évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

1.sz. melléklet – elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: Eredeti ei / Módosítások leírása

+

Jóváhagyott eredeti elıirányzat I.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás 05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 II.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás 07. 04. 2012.évi kereset kompenzáció 1 234 Kereset kompenzáció járulékai 333 Temetési segély 50 III.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás 08 17. 2012.évi kereset kompenzáció 605 Kereset kompenzáció járulékai 164 IV.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás, OEP bevétel 10. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 792 Kereset kompenzáció járulékai 483 Intézményvezetıi jutalmak 260 Intézményvezetıi jutalmak járulékai 70 Temetési segély 100 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 719 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó 194 V.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás, OEP bevétel 12. 12. 2012.évi kereset kompenzáció 1 180 Kereset kompenzáció járulékai 318 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 308 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó 83 VI.sz. Módosítás, Mők.célú tám.bevétel központi költségvetési szervtıl 02. 13. 2012.évi kereset kompenzáció 238 Kereset kompenzáció járulékai 64 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 103 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó 201 Normatív jutalom 640 Étkezési hozzájárulás 120 Egyéb személyhez kapcsolódó juttatás 40 EHO 19 Munkáltatói SZJA 31 Ügyviteli, számtech gép (beruházás) 182 Beruházási ÁFA 49 Gyógyszer 340 Vásárolt term.és szolg. ÁFA 91

Beszámoló 2012. 57. oldal, összesen 81 oldal

-

e Ft-ban Módosiított ei.

309 018

311 579

313 196

313 965

317 583

319 472

321 590


Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az alábbi fı elıirányzati sorok között csoportosítottuk át éves költségvetésünket: Eredeti ei / Módosítások leírása

e Ft-ban -

+

05.

I. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás 09. Étkezési hozzájárulás Munkáltatói SZJA EHO Reprezentáció II. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás 07. 04. Számítástechnikai szolgáltatások Vásárolt term.és szolg. ÁFA Vásárolt közszolgáltatás RM rendszeres személyi juttatása Ügyviteli, számtech eszköz (beruházás) Szellemi termék vásárlás (beruházás) Beruházási ÁFA Megbízási díj Nyugdíjjárulék Pénzbeni eü. Hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Szociális hozzájárulási adó IV. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás 10. 09. Vásárolt term.és szolg. ÁFA Közlekedés költségtérítés Munkáltatói SZJA EHO Ingatlan karbantartás Egyéb gép, berendezés (beruházás) Beruházási ÁFA Belföldi kiküldetés V. sz. módosítás, 12. 12. Vásárolt term.és szolg. ÁFA Takarítás, rovarirtás Szakmai anyag Szociális hozzájárulási adó TB járulék Vásárolt közszolgáltatás Közalkalmazottak alapilletménye RM rendszeres személyi juttatása Szellemi termék (beruházás) Ügyviteli, számtech.eszköz (beruházás) Egyéb gép, berendezés (beruházás) Beruházási ÁFA Ügyviteli, számtech.eszköz (felújítás) Felújítás ÁFA Megbízási díj Belföldi kiküldetés VI. sz. módosítás, 02 13. Vásárolt term.és szolg. ÁFA Gázszolgáltatás Bérleti díjak Közalkalmazottak alapilletménye Felmentési díj Szociális hozzájárulási adó Egyéb szolgáltatás Veszélyes hulladék kezelés Mosatás Takarítás, rovarirtás Gépkocsi karbantartás Egészségügyi szolgáltatás (intézményi) Épületek felújítása Felújítás ÁFA Táppénz Munkáltatói SZJA Munkaruha Kisértékő tárgyi eszköz Gyógyszer Gépkocsi karbantartási anyag Hajtó- és kenıanyag


-110 -3 18 95 -108 -29 -1 343 -26 67 41 29 1 106 18 1 1 243 -68 -54 -10 -6 -251 251 68 70 -99 -226 -141 -89 -68 -2 108 -186 -150 145 335 260 200 30 8 2 021 68 -721 -2 630 -634 -297 -240 -195 -222 -40 -20 -108 -119 -200 2 962 772 258 234 189 564 128 119 200 10 501

-10 501


2.sz. melléklet - Állami hozzájárulás (normatíva) elszámolás alakulása Intézményünk feladat és teljesítménymutatókkal meghatározott tevékenységéhez – igény szerint – állami hozzájárulásban részesült. Az állammal szembeni éves elszámolás az alábbiak szerint alakult: I.

Bölcsıdei Ellátás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: I-IV.n.évi teljesítés: Lemondás:

II.

= = =

544 000,- Ft 408.000,- Ft - 136 000,- Ft

127 fı x 55 360,- Ft 119 fı x 55 360,- Ft - 8 fı

= = =

7 030 720,- Ft 6 587 840,- Ft - 442 880,- Ft

12 fı x 88 580,- Ft 6 fı x 88 580,- Ft -6 fı

= = =

1 062 960,- Ft 531 480,- Ft - 531 480,- Ft

10 fı x 635 650,- Ft 9 fı x 635 650,- Ft - 1 fı

= = =

6 356 500,- Ft 5 720 850,- Ft - 635 650,- Ft

18 fı x 166 080,- Ft 15 fı x 166 080,- Ft - 3 fı

= = =

2 989 440,- Ft 2 491 200,- Ft - 498 240,- Ft

Átmeneti Gondozóház I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: I-IV.n.évi teljesítés: Lemondás:

VI.

8 fı x 68 000,- Ft 6 fı x 68 000,- Ft -2 fı

Idıskorúak nappali ellátása (Idısek Klubja) I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: I-IV.n.évi teljesítés: Lemondás:

V.

18 281 700,- Ft 17 293 500,- Ft - 988 200,- Ft

Szociális étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: I-IV.n.évi teljesítés: Lemondás:

IV.

= = =

Bölcsıdei ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: I-IV.n.évi teljesítés: Lemondás:

III.

37 fı x 494 100,- Ft 35 fı x 494 100,- Ft -2 fı

Házi segítségnyújtás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: I-IV.n.évi teljesítés: Lemondás:



VII.

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A jelzırendszeres házi segítségynújtás finanszírozása 2010.évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott – és 2010-2012 közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra.

VIII.

Közösségi ellátások A közösségi ellátások normatív finanszírozása 2009. évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott – és 2012-2014 közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra.

IX.

Szociális továbbképzés és szakvizsga: I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: I-IV.n.évi teljesítés: Lemondás:

21 fı x 1 640,- Ft

= = =

A teljesítésbıl: - Gondozószolgálat dolgozóinak szakmai továbbképzésére fordított összeg: - Bölcsıdei dolgozók szakmai továbbképzésére fordított összeg: X.

34 400,- Ft 34 400,- Ft 0,- Ft

18 040 e Ft 16 400 e Ft

Összegezve (év közi normatíva lemondás nélkül)

1. Bölcsıdei ellátás 2. Ingyenes int. Étkeztetés 3. Szociális étkeztetés 4. Nappali szoc. Ellátás (Idısek klubja) 5. Átmeneti gondozóház 6. Házi segítségnyújtás 7. Szociális továbbképzés és szakvizsga Pótigény összesen: Lemondás összesen: Mindösszesen:

Mutatószám Pótigény (fı, ill. hónap) (eFt) -2 -2 -/ -6 -1 -3

A fennmaradó normatíva visszafizetési kötelezettséget a pénzmaradvány kimutatás pénzmaradványt terhelı elvonások sora tartalmazza az alábbi összegben:


Lemondás (eFt) -988 -136 -443 -532 -636 -498 0 -3 233 - 3 233

– 3 233 e Ft


3.sz. melléklet – Intézményünk 2012. évi pénzmaradvány kimutatása A Záró pénzkészlet C Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összesen D Elızı években képzıdött költségvetési tartalékok maradványa F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G Finanszírozásból származó korrekciók H Pénzmaradványt terhelı elvonások I Költségvetési (módosított) pénzmaradvány (F+G+H): Ebbıl: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: - Ebbıl mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: - Ebbıl felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: - Szabad pénzmaradvány

6 795 997 5 469 13 261 14 115 -8 429 18 947

e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft eFt e Ft

1 397 3 366 1 840 1 526 14 184

e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

A pénzmaradványt terhelı elvonások összege (8 429 eFt) az államháztartás felé – jogszabályi kötelezettség folytán, feladatelmaradás miatt visszafizetendı összegeket tartalmazzák az alábbiak szerint: - Visszafizetendı normatív támogatás - Visszafizetendı pályázati támogatás Ebbıl:

3 233 e Ft 549 e Ft

- Jelzırendszeres közösségi ellátás - Kalkulált fizetendı kamat

498 e Ft 51 e Ft

- Téves kiutalás miatt visszafizetendı OEP támogatás

4 647 e Ft

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 840 e Ft-os összege mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerinti: Szállítói kötelezettségek:

353 e Ft

Ebbıl:

44 e Ft 58 e Ft 251 e Ft

- Termékvásárlással kapcsolatos szállítók: - Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók: - Szállítói kötelezettségek ÁFA tartalma:

Személyi jellegő kötelezettségek (járulékokkal):

1 392 e Ft

Ebbıl:

1 117 e Ft 275 e Ft

- Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt. - Szociális hozzájárulás

Dologi kiadás jellegő kötelezettségek:

95 e Ft

Ebbıl:

75 e Ft 20 e Ft

- Készletvásárlással kapcsolatos kötelezettségek - Kötelezettségvállalás ÁFA tartalma

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 526 e Ft-os összege felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerinti: Szállítói kötelezettségek: Ebbıl:

1 526 e Ft

- Épület felújítás (napkollektor beruházás): - Felújítás ÁFA tartalma: - Gép, berendezés vásárlás (telefon alközpont) - Beruházás ÁFA tartalma:


825 e Ft 223 e Ft 376 e Ft 102 e Ft


4.sz. melléklet - Adózással kapcsolatos információk

Rehabilitációs hozzájárulás intézményünk a törvényi elıírásnak megfelelıen az átlagos intézményi állományi létszám 5 %-a után köteles fizetni. Ezen összeget csökkenti az állományban lévı csökkent munkaképességő dolgozók létszáma. 2012. év elején a megváltozott munkaképességőekre vonatkozó szabályok változtak, ennek megfelelıen az intézményünknél megváltozott munkaképességő dolgozó 2012. év elején 2 fı volt, így rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége (4-2, azaz) 2 fı után keletkezett. A járulék mértéke 2012-ben 964 500 Ft/fı/év volt Az intézmény által rendszeresen – negyedévente – bevallott – és az adófolyószámlán lévı egyenlegbıl átvezetéssel kiegyenlített rehabilitációs járulék összege a 2011. évi 4. negyedévtıl 2012. 3. negyedévig történı elszámolásával 1 929 e Ft volt (2011. évben ez az összeg 2 169 e Ft volt). A bevallások alapján a kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: 2011. IV.név éves elszámolás 483 000 Ft (2 fı után ¼ év) 2012. I.név 482 000 Ft (2 fı után ¼ év) 2012. II.név 482 000 Ft (2 fı után ¼ év) 2012. III.név 482 000 Ft (2 fı után ¼ év) A 2012. IV: negyedév, és egyben a 2012.évi kötelezettségek elszámolása 2013. február 25-ig a NAV felé megtörtént. Az éves kötelezettség teljesítése év közben – negyedévenként – az áfa adónemen lévı adózói többlet terhére, átvezetéssel történt.

Intézményünk ÁFA bevallásra negyedéves periódusban köteles. Az adózás az intézménynél tartalmaz arányosítást is, mivel az intézmény bevételeit képezı tevékenységek részben adókötelesek, részben speciális jellegő szolgáltatásnyújtás miatt adómentesek. A 2012. év folyamán – elızı évi bevételek arányosításával kiszámolt – arányosítással megosztandó elızetesen felszámított adó levonható része 11 84 % volt. Intézményünk év közben áfa visszaigénylı pozícióban volt. A bevallások alapján a visszaigénylések az alábbiak szerint alakultak: 2011. IV.név éves elszámolás 476 000 Ft 2012. I.név 414 000 Ft 2012. II.név 625 000 Ft 2012. III.név 268 000 Ft

Az ÁFA folyószámlán nyilvántartott adózói többlet 2012.12.31-én minden adónemet figyelembe véve összességében 784 e Ft volt. (2011. év végén ezen összeg 930 e Ft volt)



5.sz. melléklet - Az intézménynél lefolytatott ellenırzések 5.1. Felügyeleti szervi ellenırzések: 5.1.1. Törvényességi ellenırzés - Gondozószolgálat Az ellenırzés idıpontja: 2012.04.16. Törvényességi ellenırzés, Az ellenırzött idıszak: 2011. január 1 és 2012 március 31. közötti idıszak Az ellenırzés célja: – Törvényességi és a szakmai munka eredményességének ellenırzése különös figyelemmel a személyi feltételek teljesülésére. 5.1.1. Pénzügyi ellenırzés – Pályázati elszámolások Az ellenırzés idıpontja: 2012.09.17-28. Pénzügyi ellenırzés, Az ellenırzött idıszak: 2011. január januártól az ellenırzés idıpontjáig. Az ellenırzés célja: – A pályázati úton finanszírozott ellátásokhoz igényelt támogatások és azok elszámolásának ellenırzése. 5.2. Belsı ellenırzési vezetı által végzett ellenırzések Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan a jogszabályi változásoknak megfelelıen az intézmény saját hatáskörben gondoskodott a belsı ellenırzés megszervezésérıl és végrehajtásáról. Ennek megfelelıen szerzıdést kötött Oroszi Judit belsı ellenırrel. Elvégzett ellenırzések: 5.2.1. Szabályszerőségi ellenırzés - munkaügy Az ellenırzött idıszak: 2011.év Az ellenırzés célja: Az intézményben a tárgyi eszközök leltározásával és selejtezésével kapcsolatos kialakított eljárási rend megfelel-e a törvényi elıírásoknak, biztosítja-e a vagyon védelmét. A kialakított szabályozásban érvényesülnek-e a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség szempontjai. A 2011.évi leltározást és selejtezést a kialakított eljárások figyelembe vételével végezteel az intézmény. 5.2.2. Rendszerellenırzés - vagyongazdálkodás Az ellenırzött idıszak: 2011.év és 2012.év egy negyedéve Az ellenırzés célja: Az intézményben kialakított, Általános Forgalmi Adóval kapcsolatos elszámolások rendjének vizsgálata 5.3. Hatósági ellenırzések: 5.3.1. Magyar Államkincstár 5.3.1.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás Az ellenırzés idıpontja: 2012.11.28-29. Az ellenırzött idıszak: 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti idıszak Az ellenırzés célja: - a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (mint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal – NRSZH – jogelıd szerve) által kötött finanszírozási szerzıdés alapján 2011. évben igénybe vett támogatás elszámolásának, felhasználásának ellenırzése, az elszámolás jogszabályi elıírásoknak történı megfelelıségének, és a jogszerő felhasználás ellenırzése.



5.3.2. Budapest Fıváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal Az ellenırzés idıpontja: 2012.02.21. Az ellenırzés célja volt: Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Bölcsıde hatósági ellenırzése 5.3.3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Budapest Fıváros Kormányhivatala Bp. Népegészségügyi Intézet) 5.3.3.1. Táplálkozás egészségügyi-higiénés ellenırzés a Gondozószolgálatban Az ellenırzés idıpontja: 2012.09.24. 5.3.3.2. Szakmai minimum feltételek ellenırzés a Gondozószolgálatnál - gyógytorna Az ellenırzés idıpontja: 2012 09 24 5.3.3.3. Védınıi munka ellenırzése – helyettesítés elrendelése kapcsán Az ellenırzés idıpontja: 2012.10 29 5.3.3.4. Általános ellenırzés – utóellenırzés - Bölcsıde Az ellenırzés idıpontja: 2012.02.21. 5.3.3.5. Általános közegészségügyi ellenırzés – Bölcsıde Az ellenırzés idıpontja: 2012.02.21. 5.3.3.5. Védınıi tevékenység ellenırzése Az ellenırzés idıpontja: 2012.02.21. 5.3.3.6. Iskolavédınıi ellátás – Páneurópa általános iskola - szakmai munka ellenırzése 5.3.3.7. Járványügyi ellenırzések év közben kampányoltáskor – Páneurópa Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Grassalkovich Általános Iskola 5.3.4. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatóság A hivatal 2012.11.12-én történt vizsgálata, amely az intézmény Bölcsıdéjében, annak fızıkonyhájában történt. Az ellenırzés célja volt: Élelmiszerhigiéniai ellenırzés 5.4. Intézményen belüli ellenırzések: 5.4.1. Éves pénztárrovancs – Gazdasági vezetı Az ellenırzés idıpontja: 2012.11.26. 5.4.2. Szabályszerőségi ellenırzés, munkaügy – Gazdasági vezetı Az ellenırzés idıpontja: 2012. július-augusztus volt. Az ellenırzés célja: az álláshely nyilvántartás szabályszerő és naprakész nyilvántartásának ellenırzése 5.4.3. Szabályszerőségi ellenırzés, számlázás – Gazdasági vezetı, Gondozó szolgálat vezetı Az ellenırzés idıpontja: 2012.április-október. Az ellenırzés célja: a Gondozószolgálatnál történı számlázás ellenırzése 5.4.4. Az intézmény fıbb mőszaki berendezései az év folyamán folyamatosan ellenırzésre – és az ellenırzések alapján folyamatos karbantartásra kerültek az alábbiak szerint: Gate Szerviz Kft - automata bejárati ajtó ÉMI TÜV-SÜD - felvonó Szent Flórián Kft - tőzoltó készülékek Kap-Tár Bt - kazánok, főtésrendszer Beszámoló 2012. 64. oldal, összesen 81 oldal

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 – 0282

6.sz. melléklet - Szakfeladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 2012.év 6/1. tábla

BEVÉTELI FORRÁSOK Pénzforgalom nyitó Támogatásértékő bevételek TB alapból Támogatásértékő bevételek Kp-i költségvetés Támogatásértékő bevételek Pályázat Felügyeleti szervi támogatás

ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. Eredeti Módosított Teljesítés + Többlet - Elmaradás ráosztás

31 352

30 688

25 241

3 036

15 235 9 883 5 352

15 235 9 883 5 352

14 263 9 470 4 789

0

-5 447

Ezen belül: Felügyeleti szerven keresztül finanszírozott Állami normatív támogatás

Sajátos bevételek - Továbbszámlázott szolgáltatások

- Bérleti díj bevételek - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése - Kártérítés és egyéb térítés - Egyéb sajátos bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN:

2 666

2 666

4

4

100

100

2 221

49 253

48 589

41 835

25

25

49 253

48 614

Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások

Egyéb folyó kiadások

114

-6 868

41 860

3 036

114

-6 868

Módosított

Teljesítés

797

797

Ebbıl pü-i ig. ráosztás 56

16 662 155 4 477

17 772 393 4 630

17 325 367 4 418

1 680 156 486

447 26 212

877 20 045

928 17 589

1 093 13 626

80 448

3 963

5 689 5 618 1 348

5 115 4 965

3 980 3 582

114 108

1 135 1 383

1 390

16

1 174

49 253

48 614

216 13 41 835

3 036

6 957

Eredeti

Függı, átfutó, kiegyenl. kiad.

ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró

10 3 036

Felhalmozási kiadások Rendszeres, nem rendszeres személyi juttatások

-976 -413 -563

-445

10

ELİIRÁNYZAT (eFt)

KIADÁSOK

4

0


KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak.

-165

-13 -178

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 6/2. tábla


KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

1 604

1 604

818

-786

120

120

170

0

0

0

0

0

0

- Bérleti díj bevételek - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése - Kártérítés és egyéb térítés - Egyéb sajátos bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek Pénzforgalmi bevételek összesen:

1 724

1 724

988

0

50

-786

Pénzforgalom nélküli: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN:

1 724

1 724

988

0

50

-786

50



ELİIRÁNYZAT (eFt) KIADÁSOK

Ebbıl pü-i ig. ráosztás


Eredeti

Módosított

Teljesítés

Rendszeres, nem rendszeres személyi juttatások

1 329

1 329

853

476

Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok

359

359

115

244

Készlet-beszerzések Szolgáltatások

36

36

20

16

1 724

1 724

988 0

Felhalmozási kiadások

Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások

Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad.



0

736

0



FOGÁSZAT ELİIRÁNYZAT (eFt) Ebbıl pü-i ig. Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás

8 670

9 130

9 307

6 967

7 360

6 483

1 215

9 9

9 9

5 5

0

2

2

1 4

BEVÉTEL (eFt) + Többlet Elmaradás

177

-877



0

-4 -4


15 648

16 501

15 800

1 215

181

-882


15 648

113 16 614

114 15 914

1 215

1 182

-882

ELİIRÁNYZAT (eFt) KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Rendszeres, nem rendszeres személyi juttatások



Eredeti

Módosított

Teljesítés

0

357

353


9 938 62 2 629 880 1 379 572

10 423 165 2 769 858 1 294 548

10 375 159 2 752 881 745 389

672 62 195 32 179 46

568

538

387

43

188

200

6

15 648

16 614

176 -30 15 800 0



-1 4


1 215

KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. 4 48 6 17 -23 549 159 151 24 30

837

-23



VÉDİNİK ELİIRÁNYZAT (eFt) Ebbıl pü-i ig. Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás

21 200

21 200

20 664

3 739

5 700

5 537

1 417

10 10

10 10

6 6

0

3

3

2 5

BEVÉTEL (eFt) + Többlet Elmaradás

-536

-163



0

-4 -4


24 952

26 913

26 214

1 417

5

-704


24 952

96 27 009

96 26 310

1 417

5

-704


Eredeti




16 516 73 4 260 21 3 005 858

Módosított

Teljesítés

312

313


17 910 83 4 626 340 2 641 853

17 908 72 4 619 529 2 007 526

784 73 227 37 209 53

813

801

517

50

219

244

8

24 952

27 009

257 -17 26 214 0



-1 5


KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. -1 2 11 7 -189 634 327 284 -13 17

1 417

998

-203



ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

6 000

6 000

8 115

2 200

2 570

81

1 417

70 70

70 70

26 26

0

19

19

7 5

2 115

-2 489



0

-44 -44


8 289

8 659

8 234

1 417

2 120

-2 533


8 289

49 8 708

49 8 283

1 417

2 120

-2 533




Módosított

Teljesítés

24

26

4 965 73 1 194 21 1 810 147

5 290 81 1 104 36 1 912 175

4 898 73 1 073 126 1 816 133

784 73 227 37 209 53

122

143

121

51

79

86

7

8 289

8 708

82 -25 8 202 32

Eredeti


ÖSSZESEN:

5



-12

Pénzforgalom záró


1 416

KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. -2 392 8 31 -90 96 42 22 4 25

598 32

-92



OTTHONI SZAKÁPOLÁS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

1 500

1 500

1 530

473

555

4

406

3 3

3 3

2 2

0

1

1

1 1

30

-551



0

-1 -1


1 977

2 059

1 538

406

31

-552


1 977

1 2 060

1 538

406

31

-1 -553


Módosított

Teljesítés

9

7


200 21 57 40 1 635 21

231 24 67 45 1 652 29

225 21 65 11 1 188 15

225 21 65 11 60 15

20

26

15

15

3

3

6

2

1 977

2 060

1 538 0

406

Eredeti




1

KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. 2 6 3 2 34 464 14 11 -3




525

-3



EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

28 300

30 960

37 863

5 773

7 515

6 122

2 834

20 20

20 20

15 15

0

6

6

4 10

6 903

-1 393



0

-5 -5


34 099

38 501

44 014

2 834

6 913

-1 400


34 099

76 38 577

78 44 092

2 834

2 6 915

-1 400


Eredeti




14 940 2 324 4 565 731 9 937 884

Módosított

Teljesítés

281

284


17 386 4 430 5 814 1 106 7 774 1 048

17 341 4 421 5 738 828 7 201 827

1 568 145 454 74 418 107

834

985

790

101

718

738

15

34 099

38 577

436 925 38 001 6 013



-2 10


KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. -3 45 9 76 278 573 221 195 302 -925

2 834

1 504 6 013

-928



VÉRVÉTELI LABOR ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

2 211

2 272

2 174

404

3 3

3 3

2 2

0

1

1

1 1

-98



0

-1 -1


2 215

2 276

2 178

404

1

-99


2 215

1 2 277

1 2 179

404

1

-99




Módosított

Teljesítés

9

6

223 1 210 361 85 291 65

224 1 210 354 46 271 61

224 21 65 11 60 15

75

62

60

14

33

33

2

2 215

2 277

6 0 2 178 0

7 39 20 4 2 27

404

100

Eredeti

198 261 122 80 1 445 76


ÖSSZESEN:




1



3 -1

-1


BEVÉTELI FORRÁSOK Pénzforgalom nyitó Támogatásértékő bevételek TB alapból Támogatásértékő bevételek Kp-i költségvetés Támogatásértékő bevételek Pályázat Felügyeleti szervi támogatás Ezen belül: Felügyeleti szerven keresztül finanszírozott Állami normatív támogatás


BÖLCSİDEI ELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

392

392

52 573

56 673

54 224

3 846

-2 449

18 842 7 046 4 545

18 842 7 046 4 545

17 718 5 206 2 570

0

-1 124 -1 975 -1 975

2 501

2 501

2 635

134

1

1

1 387 14

14

135


61 521

65 621

61 223

3 846

541

-4 939


61 521

84 65 705

83 61 306

3 846

541

-1 -4 940

1 902

1 902


Módosított

Teljesítés

3 382

3 384


31 725 1 110 8 571 4 529 11 066 4 267

33 200 1 137 9 027 4 621 9 982 4 041

33 047 897 8 912 4 689 7 043 2 913

2 128 197 616 101 568 145

4 034

3 791

2 746

137

253

315

20

61 521

65 705

303 -96 61 092 131

Eredeti





-515


3 846

KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. -2 153 240 115 -68 2 939 1 128 1 045 12 96

4 683 131

-70



GONDOZÓSZOLGÁLAT ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás 0 0 565 0 565 0

0

0

0

0

0

321

0

10 968 75 984

10 968 76 675

9 468 75 978

0 6 479

-1 500 -697

17 458 16 598 101 0 16 497 0 0 0 0 2 615 0

15 349 15 731 83 0 15 594 0 37 17 0 2 276 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 109 -921 -18


17 791 16 598 101 0 16 497 0 0 0 0 2 615 0 106 165

106 856

104 361

6 479

962

-3 457


0 106 165

271 107 127

270 104 631

0 6 479

962

-1 -3 458



ELİIRÁNYZAT (eFt) KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Rendszeres, nem rendszeres személyi juttatások




Eredeti

Módosított

Teljesítés

0

228

229


46 523 6 869 13 853 2 547 27 844 7 622

47 521 6 312 13 962 3 252 27 140 7 721

46 809 4 518 13 240 3 067 27 985 7 429

3 585 332 1 037 170 957 244

7 341

7 340

7 041

232

907 0 106 165

991 0 107 127

1 399 -935 103 741 620

34 0 6 478


321

54

-903 37 17 -339 22

KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. -1 712 1 794 722 185 -845 292 299 -408 935

4 640 620

-1 254




ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

18 185

19 585

18 865

1 821

-720

6 364 3 378 13

6 364 3 378 13

5 721 4 602 7

0

-643 -6 -6

3 365

3 365

4 595

1 230

87 6

1 230


265

265

352 6

21 828

23 228

23 825

1 821

1 323

-726


21 828

49 23 277

49 23 874

1 821

1 323

-726


Módosított

Teljesítés

35

33


12 543 591 3 469 326 3 853 957

13 746 237 3 682 393 4 005 1 067

13 672 158 3 650 394 4 511 1 145

1 008 93 291 48 269 69

915

1 017

1 116

65

89

112

10

21 828

23 277

117 145 23 825 0

Eredeti






1 821

KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. 2 74 79 32 -1 -506 -78 -99 -5 -145

187

-735




IDİSEK KLUBJA ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

9 269

7 556

6 640

1 066 1 358 6

1 066 1 358 6

531 1 109 5

1 352

1 352

1 092

811

-916

0

-535 -261 -1

12


10 956

9 243

8 010

811

15

-1 248


10 956

82 9 325

82 8 092

811

15

-1 248

329

329

12

12

258 3

3


Eredeti




5 330 133 1 396 498 2 777 646

-71

Módosított

Teljesítés

15

15


3 815 143 989 641 2 817 727

3 429 143 910 629 2 270 493

448 42 130 21 120 30

620

697

442

29

176

178

4

10 956

9 325

144 -23 8 010 0


ÖSSZESEN:

-260



810


386 79 12 547 234 255 34 23

1 315

0

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 6/13 tábla



SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

26 143

26 467

28 331

7 031 9 457 7

7 031 9 457 7

6 588 8 036 4

9 450

9 450

8 007

1 013

0

1 864

25

-443 -1 446 -3


37 600

37 924

38 019

1 013

1 892

-1 797


37 600

23 37 947

23 38 042

1 013

1 892

-1 797

2 000

2 000

25

25

1 649 3

3






Módosított

Teljesítés

17

21

10 251 2 159 3 272 1 054 16 987 3 563

9 817 2 166 3 139 1 344 16 728 4 418

9 717 1 424 2 932 1 300 17 841 4 594

560 52 162 27 150 38

3 560

4 410

4 464

36

314

318

5

81 47

37 600

37 947

237 -47 38 019 0

1 013

1 221

Eredeti


ÖSSZESEN:

-351



-1 443


-4 100 742 207 44 -1 113 -176 -54

-1 293




HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

321

14 505

14 202

13 397

3 330 1 645 65

2 997 1 645 65

2 509 1 417 60

1 580

1 580

1 357

18

18

15 5

321

1 417

-805

0

-488 -228 -5

0


16 168

15 865

15 155

1 417

326

-1 036


16 168

2 15 867

2 15 157

1 417

326

-1 036


Eredeti


-223

-3 5

Módosított

Teljesítés

136

134


9 321 719 2 618 512 1 649 713

9 355 212 2 410 455 1 617 656

784 73 227 37 209 53

Különféle dologi kiadások

8 900 949 2 530 409 1 271 1 949

Ebbıl áfa kiadások

1 894

582

505

51

160

199

8

16 168

15 867

190 4 15 033 122

Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások




KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. 2 -34 507 208 57 32 57 77 9 -4

1 417

872 122

-38



JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás 565 565

1 468 4 995

1 468 6 070

1 468 5 565

754 4

754 4

546 3

750

750

543

1

1

1 2

606

-505



0

0

-208 -1


7 218

8 293

8 147

606

567

-713


7 218

113 8 406

112 8 259

606

567

-1 -714




Módosított

Teljesítés

10

11

3 354 1 583 1 255 27 897 56

3 939 1 587 1 413 86 1 032 288

3 830 1 438 1 318 85 1 044 282

336 31 97 16 89 23

54

283

281

22

46

51

3

7 218

8 406

606 -965 7 649 498

Eredeti


ÖSSZESEN:

2



-207



KIADÁSOK (eFt) + - Túllépés Megtak. -1 109 149 95 1 -12 6 2 -555 965

606

1 325 498

-568



KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

9 500 2 887

9 500 2 795

8 000 3 180

6 6

6 6

21 4

-1 500 811

385

0

17



-2 -2


12 395

12 303

11 205

811

405

-1 503


12 395

2 12 305

2 11 207

811

405

-1 503

2

2

17

17

1 3

3


Eredeti




6 145 1 454 1 931 233 2 059 451

Módosított

Teljesítés

15

15


6 883 1 460 2 121 276 909 508

6 806 1 143 2 020 204 702 259

449 41 130 21 120 31

298

351

233

29

122

133

4

12 395

12 305

105 -49 11 205 0



-1


811


77 317 101 72 207 249 118 28 49

1 100

0


BEVÉTELI FORRÁSOK

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS ELİIRÁNYZAT (eFt) BEVÉTEL (eFt) Ebbıl pü-i ig. + Eredeti Módosított Teljesítés ráosztás Többlet Elmaradás

Pénzforgalom nyitó Támogatásértékő bevételek TB alapból Támogatásértékő bevételek Kp-i költségvetés Támogatásértékő bevételek Pályázat Felügyeleti szervi támogatás

1

1


Sajátos bevételek

2 500

2 500

555

0

0

-1 945

2 500

2 500

555

-1 945

-526

- Továbbszámlázott szolgáltatások


675

675

149

3 175

3 175

705

0

1

-2 471


3 175

3 175

705

0

1

-2 471


Eredeti

Módosított

Teljesítés

1 524 976 675

1 524 976 675

517 44 144

675

675

144

3 175

3 175

705 0

Ebbıl pü-i ig. ráosztás




1 007 932 531 531




0

2 470

0

évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás

Recommend Documents