ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2011

Rozbor čerpání rozpočtu Městyse Stařeč za rok 2011

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2011 

Hospodaření Městyse Stařeč vycházelo v celém období ze schváleného rozpočtu, který byl v průběhu roku několikrát upraven v souladu s aktuálními potřebami, přidělenými dotacemi a dalšími změnami v příjmové oblasti. Celkem v průběhu roku 2011 schválily orgány městyse 11 rozpočtových opatření.

Rozpočet vycházel v první řadě z realizace úkolů stanovených aktualizovaným Programem rozvoje Městyse Stařeč, z plnění úkolů stanovených obcím v rámci přenesené působnosti a současně zajišťoval údržbu, rozvoj a další rozšiřování obecního majetku.

Při čerpání finančních prostředků byli jak funkcionáři, tak i zaměstnanci vedeni snahou o dodržování maximální hospodárnosti a efektivnosti ve vynakládání veřejných prostředků. Tyto skutečnosti pravidelně sledoval jak starosta v rámci svěřené pravomoci formou vnitřní kontroly, tak i rada a finanční výbor při zastupitelstvu městyse.

V roce 2011 se podařilo realizovat plánované akce a to především dostavbu suchého poldru v Horních loukách, opravu komunikace v Nové čtvrti a výstavbu autobusové zastávky na Červené Hospodě. Navíc byly realizovány opravy komunikací ulice Nádražní, v Kracovicích a vybudována odstavná plocha u zdravotního střediska, která by měla vyřešit problém s parkováním osobních automobilů ve středu městečka.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky obce po konsolidaci (vyřazení položek obsažených v příjmové i výdajové části rozpočtu obce a kraje, aby se vyloučila duplicita účetních položek) bylo následující :

I. příjmy celkem po konsolidaci

Kč

21.485.351,16

II. výdaje celkem po konsolidaci

Kč

21.255.433,20

Kč

229.917,96

Kč

- 229.917,96

saldo příjmů a výdajů III. financování

 Stránka 1 z 17


DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY položka

text

Kč

z toho

1111

daň z příjmů ze závislé činnosti

1112

daň z příjmů OSVČ

1113

daň z příjmů vybíraná srážkou

230 187,49

1121

daň z příjmů právnických osob

2 407 813,48

1122

daň z příjmů právnických osob za obce

1211

daň z přidané hodnoty

2 423 310,68 705 089,00

70 110,00 5 306 199,00

daňové příjmy dle RUD

11 142 709,65

1334

odvody za odnětí půdy ze ZPF

4 052,00

1335

poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1337

poplatky za shromažďování a svoz kom.odpadů

1341

poplatků ze psů

1343

poplatky za užívání veřejného prostranství

1344

poplatky ze vstupného

33 556,00

1347

poplatek z provozovaný VHP

35 000,00

1351

odvod výtěžku z provozovaného VHP

188,00 837 293,00 69 900,00 2 410,00

5 968,00 legalizace, vidimace povolení provozu VHP

1361

správní poplatky

odvody a poplatky 1511

daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY

2111

příjmy z poskytování služeb a výrobků

2119

ostatní příjmy z vlastní činnosti

35870,00

povolení tomboly

1 700,00

povolení překopu

200,00

1 024 237,00 1 255 348,00 13 422 294,65 858 540,22 3 000,00

odvod DPH FÚ

62 087,60

odvod DPH FÚ

500,00

z toho odvod DPH FÚ 191 528,00

rybník Žabka nájem pozemků - Kooperativa Sádek nájem pozemků – ZD Stařeč nájmy pozemků nájem víceúčelové haly z toho odvod DPH FÚ

2132

pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí

24 000,00 1 600,00

rybník Pastvištní

pronájem pozemků

8 370,00

potvrzení o trvalém pobytu

rybník Vesník

2131

Kč

685 151,00

1 170,00 182 400,00 30 400,00 1,00 2 468,00 5 438,00 51,00 126 372,00 3 552,00

nájmy bytů

125 808,00

nájmy nebytových prostor

432 971,00

z toho odvod DPH FÚ

1 220,00 Stránka 2 z 17


Položka 2133

text pronájem movitých věcí

z toho 4 995,60

2141

úroky z účtu

21 144,96

2222

přeplatek poplatků za odběr podzemních vod

118 640,00

2321

přijaté finanční dary - připojení vodovod obecně prospěšné účely náhrada od soudu v rámci dědického řízení za úhradu nákladů spojených s pohřbem ostatní nedaňové příjmy – zaokrouhlení DPH

60 000,00 15 000,00

2324 2329 2343

Příjmy z úhrad dobývání prostoru (průzkumné území) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

dotace na VPP

222 316,00

8,78 3 354,00 1 973 331,56

4112

570 838,00

4116

ostatní neinvestiční dotace ze SR

656 809,60

4121

neinvestiční transfery od obcí

182 937,00

4122

Položka 832,60

11 969,00

neinvestiční transfery z všeobecné pokl.správy SR – dotace na sčítání lidu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu

4111

Kč z toho odvod DPH FÚ

9 005,00

neinvestiční transfery od kraje Vysočina

69 644,00

Dotace pro školu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ Čechočovice

dotace na suchý poldr z prostředků SFŽP

4216

dotace na suchý poldr z EF prostřednictvím SR PŘIJATÉ TRANSFERY

115 383,00

Mastník

67554,00

dotace pro JSDHO

50 110,00

dotace na údržbu veřejné zeleně dotace pro ZŠ

4213

434 493,60

2 884,00 16 650,00

255 582,85 4 344 908,50 6 089 724,95

21 485 351,16

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

Příjmy rozpočtu 16 000 000,00 14 000 000,00

13 422 294,65

12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00

6 089 724,95

6 000 000,00

4 000 000,00

Příjmy rozpočtu

1 973 331,56

2 000 000,00 0,00 daňové příjmy

nedaňové příjmy

přijaté transfery Stránka 3 z 17


VÝDAJE Položka

text

Kč

z toho

5011

platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

ostatní platy - refundace mezd za školení JSDHO

5021

ostatní osobní výdaje

5023

odměny členů zastupitelstva

890 490,00

5031

sociální pojištění

672 742,00 sociální pojištění VPP

5032

zdravotní pojištění

281 394,00

5038

zákonné pojištění za zaměstnance

5039

ostatní povinné pojistné - při refundacích JSDHO Výdaje na platy a povinné pojištění

2 260 097,00 platy VPP

28 850,00

dohody ke sčítání lidu práce na dohody

zdravotní pojištění VPP

léky, zdravotnický materiál – odchyt psů

1 086,00

5134

prádlo, oděv, obuv

3 826,96 uplatněna DPH na vstupu odborná literatura a tisk 48 109,00 předplatné novin a časopisů knihy

5161 5162

Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Nákup vody, paliv a energie Služby pošt služby telekomunikací

služby peněžních ústavů

14 367,00

kancelářské potřeby 427 982,89 ohňostroj na silvestra kytice k pomníkům

11 601,40 48 588,14 13 694,00 500,00 55 223,50 783,00

sazenice stromků, keřů a květin

3 732,00

ostatní materiál j.n.

4 621,00

540 464,45 158 785,34 361 584,00 108 394,64 uplatněna DPH na vstupu 628 763,98 15 046,80 pevné linky hromadné rozesílání SMS 64 332,78 mobilní telefony

112 623,00

281 929,19 7 310,66

uplatněna DPH na vstupu 5163

2 400,00

čistící prostředky

materiál pro výstavy

5153 5154 5156

201,66 31 342,00

3 067,30

dopravní značky

Nákup materiálu

6 696,00

uplatněna DPH na vstupu materiál pro provoz výpočetní techniky Všeobecný materiál

26 815,00

50 097,60 materiál na opravy a údržbu

5139

74 487,00

4 145 548,00

5133

drobný dlouhodobý hmotný majetek

19 850,00

490,00 9 362,00 Ochranný oděv pro hasiče

5137

9 000,00

10 045,00

ochranné pomůcky

knihy, učební pomůcky, tisk

297 928,00

1 440,00

5132

5136

Kč

Bankovní poplatky

pojištění majetku vč. Zákon.pojištění

171,00

11 334,19 8 799,00 44 199,59 730,34 13 115,00 99 508,00 Stránka 4 z 17


5164

Nájem strojů a zařízení

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

12 200,00

5 833,57

5167

Služby školení a vzdělávání

17 009,60

5168

služby zprac.dat - provozní evidence vodovodu

2 520,00 uplatněna DPH na vstupu

420,00

uplatněna DPH na vstupu

12 106,50

poplatky za rozhlas a televizi

1 080,00

geodetické práce servis výpočetní techniky

20 112,60

poplatky za zpracování SIPO

5 194,00

tiskařské služby,foto a videodokumentace

45 734,80

ost.práce a služby provedené dodavatelsky

47 651,08

dopravné příprava akcí- studie Niva,přeložka sítí apod.

102 000,00

servisní program KOMPLET-topení hala

27 804,00

kulturní program 5169

ostatní služby

1 471 678,38

79 296,50

odborné kontroly a revize

23 328,00

věcná břemena

5 200,00

poplatky za doménu a web mail

5 626,00

udržovací poplatky za SW

27 296,20

servis a upgrade software

52 656,00

svoz popelnic

688 347,88

svoz plastů

108 900,00

odvoz VKK

103 620,77

svoz skla

30 170,23

nebezpečný odpad

66 013,90

svoz papíru

11 880,00

opravy a udržování

běžné opravy a údržba 2 975 149,00 uplatněna DPH na vstupu opravy komunikací Opravy památek a uměl.děl

5172

programové vybavení

5173

cestovné

5175 5176

pohoštění účastnické poplatky za konference

5193

735 912,00 285 855,75 13 515,25 1 907 446,00 32 420,00

39 182,00 8 081,00

Ostatní nákupy 5192

700,00

1 701 244,13 Stavební a rozsáhlé opravy

5171

3 000,00

laboratorní apod. rozbory

ostatní služby Nákup služeb

3 960,00

poskyt.neinvestiční příspěvky – úhrada pohřbu

výdaje na dopravní obslužnost

24 172,00 9 792,00 3 056 376,00 11 969,00 autobusová linka Rokytnice nad Rokyt. 276 358,00 autobusová linka Čáslavice autobusová linka Želetava

105 245,00 6 240,00 146 378,00 Stránka 5 z 17


5194

věcné dary

9 398,00

Ostatní nákupy Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ.

33 560,00

5222

neinvestiční transfery občanským sdružením

71 000,00

5223

neinv. transfery církvím a nábož. společnostem

5229

ost .neinv. transfery-čl.příspěvek SMO ČR

5321

neinvestiční transfery obcím

5329

Neinvestiční transfery svazkům obcí

5331

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org. Neinvestiční dotace škole z EU – „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

5365

platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům

231 250,00

5622

Půjčka obč.sdružení Povodí Stařečského potoka Neinvestiční půjčené prostředky

5909

ost.neinvestiční výdaje –zaokrouhlení DPH Ostatní neinvestiční výdaje

budovy, haly, stavby

6127

umělecká díla a sbírky – pomník u školy, obraz

6130

pozemky

1 392,00

2 762 429,20 6 316,00 129 958,00 136 274,00 169 000,00 169 000,00 3,22 3,22

BĚŽNÉ VÝDAJE 6121

drobné dárky

434 493,60

112 777,00

Neinvestiční trasfery obyvatelstvu

1 106,00

1 116 650,00

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

ost.neinv.transfery-SF stravování, rekreace,zájezdy

dárky u příležitosti vítání novorozenců

34 950,00

5362

5499

6 900,00

441 650,00

170 880,00

náhrady mezd v době nemoci

dárkové balíčky pro jubilanty

5 218,60

příděl do sociálního fondu

5424

15 854,00

110 000,00

5342

Poskytnuté transfery a příspěvky

2 641,00

autobusová linka Předín

297 725,00

5221

5336

autobusová linka Kněžice

13 437 827,98 7 694 432,22 uplatněna DPH na vstupu

539,00

103 521,00 33 532,00

Investiční výdaje 6349

investiční příspěvek na „Vodovod Stařečsko

6371

investiční příspěvek na kanalizační šachtu Investiční transfery

7 831 485,22 142 000,00 15 000,00 157 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

7 988 485,22

21 255 433,20

Stránka 6 z 17


Výdaje rozpočtu 16 000 000,00 14 000 000,00

13 437 827,98

12 000 000,00 10 000 000,00

7 988 485,22

8 000 000,00

Výdaje rozpočtu

6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 běžné výdaje

kapitálové výdaje

Stránka 7 z 17


FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství V příjmové části se promítají příjmy z pronájmu pozemků od ZD Stařeč a Kooperativa Sádek v celkové výši 7.906,- Kč a tržby z prodeje dřeva ve výši 2.530,- Kč. Ve výdajích se promítly výdaje na léky a prostředky na odchyt psů v katastru městyse ve výši 1.086,- Kč, opravu motorové pily ve výši 486,- Kč a příspěvek Mysliveckému sdružení Stařeč ve výši 10.000,- Kč na zimní přikrmování zvěře.

Záležitosti těžebního průmyslu Na straně příjmů se projevil příjem za úhradu poplatku z dobývacího prostoru ve výši 3.354,Kč.

Vnitřní obchod Částka 3.000,- Kč představuje náklady na kulturní program při vánočních trzích.

Doprava V roce 2011 byly uhrazeny faktury za práce odvedené na konci roku 2010 – zpevnění místní komunikace Polní v částce 140.631,- Kč a oprava místní komunikace Čechočovická v částce 50.620,Kč. Byla odkoupena část pozemku na Červené Hospodě za 5.900,- Kč. Za zimní posyp a opravy komunikací po zimě bylo uhrazeno 13.294,- Kč. Byly provedeny celkové opravy komunikací Nádražní (140.904,- Kč), v Nové čtvrti (1.723.055,- Kč) a v Kracovicích (43.487,- Kč). Byly provedeny opravy chodníků, které si vyžádaly výdaje ve výši 31.003,- Kč. V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce autobusové zastávky na Červené Hospodě (1.094.696,59 Kč), vybudována odstavná plocha u zdravotního střediska (131.935,- Kč) a pokračovalo se s přípravnými pracemi pro zahájení výstavby cyklostezky Stařeč – Borovina (165.000,- Kč) Náklady na dopravní obslužnost (refundace nákladů na autobusovou dopravu) podle jednotlivých linek jsou uvedeny v tabulce na straně 5,6. Výdaje na ostatní záležitosti v silniční dopravě - ve výši 55.713,50 Kč byly uhrazeny za nové dopravní značky.

Vodní hospodářství Pitná voda V roce 2011 bylo vybráno na vodném 637.417,60 Kč, z toho 57.947,- Kč tvořila DPH, která byla odvedena na účet finančního úřadu. Cena za 1m3 v roce 2011 činila 24,20 Kč s DPH. Dalším příjmem této oblasti byl příjem z přeplatku uhrazených poplatků za odběr podzemních vod (118.640,- Kč) a příjmy z příspěvků na nové zdroje pitné vody ve výši 75.000,- Kč. Celkem byl v roce 2011 příjem v této oblasti 831.057,60 Kč což vzhledem ke skutečnosti, že celkové výdaje na tuto oblast byly 1.006.358,12 Kč, vedlo k nutnosti zvýšení ceny pro rok 2012 na 27,- Kč (s DPH)/m3. V navýšení ceny Stránka 8 z 17


za 1 m3 se promítlo také zvýšení DPH od roku 2012, předpokládané zvýšení nákladů na provoz vodovodu a nutnost ustanovení odpovědného zástupce pro provozování vodovodu dle zákona, čímž dojde k dalšímu navýšení nákladů. Výdaje na zajištění provozu vodovodu (celkem 1.006.358,12 Kč) byly v roce 2011 následující :               

   

plat zaměstnance sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pracovní oděv a obuv materiál na údržbu elektrická energie benzin do křovinořezu mobilní telefon, hlásič z vodojemu školení bezpečnosti práce zpracování provozní evidence rozbory vody opravy a udržování členský příspěvek DSO VaK poplatky za odběr podzemních vod vodovod Nová čtvrť zaměření studní nákup pozemku pod vrtem investiční příspěvek na „Vodovod Stařečsko“

189.932,00 47.485,00 17.093,00 986,00 1.209,96 18.404,20 122.188,00 1.026,00 4.381,96 150,00 2.520,00 78.691,00 97.893,00 16.700,00 227.100,00 7.730,00 3.236,00 27.632,00 142.000,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

U výdajů na vodovod je třeba odečíst uplatněný odpočet DPH ve výši 30.751,05 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod Na této účetní kapitole jsou zaúčtovány výdaje na monitoring odpadních vod – 9.144,- Kč, opravy kanalizací ve výši 6.869,- Kč, výdaje na projektovou dokumentaci splaškové kanalizace na Červené Hospodě ve výši 5.800,- Kč, výdaje na přípravné práce, týkající se kanalizace v Nové čtvrti ve výši 7.730,- Kč a příspěvek na vybudování kanalizační šachty ve výši 15.000,- Kč. Vodní díla v zemědělské krajině V roce 2011 byl pronajmut rybník Pastvištní, čímž vznikl roční příjem 182.400,- Kč (z toho 30.400,- Kč je DPH, která se odvádí FÚ). Další příjmy jsou z pronájmu ostatních rybníků – 1.171,- Kč. Při opravách hrází apod. byly vynaloženy výdaje ve výši 539,- Kč.

Školství Nejvyšší položku představuje neinvestiční příspěvek na provozní náklady školy ve výši 1.116.650,- Kč, z toho 16.650,- Kč je průchozí transfer kraje Vysočina na volnočasové aktivity dětí. Na školství obdržel městys dotaci ze státního rozpočtu 239 538,- Kč. Z Kraje Vysočina byla také přeposlána dotace z projektu EU peníze školám na Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ ve výši 434.493,60 Kč. Pokračovalo se v opravách budovy základní školy, provádělo se odizolování budovy, přičemž za materiál bylo zaplaceno 37.795,28,- Kč, za nájem zařízení (bourací kladivo apod.) 2.452,- Kč a dodavatelským firmám bylo za opravy uhrazeno 6.580,80 Kč. Stránka 9 z 17


Dále byla provedena oprava nevyhovujících podlah v podkrovních třídách v mateřské škole na ulici Horní. Oprava byla vyčíslena na 101.537,00 Kč. Na další drobné opravy na dětském hřišti ve školce bylo vydáno za materiál 5.097,70 Kč. Částka 441.650,- Kč představuje úhradu za povinnou školní docházku dětí ze Starče ve školách v Třebíči a u 1 žáka ve sportovní škole v Jihlavě.

Kultura, kronika, církve Na provoz knihovny bylo čerpáno celkem 53.543,48 Kč, z toho největší položkou jsou výdaje na mzdy a odvody (24.500,- Kč), dále nákup nového monitoru a tiskárny (8.505,- Kč), oprava počítače + roční poplatek programu na evidenci knih + prodloužení antivirového programu (8.590,- Kč). Nové knihy se v roce 2011 nekupovaly – vzhledem k nevyhovujícímu stavu knihovny, byly peněžní prostředky určené na nákup knih převedeny do následujícího roku, kdy budou použity na plánovanou opravu místností, ve kterých knihovna sídlí. Do této oblasti přísluší i obecní kronika a pořádání výstav. Zde byly vynaloženy výdaje ve výši 9.130,60 Kč na odměnu kronikářce, materiál pro kroniku a výstavy. V roce 2011 byl opraven památník u základní školy. Na jeho opravu byla vynaložena částka 38.773,40 Kč. Při příležitosti opravy památníku byla na jeho vrchol znovu umístěna holubice, která byla původně součástí památníku, její zhotovení stálo 103.521,- Kč. Římskokatolická farnost Stařeč pokračovala v opravách fasády kostela, na kterou městys přispěl částkou 110.000,- Kč. Příjmy z hlášení v rozhlasu činily v roce 2011 336,- Kč. Náklady na čtvrtletní vydávání Stařečského zpravodaje činily Kč 36.064,20. Na druhé straně byl zpravodaj využíván i k placené reklamě, z čehož měl městys příjem ve výši 240,- Kč včetně DPH ve výši 40,- Kč. Na ostatní kulturní aktivity v městysi bylo vynaloženo celkem 39.707,- Kč. Z toho 15.227,- Kč na každoroční setkání důchodců a 13.694,- Kč na silvestrovský ohňostroj. Zbývající částku tvoří výdaje na drobné dárky pro děti, odměny, květinové dary apod.

Tělovýchova, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost V roce 2011 bylo poskytnuto 61.000,- Kč různým zájmovým a sportovním sdružením (Český svaz žen, OS taneční skupina DIF, TJ Sokol Stařeč….) a 1.440,- Kč bylo proplaceno za el. energii na hřišti Červená Hospoda. V rámci různých oprav na dětském hřišti u zdravotního střediska a na Červené Hospodě bylo vydáno 10.027,06 Kč. Dalším rokem je hojně využívána víceúčelová hala jak pro sportovní činnost tak i pro pořádání různých kulturních aktivit. Celkový příjem z pronájmu pro tyto činnosti činil za rok 2011 126.372,- Kč (z toho DPH 3.552,- odvedeno na účet FÚ). Výdaje na halu :



platy vč.povinného pojištění

40.500,00 Kč Stránka 10 z 17


     

DDHM – průmyslový vysavač materiál energie opravy a údržba ostatní služby servisní program KOMPLET Provozní náklady



pokračování v dostavbě

7.646,00 Kč 23.960,88 Kč 63.920,11 Kč 2.321,00 Kč 6.549,00 Kč 23 472,00 Kč 175 734,05 Kč 682.901,63 Kč

Náklady na provoz koupaliště představují úhradu el. energie za čerpání vody ve výši 14.211,- Kč. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí další bezúročné půjčky ve výši 169.000 Kč OS Povodí Stařečského potoka na zajištění „Školy rozvoje vesnic Podhorácka“, která měla být vrácena po obdržení dotace ze SZIF v roce 2011. Do konce roku 2011 ale dotace ze SZIF nebyla odeslána.

Bytové hospodářství V bytovém domě čp. 384 byly v roce 2011 celkové výdaje 5.630,80 Kč, z toho 3.142,- Kč materiál na opravu střechy, 750,- Kč na revize hydrantů a hasicích přístrojů a 1.738,80 na drobné opravy v bytech. Příjmy z nájmu bytů představují částku 125.808,- Kč.

Nebytové hospodářství Městys Stařeč pronajímá nebytové prostory v obecních budovách, což představuje příjem 438.443,62 Kč. Nájmy nebytových prostor

  

radnice (+ služby spojené s nájmem) U Sandrů restaurace a ubytovna na koupališti

213.603,62 Kč 57.080,00 Kč 167.760,00 Kč

Bylo uhrazeno 3.600,- Kč za právní konzultaci při tvorbě nájemní smlouvy u pronájmu hostince na radnici. Za opravu a údržbu radnice bylo uhrazeno 4.948,- Kč, za opravy zdravotního střediska 5.448,- Kč a garáž u Brabenců 495,- Kč. Dále byla hrazena el. energie v bývalém lihovaru, lisovně ovoce a stodole u Brabenců ve výši 7.388,- Kč.

Veřejné osvětlení V roce 2011 byla provedena rekonstrukce VO v Nové čtvrti v hodnotě 389.202,- Kč a na Červené Hospodě v hodnotě 65.063,- Kč. V Nové čtvrti bylo opraveno vedení v částce 443.964,- Kč, další drobné opravy VO provedené dodavatelsky byly v hodnotě 25.052,- Kč. Materiál na opravy VO činil 45.384,- Kč a spotřeba elektrické energie byla 174.543,- Kč.

Pohřebnictví

Stránka 11 z 17


V celkových nákladech na provoz hřbitova jsou zahrnuty výdaje na plat a povinné pojištění ve výši 74.300,- Kč, byl pořízen nový křovinořez v hodnotě 5.290,- Kč a bylo provedeno frézování pařezů na hřbitově v částce 19.620,- Kč. Na ostatní opravy a údržbu hřbitova byla vydána částka 2.567,40 Kč. Městys v roce 2011 uhradil pohřeb občana městyse v hodnotě 11.969,- Kč, tato částka byla ve stejném roce připsána na účet městyse po ukončení dědického řízení. Za pronájem hrobů bylo utrženo 3.465,- Kč.

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Od firmy E-ON ČR byla přijata částka 1.800,- Kč (z toho DPH 300,- Kč odvedeno na účet FÚ) za zřízení věcných břemen na pozemcích městyse.

Územní plánování Byla uhrazena částka 36.000,- Kč za zpracování podkladů změny č. 5 a zpracování návrhu změny č. 5B Územního plánu městyse Stařeč

Komunální služby a územní rozvoj Zde jsou účtovány náklady na údržbu a provoz dopravních prostředků a dalšího majetku městyse, který není veden na předchozích kapitolách. V příjmové části jsou tržby za dopravu traktorem pro občany Starče ve výši 20.553,- Kč, úhrada za věcné břemeno ve výši 1.200,- Kč a příjem z pronájmu pozemku ve výši 51,- Kč. Odvod DPH činí 3.102,50 Kč. Neinvestiční výdaje na provoz dopravních prostředků :        

osobního automobilu NISSAN malotraktor HONDA modrý traktor sekačka na trávu vlečky sněhová fréza žebřík nový traktor

55.258,00 Kč, z toho pohonné hmoty 25.936,00 Kč 2.858,44 Kč 2.381,00 Kč 11.339,00 Kč 2.569,00 Kč 2.037,00 Kč 1.053,00 Kč 1.499,41 Kč 0,00 Kč 1.058,00 Kč 105.953,10 Kč 66.717,10 Kč

Neinvestiční výdaje na komunální služby :

        

náklady na zaměstnance drobné nářadí materiál na údržbu pohonné hmoty a mazadla pojistné a povinné ručení za dopr.prostř. ostatní služby-STK,servisní práce,dopravné ad opravy a údržba členské příspěvky mikroregionům, Podhorácko dálniční známka, potvrzení o bezdlužnosti

1.015.047,00 Kč 290,00 Kč 44.137,83 Kč 99.295,10 Kč 30.245,00 Kč 9.181,00 Kč 43.497,40 Kč 43.460,00 Kč 1.300,00 Kč

Odpadové hospodářství Stránka 12 z 17


Sběr a svoz komunálních odpadů 66 013,90

11 880,00 30 170,23

103 620,77

svoz popelnic

svoz plastů svoz skla

108 900,00 688 347,88

svoz papíru odvoz VKK nebezpečný odpad

Na úseku odpadového hospodářství dochází k neustálému zvyšování nákladů, které jsou částečně kryty příjmy z místního poplatku za provoz, shromažďování, svoz a odstraňování komunálních odpadů a příjmy příspěvku za třídění odpadů. V roce 2011 bylo přijato od občanů městyse 837.293,00 Kč jako poplatek za provoz, shromažďování, svoz a odstraňování komunálních odpadů. Od firmy EKO-KOM jako kompenzace za třídění odpadu byla na účet městyse připsána částka 188.526,00 Kč. Celkové náklady za veškerý svoz odpadů byly 1.008.932,78 Kč. Do této kapitoly jsou dále zahrnuty příspěvky DSO „Skládka TKO“ v částce 8350,00 Kč, poplatky za platby přes SIPO 4.612,80 Kč, oprava kontejneru 9.600,00 Kč a nájem kontejnerů 406,57 Kč.

Životní prostředí V roce 2011 byla podána žádost o dotaci na projekt „Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Stařeč“, výdaje na práce spojené s podáním žádosti byly 36.000,00 Kč. Byla také podána žádost o dotaci na zařízení pro komunitní kompostárnu, tyto výdaje byly 30.000,00 Kč. Byla uhrazena částka 15.120,00 Kč za monitoring vod pod bývalou skládkou. V roce 2011 byla dokončena stavba suchého poldru, na níž bylo čerpáno v roce 2011 určeno 5.082.138,00 Kč. Z této částky bylo hrazeno z prostředků EU Fond soudržnosti prostřednictvím SFŽP 4.344.908,50 Kč a z prostředků SFŽP 255.582,85 Kč. Z prostředků městyse bylo hrazeno 481.646,65 Kč.

Stránka 13 z 17


Na úseku péče o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo čerpáno 406.763,00 Kč na platy a povinné pojištění pracovníků na veřejně prospěšné práce, na něž městys Stařeč obdržel dotaci z Úřadu práce ve výši 206.316 Kč pro rok 2011. V lednu 2011 přišel na účet ještě doplatek z úřadu práce ve výši 16.000,00 Kč za VPP z roku 2010. 27.666,00 Kč za drobné provozní vybavení a nákup materiálu při péči o veřejnou zeleň ( nákup zeleně 3.739,00 Kč, drobné spotřební nářadí apod., materiál na opravy majetku městyse..). 4.461,00 Kč bylo zaplaceno za opravy křovinořezů. Částka 1.300,00 Kč za služby představuje předsezónní přípravu křovinořezů a sekaček. 7.572,54 Kč bylo čerpáno na benzin do křovinořezů a sekačky. Na údržbu veřejné zeleně obdržel městys dotaci z Kraje Vysočina ve výši 2.884,00 Kč.

Požární ochrana Na zabezpečení akceschopnosti a vybavenosti JSDHO bylo čerpáno celkem 203.852,60 Kč, z níž bylo 50.110,00 Kč kryto dotací kraje Vysočina. Členění výdajů na JSDHO :

        

refundace mezd za školení ochranné obleky a rukavice

materiál na opravu cisterny registrace STEYER pojištění STEYER el. energie, plyn STK, měření emisí oprava techniky (cisterna, Avie…) projektová dokumentace – hasičské cvičiště

1.930,00 Kč 7.276,00 Kč 25.828,00 Kč 4.150,00 Kč 482,00 Kč 27.120,00 Kč 8.630,00 Kč 63.636,60 Kč 64.800,00 Kč

Volené orgány městyse Na této kapitole jsou účtovány veškeré výdaje, které souvisejí přímo s činnosti volených funkcionářů včetně výborů a komisí, a to :

         

odměny za výkon funkce vč.pov.pojištění odborné publikace, metodické materiály mobilní telefon, kancelářské potřeby telefonní poplatky úrazové poj.starosty, poj.odpovědnosti za chybné rozhodnutí školení a vzdělávání ostatní služby (parkovací karta, certifikáty..) oprava PC + SW cestovné + poplatky na konferencích pohoštění

1.079.023,00 Kč 19.291,00 Kč 7.403,00 Kč 22.400,07 Kč 8.255,00 Kč 1.550,00 Kč 2.534,00 Kč 10.669,00 Kč 17.780,00 Kč 9.950,00 Kč

Stránka 14 z 17


Sčítání lidu, domů a bytů Na zajištění sčítání lidu, domů a bytů bylo čerpáno 9.005,00 Kč, které byly v plném rozsahu uhrazeny ze státního rozpočtu.

Místní správa Na této kapitole jsou účtovány příjmy a výdaje související s činností úřadu městyse jak v rámci samosprávy, tak přenesené působnosti v rámci státní správy, na níž městys obdržel dotaci ze státního rozpočtu ve výši 331 300,00 Kč a další příjmy byly ze správních poplatků ve výši 35.870,- Kč. Příjem 4.995,60 je příjmem z pronájmu audiovizuální techiky na semináře „Školy rozvoje vesnic Podhorácka“. Výdaje na činnost úřadu byly následující :

            

Platy a povinné pojištění předplatné novin a časopisů, odborné publikace drobný dlouhodobý hmotný majetek kancel. potřeby, čistící prostředky, mat.na údržbu energie - plyn, el.energie poštovné telefonní poplatky právní služby školení a vzdělávání servis techniky, SW,revize, opravy PC, roční poplatky… programové vybavení cestovné členský příspěvek SMO ČR

1.248.458,00 Kč 20.873,00 Kč 24.997,60 Kč 62.196,04 Kč 109.559,23 Kč 10.434,00 Kč 33 .547,27 Kč 2.800,00 Kč 14.259,60 Kč 157.250,88 Kč 32.192,00 Kč 93,00 Kč 5 .218,60 Kč

Na této kapitole jsou rovněž účtovány výdaje ze sociálního fondu, z něhož je poskytován zaměstnancům a uvolněnému starostovi příspěvek na stravování (65.430,- Kč), penzijní připojištění (45.600,- Kč), dary u příležitosti životních a pracovních výročí (6.000,- Kč) a ošatné (12.000,- Kč), péče o zaměstnance (15.878,00 Kč).

Příjmy a výdaje z finančních operací Zde byly účtovány úroky z běžného účtu ve výši 21.144,96 Kč a bankovní poplatky ve výši 12.633,00 Kč.

Pojištění funkčně nespecifikované Částka 61,008,- Kč představuje pojištění majetku městyse Stařeč.

Ostatní finanční operace a činnosti jinde neuvedené Kč 70.110,- je proúčtování daně z příjmů právnických osob za městys, které se účtuje zápočtem, tj. stejná částka v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Stránka 15 z 17


Kč 41.367,- byl odvod DPH, o kterou DPH ze zdanitelných příjmů převyšovala daň uplatněnou na vstupu. Kč 3,22 je částka, která se na této položce nakumulovala během roku z důvodu zaokrouhlování DPH při výběru vodného.

Na počátku roku 2011 byl zůstatek na běžném účtu 2.580.871,34 Kč, k 31.12.2011 byl zůstatek finančních prostředků 2.823.430,30 Kč.

Návrh na usnesení : Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad.

Použité zkratky : VO

veřejné osvětlení Stránka 16 z 17


JSDHO PC OSVČ ZPF VHP legalizace, vidimace FÚ ČIŽP SR VPP SFŽP EF ZP OVK j.n. SW upgrade software VKK SMO ČR SF MK DSO VaK MMR OS SZIF VN STK OS PSP

jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce osobní počítač osoba samostatně výdělečně činná zemědělský půdní fond výherní hrací přístroj ověřování podpisu a shody kopie listiny s originálem finanční úřad Česká inspekce životního prostředí státní rozpočet veřejně prospěšné práce Státní fond životního prostředí Evropské fondy zdravotní pojištění okrsková volební komise jinde neuvedené programové vybavení úprava programu velkokapacitní kontejner Svaz měst a obcí ČR sociální fond místní komunikace dobrovolný svazek obcí vodovody a kanalizace ministerstvo místního rozvoje občanské sdružení Státní zemědělský intervenční fond vysoké napětí státní technická kontrola občanské sdružení Povodí Stařečského potoka

Stránka 17 z 17

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2011

Recommend Documents