ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU
Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 24. dubna 2013 v Humpolci. ___________________________________________________________________________ Přítomni: dle prezenční listiny, 1.
Kontrola úkolů uložených na minulém jednání představenstva Projednat kandidaturu p. Michala Karase do Prezídia FEFAC a účast na Kongresu FEFAC v Krakově – splněno Oslovit náměstkyni ministra Ing. Beneš Špalkovou ve věci hrazení poplatků za úřední kontroly podle chystaného návrhu nařízení o úředních kontrolách – splněno
2.
Zpráva předsedy dozorčí rady Byla předložena zpráva o činnosti dozorčí rady, kterou valné hromadě přednese předseda dozorčí rady pan Doleček. Zpráva je přílohou zápisu.
3.
Příprava valné hromady: – složení návrhové a volební komise – návrh Usnesení valné hromady
4.
Různé: – Představenstvo se zabývalo otázkou postupu v případě neplacení členských příspěvků. Konstatovalo, že v letošním roce nemusel být žádný člen vyloučen ze Sdružení z důvodu nezaplacených členských příspěvků. – Předseda představenstva podal informaci o průběhu jednání s prezidentem Potravinářské komory a pracovníky FOODSERVISU. Uvedl, že prezident slíbil nahradit jinou formou poplatky Sdružení za služby Potravinářské komoře. FOODSERVIS odmítl jakoukoli úlevu z částky, kterou požaduje za služby spojené s administrací projektu hrazeného v PRV. – Příští jednání představenstva se uskuteční v Praze dne 20. května 2013
Po ukončení valné hromady se sešli nově zvolení členové představenstva a dozorčí rady k volbě předsedy a místopředsedy představenstva a předsedy dozorčí rady. Předsedou představenstva byl jednomyslně zvolen Ing. Zdeněk Kubiska, Místopředsedou představenstva byl jednomyslně zvolen Ing. Lubomír Jurášek, Předsedou dozorčí rady byl zvolen jednomyslně Ing. Antonín Doleček. Zapsal: Ing. Svoboda, CSc. V Praze, 26. dubna 2013
Usnesení ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 24. dubna 2013 v Humpolci.
1. Představenstvo Sdružení bere na vědomí: a) Informace o jednání s prezidentem PK ČR a pracovníky FOODSERVISU
2. Představenstvo Sdružení schvaluje: a) Zprávu dozorčí rady b) Složení návrhové a volební komise c) Návrh usnesení valné hromady
Zapsal: Ing. Svoboda, CSc. V Praze, 26. dubna 2013
2
Příloha:
ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ZPRÁVA o činnosti dozorčí rady a hospodaření Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu za rok 2012, do letošní valné hromady. Dozorčí rada, která pracuje od minulé valné hromady ve složení: Ing. Antonín Doleček, Ing. Jan Bretšnajdr, Karel Čejna, Ing. Vlastislav Mudrák a Josef Mojžíš, se sešla na třech samostatných jednáních a několikrát se účastnila jednání představenstva, kde se zapojila do problematiky uvedené na programu jednání. Na svých zasedáních se vždy řídila Usnesením přijatým na loňské valné hromadě. Dne 22. 8. 2012 projednala na svém jednání kontrolu výsledků hospodaření ČMSOZZN k 30. 6. 2012, včetně kontroly úhrad členských příspěvků. Příjmy byly plněny na 105 % a náklady čerpány na 52 % plánovaného rozpočtu. Dozorčí rada provedla kontrolu účetních a pokladních dokladů – bez zjevných závad a nedostatků. Dalším bodem jednání byly změny v členské základně Sdružení a dopad na příjmy z členských příspěvků v příštím roce: fúze firmy Agroservis Tachov, a.s. do a.s. Primagra Milín, dne 1. 6. 2012, žádost o ukončení členství k 31. 12. 2012: - Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., - Christian Hansen Czech Republic, s.r.o., Starovice. Dne 12. 11. 2012 byl (korespondenčně) projednán rozbor hospodaření Sdružení k 30. 9. 2012. Plánované příjmy ve výši 6.149.318,91 Kč byly k tomuto datu plněny ve výši 6.638.604 Kč, tj. na 108 % oproti plánu. Plánované příjmy byly navýšeny o položky, které nebyly uvedeny v rozpočtu 2012: - vložné na krmivářskou konferenci ve výši 198.580 Kč, - refundace služebních cest FEFAC: 75.000 Kč Potravinářskou komorou a 29.890 Kč Agrární komorou, - propagace Sektorové dohody ve výši 29.000 Kč. Čerpání výdajů ve výši 2.098.546,29 Kč bylo v souladu s časovým plněním plánu na 71 % a plánovaný zůstatek roku 2012 (3.182.338,91 Kč) byl k 30. září 2012 o 43 % vyšší tj. 4.540.057,71 Kč. Pozn.: Ve dnech 15. – 19. 10. 2012 se uskutečnil cyklus pěti seminářů v rámci PRV s názvem „Informační akce k označování krmiv“. Náklady na pořádání seminářů nejsou ve výdajových rozpočtových položkách zahrnuty a projeví až v závěrečném rozboru hospodaření k 31. 12. 2012. Uvedené náklady by měly být plně uhrazeny z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – Program rozvoje venkova ČR, avšak nejspíše až v roce 2013. Byla provedena kontrola účetních dokladů – bez zjevných závad a nedostatků. Dozorčí rada doporučila z důvodu nízké úrokové sazby Komerční banky (0,10 % p. a.) převod finančních prostředků ve výši 1.200.000 Kč z termínovaného účtu KB na účet Volksbank: – TÚ na 3měs. s úrokem 1,60 % p.a. 500.000 Kč – TÚ na 1měs. s úrokem 1,10 % p.a. 300.000 Kč – BÚ s úrokem 0,75 % p.a. 400.000 Kč
→ →
→
Dne 24. 4. 2013 byl na jednání dozorčí rady projednán výsledek hospodaření Sdružení za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. Byla provedena inventura DHM (dlouhodobý hmotný majetek) a DDHM (drobný dlouhodobý HM) k 31. 12. 2012 a kontrola účetních dokladů. Vše bez závad.
3
Výsledek hospodaření Českomoravského sdružení organizací ZZN za rok 2012: Dle položek: 1.
Příjmy: Kč
Členské příspěvky Převod zůstatku roku 2011 (skutečnost) Bankovní úroky Vložné konference krmiv, RV, seminář Milín Refundace nákladů na zahraniční cestovné od PK (124.500) a AK (61.205) Propagace Sektorové dohody
2.958.273,00 3.345.318,91 22.073,98 279.630,00 185.705,00 29.000,00
Regionální semináře s dotací – platba od SZIF (zaplaceno 3/2013) Příjmy c e l k e m Příjmy p l á n - ……118 % Rozdíl navýšení o
414.618,00 7.234.618,89 6.149.318,91 1.085.299,98
Komentář: Celkové zdroje za rok 2012 byly ve výši 7.234.618,89 Kč, tj. o 18 % více než bylo původně plánováno. Na tomto navýšení v částce 1.085.299,98 Kč, se nejvíce podílely příjmy v položkách, které nebyly vyčísleny: vložné na konference a semináře pořádané Sdružením, refundace nákladů na zahraniční služební cesty, (PK ČR =FEFAC 124.800 Kč, AK ČR = COPA COGECA 17.448,50 Kč), úhrada nákladů na pořádání pěti regionálních seminářů s názvem „Informační akce k označování krmiv“, které se uskutečnily ve dnech 15. – 19. 10. 2012, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – Program rozvoje venkova ČR v rámci PRV. 2. Výdaje: Dle položek: Spotřeba materiálu Služby (nájem, poštovné, telefony +služby PK ČR 136.800 Kč) Bankovní poplatky Mzdy včetně pojištění a vč. DPP zaměstnance Dohody o provedení práce Cestovné ČR (diety, ubytování, jízdné) Příspěvek na stravování Členský příspěvek - AK ČR 60 tis. Kč, PK ČR 5 tis. Kč Výdaje na akce s občerstvením (VH, představenstvo, sekce, ostatní) Výdaje na odborné konference Výdaje na pět regionálních seminářů s dotací (část) Smlouva s Foodservisem, s.r.o. – poradenství – semináře s dotací DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) + software FEFAC: Prezidium, Výbory (cestovné, noclehy, diety) FEFAC: Členský příspěvek FEFAC (16.780 €) Náklady c e l k e m Náklady p l á n ……. 110 % Rozdíl - prekročení o
Kč 23.251,00 398.574,75 7.086,00 1.249.725,00 150.100,00 54.050,00 18.878,00 65.000,00 44.804,00 209.176,00 287.755,07 24.877,00 0,00 298.904,73 431.426,81 3.263.608,36 2.966.980,00 296.628,36
Komentář: Výdaje za rok 2012 byly ve výši 3.263.608,36 Kč, tj. o 10 % vyšší oproti plánu. Na celkovém navýšení v částce 296.628,36 Kč se nejvíce podílelo překroční výdajů v položkách: služby 18.574,75 Kč, mzdy 106.025 Kč včetně DPP za regionální semináře,
4
neplánované náklady na regionální semináře 287.755,07 Kč, neplánovaná smlouva s Foodservisem, s.r.o. 24.877 Kč.
Pokud se jedná o celkový zůstatek na účtu, došlo k 31. 12. 2012 k jeho zvýšení z 3.345.318,91 Kč (skutečnost k 1. 1. 2012)
na Kč což je zvýšení o
3.971.010,53 625.691,62 Kč
Rozpočet na rok 2012 předpokládal zůstatek tj. navýšení zůstatku oproti plánu o
3.182.338,91 Kč 788.671,62 Kč
Návrh rozpočtu Českomoravského sdružení organizací ZZN na rok 2013: Dle položek: Převod zůstatku roku 2012 (skutečnost)
3.971.010,53
1. Příjmy: Očekávané příjmy z členských příspěvků (43 platících členů) Bankovní úroky Vložné konference, semináře - dle skutečnosti AK ČR – refundace cestovného (COPA COGECA) – dle skutečnosti Příjmy celkem
Kč 2.864.339,00 20.000,00
2.884.339,00
Komentář: příjmy z členských příspěvků odvozujeme od počtu členů, jejichž stav se od loňské valné hromady k dnešní snížil ze 46 na 43 členů, a to: - vystoupením: ZZN, a.s., Jihlava a.s. Christian Hansen, s.r.o., Starovice - fúzí: Agroservis Tachov – do Primagra, a.s., Milín částka závisí na dobré platební morálce členů vložné na konference a semináře nedáváme do plánu, výše bude závislá od skutečnosti a může dosáhnout až cca 180 tis. Kč. 2. Náklady: Spotřeba materiálu Služby (nájem, pošta, telefony, tisk + služby PK ČR 136.800 Kč) Bankovní poplatky Mzdy Sociální pojištění 25 % Zdravotní pojištění 9 % Zákonné pojištění pracovního úrazu 5,6 ‰ Dohody o provedení práce Cestovné (diety, ubytování, jízdné) Příspěvek na stravování Členský příspěvek AK ČR: 60 tis., PK ČR: 5 tis. Akce s občerstvením: VH, představenstva, sekce, ostatní Náklady na akce pro členskou základnu: odborné konference DDHM + software FEFAC - Prezidium, Výbory (cestovné, noclehy, diety) FEFAC - Členský příspěvek (16.780 € x 26 Kč) Výdaje celkem
Komentář: Zvýšení oproti plánu roku 2012 u položek:
5
Kč 35.000 400.000 9.000 950.000 237.500 85.500 4.700 170.000 80.000 23.000 65.000 60.000 250.000 46.000 400.000 411.294 3.226.994
spotřeba materiálu o 10 tis. Kč, služby o 20 tis. Kč, bankovní poplatky o 2 tis. Kč, mzdy o 100 tis. Kč, cestovné ČR o 10 tis. Kč, příspěvek na stravování o 3 tis. Kč, DHIM + software o 36 tis. Kč FEFAC: Prezidium, Výbory, Kongres Krakov o 100 tis. Kč.,
Snížení oproti plánu roku 2012 u položek: dohody o provedení práce o 30 tis. Kč, FEFAC: členský příspěvek o 961 €. Rozpočet na rok 2013 předpokládá zůstatek
-342. 655,00 Kč
Předpokládaný zůstatek (vč. zůst. minulých let)
3.628.355,53 Kč
Roční uzávěrku za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 předkládám valné hromadě ke schválení. Předložený rozpočet na rok 2013 je sestaven jako ztrátový s předpokládaným zůstatkem -342.655 Kč. Ztráta z hospodaření roku 2013 bude pokryta ze zůstatku hospodaření minulých let. Rozhodující příjmovou položkou jsou členské příspěvky, které se s úbytkem členů snižují. Tímto problémem se zabývalo i představenstvo na svých jednáních a bylo předmětem jednání i na úrovni letošních regionálních porad. Největší výdajovou položkou je platba za členství ve FEFAC. Výše tohoto členského příspěvku je v porovnání s loňským rokem o 961 € nižší a jeho konečná částka bude záviset na kurzu koruny během letošního roku. Je na nás: dozorčí radě, představenstvu a kanceláři Sdružení, aby čerpání rozpočtu bylo hospodárné a aby byly výdaje vynakládány efektivně ve prospěch zájmů našich členů. Je to především zajišťování toku informací, organizování odborných seminářů a v neposlední řadě zajišťování kontaktů a jednání s vrcholovými představiteli Ministerstva zemědělství, SZIF, SSHR, dozorovými orgány a zástupci politických stran. Věřím, že za rok, až se tu opět setkáme na příští valné hromadě, budeme díky odpovědnému přístupu, moci konstatovat, že plánovaný rozpočet na rok 2013 byl dodržen. Děkuji za pozornost
V Humpolci dne 24. 4. 2013 Ing. Antonín Doleček předseda dozorčí rady
6
