VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

OBSAH

ÚVOD ....................................................................................................................................................... 3 ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ....................................................................................................................... 4 ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ............................................................................................................... 4 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů ................................................................................................ 4 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti ...................................................................................... 7 Náklady ................................................................................................................................................ 8 VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ ............................................................................................................ 9 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ ................................................................................................... 10 ZÁVĚR .................................................................................................................................................... 11

2

ÚVOD

Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen AVU) hospodařila v roce 2015 s kladným výsledkem hospodaření v celkové výši 39 tis. Kč. Ke kladnému výsledku přispělo především hospodaření v doplňkové činnosti, v hlavní činnosti byl vykázán výsledek záporný. Celý výsledek hospodaření je navržen k převodu do Fondu reprodukce investičního majetku. Tak jako v letech minulých byly hlavním zdrojem financí AVU prostředky poskytnuté MŠMT; dalšími neinvestičními zdroji jsou Ministerstvo kultury ČR, Grantové agentury ČR, Magistrát hlavního města Prahy a prostředky ze zahraničí. AVU v roce 2015 neobdržela finanční prostředky v rámci programového financování, resp. příděl prostředků byl přesunut na rok 2016, což se projevilo ve snížení výnosů i nákladů ve Výkazu zisku a ztrát za rok 2015. Doplňková činnost vykázala oproti roku 2014 menší pokles, a to zejména ve snížení počtu zakázek v oblasti restaurátorské činnosti. Výroční zpráva sestává ze dvou částí, textové a tabulkové. Tabulková část vyjadřuje velmi podrobně, v předepsaných přílohách, stav financování a hospodaření s poskytnutými prostředky. Textová část tyto přílohy komentuje v zásadních parametrech.

Ing. Jiří Macháček, kvestor

3

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Součástí roční uzávěrky jsou: 1.1

Rozvaha (Tab. 1)

1.2

Výkaz zisku a ztrát (Tab. 2)

1.3

Údaje o hospodářském výsledku (Tab. 3)

1.4

Přehled o peněžních tocích (Tab. 4)

Komentáře k těmto nejdůležitějším sestavám jsou uváděny níže.

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Základní přehled (v tis. Kč): Běžné prostředky 1. MŠMT příspěvek 2. dotace 3. dotace na V+V Dotace ostatních kapitol státního rozpočtu 4. Ministerstvo kultury dotace dotace na V+V Dotace přes územní rozpočty 5. Magistrát hl. m. Prahy dotace Veřejné prostředky ze zahraničí 6. (získané přímo VVŠ) dotace Kapitálové prostředky 7. MŠMT dotace na V+V Prostředky z veřejných zdrojů celkem Prostředky převedené do fondů na rok 2016 Prostředky vrácené do státního rozpočtu

76 127 1 056 3 012 394 6 330 280 1 292 44 88 535 671 225

Prostředky, které byly převedeny do fondů a jejich prostřednictvím budou k použití v roce 2016, byly rozděleny do fondu provozních prostředků ve výši 173 tis. Kč a do fondu účelově určených prostředků ve výši 498 tis. Kč. U prostředků, které byly vráceny do státního rozpočtu, se jednalo o neuznané náklady na DPH u projektu NAKI ve výši 70 tis. Kč a o prostředky, které AVU obdržela od Domu zahraničních služeb na stáže studentů ve výši 155 tis. Kč, neboť ze strany studentů nebyl v roce 2015 o stáže v zahraniční velký zájem (finanční důvody). 4

Běžné prostředky v detailnějším zobrazení: ad 1) Příspěvek MŠMT byl přidělen dle jednotlivých ukazatelů následovně: A + K Studijní programy C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky I Institucionální rozvojové programy S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia Příspěvek celkem

69 845 1 462 427 235 3 192 64 902 76 127

Čerpání přidělených finančních prostředků bylo k 31. 12. 2015 do výše 75 841 tis. Kč. Prostředky ve výši 286 tis. Kč byly převedeny do fondů v následujícím rozdělení: 173 tis. Kč do fondu provozních prostředků a 113 tis. Kč do fondu účelově určených prostředků. Kapitálové prostředky nebyly v rámci příspěvku přiděleny.

ad 2) Dotace MŠMT byla přidělena dle jednotlivých ukazatelů následovně: D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce I Centralizované rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování Dotace celkem

111 825 120 1 056

Čerpání dotace bylo v roce 2015 do výše přidělených finančních prostředků. Do fondů žádné finanční prostředky převedeny nebyly. Kapitálové prostředky v rámci dotace přiděleny nebyly.

ad 3) Dotace MŠMT byla přidělena následovně: institucionální podpora specifický výzkum

Dotace celkem

2 232 780 3 012

Prostředky ve výši 114 tis. Kč byly převedeny do fondu účelově určených prostředků v následujícím rozdělení: 114 tis. Kč z institucionální podpory a 13 tis. Kč ze specifického vysokoškolského výzkumu. Kapitálové prostředky byly přiděleny v rámci institucionální podpory ve výši 44 tis. Kč a byly vyčerpány do výše limitu.

ad 4) Dotace ostatních kapitol státního rozpočtu byla přidělena následovně: MK

celkem

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny výstavní činnost dofinancování Artyčok

200 150 44 394

Přidělené prostředky byly použity do výše přídělu, kapitálové prostředky přiděleny nebyly. 5

MK

NAKI (RNDr. Hradilová) NAKI (prof. Siegl)

celkem

2 566 2 844 5 410

V roce 2015 byl ukončen projekt NAKI (řešitele RNDr. Hradilová). Z důvodu neuznání předložených nákladů na DPH byly vráceny poskytovateli prostředky ve výši 70 tis. Kč. U druhého projektu NAKI, kde je řešitelem prof. Siegl, bylo převedeno do fondu účelově určených prostředků 149 tis. Kč k dalšímu použití. Kapitálové prostředky v roce 2015 přiděleny nebyly.

GAČR

GP (Ing. Zamrazilová) GP (RNDr. Hradilová)

celkem

88 832 920

Čerpání přidělených prostředků bylo do výše 882 tis. Kč, do fondu účelově určených prostředků bylo převedeno celkem 38 tis. Kč, a to 34 tis. Kč (RNDr. Hradilová) a 4 tis. Kč (Ing. Zamrazilová). Kapitálové prostředky na tyto projekty přiděleny nebyly.

ad 5) Dotace přes územní rozpočty byly přiděleny následovně: MHMP GAVU Výstavní činnost celkem

180 100 280

Čerpání dotace bylo v roce 2015 do výše přidělených finančních prostředků, kapitálové prostředky přiděleny nebyly.

ad 6) Dotace z veřejných prostředků ze zahraničí byly přiděleny následovně: MK

celkem

Artyčok EU Dům zahraniční spolupráce – ERA Grundtvig

762 460 70 1 292

Z přidělených prostředků (DZS – ERA) byla vrácena částka ve výši 155 tis. Kč, a to z důvodu nezájmu studentů o stáže v zahraniční, částka 13 tis. Kč byla převedena do fondu účelově určených prostředků k dalšímu použití. Kapitálové prostředky přiděleny nebyly.

ad 7) Kapitálové prostředky poskytnuté MŠMT byly vyčerpány do výše limitu.

6

Veškeré výše uvedené informace jsou podrobně uvedeny v přílohách: Tab. 5

Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité

Tab. 5. a

Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Tab. 5. b

Financování výzkumu a vývoje

Tab. 5. c

Financování programů reprodukce majetku

Finanční prostředky běžné ani kapitálové v rámci programového financování v roce 2015 AVU neobdržela. Tab. 5. d

Financování programů strukturálních fondů

Stejně jako v případě financování programů reprodukce majetku (výše) nebyly finanční prostředky na financování programů ze strukturálních fondů v roce 2015 AVU přiděleny.

Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Celkové výnosy za rok 2015 byly ve výši 96 244 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 93 468 tis. Kč, v doplňkové činnosti ve výši 2 776 tis. Kč. Proti roku 2014 byly celkové výnosy nižší o 5 724 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti to bylo o 5 395 tis. Kč, neboť v roce 2015 AVU neobdržela žádné finanční prostředky v rámci programového financování (v roce 2014 to byla dotace na rekonstrukci klubu AVU a na IT technologie). Výnosy v doplňkové činnosti klesly o 329 tis. Kč. Tržby: v hlavní činnosti se jedná o příjmy za poskytnutí výuky výtvarného umění (VŠCHT) a ve výnosech z celoživotního vzdělávání. V doplňkové činnosti jde zejména o příjmy z Letní malířské akademie a z kurzů večerního kreslení pro veřejnost; v oblasti restaurátorské to jsou příjmy z prací poskytovaných na základě uzavřených smluv v obou činnostech, malířských i sochařských. Dalším zdrojem příjmů v roce 2015 byly příjmy z pronájmů, a to v celkové výši 462 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši 33 tis. Kč a v doplňkové činnosti, zejména pronájmy ateliérů, pronájem klubu AVU a pronájem pozemku, ve výši 429 tis. Kč. V roce 2015 utržila AVU v rámci prodeje majetku částku 51 tis. Kč, což představovalo prodej auta Škoda Octavia. Detail výše uvedeného v příloze – Tab. č. 6. V roce 2015 obdržela AVU v rámci poplatků stanovených dle § 58 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), prostředky ve výši 575 tis. Kč, z toho poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 415 tis. Kč, dále poplatky za nadstandardní dobu studia ve výši 59 tis. Kč a poplatky za studium v dalším studijním programu ve výši 101 tis. Kč. Veškeré tyto poplatky byly převedeny do stipendijního fondu. Další úhradou za činnosti poskytované vysokou školou je úplata za poskytování programů CŽV (§ 60 zákona) ve výši 260 tis. Kč. Přehled uveden v příloze – Tab. č. 7

7

Náklady Celkové náklady v roce 2015 byly v celkové výši 95 867 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti to bylo 93 542 tis. Kč a v doplňkové činnosti 2 325 tis. Kč. Oproti roku 2014 byly celkové náklady stejně jako výnosy podstatně nižší a to o 5 902 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti o 5 469 tis. Kč a v doplňkové o 434 tis. Kč. Nižší výdaje v hlavní činnost byly zejména u spotřeby materiálu, o 2 121 tis. Kč, naopak u spotřeby energie vzrostly náklady oproti roku 2014 o 414 tis. Kč. Služby celkem se v roce 2015 snížily o 2 086 tis. Kč. Další položkou, kde došlo v roce 2015 k výraznému poklesu, jsou Ostatní náklady celkem, kde došlo k poklesu o 1 215 tis. Kč. Veškeré realizované úspory plynou z potřeby řádného hospodáře, realizovala se řada úsporných opatření tak, aby bylo dosaženo plánovaného výsledku hospodaření a přitom nedocházelo k omezení pedagogické a umělecké činnosti. V doplňkové činnosti klesly náklady o výše uvedenou částku, podrobná analýza je obsažena v příloze – Tab. č. 2. Tab. 8. Pracovníci a mzdové prostředky V roce 2015 byl z kapitoly 333-MŠMT na mzdy a OON vyplacen téměř stejný objem finančních prostředků jako v roce 2014 (+ 43 tis. Kč), u prostředků na VaV bylo na mzdách vyplaceno o 263 tis. Kč více a naopak u OON to bylo o 125 tis. Kč méně. Z ostatních zdrojů na VaV bylo na mzdách vyplaceno v roce 2015 o 404 tis. Kč méně, neboť byl ukončen jeden projekt v rámci dotací od Grantové agentury (spoluřešitel RNDr. Hradilová). Dalším zdrojem financování mezd byli ostatní poskytovatelé, kde bylo proti roku 2014 vyplaceno ve mzdách méně o 32 tis. Kč (ukončení projektu Artyčok), a u OON o 124 tis. Kč méně. Nižší plnění vykazuje meziročně i doplňková činnost, a to o 189 tis. Kč. Meziroční změny v počtu zaměstnanců jsou viditelné v příloze (Tab. č. 8), stavy se liší o jednoho zaměstnance. Tab. 9. Stipendia V roce 2015 byla AVU přiznána jako příspěvek následující stipendia: studentům doktorských studijních programů ve výši 1 462 tis. Kč, ubytovací stipendia ve výši 902 tis. Kč, v případě tíživé sociální situace studenta ve výši 64 tis. Kč. Škola dále rozdělila na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost stipendia ve výši 89 tis. Kč (specifický vysokoškolský výzkum). Z ostatních zdrojů AVU obdržela dotaci MK v rámci projektu NAKI ve výši 80 tis. Kč. Ze stipendijního fondu bylo čerpáno 53 tis. Kč, kdy se jednalo o ceny rektora a ateliérové ceny. Tab. 10. a Neinvestiční náklady a výnosy – oblast stravování Od dubna 2015 byl zahájen provoz zrekonstruovaného klubu AVU, kde byla na základě schválení MŠMT zahájena stravovací činnost a současně poskytnuta dotace ve výši 120 tis. Kč. Tato dotace byla jediným zdrojem pro provoz tohoto stravovacího zařízení, jiné zdroje financování v roce 2015 nebyly. 8

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ Tab. 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce Tato tabulka zahrnuje souhrn tvorby a čerpání všech fondů za rok 2015, jednotlivé fondy jsou podrobně popsány v následujících přehledech. Tab. 11. a Rezervní fond (RF) Počáteční stav RF činil k 1. 1. 2015 401 tis. Kč. V roce 2015 byl navýšen o 14 tis. Kč, což byl schválený převod výsledku hospodaření za rok 2014. Z RF nebylo v roce 2015 čerpáno, stav fondu k 31. 12. 2015 je 415 tis. Kč. Tab. 11. b Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) Počáteční stav FRIM byl ve výši 14 007 tis. Kč. Tvorba v průběhu roku byla z odpisů majetku ve výši 2 191 tis. Kč, z příjmu z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 51 tis. Kč (prodej Škoda Octavia a další drobný hmotný majetek), dále ze zůstatkové ceny majetku ve výši 4 616 tis. Kč a z kapitálové dotace MŠMT v rámci VaV ve výši 44 tis. Kč. Čerpání FRIM bylo v roce 2015 ve výši 8 783 tis. Kč. Dotace na rekonstrukci Akademického klubu AVU byla poskytnuta v roce 2014, zavedení celé investice do majetku proběhlo na počátku roku 2015, po kolaudačním rozhodnutí. Dalším čerpáním byl nákup strojů a zařízení ve výši 168 tis. Kč (124 tis. Kč nákup skříně a 44 tis. Kč za objektiv v rámci dotace na VaV), čerpáno bylo i ostatní investiční užití ve výši 4 716 tis. Kč. Stav FRIM k 31. 12. 2015 byl 12 126 tis. Kč. Tab. 11. c Stipendijní fond (SF) Počáteční stav SF byl ve výši 106 tis. Kč. Tvorba byla v průběhu roku z poplatků za studium ve výši 575 tis. Kč. Čerpání SF bylo ve výši 53 tis. Kč, což představují finanční odměny studentů za ceny rektora a ateliérové ceny. Stav SF k 31. 12. 2015 byl 628 tis. Kč. Tab. 11. d Fond odměn (FO) Tento fond stejně tak jako v letech předchozích nebyl tvořen ani čerpán.

Tab. 11. e Fond účelově určených prostředků (FUUP) Počáteční stav FUUP byl ve výši 722 tis. Kč (neinvestice). Tvorba je zřejmá z přehledu, konkrétně se jednalo o převod prostředků přidělených ze zahraničí ve výši 13 tis. Kč, prostředky určené na VaV z kapitoly 333 MŠMT ve výši 188 tis. Kč a prostředky z jiné podpory veřejných prostředků ve výši 297 tis. Kč. Čerpání FUUP bylo ve výši 722 tis. Kč. Stav SF k 31. 12. 2015 byl ve výši 498 tis. Kč. 9

Tab. 11. f Fond sociální (FS) Tento fond nebyl v roce 2015 tvořen ani čerpán. Tab. 11. g Fond provozních prostředků (FPP) Počáteční stav FPP byl 73 tis. Kč. Na konci roku 2015 byly do fondu převedeny nečerpané finanční prostředky z příspěvku MŠMT na akce v rámci programu Erasmus ve výši 173 tis. Kč. Čerpáním FPP byl převod částky ve výši 56 tis. Kč na provozní potřeby. Stav FPP k 31. 12. 2015 byl 190 tis. Kč.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ Aktiva Celkový stav dlouhodobého majetku k poslednímu dni účetního období dosáhl výše 444 368 tis. Kč, což představuje snížení stavu o 6 651 tis. Kč oproti stavu k prvnímu dni účetního období roku. Snížení stavu během kalendářního roku způsobuje zejména nárůst oprávek, a to částkou 4 176 tis. Kč. Navýšení oprávek vyjadřuje stav majetku, tj. jeho stáří; v roce 2015 byl nakoupen investiční majetek pouze ve výši 168 tis. Kč, z toho za 124 tis. z vlastních zdrojů a za 44 tis. Kč z dotace na VaV. Kapitálovou dotaci v rámci příspěvku AVU od MŠMT nedostala a také nebyly poskytnuty dotace v rámci účelových dotací ani programového financování. Prostředky z vlastních zdrojů (FRIM) jsou vzhledem k nízké tvorbě nízké, majetek stárne, oprávky rostou a zvyšuje se i množství majetku, který je nutno vyřadit z evidence a odepsat. Podrobný rozbor jednotlivých položek aktiv vyjadřuje rozvaha k 31. 12. 2015, která je přílohou (Tab. 1) této zprávy. Naopak krátkodobý majetek celkem vzrostl od prvního k poslednímu dni účetního období o 3 260 tis. Kč. Jedná se zejména o změnu stavu na bankovních účtech. V Nákladech příštích období je dále platba licencí. Podrobný rozbor jednotlivých položek je též uveden v Tab. 1.

Pasiva Celkové vlastní zdroje, zejména vlastní jmění od prvního k poslednímu dni účetního období, klesly o 4 219 tis. Kč. Významný podíl zde zastupuje fondové hospodaření, podrobněji v části FRIM.

10

U cizích zdrojů dochází ve sledovaném období k navýšení o 828 tis. Kč: dominuje vytvořená zákonná rezerva na opravy investičního majetku, u dlouhodobých závazků naopak dochází ke snížení z důvodů ukončení bankovního úvěru (IVECO). Krátkodobé závazky vykazují malé navýšení a zahrnují v položce Dodavatelé platby, které byly uhrazeny až v lednu 2016, zvýšené závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu (vratky do SR). Inventarizace Na základě pokynu kvestora byla provedena inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zahájena byla dne 1. 11. 2015 a dokončena 31. 1. 2016. Byla provedena inventarizace:      

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku drobného hmotného a nehmotného majetku skladů dokladová inventarizace pohledávek a závazků pokladny cenin

Inventarizace byla provedena ve všech objektech a pracovištích. Byl vyhotoven řádný Zápis o provedení inventarizace, inventarizační rozdíly byly vypořádány.

ZÁVĚR Jak jsme v úvodu konstatovali, hospodařila Akademie výtvarných umění v Praze v hodnoceném období s celkovým kladným hospodářským výsledkem 39 tis. Kč, kterého dosáhla především zásluhou dodatečného přídělu finančních prostředků všem VVŠ v prosinci 2015, pro AVU ve výši 2 028 tis. Kč. Akademie výtvarných umění v Praze se nachází ve stadiu výrazného a dlouhodobého podfinancování, které se projevuje ve všech oblastech činnosti. Navíc pokles příspěvku z MŠMT pro rok 2016 o 5 409 tis. Kč je velmi alarmující. Snaha čtyř uměleckých vysokých škol o zlepšení způsobu financování s ohledem na výraznou odlišnost od ostatních VVŠ vedla k určitým příslibům ze strany MŠMT. Do řešení nepříznivé finanční situace se musí v následujících letech zapojit všichni pracovníci AVU. Společným úsilím, vzájemnou podporou, cílenou snahou o získání dalších finančních prostředků nejen z projektů a dodržováním úsporných opatření bude v roce 2016 možné hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem.

6. června 2016 projednal a schválil Akademický senát AVU. 6. června 2016 projednala a vzala na vědomí Správní rada AVU. 21. června 2016 projednala a vzala na vědomí Umělecká rada AVU. 11

Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Základní stádo a tažná zvířata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky organizačním složkám 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným právům 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám

účet / součet (2)

ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 ř.42+52+72+81 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346 348 358 373 375 378 388 391

řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071

sl. 1 451 019 7 179

sl. 2 444 368 7 155

7 055

7 101

54

54

70 545 999 32 244 10 747 430 935 62 458

543 548 32 244 10 747 434 786 60 298

5 303

4 948

4 312

525

0

0

-102 159

-106 335

-5 150

-5 508

-54

-54

-46 522 -45 130

-49 512 -46 313

-5 303

-4 948

21 764 1 495 289

25 024 284 143

750

456

141

1 224 80

2 981 217

742

342

77 52

557

175 98

1 852 40 -27

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)

účet / součet (2)

III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 1.Pokladna 211 2.Ceniny 213 3.Účty v bankách 221 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 6.Ostatní cenné papíry 256 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 8.Peníze na cestě 261 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 1.Náklady příštích období 381 2.Příjmy příštích období 385 3.Kursové rozdíly aktivní 386 Aktiva celkem ř. 1+41 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 I. Jmění celkem ř.88 až 90 1.Vlastní jmění 901 2.Fondy 911 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 1.Účet výsledku hospodaření 963 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 ř.96+98+106+130 B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem ř.97 1.Rezervy 941 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 2.Vydané dluhopisy 953 3.Závazky z pronájmu 954 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 6.Dohadné účty pasivní z389 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 1.Dodavatelé 321 2.Směnky k úhradě 322 3.Přijaté zálohy 324 4.Ostatní závazky 325 5.Zaměstnanci 331 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 8.Daň z příjmu 341 9.Ostatní přímé daně 342 10.Daň z přidané hodnoty 343 11.Ostatní daně a poplatky 345 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 17.Jiné závazky 379 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 19.Eskontní úvěry 232 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 21.Vlastní dluhopisy 255 22.Dohadné účty pasivní z389 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 1.Výdaje příštích období 383 2.Výnosy příštích období 384 3.Kursové rozdíly pasivní 387 Pasiva celkem ř.86+95

řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)

0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

18 901 216 204 18 481

20 976 118 35 20 823

144 144

783 783

472 783 sl. 3 465 360 465 346 450 037 15 309

469 392 sl. 4 461 141 461 102 447 245 13 857

14

39

14

39

7 423

8 251 509 509 500

604 339

265

500

6 233 855

6 584 1 525

2 387

9 2 323

1 691 540

1 551 55 451

101

5 224

2 657

2 439

586 113 473

658 359 299

472 783

469 392

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

účet / součet (2)

řádek (3)

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042

hlavní činnost (4)

sl. 1 11 873 4 335 7 538

15 796 4 956 636 10 204 52 406 39 231 12 740

doplňková (hospodářská) činnost (4) sl.2 659 71 31 557 1 197 184 55 958 431 338 93

435 5 5

0

6 094

11

12 11 52

6 019 7 368 6 858 1

1

10 27

509 0

27 0

0

0

93 542

2 325

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77 ř.79 - 42 591 ř.80 - 81

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

0080 0081 0082

719

2 767

513 206 -750 -750

2 265 502 0

0

0

5 073

9

2 5 071 51 51

9 0

0

0

88 375 88 375

0

93 468

2 776

-74 451 338 -412 451 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 377 39

Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztráty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

Tabulka 3 Hospodářský výsledek (tis. Kč) Součásti VVŠ (1) Akademie výtvarných umění v Praze Zemědělské a lesní statky - celkem Koleje a menzy - celkem Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) - celkem Celkem

HV z hlavní činnosti -412

HV z doplňkové činnosti 451

-412

451

Poznámky (1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.

HV celkem 39 0 0 0 39

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) (tis. Kč) Struktura celkového CASH FLOW

č.ř.

Hospodářský výsledek bežného roku Odpisy dlohodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke statnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC Za zaměstnanci Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti K softwaru

057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

Minulé období

Běžné období 39

587 113 473

509 659 359 299

243 144

823 782

98 1 125 822

40 2 941 559

77 52

557

175 205

1 852 -27 36

1 494 289 750

284 143 0

456

141

6 232 855

6 584 1 525

2 387

9 2 323

1 691 540

1 551 56 451

101

5 224

2 657

2 439

9 886

11 874

7 179

7 155

7 055

7 101

54

54

70 -5 204

-5 562

-5 150

-5 508

Rozdíl

Vliv na CF

39 0 509 72 246 -174 0 0 580 638 0 0 -58 1 816 -263 0 0 -77 0 505 0 0 0 0 1 677 -27 -169 0 0 0 -1 210 -146 -750 0 0 -315 0 352 670 0 9 0 -64 0 -140 56 -89 0 5 123 0 0 -218 0 0 1 988 -24 0 46 0 0 0 -70 0 -358 0 -358

39 6 858 509 72 246 -174

-580 -638

58 -1 816 263

77 -505

-1 677 27 169

1 210 146 750

315 352 670 9 -64 140 56 -89 5 123

-218

6 814 24 -46

70 358 358

K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movité věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům movitých věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K zakladnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti

068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096

Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobě přijaté zálohy Dlouhodobě směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti

097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Cash flow celkové Stav peněžních prostředků

111 112

-54

-54

545 999 32 245 10 747 430 935 62 458

543 549 32 245 10 747 434 786 60 298

5 303

4 948

4 312

525

-96 955 -46 522 -45 130

-100 773 -49 512 -46 313

-5 303

-4 948

451 019

444 369

0 0 0 -2 450 0 0 3 851 -2 160 0 0 -355 0 -3 787 0 -3 818 -2 990 -1 183 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 650

465 699

39 -39 461 102

0 0 0 0 0 0 -339 -2 792 -1 452 0 0 25 -39 -4 597

926 604 18 697

917 344 20 941

-9 260 2 244

339 450 037 15 309

14

447 245 13 857

2 450

-3 851 2 160

355 3 787 3 818 2 990 1 183

-355 -6 858

-208

-339 -2 792 -1 452

25 -39 -4 597 2 009 -2 244

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

Název údaje

č.ř.

I. Běžné prostředky použito poskytnuto (2) 1

2

tis. Kč III. Celkem poskytnuto použito

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito 3

4

5

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

88 491 87 199 80 195 0

87 666 86 529 79 782 0

44 44 44 0

44 44 44 0

80 195 77 183 76 127

79 782 76 897 75 841

44 0

44 0

1 056 3 012 6 724 0

1 056 2 885 6 467 0

44 0 0

44 0 0

6 724 394 6 330 280 0

6 467 394 6 073 280 0

0

0

0 0

0 0

280 280

280 280

0

0

1 292 1 292

1 137 1 137

0

0

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

88 491 79 149 77 183 394 280 1 292 9 342 3 012 6 330 0 0 88 491 79 149 0 77 857 1 292 9 342 0 9 342 0

87 666 78 708 76 897 394 280 1 137 8 958 2 885 6 073 0 0 87 666 78 708 0 77 571 1 137 8 958 0 8 958 0

44 0 0 0 0 0 44 44 0 0 0 44 0 0 0 0 44 0 44 0

44 0 0 0 0 0 44 44 0 0 0 44 0 0 0 0 44 0 44 0

6

88 535 87 243 80 239 0 0 0 80 239 77 183 76 127 0 1 056 3 056 6 724 0 0 0 6 724 394 6 330 280 0 0 0 280 280 0 1 292 1 292 0

87 710 86 573 79 826 0 0 0 79 826 76 897 75 841 0 1 056 2 929 6 467 0 0 0 6 467 394 6 073 280 0 0 0 280 280 0 1 137 1 137 0

88 535 79 149 77 183 394 280 1 292 9 386 3 056 6 330 0 0 88 535 79 149 0 77 857 1 292 9 386 0 9 386 0

87 710 78 708 76 897 394 280 1 137 9 002 2 929 6 073 0 0 87 710 78 708 0 77 571 1 137 9 002 0 9 002 0

Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté

vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5.

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) poskytnuté (2) a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MŠMT Příspěvek A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky M Mimořádné aktivity S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia I Instit.rozvoj.programy Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování M Mimořádné aktivity další dle specifikace VVŠ Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele Ministerstvo kultury Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele Magistrát hl.města Prahy Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) součtový řádek pro poskytovatele Artyčok EU, ERA,Grundtvig

C e l k e m

použité (3) b

77 183 76 127 69 845 1 462 427 235

77 183 76 127 69 845 1 462 427 235

64 902 3 192 1 056 111

64 902 3 192 1 056 111

825 120

825 120

394 394 394 280 280 280 1 292 1 292 1 292 79 149

394 394 394 280 280 280 1 137 1 137 1 137 78 994

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové poskytnuté c 0 0

použité d

Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté e=a+c

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

77 183 76 127 69 845 1 462 427 235 0 64 902 3 192 1 056 111 0 0 825 120 0 0 394 394 394 280 280 280 1 292 1 292 1 292 79 149

použité f=b+d 77 183 76 127 69 845 1 462 427 235 0 64 902 3 192 1 056 111 0 0 825 120 0 0 394 394 394 280 280 280 1 137 1 137 1 137 78 994

Vratka nevyčerpaných prostředků

Převody do fondů (4) FRIM g

FPP h 0 0

FÚUP i

j=e-f

173 173

113 113

173

21 1

0

0 0

91 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

173

13 13 13 126

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155 155 155

Ostatní použité neveřej. zdroje (5) k

Použité zdroje celkem l= f+k 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

77 183 76 127 69 845 1 462 427 235 0 64 902 3 192 1 056 111 0 0 825 120 0 0 394 394 394 280 280 280 1 137 1 137 1 137 78 994

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit

uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů -

jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(tis. Kč) č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Druh podpory/název programu (1)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

použité (3) b 3 012 2 232

poskytnuté c 44 44

2 232

2 232

44

44

780

780

780

780

6 330 5 410 5 410 920 920 0

6 073 5 340 5 340 920 920 0

0

0

0

0

0

0

Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) součtový řádek pro poskytovatele

0

0

0

0

9 085

44

44

0 0 9 129

0

9 342

0 0 9 386

0

Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele (8) NAKI MK GAČR GAČR TAČR

44 44

specifikace VŠ

C e l k e m

poskytnuté e=a+c 3 056 2 276 0 2 276 0 0 780 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 6 330 5 410 5 410 920 920 0 0

z toho z toho zdroje z toho zajištěno převody do zahr. v % (4) spoluřešit. (5) FÚUP (6) použité f=b+d f* f** g 3 056 0 0 127 2 276 0 0 114 0 2 276 114 0 0 780 13 0 0 0 0 0 0 780 13 0 0 0 6 073 187 5 340 0 0 149 5 340 149 920 0 0 38 920 38 0 0 0 0 0

poskytnuté (2) a 3 012 2 232

MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na uskutečňování výzkumných záměrů IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV specifikovat dle programu Účelová podpora Základní výzkum specifikovat dle programu Aplikovaný výzkum specifikovat dle programu NPV specifikovat dle programu Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury specifikovat dle programu

použité d

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

Ostatní použité neveřejné zdroje (7) i

Vratka nevyčerp. prostředků h=e-f

Použité zdroje celkem j=f+i 3 056 2 276 0 2 276 0 0 780 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 6 073 5 340 5 340 920 920 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

314

0 0 70

0 0 9 129

0 0 0

0

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování

programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů). (8) VŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků.

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku (tis. Kč)

č.ř.

Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)

Název akce

Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1) poskytnuté (2) a

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

použité b

poskytnuté (2) c

1 2 3 4 5 6 7 8

9

C e l k e m

(5)

0

0

0

Prostředky z veřejných Vratka zdrojů celkem nevyčerpaných prostředků použité poskytnuté použité d e=a+c f=b+d g=e-f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní použité Vlastní neveřejné zdroje použité (3) celkem (4) h

i

0

Použité zdroje celkem j=f+h+i

0

Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota

zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10. Podle potřeby vložit další řádky.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů (v tis. Kč)

č.ř.

Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)

VaV

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

(2)

poskytnuté (3)

použité (4)

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

1 MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 3 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 4 2.3 Lidské zdroje ve VaV 5 2.4 Partnerství a sítě 6 další dle specifikace VŠ 7 OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace 8 PO 1 - Evropská centra excelence 9 10 1.1 Evropská centra excelence PO 2 - Regionální VaV centra 11 12 2.1 Regionální VaV centra 13 PO 3 - Komercializace a popularizace VaV další dle specifikace VŠ 14 15 PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 16 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem další dle specifikace VŠ 17 18 Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele 19 další dle operačního programu, PO a oblasti podpory 20 21 Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele 22 další dle operačního programu, PO a oblasti podpory 23 24 25

0

26 C e l k e m

0

0

0

0

0

0

0

Nevyčerp. z poskyt. z toho z toho veřejných zdroje EU zajištěno prostředků v v % (5) spoluřešit. (6) roce (7) f* f** g=e-f 0

h

i

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

j= f+i

0

0

0

(8)

0

0

0

Vratka nevyčerp. prostředků

Ostatní použ. Použité neveřejné zdroje zdroje celkem celkem (9)

0

0

0

0

0

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku: VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité daném roce na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%. (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené

v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů (v tis. Kč) č.ř.

Vybrané činnosti

Výnosy za rok Hlavní činnost

A Transfer znalostí (1) A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) A.4 Konzultace a poradenství (5) Tržby za vlastní služby (6) B C Pronájem C.1 budovy, stavby, haly C.2 pozemky v tom C.3 prostory (7) C.4 ostatní D Tržby z prodeje majetku D.1 budovy, stavby, haly D.2 v tom pozemky D.3 ostatní Dary E Dědictví F

(1)

Doplňková činnost

Celkem

0

0

513 33

2 265 429

33 51

25 376 28 0

51

0 0 0 0 0 2 778 462 0 25 409 51 0 0 51 0 0

Poznámky (1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy. (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran

duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum

je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy

prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od

vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. (6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z

prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6. (7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř.

Položka

Výnosy (1) a

1 2 3 4 5

Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)

poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

(tis. kč) Z toho stipendijní fond Průměrná částka na 1 Počet studentů (2) tvorba (1) studenta (3) b c d 0 575 136 – 415 1 59 20 3 101 116 1 –

6

Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5)

260

–

5

7 8 9 10

úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V úplata za poskytování U3V

260

– – –

5

Celkem

260

575

141

– 52

–

Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studiu,

dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazba sl. b" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c)

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč) Zdroj financování Kapitola 333 - MŠMT

Ukazatel

č.ř.

bez VaV mzdy 1 2 3 4 5 6

akademičtí pracovníci vysoká vědečtí pracovníci škola ostatní

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)

VaV OON

18 613 698 14 034

1 776

33 345

1 776

mzdy

VaV z národních zdrojů (2) OON

827

mzdy

OON

Operační programy EU

VaV ze zahraničí mzdy

OON

MŠMT OP VK mzdy

OON

mzdy

OON

mzdy

OON

Doplňková činnost

Fondy

ostatní poskytovatelé

mzdy

OON

mzdy

Ostatní zdroje

OON

mzdy

2 603

163

2 603

163

84

125

84

125

274

64

CELKEM

OON

mzdy (7)

50

142

18 613 1 525 17 045

78 2 270

50

142

37 183

2 348

78

OON

KaM VZaLS CELKEM

827

78

0

0

0

0

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) (v tis. Kč) kapitola 333 - MŠMT č.ř.

MŠMT OP VaVpI

Ukazatel

Počet pracovníků

Mzdy

(3)

1 profesoři 1 docenti 2 akademičtí odborní asistenti 3 pracovníci asistenti 4 Vysoká (4) škola lektoři 5 CELKEM 6 vědečtí pracovníci (5) 7 ostatní (6) 8 9 KaM 10 VZaLS CELKEM 11

2

CELKEM

ostatní zdroje rozpočtu VŠ

Průměrná Počet měsíční pracovníků mzda 3=sl.2/12/ 4 sl.1 34 30 26 20

Mzdy 5

Průměrná měsíční mzda 6=sl.5/12 /sl.4

10 7 29 12

4 030 2 542 9 155 2 886

58 4 47

18 613 1 525 14 034

27 32 25

8

3 011

31

109

34 172

26

8

3 011

31

Počet pracovníků

Mzdy 8

7 10 7 29 12 0 58 4 55 0 0 117

4 030 2 542 9 155 2 886 0 18 613 1 525 17 045 0 0 37 183

Průměrná měsíční mzda 9=sl.8/12 /sl.7 34 30 26 20 27 32 26

26

Poznámky (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za

celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku

věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriích (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec. (6) Úvazky pracovníků, kteří se nevěnují ani pedagogické ani vědecké činnosti. Jde zejména o technicko- hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní

pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp. (7) Hodnota mezd CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezd CELKEM ve sl. 8, ř. 11 tabulky 8.b.

0

0

0

0

274

64

Tabulka 9 Stipendia (v tis. Kč) Celkem vyplaceno (2)

Zdroje

Druh stipendia

č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

STIPENDIA přiznána a vyplacena za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) (+ MK NAKI) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) z toho SOCRATES CEEPUS

Příspěvek / dotace MŠMT

Stipendijní fond VŠ

Ostatní (1)

CELKEM

Studenti

Ostatní

a

b

c

d=a+b+c

e

f

2 428

53 53

2 481 53

2 481 53

0 89 64 902 902

(1)

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) z toho AKTION CEEPUS studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia z toho

0

1 462

Poznámka (1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.

80

169 0 64 902 902 0 0 0 0 0 0 0 0 1 462 0 0

169 64 902 902

1 462

0

Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování Menzy a ostatní stravovací zařízení, č.ř. pro která vydalo souhlas MŠMT (1) a

Náklady celkem v doplňkové činnosti

od studentů

b

c

d

od zaměstnanců (2) e

ostatní (3) f

120

120

v doplňkové činnosti

v hlavní činnosti

v hlavní činnosti

1 Klub AVU 2 3 4 5 6 Celkem

(v tis.Kč) Výsledek hospodaření

Výnosy

0

0

0

z dotace MŠMT g 120

0

celkem h

od cizích strávníků i

120 0 0 0 0 120

120

ostatní

celkem

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

j

k

l=h-b

m=k-c

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování (v tis.Kč) Náklady celkem Koleje a ostatní ubytovací zařízení č.ř. provozované VVŠ (1) a 1 2 3 4 5 6 Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

od studentů

od zaměstnanců (2)

ostatní (3)

z dotace MŠMT

celkem

od cizích ubytovaných

ostatní

celkem

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l=h-b

m=k-c

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři. (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná. Kontrolní vazby Součet hodnot sloupku "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupku "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0042 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM. Součet hodnot sloupků "h", resp. "k" za oblast stravování a sloupků "h", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0079 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM.

0 0 0 0 0 0

Tabulka 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce (tis. Kč) tvorba č.ř. Název údaje

1 Fondy celkem 2 v tom: Fond rezervní 3 Fond reprodukce investičního majetku 4 Stipendijní fond 5 Fond odměn 6 Fond účelově určených prostředků 6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 6b jiné podpory z veřejných prostředků 7 Fond sociální 8 Fond provozních prostředků

počáteční stav k 1. 1.

celkem (+)

a 15 309 401 14 007 106 0 722 206 301 0 73

b 8 162 14 6 902 575 0 498 188 297 0 173

Poznámky (1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh. Kontrolní vazba Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha. Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha.

z toho příděl ze zisku za předchozí r.

c 14 14 0 – 0 – – – – 0

čerpání

zůstatek

(+)

k 31.12.

d 9 614 0 8 783 53 0 722 206 301 0 56

e=a+b-d 13 857 415 12 126 628 0 498 188 297 0 190

Návrh na příděl ze zisku do fondů v násled. roce (1) 39 0 0 0 0 0

Tabulka 11.a Rezervní fond Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12.

(tis. Kč) 401 14

14

0 415

Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VVŠ blíže specifikuje.

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

z odpisů ze zisku za předchozí rok příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majetku ostatní příjmy celkem-kapitá.dotace Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití -oprávky HIM a DHIM Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

(tis. Kč) 14 007 2 191 51 4 616 44 0

6 902 8 783 3 899 168 4 716 0

8 783 12 126

Tabulka 11.c Stipendijní fond Stav k 1.1. Tvorba Čerpání

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy (2) Celkem Celkem

Stav k 31.12.

(tis. Kč) 106 575

575 53 628

Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 - § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (2) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

Tabulka 11.d Fond odměn (tis. Kč) 0

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku za předchozí rok z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

0

0 0

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

Neinvestice

Investice

215 206 301 722

0

13 188 297 498

0

215 206 301 722 0 13 188 297 498

0 0 0 0 0 0

(tis. Kč) Celkem 0 215 206 301 722 0 13 188 297 498 0 215 206 301 722 0 13 188 297 498

Tabulka 11.f Fond sociální Stav k 1.1. Tvorba

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. užití (1)

(tis. Kč) 0 0

Čerpání Celkem Stav k 31.12.

0 0

Poznámky (1) Uvést čerpání ve struktuře podle vnitřních předpisů VVŠ.

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zůstatku příspěvku ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy (1) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

(tis. Kč) 73 173

173 56

56 190