évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/6 2012.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

C Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek

Városgondnokság: egyéb feladatok Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi S.Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda

Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Óvoda Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok Munkécsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sporközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Polgármesteri Hivatal 1251. Intézmény gazdálkodás - szektor 1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor Mindösszesen

10.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-bna

D

E

F

G

H

I

Hosszú lejáratú betétsz. záróegy. 1.

Rövid lejáratú kv-i pf. betétsz. 2.

Pénztár és betétkönyvek 3.

Záró pénzkészlet

Forgatási célú műveletek egyenlege 5.

Aktív függő elsz. (+) 7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 171 732 0 247 146 483 294 0 7 157 0 111 830 0 4 543 14 916 26 743 5 373 6 009 20 414 0 43 924 1 397 0 0 18 050 875 1 438 200 676 4 096 029 4 296 705

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 171 732 0 247 146 483 294 0 7 157 0 111 830 0 4 543 14 916 26 743 5 373 6 009 20 414 0 43 924 1 397 0 0 18 050 875 1 438 200 676 4 096 029 4 296 705

2013.06.24/13:46 C:\temp\kozlony\src\1321.xls/2012.10-es melléklet/Kulcsár T.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J

0 3 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 067 0 1 208 134 0 -78 0 46 -124 0 0 0 0 457 0 3 788 0 3 788

Aktív átfutó elsz. (+) 8,1. 13 290 12 705 131 69 129 1 786 579 36 5 558 71 718 50 40 1 324 208 2 006 4 207 15 325 1 881 1 889 927 1 257 915 2 212 6 244 0 7 410 52 937 25 442 78 379

K

L

M

Önállóan működő sz. technikai tám.elszám. 8,2.

Aktív kiegyenl. elsz. (+) 9.

Passzív függő elsz. (-) 10.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 5 033 0 0 0 3 182 0 0 0 0 111 0 180 0 1 540 20 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 181 5 245 0 5 245


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.




N

O

Passzív átfutó elsz. (-) 11.

Passzív kiegyenl. elsz. (-) 12.

0 7 161 0 100 0 0 0 0 6 257 95 0 0 0 709 0 0 248 41 73 0 93 0 0 41 0 0 7 409 29 379 36 788

P

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktív és passzív pü. elsz. összesen 13. 13 273 3 920 131 -31 129 -1 396 579 36 -699 -24 607 50 1 927 615 -124 2 120 4 207 14 985 1 840 1 862 789 1 164 915 2 212 6 203 457 7 229 44 071 -3 937 40 134

Q

R


S

Tárgyévi Előző években Vállalkozási maradvány képzett tartalk tevékenység és vállalk. maradványa maradványa tartalék (-) (-) 14. 15.1. 15.2. 0 0 13 481 175 652 -3 212 0 131 708 0 216 198 0 275 -506 0 -913 -1 483 0 873 -592 0 36 -280 0 6 458 -5 393 0 -24 5 0 112 437 9 435 0 50 0 0 6 470 0 0 15 531 0 0 26 619 0 0 7 493 -5 304 0 0 10 216 0 35 399 2 561 0 1 840 0 0 1 905 0 0 1 713 0 0 2 561 2 561 0 915 0 0 2 212 0 0 24 253 0 0 1 332 0 0 8 667 0 -3 397 244 747 -651 -3 397 4 092 092 4 336 839 -651 -3 397


T összesen tárgyévi maradvány (váll.t.nélkül) 16. 13 481 178 864 -577 18 781 570 1 465 316 11 851 -29 103 002 50 6 470 15 531 26 619 12 797 10 216 32 838 1 840 1 905 1 713 0 915 2 212 24 253 1 332 12 064 248 795 4 092 092 4 340 887

U

V

Intézmények kiutalatlan támogatás

Központi tám. befizetés és kiutalatlan 18.

17. 31 198 92 001 133 1 942 2 425 2 238 3 748 575 8 483 1 787 6 861 3 700 2 455 25 766 9 823 22 065 9 872 177 424 19 000 44 769 11 722 18 200 12 026 8 976 62 731 -536 187 695 497 654 -497 654 0

W

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70 184 -70 184

Pénzm. elvonás és kiegészítés 10.a.sz.m. 19. -7 525 -23 379 0 -163 -2 0 -901 -45 -1 552 -1 166 -12 460 -904 -190 -5 776 0 -220 -1 252 -9 493 -5 963 -993 -333 -1 636 -97 -136 -335 -796 0 -42 445 42 445 0

X

Y

Vállalk. tev.eredm. alaptev. ellátására 20.1.

pénzmaradv külön jogsz alapján mód tétel 20.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 344 0 0 0 2 344 0 0 0 0 0 2 344

0

2 344


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

C

Z

Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek



Módosított pénzmaradv. összesen 29.űrlap/31 21. 37 154 247 486 -444 1 797 3 204 2 808 4 312 846 18 782 592 97 403 2 846 8 735 35 521 36 442 34 642 18 836 203 113 14 877 45 681 13 102 18 908 12 844 11 052 86 649 0 199 759 706 348 3 566 699 4 273 047


AA

AB

AC

Módosított pénzmaradványból Kötelezettség (10.b.sz.m.) Szabad OEP maradv. Egyéb pénzm. (kötelez.) (kötelez.) 22. 23. 24. 20 299 0 16 855 0 162 477 85 009 -444 0 0 1 797 0 0 2 139 0 1 065 2 529 0 279 4 188 0 124 767 0 79 10 585 0 8 197 592 0 0 8 340 0 89 063 1 539 0 1 307 3 064 0 5 671 16 163 0 19 358 7 736 0 28 706 26 014 0 8 628 4 679 0 14 157 140 331 0 62 782 14 662 0 215 43 517 0 2 164 11 155 0 1 947 13 030 0 5 878 11 688 0 1 156 0 0 11 052 46 279 0 40 370 0 0 0 196 718 0 3 041 0 259 312 447 036 0 0 3 566 699 0 3 826 011 447 036


AD Vállalkozási tartalékba helyezhető 30.űrlap 25. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 397 -3 397 -3 397


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.




AE Módosított pénzmar. és vállalk. mar.(29+30ű) 26. 37 154 247 486 -444 1 797 3 204 2 808 4 312 846 18 782 592 97 403 2 846 8 735 35 521 36 442 34 642 18 836 203 113 14 877 45 681 13 102 18 908 12 844 11 052 86 649 0 196 460 703 049 3 566 699 4 269 748

AF

Személyi juttatás 27. 505 31 860 -2 168 -463 643 -796 2 401 204 -4 511 70 13 050 -2 498 3 834 7 098 4 299 10 697 12 225 64 558 4 676 12 975 2 601 6 596 6 656 4 474 26 580 0 52 512 161 660 2 790 164 450

AG

AH

AM


AN

AO

Összesen 2012.évi korrekciókkal módosított pénzmaradvány és eredmény Munk.terh. Dologi és Támogatás é Működési c. Szoc. p. és járulékok egy.műk.c. működ. Kiad átad. áll-n kív ellát. Jut 28. 29,1. 29,2. 30,1. 30,2. 198 31 426 0 0 0 -670 195 667 0 0 7 214 -794 2 518 0 0 0 -307 2 567 0 0 0 -61 2 622 0 0 0 -484 4 088 0 0 0 370 1 541 0 0 0 -30 722 0 0 0 -2 873 25 479 0 0 424 19 503 0 0 0 2 246 80 421 0 0 0 -1 020 6 211 0 0 870 3 253 0 0 777 1 019 19 491 0 0 6 013 1 371 27 040 0 0 -996 19 211 0 0 0 2 759 2 773 0 0 171 15 069 107 797 0 0 15 302 1 263 8 938 0 0 0 2 968 29 092 0 0 646 348 7 161 0 0 2 992 1 647 8 017 0 0 2 648 1 695 4 273 0 0 220 614 5 289 0 0 675 6 534 45 027 0 0 8 121 0 0 0 0 0 10 085 28 041 0 0 105 362 27 441 365 704 0 0 128 049 753 710 156 0 0 0 28 194 1 075 860 0 0 128 049


AP

Felújítás áfá-val 31. 0 7 139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 560 -1 0 0 0 5 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 139 0 7 139

AQ

AR

Felhalm. Működési áfá-val pénzm.eredm. 32. 33. 32 129 5 025 6 276 234 071 -444 0 1 797 0 3 204 0 2 808 0 4 312 896 -50 18 519 263 592 0 95 717 126 2 693 154 8 734 1 33 621 1 900 32 710 3 732 28 912 150 17 928 908 202 726 387 14 877 0 45 681 13 102 0 18 908 12 844 0 11 052 0 86 262 387 0 0 196 000 460 13 056 682 854 3 566 699 2 853 000 2 866 056 4 249 553

AS

AT

Ebből Felhalm. Összesen pénzm. pénzmar.eredm. 34. 35. 5 025 37 154 13 415 247 486 0 -444 0 1 797 0 3 204 0 2 808 0 4 312 -50 846 263 18 782 0 592 1 686 97 403 153 2 846 1 8 735 1 900 35 521 3 732 36 442 5 730 34 642 908 18 836 387 203 113 0 14 877 0 45 681 0 13 102 0 18 908 0 12 844 0 11 052 387 86 649 0 0 460 196 460 20 195 703 049 2 853 000 6 419 699 2 873 195 7 122 748


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A

B

C

Cím sz.

Alcím


01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



AU Kötelezettséggel terhelt pm.eredm. (OEP-el) 36. 16 855 162 613 136 0 1 065 279 124 79 8 197 0 89 063 1 307 5 671 19 358 28 706 8 628 14 157 62 782 215 2 164 1 947 5 878 1 156 11 052 40 370 0 3 041 259 448 3 566 699 3 826 147

AV

AW

Ebből Működési c. Felhalmozási c. kötelezettség kötelezettség 37=39+40+41+42 38.=43+44 0 16 855 142 910 19 703 0 136 0 0 0 1 065 0 279 0 124 0 79 261 7 936 0 0 3 778 85 285 0 1 307 0 5 671 1 900 17 458 7 941 20 765 5 823 2 805 908 13 249 0 62 782 0 215 0 2 164 0 1 947 0 5 878 0 1 156 0 11 052 0 40 370 0 0 0 3 041 238 837 20 611 2 853 000 713 699 952 536 2 873 611


AX

AY

Személyi juttatás 39.

Munk.terh. járulékok 40.

0 24 929 0 0 0 0 98 0 169 0 6 139 140 3 075 6 271 8 010 1 027 8 216 24 708 0 1 994 1 795 0 1 025 4 474 15 420 0 0 57 853 2 790 60 643


0 6 521 0 0 0 0 26 0 46 0 1 657 0 828 1 643 2 044 277 2 115 4 535 0 131 152 0 117 614 3 521 0 0 13 171 753 13 924

AZ

Dologi és egy.műk.c. 41,1. 16 855 104 304 136 0 1 065 279 0 79 7 297 0 77 489 1 077 1 163 3 507 10 711 1 501 2 747 22 916 215 39 0 3 633 14 5 289 13 726 0 3 041 149 863 710 156 860 019

BE

BF

ebből Támogatért. Működési c. műk.kiad átad. áll-n kív 41,2. 42,1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 373 0 0 0 0 0 0 0 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373

0

BG

BH

BI

Szoc.p- és ell jutt. 42,2.

Felújítás áfá-val 43.

Felhalm. áfá-val 44.

0 7 156 0 0 0 0 0 0 424 0 0 90 605 6 037 0 0 171 9 250 0 0 0 872 0 675 7 703 0 0 16 577

0 7 601 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 0 0 0 0 5 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 601

16 577

7 601

0 12 102 0 0 0 0 0 0 261 0 2 000 0 0 1 900 7 941 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 010 2 853 000 2 866 010


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A

B

C

Cím sz.

Alcím


01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



BJ

BK

BL

Ebből Kötelezetts. nem terhelt Működési c. Felhalmozási c. szabad pénzm. szabad pm. szabad pm. 45. 46.=48+49+50+51 47.=52+53 20 299 15 274 5 025 84 873 91 161 -6 288 -580 -580 0 1 797 1 797 0 2 139 2 139 0 2 529 2 529 0 4 188 4 188 0 767 817 -50 10 585 10 583 2 592 592 0 8 340 10 432 -2 092 1 539 1 386 153 3 064 3 063 1 16 163 16 163 0 7 736 11 945 -4 209 26 014 26 107 -93 4 679 4 679 0 140 331 139 944 387 14 662 14 662 0 43 517 43 517 0 11 155 11 155 0 13 030 13 030 0 11 688 11 688 0 0 0 0 46 279 45 892 387 0 0 0 192 959 193 419 460 443 601 444 017 -416 0 0 0 443 601 444 017 -416

BM

Személyi juttatás 48. 505 6 931 -2 168 -463 643 -796 2 303 204 -4 680 70 6 911 -2 638 759 827 -3 711 9 670 4 009 39 850 4 676 10 981 806 6 596 5 631 0 11 160 0 52 512 103 807 0 103 807


BN

Munk.terh. járulékok 49. 198 -7 191 -794 -307 -61 -484 344 -30 -2 919 19 589 -1 020 42 -624 -673 -1 273 644 10 534 1 263 2 837 196 1 647 1 578 0 3 013 0 10 085 14 270 0 14 270


BO

Dologi és egy.műk.c. 50,1. 14 571 91 363 2 382 2 567 1 557 3 809 1 541 643 18 182 503 2 932 5 134 2 090 15 984 16 329 17 710 26 84 881 8 723 29 053 7 161 4 384 4 259 0 31 301 0 25 000 215 841 0 215 841

BT

BU

ebből: Támogatás ért. Működési c. működési kiad átad. áll-n kív 50,2. 51,1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 373 0 0 0 0 0 0 0 -1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 373 0 0 0 -1 373 0

BV

BW

Szoc.p. és ell. jutt. 51,2.

Felújítás áfá-val 52.

0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 172 -24 0 0 0 6 052 0 646 2 992 1 776 220 0 418 0 105 362 111 472 0 111 472

BX

0 -462 0 0 0 0 0 0 0 0 -218 -1 0 0 0 -243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -462 0 -462

Felhalm. áfá-val 53. 5 025 -5 826 0 0 0 0 0 -50 2 0 -1 874 154 1 0 -4 209 150 0 387 0 0 0 0 0 0 387 0 460 46 0 46

évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

Recommend Documents