1. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok ezer forintban
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Bevételi jogcím A I. Saját bevételek A/ Alaptevékenység bevételei B/ Alaptevékenység egyéb bevételei C/ Intézmények egyéb sajátos bevételei D/ Vállalkozási bevételek E/ Kamatbevételek F/ Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj G/ Általános forgalmi adó bevétel H/ Sajátos működési bevételek I/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Átengedett, megosztott bevételek A/ Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés SZJA normatíva B/ Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Gépjárműadó III. Átvett pénzeszközök Egészségbizt. alaptól átvett pénzesz. Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pe. Központi kvi szervtől átvett pénz. Kvi kiegészítések, visszatérítések, átvett pe. EU támogatás V. Állami hozzájárulások és támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhaszn. támogatások Színházi támogatások Címzett és céltámogatások Működésképtelen helyi önkorm. kiegészítő támog. Egyéb tám. (közp. előirányzatok) Területi kiegyenl. szolg. fejl. célú támog. Céljellegű decentralizált támogatás Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támog. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitel Működési célú hitel Működési célú kölcsön megtérülés Fejlesztési célú kölcsön megtérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2010.évi teljesítés B 36 633 63 14 670 0 0 23 12 701 0 656 1 644 129 10 272 23 2 830 131 6 192 17 083
2011.évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat C D 48 019 48 019 0 100 12 790 12 690 0 0 0 0 50 50 11 106 11 106 0 0 710 710 1 824 1 824 92 92 8 480 8 480 20 20 3 053 3 053 0 0 21 000 21 000 16 631 16 631
Teljesítés E 30 167 64 11 948 0 0 1 9 791 0 658 1 698 182 7 253 0 2 152 64 6 147 15 935
5 410 8 629 0 0 3 044 77 215 0 447 1 041 4 586 71 141 12 452 8 175 3 629 0 0 0 648 0 0 0 143 383 5 233 0 22 926 0 0
4 842 8 704 0 0 3 085 101 708 0 20 50 600 101 038 10 504 9 443 1 061 0 0 0 0 0 0 0 176 862 0 0 24 348 0 0
4 842 8 704 0 0 3 085 102 639 0 731 70 14 112 87 726 10 861 9 365 1 412 0 0 0 84 0 0 0 178 150 0 0 20 942 0 0
4 842 8 704 0 0 2 389 94 792 0 760 51 921 93 060 10 861 9 365 1 412 0 0 0 84 0 0 0 151 755 0 0 20 941 0 0
171 542
201 210
199 092
172 696
0
0
adatok ezer forintban
Sorszám 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
Kiadási jogcím A I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása, törlesztése II. Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházási kiadások Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása Beruházások ÁFA egyenlege III. Támogatások, elvonások
B 46 205 20 598 4 800 19 980 827 0 0 114 721 93 265 0 0 21 456 0 9 436
Eredeti előirányzat C 48 188 23 440 5 846 18 776 126 0 0 89 572 89 572 0 0 0 0 9 833
2011.évi Módosított előirányzat D 45 546 19 568 5 164 20 645 169 0 0 90 774 67 725 0 0 23 049 0 9 737
2010.évi teljesítés
Teljesítés E 46 456 19 738 5 064 20 599 1 055 0 0 67 099 67 099 0 0 0 0 9 369
61.
Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre
1 652
1 630
1 630
1 305
62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Garancia- és kezességvállalásból szárm.kif. állh.kív. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadásai Felhalmozási kölcsön nyújtása Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése
5 191 2 593 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0
5 453 2 750 0 0 2 830 2 830 0 0 2 500 0 0 0
5 056 3 051 0 0 1 239 1 239 0 0 3 509 0 0 0
5 057 3 007 0 0 0 0 0 0 1 524 0 0 0
170 492 0
152 923 48 287
150 805 48 287
124 448 48 113
78.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
170 492
201 210
199 092
172 561
FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások
2. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
adatok ezer forintban Bevételek Sorszám
Megnevezés A
1 2 3 4 5 6
Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel
7 8 9 10 11 12
TB-től átvett pénzeszköz Egyéb
Összesen: Hiány:
Kiadások
2011. évi eredeti előirányzat
2010. évi teljesítés
2011. évi hatályos előirányzat
2011. évi teljesítés
B 30 441 17 083 2 746 12 452 5 233 3 298
C 27 019 16 631 670 10 504 0 9 000
D 27 019 16 631 1 601 10 861 0 5 594
0 0
0 0
0 0
71 253
63 824
61 706
Megnevezés
E 24 020 15 935 1 732 10 861 0 5 594
F Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás Társadalom és szocpol. jutt. Működési célú hiteltörlesztés 0 (tőke+kamat), kölcsön 0 Tartalék Egyéb
58 142 Összesen: Többlet:
2010. évi teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi hatályos előirányzat
2011. évi teljesítés
G 20 598 4 800 20 807 0 6 843 2 593
H 23 440 5 846 18 902 0 7 083 2 750
I 19 568 5 164 20 814 0 6 686 3 051
J 19 738 5 064 21 654 0 6 362 3 007
130 0 0
0 2 830 0
1 009 1 239 0
426 0 0
55 771
60 851
57 531
56 251 1 891
3. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
adatok ezer forintban Bevételek Sorszám
Megnevezés
A Önkormányzat felhalm. és 1 tőkejellegű bevételei 2 Fejlesztési célú állami támogatások 3 Értékpapír eladás 4 Előző évi pénzmaradvány 5 Felhalmozási célú hitel, kötvény 6 7 8 9 10 11
Átvett pénzeszközök Átengedett bevétel Egyéb
Összesen: Hiány:
Kiadások
2011. évi eredeti előirányzat C
2010. évi teljesítés B
2011. évi hatályos előirányzat D
6 192
21 000
21 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
19 628
15 348
15 348
74 469 0 0
101 038 0 0
101 038 0 0
100 289
137 386
137 386
2011. évi teljesítés
Megnevezés
2010. évi teljesítés
E
F
G
6 147 Beruházási kiadások Felhalmozási célú 0 pénzeszközátadás 0 Felújítások 0 Pénzügyi befektetések 15 347 Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú források 93 060 kamatterhei 0 Tartalék 0 Egyéb
114 554 Összesen: Többlet:
2011. évi eredeti előirányzat H
2011. évi hatályos előirányzat I
2011. évi teljesítés J
93 265
89 572
67 725
67 099
0 21 456 0
0 0 0
0 23 049 0
0 0 0
0
48 287
48 287
48 113
0 0 0
2 500 0 0
2 500 0 0
1 098 0 0
114 721 -14 432
140 359
141 561
116 310 -1 756
4. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8
Megnevezés Pénzkészlet 2011. január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege 2011. december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
adatok ezer forintban B Összeg 79 79 172 047 172 126 0 0 0
6/22 5. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE A Sor
B
C
Cím Alcím
szám szám szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1
Megnevezés
1 Normatív állami hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv.pótló támogatások Közműfejlesztési hozzájárulás 2011. évi kompenázció Közfoglalkoztatás támogatása Gyermekvédelmi kedvezmény 2 SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 3 Magánszem.kommadója Idegenforg.adó tatózkodás után Telekadó Pótlék, bírság Talajterhelési díj Iparűzési adó 3 Óvodai térítési díjak Sípálya bevétele Sípálya áram,földbérlet,út,tó továbbszámlázása Bérleti díj (üzlethelyiség) Bérleti díj (földterület), lakbér Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA Kamatbevételek Közterülethasználat Életbiztosítás bevétele Eplényi Komédiás Egylet visszafizetése 3 Egyéb sajátos bevétel (tüzifa ért, föld,
D
E
F
G
2011.
2011.
2011.
I
J
K
L
évi
évi
évi
Teljesítés
Int. műk.
Önk. saj.
Felh.
Önkorm
eredeti
hatályos
teljesítés
%-a
bev.
műk. bev.
és tőkej.
ktgvet.
előirányzat
előirányzat
9 463
4 842 8 704 3 085 1 824 92 711 0 20 8 480 660 10 000 800 280 950 3 053 50 100 0 0 0
9 365 21 1 391 0 84 511 221 4 842 8 704 2 389 1 698 182 658 64 0 7 253 595 7 388 800 152 992 2 152 1 64 1 596 200 14
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,45% 100,00% 100,00% 77,44% 93,09% 197,83% 92,68% 0,00% 85,53% 90,15% 73,88% 100,00% 54,29% 104,42% 70,49% 0,00% 64,00% 100,00% -
4 ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár) Közlekedési támogatás térítése Viziközmű bérleti díj Kincstár támogatás (beszámoló elsz.) FVM (erdő művelés) 2008-2010. évi (2785,78 Eur, 1
600 20 0 0
600 20 0 0
600 28 411 121
100,00% 140,00% -
EUR=270 HUF) KEOP.2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás
50
50
51
102,00%
51 132 36 594
51 132 36 594
44 201 35 721
86,44% 97,61%
1 040 0 0
M
N
adatok ezer forintban O P
2011. évi teljesítésből
9 365 21 1 391 0 84 511 220 4 842 8 704 3 085 1 824 92 710 0 20 8 480 660 10 000 800 280 950 3 053 50 100 0 200 0
(ivóvízbázis diagnosztika) IKSZT-hez MVH támogatás (építés, bér)
H
tám. 9 365 21 1 391
Hitelek,
Pénzforg
TB
Egyéb átvett Műk.
Felhalm
ért.pap.
nélküli
alapból
célra
célra
kölcs.
84 511 221 4 842 8 704 2 389 1 698 182 658 64 7 253 595 7 388 800 152 992 2 152 1 64 1 596 200 14 600 28 411 121 51 44 201 35 721
7/22 5. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE A Sor
B
C
Cím Alcím
szám szám szám
37 38 39 40 41 42 43
Megnevezés
EMVA III. tengely támogatás (játszótér ép.) határozat száma: 1102526380 3 Telekértékesítés (7 telek ért) Számítógép, nyomtató értékesítés 5 Előző évi pénzmaradvány Éven belüli hitel felvétele (IKSZT) projekthez 6 Folyószámla hitel Bevételek összesen:
D
E
F
2011.
2011.
2011.
G
H
I
J
K
L
M
N
adatok ezer forintban O P
2011. évi teljesítésből
évi
évi
évi
Teljesítés
Int. műk.
Önk. saj.
Felh.
Önkorm
Hitelek,
Pénzforg
eredeti
hatályos
teljesítés
%-a
bev.
műk. bev.
és tőkej.
ktgvet.
TB
Műk.
Felhalm
ért.pap.
nélküli
előirányzat
előirányzat
tám.
alapból
célra
célra
kölcs.
13 312
13 312
13 138
98,69%
21 000 0 0 15 348 9 000 201 210
21 000 0 0 15 348 5 594 199 092
6 103 44 0 15 347 5 594 172 696
29,06% 99,99% 100,00%
86,74%
Egyéb átvett
13 138 6 103 44
14 165
25 790
6 147
10 861
0
1 732
93 060
15 347 5 594 20 941
0
8/22 6. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
Sor szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A
B
C
Cím sz.
Alcímsz ám
Megnevezés
2
1 841126 Önkorm. igazg. tevék. 2 841403 Város- és községgazdálk 890441 Közcélú foglalkoztatás 3 841402 Közvilágítás 4 851011 Óvodai nevelés és étkezés 5 Települési hulladékok kezelése
D 2011. évi eredeti
E 2011. évi hatályos
előirányzat
előirányzat
F 2011. évi teljesítés
G
H
I
J
Teljesítés
Szem.
Munkaad.
Dologi
%-a
jell. kiad.
terh. jár.
kiad.
L M N 2011. évi teljesítésből Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél
Felhalm.
juttat.
kiad.
adatok ezer forintban P R
O Felhal
Hitelek,
kiad.
ért.pap kölcs.
11 593 17 003 5 238 1 250 10 742 836
11 849 19 013 746 1 266 11 071 836
11 729 19 013 970 1 266 10 846 726
98,99% 100,00% 130,03% 100,00% 97,97% 86,84%
9 Háziorvosi szolgálat 6 M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tev. 7 Máshová nem sorolt sporttámogatás
100 1 300 0
355 1 675 0
355 1 675 0
100,00% 100,00% -
8 Rendszeres szociális segély BPJ/FHT Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Közlekedési támogatás Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyvt. (bérlet)
100 250 200 100 100 0 1 200 30 500
270
102 701 20 25 0 0 1 060 30 500 32 220 361
102 700 20 25 0 0 1 059 14 474 32 220 361
100,00% 99,86% 100,00% 100,00% 99,91% 46,67% 94,80% 100,00% 100,00% 100,00%
830 730 100 0 0 0 100 100 0 4044 700 409
830 730 100 0 0 0 100 100 0 3534 700 439
740 740 0 0 0 0 118 100 18 3 534 447 440
89,16% 101,37% 0,00% 118,00% 100,00% 100,00% 63,86% 100,23%
10 Társadalmi szervek támogatása - Eplény SE 520 eFt - Eplényi Komédiás Egylet 100 eFt - Egyéb szervezet 50 eFt - Plébánia Hivatal Devecser (iszapkárosultak) - Főegyházmegyei Karitász (árvízkárosultak) Alapítványok támogatása - Eplényi Gyerekekért Alapítvány 100 eFt - Egyéb alapítvány 50 eFt Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatok 10 Bakonykarszt Rt. Kp-i háziorvosi ügyelet (50 Ft/fő/hó)
K
7 204 6 035 647
1 880 1 591 98
5 852
1 495
2 645 11 189 30 1 266 3 499 726
198 195
355 1 675
102 700 20 25
1 059 14 474 32 220 361 740 740
118 100 18 3 534 447 440
Tartalék
9/22 6. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
Sor szám
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
A
B
C
Cím sz.
Alcímsz ám
Megnevezés
Tagdíj ZKTT (100 Ft/fő/év) Tagdíj BÖSZ TT (20 eFt/év) - "A Bakonyért" Egyesület tagdíja - BÖSZ tagdíj Óvoda GVOP portál fenntartáshoz hozzájárulás
D 2011. évi eredeti
E 2011. évi hatályos
előirányzat
előirányzat
G
H
I
J
Teljesítés
Szem.
Munkaad.
Dologi
%-a
jell. kiad.
terh. jár.
kiad.
K
L M N 2011. évi teljesítésből Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél
Felhalm.
juttat.
adatok ezer forintban P R
O
kiad.
Felhal
Hitelek,
kiad.
ért.pap
Tartalék
kölcs.
0 50
56 20 11 0 50
56 20 11 10 0
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
1 000 2 500 0
1 083 2 500 0
1 083 1 524 4
100,00% 60,96% -
809
6 000 350 9 500 350 51 132 22 240 34 975 13 312
6 000 350 9 500 350 51 132 22 240 34 975 13 312
809 0 0 0 168 44 201 21 696 34 975 13 138
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,00% 86,44% 97,55% 100,00% 98,69%
15 Felhalmozási tartalék Működési tartalék
0 2 830
0 1 239
0 0
Kiadások összesen:
201 210
199 092
172 561
11 Oktatási Társulás Gyulafirátót 1 Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja Előző évi visszafizetési kötelezettség
56 20
F 2011. évi teljesítés
56 20 11 10
1 083 1 524 4
Gyöngyvirág utcában csapadékvíz-elvezető áteresz építés,
14 Veszprémi utca járda burkolás Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás Önkormányzat épületek riasztó felszerelése Temető bővítés, vízellátás, ravtalozó felújítás Szoftver licenc díjak KEOP 2.2.3/A/09-002 pályázati támogatás IKSZT projekt (Kultúrház felújítás,bővítés és korsz) Éven belüli hitel visszafizetése (IKSZT projekt) MKB hitel visszafizetése (játszótéri projekt)
809
168 44 201 21 696 34 975 13 138
-
86,67%
19 738
5 064
23 178
6 362
0
3 007
0
67 099
48 113
0
10/22
11/22
172 561
7. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE A Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B
C
Cím Al-cím szám szám
Feladat megnevezése
D
E
F
G
H
I
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi hatályos előirányzat
2011. évi teljesítés
Teljesítés %-a
Fejlesztési célú kiadás
2 13 Szoftver licenc díjak Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás KEOP 2.2.3/A/09-002 pályázati tám. (ivővízbázis diagn.) Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás Veszprémi u. bővítés IKSZT projekt (Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés) Fűkasza vásárláősa közfoglalkoztatáshoz Kábelek vásárlása rendezvényekhez Önkormányzat épületek riasztó felszerelése 15 Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadások összesen:
350 9 500 51 132 6 000 0 22 240 0 0 350 0
350 9 500 51 132 6 000 809 22 240 195 198 350 0
0 0 44 201 0 809 21 696 195 198 0 0
0,00% 0,00% 86,44% 0,00% 100,00% 97,55% 100,00% 100,00% 0,00% -
0 44 201 0 809 21 696 195 198 0 0
89 572
90 774
67 099
73,92%
67 099
J
adatok ezer forintban K L
2011. évi teljesítésből Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás
Hiteltörlesztés
8. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Megnevezés A.) Költségvetési számla záróegyenlege B.) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege C.) Aktív és passzív pénzügyi elszámolások D.) Előző évben képzett tartalék maradványa E.) Váll.tev. Pénzforgalmi vállalkozási maradványa F.) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G.) Finanszírozásból származó korrekciók - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt H.) Pénzmaradványt terhelő elvonások I.) Költségvetési pénzmaradvány J.) Kötelezettséggel terhelt módosított pénzmaradvány
adatok ezer forintban B 2011. év 0 527
527 -426
101
9. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. évre 1. Kedvezmények
A
adatok ezer forintban C
B
SorBevételi jogcím szám 1 Magánszemélyek kommunális adója 2 Telekadó 3 Összesen:
Adott kedvezmények összege 1 698 186 658 90 2 356 276
Tényleges bevétel
Szöveges indokolás: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § 1. szociális adómentesség, adókedvezmény - alapján. 2.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján.
2. Támogatások
A SorKiadási jogcím szám Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatás 1 2 Szemétszállítási díj 3 Összesen:
adatok ezer forintban B Támogatások összege 558 448 1 006
Szöveges indokolás: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. alapján. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet 10. §-a 2. alapján.
15/22 10. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG A Sorszám
ESZKÖZÖK
1 2 3 4 5 6
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Egyéb immateriális javak 6. Immateriális javakra adott előlegek
7
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök összesen (8+…+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
III. Bekfektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem.-re, kez-re, koncessz., vagyonkez.-be vett eszk. értékh.
29
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (24+…+33)
30
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)
31 32 33 34 35 36
37
1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatása 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek
I. Készletek összesen (31+…+36)
38 39 40 41
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések
42 43 44
Ebből: egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet támogatási program előlege támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt köv.
45 46 47
II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
adatok ezer forintban D
B
C
Előző év
Tárgyév
állományi érték 0 0 169 64 0 0
Változás 0 0 42 270 0 0
24,85% 421,88% -
233
312
133,91%
275 027 3 494 0 0 105 145 0 0 0
313 098 3 578 0 0 123 835 0 0 0
113,84% 102,40% 117,78% -
383 666
440 511
114,82%
860 0 0 0 0 0
860 0 0 0 0 0
100,00% -
860
860
100,00%
89 071 0 0 0 0
84 916 0 0 0 0
95,34% -
89 071
84 916
95,34%
473 830
526 599
111,14%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
76 3 559 0 0
91 7 118 0 0
119,74% 200,00% -
0 0 0
0 0 0
3 635
7 209
0 0
0 0
198,32% 0,00% 100,00% 2,47%
48
III. Értékpapírok összesen (46+47)
0
0
49 50 51 52
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái
0 79 0 2
0 0 0 2
81
2
53
IV. Pénzeszközök összesen (49+…+52)
-
-
16/22 10. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG A Sorszám
ESZKÖZÖK
adatok ezer forintban D
B
C
Előző év
Tárgyév
Változás
állományi érték 54 55 56 57
1. Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségv. kiv. Aktív pénzügyi elszámolások
13 1 014 0 0
46 546 0 0
353,85% 53,85% -
58
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)
1 027
592
57,64%
59
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)
4 743
7 803
164,52%
478 573
534 402
111,67%
372 785 78 962 0
366 193 149 862 0
98,23% 189,79% -
451 747
516 055
114,24%
-2 907 -2 907 0 0 0 0 0
527 527 0 0 0 0 0
-18,13% -18,13% -
-18,13%
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
72
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59) 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63) 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék Előző évi költségvetési tartalék 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány
-2 907
527
73 74 75 76 77 78
1. Vállalkozási tartalék elszámolása tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
79
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)
0
0
80
D) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)
-2 907
527
-18,13%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 3 299 2 2 0 25 710 0 0 0 0 6 082 0 0 0 0 19 628 0 0
0 8 893 0 0 0 8 860 0 0 0 0 8 860 0 0 0 0 0 0 0
269,57% 0,00% 0,00% 34,46% 145,68% 0,00% -
81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
I. Hoszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+…+86) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsön kov. Évi törlesztése felhalm.célú kötv.kibcs-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése működési célú költv.kib.szárm. Tart. Köv.évi törlesztése beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése működési célú hosszú lejárati hitelek köv. évi törlesztése egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése
-
17/22 10. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG A Sorszám
ESZKÖZÖK
adatok ezer forintban D
B
C
Előző év
Tárgyév
Változás
állományi érték 106 107
108 109 110 111 112 113 114
tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93) 1. Passzív függő elszámolások 2. Passzív átfutó elszámolások 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása
115
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+…+112)
116
E) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)
117
FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)
0 0
0 0
-
29 011
17 753
61,19%
0 714 0 8 0 0
0 65 0 2 0 0
9,10% 25,00% -
722
67
9,28%
29 733
17 820
59,93%
478 573
534 402
111,67%
11. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Sorszám
A
B
C
D
E 2011
előtti
évi
éve
Döntésről szóló Kt. rendelet vagy határozat száma
2011
Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség vállalás
2010.
15/2009.(III.26.) Kt. sz határozat Kt.sz. 41/2009.(VII.9)
F
G
H
I
J
Kötelezettségek a következő években
teljesítés
2012. 2013. 2014.
Összesen
2015. után
(F+G+H+I)
Beruházás célonként 1
2 3 4
KEOP vízbázis diagnosztika IKSZT Kultúrház felújítás, bővítés, és korszerűsítés Játszótér kiépítés (500/15. hrsz) Kiserdő utcában Összesen:
határozat
67 450
51 132
0
0
0
0
0
2011.
79/2010.(XI.09) Kt.sz. határozat
25077
22 240
0
0
0
0
0
2011.
22/2010.(III.25.) Kt.sz. határozat
16 640
0
0
0
0
0
0
109 167
73 372
0
0
0
0
0
Szöveges indokolás: 1.
A Bakonykarszt Zrt. területén Üzemelő sérülékeny Vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálatára pályázó Önkormányzatok Társulása (Eplény Községi Önkormányzat gesztorságával) a Környezet és energia Operatív Program keretén belül Ivóvízbázis- védelem konstrukció- Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatára pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A megítélt vissza nem térítendő támogatás 131.155 e forint. A támogatás intenzitás 100 %-os. A fejleztés befejeződött. Támogatási szerződés azonosítója: KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002
2.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az IKSZT címbirtokosság elnyerésére, majd az MVH 1117383851 számú határozattal összesen 48.122.435 Ft támogatást nyert el az IKSZT kialakítására, továbbá 3 évi működési költségeinek fedezetére. A projekt megvalósítása 2010-ben közbeszerzési eljárás lefolytatásával kezdődött és 2011-ben befejeződött. A működési költségeket 2011-2013. években lehet igénybe venni.
3.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az EMVA III. tengely támogatására, amely pályázaton MVH 1102526380 számú határozattal játszótér építésére 13.312 e forint támogatást nyert el. A beruházás bruttó bekerülési költsége
16.640 e forint.
12. melléklet a …/2011.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2010-2014. adatok forintban A
Sorszám
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Belföldi forrás
10 11 12 13 14
Belföldi forrás összesen:
15
Külföldi forrás összesen:
16
Mindösszesen:
B
Hitelek állománya 2010. december 31-én
2011. évi hitel igénybevétel
C
D
Hitelek 2012. évi hitel állománya 2011. igénybevétel december 31-én
E
F
2012. év Tőketörlesztés
G
H
2013. év Tőketörlesztés
Kamat
I
J
Kamat
Későbbi évek terhe
2014. év Tőketörlesztés
Kamat
Működési cél Folyószámlahitel
9 000 000
5 593 712
8 892 413
9 000 000
0
692 000
0
0
0
0
0
9 000 000
5 593 712
8 892 413
9 000 000
0
692 000
0
0
0
0
0
IKSZT projekt (Kultúrház) MKB hitel (Játszótér projekt)
19 627 624 13 311 621
15 347 660
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Fejlesztési cél összesen:
32 939 245
15 347 660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 939 245
15 347 660
8 892 413
9 000 000
0
692 000
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 000 000
0
692 000
0
0
0
0
0
Működési cél összesen: Fejlesztési cél
Külföldi forrás
Működési cél Fejlesztési cél
41 939 245
15 347 660
8 892 413
13. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2011. ÉVBEN
Sorszám 1 2 3 4 5
A
B
C
Cím szám
Alcím szám
Szakfeladat megnevezése
D
E
F
2011. évi eredeti
2011. évi hatályos
Igazgatási dolgozó
G
adatok főben I
H
2011. évi hatályos Óvoda Egyéb pedagószakalgus kalmazott
Fizikai dolgozó
2 1 Igazgatási tevékenység 2 Város és községgazdálkodás 4 Óvodai nevelés Önkormányzat összesen:
1 5 3
1 5 3
1
9
9
1
2 1
3
2
2
3
3
