f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV)

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41

MÉRLEG PSZÁF sorkód a

73KME11 73KME111 73KME1111 73KME1112 73KME1111 73KME112 73KME1121 73KME1122 73KME1121 73KME11211 73KME11212 73KME1122 73KME11221 73KME11222 73KME1123 73KME113 73KME1131 73KME1132 73KME1131 73KME11312 73KME11313 73KME1132 73KME11321 73KME11322 73KME1133 73KME1134 73KME11341 73KME11342 73KME12 73KME121 73KME1211 73KME122 73KME1221 73KME1222 73KME1221 73KME12211 73KME12212 73KME1222 73KME123 73KME1231 73KME1232 73KME1231 73KME12311 73KME12312 73KME1232 73KME12321 73KME12322 73KME1233 73KME12331 73KME12332 73KME1234 73KME124 73KME1241 73KME1242 73KME1241 73KME1241 73KME1241 73KME1242 73KME1243 73KME12431 73KME12432 73KME13 73KME131 73KME132 73KME1321 73KME1322 73KME1 73KME101 73KME102

ezer forintban

ESZKÖZÖK b

A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök a) önkéntes nyugdíjpénztár tárgyi eszközök b) magánnyugdíjpénztár tárgyi eszközök 1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 1. Egyéb tartós részesedések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Egyéb tartósan adott kölcsön a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár B) Forgóeszközök I. Készletek ebből - Áruk értékelési különbözete II. Követelések a) önkéntes nyugdíjpénztár követelések b) magánnyugdíjpénztár követelések 1. Tagdíjkövetelések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Tagi kölcsön III. Értékpapírok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 1. Egyéb részesedések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 3. Értékpapírok értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök a) önkéntes nyugdíjpénztár péneszközök b) magánnyugdíjpénztár pénzeszközök 1. Betétszámlák (forintban) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Devizaszámla 3. Pénzeszköz értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár

Előző évi beszámoló záró adatai c

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai e

Tárgyévi beszámoló záró adatai f

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai h

9 460 216 679 677 2 0 401 085 400 617 468

9 460 216 679 677 2 0 401 085 400 617 468

13 735 339 407 406 1 0 335 835 335 489 346

13 735 339 407 406 1 0 335 835 335 489 346

421 120

421 120

413 900

413 900

421 120 421 120 413 900 413 900 0 0 0 0 -21 120 -21 120 -78 900 -78 900 -21 120 -21 120 -78 900 -78 900 0 0 0 0 0 0 0 0 9 058 452 9 058 452 13 399 097 13 399 097 4 422 953 4 422 953 6 221 206 6 221 206 4 635 499 4 635 499 7 177 891 7 177 891 7 556 452 7 556 452 7 435 749 7 435 749 3 693 091 3 693 091 3 450 385 3 450 385 3 863 361 3 863 361 3 985 364 3 985 364 1 678 1 678 960 960 986 986 486 486 692 692 474 474 0 0 0 0 1 500 322 1 500 322 5 962 388 5 962 388 728 876 728 876 2 770 335 2 770 335 771 446 771 446 3 192 053 3 192 053 100 561 205 100 561 205 144 910 584 144 910 584 0 0 0 0 0 0 0 0 2 613 838 2 613 838 3 434 617 3 434 617 514 586 514 586 607 849 607 849 2 099 252 2 099 252 2 826 768 2 826 768 2 527 588 2 527 588 3 334 590 3 334 590 433 078 433 078 516 183 516 183 2 094 510 2 094 510 2 818 407 2 818 407 77 341 77 341 88 166 88 166 96 861 206 96 861 206 136 869 548 136 869 548 43 515 277 43 515 277 55 240 834 55 240 834 53 345 929 53 345 929 81 628 714 81 628 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 539 754 97 539 754 128 790 310 128 790 310 43 776 237 43 776 237 51 994 884 51 994 884 53 763 517 53 763 517 76 795 426 76 795 426 -678 548 -678 548 8 079 238 8 079 238 -260 960 -260 960 3 245 950 3 245 950 -417 588 -417 588 4 833 288 4 833 288 0 0 0 0 1 086 161 1 086 161 4 606 419 4 606 419 678 075 678 075 2 459 209 2 459 209 408 086 408 086 2 147 210 2 147 210 1 072 214 1 072 214 4 592 695 4 592 695 666 894 666 894 2 452 109 2 452 109 405 320 405 320 2 140 586 2 140 586 0 0 0 0 4 261 4 261 13 569 13 569 2 079 2 079 7 090 7 090 2 182 2 182 6 479 6 479 618 618 18 496 18 496 35 35 0 0 583 583 18 496 18 496 222 222 69 69 361 361 18 427 18 427 110 022 039 110 022 039 158 664 419 158 664 419 49 532 442 49 532 442 64 865 062 64 865 062 60 489 597 60 489 597 93 799 357 93 799 357



MÉRLEG PSZÁF sorkód i

73KMF11 73KMF111 73KMF112 73KMF113 73KMF11301 73KMF11302 73KMF114 73KMF115 73KMF116 73KMF12 73KMF121 73KMF12101 73KMF12102 73KMF122 73KMF12201 73KMF12202 73KMF1221 73KMF12211 73KMF12212 73KMF1222 73KMF12221 73KMF12222 73KMF1223 73KMF12231 73KMF12232 73KMF123 73KMF12301 73KMF12302 73KMF124 73KMF12401 73KMF12402 73KMF13 73KMF131 73KMF132 73KMF13201 73KMF13202 73KMF1321 73KMF13211 73KMF13212 73KMF14 73KMF1401 73KMF1402 73KMF1 73KMF101 73KMF102

ezer forintban

FORRÁSOK j

D) Saját tőke I. Indulótőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartaléktőke a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye V. Működés mérleg szerinti eredménye VI. Értékelési tartalék E) Céltartalékok I. Működési céltartalék a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár II. Fedezeti céltartalék a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 1. Egyéni számlákon a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Szolgáltatási tartalékon a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 3. Értékelési különbözetben a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár III. Likviditási céltartalék a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ebből - Azonosítatlan függő befizetések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár G) Passzív időbeli elhatárolások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár

Előző évi beszámoló záró adatai k

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai m

Tárgyévi beszámoló záró adatai n

505 612 0 0 325 422 200 804 124 618

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai p

244 821 0 0 282 034 267 499 14 535

244 821 0 0 282 034 267 499 14 535

505 612 0 0 325 422 200 804 124 618

-146 569

-146 569

-35 846

-35 846

109 356 0 108 113 533 1 572 1 274 298 106 850 617 48 541 378 58 309 239 105 963 260 48 005 815 57 957 445 87 792 87 792 0 799 565 447 771 351 794 497 849 162 179 335 670 763 495 13 203 750 292 1 542 127 0 1 542 127 630 232 911 895 357 926 28 654 329 272 121 558 63 246 58 312 110 022 039 49 532 442 60 489 597

109 356 0 108 113 533 1 572 1 274 298 106 850 617 48 541 378 58 309 239 105 963 260 48 005 815 57 957 445 87 792 87 792 0 799 565 447 771 351 794 497 849 162 179 335 670 763 495 13 203 750 292 1 542 127 0 1 542 127 630 232 911 895 357 926 28 654 329 272 121 558 63 246 58 312 110 022 039 49 532 442 60 489 597

216 036 0 156 753 056 28 010 4 003 24 007 154 938 673 64 080 849 90 857 824 140 882 179 58 006 566 82 875 613 139 550 139 550 0 13 916 944 5 934 733 7 982 211 649 752 169 232 480 520 1 136 621 23 413 1 113 208 1 344 067 0 1 344 067 401 902 942 165 370 091 9 970 360 121 61 684 20 705 40 979 158 664 419 64 865 062 93 799 357

216 036 0 156 753 056 28 010 4 003 24 007 154 938 673 64 080 849 90 857 824 140 882 179 58 006 566 82 875 613 139 550 139 550 0 13 916 944 5 934 733 7 982 211 649 752 169 232 480 520 1 136 621 23 413 1 113 208 1 344 067 0 1 344 067 401 902 942 165 370 091 9 970 360 121 61 684 20 705 40 979 158 664 419 64 865 062 93 799 357



EREDMÉNYKIMUTATÁS - A) Pénztár működési tevékenysége PSZÁF sorkód a

73KA01 73KA011 73KA012 73KA02 73KA03 73KA04 73KA05 73KA051 73KA052 73KA06 73KA061 73KA062 73KA07 73KA071 73KA072 73KA08 73KA081 73KA082 73KA09 73KA10 73KA101 73KA102 73KA11 73KA111 73KA112 73KA12 73KA121 73KA122 73KA13 73KA131 73KA132 73KA14 73KA141 73KA142 73KA15 73KA151 73KA152 73KA16

73KA161 73KA162 73KA17 73KA18 73KA19 73KA20 73KA201 73KA202 73KA21 73KA22 73KA221 73KA222 73KA23 73KA221 73KA222 73KA24

73KA241 73KA242 73KA25 73KA2+ 73KA2+1 73KA2+2 73KA27 73KA28 73KA29 73KA291 73KA292 73KA30 73KA301 73KA301 73KA31 73KA311 73KA312 73KA32 73KA321 73KA322 73KA33 73KA34 73KA35 73KA36

Megnevezés b

1. Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjdélú támogatás 4. Tagdíj-kiegészítések 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 6. Utólag befolyt tagdíjak a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 8. Tagok egyéb befizetései a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 9. Működési célra kapott rendszeres támogatás 10. Működési célra juttatott eseti adomány a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 11. Egyéb bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 12. Működési délú bevételek összesen (7+8+9+10+11) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 13. Működéssel kapdsolatos ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 15. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 17. Befektetési jegyek realizált hozama 18. Kapott osztalékok, részesedések 19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 21. Befektetési délú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 25. Befektetési jegyek realizált vesztesége 26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék(+/a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 28. Befektetési délú ingatlanokkal kapdsolatos ráfordítások 29. Befektetési tevékenységgel kapdsolatos egyéb ráf. a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 30. Befektetési tevékenység ráf. összesen (23+...+29) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 32. Rendkívüli eredmény (+/-) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (+/-) 34. Adófizetési kötelezettség (-) 35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) 36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)

ezer forintban

Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai e


1 186 377 119 956 1 066 421 241 673

1 186 377 119 956 1 066 421 241 673

Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai h


1 469 156 132 884 1 336 272 274 248

1 469 156 132 884 1 336 272 274 248

0

0

0

0

12 590 57 209 764 56 445 40 377 745 39 632 1 423 808 361 610 1 062 198 32 599 32 599 0 0 3 300 3 300 0 15 824 11 801 4 023 1 475 531 409 310 1 066 221 1 524 082 562 808 961 274 -48 551 -153 498 104 947 21 675 13 905 7 770

12 590 57 209 764 56 445 40 377 745 39 632 1 423 808 361 610 1 062 198 32 599 32 599 0 0 3 300 3 300 0 15 824 11 801 4 023 1 475 531 409 310 1 066 221 1 524 082 562 808 961 274 -48 551 -153 498 104 947 21 675 13 905 7 770

9 141 73 713 2 018 71 695 52 577 1 773 50 804 1 731 409 406 887 1 324 522 31 620 31 620 0 0 3 450 3 450 0 19 664 14 535 5 129 1 786 143 456 492 1 329 651 1 647 682 520 542 1 127 140 138 461 -64 050 202 511 39 769 22 191 17 578

9 141 73 713 2 018 71 695 52 577 1 773 50 804 1 731 409 406 887 1 324 522 31 620 31 620 0 0 3 450 3 450 0 19 664 14 535 5 129 1 786 143 456 492 1 329 651 1 647 682 520 542 1 127 140 138 461 -64 050 202 511 39 769 22 191 17 578

212

212

9 124

9 124

212 0 0 0 0 -2 396 -2 214 -182

212 0 0 0 0 -2 396 -2 214 -182

9 124 0 0 0 0 26 438 2 729 23 709

9 124 0 0 0 0 26 438 2 729 23 709

0

0

0

0

19 491 11 903 7 588 0 0 0

19 491 11 903 7 588 0 0 0

75 331 34 044 41 287 0 0 0

75 331 34 044 41 287 0 0 0

7 867

7 867

2 076

2 076

5 736 2 131 0 -2 396 -2 214 -182 0 0 2 577 1 412 1 165 8 048 4 934 3 114 11 443 6 969 4 474 -105 -40 -65

5 736 2 131 0 -2 396 -2 214 -182 0 0 2 577 1 412 1 165 8 048 4 934 3 114 11 443 6 969 4 474 -105 -40 -65

1 293 783 0 26 438 2 729 23 709 0 0 5 068 1 810 3 258 33 582 5 832 27 750 41 749 28 212 13 537 -20 -8 -12

1 293 783 0 26 438 2 729 23 709 0 0 5 068 1 810 3 258 33 582 5 832 27 750 41 749 28 212 13 537 -20 -8 -12

0

0

0

0

0

0

0

0

-146 569

-146 569

-35 846

-35 846

109 356

109 356

216 036

216 036



EREDMÉNYKIMUTATÁS - B) Pénztári szolgáltatások fedezete PSZÁF sorkód

Megnevezés

a

b

73KB01 73KB011 73KB012 73KB02 73KB03

1. Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 3. Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás 73KB04 4. Tagdíj-kiegészítések 73KB05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 73KB051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB052 b) magánnyugdíjpénztár 73KB06 6. Utólag befolyt tagdíjak 73KB061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB062 b) magánnyugdíjpénztár 73KB07 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 73KB071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB072 b) magánnyugdíjpénztár 73KB08 8. Tagok egyéb befizetései 73KB081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB082 b) magánnyugdíjpénztár 73KB09 9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár) 73KB10 10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár) 73KB11 11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek 73KB111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB112 b) magánnyugdíjpénztár 73KB12 12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11) 73KB121 a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11) 73KB122 b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11) 73KB13 13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráf. 73KB131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB132 b) magánnyugdíjpénztár 73KB14 14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 73KB141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB142 b) magánnyugdíjpénztár 73KB15 15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73KB151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB152 b) magánnyugdíjpénztár 73KB16 16. Befektetési jegyek realizált hozama 73KB17 17. Kapott osztalékok, részesedések 73KB171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB172 b) magánnyugdíjpénztár 73KB18 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73KB181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB182 b) magánnyugdíjpénztár 73KB19 19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB192 b) magánnyugdíjpénztár 73KB20 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB192 b) magánnyugdíjpénztár 73KB21 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+19) 73KB211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB212 b) magánnyugdíjpénztár 73KB2121 21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 73KB21211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB21212 b) magánnyugdíjpénztár 73KB2122 21.2 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 73KB21221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB21222 b) magánnyugdíjpénztár 73KB22 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73KB23 23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 73KB231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB232 b) magánnyugdíjpénztár 73KB24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 73KB25 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73KB251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB252 b) magánnyugdíjpénztár 73KB26 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 73KB261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB262 b) magánnyugdíjpénztár 73KB27 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráf. 73KB271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB272 b) magánnyugdíjpénztár 73KB28 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) 73KB281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB282 b) magánnyugdíjpénztár 73KB281 28.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások 73KB2811 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB2812 b) magánnyugdíjpénztár 73KB282 28.2. Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások 73KB2821 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB2822 b) magánnyugdíjpénztár 73KB29 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) 73KB291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB292 b) magánnyugdíjpénztár 73KB30 30. Fedezeti céltartalékképzés (12-19+/-29) (-) 73KB301 30.1 Egyéni számlákon 73KB3011 30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráf. különbözetéből 73KB30111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB30112 b) magánnyugdíjpénztár 73KB3012 30.1.2 Realizált nettó hozamból 73KB30121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB30122 b) magánnyugdíjpénztár 73KB3013 30.1.3 Értékelési különbözetből 73KB30131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB30132 b) magánnyugdíjpénztár 73KB302 30.2 Szolgáltatási tartalékon 73KB3021 30.2.1 Realizált nettó hozamból 73KB30211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB30212 b) magánnyugdíjpénztár 73KB3022 30.2.2 Értékelési különbözetből 73KB30221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB30222 b) magánnyugdíjpénztár

ezer forintban



16 847 502 1 593 407 15 254 095 4 512 774

16 847 502 1 593 407 15 254 095 4 512 774



22 548 245 1 726 580 20 821 665 5 102 255

22 548 245 1 726 580 20 821 665 5 102 255

0

0

0

0

180 063 838 197 31 054 807 143 600 030 30 274 569 756 21 302 172 6 105 401 15 196 771 1 324 334 1 324 334 0

180 063 838 197 31 054 807 143 600 030 30 274 569 756 21 302 172 6 105 401 15 196 771 1 324 334 1 324 334 0

142 428 1 198 530 81 986 1 116 544 838 313 72 031 766 282 27 432 711 6 818 880 20 613 831 1 284 576 1 284 576 0

142 428 1 198 530 81 986 1 116 544 838 313 72 031 766 282 27 432 711 6 818 880 20 613 831 1 284 576 1 284 576 0

0

0

0

0

194 956

194 956

200 514

200 514

40 382 0 40 382

40 382 0 40 382

30 457 0 30 457

30 457 0 30 457

22 861 844

22 861 844

28 948 258

28 948 258

7 624 691 15 237 153 16 173 0 16 173 4 701 712 2 236 191 2 465 521

7 624 691 15 237 153 16 173 0 16 173 4 701 712 2 236 191 2 465 521

8 303 970 20 644 288 9 460 0 9 460 7 701 763 3 447 700 4 254 063

8 303 970 20 644 288 9 460 0 9 460 7 701 763 3 447 700 4 254 063

183 284

183 284

551 276

551 276

67 257 116 027 0 94 182 45 733 48 449 2 592 395 1 144 054 1 448 341 -623 623 -292 293 -331 330

67 257 116 027 0 94 182 45 733 48 449 2 592 395 1 144 054 1 448 341 -623 623 -292 293 -331 330

412 984 138 292 0 280 363 139 543 140 820 6 332 317 2 895 506 3 436 811 13 117 343 5 486 926 7 630 417

412 984 138 292 0 280 363 139 543 140 820 6 332 317 2 895 506 3 436 811 13 117 343 5 486 926 7 630 417

40 000

40 000

42 000

42 000

40 000 0 6 987 950 3 240 942 3 747 008 6 980 613 3 233 605 3 747 008 7 337 7 337 0 0

40 000 0 6 987 950 3 240 942 3 747 008 6 980 613 3 233 605 3 747 008 7 337 7 337 0 0

42 000 0 28 025 062 12 424 659 15 600 403 28 006 000 12 405 597 15 600 403 19 062 19 062 0 0

42 000 0 28 025 062 12 424 659 15 600 403 28 006 000 12 405 597 15 600 403 19 062 19 062 0 0

275 191

275 191

626 869

626 869

170 587 104 604 0 2 599 845 1 144 115 1 455 730 14 692 14 692 0 781 675 365 157 416 518 3 671 403 1 694 551 1 976 852

170 587 104 604 0 2 599 845 1 144 115 1 455 730 14 692 14 692 0 781 675 365 157 416 518 3 671 403 1 694 551 1 976 852

420 399 206 470 0 6 346 032 2 895 784 3 450 248 19 174 19 174 0 1 545 421 662 269 883 152 8 537 496 3 997 626 4 539 870

420 399 206 470 0 6 346 032 2 895 784 3 450 248 19 174 19 174 0 1 545 421 662 269 883 152 8 537 496 3 997 626 4 539 870

3 670 702

3 670 702

8 536 145

8 536 145

1 693 850 1 976 852

1 693 850 1 976 852

3 996 275 4 539 870

3 996 275 4 539 870

701

701

1 351

1 351

701 0 3 316 547 1 546 391 1 770 156 26 162 218 26 155 582 22 845 671 7 624 691 15 220 980 3 936 560 1 835 074 2 101 486 -626 649 -295 319 -331 330 6 636 3 610 3 610 0 3 026 3 026 0

701 0 3 316 547 1 546 391 1 770 156 26 162 218 26 155 582 22 845 671 7 624 691 15 220 980 3 936 560 1 835 074 2 101 486 -626 649 -295 319 -331 330 6 636 3 610 3 610 0 3 026 3 026 0

1 351 0 19 487 566 8 427 033 11 060 533 48 426 364 48 408 653 28 938 798 8 303 970 20 634 828 6 350 278 2 920 162 3 430 116 13 119 577 5 489 160 7 630 417 17 711 19 945 19 945 0 -2 234 -2 234 0

1 351 0 19 487 566 8 427 033 11 060 533 48 426 364 48 408 653 28 938 798 8 303 970 20 634 828 6 350 278 2 920 162 3 430 116 13 119 577 5 489 160 7 630 417 17 711 19 945 19 945 0 -2 234 -2 234 0



EREDMÉNYKIMUTATÁS - C) Likviditási és kockázati fedezet PSZÁF sorkód a

73KC01 73KC011 73KC012 73KC02 73KC03 73KC04 73KC05 73KC051 73KC052 73KC06 73KC061 73KC062 73KC07 73KC071 73KC072 73KC08 73KC081 73KC082 73KC09 73KC10 73KC11 73KC111 73KC112 73KC12 73KC121 73KC122 73KC13 73KC131 73KC132 73KC14 73KC141 73KC142 73KC15

73KC151 73KC152 73KC16 73KC17 73KC18 73KC181 73KC182 73KC19 73KC191 73KC192 73KC20 73KC21 73KC211 73KC212 73KC22 73KC23

73KC231 73KC232 73KC24 73KC25 73KC251 73KC252 73KC26 73KC27 73KC271 73KC272 73KC28 73KC281 73KC282 73KC29 73KC291 73KC292 73KC30 73KC301 73KC302 73KC31 73KC32 73KC33 73KC331 73KC332 73KC34 73KC35 73KC351 73KC352 73KC36 73KC361 73KC362

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

b

c

1. Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás 4. Tagdíj-kiegészítések 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 6. Utólag befolyt tagdíjak a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 8. Tagok egyéb befizetései a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 9. Likviditási és kockázati célra kapott rendsz. támogatás 10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány 11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 12. Likviditási és kockázati célú bevételek össz. (7+...+11) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 16. Befektetési jegyek realizált hozama 17. Kapott osztalékok, részesedések 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítás 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráf. a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 28. Befektetési tevékenység ráfordításai össz. (22+...+27) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) () a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+29) (-) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 30.1. Befektetési kockázatokra 30.2. Demográfiai kockázatokra 30.3. Értékelési különbözetre a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 30.4. Saját tevékenységi kockázatokra 30.5. Egyéb likviditási és kockázati célokra a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 30.6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár

ezer forintban


87 607 5 802 81 805 11 271

87 607 5 802 81 805 11 271



117 775 6 547 111 228 12 862

117 775 6 547 111 228 12 862

0

0

0

0

962 4 332 32 4 300 3 076 31 3 045 98 584 17 072 81 512 1 358 1 358 0 0 0 216 0 216 100 158 18 430 81 728 86 0 86 22 377 11 652 10 725

962 4 332 32 4 300 3 076 31 3 045 98 584 17 072 81 512 1 358 1 358 0 0 0 216 0 216 100 158 18 430 81 728 86 0 86 22 377 11 652 10 725

758 6 040 84 5 956 4 162 74 4 088 129 517 19 399 110 118 1 318 1 318 0 0 0 163 0 163 130 998 20 717 110 281 51 0 51 40 902 16 782 24 120

758 6 040 84 5 956 4 162 74 4 088 129 517 19 399 110 118 1 318 1 318 0 0 0 163 0 163 130 998 20 717 110 281 51 0 51 40 902 16 782 24 120

56

56

7

7

8 48 0 0 7 451 62 7 389 121 -2 931 3 052

8 48 0 0 7 451 62 7 389 121 -2 931 3 052

7 0 0 0 13 715 278 13 437 27 563 5 909 21 654

7 0 0 0 13 715 278 13 437 27 563 5 909 21 654

0

0

0

0

30 005 8 791 21 214 0

30 005 8 791 21 214 0

82 187 22 976 59 211 0

82 187 22 976 59 211 0

714

714

1 985

1 985

258 456 0 0 0 0 0 3 575 1 289 2 286 4 289 1 547 2 742 25 716 7 244 18 472 125 788 25 674 100 114 88 777 0 121 -2 931 3 052 0 29 439 28 543 896 7 451 62 7 389

258 456 0 0 0 0 0 3 575 1 289 2 286 4 289 1 547 2 742 25 716 7 244 18 472 125 788 25 674 100 114 88 777 0 121 -2 931 3 052 0 29 439 28 543 896 7 451 62 7 389

1 580 405 0 0 0 0 0 7 509 2 037 5 472 9 494 3 617 5 877 72 693 19 359 53 334 203 640 40 076 163 564 127 188 0 27 563 5 909 21 654 0 35 174 33 889 1 285 13 715 278 13 437

1 580 405 0 0 0 0 0 7 509 2 037 5 472 9 494 3 617 5 877 72 693 19 359 53 334 203 640 40 076 163 564 127 188 0 27 563 5 909 21 654 0 35 174 33 889 1 285 13 715 278 13 437

DOC2 (1654x2338x2 tiff)

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [2]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [3]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [4]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [5]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [6]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [7]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [8]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [9]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [10]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [11]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [12]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [13]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [14]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [15]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [16]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [17]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [18]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [19]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [20]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [21]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [22]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [23]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [24]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [25]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [26]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [27]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [28]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [29]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [30]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [31]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [32]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [33]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [34]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [35]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [36]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [37]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [38]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [39]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [40]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [41]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [42]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [43]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [44]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [45]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [46]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [47]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [48]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [49]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [50]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [51]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [52]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [53]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [54]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [55]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [56]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [57]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [58]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [59]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [60]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [61]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [62]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [63]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [64]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [65]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [66]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [67]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [68]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [69]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [70]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [71]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [72]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [73]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [74]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [75]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [76]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [77]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [78]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [79]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [80]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [81]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [82]

DOC2 (1654x2338x2 tiff) [83]

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

Recommend Documents