České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

České vysoké učení technické v Praze

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 29. 6. 2016

Osnova

1. Úvod………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….. 3 2. Roční účetní závěrka…………………………………………………………………...……………………………………………………….. 4 2. 1. Rozvaha (bilance)……………………………………………………...…………………………………………………………………… 4 2. 2. Výkaz zisku a ztráty – Sumář ČVUT……………………………………….…………………………………………………………. 7 2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty – Škola…………………………………………………………...………………………………………….. 9 2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy…………………………………………..………………………………………………. 11 2. 2. 3. Hospodářský výsledek……………………………………………………………………...……………………………….. 13 2. 3. Přehled o peněžních tocích………………………………………………………….……………………………………………………. 14 3. Analýza výnosů a nákladů……………………………………………...………………………………………………………………………… 16 3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů……………………………………………..…………………………………………………. 16 3. 1. 1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti…………………………………………………………...……………………………………… 17 3. 1. 2. Financování výzkumu a vývoje……………………………………….…………………………………………………………. 18 3. 1. 3. Financování programů reprodukce majetku………………………...………………………………………………… 20 3. 1. 4. Financování programů strukturálních fondů………………..……………………………………………… 21 3. 2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti………………………...……………………………………………………….. 22 3. 2. 1. Přehled vybraných výnosů…………………………………………...………………………………………………….. 23 3. 2. 2. Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou…………………………………………………………………..………………………………………………. 24 3. 3. Náklady - ČVUT……………………………………………………..………………………………………………………………………. 25 3. 3. 1. Pracovníci a mzdové prostředky……………………………………………………………..……………………. 26 3. 3. 2. Stipendia…………………………………………………………………….…………………………………………………. 27 3. 4. Výnosy a náklady – Koleje a menzy………………………………………………….……………………………………………… 28 4. Vývoj a konečný stav fondů ČVUT……………………………………………...……………………………………………….. 30 4. 1. Fondy………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 30 4. 2. Rezervní fond……………………………………………………………………….………………………………………………………. 31 4. 3. Fond reprodukce investičního majetku……………………………………….…………………………………………………. 32 4. 4. Stipendijní fond……………………………………………………………….……………………………………………………………. 33 4. 5. Fond odměn…………………………………………………………………...……………………………………………………………….. 34 4. 6. Fond účelově určených prostředků……………………………………….………………………………………………………. 35 4. 7. Fond sociální…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 36 4. 8. Fond provozních prostředků…………………………………………….………………………………………………………………… 37 5. Stav a pohyb majetku a závazků…………………………………………………………………………………………………………..... 38 5. 1. Přehled o majetku a jeho vývoj……………………………….……………………………………………………………………… 38 5. 2. Finanční majetek………………………………………………………………………………….……………………………………………. 38 5. 3. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky………………………….…………………………………………….. 39 6. Závěr…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 40

2

1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT) za rok 2015 byla zpracována na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. ČVUT v roce 2015 hospodařilo dle rozpočtu, který byl schválen Akademickým senátem ČVUT. Výnosovou část rozpočtu tvoří zejména prostředky poskytnuté státem prostřednictvím MŠMT na vzdělávací činnost, specifický výzkum, ubytování a stravování studentů. Významné jsou rovněž prostředky z grantových agentur a ze zisku z doplňkové činnosti. ČVUT hospodařilo v roce 2015 s kladným hospodářským výsledkem 97 834 tis. Kč, který bude v souladu s Dlouhodobým záměrem použit k posílení fondů. Rok 2015 skončil pro ČVUT z pohledu hospodaření uspokojivým výsledkem. Škola téměř zdvojnásobila svůj hospodářský výsledek ve srovnání s předchozím rokem na částku 97 834 tis. Kč, přičemž tohoto výsledku bylo dosaženo za meziročního nárůstu výnosů o 63 mil. Kč (cca 1,5 %), přičemž náklady se zvýšily jen o 0,3 %. Tyto údaje ukazují, že snaha o efektivnější fungování univerzity na všech úrovních a ve všech oblastech činnosti je úspěšná a pomáhá udržovat stabilitu a zdravou finanční pozici, kterou vykazuje ČVUT již po několik let. V rámci neustávajících snah o zlepšení ekonomického řízení školy byl rok 2015 pro ČVUT významný tím, že proces rozdělování příspěvku a dotací v rámci ČVUT byl obohacen o transparentnější a ekonomicky smysluplnější způsob stanovení rozpočtu celoškolských pracovišť a činností, který bude více reflektovat změny ve financování i ve struktuře činností univerzity v posledních letech. Na tyto snahy navazuje i v podmínkách ČVUT poprvé v praxi úspěšně aplikovaný proces rozpuštění celouniverzitních nepřímých nákladů s přihlédnutím k principům metodiky Full Cost, který do budoucna přinese významné zpřesnění pohledu na ekonomické fungování jednotlivých organizačních jednotek nebo jednotlivých procesů. Kromě tohoto přínosu nově použitý přístup k rozpouštění režií umožní ČVUT do budoucna získávat prostředky od nového okruhu poskytovatelů. Metodické řízení součástí školy bylo zajišťováno prostřednictvím vydání nových interních norem, směrnic a metodických pokynů v ekonomické oblasti. Jako integrující součást fungovaly, stejně jako v předchozích letech, informační systémy Elanor Global a iFIS a jejich nadstavby. V roce 2015 bylo zároveň dosaženo výrazného pokroku v elektronizaci oběhu některých účetních dokladů i celých agend. Tento pokrok je výsledkem dlouhodobé snahy rozpracovat podrobné procesní modely některých administrativních činností, která je motivována úsilím o sjednocení těchto činností napříč školou. Vedení školy vnímá tyto jednotící tendence jako významný krok k hospodárnějšímu fungování školy a současně také ke snižování provozních rizik. V roce 2015 vstoupil projekt Univerzitního centra energeticky efektivních budov do fáze udržitelnosti. Po určitém zpoždění se rovněž naplno rozběhla stavba Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který s rozpočtem 1,3 mld. Kč představuje největší investiční akci ČVUT za posledních 5 let. Budova ČVUT - CIIRC bude současně sloužit i jako nové sídlo Rektorátu ČVUT.

3

2. Roční účetní závěrka 2. 1. Rozvaha (bilance) Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2015 Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Základní stádo a tažná zvířata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky organizačním složkám 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným právům 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

účet / součet (2)

ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089

4

řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040

sl. 1 8 065 333 225 694 0 211 857 0 12 636 0 1 201 0 12 406 906 1 852 623 9 786 6 168 332 3 131 705 0 0 260 995 753 979 578 3 134 20 20 0 0 0 0 0 0 -4 567 287 0 -169 822 0 -12 636 0 -1 691 932 -2 431 149 0 0 -260 995 -753

sl. 2 8 528 890 240 931 0 228 445 0 11 415 0 1 071 0 13 098 206 1 792 070 9 318 6 716 601 3 302 453 0 0 250 197 753 1 026 811 3 20 20 0 0 0 0 0 0 -4 810 267 0 -191 279 0 -11 415 0 -1 800 046 -2 556 577 0 0 -250 197 -753

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2015 Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)


B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.Pokladna 2.Ceniny 3.Účty v bankách 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8.Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1.Náklady příštích období 2.Příjmy příštích období 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem

ř.42+52+72+81 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346 348 358 373 375 378 388 391 ř.73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř.82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

5


0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

2 418 763 32 256 5 931 0 632 0 0 0 25 693 0 0 166 785 34 848 0 0 19 383 56 500 3 245 0 0 0 8 833 0 33 859 0 0 0 0 654 9 463 0 2 014 936 11 470 4 151 1 999 315 0 0 0 0 0 204 786 11 695 192 810 281 10 484 096

2 468 866 31 032 5 793 0 0 0 0 0 25 239 0 0 267 022 45 413 0 0 28 317 109 026 3 296 0 0 0 0 0 71 875 0 0 0 0 532 8 563 0 1 913 411 11 406 4 373 1 897 632 0 0 0 0 0 257 401 45 868 211 533 0 10 997 756

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2015 Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)


PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1.Vlastní jmění 2.Fondy 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1.Účet výsledku hospodaření 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 2.Vydané dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 6.Dohadné účty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 2.Směnky k úhradě 3.Přijaté zálohy 4.Ostatní závazky 5.Zaměstnanci 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úvěry 19.Eskontní úvěry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné účty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje příštích období 2.Výnosy příštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

ř.87+91 ř.88 až 90 901 911 921 ř.92 až 94 963 931 932 ř.96+98+106+130

ř.97 941 ř.99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř.107 až 129 321 322 324 325 331 333 336 341 342 343 345 346 348 367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95

Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

6


0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

sl. 3 9 589 862 9 539 707 8 122 266 1 417 441 0 50 155 0 50 155 0 894 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 738 100 213 0 269 216 24 668 3 824 163 093 78 033 0 30 664 0 30 0 0 0 0 0 1 143 0 0 0 0 20 854 0 202 496 30 440 171 968 88 10 484 096

sl. 4 10 209 932 10 112 098 8 585 717 1 526 381 0 97 834 97 834 0 0 787 824 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 685 143 106 088 0 228 229 53 183 4 370 159 288 77 755 0 29 297 2 098 15 0 0 0 0 0 1 610 0 0 0 0 23 210 0 102 581 37 269 65 190 122 10 997 756

2. 2. Výkaz zisku a ztráty – Sumář ČVUT Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2015 Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

7


řádek (3)

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

sl. 1 253 761 170 760 82 388 0 613 669 734 48 690 90 256 3 685 527 103 2 313 190 1 713 361 553 285 0 46 539 5 10 292 245 42 10 005 526 960 38 6 364 0 0 4 625 152 605 515 176 307 652 307 568 84 0 0 0 0 0 0 0 1 558 1 558

doplňková (hospodářská) činnost (4) sl.2 186 940 80 839 76 707 0 29 394 171 311 16 926 11 687 3 050 139 648 282 415 212 709 64 967 0 4 739 0 1 271 41 154 1 076 30 599 150 339 3 323 0 1 346 570 175 24 696 83 046 31 049 51 897 0 100 0 0 0 0 0 883 883

0042

4 083 147

756 465

hlavní činnost (4)

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2015 Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

hlavní činnost

řádek (3)

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77 ř.79 - 42 591 ř.80 - 81

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

41 096 1 415 39 169 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 445 0 38 0 3 313 1 096 114 702 548 296 80 51 0 29 0 0 0 0 14 196 0 14 196 0 3 380 360 3 380 360

724 858 3 121 686 666 35 071 0 0 0 0 0 6 007 6 007 0 0 0 22 326 2 354 77 0 179 177 9 170 10 369 81 071 80 052 0 1 019 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0

0079

4 103 177

834 269

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

0080 0081 0082

(4)

20 030 77 804 0 0 20 030 77 804 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 97 834 97 834

Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztráty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

8

doplňková (hospodářská) činnost (4)


2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty – Škola Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2015 Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů


9


řádek (3)


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

sl. 1 253 761 170 760 82 388 0 613 669 734 48 690 90 256 3 685 527 103 2 294 146 1 699 244 548 517 0 46 380 5 10 292 245 42 10 005 526 960 38 6 364 0 0 4 625 152 605 515 176 296 752 296 668 84 0 0 0 0 0 0 0 1 558 1 558

doplňková (hospodářská) činnost (4) sl.2 41 923 27 556 6 269 0 8 098 92 892 3 204 11 640 3 016 75 032 202 178 153 393 45 259 0 3 526 0 1 180 24 92 1 064 22 430 145 333 171 0 1 170 570 169 19 872 7 241 7 140 1 0 100 0 0 0 0 0 883 883

0042

4 053 203

368 727


Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2015 Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



hlavní činnost

řádek (3)


0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

41 096 1 415 39 169 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 545 0 38 0 3 313 1 096 114 702 537 396 80 51 0 29 0 0 0 0 14 196 0 14 196 0 3 361 316 3 361 316

373 664 3 121 359 963 10 580 0 0 0 0 0 6 007 6 007 0 0 0 17 077 89 0 0 -1 25 9 170 7 794 29 192 28 173 0 1 019 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0

0079

4 073 233

425 947

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

0080 0081 0082

(4)

20 030 57 220 0 0 20 030 57 220 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 77 250 77 250


10



2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2015 Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů


11


řádek (3)


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 044 14 117 4 768 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 900 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

doplňková (hospodářská) činnost (4) sl.2 145 017 53 283 70 438 0 21 296 78 419 13 722 47 34 64 616 80 237 59 316 19 708 0 1 213 0 91 17 62 12 8 169 5 6 3 152 0 176 0 6 4 824 75 805 23 909 51 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0042

29 944

387 738


sl. 1

Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2015 Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



hlavní činnost

řádek (3)


0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 900 0 0 0 0 0 0 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 044 19 044

351 194 0 326 703 24 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 249 2 265 77 0 180 152 0 2 575 51 879 51 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0079

29 944

408 322

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

0080 0081 0082

(4)

0 20 584 0 0 0 20 584 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 20 584 20 584


12



2. 2. 3. Hospodářský výsledek Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2015 (tis. Kč) HV z hlavní činnosti

Fakulta stavební Fakulta strojní Fakulta elektrotechnická Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fakulta architektury Fakulta dopravní Fakulta biomedicínského inženýrství Fakulta informačních technologií Kloknerův ústav Masarykův ústav vyšších studií Ústav tělesné výchovy a sportu Ústav technické a experimentální fyziky Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Rektorát ČVUT Škola Výpočetní a informační centrum Česká technika - nakladatelství ČVUT Ústřední knihovna ČVUT Inovacentrum Správa účelových zařízení

0 17 428 -25 2 034 0 10 0 0 0 219 0 0 0 0 0 291 0 73 0 0 0

HV z doplňkové činnosti 4 216 14 762 0 1 335 442 -10 1 660 768 6 621 500 2 730 0 0 3 691 27 918 660 67 16 -2 162 20 584

Celkem

20 030

77 804

Součásti VVŠ (1)

HV celkem 4 216 32 190 -25 3 369 442 0 1 660 768 6 840 500 2 730 0 0 3 691 28 209 660 140 16 -2 162 20 584 97 834

Poznámky (1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby. Komentář: V roce 2015 se ČVUT v Praze členilo na 21 účetních středisek, tvořených fakultami a dalšími součástmi. ČVUT dosáhlo kladného hospodářského výsledku 97 834 tis. Kč, z toho připadá 20 030 tis. Kč hlavní činnosti a 77 804 tis. Kč doplňkové činnosti.

13

2. 3. Přehled o peněžních tocích Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) (tis. Kč) Struktura celkového CASH FLOW

č.ř.

Hospodářský výsledek bežného roku Odpisy dlohodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke statnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC Za zaměstnanci Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

Minulé období 0 0 0 223 350 30 440 171 968 89 20 854 214 249 11 695 192 810 281 9 463 157 322 110 731 0 0 0 0 8 833 0 33 859 0 3 245 654 0 4 151 0 0 0 32 256 5 931 632 0 0 25 693 0 670 884 100 213 0 269 216 24 668 3 824 163 093 78 033 0 30 664 0 30 0 0 0 1 143 0 0 1 302 211

14

Běžné období 97 834 0 100 125 791 37 269 65 190 122 23 210 265 964 45 868 211 533 0 8 563 258 458 182 755 0 0 0 0 0 0 71 875 0 3 296 532 0 4 373 0 0 0 31 032 5 794 0 0 0 25 239 0 661 933 106 088 0 228 229 53 183 4 370 159 288 77 755 0 29 297 2 098 15 0 0 0 1 610 0 0 1 445 487

Rozdíl 97 834 0 100 -97 559 6 830 -106 778 33 2 356 51 716 34 173 18 723 -281 -900 101 137 72 024 0 0 0 0 -8 833 0 38 017 0 50 -122 0 223 0 0 0 -1 224 -138 -632 0 0 -454 0 -8 951 5 874 0 -40 987 28 515 546 -3 805 -278 0 -1 367 2 098 -14 0 0 0 467 0 0 143 275

Vliv na CF 97 834 338 617 100 -97 559 6 830 -106 778 33 2 356 -51 716 -34 173 -18 723 281 900 -101 137 -72 024 0 0 0 0 8 833 0 -38 017 0 -50 122 0 -223 0 0 0 1 224 138 632 0 0 454 0 -8 951 5 874 0 -40 987 28 515 546 -3 805 -278 0 -1 367 2 098 -14 0 0 0 467 0 0 178 190

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) (tis. Kč) Struktura celkového CASH FLOW

č.ř.

Minulé období

Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti K softwaru K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movité věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům movitých věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K zakladnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti

057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096

225 694 0 211 857 0 12 635 0 1 201 0 -182 458 0 -169 822 0 -12 635 0 12 406 906 1 852 623 9 786 6 168 332 3 131 705 0 0 260 995 753 979 578 3 134 -4 384 829 -1 691 932 -2 431 149 0 0 -260 995 -753 0 20 20 0 0 0 0 8 065 333

240 931 0 228 445 0 11 415 0 1 071 0 -202 694 0 -191 279 0 -11 415 0 13 098 205 1 792 070 9 318 6 716 602 3 302 453 0 0 250 197 753 1 026 811 3 -4 607 572 -1 800 046 -2 556 577 0 0 -250 197 -753 0 20 20 0 0 0 0 8 528 890

15 238 0 16 588 0 -1 220 0 -130 0 -20 237 0 -21 457 0 1 220 0 691 299 -60 553 -468 548 269 170 748 0 0 -10 798 0 47 233 -3 132 -222 743 -108 114 -125 428 0 0 10 798 0 0 0 0 0 0 0 0 463 557

-15 238 0 -16 588 0 1 220 0 130 0 20 237 0 21 457 0 -1 220 0 -691 299 60 553 468 -548 269 -170 748 0 0 10 798 0 -47 233 3 132 222 743 108 114 125 428 0 0 -10 798 0 -338 617 0 0 0 0 0 0 -802 174

Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobě přijaté zálohy Dlouhodobě směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti

097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

0 0 0 0 0 0 0 8 122 266 1 417 441 0 0 50 155 0 9 589 861

0 0 0 0 0 0 0 8 585 717 1 526 381 0 0 97 834 -97 834 10 112 098

0 0 0 0 0 0 0 463 452 108 940 0 0 47 680 -97 834 522 237

0 0 0 0 0 0 0 463 452 108 940 0 0 47 680 -97 834 522 237

Cash flow celkové Stav peněžních prostředků

111 112

18 957 406 2 010 785

20 086 475 1 909 038

1 129 069 -101 747

-101 747 101 747

15

Běžné období

Rozdíl

Vliv na CF

3. Analýza výnosů a nákladů 3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

Název údaje

č.ř.

I. Běžné prostředky použito poskytnuto (2) 1

2

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito

tis. Kč III. Celkem poskytnuto použito

3

4

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

3 360 398 3 283 774 2 690 745 181 533 30 690 150 843 2 509 212 1 698 352 1 660 373 2 303 35 676 810 860 582 127 0 0 0 582 127 1 237 580 890 10 902 7 103 7 103 0 3 799 0 3 799 76 624 41 922 34 702

3 380 360 3 303 736 2 715 814 206 803 25 769 181 034 2 509 011 1 698 352 1 660 373 2 303 35 676 810 659 580 322 0 0 0 580 322 1 209 579 113 7 600 3 801 3 801 0 3 799 0 3 799 76 624 41 922 34 702

651 258 651 150 601 539 47 173 0 47 173 554 366 552 206 32 750 514 570 4 886 2 160 47 883 47 823 47 823 0 60 0 60 1 728 1 728 1 728 0 0 0 0 108 0 108

688 563 688 455 627 297 168 961 0 168 961 458 336 456 176 32 750 418 540 4 886 2 160 47 876 47 823 47 823 0 53 0 53 13 282 13 282 13 282 0 0 0 0 108 0 108

4 011 656 3 934 924 3 292 284 228 706 30 690 198 016 3 063 578 2 250 558 1 693 123 516 873 40 562 813 020 630 010 47 823 47 823 0 582 187 1 237 580 950 12 630 8 831 8 831 0 3 799 0 3 799 76 732 41 922 34 810

5

4 068 923 3 992 191 3 343 111 375 764 25 769 349 995 2 967 347 2 154 528 1 693 123 420 843 40 562 812 819 628 198 47 823 47 823 0 580 375 1 209 579 166 20 882 17 083 17 083 0 3 799 0 3 799 76 732 41 922 34 810

6

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

3 360 398 1 779 304 1 729 042 1 237 7 103 41 922 1 581 094 961 703 580 890 3 799 34 702 3 360 398 1 779 304 37 793 1 699 589 41 922 1 581 094 150 843 1 395 549 34 702

3 380 360 1 771 053 1 724 121 1 209 3 801 41 922 1 609 307 991 693 579 113 3 799 34 702 3 380 360 1 771 053 29 570 1 699 561 41 922 1 609 307 181 034 1 393 571 34 702

651 258 601 757 552 206 47 823 1 728 0 49 501 49 333 60 0 108 651 258 601 757 49 551 552 206 0 49 501 47 173 2 220 108

688 563 517 281 456 176 47 823 13 282 0 171 282 171 121 53 0 108 688 563 517 281 61 105 456 176 0 171 282 168 961 2 213 108

4 011 656 2 381 061 2 281 248 49 060 8 831 41 922 1 630 595 1 011 036 580 950 3 799 34 810 4 011 656 2 381 061 87 344 2 251 795 41 922 1 630 595 198 016 1 397 769 34 810

4 068 923 2 288 334 2 180 297 49 032 17 083 41 922 1 780 589 1 162 814 579 166 3 799 34 810 4 068 923 2 288 334 90 675 2 155 737 41 922 1 780 589 349 995 1 395 784 34 810

Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté

vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5.

16

3.1.1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2015 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

Převody do fondů (4)

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

MŠMT Příspěvek A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky M Mimořádné aktivity S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia I Rozvojové programy Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování M Mimořádné aktivity další dle specifikace VVŠ Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury v tom: OMG Ministerstvo průmyslu a obchodu v tom: EFEKT - A - Specifické a pilotní projekty Ministerstvo zdravotnictví v tom: Národní akční plány a koncepce Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele další dle specifikace VVŠ Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)

Erasmus Leonardo Atlantis ostatní zahraniční dotace C e l k e m

poskytnuté (2) a 1 696 049 1 660 373 1 439 646 89 302 11 431 5 996 0 1 371 61 458 51 169 35 676 8 361 0 0 8 828 18 487 0

použité (3) b 1 696 049 1 660 373 1 439 646 89 302 11 431 5 996 0 1 371 61 458 51 169 35 676 8 361 0 0 8 828 18 487 0

poskytnuté c 37 636 32 750 0 0 0 0 0 0 0 32 750 4 886 0 0 0 4 886 0 0

1 237 180 180 763 763 294 294 0 0 0 41 922 37 214 1 152 483 3 073 1 739 208

1 209 180 180 763 763 266 266 0 0 0 41 922 37 214 1 152 483 3 073 1 739 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 636

použité d 37 636 32 750 0 0 0 0 0 0 0 32 750 4 886 0 0 0 4 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 636

poskytnuté e=a+c 1 733 685 1 693 123 1 439 646 89 302 11 431 5 996 0 1 371 61 458 83 919 40 562 8 361 0 0 13 714 18 487 0 0 1 237 180 180 763 763 294 294 0 0 0 41 922 37 214 1 152 483 3 073 1 776 844

použité f=b+d 1 733 685 1 693 123 1 439 646 89 302 11 431 5 996 0 1 371 61 458 83 919 40 562 8 361 0 0 13 714 18 487 0 0 1 209 180 180 763 763 266 266 0 0 0 41 922 37 214 1 152 483 3 073 1 776 816

FRIM g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FPP h 135 109 135 109 128 060 741 5 958 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 109

FÚUP i 987 987 0 647 0 90 0 133 112 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987

Vratka nevyčerpaných prostředků

Ostatní použité neveřej. zdroje

j=e-f

k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28

(5)

80 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 0 572 0 0 652

Použité zdroje celkem l= f+k 1 733 765 1 693 203 1 439 646 89 302 11 431 5 996 0 1 371 61 458 83 999 40 562 8 361 0 0 13 714 18 487 0 0 1 209 180 180 763 763 266 266 0 0 0 42 494 37 214 1 724 483 3 073 1 777 468

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde

neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl.

b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

Podle potřeby vložit další řádky. Komentář: Celková výše neinvestičního příspěvku MŠMT za rok 2015 činí 1 660 373 tis. Kč. Oproti roku 2014 byl zaznamenán nárůst o 7,5 %. Navýšení příspěvku u ukazatele D způsobila změna v programu Erasmus, který byl v předchozích letech poskytován jako dotace. Investiční příspěvek byl poskynut pouze u rozvojových programů a činil 32 750 tis. Kč, což znamená pokles o 5,77 %. Neinvestiční dotace MŠMT poklesla o 12,24 %, což bylo způsobeno především výše uvedeou změnou v programu Erasmus. Investiční dotace u rozvojových progamů činila 4 886 tis. Kč, v porovnání s předchozím rokem poklesla o 28,04 %. Ostatní kapitoly státního rozpočtu zahrnují prostředky na nevědecké projekty Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Prostředky ze zahraničí zahrnují především výměnné pobyty studentů a zaměstnanců.

17

3.1.2. Financování výzkumu a vývoje Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2015 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Druh podpory/název programu (1)

MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na uskutečňování výzkumných záměrů IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV v tom: rámcové programy mobilita výzkumných pracovníků norské fondy Účelová podpora Základní výzkum



poskytnuté (2) a 810 860 621 332 0 599 136 22 196 12 234 946 9 016 189 528

použité (3) b 810 659 621 254 0 599 136 22 118 12 234 868 9 016 189 405

poskytnuté c 2 160 0 0 0 0 0 0 0 2 160

použité d 2 160 0 0 0 0 0 0 0 2 160

55 383 15 703 5 217 6 310 4 502 5 199 6 187 5 630 6 635

55 260 15 703 5 094 6 310 4 502 5 199 6 187 5 630 6 635

1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0

1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0

119 706 14 439 14 439

119 706 14 439 14 439

460 0 0

460 0 0

580 890 0 0 169 315 128 553 5 715 0 11 262 4 360 19 425

579 113 0 0 168 783 128 270 5 715 0 11 229 4 144 19 425

60 0 0 60 0 0 0 0 60 0

53 0 0 53 0 0 0 0 53 0

330 443 97 572 4 096 791 2 474 225 510

329 901 97 320 4 096 791 2 474 225 220

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

specifikovat dle programu Aplikovaný výzkum v tom: LO Národní program udržitelnosti I LE EURPO II LG INGO II LD COST CZ LH KONTAKT II LR Informace - základ výzkumu LK NÁVRAT LL ERC CZ specifikovat dle programu NPV specifikovat dle programu Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury LM PROJEKTY VELKÝCH INFRASTRUKTUR Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele (8) specifikace VŠ GAČR v tom: GA Standardní projekty GC Mezinárodní projekty GD Doktorské granty GP Postdoktorandské granty GJ Juniorské granty GB Projekty na podporu excelence v zákl. výzkumu specifikace VŠ TAČR v tom: TA Program ALFA TB Program BETA TD Program OMEGA TH Epsilon TE Centra kompetence

18

poskytnuté e=a+c 813 020 621 332 0 599 136 22 196 12 234 946 9 016 191 688 0 0 57 083 17 403 5 217 6 310 4 502 5 199 6 187 5 630 6 635 0 0 0 120 166 14 439 14 439 0 580 950 0 0 169 375 128 553 5 715 0 11 262 4 420 19 425 0 330 443 97 572 4 096 791 2 474 225 510

použité f=b+d 812 819 621 254 0 599 136 22 118 12 234 868 9 016 191 565 0 0 56 960 17 403 5 094 6 310 4 502 5 199 6 187 5 630 6 635 0 0 0 120 166 14 439 14 439 0 579 166 0 0 168 836 128 270 5 715 0 11 229 4 197 19 425 0 329 901 97 320 4 096 791 2 474 225 220

z toho zdroje zahr. v % (4)

z toho zajištěno z toho převody spoluřešit. (5) do FÚUP (6)

f*

f**

g

Vratka nevyčerp. prostředků h=e-f

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 297 6 236 0 0 6 236 0 0 6 236 2 061

4 104 768 0 21 747 25 0 722 3 336

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 061 0 0 1 836 225 0 0 0 0

926 233 287 21 23 32 0 0 330

0 0 0

0 0 0

2 410 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 144 0 0 31 706 22 168 0 0 0 0 9 538

4 941 0 0 2 425 1 791 82 0 114 163 275

0 0 0 0 0 0

165 575 43 537 1 605 0 1 036 119 397

2 266 540 33 0 47 1 646

201 78 0 0 78 0 78 0 123 0 0 123 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 784 0 0 539 283 0 0 33 223 0 0 542 252 0 0 0 290

Ostatní použité Použité zdroje neveřejné celkem zdroje (7) i 180 0 0 0 0 0 0 0 180

180 0 0 65 55 60 0 0 0

0 0 0 9 148 0 0 25 25 0 0 0 0 0 8 813 1 854 0 198 0 6 761

j=f+i 812 999 621 254 0 599 136 22 118 12 234 868 9 016 191 745 0 0 57 140 17 403 5 094 6 375 4 557 5 259 6 187 5 630 6 635 0 0 0 120 166 14 439 14 439 0 588 314 0 0 168 861 128 295 5 715 0 11 229 4 197 19 425 0 338 714 99 174 4 096 989 2 474 231 981

Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Druh podpory/název programu (1)

Ministerstvo kultury v tom: DF Program NAKI Ministerstvo průmyslu a obchodu v tom: FR TIP Ministerstvo vnitra v tom: VF Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu VG Program Bezpečnostního výzkum ČR VI Bezpečnostní výzkum ČR Ministerstvo zdravotnictví v tom: NT Resortní program VaV Min. zdravot. III NT Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje Ministerstvo zemědělství QJ Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 "KUS" Územní rozpočty MHMP Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů Ústecký kraj Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 7. RP Norské fondy Švýcarské fondy US NAVY, US EOARD, US ARMY IAEA ostatní zahraniční dotace C e l k e m

poskytnuté (2) a 30 668 30 668 5 565 5 565 34 128 3 735 27 088 3 305 5 942 4 524 1 418 4 829 4 829 3 799 3 694 3 694 105 105 34 702 17 073 4 679 604 3 360 373 8 613 1 430 251

použité (3) b 30 219 30 219 5 565 5 565 33 908 3 735 26 869 3 304 5 908 4 490 1 418 4 829 4 829 3 799 3 694 3 694 105 105 34 702 17 073 4 679 604 3 360 373 8 613 1 428 273

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové poskytnuté c

použité d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 108 0 0 0 2 328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 108 0 0 0 2 321

Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté e=a+c 30 668 30 668 5 565 5 565 34 128 3 735 27 088 3 305 5 942 4 524 1 418 4 829 4 829 3 799 3 694 3 694 105 105 34 810 17 073 4 679 712 3 360 373 8 613 1 432 579

použité f=b+d 30 219 30 219 5 565 5 565 33 908 3 735 26 869 3 304 5 908 4 490 1 418 4 829 4 829 3 799 3 694 3 694 105 105 34 810 17 073 4 679 712 3 360 373 8 613 1 430 594

z toho zdroje zahr. v % (4)

z toho zajištěno z toho převody spoluřešit. (5) do FÚUP (6)

f*

f** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 855 2 855 2 616 2 616 964 0 0 964 1 328 410 918 1 100 1 100 0 0 0 0 0 12 100 7 981 0 324 834 0 2 961 226 541

g

Vratka nevyčerp. prostředků h=e-f

28 28 0 0 95 0 0 95 0 0 0 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 045

449 449 0 0 220 0 219 1 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 985

Ostatní použité Použité zdroje neveřejné celkem zdroje (7) i 27 27 0 0 1 0 1 0 0 0 0 282 282 0 0 0 0 0 1 477 81 835 107 0 0 454 10 805

j=f+i 30 246 30 246 5 565 5 565 33 909 3 735 26 870 3 304 5 908 4 490 1 418 5 111 5 111 3 799 3 694 3 694 105 105 36 287 17 154 5 514 819 3 360 373 9 067 1 441 399

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly

vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e).

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném

kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty (5) Uvedou se prostředky, které byly

(6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky (8) VŠ uvede v členění dle povahy

ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů.

převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce.

na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).

poskytovaných prostředků.

Podle potřeby vložit další řádky. Komentář: Dotace poskytnutá v roce 2015 od MŠMT na financování výzkumu a vývoje činila 813 020 tis. Kč. V porovnání s předcházejícím rokem byl zaznamenán pokles o 2,41 %. Pokles prostředků byl zaznamenán také u ostatních kapitol státního rozpočtu, kde výraznou položku tvoří prostředky z Grantové agentury ČR a Technologické agenury ČR. Prostředky získané ze zahraničí zahrnují především prostředky Evropské komise.

19

3.1.3. Financování programů reprodukce majetku Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce 2015

č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Identifikační číslo EDS (ISPROFIN) 133D21D003817 133D21D003819 133D21D003820 133D21D003822 133D21D003823 133D21D003824 133D21D003825 133D21D003826 133D21D003827 133D21D003828

C e l k e m

Název akce ČVUT - Reko 5 posluch. Thákurova 7, objekt C SEVER ČVUT - Rekonstrukce LOP Monoblok Dejvice 3. a 4. etapa ČVUT - Rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - Rekonstrukce obkladu venkovní stěny terasy ČVUT - Rekonstrukce venkovního schodiště budovy FBMI KOKOS ČVUT - 4. NP, Monoblok Dejvice, sekce A3 ČVUT - Výměna výtahu objekt E KN ČVUT - CIIRC ČVUT - Rekonstrukce střechy Betlémské kaple ČVUT - KN - ostranění havarijního stavu komína

(5)

Vratka Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů (1) kapitálové celkem nevyčerpaných prostředků použité použité poskytnuté použité poskytnuté (2) poskytnuté (2) a b c d e=a+c f=b+d g=e-f 493 493 7 959 7 959 8 452 8 452 0 0 0 95 753 95 753 95 753 95 753 0 586 586 12 461 12 461 13 047 13 047 0 0 0 892 890 892 890 2 0 0 1 382 1 380 1 382 1 380 2 547 547 5 615 5 615 6 162 6 162 0 0 0 907 904 907 904 3 0 0 387 000 290 977 387 000 290 977 96 023 0 0 0 0 0 0 0 677 677 2 601 2 601 3 278 3 278 0 2 303 2 303 514 570 418 540 516 873 420 843 96 030

Vlastní použité (3) h 515 1 697 557 91 68 755 36 87 463 393 348 91 923

Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) i

0

(tis. Kč) Použité zdroje celkem j=f+h+i 8 967 97 450 13 604 981 1 448 6 917 940 378 440 393 3 626 512 766

Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato

skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku.

Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

(4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5)

Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.

Podle potřeby vložit další řádky. Komentář: (3) Vlastní použité zdroje v tis. Kč: 133D21D003817 ČVUT - Reko 5 posluch. Thákurova 7, objekt C SEVER 133D21D003819 ČVUT - Rekonstrukce LOP Monoblok Dejvice 3. a 4. etapa 133D21D003820 ČVUT - Rekonstrukce posluchárny 103, Břehová 133D21D003822 ČVUT - Rekonstrukce obkladu venkovní stěny terasy 133D21D003823 ČVUT - Rekonstrukce venkovního schodiště budovy FBMI KOKOS 133D21D003824 ČVUT - 4. NP, Monoblok Dejvice, sekce A3 133D21D003825 ČVUT - Výměna výtahu objekt E KN 133D21D003826 ČVUT - CIIRC 133D21D003827 ČVUT - Rekonstrukce střechy Betlémské kaple 133D21D003828 ČVUT - KN - ostranění havarijního stavu komína Celkem

investiční zdroje neinvestiční zdroje 515 0 1 697 0 557 0 91 0 68 0 738 17 36 0 83 300 4 163 393 0 348 0 87 743 4 180

20

3.1.4. Financování programů strukturálních fondů Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2015 (tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Operační program/prioritní osa/oblast podpory

VaV

(1)



(2)

MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 - Počáteční vzdělávání 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve VaV 2.4 Partnerství a sítě

VaV

poskytnuté (3)

použité (4)

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

181 533 107 696 15 817 15 817 91 879 14 873 77 006 0

206 803 106 150 17 395 17 395 88 755 8 374 80 381 0

47 173 0 0 0 0 0 0 0

168 961 395 0 0 395 0 395 0

47 823 47 823 47 823 47 823 13 282 13 272 0 0 0 0 13 272 0 0 0 0 10 10 10 10

228 706 107 696 15 817 15 817 91 879 14 873 77 006 0 0 121 010 0 0 42 798 42 798 30 314 30 314 47 898 47 898 0 47 823 47 823 47 823 47 823 8 831 8 418 6 668 0 1 497 5 171 1 750 413 413 413 413 0 0 0 0

375 764 106 545 17 395 17 395 89 150 8 374 80 776 0 0 269 219 0 0 197 643 197 643 36 835 36 835 34 741 34 741 0 47 823 47 823 47 823 47 823 17 083 16 472 3 108 0 989 2 119 13 364 23 23 23 23 588 588 588 588

73 837 0 0 42 187 42 187 30 314 30 314 1 336 1 336

100 653 0 0 62 482 62 482 36 835 36 835 1 336 1 336

47 173 0 0 611 611 0 0 46 562 46 562

168 566 0 0 135 161 135 161 0 0 33 405 33 405

0 0 0 0 7 103 6 690 6 668 0 1 497 5 171 22 413 413 413 413 0 0 0 0

0 0 0 0 3 801 3 200 3 108 0 989 2 119 92 23 23 23 23 578 578 578 578

47 823 47 823 47 823 47 823 1 728 1 728 0 0 0 0 1 728 0 0 0 0 0 0 0 0

188 636

210 604

96 724

230 066

285 360

440 670

další dle specifikace VŠ OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace PO 1 - Evropská centra excelence 1.1 Evropská centra excelence PO 2 - Regionální VaV centra 2.1 Regionální VaV centra PO 3 - Komercializace a popularizace VaV 3.1 Komercializace a popularizace VaV PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem

VaV VaV VaV

další dle specifikace VŠ Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí PO 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodikatelské sféry Územní rozpočty MHMP OP PA - Praha Adaptibilita PO 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky PO 2 - Podpora vstupu na trh práce PO 3 - Modernizace počátečního vzdělávání OP PK - Praha Konkurenceschopnost Středočeský kraj OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 - Počáteční vzdělávání 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Ústecký kraj OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 3 - Další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

39 C e l k e m

z toho zdroje z toho zajištěno EU v % (5) spoluřešit. (6) f*

f** 0

Vratka nevyčerp. prostředků (8) h

Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) i

Použité zdroje celkem j= f+i

40 183 27 478 1 299 1 299 26 179 3 859 22 320 0

7 020 0 0 0 0 0 0 0

12 705 0 0 1 802 1 802 4 304 4 304 6 599 6 599

7 020 0 0 6 925 6 925 95 95 0 0

85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-147 058 1 151 -1 578 -1 578 2 729 6 499 -3 770 0 0 -148 209 0 0 -154 845 -154 845 -6 521 -6 521 13 157 13 157 0 0 0 0 0 -8 252 -8 054 3 560 0 508 3 052 -11 614 390 390 390 390 -588 -588 -588 -588

0 0 0 0 1 806 1 806 1 806 0 718 1 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

113 565 106 545 17 395 17 395 89 150 8 374 80 776 0 0 276 239 0 0 204 568 204 568 36 930 36 930 34 741 34 741 0 47 823 47 823 47 823 47 823 17 090 16 479 3 108 0 989 2 119 13 371 23 23 23 23 588 588 588 588

0

3 174

-155 310

41 989

7 027

178 478

85 85 85

85 85 85

60

85 85 85 85

85

3 174 3 174 3 174 3 174 0 0 0 0

Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7) g=e-f

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámky (1) Součtové údaje řádků

označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká

škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku: VaV.

(3) Uvedou

se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. se prostředky použité daném roce na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%. (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (4) Uvedou

(9) Uvedou

se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

Podle potřeby vložit další řádky. Komentář: Celkový objem prostředků financování programů strukturálních fondů činil z veřejných zdrojů 285 360 tis. Kč.

21

3. 2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Významnou složkou vlastních výnosů jsou především v doplňkové činnosti tržby z prodeje služeb. Fakulty a ústavy mají v této kategorii podíl zejména na pronájmech prostor, dále jsou to výnosy spojené s vědeckovýzkumnou, expertní a poradenskou činností. SÚZ, která zahrnuje KaM, tvoří největší složku tržeb z prodeje služeb, a to za ubytování a stravování. Na vlastních výnosech hlavní činnosti se nejvíce podílejí provozní dotace a jiné ostatní výnosy. Provozní dotace zahrnuje příspěvky a dotace z MŠMT, dotace z grantových agentur, ministerstev, prostředky ze strukturálních fondů, aj. Jiné ostatní výnosy tvoří zejména účetní odpisy a prostředky získané od spoluřešitelů mimo ČVUT. Další vybrané výnosy jsou blíže specifikované v tabulkách 6 a 7.

22

3.2.1. Přehled vybraných výnosů Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů za rok 2015 (v tis. Kč) č.ř.

Výnosy za rok

Vybrané činnosti

Hlavní činnost

A Transfer znalostí (1) A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) A.4 Konzultace a poradenství (5) Tržby za vlastní služby (6) B C Pronájem C.1 budovy, stavby, haly C.2 pozemky v tom C.3 prostory (7) C.4 ostatní D Tržby z prodeje majetku D.1 budovy, stavby, haly D.2 v tom pozemky D.3 ostatní Dary E Dědictví F

0 0 0 0 0 39 169 0 0 0 0 0 51 0 0 51 14 196 0

(1)

Doplňková činnost 201 829 2 218 152 261 2 046 45 304 686 666 66 543 172 1 553 44 245 20 573 80 052 80 052 0 0 7 0

Celkem 201 829 2 218 152 261 2 046 45 304 725 835 66 543 172 1 553 44 245 20 573 80 103 80 052 0 51 14 203 0

Poznámky (1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy. (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran

duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a

vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy

prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od

vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. (6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z

prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6. (7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

23

3.2.2. Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř.

Výnosy (1)

Položka

a 1 2 3 4 5

Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.

(tis. kč) Z toho stipendijní fond Průměrná částka na 1 Počet studentů (2) tvorba (1) studenta (3) b c d 21 938 19 905 – – 17 580 0,50 21 131 1 646 12,84 807 338 2,39 – 341 85,07

poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

37 799 8 790 – – 29 009

6

Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5)

10 948

–

14 285

–

7 8 9 10 11 12 13 14

úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V úplata za poskytování U3V vydání a výměna průkazů ČVUT a ISIC (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) vydání duplikátu diplomu, dodatku k diplomu (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) vydání diplomu v druhém jazyce (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) studijní program fakulty - Bílá kniha (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) dodatečný zápis do semestru (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) Celkem

8 354 871 1 466 137 16 97 7 48 747

– – – – – – – 21 938

2 120 2 058 7 158 274 40 2 621 14 34 190

3,94 0,42 0,20 0,50 0,40 0,04 0,50 –

poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)

Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studiu, dodatečný zápis, atp.

Kontrolní vazba sl. b" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c)

24

3. 3. Náklady - ČVUT Z celkových nákladů ČVUT tvoří největší položku osobní náklady, které jsou blíže specifikované v tabulce 8. V hlavní činnosti tvoří další významné nákladové položky jiné ostatní náklady a ostatní služby. Jiné ostatní náklady zahrnují stipendia, poplatky za vložné, režie grantů, bankovní poplatky, pojištění aj. Náklady na finanční podporu při studiu, kterou ČVUT poskytuje studentům, jsou blíže specifikované v tabulce 9. V ostatních službách jsou účtované prostředky převáděné spoluřešitelům mimo ČVUT, náklady spojené s úklidovými službami, poradenskou a odbornou činností, licenčními poplatky, ubytováním, stravováním aj.

25

3.3.1. Pracovníci a mzdové prostředky Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2015 (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč) Zdroj financování Kapitola 333 - MŠMT

Ukazatel

č.ř.

bez VaV mzdy 1 2 3 4 5 6

akademičtí pracovníci vysoká vědečtí pracovníci škola ostatní KaM VZaLS CELKEM

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) VaV

OON

mzdy

VaV z národních zdrojů (2) OON

mzdy

OON

Operační programy EU

VaV ze zahraničí mzdy

OON

MŠMT OP VK mzdy

OON

mzdy

OON

218 595 58 711 101 882 13 608

824 3 208 2 448 93

118 531 75 204 75 384

3 089 17 953 2 109

16 654 17 258 8 773

45 1 780 1 999

11 555 27 785 11 521

3 055 487 541

11 334 17 816 17 132

29 1 325 3 138

1 054 62 1 944

197 87 192

801 604

39 092

392 796

6 573

269 119

23 151

42 685

3 824

50 861

4 083

46 282

4 492

3 060

476

(v tis. Kč)

Počet pracovníků

Mzdy

(3)

1 profesoři 1 docenti 2 3 akademičtí odborní asistenti 4 pracovníci asistenti Vysoká (4) lektoři 5 škola výzkumní a vývojoví 6 CELKEM 7 vědečtí pracovníci (5) 8 ostatní (6) 9 10 KaM 11 VZaLS CELKEM 12

mzdy

35 692 1 368 2 032

kapitola 333 - MŠMT Ukazatel

OON

2 140 270 726 55 6 25 1 222 139 1 115 68

141 425 182 840 332 344 24 466 2 587 13 344 697 006 80 896 402 474 14 024

2 544 1 194 400

ostatní zdroje rozpočtu VŠ

CELKEM

Průměrná Průměrná Počet Průměrná Počet Mzdy měsíční Mzdy měsíční pracovníků měsíční mzda pracovníků mzda mzda 3=sl.2/12/s 6=sl.5/12 9=sl.8/12 8 4 5 7 l.1 /sl.4 /sl.7 84 50 53 592 89 190 195 017 86 56 69 59 798 72 339 242 638 60 38 181 123 655 57 907 455 999 42 37 33 16 574 42 88 41 040 39 36 1 549 46 7 3 136 37 44 16 9 319 49 41 22 663 46 48 350 263 487 63 1 572 960 493 51 48 315 174 881 46 454 255 777 47 30 244 119 074 41 1 359 521 548 32 17 180 56 919 26 248 70 943 24 0 0 39 1 089 614 361 48 3 633 1 808 761 42

Poznámky (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění,

které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý

sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují

pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriích (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec. (6) Úvazky pracovníků, kteří se nevěnují ani pedagogické ani vědecké činnosti. Jde zejména o technicko- hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní

pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp. (7) Hodnota mezd CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezd CELKEM ve sl. 8, ř. 11 tabulky 8.b.

26

Fondy

ostatní poskytovatelé

478 411 22 185 300 592 416

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)

č.ř.

MŠMT OP VaVpI

mzdy

Doplňková činnost OON

mzdy

OON

Ostatní zdroje mzdy

OON

CELKEM mzdy (7)

OON

3 645

189 318 1 626

59 747 29 364 28 330 56 919

6 211 6 693 8 805 2 397

7 562 4 925 11 640

2 781 108 1 231

923 665 253 310 560 843 70 943

52 112 33 327 24 121 2 490

3 867

2 133

174 360

24 106

24 127

4 120

1 808 761

112 050

222

3.3.2. Stipendia Tabulka 9 Stipendia za rok 2015 (v tis. Kč) Celkem vyplaceno (2)

Zdroje č.ř.

Druh stipendia

Příspěvek / Stipendijní dotace MŠMT fond VŠ a

1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 3 výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 4 předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 8 z toho ubytovací stipendium 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 10 z toho SOCRATES 11 CEEPUS (1) 12 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 14 z toho AKTION 15 CEEPUS (1) 16 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 18 jiná stipendia 19 DZS z toho Na podporu výzkumné činnosti studentů doktor.studia 20 21 mimořádná cena

b

TA ČR

MPO

Mz

MK

Magistrát hl.m.Prahy

FÚUP

FPP

DČ

Zahr.gr.

Dary

GA ČR

CELKEM

Studenti

Ostatní

c

d

e

f

g

h

ch

i

j

k

l

m(součet)

n

o

261 932 12 181

22 919 14 988

2 971 170

12 640

839

2 319

48 350

0

242

1 113

242

577

593

40 100

1 371 66 047 61 458 22 935 10 991 13

3 842

8 525

2 411

28 981

3 658

1 442

136

742

12

320 198

593

490

1 845

209

308

2 083

2 550

4

4

791

44

25

13 347 21 368

15 454

714 89 377 6 481 5 198 821 462

997

244

536

1 023

658 339

244

536

1 003 20

Poznámka (1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání. Komentář: Vykazovaná stipendia DZS obsahují i částku 47,5 tis. Kč stipendia Aktion poskytnutá prostřednictvím DZS. Převody do: FÚUP 892 tis. Kč (647 tis. Kč doktorandi + 133 tis. Kč soc. stip. + 112 tis. Kč ubyt. stip) FPP 6 699 tis. Kč (741 tis. Kč doktorandi + 5 958 tis. Kč Erasmus)

27

141 23 85 33

0

5 5

329 696 27 344

322 105 27 344

21 853

21 853

49 144

49 144

420 1 371 72 009 61 458 38 361 32 359 13 0 20 395 0 714 0 89 377 9 422 5 221 3 347 854

420 1 238 71 897 61 346 32 403 26 401 13 0 20 395 0 714 0 87 989 9 422 5 221 3 347 854

0

3. 4. Výnosy a náklady - Koleje a menzy Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování Náklady celkem č.ř.

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT (1) a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Technická menza Studentský dům Masarykova kolej Menza Podolí Výdejna Karlovo nám. Menza Strahov Výdejna Horská Menza Restaurace Kokos Kladno Bufet - Stavební fakulta ArchiCafe Celkem

v doplňkové činnosti

od studentů

b

c

d

268 41 044 23 286 8 647 2 904 34 874 2 678 4 241 12 161 2 341 132 444

v doplňkové činnosti

v hlavní činnosti

v hlavní činnosti

0 5 250 2 216 1 206 534 7 225 432 550 1 172 294 18 879

(v tis.Kč) Výsledek hospodaření

Výnosy od zaměstnanců (2) e

0

0

ostatní (3) f

0

z dotace MŠMT g 0 5 250 2 216 1 206 534 7 225 432 550 1 172 294 18 879

celkem h 0 5 250 2 216 1 206 534 7 225 432 550 1 172 294 18 879

od cizích strávníků i 0 12 628 9 029 2 741 204 11 536 320 297 439 4 37 198

Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Komentář: Výnosy ze stravování zaměstnanců v roce 2015 v tis. Kč Technická menza Studentský dům Masarykova kolej - gastro Menza Podolí Výdejny Menza Strahov Menza Restaurace Kokos Kladno Bufet - Stavební fakulta ArchiCafe Celkem

0 2 560 450 86 379 445 117 1 010 136 5 183

28

ostatní

celkem

v hlavní činnosti

j

k

l=h-b

72 28 292 9 966 4 745 2 341 20 654 1 244 2 009 12 164 2 029 83 516

72 40 920 18 995 7 486 2 545 32 190 1 564 2 306 12 603 2 033 120 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v doplňkové činnosti m=k-c -196 -124 -4 291 -1 161 -359 -2 684 -1 114 -1 935 442 -308 -11 730

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování (v tis.Kč) Náklady celkem č.ř.

Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1)

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kolej Bubeneč Kolej Dejvická Kolej Orlík Kolej Sinkuleho Hlávkova kolej Masarykova kolej Kolej Podolí Koleje Strahov Novoměstský hotel Celkem

v hlavní činnosti b

0

v doplňkové činnosti c 7 146 3 959 5 614 8 506 6 512 29 562 22 219 72 225 10 363 166 106

Výnosy

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti

v hlavní činnosti od studentů

od zaměstnanců (2)

d

e

0

0

ostatní (3)

z dotace MŠMT

celkem

f

g

h

0

0

od cizích ubytovaných

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatní

i 10 393 4 479 6 761 9 493 7 351 27 493 25 935 92 945 12 230 197 080

j 1 021 918 2 519 2 281 761 7 981 5 300 16 806 195 37 782

celkem k 11 414 5 397 9 280 11 774 8 112 35 474 31 235 109 751 12 425 234 862

v hlavní činnosti l=h-b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v doplňkové činnosti m=k-c 4 268 1 438 3 666 3 268 1 600 5 912 9 016 37 526 2 062 68 756

Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři. (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná. Kontrolní vazby Součet hodnot sloupku "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupku "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0042 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM. Součet hodnot sloupků "h", resp. "k" za oblast stravování a sloupků "h", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0079 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM. Komentář: Výnosy z ubytování zaměstnanců v roce 2015 v tis. Kč Kolej Bubeneč Kolej Dejvická Kolej Orlík Kolej Sinkuleho Hlávkova kolej Masarykova kolej Kolej Podolí Koleje Strahov Celkem

46 269 304 124 512 102 347 548 2 252

Výše uvedené tabulky zahrnují data pouze za oblast ubytování a stravování. Součást školy SÚZ zahrnuje nejen nákladová střediska kolejí a menz, ale jsou zde i střediska, která zajišťují administrativní a hospodářská správu. Z tohoto důvodu nelze použít kontrolní vazbu na dílčí výkaz zisku a ztrát (Tab. 2.b), který zahrnuje všechna nákladová střediska SÚZ.

29

4. Vývoj a konečný stav fondů ČVUT 4. 1. Fondy Tabulka 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce (tis. Kč) tvorba počáteční stav k 1. 1.

č.ř. Název údaje

a 1 417 441 40 381 291 609 45 013 39 614 53 921 17 603 22 615 27 164 919 739

1 Fondy celkem 2 v tom: Fond rezervní 3 Fond reprodukce investičního majetku 4 Stipendijní fond 5 Fond odměn 6 Fond účelově určených prostředků 6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 6b jiné podpory z veřejných prostředků 7 Fond sociální 8 Fond provozních prostředků

celkem (+) b 473 948 2 500 226 238 22 557 5 552 30 968 4 104 12 614 18 082 168 051

Poznámky (1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh. (2) Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g. Kontrolní vazba Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha. Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha.

30

z toho příděl ze zisku za předchozí r.

c 50 155 2 500 7 441 – 5 552 – – – – 34 662

čerpání

zůstatek

(+)

k 31.12.

d 365 008 0 193 783 22 918 5 216 28 998 3 092 12 203 15 638 98 455

e=a+b-d 1 526 381 42 881 324 064 44 652 39 950 55 891 18 615 23 026 29 608 989 335

Návrh na příděl ze zisku do fondů v násled. roce (1) -25 49 809 0 2 000 0 0 0 0 46 050

4. 2. Rezervní fond Tabulka 11.a Rezervní fond za rok 2015 Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VVŠ blíže specifikuje.

31

(tis. Kč) 40 381 2 500 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 42 881

4. 3. Fond reprodukce investičního majetku Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2015 (tis. Kč) Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

z odpisů ze zisku za předchozí rok příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem (1) Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití (1) Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

Stav k 31.12.

291 609 145 693 7 441 51 877 0 0 604 20 623 0 20 623 0 226 238 191 947 118 235 65 315 0 8 397 1 836 0 0 0 0 193 783 324 064

Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje. Komentář: (1) ostatní příjmy celkem - dary ostatní inv. užití - nehmotný majetek, oceň. pozemků neinvestiční celkem - financování oprav

32

4. 4. Stipendijní fond Tabulka 11.c Stipendijní fond za rok 2015

Tvorba

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy (2) Celkem

(tis. Kč) 45 013 21 938 619 0 22 557

Čerpání

Celkem

22 918

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

44 652

Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 - § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (2) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

33

4. 5. Fond odměn Tabulka 11.d Fond odměn za rok 2015 Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku za předchozí rok z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

34

(tis. Kč) 39 614 5 552 0 0 0 0 5 552 5 216 0 0 0 0 5 216 39 950

4. 6. Fond účelově určených prostředků Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků za rok 2015

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

Komentář: Tvorba FÚUP u investičních prostředků byla z nedočerpaného příspěvku z Institucionálních plánů.

35

Neinvestice 13 703 0 17 603 22 615 53 921 14 250 0 4 104 12 611 30 965 13 703 0 3 092 12 203 28 998 14 250 0 18 615 23 023 55 888

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

(tis. Kč) Celkem 13 703 0 17 603 22 615 53 921 14 250 0 4 104 12 614 30 968 13 703 0 3 092 12 203 28 998 14 250 0 18 615 23 026 55 891

4. 7. Fond sociální Tabulka 11.f Fond sociální za rok 2015 Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. užití (1) stravné jubilea tíživá soc. situace Celkem

(tis. Kč) 27 164 18 082 13 169 2 389 80 15 638 29 608

Stav k 31.12. Poznámky (1) Uvést čerpání ve struktuře podle vnitřních předpisů VVŠ.

36

4. 8. Fond provozních prostředků Tabulka 11.g Fond provozních prostředků za rok 2015 Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zůstatku příspěvku ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku *) z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy (1) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12.

(tis. Kč) 919 739 135 109 34 662 -1 720 0 0 0 168 051 79 742 18 713 0 0 0 98 455 989 335

Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje. Komentář: *) Jedná se o převod z FPP do FRIM. Pro převod byl místo analytického účtu čerpání použit účet, který se používá pro tvorbu.

37

5. Stav a pohyb majetku a závazků 5. 1. Přehled o majetku a jeho vývoj Tabulka 12 Přehled o majetku a jeho vývoj Druhy majetku Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: software drobný dlouhodobý nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek v tom: pozemky umělecká díla budovy, haly, stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí pěstitelské celky trvalých porostů základní stádo a tažná zvířata drobný dlouhodobý hmotný majetek

(v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2014 pořizovací cena 225 694 211 857 12 636

11 415

-11 415

0

1 201

1 071

0

1 071

0

0

0

0

12 406 906 1 852 623 9 786 6 168 332

13 098 206 1 792 070 9 318 6 716 601

-4 607 573 0 0 -1 800 046

8 490 633 1 792 070 9 318 4 916 555

3 131 705

3 302 453

-2 556 577

745 876

0 0 260 995

0 0 250 197

0 0 -250 197

0 0 0

753

753

-753

0

979 578

1 026 811

0

1 026 811

3 134

3

0

3

ostatní dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 31. 12. 2015 pořizovací cena oprávky (-) zůstatková cena 240 931 -202 694 38 237 228 445 -191 279 37 166

5. 2. Finanční majetek Tabulka 13 Finanční majetek Druhy majetku Finanční majetek dlouhodobý v tom: podíly v ovládaných a řízených osobách Finanční majetek krátkodobý v tom: pokladna ceniny účty v bankách

(v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2014 20 20 2 014 936 11 470 4 151 1 999 315

38

Rozdíl oproti roku 2014 0 20

Stav k 31. 12. 2015

20 1 913 411 11 406 4 373 1 897 632

0 -101 525 -64 222 -101 683

5. 3. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky Tabulka 14 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

Pohledávky celkem v tom: odběratelé poskytnuté provozní zálohy

Stav k 31. 12. 2014 166 785 34 848 19 383

Stav k 31. 12. 2015 267 022 45 413 28 317

Rozdíl oproti roku 2014 100 237 10 565 8 934

0

0

0

3 245 109 309 691 738 100 213 269 216 166 917

3 296 189 996 685 143 106 088 228 229 163 658

51 80 687 -6 595 5 875 -40 987 -3 259

78 033

77 755

-278

30 694 46 665 0 0

31 410 78 003 0 0

716 31 338 0 0

za institucemi sociálního zabezpečení a věřejného zdravotního pojištění za zaměstnanci ostatní Závazky celkem v tom: dodavatelé přijaté zálohy k zaměstnancům k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění daňové závazky ostatní Bankovní výp. a půjčky z toho: úvěry

(v tis. Kč)

V tabulce 14 jsou zahrnuty pouze krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky ČVUT nemá. Pohledávky po době splatnosti se zvýšily z 55 980 tis. Kč na 62 137 tis. Kč, tj. o 6 157 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou písemně upomínány a po druhé upomínce jsou vymáhány právní cestou. Inventarizace majetku V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a podle platné směrnice kvestora o inventarizaci je na ČVUT prováděna inventarizace majetku a zásob 1x ročně. Skutečný stav hospodářských prostředků je zajišťován fyzickou a dokladovou inventurou. Rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem majetku (manka) jsou řešeny škodní komisí. Krádeže jsou oznamovány Policii ČR. Prokázané zavinění konkrétním zaměstnancem je řešeno dle zákoníku práce. V roce 2015 činila manka celkem 780 tis. Kč. Majetek, který nelze upotřebit, nebo je již morálně zastaralý, je odprodáván v souladu s platnou řídící dokumentací ČVUT. Pokud jej nelze prodat, je ekologicky likvidován.

39

6. Závěr K 1. 1. 2016 nastoupil do pozice kvestor ČVUT pan Ing. Tomáš Pelikán. Navrhovaná opatření vycházejí z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT a z dostupných materiálů z oblasti ekonomického řízení. Na základě diskusí ohledně schválení Metodiky rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT pro rok 2016 vzešel, vzhledem k vývoji v oblasti přístupu poskytovatele, požadavek na širší diskusi ohledně nové Metodiky rozpisu příspěvků a dotací na následující období s cílem nalézt dlouhodobě udržitelný a jednotný přístup vedoucí ke stabilizaci a zjednodušení rozdělování příspěvků a dotací mezi fakulty a součásti. Pro společný postup v oblasti podávání celoškolských projektů se bude pracovat na Metodickém pokynu kvestora pro alokaci způsobilých nepřímých nákladů pro oblast vědy a výzkumu roku 2016. Pro metodiku alokace způsobilých nepřímých nákladů bude použita nákladová metoda, která stanoví obecný podíl nepřímých nákladů na nákladech přímých. Při stanovení metodiky se bude vycházet ze skutečných údajů roku 2015. Procesem změn bude postupně procházet Rektorát ČVUT. Po seznámení se s postupy a procesy bude navržena organizační změna s cílem zefektivnit činnosti a nastavit pravomoci a odpovědnosti. Následovat bude také postupné mapování procesů. I nadále se bude usilovat o vytvoření oddělení pro metodickou podporu veřejných zakázek a bude spuštěn dynamický nákupní systém v oblasti IT. V souvislosti se schvalováním rozpočtu ČVUT na rok 2016 se bude iniciovat diskuse ohledně použití finančních zdrojů k zajištění spolufinancování nově vznikající budovy ČVUT – CIIRC. I nadále pokračuje rozšiřování elektronizace dat, aby byla zajistěna plná příprava pro Informační systém registru smluv a elektronickou evidenci tržeb. V tomto roce dojde i jako v přechozích letech k vyhodnocení plnění rozpočtu a porovnání mezi fakultami a součástmi ČVUT, dojde ke sjednocení zpráv o hospodaření nefakultních součástí v rozsahu, který vychází ze spolupráce akademického senátu ČVUT a vedení ČVUT.

40

České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Recommend Documents