FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy BUDA-CASH Zrt. által nyújtott és az Ügyfeleink által igénybe vehető befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások keretében adott megbízások és a BUDA-CASH Zrt-vel megkötött bizományosi szerződések, sajátszámlás ügyletek fedezeteként elfogadott eszközök köre, a fedezeti eszközök befogadási értéke, továbbá a fedezet értékelésére, a fedezetképzésre, a fedezet kiegészítésére, valamint a kényszerlikvidálással kapcsolatos határértékekre vonatkozó szabályok a jelen Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményben –és a BUDA-CASH Zrt. Üzletszabályzatában - kerülnek meghatározásra. A jelen Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményben hivatkozott fogalmak értelmezésére – a jelen Hirdetmény kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a BUDA-CASH Zrt. Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. A jelen Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény módosítására az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a Fedezeti Eszközök értékelésével, a fedezetképzéssel, a fedezetvizsgálattal, a fedezet kiegészítésével kapcsolatosan bármilyen kérdésük felmerül, szíveskedjenek üzletkötőjükkel konzultálni. Jelen Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény hatályba lépésének napja: 2014. október 8. A BUDA-CASH Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményt bármikor, azonnali hatállyal megváltoztassa. I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK El nem számolt nettó nyereség beszámítása El nem számolt nettó veszteség beszámítása

100 % 100 %

Felszólítási érték: (határidős tőzsdei ügyletek)

A fedezeti érték a szükséges fedezeti érték 70%-ára, vagy az alá csökken

Lehetséges Likvidálási érték: (határidős tőzsdei ügyletek)


Felszólítási érték: (előző pontba nem tartozó határidős deviza- és egyéb ügyletek)


Lehetséges Likvidálási érték: (előző pontba nem tartozó határidős devizaés egyéb ügyletek)


_____________________________________________________________________________________ Azonosító: FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY Változtatási szám:4

Oldal: 1 / 12 Kiadás dátuma:2014.10.08.

II. FEDEZETI ESZKÖZÖK II.1.1. A fedezetvizsgálat során a BUDA-CASH Zrt. csak azon eszközöket veszi figyelembe pozitív tételes fedezeti értékkel, amelyek a Hirdetmény II. részében felsorolásra kerülnek. Minden, a Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény II. részében fel nem sorolt eszköz tételes fedezeti értékét 0-nak azaz nullának tekinti a BUDA-CASH Zrt, ugyanakkor azonban fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény II. részében fel nem sorolt eszközt egyedileg, jelen Hirdetmény módosítása nélkül nullánál magasabb fedezeti értéken vegye figyelembe, amely döntését jogosult egyoldalúan módosítani. II.1.2. A fedezetvizsgálat során BUDA-CASH Zrt. fedezeti eszközként az Ügyfél szabad pénz-és értékpapírszámláin nyilvántartott egyenlegeket veszi figyelembe. II.2.1. Általános szabályként a tételes fedezeti érték meghatározásánál a jelen hirdetményben meghatározott beszámítási érték alkalmazandó. II.2.2. Rendkívüli piaci helyzet fennállása esetében azonban a BUDA-CASH Zrt. Rendkívüli fedezeti és biztosítéki hirdetményt tehet közzé. Ebben az esetben a Rendkívüli fedezeti és biztosítéki hirdetményben meghatározott rendelkezések az irányadóak a benne foglalt körben. II.3. Tételes fedezeti értékkel bíró eszközök II.3.1. Pénzeszközök Pénzeszköznek számít az Ügyfél BUDA-CASH Zrt-nél vezetett forint vagy devizaszámláján nyilvántartott szabad eszközeinek pozitív egyenlege. Deviza HUF Egyéb deviza

Ár 1,00 Aktuális piaci középárfolyamon/ CIB Bank Zrt. vételi árfolyamon/ egyéb árfolyamon1

Beszámítási érték

Jegyzési deviza

100 %

HUF

100 %

HUF

II.3.2. BUDA-CASH Zrt. által forgalmazott nyíltvégű alapok befektetési jegyei Alap Access Pénzpiaci Alap

Ár Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Beszámítási érték 100 %

Jegyzési deviza HUF

1

Ügylettípustól függően



II.3.4. Az elsődleges forgalmazói rendszerben jegyzett magyar állampapírok Beszámítási Jegyzési Állampapír jellege Ár érték deviza Egy évnél rövidebb hátralévő Az ÁKK által előző futamidejű fix kamatozású munkanapon közzétett 95 % HUF államkötvények és benchmark hozamok alapján diszkontkincstárjegyek kalkulált bruttó árfolyam. Beszámítási Jegyzési Állampapír jellege Ár érték deviza Az ÁKK által előző Egy évnél hosszabb és öt évnél nem munkanapon közzétett hosszabb hátralévő futamidejű fix 95 % HUF benchmark hozamok alapján kamatozású államkötvény kalkulált bruttó árfolyam. Az ÁKK által előző munkaÖt évnél hosszabb hátralévő napon közzétett benchmark futamidejű fix kamatozású 95 % HUF hozamok alapján kalkulált államkötvény bruttó árfolyam. II.3.5. Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények Értékpapír neve

Ár


Daytrade szorzó

AAA AUTO GROUP N.V.

Előző napi záróár

50%

2

ÁLLAMI NYOMDA NYRT.


80%

3

ALTEO NYRT.


50%

2

APPENINN NYRT.


80%

3

BIOMEDICAL NYRT.


50%

2

BUDAPESTI ING.HASZN.ÉS FEJL. NYRT. Előző napi záróár

50%

2

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. Előző napi záróár

80%

3

CSEPEL HOLDING NYRT.


50%

2

DANUBIUS HOTELS NYRT.


80

3

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT.


90%

6

ELMŰ NYRT.


90%

6

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTF. NYRT. T Előző napi záróár

50%

2

ÉMÁSZ NYRT.


90%

6

EST MÉDIA NYRT.


80%

3



Értékpapír neve

Ár


Daytrade szorzó

E-STAR ALTERNATÍV NYRT.


50%

2

EXTERNET NYRT.


50%

2

FHB NYRT.


90%

6

FINEXT NYRT.


50%

2

FORRÁS NYRT. TÖRZS


50%

2

FORRÁS NYRT.OSZTALÉK ELS. B


50%

2

FREESOFT NYRT.


50%

2

FUTURAQUA NYRT.


50%

2

GRAPHISOFT PARK SE.TÖRZS


80%

3

HUN MINING NYRT.


50%

2

HYBRIDBOX NYRT.


80%

3

KEG NYRT.


80%

3

KONZUM KER. ÉS IP. NYRT.


50%

2

KREDIT JOG CORPORATION NYRT.


50%

2

KULCS-SOFT NYRT.


80%

3

M.TELEKOM NYRT.


100%

10

MASTERPLAST NYRT.


50%

2

MOL NYRT. TÖRZS


100%

10

NORDTELEKOM NYRT.


50%

2

NUTEX NYRT.


50%

2

OPTISOFT NYRT.


50%

2

OTP BANK NYRT. TÖRZS


100%

10

ŐRMESTER NYRT.


50%

2

PANNERGY NYRT.


90%

6

PANNONFLAX NYRT.


50%

2

PANNON-VÁLTÓ NYRT.


50%

2

PHYLAXIA 1912. NYRT (25)


80%

3

PLOTINUS NYRT.


50%

2

QUAESTOR NYRT.


50%

2

RÁBA NYRT.


90%

6

RICHTER GEDEON NYRT.


100%

10

SYNERGON NYRT.


90%

6



Értékpapír neve

Ár


Daytrade szorzó

TCB NYRT.


50%

2

TVK NYRT.


80%

3

VISONKA NYRT.


50%

2

ZWACK UNICUM NYRT.


90%

6

II.3.6. Egyéb piacokra bevezetett részvények Értékpapír neve

Ár Előző napi záróár ERSTE BANK AG. Előző napi záróár OMV AG. Előző napi záróár OSTERREICHISCHE POST AG. RAIFFEISEN INTERN. BANK-HOLDING AG. Előző napi záróár Előző napi záróár STRABAG AG. Előző napi záróár TELEKOM AUSTRIA AG. Előző napi záróár CREDIT SUISSE GROUP AG. Előző napi záróár CEZ AS. Előző napi záróár TELEFONICA SA. CZ Előző napi záróár ADIDAS-SALOMON AG. Előző napi záróár ALLIANZ AG. HOLDING Előző napi záróár BASF AG Előző napi záróár BAYER AG. Előző napi záróár BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG Előző napi záróár BEIERSDORF AG O.N. Előző napi záróár COMMERZBANK AG Előző napi záróár CONTINENTAL AG Előző napi záróár DAIMLERCHRYSLER AG Előző napi záróár DAXEX Előző napi záróár DEUTSCHE BANK AG Előző napi záróár DEUTSCHE BOERSE AG. Előző napi záróár DEUTSCHE LUFTHANSA AG Előző napi záróár DEUTSCHE POST AG. Előző napi záróár DEUTSCHE POSTBANK AG. Előző napi záróár DJ EURO STOXX 50


Daytrade szorzó

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4



Értékpapír neve DT. TELEKOM AG. NA E.ON AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG. FRESENIUS SE&Co KGaA HENKEL KGAA VZ K+S AG. INFINEON TECHNOLOGIES AG.. LINDE AG. MAN AG MERCK KGAA ON. METRO AG MUENCHENER RUECK.-GESELL. AG. RWE AG. SALZGITTER AG. SAP AG ST O.N SIEMENS AG. THYSSEN KRUPP AG TUI AG. VOLKSWAGEN AG. TELEFONICA SA NOKIA OYJ. ALCATEL LUCENT SA. ALSTOM SA.. AXA SA BNP PARIBAS SA ELECTRICITE DE FRANCE SA. FRANCE TELECOM SA MICHELIN CORP. RENAULT SA. SANOFI-AVENTIS SA. TOTAL FINAL ELF S.A. AVIVA PLC. TESCO PLC. AEGON NV. EADS N.V. ING GROEP NV

Ár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár Előző napi záróár


Daytrade szorzó

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4



Értékpapír neve

Ár Előző napi záróár TELENOR ASA. Előző napi záróár P.K.O. BANK POLSKI SA. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA. Előző napi záróár Előző napi záróár POLSKIE GORNICTWO NAFT. G. SA. Előző napi záróár ADOBE SYSTEM INC Előző napi záróár ADVANCED MICRO DEVICE INC. Előző napi záróár ALCATEL-LUCENT INC. Előző napi záróár ALCOA INC. Előző napi záróár 3M CO. Előző napi záróár AMAZON COM INC Előző napi záróár AMERICAN EXPRESS CO. Előző napi záróár AMGEN INC. Előző napi záróár APPLE COMPUTER INC. Előző napi záróár AT&T CORP. Előző napi záróár BANK OF AMERICA Előző napi záróár BOEING CO. Előző napi záróár CATERPILLAR INC. Előző napi záróár CHEVRON TEXACO Előző napi záróár CISCO SYSTEM INC. Előző napi záróár CITIGROUP INC. Előző napi záróár COCA-COLA CO Előző napi záróár COLGATE PALMOLIVE CO. Előző napi záróár CONOCO PHILLIPS LTD. Előző napi záróár DELL COMPUTER CORP Előző napi záróár EBAY.INC. Előző napi záróár EI du Pont de Nemours & Co Előző napi záróár EXXON MOBIL CORP. Előző napi záróár FORD MOTORS CORPORATION Előző napi záróár GAZPROM ADR. Előző napi záróár GENERAL ELECTRIC CO. Előző napi záróár GENERAL MOTORS CO. Előző napi záróár GLAXOSMITHKLINE PLC. ADR Előző napi záróár GOOGLE INC. Előző napi záróár HEWLETT-PACKARD CO Előző napi záróár HOME DEPOT INC Előző napi záróár HONDA MOTOR CO LTD.


Daytrade szorzó

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4



Értékpapír neve

Ár Előző napi záróár INFINEON TECHNOLOGIES AG. Előző napi záróár INTEL CORP. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CO Előző napi záróár Előző napi záróár JOHNSON & JOHNSON Előző napi záróár JP MORGAN CHASE INC Előző napi záróár KRAFT FOODS INC. Előző napi záróár LG ELECTORNICS Előző napi záróár LUKOIL SP. ADR. Előző napi záróár MASTERCARD INCORPRATED INC. Előző napi záróár MCDONALD'S CORP Előző napi záróár MERCK&CO.INC. Előző napi záróár MICROSOFT CORP. Előző napi záróár MORGAN STANLEY INC. Előző napi záróár MOTOROLA INC. Előző napi záróár NISSAN MOTOR CO LTD. Előző napi záróár NOKIA OYJ Előző napi záróár ORACLE CORP Előző napi záróár PEPSICO INC. Előző napi záróár PFIZER INC. Előző napi záróár PROCTER&GAMBLE CO. Előző napi záróár SAMSUNG ELECTRONICS CO. Előző napi záróár SBERBANK GDR. Előző napi záróár SONY CORP. ADR Előző napi záróár SUN MICROSYSTEM INC. Előző napi záróár TELEFONICA SA. Előző napi záróár TEXAS INSTRUMENTS INC Előző napi záróár TOYOTA MOTOR CORP. Előző napi záróár UNITED TECHNOLOGIES INC. Előző napi záróár VERIZON COMMUNICATIONS INC. Előző napi záróár THE TRAVELERS COMPANIES INC. Előző napi záróár VODAFONE GROUP PLC. Előző napi záróár WAL-MART STORES INC Előző napi záróár WALT DISNEY CO. Előző napi záróár XILINX INC. Előző napi záróár YAHOO INC.


Daytrade szorzó

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4

50%

4



III. FEDEZETTSÉGI KÖVETELMÉNNYEL JÁRÓ POZÍCIÓK

III.1. Prompt vételi ügyletek fedezettségi követelménye Szükséges fedezet értéke = ( mennyiség*vételár) + bizományosi díj Fedezetként szolgáló eszközök köre: készpénz, ACCESS Pénzpiaci Alap befektetési jegy, állampapír Fedezet beszámítása: II. pontban leírtak figyelembevételével III.2. Daytrade ügyletek fedezettségi követelménye Szükséges fedezet értéke = ( mennyiség*vételár)/day-trade szorzó + bizományosi díj Fedezetként szolgáló eszközök köre: készpénz, ACCESS Pénzpiaci Alap befektetési jegy, állampapír, részvény Fedezet beszámítása: II. pontban leírtak figyelembevételével A 2012.11.01-től hatályos 236/2012/EU rendelet alapján a BUDA-CASH Zrt-nél SHORT ügylet nyitására csak az alábbi részvények tekintetében van lehetőség: EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., M.TELEKOM NYRT., MOL NYRT. TÖRZS, OTP BANK NYRT. TÖRZS, RICHTER GEDEON NYRT. Társaságunk a rendelet 12. cikk (1) bekezdésének c. pontja alapján akként nyilatkozik, hogy a fenti részvényeket könnyen megvásárolhatónak ítéli meg, és megerősíti, hogy ezen részvények vonatkozásában napon belüli short pozíció nyitható.

III.3. Külföldi bankkal kötött bankközi devizaügyletek fedezettségi követelménye Szükséges fedezet értéke = ( mennyiség*vételár* margin-szorzó2) + bizományosi díj Fedezetként szolgáló eszközök köre: csak készpénz (HUF, EUR, USD) + a nyitott ügyletek nem realizált eredménye Fedezet beszámítása:

2

A BUDA‐CASH Zrt. „DÍJTÉTELEK” táblázat VI.3. pontjában termékenként felsorolt érték



HUF 100% EUR 100% folyamatos beértékelése az aktuális piaci középárfolyamon USD 100% folyamatos beértékelése az aktuális piaci középárfolyamon Nem realizált eredmények beszámítása: 100% mind a nyereség mind a veszteség (folyamatosan értékelve) nyitóárfolyam és az aktuális piaci középárfolyam közötti különbség szorozva a kötésmennyiséggel, szorozva a változó deviza / HUF aktuális piaci középárfolyamával (folyamatosan értékelve) III.4. Magyar bankkal kötött bankközi devizaügyletek fedezettségi követelménye Szükséges fedezet értéke = ( mennyiség*vételár* margin-szorzó3) + bizományosi díj Fedezetként szolgáló eszközök köre: Magyar állampapír, készpénz (HUF, EUR, USD) + a nyitott ügyletek nem realizált eredménye Fedezet beszámítása: HUF 100% EUR 100% Napi egyszer történő beértékelése előző napi MNB fixing alapján USD 100% Napi egyszer történő beértékelése előző napi MNB fixing alapján Magyar állampapír árfolyamérték 95%-a, napi egyszer történő beértékelése az előző napi benchmark alapján Nem realizált eredmények beszámítása: 100% mind a nyereség mind a veszteség nyitóárfolyam és az előző napi MNB fixing alapján kiszámított árfolyam közötti különbség szorozva a kötésmennyiséggel, szorozva a változó deviza / HUF előző napi MNB fixing árfolyamával III.5. BÉT-en kötött határidős devizaügyletek fedezettségi követelménye Szükséges fedezet értéke = kontraktusonként a KELER szabályzatban meghatározott alapletét kétszerese Fedezetként szolgáló eszközök köre: magyar állampapír és készpénz

3

A BUDA‐CASH Zrt. „DÍJTÉTELEK” táblázat VI.3. pontjában termékenként felsorolt érték



Fedezet beszámítása: a KELER szabályzatnak megfelelően Nem realizált eredmények beszámítása: 100%, árkülönbözeti számla egyenlege III.6. BÉT-en kötött határidős részvény- és kamatügyletek fedezettségi követelménye Szükséges fedezet értéke = kontraktusonként a KELER szabályzatban meghatározott alapletét kétszerese Fedezetként szolgáló eszközök köre: magyar állampapír és készpénz Fedezet beszámítása: a KELER szabályzatnak megfelelően Nem realizált eredmények beszámítása: 100%, árkülönbözeti számla egyenlege III.7. Árualapú ügyletek fedezettségi követelménye Az árualapú ügyletek fedezeti értéke a Társaság „Díjtételek” című díjjegyzékében található. Fedezetként szolgáló eszközök köre: csak készpénz (HUF, EUR, USD) + a nyitott ügyletek nem realizált eredménye Fedezet beszámítása: HUF 100% EUR 100% folyamatos beértékelése az aktuális piaci középárfolyamon USD 100% folyamatos beértékelése az aktuális piaci középárfolyamon Nem realizált eredmények beszámítása: 100% mind a nyereség mind a veszteség (folyamatosan értékelve) nyitóárfolyam és az aktuális piaci középárfolyam közötti különbség szorozva a kötésmennyiséggel, szorozva a változó deviza / HUF aktuális piaci középárfolyamával (folyamatosan értékelve) III.8. Külföldi szolgáltatóval kötött CFD ügyletek fedezettségi követelménye A fedezetek a hirdetmény mellékletében meghatározott százalékok alapján az alaptermék árfolyamértékében kerülnek meghatározásra. A melléklet tartalmazza a finanszírozás költségeit és a maximális kitettséget is.



IV. Day-trade ügyletek

A BÉT-en nyitott day-trade ügyletek zárásának határideje 16:30. A megadott időponton túl nyitva maradt ügyleteket a Társaság az ügyfél hozzájárulása nélkül jogosult azonnal lezárni. V. Kivételek

A hirdetményben felsorolt valamint az Üzletszabályzatban rögzített fedezet beszámítási és egyéb fedezetekkel kapcsolatos feltételektől csak egyedi szerződés esetében lehet eltérni. Budapest, 2014.október 8.

Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.sz.melléklet

CFD részvény fedezeti igények, kereskedési feltételek



FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

Recommend Documents