Tőserdő Kft. Lakitelek Széchenyi körút 48. Adószám: 23716146 - 2 - 03
Főkönyvi kivonat a megadott időszakon belül
1
Teljesítés szerinti sorrend Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31
SZÁMLAOSZTÁLY SZÁMA MEGNEVEZÉSE 1 11 114 1141 119 1191 13 131 1311 139 1391 14 141 1411 142 143 1431 149 1491 16 161 1611 162 1621 2 21 211 212 22 221 2211 223 2231 26 261 3 31 311 313 316 36 361 3611 36111 36112 368 3683 3684 38 381 3811 3812 3813 3814 3815 3816 382 3821 384 3841 389 3891 3893 39 392 3923 4 41 411 4111 413 419 45
Oldalszám:
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK Szellemi termékek Nagy értékű szellemi termékek Immateriális javak terv szerinti értékcsökk. Nagy értékű imm.javak terv szer. écs. MÜSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK Termelő gép, berend., szerszám, gyártóeszköz Nagy értékű termelő gép, berendezés Műszaki berend., gép, jármű terv szerinti écs. Nagy értékű műsz.berend. terv szer. écs. EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZERELÉS, JÁRMŰ Üzemi (üzleti) gép, berendezés, felszerelés Nagy értékű üzemi gép, berend., felszerelés Egyéb járművek Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Nagy értékű irodai, igazg. berend., felszerelés Egyéb berendezés terv szerinti écs. Nagy értékű egyéb berend. terv szerinti écs. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Befejezetlen beruházások Nagy értékű befejezetlen beruházások Felújítások Bérelt ing-on végzett felújítás KÉSZLETEK NYERS- ÉS ALAPANYAGOK Alapanyag-készlet (élelmiszerjellegű) Karszalagkészlet EGYÉB ANYAGOK Segédanyagok Uszodavegyszer-készlet Fenntartási anyagok Tisztítószer-készlet KERESKEDELMI ÁRUK Áruk beszerzési áron KÖVETELÉSEK, PÜ-I ESZK., AKTÍV IDŐBELI ELHAT. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL-BÓL, SZOLG-BÓL Belföldi követelések (forintban) Belföldi követelések - csekk Szállítói sztornó miatti követelés EGYÉB KÖVETELÉSEK Munkavállalókkal szembeni követelések Munkavállalóknak folyósított előlegek Elszámolási előleg Munkabér-előleg Különféle egyéb követelések Eltérő esedékességű áfa Kompenzációs számla PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Főpénztár Pénztár - csónakkölcsönző Pénztár - kalandpark Pénztár - illemhely Pénztár - fürdő Pénztár - Grill Terasz Valutapénztár Valutapénztár-számla Elszámolási betétszámla 52000018-11027597 Lakiteleki Tksz. Átvezetési számla Bank - Pénztár közötti átvezetési számla Pénztárak közötti átvezetési számla AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Költség, egyéb fizetett kamat, e. ráfordítás elh. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Jegyzett tőke, tag 1. Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORGALOM TARTOZIK KÖVETEL 9 772 526,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
1 333 569,00 1 333 569,00 1 333 569,00
1 444 241,00 865 747,00 865 747,00 209 516,00 368 978,00 368 978,00
6 934 716,00 2 837 810,00 2 837 810,00 4 096 906,00 4 096 906,00 418 826,00 175 520,00 50 139,00 125 381,00 131 052,00 73 884,00 73 884,00 57 168,00 57 168,00 112 254,00 112 254,00 215 587 293,00 13 685 686,00 10 157 772,00 123 670,00 3 404 244,00 4 368 287,00 910 200,00 910 200,00 120 000,00 790 200,00 3 458 087,00 53 843,00 3 404 244,00 197 278 808,00 85 730 806,00 45 034 226,00 1 749 600,00 5 472 160,00 304 500,00 32 410 820,00 759 500,00 291 539,00 291 539,00 39 492 013,00 39 492 013,00 71 764 450,00 30 826 200,00 40 938 250,00 254 512,00 254 512,00 254 512,00 96 713 141,00 1 887 308,00
943 654,00 943 654,00 23 192 759,00
3 144 700,00 1 787,00
1 787,00 1 787,00 112 564,00
112 564,00 112 564,00 192 539,00
192 539,00 192 539,00 2 837 810,00 2 837 810,00 2 837 810,00
207 957 345,00 8 303 509,00 4 778 575,00 120 690,00 3 404 244,00 4 314 444,00 910 200,00 910 200,00 120 000,00 790 200,00 3 404 244,00 3 404 244,00 195 339 392,00 85 491 416,00 44 794 836,00 1 749 600,00 5 472 160,00 304 500,00 32 410 820,00 759 500,00 57 525,00 57 525,00 38 026 001,00 38 026 001,00 71 764 450,00 30 826 200,00 40 938 250,00
EGYENLEG TARTOZIK KÖVETEL 6 627 826,00 58 213,00 60 000,00 60 000,00 1 787,00 1 787,00 1 221 005,00 1 333 569,00 1 333 569,00 112 564,00 112 564,00 1 251 702,00 865 747,00 865 747,00 209 516,00 368 978,00 368 978,00 192 539,00 192 539,00 4 096 906,00
4 096 906,00 4 096 906,00 418 826,00 175 520,00 50 139,00 125 381,00 131 052,00 73 884,00 73 884,00 57 168,00 57 168,00 112 254,00 112 254,00 7 629 948,00 5 382 177,00 5 379 197,00 2 980,00 53 843,00
53 843,00 53 843,00 1 939 416,00 239 390,00 239 390,00
234 014,00 234 014,00 1 466 012,00 1 466 012,00
254 512,00 254 512,00 254 512,00 115 682 147,00 1 443 654,00 500 000,00 500 000,00
18 969 006,00 443 654,00 500 000,00 500 000,00 943 654,00
943 654,00 39 582 555,00
16 389 796,00
Tőserdő Kft. Lakitelek Széchenyi körút 48. Adószám: 23716146 - 2 - 03
Főkönyvi kivonat a megadott időszakon belül
2
Teljesítés szerinti sorrend Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31
SZÁMLAOSZTÁLY SZÁMA MEGNEVEZÉSE 451 4511 4512 453 454 4541 455 4551 46 461 4611 462 4621 4629 46291 463 4631 4632 4634 4635 4636 46362 4637 46372 46373 46374 4638 46382 4639 46392 464 4641 4642 4644 4645 4646 4647 4648 46482 4649 46492 46499 466 4661 4662 4664 4665 467 4671 4674 468 469 4691 46911 4696 47 471 4711 479 4793 48 482 4821 49 491 5 51 511 5111 5112 5114 51141 5115
Oldalszám:
Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú tagi kölcsön Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítók Belföldi szállítók Beruházási szállítók Belföldi beruházási szállítók KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLAM FELÉ Társasági adó elszámolása Társasági adó elszámolása Személyi jövedelemadó elszámolása Munkavállalók szja-előlege Szja pénzügyi teljesítésének elszámolása Személyi jövedelemadó teljesítése Költségvetési befizetési kötelezettségek Szociális hozzájárulási adó Alkalmi munka közterhe Innovációs járulék befizetési kötelezettség Szakképzési hozzájárulás befizetési kötelezettség Nyugdíjbiztosítási járulék befizetési köt. Nyugd.bizt.járulék - levont Egészségbiztosítási járulék befizetési köt. Eg.bizt.járulék - levont természetbeni Eg.bizt.járulék - levont pénzbeli Eg.bizt.járulék - levont munkaerő-piaci Költségvetési pótlékok Bírság befizetési kötelezettség Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség Eljárási illeték fizetési kötelezettség Költségvetési befizetési köt. teljesítése Szociális hozzájárulási adóbef.köt.telj. Alkalmi munka közterhének befizetése Innovációs járulék bef.köt.telj. Szakképzési hozzájárulás bef.köt.telj. Nyugdíjbiztosítási járulék bef.köt.telj. Egészségbiztosítási járulék bef.köt.telj. Költségvetési pótlékok teljesítése Bírság bef.köt.telj. Egyéb költségvetési bef.köt.teljesítése Eljárási illetékfiz.köt.teljesítése APEH letéti számlára utalás Előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzés előzetesen felszámított ált.forg.adója Tárgyi eszköz beszerzés után felszámított áfa Arányosítás miatt le nem vonható áfa EVA alanytól történő beszerzés utáni ÁFA Fizetendő általános forgalmi adó Értékesítés után fizetendő ÁFA Egyéb fizetendő ÁFA Általános forgalmi adó elszámolási számla Helyi adók elszámolási számla Helyi iparűzési adó elszámolási számla Helyi iparűzési adó - Lakitelek Idegenforgalmi adó elszámolási számla SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK Jövedelemelszámolási számla Munkavállalók jövedelmének elszámolási számlája Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek VKJ-kötelezettség PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárol. Mérlegfordulónap előtti időszakot terh.ktg.elhat. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla KÖLTSÉGNEMEK ANYAGKÖLTSÉG Vásárolt anyagok költségei Karszalag Üzem-, kenő-, fűtőanyagok Kellékek, segédanyagok Uszodavegyszer Anyagbeszerzés - élelmiszer
FORGALOM TARTOZIK KÖVETEL 1 040 000,00 1 000 000,00 40 000,00 23 729,00 20 735 047,00 20 735 047,00 1 393 983,00 1 393 983,00 50 403 841,00
5 176 000,00 2 692 000,00 2 484 000,00 2 484 000,00 6 743 011,00 2 691 091,00 265 000,00 92 000,00 276 000,00 1 835 120,00 1 835 120,00 1 560 000,00 734 041,00 550 923,00 275 036,00 4 000,00 4 000,00 19 800,00 19 800,00 8 557 800,00 2 495 000,00 239 000,00 5 000,00 256 000,00 1 722 000,00 1 445 000,00 4 000,00 4 000,00 2 391 800,00 19 800,00 2 372 000,00 7 815 178,00 6 120 282,00 1 411 858,00 157 032,00 126 006,00 11 373 746,00 10 651 174,00 722 572,00 10 738 106,00
19 804 989,00 19 804 989,00 19 804 989,00
25 200,00 25 200,00 25 200,00 1 399 044,00 1 399 044,00 49 053 828,00 13 085 108,00 3 225 777,00 654 500,00 225 945,00 1 729 975,00 1 729 975,00 600 357,00
5 040 000,00 5 000 000,00 40 000,00 23 729,00 33 124 843,00 33 124 843,00 1 393 983,00 1 393 983,00 52 768 241,00 84 000,00 84 000,00 5 405 000,00 2 692 000,00 2 713 000,00 2 713 000,00 6 743 011,00 2 691 091,00 265 000,00 92 000,00 276 000,00 1 835 120,00 1 835 120,00 1 560 000,00 734 041,00 550 923,00 275 036,00 4 000,00 4 000,00 19 800,00 19 800,00 9 162 800,00 2 691 000,00 265 000,00 92 000,00 278 000,00 1 870 000,00 1 571 000,00 4 000,00 4 000,00 2 391 800,00 19 800,00 2 372 000,00 7 815 178,00 6 120 282,00 1 411 858,00 157 032,00 126 006,00 11 373 746,00 10 651 174,00 722 572,00 11 505 106,00 679 400,00 616 400,00 616 400,00 63 000,00 19 979 520,00 19 734 989,00 19 734 989,00 244 531,00 244 531,00 509 133,00 509 133,00 509 133,00 1 399 044,00 1 399 044,00 4 105 808,00 1 763 869,00 249 404,00 125 381,00 73 884,00 73 884,00 50 139,00
EGYENLEG TARTOZIK KÖVETEL 4 000 000,00 4 000 000,00
12 389 796,00 12 389 796,00
2 364 400,00 84 000,00 84 000,00 229 000,00 229 000,00 229 000,00
605 000,00 196 000,00 26 000,00 87 000,00 22 000,00 148 000,00 126 000,00
767 000,00 679 400,00 616 400,00 616 400,00 63 000,00 174 531,00 70 000,00 70 000,00 244 531,00 244 531,00 483 933,00 483 933,00 483 933,00
44 948 020,00 11 321 239,00 2 976 373,00 529 119,00 225 945,00 1 656 091,00 1 656 091,00 550 218,00
Tőserdő Kft. Lakitelek Széchenyi körút 48. Adószám: 23716146 - 2 - 03
Főkönyvi kivonat a megadott időszakon belül
3
Teljesítés szerinti sorrend Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31
SZÁMLAOSZTÁLY SZÁMA MEGNEVEZÉSE 5116 512 5121 51211 51212 51213 51214 51215 5122 51221 51222 51223 51224 51225 51229 513 5131 5132 5133 51331 51332 51334 51335 51337 5138 52 521 522 5221 5222 5223 523 5231 5232 524 525 526 527 52701 52702 52703 52704 52799 528 52801 52802 52803 52804 529 5291 52911 52912 52918 52919 5292 5294 52941 52942 52943 5295 5297 52971 52972 5299 52991 52992 52999 53 531 5312 5313 532 533
Oldalszám:
Anyagbeszerzés - szolgáltatáshoz Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök Javítási, fenntartási anyagok Karbantartási anyag - kalandpark Karbantartási anyag - fürdő Karbantartási anyag - kerti gépek Karbantartási anyag - gépjármű Karbantartási anyag - egyéb Fogyóeszközök Szerszám Fogyóeszköz - fürdő Fogyóeszköz - kalandpark Fogyóeszköz - appartman Fogyóeszköz - Grill Terasz Fogyóeszköz - egyéb Egyéb anyagköltség Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv, segédlet Tisztítószer Rezsiköltség Áramdíj - egyéb Áramdíj - Tősfürdő Áramdíj - toalett Áramdíj - szabadstrand Vízdíj - Tősfürdő Csomagolóanyag IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szállítás, rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Ingatlanok bérleti, használati díjai Gépek bérleti, kölcsönzési díja Egyéb bérleti és kölcsönzési díjak Karbantartási költségek Ingatlanok karbantartási költsége Gépek, járművek karbantartási költsége Hírdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás Zeneszolgáltatás Előadóművészek költsége Egészségügyi szolgáltatás Pályázathoz igénybe vett szolgáltatás Tev-hez ig-be vett egyéb szolgáltatás Szakértői díjak Környezetvédelmi szakértői díj Informatikai szolgáltatás Vizsgálati díjak Tűzvédelmi tanácsadás Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Energiafelhasználás (rezsiktg.), takarítás Rezsiköltség - Iroda Hulladékszállítás - Tősfürdő Gépek, járművek takarítása Egyéb tisztítás, takarítás, energiafelhasználás Ügyviteli szolgáltatás Posta és távközlési szolgáltatás Postaköltség Telefonköltség Internet költsége Jogi szolgáltatás Őrzés-védelem költsége Távfelügyeleti díj Telephely őrzése Egyéb igénybe vett szolgáltatás Kisegítő munka Fénymásolás Egyéb igénybe vett szolg. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági, igazgatási díj, illeték Hatósági igazgatási díjak Tagdíjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj Biztosítási díj
FORGALOM TARTOZIK KÖVETEL
EGYENLEG TARTOZIK KÖVETEL
15 000,00 456 267,00 88 201,00 10 125,00 22 336,00 2 205,00 30 220,00 23 315,00 368 066,00 7 532,00 117 699,00 12 819,00 23 581,00 187 431,00 19 004,00 9 403 064,00 481 194,00 333 262,00 8 418 608,00 166 855,00 5 066 648,00 1 499,00 11 031,00 3 172 575,00 170 000,00 11 462 887,00 24 200,00 1 777 510,00 1 250 000,00 152 046,00 375 464,00 46 278,00 20 628,00 25 650,00 1 187 338,00 225 000,00 25 850,00 2 372 536,00 790 976,00 103 000,00 301 000,00 480 000,00 697 560,00 957 527,00 309 875,00 22 052,00 565 600,00 60 000,00 4 846 648,00 996 069,00 15 748,00 932 227,00 94,00 48 000,00 685 400,00 177 487,00 11 235,00 145 966,00 20 286,00 15 000,00 514 408,00 47 768,00 466 640,00 2 458 284,00 2 443 846,00 4 960,00 9 478,00 766 973,00 246 062,00 121 062,00 125 000,00 92 047,00 428 864,00
15 000,00 456 267,00 88 201,00 10 125,00 22 336,00 2 205,00 30 220,00 23 315,00 368 066,00 7 532,00 117 699,00 12 819,00 23 581,00 187 431,00 19 004,00 7 888 599,00 481 194,00 276 094,00 6 961 311,00 166 855,00 4 259 323,00 938,00 7 735,00 2 526 460,00 170 000,00 10 510 975,00 24 200,00 1 227 510,00 700 000,00 152 046,00 375 464,00 46 278,00 20 628,00 25 650,00 1 187 338,00 225 000,00 25 850,00 2 372 536,00 790 976,00 103 000,00 301 000,00 480 000,00 697 560,00 957 527,00 309 875,00 22 052,00 565 600,00 60 000,00 4 444 736,00 651 453,00 15 748,00 587 611,00 94,00 48 000,00 660 200,00 159 039,00 11 235,00 130 416,00 17 388,00 15 000,00 500 760,00 34 120,00 466 640,00 2 458 284,00 2 443 846,00 4 960,00 9 478,00 512 461,00 246 062,00 121 062,00 125 000,00 92 047,00 174 352,00
1 514 465,00 57 168,00 1 457 297,00 807 325,00 561,00 3 296,00 646 115,00 951 912,00 550 000,00 550 000,00
401 912,00 344 616,00 344 616,00
25 200,00 18 448,00 15 550,00 2 898,00 13 648,00 13 648,00
254 512,00
254 512,00
Tőserdő Kft. Lakitelek Széchenyi körút 48. Adószám: 23716146 - 2 - 03
Főkönyvi kivonat a megadott időszakon belül
4
Teljesítés szerinti sorrend Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31
SZÁMLAOSZTÁLY SZÁMA MEGNEVEZÉSE 53301 53302 54 541 542 5421 5422 55 551 5514 552 5523 5524 559 5592 56 561 5613 563 564 57 571 58 582 8 81 814 8141 8142 815 81503 86 863 8632 867 8671 86711 86712 8672 86721 869 8691 87 872 8723 876 8762 88 889 8891 88919 89 891 9 91 911 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9119 91191 914 915 91501 91502 91503 91504 96 969
Oldalszám:
KGFB - gépjármű felelősségbizt. Balesetbiztosítás BÉRKÖLTSÉG Bérköltség - munkavállalók Bérköltség - alkalmi munkavállalók Alkalmi munkavállalók bére (költség) Alkalmi munkavállalók bére (nem költség) SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Munkavállalónak, tagnak fizetett személyi jell.kif Saját gépkocsi költségtérítése Jóléti és kulturális költségek Védőital, munkaruha, védőfelszerelés Egészségügyi szolgáltatás Egyéb személyi jellegű kifizetések Megbízási díjak BÉRJÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Alkalmi munkha közterhe Szakképzési hozzájárulás ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE Saját előállítású eszközök aktivált értéke ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Eladott áruk beszerzési értéke ELÁBÉ - élelmiszerjellegű ELÁBÉ - göngyöleg Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Áramdíj - Napsugár u. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK M.fordulónap előtti esemény üzleti évhez kapcs.ráf Bírság, kötbér, fekbér, kés.kamat, kártérítés Adók, illetékek, hozzájárulások Költségvetéssel elszámolt adó, illeték, hozzájár. Költségvetési adók Költségvetési kiszabott bírság Önkormányzatokkal elszámolt adó, illeték, h.jár. Önkormányzati adók Különféle egyéb ráfordítások Kerekítési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tagi kölcsön kamata Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség Külf-i pénzértékre szóló eszk.,köt.pü-leg rend.áfv RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráford. Térítés nélküli átadott eszköz ny.t.szer.értéke Támogatás igazolás nélkül NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK Társasági adó ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Alaptevékenység árbevétele Árbevétel - csónakkölcsönző Árbevétel - kalandpark Árbevétel - illemhely-használat Árbevétel - fürdő Árbevétel - szálláshelyszolgáltatás Árbevétel - vegyes program Árbevétel - Grill Terasz Egyéb árbevétel Árbevétel - egyéb szolgáltatás Bérbeadás árbevétele Közvetített szolgáltatás bevétele Villamosenergia-szolgáltatás bevétele Vízdíj továbbszámlázása Vizsgálatok bevétele Hulladékszállítás bevétele EGYÉB BEVÉTELEK Különféle egyéb bevételek
FORGALOM TARTOZIK KÖVETEL
EGYENLEG TARTOZIK KÖVETEL
48 864,00 380 000,00 19 592 945,00 18 335 698,00 1 257 247,00 1 249 767,00 7 480,00 607 100,00 309 332,00 309 332,00 238 608,00 62 088,00 176 520,00 59 160,00 59 160,00 3 231 925,00 2 691 091,00 2 691 091,00 265 000,00 275 834,00 306 890,00 306 890,00
16 019,00 158 333,00 19 592 945,00 18 335 698,00 1 257 247,00 1 249 767,00 7 480,00 607 100,00 309 332,00 309 332,00 238 608,00 62 088,00 176 520,00 59 160,00 59 160,00 3 231 925,00 2 691 091,00 2 691 091,00 265 000,00 275 834,00 306 890,00 306 890,00
2 599 730,00 1 106 412,00 436 886,00 415 623,00 21 263,00 669 526,00 669 526,00 1 114 735,00 8,00 8,00 1 113 963,00 497 563,00 493 563,00 4 000,00 616 400,00 616 400,00 764,00 764,00 254 583,00 253 534,00 253 534,00 1 049,00 1 049,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 84 000,00 84 000,00 90 810,00 90 810,00 90 810,00 17 165,00 23 070,00 46 402,00
4 173,00
32 845,00 221 667,00
1 135 515,00 1 135 515,00 429 868,00 428 716,00 130 492,00 121 992,00 8 500,00 298 224,00 298 224,00 1 152,00
1 152,00 1 152,00 1 152,00
42 916 286,00 42 908 037,00 38 944 057,00 1 369 772,00 4 398 288,00 238 978,00 25 833 243,00 400 509,00 1 973 388,00 900 957,00 3 828 922,00 3 828 922,00 2 635 450,00 1 328 530,00 1 026 732,00 60 270,00 80 000,00 161 528,00 476,00 476,00
1 135 515,00 1 135 515,00 2 169 862,00 677 696,00 306 394,00 293 631,00 12 763,00 371 302,00 371 302,00 1 113 583,00 8,00 8,00 1 112 811,00 496 411,00 492 411,00 4 000,00 616 400,00 616 400,00 764,00 764,00 254 583,00 253 534,00 253 534,00 1 049,00 1 049,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 84 000,00 84 000,00 42 825 476,00 42 817 227,00 38 853 247,00 1 352 607,00 4 375 218,00 238 978,00 25 786 841,00 400 509,00 1 973 388,00 896 784,00 3 828 922,00 3 828 922,00 2 635 450,00 1 328 530,00 1 026 732,00 60 270,00 80 000,00 161 528,00 476,00 476,00
Tőserdő Kft.
Főkönyvi kivonat a megadott időszakon belül
5
Teljesítés szerinti sorrend
Lakitelek Széchenyi körút 48. Adószám: 23716146 - 2 - 03
Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31
SZÁMLAOSZTÁLY SZÁMA MEGNEVEZÉSE 9691 97 974 9741 97411 976 9763
Oldalszám:
Kerekítési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Egyéb kapott (járó) kamat, kamatjellegű bevétel Forgóeszk.kölcsön, pénzeszköz utáni kamat Pénzintézettől kapott kamat Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség Külf-i pénzé-re sz.eszk.,köt.mérlegfordulónapi ért
FORGALOM TARTOZIK KÖVETEL
EGYENLEG TARTOZIK KÖVETEL
476,00 7 773,00 2 234,00 2 234,00 2 234,00 5 539,00 5 539,00
476,00 7 773,00 2 234,00 2 234,00 2 234,00 5 539,00 5 539,00 374 236 154,00
Kettős könyvelés - KNOX BT. 6044 Kecskemét, Kavics utca 6. -- SN # 20050101000001.2.1
374 236 154,00