Emőd Város Önkormányzat évi költségvetése

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.: 1023/2014.

Emőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ában foglaltak alapján elkészítettük Emőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek. A költségvetés kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe : -

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt a Képviselő-testület 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 138/2013.(XI.07.) számú határozatát.

A tervezés során figyelembe vettük az önkormányzatok gazdálkodását érintő változásokat, jogszabályi kötelezettségeket, a Képviselő-testület 2014. évi költségvetését befolyásoló döntéseit, valamint az előző évek tapasztalati adatait, melyeket egyeztettünk munkaértekezleten a Képviselő-testülettel.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA Működési bevételek : Az önkormányzat működési bevételi között a hirdetési díjak bevétele, bérleti díj bevételek, tovább számlázott szolgáltatások bevétele, tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint kamatbevétel szerepel. Önkormányzat 2014. évi működési bevételei

Bevétel Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díjak) Bérleti és lízingdíj bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Működési célú kamatbevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszköz ÁFA ÁFÁ visszatérülés Összesen:

ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 2014. 100 6 600 70 100 586 1.242 19 8 717

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei : a továbbszámlázott szolgáltatások díjai és ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételek., bérleti díj, és egyéb bevételek. Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési bevételei ezer Ft-ban

Bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti díj Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb bevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Összesen:

Eredeti előirányzat 2014. 2 600 40 30 75 702 713 4 160

A költségvetési szervek bevételeinél az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjak, a térítési díjak valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit terveztük.

Megnevezés Menza térítési díj Óvoda térítési díj Napközi térítési díj Alkalmazottak térítése Nappali szoc. ellátás térítési díja (étkezés) Ebéd értékesítés Bérleti díj Egyéb bevételek Továbbszámlázott közüzemi díjak Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA Városgondnokság összesen Idősek Klubja ellátási díj (bent tartózkodás) Saját bevételek összesen

Eredeti előirányzat 2014. 315 3 465 2 835 4 267 4 700 1 800 5 200 230 1 880 5 263 29 955 100 30 055

A térítési díjak, valamint az élelmezési normák esetében nem számoltunk növekedéssel 2014. évre. Közhatalmi bevételek : A helyi adók tervezése a hatályos jogszabályok és a helyi rendeletek alapján történt.

(ezer Ft-ban) Megnevezés

Ei.

Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen

3.600 39.200 42.800

Talajterhelési díj Gépjármű adó Pótlék, bírság, egyéb bevétel Mindösszesen

5.000 11.000 1.070 59.870

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. Így átengedett központi adó bevételénél a helyi előirányzatot alapul véve, fenti mértékkel számoltunk. Bírságok, pótlékok tervezése az előző évivel megegyező összegben történt. Továbbra is megilleti az önkormányzatot - a – jegyző által – jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege - a más hatóságok által a települési önkormányzat területére kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a - a szabálysértésekből az önkormányzat számlájára érkezett bevétel 100 %-a - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40 %-a (ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította)

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása adatok Ft-ban Támogatás megnevezése I. Általános támogatás Hivatali működés támogatása Település-üzemeltetés Egyéb önkormányzati feladatok Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz I. összesen

2 014 88 027 600 31 385 596 13 918 500 20 807 229 154 138 925

II. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodai bértámogatás Óvodaműködtetési támogatás II. összesen

76 158 506 9 314 667 85 473 173

III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétk. támogatása III. összesen

8 001 600 36 306 406 44 308 006

IV. Települési önkorm. kulturális felad. támogatása

5 876 700

Települési önkormányzatok köznevelési felad. egyéb tám.

1 800 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatás összesen

128 528 291 725 332

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek a költségvetési törvény 4. melléklete szerint, működőképességük megőrzése érdekében. Önkormányzatunk esetében számba véve a bevételeket és a kiadásokat 96.091 e/Ft támogatás szükséges az egyensúly megtartásához. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: az OEP-től átvett, a csatornahálózat biztosítására önkormányzatoktól átvett pénzeszközök, valamint az ÁROP szervezetfejlesztési projekt bevételei szerepelnek. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: itt a KEOP energetikai mintaprojekt még várható bevételei, a KEOP szennyvíztisztító fejlesztése projekt bevételei, valamint az ÉMOP ügyeleti épület felújítása projekt bevételei szerepelnek Államháztartáson kívülről a szennyvízberuházás önrészéhez a BORSODVÍZ Zrt-től átvett pénzeszköz szerepel. A költségvetés tervezésénél a működési kiadásokhoz kapcsolódóan 25.998 eFt, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó finanszírozási tételek között 28.171 e/Ft maradvány igénybevétele szerepel.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadásokat a koncepcióban megfogalmazott rangsor szerint munkaértekezleten kialakult álláspont alapján állítottuk össze. Működési kiadások a munkaértekezleten kialakult álláspont szerint a hatályos jogszabályokat figyelembe véve 2014. évre a közalkalmazottak és a MT hatálya alá tartozók esetében 10 % kereset kiegészítéssel, míg a köztisztviselők esetében 10 %-os illetménykiegészítéssel terveztünk. Ezek az illetményemelkedések kizárólag 2014. évre kerülnek megállapításra azzal, hogy ezt a Képviselő-testület a következő évi költségvetés összeállítása során felülvizsgálja.

Az önkormányzat valamennyi intézményi dolgozójának egységesen bruttó 200.000,-Ft/fő/év cafetéria juttatással terveztünk. A munkaadót terhelő járulékok tervezése a hatályos jogszabályok alapján történt. Az alapilletmények és annak járulékai az elmúlt évekhez hasonlóan 95 %-ban kerültek beépítésre az intézmények költségvetésében. A dologi kiadásoknál a koncepcióban megfogalmazottak figyelembe vételével tavalyi szinten terveztünk, ugyanakkor a szolgáltatási díjak emelkedésével mindenképpen számolnunk kell.

A költségvetési szervek ingatlan karbantartási előirányzata célonként részletezve Saját kivitelezésben Megnevezés

Tervezett kiadás (eFt.)

Emődi Idősek Klubja - Kossuth u. 97. működést akadályozó hibaelhárítások tisztító meszelések, nyílászárók mázolása feljárati lépcső és pihenő burkolása kültéri járólappal

500 100 100 300

Orvosi ügyelet - Parajdi u. 43. általános hibaelhárítások belső meszelések, festés nyílászárók mázolása

100 50 50

Védőnői szolgálat - Kossuth u. 12. általános hibaelhárítások részleges festés

100 50 50

Orvosi rendelők - Kossuth u. 12. működést akadályozó hibák javítása

100 100

Főzőkonyhák - Geleji u. 21 működést akadályozó hibaelhárítások tisztító meszelések, berendezések- ajtók mázolása konyhai berendezések javítása, karbantartása mellékhelyiségek burkolása (81m²) nyílászárók szigetelése

580 40 80 80 330 50

Főzőkonyhák - Rákóczi u. 36. működést akadályozó hibaelhárítások tisztító meszelések, mázolások, eszközök festése konyhai berendezések javítása, karbantartása folyosó burkolása (kb 30m²) 5db kicserélt ablak alatt lévő falfelület csempézése

500 60 80 80 180 100

Buszvárók meglévő 4db buszváró szükség szerinti felújítása

400 400

Emődi II- Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kossuth u. 58-64 működéshez szükséges hibaelhárítások Udvari szemetesek pótlása ("A" 2db, "B" 2db) "A" iskola parkoló felújítása, bővítése (300m² ) "A" iskola szennyvízhálózatának teljes áttisztítása "A" iskola külső kerítésének, oszlopainak javítása "B" iskola főbejarat melletti csapadékvíz elvezetésének megoldása "B" iskola tornatermi folyosóra beépített szekrények gyártása "B" iskola tornaterem fűtőtestjeire védőrács gyártása-szerelése "B" iskola fiú Wc-ben a pissoárok felöli falak újracsempézése (10m²) "B" iskola lelátó felöli rész kerítéssel történő lezárása kapukkal (80m)

1 430 500 120 80 100 100 30 50 60 30 360

Emődi Gyermekálom Óvoda - Geleji u. 21. működéshez szükséges hibaelhárítás tisztító meszelés, régi szárny: 2db csoportszoba tisztító meszelés, festés új szárny folyosó, mosdók parketta lakkozás 2 csoportban Nyuszi csoportban mosdók, Wc-k felújítása (3db mosdó, 8db Wc) gyógynövény kiskert szegőjének cseréje udvari játékok javítása, festése

485 150 30 30 60 150 15 50

Emődi Gyermekálom Óvoda - Rákóczi u. 36. működéshez szükséges hibaelhárítás: Csoportszobák parkettájának csiszolása, lakkozása Csoportszobák ajtajainak mázolása (3db) A folyosón az olajlábazat teljes körű, a csop. szobákban részleges mázolás. Zeneiskola felőli kerítésrész felújítása (15m) Autóbejáró felújítása zúzottkővel (nagykaputól a bejáratig 152 m²)

420 50 150 50

Emődi Reményi Ede Zeneiskola – Kossuth u. 87. általános hibaelhárítások tisztító meszelések, lábazatfestés ill. javítás

100 50 50

Sportöltöző Karolai u. 18. általános hibaelhárítások helyiségek belső meszelése

100 50 50

50 80 40

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár – Kossuth u. 104-106. általános hibaelhárítások

50 50

Tájház általános hibaelhárítás

50 50

Polgármesteri Hivatal - Okmányiroda - Gyámhivatal általános hibaelhárítás szükség szerinti belső festés, meszelés

300 50 250

Emőd Város Városgondnoksága általános hibaelhárítás szükség szerinti belső festés, meszelés Homlokzati nyílászárók, fa burkolatok festése

200 50 50 100

Útkarbantartás árkok karbantartása útjelző táblák pótlása, újak kihelyezése útjavítás, kátyúzás

700 200 200 300

Saját kivitelezés összesen:

6 115

Idegen kivitelezésben Megnevezés "A" iskolában nyílászárók cseréjének folytatása "A" iskolában tornatermi ablakok cseréje "A" iskolában "kutyaólak" javítása Idősek Klubja foglalkoztató szobák, gondozónői szoba, ebédlő, tálalóiroda ablakainak cseréje Rákóczi u. főzőkonyhában 5db ablak cseréje Útkarbantartás

Idegen kivitelezés összesen:

Ingatlan karbantartás összesen:

Tervezett kiadás (eFt.) 2 000 1 200 1 000 800 400 5 000

10 400

16 515

Az önkormányzat által ellátott feladatok egyrésze az államhoz került, így az itt maradó feladatokat figyelembe véve mutatjuk be a társadalom és szociálpolitikai juttatásokat. Az ellátások összegében nem történt változás, csak több különféle megnevezésű segélytípust összevontak 2014-től.

Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szoc. segély Normatív lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segélyek Ösztöndíjra pályázat Gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Önkormányzat által folyósított ellátások

Eredeti előirányzat 2014. 11 000 1 000 1 550 6 350 200 300 1 000 21 400

Képviselő-testület lehetőségeihez képest továbbra is támogatni kívánja a településen működő egyházakat és civil szervezetek. (A rendelet 9.6. melléklete részletezi)

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások célonkénti bemutatását a 13. melléklet, felújításokat pedig a 14. melléklet részletezi. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-a szerint átvállalta a 2013. december 31-i állapot szerint az önkormányzatok adósságelemeit. Ez Emőd esetében egyrészt a meglévő kötvénytartozás teljes átvállalását, másrészt a KEOP energetikai projekt önerejének biztosításához felvett fejlesztési célú hitel átvállalását jelenti. A hitel esetében az átvállalt összeg 21.153.623 Ft, míg a kötvény esetében 327.530,92 CHF (kb. 81.883 eFt 250 Ft/CHF árfolyammal számolva). A szerződés megkötésére 2014.02.28-ig kerül sor, így a kötvénnyel kapcsolatban még 2 hónapra vonatkozóan terveztünk törlesztést. Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásával sikerült a költségvetésben az egyensúlyt biztosítani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Emőd, 2014. február 21. Lehóczki István sk. polgármester

Emőd Város Képviselő-testületének .…/2014. (…….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) b) c) d) e) f)

költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) finanszírozási bevételek főösszegét finanszírozási kiadások főösszegét bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg.

926.898 eFt-ban 972.778 eFt-ban 457.735 eFt-ban 411.855 eFt-ban 1.384.633 eFt-ban 1.384.633 eFt-ban

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2- 8.7.1. melléklete tartalmazza. (2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9-12.4.2. melléklete tartalmazza. (3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. (4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9.. melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza. (3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 23.552 eFt céltartalékot állapít meg. (2) A céltartalék összege a 16. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik (3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. 6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

7.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 17. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 18. melléklete szerint határozza meg. 8.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 9.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi. 2

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. (3) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 19. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a Jegyző részére köteles teljesíteni.

15.§ (1) Az Önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések: a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek, h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

3

Egyéb rendelkezések 16.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat. (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan. (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni. (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. (6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 5–ig köteles elszámolni. (7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti. (8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot. (9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. ) Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni. (10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

4

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel, (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség), (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel, (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja. (12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt. (13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni: (a) átadó neve, címe, (b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke, (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja. (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek. (e) az átvevő aláírását. 17.§ A közvetett támogatások 2014. évre tervezett összegét e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

18.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 23, 24. és 29. melléklete tartalmazza.

19.§ A 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

20.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

21.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

22.§ A költségvetési érvről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásaikat is – leltározni kell. A leltározást – az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – kétévenként kell végrehajtani.

5

23.§ (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat. (2) Képviselő-testület a közalkalmazottakra és a MT hatálya alá tartozó alkalmazottak részére 2014. évre 10 %-os mértékű kereset kiegészítést állapít meg bér és járulék előirányzattal az alábbiak szerint : a. b. c. d. e.

Emőd Város Városgondnoksága Emődi Gyermekálom Óvoda Emődi Idősek Klubja Emődi Művelődési Ház és Könyvtár Emődi Polgármesteri Hivatal

5.728 e/Ft 1.583 e/Ft, 663 e/Ft 402 e/Ft 639 e/Ft.

(3) Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2010. évben megállapított 10 %-os illetménykiegészítésen felül 2014. évre további 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg 4.037 e/Ft bér és járulék előirányzattal. (4) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.

Záró rendelkezés 24.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tóthné Bodnár Irén sk. címzetes főjegyző

Lehóczki István sk. polgármester

6

1. melléklet KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2014 Ezer Ft-ban Bevétel Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek

Kiadás Megnevezés

Előirányzat

B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

520 172 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

546 170

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

422 944 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

396 946

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

943 116 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

943 116

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek

382 324 100 24 302 406 726

368 084 56 085 2 439 426 608

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Előirányzat

417 370 59 870 42 932 0

K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék

K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

34 791 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 28 171

219 853 57 957 215 455 21 400 31 505 0 23 552

14 909

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

441 517 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

441 517

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

926 898 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

972 778

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

457 735 H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

411 855

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 384 633 I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 384 633

2. melléklet

A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Költségvetési szervek

Összesen

154139

154139

85473

85473

44308

44308

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

5877

5877

B115. Működési célú központosított előirányzatok

1929

1929

96091

96091

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

29553 417370

0

0

0

0

0

0

0

0

29553

0

417370

B3. Közhatalmi bevételek összesen

59870

B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

0

6700

145

22912

29757

70

2600

1880

4550

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

59870

B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek

0

0

1828

713

5263

7804

19

702

0

721

0

100

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

B410. Egyéb működési bevételek

0

0

30055

42932

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B4. Működési bevételek összesen

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

100

8717

4160

0

0

0

0

485957

4160

30055

520172

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

25998

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

303739

396946

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

B813. Maradvány igénybevétele

25998

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

93207

B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

25998

93207

303739

422944

511955

97367

333794

943116

2.1. melléklet B115. Működési célú központosított előirányzatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS Köznevelési feladatok egyéb tám. Lakott külterülettekkel kapcsoalatos feladatok

Önkormányzat

1 800 129

1 929

Összesen

2.2. melléklet B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat


Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen 2.3. melléklet B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen 2.4. melléklet B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

OEP finanszírozás Szennyvízcsatorna biztosítási díja ÁROP szervezetfejlesztés projekt

9 131 422 20 000

Összesen

29 553



Mindösszesen

9 131 422 20 000

0

0

29 553

2.5. melléklet B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó B34. Vagyoni típusu adók

3 600

Ebből: a) építményadó b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója

3 600

d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók

39 200

Ebből: a) iparűzési adó

39 200

B354. Gépjárműadó

11 000

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5 000

Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

5 000

B36. gyéb közhatalmi bevételek

1 070

Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész Összesen

59 870

2.6. melléklet B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen 2.7. melléklet B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Összesen

Önkormányzat



Mindösszesen

3. melléklet

A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről


Önkormányzat

Költségvetési szervek

Összesen

0

0 0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

382324 382324

382324 0

0

B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése

382324 0

100

100

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0 0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

100

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

100

0

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24302

24302

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24302

0

0

24302

406726

0

0

406726

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele

0 28171

28171


0


0


1165

5455

6620

28171

1165

5455

34791

434897

1165

5455

441517

B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

3.1. melléklet B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen 3.2. melléklet B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen 3.3. melléklet B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen 3.4. melléklet B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

KEOP épületenergetikai mintaprojekt KEOP Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése ÉMOP orvosi ügyelet felújítása

19 091 317 582 45 651

Összesen

382 324



Mindösszesen

19 091 317 582 45 651

0

0

382 324 3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri. Hivatal


Mindösszesen

Összesen 3.6. melléklet B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

KEOP Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése (Borsodvíztől átvett)

24302

Összesen

24302

Polgármesteri. Hivatal


Mindösszesen

24302

0

0

24302

4. melléklet

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

154139

154139

85473

85473

44308

44308

5877

5877

1929

1929

96091

96091 0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

29553 417370

29553 0

417370

B3. Közhatalmi bevételek összesen

59870

59870


6700

6700

70

70

1828

1828

19

19

100

100


0

B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek

0


0

B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen

0 8717

0

8717


0


0

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

0 0

0

0

485957

0

485957


0


0 25998

25998


0


0


0


0 25998

0

25998

511955

0

511955

4.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK Ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Város és községgazdálko dás

Önkormányzatok elszámolásai

Egészségügyi ellátás

Összesen

154139

154139

85473

85473

44308

44308

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

5877

5877

B115. Működési célú központosított előirányzatok

1929

1929

96091

96091

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0


0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen

387817

20422

9131

29553

20422

9131

417370

59870


59870 0


6700

6700

70

70

1828

1828

B405. Tulajdonosi bevételek

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek

19

19

100

100


0


0 0

8717

0

8717


0


0


0 0

0

0

0

447687

29139

9131

485957


0


0 25998

25998


0


0


0


0 25998

0

0

25998

473685

29139

9131

511955

5. melléklet

A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről



Összesen

0

0 0


0


0


382324 382324

382324 0

B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése

382324 0

100

100


0


0


0


100

0


100

0


0


24302


24302

0

24302

406726

0

406726

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

24302

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele

28171

28171

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

28171

0

28171

434897

0

434897

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK Ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Vízgazdálkodás

Település fejlesztés

Város és Községgazdálkodás

Finanszírozási feladok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0 0


0


0


317582

64742

317582

64742

382324 0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

382324 0

B52. Ingatlanok értékesítése

100

100


0


0


0 0


0

0

100

0


100

0


0


24302


24302

0

0

0

24302

341884

64742

100

0

406726


24302


0


0


28171

28171


0


0


0

B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 0

0

0

28171

28171

341884

64742

100

28171

434897

6. melléklet

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI



Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0


0



0 0

0

0

0

0 145

145

2600

2600

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

713

713

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

702

702

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek

0

B408. Kamatbevételek

0


0


0 4160

0

0

4160


0


0


0

0

0

0

4160

0

0

4160


0


0


0


0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás

0 93207

93207

B817. Betétek megszüntetése

0

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

93207

0

0

93207

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

97367

0

0

97367

6.1. melléklet

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT



Ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Finanszírozási feladatok

Város és község gazdálkodás

Összesen


0


0


0


0 0


0

0

0

0 145

145

2600

2600


713

713


702

702

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek

0


0


0


0 0

4160

0

4160


0


0

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök

0


0

0

0

0


0

4160

0

4160


0


0


0


0


0 93207

93207


0


93207

0

0

93207


93207

4160

0

97367

7. melléklet

A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT


Polgármesteri Hivatal Ezer Ft-ban



Állami (államigazg.) feladatok


Összesen

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0


0


0 0

0

0

0


0


0


0


0

0

0

0


0


0


0


0

0

0

0


0

0

0

0


0


0


0


0


0 1165

1165


0


1165

0

0

1165

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1165

0

0

1165

8.1.1 melléklet


Enőd Város Városgondnoksága

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI



Összesen


0


0


0


B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0 0

0

0 22812

22812

1880

1880

5263

5263

B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0


0


0


0


0 29955

0

29955


0


0

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)

0 0

0

0

29955

0

29955


0


0


0


0


0 174507

174507


0


174507

0

174507


204462

0

204462

8.1.2. melléklet

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT


Emőd Város Városgondnoksága

Ezer Ft-ban KŰÖTELEZŐ FELADAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Település üzemeltetés

Étkeztetés

Finanszírozás

Összesen


0


0


0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0


5430

17382


1880

0

0 22812 1880

B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0 570

4693

5263


0


0


0

B410. Egyéb működési bevételek

0

B4. Működési bevételek összesen

7880

22075

0

29955


0


0


0 0

0

0

0

7880

22075

0

29955


0


0


0


0


0


174507

174507


0 0

0

174507

174507

7880

22075

174507

204462

8.2.1. melléklet



Emőd Város Városgondnoksága Ezer Ft-ban




Összesen


0


0


0


0 0

0

0


0


0


0


0

0

0


0


0


0 0


0

0

0


0

0

0


0


0


0


0


0 2974

2974


0


2974

0

2974


2974

0

2974

8.3.1 melléklet


Emődi Gyermekálom Óvoda




Összesen


0


0


0


0 0

0

0


0


0


0


0


0


0


0

0


0 0

0

0


0


0


0


0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)

0

0

0


0


0


0


0


0 99843

99843


0


99843

0

99843


99843

0

99843

8.3.2. melléklet





Finanszírozás

Összesen


0


0


0


0 0

0

0


0


0


0


0


0


0


0

0


0 0

0

0


0


0


0


0

0

0


0

0

0


0


0


0


0


0 99843

99843


0


99843

0

99843


99843

0

99843

8.4.1. melléklet



Emődi Gyermekálom Óvoda Ezer Ft-ban




Összesen


0


0


0


0 0

0

0


0


0


0


0

0

0


0


0


0 0


0

0

0


0

0

0


0


0


0


0


0 1141

1141


0


1141

0

1141


1141

0

1141

8.5.1. melléklet


Emődi Idősek Klubja




Összesen


0


0


0



0 0

0

0

0 100

100


0


0


0


0


0


0


0 100

0

100


0


0

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)

0 0

0

0

100

0

100


0


0


0


0


0 11006

11006


0


11006

0

11006


11106

0

11106

8.5.2. melléklet





Idősek nappali ellátása

Finanszírozás

Összesen


0


0


0


0 0


0

0

0

0 100

100


0


0


0


0


0


0


0 0

100

0

100


0


0


0


0

0

0

0


0

100

0

100


0


0


0


0


0 11006

11006


0


11006

0

0

11006


11006

100

0

11106

8.6.1. melléklet



Emődi Idősek Klubja Ezer Ft-ban




Összesen


0


0


0


0 0

0

0


0


0


0


0

0

0


0


0


0 0


0

0

0


0

0

0


0


0


0


0


0 776

776


0


776

0

776


776

0

776

8.7.1. melléklet


Emődi Művelődési Ház és Könyvtár




Összesen


0


0


0


0 0

0

0


0


0


0


0


0


0


0

0


0 0

0

0


0


0


0


0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)

0

0

0


0


0


0


0


0 18383

18383


0


18383

0

18383


18383

0

18383

8.7.2. melléklet





Finanszírozás

Összesen


0


0


0


0 0

0

0


0


0


0


0


0


0


0

0


0 0

0

0


0


0


0


0

0

0


0

0

0


0


0


0


0


0 18383

18383


0


18383

0

18383


18383

0

18383

8.7.1. melléklet



Emődi Művelődési Ház és Könyvtár Ezer Ft-ban




Összesen


0


0


0


0 0

0

0


0


0


0


0

0

0


0


0


0 0


0

0

0


0

0

0


0


0


0


0


0 564

564


0


564

0

564


564

0

564

9. melléklet A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Önkormányzat



19 804

54 648

Mindösszesen

145 401

219 853

5 285

14 270

38 402

57 957

K3. Dologi kiadások

41 175

24 289

149 991

215 455

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 400

0

21 400

K5. Egyéb működési kiadások összesen

31 505

0

31 505

Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

0 23 552 333 794

546 170

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

119 169

23 552

396 946

93 207

xx

xx

396 946

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

396 946

0

0

396 946

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

516 115

93 207

333 794

943 116

K6. Beruházások

361 464

1 165

K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

5 455

368 084

56 085

0

56 085

2 439

0

2 439

5 455

426 608

419 988

1 165


6 775

0

6 775


1 514

0

1 514


0

0


0

0

xx

6 620


0

0


0

0


6 620

xx

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

14 909

0

0

14 909

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

434 897

1 165

5 455

441 517

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

951 012

94 372

339 249

1 384 633

9.1. melléklet K4. Elátottak pénzbeli juttatásai Ezer Ft-ban Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő juttatás

Önkormányzat



Mindösszesen

11 000

11 000

Rendszeres szoc. segély

1 000

1 000

Normatív lakásfenntartási támogatás

1 550

1 550

Önkormányzati segélyek

6 350

6 350

Ösztöndíjra pályázat

200

200

Gyermekvédelmi támogatás

300

300

1 000

1 000

Köztemetés Összesen

21 400

0

0

21 400 9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen 9.3. melléklet K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen 9.4. melléklet K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Megnevezés Onga Társulásnak átadás (családsegítő és gyermekjóléti szolg.)

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

1218

1218

Ivóvízminőségjavító beruházás használati díj átadás

854

854

Agglomerációs Szennyvíztiszt. Fejl. Társulásnak átadás

200

200

Összesen

2272

0

0

2272 9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen 9.6. melléklet K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Megnevezés Egyházak támogatása Sportegyesületek támogatása Civil szervezetk támogatása Összesen

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

900

900

3881

3881

900

900

5681

0

0

5681

10. melléklet A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai ÖNKORMÁNYZAT Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI

K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó



Összesen

19 804

19 804

5 285

5 285


41 175

41 175


21 400

21 400


29 705

1 800

Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

31 505 0

23 552 117 369

23 552 1 800

119 169


0


0


0


0


396 946

xx

396 946


0


0


396 946

0

396 946


514 315

1 800

516 115

K6. Beruházások

361 464

361 464

56 085

56 085

2 439

2 439

K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

419 988

0

419 988


6 775

6 775


1 514

1 514


0


0


6 620

6 620


0


0


14 909

0

14 909

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)

434 897

0

434 897


949 212

1 800

951 012

10.1. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK Ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI

Finanszírozási feladatok

Vízgazdálkodási feladatok

Önkormányzati

K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Településfejleszté si feladatok

Város és Községgazdálkod ás


Önkormányzat működtetése

Összesen

15 921

3 883

4 426

859

5 285

23 136

41 175

21 400

21 400

24 770

29 705

23 552

23 552

74 048

117 369


5 400

12 639

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen

4 935

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

19 804

0

20 347

0

0

5 400

17 574


0


0


0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0 xx

396 946


396 946 0


0


396 946

0

0

0

0

0

0

396 946


396 946

20 347

0

0

5 400

17 574

74 048

514 315

16 661

1 918

361 464

K6. Beruházások

342 885

K7. Felújítások

56 085

56 085

K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

2 439 0

0

342 885

56 085

0

19 100

2 439 1 918

419 988


6 775

6 775


1 514

1 514


0


0 6 620

6 620


0


0


14 909

0

0

0

0

0

0

14 909


14 909

0

342 885

56 085

0

19 100

1 918

434 897

411 855

20 347

342 885

56 085

5 400

36 674

75 966

949 212


10.2. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Ezer Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI

Civil szervezetek, egyházok támogatása

Összesen

K1. Személyi juttatás

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

0


0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen

0 1 800

1 800


0

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

1 800

0

0

1 800


0


0


0


0 xx


xx


0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

0 0

0

0

0

0

1 800

0

0

1 800

K6. Beruházások

0

K7. Felújítások

0


0 0

0

0

0


0


0


0


0


0


0


0


0

0

0

0


0

0

0

0

1 800

0

0

1 800


11. melléklet A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI



Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI


Állami (Államigazg.) feladat


Összesen


54 648

54 648


14 270

14 270


24 289

24 289


0


0


0

Céltartalék

0


0

0

93 207

93 207


0


0


0


0 xx


xx

0


0


0


0

0

0

0


0

0

93 207

93 207

1 165

1 165

K6. Beruházások K7. Felújítások

0


0 0

0

1 165

1 165


0


0


0


0


0


0


0


0

0

0

0


0

0

1 165

1 165


0

0

94 372

94 372

11.3. melléklet A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK Költségvetési szerv megnevezése:


Ezer Ft-ban ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Összesen


54 648

54 648


14 270

14 270


24 289

24 289


0


0


93 207

0

0

93 207


0


0


0


0 xx


xx

0


0


0

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások

0

0

0

0

93 207

0

0

93 207

1 165

1 165

K7. Felújítások

0


0 1 165

0

0

1 165


0


0


0


0


0


0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

0 0

0

0

0

1 165

0

0

1 165

94 372

0

0

94 372

12.1.1. melléklet A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI






Összesen


66 467


17 518

17 518

120 477

120 477


66 467


0


0


204 462

0

204 462


0


0


0


0 xx

xx


0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások

0 0

0

0

204 462

0

204 462

2 974

2 974

K7. Felújítások

0


xx

0 2 974

0

2 974


0


0


0


0 xx

xx

xx


0


0


0

0

0


2 974

0

2 974

207 436

0

207 436


12.1.2. melléklet A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK Költségvetési szerv megnevezése:


Ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI

Település üzemeltetés


Étkeztetés


41 497

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások

Összesen

16 846

8 124

66 467

10 486

4 714

2 318

17 518

84 527

34 944

1 006

120 477


0


0


136 510

56 504

11 448

204 462


0


0


0


0


0


0


0 0

0

0

0

136 510

56 504

11 448

204 462

621

2 213

140

2 974

K7. Felújítások

0


0 621

2 213

140

2 974


0


0


0


0


0


0


0


0

0

0

0


621

2 213

140

2 974

137 131

58 717

11 588

207 436








Összesen


67 121

67 121


17 849

17 849


14 873

14 873


0


0


99 843

0

99 843


0


0


0


0 xx

xx


0


0 0

0

0

99 843

0

99 843

1 141

1 141

K7. Felújítások

0


xx

0 1 141

0

1 141


0


0


0


0 xx

xx

xx


0


0


0

0

0


1 141

0

1 141

100 984

0

100 984




Ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvodai nevelés

Összesen


67 121

67 121


17 849

17 849


14 873

14 873


0


0


99 843

0

0

99 843


0


0


0


0 xx


xx

0


0


0

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások

0

0

0

0

99 843

0

0

99 843

1 141

1 141

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

1 141

0

0

1 141


0


0


0


0


0


0


0


0

0

0

0


1 141

0

0

1 141

100 984

0

0

100 984








Összesen


7 183

7 183


1 759

1 759


2 164

2 164


0


0


11 106

0

11 106


0


0


0


0 xx

xx


0


0 0

0

0

11 106

0

11 106

776

776

K7. Felújítások

0


xx

0 776

0

776


0


0


0


0 xx

xx

xx


0


0


0

0

0


776

0

776

11 882

0

11 882




Ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI

Idősek nappali ellátása

Összesen


7 183

7 183


1 759

1 759


2 164

2 164


0


0


11 106

0

0

11 106


0


0


0


0 xx


xx


0


0 0

0

0

0

11 106

0

0

11 106

776

776

K7. Felújítások

0


0

0 776

0

0

776


0


0


0


0


0


0


0


0

0

0

0


776

0

0

776

11 882

0

0

11 882








Összesen


4 630


1 276

1 276

12 477

12 477


4 630


0


0


18 383

0

18 383


0


0


0


0 xx

xx


0


0 0

0

0

18 383

0

18 383

564

564

K7. Felújítások

0


xx

0 564

0

564


0


0


0


0 xx

xx

xx


0


0


0

0

0


564

0

564

18 947

0

18 947




Ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Könyvtári feladat K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások

1 675

Közművelődési feladat

Összesen

2 955

4 630

494

782

1 276

1 350

11 127

12 477


0


0


3 519

14 864

0

18 383


0


0


0


0 xx


xx


0


0 0

0

0

0

3 519

14 864

0

18 383

64

500

564

K7. Felújítások

0


0

0 64

500

0

564


0


0


0


0


0


0


0


0

0

0

0


64

500

0

564

3 583

15 364

0

18 947


13. melléklet K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése Ezer Ft-ban Előirányzat összege Beruházási feladat KEOP Szennyvízt. telep techn. fejl.

Önkormányzat

Polgárm..hiv.

Kv.-i szervek

Kv.-i szerv megnevezése

Összesen

341 885

341 885

Régi szennyvízhálózat rekonstrukciója

1 000

1 000

Hulladékgazdálkodási terv

1 270

1 270

Környezet Állapot felmérés

826

826

Közvilágítás fejlesztése

254

254

ÉMOP projekt egyéb kiadások

2 540

2 540

Rákóczi utcai óvoda gázóra csere

635

635

Rendelő épületének vízvezeték cseréje

381

381

Mobil WC (2db)

635

635

Általános Iskola elektromos hálózatfejlesztés

7 620

7 620

Tanyagondnoki auto beszerzése

2 500

Kisértékű tárgyi eszközök

1 918

2 500

EPER program

835

2 753

330

330


1 524

1 524 Emőd Város Városgondnoksága

Egyetemes konyhai robotgép

1 450

1 450 Emőd Város Városgondnoksága


1 141

1 141 Emődi Gyermekálom Óvoda


776

776 Emődi Idősek Klubja


564

564 Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Beruházások összesen

361 464

1 165

5 455

368 084 14. melléklet

K7. Felújítások célonkénti részletezése Ezer Ft-ban Felújítási feladat

Előirányzat összege Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

KEOP Épületeenergetikai mintaprojekt

10 505

10 505

ÉMOP Orvosi ügyelet felújítása

45 580

45 580

Felújítások összesen

56 085

0

0

56 085 15. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés Első lakáshoz jutók támogatása MÁV Zrt-nek átadás

Előirányzat összege Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

1 000 30 1 409

1 000 30

Borsodvíz Zrt-nek BM önerő támogatás átadása

1 409

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

2 439

0

0

2 439

16. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés

Vis Maior tartalék

Önkormányzat

5000

Alapillletmény 5%+jár. (Önkorm.)

398

Alapillletmény 5%+jár. (Polg. Hiv.)

2313

Alapillletmény 5%+jár. (Városgondnokság)

3219

Alapillletmény 5%+jár. (Óvoda)

3568

Alapillletmény 5%+jár. (Idősek Klubja)

333

Alapillletmény 5%+jár. (Műv. Ház.)

202

Óvoda ablakcsere pályázat önrész

8519

Céltartalék összesen

23552

17. melléklet Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

Emőd Város Polgármesteri Hivatal

17


32

Napközi Otthonos Óvoda

22

Idősek Klubja

3

Városi Művelődési Ház és Könyvtár

2

Összesen

76

18. melléklet Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv Emőd Város Városgondnoksága Emőd Város Önkormányzata

Összesen

Engedélyezett létszám (fő) 4 órás

6 órás

8 órás 125 8

19. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról 2014. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt (%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz. 1 2 3 4 5 6 7

Tartozásállomány megnevezése

........ napon túli tartozásállomány (x)

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé Szállítókkal szembeni tartozásállomány Egyéb tartozásállomány

Összesen (x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

........................ 2014. ............ hó .... nap

.......................................... költségvetési szerv vezetője

20. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Ezer Ft-ban Bevétel Megnevezés B1. B3. B4. B6.

Működési célú támogatások államházt.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Kiadás Előirányzat összege 2015 425 717 61 067 43 791 0

2016 434 231 62 288 44 667 0

2017

Megnevezés

442 916 K1. Személyi juttatás 63 534 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 45 560 K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

530 575

541 186

552 010

B816. Központi, irányító szervi támogatás

0 0 26518 0 0 404885

0 0 27 048 0 0 412 983

0 0 27 589 0 0 421 243

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

431 403

440 031

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

961 978

981 217

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

389 970

397 769

102 24 788

104 25 284

414 860

423 157

431 620

B816. Központi, irányító szervi támogatás

0 0 17247 0 0 6752

0 0 17 593 0 0 6 887

0 0 17 945 0 0 7 025

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

23 999

24 480

F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)

438 859

447 637

1 400 837

1 428 854

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről B812. B813. B814. B815.

Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B5. Felhalmozási bevételek B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről B812. B813. B814. B815.

Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai 448 832 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 1 000 842 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 405 724 K6. Beruházások 106 K7. Felújítások 25 790 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai 24 970 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 456 590 F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E) 1 457 432 G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

Előirányzat összege 2015

2016

2017

224 250 59 116 219 764 21 828 32 135 0 24 023

228 735 60 298 224 159 22 265 32 778 0 24 503

233 310 61 504 228 642 22 710 33 434 0 24 993

557 093

568 235

579 600

0 0 0 0 404 885 0 0 404 885

0 0 0 0 412 983 0 0 412 983

0 0 0 0 421 243 0 0 421 243

961 978

981 218

1 000 843

372 412

379 860

387 457

57 207 2 488

58 351 2 538

59 518 2 589

432 107

440 749

449 564

0 0 0 0 6 752 0 0 6 752

0 0 0 0 6 887 0 0 6 887

0 0 0 0 7 025 0 0 7 025

438 859

447 636

456 589

1 400 837

1 428 854

1 457 432

21. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés Hitel törlesztés

2014. év 6775

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2018. év után

Összesen 6775

Kötvénybeváltás kiadásai ………..…………… beruházás ………..…………… beruházás ………..…………… beruházás ………..…………… beruházás ………..…………… beruházás ………..…………… felújítás ………..…………… felújítás ………..…………… felújítás ……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség ……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

6775

0

0

0

0

0

6775

22. melléklet KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Ügylet várható értéke

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

4978

1. Tananyagondnoksi autó beszerzése

4978

2. 3.

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 1. 2. 3.

Összesen

4978

23. melléklet

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

47 800

47800

13 622

13622

23 145

23145

84 567

84 567

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

24. melléklet

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről ezer Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

6 775

6775

6 775

6 775

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

25. melléklet

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről ezer Ft Kezességvállalás megnevezése Összeg

Összesen

26. melléklet

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban Hónap

Költségvetési Bevétel

Folyószámla hitel

Kiadás

Január

47 657

46 851

Február

49 120

47 108

Március

62 020

55 970

Április

125 102

124 830

Május

43 665

44 009

Június

42 806

41 570

Július

142 202

141 888

44 188

43 906

157 240

191 980

Október

44 716

43 620

November

45 871

48 850

December

122 311

142 196

Összesen

926 898

972 778

Augusztus Szeptember

Felvétel

Hitel

Törlesztés

Felvétel

Értékpapír Törlesztés

Eladás

Vétel 1 514

6 775

0

0

0

6 775

0

1 514

Pénzmaradvány Felhazsnálás

34 500

19 669 54 169

27. mellélet

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyi adónál biztosított mentesség összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege

766 1645

99

1546 179

2590

Szöveges indokolás: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § alapján 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A törvény 5. §-a alapján mentes az adó alól a költségvetési szerv, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 3. § (1,2) bekezdése alapján ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében illetve az azt követő 4 naptári évben esedékes kommunális adóval szemben érvényesíthető. Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adó alapja a 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.

28.1. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Projekt azonosítója:

Emődi Szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0078 ezer Ft-ban

Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen

Kiadások Előkészítési költségek Megvalósítási kiadások

Kadások összesen

2014 45 182 20 879 224 019

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen 45 182 20 879 224 019

72 684

72 684

341 885

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

Összesen 744 341 141

744 341 141

341 885

0

0

0

0

341 885

0

341 885




Szervezetfejlesztés Emős Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-0054. ezer Ft-ban


Kiadások Megvalósítási kiadások

Kadások összesen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen 0 0 20 000

20 000

0 20 000

2014 20 000

20 000

0

2015

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

20 000

Összesen 20 000

0

20 000




Egészségügyi alapellátások fejlesztése Emődön és Bükkaranyoson ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0114. ezer Ft-ban


Kiadások Előkészítési költségek Megvalósítási kiadások

Kadások összesen

2014

2015

2016

2017

2018

2019


45 651

0 45 651

2014 2 502 43 078

45 580

0

2015

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

45 651

Összesen 2 502 43 078

0

45 580




Épületenergetikai mintaprojekt Emőd Város Közintézményeiben KEOP-4.9.0/B/11-2011-0065. ezer Ft-ban


Kiadások Előkészítési költségek

Kadások összesen

2014

2015

2016

2017

2018

2019


10 505

0 10 505

2014 10 505

10 505

0

2015

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

10 505

Összesen 10 505

0

10 505

29. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* ezer Ft Megnevezés Helyi adók Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

47 800 13 622

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel

23 145

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

84 567

6 775

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó (kamat nélkül) Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen

6 775

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

Emőd Város Önkormányzat évi költségvetése

Recommend Documents