NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: GAZD/6-4/2017. Ügyintéző: Patóné/Dakóné
ELŐTERJ ESZTÉS
-a
Közgyűléshez
-
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
p
/
I
/Jo~
Patóné Nagy Magdolna osztályvezető
Az előterj esztés törvényességi ellenőrzését végző szel1)~ly aláírása /
~~'-
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
'tri &'4( ~t (, Far'ágóné Széles Andrea jegyző i kabinet vezetője
Véleményező
bizottságok:
Valamennyi bizottság
--------------------
WWW. Ii./! ~ t<;Y~AVI... V
NY(R.EGYHÁZA
Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek – amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2016. június 24-én kihirdetésre került. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évre szóló költségvetését. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
BEVEZETÉS A 2017. évi költségvetési törvény az alábbi gazdasági intézkedéseket és célokat határozza meg: - A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. -
Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is megjelennek a költségvetési törvényben érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva • a szülők munkába állásának segítésére, illetve • a különböző ágazatokban dolgozók jövedelmének emelésére.
-
A pedagógus életpálya bevezetése mérföldkőnek bizonyult a köznevelésben dolgozók bérrendezése tekintetében, amelyhez a szükséges fedezet 2017. évben is rendelkezésre áll. A béremelés azonban nemcsak a köznevelést érintette, 2014-től ugyanis a szociális ágazatban dolgozók keresete is megnövekedett, a részükre biztosított szociális ágazati és kiegészítő pótlék a 2017. évtől egy összegben szociális ágazati összevont pótlékként illeti meg a dolgozókat.
-
2017-ben a bölcsődei ellátás tekintetében várható nagyobb változás. Az új ellátási formák rugalmasabban tudnak majd alkalmazkodni a szülők igényeihez, amelyet a finanszírozási rendszer is támogat, hiszen azonos mértékű támogatási összeget biztosít az állam a bölcsődék és – az egyszerűbb szakmai feltételekkel működtethető – mini bölcsődék részére is.
-
Idén még több forrás jut a gyermekétkeztetés biztosítására. Az intézményi és a szünidei étkeztetésre 2017-ben a költségvetési törvény mindösszesen 73,9 milliárd forint összegben nyújt fedezetet. E célokhoz kapcsolódva továbbra is biztosítottak azok a fejlesztési források is, amelyek az óvodák kapacitásbővítését, az önkormányzati konyhák fejlesztését szolgálják.
2
-
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását.
-
A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatása egyrészt költségvetési támogatásokat nyújt, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat.
A 2017-es költségvetési év kormányzati intézkedései: - az otthonteremtési program felfutása, -
az alapvető élelmiszerekre rakódó adóteher jelentős mérséklése, ezért 5%-ra csökken a tej, a tojás és a baromfi áfa kulcsa,
-
a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül, gyermekenként 15 ezer forintra nő a havi adókedvezmény összege kétgyermekes családoknál,
-
a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát”-elv érvényesítésének megfelelően,
-
a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése érdekében tett intézkedések,
-
a pedagógus-életpálya, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya folytatása, az egészségügyi, a szociális, a felsőoktatási és kulturális területen megszülető bérintézkedések finanszírozása,
-
2016. év második felében bevezetésre került az állami tisztviselői életpálya a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, majd 2017. január 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivataloknál is,
-
fenti rendelkezés nem terjed ki az önkormányzati köztisztviselőkre, de új intézkedés, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és a 2008. évtől változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérhet,
-
2017-ben a költségvetés számol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjainak béremelésével is,
-
a jövő évben a költségvetés jelentős összeget tartalmaz a hazai forrásból megvalósuló beruházásokra, fejlesztésekre,
-
felsőoktatási, kulturális, köznevelési és sportberuházások, nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési támogatások,
-
az online pénztárgépek kötelező használata II. üteméhez kapcsolódó, a bankkártya elfogadóhelyek számának növeléséhez kapcsolódó, valamint az elektronikus számlarendszer bevezetése révén további gazdaságfehérítés elősegítése,
-
a pénzügyi szervezetek különadójának csökkentése, a hitelintézeti járadék megszüntetése által a hitelezés bővítésének elősegítése,
-
az éttermi szolgáltatások áfa kulcsának 18 %-ra történő csökkentése,
-
az internet hozzáférésre vonatkozó áfa kulcs 27%-ról 18%-ra csökkentése,
-
az első házasok adókedvezménye – amely alapján 2017-ben is a házaspár, vagy döntésük szerint egyikük, év közben az összevont adóalapját havonta 33.335 forinttal csökkentheti – ezentúl a gyermek születése esetén is két évig jár,
3
-
az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak,
-
közlekedési fejlesztések és karbantartási többletek, energetikai beruházások finanszírozása,
-
a vidéki nagyvárosokat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és életminőséget javító Modern Városok Program fejlesztéseinek végrehajtása.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének összeállítása során a fentieken túl az alábbi főbb alapelveket vettük figyelembe: - a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás feltételeinek biztosítása mind a város üzemeltetése, mind az intézmények esetében, - az önkormányzat költségvetése legyen továbbra is fejlődésorientált és költségtakarékos, - biztosítsa a színvonalas közszolgáltatások nyújtását, - a közigazgatás új rendszerében, a városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítsa a feladatok összehangolását a helyi érdekek érvényesítése mellett, - a helyi nemzetiségekkel és civil szervezetekkel történő együttműködés fenntartása, - továbbra is kiemelt cél az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése, - meghatározott részt kell vállalni a helyi közfoglalkoztatásban, - annak érdekében, hogy az útépítés területén a jogosan megfogalmazódott lakossági igények kielégítésének üteme ne torpanjon meg, tovább kell folytatni az útépítéseket, útfelújításokat, - az óvodák esetében a dologi kiadásokat a 2011. évben bevezetett feladatfinanszírozás szerint kell tervezni, természetesen figyelembe véve a helyi sajátosságokat is, - az intézmények finanszírozását továbbra is a kiskincstári rendszerben kell biztosítani, - minden közalkalmazott és köztisztviselő részére biztosítani kell a foglalkoztatásukra vonatkozó szabályok szerinti kötelező, valamint lehetőség szerint az adható béren kívüli juttatást, - gazdaságfejlesztéssel, idegenforgalommal kapcsolatos kiemelt célok megvalósítása. A tervezet készítésekor az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét érvényesítettük, a táblázatokat az előző években kialakított szerkezetben készítettük el, illetve a költségvetés megalapozása érdekében tovább bővítettük a tájékoztató táblázatok körét. Módosított előirányzatként valamennyi mellékletben a 2016. december 15-én jóváhagyott előirányzatot szerepeltetjük. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.
INDOKOLÁS A 2017. évi költségvetés nagyságrendjét alapvetően az alábbi két tényező határozta meg: I.
A köznevelési intézmények működtetésének átadása, mely az intézményfinanszírozásban ugyan megtakarítást jelent, viszont ez nyújtott fedezetet: • A 2017. évi minimálbér 127.500 Ft-ra és a bérminimum 161.000 Ft-ra történő emelésének végrehajtására az önkormányzattal költségvetési kapcsolatban álló valamennyi intézményben illetve gazdasági társaságnál. • A korábbi és tervezett életpályamodellekből méltatlanul kimaradt rétegek részbeni kompenzálására, mely három elemből tevődött össze: 1. elsősorban az intézményekben gazdasági munkakörökben alkalmazott szakképzett dolgozók bérrendezése, valamint 2. a teljes köztisztviselői állomány bérrendezése, ahol az illetményalap 2008-tól nem változott, ezen illetményalap (38.650 Ft-ról 45.000 Ft-ra történő) 16,4 %-os emelése, 3. az intézmények által foglalkoztatottak cafetéria juttatási keretének évi bruttó 200.000 Ft-ra történő felemelése (előző évben 160.000 Ft-os keret volt biztosítva).
4
Fentiekre csak részben nyújtott fedezetet a szociális hozzájárulási adó 5 %-os csökkentése. A felújításoknál jelentkező megtakarítást az óvodákra, bölcsődékre, szociális intézményekre fordítottuk. II.
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok megvalósításához az előlegek lehívása, valamint a támogatási szerződéssel rendelkező projektek bruttó módon történő beállítása.
A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a 2017. évre javasolt költségvetés főösszege 47.170.240.427 Ft. A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható Európai Uniós pályázati pénzeszközök miatt. A saját bevételek tervezésekor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan tervezhető adó és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat.
Helyi önkormányzatok működési támogatásai A központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és összegét a Költségvetési Törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza.
5
Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás jelentős mértékben változott 2017. január 1től, mivel megszűnt az önkormányzatok köznevelési működtetői feladata 3000 fő lakosságszám felett is. Ez forráskivonást jelentett az önkormányzati alrendszerből, viszont ez Önkormányzatunkat nem érinti, nincs szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége. Ezen a jogcímen ugyanis akkor keletkezik fizetési kötelezettség, ha 1. az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32.000 Ft/főt és 2. a beszámítás alapját jelentő költségvetési támogatások összege kisebb mint a beszámítás összege. Számítása az egy főre jutó adóerő-képesség kategóriák szerint sávosan, progresszív módon történik, a be nem számított összeg 20-100 %-áig. Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre: 1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított 4.580.000 Ft/fő. 2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak valamint a köztemetők fenntartására fordítható. 3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel. Fentieket egészítette ki 2014. évtől 4. elemként a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam. 2015. évtől a központosított támogatások közül ide kerültek a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása. Fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55 %a). Azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik a beszámítás. Az előző évhez képest a város egy főre eső iparűzési adóerő-képessége 37.640 Ft/főről 35.888 Ft/főre csökkent, és a 26.001-36.000 Ftos sávba tartozik, ahol a beszámítás mértéke 95 %. Forintban! Az önkormányzat működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ÖSSZESEN
Beszámítás előtt
Beszámítás összege
Beszámítást követően
996 699 600
574 434 384
422 265 216
631 259 850
631 259 850
-
323 916 300
323 916 300
-
26 420 550
26 420 550
-
50 810 000
50 810 000
-
1 044 000
-
1 044 000
6 302 984
-
6 302 984
2 036 453 284
1 606 841 084
429 612 200
Az Önkormányzattól elvárt bevétel nagysága vagyis a beszámítás összege 84.570.085 Ft-tal kevesebb, és ezáltal az állami támogatás összege ugyanennyivel magasabb. Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímeken illeti meg az önkormányzatokat, valamint támogatja az állam az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést is. Jelenleg az alábbi arányban fedezett állami támogatással a gyermekétkeztetés:
6
Forintban! Megnevezés ÓVODÁK
Kiadás
Bevétel
Önkormányzati
Állami
támogatás
Állami támogatás aránya %
441 175 748
86 994 357
354 181 391
271 721 415
76,7%
KÖZIM
1 025 300 567
471 078 415
554 222 152
453 156 107
81,8%
ÖNKORMÁNYZAT
1 466 476 315
558 072 772
908 403 543
724 877 522
79,8%
84 137 923
15 582 983
68 554 940
58 824 423
85,8%
1 550 614 238
573 655 755
976 958 483
783 701 945
80,2%
BÖLCSŐDÉK MINDÖSSZESEN
Fentieken túl 20.736.144 Ft-ot biztosít az állam a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására, mely várhatóan 21.000.000 Ft-ba kerül. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 918.637.280 Ft állami támogatással tervezhetünk. Ez 15.910.160 Ft-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatásának növekménye 18.176.560 Ft, mivel további 16 településsel bővült az önkormányzat szerződés szerinti ellátási kötelezettsége. 2016. évben 178 településsel van aláírt feladatellátási megállapodás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére. Előzőeken túl 2.400.000 Ft-tal csökkent a Móricz Zsigmond Színház támogatása, valamint a lakosságszám növekedésének arányában 133.600 Ft-tal növekedett a közművelődési támogatás összege. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 492.000.000 Ft összegben került tervezésre. Szociális feladatokra 67.500.000 Ft bevétel várható, mely év közben kerül átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A jelentős mértékű bevételi visszaesés oka a szociális segélyezés területén az önkormányzati feladatellátás rendszerének változása, mely a finanszírozás módosulásával is járt. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről A felújítási valamint a városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat kell itt kimutatnunk, melyet a feladatokhoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet. Közhatalmi bevételek A helyi adóbevételek vonatkozásában, figyelemmel a 2016. adóévben elért bevételekre, ahhoz igazított bevételi tervet dolgoztunk ki annak a reményében, hogy ezen tervet teljesíteni tudjuk. A helyi adók között legjelentősebb a vállalkozások által fizetett iparűzési adó, mely stabil bevételt jelent a város gazdálkodásához. Nyíregyháza a térség gazdasági motorja, dinamikusan fejlődik, országos viszonylatban is sikeresnek számít. A növekedés a már működő, és az újonnan létesített vállalkozások eredményességét igazolja. A jelenlegi előirányzat arányosnak tekinthető az elkövetkezendő időszakot figyelembe véve. Kiemelt területként kívánjuk kezelni az iparűzési adóbevallások utólagos ellenőrzését is, amelyet azért ítélünk fontosnak, hogy prevenciós hatásának köszönhetően az előirányzati terveket biztosan tudjuk teljesíteni. Építményadó bevétel viszonylatában az előző évek emelkedő tendenciáját figyelembe véve, a fejlesztéseknek, a betelepüléseknek illetve a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően várható, hogy a következő években is növekedéssel számolhatunk. A jövőben is folyamatosan kell az ellenőrzéseket végezni az építményadó előirányzat teljesülése érdekében.
7
Gépjárműadóban, figyelembe véve az új és használtautó piaci mutatókat, növekedés prognosztizálható a 2017-es adóévben. Ennek mértékét várhatóan az elkövetkezendő években is azonos dinamika jellemzi majd. Idegenforgalmi adóban 2016. évben egy jelentős emelkedést kalkuláltunk, a korábbi évekhez képest. Ezt az előirányzatot az adómérték változás, illetve a folyamatos ellenőrzés eredményeként a 2017. évben is irányadónak tartjuk. A város közműberuházásainak eredményeként, illetve egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj esetében csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk az elkövetkezendő évek vonatkozásában. A késedelmi pótlék és bírság bevételek tekintetében csökkenéssel számoltunk. Javult az adózók jogkövető magatartása, többsége határidőben eleget tesz a fizetési kötelezettségének. A pótlék- és bírságbevételek tervezésénél a továbbiakban is az a célunk, hogy figyelemmel a "szolgáltató közigazgatás és az adózóbarát adóigazgatás” elvárásnak a tervek ne szankcionálással teljesüljenek, hanem a partnerség erősítésével és a jó szándékú figyelmeztetés eszközeivel. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadónál azonban a bázis évi számokat kell irányadónak tekinteni. Működési bevételek Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza. Az intézmények működési bevételének 53,0 %-át az élelmezésért fizetendő térítési díjbevétel teszi ki, melynek aránya 4,8 %-kal csökkent a 2015. szeptember 01-től érvénybelépett jogszabályi változásnak köszönhetően. Ennek értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők köre, mely a térítési díj csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményében is a közétkeztetést. Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott valamint visszaigényelhető áfa bevételből származnak a működési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele esetében jelenleg nem lehetséges a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük e teljesítéseket, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozódását. Felhalmozási bevétel Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető elv, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan, célunk a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítése. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére 2016. év végén nyújtott tagi kölcsön visszafizetését tartalmazza. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A közműépítésekhez kötött Lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen.
8
Finanszírozási bevételek 500.000.000 Ft felhalmozási célú hitel igénybevételét tervezzük a 23. melléklet szerinti feladatokra, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) alapján meg kell kérni a Kormány engedélyét. Három projekt esetében összesen 797.000.000 Ft összegben támogatást megelőlegező hitelt tervezünk felvenni a 2018. évben - a projektek elszámolását követően - megérkező bevételi források terhére. Ez utóbbi hitel nem engedélyköteles, de tájékoztatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak a Kormány felé a törvény 10/C. §. (1) bekezdése szerint. A megváltozott számviteli előírások szerint a folyószámlahitel várható igénybevételét halmozottan kell szerepeltetni, melyet 2.300.000.000 Ft összegben tervezünk. Előző évi költségvetési maradványként a bankszámlákon 2016. december 31-én meglévő egyenlegeket vettük számításba, melyet az adott feladatra, többségében felhalmozási kiadások finanszírozására javaslunk felhasználni.
B./ KIADÁSOK ALAKULÁSA A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük. A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:
Az intézményi keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulékai tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben mutatjuk be.
kiadásait
előirányzat
9
Az intézmények 2017. évi előirányzata többek között tartalmazza: A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást, mely magába foglalja a pedagógus béremelés vonzatait az óvodák esetében. A Kttv. alapján a közszolgálati tisztviselőket megillető valamennyi juttatást. - A 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 127.500 Ft, a garantált bérminimum 161.000 Ft összegben történő biztosítását. - Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft. - A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható bankszámla-hozzájárulás éves összegét. A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2016. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A törvény 59. §. (6) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – a 2017. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot, mely a javaslat szerint 2017. évben 45.000 Ft-ra emelkedik. A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott összeggel megegyezően került meghatározásra az előző évekhez hasonlóan bruttó 200.000 Ft-os éves szinten. Ezt a keretet 2017. évben javasoljuk az Önkormányzat valamennyi intézményében dolgozó közalkalmazottra is kiterjeszteni. A köztisztviselők esetében a jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi juttatások 1 hónapra eső összegével. A Közintézményeket Működtető Központ költségvetésébe került tervezésre a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Nyíregyházi Tankerületi Központ személyi állományába 2017. január 01től átadásra került munkavállalók 2016. december havi illetményének összege, mely még az Önkormányzatot terheli. A szociális hozzájárulási adó összegét a 2016. decemberi juttatások után 27%-kal, 2017. január 01től pedig 22 %-kal számított összegben. Az intézményi dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés kiadásai képezik, az élelmezési nyersanyagnorma 2017. évben nem változik. A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten minden intézményben és a Polgármesteri Hivatalban is törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az oktatási intézmények működtetésének feladatait 2017. január 01-vel átadta a Nyíregyházi Tankerületi Központ illetve a kollégiumok esetében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére. Az étkeztetés biztosítása továbbra is kötelessége az Önkormányzatnak, melynek ellátását minden intézményfokon 2017. január 01-től a névváltozáson átesett Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) látja el. Dologi kiadásokra az óvodák esetében az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontásra az előirányzatok:
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés Karbantartási kiadásokra Működési kiadásokra Szakmai anyagokra Takarítási anyagokra Mosatás
Fajlagos összeg
Mértékegység
2 600 1 830 1 200 60 155
Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/m²/év Ft/kg
10
A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák: • irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók, • kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása, • számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása, • járművek működtetése, karbantartása, • a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok, • általános karbantartási anyagok. Ezen felül az egyedi sajátosságok alapján biztosított előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni. Az intézmények által ellátandó feladatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás, valamint az állami támogatás az alábbiak szerint aránylik egymáshoz: Önkormányzati támogatás (Ft)
Állami támogatás (Ft)
Állami támogatás aránya (%)
2 894 176 345
2 550 461 818
88,1%
82 965 000
45 000 000
54,2%
KÖZIM
891 601 020
453 156 107
50,8%
MÓRICZ ZS. KÖNYVTÁR
402 990 680
348 049 680
86,4%
VÁCI M. KULTURÁLIS KÖZPONT
235 330 425
47 987 600
20,4%
JÓSA A. MÚZEUM
227 707 340
131 200 000
57,6%
4 734 770 810
3 575 855 205
75,5%
MEGNEVEZÉS ÓVODÁK CANTEMUS KÓRUS
ÖSSZESEN
A feladatfinanszírozásban az állami támogatással fedezett részarány 75,5 %, az előző évhez viszonyítva 11,8 %-kal emelkedett, mely a köznevelési intézmények működtetési feladatainak átadása kapcsán csökkenő üzemeltetési kiadásoknak tudható be. Portfólió gazdálkodás A város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen felügyeletét, a cégek monitoringját, egymás közötti tevékenységének koordinálását a Polgármesteri Kabineten belül működő Portfólió Menedzsment Referatúra végzi már több mint öt éve. Az alábbi szöveges tájékoztatóban a száraz számokon túlmenően – kizárólag a költségvetés kiadási kapcsolattal bíró - gazdasági társaságok üzleti elképzeléseinek irányvonalát kívánjuk röviden bemutatni. A gazdálkodás részletes bemutatása az éves beszámolókban, a célok, elképzelések, költségigények, várható bevételek, fejlesztési irányok tekintetében, a társaságok által készített üzleti tervekben történik. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Gazdálkodásának és működésének legfőbb irányvonalát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási keretszerződés, valamint a 2017. évre kötött éves közszolgáltatási szerződés, továbbá az egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben foglaltak határozzák meg. A közszolgáltatási keretszerződésben, valamint a keretszerződés meghatározott elvei alapján megkötött éves közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott közszolgáltatási feladatok megfelelő szintű ellátása, illetve a Társaság által az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatok végrehajtása alapvetően kijelölik a Társaság számára a 2017. évi gazdálkodás alapjait.
11
2017-ben tovább folytatódhat a szilárd burkolatú utak karbantartása, felújítása. A város szilárd burkolatú úthálózata (különösen a lakó utak vonatkozásában) elöregedett, felújításukat 2017. évben is folytatni szükséges. A Társaság másik legnagyobb feladata 2017. évben a járdák felújításának folytatása. Földutak és szórt útalapos utak vonatkozásában tovább folytatódik a földutak mélypontjainak stabilizálása a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A külterületen élők megnövekedett lakossági igényére alapozva, a külterületi földutak karbantartására is nagyobb hangsúlyt fektetnek. Folytatják a Bujtosi-tó rendszer pusztulásának megakadályozását és az élővilág megőrzését célzó intézkedéseket. A rendkívül összetett, szerteágazó, folyamatosan bővülő feladatokat, a belső szervezeti egységek hatékonyságának növelése mellett, a párhuzamosságok felszámolásával, a költségek racionalizálásával, a vállalkozási tevékenység bevételeinek növelésével biztosítja a menedzsment. A menedzsment a Társaság működése során, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, egyre szervezettebben és hatékonyabban, az erőforrások maximális kihasználása mellett, továbbra is magas színvonalon kívánja üzemeltetni a Várost, szervezni a nagy létszámú közfoglalkoztatást, mindenkor szem előtt tartva a városlakók igényeit. Sóstó - Gyógyfürdők Zrt. Az előző évek jelentős fejlesztései, többek között a gyógyszárny létrejötte az Élményfürdőben lehetővé teszi, hogy a Társaság komplex gyógyászati kezelést végezzen egy korszerű, megújult helyen. A komplex kezelésnek és a felújított gyógyászat infrastruktúrájának köszönhetően tovább nőtt a gyógyászat árbevétele. Az 50 m-es fedett, fűtött uszoda kiszolgáló létesítményekkel az Élményfürdő részeként 2017-ben is tovább üzemel. A város sportéletét kiszolgáló fedett uszoda, jelentős többletüzemeltetési költséget jelent a Társaság számára ezévben is. Az Élményfürdő egész éves üzeméhez és az új szárny üzemeltetéséhez kapcsolódó költségnövekedéshez szolgáltatásbővülés is társul 2017 évben, ami indokolja az árak mérsékelt emelését szezonban és azon kívül is, amely a Társaság gazdálkodását a tervek szerint a költségnövekedések ellenére is egyensúlyban tarthatja, a kedvezmények rendszerének fenntartása, esetleges kiterjesztése mellett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-ben megtéríti a Társaság által a nyíregyházi polgároknak nyújtott árkedvezményt tényleges összegben, 2017. évben 90 millió forintban térítünk. A Júlia Fürdőben az elmúlt évben komoly visszaesés következett be az új Élményfürdő gyógyászat elszívó hatásának eredményeként. Ezt a tendenciát árcsökkentéssel a Társaság ellensúlyozta ebben az egységben. Így üzletpolitikailag átprofilírozódott a Júlia Fürdő gyógyászata egy olcsóbb, a kis jövedelműekre koncentráló gyógyszolgáltató üzemmé. A kereskedelmi szálláshely értékesítésben komoly férőhely kihasználás javulás prognosztizálható. 2017. évben - a Társaság alaptevékenységéből adódóan – reális a pozitív üzemi eredmény elérése, átlagos szezon-időjárási körülmények között, bár az időjárási körülmények komoly bizonytalanságot hordoznak. Az Önkormányzat – a cég teljes konszolidálása érdekében – teljesen kamatmentessé tette a korábbi kötvénykibocsátásból származó 1,6 milliárd forintot meghaladó kötelezettséget, és így realitássá válik a pozitív mérleg szerinti eredmény. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Az elmúlt években a Kft. széles alapra építve megteremtette a nyíregyházi sportéletben, hogy a korábbi években vállalt feladatait hatékonyan, magas színvonalon, koncentrálva a sportélet szereplőinek erőforrásait végezze. A bevételi források növekedése lehetővé teszi egy minőségileg magasabb szakmai munka végzését, egy ambiciózus sportkoncepció megvalósítását. A szakszövetségek támogatása, a
12
kiegészítő sporttámogatások, a TAO keretek továbbra is biztosítják, multidiszciplináris szakemberek, szakedzők foglalkoztatását. Az infrastrukturális fejlesztések esetében a meglévő infrastruktúra fejlesztése, felújítása, korszerűsítése a cél. A Társaság megnövekedett szerepvállalása a sportéletben a belső szervezet hatékonyabb kihasználását, átalakítását vonta maga után. Létrehozták az Utánpótlás Igazgatóság, az Élsport Igazgatóságot és a Program Igazgatóságot. Az Élsport Igazgatóság keretében ellátják a felnőtt korba lépett sportolók, a felnőtt női röplabdacsapat versenyeztetését, valamint a városban működő felnőtt csapatok működésének szakmai felügyeletét. A Program Igazgatóság irányítása alatt valósulnak meg a szabadidősport és önfenntartó rendezvények. A BUSZACSA projekt befejeződésével a CONTINENTÁL ARÉNA megújult külsővel és korszerű belsővel szolgálja a sportéletet. Az Aréna kihasználtsága, a rendezvények száma jelentős emelkedésnek indult. A Sportcentrum várhatóan komoly TAO bevételekre tesz szert a 2017-es gazdasági évben is. A tervek szerint 2017-ben TAO forrásból három mikrobusz beszerzésére kerül sor, továbbá a Nyíregyházi Tankerület önerő biztosítása esetén tornatermek felújítására kerülhet sor. A labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda szakágak várható támogatása további lehetőséget biztosíthat a szakágakhoz tartozó infrastrukturális fejlesztésekre. Az utánpótlás szakág fejlesztése továbbra is kiemelt cél, mely hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez, az élsport utánpótlásának biztosításához. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. A Kft. elsődleges feladatának tartja a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadásoknak Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közönség széles rétegeihez való eljuttatását, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelését, a határon túli magyar kultúra ápolását. Cél, hogy minél több emberhez jussanak el a kulturális értékek, ezért minél több színvonalas előadás legyen a városban és a megyében egyaránt. A Társaság elsődleges célja 2017-ben is a racionális gazdálkodás elveinek maximális betartása mellett a város sokszínű kulturális életének gazdagítása. A 2016-ös évben a színház gazdálkodása stabil volt, likviditási problémái nem voltak. A 2017-es gazdasági évben a szabadtéri színpad felújítása miatt elmarad a Szabadtéri Nyár rendezvénysorozat, ami egy 20 M Ft-os bevétel kiesést jelent. A 2017. évi állami támogatás 2,4 M forinttal tovább csökkent, ezzel szemben az önkormányzati támogatás 10 M forinttal növekszik, biztosítva a zökkenőmentes gazdálkodást. A színház számára tervezett költségvetési forrás fedezi a VIDOR Fesztivál költségeit is. Város - Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. Rendkívül fontos szerepet tölt be a Nyíregyházán élők tájékoztatásában. A Nyíregyházi Televízió 2017. évi bevételei biztosítják a zavartalan működést a megújult AGORA projekt által biztosított környezetben. Az MTVA-val 2017-ben is megkötésre került a műsorszám beszállítási szerződés, továbbá a Híradó és a Szieszta műsorszámok továbbra is támogatottak a Médiatanács által. A Nyíregyházi Napló 2017-ben is 50 lapszámmal, 16 oldal terjedelemben fog megjelenni. A www.nyiregyhaza.hu 2016-ban tapasztalt kiugró olvasottsági, látogatottsági mutatóit igyekszik a cég megtartani, amihez új dizájn kidolgozására és a weblap további fejlesztésére van szükség. A www.hellonyiregyhaza.hu a tavalyi év tapasztalatait összegezve épül tovább, itt a látogatószám növelés, az iskolák, a fiatalok további megszólítása az elsődleges cél. Ezek a weblapok a leginkább jövőbe mutató, üzleti értelemben is jól építhető termékei a Társaságnak, itt van a legnagyobb lehetőség a további reklámbevételek generálására. 2017-ben a Társaság feladata lesz a városmarketing feladatok végzése, koordinálása is, melyhez a szükséges forrást átcsoportosítottuk a Polgármesteri Kabinet vonatkozó soráról.
13
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. A Park fennállásának második legjobb évét zárta 2016-ban. A Viktória Ház, továbbá az Andok világának átadása komoly látogatói létszámnövekedést generált a bevételi források tekintetében. A számok azt bizonyítják, hogy a 450 ezer fős látogatói létszám tartható 2017-ben is. Az elnyert komoly szakmai elismerések mellett a Társaság gazdálkodása hatékony és eredményes. Továbbra is fontos célkitűzés a Kft. életében a színvonalas, folyamatos, a látogatói igényeket kielégítő, zavartalan működés. Az európai viszonylatban is egyedülálló attrakciók - az Ócenárium, Esőerdőház és Tarzan ösvénye, az említett Viktória Ház, Andok Világa - valamint az Állatpark már meglévő színvonalas kínálati elemei együttesen komoly vonzerőt jelentenek, ami a Közép-európai térségben az állatkertek vezető vonalába emeli a Nyíregyházi Állatparkot. A 2017-es évben új attrakció átadására valószínűleg nem kerül sor, de több jelentős beruházás kivitelezése fog megkezdődni. Ezek a beruházások valószínűleg hatással lesznek a látogatói létszámra, de várhatóan nagy visszaeséssel nem kell számolni. Önkormányzati üzemeltetési támogatás biztosításával a Társaság nyereséges gazdálkodása továbbra is fenntartható. Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft. A Társaság gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik, melyet az Önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adóból biztosít számára. Céljaik megvalósítása érdekében a város az idegenforgalmi adóbevételt visszaforgatja a TDM-be. Terveik szerint 2017-ben tovább folytatják a megkezdett marketing kampányt: számos külföldi és belföldi utazás kiállításon vesznek részt, többnyelvű turisztikai kiadványokat készítenek, hirdetéseket, PR cikkeket jelentetnek meg, on-line és óriásplakát kampányokat bonyolítanak. Study tourokat, tanulmány utakat szerveznek sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak lengyel, szlovák, román, magyar utazási irodák, touroperátorok részvételével. Az ambiciózus tervek megvalósítására és a Kft. működésére 2017-ban túlnyomórészt az IFA bevétel szolgál. NYÍRINFO Nonprofit Kft. A Társaság biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a teljes informatikai rendszer zavartalan működését. A Társaság az informatikai illetőleg számítástechnikai feladatok ellátásán túl, 2015-től ellátja a hardverek karbantartását, azok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, így a Társaság által írt illetőleg fejlesztett, a Hivatali rendszerben üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról is gondoskodik. Kezeli és felügyeli a programokhoz kapcsolódó adatbázisokat, a felhasználók kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat készít. Továbbra is ellátja az IRMA iktatóprogram rendszergazdai feladatait. Biztosítja a nap 24 órájában a kialakított számítógépközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat. Végzi az adatátviteli rendszerek üzemeltetését, felügyeletét, zavartalan működés biztosítása érdekében a karbantartásokat és biztonsági mentéseket rendszeresen elvégzi. A Társaság biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitkokra vonatkozó szabályok, előírások érvényesítését. Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2017-ben megbízási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának továbbra is biztosítja a Nyíregyházi Ipari Park gondozását, az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítését és koordinálását. Ezen túl, folyamatos pályázatfigyelést végez mind a hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból kiírásra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint ezekről folyamatos tájékoztatást nyújt az Önkormányzat számára. A Társaság tevékenységének keretein belül vállalkozási szerződéses jogviszonyban a Digitális Magyarország program nyíregyházi település központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök osztásával kapcsolatos lakossági pályázatok keretében történő eszközosztást befejezte. A vállalkozási szerződésben foglaltakkal kapcsolatban 2017re áthúzódó feladata nincs.
14
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. A Vállalati forma 2016. május 20. napján megszűnt. A Kft. továbbra is 21 helyen működtet szolgáltató irodát, melyek a megye területén központosítva helyezkednek el. A Társaság „Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés” keretében 6 településen végez temetőüzemeltetési tevékenységet. (Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Ópályi, Hodász, Nyírszőlős Görög Katolikus Egyház.) 2017-ben a tervek szerint megvalósul a Pazonyi úti kerítés átépítése, és sor kerül az Északi Temetőben a vízhálózat részleges rekonstrukciójára. A tervezett fásítási program keretén belül az elöregedett fák, fasorok kivágását, új fák telepítését folytatják. Az üzemeltetett temetőkben 2017-ben több helyen is nagyobb karbantartásokra, felújításokra kerül sor a tervek szerint. A Nagyszállási temető kerítése, az Orosi temető előtető szerkezetének festése, javítása, a harangláb festése, a Sóstóhegyi temető ravatalozója fa szerkezetének karbantartása, a Korányi úti ravatalozó padló burkolatának javítása van benne a karbantartási tervekben. A Társaság egy eredményes, sikeres évet prognosztizál a 2017-es költségvetési támogatással. Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. A Kft. gazdálkodásában az elmúlt két évben lezajlott, végletekig leegyszerűsített működése fog tovább folytatódni. A Társaság a folyamatosan változó szakképzési törvény és a köznevelési törvény változásait követve alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Az alaptevékenység keretében a következő feladatok ellátására kerül sor 2017-ben. Jogszabály szerint ellátják a TISZK feladatait, szakképzésiszervezési feladatokat, az intézményfenntartókkal és a Nyírvidékkel együttműködésben. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. A nonprofit gazdasági társaság a felnőttképzés területén továbbra is szeretne fejlődni, olyan új, elsősorban nem OKJ-s képzéseket szeretnének kínálni, amely jobban hasznosítható, gyakorlati ismereteket kínál a képzésben résztvevőknek, versenyelőnyhöz juttatva ezáltal őket a munkaerőpiacon. Képzési portfóliójuk OKJ-s és egyéb általános kompetenciafejlesztő informatikai, menedzsment típusú, illetve hátrányos helyzetűek számára ajánlott továbbképzések és munkaerőpiaci szolgáltatásokból áll. Nagy lehetőséget látnak a GINOP-6.1.2-15 kódszámú, a Digitális szakadék csökkentése elnevezésű projektben, továbbá a tulajdonos önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok felé kínálnak tréningeket, irodai célú informatikai képzéseket. Vagyoni kiadások NLC kezelés feladatra 95.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, mely tartalmazza az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is. Jelenleg az üzlethelyiségek kihasználtsága 95%-os. Repülőtér üzemeltetés feladatra az előző évi szintnek megfelelően 28.000.000 Ft előirányzatot terveztünk. Terület-előkészítés Az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódó szükséges ingatlanvásárlások, valamint a területvásárlásra benyújtott kérelmek alapján 2017. évben előreláthatólag 180.000.000 Ft fedezet szükséges. Szakértői, tervezési díjak feladaton az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni, a 2016. évi előirányzathoz hasonlóan 50.000.000 Ft összegben.
15
Felújítási kiadások - Intézményi felújítások (9. melléklet) A 2017. évi költségvetésben betervezésre került intézményi felújítási feladatok az intézmények állagmegóvása érdekében kerültek meghatározásra. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen elvégzendő feladatok kerültek felsorolásra. Ahol a műszaki tartalom megengedte - figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket – az elvégzendő felújítási munkákat több ütemre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket (burkolatok cseréje, vizesblokk felújítás). A jelenleg nem ismert üzemelést gátló feladatokra javaslunk bruttó 60.000.000 Ft tartalékot képezni. A Polgármesteri Hivatalnál 209.050.000 Ft, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnál 1.000.000 Ft, a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény valamint a Szociális Gondozási Központ feladatellátási helyein megvalósuló felújítási feladatokra 66.400.000 Ft-ot javaslunk tervezni, míg az Váci Mihály Kulturális Központ telephelyei 19.485.000 Ft-tal lettek betervezve. Az óvodákra 164.469.000 Ft-ot irányoztunk elő. Ezek között szerepelnek elavult épületgépészeti csővezetékek, balesetveszélyes burkolatok valamint belső nyílászárók cseréi, vizesblokkok felújításai. A 2017. évi költségvetésben az intézményi és önkormányzati felújításokhoz kapcsolódó keretszámok a konkrét felújítási feladat (intézményvezetőkkel egyeztetve) meghatározása után szakmai tapasztalatra alapozva kerültek maghatározásra. Az intézményi épületek felújítására 2017. évben összességében 459.404.000 Ft-ot terveztünk, 130.000.000 Ft pályázati pénzeszköz illetve 296.463.600 Ft hitel igénybevétele mellett (23. melléklet). Az intézményi felújítások az alábbi tendenciát mutatják:
A grafikon szemlélteti, hogy a Város egyre többet fordít intézményei állagmegóvására. Fentiekből kitűnik, hogy az előző ciklus első évéhez viszonyítva több mint hatszor annyi összeg jut épület felújításra, mely mutatja a városvezetés eltökéltségét.
16
Fentieken túl az alábbi 6 intézmény komplex felújítása valósul meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programos (TOP) forrásból: • Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely, • Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény, • Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény, • Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény, • Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény, • Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény. Szociális kiadások A szociális intézményi feladatok – korábbi közgyűlési döntések alapján – egyházi, illetve a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásba kerültek. 2017. évben a NYITÖT fenntartásában lévő nyíregyházi intézmények: • a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, • a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, • a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és • a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ vezetőivel a 2017. évi költségvetési keretszámok egyeztetésre kerültek, így alakult ki a fenntartáshoz szükséges önkormányzati támogatás összege. Mivel a vagyon az Önkormányzat könyveiben szerepel, az ingatlanok felújítására tervezett előirányzatok sem kerülnek átadásra. A felújítási feladatok lebonyolítása természetesen az intézményvezetők bevonásával történik. Gazdálkodás szempontjából a fenti intézmények az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 1. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv: • Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 2. Gazdasági szervezettel nem rendelkező, gazdálkodás szempontjából más költségvetési szervhez rendelt költségvetési szervek: • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kapcsolódva a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás • Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központhoz kapcsolódva: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény A saját bevételből, és az Önkormányzat által igényelt állami hozzájárulásból nem fedezett kiadások fedezetét az Önkormányzat pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melyet a 12. melléklet tartalmaz. A NYITÖT munkaszervezetének megszűnése következtében a Társulás által fenntartott intézmények állami támogatását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli, és átadott pénzeszközként adja tovább a Társulásnak. A Társulás fenntartásában lévő intézmények 2017. évi költségvetése az Önkormányzat tervezési metodikája szerint készült. A NYITÖT fenntartásába adott valamennyi intézményünk esetében biztosított a dolgozók részére az éves bruttó 200.000 Ft összegű cafetéria juttatás, valamint a havi 1.000 Ft a bankköltségekre. A társulási formában ellátott feladatokra igényelhető magasabb fajlagos összegű normatíva évről-évre csökken. A költség-haszon elv érvényesülése egyre inkább csorbát szenved, az alkalmazott struktúra nem hatékony, mivel számtalan területen párhuzamosság tapasztalható. A feladatellátás számonkérése nem közvetlen, egyes területeken magas kockázattal kell számolni. Fentiek miatt javasoljuk a struktúra megváltoztatásának átvizsgálását és - szükség esetén - az ellátás önkormányzati fenntartásba történő visszavételét.
17
Szociális ellátások: Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen különböző rendszeres és eseti ellátásokat biztosítunk a rászorulók számára. Forintban! Települési támogatás Rendszeres:
2016. terv
Gyógyszertámogatás Helyi lakásfenntartási támogatás: - fűtéshez - közüzemhez - albérlethez Ápolási díj - ebből: Kiegészítő ápolási díj Méltányossági ápolási díj Helyi adósságkezelés Összesen: Eseti: Pénzellátás megszűnt Szabadságvesztés Szülő elvesztése Szülő táppénz Felsőfokú nappali tanulmányok Gyógyszer Kelengye Létfenntartás Temetési Összesen:
2017. terv
Áthúzódó 1 205 000
2017. év összesen:
27 000 000
27 000 000
28 205 000
55 475 000
55 000 000
55 000 000
61 476 000
60 000 000
60 000 000
5 000 000
2 500 000
155 000 000
140 000 000
10 795 000
150 795 000
2 500 000
15 000 000
15 000 000
1 157 000
16 157 000
140 000 000
125 000 000
9 638 000
134 638 000
32 000 000
18 000 000
335 951 000
302 500 000
1 500 000
500 000
1 000 000
1 000 000
500 000
250 000
250 000
1 000 000
250 000
250 000
1 000 000
500 000
500 000
1 500 000
500 000
500 000
1 000 000
500 000
500 000
87 400 000
100 000 000
15 000 000
13 000 000
109 900 000
116 500 000
18 000 000 12 000 000
314 500 000 500 000
42 000
1 958 000
1 042 000
101 958 000 13 000 000
2 000 000
118 500 000
Rendszeres települési támogatások Gyógyszertámogatás Helyi lakásfenntartási támogatás fűtéshez Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez Helyi lakásfenntartási támogatás albérlethez Méltányossági ápolási díj
18
A rendszeres ellátások közül volumenében a méltányossági alapon járó ápolási díj a legjelentősebb. A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtjuk, közüzemi, fűtési és albérleti támogatásként, melyet hasonló mértékűre tervezzük, mint 2016. évben. A rendszeres gyógyszertámogatásban részesülők természetbeni formában kapják az ellátást, amely iránt az igény várhatóan az előző évi szinten marad.
Eseti települési támogatások Pénzellátás megszűnt Szabadságvesztés Kelengye támogatás Gyógyszertámogatás Létfenntartási támogatás Temetési segély Szülő elvesztése Szülő táppénz Felsőfokú nappali tanulmányok
Az eseti települési támogatások között a létfenntartási támogatás a legjelentősebb. A 2017. évi kiadások között a 2016-hoz hasonló mértéken tervezzük. A köztemetés előirányzatának felhasználását alapul véve a 2017. évi előirányzatot ennek megfelelően tervezzük. 2016. évtől kezdődően a szünidei gyermekétkeztetésről a települési önkormányzat köteles gondoskodni, melyhez az állam támogatást nyújt. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetése az előző év tény adata alapján került tervezésre. A polgármesteri hivatal sorain szereplő rendszeres és eseti ellátások a gyermekvédelmi támogatásokat jelentik. Évente két alkalommal állami támogatást nyújtunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 6.000 Ft/alkalom, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűeknek 6.500 Ft/alkalom összegben. A korábbi években egységesen 5.800 Ft támogatást kaptak évi két alkalommal. Feladatellátási szerződés útján nyújtunk támogatást a Periféria Egyesületnek. 2016. évhez képest 400.000 Ft támogatásemelést terveztünk, melynek oka a megemelkedett működési és eszközigény. A Kék Nefelejcs Alapítvány az előző évhez hasonló összegű támogatást igényel. Egyéb szociális kiadások soron pályázatok benyújtásának adminisztrációs költségeit, kutatási kiadásokat tervezzük. A Szigligeti gyermeküdültetés támogatása továbbra is szerepel a költségvetésben, csakúgy, mint a Rászoruló Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi diákok támogatása.
19
A Nyíregyházi Egyházmegye által benyújtott költségvetési tervszámokat szerepeltetjük az előirányzatok között, csakúgy, mint a Human-Net Alapítvány tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó támogatási igényét. A Tanyagondnoki szolgálat kiadásai növekedtek az előző évhez képest, melynek az a magyarázata, hogy a feladat év közben került az Önkormányzathoz, így az előző évi támogatás nem 12 hónapra vonatkozott, csak időarányos teljesítést mutat, továbbá a kiadások növekedését a bérek emelkedése is indokolja. A Nyíregyházi Egyházmegyével kötött megállapodás értelmében a Huszártelepi iskola működtetésére nyújtunk támogatást. A 2017. évi előirányzat növekedését a felmenő rendszerű oktatás megnövekedett létszámai teszik szükségessé. „A Kábítószerügyi Egyezető Fórumok (KEF-ek), működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására”című pályázati felhívásra Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be és nyert el 900.000 Ft támogatást, melyet 100.000 Ft önerővel kiegészítve, szakmai tanulmányutat kívánunk megvalósítani. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősbarát Önkormányzat címen 500.000 Ft támogatásban részesült, melynek felhasználását 2017. évben tervezzük. Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása soron a fejlesztő pedagógusok költségét terveztük. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül. A 6. osztályos tanulók úszásoktatásának támogatására 2017. januártól a Tankerület nem tart igényt. A nyíregyházi lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók számára továbbra is nyújtunk helyi autóbusz közlekedési támogatást, a rászorultság mértékétől függően a tanulóbérlet költségének 30 %-os vagy 80 %-os mértékéig. A köznevelési és ifjúsági célfeladatok előző évi tervszámainkkal szerepelnek a 2017-es költségvetési javaslatunkban. Az egészségügyi célfeladatok előirányzata 10.650.000 Ft. Kulturális kiadások Tervezett Városi nagyrendezvények 2017. évre: Megnevezés
Forintban! Tervezett időpont
Előirányzat
HELLO Nyíregyháza
2017. április 21.
5 000 000
Városnapi programok
2017. május 18-19.
4 000 000
Gyermeknap
2017. május 28.
2 000 000
Múzeumok Éjszakája
2017. június 24.
2 000 000
Néptáncfesztivál
2017. augusztus
5 000 000
Tirpák Fesztivál és Pálinkanap
2017. szeptember 24-25.
8 000 000
Sunshine születésnap
2017. szeptember 2.
1 000 000
Retro Fesztivál
2017. december 8.
1 000 000
Évbúcsúztató rendezvények
7 000 000
Céltartalék
2 000 000
Összesen:
37 000 000
2017. évben egy új nagyrendezvényt tervezünk a Néptáncfesztivált, mely augusztus hónapban kerül megrendezésre. A több napos rendezvényre kétévente kerülne sor.
20
A kulturális célfeladatok között a közművelődési megállapodások támogatására az idei évben 1.000.000 Ft összeget tervezünk, mely által a helyi közművelődési feladatok ellátását kívánjuk segíteni. A pályázati önerő, érdekeltségnövelő előirányzatot 1.000.000 Ft összegben kívánjuk szerepeltetni a korábbi évekhez hasonlóan. A Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítését az idei évben is 500.000 Ft összeggel tervezzük támogatni. A Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat azonos összeggel szerepel költségvetésünkben, mint előző évben. Művészeti ösztöndíjban a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk részesíteni. A kiadványok támogatása címsor alatt a tavalyi évhez hasonlóan 1.000.000 Ft összeget szerepeltetünk azon kiadványok támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat működési támogatását a tavalyi évhez hasonlóan azonos összeggel szerepeltetjük. A szakértői díjak és az egyéb kulturális kiadások előirányzatának sorai, melyek tartalmazzák a pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és szakértői vélemények költségeinek fedezetét is a tavalyi évben nyújtott előirányzati összeggel szerepeltetjük költségvetésünkben. A Nagyegyüttesek támogatására az előző évben nyújtott előirányzat összeget, 15.000.000 Ft-ot szerepeltetünk. A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek soron a 2016-os évtől eltérően 1.000.000 Ft-tal megemelt előirányzatot szerepeltetünk, melyet eseti támogatásokra és a városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására tervezzük fordítani. A Helyi Önszerveződő közösségek pénzügyi alapja előirányzatát a 2016. évi szinten terveztük meg. Sport feladatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján a Polgármesteri Kabinet hatáskörébe tartozó sportcélú feladatok szerepelnek a Sport célfeladatok között. Városunk sportéletének sokoldalúsága bizonyítékaként az elmúlt években megnőtt a különböző sportágakban aktív, és országos sikereket is felmutató egyesületek és sportszervezetek száma, évről évre több köznevelési intézmény nyújt be pályázatot, valamint a kiváló infrastrukturális feltételek által egyre több a városunkban megrendezni kívánt országos és nemzetközi sportesemény. Ezen tendencia figyelembe vétele alapján megemelt összeggel került tervezésre az Egyéb csapat és egyéni sportágak, a Szabadidősport és a Kiemelkedő sportrendezvények támogatása, valamint magasabb összeg szükséges a diáksport finanszírozására. Sport célfeladatok előirányzata számokban: Forintban!
Megnevezés Parasport, fogyatékosok sportja Egyéb csapat és egyéni sportágak NYVDSE- diáksport támogatása Szabadidősport Egyéb támogatások Kiemelkedő sportrendezvények Sportösztöndíj rendszer Olimpiai felkészülés támogatása Mobil jégpálya (jégidő vásárlás) Összesen:
2017. év 2 000 000 10 000 000 26 500 000 5 000 000 4 000 000 5 000 000 9 000 000 4 500 000 15 896 000 81 896 000
21
Az Olimpiai felkészülés támogatása keretet az előző évben a sportolók részére felkészülés céljából adott összegnek megfelelően terveztük. Az ülőröplabda Sportcentrumhoz történő átkerülésével a Parasport keret csökkentett összegben szerepel. Jégidő a 2016/2017-es tanévre vonatkozik és a 2016-ban lefolytatatott közbeszerzési eljárás alapján került tervezésre. A Városi sportrendezvények kerete terhére tervezzük finanszírozni a „Mozdulj, Nyíregyháza!” éves ingyenes programsorozatot 8.000.000 Ft, a Polgárőr Országos Sportnapot 2.000.000 Ft, a Városi Diáksport Napot 650.000 Ft és egy kiemelt városi rendezvényt 2.000.000 Ft költséggel. A fennmaradó összeg a Városi Sportgála költségeit 1.500.000 Ft, valamint az V. Önkormányzati Sportnap 1.000.000 Ft, a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóján, Debrecenben való részvételt 650.000 Ft és a Testvérvárosi Sporttalálkozók 1.200.000 Ft kiadásainak fedezetét tartalmazza. Nemzetközi kapcsolatok A város nemzetközi kapcsolatainak ápolására a Külügyi Céltartalék és a Városdiplomáciai keret ad lehetőséget. A 2017. évi Külügyi és Eu-s célfeladat: A Célfeladat alapját az előző évi bázis keret adja, mely biztosítja az Önkormányzat testvérvárosi megállapodásaiban foglaltak szerint, a 9 testvérvárossal és a partnervárosokkal (Nagybánya, Beregszász, Munkács, Gorlice, Ivano-Frankivszk, Bayonne, St. Pölten) a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételt, új együttműködési formák keresését, illetve az új partnerkapcsolatok kialakítását és erősítését (pl. Bielsko Biala -PL) a város érdekei és lehetőségei szerint. Kiemelt feladatként megjelenik Nyíregyháza testvér-, és partnervárosaival a szorosabb együttműködés, amely a feltételeket biztosítja a közös eu-s pályázati források közvetlen lehívásához. A célfeladat fedezetet nyújt a helyi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére - pályázati kiírás keretén belül, az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátására, a gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolására. A 2017. évi VÁROSDIPLOMÁCIAI keret felhasználása: - Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása, - Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése - Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival - Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése - Reprezentációs kiadások után várható járulékok „Testvérvárosi jubileumi évfordulók” kapcsán programok, találkozók Kiemelt feladatként megjelenik Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulóinak (25 éves Eperjes, 10 éves Beregszász, Finnország 100 éves) megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő közös eu-s pályázatokban való részvétel lehetőségét, a közvetlen források lehívását, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. Az évfordulók kapcsán testvérvárosi művészeti tábor és sporttalálkozó megszervezésére kerül sor. A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására - az előző évhez hasonlóan - a 11. melléklet szerinti bontásban összesen 10.500.000 Ft-ot terveztünk.
22
Az Önkormányzati Tervtanács a településképi véleményezési eljárás keretében jogszabályban előírt esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A tervtanács – a beadott véleményezendő tervek függvényében - heti rendszerességgel ülésezik. A tervtanácsi tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költségvetési tétel. AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság útján biztosítja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak szerint: • Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás • Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet • Felnőtt fogorvosi alapellátás • Iskola fogászat • Fogorvosi ügyelet • Hajléktalanok egészségügyi ellátása • Területi védőnői ellátás • Iskolavédőnői ellátás • Iskola egészségügyi ellátás • Foglalkozás-egészségügyi alapellátás • Otthoni szakápolás és hospice ellátás (2014. IV.01-től). Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozásegészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja, melynek keretében 5 fő munkavállaló alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete szerepel a költségvetésben. Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxissal együttműködve, 38 területi védőnői körzet és 25 iskola egészségügyi körzet működtetésével, valamint az alapellátás orvosi ügyeleteinek (felnőtt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja. Köznevelési feladatokat ellátó intézmények: • Eszterlánc Északi Óvoda • Gyermekek Háza Déli Óvoda • Tündérkert Keleti Óvoda • Búzaszem Nyugati Óvoda Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 34 területileg elkülönülő épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az Eszterlánc Északi Óvoda rendelkezik, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait is. Az intézmények költségvetésének jelentős részét az alkalmazottak személyi juttatásainak és azok járulékainak a költsége, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős mértékben csökkentek, ugyanis bővült azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.
23
Közintézményeket Működtető Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján 2013. január 1-jei hatállyal hozta létre a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központot a megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a tankerületi központ illetve a szakképzési centrum által fenntartott, eddig települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok a tankerületi központhoz kerülnek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik. Az átszervezéssel két intézmény volt érintve, az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALIM) 2016. december 31-vel megszűnt, valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ az ALIM jogutódjaként, Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) néven működik tovább. 2017. január 01-től az intézmény ellátja: • az önkormányzat területén kötelező feladatként (az óvodák és bölcsődék kivételével) a gyermekétkeztetést, • a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények, valamint az • Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdasági feladatát. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 7 általános iskola 17 feladatellátási helyen, 12 középiskola 14 feladatellátási helyen, közte 9 nem önálló kollégium is van, melyek állami intézményfenntartó (KLIK, NYSZC, FM) fenntartásában működnek. A feladat az intézményekben az intézmény típusától függő napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban gyermek-, diák-, valamint a kapcsolódó munkahelyi étkeztetésre, a megadott nyersanyagnorma betartásával az Önkormányzat tulajdonában lévő és egyéb eszközökkel. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból keletkeznek, a kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. A Nyíregyházi Cantemus Kórus a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A kórus működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény küldetése, hogy a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói számára magas színvonalú értékteremtő és értékközvetítő könyvtári közszolgáltatást biztosítson. Célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását. Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból valamint
24
a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása túlnyomórészt központi támogatásból történik. 2017. április 1-vel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezeti átalakítását tervezzük a szakminisztérium javaslata és véleménye alapján az alábbiak szerint: A szervezet három könyvtárszakmai tevékenységi kör (városi szolgáltatás, gyűjteményszervezés, megyei szolgáltatás) mentén három ágra tagolódik. Az évente növekvő feladatok, és a hatékonyabb működés miatt szükséges megváltoztatni. A városi és megyei feladatok mellett (ami évente jelentősen növekszik), a gyűjteményszervezési feladatokat egy külön osztály, egy osztályvezető irányításával hatékonyabban (éves dokumentum-beszerzési keret nyomon követése, dokumentumrendelés, katalogizálás, nyilvántartásba vétel, stb.) tudja ellátni, kiszolgálva a városi és a megyei dokumentum ellátást egyaránt. A három osztály szakmai működését, tevékenységeit pedig a Logisztikai Osztály csoportjai (informatikai, üzemfenntartási, médiaszolgáltatási és felnőttképzési feladatokkal) biztosítják. A szervezeti átalakítás hatékonyabb feladatellátást, decentralizáltabb szervezetet és jobb belső kommunikációt eredményez.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár INTÉZMÉNYVEZETŐ
Intézményvezető Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM)
Titkárság Igazgatóhelyettes
Városi Szolgáltatási Osztály
Kölcsönzés
Tájékoztatás Gyermekkönyvtári csoport Helyismereti csoport Fiókkönyvtári csoport
Gyűjteményszervezési Osztály
Kötészeti csoport
Logisztikai Osztály
Informatikai csoport
Megyei Szolgáltatási Osztály
KSZR csoport
Üzemfenntartási csoport
Módszertani csoport
Médiaszolgáltatási csoport
Könyvtárbusz csoport
Felnőttképzési csoport
25
Váci Mihály Kulturális Központ Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és a megye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán – a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magukra irányítják a figyelmet. Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez. Az intézmény felújítása a Kultúr Sziget-Agora Nyíregyháza című projekt keretében valósult meg, mely a Váci Mihály Kulturális Központot és annak környezetét, a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula kiállítótermet, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskolát érintette. Az intézmény bevételei a központi épület valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételéből keletkezik. Működését a saját bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati támogatás biztosítja. 2017. január 1-től az intézmény költségvetésébe került a közművelődési színterek támogatása, valamint a városrészek kiemelt rendezvényeinek, programjainak támogatása, melynek összege egyéni képviselői körzetenként 150.000 Ft. Jósa András Múzeum mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu 2013. január 01-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába. A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterem. A Sóstói Múzeumfalu mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata a megye néprajzi tájegységei – Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása. Előző évtől bővült a pályázati forrásból megvalósult Pálinkaház működtetésével az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeum Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon. A Kállay Gyűjtemény az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek. Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurálás, publikációs tevékenység és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye. Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok, rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával került tervezésre 2017. évre. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák a többletfeladatok létszámigényét.
26
2017. évben létszámbővítésre van szükség az alábbi területeken: a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnál • 2 fő március 1-től a KSZR miatt megnövekedett feladatok miatt. a Váci Mihály Kulturális Központba • 2 fő január 1-től a művelődési színterek bekerülése miatt. a Jósa András Múzeumnál • 1 fő április 1-től a feladatbővülés miatt. az Önkormányzathoz • 2 fő április 1-től a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum Projekthez. a Polgármesteri Hivatalhoz • 1 fő február 1-től az anyakönyvi feladatok növekedése, • 2 fő február 1-től a teljes térfigyelő kamerarendszer bekerülése, • 1 fő február 1-től és 1 fő június 1-től a pályázatok számának jelentős bővülése miatt. VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti kerékpárút vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére valamint a pályafenntartás költségeire, továbbá, a végleges forgalomba helyezéssel kapcsolatos járulékos költségekre összesen 2.358.932 Ft előirányzat biztosítását javasoljuk. Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése szükséges a fenntartási időszak végéig. Bevétel nem várható. Új autóbusz megállóhelyek létesítésére a lakossági igényekre való tekintettel megrendeltük a Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes terveit. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. Ugyancsak lakossági és Önkormányzati Képviselői jelzés alapján szükséges a Nyíregyháza, Simai út – Gyöngy utcai útcsatlakozás környezetében autóbuszperon pár létesítése. A költségvetésben előirányzott költség az utóbbi autóbuszperon pár tervezésének és mindkét létesítmény kivitelezési díját tartalmazza. Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek kiépítését tervezzük, amelynek fontosságára a Fehér bot Alapítvány 2016. december 01.-i Konferenciáján hívta fel a figyelmet az Alapítvány Elnöke. A vakok és gyengén látók közlekedését tovább segítik az új gázüzemű autóbuszok első lámpája mögé felszerelésre kerülő külső hangszórók. Minden TOP-os felhívás a Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek építése valósulna meg. Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban programon belül a 2015. évben megkötött tervezési szerződések engedélyezési eljárásának lezárásáig visszatartott áthúzódó összeg került beállításra. Részben az engedélyek megszerzése és a visszatartott összegek kifizetése megtörtént, részben még egyes engedélyekkel kapcsolatosan az engedélyezési eljárás folyamatban van.
27
Új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan kiadás nem keletkezett. A lakóutcák fejlesztésére elkészített ütemterv átdolgozása vált szükségessé és ennek eredményeképpen az előirányzott, tervezésekre fordítandó költség 2016. évben nem került felhasználásra. Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítésére a Vállalkozási szerződés 2016. október 9-én aláírásra került 120 napos határidővel. Így a megkötött szerződés szerinti összeg áthúzódó költségként került beállításra. Fasor rekonstrukciók tervezése feladaton a NYÍRVV Nonprofit Kft. – vel egyeztetve javasoljuk megterveztetni Városunk legidősebb utcai fasorainak - a városi integrált zöldterület rendszerbe kapcsolódás igényeinek megfelelő - átalakítását. Park rekonstrukciók tervezése a kisebb, városrészi jelentőségű, lakóépületek közötti zöldterületekre vonatkozó, melyek a város zöldfelületi kataszteri felméréséből kimaradtak, a fás szárú növényállomány átalakítással és zöldterületi park funkciófejlesztéssel komplex szolgáltatás rendszer kifejlesztése érdekében, mely egyaránt szolgálja a rekreációt, a közbiztonság fokozását, az érintett városrészek gazdasági, szellemi és idegenforgalmi fejlődését. Északi Temető park rekonstrukciójának tervezése - a Temetkezési Vállalat igazgatójával, és gondnokával történt egyeztetés alapján - a temető zöldterületeinek és fás növényállományának a temető térbeli rendjének megfelelő funkció megőrző átalakítását, funkció fejlesztését hivatott megalapozni. A tervezés egyrészt a városi zöldfelület kataszteri felméréséből több, más területtel együtt kimaradó park geodéziai felmérése, fás szárú növényállományának dendrológiai, dendrometriai és favédelmi felmérése részletes fotóanyaggal dokumentálva, adattárban rögzítése, másrészt a felvett adatok alapján a fejlesztési stratégia felállítása, majd intézkedési terv, azaz kiviteli- és fenntartási tervek elkészítése. A városi zöldfelületek felmérésére keretében a vállalkozó ROLIGENERGO Kft. a szerződéses feladatát végzi. Első ütemének - a teljes városi, önkormányzati tulajdonú zöldterületek geodéziai felmérése, parcellákra, ágyásokra tagolása – átadása, elszámolása 2016. évben első résszámla benyújtásával megtörtént. Második üteme a zöldterületi objektumok felvétele, rögzítése az egyeztető megbeszélések szerint átadásra kész, harmadik üteme a növényállomány leírása és rögzítése az adatbázisban a fotóállomány hozzácsatolásával folyamatban van. A végteljesítést a teljes fotóállomány hozzácsatolása és a teljes adatbázis átadása jelenti. Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezése átfogó hosszú- és középtávú tervezési feladat, mely a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével meghatározza azt a fejlesztési irány és kritérium rendszert, mely alapján készített intézkedési, azaz kiviteli- és fenntartási tervek megvalósulásával városunk integrált zöldterület rendszere fokozatosan előáll. Ennek jelentősége a globális, makro- és mezoklimatikus változások folyamatában városunk népességi, gazdasági és idegenforgalmi fejlődésére nézve hosszú- és középtávon meghatározó jelentőségű. Alapját a legkésőbb 2017. május végéig elkészülő zöldfelületi kataszteri adatbázis fogja adni. Nyíregyháza Város integrált zöldterület rendszer fejlesztés Intézkedési terv I. ütem Örökösföld című előirányzat az elkészülő integrált zöldterület fejlesztési stratégiai terv fejlesztési irány és kritérium rendszerére épülő intézkedési, azaz kiviteli- és fenntartási tervek elkészítését jelenti 2017. évben. Megvalósítása a majdani erőforrások függvényében 2018. évben a NYÍRVV Nonprofit Kft által történik. Nyíregyháza Város integrált zöldterület rendszer fejlesztés Intézkedési terv II. ütem Jósaváros Korányi városrész című előirányzat az elkészülő integrált zöldterület fejlesztési stratégiai terv fejlesztési irány és kritérium rendszerére épülő intézkedési, azaz kiviteli- és fenntartási tervek elkészítését jelenti 2018. évben. Megvalósítása a majdani erőforrások függvényében 2019. évben a NYÍRVV Nonprofit Kft által történik.
28
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2017. éves hozzájárulás díja kerül előirányzatként betervezésre. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása feladat keretében folytatódhat az építési program, amelynek során a Közgyűlés által 2016-ban jóváhagyott helyszíneken új kutyafuttatók tervezési, valamint építési munkáinak elvégzésére nyílhat lehetőség. A program folytatásának megvalósításához a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk. Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. A helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása során 2017. évben az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre. Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzése feladat keretében a 2015-ben beüzemelt gyepmesteri telepen, az állandósult zsúfoltságra tekintettel a II. ütemben tervezett 54 férőhelyes új kennel sor létesítésének és hídmérleg beépítésének, valamint villástargonca beszerzésének költségeire a tervezett kiadási előirányzat biztosítását javasoljuk. A Környezetvédelmi Program, valamint a Fenntarthatósági terv készítése folyamatban van, mely programok elkészítése 2016. december 31. napjával válik esedékessé. Zajtérkép felülvizsgálata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése előírja, hogy a véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. Zaj intézkedési terv felülvizsgálata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az intézkedési tervet felül kell vizsgálni, és szükség szerint azokat módosítani kell, ha a meglévő zajhelyzetet befolyásoló jelentősebb változások következnek be, illetve a jóváhagyásuk dátumát követően ötévente. A Csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A saját beruházású Malomkert I. ütem kivitelezése lezajlott, a kivitelezői és a műszaki ellenőri teljesítés megtörtént. A költségvetési sor átnevezésre került Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok névre, amely fedezetet nyújt a 2017 – évben olyan feladatok megvalósítására, amelyek nem illeszthetőek be a TOP 6.3.3.-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ezek a lokális csapadékvízkár elhárítási munkák a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon fognak történni, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhat a kritikus helyen álló lakóépületben. A 2017-re előirányzott a Felhő utca 20/a alatti ingatlan megvédése céljából tervezés alatt álló kisméretű záportározó megvalósítása. Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, a múlt évben az 5 éves fenntartási időszak kezdődött meg. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a Projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes
29
szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetésben a szennyvíz program kiadásként PIU tagok megbízási díjainak költsége szerepel. A Szennyvízprogram Társulat működési költségét az Ügyvédi megbízási szerződés és az irodabérleti szerződés miatt szükséges a költségvetés sorai között ismételten szerepeltetni. A 2 szerződés a Társulat elszámolása és annak székhelyeként történő bejegyzése miatt javasoljuk külön tervezési alapegységen nyilvántartani. A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2016. évre előirányzott munkálatokat a Társulat elvégezte. Az Oros- Úrréti szivárgó csatorna karbantartásával kapcsolatban a Hortobágyi Nemzeti Parki Igazgatóság egyes munkákat (iszapkotrás, és fakitermelés) nem engedélyez, ezért ezzel a műszaki tartalommal csökkentve a szerződés módosult. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program keretén belül 12 utcára terveztettük meg a szennyvíz csatornahálózat építéséhez szükséges engedélyes és kiviteli terveit, amelyre már vízjog létesítési engedéllyel is rendelkezünk. Továbbá számos olyan ingatlan található Nyíregyháza területén, ahol az ingatlanon keletkezett szennyvíz elvezetése csak házi átemelővel oldható meg. A házi átemelős rendszer megépítése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység, melyhez a szolgalmi jogos vázrajzok elkészítése is szükséges. Javasoljuk a 12 utca előzetesen becsült költségét 2017. évre, míg a házi átemelős rendszer költségét 2018. évre szerepeltetni. A költségvetés bevételi oldalán a lakossági befizetéseket tervezzük. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a sportági szakszövetségek munkájának támogatása érdekében TAO pályázat alapján 3 db mikrobusz beszerzését tervezi. A mikrobuszok a kis létszámú utánpótlás csapatok utaztatását segíthetik, kiküszöbölve a feleslegesen nagy kiadással járó autóbuszbérléseket, elősegítve a csapatok kötöttségek nélkül közlekedését a versenyek, mérkőzések, esetleg edzések helyszínei között. A tervezett beszerzéséhez a benyújtott TAO pályázat szerint a 70% mértékű támogatás mellett 30% önerőre van szükség, amelyet a feladaton tervezett kiadási előirányzatként javaslunk biztosítani. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a Szabolcsi Jégsport Egyesület TAO pályázata alapján új Jégcsarnok építését tervezi. A Körúton belül a Bujtoson megvalósítani tervezett létesítmény a téli főszezonon kívül multifunkciós csarnokként is hasznosítható lesz. A jéggondozáshoz szükséges eszközbeszerzések költsége nélkül, bruttó 481.990.296 Ft építési összköltséggel tervezett beruházáshoz az Önkormányzat nyújtja a pályázati önerőt, amelyhez a feladaton tervezett kiadási előirányzat biztosítását javasoljuk. Nyíregyházi Városi Stadion Fejlesztése (Nemzeti Stadionfejlesztési Program) című pályázatnak a támogatási szerződés módosítása folyamatban van. A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük. A tervezés költsége várhatóan bruttó 62.865.000 Ft. A további kiadások a projekt ütemtervéhez igazítottan kerültek megtervezésre. Az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című felhívásra 2016. június 15-én benyújtott pályázatunk a 2016. szeptember 5-én született döntés értelmében 142.833.581,-Ft támogatásban részesült. Az Új óvoda a Jósa András Oktatókórház területén valósul meg. A 2017. évre áthúzódó kiadás összege 6.197.600,-Ft. A projekt megvalósításához az előlegként kiutalt támogatás mellett 97.756.489,-Ft Közgyűlés által is jóváhagyott önerővel számolunk. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016 – Borbányai Művelődési Ház. A pályázatra 555.000,-Ft támogatás érkezett 2016. október 25-én. A programhoz 1.455.000,-Ft saját erő jóváhagyásra került a Közgyűlés által. A támogatás és a saját erő 2017. évben kerül felhasználásra.
30
A hatályos Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Ez a felülvizsgálat egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasolunk 2017. évi feladatok között biztosítani. (A rendezési tervünk felülvizsgálatának végrehajtásához szükséges új - a felülvizsgálat menetét szabályozó - kormányrendeletek még nem jelentek meg, ezért eddig nem tudtuk elkezdeni azt.) A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei átháríthatóak a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kérelmező vállalja a Településrendezési szerződés kötését és közérdekű kötelezettség vállalását. Településképi arculati kézikönyv készítését a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. Az arculati kézikönyv egy teljesen újszerű településrendezési eszköz, mely a települési törvény meghatározása értelmében a - települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze, szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Az arculati kézikönyv részletes tartalmi elemeit külön kormányrendelet fogja meghatározni. Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasolunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy- egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasolunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) pályázaton az igényeltnél kevesebb összeg került támogatásként megítélésre az Önkormányzat részére, így a 2016-ban önerőként tervezett összeget csökkentettük az átdolgozott költségvetéshez igazodva. Az önerő összegét Nyíregyháza és Szatmárnémeti önkormányzatai közösen fedezték, így a Nyíregyháza által megelőlegezett többlet önerő Szatmárnémeti által visszautalásra kerül részünkre, mint 2016. évi bevétel. URBACT III. - TechTown projekt 2016. során a digitális vállalkozások fejlesztése és támogatása érdekében külföldi tapasztalatcsere, valamint ehhez kapcsolódóan tanulmány készítése valósul meg. A kiadások a projekt következő tevékenységeit tartalmazzák: bérek, utazások költségei, külső szakértői díjak és egyéb külső szolgáltatások. A betervezett összegek változhatnak az utazások eltérő költsége miatt. A projekt költségvetése EURO-ban készült, átváltási árfolyam 314 HUF/EUR. A Bevételek összege az adott árfolyamtól függően változhat.
31
A Modern Városok Projektek kapcsán a 2016-os kiadások aktualizálásra kerültek, melyek minden projekt esetében az előkészítési tevékenységek költségeit jelentik. A bevétel még 2016 elején megérkezett az Önkormányzathoz, mely fedezte ezen kiadásokat. A 2016. évi, de 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat a költségvetésben feltüntettük. A további években a megvalósítás kiadásai és bevételei a Kormány által tárgyalandó minisztériumi előterjesztések döntésének függvénye, melyet a jövőben a költségvetésben is aktualizálunk. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket (TOP 6.3.3-15) a tervezők leszállították. A II. rész és a IV. rész végszámlái a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújthatják be. Ezen munkáknál a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése miatt, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt az engedélyezési eljárás folyamata elhúzódik. Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében című projekt kapcsán a 1474/2016. (VIII.31.) Kormányhatározat rendelkezett a TOP 6.3.1-15.-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt 1.740.000.000 Ft összegű támogatásáról. A projekt 34 798 000 Ft erejéig önerőt is tartalmaz. A költségvetésben 2016-ra beállított kiadás a projekt előkészítési tevékenységek fedezésére szolgált. 2017. évi áthúzódó kiadás a szerződéskötés elhúzódása okán 19.447.500 Ft 2016-ban bevételként tervezett a támogatási előleg, 1.400.000.000 Ft. A projekt tevékenységeinek tervezett ütemezése szerint a 2017-es, 2018-as években felmerülő kiadás és bevétel is aktualizálásra került. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében Nyíregyháza zöldfelületeinek megújítása történik meg több helyszínen. A költségvetésben 2016-ra beállított kiadás a projekt előkészítési tevékenységek fedezésére szolgált. A projekt 62 500 000 Ft erejéig önerőt is tartalmaz. 2017. áthúzódó kiadás a szerződéskötés elhúzódása okán 27 360 939 Ft 2016-ban bevételként tervezett a támogatási előleg, 1.000.000.000 Ft. A projekt tevékenységeinek tervezett ütemezése szerint a 2017-es, 2018-as években felmerülő kiadás és bevétel is aktualizálásra került. Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása) tárgyú pályázat támogatási szerződése, 2016. december 9-én hatályba lépett. Támogatási előlegigény benyújtva. 2016-ban előkészítési tevékenységek költségei merültek fel. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása) tárgyú pályázat támogatási szerződése 2016. november 28-án hatályba lépett, 2016-ban előkészítési tevékenységek költségei merültek fel. A támogatási előleg utalása 2016. december 8-án megtörtént. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. A TOP 6.6.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális felújítása” ) tárgyú projekt támogatási szerződés kötése folyamatban van. 2016-ban előkészítési tevékenység költsége merült fel (energetikai és rehabilitációs szakértői tevékenység, tervezés) bruttó 7.901.756 Ft összegben, amelyből egyéb tervezés elvégzése kapcsán 1.016.000 Ft átvezetésre kerül a pályázatok előkészítési sorra. A támogatási előleg igénylése a Támogatási Szerződés megkötését követően megtörténik. A 2017-es év kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. A Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán, TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, városi csomópontok biztonságossá tételét célzó projekt keretében valósul meg a Debreceni u. – Kígyó u. csomópont átalakítása, a Törzs utcai csomópontok kialakítása, valamint a Debreceni út-Tünde utca-Kállói úti szakaszon kerékpárforgalmi létesítmények építése is. A projekt során 2015-ben, illetve 2016. években is merültek fel előkészítési költségek. 2016. év főként tervezési, hatósági díjak, a Kígyó utcai új csomópont kivitelezéséhez kapcsolódóan merültek fel költségek. 2017-2018-ban közbeszerzési költségek, tervezési díjak, kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, nyilvánosság biztosításához
32
kapcsolódó költségek merülnek fel, valamint utalásra került a támogatási előleg is. 2016-ban átutalásra került a támogatási előleg, további támogatási összeg 2018. évben került betervezésre. A Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001) tárgyú projekt támogatási szerződése 2016. szeptember 26-án aláírásra került. 2016-ban főként előkészítési költségek merültek fel (tervek elkészítése, ingatlanvásárlás, közbeszerzés), valamint megvalósult a Szegfű utca kivitelezése. Összesen bruttó 218.463.096 Ft összegben. A támogatási előleg igénylése és kifizetése 2016-ban megtörtént. A 2017-es év kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. TOP-6.1.4 számú, Erdei sétány és tanösvény kialakítását célzó projekt keretében megtörténik az Ózon Panziótól induló, a sóstói erdőn áthaladó tanösvény kialakítása, majd a Kemecsei útra érkezve az Állatpark oldalában megépítésre kerül egy gyalog- kerékpárút is, amely az új hátsó bejárathoz vezet majd. Innentől folytatódik a sétány az Állatpark területén lévő úthálózat felújításával, mellyel összesen egy 7 km-es tanösvény jön létre. A séta közben a sóstói erdő növényei, valamint az Állatparkban élő állatok is bemutatásra kerülnek. A pályázat támogatási szerződése 2016. december 13-án hatályba lépett. Az előleg igénylése megtörtént, a megvalósítás 2017-ben tervezett. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése, TOP-6.2.1 számú, óvodák komplex belső felújítását célzó pályázat eredményeként a Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény, a Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény, a Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény, a Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény, az Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely komplex felújítása valósul meg. 2016-ban projekt előkészítési költségek merültek fel és megérkezett a támogatási előleg. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. Önkormányzati épületek energetikai felújítását célzó TOP-6.5.1 számú pályázat keretében a Mustárház felújítása, a Vasvári Pál Gimnázium felújítása, a Sipkay Barna Középiskola felújítása, a Zrínyi Ilona Gimnázium felújítása, a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének felújítása, az 1. sz. Idősek Klubja felújítása, valamint a Polgármesteri Hivatal B épületének felújítása történik meg. 2016ban projekt előkészítési költségek merültek fel és megérkezett a támogatási előleg. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. TOP-6.9.1 számú, polyákbokori lakossági szemléletformálás tárgyú program keretében a szegregátumban élők életének javítását célzó programok megvalósítása történik meg 2019-ig. A projekt kapcsán 2016-ban előkészítési költségek merültek fel és megérkezett a támogatási előleg. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre, a projekt befejezése 2019. évben várható. TOP-6.8.2 számú, foglalkoztatási paktum megvalósítása során a Nyíregyházán élő lakosság foglalkoztatásának bővítése, képzése a cél, egy átfogó, 5 éven át tartó pályázati program keretében. A projekt kapcsán 2016-ban előkészítési költségek merültek fel és megérkezett a támogatási előleg. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. A projekt befejezése 2021. évben várható. TOP-6.3.3 számú, malomkerti és borbányai csapadékvíz elvezetési fejlesztésre irányuló pályázat során az érintett városrészekben megszüntetésre kerülnek a belvízvédelmi problémák. A projekthez kapcsolódóan 2016-ban előkészítési költségek és a Malomkertben, valamint a Tüzér utcai szakaszon történt beavatkozások kivitelezésének költségei merültek fel, valamint bevételként a támogatási előleg érkezett meg. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. TOP-6.6.2 számú, Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása a szociális alapellátás fejlesztése érdekében történik meg. A projekt során 2016-ban előkészítési tevékenységek kifizetése történt meg 8.465.800 Ft erejéig, így az áthúzódó kiadás 155.105.970 Ft, valamint a támogatási előleg
33
érkezett meg bevételként 195.000.000 Ft. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002) tárgyú pályázat támogatási szerződés kötése folyamatban van. 2016-ban előkészítési tevékenység költsége merült fel. A támogatási előleg utalása 2017-ben várható. A további évek kiadása és bevétele a projekt ütemtervéhez igazítottan került tervezésre. A Kormány 1247/2016. (V. 18.) számú Kormányhatározata rendelkezett az IKOP éves fejlesztési keretének megállapításról. Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghatású) beszerzése, és töltőállomás létesítése című projekt, kiemelt projektként történő nevesítéséről rendelkezett 5.000.000.000 Ft keretösszeggel. Kiadásként 2016-ban a projekt előkészítési tevékenységek költsége került beállításra, melyből áthúzódó kiadásként 2017. évben 101 280 530 Ft, áthúzódó bevételként pedig támogatási előleg összege 438 500 520 Ft jelentkezik. A 2017-es, 2018-as évek esetében a tervezett tevékenységek ütemezése szerint terveztük mind a kiadási, mind a bevételi oldalt. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek előkészítése 2017-ben megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek feladata lesz. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK INDOKOLÁSA A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az Önkormányzat a kisvállalkozások támogatása érdekében - a helyi iparűzési adóról szóló 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján - adókedvezményt biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Az adókedvezmény csekély összegű ( de minimis) támogatásnak minősül. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2017. évben várhatóan 63.000.000 Ft adókedvezményt vesznek igénybe. A hatékonyabb ingatlanhasznosítás érdekében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes díjszámítással történő hasznosítás lehetőségének igénybe vevői köre kiterjed a önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságokra. A kiterjesztés lehetőséget biztosít az önkormányzat számára többletbevétel realizálására, elősegíti a kihasználatlanul álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását, az állaguk megóvását, karbantartását, az Önkormányzatot mint tulajdonost terhelő közüzemi kiadások csökkentését. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a szerződések - 44/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet - alapján nyújtható kedvezmény 2017. évben 123.156.147 Ft.
34
1. melléklet a GAZD/6-4/2017. számú előterjesztéshez Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról 1.
A jogszabályalkotás szükségességének a célja A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénysértő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek – amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2017. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2017. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évre szóló költségvetése. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással bír, ugyanis a kiemelt előirányzatok közé tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek, kiadási oldalon a városban megvalósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az önkormányzat szociális intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászorulók aránya. A közfoglalkoztatás támogatásával illetve a munkahelyteremtő infrastrukturális beruházások megvalósításával igyekszik megfelelni a társadalmi, gazdasági kihívásoknak.
36
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Intézményi körben a megfelelő szinten történő feladatellátás érdekében tervezünk létszámbővítést, mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak. 4. Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők.
37
2. melléklet a GAZD/6-4/2017. számú előterjesztéshez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./….(…) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi a) költségvetési bevételeit b) finanszírozási bevételeit c) bevételek főösszegét d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait f) kiadási főösszegét g) a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát
30.077.232.943 Ft-ban, 17.093.007.484 Ft-ban, 47.170.240.427 Ft-ban, 41.196.354.310 Ft-ban, 5.973.886.117 Ft-ban, 47.170.240.427 Ft-ban, 11.119.121.367 Ft-ban, 2.745.889.912 Ft-ban, 13.865.011.279 Ft-ban,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2017. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 9.822.121.367 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból, b) 797.000.000 Ft-ot hosszúlejáratú hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg), c) 500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú kölcsön felvételével finanszírozza. 2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel: a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 6.033.509.716 Ft-ban, aa) az önkormányzatok működési támogatásait 5.341.085.848 Ft-ban, ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről 692.423.868 Ft-ban, b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 9.707.942.491 Ft-ban, c) A közhatalmi bevételeket 10.509.000.000 Ft-ban, d) A működési bevételeket 3.383.153.457 Ft-ban, e) A felhalmozási bevételeket 252.000.000 Ft-ban,
38
f) A működési célú átvett pénzeszközöket g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket h) A finanszírozási bevételek összegét ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét hc) a felhalmozási támog. előfinanszírozási hitel felvételét hd) a likviditási célú hitel felvételét he) a belföldi értékpapírpok bevételeit hf) a bankbetétek megszüntetésének bevételeit
109.148.200 Ft-ban, 82.479.089 Ft-ban, 17.093.007.484 Ft-ban, 9.996.007.484 Ft-ban, 500.000.000 Ft-ban, 797.000.000 Ft-ban, 2.300.000.000 Ft-ban, 2.000.000.000 Ft-ban, 1.500.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat ia) a személyi juttatásokat ib) a szociális hozzájárulási adót ic) a dologi kiadásokat id) az ellátottak pénzbeli juttatásait ie) az egyéb működési célú kiadásokat j) A felhalmozási kiadásokat ja) a beruházási kiadásokat jb) a felújítási kiadásokat jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat k) A finanszírozási kiadások összegét ka) a likviditási célú hitel törlesztését kb) a belföldi értékpapírpok kiadásait kc) a pénzeszközök betétként történő elh. kiadásait kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait hagyja jóvá.
25.976.550.176 Ft-ban, 4.524.961.706 Ft-ban, 1.095.364.060 Ft-ban, 10.267.532.075 Ft-ban, 610.770.000 Ft-ban, 9.477.922.335 Ft-ban, 15.219.804.134 Ft-ban, 12.721.170.792 Ft-ban, 2.267.003.862 Ft-ban, 231.629.480 Ft-ban, 5.973.886.117 Ft-ban, 2.300.000.000 Ft-ban, 2.000.000.000 Ft-ban, 1.500.000.000 Ft-ban, 173.886.117 Ft-ban,
(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az intézmények 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
39
(9) Az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet szerint határozza meg. (10) A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. A hitelből megvalósuló feladatokat és projekteket a 23. és a 24. mellékletek szerint jóváhagyja. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 25. melléklet szerint jóváhagyja. (14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) Az önkormányzat a kiadások között 100.000.000 Ft általános és 5.030.171.251 Ft céltartalékot állapít meg. 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. (3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni. (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5‰ erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő
40
közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható. (6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (14) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. (15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.
41
(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján. (17) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 85.§-ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg b) belföldi kiküldetés költségtérítése c) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.) d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés e) helyi és helyközi utazási költségtérítés f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig i) reprezentációs kiadások j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások n) kerekítési különbözet o) fizetési számlára történő készpénz- visszafizetés p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése r) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján. 4.§ (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2017. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás, valamint havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulás összegét az intézmények költségvetésében biztosítja. (2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2017. évben 45.000 Ft. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja. (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2017. évben 20.000 Ft. (4) A 2017. január 1-től a minimálbér 127.500 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2017. január 1-től 161.000 Ft. (5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdeményezni szükséges. (6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető.
42
5.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. (3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (4) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (5 Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (6) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl – kötelesek a céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. (7) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (8) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eFt-ot. (9) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (10) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. (11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (12) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
43
(13) A (14) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. (14) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (15) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az önkormányzati ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (16) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják. (17) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. 6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. (2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. (3) A Közgyűlés a 2017-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást. 4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 8.§ (1) Az Önkormányzat a 2017. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. (2) Az Önkormányzat a 2017. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 500.000.000 Ft felhalmozási célú hitelt vehet fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett
44
hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (3) Az Önkormányzat a 2018. évi Európai Uniós támogatások megelőlegezésére 797.000.000 Ft támogatás megelőlegezési hitelt vesz fel, és kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (4) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (5) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2017. március 31-ig átutalja. (6) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított pénzeszköz átadást az Önkormányzat szükség szerint folyósítja. (7) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített III. negyedéves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.§ (1) Ez a rendelet 2017. január 28-án lép hatályba. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2017. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 40 %-a. (2) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2017. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.” (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 27/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete.
45
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom: Általános indoklás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra. A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2017. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2017. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2017. február 15-e. Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2017. évi költségvetési rendeletét. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll: • A rendelet normaszövegéből, • a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából, • valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből. Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető
46
önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben a 4/2016. (I.28.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2017-2018-2019. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk. Az eltérés okaként, amelyet a 2017-es adóévre prognosztizáltunk az alábbi okokat kívánom nevesíteni, tekintettel arra, hogy közel 300 millió forinttal nőtt a valós teljesítés (az előzetes adatok alapján) a tervezéshez képest: A helyi adók vonatkozásában is érezhetővé váltak azon kormányzati intézkedések, illetve azok gazdaságélénkítő hatásai, amelyek következtében mind a kereskedelem, mind pedig az építőipar és a szolgáltató szektor is kimagasló árbevételeket ért el, így az adófizetési kötelezettségeik is a vártnál nagyobb mértékben teljesültek. A helyi adóhatóság nagy figyelmet fordít már évek óta a folyamatos ellenőrzésekre, amelyek hatásai is mérhetővé váltak az adóbevételeknél, illetve olyan felderítési, feltárási eljárásokat kezdeményezünk, amelyek következtében újabb és újabb adóalanyok kerülnek az adózói körbe. Ezen tényezők hatásával nevesíthető a pozitív eltérés a bevételek tekintetében, amely jelentős segítséget nyújt a Város gazdálkodásához és a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához. Iparűzési adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalkozási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Nyíregyháza a térség gazdasági motorja, dinamikusan fejlődik, országos viszonylatban is sikeresnek számít. A növekedés a már működő, és az újonnan létesített vállalkozások eredményességét igazolja. Az építményadó vonatkozásában az előző évek emelkedő tendenciáját figyelembevéve, a fejlesztéseknek, a betelepüléseknek illetve a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményességének köszönhetően várható, hogy a következő években is növekedéssel számolhatunk. Idegenforgalmi adóbevétel is terven felül alakult/alakul a tervezett évek vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősítettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-, ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható. A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában is. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Továbbra is cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre piacképes ingatlan. Kiadási oldalon a tervezett hitelfelvétel járulékos költségeinek (kamat, rendelkezésre tartás) összege okoz eltérést.
47
RÉSZLETES INDOKOLÁS az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 1.§.-hoz Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 2.§.-hoz Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását. 3.§.-hoz A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra. 4.§.-hoz A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra. 5.§.-hoz Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra. 6.§.-hoz Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra. 7.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. 8.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. 9.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a hatályon kívül helyezett jogszabályt.
48
3. melléklet a GAZD/6-4/2017. számú előterjesztéshez Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2017. (I.26.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódóan
A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket határozza el: 1. Egyetért az 500.000.000 Ft összegű hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvételével a rendelet 23. mellékletében foglalt feladatokra, 10 éves lejárattal, 4 év türelmi idővel, félévente azonos összegű visszafizetési kötelezettség mellett. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét az előzetes adatszolgáltatás teljesítésére, a kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására. Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: legkésőbb 2017. március 16. illetve folyamatos. 2. Egyetért a 797.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatás előfinanszírozási hitel felvételével a rendelet 24. mellékletében foglalt projektekre vonatkozóan. A hitel visszafizetése 2018. évben a projektek elszámolását követően megérkező bevételi források terhére valósul meg. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét az előzetes adatszolgáltatás teljesítésére. Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: legkésőbb 2017. március 16. illetve folyamatos. 3. Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására, valamint a hitelszerződések előkészítéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester Határidő: folyamatos, legkésőbb 2017. december 31. 4. Egyetért a NYITÖT fenntartásába adott feladatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába történő visszavételének megvizsgálásával. Felelős: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Határidő: folyamatos, legkésőbb 2017. március 31. Nyíregyháza, 2017. január 26.
A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
49
A 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 1. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet 7. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2017. évi tervezett éves létszám előirányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi tervezett támogatása
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása
13. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata
15. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
16. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi sport célfeladatainak előirányzata
17. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
18. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
19. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
20. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
22. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
23. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)
24. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási támogatás előfinanszírozási hitel terhére megvalósuló projektek (797.000.000 Ft felhalmozási hitel)
25. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
26. melléklet
Tájékoztató a 2017. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
27. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
Tájékoztató mellékletek 28. melléklet
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
29. melléklet
Eszterlánc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
30. melléklet
Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
31. melléklet
Tündérkert Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai
32. melléklet
Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai
33. melléklet
Közintézményeket Müködtető Központ Költségvetési keretszámai
34. melléklet
Nyíregyházai Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai
35. melléklet
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai
36. melléklet
Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai
37. melléklet
Jósa András Muzeúm Költségvetési keretszámai
38. melléklet
Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi pénzforgalmi mérlege
2015. XII. 31. teljesítés
D. 2016. évi eredeti előir.
E. 2016. évi mód. előír.*
F. Teljesítés 12.31*
G. 2017. évi előírányzat
H.
I.
Eltérés
%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről
6 857 767 000
5 835 511 367
6 978 754 430
7 198 027 169
6 033 509 716
197 998 349
103,4
5 838 641 000
5 227 691 367
5 514 795 793
5 526 444 719
5 341 085 848
113 394 481
102,2
628 530 000
324 433 488
324 433 488
324 433 488
429 612 200
105 178 712
132,4
2 104 214 000
2 210 021 684
2 237 898 517
2 237 898 517
2 278 740 403
68 718 719
103,1
1 973 292 000
1 790 509 075
1 923 005 396
1 932 193 073
1 714 095 965
76 413 110
95,7
891 855 000
902 727 120
902 727 120
902 727 120
918 637 280
15 910 160
101,8
126 731 272
129 192 521
607 820 000
1 463 958 637
1 671 582 450
692 423 868
84 603 868
113,9
607 820 000
1 463 958 637
1 671 582 450
692 423 868
84 603 868
113,9
1 683 905 000
9 958 306 258
8 580 248 577
9 707 942 491
8 024 037 491
576,5
146 667 006
146 667 006
A. 1. Rovatrend 2. B1
Bevételek
3.
B11
- Önkormányzatok működési támogatásai
4.
B111
- Helyi önk. működésének ált. támogatása
5.
B112
6.
- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. B113 támog.
7.
B114
- Települési önk. kulturális feladatainak támog.
8.
B115
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9. 10. B16 11.
220 277 000
- Elszámolásból származó bevételek
1 019 126 000
- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
13. B21
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
14. B25
- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül
-
J.
L.
K.
Rovatrend
2015. XII. 31. teljesítés
Kiadások
Működési kiadások K1
Személyi juttatások -ebből városfejlesztési kiadás
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó -ebből városfejlesztési kiadás
K3
Dologi kiadások -ebből városfejlesztési kiadás
Forintban! M. N. O. 2016. évi eredeti Teljesítés előir. 2016. évi mód. előír.* 12.31*
P.
Q.
R.
2017. évi előírányzat
Eltérés
%
17 566 475 000
17 937 586 000
27 303 719 747
17 624 121 025
25 976 550 176
8 038 964 176
144,8
4 061 314 000
4 171 344 000
4 452 152 235
4 359 682 114
4 524 961 706
353 617 706
108,5
35 484 000
89 000
92 479 391
94 877 861
175 887 034
175 798 034
1 154 624 000
1 176 696 000
1 281 765 228
1 266 885 442
1 095 364 060
9 138 000
33 000
22 308 578
23 720 427
42 989 852
42 956 852
7 342 096 000
7 557 752 000
9 372 879 023
7 616 079 705
10 267 532 075
2 709 780 075
806 051 000
122 249 000
731 745 264
648 997 120
3 435 036 578
3 312 787 578
801 847 000
586 151 000
683 058 384
532 884 648
610 770 000
24 619 000
104,2
4 206 594 000
4 445 643 000
11 513 864 877
3 848 589 116
9 477 922 335
5 032 279 335
213,2
44 048 000
5 596 900
46 825
461 000
3 544 000
26 157 597
26 157 597
1 942 192 424
1 845 861 830
95 000 000
95 000 000
2 194 990 000
1 907 049 894
1 881 569 689
517 682 000
-
81 331 940
93,1
135,9
20 473 000
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről
12. B2
15. B3
C.
B.
1. melléklet
1 019 126 000
5 297 480 000 19 591 000
Közhatalmi bevételek
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai -ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)
K5
-
Egyéb működési célú kiadások - ebből városfejlesztési kiadás
5 277 889 000
1 683 905 000
9 811 639 252
8 433 581 571
9 707 942 491
8 024 037 491
576,5
K502
- Elvonások és befizetések
10 055 459 000
10 108 500 000
10 256 501 788
10 387 463 847
10 509 000 000
400 500 000
104,0
K506
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
K508
-Mük.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre
100,0
K512
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
K513
- Tartalékok
16. -
5 060 000 1 792 392 000
1 732 971 000
300 000 000
-
2 052 900
1 913 351 275
180 380 275
110,4
2 434 399 809
239 409 809
110,9
7 543 464 962
5 130 171 251
4 612 489 251
991,0
3 207 000
1 500 000
- Vagyoni típusú adók
2 684 292 000
2 650 000 000
2 760 000 000
2 771 944 025
2 800 000 000
150 000 000
105,7
19. B35
- Termékek és szolgáltatások adói
7 274 644 000
7 360 000 000
7 394 000 000
7 524 735 430
7 620 000 000
260 000 000
103,5
- Általános tartalék
100 000 000
16 684 177
100 000 000
20. B36
- Egyéb közhatalmi bevételek
93 316 000
97 000 000
102 501 788
90 784 392
87 500 000
9 500 000
90,2
- Céltartalék
417 682 000
7 526 780 785
5 030 171 251
4 612 489 251
2 501 774 000
2 214 828 633
2 586 169 642
2 222 141 576
3 383 153 457
1 168 324 824
152,8
Felhalmozási kiadások
7 990 323 000
5 158 994 000
6 117 196 671
3 828 347 037
15 219 804 134
10 060 810 134
295,0
Beruházások
5 300 592 000
4 132 080 000
4 552 122 686
2 741 055 666
12 721 170 792
8 589 090 792
307,9
4 528 924 000
3 390 681 000
3 523 019 042
1 952 352 855
11 986 156 588
8 595 475 588
353,5
952 723 000
938 976 000
1 422 179 576
981 525 698
2 267 003 862
1 328 027 862
241,4
269 435 000
6 835 000
256 296 168
51 786 574
1 195 039 862
1 188 204 862
1 737 008 000
87 938 000
142 894 409
105 765 673
231 629 480
143 691 480
263,4
46 380 000
90 071 721
90 071 721
152 800 000
106 420 000
329,5
8 564 000
18 058 000
64 532 721
43 691 721
18 890 000
832 000
104,6
3 186 000
11 500 000
11 650 000
6 052 175
11 500 000
-
100,0
3 000 000
9 000 000
9 150 000
6 000 000
9 000 000
-
100,0
186 000
2 500 000
2 500 000
52 175
2 500 000
-
100,0
47 308 000
58 380 000
66 711 688
56 021 777
201 239 480
142 859 480
344,7
17. B31
- Jövedelemadók
18. B34
1 500 000
5 782 000
-
21. B4
Működési bevételek
22. B5
Felhalmozási bevételek
52 429 000
108 491 000
248 412 666
251 217 978
252 000 000
143 509 000
232,3
23. B52
- Ingatlanok értékesítése
51 770 000
92 000 000
174 034 980
184 805 292
252 000 000
160 000 000
273,9
24. B53
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
659 000
16 491 000
18 417 000
10 452 000
25. B54
- Részesedések értékesítése
55 960 686
55 960 686
496 908 000
305 332 088
306 006 197
109 148 200
-
387 759 800
22,0
492 000 000
287 000 000
287 000 000
95 000 000
-
397 000 000
19,3
-ebből városfejlesztési kiadás
K7
16 491 000 -
Felújítások -ebből városfejlesztési kiadás
26. B6
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
27. B64
- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.
28. B65
- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről
14 872 000
4 908 000
18 332 088
19 006 197
14 148 200
9 240 200
288,3
K84
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
29. B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)
219 930 000
58 800 000
708 809 680
687 330 565
82 479 079
23 679 079
140,3
K86
-Felhal.célú visszatér.támg. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre
30. B71
- Felhal. célú s kezességváll.származó megt. ÁH-n. kívülről
31. B74
- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.
77 872 000
-
K6
63 000 000
800 000
800 000
105 577 000
16 000 000
76 674 032
82 077 293
12 000 000
K8
-ebből városfejlesztési kiadás
800 000
0,0
- Dolgozók lakástámog. kiadásai
-
4 000 000
75,0
- Lakáscélú helyi támogatás
K85 - Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú kiadások
-
32. 33. B75
113 553 000
42 000 000
626 732 387
610 656 533
70 479 079
28 479 079
2 109 142 000
167,8 K89
- Felhal. célú kezzességváll.. Származó kifizetés ÁH-n kívülre
-
100,0
1 677 950 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre
34. B1-7
Költségvetési bevételek összesen
25 062 711 000
20 506 944 000
31 042 286 552
29 632 435 909
30 077 232 943
9 570 288 943
146,7
K1-8
Költségvetési kiadások összesen
25 556 798 000
23 096 580 000
33 420 916 418
21 452 468 062
41 196 354 310
18 099 774 310
178,4
35. B8
Finanszírozási bevételek
12 799 338 000
5 589 636 000
11 464 066 952
11 734 792 984
17 093 007 484
11 503 371 484
305,8
K9
Finanszírozási kiadások
10 556 212 000
3 000 000 000
9 085 437 086
9 442 028 209
5 973 886 117
2 973 886 117
199,1
36. B811
- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
8 419 568 000
3 629 636 000
5 044 553 187
5 311 913 001
3 597 000 000
32 636 000
99,1
K911
- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
8 701 776 000
3 000 000 000
4 414 917 187
4 771 508 310
2 300 000 000
-
700 000 000
76,7
37. B8111
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
567 792 000
629 636 000
629 636 000
540 404 691
1 297 000 000
667 364 000
206,0
K9111
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
38. B8113
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
7 851 776 000
3 000 000 000
4 414 917 187
4 771 508 310
2 300 000 000
700 000 000
76,7
K9112
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
3 000 000 000
4 414 917 187
4 771 508 310
2 300 000 000
-
700 000 000
76,7
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
1 748 993 866
1 748 993 866
9 996 007 484
8 036 007 484
154 436 000
170 519 899
170 519 899
173 886 117
173 886 117
1 700 000 000
2 500 000 000
2 500 000 000
1 500 000 000
1 500 000 000
39. B812
- Belföldi értékpapírok bevétele
40. B813
- Maradvány igénybevétele
41. B814
- Államháztartáson belüli megelőlegezések
170 520 000
170 519 899
173 886 117
42. B817
- Bankbetétek megszüntetésének bevétele
1 700 000 000
2 500 000 000
2 500 000 000
43.
- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek
44. B1-8
Bevételek mindösszesen
45.
Pénzforgalom nélküli bevétel
46.
Nyitó pénzkészlet
47.
Mindösszesen
2 509 250 000
1 960 000 000
-
14 757 000
37 876 806 000 -
26 096 580 000
42 506 353 504
1 500 000 000
43 440 633 41 323 788 260
-
21 073 660 427
- 1 748 993 866
-
2 869 892 000
2 279 744 291
-
26 096 580 000
42 506 353 504
41 854 538 685
510,0
K913
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K916
- Pénzeszközök betétként elhelyezése
1 500 000 000
2 509 250 000
38 237 448 000
47 170 240 427
7 851 776 000
K9121 - Belföldi értékpapírok kiadásai
-
47 170 240 427
850 000 000
21 073 660 427
- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)
180,8
K1-9
Kiadások mindösszesen
-
597 570 240
155 306 000
35 957 704 000
26 096 580 000
42 506 353 504
31 492 066 511
47 170 240 427
180,8
Záró pénzkészlet
2 279 744 000
Mindösszesen
38 237 448 000
42 506 353 504
41 854 537 685
* Nem végleges adata beszámoló elkészítéséig változhat
-
180,8
-
10 362 471 174 26 096 580 000
21 073 660 427 -
47 170 240 427
21 073 660 427
180,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
2. melléklet forintban!
1.
A.
B.
Megnevezés
Mennyiségi egység
2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 3. - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4. - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 5. - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 6. - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 7. - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 8. - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 9. - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 10. - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 11. - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 12. - Beszámítás összege 13. - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 14. - I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
C.
Mutató
fő ha km m2 km fő fő Ft
D.
2016. évben Fajlagos összeg
217,33
4 580 000
119 635 10 260 54 952 150
22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 2,00
8 400
100
m3 Ft
15. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása - II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 2017. évben 8 hónapra - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - II.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. - 2017. évben 4 hónapra - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. - II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege - II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog. - II.2. Óvodaműködtetési támogatás - 2017. évben 8 hónapra - 2017. évben 4 hónapra - II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás - II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szerezték meg - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szerezték meg - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szerezték meg
Támogatás összege
2 093 474 812 995 371 400 630 602 540 105 077 600 339 304 000 29 941 240 156 279 700 323 014 500 26 163 000 109 904 300 1 769 041 324 840 000 7 579 072
F.
G.
Mutató
H.
2017. évben Fajlagos összeg
217,62
4 580 000
119 969 10 361 50 810 000
22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 1,00
10 440
100
324 433 488 fő ha km m2 km fő fő Ft m3 Ft
217,33
119 635 54 952 150 8 400
4 580 000 22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 2,00 100
27. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
E.
316 014 416 840 000 7 579 072
217,62
4 580 000
119 969 10 361 50 810 000 10 440
22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 1,00 100
2 210 021 684
Támogatás összege
2 036 453 284 996 699 600 631 259 850 105 070 910 339 968 000 29 941 240 156 279 700 323 916 300 26 420 550 50 810 000 1 606 841 084 1 044 000 6 302 984
-
57 021 528 1 328 200 657 310 6 690 664 000 901 800 257 550 - 59 094 300 - 162 200 240 204 000 1 276 088 105 178 712
422 265 216 1 044 000 6 302 984
106 250 800 204 000 1 276 088
2 278 740 403
68 718 719 20 275 320 12 000 000 9 587 400 20 689 683 6 000 000 4 793 700 1 121 500 133 800 1 193 533 2 195 899 11 212 000
339,7 198,0 6,0
2 872 000 1 200 000 2 872 000
975 618 400 237 600 000 17 232 000
334,2 208,0 9,0
2 979 933 1 200 000 2 979 933
995 893 720 249 600 000 26 819 400
fő fő fő fő fő
325,4 198,0 6,0 325,4 6,0
1 436 000 600 000 1 436 000 35 000 35 000
467 274 400 118 800 000 8 616 000 11 389 000 210 000
327,5 208,0 9,0 327,5 9,0
1 489 967 600 000 1 489 967 38 200 38 200
487 964 083 124 800 000 13 409 700 12 510 500 343 800
fő fő
3 945 3 779
53 333 26 667
210 400 000 100 773 334 11 212 000
3 841 3 781
54 467 27 233
209 206 467 102 969 233
fő fő fő
95 19 2
384 000 352 000 1 402 910
36 480 000 6 688 000 2 805 820
111
418 900 383 992 1 530 600
46 497 900 6 122 400
1. oldal
Eltérés 2017/2016.
429 612 200
fő fő fő
4
I.
-
-
10 017 900 6 688 000 3 316 580
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
2. melléklet forintban!
1. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
A.
B.
Megnevezés
Mennyiségi egység
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szerezték meg - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szerezték meg - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szerezték meg - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szerezték meg - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szerezték meg
C.
D.
Mutató
2016. évben Fajlagos összeg
- III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a. Család- és gyermekjóléti szolgálat b. Család- és gyermekjóléti központ c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás da. házi segítségnyújtás - szociális segítés db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás e. tanyagondnoki szolgáltatás f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás ja. bölcsődei ellátás összesen - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek l. támogató szolgáltatás * - alaptámogatás - teljesítménytámogatás m. közösségi alapellátás * - pszichiátriai betegek részére nyújtott - alaptámogatás - teljesítménytámogatás - szenvedélybetegek részére nyújtott - alaptámogatás - teljesítménytámogatás - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás b. Intézmény-üzemeltetési támogatás - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása - III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása
Támogatás összege
fő
2
1 286 000
2 572 000
fő fő fő fő
1 1 1
421 090 386 000 1 543 640
421 090 386 000 1 543 640
54. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
E.
F.
G.
Mutató
H.
2017. évben Fajlagos összeg 1 403 050
2 1
459 200 420 933 1 684 800 1 544 400
1 757 575 875 58 200 000 66 600 000 17 172 672 128 934 000
I.
918 400 1 684 800 1 714 095 965 -
fő fő
282 684
3 000 000 3 000 000 60 896 188 500
fő hó fő fő fő fő
3 294 2 21 13
2 500 000 163 500 550 000 220 000 372 000
7 500 000 48 069 000 1 100 000 4 620 000 4 836 000
175 475 3 298 2 19 13
fő fő fő
596 11 16
494 100 518 805 543 510
294 483 600 5 706 855 8 696 160
589 8 20
494 100 518 805 543 510
291 024 900 4 150 440 10 870 200
működési hó felad.egység
12 7 324
3 000 000 1 800
3 000 000 13 183 200
működési hó felad.egység
12 44
2 000 000 150 000
2 000 000 6 600 000
működési hó felad.egység
12 46 53
2 000 000 150 000 2 606 040
2 000 000 6 900 000 138 120 120 54 585 000
211,59
1 632 000
342 1 508 760
60 632 24,6
345 314 880 438 387 065 20 736 144 37 115 496 918 637 280
fő
53
2 606 040
138 120 120 69 668 000
fő
223,87
1 632 000
fő
342 18
108 435 1 508 760
365 355 840 474 271 178 37 084 770 27 157 680 902 727 120
245
3 000 000 3 000 000 60 896
58 200 000 66 600 000 14 919 520
25 000 273 000 2 500 000 163 500 550 000 220 000 372 000
4 375 000 129 675 000 7 500 000 48 723 000 1 100 000 4 180 000 4 836 000
131 200 000 fő
119 635
2. oldal
400
195 800 000 47 854 000
131 200 000 119 969
400
Eltérés 2017/2016.
Támogatás összege
195 800 000 47 987 600
-
2 572 000
-
497 310 386 000 141 160
-
43 479 910 2 253 152 - 128 934 000 4 375 000 129 675 000 654 000 440 000 -
-
3 458 700 1 556 415 2 174 040 3 000 000 13 183 200 2 000 000 6 600 000 2 000 000 6 900 000 15 083 000 20 040 960 35 884 113 16 348 626 9 957 816 15 910 160 133 600
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
2. melléklet forintban!
1.
A.
B.
Megnevezés
Mennyiségi egység
95. - IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen - 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 96. - 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település 97. - 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település 98. 99. - IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása - Móricz Zsigmond Színház 100. - művészeti támogatás 101. - működési támogatás 102. - Nyíregyházi Cantemus Kórus 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.
C.
D.
Mutató
település település település
90 30 42
2016. évben Fajlagos összeg 668 300 1 060 760 1 002 460
E.
Támogatás összege 60 147 000 31 822 800 42 103 320 209 300 000 139 500 000 45 000 000
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása - IX. 1. Támogató szolgáltatás - 1.a) alaptámogatás működési hó 12 - 1.b) teljesítménytámogatás felad.egység 7 324 - IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 2.a) alaptámogatás működési hó 12 - 2.b) teljesítménytámogatás felad.egység 42 - IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás működési hó 12 - 3.a) alaptámogatás felad.egység - 3.b) teljesítménytámogatás 43 TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:
32 933 200
3. oldal
G.
Mutató 85 38 55
2017. évben Fajlagos összeg 668 300 1 060 760 1 002 460
H.
I.
Eltérés 2017/2016.
Támogatás összege 56 805 500 40 308 880 55 135 300
-
207 800 000 138 600 000 45 000 000
-
-
3 341 500 8 486 080 13 031 980 1 500 000 900 000 -
-
32 933 200
3 000 000 1 800
3 000 000 13 183 200
-
3 000 000 13 183 200
2 000 000 150 000
2 000 000 6 300 000
-
2 000 000 6 300 000
2 000 000 150 000
2 000 000 6 450 000
-
2 000 000 6 450 000
5 227 691 367
* 2016. évben a költségvetési törvény 9. mellékletében szerepelt
F.
5 341 085 848
113 394 481
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi költségvetésében tervezett bevételek
3. melléklet Forintban!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
1.
Rovatrend
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE
2016. évi eredeti előírányzat
2016. évi módosított előírányzat *
Teljesítés 12.31. *
2017. évi előírányzat
Eltérés
%
2.
B1
3. 4.
B111 B112
5.
B113
6. 7.
B114 B115
8. 9.
Összesen: B16
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
Önkormányzatokat működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak - Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
B2 B21 B25
B3 B31 B34 B35
B36
B4 B402
B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411 B5 B52
B53 B54 B6 B64 B65
B7 B71 B74
B75
B8 B8111
B812 B813 B814 B817 B1-9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz - Iskolatej - Egyéb közonti támogatás - TÁMOP, ÁROP ,KAB-KEF pályázat - Egyéb támogatások (KLIK, autómentes nap) - Szociális foglalkoztatás - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz Összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül - Felújítási feladatokhoz átvett pe. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: Közhatalmi bevételek - Jövedelemadók - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója - Vagyoni típusú adók - Építményadó - Termékek és szolgáltatások adói - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlékok, adóbírságok - Egyéb bírság -Szabálysértési és helyszíni bírság Összesen: Működési bevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij - Lakbér + üzemeltetés - Önkormányzati lakások értékesítése - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke -Tulajdonosí bevétel -Ellátási díj - Kiszámlázott általános forgalmi adó - Általános forgalmi adó visszatérítése -Kamatbevételek - Egyéb működési bevétel Összesen: Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése - Egyéb ingatlan értékesítés - Telekértékesítés - Lakásvételár hátralék - Egyéb tárgyi eszköz értékesítés -Részesedések értékesítése Összesen: Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről - Tagi kölcsön - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh. kívülről - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről - Lakásvásárlási, építési kölcsön - Egyéb kölcsönök - Tagi kölcsön - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - LTP befizetés viziközmű hitel - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: Finanszírozási bevételek - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel - Hosszú lejáratú hitel -előfinanszírózási hitel - Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel - Belföldi értékpapírok bevételei - Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igényb. - Államháztartáson belüli megelőlegezés - Bankbetétek megszüntetése - Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek Bevételek mindösszesen * Nem végleges adata beszámoló elkészítéséig változhat
324 433 488 2 210 021 684
324 433 488 2 237 898 517
324 433 488 2 237 898 517
429 612 200 2 278 740 403
1 790 509 075 902 727 120
1 923 005 396 902 727 120 126 731 272
1 932 193 073 902 727 120 129 192 521
1 714 095 965 918 637 280
5 227 691 367
5 514 795 793
5 526 444 719
5 341 085 848
70 900 000
69 208 809 100 000 000 40 627 000 13 673 463 630 749 6 929 988 655 652 248 886 722 257
673 290 81 641 857 75 014 400 11 673 463 631 146 6 929 988 910 417 063 1 086 981 207
67 500 000 50 000 000
146 667 006
146 667 006
37 500 000 16 848 000 2 270 000 127 518 000
130 000 000 1 553 905 000 1 683 905 000
130 000 000 9 675 299 252 9 951 966 258
1 500 000
8 427 241 571 8 573 908 577
-
105 178 712 68 718 719
132,4 103,1
76 413 110 15 910 160 -
95,7 101,8
113 394 481
102,2
95,2
46 410 914 171 310 914
3 400 000 50 000 000 37 500 000 9 448 000 44 140 914 43 792 914
2 044,5 134,3
130 000 000 9 577 942 491 9 707 942 491
8 024 037 491 8 024 037 491
100,0 616,4 576,5
7 400 000
-
-
1 500 000
150 000 000 250 000 000 10 000 000 10 000 000 400 000 000
2 650 000 000
2 760 000 000
2 771 944 025
2 800 000 000
6 900 000 000 380 000 000
6 930 000 000 380 000 000
7 055 353 884 384 269 992
7 150 000 000 390 000 000
65 000 000 15 000 000
65 000 000 19 000 000
66 099 038 19 012 516
65 000 000 15 000 000
60 000 000 10 000 000 25 000 000 10 106 500 000
60 000 000 10 000 000 30 000 000 10 254 000 000
51 729 471 5 371 383 30 527 050 10 384 307 359
50 000 000 10 000 000 25 000 000 10 506 500 000
140 000 000 300 000 000 30 000 000 120 000 000 10 000 000 80 973 000
140 000 000 300 000 000
149 574 101 312 122 506
175 000 000 300 000 000
120 000 000 22 700 000 114 638 667 1 549 356 108 231 520 439 909 253 28 782 000 166 040 033 1 441 850 829
103 947 982 10 684 085 90 266 667 1 549 356 135 380 258 185 994 000 33 613 537 29 468 469 1 052 600 961
100 000 000 5 000 000 100 000 000
184 772 792 32 500
92 000 000
122 802 480 39 232 500 12 000 000 1 926 000 55 960 686 231 921 666
1 926 000 55 960 686 242 691 978
252 000 000
492 000 000
287 000 000
287 000 000
95 000 000
-
1 908 000 493 908 000
7 109 354 294 109 354
6 023 173 293 023 173
11 148 200 106 148 200
-
397 000 000 9 240 200 387 759 800
-
800 000
81 000 000 331 046 000 24 500 000 84 908 633 1 202 427 633 50 000 000 30 000 000 12 000 000
81 000 000 1 654 033 167 24 500 000 83 197 016 2 522 730 183
8 500 000 6 500 000
8 500 000 6 500 000 65 000 000
5 218 066 4 384 099 65 000 000
5 000 000 5 000 000
2 000 000 40 000 000 57 800 000
10 622 548 616 109 839 706 732 387
11 464 548 599 191 985 685 258 698
2 000 000 68 479 079 80 479 079
629 636 000
629 636 000
540 404 691
3 000 000 000
4 414 917 187 2 000 000 000
4 771 508 310 2 000 000 000
500 000 000 797 000 000 2 300 000 000 2 000 000 000
1 900 000 000
1 320 278 009 170 519 899 2 500 000 000
1 320 278 009 173 886 117 2 500 000 000 42 371 627 39 108 922 172
40 317 449 639
-
-
140 000 000 100 000 000 12 000 000
800 000
24 521 386 000
-
9 886 020 076 1 500 000 000 45 671 216 791
35 000 000 30 000 000 20 000 000 5 000 000 19 027 000 1 322 987 167 1 711 617 1 320 302 550 90 000 000 70 000 000 160 000 000
-
-
3 500 000 1 500 000 28 479 079 22 679 079
129 636 000 797 000 000 700 000 000 2 000 000 000 7 986 020 076 1 500 000 000 20 352 830 791
43,9
100,0 105,7 103,6 102,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 104,0
125,0 100,0 83,3 50,0 123,5 100,0 499,6 100,0 98,0 209,8 280,0 333,3 100,0 273,9
19,3 584,3 21,5
58,8 76,9 100,0 171,2 139,2
79,4 76,7
520,3
186,3
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4. melléklet
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Dologi kiadás
F.
G.
Egyéb müködési célú Müködési kiadás össz. kiadás
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Felhalmozási kiadás össz.
2017. évi kiadás összesen
2016. évi eredeti előírányzat
Eltérés
2.
Kisegítő mezőgadasági szolgáltatás
27 514 000
27 514 000
-
27 514 000
27 514 000
3.
Állategészségügyi feladatok
82 550 000
82 550 000
-
82 550 000
92 826 000
4.
Egyéb városüzemeltetési feladatok
73 500 000
73 500 000
-
73 500 000
73 100 000
400 000
5.
Zöldfelület fenntartás
368 505 000
368 505 000
430 100 000
342 634 000
87 466 000
6.
Csapadék és belvízelvezetés
190 130 000
190 130 000
-
190 130 000
190 130 000
-
7.
Település vízellátás
12 600 000
12 600 000
-
12 600 000
12 600 000
-
8.
Közvilágítás
290 021 000
290 021 000
9.
Közutak, hidak fenntartása
607 174 000
607 174 000
10.
Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)
250 000 000
250 000 000
11.
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)
48 845 000
12.
Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok
13.
Tanműhelyek
14.
Sport létesítmények üzemeltetése
15.
Közfoglalkoztatás
16.
Bencs Villa üzemeltetés
17. 18.
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok
19.
Társasházi lakások üzemeltetése
20.
-
-
26 035 000
61 595 000
-
10 000 000
300 021 000
305 800 000
390 000 000
770 000 000
1 377 174 000
1 207 206 000
-
250 000 000
260 691 000
-
10 691 000
48 845 000
-
48 845 000
53 845 000
-
5 000 000
106 000 000
106 000 000
-
106 000 000
181 300 000
-
75 300 000
10 000 000
10 000 000
-
10 000 000
12 700 000
-
2 700 000
150 000 000
150 000 000
-
150 000 000
163 115 000
-
13 115 000
337 000 000
-
337 000 000
415 807 000
-
78 807 000
150 000
150 000
-
150 000
1 500 000
-
1 350 000
20 000 000
20 000 000
2 000 000
2 000 000
22 000 000
20 000 000
2 573 989 000
417 560 000
843 595 000
3 417 584 000
3 360 768 000
2 236 989 000
337 000 000
380 000 000
426 035 000
-
-
10 276 000
10 000 000
337 000 000
-
35 560 000
-
5 779 000 169 968 000
2 000 000 56 816 000
200 000 000
200 000 000
-
200 000 000
200 000 000
-
NLC kezelés Önkormányzat
95 000 000
95 000 000
-
95 000 000
95 000 000
-
21.
NLC kezelés NYIRVV
48 000 000
48 000 000
-
48 000 000
48 000 000
-
22.
Lakbértámogatás
25 000 000
-
25 000 000
25 000 000
-
23.
Térségi Hulladékgazdálkodási Kft
6 499 000
6 499 000
-
6 499 000
6 499 000
-
24.
Környezetvédelmi célfeladatok
17 000 000
17 000 000
-
17 000 000
17 498 000
25.
Repülőtér üzemeltetés
28 000 000
28 000 000
-
28 000 000
28 000 000
26.
Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés
5 000 000
-
5 000 000
27.
Területelőkészítés
28.
Szakértői, tervezési díjak
29.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
30.
Nyíregyházi Ipari Park Kft.
31.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
32.
25 000 000
5 000 000
50 000 000
180 000 000
180 000 000
50 000 000 81 000 000
81 000 000
37 600 000
37 600 000
498 000 -
5 000 000
-
180 000 000
150 000 000
30 000 000
50 000 000
30 000 000
20 000 000
118 600 000
42 000 000
76 600 000
18 783 720
-
18 783 720
21 184 000
-
2 400 280
273 417 000
273 417 000
-
273 417 000
485 738 000
-
212 321 000
Helyi közlekedés biztosítása
435 680 000
435 680 000
-
435 680 000
33.
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
291 869 695
291 869 695
-
291 869 695
257 960 000
33 909 695
34.
Nyíregyházi Spartacus FC Kft.
65 000 000
-
65 000 000
53 000 000
12 000 000
35.
Kiemelt csapatsportágak támogatása
80 000 000
-
80 000 000
76 600 000
3 400 000
36.
Város-Kép Nonprofit Kft.
166 762 000
-
166 762 000
117 840 000
48 922 000
37.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
40 000 000
40 000 000
-
40 000 000
65 000 000
38.
Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.
521 400 000
521 400 000
-
521 400 000
513 800 000
7 600 000
39.
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
267 800 000
-
267 800 000
223 834 000
43 966 000
32 808 000
32 808 000
-
32 808 000
33 012 000
-
204 000
2 033 000
2 033 000
-
2 033 000
2 253 000
-
220 000
40. 41.
18 783 720
-
-
65 000 000 80 000 000 166 762 000
267 800 000
1. oldal
435 680 000
-
25 000 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4. melléklet
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Dologi kiadás
F.
G.
Egyéb müködési célú Müködési kiadás össz. kiadás 64 000 000
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Felhalmozási kiadás össz.
2017. évi kiadás összesen
2016. évi eredeti előírányzat
Eltérés
42.
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
64 000 000
43.
Önkormányzati felújítások
44.
Városi lőtér
45.
Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése
-
-
-
81 952 000
-
81 952 000
46.
Görög Katolikus Egyház támogatása
-
-
-
3 496 000
-
3 496 000
47.
Egyéb vagyoni kiadások
30 000 000
30 000 000
-
30 000 000
36 504 000
-
6 504 000
48.
Vagyonbiztosítás
28 437 464
28 437 464
-
28 437 464
16 000 000
12 437 464
49.
Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsálata
25 000 000
25 000 000
-
25 000 000
15 000 000
10 000 000
50.
Továbbszámlázott vagyoni kiadás
10 000 000
10 000 000
-
10 000 000
51.
Vagyoni kiadások
52.
Rendszeres pénzbeni ellátás
314 500 000
53.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
196 750 000
54. 55.
Lakbértámogatás Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)
56.
Periféria Egyesület
57.
22 792 203
22 792 203 1 000 000
-
-
25 000 000
1 084 074 387
654 404 000
949 504
655 353 504
1 000 000
1 823 207 695
2 932 282 082
25 750 000
5 000 000
-
654 404 000
180 949 504
37 600 000
872 953 504
64 000 000
69 294 000
678 145 707
604 537 000
1 000 000
1 000 000
-
5 294 000 73 608 707 -
10 000 000
3 805 235 586
3 325 001 000
480 234 586
314 500 000
-
314 500 000
345 951 000
222 500 000
-
222 500 000
201 700 000
5 000 000
-
5 000 000
5 000 000
-
2 500 000
2 500 000
-
-
2 500 000
2 500 000
-
31 451 000 20 800 000
12 400 000
12 400 000
-
12 400 000
12 000 000
Bursa Hungarica
7 000 000
7 000 000
-
7 000 000
7 000 000
-
58.
Rés Alapítvány
4 000 000
4 000 000
-
4 000 000
4 000 000
-
59.
Szociális és egészségügyi célfeladatok
10 650 000
10 650 000
-
10 650 000
8 500 000
60.
Kéknefelejcs Alapítvány
7 000 000
7 000 000
-
7 000 000
7 000 000
61.
Human-Net tanyagondnok
6 043 000
6 043 000
-
6 043 000
6 043 000
62.
Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése
11 100 000
11 100 000
-
11 100 000
11 100 000
63.
Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.
56 200 000
56 200 000
-
56 200 000
35 000 000
64.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés )
3 000 000
-
3 000 000
3 250 000
65.
3 000 000
3 000 000
-
3 000 000
3 000 000
-
66.
Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány
3 160 520
3 160 520
12 000 000
12 000 000
-
67.
6. osztályos tanulók úszásoktatása
68.
Krízis alap
69.
ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.
70.
KAB-KEF pályázat
71.
Értékünk a család projekt
72.
Idősbarát Önkormányzat
73.
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
74.
Ifjúsági célfeladatok
75.
SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása
76.
Köznevelési célfeladatok
77.
Szociális és Köznevelési kiadások
78.
Kulturális célfeladatok
79.
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)
80.
Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés
81.
Városi nagyrendezvények
82.
XI.Cantemus Kórus Fesztívál
3 000 000
8 839 480
1 000 000
-
1 000 000
-
1 000 000
6 600 000
-
516 250 000
-
1 000 000 -
12 217 000
2 150 000 -
21 200 000 -
-
1 000 000 14 847 000
250 000
12 217 000 -
-
14 847 000
1 000 000
-
1 000 000
250 000
250 000
-
250 000
500 000
500 000
-
500 000
3 000 000
3 000 000
-
3 000 000
3 000 000
-
6 480 000
6 480 000
-
6 480 000
6 480 000
-
11 346 000
-
11 346 000
-
5 500 000
5 500 000
705 969 000
690 745 000
11 346 000 -
8 839 480
400 000
1 000 000 800 000
11 346 000
5 000 000
5 500 000
41 346 000
137 033 520
694 629 520
1 600 000
5 050 000
13 250 000
-
13 250 000
13 250 000
901 200
-
901 200
901 000
4 000 000
-
4 000 000
4 000 000
40 300 000
-
40 300 000
33 000 000
901 200 1 800 000
2 200 000
40 300 000
-
11 339 480
11 339 480
-
2. oldal
-
550 000 500 000
500 000
-
-
6 000 000
15 224 000 200 7 300 000 -
6 000 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4. melléklet
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Dologi kiadás
83.
Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek
84.
Nagyegyüttesek támogatása
85.
882 200
86.
Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére
87.
Happy Art Alapítvány nívódíj
130 123
88.
Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja
89.
Kulturális kiadás
8 003 100
460 263
90.
Polgármesteri keret
7 686 160
91.
Képviselő testület kiadásai
92 762 383
92.
Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása
93.
Kitüntetések
94. 95.
390 777
193 420
7 796 209
F.
G.
Egyéb müködési célú Müködési kiadás össz. kiadás
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Felhalmozási kiadás össz.
2017. évi kiadás összesen
2016. évi eredeti előírányzat
Eltérés
7 119 594
15 500 000
-
15 500 000
12 000 000
3 500 000
15 000 000
15 000 000
-
15 000 000
12 000 000
3 000 000
238 216
1 120 416 400 000
181 000
181 000
1 301 416
1 301 416 400 000
400 000
-
400 000
158 750
-
158 750
125 000
25 000 000
25 000 000
-
25 000 000
25 000 000
52 797 409
54 369 594
115 630 366
115 811 366
106 276 000
4 907 945
6 760 895
645 000
20 000 000
-
20 000 000
20 000 000
21 087 235
108 000
113 957 618
-
113 957 618
110 738 000
5 000 000
-
5 000 000
5 000 000
30 706 069
-
30 706 069
13 504 000
17 202 069
9 370 550
-
9 370 550
9 038 000
332 550
28 627
-
5 000 000
-
181 000
-
181 000
33 750 9 535 366 3 219 618 -
24 035 040
5 649 742
1 021 287
Külügyi és EU-s célfeladatok
1 750 000
465 000
5 355 550
2 203 601
746 399
5 050 000
8 000 000
-
8 000 000
8 000 000
-
96.
Testvérvárosi jubileumi évfordulók Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények
1 050 000
800 000
1 750 000
3 600 000
-
3 600 000
3 600 000
-
97.
Önkormányzati Tervtanács
10 655 738
2 344 262
13 000 000
-
13 000 000
12 500 000
98.
Megyei Jogú Városok Szövetsége
2 955 000
-
2 955 000
2 955 000
-
99.
Közbiztonsági megállapodás
5 000 000
5 000 000
-
5 000 000
5 000 000
-
100.
Közbiztonsági Alapítvány
8 500 000
8 500 000
-
8 500 000
8 500 000
-
101.
Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing
9 863 000
25 000 000
-
25 000 000
55 000 000
102.
Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok
650 000
650 000
-
650 000
103.
Egyéb önkormányzati feladatok
9 394 000
16 027 660
-
16 027 660
104.
Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés
105.
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
106.
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
107.
Sport célfeladatok
108.
Városi sportrendezvények
109.
Hiszek Benned Sport Program
110.
Önkormányzati egyéb feladatok
111.
Polgárvédelmi kiadások
112.
Városfejlesztési kiadások
113.
ÁFA befizetés
200 000 000
200 000 000
114.
Kamatfizetés
26 212 963
115.
Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
116.
Továbbszámlázott kiadások
117.
Társadalmi szervezetek támogatása
118.
Céltartalék
119.
Általános tartalék
120.
Mindösszesen:
121.
Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés
1 800 000
2 955 000
10 137 000 5 520 000
5 000 000 1 113 660
-
13 500 000 367 380
299 736
2 000 000
2 000 000
2 000 000
18 890 000
18 890 000
1 916 741 275
1 716 312 000
10 500 000
-
10 500 000
10 500 000
52 500 000
81 896 000
-
81 896 000
86 180 000
16 332 884
17 000 000
-
17 000 000
14 000 000
6 500 000
6 500 000
-
6 500 000
100 000
80 000
2 476 000
175 887 034
42 989 852
3 435 036 578
-
-
4 284 000 3 000 000 6 500 000
2 720 000
2 720 000
13 333 996 450
16 991 453 914
3 571 863 000
13 419 590 914
-
200 000 000
81 000 000
119 000 000
26 212 963
-
26 212 963
32 000 000
44 500 000
44 500 000
-
44 500 000
44 500 000
12 700 000
12 700 000
-
12 700 000
12 700 000
10 800 000
10 800 000
-
10 800 000
10 800 000
5 030 171 251
5 030 171 251
-
5 030 171 251
417 682 000
100 000 000
100 000 000
-
100 000 000
100 000 000
9 477 922 335
17 676 542 818
32 759 562 252
13 839 637 000
2 300 000 000
2 300 000 000
-
2 300 000 000
3 000 000 000
122. Belföldi értékpapírok kiadásai
2 000 000 000
2 000 000 000
-
2 000 000 000
2 000 000 000
123. Pénzeszközök betétként elhelyezése
1 500 000 000
1 500 000 000
-
1 500 000 000
1 500 000 000
3 544 000
3 657 457 464
3. oldal
20 890 000
-
64 000
2 656 000
-
200 429 275
2 107 082 000
7 217 768 953
2 275 514 172
10 227 340
2 296 404 172
541 250 000
1 981 796 275
-
20 890 000
85 944 094
81 636 616
30 000 000
2 000 000
10 500 000
42 413 979
353 657 436
-
26 255 000
1 897 851 275
169 667 302
-
650 000
1 897 851 275 15 896 000
500 000
64 000 1 195 039 862
2 267 003 862
11 986 156 588
12 593 386 092
152 800 000
222 629 480
15 083 019 434
189 322 172 -
-
5 787 037 -
4 612 489 251 18 919 925 252 -
700 000 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4. melléklet
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Dologi kiadás
124.
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
125.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
126.
353 657 436
85 944 094
541 250 000
7 217 768 953
Intézményi kiadás
2 876 331 891
696 491 201
127.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
3 229 989 327
782 435 295
128.
Polgármesteri hivatal kiadások
1 294 972 379
312 928 765
129.
Rendszeres pénzbeni ellátás
130.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
131.
Hivatali kiadás összesen.
1 294 972 379
312 928 765
69 520 000
587 229 728
132.
Költségvetési szerint főösszeg:
4 524 961 706
1 095 364 060
610 770 000
10 267 532 075
F.
G.
Egyéb müködési célú Müködési kiadás össz. kiadás
173 886 117
173 886 117
15 451 808 452
23 650 428 935
2 462 533 394 541 250 000
9 680 302 347
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Felhalmozási kiadás össz.
2017. évi kiadás összesen
2016. évi eredeti előírányzat
Eltérés
2 267 003 862
6 035 356 486 15 451 808 452
29 685 785 421
587 229 728
12 593 386 092
222 629 480
106 410 600 2 267 003 862
2 195 130 872
173 886 117
173 886 117
15 083 019 434
38 733 448 369
16 839 637 000
106 410 600
6 141 767 086
7 032 992 000
21 893 811 369 -
891 224 914
12 699 796 692
222 629 480
15 189 430 034
44 875 215 455
23 872 629 000
21 002 586 455
21 374 100
9 000 000
30 374 100
2 225 504 972
2 152 851 000
72 653 972
2 020 000
2 020 000
-
2 020 000
2 600 000
-
580 000
67 500 000
67 500 000
-
67 500 000
68 500 000
-
1 000 000
-
2 264 650 872
15 451 808 452
31 950 436 293
4. oldal
2 267 003 862
21 374 100
9 000 000
30 374 100
2 295 024 972
2 223 951 000
71 073 972
12 721 170 792
231 629 480
15 219 804 134
47 170 240 427
26 096 580 000
21 073 660 427
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
A. 1.
Cím szám
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1
12. 13. 14. 15. 16. 17.
2
B.
C. D. ElőKiemelt Al-cím szám irányzati előiránycsop. szám zati szám 1 1 1
2
1 1
18. 19.
2
20. 21. 22. 23. 24. 25.
1 1
6
4 1 2 3 6 4 1 2 3
2
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
2
34.
1 1
4 1 2 3
2 3
1 1
2 4
1 1
2
4 1 2 3 6 4 1 2 3 6
1 1 1
2 4
H.
Cím név
Alcím név
Előirányzati csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
1 1
2
I. J. 2017. évi eredeti előirányzat Bevétel
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
509 880 000 492 000 000 17 880 000
Eszterlánc Északi Óvoda Összesen Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
112 628 644 112 628 644
Eszterlánc Északi Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
Kiadás 525 304 190
279 348 008 67 469 305 146 486 877 32 000 000 3 006 804 989
1 903 138 691 459 925 345 631 957 353
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
Beruházási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
11 783 600 32 812 754 32 812 754
871 079 176
549 819 083 132 309 412 184 951 681
24 551 118 24 551 118
3 999 000 786 482 059 505 088 271 122 560 671 155 610 617
Beruházási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Közintéményeket Müködtető Központ
3
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.
G.
Felhalmozási kiadás 6
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
F.
Forintban!
Felhalmozási kiadás 6
35.
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
1 2 3
1
26.
52.
1 4
E.
5. melléklet
1 4 8 1 2 3 6
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
1 2 3 6
31 577 891 31 577 891
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
1. oldal
778 452 174 486 555 009 117 636 751 170 722 814
23 686 881 23 686 881
3 537 600 570 791 580 361 676 328 87 418 511 120 672 241 1 024 500
531 591 227
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
4
3 222 500
1 423 192 247
10 448 812 521 142 415
176 628 591 44 169 236 1 199 049 420 3 345 000 13 170 000 13 170 000
416 160 680 158 971 850 39 045 768 196 643 062 21 500 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
A. 1.
Cím szám
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
5
79.
6
80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.
B.
C. D. ElőKiemelt Al-cím szám irányzati előiránycsop. szám zati szám 1 1
2
7
6 1 4 6
1
4 8
2
1 1 1 2 1
2
1 1 1 1 2 1
2
9
1 2 3
1 1 1 1
1
8
4
1 2 3 5
1 2 3 6
1 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6 8
1 3 4 6 5 8
E.
F.
G.
H.
Cím név
Alcím név
Előirányzati csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
23 968 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Jósa András Múzeum Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
2 000 000 18 968 000 3 000 000
Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások
Intézmények összesen
6 8
Önkormányzati feladatok
2 1 1 2 1 2
2 3 4 5 6 7 8
Bevétel
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások
1
I. J. 2017. évi eredeti előirányzat 64 023 315 64 023 315
1 2 3 4
1
Forintban!
Váci Mihály Kulturális Központ Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
1
5. melléklet
2. oldal
298 353 740 117 582 825 28 258 000 148 512 915 4 000 000 106 933 000
44 312 389 10 406 077 52 214 534 137 310 900 77 310 900 60 000 000
365 018 240
196 349 537 47 217 470 87 669 233 33 782 000 106 451 550 16 664 142 2 500 000 35 300 000 2 000 000 49 987 408
2 295 024 972
1 294 972 379 312 928 765 587 229 728 69 520 000 21 374 100 9 000 000 1 499 023 636 521 112 954 2 500 000 860 423 274 3 000 000 2 000 000 109 987 408
8 436 792 058
4 171 304 270 1 009 419 966 3 049 763 122 69 520 000 127 784 700 9 000 000 45 671 216 791
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel
Kiadás
5 512 396 762 5 341 085 848 171 310 914 9 707 942 491 10 506 500 000 2 522 730 183 252 000 000 106 148 200 80 479 079 16 983 020 076
38 733 448 369
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
A. 1. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178.
Cím szám
B.
C. D. ElőKiemelt Al-cím szám irányzati előiránycsop. szám zati szám 1 1 2 3 4 5 8 2 6 7 8 1
1
2 1 1 2 1 2
2 3 4 5 6 7 8
1
2
E.
F.
G.
H.
Cím név
Alcím név
Előirányzati csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
5. melléklet
Forintban!
I. J. 2017. évi eredeti előirányzat Bevétel
Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások
353 657 436 85 944 094 7 217 768 953 541 250 000 9 477 922 335 5 973 886 117
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Mindösszesen
1 2 3 4 5 8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások
6 7 8
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások
3. oldal
Kiadás
12 593 386 092 2 267 003 862 222 629 480 47 170 240 427 6 033 509 716 5 341 085 848 692 423 868 9 707 942 491 10 509 000 000 3 383 153 457 252 000 000 109 148 200 82 479 079 17 093 007 484
47 170 240 427
4 524 961 706 1 095 364 060 10 267 532 075 610 770 000 9 477 922 335 5 973 886 117 12 721 170 792 2 267 003 862 231 629 480
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszámadatai
A. 1.
Megnevezés
2.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
3.
B. Enged. létszám 2016. XII.31.
C. Létszám változás I. 01.
D.
E.
Enged. létszám 2017. I. 01.
F.
G.
H.
I.
VI.01.
Enged. létszám 2017. XII. 31.
Létszám változás II.01.
III.01.
IV.01.
6. melléklet
93,0
93,0
93,0
Eszterlánc Északi Óvoda
168,0
168,0
168,0
4.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
155,5
155,5
155,5
5.
Tündérkert Keleti Óvoda
151,0
151,0
151,0
6.
Búzaszem Nyugati Óvoda
110,0
110,0
110,0
7.
Eszterlánc Északi Óvoda összesen
584,5
-
584,5
584,5
8.
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
146,75
-
-
9.
Nyíregyházi Cantemus Kórus
13,5
13,50
51,0
51,00
10. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ * 11. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 12. Váci Mihály Kulturális Központ 13. Jósa András Múzeum
15. Polgármesteri Hivatal 16. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 17.
-
13,5 136,5
-
85,5
57,0 47,0
Mindösszesen :
18. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 19. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 20. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 21. NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 22. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen
1 138,25
2,0
230,25
4,0
4,0 -
230,25
A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma
1 173,00
2,00
1,0
61,00
1,00
911,00
4,0
1,0
6,00
2,0 4,00
2,0
3,0
266,00
1,0
1 183,00
196,5
196,5
196,50
65,0
65,0
65,00
244,0
244,0
244,00
7,0
7,0
7,00
512,5
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2017. évi tervezett éves létszám előirányzata Megnevezés
908,00 261,0
* Közintézményeket Működtető Központ 2017.01.01-től
1.
49,00
60,0 -
59,00
49,0
261,0
1 403,25
2,0
57,0
60,0 Összesen:
14.
146,75
Tervezett éves átlag létszám (fő) 1 099,58
512,5
-
-
-
512,50
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
7. melléklet
Forintban! A. 1.
4.
C.
D.
E.
F.
Előírányzat megnevezés
2017.év
2018.év
1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) 1.22
Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)
1.25.1 Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés
6.
1.26.1 Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése
7.
1.26.2 Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése
8.
1.27
Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban
9.
1.28
Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése
10.
1.31
Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése
11.
Utak és közlekedés összesen:
12.
2./ Közterületek (terek, parkok, temető)
BEVÉTEL 2019. év és további évek
2 358 932
1 902 000
1 902 000
16 000 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
25 000 000
25 000 000
110 957 902
71 902 000
71 902 000
61 125 250
2019.év
5 778 500
3 000 000
3 000 000
3 000 000
14.
2.26.2 Park rekonstrukciók terveztetése
10 000 000
10 000 000
10 000 000
15.
2.26.3 Északi Temető park rekonstrukció terveztetése Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerré 2.27.1 fejlesztésének stratégiai tervezése Nyíregyháza Város integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I.2.27.2 III. ütem
25 000 000
25 000 000
10 000 000
10 000 000
2.28
Városi zöldfelületek felmérése
18 351 500
19.
2.29
Kijelölt kutyafuttatók kialakítása
15 500 000
15 500 000
15 500 000
20.
Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:
51 851 500
63 500 000
63 500 000
21.
3./ Környezetvédelem
22.
3.2
Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás
3 589 050
23.
3.5
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)
1 044 000
24.
3.6
Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása
2 500 000
25.
3.7
Zajtérkép felülvizsgálata
8 000 000
8 000 000
8 000 000
26.
3.8
Zaj intézkedési terv felülvizsgálata
8 000 000
8 000 000
8 000 000
27.
3.13
Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzése
28.
3.14
Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés
16 000 000
16 000 000
45 000 000
45 000 000
29.
Környezetvédelem összesen:
30.
4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés
156 594 050
Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok
10 000 000
32.
4.4
63 731 000
33.
4.5.1
Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)
34.
4.6
35.
4.8
Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége
36.
4.7
Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)
37.
4.10
Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)
38.
4.11
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás
39.
4.12
Szennyvízcsatorna hálózat építés
41.
5./ Intézmények és lakás Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény - pályázati önerő) és egyéb fejlesztések
5.12
43.
5.12.1 3 mikrobusz beszerzése Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére
44.
5.12.2 Jégcsarnok építése (önerő)
45.
5.27
Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése
46.
5.33
Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén
47.
5.35.
48.
5.36
Tekecsarnok fejlesztés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016 - Borbányai Művelődési Ház Intézmények és lakás összesen:
-
-
-
-
-
-
-
5 461 000
4.3
Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:
-
128 000 000
31.
40.
-
5 000 000
18.
49.
2018.év
563 880
2.26.1 Fasor rekonstrukciók terveztetése
42.
2017.év
131 340
13.
17.
H.
1./ Utak és közlekedés
5.
16.
G.
KIADÁS
Ssz.
2. 3.
B.
63 731 000
45 000 000
45 000 000
4 748 079
3 000 000
3 000 000
500 000
300 000
300 000
68 979 079
48 300 000
48 300 000
6 174 725
2 736 440 500 000
7 085 202
90 227 367
45 000 000
45 000 000
7 800 000 145 000 000 465 552 966 275 000 000
419 896 790
635 000 2 010 000 895 997 966
1.oldal
-
-
419 896 790
-
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
7. melléklet
Forintban! A. 1.
B.
Előírányzat megnevezés
51.
6.1
6./ Városrendezés Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)
52.
6.2
Településkép arculati kézikönyv készítése
53.
6.4
Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása
54.
6.5
Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása
55.
6.6
Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése
56.
6.7
Területelőkészítések
57.
Városrendezés összesen:
58.
7./ Ágazaton kívül
2017.év
10 000 000
G.
2 000 000
2 000 000
22 000 000
17 000 000
3 500 000
3 500 000
905 000
905 000
905 000
28 022 691
4 405 000
4 405 000
10 000 000
28 670 350
4 132 690
61.
7.25
62.
7.7
68.
7.12.7 Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)
69.
2018.év
-
-
-
-
-
-
21 080 000
4 006 215 150 000 000 1 716 386 751
59 738 401
340 000 000
658 312 799
653 539 501
250 000 000
7.12.8 Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása) Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját 70. 7.12.9 erő biztosítása) Nyíregyházi egészségügyi alapellátás Infrastruktúrális fejlesztés (TOP-6.6.171. 7.12.10 15)
306 420 400
78 599 068
385 923 031
90 682 762
177 030 819
125 000 000
72. 7.12.11 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)
450 469 059
73. 7.12.12 Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)
662 560 260
74. 7.12.13 Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15
277 575 395
75. 7.12.14 Családbarát munkábaállást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)
473 067 983
223 880 413
76. 7.12.15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)
750 579 473
247 411 387
11 852 572
7 455 848
7 384 416
160 019 110
93 364 635
142 811 047
77. 7.12.16. Közösen Polyákbokorért TOP-6.9.1-15 78. 7.12.17. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 * Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat 79. 7.12.18 fejlesztése (TOP-6.3.3-15) 80. 7.12.19 Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése TOP-6.6.2-15 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP81. 7.12.20 6.1.5-15-NY1-2016-00002) Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 82. 7.12.21 3.2.0-15-2016-00013 83.
2014-2020 fejlesztési időszak - projektei összesen URBACT III. - TechTown projekt 2016.
930 856 446
450 000 000 200 000 000 46 611 601 10 000 000 99 151 507
8 484 927
399 621 633 215 935 061
29 731 353
160 949 532
1 034 802 652
6 077 520 520
159 502 160
13 038 230 613
3 410 551 443
8 731 676
1 717 879 516
2 126 204 500
59 295 500
5 817 020 180
476 943 780
8 413 000 971
1 735 428 707
2 833 792
7 004 840
6 263 293
1 868 074 979
84.
7.16.
85.
7.16.1 ERASMUS+Back to (Net)Work
3 172 771
2 256 029
2 895 360
1 085 760
86.
7.16.2 ERASMUS+Silver Learners
2 024 967
1 369 593
1 248 000
2 496 000
13 052 160 027
3 417 010 857
8 424 149 171
1 745 273 760
Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek összesen
87.
1 868 074 979
7.17.
89.
7.17.1 4 csillagos szálloda építése
90.
149 895 511
45 335 968
7.17.2 Állatpark fejlesztése
43 134 560
43 134 560
91.
7.17.3 Sóstói Múzeumfalu fejlesztése
30 838 050
92.
7.17.4 Atlétikai Sportközpont kialakítása
72 764 220
93.
7.17.5 Szabadtéri Színpad rekonstrukciója
30 339 720
7.18
7.18.1 Sóstói Múzemfalu fejlesztése
96.
7.18.2 Atlétikai Sportközpont kialakítása
97.
7.18.3 Szabadtéri Színpad rekonstrukciója
99. 100.
7.19
59 295 500
Modern Városok Program megvalósítása
95.
98.
59 295 500
Modern Városok Program előkészítés
88.
94.
2019.év
4 076 200
Kisebb áthúzódó feladatok Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)
7.12.6 Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)
2017.év
2 594 150
7.5
67.
2019. év és további évek
10 000 000
60.
66.
BEVÉTEL
10 000 000
1 905 001
Ágazaton kívül összesen: Európai Uniós Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak 7.12 projektei Bel- és csapadékvízelvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek 7.12.4 készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.) 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő 7.12.5 biztosítása
2018.év
H.
2 000 000
Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése
65.
F.
5 000 000
7.1
64.
E.
10 000 000
59.
63.
D. KIADÁS
Ssz.
50.
C.
250 000 000
Modern Városok Program összesen
576 972 061
Területi infrastrukurális fejlesztések
2 000 000 000
Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:
16 991 453 914
* feladat 2020. évben 43.694.934 Ft 2021. évben 54.544.879 Ft előirányzatott tartalmaz
2.oldal
-
-
88 470 528
-
-
2 000 000 000 3 639 817 857
2 085 881 979
11 001 495 568
1 793 573 760
107 595 500
8. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai Forintban!
A.
B.
Előirányzat megnevezése
Támogatást biztosító megnevezés
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Bevétel 1.
2. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) .3.
Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Terv évet megelőző bevétel
Terv évben
I.
J.
További években
Kiadás összesen
K.
Kiadás
További években
Bevétel összesen
Terv évet megelőző kiadás
Terv évben
14 675 784 305
14 675 784 305
16 890 276 168
6 174 725
1 500 000
1 500 000
2 119 690
905 000
Saját erő
16 896 450 893
2 220 666 588
1 810 000
4 834 690
3 334 690
4. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15) saját erő biztosítása
Nemzetgazdasági Minisztérium
1 400 000 000
340 000 000
1 740 000 000
114 300
1 716 386 751
59 738 401
1 776 239 452
36 239 452
5. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15) saját erő biztosítása
Nemzetgazdasági Minisztérium
1 000 000 000
250 000 000
1 250 000 000
647 700
658 312 799
653 539 501
1 312 500 000
62 500 000
6. Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása
Nemzetgazdasági Minisztérium
216 461 120
78 599 068
295 060 188
14 204 188
306 420 400
320 624 588
25 564 400
Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő 7. biztosítása
Nemzetgazdasági Minisztérium
292 859 542
90 682 762
383 542 304
7 566 885
385 923 031
393 489 916
9 947 612
Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15 saját erő 8. biztosítása)
Nemzetgazdasági Minisztérium
125 000 000
125 000 000
5 080 000
177 030 819
182 110 819
57 110 819
Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 saját erő 9. biztosítása)
Nemzetgazdasági Minisztérium
1 050 000 000
450 000 000
1 500 000 000
118 674 495
450 469 059
10. Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15 Szegfű u.
Nemzetgazdasági Minisztérium
750 000 000
200 000 000
950 000 000
287 439 740
11. Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15
Nemzetgazdasági Minisztérium
176 636 999
223 248 600
Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (Óvodák komplex felújítása) 12. TOP-6.2.1-15
Nemzetgazdasági Minisztérium
690 000 000
10 000 000
13. Önkormányzati épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15
Nemzetgazdasági Minisztérium
892 363 566
8 484 927
14. Közösen Polyákbokorért (lakossági szemléletformálás) TOP-6.9.1-15
Nemzetgazdasági Minisztérium
-
1 500 000 000
-
662 560 260
950 000 000
-
4 179 139
277 575 395
281 754 534
700 000 000
3 051 604
473 067 983
223 880 413
700 000 000
-
1 000 000 000
2 009 140
750 579 473
247 411 387
1 000 000 000
-
26 889 280
26 889 280
196 444
11 852 572
14 840 264
26 889 280
-
15. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15
Nemzetgazdasági Minisztérium
400 370 086
400 370 086
4 175 294
160 019 110
236 175 682
400 370 086
-
16. Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-6.3.3-15
Nemzetgazdasági Minisztérium
629 726 235
629 726 235
230 104 602
399 621 633
629 726 235
-
Szoc.alapszolg.Infrastrukturális fejlesztése (Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek 17. felújítása) TOP-6.6.2-15
Nemzetgazdasági Minisztérium
195 000 000
224 731 353
8 796 292
215 935 061
224 731 353
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új 18. autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 19. Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)Tünde u.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap
20. URBACT III.-TechTown projekt 2016. 21. ERASMUS+Back to (Net)Work 22. ERASMUS+Silver Learners 23. Összesen
728 500 000 1 447 680
23 127 538 813
46 611 601
99 151 507
29 731 353
930 856 446
58 505 934
5 817 020 180
476 943 780
6 293 963 960
56 941 280
6 077 520 520
159 502 160
6 293 963 960
-
2 126 204 500
59 295 500
2 914 000 000
368 300
160 949 532
2 752 682 168
2 914 000 000
-
7 004 840
6 263 293
13 268 133
4 427 237
8 731 676
2 833 792
15 992 705
2 895 360
1 085 760
5 428 800
3 172 771
2 256 029
5 428 800
-
1 248 000
2 496 000
3 744 000
349 440
2 024 967
1 369 593
3 744 000
-
8 424 149 171
1 804 569 260
33 356 257 244
17 640 721 938
12 905 233 537
5 286 895 836
35 832 851 311
2 724 572
2 476 594 067
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok
1.
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
2. Orvosi Rendelő (Gondos u. 1.)
Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra
3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen
C. 2017. év
9.melléklet
Forintban! D. Kiadási előirnyzat 2018. év
E. 2019. év
1 000 000 1 000 000
-
-
4.
Tornaszoba építése
5.
Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése
6.
Fűtés korszerűsítése
7.
Belső ajtók cseréje
8. Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)
Talajcsere füvesítéshez, kb. 500 nm2
3 000 000
9.
KRESZ pálya kialakítása térkővel
5 000 000
10.
Udvari homokozók felé árnyékoló elhelyezése
11.
Beépített szekrénysorok cseréje I-II.
12.
Öltözőszekrények cseréje
13.
Két óvodai csoportban a beépített szekrények cseréje
14. 15.
Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 16. 13.) 17.
18 000 000 4 000 000
5 000 000 15 000 000 3 000 000
1 000 000 1 200 000
3 000 000
Csapadékvíz elvezetése az épület előtt a pavilonok bejáratánál és az óvoda udvarán Felnőtt mosdók teljes felújítása
1 000 000 3 500 000 1 500 000
Belső ajtók, küszöbök cseréje
2 800 000
A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása
20 000 000
18.
Fűtés korszerűsítése, radiátorvédők cseréje
18 500 000
19.
Fejlesztőszoba padlóburkolatának cseréje
20. Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt.1.)
TOP pályázatból felújítás 2017-ben
21.
Szennyvíz csatornacsövek cseréje
2 500 000
22.
Belső ablakok, ajtók mázolása, festése
1 200 000
23.
Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban
24.
Járdák, lépcső javítása
25.
Konyha teljes felújítása, burkolat, vizesblokk a falban, csempe és aljzat cseréje
26.
Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)
28.
Fal burkolása ,a műanyag lambéria cseréje környezetbarát anyagra Az emeleten lévő teakonyha összenyitása a vezetői irodával, azzal a céllal hogy együtt legyen a vezető és titkárság helyisége Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helyiséggé a táncos ruhák tárolására Az épület belsejének teljes felújítása ( hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása)
31. 32.
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. 33. U.27.)
3 500 000
2 500 000
15 000 000
Szükség szerint Wc-tartályok , szifon, mosdókagylók cseréje Fűtés korszerűsítése, radiátor csere
30.
500 000
1 200 000
27.
29.
1 000 000 16 000 000 1 500 000
1 200 000 15 000 000
15 000 000
Kerítés festése Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízelvezetés megoldása
3 000 000
35.
Öltözőszekrények cseréje, esetleges javítása
36.
Belső linóleum padlóburkolatok cseréje I-II. ütem
37.
Udvari térburkolat javítása
4 000 000
38.
Az első teraszok átburkolása
3 000 000
5 000 000 3 000 000 4 000 000
4 000 000
Menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek cseréje
2 000 000
40.
Kerti zuhanyzók telepítése
1 500 000
41.
Belső falak és nyílászárók festése
42.
Homlokzati nyílászárók mázolása
43.
Beltéri ajtók felújítása, küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; Beltéri ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé
3 500 000
Csoportszobában,irodában laminált padló elhelyezése
5 000 000
44.
Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)
45.
A konyha burkolatának cseréje
46. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)
Járda felújitása
10 000 000 2 000 000
Fa udvari játékok felújítása
Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)
1 500 000
3 500 000
34.
39.
800 000
3 000 000 2 000 000
800 000 2 000 000
1. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok
1.
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
C. 2017. év
9.melléklet
D. Kiadási előirnyzat 2018. év
E. 2019. év
47.
3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása
48.
5., 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolati cseréje
49.
Kerítés javítása, festése
2 500 000
2., 4. számú csoportokhoz tartozó terasz felújítása, tető csere
4 500 000
50. 51.
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)
6 200 000 600 000
Felnőtt öltözők burkolatának cseréje
2 400 000
52.
Beltéri ajtók cseréje
2 500 000
53.
Tornaterem festése, mennyezet javítása, burkolat cseréje
1 600 000
54.
Folyosókon lambéria csere
2 000 000
55.
Folyosókon álmennyezet kialakítása
3 000 000
56. Eszterlánc Északi Óvoda összesen
49 300 000
57. Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)
TOP pályázatból felújítás 2017-ben
58.
Belső padlóburkolat cseréje, mivel két csoportszobában és más helyiségekben is a talaj egyenetlen
59.
Vizes blokkok felújítása
60. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.) 61.
Kevert víz keringetésének megoldása az épületben
1 500 000
Lapostető javítása
2 000 000
62.
Az óvoda külső kerítésének festése
63.
Radiátor szelepek cseréje
2 500 000 2 000 000
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)
Kerítés javítása, felújítása
65.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 46.)
Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek
3 500 000
1 000 000
1 500 000
Balesetveszélyes térburkolatok felújítása (I.-II. ütem)
5 000 000
Az aulák lépcsőinek felújítása
1 500 000
68.
Vizes blokkok teljes felújítása (gyermek mosdók,felnőtt WC-k)I.-II. ütem
8 000 000
69.
Az épület külső homlokzatának szigetelése és színezése, homlokzati nyílászárók cseréje
70.
Álmennyezet cseréje, hőszigetelése
67.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)
4 000 000
6 000 000 12 800 000
9 000 000
71. Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.) Konyha felújítása
10 000 000
72.
Fűtéskorszerűsítés
73.
Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. ütem
4 000 000
74.
Tetőhéjazat csere
8 000 000
75.
Az épület alatti pince megszüntetése, alap megerősítése
76.
Épület szigetelése,színezése, lábazat felújítása
77.
Belső falak vakolatának javítása, festése
78.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u. 27.)
6 000 000
6 000 000 3 000 000
Gyermekmosdók és öltözők felújítása
4 000 000
79.
Fűtéskorszerűsítés
80.
Nyílászárók cseréjéből kimaradt nyílászárók javítása, cseréje
4 000 000
81.
Belső ajtók cseréje, javítása
2 000 000
82.
Külső homlokzat szigetelés, színezés, padlásfödém hőszigetelés
6 500 000
83.
Külső nyílászáró csere: a gyermekmosdón ablak , a tálalókonyhán abkal és ajtó
84. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor) 85.
Tornateremben ablakok és a bejárati ajtó cseréje
2 000 000
Fűtési rendszer korszerűsítése
4 000 000
86.
Konyha felújítása
87.
A járda az udvaron nagyon töredezett
88.
Homlokzat hőszigetelése, színezése, lapostető hő- és vízszigetelése
89. 90.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)
56 500 000
15 000 000
64.
66.
164 700 000
2 500 000 6 000 000
500 000
4 500 000
Homlokzati nyílászárók cseréje Foglalkoztató és öltöző belső felújítása
2. oldal
600 000 12 000 000 5 000 000 3 000 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok
1.
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
91.
C. 2017. év
9.melléklet
D. Kiadási előirnyzat 2018. év
Épületet körbevevő betonjárda felújítása
5 000 000
Tálaló konyha felújítása
6 000 000
93.
Felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása
4 500 000
94.
Lambéria csere ( ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben
1 000 000
A foglalkoztató asztallapjainak cseréje
1 000 000
92.
95.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)
Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)
96.
Az óvoda hőszigetelése, színezése TOP pályázatból
97.
Vizesblokk felújítása
3 000 000
Az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje
4 000 000
98.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)
99.
Az óvoda előtti kerítés javítása, festése, a vaskapuk cseréje
100. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 101. 102.
Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)
111 300 000
TOP pályázatból felújítás 2017-ben TOP pályázatból felújítás 2017-ben
104.
A bejárati lépcsők felújítása, csúszásmentessé tétele
1 500 000
A folyosók, közlekedők, lépcsőház műanyag burkolatának cseréje tűzvédelmi előirásoknak megfelelően I.-II. ütem
2 000 000
Az óvoda kapuinak javítása, cseréje, biztonságos be-és kiléptetés megoldása
2 000 000
106.
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény Fazekas J. tér 14.)
29 500 000
254 000
103. Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)
105.
2019. év
1 500 000 54 100 000
Ételszállító lift részleges felújítása
E.
3 000 000
107.
Tornaterem burkolatának felújítása
108.
Homlokzat hőszigetelése
6 000 000
109.
Belső fűtés rekonstrukció
6 000 000
110.
Belső nyílászárók cseréje
1 500 000
111.
Gyermek öltözőszekrények cseréje
1 500 000
112. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)
Tálalókonyha felújítása
5 000 000
113.
Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)
114.
Tornaszertár létesítése
1 000 000
115.
Aulába tároló szekrény
1 200 000
116.
Az udvari tároló felújítása
1 500 000
117. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.109/a) 118.
Az iskola udvarán található óvoda épületének szigetelése, színezése TOP pályázat Tornaterem nyílászáróinak cseréje TOP pályázat
119. Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.32-34.)
Az óvoda homlokzatának és felső tereinek festése, Csoportszobák burkolatának cseréje, Tároló kialakítása szerszámoknak, gépeknek, Kerítés festése, felújítása
120.
Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása
121. Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.30.)
Homlokzat hőszigetelése, színezése, padlásfödém szigetelése, belső fűtés rekonstrukció
122.
Előtetők teljes cseréje,modernizálása
1 200 000
123. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u.10.)
Tornaterem felújítás (parketta csiszolás, festés) Kerítés építése, javítása, Fűtésrendszer és melegvízhálózat átvizsgálása
6 500 000
6 500 000
26 654 000
49 200 000
8 000 000
3 000 000
124. Tündérkert Keleti Óvoda összesen
1 200 000
1 500 000
1 500 000
10 000 000 6 000 000 12 000 000
125. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)
TOP pályázatból felújítás 2017-ben
126.
Két udvarrészen a balesetveszélyessé vált ütéscsillapító burkolat javítása
127.
Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése. III ütem
2 000 000
128. Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)
Az aula PVC padló burkolatának cseréje
2 200 000
129.
A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje
3 000 000
Az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása A konyha ajtajának sürgős cseréje, a konyha épületének külső 131. felújítása,festése Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér Az akadálymentes feljáró felé esővédő-tető szerelése és a lépcsők, járdák, az 132. 20.) akadálymentes feljáró javítása, újra burkolása 130.
133.
Riasztórendszer kiépítése
1 500 000
7 000 000 3 000 000 7 800 000 800 000
3. oldal
5 000 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok
1.
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
9.melléklet
C.
D. Kiadási előirnyzat
2017. év
2018. év
2019. év
1 000 000
1 000 000
16 000 000
19 000 000
4 000 000
146 054 000
344 200 000
98 000 000
134.
A 4. sz. játszóudvar járda felületének térkő burkolattal való beborítása
2 500 000
135.
A medence felújítása, zuhanyzási lehetőség korszerűsítése
2 000 000
136. Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)
A konyha ételkiadó és ételmaradék beadó ablakának cseréje
400 000
137.
Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje I.-II.-III. ütem
1 000 000
138.
Riasztórendszer kiépítése
139.
E.
800 000
Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor TOP pályázatból felújítás 2017-ben u. 1.)
140. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 141. Óvodák Mindösszesen 142. Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)
főzőkonyha felújítása
30 000 000
143. Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)
főzőkonyha felújítása
30 000 000
144. Közintézményeket Müködtető Központ összesen
-
145.
Fűtési rendszer korszerűsítése
146.
Tető javítása,fedése
147.
6 000 000
2 400 000
Elektromos rendszer korszerűsítése
3 500 000
Festés
1 500 000
149.
Folyosók és padlók burkolása
3 500 000
150.
Hibás nyílászárók és ajtók cseréje
2 500 000
Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat)
3 085 000
Külső szigetelés
1 500 000
148.
151. 152.
Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház
Váci Mihály Kulturális Központ Jósavárosi Művelődési Ház
153.
Vápacsatornák bontása,felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése
154.
Teljes tetőfelújítás
155.
Világosítás korszerűsítés, fénycső armatúrák cseréje
156.
Fűtéskorszerűsítés
157.
A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása
2 000 000
Beltéri fa nyílászárók cseréje, igazítása, küszöbök akadálymentesítése
1 200 000
158.
Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház
16 000 000 1 500 000 10 000 000
159. 160.
A nagyterem PVC jének cseréje és mennyezetének felújítása
161.
Öltözői WC és zuhanyzóink felújítása
2 500 000
162.
Konyhai szennyvízelvezetés korszerűsítése, felújítása
1 500 000
163.
Kerítés festés, hátsó kerítés vakolása, festése
164.
Padlásfeljáró fa lépcsőfokainak cseréje
3 000 000 6 000 000
2 000 000 300 000
Tetőtéri világítási rendszer felújítása
2 000 000
Kiállítótermek világító rendszerének modernizálása
5 000 000
167. Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelödési Ház
Fűtés korszerűsítés, 3 faajtó cseréje
4 500 000
168.
Linóleum csere
1 500 000
169.
Ablakjavítás-festés
170. Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Művelödési Ház
Teljes belső épületfestés (miseterem, előadótermek, stb.)
171.
Mosdókban WC-kagylók, piszoár, öblítőtartály, csaptelepek cseréje
172.
Lambéria csere
166.
Városi Galéria
3 500 000
500 000
Az intézmény külső belső akadálymentesítése; mozgáskorlátozottak, mozgásukban akadályozott idős látogatók miatt aula lépcső felújítása (törött csempe)
165.
60 000 000
800 000 2 500 000 600 000 2 000 000
173. Váci Mihály Kulturális Központ összesen 174. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások
19 485 000
67 900 000
5 500 000
166 539 000
412 100 000
163 500 000
175.
Irattár kialakítása
176.
Közterület felügyelet átalakítása
6 350 000
177. Polgármesteri Hivatal
Padlózat felújítás "A" épület földszint
6 350 000
178.
Padlózat felújítás "D" épület I.emelet
6 350 000
179.
a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje
60 000 000
180. Polgármesteri Hivatal összesen
130 000 000 209 050 000
181. Intézményi mindösszesen:
375 589 000
4. oldal
412 100 000
163 500 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok
1.
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
182. Tartalékkeret
C. 2017. év 60 000 000
Üzemelésgátló
183. Üzemeltetésre átadott viziközmű vagyon felújítás
D. Kiadási előirnyzat
Vizesblokk felújítása, beázás miatt tetőjavítás
8 000 000
185. 7. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1. )
Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása
4 000 000
186. Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u. 58. )
Közös helyiségek padlózatának felújítása
2 000 000
187. 5., 7. sz. Jelzőrend. Házigond. Körzet (Szent I. u. 63. )
Szennyvíz- és csapadékvízvezeték rendszer valamint elektromos hálózat felújítása, nyílászárók cseréje, hideg és melegburkolatok cseréje, festés
2018. év
2019. év
60 000 000
60 000 000
18 000 000
Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése
6 000 000
189.
Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása
8 000 000
190. Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)
Első társalgóban nyílászáró csere, nővérszobában konyhabútor cseréje, mosogató kialakítása, betegszobában kézmosó kialakítása
3 000 000
191.
Mosoda, WC, konyhai dolgozók öltözőjének felújítása
5 000 000
192.
Udvari térburkolat cseréje, gépkocsi parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása
193. 3. sz. Házigondozói Körzet (Kollégium u. 56.)
Külső hőszigetelés folytatása, köpenyajtó cseréje, mellékhelyiségekben szennyvízvezeték cseréje, padlóburkolat cseréje, festés
194. Tündérkert Keleti Óvoda
Óvodai játszóterek felújítása (4 tagintézmény)
195.
A 3 gondozási egységhez tartozó teraszrész teljes felújítása
196.
A konyha teljes felújítása , raktárak felújítása
18 000 000
197.
Fűtés korszerűsítése
15 000 000
198.
Belső nyílászárók cseréje
199. Bóbita Bölcsőde ( Tas u. 1-3.)
Mosoda teljes felújítása
200.
2 öltöző teljes felújítása (festés, öltözőszekrények cseréje, padlózat csere)
201.
Bölcsőde folyosójának lambériájának és padlózatának cseréje
202.
A 3 udvarrészen lévő homokozó felújítása
203.
1 köz térkövezése
600 000
204.
Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés 50m2, valamint tetőcsere 20m2 )
800 000
Redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm)
600 000
Vezetői irodában parketta felújítása (16 m2)
200 000
205.
Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)
206.
15 000 000 6 000 000 18 415 000 5 200 000
2 500 000 3 000 000 4 000 000 6 000 000 1 500 000
208. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)
Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése Babakocsi feljáró kialakítása
209.
Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I.ütem)
2 500 000
210.
Csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő csapadékvezetékre történő rákötéssel, új levezetők készítésével
6 000 000
207.
211.
Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)
2 600 000
1 500 000
Konyha teljeskörű felújítása, festése
213.
Szennyvízvezeték cseréje
214.
Konyha teljes körű felújítása Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)
1 500 000
Az udvari játékraktár felújítása
212.
215.
12 000 000 2 000 000 18 000 000
Az intézmény területén a járda betonozása
2 500 000 2
217.
Játszóudvar rugalmas,ütéscsillapító gumiburkolatának kiépítése 100m felületen Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása
218.
Az épület külső szigetelése és lapostető hőszigetelése
219.
Teljes fűtésrendszer korszerűsítése
220. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)
2 gondozási egység fürdőszobájának és szülői WC teljes felújítása
221.
A konyha teljeskörű felújítása
222.
Előtető készítése a főbejárathoz
223.
Radiátorok cseréje
3 000 000
Belső ajtók cseréje
2 200 000
216.
224. 225. 226.
Napsugár Bölcsőde (Dália u.1.)
E.
100 000 000
184. 2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3. )
188. Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8/a.)
9.melléklet
1 000 000 2 000 000 15 000 000 8 000 000 7 000 000 20 000 000
A külső raktárépület teljeskörű felújítása Kerítés felújítása, festése
1 000 000
2 500 000 4 500 000
5. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok
1.
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
2017. év
Főzőkonyha és személyzeti öltöző teljes felújítása, konyhai szellőzőrendszer kialakítása
227. 228.
C.
9.melléklet
D. Kiadási előirnyzat 2018. év
6 000 000
Fal- és padlóburkolat cseréje, folyosó festése
2 800 000
230.
Az intézmény külső kerítésének javítása, festése
2 500 000
231.
Konyha, mosoda teljeskörű felújítása
229.
232. 233.
18 000 000
Udvari játékok felújítása
Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)
2 000 000
234.
Raktárak, irodák festése
235. Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3)
Lépcsőházi lépcsők felújítása
236. Dzsungel Hotel
Földszinten kazánház kialakítása, gázvezeték kiépítése
24 000 000
237. Borbányai bezárt hulladéklerakó
Kamera rendszer beszerzése
10 000 000
1 200 000 2 000 000
238. Önkormányzat összesen
654 404 000
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft 240. ellátott feladatok 241.
Zöldfelület fenntartása
35 560 000
Közutak,hidak felújítása
380 000 000
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetés, felújítás
242. Városfejlesztési kiadások
1. Üzemelésgátló feladatok (dolog kiadás, nagyösszegű karbantartás) Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.50.) Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)
4. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)
B.
C.
Feladat
2017. évi előir. Összesen
Felnőtt vizesblokkban csőtörés elhárítás munkái A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal , javítás Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése
5.
Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.1/a)
E. 2019. évi tervezett előírányzat
1 000 000 600 000
2 500 000 1 695 115
Utcafronti kerítés festése, javítása Alagsor előterének, raktárainak teljes festése, vakolása
10. Hóvirág Bölcsöde (Malom u. 5.)
Belső festés
11.
Gondozási egységekhez tartozó fürdőszobák, átadók, kocsitárolók falainak és ajtóinak festése
1 000 000
12. Katica Bölcsöde (Tőke u.1)
Főzőkonyha,tejkonyha, húselőkészítő falainak és ajtóinak festése
1 000 000
13.
Gazdasági és főfolyosó, gazdasági iroda festése és ajtófestés
14. Micimackó Bölcsöde (Stadion u. 8/a)
Bölcsöde teljeskörű festése
1 500 000 300 000
300 000 2 000 000 81 088
Orvosi Rendelő (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35.)
Radiátorszelep és légtelenítő részleges cseréje
Volt UPC Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther u. 3.)
Tisztasági festés
1 000 000
Tisztasági festés
5 300 000
17. Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.) 18. Összesen
1.
D. 2018. évi tervezett előírányzat
316 000
9. Városi Galéria
16.
277 000 000
4 000 000
7. Tündérkert keleti Óvoda Százszorszép Tagintézménye (Kállói u. 109/Főépület tisztasági festése
15.
674 900 000
200 000
Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely (Rozsrétbokor Palatető részleges javítása 17.) 6. Az óvoda helyiségeinek festése
8.
277 000 000
2 000 000
2 267 003 862
A.
3.
674 900 000
1 195 039 862
243. Mindösszesen
2.
9 000 000
2 000 000
Udvari belső elválasztó kerítések cseréje
239.
2019. év
30 000 000
Teraszokon árnyékolóberendezések elhelyezése
Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36. )
E.
22 792 203 A.
B.
C.
Beruházás
Feladat
2017. évi előir. Összesen
2. Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.) Hálózat bővítés,új végpontok és wifi hálózat kiépítés Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd 3. Klubterem padlóburkolat cseréje u.)
349 504
4. Önkormányzat összesen
949 504
6. oldal
D. 2018. évi tervezett előírányzat
E. 2019. évi tervezett előírányzat
600 000 -
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
D.
10. melléklet
E.
F.
Forintban!
A.
B.
C.
Előirányzat megnevezése
Összes költsége
Terv évet megelőző kiadás
260 069 089
253 906 157
2 358 932
1 902 000
1 902 000
3. Fasor rekonstrukciók terveztetése
12 318 612
3 318 612
3 000 000
3 000 000
3 000 000
4. Városi zöldfelületek felmérése
40 100 472
21 748 972
18 351 500
5. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása
68 126 329
21 626 329
15 500 000
15 500 000
15 500 000
371 901 682
361 901 682
10 000 000
16 896 450 893
16 890 276 168
6 174 725
1.
2. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)
6. Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása 7. (KEOP) Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében 8. történő fejlesztése
KIADÁS 2017.
2018.
2019.
-
500 000 000
34 447 034
465 552 966
4 834 690
2 119 690
905 000
905 000
10. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15) saját erő biztosítása
1 776 239 452
114 300
1 716 386 751
59 738 401
11. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15) saját erő biztosítása
1 312 500 000
647 700
658 312 799
653 539 501
320 624 588
14 204 188
306 420 400
393 489 916
7 566 885
385 923 031
182 110 819
5 080 000
177 030 819
1 500 000 000
118 674 495
450 469 059
16. Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15 Szegfű u.
917 902 110
255 341 850
662 560 260
17. Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15 Tünde u.
2 914 000 000
368 300
160 949 532
18. Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15 Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (Óvodák komplex 19. felújítása)TOP-6.2.1-15
281 754 534
4 179 139
277 575 395
700 000 000
3 051 604
473 067 983
223 880 413
1 000 000 000
2 009 140
750 579 473
247 411 387
26 889 280
196 444
11 852 572
7 455 848
7 384 416
400 370 086
4 175 294
160 019 110
93 364 635
142 811 047
629 726 235
230 104 602
399 621 633
224 731 353
8 796 292
215 935 061
15 992 705
4 427 237
8 731 676
2 833 792
3 172 771
2 256 029
9. Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)
12. Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő 13. biztosítása Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15 14. saját erő biztosítása) Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 sajáterő 15. biztosítása)
20. Önkormányzati épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15 21. Közösen Polyákbokorért (lakossági szemléletformálás)TOP-6.9.1-15 22. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 * Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 23. TOP-6.3.3-15 Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (Május 1. téren és Körte utcán lévő 24. épületek felújítása) TOP-6.6.2-15 25. URBACT III.-TechTown projekt 2016.
930 856 446
1 034 802 652
26. ERASMUS+Back to (Net)Work
5 428 800
27. ERASMUS+Silver Learners Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése 28. érdekében 47 db új autóbusz beszerzése ás töltőállomás létesítése
3 744 000
349 440
2 024 967
1 369 593
6 293 963 960
56 941 280
6 077 520 520
159 502 160 2 000 000
29. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése
-
14 000 000
-
10 000 000
30. Új Óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén
275 000 000
-
275 000 000
31. Modern Városok- 4* Szálloda építése
282 540 500
132 644 989
149 895 511
32. Modern Városok- Állatpark Fejlesztése
59 828 976
16 694 416
43 134 560
33. Modern Városok- Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése
51 452 020
20 613 970
30 838 050
360 260 412
37 496 192
322 764 220
35. Modern Városok- Szabadtéri Színpad rekonstrukciója
41 254 060
10 914 340
30 339 720
36. Digitális Magyarország Okos Város
22 688 455
1 608 455
21 080 000
34. Modern Városok-Atlétikai Stadion kialakítása
* A 2019.év tartalmazza a 2020 és 2021.évek előírányzatait is.
905 000
1 717 879 516
2 000 000 -
11. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi tervezett támogatása
Forintban! A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Megnevezés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Összesen
B. Működési célú támogatás 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 10 500 000
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása Forintban!
1.
A.
B.
C.
Átadásra tervezett
Kiadás
Bevétel
2.
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
775 058 457
3.
Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
231 951 633
4.
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
843 125 856
5.
NYITÖT GAFEK
26 710 680
6.
Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz
17 842 000
7.
ÖSSZESEN:
8.
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
9.
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) 10. 11.
MINDÖSSZESEN:
1 894 688 626
D. 2017. évi javasolt önkormányzati támogatás
143 578 113
E. Állami támogatás
F. Önkormányzat által átvett pénzeszköz
1 894 688 626
H. 2017. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás
425 047 768
206 432 576
622 590 344
8 890 000
114 351 633
117 600 000
229 951 633
2 000 000
26 389 303
366 413 064
450 323 489
-
808 736 553
8 000 000
2 106 169
24 604 511
-
24 604 511
-
-
17 842 000
-
774 356 065
-
1 703 725 041
107 020 876
-
107 020 876
-
87 105 358
-
-
-
17 842 000 172 073 585
948 258 976
87 105 358 -
G. 2017. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás
172 073 585
948 258 976
194 126 234
-
194 126 234
968 482 299
-
1 897 851 275
Pénzeszköz átadás mindösszesen
18 890 000
18 890 000
1 916 741 275
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve
13. melléklet Forintban!
1. 2.
A.
B
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
BEVÉTELEK
3.
Önkormányzatok működési támogatása
646 476 928
426 782 629
426 782 629
426 782 629
426 782 629
426 782 629
426 782 629
426 782 629
426 782 629
426 782 629
426 782 629
426 782 630
5 341 085 848
4.
Működési célú támogatások ÁH-on belül
41 870 738
44 870 734
59 939 067
47 870 734
51 370 734
65 075 748
56 370 734
78 615 733
42 534 876
66 076 634
75 789 068
62 039 068
692 423 868
5.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
89 218 607
3 237 790 970
81 458 385
1 774 732 000
398 877 199
664 087 700
68 146 144
751 973 460
791 030 603
700 000 000
1 150 627 423
9 707 942 491
6.
Közhatalmi bevételek
43 416 666
46 916 666
4 052 916 666
189 916 666
222 916 666
159 916 666
125 416 666
136 916 666
4 211 916 666
173 416 666
107 916 666
1 037 416 674
10 509 000 000
7.
Működési bevételek
267 643 866
256 176 990
252 137 090
308 357 890
316 189 890
258 403 090
221 722 308
314 654 383
284 101 090
406 825 850
246 612 090
250 328 920
3 383 153 457
8.
Felhalmozási bevételek
1 000 000
1 000 000
11 000 000
16 000 000
16 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
21 000 000
26 000 000
26 000 000
131 000 000
252 000 000
9.
Működési célú átvett pénzeszköz
96 148 200
109 148 200
5 000 000
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
2 400 000
2 000 000
6 000 000 17 119 770
2 000 000
1 400 000
2 000 000
19 119 770
2 400 000
17 519 770
500 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
500 000 000
150 000 000
11. Finanszírozási bevételek
10 146 007 484
500 000 000
500 000 000
12. Bevételek összesen:
11 235 634 289
4 515 937 989
5 391 233 837
2 780 779 689
1 933 537 118
2 583 265 833
1 850 412 107
1 528 515 555
5 907 828 491
14. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális 15. hozzájárulási adó
375 402 181
344 510 662
367 471 295
375 851 894
365 366 247
385 879 044
408 431 912
384 620 964
102 446 446
83 163 630
88 616 441
92 147 992
87 228 679
88 851 172
101 923 715
16. Dologi kiadások
888 595 009
829 344 165
833 384 569
878 338 874
864 526 265
818 334 671
35 345 915
35 345 915
51 346 915
35 346 915
35 100 916
18. Egyéb működési célú kiadások
397 588 911
345 185 815
877 066 274
861 306 274
19. Beruházások
394 129 308
3 225 539 974
259 189 237
34 796 667
39 796 667
3 133 333
3 133 333
13.
18 119 769
400 000
82 479 079
1 500 000 000
1 297 000 000
17 093 007 484
1 908 252 151
3 083 500 453
4 451 342 915
47 170 240 427
369 119 756
368 156 905
377 082 449
403 068 397
4 524 961 706
88 958 150
88 635 818
89 880 249
89 013 513
94 498 255
1 095 364 060
816 768 971
824 795 445
947 065 089
822 162 670
881 438 631
862 777 716
10 267 532 075
35 350 916
52 350 916
68 600 916
45 401 918
35 351 918
68 860 918
112 365 922
610 770 000
856 566 274
915 566 574
855 566 274
855 566 275
883 852 276
855 568 278
887 520 797
886 568 313
9 477 922 335
1 117 843 079
639 827 286
448 440 977
468 860 062
486 671 207
1 620 727 263
519 109 896
1 493 634 187
2 047 198 316
12 721 170 792
338 556 632
64 796 667
39 796 667
333 556 632
34 796 667
142 501 552
794 255 747
54 796 667
44 796 667
344 556 630
2 267 003 862
81 783 333
3 133 333
13 133 333
5 383 333
3 133 333
14 023 333
81 783 333
14 472 813
3 133 333
5 383 337
231 629 480
1 150 000 000
2 000 000 000
1 150 000 000
1 500 000 000
KIADÁSOK
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai
20. Felújítások 21. Egyéb felhalmozási kiadások 22. Finanszírozási kiadások
173 886 117
5 973 886 117
23. Kiadások összesen:
2 405 323 887
4 906 020 161
4 047 414 696
5 428 765 028
2 901 545 667
3 031 363 319
2 741 831 850
2 865 737 842
5 980 841 200
4 259 499 396
3 845 480 495
24. Bankszámla / Folyószámlahitel állomány
8 830 310 402
8 440 228 230
9 784 047 371
7 136 062 032
6 168 053 483
5 719 955 997
4 828 536 254
3 491 313 967
3 418 301 258
1 067 054 013
305 073 971
1. oldal
4 756 416 886 -
47 170 240 427 -
14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata
E.
F.
G.
B.
C.
D.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi
Egyéb működési célú kiadás
Működési kiadás összesen
L.
Felhalmozási kiadás összesen
Mindösszesen
3 000 000
3 000 000
-
3 000 000
1.1. Szakmai programok támogatása
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
1.2. Működési célú támogatás Oktatási intézmények és kulturális intézmények 1.3. együttműködését segítő programok
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
2.1. Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
Kiadvány támogatása Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok 3.1. megjelentetésének támogatása
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
200 000
200 000
-
200 000
300 000
300 000
-
300 000
-
5 500 000
Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és 1. alapítványaik támogatása
2. Pedagógusok támogatása
3.
Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele 5. 4.
6.
ÖSSZESEN
-
-
-
500 000
5 000 000
5 500 000
H.
Felújítás
-
I.
Forintban! J.
K.
1.
A.
Beruházás
-
Egyéb felhalmozás célú kiadás
-
15. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
1.
A.
B.
Megnevezés
Személyi juttatások
C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi
Egyéb működési célú kiadás
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Forintban! J.
Egyéb felhalmozás célú kiadás
K. Felhalmozási kiadás összesen
L. Mindösszesen
2.
Diákpolg. Iroda programjai
800 000
800 000
-
800 000
3.
Diákpolg. Iroda telefon, Internet
100 000
100 000
-
100 000
4.
Ifjúsági Ház működtetése
5 080 000
5 080 000
-
5 080 000
5.
Drogmegelőzés, prevenció
500 000
500 000
-
500 000
6 480 000
6 480 000
-
6 480 000
6.
ÖSSZESEN
-
-
-
-
-
-
-
16. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi sport célfeladatainak előirányzata
1.
A.
B.
Megnevezés
Személyi juttatások
2.
Parasport, fogyatékosok sportja
3.
C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
D.
E.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi
F.
G.
Egyéb működési Működési célú kiadás kiadás összesen
H.
I.
Felújítás
Beruházás
Forintban! J.
K.
L.
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Mindösszesen
2 000 000
2 000 000
-
2 000 000
Egyéb csapat- és egyéni sportágak
10 000 000
10 000 000
-
10 000 000
4.
NYVDSE- Diáksport támogatás
26 500 000
26 500 000
-
26 500 000
5.
Szabadidősport
5 000 000
5 000 000
-
5 000 000
6.
Egyéb támogatások
4 000 000
4 000 000
-
4 000 000
7.
Kiemelkedő sportrendezvények
5 000 000
5 000 000
-
5 000 000
8.
Sport ösztöndíj rendszer
9 000 000
9 000 000
-
9 000 000
4 500 000
4 500 000
-
4 500 000
15 896 000
-
15 896 000
-
81 896 000
9. 10. 11.
Olimpiai felkészülés támogatása Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. ÖSSZESEN
15 896 000 13 500 000
-
-
15 896 000
52 500 000
81 896 000
-
-
-
17. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
1.
A.
B.
C.
D.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 3. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 4. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)
2.
E. Dologi
F.
G.
Egyéb működési Működési kiadás célú kiadás összesen
H. Felújítás
Forintban!
I. Beruházás
J.
K.
L.
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Mindösszesen
1 150 000
250 000
2 870 550
4 270 550
-
4 270 550
300 000
100 000
1 000 000
1 400 000
-
1 400 000
150 000
65 000
885 000
1 100 000
-
1 100 000
1 800 000
-
1 800 000
200 000
400 000
-
400 000
5.
Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)
6.
Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok
7.
Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.
200 000
200 000
-
200 000
8.
Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"
200 000
200 000
-
200 000
-
9 370 550
9.
ÖSSZESEN
1 800 000 150 000
1 750 000
50 000
465 000
-
5 355 550
1 800 000
9 370 550
-
-
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
1.
A.
B.
C.
D.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeli juttatásai
E. Dologi
F.
G.
Egyéb Működési működési célú kiadás összesen kiadás
H. Felújítás
18. melléklet
I. Beruházás
Forintban! J. Egyéb felhalmozás célú kiadás
K.
L.
Felhalmozási kiadás összesen
Mindösszesen
2.
Közművelődési megállapodások
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
3.
Pályázati önerő
1 000 000
1 000 000
-
1 000 000
700 000
-
700 000
6 600 000
-
6 600 000
500 000
500 000
-
500 000
7. Kiadványok támogatása
1 600 000
1 600 000
-
1 600 000
8. Sz-Sz-B. Megyei Szemle
250 000
250 000
-
250 000
9. Vörös Postakocsi folyóirat
200 000
200 000
-
200 000
900 000
-
900 000
500 000
500 000
-
500 000
5 050 000
13 250 000
-
13 250 000
4. Szakértői díjak 5.
Művészeti ösztöndíj
700 000 6 600 000
6. Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)
10. Települési Értéktár Bizottság
900 000
11. Szépkorúak Akadémiája 12.
Ö S S Z E S E N:
6 600 000
-
-
1 600 000
-
-
-
19. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
A.
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Megnevezés
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok rendelők bérleti díja veszélyes hulladék szállítása épületek karbantartása ÖSSZESEN
B.
C.
Munkaadókat Személyi terhelő járulékok és juttatások szoc. hozzájárulási adó
-
-
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi
Egyéb működési célú kiadás
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
3 550 000 5 600 000 1 500 000 10 650 000
3 550 000 5 600 000 1 500 000 10 650 000
-
-
-
-
Forintban! J.
K.
L.
Egyéb Felhalmozási felhalmozási kiadás összesen célú kiadás
-
-
Mindösszesen
3 550 000 5 600 000 1 500 000 10 650 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
A.
B.
1.
Megnevezés
Személyi juttatások
2. 3. 4.
Rendszeres pénzbeli ellátások: Települési támogatás Rendszeres pénzbeli ell. összesen:
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Eseti pénzbeli és term. ellátások: Köztemetés Helyi autóbusz közlekedési támogatás Tanulói tanszer támogatás Iskolatej program Szünidei étkezés Erzsébet utalvány járulékos költsége Segélyek járulékos költségei Szépkorúak köszöntése Települési támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Önkormányzat összesen
17.
C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
-
-
D.
E.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi
314 500 000 314 500 000
-
-
25 750 000 25 750 000
E.
D.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti pénzbeli és term. ellátások: Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Polgármesteri Hivatal összesen
-
118 500 000 196 750 000 511 250 000
C.
21. 22. 23. 24.
Egyéb Működési kiadás működési célú összesen kiadás
-
-
-
2 020 000 2 020 000
-
67 500 000 67 500 000 69 520 000
-
-
I.
Felújítás
Beruházás
-
-
314 500 000 314 500 000
-
13 250 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 21 000 000 4 000 000 250 000 500 000 118 500 000 222 500 000 537 000 000
-
-
G.
H.
I.
F.
Dologi
H.
-
21 000 000 4 000 000 250 000 500 000
B.
Rendszeres pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres pénzbeli ell. összesen:
G.
13 250 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000
A.
18. 19. 20.
F.
Egyéb Működési kiadás működési célú összesen kiadás
-
2 020 000 2 020 000
-
67 500 000 67 500 000 69 520 000
Felújítás
Beruházás
-
-
-
-
20. melléklet
J.
Forintban!
K.
Egyéb Felhalmozási felhalmozási kiadás összesen célú kiadás
L.
M.
Mindösszesen
Visszaigényelhető összeg
-
-
314 500 000 314 500 000
-
-
-
13 250 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 21 000 000 4 000 000 250 000 500 000 118 500 000 222 500 000 537 000 000
-
J.
K.
Egyéb Felhalmozási felhalmozási kiadás összesen célú kiadás
L.
M.
Mindösszesen
Visszaigényelhető összeg
-
-
2 020 000 2 020 000
-
-
67 500 000 67 500 000 69 520 000
67 500 000 67 500 000 67 500 000
21. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2017. év Forintban!
A. Működési bevételek 1. Megnevezés 2. 3. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 7. Működési bevételek 8. 9. 10. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 11. Költségvetési többlet : 12. Hitelek bevételei 13. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 14. Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele 15. Belföldi értékpapírok bevétele 16. Bankbetétek megszüntetésének bevétele 17. 18. Maradvány igénybevétele - működési célú 19. Finanszírozási bevétel összesen 20. Önkormányzat bevételei összesen 21. Hiány/többlet összesen 22. Tárgyévi működési többlet:
B.
előirányzat 5 341 085 848 692 423 868 10 509 000 000 109 148 200 3 383 153 457 20 034 811 373 2 300 000 000 2 300 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 247 781 519 7 047 781 519 27 082 592 892
C.
D.
Működési kiadások Megnevezés
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Városfejlesztési feladatok működési kiadása Költségvetés kiadás finansz. nélkül
-
Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadása Pénzeszközök betétként elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
előirányzat 4 524 961 706 1 095 364 060 10 267 532 075 610 770 000 4 347 751 084 100 000 000 3 657 457 464 17 288 921 461 2 745 889 912 2 300 000 000 2 300 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 173 886 117
Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
5 973 886 117 23 262 807 578 3 819 785 314 2 745 889 912
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2017. év Forintban! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
A. Felhalmozási bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési hiány: Hitelek bevételei Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Maradvány igénybevétele - felhalm.célú Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Tárgyévi felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen
B. előirányzat 9 707 942 491 252 000 000 82 479 079 10 042 421 570 1 297 000 000 1 297 000 000 8 748 225 965 10 045 225 965 20 087 647 535
C. Felhalmozási kiadások Megnevezés
Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Városfejlesztési feladatok működési kiadása céltartalékok Költségvetés kiadás finansz. nélkül
Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
D.
-
előirányzat 12 721 170 792 2 267 003 862 231 629 480 3 657 457 464 5 030 171 251 23 907 432 849 13 865 011 279 -
-
23 907 432 849 3 819 785 314 13 865 011 279 11 119 121 367
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
22. melléklet
Forintban! A.
B.
C.
D.
Megnevezés
Lejárat
Hitelt folyósító szerv
2016. XII. 31.
2. Beruházási hitel (2013)
2024. szept. 30.
OTP Bank Nyrt.
262 378 753
3. Felhalmozási kölcsön (2015)
2024. szept. 30.
OTP Bank Nyrt.
567 792 135
2017. dec. 29.
OTP Bank Nyrt.
5. Felhalmozási hitel (2016.)
2025. szept. 30.
OTP Bank Nyrt.
6. Felhalmozási hitel (2017.) Felhalm.célú EU-s támogatás 7. előfinanszírozási hitel (2017.)
2026. szept. 30.
OTP Bank Nyrt.
-
2018. dec. 31.
OTP Bank Nyrt.
-
1.
4. Folyószámlahitel
8.
ÖSSZESEN
9.
Adósságszolgálat
E.
-
Hitel felvétel
törlesztés -
2 300 000 000
311 059 238
1 141 230 126
F.
2 300 000 000
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
2017. évi kamat
2017. XII. 31.
Hitel törlesztés
2018. évi kamat
2018. XII. 31.
Hitel törlesztés
2019. évi kamat
2019. XII. 31.
46 000 000
5 600 012
216 378 753
92 000 000
3 798 929
124 378 753
9 255 013
567 792 135
125 000 000
8 230 681
442 792 135
5 858 917
262 378 753
9 255 013
567 792 135
5 868 863
-
-
-
-
-
-
5 070 266
311 059 238
-
5 070 266
311 059 238
-
5 070 266
311 059 238
500 000 000
-
61 644
500 000 000
-
8 150 000
500 000 000
-
8 150 000
500 000 000
797 000 000
-
98 260
797 000 000
797 000 000
1 195 500
26 212 963
2 438 230 126
843 000 000
29 270 790
3 597 000 000
2 300 000 000 2 326 212 963
872 270 790
1. oldal
1 595 230 126
217 000 000 242 249 875
25 249 875
1 378 230 126
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
22. melléklet
A.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
Megnevezés
Hitel törlesztés
2020. évi kamat
2020. XII. 31.
Hitel törlesztés
2021. évi kamat
2021. XII. 31.
Hitel törlesztés
2022. évi kamat
2022. XII. 31.
Hitel törlesztés
2023. évi kamat
2023. XII. 31.
Hitel törlesztés
92 000 000
1 744 569
32 378 753
32 378 753
178 278
125 000 000
6 193 181
317 792 135
125 000 000
4 155 681
2. Beruházási hitel (2013) 3. Felhalmozási kölcsön (2015) 4. Folyószámlahitel 5. Felhalmozási hitel (2016.) 6. Felhalmozási hitel (2017.) Felhalm.célú EU-s támogatás 7. előfinanszírozási hitel (2017.)
66 666 000 -
8.
ÖSSZESEN
283 666 000
9.
Adósságszolgálat
304 291 601
-
-
192 792 135
125 000 000
-
2 118 181 -
67 792 135
67 792 135
-
315 718 -
-
4 537 852
244 393 238
66 666 000
3 437 305
177 727 238
66 666 000
2 350 649
111 061 238
66 666 000
1 263 993
44 395 238
44 395 238
8 150 000
500 000 000
83 333 334
7 489 441
416 666 666
83 333 334
6 108 779
333 333 332
83 333 334
4 750 445
249 999 998
83 333 334
20 625 601
1 094 564 126
307 378 087
15 260 704
787 186 039
322 638 791
274 999 334 285 576 942
2. oldal
10 577 608
512 186 705
217 791 469 224 121 626
6 330 157
294 395 236
127 728 572 131 389 520
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
A.
AB.
AC.
AD.
AE.
AF.
AG.
Megnevezés
2024. évi kamat
2024. XII. 31.
Hitel törlesztés
2025. évi kamat
2025. XII. 31.
Hitel törlesztés
2. Beruházási hitel (2013)
-
3. Felhalmozási kölcsön (2015)
-
4. Folyószámlahitel
-
5. Felhalmozási hitel (2016.)
268 837
6. Felhalmozási hitel (2017.) Felhalm.célú EU-s támogatás 7. előfinanszírozási hitel (2017.)
3 392 112
8.
ÖSSZESEN
3 660 948
9.
Adósságszolgálat
-
22. melléklet
AH.
AI.
2026. évi kamat 2026. XII. 31.
AJ.
AK.
Hitel törlesztés
Kamat összesen
-
-
262 378 753
17 180 706
-
-
-
567 792 135
39 523 467
-
-
-
2 300 000 000
5 868 863
-
311 059 238
27 069 432
-
500 000 000
48 961 644
-
797 000 000
1 293 760
-
4 738 230 126
139 897 871
166 666 664
83 333 334
166 666 664
2 033 778
83 333 330
-
83 333 334
83 333 330
-
2 033 778
85 367 112
83 333 330
83 333 330 84 008 775
3. oldal
675 445
675 445
4 878 127 997
23. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Intézmény megnevezése
Feladat
2017. évi előirányzat
Saját erő 10 %
Hitel összege
2. Orvosi Rendelő Gondos u. 1.
Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra
1 000 000
100 000
900 000
1 000 000
100 000
900 000
Két óvodai csoportban a beépített szekrények cseréje Csapadékvíz elvezetése az épület előtt a pavilonok bejáratánál és az óvoda udvarán
1 000 000 3 500 000
100 000 350 000
900 000 3 150 000
Felnőtt mosdók teljes felújítása
1 500 000
150 000
1 350 000
7. 8. Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.) 9.
Fejlesztőszoba padlóburkolatának cseréje Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése Udvari homokozók felé árnyékoló elhelyezése
500 000 4 000 000 1 000 000
50 000 400 000 100 000
450 000 3 600 000 900 000
10. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)
3 500 000
350 000
3 150 000
11. Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely 12.
Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban Az épület belsejének teljes felújítása ( hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása) Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízelvezetés megoldása
15 000 000 3 000 000
1 500 000 300 000
13 500 000 2 700 000
13. 14. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.) 15.
belső linóleum padlóburkolatok cseréje I-II. ütem Menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek cseréje Kerti zuhanyzók telepítése
4 000 000 2 000 000 1 500 000
400 000 200 000 150 000
3 600 000 1 800 000 1 350 000
16. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, Jázmin u. 10.
Járda felújitása
2 000 000
200 000
1 800 000
17.
3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása
6 200 000
620 000
5 580 000
600 000
60 000
540 000
49 300 000
4 930 000
44 370 000
3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen 4. 5. 6.
18.
Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephely
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)
5., 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolati cseréje
19. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 20.
Belső padlóburkolat cseréje. Két csoportszobában és más helyiségekben is a talaj egyenetlen
3 500 000
350 000
3 150 000
21. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca)
Kevert víz keringetése nincs megoldva az épületben
1 500 000
150 000
1 350 000
22.
Lapostető javítása
2 000 000
200 000
1 800 000
23.
Radiátor szelepek cseréje
2 500 000
250 000
2 250 000
24. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.) 25. 26. Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29. sz.)
Kerítés javítása, felújítása Balesetveszélyes térburkolatok felújítása (I.-II. ütem)
2 000 000 5 000 000
200 000 500 000
1 800 000 4 500 000
27.
Az aulák lépcsőinek felújítása Vizes blokkok teljes felújítása (gyermek mosdók,felnőtt WC-k)I.-II. ütem
1 500 000 8 000 000
150 000 800 000
1 350 000 7 200 000
28. Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.sz) 29. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely 30. 31. Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely 32.
Álmennyezet cseréje, hőszigetelése konyha felújítása Járda felújítása Lambéria csere ( ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben A foglalkoztató asztallapjainak cseréje
9 000 000 4 500 000 600 000 1 000 000 1 000 000
900 000 450 000 60 000 100 000 100 000
8 100 000 4 050 000 540 000 900 000 900 000
33. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely
homlokzati nyílászárók cseréje
5 000 000
500 000
4 500 000
34. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely 35.
Vizesblokk felújítása Az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje
3 000 000 4 000 000
300 000 400 000
2 700 000 3 600 000
54 100 000
5 410 000
48 690 000
254 000
25 400
228 600
36. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 37. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)
Ételszállító lift részleges felújítása 1. oldal
23. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Intézmény megnevezése
Feladat
2017. évi előirányzat
Saját erő 10 %
Hitel összege
38. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely
Tornaterem felújítás (parketta csiszolás, festés). Kerítésépítés, javítás. Fűtésrendszer és melegvízhálózat átvizsgálása
6 500 000
650 000
5 850 000
39. Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény
Tornaterem burkolatának felújítása
1 200 000
120 000
1 080 000
40. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)
1 500 000
150 000
1 350 000
41. Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény
Csoportszobák belső felújítása I-II. ütem (burkolatcsere, festés) Az óvoda homlokzatának és felső tereinek festése, Csoportszobák burkolatának cseréje, Tároló szerszámoknak, gépeknek, Kerítés festése, felújítása
10 000 000
1 000 000
9 000 000
42.
Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása
6 000 000
600 000
5 400 000
Előtetők teljes cseréje,modernizálása
1 200 000
120 000
1 080 000
26 654 000 2 500 000
2 665 400 250 000
23 988 600 2 250 000
2 000 000
200 000
1 800 000
400 000
40 000
360 000
1 000 000
100 000
900 000
Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely
43. 44. Tündérkert Keleti Óvoda összesen 45.
A 4. sz. játszóudvar járda felületének térkő burkolattal való beborítása
46.
A medence felújítása, zuhanyzási lehetőség korszerűsítése
47. Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény
A konyha. ételkiadó és ételmaradék beadó ablakának cseréje
48.
Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje I-II-III ütem
49.
Riasztórendszer kiépítése
800 000
80 000
720 000
50. Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)
Riasztórendszer kiépítése
800 000
80 000
720 000
51. Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény 52.
Két udvarrészen a balesetveszélyessé vált ütéscsillapító burkolat javítása Az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása
1 500 000 7 000 000
150 000 700 000
1 350 000 6 300 000
16 000 000
1 600 000
14 400 000
146 054 000
14 605 400
131 448 600
tető javítása,fedése
2 400 000
240 000
2 160 000
hibás nyílászárók és ajtók cseréje
2 500 000
250 000
2 250 000
nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat)
3 085 000
308 500
2 776 500
58.
külső szigetelés
1 500 000
150 000
1 350 000
59.
Vápacsatornák bontása, felülvizsgálata, szigetelése, a beázás megszüntetése
500 000
50 000
450 000
60.
A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása
2 000 000
200 000
1 800 000
Beltéri fa nyílászárók cseréje, igazítása, küszöbök akadálymentesítése
1 200 000
120 000
1 080 000
62.
A nagyterem PVC jének cseréje és mennyezetének felújítása
6 000 000
600 000
5 400 000
63.
Padlásfeljáró fa lépcsőfokainak cseréje
300 000
30 000
270 000
19 485 000
1 948 500
17 536 500
60 000 000
6 000 000
54 000 000
6 350 000
635 000
5 715 000
53. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 54. Óvodák Mindösszesen 55.
Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház
56. 57.
61.
Váci Mihály Kulturális Központ Jósavárosi Művelődési Ház
Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház
64. Váci Mihály Kulturális Központ összesen Irattár kialakítása
65. 66.
Polgármesteri Hivatal
Közterület felügyelet átalakítása 2. oldal
23. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)
Forintban!
1. 67.
A.
B.
C.
D.
E.
Intézmény megnevezése
Feladat
2017. évi előirányzat
Saját erő 10 %
Hitel összege
Polgármesteri Hivatal
68. 69. Polgármesteri Hivatal összesen 70. 2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3. sz.) 71. 7. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1. sz.) 72. Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u. 58. sz.) 73. 74. 75.
Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35. sz.)
Padlózat felújítás "A" épület földszint
6 350 000
635 000
5 715 000
Padlózat felújítás "D" épület I.emelet
6 350 000
635 000
5 715 000
79 050 000 8 000 000 4 000 000
7 905 000 800 000 400 000
71 145 000 7 200 000 3 600 000
2 000 000
200 000
1 800 000
8 000 000
800 000
7 200 000
3 000 000 5 000 000
300 000 500 000
2 700 000 4 500 000
18 415 000
1 841 500
16 573 500
vizesblokk felújítása, beázás miatt tetőjavítás Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása Közös helyiségek padlózatának felújítása Konyhai pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása első társalgóban nyílászáró csere, nővérszobában konyhabútor cseréje, mosogató kialakítása, betegszobában kézmosó kialakítása mosoda, WC, konyhai dolgozók öltözőjének felújítása
76. Tündérkert Keleti Óvoda
óvodai játszóterek fekújítása (4 tagintézmény)
77.
A 3 gondozási egységhez tartozó teraszrész teljes felújítása
5 200 000
520 000
4 680 000
Mosoda teljes felújítása
3 000 000
300 000
2 700 000
A 3 udvarrészen lévő homokozó felújítása
1 500 000
150 000
1 350 000
78. 79.
Bóbita Bölcsőde (Tas u.)
80.
1 köz térkövezése
600 000
60 000
540 000
81.
Játéktároló belső felújítása (vakolás, festés, tetőcsere 20m2)
800 000
80 000
720 000
82. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)
Redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm)
600 000
60 000
540 000
83.
Vezetői irodában parketta felújítása (16 m2)
200 000
20 000
180 000
84. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)
gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I.ütem)
2 500 000
250 000
2 250 000
Csapadékvízelvezetés megoldása a csapadékvezetékre történő rákötéssel, új levezetők készítésével
6 000 000
600 000
5 400 000
86. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.) 87. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér) 88. 89. Napsugár Bölcsőde (Dália utca)
Az intézmény területén a járda betonozása 2 gondozási egység fürdőszoba és szülői WC teljes felújítása Előtető készítése a főbejárathoz A külső raktárépület teljeskörű felújítása
2 500 000 7 000 000 1 000 000 2 500 000
250 000 700 000 100 000 250 000
2 250 000 6 300 000 900 000 2 250 000
90. Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3.) 91. Dzsungel Hotel
Lépcsőházi lépcsők felújítása Földszinten kazánház kialakítása, gázvezeték kiépítése
2 000 000 24 000 000
200 000 2 400 000
1 800 000 21 600 000
92. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott felad.
utak, járdák felújítása
205 000 000
23 063 600
181 936 400
93. Önkormányzat összesen
312 815 000
33 845 100
278 969 900
94. Mindösszesen
558 404 000
58 404 000
500 000 000
85. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)
3. oldal
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási támogatás előfinanszírozási hitel terhére megvalósuló projektek (797.000.000 Ft felhalmozási hitel) Forintban!
1.
A.
B.
Projektek megnevezése
Előfinanszírozási hitel összege
2.
Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében TOP-6.3.1-15-NY1-2015
280 000 000
3.
Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén TOP6.1.5-15-NY1-2016-00001
200 000 000
4.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db. új autóbusz ( 41 db.CNG és 6 db. elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése IKOP-3.2.0-15-2016-00013
5.
Felhalmozási célú támogatás előfinanszírozáési hitel összesen:
317 000 000 797 000 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
25. melléklet
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Forintban! K.
Megnevezés
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
10 015 000 000
10 020 000 000
10 380 000 000
10 585 000 000
10 585 000 000
10 585 000 000
10 585 000 000
10 585 000 000
10 585 000 000
10 585 000 000
3. Tulajdonosi bevételek
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
4. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 5. eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedések 6. megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
102 500 000
101 500 000
101 500 000
101 500 000
101 500 000
101 500 000
101 500 000
101 500 000
101 500 000
101 500 000
252 000 000
130 000 000
130 000 000
130 000 000
130 000 000
130 000 000
130 000 000
130 000 000
130 000 000
130 000 000
1. 2. Helyi adók
7. Privatizációból származó bevételek Garancia- és kezességvállalásból származó 8. bevételek 9. Önkormányzat saját bevétele 10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75 235 000
76 270 000
76 270 000
76 270 000
76 270 000
76 270 000
76 270 000
10 469 500 000
10 351 500 000
10 711 500 000
10 991 735 000
10 992 770 000
10 992 770 000
10 992 770 000
10 992 770 000
10 992 770 000
10 992 770 000
5 234 750 000
5 175 750 000
5 355 750 000
5 495 867 500
5 496 385 000
5 496 385 000
5 496 385 000
5 496 385 000
5 496 385 000
5 496 385 000
843 000 000
217 000 000
283 666 000
307 378 087
274 999 334
217 791 469
127 728 572
83 333 334
83 333 330
29 270 790
25 249 875
20 625 601
15 260 704
10 577 608
6 330 157
3 660 948
2 033 778
675 445
11. Hitel/kölcsön törlesztés 12. Hitel/kölcsön kamat
-
26 212 963
13. Kezességvállalás
-
14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen
26 212 963
15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában
0,25%
872 270 790 8,43%
242 249 875 2,26%
304 291 601 2,77%
322 638 791 2,94%
285 576 942 2,60%
224 121 626 2,04%
131 389 520 1,20%
-
-
85 367 112
84 008 775
0,78%
0,76%
26. melléklet Tájékoztató a 2017. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
Forintban!
A.
B.
C.
Kedvezmény jogcíme
1.
D.
E.
Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
Várható kedvezmény összege
2. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem 3. Iparűzési adó haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 4. bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
30/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§.
105 000 000
63 000 000
44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet
123 156 144
123 156 144
3 300 000
1 155 835
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 6.
- bérlakás értékesítés kedvezménye
26/1997. (IV.01.) KGY rendelet
7.
- tanulóbérlet
54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
8.
- szigligeti üdültetési támogatás
54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
8 000 000
3 000 000
- munkáltatói kölcsön kedvezménye
9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás
1 050 000
342 462
240 506 144
195 654 441
9. 10.
Összesen
5 000 000
27. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban Forintban! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
A.
B.
C.
D.
E.
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE
2017. évi előírányzat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
429 612 200 2 278 740 403
429 612 200 2 278 740 403
-
1 714 095 965 918 637 280
1 714 095 965 918 637 280 -
-
5 341 085 848
5 341 085 848
-
67 500 000 50 000 000 7 400 000 46 410 914 171 310 914
67 500 000
Önkormányzatokat működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása - Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Összesen:
-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz - Iskolatej - TÁMOP, ÁROP ,KAB-KEF pályázat - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz Összesen:
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 17. - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül 18. 19. - Felújítási feladatokhoz átvett pe. 20. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 21. Összesen: 22. Közhatalmi bevételek - Jövedelemadók 23. 24. - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 25. - Vagyoni típusú adók 26. - Építményadó 27. - Termékek és szolgáltatások adói 28. - Iparűzési adó 29. - Gépjárműadó 30. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 31. - Idegenforgalmi adó 32. - Talajterhelési díj 33. - Egyéb közhatalmi bevételek 34. - Adópótlékok, adóbírságok 35. - Egyéb bírság 36. -Szabálysértési és helyszíni bírság 37. Összesen:
6 500 000 74 000 000
1 500 000 2 800 000 000 7 150 000 000 390 000 000 65 000 000 15 000 000 50 000 000 10 000 000 25 000 000 10 506 500 000
38. Működési bevételek 39. - Szolgáltatások ellenértéke 40. - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 41. - Lakbér + üzemeltetés 42. - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 43. -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke 44. -Tulajdonosí bevétel 45. - Kiszámlázott általános forgalmi adó 46. - Általános forgalmi adó visszatérítése 47. -Kamatbevételek - Egyéb működési bevétel 48. Összesen: 49. 50. Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése 51. 52. - Egyéb ingatlan értékesítés 53. - Telekértékesítés 54. - Lakásvételár hátralék 55. Összesen: Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 56. - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről 57. 58. - Tagi kölcsön 59. - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 60. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 61. Összesen:
175 000 000 300 000 000 100 000 000 5 000 000 100 000 000 81 000 000 1 654 033 167 24 500 000 83 197 016 2 522 730 183 140 000 000 100 000 000 12 000 000 252 000 000
-
1 500 000 2 800 000 000 7 150 000 000 390 000 000 65 000 000 15 000 000 50 000 000 10 000 000 25 000 000 10 506 500 000
62. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh. kívülről 63. - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről 64. 65. - Lakásvásárlási, építési kölcsön 66. - Egyéb kölcsönök 67. - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68. - LTP befizetés viziközmű hitel
1. oldal
-
-
-
5 000 000 100 000 000 81 000 000 1 654 033 167 24 500 000 83 197 016 1 947 730 183
-
-
140 000 000 100 000 000 12 000 000 252 000 000
-
-
95 000 000 11 148 200 106 148 200
-
575 000 000
5 000 000 5 000 000 2 000 000
9 707 942 491
175 000 000 300 000 000 100 000 000
95 000 000 11 148 200 106 148 200
-
130 000 000 9 577 942 491
130 000 000 9 577 942 491 9 707 942 491
50 000 000 900 000 46 410 914 97 310 914
2 000 000
5 000 000 5 000 000 -
27. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
1.
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE
2017. évi előírányzat
69. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 70. Összesen: 71. Finanszírozási bevételek 72. - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 73. - Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel - Hosszú lejáratú hitel -előfinanszírózási hitel 74. - Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel 75. - Belföldi értékpapírok bevételei 76. - Maradvány igénybevétele 77. - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 78. - Bankbetétek megszüntetése 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.
Bevételek mindösszesen Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
68 479 079 80 479 079
Kötelező feladat
2 000 000
Önként vállalt feladat 68 479 079 78 479 079
500 000 000 797 000 000 2 300 000 000 2 000 000 000
500 000 000 797 000 000 2 300 000 000 2 000 000 000
9 886 020 076 1 500 000 000
9 886 020 076 1 500 000 000
45 671 216 791
16 498 585 848
29 172 630 943
492 000 000 17 880 000
492 000 000
32 812 754
24 795 717
24 551 118
20 007 569
31 577 891
23 451 655
23 686 881
18 739 416
10 448 812 521 142 415
10 448 812 471 078 415
17 880 000 8 017 037 4 543 549 8 126 236 4 947 465 50 064 000 13 170 000 64 023 315 18 968 000 3 000 000 77 310 900 -
- Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel
Eszterlánc Északi Óvoda - Működési bevétel
Gyermekek Háza Déli Óvoda - Működési bevétel
Tündérkert Keleti Óvoda - Működési bevétel
Búzaszem Nyugati Óvoda - Működési bevétel
Közintézményeket Müködtető Központ - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 13 170 000
- Működési bevétel
Váci Mihály Kulturális Központ 64 023 315
- Működési bevétel
Nyíregyházi Cantemus Kórus 2 000 000 18 968 000 3 000 000
- Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel - Működési célú átvett pénzeszköz
2 000 000
Jósa András Múzeum - Pénzmaradvány igénybevétele
77 310 900 60 000 000
16 664 142
- Pénzmaradvány igénybevétele
16 664 142 2 500 000 35 300 000 2 000 000 49 987 408 1 499 023 636 47 170 240 427
1 139 185 726 17 637 771 574
- Működési bevétel
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Közhatalmi bevétel - Működési bevétel - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2. oldal
60 000 000
35 300 000 2 000 000 49 987 408 357 337 910 29 529 968 853
Államigazgatási feladat -
-
2 500 000
2 500 000 2 500 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 27. melléklet
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
2017. évi előírányzat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
2.
Kisegítő mezőgadasági szolgáltatás
27 514 000
27 514 000
3.
Állategészségügyi feladatok
82 550 000
82 550 000
4.
Egyéb városüzemeltetési feladatok
73 500 000
5.
Zöldfelület fenntartás
430 100 000
430 100 000
6.
Csapadék és belvízelvezetés
190 130 000
190 130 000
7.
Település vízellátás
12 600 000
12 600 000
8.
Közvilágítás
300 021 000
300 021 000
9.
Közutak, hidak fenntartása
1 377 174 000
1 377 174 000
10.
Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)
250 000 000
250 000 000
11.
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)
48 845 000
48 845 000
12.
Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok
106 000 000
106 000 000
13.
Tanműhelyek
10 000 000
10 000 000
14.
Sport létesítmények üzemeltetése
150 000 000
150 000 000
15.
Közfoglalkoztatás
337 000 000
337 000 000
16.
Bencs Villa üzemeltetés
17. 18.
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok
-
73 500 000
150 000
-
150 000
22 000 000
-
22 000 000
3 417 584 000
3 321 934 000
200 000 000
200 000 000
95 650 000
19.
Társasházi lakások üzemeltetése
20.
NLC kezelés Önkormányzat
95 000 000
95 000 000
21.
NLC kezelés NYIRVV
48 000 000
48 000 000
22.
Lakbértámogatás
25 000 000
25 000 000
23.
Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.
24.
6 499 000
6 499 000
Környezetvédelmi célfeladatok
17 000 000
17 000 000
25.
Repülőtér üzemeltetés
28 000 000
28 000 000
26.
Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés
5 000 000
5 000 000
27.
Területelőkészítés
180 000 000
180 000 000
28.
Szakértői, tervezési díjak
50 000 000
50 000 000
29.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
30.
Nyíregyházi Ipari Park Kft.
31.
118 600 000
118 600 000
18 783 720
18 783 720
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
273 417 000
273 417 000
32.
Helyi közlekedés biztosítása
435 680 000
435 680 000
33.
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
291 869 695
34.
Nyíregyházi Spartacus FC Kft.
65 000 000
35.
Kiemelt csapatsportágak támogatása
80 000 000
36.
Város-Kép Nonprofit Kft.
37.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
38.
Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.
521 400 000
39.
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
267 800 000
40.
Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
41.
Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
42.
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
43.
Önkormányzati felújítások
44.
Városi lőtér
45.
291 869 695 65 000 000 80 000 000
166 762 000
166 762 000
40 000 000
40 000 000 521 400 000 267 800 000
32 808 000
32 808 000
2 033 000
2 033 000
64 000 000
64 000 000
678 145 707
678 145 707
1 000 000
1 000 000
Egyéb vagyoni kiadások
30 000 000
30 000 000
46.
Vagyonbiztosítás
28 437 464
28 437 464
47.
Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata
25 000 000
25 000 000
48.
Továbbszámlázott vagyoni kiadás
10 000 000
49.
Vagyoni kiadások
50.
Rendszeres pénzbeni ellátás
10 000 000
3 805 235 586
1 323 647 159
314 500 000
314 500 000
1. oldal
-
2 481 588 427
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 27. melléklet
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
2017. évi előírányzat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
51.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
52.
Lakbértámogatás
5 000 000
5 000 000
53.
Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)
2 500 000
2 500 000
54.
Periféria Egyesület
12 400 000
12 400 000
55.
Bursa Hungarica
7 000 000
7 000 000
56.
Rés Alapítvány
4 000 000
4 000 000
57.
Szociális és egészségügyi célfeladatok
58.
Kéknefelejcs Alapítvány
7 000 000
7 000 000
59.
Human-Net tanyagondnok
6 043 000
6 043 000
60.
Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése
11 100 000
11 100 000
61.
Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.
56 200 000
56 200 000
62.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)
3 000 000
3 000 000
63.
Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány
3 000 000
3 000 000
12 000 000
12 000 000
64.
222 500 000
10 650 000
172 000 000
50 500 000
10 650 000
65.
Krízis alap
1 000 000
1 000 000
66.
KAB-KEF pályázat
1 000 000
1 000 000
67.
Értékünk a család projekt
250 000
250 000
68.
Idősbarát Önkormányzat
500 000
500 000
69.
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
3 000 000
3 000 000
70.
Ifjúsági célfeladatok
6 480 000
6 480 000
71.
SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása
11 346 000
11 346 000
72.
Köznevelési célfeladatok
73.
Szociális és Köznevelési kiadások
74.
Kulturális célfeladatok
75.
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)
76.
Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés
77.
5 500 000
5 500 000
705 969 000
502 650 000
203 319 000
13 250 000
13 250 000
901 200
901 200
4 000 000
4 000 000
Városi nagyrendezvények
40 300 000
40 300 000
78.
Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek
15 500 000
15 500 000
79.
Nagyegyüttesek támogatása
15 000 000
15 000 000
80.
Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása
81.
1 301 416
1 301 416
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére
400 000
400 000
82.
Happy Art Alapítvány nívódíj
158 750
158 750
83.
Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja
25 000 000
25 000 000
84.
Kulturális kiadás
85.
Polgármesteri keret
86.
Képviselő testület kiadásai
87.
Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása
88.
Kitüntetések
89.
Külügyi és EU-s célfeladatok
90. 91.
115 811 366
1 701 416
20 000 000 113 957 618
114 109 950 20 000 000
113 957 618
5 000 000
5 000 000
30 706 069
30 706 069
9 370 550
9 370 550
8 000 000
8 000 000
3 600 000
3 600 000
13 000 000
13 000 000
Testvérvárosi jubileumi évfordulók Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények
92.
Önkormányzati tervtanács
93.
Megyei Jogú Városok Szövetsége
2 955 000
2 955 000
94.
Közbiztonsági megállapodás
5 000 000
5 000 000
95.
Közbiztonsági Alapítvány
8 500 000
8 500 000
96.
Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing
25 000 000
25 000 000
97.
Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok
650 000
650 000
98.
Egyéb önkormányzati feladatok
16 027 660
16 027 660
99.
Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés
2 000 000
2 000 000
100.
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
1 916 741 275
1 916 741 275
101.
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
10 500 000
10 500 000
2. oldal
-
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 27. melléklet
Forintban!
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
2017. évi előírányzat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
102.
Sport célfeladatok
81 896 000
81 896 000
103.
Városi sportrendezvények
17 000 000
17 000 000
104.
Hiszek Benned Sport Program
105.
Önkormányzati egyéb feladatok
106.
Polgárvédelmi kiadások
107.
Városfejlesztési kiadások
108.
ÁFA befizetés
200 000 000
200 000 000
109.
Kamatfizetés
26 212 963
26 212 963
110.
Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
44 500 000
44 500 000
111.
Továbbszámlázott kiadások
12 700 000
12 700 000
112.
Társadalmi szervezetek támogatása
10 800 000
10 800 000
113.
Céltartalék
5 030 171 251
5 030 171 251
114.
Általános tartalék
100 000 000
100 000 000
115.
Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés
2 300 000 000
2 300 000 000
116. Belföldi értékpapírok kiadásai
2 000 000 000
2 000 000 000
117. Pénzeszközök betétként elhelyezése
1 500 000 000
1 500 000 000
173 886 117
173 886 117
6 500 000
6 500 000
2 296 404 172
120 457 618
2 720 000
2 720 000
16 991 453 914
310 672 917
2 175 946 554 16 680 780 997
118.
Államháztartáson belüli megelőlegezés
119.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
38 733 448 369
5 583 783 110
33 149 665 259
120.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
525 304 190
507 424 190
17 880 000
121.
Eszterlánc Északi Óvoda
871 079 176
863 062 139
8 017 037
122.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
786 482 059
781 938 510
4 543 549
123.
Tündérkert Keleti Óvoda
778 452 174
770 325 938
8 126 236
124.
Búzaszem Nyugati Óvoda
570 791 580
565 844 115
4 947 465
125.
Közintézményeket Müködtető Központ
1 423 192 247
1 373 128 247
50 064 000
126.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
416 160 680
402 990 680
13 170 000
127.
Váci Mihály Kulturális Központ
298 353 740
234 330 425
64 023 315
128.
Nyíregyházi Cantemus Kórus
106 933 000
84 965 000
21 968 000
129.
Jósa András Múzeum
365 018 240
323 005 740
42 012 500
130.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
131.
ebből:
- Igazgatási kiadások
132.
- Rendszeres pénzbeni ellátás
133.
- Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
134.
Intézményi kiadás összesen
135.
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
-
-
-
2 225 504 972
1 280 806 607
2 020 000
2 020 000
67 500 000
67 500 000
8 436 792 058 47 170 240 427
3. oldal
255 850 898
688 847 467
7 257 341 591
490 603 000
688 847 467
12 841 124 701
33 640 268 259
688 847 467
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
28. melléklet
Forintban! D.
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
244 011 380 12 336 780
13 749 000 76 200 871 220 2 170 000 296 449 000 65 535 000
265 285 386 13 861 484 1 167 620 23 341 681 976 338 2 858 564 1 471 613 7 380 390 2 488 976 3 960 000 18 600 000 1 361 520 793 366 3 270 375 346 817 313 67 469 305
21 274 006 1 524 704 1 167 620 15 835 981 147 338 - 2 851 436 - 3 666 807 4 696 880 1 121 186 3 960 000 4 851 000 1 285 320 77 854 1 100 375 50 368 313 1 934 305
3 040 000
3 240 000
200 000
400 000 1 000 000 4 020 000
250 000 850 000 2 520 000
-
150 000 150 000 1 500 000
1 120 000 350 000 2 000 000 2 850 000 179 672 000 194 452 000 2 000 000 3 000 000
770 000 350 000 1 500 000 2 150 000 134 856 877 146 486 877
-
350 000
32 000 000
500 000 700 000 - 44 815 123 - 47 965 123 - 2 000 000 29 000 000
495 901 000 466 602 000 11 820 000 17 479 000
525 304 190 492 000 000 17 880 000 15 424 190
29 403 190 25 398 000 6 060 000 - 2 054 810
37. Bevétel összesen
495 901 000
525 304 190
29 403 190
38. Létszám 39. Állami támogatás 40. Önerő
93,00 466 602 000 17 479 000
93,00 492 000 000 15 424 190
25 398 000 - 2 054 810
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Nkt./KJt. 1. Sz. mell. Munkáltatói döntésen alapuló Bérrendezés -(25%-ra történő kiegészités) 454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Közlekedési költségtérítés -munkábajárás Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Élelmezési költség Egyéb dologi kiadás Dologi normativa Karbantartás kisjavítás Közüzemi díjak - TÁVHŐ - Gáz - TÁVHŐ (gáz) - Vízdíj - Szemétszállítás - Hajtóanyag - Villamosenergia Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felújítás Felhalmozási kiadás
33. 34. 35. 36.
Kiadás összesen Müködési célú támogatások ÁH-belül Müködési bevétel Önkormányzati támogatás
7 505 700 829 000 5 710 000 5 138 420 2 683 510 1 367 790
Eltérés
Eszterlánc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
29. melléklet
Forintban! D.
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
526 721 960 2 621 280
526 309 155 1 525 821 2 647 766
34 343 340 1 460 000 480 000 9 785 350 7 179 310 3 506 470 2 580 000 26 867 000 2 545 080 283 210 5 425 000 623 798 000 137 783 000 133 652 000 9 659 000 4 280 000 2 833 000 1 000 000 22 771 000 600 000 6 808 000 4 858 000 1 952 000 5 657 000 194 070 000 2 123 000
61 073 559 4 339 812 1 346 185 382 688 22 214 248 13 169 789 3 280 784 3 022 600 33 600 000 2 459 520 215 818 6 540 750 682 128 495 132 309 412 126 941 407 10 472 412 4 316 995 2 865 200 1 000 000 21 787 500 5 588 000 6 025 515 1 974 215 3 980 437 184 951 681 3 999 000
32. Kiadás összesen 33. Müködési bevétel 34. Önkormányzati támogatás
819 991 000 37 367 000 782 624 000
871 079 176 32 812 754 838 266 422
51 088 176 - 4 554 246 55 642 422
35. Bevétel összesen
819 991 000
871 079 176
51 088 176
36. Létszám 37. Állami támogatás 38. Önerő
167,00 679 371 724 103 252 276
168,00 724 787 139 113 479 283
1 45 415 415 10 227 007
1.
2. Nkt./KJt. 1. Sz. mell. 3. Munkáltatói döntésen alapuló 4. Bérrendezés -(25%-ra történő kiegészités) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Végkielégítés, felmentési bér Közlekedési költségtérítés -munkábajárás Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Szeptemberi bérfejlesztés Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Élelmezési költség Egyéb dologi kiadás Dologi normativa Karbantartás kisjavítás Gondnoksági normatíva Közüzemi díjak - TÁVHŐ - Gáz - TÁVHŐ (gáz) - Vízdíj - Szemétszállítás Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felhalmozási kiadás
Eltérés -
-
-
-
-
-
-
412 805 1 095 459 2 647 766 26 730 219 4 339 812 113 815 97 312 12 428 898 5 990 479 225 686 442 600 6 733 000 85 560 67 392 1 115 750 58 330 495 5 473 588 6 710 593 813 412 36 995 32 200 983 500 600 000 1 220 000 1 167 515 22 215 1 676 563 9 118 319 1 876 000
Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
30. melléklet
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
515 706 600 2 087 880 35 139 630
496 500 602 1 510 999 63 295 304 2 528 084 507 520 12 562 096 6 992 894 3 127 455 190 500 31 100 000 2 276 520 258 030 6 798 938 627 648 942 122 560 671 108 669 440 9 421 568 4 595 095 2 464 800 2 425 500
Nkt./KJt. 1. Sz. mell. Munkáltatói döntésen alapuló 454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Végkielégítés, felmentési bér Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Szeptemberi bérfejlesztés Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Élelmezési költség Egyéb dologi kiadás Dologi normativa Karbantartás kisjavítás Közüzemi díjak - TÁVHŐ - Gáz - TÁVHŐ (gáz) - Vízdíj - Szemétszállítás Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felhalmozási kiadás
528 320 14 102 080 11 177 270 3 467 100 1 168 000 25 359 000 2 415 540 322 580 5 064 000 616 538 000 136 177 000 114 892 000 8 733 000 4 632 000 2 495 000 2 770 000 450 000 23 377 000 5 794 000 732 000 5 762 000 169 637 000 1 540 000
16 649 700 6 842 760 733 205 3 808 549 155 610 617 3 222 500
Forintban! D. Eltérés - 19 205 998 576 881 28 155 674 2 528 084 20 800 - 1 539 984 - 4 184 376 339 645 977 500 5 741 000 139 020 64 550 1 734 938 11 110 942 - 13 616 329 - 6 222 560 688 568 36 905 30 200 344 500 450 000 - 6 727 300 1 048 760 1 205 - 1 953 451 - 14 026 383 1 682 500
29. Kiadás összesen 30. Müködési bevétel 31. Önkormányzati támogatás
787 715 000 30 629 000 757 086 000
786 482 059 24 551 118 761 930 941
-
1 232 941 6 077 882 4 844 941
32. Bevétel összesen
787 715 000
786 482 059
-
1 232 941
33. Létszám 34. Állami támogatás 35. Önerő
158,50 623 921 833 163 793 167
155,50 643 401 129 143 080 930
-
3 19 479 296 - 20 712 237
Tündérkert Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai
31. melléklet
Forintban! D.
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
Eltérés
454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján
469 844 960 1 143 000 31 659 830
Végkielégítés, felmentési bér Közlekedési költségtérítés -munkábajárás Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Szeptemberi bérfejlesztés Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Élelmezési költség Egyéb dologi kiadás Dologi normativa Karbantartás kisjavítás Közüzemi díjak - TÁVHŐ - Gáz - TÁVHŐ (gáz) - Vízdíj - Szemétszállítás Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felhalmozási kiadás
429 000 191 000 127 000 12 115 800 9 268 460 3 148 330 668 000 23 360 000 2 225 040 322 580 3 979 000 558 482 000 122 809 000 137 479 000 7 050 000 4 076 000 2 917 000 8 936 000 150 000 15 816 000 6 778 000 1 440 000 8 892 000 193 534 000 2 560 000
474 695 233 1 301 152 59 514 588 126 920 260 924 14 997 938 11 211 696 2 993 693 406 400 30 200 000 2 210 640 162 138 6 110 438 604 191 760 117 636 751 119 730 405 8 301 440 3 836 607 2 711 800 7 989 450 12 792 075 7 468 335 1 490 466 6 402 236 170 722 814 3 537 600
4 850 273 158 152 27 854 758 302 080 69 924 127 000 2 882 138 1 943 236 154 637 261 600 6 840 000 14 400 160 442 2 131 438 45 709 760 5 172 249 17 748 595 1 251 440 239 393 205 200 946 550 150 000 3 023 925 690 335 50 466 2 489 764 22 811 186 977 600
31. Kiadás összesen 32. Müködési bevétel 33. Önkormányzati támogatás
754 576 000 40 145 000 714 431 000
778 452 174 31 577 891 746 874 283
23 876 174 - 8 567 109 32 443 283
34. Bevétel összesen
754 576 000
778 452 174
23 876 174
35. Létszám 36. Állami támogatás 37. Önerő
146,00 695 068 959 19 362 041
151,00 687 597 601 59 276 682
5 - 7 471 358 39 914 641
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Nkt./KJt. 1. Sz. mell. Munkáltatói döntésen alapuló
-
-
-
-
Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
32. melléklet
Forintban! D.
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
Eltérés
343 710 330 289 560 24 601 170
356 046 081 29 203 42 867 199 818 292 191 344 468 480 13 649 848 4 329 536 2 283 796 22 000 000 1 610 400 67 222 4 733 438 449 094 839 87 418 511 85 834 496 5 897 584 2 769 297 1 944 800 9 091 950
12 335 751 260 357 18 266 029 214 292 1 656 222 400 7 056 008 205 634 49 194 4 880 000 20 280 52 158 827 438 42 767 839 2 674 489 8 841 504 469 584 1 550 703 1 253 200 1 138 050 550 000 679 880 24 161 132 1 130 965 12 388 759 325 500
Nkt./KJt. 1. Sz. mell. Munkáltatói döntésen alapuló 454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Végkielégítés, felmentési bér Közlekedési költségtérítés -munkábajárás Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Szeptemberi bérfejlesztés Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Élelmezési költség Egyéb dologi kiadás Dologi normativa Karbantartás kisjavítás Közüzemi díjak - TÁVHŐ - Gáz - TÁVHŐ (gáz) - Vízdíj - Szemétszállítás Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felhalmozási kiadás
604 000 193 000 690 880 6 593 840 4 535 170 2 332 990 17 120 000 1 630 680 119 380 3 906 000 406 327 000 90 093 000 94 676 000 5 428 000 4 320 000 3 198 000 10 230 000 550 000 5 958 000 4 111 000 1 318 000 3 272 000 133 061 000 1 350 000
5 278 120 4 135 161 1 317 868 4 402 965 120 672 241 1 024 500
-
-
-
30. Kiadás összesen 31. Müködési bevétel 32. Önkormányzati támogatás
540 738 000 27 551 000 513 187 000
570 791 580 23 686 881 547 104 699
30 053 580 - 3 864 119 33 917 699
33. Bevétel összesen
540 738 000
570 791 580
30 053 580
34. Létszám 35. Állami támogatás 36. Önerő
107,00 490 016 417 23 170 583
110,00 494 675 949 52 428 750
3 4 659 532 29 258 167
Közintézményeket Müködtető Központ Költségvetési keretszámai
1.
33. melléklet
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év *
2017. év
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nkt./KJt. 1. Sz. mell. Munkáltatói döntésen alapuló Bérrendezés -(25%-ra történő kiegészités)
451 695 440 24 103 330
454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Közlekedési költségtérítés -munkábajárás Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés KLIK-Centrumba átmenők bére Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Élelmezési költség Egyéb dologi kiadás Dologi normativa Karbantartás kisjavítás Közüzemi díjak - TÁVHŐ - Gáz - TÁVHŐ (gáz) - Vízdíj - Szemétszállítás - Hajtóanyag Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felhalmozási kiadás
110 898 940 4 710 000 665 000 3 048 000 5 767 070 1 835 150 18 963 000 44 841 000 4 271 010 1 369 060 2 459 000 674 626 000 146 305 000 1 064 808 000 99 849 000 52 848 000 27 916 000 197 851 000 2 568 000 183 447 000 79 131 000 18 674 000 18 021 000 117 150 000 1 862 263 000 15 527 000
32. 33. 34. 35.
Kiadás összesen
2 552 416 000
Müködési célú támogatások ÁH-belül Müködési bevétel Önkormányzati támogatás
99 160 612 18 259 414 7 512 516 25 195 007 881 023 782 771 469 700 37 218 842 392 840 18 167 752 10 200 000 746 640 433 710 1 377 000 220 797 827 44 169 236 1 025 300 567 21 567 730 4 500 000 42 126 844 6 632 268 18 998 480 14 414 205 2 505 266 885 000 62 119 060 1 199 049 420 3 345 000
Forintban! D. Eltérés -
352 534 828 5 843 916 7 512 516 85 703 933 3 828 977 117 771 2 578 300 37 218 842 5 767 070 1 442 310 795 248 34 641 000 3 524 370 935 350 1 082 000 453 828 173 102 135 764 39 507 433 78 281 270 52 848 000 23 416 000 155 724 156 4 064 268 164 448 520 64 716 795 16 168 734 17 136 000 55 030 940 663 213 580 12 182 000
627 420 000 1 924 996 000
1 423 192 247 10 448 812 521 142 415 891 601 020
- 1 129 223 753 10 448 812 - 106 277 585 - 1 033 394 980
36. Bevétel összesen
2 552 416 000
1 423 192 247
- 1 129 223 753
37. Létszám 38. Állami támogatás 39. Önerő
282,25 500 476 573 1 424 519 427
51 453 156 107 438 444 913
* Alapfokú Köznevelési Intézmények Müködtető Központ költségvetését tartalmazza
-
231,25 47 320 466 986 074 514
Nyíregyházi Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai
34. melléklet
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
38 401 060 55 880 6 350 000 6 306 000 2 161 000 205 740 20 320 53 500 000 11 468 000 38 605 000 14 828 000 53 433 000
37 660 995 1 653 599 6 100 000 6 375 000 2 700 000 197 640 31 232 54 718 466 10 406 077 34 621 534 17 593 000 52 214 534
106 933 000 900 000 17 234 000 3 000 000 85 799 000
106 933 000 2 000 000 18 968 000 3 000 000 82 965 000
19. Bevétel összesen
106 933 000
106 933 000
20. Létszám 21. Állami támogatás 22. Önerő
13,50 45 000 000 40 799 000
13,50 45 000 000 37 965 000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Nkt./KJt. 1. Sz. mell.
14. 15. 16. 17. 18.
Kiadás összesen
454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Egyéb dologi kiadás Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz.
Müködési célú támogatások ÁH-belül Müködési bevétel Müködési célú átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás
Forintban! D. Eltérés -
-
740 065 1 597 719 250 000 69 000 539 000 8 100 10 912 1 218 466 1 061 923 3 983 466 2 765 000 1 218 466
-
1 100 000 1 734 000 2 834 000
-
-
-
-
-
2 834 000
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai
1.
35. melléklet
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
145 916 450 4 875 530
145 223 352 6 909 925 1 046 760 15 921 046 535 986 5 166 700 3 680 008 1 062 376 2 898 000 11 733 334 858 880 485 438 2 495 813 198 017 618 39 045 768 168 703 882 7 448 000 11 189 850 716 280 754 380 260 350 1 798 320 5 772 000 196 643 062 21 500 000
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Nkt./KJt. 1. Sz. mell. Munkáltatói döntésen alapuló Bérrendezés
27. 28. 29. 30.
Kiadás összesen
454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Közlekedési költségtérítés -munkábajárás Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Egyéb dologi kiadás Karbantartás kisjavítás Közüzemi díjak - TÁVHŐ - TÁVHŐ (gáz) - Vízdíj - Szemétszállítás - Hajtóanyag Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felhalmozási kiadás
6 558 280 867 000 558 800 8 246 110 670 560 2 363 000 9 120 000 868 680 529 590 180 574 000 38 567 000 151 321 000 3 700 000 11 190 000 715 000 756 000 260 000 1 798 000 5 407 000 175 147 000 15 600 000
Eltérés -
-
-
-
693 098 2 034 395 1 046 760 9 362 766 331 014 4 607 900 4 566 102 391 816 535 000 2 613 334 9 800 44 152 2 495 813 17 443 618 478 768 17 382 882 3 748 000 150 1 280 1 620 350 320 365 000 21 496 062 5 900 000
371 321 000 800 000 13 170 000 357 351 000
13 170 000 402 990 680
44 839 680 800 000 45 639 680
31. Bevétel összesen
371 321 000
416 160 680
44 839 680
32. Létszám 33. Állami támogatás 34. Önerő
57,00 329 873 000 27 478 000
59,00 348 049 680 54 941 000
2 18 176 680 27 463 000
Müködési célú támogatások ÁH-belül Müködési bevétel Önkormányzati támogatás
416 160 680
Forintban! D.
Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai
36. melléklet
Forintban! D.
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
Eltérés
85 748 060 2 918 460
3 108 000 7 679 000 731 520 153 670 868 000 124 629 000 27 379 000 40 670 000 18 200 000 32 910 000 8 656 000 1 929 000 919 000 4 010 000 34 712 000 142 006 000 4 000 000
88 268 168 2 996 531 1 070 916 30 465 546 1 058 200 95 672 6 075 600 434 564 311 100 3 108 000 9 800 000 717 360 148 230 1 290 938 145 840 825 28 258 000 48 120 000 18 200 000 32 966 595 8 656 320 1 929 130 919 480 4 009 390 33 712 000 148 512 915 4 000 000
2 520 108 78 071 1 070 916 13 768 856 657 200 95 672 249 000 434 564 311 100 2 121 000 14 160 5 440 422 938 21 211 825 879 000 7 450 000 56 595 320 130 480 610 1 000 000 6 506 915 -
28. Kiadás összesen 29. Müködési bevétel 30. Önkormányzati támogatás
270 635 000 59 900 000 210 735 000
298 353 740 64 023 315 234 330 425
27 718 740 4 123 315 23 595 425
31. Bevétel összesen
270 635 000
298 353 740
27 718 740
32. Létszám 33. Állami támogatás 34. Önerő
48,00 47 854 000 162 881 000
49,00 47 987 600 186 342 825
1 133 600 23 461 825
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Nkt./KJt. 1. Sz. mell. Munkáltatói döntésen alapuló Bérrendezés 454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Közlekedési költségtérítés -munkábajárás Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Egyéb dologi kiadás Karbantartás kisjavítás Közüzemi díjak - TÁVHŐ - TÁVHŐ (gáz) - Vízdíj - Szemétszállítás - Hajtóanyag Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felhalmozási kiadás
16 696 690 401 000 6 324 600
-
-
-
Jósa András Múzeum Költségvetési keterszámai
1.
Forintban! D.
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
Eltérés
165 421 310 6 098 540
166 236 776 3 608 615
815 466 2 489 925
11 637 010 1 966 000 2 197 100 758 190 41 693 000 9 600 000 914 400 212 090 1 447 000 4 277 360 246 222 000 53 321 000
22 733 199 1 920 490 589 260 662 460 32 044 160 12 150 000 889 380 150 792 2 581 875
2. Nkt./KJt. 1. Sz. mell. 3. Munkáltatói döntésen alapuló 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
37. melléklet
454/2015.(XII.29 ) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján Közlekedési költségtérítés -munkábajárás Jubileumi jutalom Nyugdíjazás Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás Cafetéria Bankköltség 12000 Ft/fő Bérkompenzáció Különféle költségvetési befizetés ( rehab.) Egyéb Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Egyéb dologi kiadás Közüzemi díjak - TÁVHŐ - Gáz - Vízdíj - Szemétszállítás - Hajtóanyag Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Dologi kiadások össz. Felhalmozási kiadás
-
11 096 189 45 510 1 607 840 95 730 9 648 840 2 550 000 25 020 61 298 1 134 875 4 277 360 2 654 993 6 103 530 1 794 503 11 757 700 12 220 400 200 170 340 9 671 740 11 003 233 23 904 000
1 676 000 16 132 000 1 219 000 291 000 5 535 000 51 813 000 76 666 000 9 878 000
243 567 007 47 217 470 1 794 503 13 433 700 3 911 600 1 219 200 290 830 5 534 660 61 484 740 87 669 233 33 782 000
332 766 000 60 000 000 59 171 000 213 595 000
365 018 240 60 000 000 77 310 900 227 707 340
32 252 240 18 139 900 14 112 340
29. Bevétel összesen
332 766 000
365 018 240
32 252 240
30. Létszám 31. Állami támogatás 32. Önerő
60,00 131 200 000 82 395 000
61,00 131 200 000 96 507 340
1
25. 26. 27. 28.
Kiadás összesen Maradvány Müködési bevétel Önkormányzati támogatás
-
14 112 340
Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
38. melléklet
Forintban! D.
A.
B.
C.
Feladatok megnevezése
2016. év
2017. év
Eltérés
829 206 000 16 930 000 249 977 000 35 206 000 12 907 000 110 467 000 13 092 000 52 034 000 1 042 000 2 800 000 4 288 000 1 397 000 200 000 1 500 000 538 000 4 445 000 5 351 000 6 349 000
974 293 350 18 199 789 302 721 986 37 805 221 17 440 200 119 538 162 22 551 945 53 049 944 1 163 646 3 500 000 4 085 780 1 342 000 200 000 1 500 000 380 152 4 270 000 5 157 390 6 100 000
145 087 350 1 269 789 52 744 986 2 599 221 4 533 200 9 071 162 9 459 945 1 015 944 121 646 700 000 202 220 55 000 157 848 175 000 193 610 249 000
9 565 000 6 035 000 12 561 000 5 675 000 1 381 565 000 309 640 000 2 950 000 19 078 000 7 430 000 48 437 000 107 727 000 25 000 000 26 285 000 130 000 3 500 000 18 500 000 525 000 33 950 000 104 555 000 131 025 000
9 218 610 5 485 656 13 117 200 6 780 113 1 607 901 144 312 928 765 2 950 000 31 057 528 6 759 200 53 083 000 111 188 000 25 814 000 26 800 000 130 000 3 850 000 19 800 000 580 000 47 185 000 115 256 000 135 487 000 7 290 000 587 229 728 69 520 000
Köztisztviselők alapilletménye Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók alapilletménye Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Kötelező illetménypótlék Jutalom Jubileumi jutalom Cafeteria Ruházati költségtérítés (anyakönyvezetők) Közlekedési költségtérítés Bankszámla hozzájárulás Köztisztviselők munkáltatói segély Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése Bérkompenzáció (2016.december hó ) Közterület szabadidő megváltása Anyakönyvezetők megbizási díja Betegszabadság Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció) Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb járulékok( táppénz hozzájárulás, magántelefon) Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. - ebből járulék Kiküldetés Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb dologi kaidás Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak - TÁVHŐ - Gáz - Vízdíj - Villamosenergia Bérlet és lizingdíjak Karbantartás kisjavítás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Üzemeltetési kiadások ÁFA kiadás Dologi kiadások össz. Ellátottak pénzbeni juttatása Mükődési célú támogatások ÁH-kívűlre Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívűlre Beruházási kiadás Felújítás kiadás
Kiadás összesen Közhatalmi bevétel Müködési célú támogatások ÁH-belül Maradvány Müködési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás
529 092 000 71 100 000 10 800 000 9 000 000 67 394 000 155 000 000 2 223 951 000 2 000 000 12 000 000
9 000 000 21 374 100 2 295 024 972 2 500 000 16 664 142 49 987 408 35 300 000
-
-
-
-
346 390 549 344 556 200 1 105 113 226 336 144 3 288 765 11 979 528 670 800 4 646 000 3 461 000 814 000 515 000 350 000 1 300 000 55 000 13 235 000 10 701 000 4 462 000 7 290 000 58 137 728 1 580 000 10 800 000 46 019 900 155 000 000 71 073 972
-
4 664 142 49 987 408 52 694 000 16 491 000 1 000 000 84 607 422
87 994 000 16 491 000 1 000 000 2 104 466 000
2 000 000 2 188 573 422
55. Bevétel összesen
2 223 951 000
2 295 024 972
71 073 972
56. Létszám 57. Állami támogatás 58. Önerő
261,00 316 014 416 1 788 451 584
266,00 422 265 216 1 766 308 206
5 106 250 800 22 143 378
-
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MA IL: POLGA
[email protected]
Ügyiratszám : GAZD/6-S/2017 Ügyintéző: Patóné
Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!
Kérem, hogy amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez módosító indítvá nyt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon - 2017. január 23-án 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtani.
Nyíregyháza, 2017. január 19.
Tisztel ettel:
ncitI'\.
Melléklet: 1 db nyomtatvány
WWW.NYIREGYHAZA.HU
(2)
N Y
REGYHÁZA
NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER ÚR R~SZ~RE HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet- tervezetében szereplő előirányzatok
megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatomat az alábbiakban teszem meg:
A rendelet-tervezet mellékiete sorának _ _ _ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (növelését) javaslom az alábbi indokok alapján:
A rendelet-tervezet mellékiete sorának_ _ _ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján :
Nyíregyháza, 2017. január 19.
önkormányzati
képviselő
