r ri 1 J 0 l l _üie riy i-i-:. !.in c ljs 3zhcirig ru Ie •_. n . ü J.5nösen a járó fci ;eq cl látás
A város
199 4 - •5vi t á b l á z a t dt a 7 . mellèklet
a
Tisztelt
gazdái kodásró 1 szóiq ¡iicq
k végrehajtását
összefoglaló
'cesru ie~e t , no gy ztèsem e t v itassa frira
bíoie
zárszámadási rendeleté
ad ri
Lesz kov sz ki T ibo r d o 1g à r mester
evi
Z-ci i_>la V áros uri !•.o riíif iy z sti '<..óvi. sti*1ö-t&Btű 1e c ó n k
. ../1995.
( ......) számú
r e n d e l e t e Várpalota Város 1994. évi költségvetési zárszámadásáról
Vá ros
0n kor má ny zati Ké pv iselő—tes tü1e te szóló 1992. évi XX.XVIII. törvény 82. a Ia pj án a v á ro s i994 . év i kö 1 csé gv e t :?si zárs zámad ásá ró 1 : ••cv 0 1}..e zü ren de 1e te t a Iko t ia :
á 1 1siiiháztar tásról
1
.
HU
A Képvi se1ö-testű let Vár pa 1ota Város 1994. évi költségve t g a z d á 1! o d á s á ró 1 s zó Ió be s zám o lob a n előtér j esitett z á r s zá m ad á s rendelet 1— 7. s z . mellékIete szerinti részletezésben
.(.J
1.382.394 1.329.513 -••2.0 vL‘2 11.774 9.1S0
sFt bévételi eFt kiadási teIjesitéssel sí-z: onkoríiiány zat i számi aegyen leggel eFt kórházi számlaegyenleggel eFt egészségügyi a 1ape11.szia.egyenleggel lfi_jq<=idjc±
r>
A rendelet a kihirdetése napján lét hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon, a j e q y z ö qondoskodik.
V á r p a l o t a
,
1995.
Ltíszkövszki Tibor polgármester
Dr. Czeidli István j eqy zö
. . . ./1995.
(..... ) sz . ÜK. rendelet 1. sz. melléklete
VARPALOTA VAROS ÖNKORMANYZATAKAK 1994. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft Megnevezés
Eredeti . Módosított előiránvzat
Telje sítés
Telj. %-a
3öo.011
385.011
100,0
146.90S 2.546
146.909 2.546
100,0 100,0
15.056
15.056
100,0
10.886
10.886
100,0
5.785 29.502 59.178
5.785 7.079 59.359
100,0 24,0 100.3
KÖZPONTI FO RRÁSO K;______560.408_______ 654.873_______632.631
96,6
KözDonti források: ívormát ív á.l1-hozzájár. 385.011 Személyi jöv.adó 146.909 / Szem.jöv.adó kiég. 2.546 1993.évi bérpol.int. 1994.évi hatása 15.056 Közalk.törv. vérehajt. állami támogatás 10.886 Közp.fejezettől átvett pénzeszköz Céltámogatás . Eevéb állami tám. f y
C ;/ >
'- s í-
OS \ se.
.
-
-
Helyi:...bevételek.:
Alaptevék.bevétele 30.573 Egyéb intézményi 2.590 Ingatlanok értékesít. 10.000 Üzletrész eladás Kiem.réteg hiteltörl. 2.620 Egyéb bevét (béri.díj) 9.000 1994.évi piaci eredm. • 1.000 Kamatbevételek 5.000 Átvett pénzeszközök 1.000. Gépj árműadó 5.000 Körny.véd. bírság Részvények értékesítése Lakáshaszn.vét.díj Kötvénybeváltás A FA -
30.951 3.878 10.000 3.900 2.620 9. 105 1.000 5. 135 13.341 5.000 1.298 3.621 1.000 20.000 1.911
Helvi adók:
-Ipairűzési adó .-Építményadó
98,2 143\ 1 73,9 100,0 105,0 35,4 182,5 110,1 114,4 107,3 128,7 100,0 127,4 100,0 179,1
-
. 60.000 57.-000
60.000 57.000
97.210 56.714
162,0 99. 5
183.783 Közalk.törv.végr.hitel 10.885 Pénzmaradvány 34.600 Hitel működéshez 48.070 Hitel fejlesztéshez _£8.468 MINDÖSSZESEN: 936.214
229.760 10.885 35.575 57.820 51.056 1.039.969
265.218 10.885 35.575 60.315
115.4 100,0 100,0 104,3
1.004.624
96,6
HELYI BEVÉTELEK:
_
30.382 5.550 7.390 3.900 2.752 3.225 1.825 5.654 15.263 5.366 1.670 3.621 1.274 20.000 3.422
_
_
1995
(
) s z . ö K . rendelet 2. sz. melléklete
VÁRPALOTA VAROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSI EGYSÉGENKÉNT
ezer Ft Megnevezés
Eredeti Módosított elöiránvzat
Telje sítés
Telj. %-a
Népjóléti Gond.Közp. l.sz. Ált. Iskola Zrínyi I. Ált. Isk. 3.sz. Ált. Iskola Bán A. Alt. Iskola 9.sz. Ált- Iskola Gyermek- és Ifj.Ház, Spec.Szakiskola
80.306 56.130 60.979 66.790 54.331 67.933
94.219 58.137 64.431 71.934 56.554 74.355
92.815 56.768 60.753 67.196 54.211 71.601
98,5 97,5 94,3 93,4 95,9 96,3
15.577 47.307
w “I -
19.460 K A QOQOq
18.133 55.120
93,2 100 , 4
gaesz
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
449.353
493.973
476.597
96,5 V
KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS:
388.393
450.449
444.698
98,7
Átfutó tételek egyenl. MINDÖSSZESEN:
-
837.746
-
944.422
7.681 928.976
98,4
./1SS5. (
) sz . Ö K , rendelet 2/a. sz. melléklete
AZ ÖNKORMANYZAT BÉRELŐIRÁNYZATAI GAZDALKODASI EGYSÉGENKÉNT
ezer Ft Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
Telje sítés
_e j . %-a
Népjóléti Gond.Kp. 1.sz. Ált.Iskola Zrínyi Alt.Iskola 3.SZ. Alt.Iskola Bán A. Alt.Isk. 9.sz. Alt.Iskola Gyerm.és Ifj.Ház, Speciális Szakisk. GAESZ
19.126 28.133 28.505 30.918 25.924 34.245
19.798 28.984 30.368 33.579 27.091 37.209
18.864 27.924 27.835 31.013 25.358 34.344
95,3 96,3 91,7 92,3 93,6 92,3
7.396 21.829
8. 132 23.568
7.635 21.956
93,9 93,2
Intézmények ossz.:
196.076
208.729
194.929
93,3
Polgármesteri Hiv. Közterület-felügy. Allateü.feladatok Közműv. feladatok Sportcélok és felad. Körny.véd. Iroda Polgári Védelem Eü. Alapellátás Földrendezés Szoc. ellátások EXPO KJT miatti többi.ig.
41.534 1.912 349 280 180 420 26 1.096 — 7.248
43.662 1.912 349 380 180 848 26 — 455 280 250 932
41.425 1.902 313 103 8 848 26 — >418 295 253
94,9 99,5 89,7 27,1 4,4 100,0 100,0
Közp.gazdáik.össz.:
53.045
49.274
45.591
92,5
ÖNKORMANYZAT ÖSSZ.:
249.121
258.003
240.520
93,2
Knzünnti gazdálkodás
'
91,9 105,3 101,2
-
/1995
(
) s z . C K . rendelet 2 / b . sz. melléklete
AZ ÖNKORMÁNYZAT TB JÁRULÉK ELŐIRÁNYZATAI GAZDÁLKODÁSI EGYSÉGENKÉNT
ezer Ft Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
Telje sités
Népjóléti Gond.Kp. l.sz. Ált.Iskola Zrínyi Ált.Iskola 3.sz. Alt.Iskola Bán A. Ált.Isk. . 9.sz. Ált.Iskola Gyerm.és Ifj.Ház, Speciális Szakisk. GAESZ ■
8. 480 12.578 12.800 13.812 11.748 15.174
8 .776 12 .952 13 .254 14 .707 '12 .266 15 .732
8.521 12.690 12.734 14.096 11.784 15.476
97, 1 98,0 96,1 95,8 96, 1 98,4
2.-750 9.150
3 .075 • 9 .860
2.994 10.069
97,4 102,1
Intézmények ossz.:
86.492
90 .622
88.364
97,5
Polgármesteri Hiv. Közterület-felügy. Allateü.feladatok Közműv. feladatok Sportcélok és félad. Körny.véd. Iroda Polgári Védelem Eü. Alapellátás Földrendezés KJT miatti többi.ig.
18.500 ■ 841 154 30 10 185 11 482 3. 179
20 .368 841 154 30 10 373 11 — 189 401
19.980 879 132 27 35 376 6 , ^ — . ’ 179
98,0 104,5 85,7 90,0 3,5 100,8 54,5
Közp.gazdáik.össz.:
23.392.
22 .377
21.614-
96,6
Közixmti ga2^dáI3mdásjL
ÖNKORMÁNYZÓT ÖSSZ.:
109.884
' 112.999
109.978
94,7
97,3
..../1995.
FELÚJÍTÁSI Cé l ú
kiadási
(
) sz. ÖK. rendelet 3. s z . m'elléklete
előirányzatok
ezer Ft Megnevezés
Felúj ításókra tervezett élői.
Eredeti Módosított előirányzat
25.000
25.000
Teljesítés
11.906
T^Liasí tésbJkjl Inota Faluház, Polgármesteri Hiv. tetőjavítás Zrínyi Ált.Iskola tornaterem tetőjavítás Mártírok úti övoda parkettázás Bartók 3- úti óvoda parkettázás Liszt F-- ú.t-i övoda ablakjavítás Nagy Gyula Galéria festés Zeneiskola ablakjavítás Könyvtár álmennyezet, lakatosmunka 1. sz. Ált. Iskola ablakcsere 3. sz. Ált. Iskola statikai vizsgálata Hősök tere óvoda WC válaszfal-csere Tési dombi övoda bejárati ajtók cseréje Bán A. Alt. Iskola üvegfal elhelyezés 4. sz. övoda ablakcsere 5. sz, övoda csempe burkolat 5. sz. Ált. Iskola villamos felülvizsgálat - I . ütem - Terv dokumentáció 6. sz. Ált. Iskola felújítás 9. sz. övoda - fűtésjavítás - tetőszigetelés 9. sz. Ált. Iskola statikai vizsgálat Sportcsarnok - homlokzat festés - villamoshálózat Mártírok úti Bölcsőde tetőszigetelés Hősök tere Iskola palafedés
1. 305 262 35 479 533 109 490 130 207 724 106 54 340 608 746 35 34 2. 612 120 48 248 260 81 920 158 676 586
Telj. %-a
47,6
/1995.
) ss. ÖK. rendelet 4. s z . m’elléklete
í
FEJLESZTÉSI CÉLű KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ezer Ft Megnevezés
Beszálló ltp. ivóvíz-e1látás Városház mögötti parkoló zöld védő sáv Háborús emlékmű Pétfürdői emlékmű Szám.gépes program Eü.gép-műszer be szerzés Bíró Antal síremlék Zrínyi + 6.sz. Isk. tornaterem
Módosított Eredeti előirányzat
Telje sítés
Telj. %-a
-
4 .000
-
-
500 2.000 400 1.000
500 2.000 800 1.514
493 1.574 773 1.495
98,6 78,7 96,6 98,7
9.660
17.250 164
17.697 209
102,6 127,4
—
—
ÖSSZESEN:
17.560
22.228
Szennyvízcsatorn. Gázvezeték Gázfogadó állomás Kolombárium Állati hulladék emésztő verem Városi TV videó kamera Buszváró Japán körny.véd. progr saját rész
18.912 5.496 3.500 2.000
21.912 5.4961 .000
. 500 500 25.000
827 23.068
— 103,8
. 2.194 978
39,9 97,8
1.000
1.000
100,0
500 500
500 -
100,0 -
—
—
—
Fejlesztési célra átadott pénzeszköz..;. Bakony Távlat Befektetési Rt. Veszprém m. Vízés Csat.mű Váll.
-
2.700. —
• ’ 4.000
4. 000
100,0
59.336
31.740
53,5
. . ./1995.
(...... ) s z . ÖK rendelet 5. s z . melléklete
TARTALÉKKÉPZÉS
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
Módoslrcrtt
Telje-
Telj.
_____________________________ __ előirányzat____________ sóiás_____ %-a
Céltartalék
8.563
Általános tartalék
2.648
■•'1995. í..... ) ss. ÜK., rendelet 6. s z . melléklete
KÖZPONTI GAZDÁLKODÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ezer Ft Eredeti Módosított előiránvzat
Megnevezés
Telje sítés
Telj. %-a
171.545 93.252 73 .cr^'9 3.886 1.017 3.414 3.960 3.074 165 784 349
169.126 9 7 .462 /8.3 67 3.951 952 3.274 3.783 1.468 126 911 268
98,6 99,2 99,3 101,7 93,6 95,9 95,5 47,8 76,4 116,2 76,8
Szociális ellátások Polgármesteri Hiv. Városgazd.feladatok Közterűlet-felügy. Állat-egészségügy Közműv. feladatok Sportcélok és felad. Körny.véd. Iroda Polgári Védelem Földrendezés Egyéb kult.tev./EXPO/
123.300 90.169 75.000 3.886 1.017 5.961 3.880 826 165
Ö S S Z E S E N
304.204
365.375
359.688
98,4
Kötvény visszafiz. 23.250 Kötvény kamatai 2.680 Kiem.réteg hiteltöri. 2.620 OTP kezelési ktg. 3.000 Közvilágítási hitel töri- és kamat 6.838 Norm.áll.hj.visszaf. Név.segély tám.vfiz. Perveszt-miatti kiad. Lakáshaszn.vét.dío Kötvényvásárlás Egyéb körny.véd.fel. Felad.terh.pénzm. 24.000 Béri.díj /Péti K.Ház/ ÁFA befizetés —
23.250 2.680 2.620 3.000
23.250 2.680 2.630 3.693
100,0 100,0 100»; 4 123,1
6.838 1.831 2.035 610 500 20.000 210
7.283 1.831 2.035 610 515 20.000 360
106,5 100,0 100,0 100,0 103,0 100,0 171,4
:
—
EGYÉB. KIADÁSOK: -
-
-
-
-
-
-
-
—
—
-
*
■
A.
1.000 484
—
-
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZ.:
62.388
63.574
66.371
104,4
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:
10.374
20 -167 '
18.639
92,4
önkorm.intézmények KJT miatti többletig.
11.427
1.333
388.393
450.449
MINDÖSSZESEN:
-
444.698
98,7
-'1995.
í
.) sz. ÖK. rendelet 6/ a . s z . melléklete
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
ezer Ft Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
^.elje sítés
^1-: ' —' ■*—x_/
Átadott .vénzeszközöks. - Ifjúsági szervezetek 448 - Thuri Gy. Gimn. 143 (IX.1-től kiegészítés) - Bakony Hőerőmű uszoda működtetése 1.346
448 237
392 237
87,5 100,0
1.346
1.346
^ _ 100,0
140
140
140
*_ _ 100,0
1.634
1.634 525 418
1.634 525 476
100,0 100,0 113,9
•
Egészségügy! Alapéllataai - Bérleti díj Pét, Orvosi Rendelő - Év közbeni bérkülönbözetek Beszerzés Iskola eügy.
Szociális int.működt. 5.406 5.924 Evangélikus óvoda élelmezés 500 250 Magániskola éleim. 757 757 K ö r n y . véd. alapképzés 1.350 VM .Világkiáll.Alapitv. 100 Tehets.Gyerm. Alapítv. 500 Vegyészeti Múzeum 1.000 Jó Szerencsét Műv.Kp. -3.000 ' A 3.000 VOLÁN Kft. Várpalota 2.100 TUMOR Leukém.Gyerm. A1. 50 Gyermekvédő Intézetek - 358. „ 351 Úri János emlékkönyv ,30 Cigány Szövets./választ -/-_ * “ , Menekültek támogatása . /szia./ " ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Ö S S Z E S E N :
10.374
20.167
4.29572,5 250 757 l®0 500 1.162 2.100 30
100,0 100,0 1.250 100,0 100,0 116,2 100,0 100,0 50^q q ’^ 100,0 10 34
18.639
92,4
/19 9 5 . í
ÖSSZEFOGLALÓ
) s z . ÖK rendelet 7. s z . melléklete
TABLÁZAT
ezer Ft Megnevezés
Módosított Eredeti előirányzat
Telje sítés
n -» ^ n • J -c : . L j -
%-a
Bevételek: Központi források Helyi bevételek K.jt. miatti hitel 93.évi várható pm. Hitel működésre Hitel fejlesztésre
560.403 183.783 10.885 34.600 48.070 98.468
654.873 229.760 10.885 35.575 57.820 51-056
632.631 265.218 10.885 35.575 60.315 -
96,6 115,4 100,0 100,0 104,3 —
BEVÉTEL ÖSSZESEN :______ 9.36,214____ 1J239.^9.69____ 1.004.624
96,6
Működési kiadások Felúj ítások Beruházások, feji. Céltartalék Általános tartalék
837.746 25.000 73.468
98,4 47^,6 53,5
KIADASQK ÖSSZESEN:
936.214
ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLÁK EGYENLEGE:
Megnevezés Városi Kórház Eü. Alapellátás
-
944.422 25.000 59.336 8.563 2.648
303.243’ 74.527
-
-
-
-
1.039.969______ 972.622 32.002
*
Bevétel.
928.976 11.906 31.740
'Kiadás 291.469 65.427
Egyenleg 11.774 9.100
93.5
