1.számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2009-ÉVI BEVÉTELEIT FORRÁSONKÉNT, FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN
Ezer forintban! Sorszám 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. I. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. I.9. I.10. I.11. II.
Megnevezés Napközi Otthonos Óvoda Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel-tám.ért. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Támogatásértékőfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek (halmozott ) Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Német Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzatok áll.támogatása Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány
Önkormányzat összes bevétele:
2006. évi teljesítés
2007. évi teljesítés
2008. 12.31. teljesítés
2009.évi terv
4 981 4 944
5 596 5 388
6 402 6 302
8 041 8 041
4 312 632
4 598 790 208
5 337 965 100
5 743 2 298
37 9 692 8 140
7 810 7 599
11 605 10 081
11 235 11 235
7 291 849 305
6 616 983 211
8 922 1 159 1 524
8 111 3 124
552 302 42 783 273 439 155 179 34 524
617 137 65 344 247 666 237 254 39 847 3 638 19 613 2 195
804 805 42 147 254 327 145 088 39 678
1 247 634 084 82 171 239 404 173 631 46 096 262 27 464 1 290 28 201 7 951 26 617 997 2 225 1 503 669 27 26 597 480 117
20 378 2 141 731 9 502 13 625
6 613
3 883 -2 303
316 952
1 892 1 540
2 017 1 979
1 260 1 260
140 212
38
0
0 0
651 579
567 600
637 161
825 341
Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Támogatásértékőfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány
96 758 239 404 174 111 46 096 262 28 133 1 622 28 201 7 951 26 617 2 424
57 310 273 439 155 179 34 524 0 20 726 2 564 731 9 502 13 625 0
83 706 247 666 237 254 39 847 3 638 21 137 2 333 0 3 883 -2 303 0
62 683 254 327 145 088 39 678 0 0 6 613 0 0 316 952 0
Fıbb bevételi jogcímek összesítése:
651 579
567 600
637 161
825 341
651 579
567 600
637 161
825 341
Függı bevételek
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2.számú melléklet A 2009-ÉVI MŐKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELİIRÁNYZATOKAT AZ ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, INTÉZMÉNYEN BELÜL KIEMELT ELİIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Ezer forintban Sorszám 1.
Megnevezés Napközi Otthonos Óvoda
1.1. 1.2.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok
1.3.
Dologi és egyéb folyó kiadások Felujítás
1.4. 1.5.
Felhalmozási kiadások-beruházás Mők.célú pénzeszk.átadás
1.6. 1.7.
2006. évi teljesítés 2007. évi teljesítés 2008.évi teljesítés 53 088 32 602 10 101 9 215
57 128
61 113
34 156
37 503
10 579
11 747
12 044
11 863
1 170
349
161 264 105 561 33 168 22 378
169 296
172 712
107 034
109 313
33 969
34 926
26 315
26 929
157
1 978
1 440
2009. évi terv 68 346 40 148 12 062 16 136
Tartalék
2.
Tolnay Lajos Általános Iskola
2.1.
Személyi juttatások
2.2.
Munkaadókat terhelı járulékok
2.3.
Dologi és egyéb folyó kiadások Felujitás
2.4. 2.5.
Felhalmozási kiadások-beruházás Mők.célú pénzeszköz átadás
2.6.
Átadott pénzeszközök felh. célra
2.7.
173 836 111 165 34 094 28 577
104
Tartalék
3.
Polgármesteri Hivatal
3.1.
Személyi juttatások
3.2. 3.3.
Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások
3.4.
Felújítás
3.5.
Felhalmozási kiadások-beruházás
3.6.
Pénzügyi befektetések
3.7.
Elızı évi maradvány
3.8.
Pénzeszköz átadások:
3.8.1.
-támogatásértékő kiadás
3.8.2.
-mőködési célra
3.8.3.
-felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások
3.8.4. 3.9.
Finanszírozási kiadások
409 982 102 695 31 876 81 991 61 368 6 885 3 360 3 707
311 660
376 474
96 611 30 915
106 020 33 188
557 727 96 862 28 531 81 955
94 564
82 182
24 358
61 162
2 754
3 546 302
110 4 396 22 459 48 044 43 091
8 044
1 551
5 472
13 173
15
19 994
48 927
55 356
23 770 5 611 1 731 13 752
25 555
24 979
7 265
7 733
2 271 405
1 888 846
966
597
0
0
0
3 665
7 013 39 931
3.10. 3.11. 4.
Tartalék – egyéb céltartalék
Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK.
4.1.
Személyi juttatások
4.2.
Munkaadókat terhelı járulékok
4.3.
Dologi és egyéb folyó kiadások Felujítás
4.4. 4.5. 4.6.
Mők.célú pénzeszköz átadás
4.7.
Tartalék – egyéb céltartalék
Felhalmozási kiadások-beruházás
5.
Német Kisebbségi Önkormányzat
5.1.
Személyi juttatások
5.2.
Munkaadókat terhelı járulékok
5.3.
Dologi és egyéb folyó kiadások Mők.célú pénzeszköz átadás
5.4.
2 275
2 338
13 281
13 942
299 770 25 432 9 270 2 635 13 527
597
Önkormányzat összes kiadása
648 701
563 639
635 278
825 341
I.1.
Személyi juttatások
I.2.
Munkaadókat terhelı járulékok
I.3.
Dologi és egyéb folyó kiadások
246 469 76 876 127 933 61 368 8 617 3 360 3 707
245 066 77 738 146 204 0 27 531 2 754 0
260 569 82 199 134 916 0 63 568 3 546 302
257 445 77 322 140 195 0 0 3 665 0
110 6 667 22 459 48 044 43 091
8 044 7 360 15 48 927 0
0 7 013 0 39 931 0 0 299 770
I.
I.4.
Felújítás
I.5. I.6.
Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések
I.7.
Elızı évi maradvány
I.8.
Pénzeszköz átadások:
I.8.1.
-támogatásértékő kiadás
I.8.2.
-mőködési célra
I.8.3.
-felhalmozási célra
I.8.4.
-társadalom- és szoc.pol.juttatások
I.9.
Finanszírozási kiadások
I.10.
Tartalék – államháztartási
I.11.
Tartalék
II.
Fıbb kiadási jogcímek összesítése:
0
0
1 655 13 173 19 994 55 356 0 0 0
648 701
563 639
635 278
825 341
648 701
563 639
635 278
825 341
Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3.számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI 2009-ÉVI FELÚJÍTÁSI ELİIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT
Sorszám
Megnevezés
2007. évi teljesítés
2008. évi teljesítés
2009 évi elıirányzat Eredeti
Teljesítés
Módosított
1.
Napközi Otthonos Óvoda
0
0
0
0
0
2.
PVC tornaszoba
0
0
0
0
0
3.
Tolnay Lajos Általános Iskola
0
0
0
0
0
4.
Lapostetı szigetelés
0
0
0
0
5.
Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
6.
Sportpálya színpad kiadásai
0
7.
Temetı közkút
0
8.
Útfelújítás
0
0
8.
9.
Zrumeczky Dezsı Mővelıdési ház és Klubkönyvtár Sportöltözı felújítás Önkormányzati felújítások összesen:
0
0
0
0
0
0
Telj.%
4.számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI 2009-ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT
Sorszám
Megnevezés
2007. évi 2008. évi teljesítés teljesítés
Eredeti
1.
Napközi Otthonos Óvoda
349
3.
Kerítés,homokozó,udvari játék
349
0
0
0
0
3 665
0
0
0
0
0
3 665
0
0
1 440
Isk.bıv.terv
1 648
1 440
10.
Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA
15. 16.
Főkasza, főnyírótraktor,MTZ szipp.kocsi
13. 14.
18. 19. 20.
21.
Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA ELMIB részvények Falukp.konc.terve Egyéb éptm.vás.-árverési összeg Mőkı Tolnay m szobor Buszmegálló Erdıtelepítés Vízelvez.árok Víz-csat. Notebook Vízmő bıv. Pihenıpark terv
Módosított 0
1 978
Szab.terv,HÉSZ mód.,program Ing.vételár-Május 1.u.rész Harmat u. útalap Aszfalt burk.Honvéd+Lengyel R Útép.pály.eng.eljár.díj Lengyel R-Szt.Gy.ép. Útép.terv
Telj.%
0
Tolnay Lajos Általános Iskola
Polgármesteri Hivatal
Teljesítés
0
5. 6.
11. 12.
2009 évi elıirányzat
330 27 200
64 708
232
6 499 300
1 788 9 888
168
8 572 794 600 9 996
6 766
336
2 262 3 217 2 527 160 192
602 3 546 4 140
3 665
1 090 7 403 491 2 040 400 17 707 192
22. 23.
Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Klubkönyvtár
846
Printer, Notebook-szervez bıvítés
395
24. 28. 29. 33.
Intézm. Beruh.besz.árba beszám. ÁFA Vízakna sportpálya Öntözı berendezés Vetítıvászon, Projektor
141
34.
Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:
966
432 534 310 30 373
67 114
5.számú melléklet Az önkormányzati hivatal 2009-évi költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék
2009.évi költségvetési terv Ezer forintban
Sorszám
Megnevezés
2007. évi
2008. évi
2009. évi
teljesítés
teljesítés
terv
1.
Rendszeres személyi juttatások
42 292
43 955
54 778
2. 3. 4.
Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok
9 561 11 392 18 946
13 213 15 014 21 140
14 051 12 614 23 656
678
1 774
1 150
7 070 6 851 14 934 12 275 3 217 14 096 0 1 403 15 13 625
6 470 10 538 12 282 13 080 3 546 40 830
5 672 7 928 16 031 11 554 3 665
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Anyag és kis értékő tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése Dologi kiadások -Intézm.üz.és fenntartási kiadások -Szakmai tev.kiadásai.szolgáltatás -Jóléti és kulturális kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök vásárlása Felujítás Mőködési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Hiteltörlesztés
14. 15.
Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadás(tartalék)
156 355
203 004
151 099 299 770
16.
Költségvetési kiadások összesen
156 355
203 004
450 869
5. 6.
1 168 19 994
6. számú melléklet
Éves létszámkeret önállóan és részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 2009. költségvetési terv Megnevezés Boglárka Néphagyományörzı Óvoda Vezetı óvónı Óvónı Dajka Karbantartó Óvoda titkár
Tolnay Lajos Általános Iskola
2006. évi teljesítés
2007. évi teljesítés
2009. évi engedélyezett létszám
2008. évi teljesítés
17,0
17,0
17,0
18,0
1,0 9,0 5,0 1,0 1,0
1,0 9,0 5,0 1,0 1,0
1,0 9,0 5,0 1,0 1,0
1,0 10,0 5,0 1,0 1,0
37,0
37,0
37,0
38,0
Igazgató Igazgató helyettes Pedagógus Iskola titkár Gazdasági ügyintézı Karbantartó gépkocsivezetı Takarító
1,0 2,0 27,0 1,0 1,0 1,0 4,0
1,0 2,0 27,0 1,0 1,0 1,0 4,0
1,0 2,0 27,0 1,0 1,0 1,0 4,0
1,0 2,0 27,0 1,0 1,0 1,0 5,0
Konyha
9,0
9,0
9,0
12,0
Élelmezésvezetı Egyéb ügyintézı Szakács Konyhalány Ételszállító - Közalkalmazotti álláshelyen foglalkoztatott
1,0 1,0 2,0 5,0
1,0 1,0 2,0 5,0
1,0 1,0 2,0 5,0
1,0 1,0 2,0 7,0 1,0
18,0
18,0
18,0
20,0
1,0 15,0 1,0 1,0
1,0 15,0 1,0 1,0
1,0 15,0 1,0 1,0
1,0 16,0 1,0 1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
Polgármesteri Hivatal Polgármester Köztisztviselık Ebbıl: Jegyzı Ügykezelı Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak – fizikai állomány
Város és község gazdálkodás
1,0
Közterület felügyelı
1,0
Egészségügy
4,0
4,0
4,0
4,0
Védını Takarító
2,0 2,0
2,0 2,0
2,0 2,0
2,0 2,0
Házi segítségnyújtás
2,0
Házi segítségnyújtó
2,0
Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár
4,0
4,0
5,0
6,0
Klubkönyvtár vezetı népmővelı Klubkönyvtáros Technikai dolgozó Gondnok
1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 2,0 1,0
1,0 1,0 3,0 1,0
Mezıır
1,0
1,0
1,0
1,0
Mezıır
1,0
1,0
1,0
1,0
Engedélyezett munkanélküli foglalkoztatott
16,0
20,0
17,0
0,0
Közmunka program
17,0
Közcélú munkás
Önkormányzat összes létszáma:
0,0
6,0
5,0
3,0
0,0
129,0
115,0
111,0
102,0
7/a. sz. melléklet
Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 2009.évi költségvetési terv
Ezer forintban Sorszám 1.
Feladat Sportpark pályavilágítás
Összes Eredeti tıke 2007. december 31-ig kötelezettség realizált kötelezettség 4 263
3 411
A következı évekre áthúzódó
2009. év
852
852
Ezer forintban Sorszám 1.
Feladat ELMIB részvények éves fizetési kötelezettsége
Összes eredeti kötelezettség 30 582
2007. december 31-ig realizálódó kötelezettség 18 296
A következı évekre áthúzódó 12 286
2009. év 3 665
2010. év 3 783
2011. év 3 908
2012. év 930
7/b.melléklet
Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban ELMIB részvényvásárlás Esedékesség Évek
Átadott részvény (db)
Átadott részvény (Ft)
Éves fizetési kötelezettség (Ft)
Hónapok
2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év
9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
04.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-03.31.
Részvények I. összesen 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év
1 12 12 12 12 12 3
12.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-12.31. 01.01-03.31.
Részvények II.összesen ÖSSZESÍTÉS ÉVES BONTÁSBAN: 2002. év 9 04.01-12.31. 2003. év 12 01.01-12.31. 2004. év 12 01.01-12.31. 2005. év 12 01.01-12.31. 2006. év 12 01.01-12.31. 2007. év 12 01.01-12.31. 2008. év 12 01.01-12.31. 2009. év 12 01.01-12.31. 2010. év 12 01.01-12.31. 2011. év 12 01.01-12.31. 2012. év 3 01.01-03.31. Részvények I-II.összesen
258 37 62 90 118 149 170 191 213 239 57
2 580 000 370 000 620 000 900 000 1 180 000 1 490 000 1 700 000 1 910 000 2 130 000 2 390 000 570 000
1 868 733 2 214 060 2 304 840 2 397 036 2 492 916 2 600 112 2 704 116 2 790 648 2 874 372 2 960 604 688 317
1 584
15 840 000
25 895 754
2 33 44 54 64 76 20
20 000 330 000 440 000 540 000 640 000 760 000 200 000
65 616 807 348 840 444 874 068 909 024 948 120 241 500
293
2 930 000
4 686 120
258 37 62 90 120 182 214 245 277 315 77 1 877
2 580 000 370 000 620 000 900 000 1 200 000 1 820 000 2 140 000 2 450 000 2 770 000 3 150 000 770 000 18 770 000
1 868 733 2 214 060 2 304 840 2 397 036 2 558 532 3 407 460 3 544 560 3 664 716 3 783 396 3 908 724 929 817 30 581 874
Sportpark pályavilágítás Esedékesség
Nettó
Áfa
Összesen
2006. március 31. 2007. március 31. 2008. március 31. 2009. március 31.
1 065 720 1 065 720 710 480 710 480
213 144 213 144 142 096 142 096
1 278 864 1 278 864 852 576 852 576
Világítás kialakítás összesen
3 552 400
710 480
4 262 880
8. számú melléklet Felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően 2009.évi költségvetési terv Ezer forintban Sorszám I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Megnevezés Bevételek Ingatlan értékesítés Földterület értékesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Osztalék és hozam, egyéb értékpapír Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl bevétel Hitel Átfinanszírozás mőködésre
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kiadások Ingatlan felújítás Ingatlan vásárlás létesítés Immateriális javak vásárlása Gépek berendezések vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja Részvény értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalék-kez.váll.
2009.terv 303 435 8 30 000
0
6 670 3 000 316 952 -53 195 303 435
0
3 665 299 770
Mőködési célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően 2009.évi költségvetési terv Ezer forintban Sorszám I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Megnevezés Bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Mőködési célú pénzeszköz átvétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Hitel Átfinaszírozás fejlesztésbıl Kiadások Személyi juttatások Személyi juttatások járuléka Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mőködési célú pénzeszköz átadás Céltartalék
2008.terv 0
521 906 62 683 254 327 145 088 6 613
53 195 521 906 257 445 77 322 140 195 39 931 7 013
0
Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten,de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban. Elıirányzat Sorszám
Bevételek
Kiadások
Bevételek
Kiadások
2.
Mőködési bevételek kiadások Fejlesztési bevételek és kiadások
521 906 303 435
521 906 303 435
0 0
0 0
3.
Mindösszesen
825 341
825 341
0
0
1.
Megnevezés
Teljesítés
9.sz. melléklet
A 2009-évi terv várható bevételi-elıirányzatainak teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv
Megnevezés Napközi Otthonos Óvoda Mőködési bevételek Ebbıl:Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. Intézményi mőködési bevételek Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány
2009
Január 800 800
Február 801 801
Március 802 802
Április 803 803
Május 804 804
Június 805 805
1 123 1 123
1 124 1 124
1 125 1 125
1 126 1 126
1 127 1 127
1 128 1 128
0
804 805 42 147 254 327 145 088 39 678
40 630 3 508 21 186 12 090 3 300
40 635 3 509 21 187 12 091 3 301
40 640 3 510 21 188 12 092 3 302
40 645 3 511 21 189 12 093 3 303
40 650 3 512 21 190 12 094 3 304
40 655 3 513 21 191 12 095 3 305
6 613
546
547
548
549
550
551
8 041 8 041
Július Augusztus Szeptember 806 0 808 806 808
Október 809 809
0
1 131 1 131
1 132 1 132
40 660 3 514 21 192 12 096 3 306
357 617 3 515 21 193 12 097 3 307
40 670 3 516 21 194 12 098 3 308
40 675 3 517 21 195 12 099 3 309
552
553
554
555
5 743 2 298
11 235 11 235 8 111 3 124
316 952
316 952
Ezer forintban November December ÖSSZESEN: 8 041 710 93 8 041 710 93 0 0 0 0 0 11 235 1 133 1 086 1 133 1 086 11 235 0 0 0 0 0 0 40 680 40 648 804 805 3 518 3 504 42 147 21 196 21 226 254 327 12 100 12 043 145 088 3 310 3 323 39 678 0 556 552 6 613 0 316 952 0 1 260 0 0 1 260 0 0
1 260 1 260
100 100
101 101
102 102
103 103
104 104
105 105
0
0
500 500
145 145
Önkormányzat összes bevétele:
825 341
42 653
42 661
42 669
42 677
42 685
42 693
41 466
357 617
43 109
42 761
42 523
41 827
825 341
Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány
62 683 254 327 145 088 39 678 0 6 613 0 316 952 0
5 531 21 186 12 090 3 300 0 546 0 0 0
5 535 21 187 12 091 3 301 0 547 0 0 0
5 539 21 188 12 092 3 302 0 548 0 0 0
5 543 21 189 12 093 3 303 0 549 0 0 0
5 547 21 190 12 094 3 304 0 550 0 0 0
5 551 21 191 12 095 3 305 0 551 0 0 0
4 320 21 192 12 096 3 306 0 552 0 0 0
3 515 21 193 12 097 3 307 0 553 0 316 952 0
5 955 21 194 12 098 3 308 0 554 0 0 0
5 603 21 195 12 099 3 309 0 555 0 0 0
5 361 21 196 12 100 3 310 0 556 0 0 0
4 683 21 226 12 043 3 323 0 552 0 0 0
62 683 254 327 145 088 39 678 0 6 613 0 316 952 0
Fıbb bevételi jogcímek összesítése:
825 341
42 653
42 661
42 669
42 677
42 685
42 693
41 466
357 617
43 109
42 761
42 523
41 827
825 341
9.sz. melléklet
A 2009-évi terv várható kiadási-elıirányzatainak teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv Ezer forintben Megnevezés Napközi Otthonos Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújitás Felhalmozási kiadások-beruházás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: -mőködési célra -felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék-áht. Tartalék Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás
2009.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
ÖSSZESEN: 68 346 40 148 12 062 16 136 0 0 0 173 836 111 165 34 094 28 577 0 0 0 0 557 727 96 862 28 531 81 955 0 0 3 665 0 0 7 013 0 39 931 0 299 770 25 432 9 270 2 635 13 527 0 0 0
68 346 40 148 12 062 16 136
5 678 3340 999 1 339
5 681 3341 1 000 1 340
5 684 3342 1 001 1 341
5 687 3343 1 002 1 342
5 690 3344 1 003 1 343
5 693 3345 1 004 1 344
5 696 3346 1 005 1 345
5 699 3347 1 006 1 346
5 702 3348 1 007 1 347
5 705 3349 1 008 1 348
5 708 3350 1 009 1 349
5 723 3 353 1 018 1 352
173 836 111 165 34 094 28 577
14 468 9 256 2 836 2 376
14 471 9 257 2 837 2 377
14 474 9 258 2 838 2 378
14 477 9 259 2 839 2 379
14 480 9 260 2 840 2 380
14 483 9 261 2 841 2 381
14 486 9 262 2 842 2 382
14 489 9 263 2 843 2 383
14 492 9 264 2 844 2 384
14 495 9 265 2 845 2 385
14 498 9 266 2 846 2 386
14 523 9 294 2 843 2 386
557 727 96 862 28 531 81 955
21 463 8 066 2 370 6 823
21 468 8 067 2 371 6 824
21 473 8 068 2 372 6 825
21 478 8 069 2 373 6 826
21 483 8 070 2 374 6 827
21 488 8 071 2 375 6 828
21 493 8 072 2 376 6 829
321 268 8 073 2 377 6 830
21 503 8 074 2 378 6 831
21 508 8 075 2 379 6 832
21 513 8 076 2 380 6 833
21 589 8 081 2 406 6 847
3 665
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
310
7 013
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
600
39 931
3 321
3 322
3 323
3 324
3 325
3 326
3 327
3 328
3 329
3 330
3 331
3 345
299 770 25 432 9 270 2 635 13 527
2 104 768 215 1 121
2 107 769 216 1 122
2 110 770 217 1 123
2 113 771 218 1 124
2 116 772 219 1 125
2 119 773 220 1 126
2 122 774 221 1 127
299 770 2 125 775 222 1 128
2 128 776 223 1 129
2 131 777 224 1 130
2 134 778 225 1 131
2 123 767 215 1 141
Önkormányzat összes kiadása
825 341
43 713
43 727
43 741
43 755
43 769
43 783
43 797
343 581
43 825
43 839
43 853
43 958
825 341
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: -mőködési célra -felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások - támogatás kölcsönök nyújtása Tartalék-áht. Tartalék Fıbb kiadási jogcímek összesítése:
257 445 77 322 140 195 0 0 3 665 0
21 430 6 420 11 659 0 0 305
21 434 6 424 11 663 0 0 305
21 438 6 428 11 667 0 0 305
21 442 6 432 11 671 0 0 305
21 446 6 436 11 675 0 0 305
21 450 6 440 11 679 0 0 305
21 454 6 444 11 683 0 0 305
21 458 6 448 11 687 0 0 305
21 462 6 452 11 691 0 0 305
21 466 6 456 11 695 0 0 305
21 470 6 460 11 699 0 0 305
21 495 6 482 11 726 0 0 310
7 013 0 39 931
578 0 3 321
579 0 3 322
580 0 3 323
581 0 3 324
582 0 3 325
583 0 3 326
584 0 3 327
585 0 3 328
586 0 3 329
587 0 3 330
588 0 3 331
600 0 3 345
0 299 770 825 341
0 43 713
0 43 727
0 43 741
0 43 755
0 43 769
0 43 783
0 43 797
299 770 343 581
0 43 825
0 43 839
0 43 853
0 43 958
257 445 77 322 140 195 0 0 3 665 0 0 7 013 0 39 931 0 0 299 770 825 341
10.számú melléklet
Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gördülı mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
Ezer forintban
Sorszám
Megnevezés
2009.évre
2011.évre 102 %
6 613 316 952
64 752 262 720 149 876 0 6 831 327 411
66 694 270 601 154 372 0 7 036 337 234
9. Mőködési célú bevételek összesen: 10. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mők.c.pe.átadás áh-n kívülre, egyéb 13. támogatás 14. Társadalom és szoc.pol.juttatások 15. Támogatásértékő mőködési kiadás
785 663 257 445 77 322 140 195
811 590 265 941 79 874 144 821
835 938 273 919 82 270 149 166
7 013 39 931
7 244 41 249 0
7 462 42 486 0
16. Tartalékok
299 770
268 678
276 726
17. Mőködési célú kiadások összesen: 18. Önk.felhalm.és tıke jell.bevételei 19. Önk.sajátos felhalm.és tıke jell.bevételei 20. Ért.tárgyi eszk. és immat.jav.áfa-ja
821 676 39 678
807 807
832 029
21. Felhalmozási célú bevételek összesen: 22. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 23. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 24. Ért.t.eszk. és imm.jav.utáni áfa befiz.
39 678 3 665
0 3 783
0 3 909
Felhalmozási célú kiadások összesen:
3 665
3 783
3 909
26. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:
825 341
811 590
835 938
27. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
825 341
811 590
835 938
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
25.
Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Mőködési célú pe.átvétel áh-n kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Rövid lejáratú hitel Mők.célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
62 683 254 327 145 088
2010.évre 104 %
11.számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI 2009.évi költségvetési terv
Ezer forintban Sorszám
1.
Megnevezés MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
2. 3. 4. 5.
Napközi Otthonos Óvoda
6. 7. 8. 9.
Polgármesteri Hivatal Közhasznú munkavégzés Közmunka programra Védınıi szolgálat OEP finanszírozás
Tolnay Lajos Általános Iskola
10. Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. 11. 12. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT 13. PÉNZESZKÖZ 14. 15.
Elıirányzat Eredeti Módosított 6 613 0 0 0 6 613 0 0 6 613 0 0 0 0
Teljesítés Telj.%
0
0 0 0 0
12.számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI 2009.évi költségvetési terv
Ezer forintban
Sorszám
Elıirányzat Megnevezés
Teljesítés Eredeti
Módosított
I.
MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
7 013
0
0
1.
Polgármesteri Hivatal
7 013
0
0
2.
360
0
3.
Állatottmenhely Alapítvány Dabas és környéke Üdülıtábor Alapítvány
653
0
4.
I.sz.háziorvosi szolgálat tám.
60
0
5.
Támogatási alap
4 740
0
6. 7. 8. 9. 10. 13.
Ügyeletre átadott pénzeszköz
1 200
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
II. 1. 2. 3.
Zrumeczky Dezsı Mővház és Kk.
FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Polgármesteri Hivatal 0
0 0
0 0
Telj.%
13.számú melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló program bevételei és kiadásai 2009. költségvetés (Történelmi emlékpark) Ezer forintban Sorszám
Megnevezés
Teljesítés 2005.
Teljesítés 2006.
2006.elıirányzat Eredeti
Módosított
Teljesítés 06.30.
KIADÁSOK: 1. 2. 3. 4. 5.
Emlékpark építési munkálatai Táji elemek építése (szobrok faragása) Egyéb költségek, ráfordítások
22 066 24 934 3 200
I.
Költségvetési kiadások összesen:
50 200
0
0
0
0
0
0
BEVÉTELEK: 1. 2. 3. 4. 5.
Igényelt támogatás Pályázathoz biztosított önerı
9 448 12 550
28 202
II.
Bevételek összesen:
21 998
28 202
Teljesítési %