500

21 358 81 763 6 212 19 745 520 700

723% 190% 180% 136%

100% 100%

5 926 567 107% 323 234

6 249 801 113%

37 798 122 727 708 241 204 661 908 080 55 840 72 468 2 109 815 2 990 378 4 112 691 817 117 70 945 7 991 131

108% 107% 104% 114% 100%

62% 130% 130% 96% 73% 182% 96% 107% 92% 95% 84% 97%

100% 101%

64% 93% 101% 89% 90% 125% 367% 96% 101% 93% 94% 100% 96%

1 525 1 530 1 535 1 536 1 540 1 545 1 550 1 555 1 565 1 570 1 575 1 580 1 581

1. Tárgyi eszközök értékesítése 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Támogatás (Intézmények támogatása nélkül) 2. Támogatásértékű működési bevételek 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (Intézm.tám.nélkül) Kölcsönök visszatérülése Hitel felvétel Likvid hitelfelvétel

1 585 Pénzforgalmi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül)

275 000 320 000

796 360 320 000

917 384 405 069

470 999 405 069

1 677 000 3 623 018 60 000 900 000

3 607 1 119 967 2 070 912 173 181 62 209 1 747 000 4 053 302 60 000 900 000

38 509 1 360 962 2 439 428 258 457 62 209 1 747 000 4 507 094 60 314 900 000

38 690 914 758 2 480 224 176 180 62 209 1 535 452 4 254 065 57 137 900 000 4 784

15 565 622

16 215 264

17 382 612

1 231 678

1 231 678

1 231 678

17 446 942

18 614 290

17 463 368

595 000 1 840 000 106 018

1 590 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

1 600 III. Kerületi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül)

15 565 622

171% 127%

154% 135% 166% 92% 117% 95% 100%

16 231 690 104%

112%

51% 100% 100% 67% 102% 68% 100% 88% 94% 95% 100%

93% 100% 94%

1/C. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi kiadásai (eFtban) Sorszám

Megnevezés

1.

2.

1 660 1 665 1 670 1 675 1 676 1 680 1 681 1 685

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok (3/A. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi töblettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 690 1 695 1 679 1 680

FB Kft illetve FV Kft lakásgazdálkodási kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 700 1 705 1 706 1 710 1 715

SEM IX Zrt kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ebből fordított ÁFA Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 750 1 755 1 760 1 765 1 770 1 771 1 775

Hivatal kiadása (3/C. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2010. évi Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat 1/2010. 23/2010. 4/2011. 3. 4. 5. 25 707 8 395 1 238 12 553

Teljesítés I.-XII.hó 14/2011. 6.

Index

Index

6./3. 7.

6./5. 8.

42 428 7 757 1 164 26 759 15 5 348 1 400

32 266 6 797 1 018 17 919 15 5 140 1 392

126% 81% 82% 143%

2 121 1 400

41 224 8 395 1 238 27 530 15 2 661 1 400

242% 99%

76% 88% 87% 67% 100% 96% 99%

1 185 000 1 185 000

1 185 000 1 185 000

1 185 000 1 185 000

1 046 228 1 046 228

88% 88%

88% 88%

385 000 224 000

385 000 224 000

300 814 211 511 3 938

78% 94%

50 000 111 000

50 000 111 000

89 303

80%

2 196 710 1 285 775 346 705 532 776

2 231 755 1 291 578 348 184 555 600

2 359 916 1 350 489 335 397 637 351

2 314 562 1 355 512 336 438 588 703

105% 105% 97% 110%

98% 100% 100% 92%

9 454

14 393

171 14 508

228 10 372

110%

133% 71%

1 780

Kölcsön nyújtás

1 800 1 805 1 810 1 820 1 830 1 831 1 840

PH költségv.szereplő szakfeladatok kiadásai (3/D. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 850 1 851 1 852 1 853 1 855 1 856 1 857

Támogatások (3/E. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsön nyújtás

1 890 1 895 1 896 1 897

Kamat kiadás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22 000

22 000

22 000

23 309

106%

106%

1 494 453 25 725 11 228 654 864 790 636 12 000

1 881 434 60 815 20 875 854 566 933 178 12 000

2 254 145 113 286 28 950 886 406 1 205 261 11 997 8 245

2 099 246 103 874 31 504 776 422 1 167 962 11 239 8 245

140% 404% 281% 119% 148% 94%

93% 92% 109% 88% 97% 94% 100%

593 796

689 678

711 803

656 176 70

111%

92%

593 796

689 678

711 803

654 006 2 100

110%

92%

130 000

130 000

134 036

88 159

68%

66%

130 000

130 000

134 036

88 159

68%

66%

SEM IX. Zrt részére pénzeszköz átadás

50 000

Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás

50 000

1 900 1 901

ÁFA befizetés Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

494 250 494 250

148 250 148 250

168 718 168 718

242 553 242 553

49% 49%

144% 144%

1 902 1 903

Fővárosi Lakásalapba befizetés Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás

100 000 100 000

100 000 100 000

90 415 90 415

90 415 90 415

90% 90%

100% 100%

594 250

15 152 15 152 263 402

18 616 18 616 277 749

18 631 18 631 351 599

59%

100% 100% 127%

4 930 324 164 232 57 500

4 966 134 164 232 57 500

5 038 856 164 232 82 975

5 034 845 226 615 82 975

102% 138% 144%

100% 138% 100%

1 904 1 905 1 906 1 907 1 908 1 909

Előző évi állami támogatás visszafizetése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb befizetések, visszafizetések Intézmények támogatása Intézmények étkezés támogatása Intézmények egyéb támogatása

1 910


5 152 056

5 187 866

5 286 063

5 344 435

6 861 6 861 5 292 924 3 557 716

1 911 1 912 1 913

Előző évi kiutalatlan intézm. és kisebbs. támogatás kiutalása Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Intézmények támogatása

5 152 056

6 861 6 861 5 194 727

1 914

Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)

2 799 500

3 468 665

1 915

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

104%

101%

6 861 6 861 5 351 296

104%

100% 100% 101%

2 890 098

103%

81%

65 602

- ebből fordított ÁFA 1 916


1 917

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 918 1 919

- ebből fordított ÁFA Kölcsön nyújtás

1 920 1 921 1 922 1 923 1 924 1 925 1 929 1 930 1 931 1 937 1 938

Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések - ebből fordított ÁFA Hitel kiadások Lakóházfelújítási hitel Hőgyes E. u. 8. Berzenczey u. 30. Bokréta u. 33. Viola u. 52.

1 940 Kiadások összesen: 1 941 Személyi juttatások 1 942 Munkaadókat terhelő járulékok 1 943 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből fordított ÁFA 1 944 Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás 1 945 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 947 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések ebből fordított ÁFA 1 948 Kölcsön nyújtás 1 949 Hitel kiadások

158 692 2 799 500

3 468 665

3 557 716

2 648 822

95%

74%

395 000

466 000

466 000

386 648 16 982

98%

83%

441 500

618 585

892 746

616 039 24 996

140%

69%

441 500

618 585

892 746

134%

66%

461 587 420 266 18 674 3 520 9 196 9 931

461 587 420 266 18 674 3 520 9 196 9 931

431 235 420 266

591 043 37 180 431 234 420 266

93% 100%

100% 100%

3 520

3 520

100%

100%

7 449

7 448

75%

100%

15 074 559 16 551 057 17 524 698 16 227 717 1 319 895 1 360 788 1 471 532 1 466 253 359 171 370 297 365 511 368 960 3 009 443 3 146 959 3 287 747 3 087 585

108% 111% 103% 103%

93% 100% 101% 94%

113% 112% 103% 108% 183% 93%

102% 110% 73% 92% 183% 100%

6 638 609 13 400 3 250 454 395 000 22 000 461 587

6 963 383 13 400 4 212 643 466 000 22 000 461 587

7 348 890 13 568 4 584 215 466 000 22 000 431 235

7 470 650 14 959 3 347 785 427 766 40 291 431 234

1 950

Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy)

1 951 Pénzforgalmi kiadások 1 952 Tartalék (6.sz. melléklet szerint) 1 953 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 954 Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FB Kft illetve FV Kft) I. Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen 1 960

15 074 559

16 551 057

17 524 698

20 109

94 867

90 233

89 000 15 183 668

89 000 16 734 924

89 000 17 703 931

3 164 824 845 668 1 519 918

3 247 246 867 296 1 775 593 2 972

1 600 2 000 5 534 010

1 600 8 149 5 899 884

3 246 385 863 302 1 928 585 2 972 20 22 996 135 134 6 196 422

5 534 010

5 899 884

6 196 422

16 227 717

108%

93%

235 654 94 631 16 558 002

106% 109%

106% 94%

3 065 623 97% 784 002 93% 1 782 327 117% 2 790 350 23 030 1439% 132 893 6645% 5 788 225 105% 461 576 6 249 801 113%

94% 91% 92% 94% 1750% 100% 98% 93%

II. Intézmények kiadásai (2.sz.melléklet szerint) 1 961 Személyi juttatások 1 962 Munkaadókat terhelő járulékok 1 963 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 965 előző évi töblettámogatás visszafizetése 1 966 Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás 1 967 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 968 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 969 Pénzforgalmi kiadások 1 970 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 971 II. Intézmények kiadásai mindösszesen

101%

III. Kerületi kiadások 1 972 Személyi juttatások 1 973 Munkaadókat terhelő járulékok 1 974 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 975 ebből:előző évi töblettámogatás visszafizetése 1 976 vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 977 Pénzeszköz átadás,speciális célú támogatás (Intézmények támogatása nélkül) 1 978 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 979 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 980 ebből: felhalmozási kiadások ÁFA-ja 1 981 Kiadásokból visszaigényelhető ÁFA 1 982 Kölcsön nyújtása 1 983 Hitel kiadások 1 985 Pénzforgalmi kiadások (Intézmények támogatása nélkül) 1 986 Tartalék 1 987 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 988 Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FB Kft illetve FV Kft)

4 484 719 1 204 839 4 529 361 290 000 1 486 553 15 000 3 252 454 546 191 533 500 22 000 461 587 15 456 513 20 109 89 000

4 608 034 4 717 917 4 531 876 1 237 593 1 228 813 1 152 962 4 922 552 5 216 332 4 869 912 2 987 2 987 2 805 290 000 290 000 1 775 517 2 062 847 2 126 565 15 000 36 564 37 989 4 220 792 4 719 349 3 480 678 793 303 793 303 793 303 717 703 717 703 717 703 22 000 22 000 40 291 461 587 431 235 431 234 17 263 075 18 435 057 16 671 507 94 867 90 233 697 230 89 000 89 000 94 631

101% 96% 108%

96% 94% 93% 94%

143% 253% 107% 145% 135% 183% 93% 108%

103% 104% 74% 100% 100% 183% 100% 90%

106%

106%

1 990 Kiadások összesen (I+II-Intézmények támogatása)

15 565 622

17 446 942

18 614 290

17 463 368

112%

94%

2. sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetése (eFtban) Sors z.

1. 2 305

Megnevezés

2. Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

89 709

93 441

94 782

94 779

8 733

8 733

8 733

8 758

2 000 6 200

2 000 6 200

2 430 6 200

2 431 6 145

1 550

1 550

1 550

1 565

100

100

100

115

321

321

16

16 114 130

16 108 292

112 040

114 132

6 419

6 419

108 292

118 459

120 551

6 419 120 549

Személyi juttatások

55 229

58 378

59 434

57 024

Munkaadókat terhelő járulékok

14 897

15 746

16 031

15 239

38 166

44 335

44 613

38 025

473

Összesen

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: -előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 309

2010. Módosít Módosít Teljesít Inde x Index évi ott ott és előirány előirány előirány I.zat zat zat XII.hó 14/201 1/2010. 23/2010. 4/2011. 1. 5./3. 5./4. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 106 % 100 % 122 % 99% 101 % 115 %

100% 100%

100% 99% 101% 115% 100% 100%

105 %

100% 100%

111 % 103 % 102 % 100 %

Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

108 292

118 459

120 551

Összesen

108 292

118 459

120 551

473 110 761 9 788 120 549

108 725

108 725

109 731

110 335

10 649

10 649

10 649

13 797

101 % 130 %

600 5 684

600 5 684

600 5 684

869 6 399

145 % 113

100% 96% 95% 85%

100% 102 %

92%

111 %

100%

Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei

101% 130%

145% 113%

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 310

1 421

1 421

2 393

2 831

100

100

121

166

100

100

127 179

129 278

134 497

7 200

7 200

127 179

127 179 69 700 18 798

134 379 70 500 19 014

136 478 71 292 19 228

7 200 141 697 69 064 16 792

38 681

44 865

43 442

43 408

341

341

341

2 516


127 179

134 379

136 478

Összesen

127 179

134 379

136 478

2 516 131 780 9 917 141 697

58 694 5 588

58 694 5 588

58 694 5 588

58 694 5 334

284

284

284

412

3 249

3 249

4 726

6 343

122

149

% 199 % 166 %

118% 137%

100% 106 %

104% 100%

111 % 99% 89% 112 %

104% 97% 87% 100% 100%

100% 104 %

97%

111 %

104%

100 % 95%

100% 95%

Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás

145 % 195 %

145% 134% 122%

70

67 815

67 815

69 414

71 002

6 439

6 439

6 439

67 815

74 254

75 853

77 441

39 539 10 666

39 859 10 752

39 859 10 752

39 757 10 024

17 610

23 643

24 373

21 849

465

465

465

105 %

102% 100%

114 % 101 % 94% 124 %

102% 100% 93% 90% 100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 315

1 101


67 815

74 254

75 853

72 731 4 710

Összesen

67 815

74 254

75 853

77 441

180 667

181 953

186 214

186 390

11 182

11 182

11 182

19 053

1 000 11 182

1 000 11 182

1 000 11 182

1 108 9 956

2 622

2 622

4 582

5 267

100

100

177

243

200

200

208 039

214 537

222 217

12 870

12 870

127% 107 %

96%

114 %

102%

Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 325

869

206 753

206 753

220 909

227 407

103 540 27 928

105 240 28 387

107 784 29 074

12 870 235 087 102 639 25 879

75 285

87 282

88 350

76 746

2 199

Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány

206 753

220 909

227 407

Összesen

206 753

220 909

227 407

2 474 207 738 27 349 235 087

83 680

87 194

87 319

87 319

4 477

4 477

4 477

6 987

400

400

619

619

Intézmények egyéb sajátos bevételei

6 000

6 000

6 000

6 102

ÁFA bevételek, visszatérülések

1 500

1 500

1 500

1 525

50

50

89

89

103 % 170 % 111 % 89% 201 % 243 %

100% 170%

111% 89% 115% 137%

100% 107 %

104% 100%

114 % 99% 93% 102 %

103% 95% 89% 87%

113% 100 %

91%

114 %

103%

Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Kamatbevételek

104 % 156 % 155 % 102 % 102 % 178 %

100% 156%

100% 102% 102% 100%

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

96 107

203

1

1 102 845

99 622

100 207

6 406

6 406

96 107

106 028

106 613

6 406 109 251


54 732

56 686

56 811

56 255


14 762

15 290

15 290

15 087

26 613

34 052

33 082

26 500

1 430

1 430

Összesen

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 330

1

202

100% 100% 107 %

103% 100%

114 % 103 % 102 % 100 %

102% 99% 99% 80%

100% 103 %

93%

114 %

102%


96 107

106 028

106 613

Összesen

96 107

106 028

106 613

99 272 9 979 109 251

89 084

89 084

89 423

89 423

5 278

5 278

5 278

6 502

500

500

851

852


7 400

7 400

7 400

7 516


1 850

1 850

1 850

1 886

40

40

40

47

170 % 102 % 102 % 118 %

2

2

2 106 228

102 %

Liliom Óvoda /Liliom u. 15./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

104 152

104 154

104 844

3 453

3 453

104 152 50 334

107 607 50 334

108 297 50 334

3 453 109 681 49 676

13 575

13 575

13 575

13 614

40 243

43 698

44 388

41 386

108 297

630 105 306 4 375

104 152

107 607

100 % 123 %

100% 123%

100% 102% 102% 118%

100% 101% 100% 105 % 99% 100 % 103 %

101 %

101% 99% 100% 93%

97%

104 152

107 607

108 297

109 681

50 304

50 304

50 304

50 304

Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

3 307

3 307

3 307

4 335

310

310

310

393

Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

6 242

6 242

6 242

6 304

112

149

133%

190

190

100%

Összesen 2 335

101%

Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./ Önkormányzati támogatás

Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 345

105 % 100 % 131 % 127 % 101 %

100% 131%

127% 101%

45 161 60 163

161

161

60 324

60 626

61 881

5 364

5 364

5 364

60 163

65 688

65 990

67 245

33 496 9 044

33 816 9 130

33 816 9 130

33 612 8 585

17 623

22 742

22 000

19 026

1 044

1 519

100% 103 %

102% 100%

112 % 100 % 95% 108 %

102% 99% 94% 86%

145% 104 %

95%

112 %

102%


60 163

65 688

65 990

62 742 4 503

Összesen

60 163

65 688

65 990

67 245

47 960

47 960

48 493

48 493

3 368

3 368

3 368

4 349

101 % 129 %

252 5 713

252 5 713

252 5 713

339 5 107

135 % 89%

80

98

123%

110

110

100%

Napfény Óvoda /Napfény u. 4./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek

100% 129%

135% 89%

250 325 57 293

57 618

325 58 341

325 59 071

100% 103 %

101%

Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

2 360

4 381

4 381

4 381

Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

57 293 32 255 8 699

61 999 32 575 8 785

62 722 32 995 8 898

63 452 32 021 7 810


16 339

20 639

19 852

18 260

977

1 252

100% 111 % 99% 90% 112 %

101% 97% 88% 92%

128% 104 %

95%

111 %

101%


57 293

61 999

62 722

59 343 4 109

Összesen

57 293

61 999

62 722

63 452

49 441

49 441

49 441

49 441

3 622

3 622

3 622

4 977

100 % 137 %

283 5 632

283 5 632

283 5 632

382 5 178

135 % 92%

59

80

136%

120

120

100%

Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

341 58 978

341

341

59 319

59 498

60 589

3 024

3 024

3 024

58 978 32 894 8 871

62 343 33 214 8 957

62 522 33 214 8 957

63 613 32 675 8 352


17 213

20 172

19 361

17 660

990

1 100

Összesen 2499 Óvodák összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás

137%

135% 92%

70



100%

58 978

62 343

62 522

59 787 3 826

58 978

62 343

62 522

63 613

758 264

766 796

774 401

775 178

56 204

56 204

56 204

74 092

100% 103 %

102% 100%

108 % 99% 94% 103 %

102% 98% 93% 91%

111% 101 %

96%

108 %

102%

102 % 132 %

100% 132%

Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

6 629

7 405

57 302

57 302

58 779

59 050

8 943

8 943

11 875

13 074

390

390

900

1 136

0

0

420

420

100%

0

0

823

1 259

153%

0

846

846

846 932 460

886 732

896 110

910 877

0

55 556

55 556

886 732

951 666

966 433


471 719

480 602

485 539


127 240

129 636

130 935

287 773

341 428

339 461

806

806

806

0

10 498

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 510

5 629

55 556 988 016 472 723 121 382 302 860

Összesen


886 732 0

951 666 0

966 433 0

Összesen Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola /Bakáts tér 12./

886 732

951 666

966 433

12 495 909 460 78 556 988 016

207 241

207 241

210 146

210 146

13 018

13 018

13 018 2 675

17 479 2 675

204

127

Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek

132 % 103 % 146 % 291 %

5 629

0

112% 100% 110% 126%

100% 105 %

102% 100%

111 % 100 % 95% 105 %

102% 97% 93% 89% 100%

119% 103 %

94%

111 %

102%

101 % 134 %

100% 134% 100% 62%

112 %

13 700

13 700

15 400 3 353

15 400 2 856

2 400

2 400

3 613

3 490

50

50

98

87

2 800

1 400

50%

2 370

1 185

50%

6

6 254 851

6 236 409

236 415

253 683

145 % 174 %

100% 85% 97% 89%

100% 108 %

100%

Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 512

6 658

6 658

236 409

243 073

260 341

134 150 36 221

134 951 36 437

130 268 35 523

6 658 261 509 128 340 31 776

66 038

71 685

93 079

88 699

352

352

352 50

1 471

1 185 250 050 11 459 261 509

100% 111 % 96% 88% 134 %

100% 99% 89% 95% 100%

81% 106 %

96%

111 %

100%

Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány

236 409

243 073

260 341

Összesen

236 409

243 073

260 341

204 817 55 550

204 817 55 550

206 247 55 550


6 320

6 320

6 320 882

6 567 882

1 000

1 000

1 500

707

Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

850

850

850 1 860

1 417 1 906


215

215

705

706

300

300

330

333

160

160

100%

110

366

333%

213 502

218 964

218 963

31 963

31 963

Dominó Általános Iskola (Lenhossék u. 28.) Önkormányzati támogatás ebből: Presley Ridge

Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

213 502

205 919

213 502

245 465

250 927

131 128 35 403

141 202 38 123

141 460 38 193

31 963 250 926 131 827 33 082

46 971

66 140

69 574

65 134

387

387

387

101 % 0% 104 %

71% 167 % 328 % 111 %

103 %

100% 0% 104% 100% 47% 167% 102% 100% 101%

100% 100%

118 % 101 % 93% 139 %

100% 93% 87% 94% 100%

256 1 700 213 502

245 465

250 927

1 739 232 038

102% 109 %

92%

Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány Összesen 2 515

245 465

250 927

185 371

185 371

189 497

189 497

12 559

12 559

12 559 1 725

13 764 1 725

250 2 500

250 2 500

250 2 500

31 1 378

12% 55%

12% 55%

130

130

130

60

46%

46%

1 164

1 164

31

31 207 650

118 %

100%

József A. Ált.Iskola /Mester u. 67./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 520

213 502

18 888 250 926

31 200 810

200 841

207 856

6 087

6 087

102 % 110 %

100% 110% 100%

100% 100% 103 %

100%

200 810

206 928

213 943

120 248

121 545

122 693

6 087 213 737 123 219

100%

32 467 48 095

32 817 52 566

32 881 55 202

33 119 47 759

193

193

193

100%

70

70

100%

3 097

106 % 102 % 102 % 99%

100% 100% 101% 87%


200 810

206 928

213 943

Összesen Komplex Általános Iskola és Óvoda /Gát u. 6./

200 810

206 928

213 943

2 062 206 229 7 508 213 737

240 376

240 376

241 072

241 072

7 737

7 737

7 737 884

10 287 884

2 300 2 800

2 300 2 800

2 755 2 800 704

707 2 631 2 752

600 470

600 470

600 470

658 343

200

200

100%

475

475

100%

21

21

100%

Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

21

67% 103 %

96%

106 %

100%

100 % 133 %

31% 94% 110 % 73%

100% 133% 100% 26% 94% 391% 110% 73%

Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 530

254 283

254 304

257 718

13 440

13 440

260 030

254 283

267 744

271 158

176 821 46 122

178 203 46 495

178 461 46 565

13 440 273 470 169 396 44 596

31 340

43 046

45 802

38 577

84

84

330

102 %

101% 100%

108 % 96% 97% 123 %

101% 95% 96% 84% 0%


254 283

267 744

271 158

Összesen

254 283

267 744

271 158

330 252 899 20 571 273 470

196 801

196 801

199 640

199 639


10 658

10 658

10 658 2 558

16 781 2 558

2 000

2 000

1 340

1 340

Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételi

9 562

9 562

12 846 1 624

13 153 1 624


2 390

2 390

5 026

5 027

600

600

738

738

1 515

1 515

222 011

235 945

242 375

25 849

25 849

100% 99%

93%

108 %

101%

Kosztolányi D. Ált. Iskola /Ifjúmunkás u. 1./ Önkormányzati támogatás

Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

222 011

101 % 157 %

67% 138 % 210 % 123 %

100% 157% 100% 100% 102% 100% 100% 100% 100%

109 %

103%

222 011

247 860

261 794

128 854 34 521

130 894 35 072

131 211 35 158

25 849 268 224 123 463 31 858

58 636

81 894

90 155

68 560

478

478

478

100%

815

815

100%

4 455

4 455 229 151 39 073

222 011

247 860

261 794

100% 121 % 96% 92% 117 %

102% 94% 91% 76%

100% 103 %

88%

222 011

247 860

261 794

268 224

121 %

206 662

206 662

209 697

211 698

10 207

10 207

10 207 2 445

17 673 2 445

102 % 173 %

120

120

262

667


9 800

9 800

17 710

17 714


2 150

2 150

3 793

3 793

150

150

555

555

25

25

100%

1 514

1 513

100%

229 089

246 208

256 083

28 944

28 944

Összesen 2 540

Kőrösi Cs. S. Ált.Iskola /Ifjúmunkás u. 13./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 560

102%

229 089

556 % 181 % 176 % 370 %

112 %

101% 173% 100% 255% 100% 100% 100%

104%

229 089

258 033

275 152

136 441 36 515

150 610 40 384

138 302 40 460

28 944 285 027 115 383 31 525

56 133

63 433

78 892

83 244

340

340

340

100%

794

794

100%

16 704

3 606


229 089

258 033

275 152

Összesen

229 089

258 033

275 152

15 245 246 191 38 836 285 027

190 902

190 902

193 807

193 807

9 849

9 849

9 849 2 000

15 199 2 000

575

582

100% 124 % 85% 86% 148 %

104% 83% 78% 106%

91% 107 %

89%

124 %

104%

Molnár F. Ált. Iskola /Mester u. 19./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételi

8 750

8 750

10 508 254

10 748 254


800

800

1 100

1 100

Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel

100

100

170 352

174 352

102 % 154 %

100% 154% 100% 101%

123 % 138 % 174 %

102% 100% 100% 102% 100%

államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 599

8 210 401

1 258

1 258

8

8 225 482

210 409

219 881

11 070

11 070

210 401

221 479

230 951

114 765 30 987

117 265 31 662

118 043 31 737

11 070 236 552 113 843 29 966

64 649

72 552

78 657

84 768

234

234

234 280 590

627 1 887


210 401

221 479

230 951

Összesen

210 401

221 479

230 951

1 887 231 334 5 218 236 552

1 432 170

1 432 170

1 450 106

1 451 778


70 348 0

70 348 0

70 348 13 169

97 750 13 169

5 670

5 670

6 886

4 161


47 962 0

47 962 0

62 614 7 795

62 441 9 392

8 555

8 555

14 837

14 774

1 800

1 800

2 491

2 290

0 0 0

0 0 0

3 537 0 8 406

2 137 0 7 476

0 1 566 505

66 1 566 571

66 1 640 255

0 1 566 505

124 011 1 690 582

124 011 1 764 266


942 407

974 670

960 438


252 236

260 990

260 517

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás

371 862 0

451 316 2 068

511 361 2 068

66 1 665 434 124 011 1 789 445 905 471 235 922 476 741 1 984

100% 100% 107 %

103% 100%

112 % 99% 97% 131 %

102% 96% 94% 108% 100% 94% 100%

110 %

100%

112 %

102%

Általános Iskolák összesen Önkormányzati támogatás

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen

101 % 139 %

73% 130 % 173 % 127 %

100% 139% 100% 60% 100% 120% 100% 92% 60% 89% 100%

106 %

102% 100%

114 %

101%

96%

94%

94% 128 %

91% 93% 96%

visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 2 620

0

2 306

0 1 566 505

3 606 1 690 582

29 644 1 764 266

0 1 566 505

0 1 690 582

0 1 764 266

26 903 1 647 892 141 553 1 789 445

163 836

163 836

166 997

17 405

17 405

1 600

109% 91% 105 %

93%

114 %

101%

166 997

102 %

100%

570 10 268 8 978

570 10 268 8 978

59%

1 600

2 367

2 367

200

200

374

374

148 % 187 %

183 041

183 041

189 554

189 554

104 %

13 359

13 359

13 359 202 913 123 580 31 562 26 149

111 % 101 % 96% 94%

Ádám Jenő Zeneiskola / Köztelek u. 8./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

2 630

330 2 525

0

Összesen

183 041

196 400

202 913

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

122 351 32 994 27 696

125 141 33 747 34 969

127 144 32 525 31 898

2 543

11 346


183 041

196 400

202 913

Összesen Szentgyörgyi A. 12.évf.Iskola /Lónyay u. 4c8./

183 041

196 400

202 913

10 082 191 373 11 540 202 913

346 236

346 236

353 412

352 773

7 541

7 541

7 541 3 612

15 697 3 612

2 240 14 597 16

2 370 15 466 16

Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 97% 97% 82%

89% 105 %

94%

111 %

100%

102 % 208 %

100% 208% 100% 106% 106% 100%

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 640

2 427 500

2 427 500

228 356 704

4 570 250

3 055 251

1 599

1 599

228

228 395 067

356 932

388 065

12 616

12 616

356 704

369 548

400 681

216 489 58 452

216 899 58 563

218 497 58 860

81 763

94 086

120 243

12 616 407 683 208 827 56 048 121 548

20

20

3 061

126 % 50%

67% 100%

100% 100% 111 %

102% 100%

114 % 96% 96% 149 %

102% 96% 95% 101%

100%


356 704

369 548

400 681

Összesen Telepy Károly Ált.és Testnevelés Szak. Iskola/ Telepy u 17./

356 704

369 548

400 681

2 724 389 167 18 516 407 683

309 449

309 449

314 619

314 214

Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás

12 504

12 504

12 504 3 586

16 135 3 586


10 857

10 857

16 437

14 183

1 522

1 522

1 782

1 614

105

105

523

496

3 850

3 850

100%

2 013

2 013

100%

334 437

355 314

356 091

37 833

37 833

Önkormányzati támogatás

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

334 437

Összesen

334 437

372 270

393 147

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése

203 292 52 582 78 563

211 368 54 762 106 140

197 203 54 987 91 687

32

32

37 833 393 924 180 743 49 489 67 447

89% 109 %

97%

114 %

102%

102 % 129 % 131 % 106 % 472 %

106 %

100% 129% 100% 86% 91% 95%

100% 100%

118 %

100%

89% 94% 86%

92% 90% 74% 0%

Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 650

7 250

42 020

100%


334 437

372 270

393 147

Összesen Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimnázium / Lobogó u. 1./

334 437

372 270

393 147

42 020 346 949 46 975 393 924

434 802

434 802

441 652

441 050

850

850

850

850


11 997

11 997

11 997 3 608

15 831 3 608

12 000

12 000

6 025

2 740


26 500

26 500

32 475

44 824

4 000

4 000

4 000

4 901

200

200

410

551

4 213

4 213

100%

6 269

2 480

40%

1 213

1 213 521 411

Önkormányzati támogatás ebből: úszásoktatás

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

1 213 489 499

490 712

511 862

25 423

25 423

100% 104 %

88%

118 %

100%

101 % 100 % 132 %

23% 169 % 123 % 276 %

100% 100% 132% 100% 45% 138%

123% 134%

100% 107 %

102%

489 499

516 135

537 285

267 384 72 194

278 745 75 261

283 006 76 227

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

149 921

162 129

173 459

25 423 546 834 228 759 57 523 159 021

768

1 192

155%

3 825

190%


489 499

516 135

537 285

Összesen

489 499

516 135

537 285

7 275 453 770 93 064 546 834

1 254 323

1 254 323

1 276 680

1 275 034

32 042 0

32 042 0

32 042 10 806

47 663 10 806


2 699

7 250

100% 112 % 86% 80% 106 %

102% 81% 75% 92%

93%

84%

112 %

102%

Általános és középiskolák összesen: Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás

102 % 149 %

100% 149% 100%

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

12 000

12 000

8 835

5 680

Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei

54 762 0

54 762 0

73 777 8 994

84 741 8 994

9 549

9 549

12 719

11 937

1 005

1 005

1 557

1 672

0

0

8 063

8 063

100%

0

0

9 881

6 092

62%

0 1 363 681

1 441 1 365 122

1 441 1 444 795

1 441 1 462 123

0 1 363 681

89 231 1 454 353

89 231 1 534 026


809 516

832 153

825 850


216 222

222 333

222 599

337 943

397 324

417 287

89 231 1 551 354 741 909 194 622 374 165

0

32

0

0

32 20 8 018

0 20 8 442

0 1 363 681

2 543 1 454 353

60 252 1 534 026

0 1 363 681

0 1 454 353

0 1 534 026

62 101 1 381 259 170 095 1 551 354

401 313

407 587

413 515

412 245

3 539

3 539

3 539 1 500

5 203 1 500

5 600

5 600

7 195

3 195


5 327

5 327

10 390

14 403


1 073

1 073

2 839

2 838

100

100

437

437

7 725 14 434 9 706

7 725 14 434 9 692

2 299

2 299 473 971

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 2 705

47% 155 % 125 % 166 %

64% 115% 100% 94% 107%

100% 107 %

101% 100%

114 %

101%

92%

90%

90% 111 %

87% 90% 0% 100% 105% 103%

101 %

90%

114 %

101%

Leövey K. Gimnázium / Vendel u. 1./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek

2 299 416 952

425 525

473 579

103 % 147 %

57% 270 % 264 % 437 %

100% 147% 100% 44% 139% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

114 %

100%

Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 780

6 426

6 426

416 952

431 951

480 005

268 501 70 983

272 425 72 042

281 630 66 273

77 468

87 484

106 657

6 426 480 397 281 630 66 108 104 718

9 286

8 815

16 159

100% 115 % 105 % 93% 135 %

100% 100% 100% 98%

95%


416 952

431 951

480 005

Összesen

416 952

431 951

480 005

11 348 472 619 7 778 480 397

70%

401 313

407 587

413 515

412 245

3 539 0

3 539 0

3 539 1 500

5 203 1 500

5 600

5 600

7 195

3 195


5 327

5 327

10 390

14 403


1 073

1 073

2 839

2 838

100

100

437

437

0 0 0

0 0 0

7 725 14 434 9 706

7 725 14 434 9 692

0

2 299

2 299

2 299 473 971

114 %

115 % 105 % 93% 135 %

113 %

98%

115 %

100%

Középiskolák összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

416 952

425 525

473 579

0

6 426

6 426

416 952

431 951

480 005

268 501 70 983

272 425 72 042

281 630 66 273

77 468

87 484

106 657

6 426 480 397 281 630 66 108 104 718

0

0

0

0

0

0

9 286

8 815

0

0

16 159

11 348 472 619 7 778 480

416 952 0 416 952

431 951 0 431 951

480 005 0 480 005

103 % 147 %

57% 270 % 264 % 437 %

100% 147% 100% 44% 139% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

95% 70% 113 %

98%

115

100%

2 790

%

134 323

134 323

103 %

2 460

3 441

Nevelési Tanácsadó /Vágóhíd u 35./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 795

397

130 433

130 433

100%

140%

80

80

157

201

251 %

128%

130 513

130 513

136 940

137 965

106 %

101%

9 259

9 259

130 513

139 772

146 199

9 259 147 224

95 147 25 657

96 147 25 927

97 397 25 927

96 244 22 754

9 709

17 698

19 717

18 922

3 158


130 513

139 772

146 199

Összesen

130 513

139 772

146 199

3 117 141 037 6 187 147 224

130 433

130 433

134 323

134 323

0

0

2 460

3 441

80

80

157

201

0

0

0

0

0

0

0

130 513

130 513

136 940

0 137 965

0

9 259

9 259

9 259

100% 113 % 101 % 89% 195 %

101% 99% 88% 96%

99% 108 %

96%

113 %

101%

103 %

100%

Egyéb oktatás, nevelés összesen: Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

140%

251 %

128%

106 %

101% 100%

Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 799

130 513

139 772

146 199

147 224

95 147 25 657

96 147 25 927

97 397 25 927

96 244 22 754

9 709

17 698

19 717

18 922

0

0

3 158

3 117 141 037 6 187 147 224


130 513 0

139 772 0

146 199 0

Összesen

130 513

139 772

146 199

3 976 503

3 991 309

4 049 025


162 133 0

162 133 0

162 133 25 475

28 899

28 899

32 005


165 353 0

165 353 0

28 120

113 % 101 % 89% 195 %

101% 99% 88% 96%

99% 108 %

96%

113 %

101%

Oktatási ágazat összesen: Önkormányzati támogatás

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

4 048 558 224 708 25 475

102 % 139 %

205 560 16 789

23 882 220 635 18 386

83% 133 %

28 120

42 270

42 623

3 375

3 375

5 542

5 736

0 0 0 0

0 0 0 0

19 745 14 434 0 28 816

18 345 14 434 0 24 519

0 4 364 383

4 652 4 383 841

4 652 4 606 446

0 4 364 383 2 587 290

284 483 4 668 324 2 655 997

284 483 4 890 929 2 650 854

692 338 1 084 755

710 928 1 295 250

706 251 1 394 483

4 652 4 671 953 284 483 4 956 436 2 497 977 640 788 1 277 406

0 0 0

2 906 0 0

2 906 20 19 610

0 4 364 383 0

6 149 4 668 324 0

119 711 4 890 929 0

2 790 350 19 782 115 964 4 552 267 404

152 % 170 %

100% 139% 100% 75% 107% 110% 101% 104% 93% 100% 85% 100%

107 %

101% 100%

114 %

101%

97%

94%

93% 118 %

91% 92% 96% 1750% 101% 97%

104 %

93%

4 364 383

4 668 324

4 890 929

169 4 956 436

114 %

101%

Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

244 664 2 099

244 664 2 099

248 425 2 099

248 370 1 907

102 % 91%

100% 91%

3 342

3 342

3 342

3 544

Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele

13 315 2 640

13 315 2 640

16 397 2 930

16 892 2 562

3 988 115

3 988 115

4 990 115

4 863 98

106 % 127 % 97% 122 % 85%

10

10

10 278 246

103 %

Összesen 2 850

Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

270 173

278 308

9 211

9 211

270 163

279 384

287 519

157 317 42 619

158 990 43 071

159 451 43 071

9 211 287 457 155 604 41 306

69 227

76 323

83 795

79 877

18

18

1 000

1 000

1 202


270 163

279 384

287 519

Összesen

270 163

279 384

287 519

1 202 277 989 9 468 287 457

230 646

242 792

248 153

1 149

1 149

109

109


2 875

270 163

106% 103% 87% 97% 85%

100% 100% 100% 106 % 99% 97% 115 %

100% 98% 96% 95% 0%

120 % 103 %

100% 97%

106 %

100%

246 484

107 %

99%

834

68

109

424 53

556 83

6% 510 %

109

318

390

FECSKE Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési

358 %

8% 131% 157%

123%

4 123

968

968

250 968

100%

kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

245 127

250 750

23 401

23 401

252 922

232 013

268 528

274 151

152 500 41 175

158 574 42 801

159 758 42 801

23 401 276 323 153 310 38 284

35 738

64 553

67 028

49 805

1 600

1 600

3 386

3 248

1 000

1 000

1 178


232 013

268 528

274 151

Összesen

232 013

268 528

274 151

2 525 247 172 29 151 276 323

212 300

221 158

227 042

225 222

54 020

54 020

40 54 020

40 43 108

8 908

8 908

8 908

9 805

540

540

1 586 26

1 956 39

1 200

1 200

1 200 281 370


2 880

232 013

109 %

101% 100%

119 % 101 % 93% 139 %

203 % 253 % 107 %

101% 96% 89% 74%

96% 214% 90%

119 %

101%

106 %

99%

Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

275 768

285 826

292 822

4 272

4 272

275 768

290 098

297 094

135 475 33 831

141 443 34 791

144 080 35 474

106 462

113 864

116 963

48

48

577 275 768

290 098

297 094

4 272 285 642 134 193 32 958 110 233

80% 110 % 362 %

100% 80% 110% 123% 150%

100% 102 %

96% 100%

104 % 99% 97% 104 %

96% 93% 93% 94% 0%

736 278 120 7 522

128% 101 %

94%

275 768

290 098

297 094

285 642

104 %

96%

Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei

687 610 2 099

708 614 2 099

723 620 2 099

720 076 1 907

105 % 91%

100% 91%

4 491 67 444

4 491 67 444

4 216 70 841

3 652 60 556

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

3 180

3 180

4 569

4 601

12 896

12 896

13 898

14 668

224

224

459

527

81% 90% 145 % 114 % 235 %

Összesen 2 898

Szociális ágazat összesen

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

0

0

250

0

2 178

2 178

2 178 812 538

777 944

801 126

821 880

0

36 884

36 884

838 010

858 764


445 292

459 007

463 289


117 625

120 663

121 346

211 427

254 740

267 786

0

66 0

66 0

0 0

1 600

1 600

3 386

3 248

2 000

2 000

2 957


777 944 0

838 010 0

858 764 0

Összesen

777 944

838 010

858 764

4 463 803 281 46 141 849 422

266 211 72 000 50 000 30 000

266 211 72 000 50 000 30 000

266 211 72 000 50 000 30 000

57 500

57 500

57 500

57 500

33 000 30 000

33 000 30 000

60 148 18 852

60 189 11 662

4 972

4 972

25 595 211

29 958 211

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 985

0

777 944

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás

101% 106% 115%

4 123

36 884 849 422 443 107 112 548 239 915

Összesen

87% 85%

100% 104 %

99% 100%

109 % 100 % 96% 113 %

99% 96% 93% 90% 0%

203 % 223 % 103 % 109 %

96% 151% 94%

99%

Ferencvárosi Művelődési Központ Önkormányzati támogatás ebből: pinceszínház szabadtéri rendezvények szerkesztőség Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek

266 211

100 % 0% 0% 0% 100 % 182 % 39% 603 %

100% 0% 0% 0% 100% 100% 62% 117% 100%

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 991

16 345 391 683

391 683

444 862

1 867

1 867

391 683

393 550

446 729

132 242 35 705

132 242 35 705

132 242 35 705

223 736

225 603

266 316

12 466

16 345 442 076 1 867 443 943 124 539 30 666 265 006

12 466 432 677 11 266 443 943

100% 113 %

99% 100%

113 % 94% 86% 118 %

99% 94% 86% 100%

100% 110 %

97%

113 %

99%


391 683

393 550

446 729

Összesen

391 683

393 550

446 729

4 930 324

4 966 134

5 038 856

164 232

164 232

164 232

5 034 845 226 615

57 500

57 500

82 975

82 975

66 390

66 390

96 369

262 797

262 797

295 253

87 723 292 853

3 180

3 180

21 358

22 987

45 988

45 988

81 763

87 249

3 599

3 599

6 212

6 474

0 0 0

0 0 0

19 745 0 45 161

22 468 0 41 114

114%

0

0

14 434

14 434

100%

0 5 534 010

6 830 5 576 650

6 830 5 873 188

0 5 534 010 3 164 824 845 668

323 234 5 899 884 3 247 246 867 296

323 234 6 196 422 3 246 385 863 302

6 830 5 926 567 323 234 6 249 801 3 065 623 784

Intézmények összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

102 % 138 % 144 % 132 % 111 % 723 % 190 % 180 %

100% 138% 100%

91% 99% 108% 107% 104%

91%

100% 107 %

101% 100%

113 %

101%

97% 93%

94% 91%

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

1 519 918

1 775 593

1 928 585

002 1 782 327

0 0

2 972 0

2 972 20

2 790 350

1 600

1 600

22 996

2 000 5 534 010

8 149 5 899 884

135 134 6 196 422

0 5 534 010

0 5 899 884

0 6 196 422

117 %

1439 23 030 % 132 6645 893 % 5 788 105 225 % 461 576 6 249 113 801 %

92% 94% 1750% 100% 98% 93%

101%

3/A. sz. Melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése (eFt-ban) Sorsz.

1. 3010

3012

Kiadás megnevezése

2. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás

Index

Index

14/2011.

6./3.

6./5.

6.

7.

8.

2010. évi

Módosított

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

I.-XII.

1/2010.

23/2010.

4/2011.

3.

4.

5.

600 571

600 924

600 933 12

600 933 12

1 171 300

5 1 529 385 1 914 300

5 1 550 385 1 935 300

5 1 550 385 1 935 104

571

1 314

1 035

300

300

1 171

100% 163%

100% 100% 100%

165% 35%

100% 100% 100% 100% 35%

901

158%

87%

600

550

183%

92%

1 914

1 935

1 555

133%

80%

1 171

1 914

1 935

380 1 935

165%

100%

6 400 570

6 400 712

6 400 713

6 400 714

100% 125%

100% 100%

1 171

132%

3015

Kamatbevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 970 2 190 610 2 770

3 7 115 574 7 689 2 190 610 3 489

9 61 164 3 7 350 574 7 924 1 850 470 4 204

9 61 164 3 7 351 574 7 925 1 842 468 4 167

1 400

1 400

1 400

6 970

7 689

6 970

114% 84% 77% 150%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%

1 392

99%

99%

7 924

7 869

113%

99%

114%

100%

100% 146%

100% 100% 100%

6 970

7 689

7 924

56 7 925

3 600 570

3 600 826

3 600 831 25

3 585 832 25

4 4 430 1 143 5 573 1 046 24 4 403 15 100

4 4 460 1 143 5 603 1 025 40 4 438 15 100

4 4 446 1 143 5 589 937 45 4 086 15 40

4 170 4 170 1 046 24 3 000 100

105%

107% 134% 90% 188% 136% 40%

100% 100% 100% 100% 91% 113% 92% 100% 40%

3020

3025

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Horvát Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány Összesen Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Támogatásértékű működési bevételek

4 170

5 573

5 603

5 108

122%

91%

134%

100%

71% 106%

100% 100% 100% 100%

4 170

5 573

5 603

481 5 589

600 571

600 753

425 606 41 208

425 606 41 208

1 171 520

5 1 358 2 440 3 798 520

5 1 285 2 440 3 725 413

5 1 285 2 440 3 725 413

551

3 178

1 009

1 009

100

100

1 171

318% 79%

100% 100% 100% 100% 100%

183%

100%

2 303

2 303 2303%

100%

3 798

3 725

3 725

318%

100%

1 171

3 798

3 725

3 725

318%

100%

3 600 570

3 600 684

3 600 684 55 321 50

3 600 684 55 321 50

100% 120%

100% 100% 100% 100% 100%

1 171

110%

3030

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Örmény Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen:

4 170 520

1 4 285 1 295 5 580 520

1 4 711 1 295 6 006 520

1 4 711 1 295 6 006 517

3 450

4 860

5 286

200

200

4 170

5 580

4 170

144% 99%

100% 100% 100% 100% 99%

3 116

90%

59%

200

100

50%

50%

6 006

3 733

90%

62%

144%

100%

100% 136%

100% 100% 100%

4 170

5 580

6 006

2 273 6 006

1 700 571

1 700 776

1 700 779 30

1 700 779 30

2 271 100

1 2 477 539 3 016 100

1 2 510 539 3 049 100

1 2 510 539 3 049

750

955

964

1 421

1 961

2 271

3 016

2 271

113%

134%

100% 100% 100% 100%

171

23%

18%

1 985

1 889

133%

95%

3 049

2 060

91%

68%

111%

3035

3041

Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Román Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások

2 271

600 571

1 171 1 171 704

3 016

600 770

4 1 374 138 1 512 704

3 049

989 3 049

150 94 1

150 94 1

100% 100% 100%

245

245

100%

245

245

100%

245

1

0%

245

1

0%

245

244 245

100%

600 773 6 90 4 1 473 138 1 611 704

600 773 6 183 4 1 566 138 1 704 530

134%

100% 135%

134% 146% 75%

100%

100% 100% 100% 203% 100% 106% 100% 106% 75%

3044

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szerb Kisebbségi Önkormányzat

467

808

907

865

185%

95%

1 171

1 512

1 611

1 395

119%

87%

146%

106%

1 171

1 512

1 611

309 1 704

Önkormányzati támogatás

600

600

600

600

100%

100%

Egyéb központi támogatás

571

787

791

791

139%

100%

13

13

Kamatbevételek

100%

Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

1 171

1 387 1 093

1 404 1 093

1 404 1 093

120%

100% 100%

Összesen

1 171

2 480

2 497

2 497

213%

100%


935

935

935

755

81%

81%


125

125

125

101

81%

81%


111

1 420

1 437

1 143 1030%

80%

1 171

2 480

2 497

1 999

171%

80%

1 171

2 480

2 497

498 2 497

213%

100%

600 571

600 731

600 732

600 731

100% 128%

100% 100%

ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

3047

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás

3051

Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 171 1 171 780 89 302

3 1 334 640 1 974 780 89 1 105

13

13

3 1 348 640 1 988 610 139 1 079

3 1 347 640 1 987 609 135 1 021

160

158

100%

115% 170% 78% 152% 338%

100% 100% 100% 100% 100% 97% 95% 99%

1 171

1 974

1 988

1 923

164%

97%

1 171

1 974

1 988

64 1 987

170%

100%

1 700 571

1 700 884

1 700 891 150

1 700 891 150

100% 156%

100% 100% 100%

5 2 589 5 099 7 688 1 300 390 5 998

5 2 746 5 099 7 845 1 300 390 6 155

5 2 746 5 099 7 845 1 090 269 1 439

2 271 2 271 1 300 390 581

100

121% 345% 84% 69% 248%

100% 100% 100% 100% 84% 69% 23%

3079

Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kisebbségi Önkormányzatok összesen Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Kamatbevételek Működéscélú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

2 271

7 688

7 845

2 898

128%

37%

2 271

7 688

7 845

4 947 7 845

345%

100%

20 000 5 707

20 000 7 847

19 975 7 827 590 355

19 960 7 828 590 355

100% 137%

100% 100% 100% 100%

2 121 1 400

31 27 878 13 346 41 224 8 395 1 238 27 530 15 2 661 1 400

304 31 29 082 13 346 42 428 7 757 1 164 26 759 15 5 348 1 400

397 31 29 161 13 346 42 507 6 797 1 018 17 919 15 5 140 1 392

25 707

41 224

42 428

42 428

25 707 25 707 8 395 1 238 12 553

25 707

41 224

242% 99%

131% 100% 100% 100% 100% 88% 87% 67% 100% 96% 99%

32 266

126%

76%

10 241 42 507

165%

100%

113% 165% 81% 82% 143%

3/B.sz. Melléklet Elszámolás az FB KFT illetve FV KFt-vel és a SEM IX. Rt-vel

(eFtban) Sors z.

Megnevezés

1.

2.

2010. Módosít Módosít Teljesí évi ott ott tés előirány előirány előirány I.zat zat zat XII.hó 14/201 1/2010. 23/2010. 4/2011. 1.

3.

4.

5.

6.

2 500

2 500

2 500

6 482

2 500

2 500

2 500

199 500

199 500

199 500

190 000 7 000 2 500

190 000 7 000 2 500

190 000 7 000 2 500

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek

265 000 2 000

265 000 2 000

265 000 2 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei

860 000

860 000

860 000

- Lakbér bevétel

380 000

380 000

380 000

- Helyiség bérleti díj

480 000 1 329 000

480 000 1 329 000

480 000 1 329 000

6 482 172 563 165 620 6 153 790 245 252 1 568 811 787 346 741 465 046 1 237 652

1 329 000

16 781 1 345 781


1 185 000

- Villamosenergia-szolgáltatás díja

Ind ex

Index

6./3.

6./5.

7.

8.

308 Ferencvárosi Vagyonkezelő KFT illetve 0 FB Kft Intézmények egyéb sajátos bevételei - Kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

259 % 259 %

259% 259%

86%

86%

87% 88% 32%

87% 88% 32%

93% 78%

93% 78%

94%

94%

91%

91%

97%

97%

93%

93%

16 781 1 345 781

16 781 1 254 433 94%

100%

1 185 000

1 185 000

17 000

17 000

17 000

- Víz- és csatornadíjak

265 000

265 000

265 000

- Karbantartás - Takarítás - Szemétszállítás - Konténeres szemétszállítás - Kéményseprés

105 000 51 000 100 000 7 500 7 500

105 000 51 000 100 000 7 500 7 500

105 000 51 000 100 000 7 500 7 500

- Szerződéses kiadások

150 000

150 000

150 000

- Közös költség

276 000

276 000

276 000

2 000

2 000

2 000

1 046 228 88% 100 16 993 % 179 597 68% 107 102 518 % 46 609 91% 87 576 88% 6 221 83% 6 846 91% 145 934 97% 265 259 96% 191 3 813 %

- Víz- és csatornadíjak bevétele - Szemétdíj bevétele - Egyéb

Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen

- Bank kezelési költség, kamat költség

93%

88% 100% 68% 102% 91% 88% 83% 91% 97% 96% 191%

- Egyéb dologi kiadás - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-

100 27 954 % 151 908 86%

28 000

28 000

28 000

176 000

176 000

176 000

1 185 000

1 185 000

1 185 000

Átutalandó tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

55 000

71 781

71 781

Önkormányzatnak fizetendő ÁFA

89 000 1 329 000

89 000 1 345 781

89 000 1 345 781

10 615

10 615

10 615 72 774

10 615 72 774

280 480

280 480

- Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

280 480

280 480

1 765 125 1 640 40 761 3 938 387 176 280 176 280

Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

363 869

363 869

50 000 273 131

21 131

21 131

Összesen

385 000

385 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Társaság díjazása - átalánydíj - Társaság díjazása - jutalék - Terület előkészítés - Egyéb dologi kiadások - Vásárolt termékek,szolgáltatások ÁFA-ja -ebből fordított áfa Pénzeszközátadás, speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések - Infrastruktúra építés - Ingatlan vásárlás - Képzőművészeti alkotás - Felújítási kiadások

224 000 60 000 19 200 39 200 60 800 44 800

224 000 60 000 19 200 39 200 60 800 44 800

50 000

50 000

111 000 111 000

111 000 111 000

Pénzforgalmi kiadások Átutalandó tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA

385 000

385 000

Összesen

385 000

ja

100% 86%

Pénzeszközátadás, speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

Összesen

1 046 228 88% 131 72 000 % 41 574 106 94 631 % 1 254 433 94%

88% 100%

106% 93%

308 5 Sem IX. Rt. Intézmények egyéb sajátos bevételei - Bérleti díj - Szolgáltatási díjbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

21 131 294 262 211 511 54 956 11 476 62 100 39 632 43 347 3 938

89 303 82 432 5 975 896 300 814

17% 15% 56%

63% 63%

75% 100% 76%

94% 92% 60% 158% 65% 97%

80% 74%

78%

-6 552

385 000

294 262

76%

3/C. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai (eFt-ban) Ág.

Sorsz.


1. 55

2. 3100 3101

3.

3102

75

3110 3111

Üdültetés Balatonszéplaki Üdülő Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások Táboroztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások Közigazgatás,védelem Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -ebből: számítástechnikai licenszdíjak és karbant.köt. Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2010. évi előirányzat 1/2010. 4. 130 865

Módosított előirányzat 23/2010. 5. 134 704


Teljesítés I.-XII.hó 14/2011. 7. 114 250

5 329 1 439 5 000

5 329 1 439 5 000

5 651 1 439 5 508

2 001

4 628

13 769 32 642 8 813 75 641

Index

Index

7./4. 8. 87%

7./6. 9. 80%

5 651 1 438 4 022

106% 100% 80%

100% 100% 73%

4 628

1 520

76%

33%

16 396

17 226

12 631

92%

73%

32 642 8 813 75 641

36 621 4 834 83 372

36 621 4 834 59 180

112% 55% 78%

100% 100% 71%

1 212

1 212

984

117 096 2 065 845

118 308 2 097 051

126 039 2 216 651

101 619 2 200 312

87% 107%

81% 99%

1 111 640 300 143 423 851 26 500

1 112 238 300 244 440 415 26 500

1 157 715 292 177 504 457 26 500

1 157 716 292 177 494 199

104% 97% 117%

100% 100% 98%

7 453

8 553

171 8 553

228 7 618

102%

133% 89%

81%

3112

3115

3120

3122

3125

Kölcsön nyújtás (munkáltatói kölcsön) Pénzforgalmi kiadások Képviselők juttatásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Toronyház u. 3/b. Közösségi ház Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Választás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Polgári Védelem Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közterület felügyelet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

22 000 1 865 087

22 000 1 883 450

22 000 1 985 073

23 309 1 975 247

106% 106%

106% 100%

68 000 18 360

68 000 18 360

69 716 17 117

69 716 17 117

103% 93%

100% 100%

86 360

86 360

86 833

86 833

101%

100%

10 000

10 403

10 403

8 089

81%

78%

10 000

10 403

10 403

8 089

81%

78%

24 000 6 000 10 000

29 205 7 378 14 972

33 030 8 397 21 016

38 282 9 615 14 619

160% 160% 146%

116% 115% 70%

40 000

51 555

62 443

62 516

156%

100%

1 939 550 2 584

1 939 550 3 469

1 939 550 3 354

1 710 374 1 498

88% 68% 58%

88% 68% 45%

5 073

5 958

115 5 958

115 3 697

73%

100% 62%

42 225 11 400

42 225 11 400

45 817 10 883

45 816 10 883

109% 95%

100% 100%

3135

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Polgármesteri Hivatal összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások

5 700

5 700

9 241

7 096

124%

77%

59 325

59 325

65 941

135 63 930

108%

97%

1 285 775 346 705 532 776

1 291 578 348 184 555 600

1 350 489 335 397 637 351

1 355 512 336 438 588 703

105% 97% 110%

100% 100% 92%

9 454 22 000 2 196 710

14 393 22 000 2 231 755

171 14 508 22 000 2 359 916

228 10 372 23 309 2 314 562

110% 106% 105%

133% 71% 106% 98%

3/D. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok 2010. évi kiadásai (eFt-ban)

Ág .

Sors z.

1.

2.

01

3140 3141

3142

22

3160 3162


3. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás Parkfenntartás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Parkfenntartás RÖNK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kiadói, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás Lapkiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

2010. évi előirányz at 1/2010. 4.

Módosíto Módosíto Teljesíté Inde x tt tt s

Inde x

előirányz at 23/2010. 5.

előirányz at 4/2011. 6.

I.-XII. 14/2011. 7.

7./4. 8.

7./6. 9.

110 000

157 981

157 981

116 640

106%

74%

50 000

74 175

69 987

54 077

108%

77%

50 000

74 175

4 188 74 175

4 188 58 265

117%

100% 79%

60 000

83 806

83 806

58 375

97%

70%

60 000 22 000

83 806 22 000

83 806 22 000

58 375 21 209

97% 96%

70% 96%

22 000

22 000

22 000

21 209

96%

96%

22 000

22 000

22 000

21 209

96%

96%

Felhasználást koordináló bizottság 10. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

63

3170 3171

Szállítást kiegészítő tevékenység Közutak üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közutak üzemeltetése RÖNK

60 000

67 053

67 053

54 085

90%

81%

45 000

50 000

50 000

40 516

90%

81%

45 000

50 000

50 000

40 516

90%

81% Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

3172

64

70

3180 3181

3200 3210

3220

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Távközlés 9-es TV működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanügyletek KF - rehabilitáció járulékos költségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés

15 000

17 053

17 053

13 569

90%

80%

15 000 27 714

17 053 29 951

17 053 31 469

13 569 31 028

90% 112%

80% 99%

27 714

29 951

31 469

31 028

112%

99%

27 714 707 000

29 951 797 998

31 469 1 024 099

31 028 967 971

112% 137%

99% 95%

20 000

20 000

19 943

10 030

50%

50%

20 000

20 000

57 20 000

57 10 087

50%

100% 50% Gazdasági Bizottság

3225

3230

3250

3255

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kényszer kiköltöztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

530 287

502 739 325

502 707 590

142%

100% 96%

500 000

530 287

739 827

708 092

142%

96%

15 000

15 000

19 255

15 621

104%

81%

15 000

15 000

19 255

15 621

104%

81%

1 600 512 19 888

1 600 512 19 888

13 004

11 807

59%

91%

22 000

22 000

13 004

11 807

54%

91%

3 000 1 000 36 000

3 000 1 000 80 649

3 000 1 000 81 885

1 623 442 78 496

54% 44% 218%

54% 44% 96%

40 000

84 649

1 879 87 764

1 879 82 440

206%

100% 94%

31 062

92 27 31 936

92 27 31 392

100% 100% 126% 98%

25 000

3260

3275

75

3300 3312

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Helyiség megszerzési díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanok őrzése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közigazgatás, védelem Roma koncepció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közbiztonsági feladatok

25 000

31 062

32 055

31 511

126%

98% Gazdasági Bizottság

15 000

25 000

33 194

33 194

221% 100%

15 000

25 000

33 194

33 194

221% 100%

70 000

70 000

79 000

75 219

107%

95%

70 000 173 093

70 000 230 020

79 000 235 068

75 219 203 255

107% 117%

95% 86%

4% 4% 140%

71%

30%

80%

Humán Ügyek Bizottsága 8 268 2 232 2 500

5 250

4 928

347 85 3 506

13 000

5 250

4 928

3 938

3340

3342

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Polgármesteri Hivatal fejlesztése ÁROP-3A 1/B

12 000

19 104

12 000

19 104

1 180 323 15 063 2 320

967 261 15 063 2 320

82% 81% 126% 100% 100%

2 121 21 007

2 121 20 732

173%

100% 99%

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

3345

3350

pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Dzsumbuj őrzése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Térfigyelőrendszer működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Környezetvédelem

542

542

542

10 476

40 384

40 384

37 219

355%

92%

11 018

40 926

40 926

37 219

338%

91%

25 000

25 000

28 682

28 678

115% 100%

25 000

25 000

28 682

28 678

115% 100%

69 075

69 075

68 378

62 074

90%

91%

69 075

69 075

68 378

62 074

90%


3355 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Védett értékek fenntartása

7 000 12 000

31 665 12 000

34 590 12 000

27 047 2 010

386% 17%

78% 17%

19 000

43 665

46 590

29 057

153%


3360 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 000

4 000

3 000

3371

80

3400 3435

3436

3480

Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ferenc busz működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Oktatás Tankönyv támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások SNI-s tanulók együttnevelése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Pedagógiai feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

1 000

1 000

100%

1 000

4 000

4 000

1 000

23 000

23 000

20 557

20 557

89% 100%

23 000 83 000

23 000 88 243

20 557 40 089

20 557 37 982

89% 100% 46% 95%

45 000

45 000

4 1 726

4 1 740

100% 4% 101%

45 000

45 000

1 730

1 744

4% 101%

1 624

1 624

100%

1 624

1 624

100%

595 143 18 858

100% 100% 94% 95%

19 596

98%

20 000

24 763

595 143 19 938

20 000

24 763

20 676

100%

25%

95%

3485

3495

85

3500 3510

3512

3530

Egyéb oktatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Egészségügy, szociális ellátás Egészségügyi prevenció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kábítószer Egyeztető Fórum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közcélú foglalkoztatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Humán Ügyek Bizottsága 145

145

100%

10 000

10 480

6 638 2 900

5 905 2 900

59%

89% 100%

10 000

10 480

9 683

8 950

90%

92%

3

3

100%

8 000

8 000

7 997

7 689

96%

96%

8 000 246 646

8 000 417 125

8 000 568 979

7 692 569 909

2 000

2 780

2 780

2 614

131%

94%

2 000

2 780

2 780

2 614

131%

94%

400 128 1 372

400 128 1 952

400 128 1 211

1 739

127% 144%

1 900

2 480

1 739

1 739

92% 100%

43 358 11 879

96 620 15 606

90 266 13 514

93% 87%

96% 96% 231% 100%

3540

3543

3546

3549

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tartásdíj megelőlegezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Aktív korúak rendszeres szociális segélye Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Időskorúak járadéka Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

55 237

112 226

103 780

92%

801

20 1 591

27 2 608

135% 164%

801

1 611

2 635

164%

200 1 800

200 8 804

200 14 527

188 13 511

94% 751%

94% 93%

2 000

9 004

14 727

13 699

685%

93%

3 000

13 270

1 26 322

1 26 982

100% 899% 103%

3 000

13 270

26 323

26 983

899% 103%

500

2 006

38 3 227

38 2 962

592%

100% 92%

3555

3558

3561

3564

3565

Pénzforgalmi kiadások Ápolási díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Rendelkezésre állási támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Lakásfenntartási támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Lakbértámogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Létfenntartási díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

500

2 006

3 265

3 000

600%

92%

4 000

4 000

9 079 553

14 671 1 067

4 000

36 484

55 406

61 131

367% 162% 193% 1528 % 110%

8 000

40 484

65 038

76 869

961% 118%

12 000

45 535

19 73 339

19 77 987

100% 650% 106%

12 000

45 535

73 358

78 006

650% 106%

1 000 29 000

1 000 39 919

1 000 48 516

955 50 332

96% 96% 174% 104%

30 000

40 919

49 516

51 287

171% 104%

40 000

40 000

40 000

39 996

100% 100%

40 000

40 000

40 000

39 996

100% 100%

3570

3573

3576

3579

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Átmeneti segélyek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Mozgáskorlátozottak támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közgyógyellátás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

4 804

8 833

8 406

95%

4 804

8 833

8 406

95%

500 26 500

500 26 500

666 26 334

666 26 191

133% 100% 99% 99%

27 000

27 000

27 000

26 857

500 23 500

500 23 795

612 34 914

612 31 316

122% 100% 133% 90%

24 000

24 295

35 526

31 928

133%

908

32 1 074

32 1 107

100% 103%

908

1 106

1 139

103%

38 000

38 000

36 815

33 448

88%

91%

38 000

38 000

36 815

33 448

88%

91%

99%

99%

90%

3582

3585

3586

3587

3590

Adósságkezelési támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Otthonteremtési támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Hajléktalanok nappali melegedője (Új Út Szociális Egyesület) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Fogyatékos személyek nappali ellátása (Küldetés Egyesület) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Karácsonyi segély Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

2 000

10 357

17 318

15 960

798%

92%

2 000

10 357

17 318

15 960

798%

92%

1 372

1 784

4 792

269%

1 372

1 784

4 792

269%

300

300

345

300

100%

87%

300

300

345

300

100%

87%

300

300

150

50%

300

300

150

50%

198

198

100%

3591

3592

3593

3594

3595

Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ferencvárosi kártya Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Iskolatej támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Gyermekétkeztetés támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)

7 000

7 000

6 802

6 268

90%

92%

7 000

7 000

7 000

6 466

92%

92%

2 000

2 000

2 000

1 435

72%

72%

2 000

2 000

2 000

1 435

72%

72%

25 000

25 000

200 16 896

200 15 248

61%

100% 90%

25 000

25 000

17 096

15 448

62%

90%

200

200

200

115

58%

58%

200

200

200

115

58%

58%

513

1 540

1 540

1 540

300% 100%

513

1 540

1 540

1 540

300% 100%

3596

3597

3598

90

3600 3610

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Hivatásos gondnokok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szennyvíz, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás Köztisztasági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

300

600

600

600

200% 100%

300

600

600

600

200% 100%

9 213 2 598 4 189

9 213 2 598 4 189

7 787 1 886 6 327

7 731 1 885 6 327

84% 99% 73% 100% 151% 100%

16 000

16 000

16 000

15 943

100% 100%

2 933

2 933

2 933

2 774

95%

95%

2 933

2 933

2 933

2 774

95%

95%

2 000

2 000

2 000

2 000

100% 100%

2 000

2 000

2 000

2 000

100% 100%

5 000

8 113

10 129

8 249

165%

81%

5 000

8 113

10 129

8 249

165%

81%


92

3620 3625

3630

3670

3671

Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szórakoztatás, kultúra, sport Sport és szabadidős rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Diáksport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Testvérvárosi diákok továbbtanulásának támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

5 000 48 000

8 113 50 950

10 129 80 483

8 249 73 113

165% 152%

81% 91%

600 192 3 208

600 192 3 208

823 192 2 985

823 156 2 161

4 000

4 000

4 000

3 140

79%

79%

802 156 8 858 2 184

802 156 9 808 2 184

802 156 7 292 4 700

470 103 6 013 4 650

59% 66% 68% 213%

59% 66% 82% 99%

12 000

12 950

12 950

11 236

94%

87%

800 250 8 000 8 950

800 250 8 000 8 950

800 250 11 977 13 973

715 193 10 594 13 973

89% 89% 77% 77% 132% 88% 156% 100%

18 000

18 000

27 000

25 475

142%

94%

4 000

4 000

4 000

3 550

89%

89%

4 000

4 000

4 000

3 550

89%

89%

Humán Ügyek Bizottsága 137% 100% 81% 81% 67% 72%

Humán Ügyek Bizottsága

3675

93

3690 3695

3699

Egyéb rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Egyéb szolgáltatás Köztemetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szakfeladatok összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -ebből fordított ÁFA Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA Pénzforgalmi kiadások

500 160 4 840 4 500

500 160 6 840 4 500

500 160 27 219 4 654

100 24 24 934 4 654

20% 20% 15% 15% 515% 92% 103% 100%

10 000 12 000

12 000 12 000

32 533 15 171

29 712 14 181

297% 118%

6 498 5 502

6 498 5 502

6 406 8 765

5 416 8 765

12 000

12 000

15 171

14 181

25 725 11 228 654 864

60 815 20 875 854 566

113 286 28 950 886 406

103 874 31 504 776 422

790 636 12 000

933 178 12 000

1 205 261 11 997 8 245

1 167 962 11 239 8 245

1 494 453

1 881 434

2 254 145

2 099 246

91% 93%

83% 85% 159% 100%

118%

93%

404% 92% 281% 109% 119% 88%

148% 94%

97% 94% 100%

140%

93%

3/E. sz. melléklet 2010. évi támogatások (eFt-ban)

Ág Sors . z.

Feladat megnevezése

2. 1. 3. 70 3705 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 3707 Társasházak támogatása Összesen 75 3710 Közigazgatás, védelem

Módosít Módosít Teljesít Inde Inde x x 2010. évi ott ott és előirányz előirányz előirányz at at at I.-XII.hó 14/2011 1/2010. 23/2010. 4/2011. . 7./4. 7./6. 8. 9. 4. 5. 6. 7.

12 046 12 046

12 046 12 046

12 046 12 046

500

500

500

6 000

6 000

6 000

6 000

3716 Társadalmi szervezetek támogatása

5 000

5 000

5 000

5 000

100 % 100 %

50 000

51 000

54 000

4 000

8%

3725 Ferencvárosi Parkolási KFT támogatása 3726 Iszapkárosultak támogatása Összesen 80 3730 Oktatás 3733 Ferencvárosi Tanoda 3734 Bursa Hungarica 3735 Deák ösztöndíj Összesen 85 3740 Egészszégügy, szociális ellátás

16 000 61 000

62 500

2 000 83 500

2 500

5 000 2 500

5 000 2 500

11 000

11 000

11 000

13 500

18 500

18 500

bizottság

10.

9 136 76% 76% 9 136 76% 76%

3711 Kutyatartók Egyesülete Egyházak támogatása - karitatív 3714 tevékenység

3724 Közbiztonsági Közalapítvány

Felhasználást koordináló

100 % 100 % 100 %

7% 100 16 000 % 100 2 000 % 33 500 55% 40% 100 5 000 % 2 100 84% 84% 100 100 11 000 % % 134 18 100 % 98%

Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága Városfejl., Városgazd. és Környezetvédelmi Bizottság

FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non3743 profit KFT FESZ kiemelkedően közhasznú Non-profit 3744 KFT

223 000

224 642

224 642

233 000

233 000

233 000

224 642 233 000

3745 AEOB támogatás

600

600

600

600

3747 Horizont Szociális Alapítvány támogatása

700

700

700

700

3748 Szent István kórház támogatása Tűzoltó u. Gyermekklinika Betegeiért 3750 Alapítvány tám.

2 800

2 800

2 800

50

50

3755 Heim Pál kórház támogatása

1 296

1 296

463 038

463 088

1 296 463 088

500

700

700

Összesen: 92 3760 Szórakoztatás, kúltúra, sport

457 300

3762 Aranycsapat Alapítvány 3766 Vendel torna csarnok

7 000

7 000

7 000

7 000

3770 Sportegyesületek támogatása

3 000

3 617

3 617

3 000

20 000

20 000

20 000

20 000

300

300

300

300

2 500

2 500

2 500

3771 Sport Alap József A. Lakótelep Öregfiúk Sport,Kulturális 3772 Klubja 3774 Karaván Művészeti Alapítvány támogatása 3775 Művészetek, tudományok támogatása

4 500

4 500

4 500

4 500

3776 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

2 000

2 500

2 500

2 500

3777 Garabonciás Történelmi Gyermek Együttes

1 500

1 500

1 500

1 500

3778 Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület

150

300

300

300

3779 Hertz férfikar

300

300

300

300

101 % 100 % 100 % 100 %

101 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 83% 100 100 % % 100 100 % % 100 % 100 100 % % 125 100 % % 100 100 % % 200 100 % % 100 100 % %



3781 Grafikai Alapítvány "Art 9" Ferencvárosi Képzőművészek 3783 Egyesület 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 3784 támogatása

3 500

3 500

3 500

3 500

700

700

700

700

1 000

1 000

1 675

1 675

3785 Studió "K" Színház "Sanyi és Aranka" Színház - Trió Kulturális 3786 Bt.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000 200

1 000

3787 Nemzetközi Kerámia stúdió támogatása 3788 Csángó Kulturális Egyesület támogatása 3789 Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület

1 000

1 000

1 000

1 000

3790 Szabó Ervin Könyvtár támogatása Színházak és zenekarok központi 3795 támogatásai

1 000

1 000

1 000

1 000

78 377

78 377

49 950

133 594

134 669

593 796

689 678

711 803

593 796

689 678

711 803

76 877 132 352 656 176 70 654 006 2 100

Összesen 3799 Támogatások összesen: Személyi juttatás Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzpeli juttatásai

100 % 100 % 168 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 98%

265 % 98% 111 % 92% 110 % 92%

4. sz. melléklet 2010. évi felújítási kiadások (eFt-ban)

Á g.

Módosít Módosít Teljesít Inde Inde x x ott ott és

2010. évi előirány zat

előirány zat

előirány zat

1/2010. 4.

23/2010. 5.

4/2011. 6.

182 500

242 209 3 000

237 290 3 000

182 500

245 209

240 290

227 590 2 700 230 290

122 1 500

122 1 500

271

3 500 5 122

2 220 3 842

2 211 2 482

830 917

830 917

4317 Gát u. 7. épületdiagnosztika, vázlatterv,engedélyezési terv

200

200

200

4318 Gát u. 13. épületdiagnosztika, vázlatterv,engedélyezési terv 4319 Gát u. 16. kiviteli terv

338 959

338 959

338

4320 Gát u. 14. kiviteli terv

930

969

969

4324 Gát u. 20. engedélyezési terv

444

444

444

4325 Gát u. 22. engedélyezési terv 4326 Berzenczey u. 30. felújítás 4342 Bokréta u. 33. felújítás

375 6 345 162 200

375 6 345 162 200

375

Sors z.


3. 1. 2. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 01 4000 4001 Park felújítás 4002 Fasorok karbantartása Összesen:

I.XII.hó 14/201 1. 7.

Felhasználást koordináló 7./4. 8. 125 % 126 %

7./6. 9.

96% 90% 96%

55 4020 Szálláshely- szolgáltatás, vendéglátás 4021 Balatonlelle lakóépületek - barakok felújítása tetőszigetelése 4022 Balatonlelle WC és fürdő épület tetőhéjalás felújítása 4030 Kincsesbánya tetőhéjalás felújítása Összesen: 70 4300 Ingatlanügyletek 4308 Gát u. 8. kiviteli terv 4309 Gát u. 10. kiviteli terv

130 000

158

18% 100 % 65%

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 122

97%

bizottság 10.

001 4345 Lakóház felúj. - tervezések

10 000

17 269

17 269

370 000

408 003 959

421 549 959

185 250 115 277

193 250 115 277

98 534

4364 Balázs Béla u. 23. épületdiagnosztika, vázlatterv, építési engedély

233

233

233

4365 4366 4367 4368

478 479 641 641

1 734 479 641 641

1 734

882

1 181

1 181

10 000 10 000

168 10 000 30 000

175 10 000 30 000

280 000 60 000

331 167 112 104

331 167 112 104

175 921 1 087 301 075 58 210

350 365 340

365 380 340

4355 Balázs Béla u. 7/b felújítás 4356 Balázs Béla u. 23. kiviteli terv 4361 Balázs Béla u. 27/b engedélyezési terv 4362 Balázs Béla u. 25. engedélyezési terv 4363 Balázs Béla u. 5. felújítás

115 000

Balázs Béla 32./B kiviteli terv terv Balázs Béla u. 11. kiviteli terv Balázs Béla u. 13. kiviteli terv Balázs Béla u. 14. kiviteli terv

4369 Balázs Béla 32./A kiviteli terv 4372 Márton u. 8/b. engedélyezési terv 4375 Márton u. 3/a felújítás 4376 Thaly K. u. 8. felújítás 4385 Tűzoltó u. 35. felújítás 4386 Tűzoltó u. 48. felújítás 4387 Tűzoltó u.33/a. építési endedélyezési terv 4388 Tűzoltó u.33/b. építési endedélyezési terv 4390 Tűzoltó u.33/c. építési endedélyezési terv

16 663 339 282

298 949

298 949

4397 Viola u. 21. felújítás

260 000

268 713

268 713

262 168 197 704

20 000

21 563

21 563

20 193

369

803

100 269 368

109 782 793

803 109 743 793

4410 Lakás felújítás szanálási célra 4420 Viola u. 37/b. építési engedély terv

100 000

92%

80% 100 %

86%

9% 11% 108 % 97%

365 371

250 000

4406 Viola u. 37/a. építési engedély terv

96%

193

4396 Viola u. 17. felújítás

4405 Viola u. 52. lakóépületfelújítás

% 167 %

105 % 76% 101 % 110 %

85% 100 % 100 %

100 % 100 % 9% 4% 91% 52% 100 % 98%

88% 74% 94% 100 % 100 % 100

4421 Viola u. 37/c. építési engedély terv 4422 Vendel u. 13. felújítás 4425 Üllői út 87. tetőfelújítás

319 12 241

706 15 980 13 300

2 095 000

538 345 37 500 2 481 965

538 345 37 500 2 524 948

418 884 751 1 996 154

4432 Hőgyes Endre u. 8. felújítás 4455 Veszélyelhárítás 4456 Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása

10 000 40 000 20 000

77 519 41 087 37 991

77 519 46 064 37 991

77 267 35 974 16 982

4457 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása 4459 Gyáli u. 21-23.

80 000

103 397 1 676

103 397 1 676

92 610

150 000

150 000

150 000

137 722

20 000

20 000

26 748

24 659

3 608

3 608

3 608

10 000 10 000 2 435 000

44 541 11 007 2 972 791

44 541 5 150 3 021 642

41 105 150 2 426 231

4605 Polgármesteri Hivatal felújítása

5 000

5 000

15 034

15 249

4650 Templom felújítás támogatása

10 000

17 029

17 370

17 362

15 000

22 029

32 404

32 611

350 402 300 891 800

350 402 300 1 210 800

237 1 162 498

4427 Tűzoltó u. 66. felújítás 4428 Üllői út 83. felújítás 4429 R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :

4465 Társasház felújítási pályázat 4470 Üres lakás helyreállítás

480 000

4479 Panelprogram 4491 Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok 4513 Helyiség felújítás Összesen: 75 4600 Közigazgatás, védelem

80 4700 4706 4710 4713 4714 4715

Összesen: Oktatás Csicsergő Óvoda külső nyílászárók felülvizsgálata javítása Csicsergő Óvoda felújítás (Thaly K. u. 38.) Kicsi Bocs Óvoda kazánházi szivattyú cseréje Kicsi Bocs Óvoda tálalókonyhába mosogatógép telepítése Kicsi Bocs Óvoda gyermekmosdók cseréje

% 100 % 25%

706 4 058

87%

78% 2%

95% 773 % 90% 85% 116 %

79% 100 % 78% 45%

92% 123 %

92%

411 % 2% 100 % 305 % 174 % 217 %

90%

Városfejl.,Városgazd. és Környezetv.Bizott.

92% 100 %

Gazdasági Bizottság

92% 3%

Gazdasági Bizottság

80% 101 % 100 % 101 %

79% 96% 62%

Városfejl.,Városgazd. és Környezetv.Bizott.

4716 4717 4718 4719

Kicsi Bocs Óvoda gyermeköltözők padlóburkolat cseréje Kicsi Bocs Óvoda mosogatók elválasztása, kézmosó kialakítása Liliom Óvoda festés, mázolás I. ütem Liliom Óvoda konyha, uszoda tisztasági festés Liliom Óvoda világító tető alatti, meglazult védőrács 4720 felülvizsgálata, cseréje

500 300 4 000 300

799 300 4 000 300

799 214 3 815 297

156

166

166

4721 Kicsi Bocs Óvoda függőeresz csatorna, ejtővezeték javítása 4722 Kicsi Bocs Óvoda fedélszék felülvizsgálata, felújítása 4728 Méhecske Óvoda gyermekmosdók csúszásmentes kialakítása

16 3 125 1 800

16 3 131 1 800

16 3 011 1 221

46

46

46

159

168

168

174 413 1 600

186 413 1 600

186 334 1 516

4740 Epres Óvoda veszélyes drótkerítés cseréje

37

37

37

4745 Csudafa Óvoda copilit üvegfal kiváltása üvegtéglára és falazatra Csudafa Óvoda külső nyílászárók felmérése, szükség szerinti 4746 javítása

42

45

45

104

110

110

4747 Csudafa Óvoda kazánház felújítása

35

37

37

4748 Csudafa Óvoda gyermekmosdók felújítása

81

86

86

4751 Napfény Óvoda bejárati ajtó felülvizsgálata, cseréje

300

300

300

4752 Napfény Óvoda radiátor védőburkolat csere

800

800

797

4753 Napfény Óvoda épület bejárat csúszásmentes burkolat építése

800

832

832

4754 Csudafa Óvoda műkő lépcsők felújítása

800

800

800

4755 Ugrifüles Óvoda radiátor csere 4756 Csudafa Óvoda mosókonyha teljes felújítása

66 1 030

70 1 030

70 989

4757 Csudafa Óvoda bejárati előtető tartószerkezet felújítása

1 400

1 450

1 450

4730 Méhecske Óvoda tetőszigetelés javítás 4732 Méhecske Óvoda nyílászárók felülvizsgálata, javítása 4733 Napfény Óvoda gyermekmosdók felújítása I. ütem 4738 Epres Óvoda radiátorok védőrács cseréje 4739 Epres Óvoda bejárati lépcső és járda felújítás

100 % 71% 95% 99% 100 % 100 % 96% 68% 100 % 100 % 100 % 81% 95% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96% 100 %

4759 Csudafa Óvoda konyhában kézmosó felszerelése Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó hőfokszabályozós radiátor 4760 szelepek 4761 Nevelési Tanácsadó attikafal kétvízsoros fallefedés készítése 4762 Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó tetőszigetelés felújítása 4763 Nevelési Tanácsadó betonjárda felújítás javítás Ugrifüles Óvoda bejárati ajtó csere, előtető csere, akadálymentes 4764 feljáró 4766 Kerekerdő Óvoda attika falak kétvízsoros bádogozása

300

300

14 1 200 513 1 000

14 1 200 513 1 000

14 1 139 264 863

2 200 6 000

2 200 6 000

1 868 5 618

250

265

265

76

80

80

4806 Bakáts tér 12. Iskola nagytornaterem padlóburkolat csere

137

145

145

4808 József Attila Általános Iskola vízhálózat felújítása 4809 József Attila Általános Iskola 4. emeleti beázás megszüntetése

647 300

687 300

687

4812 Komplex Óvoda (Vágóhíd u. 35.) tetőszigetelés felújítása Komplex Óvoda és Általános Iskola melléképület tetőszerkezet 4814 felújítása Bakáts téri Általános Iskola tetőfelújítás, fedélszék héjalás 4817 felújítása 4818 Kosztolányi Dezső Ált. Iskola bejárati burkolat, lépcső csere Kosztolányi Dezső Ált. Iskola lapostető szigetelés és bádogos 4819 munka 4821 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornaterem burkolat csere Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola rendelő feletti tető 4822 szigetelés 4823 József Attila Általános Iskola tisztasági festés I. ütem 4824 József Attila Általános Iskola kémény javítás

266

266

266

83

88

88

5 500 650

5 500 650

5 280 636

2 700 1 500

2 700 1 500

2 699 1 492

2 000 5 000 550

2 000 5 000 550

1 967 4 735 537

113 400 141 1 000

119 400 141 1 000

119

83

89

89

83

88

88

4767 Kerekerdő Óvoda külső nyílászárók felújítása 4802 Bakáts tér 12. Iskola tornacsarnok csapadék csatorna felújítása

4831 4833 4835 4839

Leövey Klára Gimnázium nyílászárói,tűzvédelem, csatorna Leövey Klára Gimnázium 2 db pincelejáró összefolyó csere Leövey Klára Gimnázium tantermek, lépcsőház, folyósók festése Molnár Ferenc Általános Iskola tornaudvar javítás Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezet 4842 felújítása Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimnázium homlokzati 4844 nyílász.cseréje

94 958

100 % 95% 51% 86% 85% 94% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96% 98% 100 % 99% 98% 95% 98% 100 % 67% 96% 100 % 100 %

Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimnázium légó pince 4845 szennyv.h.felúj. Telepy Ált. Isk. és Gimnázium homlokzati vakolat 4847 veszélytelenítése, jav. 4848 4850 4851 4852 4854

52

52

33

33

34

279 31 424 650 27

296 31 424 650 27

296

110 23 927

110 23 927

110 23 749

600

600

220

220

220

900

900

897

50

53

53

125

133

133

76 2 000

81 2 000

81

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 000 2 500 1 213 980

9 981 2 500 1 213 980

9 582 1 971 1 145 919

96% 79% 94% 94%

8 000 4 000

1 500 8 647 4 000

1 500 8 308 4 000

1 428 3 635 1 917

45% 48%

123 000

5 000 10 488

5 000 10 488

5 000 4 972

4%

95% 44% 48% 100 % 47%

32 000

32 000

33 205

6%

6%

167 000

157 366

161 091

1 830 107 279

64%

67%

Telepy Ált. Isk. és Gimnázium tornatermi vizesblokk felújítás Ádám J. Zeneiskola tanári mosdók felújítása Telepy Ált. Isk. és Gimnázium világítás korszerűsítés Telepy Ált. Isk. és Gimnázium fedélszék gombamentesítése Telepy Ált. Isk. és Gimnázium tisztasági festése

4855 Molnár Ferenc Általános Iskola lapostetők szigetelése 4859 Molnár Ferenc Általános Iskola felújítás Weörös Sándor Ált. Iskola tanuszoda határoló fal vizesedés 4862 megsz.terv Weörös S. Általános Iskola és Gimnázium tetőszigetelés felújítás 4864 Lobogó u. 1. Telepy Károly Ált.Iskola és Gimn. belső homlokzati vakolat 4865 javítása Ádám J. Zeneiskola függőfolyosók alsó vakolat felújítása, vízorr 4872 pótlás Ádám J. Zeneiskola II. em. fiú és leány WC, alagsori fürdő, mosdó 4873 felúj. Leövey Klára Gimnázium kazánház kilevegőztető gomba és 4874 gázérz.csere 4875 Molnár Ferenc Általános Iskola tornaterem felújítása Molnár Ferenc Általános Iskola közlekedők, folyosók, 4876 lépcsőházak festése 4877 Leövey Klára Gimnázium PVC burkolatok cseréje, felújítása 4878 Leövey Klára Gimnázium fekvő bojler csere 4879 Leövey Klára Gimnázium vízcsőrendszer csere Leövey Klára Gimnázium udvari homlokzatvakolat, bádogozás 4880 felújítása 4890 Óvodai karbantartási keret 4891 Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése 4893 Iskolai udvar és játszóeszközök felújítása 4895 Intézményi felújítások, tervezések Intézm.nyílászár.cseréje 4897 (Kerekerdő,KicsiBocs,Napfény,Kosztolányi,Telepy,Leövey) Összesen:

100 % 103 % 100 %

53

25

93% 100 % 99%

85 4900 Egészségügy, szociális ellátás 4901 Ráday u. 46. Bölcsöde udvar

920

920

884

4902 Ráday u. 46. Bölcsöde tisztasági festés 4903 Ráday u. 46. Bölcsöde vízvezeték hálózat felújítása Mester u. 45. vízrendszer alapvezetékek elzáró szerelvények 4905 cseréje 4906 Vaskapu gyermekrendelő falburkolat csere 4907 Ifjumunkás u. 25. rendelő tetőhéjalás javítása

78 5 856

83 5 872

83 5 644

600 6 000 1 000

600 6 809 10 478

320 6 537 10 058

4908 4910 4911 4912 4913

94 2 800 2 600 4 164 1 800

100 2 800 2 600 4 164 1 800

100 2 665 2 407 3 994 1 727

244

257

257

110 82

117 82

117

83

88

88

4922 FECSKE Fehérholló u. 2.-4. vizes blokk és konyha felújítása

106

113

113

4923 Ferenc tér. 1. rendelő nővérszobák kialakítása, gépészet, burkolat

250

265

264

34

36

36

714

753

753

440 15 154

460 18 459

460 18 202

18 462

18 462

Dési Huber u. 9. Bölcsödék tisztasági festés Bölcsöde (Dési H. u. 9.) fürdőszoba felújítás Bölcsöde (Fehérholló u. 2.-4.) lapos tető szigetelés Bölcsöde (Fehérholló u. 2.-4.) hideg-meleg víz alapvezeték csere Gondozó Szolgálat hideg-melegvíz alapvezeték csere

4914 Drégely u. 19. nővérszoba kialakítása, gépészet, burkolatok Börzsöny u. 19. rendelő nővérszobák kialakítása, gépészet, 4917 burkolat 4920 FECSKE tetőszerkezet és függőeresz csatorna felújítás 4921 FECSKE Fehérholló u. 2.-4. nyílászárók javítása

4924 Ferenc tér 1. rendelő akadálymentesítés Dési H. u. 20. rendelő nővérszobák kialakítása, gépészet, 4925 burkolat 4926 Dési H. u. 20. rendelő akadálymentesítés 4928 FECSKE irodák kialakítása 4929 Gondozó Szolgálat kialakítása 4930 Pöttyös u. 8. külső nyílászárók javítása, cseréje

80

86

86

4933 Vaskapu u. 23.-29. rendelő akadálymenesítés

33

36

36

62 100

66 100

66 100

4936 Fehérholló 2.-4.Bölcsöde tisztasági festés 4937 Ráday utca 46. Bölcsöde lapostető felújítás

96% 100 % 96% 53% 96% 96% 100 % 95% 93% 96% 96% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99% 100 % 100 % 100 % 100 % 100

4942 Dési Huber 9. Bölcsöde lapostető felújítás

92

92

92

4948 Fehérholló 2.-4.Bölcsöde második fürdő felújítása

77

82

82

31 43 604

33 75 813

33 73 666

% 100 % 100 % 100 % 97%

6 000 10 031 2 500 4 013 22 544 3 468 665

7 239 10 321 1 061 4 013 22 634 3 557 716

6 660 9 903 976

92% 96% 92%

4949 Fehérholló 2.-4.Bölcsöde tetőszigetelés felújítása Összesen: 92 4950 Szórakoztatás, kúltúra, sport 4951 FMK tornaterem tetőszigetelés felújítása 4952 FMK földszinti mosdó, öltöző felújítása 4955 FMK (Toronyház 3/b) lapostető szigetelés felújítása 4961 Vendel utcai sportcsarnok parketta csere Összesen: 4999 Felújítási kiadások összesen:

2 799 500


17 539 2 890 098 65 602

103 %

77% 81%

158 692 2 648 822 386 648 16 982

95%

74%

98%

83%

-ebből fordított ÁFA Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA Kölcsönök nyújtása (háztartásoknak)

2 799 500

3 468 665

3 557 716

395 000

466 000

466 000

5. sz. melléklet 2010. évi fejlesztési kiadások

(eFt-ban) Ág.

1. 45

70

75

80

85

Sorszám 2.

Feladat megnevezése 3. Beruházások

5400 Építőipar 5402 Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása 5403 Közterület fejlesztés Összesen: 5500 Ingatlanügyletek 5510 Lakások és helyiség vásárlása 5515 Ingatlanvásárlás 5517 FV Kft. Törzstőke 5518 Parkolási KFT tőrzstőke 5519 SEM IX. Zrt. részvények vásárlása Összesen: 5600 Közigazgatás, védelem 5610 Számítástechnikai fejlesztés 5612 Gépkocsivásárlás 5620 Parkoló helyek létesítése 5625 Parkolóórák átvétele 5660 Várostervezés Összesen: 5700 Oktatás 5710 Oktatási számítástechnikai fejlesztés számítógép beszerzés 5720 Iskolai-óvodai eszközbeszerzés 5722 Óvodai játszószerek lecserélése Összesen: 5800 Egészségügy, szociális ellátás 5801 Bölcsöde építés

2010. évi előirányzat 1/2010. 4.

Teljesítés Index Index I.-XII.hó 14/2011. 7./4. 7./6. 7. 8. 9.

Módosított előirányzat 23/2010. 5.


15 963

15 963 13 201 29 164

15 326 13 202 28 528

27 610 170 000 15 000 10 000 60 000 282 610

27 610 170 000 15 000 10 000 60 000 282 610

45 567 65 782

19 252 5 068 1 998 215 819 45 567 287 704

12 639 5 068 1 998 215 819 11 548 247 072

4 800 6 919 1 515 13 234

4 500 6 695 1 515 12 710

45% 67%

20 000

7 000 1 434 8 434

64%

94% 97% 100% 96%

331 000

280 217

261 755

27 202

8%

10%

15 963 40 000

60 808 170 000

40 000

230 808

18 500

19 252 963

15 000 33 500 10 000 10 000

96% 100% 98% 69%

707% 68%

77% 738%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 66% 100% 100% 100% 25% 86%

Felhasználást koordináló bizottság 10.

5810 Gép, műszer beszerzés 5836 Fogyatékkal élők részére eszköz beszerzés Összesen: 5999 Fejlesztési kiadások összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA

15 000 2 000 348 000 441 500

15 000 2 381 297 598 618 585

15 000 3 279 280 034 892 746

15 000 2 917 45 119 616 039 24 996

100% 146% 13% 140%

100% 89% 16% 69%

441 500

618 585

892 746

591 043 37 180

134%

66%

6.sz. melléklet 2010. évi tartalékok

Sorsz.

Megnevezés

2010. évi előirányzat 1/2010.

Módosított előirányzat 23/2010.

1.

2.

3.

4.

6 005 Általános tartalék 6 010 Céltartalék 6 028 Szociális továbbképzés és szakvizsga 6 030 Pályázatok önrésze 6 033 Településőrök foglalkoztatása

5.

161

39 046

35 154

11 448 1 448 10 000

11 476 1 476 10 000

10 211 211 10 000

8 500

7 540

7 540

15 000

15 000

6 034 Leövey Klára Gimnázium liftépítés 6 040 Környezetvédelmi Alap

849

6 045 Parkoló Alap 6 050 Mindösszesen

(eFt-ban) Módosított előirányzat 4/2011.

20 109

21 805

21 479

94 867

90 233

7. sz. melléklet 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladat mutatószámok és létszámadatok

Intézmény

Csicsergő Óvoda Csudafa Óvoda Epres Óvoda Kerekerdő Óvoda Kicsi Bocs Óvoda Méhecske Óvoda Napfény Óvoda Liliom Óvoda Ugrifüles Óvoda Bakáts téri Ének-Zenei Ált.Isk. József A. Általános Isk. Komplex Óvoda és Általános Iskola Kosztolányi Dezső Általános Iskola Dominó Általános Iskola Kőrösi Cs.S. Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola Ádám Jenő Zeneiskola Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimn. Telepy K.Testnev.Szak.Ált.Isk.és Gimn. Leövey K. Gimnázium és Szakközépiskola Weöres Sándor Általános Isk és Gimn. Nevelési Tanácsadó Oktatási ágazat összesen: Ferencvárosi Művelődési Központ és Int. Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék Ferencvárosi Gondozó Szolgálat

Feladat

Thaly K. u. 38. Óbester u. 9. Epreserdő u. 10. Vágóhíd u. 35. Erkel u. 10. Ifjúmunkás u. 30. Napfény u. 4. Liliom u. 15. Hurok u. 9. Bakáts tér 12. Mester u. 67. Gát u. 6. Ifjúmunkás u. 1. Lenhossék u. 28. Ifjúmunkás u. 13. Mester u. 19. Köztelek u. 8. Lónyai u. 4c-8. Telepy u. 17. Vendel u. 1. Lobogó u. 1. Vágóhíd u. 35.

ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma

Feladat Me. mutatószám 2009. 2010. 139 184 88 259 113 90 80 139 88 343 193 84+39 363 109 336 229 669 639 575 656 727

169 186 97 129 297 93 83 146 88 340 170 142 350 82 364 230 703 656 552 618 735

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

6019 6230 Haller u. 27. Ráday u. 46. Toronyház u. 11.

ellátottak száma ellátottak száma

160 184

160 184

fő fő

Dolgozói létszám (fő) szakmai egyéb összesen 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. eredeti tény eredeti tény eredeti tény 13 28 13,5 2 26,5 30,0 19 19 14,5 5 33,5 24,0 9 13 9 5 18 18 15 29 11,5 25,5 27 54 26 28 24 2 50,0 30,0 9 14 6 15 14 9 13 6 2 15 15 14 22 10 2 24 24 9 13 6 2 15 15 37 37 13 12 50 49 36 40 14 14 50 54 56 56 26 26 82 82 35 35 13 13 48 48 30 28 15 15 45 43 36 38 13 14 49 52 36 36 15 15 51 51 37,5 38,0 15 15 52,5 53,0 66 71 22 13 88 84 59 59 22 22 81 81 62 62 23 23 85 85 74 102 28 102 102 30 30 4 4 34 34 717,5 810,5 323,5 231,5 1041 1042 18 15 21 25 39 40 57 57 35 35 92 92 68 58 4 8 72 66

FECSKE

Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal: Oktatási Kultúrális és Sport Iroda Beruházási és Városüzemeltetési Iroda Közigazgatási Iroda Pénzügyi Iroda Adóiroda Polgármesteri és Jegyzői Iroda Főépítészi Iroda Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Vagyonkezelési Iroda Jegyzői irány.alá tart.egység Balatonszéplaki Üdülő Közterület Felügyelet Polgári védelem

Polgármesteri Hivatal összesen:

Lenhossék u.18.

gondozottak sz.

55

6363 6574

58

915,5 998,5

12 20 49 24 16 40 4 42 23 15

12 20 49 24 16 40 4 42 23 15

11 1

11 1

257

257

17

12

400,5 311,5

7

7

18 1 2 5

18 1 2 5

4

4

3

3

40

40

72 1316

70 1310

19 20 67 25 18 45 4 46 23 15 3 11 1 297

19 20 67 25 18 45 4 46 23 15 3 11 1 297

8. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai

(eFt-ban)

Adókedvezmény

Egyéb kedvezmény

A támogatás jellege

Sorsz.

jogcím

összeg

jogcím

összeg

1.

Építményadó

sportcélú támogatás

9 000 részletfizetés

254 200

2.

Építményadó

hatósági szerződés

20 300 méltányosság

2 300

3.

Telekadó

sportcélú támogatás

14 000 részletfizetés

33 100

4.

Telekadó

hatósági szerződés

14 400 méltányosság

400

5.

Gépjárműadó

méltányosság

1 800

6.

Gépjárműadó

részletfizetés

8 200

7.

Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés

méltányosság

900

8.

Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás

méltányosság

2 800

9.

Helyiség bérleti díj

közérdekű bérbead.

90 000

9.1. sz. melléklet Az állami támogatás jogcímei

2010. évben igényelt támogatás

Feldolg. Kód Mut.sz ám 1.

2.

3.

5010301 Kieg. tám. - 8 hó - Pedagógiai szakszolgálat

31

5010302 Kieg. tám. - 4 hó - Pedagógiai szakszolgálat

31

5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz össz:

Ápolási díj Bérpolitikai intézkedés támogatása Időskorúak járadéka Aktív korúak rendszeres szociális támogatása Adósságcsökkentő támogatás Informatikai fejlesztési feladatok Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására tám./alapfokú műv.okt. Lakásfenntartás támogatása Nyári gyerek étkeztetés

157 219

Összeg 4. 18 600 000 9 300 000 1 475 800 29 375 800 57 039 556 186 822 651 2 764 591 36 051 443 17 677 895 18 640 000 2 997 015 17 157 330 1 307

Fel nem Eltérés haszn ált lekötö Igényelh Felhaszn tt (7.+8.)ető ált összeg 4. Állami támogatás 6. 7. 8. 9. 26 400 26 400 7 800 000 000 000 13 200 13 200 3 900 000 000 000 1 287 1 287 -188 800 800 000 40 887 40 887 11 512 800 800 000 57 039 57 039 556 556 186 822 186 822 651 651 2 764 2 764 591 591 36 051 36 051 443 443 17 677 17 677 895 895 18 640 18 640 000 000 2 997 2 997 015 015 17 157 17 157 330 330 1 307 1 307 Tény

Mut.sz ám 5. 44 44 137 225

Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munkavégzés Osztályfőnöki feladatok Alapfokú művészetoktatás Óvodáztatási támogatás Kőszínház működési támogatása Színház pályázati támogatás Távközlési Zenei Alapítvány Központosított előir.,kieg.tám.egyes szoc.felad.,színházi, össz:

Egyéb központi támogatások összesen: Állami támogatás igényelt összeg összesen

580 61 357 982 112 226 951 6 174 000 3 717 000 380 000 57 500 000 8 000 000 40 777 420 630 591 414 659 967 214

580 61 357 982 112 226 951 6 174 000 3 717 000 380 000 57 500 000 8 000 000 40 777 420

580 61 357 982 112 226 951 6 174 000 3 717 000 380 000 57 500 000 8 000 000 40 777 420

630 591 414

630 591 414 671 479 214

671 479 214

0 0

0 11 512 000

67 147 024

9. sz. melléklet Az állami támogatás elszámolása 2010. évben (Ft-ban)

Az állami támogatás jogcímei

2010. évben igényelt támogatás

Feldol g. Kód

1. 101000 1 102000 1 102000 2 102000 4 102000 5 102000 6 110000 1 111010 3 111010 4 111020 1 111020 3

2.

Mut.szá m

Összeg

Mut.szá m

3.

4.

5.

Települési önk. felad. - telep, üzem, ig. - lakos.szám sz. Körzeti igazgatás - okm. irod. műk. és gyámügyi ig. alaphozzájárulás

56 091 65 639 172

Körz. igazgatás -okmányiroda működési kiadásai

1

3 000 000

Fel Tény nem haszná lt lekötöt Igényelhet Felhaszná t ő lt összeg Állami támogatás 6. 7. 8.

56 091 65 639 172 1

Eltérés

6.-4.

9. 0

3 000 000

0

48 412 13 361 712

48412 13 361 712

0

Körz. igazg.-gyámügyi igazgatási feladatok Körz. igazg. -építésügyi igazgatósági feladatok -normatív hozzájár. Körz. igazg. -építésügyi igazgatósági feladatok -kiegészítő hozzájár.

56 091 12 844 839

56 091 12 844 839

0

56 091

3 141 096

56 091

3 141 096

0

674

674

56 091

5 209 346 287 298 102

0

Pénzbeli szociális juttatások

5 209 346 287 298 102

56 091

0

Szoc. alapszolg. - családsegítés < 70001 fő, műk. eng.

112 182 22 155 945

112 182 22 155 945

0

Szoc. alapszolg. - Gyermekjóléti <70001 fő, műk. eng.

112 182 22 155 945

112 182 22 155 945

0

Szoc. alapszolg. - gyermekjóléti központ

12

2 099 400

12

2 099 400

0

Szoc. alapszolg. - utcai szociális munka

12

4 543 750

12

4 543 750

0

111030 1 111030 2 111030 3 111030 4 111030 5 111031 7 112020 5 114010 1 114010 6 115110 2 115120 2 115210 1 115210 2 115210 3 115210 5 115210 6 115210 7 115220

Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szociális étk és házi segítségnyújtás Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szociális étk és nappali intézzményi ell. Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szociális étkezés

25

5 536 250

18

20

2 878 850

75 10 795 688

230 12 733 375

3 986 100

-1 550 150

162

8 968 725

7 916 838 -3 764 650

Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-házi segítségnyújtás

20

3 321 750

43

7 141 763

3 820 013

Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-időskorúak nappali int.ellátása

20

1 771 600

68

6 023 440

Szoc. alapszolg. - szenvedélybetegek nappali ellátása

25

5 152 500

17

3 503 700

4 251 840 -1 648 800

Szoc. bentlakás átlagos szoc.int. Átmeneti, hajléktalanok ell.

20 12 713 000

24 15 255 600

2 542 600

155 76 585 500

161 79 550 100

2 964 600

Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés

9

585 000 154 630 000

8 1 245

520 000 157 920 000

-65 000 3 290 000

Óvodai nevelés 8 hó > 8 óra

1 219

Óvodai nevelés 4 hó > 8 óra

1 201 76 218 333

1 345 85 305 000

9 086 667

Ált. iskola - 8 hó - 1-2. évfolyam

690 61 726 667

687 61 570 000

-156 667

Ált. iskola - 8 hó - 3. évfolyam

325 29 610 000

325 29 610 000

0

Ált. iskola - 8 hó - 4. évfolyam és minden fejlesztő iskola

336 45 746 667

335 45 590 000

-156 667


705 74 416 667

701 73 946 667

-470 000


350 41 986 667

348 41 673 333

-313 334

Ált. iskola - 8 hó - 8. évfolyam Ált. iskola - 4 hó - 1-2. évfolyam

370 51 073 333 696 31 176 667

370 51 073 333 663 29 688 333

0 -1 488

1 115220 2 115220 3 115220 5 115220 6 115220 7 115310 1 115310 7 115311 0 115320 4 115320 7 115321 0 115321 3 115410 1 115420 1 115510 3 115510 6 115520 3

334 Ált. iskola - 4 hó - 3. évfolyam

338 15 353 333

339 15 431 667

78 334

Ált. iskola - 4 hó - 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.

327 16 920 000

322 16 685 000


720 37 991 667

696 36 738 333


360 21 541 667

323 19 348 333

-235 000 -1 253 334 -2 193 334


330 19 818 333

328 19 661 667

-156 666

Középfokú iskola - 8 hó - 9-10. évfolyam gimnázium

737 96 036 667

740 96 506 667

470 000

Középfokú iskola - 8 hó - 11. évfolyam gimnázium

331 51 073 333

331 51 073 333

Középfokú iskola - 8 hó - 12.-13. évfolyam gimnázium

452 75 200 000

443 73 633 333

0 -1 566 667

Középfokú iskola - 9-10. évfolyam 4 hó

725 47 235 000

796 51 856 667

4 621 667

Középfokú iskola - 11. évfolyam 4 hó

353 27 260 000

358 27 651 667

Középfokú iskola - 12. évfolyam 4 hó

339 26 163 333

294 22 716 667

391 667 -3 446 666

Középfokú iskola - 13. évfolyam 4 hó Szakképzés elm. 8 hó felzárk. 9.évf.szakközépisk. 1-2. szakkép évf. Szakképzés elm. 4 hó felzárk. 9.évf.szakközépisk. 1-2. szakkép évf. Alapfokú művészetokt.- 8 hó - zeneműv. egyéni - minősített intézmény

126 10 496 667

120

9 948 333

-548 334

44

5 013 333

44

5 013 333

0

44

2 506 667

82

4 621 667

2 115 000

551 18 330 000

551 18 330 000

Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó

346

4 386 667

200

2 506 667

0 -1 880 000

Alapfokú művészetokt.-4 hó- zeneműv. ág. - minősített. int.

540

9 008 333

550

9 165 000

156 667

115520 6 115710 1 115710 2 115710 3 115710 4 115720 1 115720 2 115720 3 115720 4 116110 7 116110 8 116111 0 116210 3 116210 6 116230 5 116231 0 116240 4 116240

Alapfokú művészetokt.-4 hó- képző,egyéb műv.,zeneműv.csop,min. int.

343

Napközis foglalkoztatás 8 hó - 1.-4. évfolyam

860 13 003 333

710 10 653 333

Napközis foglalkoztatás 8 hó - 5.-8. évfolyam - tanulószobai fogl.

319

3 133 333

305

3 133 333

Napközis foglalkoztatás 8 hó - 1.-3. évfolyam -iskolaotthonos okt.

222

4 543 333

162

3 290 000

0 -1 253 333

58

1 566 667

35

940 000

-626 667

Napközis foglalkoztatás 4 hó - 1-4. évfolyam -napközis fogl.

827

6 188 333

742

5 561 667

-626 666

Napközis foglalkoztatás 4 hó - 5-8. évfolyam -tanulószobai fogl.

291

1 488 333

349

1 723 333

235 000

Napközis foglalkoztatás 4 hó - 1-3. évf. iskolaotthonos okt.

225

2 271 667

277

2 820 000

548 333

58

548 333

70

705 000

156 667

Gyakorlati oktatás- 8 hó- szakmai gyak - 1-2. évf.

44

4 024 533

4 024 533

Gyakorlati oktatás- 4 hó- szakmai gyak. - 1. évf. - képz. idő>1 Gyakorlati oktatás- 4 hó- szakmai gyak. Utolsó évfolyamos képzés

42

1 920 800

1 920 800

40

784 000

784 000

Napközis foglalkoztatás 8 hó - 4. évfolyam -iskolaotthonos okt.

Napközis foglalkoztatás 4 hó - 4. évf. iskolaotthonos okt.

2 115 000

212

1 331 667

-783 333 -2 350 000

Sajátos nev. ig. - 8 hó - magántan.

2

298 667

0

0

-298 667

Sajátos nev. ig. - 4 hó - magántan. Sajátos nev. ig. - 8 hó - testi, érzékszervi óvoda, iskola, gimnázium Sajátos nev. ig. - 4 hó - testi, érzékszervi óvoda, ált.iskola, gimnázium Sajátos nev. ig. - 8 hó - beszéd, enyhe, organikus, óvoda,iskola,gimn. Sajátos nev. ig. - 4 hó - beszéd, enyhe, organikus óvoda,iskola,

1

74 667

0

0

-74 667

47 11 229 867

44 10 513 067

-716 800

46

54

955 733 -1 075 200 -179 200

5 495 467

138 16 486 400 133 7 944 533

6 451 200

129 15 411 200 130 7 765 333

8 116250 4 116250 8 116260 1 116411 0 116412 6 116420 3 116420 6 116540 1 116540 2 116540 3 116540 4 116610 4 116610 8 117012 2 117012 3 117012 4 117020 1

gimn. Sajátos nev. ig. - 8 hó - viselkedésfejl, nem organikus óvoda, iskola,gimn. Sajátos nev. ig. - 4 hó - viselkedésfejl, nem organikus óvoda,iskola,gimn

33

2 956 800

29

2 598 400

-358 400

30

1 344 000

31

1 388 800

Sajátos nev. ig. - korai fejlesztő gondozás

30

7 200 000

18

4 320 000

44 800 -2 880 000

Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk.

142

6 058 667

142

6 058 667

0

Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt. - 4 hó - ált. isk.

168

3 584 000

168

3 584 000

0

Nyelvi előkészítő évfolyam 8 hó

152

6 485 333

152

6 485 333

0

Nyelvi előkészítő évfolyam 4 hó

172

3 669 333

176

3 754 667

85 334

Egyes pedagógiai - 8 hó - ped. módszerek - műv.okt. zeneműv. ág Egyes pedagógiai - 8 hó - ped. módszerek - műv.okt. egyéb műv.ág.

551 16 493 267

551 16 493 267

346

4 059 733

200

2 346 667

0 -1 713 066

Egyes pedagógiai - 4 hó - ped. módszerek - műv.okt. zeneműv. ág Egyes pedagógiai - 4 hó - ped. módszerek - műv.okt. egyéb műv.ág.

540

8 082 000

550

8 231 667

149 667

343

2 012 267

212

1 243 733

-768 534

Hozzájár. egyes - 8 hó - bejáró

351

3 580 200

356

3 631 200

51 000

Hozzájár. egyes - 4 hó - bejáró

350

1 785 000

344

1 754 400

Szoc. jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés - óvoda, iskola, gimn.

616 40 040 000

-30 600 37 310 000

1 190 77 350 000

Szoc. jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés RGYtám kieg 5-6.évf.

50

1 000 000

133

2 660 000

1 660 000

Szoc. jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés RGYtám kieg 7.évf.

25

500 000

37

740 000

240 000

1 393 13 930 000

460 000

Szoc. jutt. - 12 hó - tankönyv - ingyenes tankönyvell.

1 347 13 470 000

117020 2 Szoc. jutt. - 12 hó - tankönyv - általános hozzájárulás Normatív állami tám. összesen (kötetlen felh.)

4 276 524 010

4 276 000 1 816 631 666

4 208 524 186

4 208 000 1 872 266 690

-68 000 55 635 024

10. sz. melléklet Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek pénzmaradványairól 2010.XII.31.

(eFtban) Kiegy., függő,átfutó

Megnevezés 2010.XII.31. Záró pénzk.

1. Óvodák Csicsergő Óvoda Epres Óvoda Kerekerdő Óvoda Kicsi Bocs Óvóda Liliom u. 15. Méhecske Óvoda Napfény Óvoda Csudafa Óvoda Ugrifüles Óvoda

Iskolák Bakáts téri Ének-Zenei Ált Isk. József A. Általános Isk. Komplex Ált. Iskola és Óvóda Kosztolányi D. Ált.Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Molnár F.Általános Iskola

2. 74 571 9 304 4 415 26 630 9 482 3 604 4 212 3 827 9 549 3 548

Visszafizetend Felhasz ő 2011. évi módosítás Túlfi Személ Munka Pénzes Dolog Felhal Köteleze Pm n. Közp. nálható tt-séggel maradvá yi ad. zk. i m. ny támo pénzm terhelt juttatá terh.jár kiadá pm elvonás g. ar. s . átadás s kiad. Hivatalint.között 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17 0 780 0 77 779 26 836 50 943 6 781 1 762 0 891 1 182 9 791 1 636 8 155 1 254 382 4 710 916 3 794 295 57 564 176 27 173 12 420 14 753 2 832 726 9 038 9 979 489 9 490 385 104 4 375 564 3 811 455 109 4 503 219 4 284 172 47 4 109 736 3 373 282 57 397 604 9 313 9 313 829 223 7 683 1182 3 826 543 3 283 277 57 209

Igényelhető Alulfi Közpo Aktív Passzív Helyes n. nti b. Pm. elszámolások támog. Hivatalzáróállománya int.között 3. 4. 5. 6. 7. 28 122 3 488 2 203 6 215 3 392 3 359 1 871 1 820 3 755 2 019

24 137 78 556 3 004 9 788 1 908 4 710 5 496 27 349 2 895 9 979 2 588 4 375 1 580 4 503 1 538 4 109 3 387 9 917 1 741 3 826

274 245 145 306 100 125

319 426

9 716 7 023

7 125 6 562

5 382 11 459 6 077 7 508

19 359 38 172 33 816 4 863

10 414 6 260 10 408 5 149

9 202 20 571 5 359 39 073 5 388 38 836 4 794 5 218

3 3

3 245

0

2 001

1 2 001

0 320 670

212 484

108 186

66 957

15 183

11 459 7 508

10 086 7 508

1 373

3 957 1 940

711 524

20 571 39 074 36 835 5 218

20 571 28 167 36 260 5 218

6 556 8 257 11 794 795

1 770 530 3 184 215

10 907 575

0

79 554 5 418 5 044 12 245 8 967 9 007 4 208

52 791

10 413 14 276

Weöres Sándor Ált. Isk és Gimn. Dominó Általános Iskola Ádám Jenő Zeneiskola Szentgyörgyi A.12. évf. Telepy K.Ált.és Testnev.Sz. Isk. Leövey Klára Gimnázium

76 110 14 404 7 765 18 155

27 326 10 334 11 092 9 708

10 372 5 850 7 317 9 347

93 064 18 888 11 540 18 516

602 328

39 424 5 438

15 297 25 631

7 746 46 975 23 291 7 778

5 738 5 738

4 921 4 921

4 472 4 472

Ferencv. Műv. Közp.

10 617

5 850

5 201 11 266

Szociális intézmények Egyesített Bölcsödék Ferencvárosi Gondozó Szolg.

37 255 7 860

30 142 9 467

21 256 46 141 7 859 9 468

3 721

10 265

6 464

7 522

FECSKE

25 674

10 410

Egyéb oktatási intézmények Nevelési Tanácsadó

Intézmények mindössz. Kisebbségi Önkormányzatok Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat

15 274 16 446 11 540 6 238

78 392 2 770

639

93 666 19 216 11 540 19 155

405 1 270

47 380 9 048

46 128 9 048

6 187 6 187

4 463 4 463

11 266

11 266

49 685 9 523

40 485 9 523

1 820

9 342

9 342

6 933 29 151

1 669

30 820

21 620

9 200

6 458

1 744

461 576

6 792

0

2 781

0 465 587

295 534

170 053

87 422

19 482

0 10 241

15

0

0

0

0

402 426 214 341 155 191

10 164

77

6 187 6 187

0

3544 55

0

0

0

0

0

0

0

10 256

10 256

12 218 7 496 1 453 611

2 697 2 017 163 165

359 6 933 9 924 5 462

1 252

10 270 1 610

2 772 435

4 984 7 003

28 102

1 724 1 724

1 640 1 640

255 255

2 568 2 568

0

475

128

11 569 1 608

2 154 410

12 917

9 200

0

10 663

0

3 503

24 994 7 505 5 839 11 650

1768

0

135 670

55 741

989

9 267

0

380

380

380

380

380

56

56

56

56

56

496

496

496

2 273

2 273

467

2 273

14

481

15

0

0

2 273

2 273

1 768

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szerb Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

FV KFT SEM IX RT Parkoló Alap Környezetvédelmi Alap Polgármesteri Hivatal

Mindösszesen:

989

989

989

989

244

244

244

244

244

309

309

309

309

309

498

498

498

498

498

64

64

64

64

64

63

4 947

4 947

4 947

4 947

41 574 -6 552 20 605 22 228

41 574 -6 552 20 605 22 228

8 850 295 535

32 722 41 574 13 124 -6 552 20 605 22 228 242 62 196 189

172 673

67 147

6 646

475 363

483 812

791 861

179 480

67 147

9 427

1 029 061

867 457

4 884

74 296 6 572 20 605 22 228

545 141 509 953 263 233

0

989

170 053

87 422

19 482

989

144 937

55 741

11. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési pénzmaradványának felhasználása Megnevezés

(eFt-ban) Összeg

Környezetvédelmi Alap Parkoló Alap Hivatal és Szakfeladatok -felhasználható- pénzmaradvány(170053+305310) Pénzmaradvány igénybevétele összesen

22 228 20 605 475 363 518 196

Sorszám 1346 1344 1345 1340

3/c. sz. melléklet 3101 Balatonszéplaki Üdülő 3102 Táboroztatás 3/c. sz. melléklet összesen

3141 3171 3162 3210 3220 3250 3255 3312 3350 3355 3360 3480 3485 3510 3586 3587 3597 3610 3630 3671 3675

3/d. sz. melléklet Parkfentartás Közutak üzemeltetése Lapkiadás KF-rehabilitáció járulékos költségek Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetése Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok Ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak Roma koncepció Térfigyelőrendszer működtetése Környezetvédelem Védett értékek fentartása Pedagógiai feladatok Egyéb oktatási feladatok Egészségügyi prevenció Hajléktalanok nappali melegedője Fogyatékos személyek nappali ellátása Férőhely fentartási díj Magyar Vöröskereszt Köztisztasági feladatok Diáksport Testvérvárosi diákok továbbtanulásának tám. Egyéb rendezvények 3/d. sz. melléklet összesen

3/e. sz. melléklet 3743 Bursa Hungarica 3788 Csángó Kulturális Egyesület támogatása 3/e. sz. melléklet összesen 4. sz. melléklet 4001 Park felújítás 4002 Fasorok karbantartása 4021 Balatonlelle lakóépületek - barakok felújítása tetőszigetelése 4308 Gát u. 8. kiviteli terv 4309 Gát u. 10. kiviteli terv 4319 Gát u. 16. kiviteli terv 4342 Bokréta u. 33. felújítás 4355 Balázs Béla u.7/b felújítás

70 521 591

33 437 2 700 791 88 31 735 425 544 100 6 304 21 755 3 000 818 260 150 45 150 159 1 878 1 714 450 1 211 107 714

400 200 600

3 000 300 122 865 917 998 281 78 291

4356 4362 4366 4367 4368 4376 4385 4390 4422 4427 4455 4456 4457 4491 4710 4713 4714 4717 4718 4722 4728 4734 4735 4737 4739 4741 4742 4743 4749 4756 4758 4761 4762 4763 4764 4766 4768 4795 4796 4797 4798 4799 4817 4823 4839 4842 4843 4851 4852 4862 4866 4867 4868 4876

Balázs Béla u. 23. kiviteli terv Balázs Béla u. 25. engedélyezési terv Balázs Béla u. 11. kiviteli terv Balázs Béla u. 13. kiviteli terv Balázs Béla u. 14. kiviteli terv Thaly K. u. 8. felújítás

Tűzoltó u. 35. felújítás Tűzoltó u.33/c. építési endedélyezési terv

Vendel u. 13. felújítás Tűzoltó u. 66. felújítás Veszélyelhárítás Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok Csicsergő Óvoda felújítás (Thaly K. u. 38.) Kicsi Bocs Óvoda kazánházi szivattyú cseréje Kicsi Bocs Óvoda tálalókonyhába mosogatógép telepítése Kicsi Bocs Óvoda mosogatók elválasztása, kézmosó kialakítása Liliom Óvoda festés, mázolás I. ütem Kicsi Bocs Óvoda fedélszék felülvizsgálata, felújítása Méhecske Óvoda gyermekmosdók csúszásmentes kialakítása Kerekerdő Óvoda gyep rendbetétele Kicsi Bocs Óvoda pince szigetelés Epres Óvoda tornaszoba kialakítás Epres Óvoda bejárati lépcső és járda felújítás Napfény Óvoda tornaterem kialakítása Napfény Óvoda udvar felújítása, füvesítése, kavicspótlás Napfény Óvoda 1 terem kondícionálása Méhecske Óvoda udvar teljes körű felújítása Csudafa Óvoda mosókonyha teljes felújítása Ugrifüles Óvoda felújítása, kövek felszedése, füvesítés Nevelési Tanácsadó attikafal kétvízsoros fallefedés készítése Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó tetőszigetelés felújítása Nevelési Tanácsadó betonjárda felújítás javítás Ugrifüles Óvoda bejárati ajtó csere, előtető csere, akadálymentes feljáró Kerekerdő Óvoda attika falak kétvízsoros bádogozása Csudafa Óvoda világításkorszerűsítése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kerítés Szent Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium földszinti folyosó felújítása Szent Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium étterem burkolat cseréje Komplex Óvoda és Általános Iskola udvarfejleszése József Attila Általános Iskola tetőfelújítás Bakáts téri Általános Iskola tetőfelújítás, fedélszék héjalás felújítása József Attila Általános Iskola tisztasági festés I. ütem Molnár Ferenc Általános Iskola tornaudvar javítás Szent Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium tető felújítása Szent Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium radiátorok cseréje Telepy Ált. Isk. és Gimnázium világítás korszerűsítés Telepy Ált. Isk. és Gimnázium fedélszék gombamentesítése Weörös Sándor Ált. Iskola tanuszoda határoló fal vizesedés megsz.terv Weörös Sándor Ált.Iskola és gimnázium színházterem építése Bakáts téri Általános Iskola osztályterem felújítása Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarfelújítás Molnár Ferenc Általános Iskola közlekedők, folyosók, lépcsőházak festése

998 260 479 641 641 2 500 24 864 340 11 922 374 6 309 8 033 9 324 150 402 10 48 9 159 120 51 7 900 8 000 3 700 63 1 900 900 300 3 405 41 2 500 47 249 36 78 234 2 000 6 000 5 300 2 500 1 100 1 398 220 197 40 8 000 3 500 464 650 600 80 000 1 000 10 000 399

4877 4878 4879 4880 4890 4891 4894 4895 4897 4898 4899 4901 4903 4905 4906 4907 4910 4911 4912 4913 4920 4928 4959 4981 4982 4985 4991

5610 5612 5660 5710 5722 5801 5805 5836

Liliom Óvoda árnyékolás, klíma felszerelés Csicsergő Óvoda riasztó rendszer kiépítése Ráday u. 46. Bölcsöde udvar Ráday u. 46. Bölcsöde vízvezeték hálózat felújítása Mester u. 45. vízrendszer alapvezetékek elzáró szerelvények cseréje Vaskapu gyermekrendelő falburkolat csere Ifjumunkás u. 25. rendelő tetőhéjalás javítása Bölcsöde (Dési H. u. 9.) fürdőszoba felújítás Bölcsöde (Fehérholló u. 2.-4.) lapos tető szigetelés Bölcsöde (Fehérholló u. 2.-4.) hideg-meleg víz alapvezeték csere Gondozó Szolgálat hideg-melegvíz alapvezeték csere FECSKE tetőszerkezet és függőeresz csatorna felújítás FECSKE irodák kialakítása FECSKE élelmiszerraktár kialakítása FMK tornaterem tetőszigetelés felújítása FMK földszinti mosdó, öltöző felújítása FMK (Toronyház 3/b) lapostető szigetelés felújítása Vendel utcai sportcsarnok parketta csere

82 69 60 60 3 658 803 1 800 3 225 31 375 3 000 400 37 228 13 272 419 111 100 170 73 82 257 5 000 579 419 85 4 013

4.sz.melléklet összesen

361 519

5.sz.melléklet Számítástechnikai fejlesztés Gépkocsi beszerzés (kerületi hajléktalan ellátáshoz) Várostervezés Óvodai informatika fejlesztés Óvodai játszószerek beszerzése Bölcsöde építés FECSKE Gyermekotthon játszótér kialakítása Fogyatékkal élők eszközbeszerzése 5.sz.tábla összesen

1 591 3 200 6 314 2 000 4 250 7 981 1 000 361 26 697

Leövey Klára Gimnázium PVC burkolatok cseréje, felújítása Leövey Klára Gimnázium fekvő bojler csere Leövey Klára Gimnázium vízcsőrendszer csere Leövey Klára Gimnázium udvari homlokzatvakolat, bádogozás felújítása Óvodai karbantartási keret Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése Csicsergő Óvoda árnyékoló homokozótartó Intézményi felújítások, tervezések

Intézmények nyílászáró cseréje

6.sz.melléklet 6040 Környezetvédelmi Alap 6045 Parkoló Alap 6.sz.tábla összesen Pénzmaradvány felhasználás összesen: Egyenleg:

470 20 605 21 075 518 196 0

12. sz. melléklet az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyona

ESZKÖZÖK 1. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 2. SZELLEMI TERMÉKEK 3. EGYÉB IMMATERIÁLIS JAVAK I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 1. INGATLANOK 2. GÉPEK, BEREND, FELSZERELÉS 3. JÁRMŰVEK 4. BERUHÁZÁSOK 5. BERUH-RA ADOTT ELŐLEGEK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. RÉSZESEDÉSEK 2. ÉRTÉKPAPíROK 3. ADOTT KÖLCSÖNÖK III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZ ÖSSZ. IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZ. ÁTADOTT ESZK.

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. 1. ANYAGOK I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN 1. KÖVETELÉSEK 2. ADÓSOK 3. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 4. EGYÉB KÖVETELÉSEK II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

(eFt-ban) 2010. évi

2009. évi

61 623 14 292

54 107 14 464

75 915

68 571

222 551 709 294 837 13 825 420 743

221 267 312 466 836 19 418 1 959 736

223 281 114

223 713 302

86 360

171 360

1 872 025 1 958 385

1 899 389 2 070 749

74 805

58 807

225 390 219

225 911 429

860 860

882 882

505 291 396 601 213 857 17 508 1 133 257

510 303 608 693 255 966 25 907 1 400 869

5 299 1 120 671 5 884 1 131 854

4 098 541 043 16 318 561 459

478 795 176 478 971

509 553 400 509 953

2 744 942

2 473 163

III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN 1. PÉNZTÁRAK ÉS BETÉTKÖNYVEK 2. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK 3. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK SZÁMLÁI IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. AKTíV FÜGGŐ,ÁTFUTÓ ELSZÁMOLÁSOK 2. AKTíV KIEGYENLíTŐ ELSZÁMOLÁSOK V. EGYÉB AKTíV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK

1. INDULÓ TŐKE 2. TŐKEVÁLTOZÁSOK

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. KTGV-I TARTALÉK ELSZÁM. - TÁRGYÉVI KTGV-I TARTALÉK - ELŐZŐ ÉVI KTGV-I TARTALÉK 2. KTGV-I PÉNZMARADVÁNY I. KTGV-I TARTALÉK ÖSSZESEN VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA

E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖLCSÖN, TÁMOGATÁS 2. FEJLESZTÉSI CÉLU HITELEK 3. EGYÉB HOSSZULEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZULEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1. KÖTELEZETTSÉGEK-SZÁLLíTÓK 2. MŰKÖDÉSI CÉLU HITELEK 3. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVIDLEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK

1. PASSZíV FÜGGŐ,ÁTFUTÓ ELSZÁMOLÁS 2. PASSZíV KIEGYENLíTŐ KÖTELEZETTS. 3. KÖLTSÉGVET. KÍVÜLI PASSZ. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ.,KIEGY.ELSZ. - PASSZíV LETÉTI ELSZÁMOLÁSOK III. EGYÉB PASSZíV PÜ-I ELSZÁM-OK

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

228 135 161

2009.évi

228 384 592

2010.évi

1 236 759 220 995 288

2 039 449 220 340 209

222 232 047

222 379 658

1 231 678 1 231 678

791 861 791 861

1 231 678

791 861

1 231 678

791 861

231 588 3 167 379

179 169 3 488 713

3 398 967

3 667 882

251 575 641 747 893 322

356 567 4 784 904 289 1 265 640

373 263

263 233

5 884 5 480 379 147

16 318 15 564 279 551

4 671 436

5 213 073

228 135 161

228 384 592

13. sz. melléklet Kisebbségi Önkormányzatok 2010. december 31-i állapot szerinti vagyona (eFtban) Bol Gö Hor Né Örm Cig Ro Rus Sze Szlo Uk Össze gár rög vát met ény ány mán zin rb vák rán s ESZKÖZÖK 1. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 2. SZELLEMI TERMÉKEK 3. EGYÉB IMMATERIÁLIS JAVAK I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZ. 1. INGATLANOK 2. GÉPEK, BEREND, FELSZER. 3. KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK 4. JÁRMŰVEK 5. BERUHÁZÁSOK 6. BERUH-RA ADOTT ELŐLEGEK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZ.

0

0

0

0

346 11

0

11

346

12 150

220

0 150

0 578

100 118

370

0

0

100 118

1. RÉSZESEDÉSEK 2. ÉRTÉKPAPíROK 3. ADOTT KÖLCSÖNÖK III.BEFEKTET. PÜ-I ESZK.ÖSSZ. IV. ÜZEM., KEZ. ÁTAD. ESZK. A.) BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ. 1. ANYAGOK I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN 1. ADÓSOK 2. KÖVETELÉSEK 3. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 4. EGYÉB

241

957

0

0

11

0 150

0 578

0

0

100 118

957

KÖVETELÉSEK II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 1. PÉNZTÁRAK ÉS BETÉTK. 2. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZ. 3. IDEGEN PÉNZESZK. SZÁMLÁI III. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 1. AKTíV FÜGGŐ,ÁTFUTÓ ELSZ. 2. AKTíV KIEGYENLíTŐ ELSZÁM. IV.EGYÉB AKT.PÜ-I ELSZ.ÖSSZ.

0

380 467

227 3

989

380 467

2 0 273

989

56 244 309

49 8

488 64 4

0 10 164

56

49 8

4 64 884

10 164

63

77

63

77

309

14

0

14

0

0

0

0

0

0

0

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.

380 481

2 0 273

989

56

309

49 8

4 64 947

10 241

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

380 492

2 0 423

989 634

309

49 8

5 164 065

11 198

11

150

578

100 118

957

11

0 150

0 578

0

100 118

957

49 8 49 8

4 64 947 494 64 7

10 241 10 241

FORRÁSOK

1. INDULÓ TŐKE 2. TŐKEVÁLTOZÁSOK D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

1. KTGV-I TARTALÉK ELSZÁM. - TÁRGYÉVI KTGV-I TARTALÉK - ELŐZŐ ÉVI KTGV-I TARTALÉK

0

380 481 380 481

2 0 273 227 3

0

989

56 244 309

989

56 244 309

0

2. KTGV-I PÉNZMARADVÁNY

0

I. KTGV-I TARTALÉK ÖSSZ.

380

48 1

E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

380 481

2 27 3

989

56

309

2 0 273

989

56

309

0

49 8

64

4 94 7

10 241

49 8

4 64 947

10 241

1. FEJLESZTÉSI CÉLU HITELEK 2. EGYÉB HOSSZULEJ.KÖT. I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.

0

1. KÖTELEZETTSÉGEKSZÁLLíTÓK 2. MŰKÖDÉSI CÉLU HITELEK 3. EGYÉB RÖVID LEJ. KÖT. II. RÖVID LEJ.KÖTELEZ.

0

1. PASSZíV FÜGGŐ,ÁTFUTÓ ELSZ. 2. PASSZíV KIEGYENLíTŐ KÖT. 3. PASSZíV LETÉTI ELSZÁM. III. EGYÉB PASSZíV PÜ-I ELSZ.

0

0

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

380 492

2 0 423

989 634

309

49 8

5 164 065

11 198

14. sz. melléklet A Ferencvárosi Önkormányzat vagyonkimutatás 2010. december 31. eFt Bruttó Értékcsök Megnevezés érték k. Nettó érték

A) Befektetetett eszközök I. Immateriális javak

236 436 304

10 524 875

225 911 429

480 612

412 041

68 571

1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon Hivatal Kisebbség Önálló intézmények

0

0

0 0 0 0

1.2. Forgalomképtelen törzsvagyon Hivatal Kisebbség Önálló intézmények

480 612 456 956 26 23 630

412 041 393 663 26 18 352

68 571 63 293 0 5 278

233 346 294 9 632 992

223 713 302

II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon Hivatal Telkek, földterület Építmények Hivatal épületei Lakóházak Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok 1.2.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Hivatal Építmények Telkek Hivatal épületei Lakóházak Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok Kisebbségi önkorm. épületei Önálló intézmények épületei, építményei 1.3. Forgalomképes vagyon Hivatal Telkek Építmények Hivatal épületei Lakóházak, üzlethelyiség Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok

2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon Képzőművészeti alkotások (Hivatal)

230 153 764 193 161 527 193 161 527 164 464 348 22 238 070 6 444 419 14 690 21 669 374 7 781 941 34 215 5 455 637 2 291 052

954 182 1 283 1 262 986 443 342 5 235

637 400 13 887 433 15 322 863 15 322 863 8 064 344 9 741 22 637 7 223 568 2 573

73 54 819 644 1 693 235 1 693 235

1 689 125 572

221 267 312 187 231 296 187 231 296 164 464 348 17 263 304 0 5 490 237 13 407 20 406 388 7 338 599 28 980 5 455 637 1 853 072 0 564 346 13 067 789 13 629 628 13 629 628 8 064 344 6 203 22 637 5 534 443 2 001

1 166 630

699 794

466 836

8 478 2 465

0

8 478 2 465

8 886 452 5 930 231 5 930 231 4 974 766

437 980

3 538

Értékét nem csökk. Képzőművészeti alkotás

6 013

6 013

2.3. Forgalomképes vagyon Hivatal Ügyviteli és számítástechnikai Egyéb gép, berendezés és felszerelés Képzőművészeti alkotások Kisebbségek képzőművészeti alkotások Kisebbség ügyviteli eszk., számítógép Kisebbség egyéb gép, berendezés,felszerelés Önálló intézmények gép, berendezés és felszerelés

1 158 152 554 277 241 019 272 262 37 288 370 2 280 1 058

699 794 290 890 197 106 90 682

2 044 1 058

458 358 263 387 43 913 181 580 37 288 370 236 0

603 875

408 904

194 971

66 164 27 592 38 572

46 746 16 509 30 237

19 418 11 083 8 335

1 959 736

0

1 959 736

1 906 909 1 832 642 74 267

0

1 906 909 1 832 642 74 267 0

3. Járművek 3.3. Forgalomképes vagyon Hivatal Önálló intézmények

5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen törzsvagyon Épület Építmény Idegen ingatlanon végzett beruházás, felújítás Képzőművészeti alkotás folyamatban lévő 5.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Épület Építmény Intézményi beruházások felujítások 5.3. Forgalomképes vagyon Épület Építmény Lakóház Idegen tulajdonú épület Telek Egyéb gépek, berendezések

6. Beruházásra adott előlegek

41 342 41 342

11 485 1 975

0 0

0

1. Egyéb tartós részesedés 1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit KFT Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft FESZ kiemelkedően közhasznú Non-profit KFT 1.3. Forgalomképes vagyon Budapesti Önkormányzati Parkolási KHT Sem IX Városfejlesztési Rt. Centrum Térségi Integrált Szakképzési

11 485 1 975 0

0 0 0 9 510

9 510 0

0

Hivatal Önálló intézmények

III. Befektetett pénzügyi eszközök

41 342 41 342 0

2 070 749

0 0 0

2 070 749

171 360

0

171 360

58 000

0

58 000

3 000 30 000 15 000 10 000 113 360 1 000 102 260 100

0

3 000 30 000 15 000 10 000 113 360 1 000 102 260 100

KP.NKK.Kft. Ferencvárosi Parkolási Vagyonkezelő Kft

3. Tartósan adott kölcsön

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

10 000

10 000

1 899 389

1 899 389

538 649

479 842

58 807

30 541

26 663

3 878

0

0

0 0

1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Vagyoni értékű jogok

30 541 30 541

26 663 26 663

3 878 3 878

2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

1. Immateriális javak 1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon Vagyoni értékű jogok

2.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

3. Gépek, berendezések és felszerelések 3.3. Forgalomképes vagyon Hivatal Önálló intézmények

4. Járművek 4.3. Forgalomképes vagyon

B) Forgóeszközök (forgalomképes vagyon) I. Készletek Önálló intézmények (anyagok)

II. Követelések Hivatal Vevők Adósok Egyéb követelések Önálló intézmények

0

500 294

445 365

54 929

500 294 500 294

445 365 445 365

54 929 54 929 0

7 814

7 814

0

7 814

7 814

0

2 473 163 882

0 2 473 163 0

882

882

1 400 869

0

1 400 869

1 383 752 509 312 608 693 265 747 17 117

0

1 383 752 509 312 608 693 265 747 17 117

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök Hivatal Pénztár, költségvetési bankszámla Idegen pénzeszközök Önálló intézmények Pénztár, költségvetési bankszámla

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

882

0

561 459

0

561 459

159 033 142 715 16 318 402 426 402 426

0

159 033 142 715 16 318 402 426 402 426

509 953

0

509 953

Hivatal Önálló intézmények

Eszközök összesen: (A+B) Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke 1. Immateriális javak 2. Ingatlanok és vagyon értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések 4. Járművek 5. Átadott eszközök

295 612 214 341

238 909 467

295 612 214 341

10 524 875

228 384 592

3 667 882 179 169 3 488 713

0

3 667 882 179 169 3 488 713

1 265 640 4 784 356 567

0

1 265 640 4 784 356 567

138 767 111 827 26 940 217 800 194 130 23 670 904 289

0

1 218 494 325 506 25 831 456 493 33 818 376 846

F. Kötelezettségek (forgalomképes) I.Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratú kölcsönök - Hivatal 4. Beruházási és fejlesztési hitelek - Hivatal

II.Rövidlejáratú kötelezettségek 2. Rövid lejáratú hitel 3. Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból 3.1. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Hivatal Önálló intézmények 3.2. T.évet követ évet terhelő szállító kötelezettség Hivatal Önálló intézmények 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4.1.Hosszú lejáratú köt. Köv. évet terh. törl. részletei Hivatal 4.2.Tárgyévi költségvetést terh. rövid lejáratú köt. Hivatal beruh. Hitel 4.4.Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Hivatal 4.5.Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek-Önálló int.

III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Hivatal Önálló intézmények

F) Kötelezettségek összesen :

0

0

138 767 111 827 26 940 217 800 194 130 23 670 904 289

28 415

28 415

578 666

578 666

278 583

278 583

18 625

18 625

279 551

0

279 551

124 360 155 191

124 360 155 191

5 213 073

0 5 213 073

15. sz. melléklet 2010. évi egyszerűsített mérleg (eFt-ban) ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt.,kezelésre átadott eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. ebből: Letéti bevételek passzív elsz.

Előző évi kv.beszám.záró adatai

Auditálási eltérések (+-)

Előző évi aud. egysz.beszám. záró adatai

Tárgyévi kv.beszám záró adatai


Tárgyév aud.egysz.beszám. záró adatai

225 390 219 75 915 223 281 114 1 958 385 74 805 2 744 942 860 1 133 257

225 390 219 75 915 223 281 114 1 958 385 74 805 2 744 942 860 1 133 257

225 911 429 68 571 223 713 302 2 070 749 58 807 2 473 163 882 1 400 869

225 911 429 68 571 223 713 302 2 070 749 58 807 2 473 163 882 1 400 869

1 131 854 478 971

1 131 854 478 971

561 459 509 953

561 459 509 953

228 135 161

228 135 161

228 384 592

228 384 592

Előző évi kv.beszám.záró adatai


Előző évi aud. egysz.beszám. záró adatai

Tárgyévi kv.beszám záró adatai


Tárgyév aud.egysz.beszám. záró adatai

222 232 047 1 236 759 220 995 288 1 231 678 1 231 678

222 232 047 1 236 759 220 995 288 1 231 678 1 231 678

222 379 658 2 039 449 220 340 209 791 861 791 861

222 379 658 2 039 449 220 340 209 791 861 791 861

4 671 436 3 398 967 893 322 379 147 5 480

4 671 436 3 398 967 893 322 379 147 5 480

5 213 073 3 667 882 1 265 640 279 551 15 564

5 213 073 3 667 882 1 265 640 279 551 15 564

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

228 135 161

228 135 161

228 384 592

228 384 592

16. sz. melléklet 2010. december 31. egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (eFt-ban)

Sor szám

1 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásért. Kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges műk.pénzeszk.átad. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támog.értékű kiad., egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges felh.pénzeszk.átad. Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Befektetési célú részesedések vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásért.bev.,egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végl. működési peszkátvátel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev. Felhalmozási célú támog.értékű bev., egyéb tám. Államháztartáson kívülről végl.felhalm. Peszkátvátel Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

4 484 719 1 204 839 4 506 361 5 164 056 862 507 15 000 2 603 501 580 953 100 000 672 046 42 000

4 717 917 1 229 835 5 228 983 5 306 036 1 136 674 36 564 3 341 678 1 158 631 90 415 985 483 70 960

Teljesítés

4 531 876 1 152 962 4 788 751 5 357 657 1 134 301 37 989 2 689 676 787 163 90 415 888 627 51 259

20 235 982 23 303 176 21 510 676 461 587 420 266 420 266 140 484 85 000 85 000 461 587 505 266 645 750 20 697 569 23 808 442 22 156 426 20 109 90 233 30 982 20 717 678 23 898 675 22 187 408 2 188 604 2 181 877 2 037 347 8 169 145 8 352 616 7 991 132 66 708 217 665 176 179 19 745 72 468 595 000 1 322 453 876 068 320 000 405 069 405 069 1 677 000 1 750 607 1 539 061 34 902 35 082 7 061 221 7 768 592 7 886 867 1 909 165 2 480 224 2 480 224 60 000 60 314 57 137 19 817 678 21 708 771 20 671 341 900 000 900 000 900 000 145 268 900 000 900 000 1 045 268 20 717 678 22 608 771 21 716 609 1 291 582 1 291 582 -110 030

46. 47. 48. 49. 50.

Bevételek összesen Költségvetési hiány/többlet Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

20 717 678 23 900 353 22 898 161 -438 413 -393 056 452 247 438 413 394 734 399 518 0 0 0 0 0 -141 012

17. sz. melléklet Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2010. december 31.

Sorszám

Megnevezés

1 Záró pénzkészlet 2 Egyéb aktív,passzív péüi elszám.összev. Záróegy. (±)

(eFT-ban) Előző évi Tárgyévi Előző évi aud.egysz. Tárgyév aud. kv.beszám Auditálási kv.beszám.záró beszám. egysz.beszám záró eltérések adatai Auditálási záró záró adatai adatai eltérések adatai 1 125 970

1 125 970

545 141

545 141

105 708

105 708

246 720

246 720

3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

0

0

4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

0

5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) 6 Finanszírozásból származó korrekciók

1 231 678

1 231 678

791 861

791 861

37 209

37 209

67 147

67 147

7 Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

8 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev.

0

9 Költségvetési pmt külön jogszabály alapján mód tétel

0

10 Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)

1 268 887

1 268 887

859 008

859 008

11 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1 095 167

1 095 167

672 995

672 995

173 720

173 720

186 013

186 013

12 10. sorból szabad pénzmaradvány

18. sz. melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól (eFt)

Sorsz.

Megnevezés

Tervezett költségvetési adatok Bevétel

1.

Polgármesteri Hivatal fejlesztése ÁROP-3A 1/B pályázat

Kiadások

Bevétel 2.

KMOP-2009-4.5.2. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése

Összesen

Kiadások

Bevétel Kiadások

Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai

Módosított 2010. I.-XII. előirányzat 4/2011. hó teljesítés 42 995 542 40 384

37 219

250 000

7 387

261 755 42 995 250 000 542

27 202

40 384

37 219

7 387 0

Felhalmozási kiadások

27 202

19. sz. melléklet Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Ssz.

1. 2. 3. A. 4. 5. 6. B. C. 7.

Megnevezés

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

9. D. E. F.

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. sz. melléklet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.23.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (I. 28.) rendeletének módosításáról 1. § A R. 11.§ -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését 18.469.366,- eFt bevétellel 19.565.058,- eFt kiadással 1.095.692,- eFt hiánnyal állapítja meg. A hiányt kedvezményes kamatozású felújítási hitellel kívánja finanszírozni. 2. § A R. 13.§ -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat 4.517.569,- eFt személyi jellegű juttatással ebből: 5.169,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 1.190.193,- eFt munkaadókat terhelő járulékkal ebből: 440,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 6.056.521, - eFt dologi kiadással ebből: 17.553,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 1.982.445,- eFt egyéb működés célú kiadások ebből: 2.409,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 5.880,- eFt ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: 780,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat 4.397.442,- eFt felhalmozási kiadással ebből: 2.613.538,- eFt felújítási kiadással 1.548.927 ,- eFt beruházási kiadással 234.977,- eFt egyéb felhalmozási célú kiadással 22.000,- eFt kölcsön nyújtással 607.081,- eFt hitel kiadásokkal 655.927,- eFt tartalékkal 130.000,- eFt FV Kft által önkormányzatnak fizetendő ÁFA-val állapítja meg , melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz. 3. § A R. 37.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: - a Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.tanuló) - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.tanuló) - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) - Molnár Ferenc Ált. Isk. napközis tábor iskolásoknak* - Weörös S. Ált. Isk. és Gimn. napközis tábor iskolásoknak*

1.705 Ft/nap 2.000 Ft/nap 2.100 Ft/nap 1.500 Ft/nap 1.800 Ft/nap 2.000 Ft/nap 745.-Ft/nap 707 Ft/nap

*A napközis táborokban a szülők által fizetendő tanulói (étkezési) térítési díj megegyezik a nyári napközis táboroztatásra kijelölt intézmény szorgalmi időszakában fizetendő térítési díjjal. - Kincsesbánya, Balatonlellei táborba befizetett RGYK-ban részesülő gyermekek étkezéstérítési díját az RGYK-t megállapító határozatban foglaltak szerinti %-os kedvezmény mértékével egyezően az önkormányzat kérelemre visszatéríti. - Az RGYK-ban részesülő gyermekek részére a nyári szünidő idejében a Molnár Ferenc Általános Iskolában és a Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban az önkormányzat ingyenes étkezést biztosít. - A nyári napközis táborokban az RGYK-ban részesülő gyermekek befizetése a határozat szerinti %-os kedvezmény figyelembe vételével történik.” 4. § A 9. számú mellékletben a Polgármesteri Hivatal dolgozói létszáma 2011. június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosul: Oktatási Kulturális és Sport Iroda 20 fő Pénzügyi Iroda

36 fő

Szervezési Iroda

36 fő

Budapest, 2011. május 18.



Záradék: A fenti rendelet 2011. május 23-án kifüggesztve.


1/A sz. melléklet

Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű adatai (eFt-ban) 2011. évi Módosított előirányzat előirányzat 5/2011. 15/2011.

Megnevezés

Működési célú bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Önk.sajátos működési bevétel ebből: helyi adók Szja gépjármű adó 3. 4. 5. 6. 7.

Önk .működési kv-i támogatása Intézményi költségvetési támogatás Működés célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Működési célú előző évi pm.igénybev

8. Működési célú bev. össz.(1-7 össz.) 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tart.ktgv-i szervek támog. Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú hitel visszafizetése Működési célú hitel kamata

19. Működési célú kiadások össz(9-18.)

3 213 630 7 839 956 6 623 251 282 100 450 000 1 921 632 4 979 813 204 735

3 213 630 7 895 646 6 961 041 282 100 450 000 2 156 198 5 003 606 251 646

18 159 766

19 038 622

4 414 312 1 170 180 5 586 467

4 515 395 1 189 774 5 992 981

4 979 813 1 075 922 5 880 376 514

5 003 606 1 240 113 5 880 561 366

17 609 088

18 509 115

2 070 679 2 070 679

2 070 679 2 070 679

1 769 425 18 300 1 095 692

1 769 425 18 300 1 095 692 513 946

517 896

Felhalmozási célú bevétel 20. Felhalm.és tőkejell,és sajátos bevétel ebből: vagyonértékesítésből értékpapírértékesítésből 21. Felhalm célú kv-i támogatások 22. Felhalm célú pénzeszköz átvétel 23. Felhalm.célú hitel 24. Pm.felhalm célú igénybevétel

25. Felhalm.célú bevételek össz(20-24) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Felújítások (áfá-val együtt) Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pü,befektetések,értékpapír vásárlás Felhalm.hitel visszafizetése Felhalm.hitel kamata Felhalmozási célú tartalék

33. Felhalm kiadások összesen:(26-32) 34. Rövidlejáratú értékpapír bevétel

4 954 096 5 468 042 2 069 160 1 664 595 872 046

2 380 894 1 773 904 907 735

578 666 100 000 220 892

578 666 100 000 239 902

5 505 359 5 981 101

35. 36. 37. 38. 39. 40.

Rövidlejáratú értékpapír kiadás Rövidlejáratú hitelek bevétele Rövidlejáratú hitelek kiadása Fizetett hitel kamat Kölcsönok visszatérülése(bevétel) Kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási bevételek összege: 42. Felhalmozási kiadások összege:

Megnevezés

nyújtása,törlesztése

62 000 70 415

62 000 78 448

5 016 096 5 530 042 5 575 774 6 059 549

2011. évi Módosítási előirányzat javaslat 5/2011.

19. Működési célú kiadások össz(9-18) 8. Működési célú bev. össz.(1-7 össz.) Felhasználási %.

17 609 088 18 159 766 96,97%

18 509 115 19 038 622 97,22%

33. Felhalm kiadások összesen:(26-32) 25. Felhalm.célú bevételek össz(20-24) Felhasználási %.

5 575 774 5 016 096 111,16%

6 059 549 5 530 042 109,58%

18 159 766 5 016 096

19 038 622 5 530 042

23 175 862

24 568 664

78,36% 21,64%

77,49% 22,51%

17 609 088 5 575 774

18 509 115 6 059 549

23 184 862

24 568 664

75,95%

75,34%

24,05%

24,66%

8. Működési célú bevételek 25. Felhalmozási célú bevételek

Összes Költségvetési bevétel : Működési célú bevételek /össz.bev %-ban Felhalmozási célú bev/ össz bev %-ban 19. Működési célú kiadások 42. Felhalmozási célú kiadások

Összes Költségvetési kiadások: Működési célú kiadások /össz.kiadás %-ban Felhalmozási célú kiadások / össz.kiadás %ban

1/B. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi bevételei

Sorszám

Bevételek

1.

2.



(eFt-ban) Index 4./3. 5.

I. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1 000 1 006 1 007 1 008 1 009 1 016 1 035 1 043 1 050 1 051 1 065 1 080 1 081 1 084 1 085 1 086 1 087 1 088 1 089 1 090 1 091 1 092 1 093 1 095 1 096 1 097 1 100

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Parkolási KFT bírság, pótdíj, kerékbilincs - Igazgatás szolgáltatási díjbevétel - Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele - Bírságból származó bevétel 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - Bérleti díjak - Parkolási díjbevételek Parkolási KFT - BÖP - Helyiség megszerzési díj - Közterület foglalási díj - FV Kft. - Táboroztatás bevétele - SEM IX. Zrt. Szolgáltatási díjbevétel - Egyéb bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - FV Kft továbbszámlázott tételek - Hivatal továbbszámlázott tételek 5. ÁFA bevételek, visszatérülések - Hivatal - Fordított ÁFA - FV Kft - Sem IX. Zrt. - SEM IX. Zrt. fordított ÁFA - Parkolási KFT ÁFA 6. Kamatbevételek

722 512 652 512 7 000 13 000 50 000 18 000 557 273 4 000 374 019 32 154 15 000 115 000 3 500 8 000 1 600 4 000 206 500 199 500 7 000 1 263 365 300 500 515 160 273 000 52 540

722 512 652 512 7 000 13 000 50 000 18 000 557 273 4 000 374 019 32 154 15 000 115 000 3 500 8 000 1 600 4 000 206 500 199 500 7 000 1 263 365 300 500 515 160 273 000 52 540

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

122 165 22 000

122 165 22 000

100% 100%

1 105 - Hivatal 1 110 - FV Kft 1 111 - SEM IX. Zrt. 1 113 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 116 Intézményi működési bevételek 1 120 1 125 1 126 1 127 1 128 1 130 1 135 1 150 1 151 1 155 1 160 1 165 1 166 1 167 1 168 1 175 1 180 1 185 1 190 1 195 1 196 1 197 1 210 1 215 1227 1228 1 234

1. Helyi adók Építményadó, telek adó Gépjármű adó Helyi adó, pótlék, bírság Idegenforgalmi adó 2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Iparűzési adó Iparűzési adó pótlék, bírság 3. Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevétel Helyiség bérleti díj 4. Különféle bírságok Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Önkormányzat sajátos működési bevételei 1. Tárgyi eszközök értékesítése Ingatlanok, földterület, telek értékesítése - Sem IX. Zrt. - Hivatal Helyiség értékesítés Gépek, berend., felszerelések járművek értékesítése 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Önkormányzati lakások értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről SEM IX.Zrt Csarnok térrel kapcsolatos pénzeszköz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 235 1. Támogatás 1 240 Normatív állami támogatás 1 245 Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása

20 000 2 000

20 000 2 000

100% 100%

2 789 650

2 789 650

100%

2 800 000 2 350 000 450 000

2 855 690 2 350 000 450 000

102% 100% 100%

4 105 351 282 100 3 823 251

55 690 4 105 351 282 100 3 823 251

100% 100% 100%

890 000 410 000 480 000 44 605 4 000 40 605 7 839 956 1 670 679 1 300 679 208 560 1 092 119 370 000

890 000 410 000 480 000 44 605 4 000 40 605 7 895 646 1 670 679 1 300 679 208 560 1 092 119 370 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100%

400 000 400 000 18 300 18 300 2 088 979

400 000 400 000 18 300 18 300 2 088 979

100% 100% 100% 100% 100%

1 921 632 1 816 632 105 000

2 156 198 1 925 125 231 073

112% 106% 220%

1 250 1 251 1 252 1 253 1 255 1 256 1 257 1 260 1 261 1 262 1 270 1 271 1 273 1 272 1 274 1 275 1 310 1 315 1 320 1 321 1 323 1 325

2. Támogatásértékű működési bevételek Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi feladatok Működési célú támogatásértékű bevétel Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2.-09/1-2010-0002 Polgármesteri Hivatal fejlesztésére ÁROP-3A 1/B pályázat SEM IX. működési célú pénzeszközátvétel 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Hivatal Kisebbség 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért (TÁMOP-3.1.3-10/1) Bölcsöde építés KMOP-2009-4.5.2. Szoc. alapszolg. Infrastr. Fővárostól átvett pénzeszköz Schöf-Mérey kórházzal kapcsolatban Markusovszky park felújításához fővárosi támogatás Fővárosi lakás-felújítási pályázat Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése Munkáltatói kölcsön Társasházak befizetései Hitel felvétel


204 735 55 690

251 646

123%

27 068 31 977 90 000

83 535 7 086 27 068 33 357 100 600

100% 104% 112%

1 769 425 114 985 198 328 365 540 53 130 1 037 442 3 895 792 62 000

1 769 425 114 985 198 328 365 540 53 130 1 037 442 4 177 269 62 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 107% 100%

22 000 40 000 1 095 692

22 000 40 000 1 095 692

17 772 069

18 109 236

100% 100% 100% 102%

1 340 Előző évi helyesbített pénzmaradvány 1 341 - FB Kft 1 342 - Sem IX. Rt. 1 343 - Kisebbségi Önkormányzatok 1 344 - Parkoló Alap 1 345 - Hivatal és szakfeladatok 1 346 -Környezetvédelmi Alap

1 360 I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Intézmények bevételei 1 370 1 371 1 372 1 373 1 385

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 5. ÁFA bevételek, visszatérülések

563 474 41 574

-6 552 10 256 20 605 475 363 22 228

17 772 069

18 672 710

105%

101 017 266 535 3 444 49 114

101 017 266 535 3 444 49 114

100% 100% 100% 100%

1 390 1 395 1 400 1 405 1 410

6. Kamatbevételek 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek 1. Tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 415 1 416 1 417 1 418 1 420 1 426 1 430 1 445 1 450

1. Támogatás Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás 2. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

1 455 Pénzforgalmi bevételek összesen: 1 460

3 870

100%

423 980

423 980

100%

4 979 813 4 759 981 164 232 55 600

5 003 606 4 783 774 164 232 55 600

100% 100% 100% 100%

100% 100%

4 979 813

5 003 606

5 403 793

5 427 586

5 403 793

5 895 954

109%

722 512 119 017 823 808 209 944 1 312 479 25 870

722 512 119 017 823 808 209 944 1 312 479 25 870

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 213 630 2 800 000 4 105 351 890 000 44 605 7 839 956 1 670 679 400 000

3 213 630 2 855 690 4 105 351 890 000 44 605 7 895 646 1 670 679 400 000

100% 102% 100% 100% 100% 101% 100% 100%

Módosított pénzmaradvány

1 475 II. Intézmények bevételei összesen III. Kerületi bevételek 1 480 1 481 1 485 1 486 1 490 1 495 1 496 1 500 1 505 1 510 1 515 1 516 1 520 1 525 1 530 1 535

3 870

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 5. ÁFA bevételek, visszatérülések 6. Kamatbevételek 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi adók 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 4. Különféle bírságok Önkormányzat sajátos működési bevételei 1. Tárgyi eszközök értékesítése 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 3. Pénzügyi befektetések bevételei

468 368

1 536 1 540 1 545 1 550 1 555 1 565 1 570 1 575 1 580

4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Támogatás (Intézmények támogatása nélkül) 2. Támogatásértékű működési bevételek 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (Intézm.tám.nélkül) Kölcsönök visszatérülése Hitel felvétel

1 585 Pénzforgalmi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül)

18 300 2 088 979 1 921 632 204 735

18 300 2 088 979 2 156 198 251 646

100% 100% 112% 123%

1 769 425 3 895 792 62 000 1 095 692

1 769 425 4 177 269 62 000 1 095 692

18 196 049

18 533 216

100% 107% 100% 100% 102%

18 196 049

19 565 058

1 590 Előző évi helyesbített pénzmaradvány

1 600 III. Kerületi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül)

1 031 842 108%

1/C. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi kiadásai

Sorszám

Megnevezés

1.

2. 1 660 1 665 1 670 1 675 1 676 1 680 1 681 1 685

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok (3/A. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi töblettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések




16 095 5 169 440 8 286

26 351 5 169 440 17 553

164% 100% 100% 212%

1 420 780

2 409 780

170% 100%

1 014 000 1 014 000

1 014 000 1 014 000

100% 100%

1 690 1 695 1 679 1 680

FV Kft lakásgazdálkodási kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 700 1 705 1 706 1 710 1 715

SEM IX Zrt kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ebből fordított ÁFA Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

371 000 238 000

375 048 242 048

101% 102%

133 000

133 000

100%

1 730 1 735

Parkolási KFT (3/B sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

966 432 966 432

966 432 966 432

100% 100%

1 750 1 755 1 760 1 765 1 770

Hivatal kiadása (3/C. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások

2 144 894 1 229 925 332 385 553 584

2 081 674 1 222 223 330 304 500 147

97% 99% 99% 90%

1 771 1 775 1 780

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás

1 800 1 805 1 810 1 820 1 830 1 831 1 840

PH költségv.szereplő szakfeladatok kiadásai (3/D. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 850 1 851 1 852 1 853 1 855 1 856 1 857

Támogatások (3/E. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsön nyújtás

1 890 1 895

Kamat kiadás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

7 000 22 000

7 000 22 000

100% 100%

1 664 673 33 137 13 281 653 208 958 902 3 500 2 645

2 126 559 48 344 15 090 883 001 1 138 388 3 500 38 236

128% 146% 114% 135% 119% 100% 1446%

637 646

641 048

101%

637 646

641 048

101%

100 000

100 000

100%

100 000

100 000

100%

1 896

Új Vagyonkezelői modell apport illetéke

24 000

24 000

100%

1 897

SEM IX. Zrt. Támogatása

90 000

100 600

112%

1 900 1 901

ÁFA befizetés Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

557 919 557 919

557 919 557 919

100% 100%

1 902 1 903

Fővárosi Lakásalapba befizetés Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás

100 000 100 000

100 000 100 000

100% 100%

771 919

782 519

101%

1 904 1 905 1 906

Előző évi állami támogatás visszafizetése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb befizetések, visszafizetések

1 907 1 908 1 909 1 910

Intézmények támogatása Intézmények étkezés támogatása Intézmények egyéb támogatása Egyéb működési célú kiadások

4 759 981 164 232 55 600 4 979 813

4 783 774 164 232 55 600 5 003 606

100% 100% 100% 100%

1 911 1 912 1 913

Előző évi kiutalatlan intézm. és kisebbs. támogatás kiutalása Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Intézmények támogatása

4 979 813

5 003 606

100%

1 914

Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)

2 259 160

2 613 538

116%

2 259 160

2 613 538

116%

1 520 950

1 548 927

102%

1 520 950

1 548 927

102%

607 081 578 666

607 081 578 666

100% 100%

3 520 8 160 6 804

3 520 8 160 6 804

100% 100% 100%

9 931

9 931

100%

17 053 663 1 268 231 346 106 4 115 429

17 886 783 1 275 736 345 834 4 305 100

105% 101% 100% 105%

1 915

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ebből fordított ÁFA

1 916

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 917

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 918 1 919

- ebből fordított ÁFA Kölcsön nyújtás

1 920 1 921 1 922 1 923 1 924 1 925 1 929 1 930 1 931 1 932 1 933 1 937 1 938 1 939

Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések - ebből fordított ÁFA Hitel kiadások Lakóházfelújítási hitel Hőgyes E. u. 8. Berzenczey u. 30. Márton 3/a Balázs Béla u. 5. felújítás Bokréta u. 33. Viola u. 52. Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy)

1 940 Kiadások összesen: 1 941 Személyi juttatások 1 942 Munkaadókat terhelő járulékok 1 943 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből fordított ÁFA

1 944 1 945 1 947 1 948 1 949 1 950

Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések ebből fordított ÁFA Kölcsön nyújtás Hitel kiadások Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy)

1 951 Pénzforgalmi kiadások 1 952 Tartalék (6.sz. melléklet szerint) 1 953 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 954 Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FV Kft) 1 960 I. Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen

6 767 781 4 280 3 922 755

6 986 051 4 280 4 340 701

103% 100% 111%

22 000 607 081

22 000 607 081

100% 100%

17 053 663

17 886 783

588 406

655 927

105% 111%

130 000 17 772 069

130 000 18 672 710

100% 105%

3 146 081 824 074 1 431 038

3 241 833 844 359 1 751 421 2 781 170 053

103% 102% 122%

1 600 1 000 5 403 793

1 600 56 741 6 066 007

100% 5674% 112%

5 403 793

6 066 007

112%

4 414 312 1 170 180 5 546 467

4 517 569 1 190 193 6 056 521 2 781

102% 102% 109%

1 787 968 5 880 3 923 755

1 982 445 5 880 4 397 442

111% 100% 112%

II. Intézmények kiadásai (2.sz.melléklet szerint) 1 961 1 962 1 963 1 964 1 965 1 966 1 967 1 968 1 969 1 970 1 971

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előző évi töblettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Tartalék -Szabadon felhasználható pénzmaradvány II. Intézmények kiadásai mindösszesen

III. Kerületi kiadások 1 972 1 973 1 974 1 975 1 976 1 977 1 978 1 979 1 980

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi töblettámogatás visszafizetése vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Egyéb működési célú kiadások (Intézmények támogatása nélkül) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések ebből: felhalmozási kiadások ÁFA-ja

1 981 Kiadásokból visszaigényelhető ÁFA 1 982 Kölcsön nyújtása 1 983 Hitel kiadások 1 985 Pénzforgalmi kiadások (Intézmények támogatása nélkül) 1 986 Tartalék 1 987 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 988 Tartalék -Intézményi szabadon felhasználható pénzmaradvány 1 989 Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FV Kft) 1 990 Kiadások összesen (I+II-Intézmények támogatása)

22 000 607 081 17 477 643 588 406

22 000 607 081 18 779 131 655 927

100% 100% 107% 111%

130 000 18 196 049

130 000 19 565 058

100% 108%

2. sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi költségvetése

Sorsz.

1. 2 305

2 309

Megnevezés

2. Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: -előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

2011. évi Módosított előirányzat előirányzat 5/2011. 15/2011. 3. 4.

(eFtban) Index 4./3. 5.

101 386 8 733

101 386 8 733

100% 100%

2 500 7 600 1 900 100

2 500 7 600 1 900 100

100% 100% 100% 100%

122 219

122 219 9 791 132 010 67 366 17 193 47 451

100%

122 219 66 112 16 811 39 296

108% 102% 102% 121%

8 155

122 219

132 010

108%

122 219

132 010

108%

112 771 10 649

112 771 10 649

100% 100%

800 6 150 1 540 150

800 6 150 1 540 150

100% 100% 100% 100%

132 060

132 060 9 917 141 977 76 582 20 266 43 947 604

100%

132 060 75 753 20 043 36 264

132 060

1 182 141 977

108% 101% 101% 121%

108%

2 310

2 315

2 325

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás

132 060

141 977

108%

60 191 5 588

60 191 5 588

100% 100%

284 5 999

284 5 999

100% 100%

72 062

72 062 4 710 76 772 40 908 10 807 25 057

100%

72 062 40 613 10 750 20 699

107% 101% 101% 121%

3 794

72 062

76 772

107%

72 062

76 772

107%

195 673 11 182

195 673 11 182

100% 100%

1 000 10 490 2 622 200

1 000 10 490 2 622 200

100% 100% 100% 100%

221 167

100%

221 167 120 034 31 414 69 719

221 167 27 349 248 516 122 866 32 140 93 510 176 14 753

221 167

248 516

112%

221 167

248 516

112%

93 854 4 477

93 854 4 477

100% 100%

112% 102% 102% 134%

2 330

2 335

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Liliom Óvoda /Liliom u. 15./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek

600 7 800 1 950 80

600 7 800 1 950 80

100% 100% 100% 100%

108 761

108 761 9 979 118 740 64 054 16 531 38 155

100%

108 761 63 669 16 427 28 665

109% 101% 101% 133%

9 490

108 761

118 740

109%

108 761

118 740

109%

90 043 5 278

90 043 5 278

100% 100%

600 7 900 1 975 40

600 7 900 1 975 40

100% 100% 100% 100%

105 836

105 836 4 375 110 211 51 616 13 231 45 364

100%

105 836 51 161 13 122 41 553

104% 101% 101% 109%

3 811

105 836

110 211

104%

105 836

110 211

104%

50 569 3 307

50 569 3 307

100% 100%

310 8 189

310 8 189

100% 100%

62 375

62 375

100%

2 345

2 360

Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Napfény Óvoda /Napfény u. 4./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés

62 375 33 504 8 867 20 004

4 503 66 878 33 676 8 914 24 288

107% 101% 101% 121%

4 284

62 375

66 878

107%

62 375

66 878

107%

50 395 3 368

50 395 3 368

100% 100%

252 6 916

252 6 916

100% 100%

60 931

60 931 4 109 65 040 34 330 9 071 21 639

100%

60 931 34 048 9 014 17 869

107% 101% 101% 121%

3 373

60 931

65 040

107%

60 931

65 040

107%

50 969 3 622

50 969 3 622

100% 100%

283 7 211

283 7 211

100% 100%

62 085

62 085 3 826 65 911 34 237 9 047 22 627

100%

62 085 33 960 8 990 19 135

3 283

106% 101% 101% 118%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 2499 Óvodák összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 2 510 Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola /Bakáts tér 12./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

62 085

65 911

106%

62 085

65 911

106%

805 851 56 204

805 851 56 204

100% 100%

6 629 68 255 9 987 570 0

6 629 68 255 9 987 570 0

100% 100% 100% 100%

0 0 947 496 0 947 496 518 854 135 438 293 204

0 0 947 496 78 559 1 026 055 525 635 137 200 362 038 780 50 943

0 947 496 0 947 496

1 182 1 026 055 0 1 026 055

184 528 13 018

184 528 13 018

100% 100%

14 700

14 700

100%

3 000 80

3 000 80

100% 100%

215 326

215 326 11 459 226 785 125 351 32 925 68 509

100%

215 326 121 394 32 214 61 718

100% 108% 101% 101% 123%

108% 108%

105% 103% 102% 111%

1 373

215 326

226 785

105%

2 512

2 515

2 520

Összesen Dominó Általános Iskola (Lenhossék u. 28.) Önkormányzati támogatás ebből: Presley Ridge Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen József A. Ált.Iskola /Mester u. 67./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Komplex Általános Iskola és Óvoda /Gát u. 6./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás

215 326

226 785

105%

147 221 23 351 6 320

147 221 23 351 6 320

100% 100% 100%

2 700 850

2 700 850

100% 100%

215 150

215 150

100% 100%

157 456

157 456 19 216 176 672 106 581 26 848 43 243

100%

157 456 97 322 25 650 34 484

112% 110% 105% 125%

2 770

157 456

176 672

112%

157 456

176 672

112%

156 436 12 559

156 436 12 559

100% 100%

400 500

400 500

100% 100%

100

100

100%

169 995

100%

169 995 104 831 27 776 37 388

169 995 7 508 177 503 106 771 28 300 42 432

169 995

177 503

104%

169 995

177 503

104%

238 799 7 737

238 799 7 737

100% 100%

104% 102% 102% 113%

2 530

2 540

Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kosztolányi D. Ált. Iskola /Ifjúmunkás u. 1./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételi ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kőrösi Cs. S. Ált.Iskola /Ifjúmunkás u. 13./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések

3 458 2 800

3 458 2 800

100% 100%

657 350

657 350

100% 100%

253 801

100%

253 801 176 214 46 623 30 964

253 801 20 571 274 372 182 770 48 393 43 209

253 801

274 372

108%

253 801

274 372

108%

177 543 10 658

177 543 10 658

100% 100%

2 000 10 287

2 000 10 287

100% 100%

2 500 600

2 500 600

100% 100%

203 588

203 588 39 074 242 662 132 347 33 494 66 408

100%

203 588 124 090 32 964 46 534

108% 104% 104% 140%

119% 107% 102% 143%

10 907

203 588

10 413 242 662

119%

203 588

242 662

119%

196 562 10 207

196 562 10 207

100% 100%

120 11 700 2 500

120 11 700 2 500

100% 100% 100%

2 560

2 599

Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Molnár F. Ált. Iskola /Mester u. 19./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételi ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Általános Iskolák összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

200

200

100%

221 289

221 289 38 836 260 125 148 293 39 006 58 550 2 001 575

100%

221 289 136 499 35 822 48 968

118% 109% 109% 120%

221 289

14 276 260 125

118%

221 289

260 125

118%

183 343 9 849

183 343 9 849

100% 100%

7 500

7 500

100%

900 100

900 100

100% 100%

201 692

100%

201 692 109 415 28 968 63 309

201 692 5 218 206 910 110 210 29 183 67 517

201 692

206 910

103%

201 692

206 910

103%

1 284 432 70 348 0 8 678 48 337 0 9 772 1 580 0 0

1 284 432 70 348 0 8 678 48 337 0 9 772 1 580 0 0

100% 100%

103% 101% 101% 107%

100% 100% 100% 100%

2 620

2 630

Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ádám Jenő Zeneiskola / Köztelek u. 8./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szentgyörgyi A. 12.évf.Iskola /Lónyay u. 4c-8./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen

0 0 1 423 147 0 1 423 147 869 765 230 017 323 365 0

0 0 1 423 147 141 882 1 565 029 912 323 238 149 389 868 2 001 15 625

0 0 1 423 147 0 1 423 147

0 24 689 1 565 029 0 1 565 029

110%

164 331

164 331

100%

9 721 9 390

9 721 9 390

100% 100%

2 430 200

2 430 200

100% 100%

186 072

100%

186 072 126 819 33 614 25 639

186 072 11 540 197 612 128 272 33 777 35 563

186 072

197 612

106%

186 072

197 612

106%

331 835 7 541

331 835 7 541

100% 100%

4 000 13 000 2 500 250

4 000 13 000 2 500 250

100% 100% 100% 100%

359 126

359 126 19 155 378 281

100%

359 126

100% 110% 105% 104% 121%

110%

106% 101% 100% 139%

105%

2 640

2 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Telepy Károly Ált.és Testnevelés Szak. Iskola/ Telepy u 17./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimnázium / Lobogó u. 1./ Önkormányzati támogatás ebből: úszásoktatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

226 619 60 197 72 310

227 230 60 362 90 689

100% 100% 125%

12 917

359 126

378 281

105%

359 126

378 281

105%

281 314 12 504

281 314 12 504

100% 100%

7 741 6 444 1 614 496

7 741 6 444 1 614 496

100% 100% 100% 100%

310 113

310 113 47 380 357 493 199 220 51 240 78 931

100%

310 113 188 950 48 468 72 695

115% 105% 106% 109%

1 252

310 113

28 102 357 493

115%

310 113

357 493

115%

397 960 850 11 997

397 960 850 11 997

100% 100% 100%

12 000 26 000

12 000 26 000

100% 100%

3 000 350

3 000 350

100% 100%

451 307

451 307 93 666 544 973 275 172 72 547 197 254

100%

451 307 262 954 69 850 118 503

121% 105% 104% 166%

2 699

2 705

ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Általános és középiskolák összesen: Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Leövey K. Gimnázium / Vendel u. 1./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

78 392

451 307

544 973

121%

451 307

544 973

121%

1 175 440 32 042 0 33 462 54 834 0 9 544 1 296 0

1 175 440 32 042 0 33 462 54 834 0 9 544 1 296 0

100% 100%

0 0 1 306 618 0 1 306 618 805 342 212 129 289 147 0

0 0 1 306 618 171 741 1 478 359 829 894 217 926 402 437 0 92 561

0 0 1 306 618 0 1 306 618

0 28 102 1 478 359 0 1 478 359

113%

407 934 3 539

407 934 3 539

100% 100%

12 308 5 327 1 331 100

12 308 5 327 1 331 100

100% 100% 100% 100%

430 539

430 539 9 048 439 587 289 703 73 941 75 943

100%

430 539 288 093 73 506 68 940

100% 100% 100% 100%

100% 113% 103% 103% 139%

113%

102% 101% 101% 110%

2 780

2 790

2 795

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Középiskolák összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Nevelési Tanácsadó /Vágóhíd u 35./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Egyéb oktatás, nevelés összesen: Önkormányzati támogatás

430 539

439 587

102%

430 539

439 587

102%

407 934 3 539 0 12 308 5 327 1 331 100 0 0 0 0 430 539 0 430 539 288 093 73 506 68 940 0

407 934 3 539 0 12 308 5 327 1 331 100 0 0 0 0 430 539 9 048 439 587 289 703 73 941 75 943 0

100% 100%

0 0 430 539 0 430 539

0 0 439 587 0 439 587

102%

125 824

125 824

100%

100

100

100%

125 924

125 924 6 187 132 111 94 892 25 027 12 192

100%

125 924 93 252 24 772 7 900

100% 100% 100% 100%

100% 102% 101% 101% 110%

102%

105% 102% 101% 154%

1 724

125 924

132 111

105%

125 924

132 111

105%

125 824

125 824

100%

Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

2 799

2 850

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Oktatási ágazat összesen: Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei

0

0

100

100

0 0 125 924 0 125 924 93 252 24 772 7 900

0 0 125 924 6 187 132 111 94 892 25 027 12 192

100%

100% 105% 102% 101% 154%

1 724

0 125 924

0 132 111

105%

0 125 924

0 132 111

105%

3 799 481 162 133 0 61 077 176 753 0 30 634 3 646 0 0 0 0 0 4 233 724 0 4 233 724 2 575 306 675 862 982 556 0

100% 100%

0 0 0 4 233 724 0 4 233 724

3 799 481 162 133 0 61 077 176 753 0 30 634 3 646 0 0 0 0 0 4 233 724 407 417 4 641 141 2 652 447 692 243 1 242 478 2 781 160 853 0 0 53 973 4 641 141 0 4 641 141

232 431 2 099

248 672 2 099

107% 100%

4 062 15 382

4 062 15 382

100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 110% 103% 102% 126%

110% 110%

2 875

2 880

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen FECSKE Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések

2 904 4 572 115

2 904 4 572 115

100% 100% 100%

261 565

106%

261 565 160 217 43 354 57 994

277 806 9 523 287 329 174 873 45 151 67 305

261 565

287 329

110%

261 565

287 329

110%

219 114

220 078

100%

878 380

878 380

100% 100%

109

109

100%

220 481

221 445 30 820 252 265 152 307 39 124 56 466

100%

220 481 150 500 37 175 30 206

110% 109% 104% 116%

114% 101% 105% 187%

9 200 1 600 1 000 220 481

1 600 2 768 252 265

100% 277% 114%

220 481

252 265

114%

201 685

208 273

103%

54 020 8 908 540

54 020 8 908 540

100% 100% 100%

2 898

2 985

Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szociális ágazat összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ferencvárosi Művelődési Központ Önkormányzati támogatás ebből: pinceszínház szabadtéri rendezvények szerkesztőség tv lapkiadás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzforgalmi bevételek

265 153

102%

265 153 135 475 33 831 95 847

271 741 9 342 281 083 137 148 33 861 110 074

265 153

281 083

106%

265 153

281 083

106%

653 230 2 099

677 023 2 099

104% 100%

4 940 69 782 3 444 13 480 224

4 940 69 782 3 444 13 480 224

100% 100% 100% 100% 100%

0 0 747 199 0 747 199 446 192 114 360 184 047

0 0 770 992 49 685 820 677 464 328 118 136 233 845

0 1 600 1 000 747 199 0 747 199

9 200 0 1 600 2 768 829 877 0 829 877

100% 277% 111%

307 270 72 000 67 705 28 474 19 310 19 881 55 600 35 000 20 000 5 000

307 270 72 000 67 705 28 474 19 310 19 881 55 600 35 000 20 000 5 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

422 870

422 870

100%

106% 101% 100% 115%

103% 110% 104% 103% 127%

111%

2 991

Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Intézmények összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:-előző évi többlettámogatás visszafizetése -pénzmaradvány visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

422 870 124 583 33 852 264 435

11 266 434 136 125 058 33 980 275 098

103% 100% 100% 104%

422 870

434 136

103%

422 870

434 136

103%

4 759 981 164 232 55 600

4 783 774 164 232 55 600

100% 100% 100%

101 017 266 535 3 444 49 114 3 870 0 0 0

101 017 266 535 3 444 49 114 3 870 0 0 0

100% 100% 100% 100% 100%

0 0 5 403 793 0 5 403 793 3 146 081 824 074 1 431 038 0

0 0 5 427 586 468 368 5 895 954 3 241 833 844 359 1 751 421 2 781 170 053 0 1 600 56 741 5 895 954 0 5 895 954

0 1 600 1 000 5 403 793 0 5 403 793

100% 109% 103% 102% 122%

100% 5674% 109% 109%

3/A. sz. Melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése

Sorsz.

1. 3010

3012


2. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

2011. évi

Módosított

előirányzat

előirányzat

5/2011. 3.

15/2011. 4.


1 100 210

1 100 210

100% 100%

1 310

100%

1 310 310

1 310 380 1 690 310

700

1 080

154%

300

300

100%

1 310

1 690

129%

1 310

1 690

129%

4 260 210

4 260 210

100% 100%

129% 100%

3015

Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

4 470

100%

4 470 1 160 135 2 395

4 470 56 4 526 1 160 135 2 451

780

780

100%

4 470

4 526

101%

4 470

4 526

101%

1 320 210

1 320 210

100% 100%

1 530

100%

1 530 720

1 530 496 2 026 720

710

1 206

170%

100

100

100%

1 530

2 026

132%

1 530

2 026

132%

101% 100% 100% 102%

132% 100%

3025

3030

Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Örmény Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 190 210

1 190 210

100% 100%

1 400

100%

1 400 430

1 400 2 273 3 673 430

970

3 243

334%

1 400

3 673

262%

1 400

3 673

262%

1 000 210

1 000 210

100% 100%

1 210

100%

1 210 50

1 210 989 2 199 50

260

260

100%

900

1 889

210%

262% 100%

182% 100%

3035

3041

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Román Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

1 210

2 199

182%

1 210

2 199

182%

1 040 209

1 040 209

100% 100%

1 249

100%

1 249 400

1 249 244 1 493 400

849

1 093

129%

1 249

1 493

120%

1 249

1 493

120%

1 040 209

1 040 209

100% 100%

1 249

1 249 309 1 558 739

100%

1 249 739

120% 100%

125% 100%

3044

3047

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szerb Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen:

510

819

161%

1 249

1 558

125%

1 249

1 558

125%

990 209

990 209

100% 100%

1 199

100%

1 199 590 130 479

1 199 498 1 697 590 130 977

1 199

1 697

142%

1 199

1 697

142%

980 209

980 209

100% 100%

1 189

1 189

100%

142% 100% 100% 204%

3051

3079

Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kisebbségi Önkormányzatok összesen Önkormányzati működési támogatás Önkormányzati pályázati támogatás

1 189 120

64 1 253 120

105% 100%

949

1 013

107%

120

120

100%

1 189

1 253

105%

1 189

1 253

105%

1 080 209

1 080 209

100% 100%

1 289

100%

1 289 650 175 464

1 289 4 947 6 236 650 175 5 411

484% 100% 100% 1166%

1 289

6 236

484%

1 289

6 236

484%

14 000

14 000

100%

Egyéb központi támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Kamatbevételek Működéscélú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Módosított pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

2 095

2 095

100%

16 095

100%

16 095 5 169 440 8 286

16 095 10 256 26 351 5 169 440 17 553

1 420 780

2 409 780

170% 100%

16 095

26 351

164%

16 095

26 351

164%

164% 100% 100% 212%

3/B.sz. Melléklet Elszámolás a FV KFt-vel, SEM IX. Zrt-vel és a Parkolási KFT-vel

Sorsz.

Megnevezés

1.

2.

2011. évi Módosított előirányzat előirányzat 5/2011. 15/2011.

3.

4.

(eFtban) Index 4./3.

5.

3080 Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. Intézmények egyéb sajátos bevételei - Kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Víz- és csatornadíjak bevétele - Szemétdíj bevétele - Egyéb ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei - Lakbér bevétel - Helyiség bérleti díj Pénzforgalmi bevételek Felhasználható pénzmaradvány Összesen

3 500 3 500 199 500 190 000 7 000 2 500 273 000 2 000 890 000 410 000 480 000 1 368 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 368 000

3 500 3 500 199 500 190 000 7 000 2 500 273 000 2 000 890 000 410 000 480 000 1 368 000 41 574 1 409 574

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak - Karbantartás - Takarítás - Szemétszállítás - Konténeres szemétszállítás - Kéményseprés - Szerződéses kiadások - Közös költség - Bank kezelési költség, kamat költség - Egyéb dologi kiadás - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Átutalandó tartalék Tartalék vízóra cserére Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA Összesen

1 014 000 17 000 200 000 100 000 17 000 90 000 2 500 7 500 139 000 276 000 2 000 20 000 143 000

1 014 000 17 000 200 000 100 000 17 000 90 000 2 500 7 500 139 000 276 000 2 000 20 000 143 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 014 000 224 000

1 014 000 224 000 41 574

100% 100%

130 000 1 368 000

130 000 1 409 574

100% 103%

1 600

1 600

100%

1 600 52 540

1 600 52 540

100% 100%

208 560

208 560

100%

103%

3085 Sem IX. Rt. Intézmények egyéb sajátos bevételei - Bérleti díj - Szolgáltatási díjbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- Ingatlan értékesítés Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalmi bevételek Felhasználható pénzmaradvány Összesen

208 560 90 000 18 300 371 000

100% 112% 100% 103%

371 000

208 560 100 600 18 300 381 600 -6 552 375 048

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Társaság díjazása - átalánydíj - Társaság díjazása - jutalék - Terület előkészítés - Egyéb dologi kiadások - Vásárolt termékek,szolgáltatások ÁFA-ja -ebből fordított áfa Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések - Infrastruktúra építés - Ingatlan vásárlás - Képzőművészeti alkotás - Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Átutalandó tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA Összesen

238 000 115 200 16 000 48 000 11 200 47 600

242 048 119 248 16 000 48 000 11 200 47 600

102% 104% 100% 100% 100% 100%

133 000 133 000

133 000 133 000

100% 100%

371 000

375 048

101%

371 000

375 048

101%

652 512

652 512

100%

652 512

652 512

100%

374 019

374 019

100%

374 019

374 019

100%

122 165

122 165

100%

1 148 696

1 148 696

100%

1 148 696

1 148 696

100%

585 223 6 000 184 672 35 385 155 152

585 223 6 000 184 672 35 385 155 152

100% 100% 100% 100% 100%

966 432 182 264

966 432 182 264

100% 100%

1 148 696

1 148 696

100%

101%

3090 Parkolási Kft. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Bírság, pótdíj, kerékbilincs Intézmények egyéb sajátos bevételei - parkolási díj bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Szerződéses kiadások - Bank kezelési költség, kamat költség - Illeték költség - Jutalék - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Átutalandó tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA Összesen

3/C. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai

Ág.

Sorsz.


1. 55

2. 3100 3101

3.

3102

75

3110 3111

Üdültetés Balatonszéplaki Üdülő Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások Táboroztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások Közigazgatás,védelem Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -ebből: számtech.licenszdíj.,karbant.,szolg. Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

(eFt-ban) Index

2011. évi előirányzat 5/2011. 4. 110 224


5 330 1 439 5 000

5 330 1 439 5 070

100% 100% 101%

2 000

2 000

100%

13 769

13 839

101%

32 642 8 813 55 000

32 642 8 813 55 521

100% 100% 101%

96 455 2 034 670

96 976 1 970 859

101% 97%

1 028 353 278 466 420 000 45 000

1 020 651 276 385 365 972

99% 99% 87%

5 000

5 000

100%

5./4. 6. 101%

3112

3113

3115

3122

3125

Kölcsön nyújtás (munkáltatói kölcsön) Pénzforgalmi kiadások Képviselők juttatásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Üllői 45. Bérleti díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Toronyház u. 3/b. Közösségi ház Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Polgári Védelem Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közterület felügyelet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

22 000 1 753 819

22 000 1 690 008

100% 96%

46 798 12 105

46 798 12 105

100% 100%

58 903

58 903

100%

61 000

61 000

100%

61 000

61 000

100%

10 000

10 000

100%

10 000

10 000

100%

1 939 550 2 584

1 939 550 2 584

100% 100% 100%

5 073

5 073

100%

114 863 31 012

114 863 31 012

100% 100%

3135

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Polgármesteri Hivatal összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások

0

0

145 875

145 875

100%

1 229 925 332 385 553 584

1 222 223 330 304 500 147

99% 99% 90%

7 000 22 000 2 144 894

7 000 22 000 2 081 674

100% 100% 97%

3/D. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok 2011. évi kiadásai (eFt-ban) Ág.

Sorsz.

1. 01

2. 3140 3141

22

3160 3162

3163

63

3170 3171

Kiadás megnevezése 3. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás Parkfenntartás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Média Lapkiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szerkesztőség Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szállítást kiegészítő tevékenység Közutak üzemeltetése Személyi juttatások

Index

2011. évi előirányzat 5/2011. 4. 120 000


120 000

153 437

128%

120 000 5 119

153 437 8 064

128% 158%

5 119

8 064

158%

5 119

8 064

158%

1 526

3 052

200%

1 526 60 000

3 052 65 700

200% 110%

5./4. 6. 128%

Felhasználást koordináló bizottság 7. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

64

70

3180 3181

3200 3210

3220

3225

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Távközlés 9-es TV működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanügyletek KF - rehabilitáció járulékos költségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kényszer kiköltöztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások

60 000

65 700

110%

60 000 14 790

65 700 14 790

110% 100%

14 790

14 790

100%

14 790 805 000

14 790 856 667

100% 106%

20 000

20 088

100%

20 000

20 088


600 000

631 735

105%

600 000

631 735

105%

10 000

10 000

100%

3230

3250

3255

3260

3275

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Helyiség megszerzési díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanok őrzése Személyi juttatások

10 000

10 000

100%

15 000

15 000

100%

15 000

15 000

100%

3 000 1 000 36 000

3 000 1 000 36 425

100% 100% 101%

40 000

40 425

101%

25 000

44 419

178%

25 000

44 419


25 000

25 000

100%

25 000

25 000

100%

75

3300 3310

3312

3340

3345

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közigazgatás, védelem Informatikai működés és fejlesztés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Roma koncepció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Dzsumbuj őrzése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

70 000

70 000

100%

70 000 167 564

70 000 385 288

100% 230%

137 399

35 591 172 990 Humán Ügyek Bizottsága 8 268 2 232 2 500

8 268 2 232 3 800

100% 100% 152%

13 000

14 300


14 850

14 850

100%

14 850

14 850

100%

15 000

25 451

170%

3350

3355

3360

3371

80

3400 3435

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Térfigyelőrendszer működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Környezetvédelem Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Védett értékek fenntartása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ferenc busz működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Oktatás Tankönyv támogatás Személyi juttatások

15 000

25 451

170%

61 109

67 413

110%

61 109

67 413


28 605 12 000

28 605 33 755

100% 281%

40 605

62 360


3 000

6 000

200%

3 000

6 000

200%

20 000

21 924

110%

20 000 98 568

21 924 99 646

110% 101%

3436

3480

3485

3495

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások SNI-s tanulók együttnevelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Pedagógiai feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Egyéb oktatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

47 000

47 000

100%

47 000

47 000

100%

6 623 1 788 16 012

6 623 1 788 16 012

100% 100% 100%

2 645 27 068

2 645 27 068

100% 100%

14 000

14 818

106%

14 000

14 818

106% Humán Ügyek Bizottsága

7 000

7 260

104%

7 000

7 260

104%

3 500

3 500

100%

85

3500 3510

3512

3530

3540

3543

Pénzforgalmi kiadások Egészségügy, szociális ellátás Egészségügyi prevenció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kábítószer Egyeztető Fórum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közcélú foglalkoztatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tartásdíj megelőlegezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye Személyi juttatások

3 500 280 611

3 500 395 167

100% 141%

6 000

7 600

127%

6 000

7 600

127%


1 150

1 150 5 233 1 413 3 510

20 440 3 222

391% 228%

10 156

23 662

233%

1 280

1 280

3546

3549

3555

3558

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Aktív korúak rendszeres szociális segélye Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Időskorúak járadéka Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ápolási díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

200 1 800

200 5 334

100% 296%

2 000

5 534

277%

3 000

13 284

443%

3 000

13 284

443%

500

1 521

304%

500

1 521

304%

4 000

4 000

100%

4 000

28 587

715%

8 000

32 587

407%

12 000

45 180

377%

3561

3564

3565

3570

3573

Pénzforgalmi kiadások Lakásfenntartási támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Lakbértámogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Létfenntartási díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Átmeneti segélyek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

12 000

45 180

377%

1 000 30 250

1 000 38 320

100% 127%

31 250

39 320

126%

42 000

42 000

100%

42 000

42 000

100%

3 620

3 620

500 29 000

500 29 000

100% 100%

29 500

29 500

100%

500

500

100%

3576

3579

3582

3585

3586

Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Mozgáskorlátozottak támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közgyógyellátás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

23 500

23 584

100%

24 000

24 084

100%

38 000

38 000

100%

Pénzforgalmi kiadások Adósságkezelési támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Otthonteremtési támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Hajléktalanok nappali melegedője (Új Út Szociális Egyesület)

38 000

38 000

100%

2 000

10 184

509%

2 000

10 184

509%

327

327

1 775

1 775

3587

3588

3590

3591

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Fogyatékos személyek nappali ellátása (Küldetés Egyesület) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kedvezményes gyógyszervásárlás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Karácsonyi segély Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ferencvárosi kártya Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

345

390

113%

345

390

113%

150

150

Humán Ügyek Bizottsága 10 000

10 000

100%

10 000

10 000

100%

7 000

7 000

100%

7 000

7 000

100%

12 000

12 000

100%

3592

3593

3594

3595

3596

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Iskolatej támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Gyermekétkeztetés támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Hivatásos gondnokok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

12 000

12 000

100%

20 000

20 000

100%

20 000

20 000

100%

200

200

100%

200

200

100%

1 027

1 027

100%

1 027

1 027

100%

300

300

100%

300

300

100%

9 213 2 598

9 213 2 598

100% 100%

3597

3598

3599

90

3600 3610

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások KÉK Pont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szennyvíz, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás Köztisztasági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

4 189

4 189

100%

16 000

16 000

100%

2 933

4 692

160%

2 933

4 692

160%

2 000

2 000

100%

2 000

2 000

100%

400

800

200%

400 8 000

800 9 878

200% 123%

8 000

9 878

123%


92

3620 3622

3625

3630

3635

3640

Pénzforgalmi kiadások Szórakoztatás, sport Sport feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Sport és szabadidős rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Diáksport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Vendel tornacsarnok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Sportegyesületek támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

8 000 67 200

9 878 97 364

123% 145%

5 000

33 000

660%

5 000

33 000

660%

4 000

4 000

100%

4 000

4 000

100%

12 000

13 714

114%

12 000

13 714

114%

7 000

7 000

100%

7 000

7 000

100%


3645

3670

3671

92

3672 3673

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Sport Alap Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Testvérvárosi diákok továbbtanulásának támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kultúra Pályázati támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

3 000

3 000

100%

3 000

3 000

100%

20 000

20 000

100%

20 000

20 000

100%

800 250 8 000 7 150

800 250 8 000 7 150

100% 100% 100% 100%

16 200

16 200

100%

450

22 295

450 23 506

105% Humán Ügyek Bizottsága

21 000

21 000

100%

3675

93

3690 3695

3699

Pénzforgalmi kiadások Egyéb rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Egyéb szolgáltatás Köztemetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szakfeladatok összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -ebből fordított ÁFA Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA Pénzforgalmi kiadások

21 000

21 000

100%

1 295

2 506

194%

1 295 14 000

2 506 14 000

194% 100%

6 498 7 502

6 498 7 502

100% 100%

14 000

14 000

100%

33 137 13 281 653 208

48 344 15 090 883 001

146% 114% 135%

958 902 3 500 2 645

1 138 388 3 500 38 236

119% 100% 1446%

1 664 673

2 126 559

128%

3/E. sz. melléklet 2011. évi támogatások

(eFt-ban)

Ág. Sorsz. 1. 70

75

80

85

92


2. 3. 3705 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 3707 Társasházak támogatása Összesen 3710 Közigazgatás, védelem 3714 Egyházak támogatása - karitatív tevékenység 3716 Társadalmi szervezetek támogatása 3723 MSZOSZ támogatás 3724 Közbiztonsági Közalapítvány Összesen 3730 Oktatás 3734 Bursa Hungarica 3735 Deák ösztöndíj Összesen 3740 Egészszégügy, szociális ellátás 3743 FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit KFT 3744 FESZ kiemelkedően közhasznú Non-profit KFT Összesen: 3760 Szórakoztatás, kúltúra, sport 3763 Magyar Cserkész Szövetség támogatása 3764 FTC gyermeknapi rendezvény támogatása 3774 Karaván Művészeti Alapítvány támogatása 3776 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 3778 Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület 3780 Concerto Szimfónikus zenekar 3782 MÁV szimfónikus zenekar

2011. évi Módosított Index előirányzat előirányzat 5/2011. 15/2011. 5./4. 4. 5. 6. 12 046 12 046

12 046 100% 12 046 100%

6 000 5 000 100 86 000 97 100

6 000 5 000 100 87 000 98 100

3 000 11 000 14 000

3 400 113% 11 000 100% 14 400 103%

288 500 213 000 501 500

283 501 98% 213 000 100% 496 501 99%

2 500 500 5 000 5 000

80 181 2 500 540 500 5 000 5 000

100% 100% 100% 101% 101%

100% 100% 100% 100%

Felhasználást koordináló bizottság

7.

Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága Városfejl., Városgazd. és Környezetvédelmi Bizottság

3792 SZEMIRAMISZ Szính.Kult.ésSport rendv-szerv.Alap. 3788 Csángó Kulturális Egyesület támogatása 3791 Erdődy Kamara Zenekar Alapítvány Összesen 3799 Támogatások összesen: Személyi juttatás Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 637 646

3 000 200 3 000 20 001 154% 641 048 101%

637 646

641 048 101%

4. sz. melléklet 2011. évi felújítási kiadások (eFt-ban)

Ág .

Sors z.

1. 01

2. 4000 4001 4002

55

70

4020 4021 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4300


3. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás Park felújítás Fasorok karbantartása Összesen: Szálláshely- szolgáltatás, vendéglátás Balatonlelle lakóépületek - barakok felújítása tetőszigetelése Balatonlelle nyílászáró csere Balatonlelle vízelvezetés megoldása a fürdő épület mellett Balatonlelle rácsos vízelvezető felújítása, szilárd burkolat kialakítása Balatonlelle utcai kerítés felújítása Balatonlelle étterem, konyha falburkolás Balatonlelle tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása Balatonlelle orvosi fürdő szellőzésének kialakítása Balatonlelle vízcsapszerelvények felújítása Balatonlelle faház tetőcserép pótlás, tetőszigetelés Balatonlelle barakkok szennyvízelvezetés javítás Kincsesbánya kültéri világítás korszerűsítés Kincsesbánya megsüllyedt udvari lépcső, járda felújítás Kincsesbánya főépületi fürdő szennyvízelvezetés javítás Kincsesbánya edzőterem mennyezeti beázás javítás Kincsesbánya faházban padozat csere Kincsesbánya faházban ablakszigetelés, fal hőszigetelése Kincsesbánya faházban vizesblokk felújítás Összesen: Ingatlanügyletek

2011. évi előirányz at 5/2011. 4. 100 000 5 000 105 000

1 400 400 900 300 500 150 300 100 300 750 1 000 1 500 400 350 650 550 550 10 100

Módosíto Inde x tt előirányz at 15/2011. 5.

5./4. 6.

103 000 103% 5 300 106% 108 300 103% 122 1 400 400 900 300 500 150 300 100 300 750 1 000 1 500 400 350 650 550 550 10 222

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101%

Felhasználást koordináló bizottság 7.

75

4308 4309 4319 4342 4345 4355 4356 4362 4363 4366 4367 4368 4370 4375 4376 4385 4386 4390 4396 4397 4405 4415 4422 4427 4429 4432 4455 4456 4457

Gát u. 8. kiviteli terv Gát u. 10. kiviteli terv Gát u. 16. kiviteli terv Bokréta u. 33. felújítás Lakóház felúj. - tervezések Balázs Béla u. 7/b felújítás Balázs Béla u. 23. kiviteli terv Balázs Béla u. 25. engedélyezési terv Balázs Béla u. 5. felújítás Balázs Béla u. 11. kiviteli terv Balázs Béla u. 13. kiviteli terv Balázs Béla u. 14. kiviteli terv Balázs Béla u. 14. felújítás Márton u. 3/a felújítás Thaly K. u. 8. felújítás Tűzoltó u. 35. felújítás Tűzoltó u. 48. felújítás Tűzoltó u.33/c. építési endedélyezési terv Viola u. 17. felújítás Viola u. 17. felújítás Viola u. 52. lakóépületfelújítás Lakás és helyiség felújítás Vendel u. 13. felújítás Tűzoltó u. 66. felújítás Rehabilitáció összesen: Hőgyes Endre u. 8. felújítás Veszélyelhárítás Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása

4465 4479 4491

Társasház felújítási pályázat Panelprogram Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok Összesen: Közigazgatás, védelem Polgármesteri Hivatal felújítása Templom felújítás támogatása

4600 4605 4650

66 371 10 000

575 000 265 000 182 500 166 000 37 501 73 424 120 000

865 917 998 66 652 100% 10 000 100% 78 331 998 260 479 641 641 575 000 265 000 185 955 24 864 166 000 340 37 522 73 464

100% 100% 102% 100% 100% 100%

120 000 11 922 116 846 1 737 695 10 000 46 309 28 033 138 624

100%

150 000 150 000 16 000 16 000 10 000 10 150 1 987 360 2 136 811

100% 100% 102% 108%

116 264 1 612 060 10 000 40 000 20 000 129 300

20 000 10 000

101% 108% 100% 116% 140% 107%

10 000 50% 10 000 100%

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági Bizottság

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi

Bizottság 80

4700 4701 4702 4703 4704 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4717 4718 4719 4722 4728 4729 4734 4735 4737 4739 4741 4742 4743 4744 4749 4756 4758 4761 4762 4763 4764 4765

Összesen: Oktatás Liliom Óvoda radiátorszelepek javítása Liliom Óvoda uszoda automatikus vegyszergazdálkodásának megoldása Liliom Óvoda mosdó csúszásgátló csere Liliom Óvoda kazán, lift felülvizsgálat Csicsergő Óvoda tűzfal vakolás, hőszigetelés, színezés Csicsergő Óvoda tetőtéri ablak javítása, zárszerkezetek cseréje Csicsergő Óvoda udvari kijárónál vízelvezetés megoldása Csicsergő Óvoda felújítás (Thaly K. u. 38.) Kicsi Bocs Óvoda keverőszelep csere Kicsi Bocs Óvoda műkő teraszlábazat felújítás Kicsi Bocs Óvoda kazánházi szivattyú cseréje Kicsi Bocs Óvoda tálalókonyhába mosogatógép telepítése Kicsi Bocs Óvoda mosogatók elválasztása, kézmosó kialakítása Liliom Óvoda festés, mázolás I. ütem Liliom Óvoda konyha, uszoda tisztasági festés Kicsi Bocs Óvoda fedélszék felülvizsgálata, felújítása Méhecske Óvoda gyermekmosdók csúszásmentes kialakítása Méhecske Óvoda felnőtt mosdók szellőzés kialakítása Kerekerdő Óvoda gyep rendbetétele Kicsi Bocs Óvoda pince szigetelése Epres Óvoda tornaszoba kialakítása Epres Óvoda bejárati lépcső és járda felújítás Napfény Óvoda tornaterem kialakítása Napfény Óvoda udvar felújítása, füvesítése, kavicspótlás Napfény Óvoda 1 terem kondícionálása Kicsi Bocs Óvoda mosogató lefolyó csere Méhecske Óvoda udvar teljes körű felújítása Csudafa Óvoda mosókonyha teljes felújítása Ugrifüles Óvoda udvar felújítása, kövek felszedése, füvesítése Nevelési Tanácsadó attikafal kétvízsoros fallefedés készítése Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó tetőszigetelés felújítása Nevelési Tanácsadó betonjárda felújítás javítás Ugrifüles Óvoda bejárati ajtó csere, előtető csere, akadálymentes feljáró Kicsi Bocs Óvoda radiátor csere

30 000

20 000

67%

400 700 300 150 2 800 750 300

400 700 300 150 2 800 750 300 402 300 300 10 48 9 159 350 120 51 500 7 900 8 000 3 700 63 1 900 900 300 200 5 000 41 2 500 47 249 36 78 400

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

300 300

350

500

200

400

100% 100%

100%

100%

100%

100%

4766 4768 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4817 4823 4839 4842

Kerekerdő Óvoda attika falak kétvízsoros bádogozása Csudafa Óvoda világításkorszerűsítése Kerekerdő Óvoda padlóburkolat javítása Napfény Óvoda csoportszoba padlóburkolat javítása Epres Óvoda előterek burkolat csere Epres Óvoda gazdasági feljáró felújítása Csudafa Óvoda kerti zuhany felújítása Ugrifüles Óvoda folyosó hidegburkolat csere Bakáts tér 12. Iskola sportudvar térburkolat csere József Attila Általános Iskola főbejárati kapu felújítása József Attila Általános Iskola ereszcsatornák felújítása, csere József Attila Általános Iskola tantermi padlóburkolat részleges csere József Attila Általános Iskola tűzoltótömlők nyomáspróbája Dominó Általános Iskola ereszcstorna javítása Dominó Általános Iskola életveszélyes ereszdeszkázat csere Szentgyörgyi A. Általános Iskola udvar megsüllyedt térkőburkolat helyreállítása Kosztolányi Dezső Ált. Iskola udvari fák gallyazása Kosztolányi Dezső Ált. Iskola folyosó burkolatok csere I. ütem Molnár Ferenc Általános Iskola uszodai javítási munka Ádám J. Zeneiskola kazánházi fűtésszabályozó, 2 db blokkégő csere Leövey Klára Gimnázium alagsori fűtési szakaszelzáró csere Leövey Klára Gimnázium udvari platánfák és utcai nyárfák kezelése Leövey Klára Gimnázium utcai, udvari homlokzati esőcsatornák felújítása Leövey Klára Gimnázium belső udvari homlokzat, bádogozás felújítása Méhecske Óvoda konyhai zsírfogó csere Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola gáztömörségi jegyzőkönyv elkészítése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola faláttörések gázbiztossá tétele Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kerítés Szent-Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium földszinti folyosó felújítása Szent-Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium étterem burkolat cseréje Komplex Óvoda és Általános Iskola udvar fejlesztése József Attila Általános Iskola tetőfelújítás Bakáts téri Általános Iskola tetőfelújítás, fedélszék héjalás felújítása József Attila Általános Iskola tisztasági festés I. ütem Molnár Ferenc Általános Iskola tornaudvar javítás Szent-Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium tető felújítás

300 500 450 300 950 1 600 9 500 300 2 700 650 50 2 600 4 800

234 2 000 300 500 450 300 950 1 600 9 500 300 2 700 650 50 2 600 4 800

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

650 700 5 000 3 500 3 000 4 100 800 2 400 2 500 400

650 700 5 000 3 500 3 000 4 100 800 2 400 2 500 400

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

150 600

150 100% 600 100% 6 000 5 300 2 500 1 100 1 398 220 197 40 8 000

4843 4845 4849 4851 4852 4862 4866 4867 4868 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4894 4895 4897 4898 4899 85

4900 4901 4903

Szent-Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium radiátorok cseréje Szent-Györgyi A. Általános Iskola és Gimnázium légó pince szennyv.h.felúj. Telepy Ált. Isk. és Gimnázium megsüllyedt sportpálya helyreállítása Telepy Ált. Isk. és Gimnázium világítás korszerűsítés Telepy Ált. Isk. és Gimnázium fedélszék gombamentesítése Weörös Sándor Ált. Iskola tanuszoda határoló fal vizesedés megsz.terv Weörös Sándor Ált. Iskola és Gimnázium színházterem építése Bakáts téri Általános Iskola osztályterem felújítása Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarfelújítás Molnár Ferenc Általános Iskola közlekedők, folyosók, lépcsőházak festése Leövey Klára Gimnázium PVC burkolatok cseréje, felújítása Leövey Klára Gimnázium fekvő bojler csere Leövey Klára Gimnázium vízcsőrendszer csere Leövey Klára Gimnázium udvari homlokzatvakolat, bádogozás felújítása Leövey Klára Gimnázium liftépítés Komplex Óvoda és Általános Iskola ebédlő tisztasági festése Komplex Óvoda és Általános Iskola udvari lapostető szigetelés Komplex Óvoda és Általános Iskola beázott tantermek festése Weörös Sándor Általános Iskola (Toronyház u. 21.) radiátorszelep csere Weörös Sándor Általános Iskola (Lobogó u. 1.) radiátorszelep csere Weörös Sándor Általános Iskola (Napfény u. 3.) fakivágás, homokozó felújítás Weörös Sándor Általános Iskola (Napfény u. 3.) radiátorszelep csere Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó átjáró ajtó elhelyezése, ablak megszüntetése Óvodai karbantartási keret Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése Csicsergő Óvoda árnyékoló homokozótartó Intézményi felújítások, tervezések Intézm.nyílászár.cseréje (Kerekerdő,KicsiBocs,Napfény,Kosztolányi,Telepy,Leövey) Liliom Óvoda árnyékolás, klíma felszerelés Riasztórendszer intézményekben Összesen: Egészségügy, szociális ellátás Ráday u. 46. Bölcsöde udvar Ráday u. 46. Bölcsöde vízvezeték hálózat felújítása

3 500 950 4 700

15 000 300 600 1 000 2 900 3 900

950 4 700 464 650 600 80 000 1 000 10 000 399 82 69 60 60 15 000 300 600 1 000 2 900 3 900

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

900 1 500

900 100% 1 500 100%

550 8 000 6 000

550 100% 11 658 146% 6 803 113% 1 800 3 225

6 000

37 375 623% 3 000 2 900 116% 310 397 280%

2 500 110 750

37 228

4905 4906 4907 4910 4911 4912 4913 4920 4928 4931 4939 4940 4941 4951 4952 4953 4954 4955 4950 4959 92

4980 4981 4982 4983 4991 4999

Mester u. 45. vízrendszer alapvezetékek elzáró szerelvények cseréje Vaskapu gyermekrendelő falburkolat csere Ifjumunkás u. 25. rendelő tetőhéjalás javítása Bölcsöde (Dési H. u. 9.) fürdőszoba felújítás Bölcsöde (Fehérholló u. 2.-4.) lapos tető szigetelés Bölcsöde (Fehérholló u. 2.-4.) hideg-meleg víz alapvezeték csere Gondozó Szolgálat hideg-melegvíz alapvezeték csere FECSKE tetőszerkezet és függőeresz csatorna felújítás FECSKE irodák kialakítása FECSKE elektromos hálózat felújítás Bölcsőde Ráday u. 46. homlokzat vakolat veszélytelenítés, felújítás Bölcsőde Ráday u. 46. teraszburkolat javítás I. emelet Bölcsőde Pöttyös u. 8. helyiségek festése Bölcsőde Dési Huber 9. mellékhelyiségek, folyosó tisztasági festése Bölcsőde Dési Huber 9. játszóudvar térburkolatának felújítása Bölcsőde Fehérholló u. 2.-4. csoportszobák festése, lábazat kialakítása Bölcsőde Fehérholló u. 2.-4. mosókonyha leválasztása, vasaló helyiség felúj. Bölcsőde Fehérholló u. 2.-4. udvari fák koronázása, gyökerek balesetmentesítése Bölcsőde Pöttyös u. 8. játszó udvar veszélytelenítése FECSKE élelmiszerraktás kialakítása Összesen: Szórakoztatás, kúltúra, sport FMK tornaterem tetőszigetelés felújítása FMK földszinti mosdó, öltöző felújítása FMK (Toronyház 3/b) lapostető szigetelés felújítása Vendel utcai sportcsarnok parketta csere Összesen: Felújítási kiadások összesen:

2 500 1 800 850 800 1 400 1 800 2 600

13 272 419 111 100 170 73 82 257 2 500 1 800 850 800 1 400 1 800 2 600

1 800

1 800 100%

1 200 1 200

1 200 100% 1 200 100% 5 000 22 712 142%

15 950

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

579 419 85 4 013 5 096 2 259 160 2 613 538 116%

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -ebből fordított ÁFA Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA Kölcsönök nyújtása (háztartásoknak)

2 259 160 2 613 538 116% 395 000 395 000 100%

5. sz. melléklet 2011. évi fejlesztési kiadások

Ág.

Sorszám

1.

2.

45

5400 5402

70

75

80

85

5500 5510 5515 5600 5610 5612 5660 5700 5710 5715 5722 5800 5801 5805 5830 5836 5999

Feladat megnevezése 3. Beruházások Építőipar Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása Összesen: Ingatlanügyletek Lakások és helyiség vásárlása Ingatlanvásárlás Összesen: Közigazgatás, védelem Számítástechnikai fejlesztés Gépkocsi vásárlás Várostervezés Összesen: Oktatás Oktatási számítástechnikai fejlesztés számítógép beszerzés Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért Óvodai játszószerek beszerzése Összesen: Egészségügy, szociális ellátás Bölcsöde építés FECSKE Gyermekotthon játszótér kialakítás Oltóanyag beszerzés Fogyatékkal élők részére eszköz beszerzés Összesen: Fejlesztési kiadások összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások



Index 5./4. 6.

7 011 7 011

1 149 965 1 149 965

6 380 1 149 965 1 156 345

100% 101%

10 000 30 994 40 994

310% 93%

34 000 10 000 44 000

114 985 114 985 200 000 10 000 2 000 212 000 1 520 950

2 000 114 985 4 250 121 235 207 981 1 000 10 000 4 361 223 342 1 548 927

100% 105% 104% 100% 218% 105% 102%

(eFt-ban) Felhasználást koordináló bizottság 7.

Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA

1 520 950

1 548 927

102%

6.sz. melléklet 2011. évi tartalékok

(eFt-ban) Sorsz.

Megnevezés

2011. évi előirányzat 5/2011.

Módosított előirányzat 15/2011.

1.

2.

3.

4.

6 005 Általános tartalék

8 839

39 099

6 010 Céltartalék 6 011 Intézményi tartalék 6 012 Intézményvezetők jutalmazása (szem.+munkaadói) 6 013 Kisebbségi Önkormányzatok pályázati kifizetései 6 014 Hivatal jutalmazására tartalék (szem.+járulék) 6 015 Intézményi felújítások 6 020 FV KFT vízórecserék 6 030 Pályázatok önrésze

383 875 203 815 42 896 6 000 104 964 25 200 1 000

400 061 180 022 42 896 6 000 104 964 23 605 41 574 1 000

6 032 JAT pályázat önrész

195 692

195 692

6 040 Környezetvédelmi Alap

470

6 045 Parkoló Alap 6 050 Mindösszesen

20 605 588 406

655 927

3. sz. melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.23.) rendelete az avar égetéséről szóló 20/2001. (IX. 28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 1.§ Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az avar égetéséről szóló 20/2001. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti. 2.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. május 18.



Záradék A fenti rendelet 2011. május 23-án kihirdetve. dr. Oszvári István s.k. jegyző

4. sz. melléklet A Képviselő-testület 166/2011. (V.18.) sz. határozata 166/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1./ a 2011. évi nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázat alapítványi pályázóit az alábbi táblázatban írtak szerint támogatja: Alapítvány neve

Program címe

Támogatás 2011 (bruttó Ft)

1

Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány

Liszt Ferenc és Hat Évszázad Kórusművei Ferencvárosi Örökimádás Templomban 2011. 06. 06. és 2011. 06. 24.

280.000

2

Amadé Zenei Alapítvány

3

Bakelit Multi Art Center Alapítvány

4

Orkesztika Alapítvány

Orgonaépítés és orgonaavató az Örökimádás Templomban c DVD kísérő füzettel IV. Diploma nélkül képzőművészeti kiállítás és fesztivál Tánctanfolyamok és Meglepetés Esték (fiatal koreográfusok bemutatkozása) Ferencvárosban ÖSSZESEN:

240.000 200.000 720.000

2./ a támogatások kifizetése az 5/2011. (II.28.) 2011. évi költségvetési rendelet 3673. sz. „pályázati támogatások” költségvetési sor, ezen célra biztosított 21.000.000.- Ft-os keretösszegének terhére történik. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

5. sz. melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által kötött szállítói szerződések Készült: 2011.05.31 Költségvetési év: 2011 Szerződéskötés záró dátuma: 2011.05.31 Partner neve

Szerződés típus

Szerződés tárgya

Szerződéskötés dátuma

Érvényesség kezdete

ABAÚJTEJ Közös Vállalat AMBÍCIÓ Kft. ATIGRIS Informatika Rt. AXIÁL ÉPÍTŐIPARI KFT AXIÁL ÉPÍTŐIPARI KFT

Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés

Iskolatej szállítása Út- és járdaburkolat javítása, kátyúzása MICROSOFT szoftverlicencek Molnár F. Ált. Isk. folyosó festés, mázolás Vaskapu u. 22. Gyermekorvosi rendelő oldalfal burkolása

20101205 20090451 20081186 20101135 20101121

8 453 086 47 803 330 6 483 057 319 402 217 893

2010.08.26 2009.03.10 2008.07.09 2010.08.03 2010.07.28

2010.08.26 2009.03.10 2008.07.09 2010.08.03 2010.07.28

Angyal u. 12. Angyal u. 7/a. Angyal u. 9. Aszódi út 4. BLUEFIELD Kft.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Informatikai alkalmazás-architektúra megszervezése, bevezetése

20080624 20110477 20080623 20100832 20110304

400 000 1 000 000 400 000 1 000 000 7 980 000

2008.05.13 2011.05.24 2008.05.13 2010.05.07 2011.04.08

2008.05.13 2011.05.24 2008.05.13 2010.05.07 2011.04.08

Bakáts tér 2. Bakáts tér 6. Bakáts tér 7. Bakáts u. 1-3. Bakáts u. 2/c. Bakáts u. 5. Bakáts u. 6. Bakáts u. 8. Balázs Béla u. 30. Bayer Center Asztalosipari Kft. Bayer Center Asztalosipari Kft. Berzenczey u. 16-18. Berzenczey u. 19-21. Berzenczey u. 23-27, Bokréta u. 24-26.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Intézmények nyílászáróinak cseréje

20090670 20110478 20100642 20110479 20110480 20100641 20110481 20110482 20110483 20101447

2 000 000 400 000 200 000 800 000 800 000 33 400 270 000 1 000 000 1 250 000 9 500 000

2009.05.12 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2011.05.24 2010.11.04

2009.05.12 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2011.05.24 2010.11.04

Beruházási szerződés

Intézmények nyílászáróinak cseréje

20101448

15 600 000

2010.11.04

2010.11.04

Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás

20100644 20090676 20090677

300 000 350 000 1 800 000

2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12

2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12

Bohus Biztonsági Szolgálat Kft

Szolgáltatási szerződés

20110091

26 643 200

2011.01.28

2011.01.28

Biztonsági feladatok

Szerződés száma

Nettó összeg

Bohus Biztonsági Szolgálat Kft Bohus Biztonsági Szolgálat Kft Bokréta u. 28. Bokréta u. 29. Bokréta u. 31. Boróka 98.Kft Boróka 98.Kft Bp. Elektromos Művek Nyrt. Budapest Főv.Városép.Tervező Kft


Biztonsági feladatok

20110092

58 720 000

2011.01.28

2011.01.28


Költöztetés

20100610

4 000 000

2010.03.31

2010.03.31

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Zöld udvar pályázat 2010 Parkfenntartás Villamosenergia Tervezés

20100645 20100646 20080630 20101583 20080443 20110038 20071622

600 000 1 000 000 650 000 7 749 727 3 116 222 15 214 877 10 875 000

2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.12.17 2008.03.31 2011.01.20 2007.12.17

2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.12.17 2008.03.31 2011.01.20 2007.12.17

Budapesti Közlekedési Zrt Bányató Vendéglő Kft. CAMINUS Zrt. Contact Media Hungary Tanácsadó Kft.

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés

Ferenc-busz működtetése Kincsesbányai tábor étkeztetés Világítótestek bérleti díja 5 intézményben Kommunikációs tevékenység

20110075 20110342 20100749 20110219

17 541 929 5 625 088 5 486 918 5 000 000

2011.01.25 2011.03.21 2010.03.03 2011.02.22

2011.01.25 2011.03.21 2010.03.03 2011.02.22

Csarnok tér 5. Csarnok tér 5. Czuczor u. 5. Dandár u. 17. Dandár u. 26. Dandár u. 26. Dr Buglos Katalin ügyvéd ELMIB Zrt. Ecseri út 23. Erkel u. 13/a. Erkel u. 20. Erkel u. 6. Ernő u. 24. Ernő u. 5. Everling Kft. Everling Kft. F és F Mérnöki Iroda Bt. FESZOFE KFT FESZOFE KFT FESZOFE KFT FESZOFE KFT Ferenc krt. 12. Ferenc krt. 13. Ferenc krt. 15.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés Felújítási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Felújítási szerződés Felújítási szerződés Beruházási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Ügyvédi díjak Világításkorszerűsítés Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Parkfelújítás Parkfelújítás Tervezés FECSKE kialakítása Parkfenntartás Parkfenntartás Parkfenntartás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20090679 20110484 20100647 20110485 20100648 20110486 20110096 20081263 20100833 20100649 20110488 20110487 20080634 20110489 20081372 20081647 20080456 20101161 20080567 20080900 20080901 20100651 20110491 20100652

300 000 300 000 500 000 800 000 750 000 500 000 6 085 000 393 748 1 000 000 450 000 600 000 700 000 450 000 300 000 19 712 820 037 798 750 205 551 2 716 849 148 903 2 095 454 50 000 1 000 000 700 000

2009.05.12 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2011.01.28 2008.07.14 2010.05.07 2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2008.05.13 2011.05.24 2008.08.28 2008.11.20 2008.04.07 2010.08.13 2008.04.01 2008.05.30 2008.05.30 2010.05.18 2011.05.24 2010.05.18

2009.05.12 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2011.01.28 2008.07.14 2010.05.07 2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2008.05.13 2011.05.24 2008.08.28 2008.11.20 2008.04.07 2010.08.13 2008.04.01 2008.05.30 2008.05.30 2010.05.18 2011.05.24 2010.05.18

Ferenc krt. 16. Ferenc krt. 17. Ferenc krt. 2-4. Ferenc krt. 23. Ferenc krt. 25. Ferenc krt. 28. Ferenc krt. 3. Ferenc krt. 30. Ferenc krt. 32. Ferenc krt. 33. Ferenc krt. 34. Ferenc krt. 36. Ferenc krt. 37. Ferenc krt. 39. Ferenc krt. 39. Ferenc krt. 43. Ferenc krt. 44. Ferenc krt. 6. - Ráday u. 60. Ferenc krt.10. Ferenc tér 1. Ferenc tér 12. Főkert Parkfenntartó Kft Főv-2 Épitőipari és Beruházó Zrt.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Parkfenntartás Bokréta u. 33. lakóép. részleges bontása, teljes felújítása

20090686 20090687 20110490 20100653 20110492 20080638 20090682 20110494 20110495 20110496 20100654 20100657 20110497 20100658 20110498 20090713 20100659 20100650 20110493 20100660 20090714 20080441 20100270

500 000 329 630 600 000 500 000 400 000 350 000 1 000 000 600 000 500 000 600 000 500 000 280 000 250 000 460 000 450 000 1 300 000 1 000 000 1 100 000 300 000 1 000 000 1 200 000 2 038 275 53 096 876

2009.05.12 2009.05.12 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2008.05.13 2009.05.12 2011.05.24 2011.05.24 2011.05.24 2010.05.18 2010.05.18 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2011.05.24 2010.05.18 2009.05.12 2008.03.31 2010.02.12

2009.05.12 2009.05.12 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2008.05.13 2009.05.12 2011.05.24 2011.05.24 2011.05.24 2010.05.18 2010.05.18 2011.05.24 2010.05.18 2011.05.24 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2011.05.24 2010.05.18 2009.05.12 2008.03.31 2010.02.12

Főv-2 Épitőipari és Beruházó Zrt.


Hőgyes E.u.8.lakóház-felújítás kiegészítő munkák

20101201

201 632

2010.09.09

2010.09.09

Főv-2 Épitőipari és Beruházó Zrt. Főv. Gázművek Rt. Füleki u. 9. Gabona u. 4. Garden Kertészeti és Erdészeti Szolg. Kft.


Thaly K. u. 52. lakóép. felújítása

20110008

129 000 000

2011.01.17

2011.01.17

Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés

Gázszolgáltatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Parkfenntartás

20110039 20100834 20100662 20080341

13 277 000 1 400 000 500 000 1 032 913

2011.01.20 2010.05.07 2010.05.18 2008.02.29

2011.01.20 2010.05.07 2010.05.18 2008.02.29

Gyáli út 21-23 VII.ép. Gát u. 31. Gönczy Pál u. 2. Gönczy Pál u. 4. Gönczy Pál u. 4. HINTERLAND Zrt.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Balázs Béla u. 11. lakóép. felújításának tervezése

20100836 20100663 20090717 20080670 20090718 20071548

1 000 000 500 000 500 000 631 920 400 000 399 500

2010.05.07 2010.05.18 2009.05.12 2008.05.13 2009.05.12 2007.11.26

2010.05.07 2010.05.18 2009.05.12 2008.05.13 2009.05.12 2007.11.26

HINTERLAND Zrt.


Balázs Béla u. 13. lakóép. felújításának tervezése

20071547

534 500

2007.11.26

2007.11.26

HINTERLAND Zrt.


Balázs Béla u. 14. lakóép. felújításának tervezése

20071546

534 500

2007.11.26

2007.11.26

Haller u. 20. Haller u. 26. Haller u. 44. Haller u. 46. Haller u. 60-64. Haller u. 76-78. Haller u. 8-10. He pi Kft Humusz Recycling Kft. HÁZ-SZOLG Kft. HÉROSZ Zrt. Hírős Bróker Biztosítási Alkuszés Tanácsadó Kft.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Karbantartás Társasházi szelektív hulladékgyűjtés Karbantartás Tűzoltó u. 66. ép. felújítás Biztosítás

20100667 20100668 20110499 20110500 20100670 20100672 20100666 20110167 20101605 20110352 20091145 20110076

1 000 000 1 500 000 700 000 300 000 3 200 000 400 000 2 500 000 10 400 000 5 264 000 5 600 000 93 010 743 11 898 496

2010.05.18 2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2011.02.10 2011.01.06 2011.04.01 2009.06.19 2011.01.28

2010.05.18 2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2011.02.10 2011.01.06 2011.04.01 2009.06.19 2011.01.28

Hőgyes E. u. 2. Hőgyes E. u. 3. Hőgyes Endre u. 1. Hőgyes Endre u. 15-15/a. Hőgyes Endre u. 6. I-COM Kft. I-COM Kft. IFUA Horváth és Partners Kft.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Adás-vételi szerződés Adás-vételi szerződés Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Irodaszer beszerzés Számtech. eszk. beszerzés Fer. Önkorm. gazdálkodásának és müködésének átvilágítása

20100673 20110502 20110501 20100675 20090720 20100301 20100303 20101502

300 000 600 000 300 000 2 000 000 500 000 22 875 314 6 814 953 5 285 000

2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2010.05.18 2009.05.12 2010.02.24 2010.02.24 2010.12.11

2010.05.18 2011.05.24 2011.05.24 2010.05.18 2009.05.12 2010.02.24 2010.02.24 2010.12.11

INVITEL Távközlési Zrt. IPEX Kft.

Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés

ADSL díj Balázs Béla u. 5. lakóép. felújítás + tetőtér beépítése

20110015 20081473

11 358 800 15 059 322

2011.01.18 2008.09.05

2011.01.18 2008.09.05

IPEX Kft.


Berzenczey u. 30. lakóép. részleges bontás, teljes felújítás, tetőtér beépítés

20081209

6 345 195

2008.07.07

2008.07.07

IPEX Kft. IPEX Kft. IPEX Kft. IPEX Kft.

Beruházási Beruházási Beruházási Beruházási

Molnár Ferenc Ált. Isk. felújítása Márton u. 18. lakóép. felújítás Thaly K. u. 38. óvoda bővítése Thaly K. u. 52. lakóép. teljes felújítása + tetőtér beépítése

20091182 20071641 20090573 20090409

3 504 000 9 934 822 334 809 40 531 600

2009.07.31 2007.12.14 2009.04.29 2009.03.16

2009.07.31 2007.12.14 2009.04.29 2009.03.16

IX. ker. Rendőrkapitányság Johnchris Bt. Kinizsi u. 13. Kinizsi u. 37.

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Térfigyelő rendszer működtetése TV műsor készítése Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20100074 20100099 20090724 20080681

9 251 439 11 831 947 182 000 400 000

2010.02.03 2010.01.01 2009.05.12 2008.05.13

2010.02.03 2010.01.01 2009.05.12 2008.05.13

szerződés szerződés szerződés szerződés

Knézich u. 15. Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft

Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés

Kéményszerviz 1989 Kft


Közlekedés Kft.


Közraktár u. 12/a. Közraktár u. 2/a. Közraktár u. 28. Lenhossék u. 41. Liliom u. 22. Liliom u. 30. Liliom u. 31. Liliom u. 50. Lp Aranyvirág stny. 3. Lp Aranyvirág stny. 9. Lp Börzsöny u. 10. Lp Börzsöny u. 3. Lp Börzsöny u. 8. Lp Dési Huber u. 15. Lp Dési Huber u. 4. Lp Epreserdő u. 12. Lp Epreserdő u. 14. Lp Epreserdő u. 16. Lp Epreserdő u. 24. Lp Friss u. 3. Lp Hurok u. 13. Lp Ifjúmunkás u. 10. Lp Lobogó u. 16.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi támogatás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Márton u. 37. kéményfelújítás Veszélyes állapotú kémyének helyreállítása Veszélyes állapotú kémyének helyreállítása Belső-Ferencváros egyesített eng.-kiv. rendszerterv

20100677 20091479 20100488 20101111 20101112 20110176 20110440 20110448 20110449 20110450 20110451 20091300 20100253

350 000 442 036 930 562 327 722 255 386 5 361 564 19 085 110 5 151 618 21 216 569 11 869 341 25 568 825 365 321 677 862

2010.05.18 2009.09.22 2010.02.11 2010.07.15 2010.07.15 2011.02.02 2011.05.04 2011.05.04 2011.05.04 2011.05.04 2011.05.04 2009.09.22 2010.02.11

2010.05.18 2009.09.22 2010.02.11 2010.07.15 2010.07.15 2011.02.02 2011.05.04 2011.05.04 2011.05.04 2011.05.04 2011.05.04 2009.09.22 2010.02.11

20100254

433 934

2010.02.11

2010.02.11

20091608

3 320 000

2009.12.16

2009.12.16

Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi

20090728 20100678 20090730 20080691 20080692 20100679 20100680 20090732 20100776 20100779 20100782 20100780 20100781 20090630 20100787 20100792 20100793 20100794 20100795 20100798 20100799 20100800 20100805

1 000 000 1 200 000 1 500 000 650 000 250 000 200 000 1 100 000 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 400 000 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 1 000 000 1 000 000 800 000

2009.05.12 2010.05.18 2009.05.12 2008.05.13 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07

2009.05.12 2010.05.18 2009.05.12 2008.05.13 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07

támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás

Lp Napfény u. 13. Lp Pöttyös u. 11. Lp Pöttyös u. 9. Lp Toronyház u. 1. Lp Toronyház u. 13. Lp Toronyház u. 15. Lp Toronyház u. 18. Lp Távíró u. 11. Lp Távíró u. 15. Lp Távíró u. 23. Lp Távíró u. 25. Lp Üllői út 159. Lp Üllői út 163. Lp Üllői út 167. Lp Üllői út 181-185. Lónyay u. 13/a. Lónyay u. 14. Lónyay u. 18/b. Lónyay u. 19. Lónyay u. 34. Lónyay u. 37/a-b. Lónyay u. 39/a. Lónyay u. 39/b. Lónyay u. 41.-Közraktár u. 26. Lónyay u. 42/a. Lónyay u. 42/b. Lónyay u. 45. Lónyay u. 49. Lónyay u. 9. MNM Komplex Bt Magyar Posta ZRt. Makk Attila Mester u. 12. Mester u. 13. Mester u. 22. Mester u. 27. Mester u. 27. Mester u. 34. Mester u. 38.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi

támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás

20090656 20100813 20100812 20100820 20100821 20100826 20100827 20100815 20100816 20100817 20100818 20090662 20100828 20100829 20100831 20100684 20100685 20100686 20080704 20100687 20100688 20100689 20100690 20090734

1 100 000 280 000 500 000 1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 450 000 300 000 600 000 1 400 000 1 200 000 2 500 000 1 084 311 200 000 2 000 000

2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12

2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás FMK tetőszigetelés Postai díjak Honlap készítés Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20090735 20090736 20100691 20100692 20100683 20101155 20110060 20110136 20100696 20100697 20090747 20090749 20100698 20100699 20080722

1 000 000 1 500 000 230 000 2 500 000 300 000 456 921 30 050 000 5 500 000 400 000 1 600 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 200 000 450 000

2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.08.17 2011.01.24 2011.01.26 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13

2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.08.17 2011.01.24 2011.01.26 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13

Mester u. 51. Mester u. 65. Mester u. 70. Mihálkovics u. 16. Márton u. 11. Márton u. 35/a. Mátyás u. 11. Mátyás u. 15. NEXUS-Terv Kft. Pajor Kft. Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Tervezés Gyermeküdültetés étkeztetése Ferencvárosi újság

20090752 20090755 20100703 20100704 20100693 20100694 20090740 20100695 20080529 20100196 20100220

700 000 1 200 000 750 000 180 000 300 000 1 600 000 1 000 000 1 800 000 798 750 1 153 712 5 756 400

2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2008.04.10 2010.04.09 2010.01.26

2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2008.04.10 2010.04.09 2010.01.26

Pannon-Park Forest Kft Plantfer Kft. Promt-Copy Kft. Páva u. 34. Páva u. 4-4/a. Ráday u. 11-13. Ráday u. 15. Ráday u. 22. Ráday u. 23. Ráday u. 26. Ráday u. 26. Ráday u. 32. Ráday u. 33/b. Ráday u. 38. Ráday u. 40. Ráday u. 41. Ráday u. 43. Ráday u. 8. Ráday u. 9. Sobieski u. 18. Sobieski u. 35. Sobieski u. 25/a. Sobieski u. 25/b. Sobieski u. 28. Sobieski u. 29. Sobieski u. 37. Sobieski u. 40. Soroksári út 46.

Szolgáltatási szerződés Adás-vételi szerződés Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Parkfenntartás Takarítás Karbantartás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20080607 20080103 20110070 20100707 20100706 20100709 20100710 20100711 20100712 20080734 20100713 20090764 20090765 20100714 20100715 20080736 20100716 20090759 20100708 20100717 20090770 20100718 20100719 20100722 20100723 20100724 20100725 20090772

6 800 570 18 928 800 5 935 535 500 000 650 000 500 000 2 000 000 2 000 000 1 350 000 989 337 400 000 250 000 300 000 800 000 2 400 000 1 525 205 470 000 400 000 2 000 000 250 000 300 000 300 000 1 000 000 800 000 600 000 720 000 650 000 750 000

2008.04.30 2007.12.20 2011.01.24 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12

2008.04.30 2007.12.20 2011.01.24 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12

Soroksári út 8-10. Standard Kft.

Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Beruházási szerződés Ifjúmunkás u. 25. orvosi rendelőép. tetőfelújítás

20100726 20101311

1 800 000 336 266

2010.05.18 2010.09.13

2010.05.18 2010.09.13

Ste-Ba Kft Szántó és Mikó Kft. Szántó és Mikó Kft. TRILIT Kft. Tagló u. 4. Telepy u. 11/a-15/b., Tűzoltó u. 81-93.

Adás-vételi szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Gépkocsi vásárlása Gát u. 10. felújítás Gát u. 8. felújítás Thaly K. u. 17. bölcsőde kiv. tervdok. Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20110255 20080866 20080864 20100897 20100728 20080747

5 524 000 733 600 691 666 976 000 1 000 000 1 350 000

2011.03.18 2008.05.26 2008.05.26 2010.06.03 2010.05.18 2008.05.13

2011.03.18 2008.05.26 2008.05.26 2010.06.03 2010.05.18 2008.05.13

Telepy u. 23. Telepy u. 6-8. Tinódi u. 6. Tinódi u. 8. Tinódi u. 9-11. Tompa u. 14. Tompa u. 22. Tompa u. 8. Turcsány Annamária Tűzoltó u. 21. Tűzoltó u. 3. Tűzoltó u. 4. Tűzoltó u. 5. Tűzoltó u. 94-96. Vaskapu u. 4/b. Vaskapu u. 4/c. Vaskapu u. 7. Vendel u. 34. Vodafone V.R.A.M. Távközlési Rt.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Adás-vételi szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Lakásvásárlás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Mobiltelefon szolgáltatás

20100730 20100729 20100731 20100732 20100733 20100735 20090791 20100734 20110353 20090795 20090792 20100736 20100737 20100738 20100761 20100762 20080780 20090814 20101553

1 000 000 1 200 000 700 000 1 750 000 750 000 1 000 000 200 000 740 000 6 380 000 1 000 000 700 000 500 000 800 000 2 000 000 1 000 000 600 000 1 000 000 950 000 4 896 000

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2011.04.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2009.05.12 2010.12.21

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2011.04.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2009.05.12 2010.12.21

Vágóhíd u. 30-32. Vágóhíd u. 38. Vágóhíd u. 40. Vágóhíd u. 42. Vágóhíd u. 44. Vágóhíd u. 46. Vámház krt. 15. ZÖFE Kft. art.hitektura Kft. Ács Kornél Kft.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Markusovszkí park felújítása Tervezés Sportcsarnokok padlóburkolatának

20100755 20100756 20100757 20100758 20100759 20100760 20080776 20101106 20081268 20091111

1 500 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 500 000 1 900 000 283 333 3 210 000

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.07.27 2008.07.10 2009.06.30

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.07.27 2008.07.10 2009.06.30

ÉPKAR Rt.


ÉPKAR Rt.


ÉPKAR Rt. ÉPKAR Rt.

felújítása Balázs B. u. 7/b. lakóép. részleges bontása és teljes felújítása

20091356

62 257 543

2009.10.05

2009.10.05

Thaly K. u. 50. lakóép. teljes felújítása+tetőtér beép.

20091151

18 570 874

2009.07.13

2009.07.13

Beruházási szerződés Beruházási szerződés

Thaly K. u. 8. lakóép. teljes felújítása Viola u. 17. lakóép. részleges bontása + teljes felújítása

20101258 20091550

146 000 000 30 001 375

2010.09.06 2009.11.23

2010.09.06 2009.11.23

ÉPKOMPLEX Kft.


Viola u. 21. lakóép. részleges bontás + teljes felújítás

20091581

58 739 029

2009.12.07

2009.12.07

Óbester u. 11. Üllői út 109/b. Üllői út 115/a. Üllői út 5. Üllői út 61. Üllői út 63. Üllői út 71.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi

20100705 20100752 20100753 20100739 20080764 20100747 20100748

550 000 750 000 800 000 800 000 400 000 1 200 000 2 000 000

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18

támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1

Recommend Documents