Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

1. sz. melléklet ezer forint 1. oldal

Balatonfüred Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlege

Megnevezés

A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök B.) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

17 797 266 38 602 14 512 565 1 308 803 1 937 296 1 152 341 0 180 197 393 481 463 794 114 869 18 949 607 16 495 436 16 225 797 269 639 0 902 235 902 235 0 1 551 936 661 805 820 222 69 909 18 949 607

Auditálási eltérések (+,-)

Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata

17 797 266 38 602 14 512 565 1 308 803 1 937 296 1 152 341 0 180 197 393 481 463 794 114 869 18 949 607 16 495 436 16 225 797 269 639 0 902 235 902 235 0 1 551 936 661 805 820 222 69 909 18 949 607

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata

Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata

19 559 971 27 244 16 145 228 1 363 506 2 023 993 1 125 361 1 791 316 845 130 042 474 646 202 037 20 685 332 18 435 598 16 347 355 2 088 243

19 559 971 27 244 16 145 228 1 363 506 2 023 993 1 125 361 1 791 316 845 130 042 474 646 202 037 20 685 332 18 435 598 16 347 355 2 088 243

711 075 711 075

711 075 711 075

1 538 659 638 965 804 044 95 650 20 685 332

1 538 659 638 965 804 044 95 650 20 685 332

Balatonfüred, 2012. április 13.

Dr. Bóka István polgármester

Auditálási eltérések (+,-)

Dr. Tárnoki Richárd jegyző

2. sz. melléklet ezer forint 2. oldal

Balatonfüred Város Önkormányzat

2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Sorszám

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások Mükodési célú támog.értékű kiad, egyéb támog 4. Áh. kívülre végleges működési pe. átadás 5. 6. Ellátottak juttatásai 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 9. 10. Áh. kívülre végleges felhalmozásai pe. átadás 11. Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsön nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Tart.hitelvizsonytmegtest.értpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hirv.megt.érp.kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 20. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23. Kiadások összesen (19+…+22) 24. Intézményi működési bevételek 25. Önkorm.sajátos működési bevételei 26. Működési célú tám.ért.bev, egyéb támog 27. Áh. kívülről végleges műk. pe. átvét 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29. 28-ből Önkormányzat sajátos felhalm. bevét. 30. Felh-i célú támog értékű bev.egyéb támog 31. ÁH kív.végleges felh-i pe átvétel 32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-ből önk-ok kvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Kvetéi pénzforg-i bevételek összesen (24+.. 36. +28+30+31+32+34+35) 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. 40. Tart.hitelvizsonytmegtest.értpapírok bevételei 41. Forgatási célú hirv.megt.érp.bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen(37+…+40) 43. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41) 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási célú bevételek 46. Egyéb finanszírozási bevételek 47. Bevételek összesen (42+…+45) 48. Költségvetési bevételek és kisadások különksége 49. 50. Finanszírozási műveletek eredménye 51. Aktív és pasziv pü-i műveletek egyenlege(45-22)

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 941 055 1 119 145 1 061 406 235 120 280 499 267 732 1 005 219 1 416 537 1 299 450 67 917 90 220 77 798 245452 531559 500172 3 924 11 832 10 239 38 375 36 443 1 178 1 226 996 2 126 064 1 667 394 63 159 145 977 99 877 18 303 79 751 32 190 9 000 9 300 7 228 24 500 43 257 43 257 3 879 020 5 890 584 5 067 921 21 482 21 482 21 482

21 482 3 900 502 19 833 0 3 920 335 0 504 763 1 382 093 287 920 0 382 491 76 226 184 976 63 834 880 287 880 287 6 161 23 127

21 482 5 912 066 9 100 0 5 921 166 0 814 560 1 382 093 525 227 12 006 384 950 76 226 826 030 58 826 1 117 847 1 117 847 6 161 37 127

21 482 5 089 403

3 715 652 0 0

5 164 827 0 0

4 895 431 0 0

0 174 000 174 000 3 889 652 30 683

2 812 263 439 266 251 5 431 078 490 088

2 812 263 439 266 251 5 161 682 479 354

3 920 335 163 368 174 218 152 518

5 921 166 725 757 1 206 745 244 769

13 196 5 654 232 172 490 651 844 244 769 -73 972

Balatonfüred, 2012. április 13.

Dr Bóka István

Dr. Tárnoki Richárd

87 168 5 176 571 0 683 746 1 389 880 516 352 12 550 46 706 5 899 1 058 788 26 341 1 117 847 1 117 847 8 453 34 768

Balatonfüred Város Önkormányzat

2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése polgármester jegyző

2. sz. melléklet ezer forint 3. oldal

3.sz. melléklet ezer forint 4. oldal

Balatonfüred Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pü-i műveletek egyenl. 2. 3. Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) 4. Előző években képzett tart. mar. (-) 5. Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesb. pénzmar.(1+-2+-3-4-5) 7. Finansz. származó korrekciók (+,-) 8. Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) 9. Költségvetési pénzmaradvány 10. Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg 11. Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 12. Módosított pénzmaradvány 13. 11-ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m. 14. 10-bőlKötelezettséggel terhelt pm 15. 10-ből Szabad pénzmaradvány.

Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetéAuditálási Tárgyévi auditált egysi beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoadatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 405 988 405 988 404 295 404 295 393 481 393 481 130 042 130 042 102 766

102 766

176 738

176 738

506 572

506 572

170 422

170 422

395 663 9 044

395 663 9 044

540 653 18 404

540 653 18 404

404 707

404 707

559 057

559 057

404 707

404 707

559 057

559 057

333 397 71 310

333 397 71 310

524 802 34 255

524 802 34 255

Balatonfüred, 2012. árpilis 13.

Dr. Bóka István polgármester

Dr. Tárnoki Richárd jegyző

4. sz. melléklet ezer forint 5. oldal

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS

I. Működési bevételek

2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

Teljesítés

%

1 790 040

2 100 022

2 062 315

98,2

II. Támogatások

880 287

1 117 847

1 117 847

100,0

III. Felhalm. és tőkejell. bevételek

479 307

481 581

58 017

12,0

IV. Támogatásértékű bevételek

472 896

1 351 257

1 564 161

115,8

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

63 834

70 832

38 891

54,9

VI. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele

29 288

43 288

43 221

99,8

Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen:

10 979 3 715 652

5 164 827

4 895 431

94,8

30 683

490 088

479 354

97,8

174 000

266 251

266 251

100,0

Finanszírozási bevételek külső

174 000

266 251

266 251

100,0

Finanszírozási célú műveletek bevételei

204 683

756 339

745 605

98,6

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen

3 920 335

5 921 166

13 196 5 654 232

95,5

Működési kiadások

2 497 332

3 438 014

3 202 761

93,2

Polgármesteri Hivatal

1 318 090

1 939 359

1 780 934

91,8

Intézmények

1 177 632

1 496 963

1 420 360

94,9

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitelek

Cigány kisebbségi önk.

1 610

1 692

1 467

86,7

Felhalmozási kiadások

1 381 688

2 452 570

1 865 160

76,0

Fejlesztési kiadások

1 340 313

2 399 923

1 847 938

77,0

Intézm saját hatásk fejl Felújítás

3 000

16 204

16 044

99,0

38 375

36 443

1 178

3,2

19 833

9 100

0

0,0

Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Tartalékok

9 419

1 277

0,0

10 414

7 823

0,0

3 898 853

5 899 684

5 067 921

85,9

Hiteltörlesztés

21 482

21 482

21 482

100,0

Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:

21 482

21 482

21 482

100,0

Általános Cél Költségvetési kiadások összesen:

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

87 168 3 920 335

5 921 166

5 176 571

87,4

5. sz. melléklet ezer forint 6. oldal

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2011. ÉV MEGNEVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011.évi eredeti előirányzat

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

VI. módosítás

Teljesítés

INTÉZMÉNYEK 2011.évi eredeti előirányzat

%

VI. módosítás

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Teljesítés

2011.évi eredeti előirányzat

%

VI. módosítás

Teljesítés

%

1 659 758

1 920 744

1 886 008

98,2

130 282

179 278

176 307

98,3

1 790 040

2 100 022

2 062 315

98,2

277 665

538 651

496 128

92,1

130 282

179 278

176 307

98,3

407 947

717 929

672 435

93,7

7 440

7 440

10 731

144,2

92,7

116 736

108 118

98 290

90,9

7 440

7 440

10 731

144,2

1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei

83 270

47 190

41 836

88,7

33 466

60 928

56 454

114 600

105 908

71 565

67,6

72 918

85 457

84 803

99,2

187 518

191 365

156 368

81,7

- ebből bérleti díj, közterület foglalás

111 000

102 308

69 675

68,1

1 904

5 358

12 250

228,6

112 904

107 666

81 925

76,1

600

1 003

2 448

244,1

3 600

4 003

6 594

164,7

10

735

7350,0

20 000

20 010

22 762

113,8

100,0

72 653

386 993

377 690

97,6

1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.5. Kamatbevétel 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó

3 000

3 000

4 146

138,2

20 000

20 000

22 027

110,1

49 355

355 113

345 823

97,4

23 298

31 880

31 867

1 382 093

1 382 093

1 389 880

100,6

0

0

0

1 382 093

1 382 093

1 389 880

100,6

948 000

966 000

981 985

101,7

948 000

966 000

981 985

101,7

312 000

312 000

294 062

94,3

312 000

312 000

294 062

94,3

0

0

175

2.1.2. Ifa építmény u.

175

2.1.3. Ifa személyek u.

196 000

214 000

212 348

99,2

196 000

214 000

212 348

99,2

2.1.4. Iparűzési

440 000

440 000

475 400

108,0

440 000

440 000

475 400

108,0

2.2. Átengedett központi a.

393 493

393 493

387 065

98,4

393 493

393 493

387 065

98,4

2.2.1. SZJA

274 493

274 493

274 493

100,0

274 493

274 493

274 493

100,0

2.2.2. Gépjárműadó

119 000

119 000

112 572

94,6

119 000

119 000

112 572

94,6

2.3. Bírságok, pótl. egyéb

40 600

22 600

20 830

92,2

40 600

22 600

20 830

92,2

880 287

1 117 847

1 117 847

100,0

880 287

1 117 847

1 117 847

100,0

880 287

1 117 847

1 117 847

100,0

880 287

1 117 847

1 117 847

100,0

793 660

968 589

968 589

100,0

793 660

968 589

968 589

100,0

33 495

33 495

100,0

0

33 495

33 495

100,0

61 600

61 600

61 600

100,0

61 600

61 600

61 600

100,0

25 027

36 181

36 181

100,0

25 027

36 181

36 181

100,0

1.4.1. Kieg közokt.

3 018

3 847

3 847

100,0

3 018

3 847

3 847

100,0

1.4.2. Egyes jöv.p.

21 680

28 299

28 299

100,0

21 680

28 299

28 299

100,0

3 706

3 706

100,0

0

3 706

3 706

100,0

329

329 17 982

329 17 982

100,0 100,0

329 0 0 0 0

329 17 982 0 0 0

329 17 982 0 0 0

100,0 100,0

479 307

481 581

58 017

12,0

0

0

0

479 307

481 581

58 017

12,0

403 081

405 355

34 118

8,4

0

0

0

403 081

405 355

34 118

8,4

1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér.

306 265 96 816

308 084 97 271

12 007 22 111

3,9 22,7

306 265 96 816

308 084 97 271

12 007 22 111

3,9 22,7

2. Önk. saj. felhalm. és tőke

71 226

71 226

20 206

28,4

71 226

71 226

20 206

28,4

0

0

0

II. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 1.1. Normatív támogatások 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött

1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

4 226

4 226

2 206

52,2

4 226

4 226

2 206

52,2

67 000

67 000

18 000

26,9

67 000

67 000

18 000

26,9

5 000

5 000

3 693

73,9

5 000

5 000

3 693

73,9

5. sz. melléklet ezer forint 7. oldal

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2011. ÉV MEGNEVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011.évi eredeti előirányzat

IV. Támogatásértékű bevételek 1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről

VI. módosítás

Teljesítés

INTÉZMÉNYEK 2011.évi eredeti előirányzat

%

VI. módosítás

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Teljesítés

2011.évi eredeti előirányzat

%

VI. módosítás

Teljesítés

%

397 991

1 260 749

1 468 903

116,5

74 905

90 508

95 258

105,2

472 896

1 351 257

1 564 161

115,8

213 015

435 017

410 413

94,3

74 905

90 508

94 960

104,9

287 920

525 525

505 373

96,2

70 000

70 000

71 874

102,7

70 000

70 000

71 874

102,7

184 976

825 732

1 058 788

128,2

184 976

825 732

1 058 490

63 834

63 665

31 495

49,5

11 511

11 826

102,7

128,2

2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

63 834

52 154

19 669

37,7

VI. Támog.kölcs.visszatérülése, igénybevétele

29 288

43 288

43 221

99,8

1. Támog. kölcs. visszatérülése, igénybevétele

29 288

43 288

43 221

99,8

298 0

0

7 167

7 396

103,2

63 834

70 832

38 891

54,9

7 167

724

10,1

0

18 678

12 550

67,2

6 672

63 834

52 154

26 341

50,5

0

29 288

43 288

43 221

99,8

29 288

43 288

43 221

99,8

0

10 979

Kiegészítések, visszatérülések

10 979

Költségvetési bevételek összesen:

3 510 465

4 887 874

4 616 470

94,4

205 187

276 953

278 961

100,7

3 715 652

5 164 827

4 895 431

94,8

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra

30 683

455 117

444 383

97,6

0

34 971

34 971

100,0

30 683

490 088

479 354

97,8

101 616

100 783

99,2

34 341

32 298

94,1

0

135 957

133 081

97,9

30 683

353 501

343 600

97,2

630

2 673

424,3

30 683

354 131

346 273

97,8

174 000

266 251

266 251

100,0

0

0

0

174 000

266 251

266 251

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei

174 000

263 439

263 439

100,0

174 000

263 439

263 439

100,0

2 812

2 812

100,0

0

2 812

2 812

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Rövid lejáratú

0

0

0

1.2. Hosszú lejáratú

0

0

0

0

0

0

2.1. Rövid lejáratú

0

0

0

2.2. Hosszú lejáratú

0

0

0

174 000

266 251

266 251

100,0

100,0

204 683

756 339

745 605

98,6

100,6

3 920 335

5 921 166

5 654 232

IX. Kötvények kibocsátásnak bevétele X. Hitelek

0

0

0

0

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

174 000

266 251

266 251

100,0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

204 683

721 368

710 634

98,5

0

34 971

34 971

3 715 148

5 609 242

5 322 554

94,9

205 187

311 924

313 932

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összes bevétel:

-4 550

17 746

13 196 95,5

6. sz. melléklet ezer forint 8. oldal

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2011. ÉV

ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés

Létszám

2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

Teljesítés

KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS 2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

%

Teljesítés

SAJÁT BEVÉTEL 2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

%

Teljesítés

%

Kiserdei Óvoda

36

40 947

42 258

42 258

100

2 550

2 795

2 795

100

16 330

16 330

14 753

90,3

Óvárosi Óvoda

23

30 908

31 616

31 616

100

2 733

2 995

2 995

100

8 746

9 585

7 633

79,6

Tündérkert Óvoda

11

15 682

16 179

16 179

100

547

599

599

100

3 893

4 655

4 478

96,2

Kökörcsin Óvoda

8

9 668

10 893

10 893

100

8 315

8 315

8 315

100

2 737

1 928

1 859

96,4

32

38 878

42 617

42 617

100

6 269

7 038

7 048

100,1

8

5 583

9 801

9 801

100

491

491

491

100

5 568

1 599

1 373

85,9

Eötvös L.Ált.Isk.

45

77 176

79 803

79 803

100

10 509

11 475

11 475

100

14 148

15 619

18 101

115,9

Radnóti M.Ált.Isk.

45

74 671

79 201

79 201

100

15 445

16 885

16 885

100

14 176

15 933

19 073

119,7

Intézményfenntartó társulás összesen:

208

293 513

312 368

312 368

100

40 590

43 555

43 555

100

71 867

72 687

74 318

102,2

Lóczy L. Gimnázium

44

63 513

63 513

100

9 050

8 224

90,9

67,5

88 341

88 341

100

53 178

50 253

94,5

3 700

3 700

4 134

111,7

Bem József Ált.Isk. Pécsely iskola

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk.

17

24 530

24 809

24 809

100

BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)

39

41 222

41 899

41 899

100

11 923

11 923

11 923

100

22 164

23 041

21 185

91,9

Városi Könyvtár

11

2 500

4 122

4 122

100

7 200

7 520

7 520

100

2 250

8 876

8 039

90,6

8

2 500

2 696

2 696

100

2 922

3 413

6 850

200,7

687

687

100

99 450

100 174

103 670

103,5

Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

29 14

19 695

19 968

19 968

100

2 834

2 834

2 288

80,7

437,5

383 960

558 403

558 403

100

59 713

62 998

62 998

100

205 187

276 953

278 961

100,7

97

496 327

559 444

559 444

100

6 399

3 797

3 797

100

2 564 066

3 703 491

3 432 087

92,7

534,5

880 287

1 117 847

1 117 847

100

66 112

66 795

66 795

100

2 769 253

3 980 444

3 711 048

93,2

6. sz. melléklet ezer forint 9. oldal

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2011. ÉV

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés

2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

Teljesítés

PM. FELHASZN. 2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

%

Teljesítés

%

Kiserdei Óvoda

68 373

68 148

62 998

92,4

6795

6795

100,0

Óvárosi Óvoda

39 141

38 939

36 431

93,6

959

959

100,0

Tündérkert Óvoda

24 681

24 629

21 865

88,8

1047

1047

100,0

Kökörcsin Óvoda

6 412

4 309

2 650

61,5

2128

2128

100,0

Bem József Ált.Isk.

74 881

73 334

71 652

97,7

347

347

100,0

Pécsely iskola

18 562

15 890

14 041

88,4

2789

2789

100,0

Eötvös L.Ált.Isk.

71 998

71 712

63 068

87,9

3074

3074

100,0

Radnóti M.Ált.Isk.

65 274

63 802

57 013

89,4

5967

5967

100,0

369 322

360 763

329 718

91,4

23 106

23 106

100,0

Lóczy L. Gimnázium

21 530

13 301

61,8

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola

13 455

3 035

22,6

Intézményfenntartó társulás összesen:

0

Ferencsik J.Zeneisk.

22 636

29 196

24 564

84,1

3496

3496

100,0

BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)

42 887

45 737

41 672

91,1

1412

1412

100,0

Városi Könyvtár

34 717

35 499

34 892

98,3

2315

2315

100,0

Városi Müvelődési K.

31 163

41 342

34 941

84,5

2625

2625

100,0

Városi Rendelőint.

15 743

16 147

6 802

42,1

2017

2017

100,0

Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

15 304

16 173

12 146

75,1

531 772

579 842

501 071

86,4

0

34 971

34 971

100,0

-531 772

-579 842

-501 071

86,4

30 683

455 117

444 383

97,6

0

0

0

30 683

490 088

479 354

97,8

6. sz. melléklet ezer forint 10. oldal

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2011. ÉV

HITEL ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Megnevezés

2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

Teljesítés

ÖSSZESEN 2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

%

Teljesítés

%

Kiserdei Óvoda

128 200

136 326

129 599

95,07

Óvárosi Óvoda

81 528

84 094

79 634

94,70

Tündérkert Óvoda

44 803

47 109

44 168

93,76

Kökörcsin Óvoda

27 132

27 573

25 845

93,73

120 028

123 336

121 664

98,64

30 204

30 570

28 495

93,21

Eötvös L.Ált.Isk.

173 831

181 683

175 521

96,61

Radnóti M.Ált.Isk.

169 566

181 788

178 139

97,99

775 292

812 479

783 065

96,38

0

94 093

85 038

90,38

154 974

141 629

91,39

Bem József Ált.Isk. Pécsely iskola

Intézményfenntartó társulás összesen:

0

0

0

Lóczy L. Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk.

50 866

61 201

57 003

93,14

BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)

118 196

124 012

118 091

95,23

Városi Könyvtár

46 667

58 332

56 888

97,52

Városi Müvelődési K.

36 585

50 076

47 112

94,08

115 193

119 025

113 176

95,09

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Intézmények össz.

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

174 000

265 992

265 992

Mindösszesen:

174 000

265 992

265 992

37 833

38 975

34 402

88,27

1 180 632

1 513 167

1 436 404

94,93

100

2 739 703

4 407 999

4 204 632

95,39

100

3 920 335

5 921 166

5 641 036

95,27

7. sz. melléklet ezer forint 11. oldal

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2011. ÉV

SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés

2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

Létsz

Teljesítés

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK 2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

%

Teljesítés

2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

%

Teljesítés

%

Kiserdei Óvoda

36

71 311

75 365

70 359

93,4

18 334

19 572

18 749

95,8

38555

41389

40491

97,8

Óvárosi Óvoda

23

45 990

46 942

46 238

98,5

11 764

12 013

11 821

98,4

23774

25139

21575

85,8

Tündérkert Óvoda

11

24 649

26 115

25 289

96,8

6 338

6 708

6 359

94,8

13816

14286

12520

87,6

Kökörcsin Óvoda

8

14 703

14 887

13 938

93,6

3 723

3 811

3 593

94,3

8706

8875

8314

93,7

32

73 394

74 513

72 715

97,6

18 881

19 353

18 535

95,8

26793

28140

29261

104,0

8

17 507

17 467

17 050

97,6

4 392

4 423

4 392

99,3

8137

8385

6802

81,1

Eötvös L. Ált.Isk.

45

102 907

105 373

101 148

96,0

26 287

26 723

25 591

95,8

43161

47205

46946

99,5

Radnóti M.Ált.Isk.

45

100 839

104 325

101 832

97,6

25 659

26 267

25 412

96,7

41748

49000

48400

98,8

Intézményfenntartó társulás összesen:

208

451 300

464 987

448 569

96,5

115 378

118 870

114 452

96,3

204690

222419

214309

96,4

Lóczy L. Gimnázium

44

56 849

54 446

95,8

14 541

14 333

98,6

21624

15579

72,0

67,5

78 582

71 349

90,8

20 199

18 027

89,2

45329

42115

92,9

Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk.

17

36 534

37 118

35 334

95,2

9 125

9 210

8 841

96,0

5207

9383

7338

78,2

BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)

39

59 908

56 039

52 308

93,3

14 098

13 911

13 266

95,4

41190

51825

50440

97,3

Városi Könyvtár

11

23 034

27 152

26 143

96,3

5 741

6 728

6 450

95,9

17892

22884

22727

99,3

8

16 559

17 533

17 394

99,2

4 103

4 292

4 049

94,3

15923

28199

25617

90,8

Városi Rendelőint.

29

50 375

51 656

47 387

91,7

12 821

13 054

11 545

88,4

51997

53772

53701

99,9

Bölcsöde

14

20 705

21 271

19 924

93,7

4 988

5 232

4 845

92,6

12140

12472

9633

77,2

437,5

658 415

811 187

772 854

95,3

166 254

206 037

195 808

95,0

349039

467907

441459

94,3

97

282 640

307 958

288 552

93,7

68 866

74 462

71 924

96,6

642325

910235

817 338

89,8

534,5

941 055

1 119 145

1 061 406

94,8

235 120

280 499

267 732

95,4

991364

1378142

1258797

91,3

Városi Müvelődési K.

Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

7. sz. melléklet ezer forint 12. oldal

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2011. ÉV

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés

2011.évi eredeti előirányzat

VI. módosítás

Teljesítés

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

%

Teljesítés

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011.évi eredeti előirányzat

%

VI. módosítás

Teljesítés

%

Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk.

960

1 330

1 153

86,7

Pécsely Iskola

168

295

251

85,1

Eötvös L.Ált.Isk.

1 476

2 382

1 836

77,1

Radnóti M.Ált.Isk.

1 320

2 196

2 495

113,6

3 924

6 203

5 735

92,5

Lóczy L. Gimnázium

1 079

680

63,0

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola

4 550

3 824

84,0

Intézményfenntartó társulás összesen:

0

0

0

0

0

0

0

6 314

6 314

100,0

5 490

5 490

100,0

2 237

2 077

92,8

1 568

1 568

100,0

52

52

100,0

543

543

100,0

3 000

16 204

16 044

99,0

1 357 688

2 410 426

1 825 248

75,7

1 360 688

2 426 630

1 841 292

75,9

Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)

3 000

Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint.

0

Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

0

0

0

316 369

621 779

577 970

93,0

316 369

621 779

577 970

93,0

3 924

3 924

11 832

11 832

10 239

10 239

86,5

86,5

7. sz. melléklet ezer forint 13. oldal

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2011. ÉV TARTALÉKOK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Megnevezés

2011.évi eredeti előirányzat

VI. módosítás

Teljesítés

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2011.évi eredeti előirányzat

%

VI. módosítás

Teljesítés

ÖSSZESEN 2011.évi eredeti előirányzat

%

VI. módosítás

Teljesítés

%

Kiserdei Óvoda

128 200

136 326

129 599

95,1

Óvárosi Óvoda

81 528

84 094

79 634

94,7

Tündérkert Óvoda

44 803

47 109

44 168

93,8

Kökörcsin Óvoda

27 132

27 573

25 845

93,7

120 028

123 336

121 664

98,6

30 204

30 570

28 495

93,2

Eötvös L.Ált.Isk.

173 831

181 683

175 521

96,6

Radnóti M.Ált.Isk.

169 566

181 788

178 139

98,0

775 292

812 479

783 065

96,4

0

94 093

85 038

90,4

154 974

141 629

91,4

Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola

Intézményfenntartó társulás összesen:

0

0

0

0

0

0

Lóczy L. Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk.

50 866

61 201

57 003

93,1

BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)

118 196

124 012

118 091

95,2

Városi Könyvtár

46 667

58 332

56 888

97,5

Városi Müvelődési K.

36 585

50 076

47 112

94,1

115 193

119 025

113 176

95,1

37 833

38 975

34 402

88,3

1 180 632

1 513 167

1 436 404

94,9

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

0

0

0

50 333

61 657

50 485

50 333

61 657

50 485

0

0

0

81,9

21 482

21 482

21 482

100

2 739 703

4 407 999

3 652 999

82,9

81,9

21 482

21 482

21 482

100

3 920 335

5 921 166

5 089 403

86,0

8. sz. melléklet ezer forint 14. oldal

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2011. ÉV

MEGNEVEZÉS

2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

Teljesítés

%

I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások I. Összesen

277 220

291 692

272 399

93,4

66 907

70 714

67 815

95,9

94 500

98 504

91 494

92,9

438 627

460 910

431 708

93,7

5 500

7 775

5 966

76,7

262 900

242 923

248 083

102,1

II. Szakosztályok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok

76 500

69 799

65 352

93,6

Oktatás, nevelés

7 850

7 618

6 572

86,3

Közművelődés

45 220

43 218

40 370

93,4

Sport

14 110

13 154

11 119

84,5

TV és újság

22 800

22 800

18 978

83,2

Polgári védelem

900

754

738

97,9

Családi iroda

150

150

89

59,3

Lakásgazdálkodás

13 000

9 000

8 453

93,9

Vagyonhasznosítás

26 500

30 987

28 536

92,1

ÁFA befizetés

72 242

360 563

290 298

80,5

1 400

1 400

1 339

95,6

Eboltás + mg. feladatok

100

100

Gyermek és ifjúságvédelem

200

KAB-KEF pályázatra

500

511

511

100,0

850

856

763

89,1

20

20

18

90,0

1 304

1 293 7 265 3 750

331 7 255 3 750

25,6 99,9 100,0

552 046

823 936

738 521

89,6

247 952

531 059

499 672

94,1

13 065

24 797

12 409

50,0

261 017

555 856

512 081

92,1

Munkaegészségügyi ellát

Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Fedezetkezelői díj II. Összesen: III. Egyéb működési kiadások - támogatások -(5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:

0,0 0

8. sz. melléklet ezer forint 15. oldal

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2011. ÉV

MEGNEVEZÉS

2011.évi eredeti VI. módosítás előirányzat

Teljesítés

%

IV. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

1 600

2 340

2 329

99,5

212

212

100,0

15 000

15 470

15 466

100,0

4 000

3 396

3 390

99,8

18 000

25 406

25 405

100,0

4 127

4 127

100,0

200

160

159

99,4

6 000

6 690

6 686

99,9

Ápolási díj

8 000

10 282

10 282

100,0

Közgyógyellátás

1 400

1 270

1 267

99,8

Temetési segély

1 100

1 013

1 013

100,0

300

544

544

100,0

800

630

627

99,5

500

500

500

100,0

56 900

72 040

72 007

100,0

9 500

26 617

26 617

100,0

5 500

26 617

26 617

100,0

5 500

5 500

5 500

100,0

3 637

3 637

100,0

2 200

2 200

100,0

80

80

100,0

Turisztikai Egyesület működési kölcsön

1 200

1 200

100,0

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Kft. tagi kölcsön

14 000

14 000

100,0

1 939 359

1 780 934

91,8

Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás

Köztemetés Közlekedési támogatás Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen V. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Működési célú támogatási kölcsön Játékszín Alapítvány Működési célú támogatási kölcsön Probió Zrt. Működési kölcsön Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Szociális kölcsön

Felhalmozási célú támogatási kölcsön BYC Mindösszesen

4 000 1 318 090

8/b sz. melléklet ezer forint 16. oldal

TÁMOGATÁSOK 2011. ÉV

Megnevezés

2011.évi eredeti előrányzat

VI. módosítás

Teljesítés

%

Önkéntes Tűzoltóság

8 000

9 333

6 667

71,4

Vagyonvédelmi Alapítvány

1 500

1 500

871

58,1

Váll. Fejl. Közalapítvány

2 000

8 000

6 000

75,0

10 000

18 886

13 886

73,5

500

3 425

2 500

2 500

2 500

100,0 38,5

VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Veszprém megyei Mentőszervezet "04. Alapítvány"

0,0

50

130

50

Testvérvárosi Egyesület

1 000

800

600

75,0

QUASIMODO Alapítvány

2 000

2 200

2 200

100,0 58,3

Fordítóház Alapítvány

2 100

3 600

2 100

47 000

46 570

46 320

99,5

430

430

100,0

1 350

1 372

1 284

93,6

600

600

600

100,0

Egyházak támogatása

2 200

3 344

3 344

100,0

Civil pályázati alap

4 000

4 000

3 050

76,3

Polgármesteri keret

500

210

150

71,4

Alpolgármesteri keret

400

30

0

0,0

Képviselői keret

1 000

0

0

0,0

Sellő Alapítvány

1 417

1 417

1 416

99,9

Sport Balatonfüredi Judoért Közhasznú Alapítvány (87/2011. (III.31.) BURSA Hungarica ösztöndíj SOS Alapítvány

Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is)

500

647

389

60,1

Idegenforgalmi támogatás (Balatoni Hajózás)

4 000

680

680

100,0

MEDNA

6 000

6 000

6 000

100,0

Orvosok pály.alap

1 500

1 096

572

52,2

Versünnep Alapítvány

500

500

Pannon Várszínház márc. 15.

600

Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)

3 500

0,0 0

3 500

3 500

100,0 100,0

500

500

500

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek)

15 640

28 942

19 442

67,2

Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)

930

930

930

100,0 42,9

Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat

800

350

150

1 500

1 540

800

51,9

250

500

500

100,0

400

0

0

17 845

23 600

23 600

100,0

Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó

800

800

243

30,4

Veszprém Megyei Önkormányzat - Középiskolák működtetése

655

4 528

0

0,0

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség

9 129

7 656

7 656

100,0

Balaton Mozi

1 200

2 400

1 200

50,0

120

120

100,0

"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft

Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben)

500

Probió Zrt. közmunkaprogram + önrész + egyéb támogatás Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 1600) és Bike Fesztivál 400 Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK)

565

500

88,5

245 339

245 339

100,0

61 600

100,0

2 000

400

61 600

61 600

0,0

500

500

500

100,0

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.

36 000

36 000

36 000

100,0

Országos Mentőszolgálat támogatás

1 551

7 154

700

700

700

100,0

Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány)

50

50

100,0

Kerkápoly kripta felújításának támogatása

50

50

100,0

800

800

450

56,3

3 000

3 000

3 000

100,0

50

50

100,0

Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/2011. (III.31.))

165

165

100,0

Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (alpolgármesteri keretből)

150

150

100,0

Dózsavárosi Diáksport Egyesület

200

200

100,0

2 297

2 297

100,0

650

150

23,1

Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás)

20

20

100,0

Füredi Szív Egyesület

70

70

100,0

Rákóczy Szövetség

40

Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány

60

60

100,0

Arácsért Alapítvány

60

20

33,3

Lóczy Lajos Gimnázium

60

60

100,0

Magyar Levéltárosok Egyesülete (198/2011.(V.26.)

200

200

100,0

Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány

100

100

100,0

Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány

100

100

100,0

Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása

1 500

1 500

100,0

Magyar Vitorlás Szövetség

1 200

900

75,0

50

50

100,0

50

50

100,0

555 856

512 081

92,1

Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál

Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás)

40

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Balatonfüredi Yacht Club

Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) TOP GYM Sportegyesület (szakfeladatról) Összesen:

0,0

261 017

0,0

0,0

Civil szervezetek támogatása 2011.

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Támogatott szervezet Balatonfüred Városért Közalapítvány Balatonfüredi Judóért Közhasznú Alapítvány Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány Dévai Szent Ferenc Alapítvány Disznóláb Alapítvány Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány Gondviselés Alapítvány II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány Lóczy Lajos Alapítvány Magyar Fordítóház Alapítvány Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány Salvatore Quasimodo Alapítvány Sellő Alapítvány Teleki László Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány Arácsért Alapítvány Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány Balatonfüred Vízilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány Hírközlési Múzeum Alapítvány Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány Veszprémi Príma Díj Alapítvány Alapítványok, közalapítványok összesen:

Ellátott feladatok (támogatás célja) költségvetési támogatás - program működési támogatás, sport támogatás költségvetési támogatás - program költségvetési támogatás - működési képviselői keret - program tám képviselői keret - program tám költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési képviselői keret - program tám képviselői keret - program tám költségvetési támogatás - működési képviselői keret - program tám költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - program költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési program támogatás költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési képviselői keret - program tám program támogatás

8/b sz. melléklet forint 17. oldal

Támogatás összege (Ft) 2 500 000 430 000 3 500 000 871 111 20 000 0 0 388 400 500 000

0 2 100 000 110 000 600 000 2 200 000 1 916 057 0 6 000 000 50 000 20 000 100 000 100 000 165 000 150 000 50 000 21 770 568

Civil szervezetek támogatása 2011. Sorszám Támogatott szervezet 1. Balaton Art Kulturális Egyesület 2. SZL BAU BALATON VÍVÓKLUB KÖZHASZNÚ SZ 3. Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú 4. Egyesület 5. Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 6. Balatonfüred Néptánc Egyesület 7. Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület 8. Balatonfüredi Dart Club 9. Balatonfüredi Futball Club 10. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 11. Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 12. Balatonfüredi Horgász Egyesület 13. Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület 14. Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület 15. Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség 16. Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub 17. Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület 18. Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete 19. Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület 20. Balatonfüredi Ökölvívó Club 21. Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület 22. Balatonfüredi Sport Club 23. Balatonfüredi Széchenyi Társaság 24. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület 25. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 26. Balatonfüredi Yacht Club 27. Balatoni Hableány Sport Egyesület 28. Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 29. Barcza Gedeon Sport Club 30. Baricska dűlő Borút Egyesület 31. Biztonságos Balatonfüredért Egyesület Brillante Éneklő Egyesület 32. 33. DODO Autósport Egyesület 34. Dózsavárosi Diáksport Egyesület 35. Egyetemi és Főiskolai Kosárlabdázók Egyesülete 36. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 37. Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 38. Füredi Szív Egyesület 39. Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület 40. Hamvas Béla Asztaltársaság 41. Jókai Közéleti és Művelődési Fórum 42. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület 43. Kerekedi Öböl Horgászegyesület 44. Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 45. Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 46. Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség 47. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 48. Murai Rallysport Egyesület 49. Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete 50. Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja 51. Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja 52. Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 53. Petőfi Sportkör 54. Rákóczi Szövetség 55. Reformkori Hagyományőrzők Társasága

Ellátott feladatok (támogatás célja) működési támogatás, sport támogatás költségvetési támogatás - működési civil - működési civil -működési támogatás költségvetési támogatás - működési működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -program támogatás képviselői keret - program tám működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -program támogatás civil -program támogatás működési támogatás, sport támogatás civi működési és program támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -működési támogatás civil -program támogatás költségvetési támogatás - működési működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás

működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás költségvetési támogatás - program civil -működési támogatás civil -program támogatás civi működési és program támogatás civil -program támogatás képviselői keret - program tám költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési civil -működési támogatás civi működési és program támogatás működési támogatás, sport támogatás civi működési és program támogatás civil -működési támogatás civil -működési támogatás költségvetési támogatás - működési működési támogatás, sport támogatás civil -működési támogatás költségvetési és civil - program támogatás

56. 57.

ARANYCSAPAT ALAPÍTVÁNY TOP GYM Sportegyesület

Támogatás PM-i keretből sporttámogatás

58. 59.

Magyar Vitorlás Szövetség Magyar Levéltárosok Egyesülete

költségvetési támogatás - program költségvetési támogatás - működési

60. 61.

Veszprémi Triatlon Egylet Acro Dance SE Egyéb szervezetek összesen: Mindösszesen:

működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás

8/b sz. melléklet forint 18. oldal Támogatás összege (Ft) 0 250 000 0 1 100 000 250 000 450 000 200 000 420 000 8 000 000 740 000 300 000 50 000 170 000 27 500 000 1 100 000 0 180 000 70 000 150 000 430 000 180 000 1 800 000 50 000 100 000 19 442 240 4 400 000 0 420 000 0 0 0 0 250 000 200 000 50 000 0 200 000 170 000 170 000 250 000 0 0 0 200 000 200 000 40 000 200 000 130 000 750 000 150 000 150 000 200 000 450 000 0 1 000 000 50 000 50 000 900 900 200 000 500 000 200 000 74 413 140 96 183 708

9. sz. mellékelt ezer forint 19. oldal

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2011. ÉV

Intézmény / munkanemek 1. Kiserdei Óvoda Park u. Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Szelepek, thermofejek cseréje, csövek átalakítása Összesen:

2011.évi eredeti előirányzat

IV. módosítás

Teljesítés

%

0

0 1000 1000

0 0

0 0

2. Kerekerdő Tagóvoda Balatonarács Iskolalépcső u. Homokcsere és védőháló

0

Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen:

0 0

0

0

0 0

0

0

3. Mesevilág Tagóvoda Hunyadi u. Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 4. Tündérkert Óvoda Noszlopy G. u. Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Veszélyes játékeszköz elbontása Nyílászárók cseréje Összesen:

0 113 0

0,0

113

0

0,0

0

1000 1000

0

0,0 0,0

Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere és védőháló Belső udvari ajtók cseréje Összesen:

0 0 1500 1500

1601 1601

0

0,0 0,0

7. Mogyoró u. Óvoda Homokcsere és védőháló

0

0

0

5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokozók felújítása Összesen:

0

6. Óvárosi Óvoda Kossuth u.

Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése 2008. évről áthúzódó Összesen:

0 0

9. sz. mellékelt ezer forint 20. oldal

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2011. ÉV

Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem

2011.évi eredeti előirányzat

IV. módosítás

Teljesítés

%

Futballpálya kerítés felújítás kazán csere kazánház szivattyú csere keleti folyosó burkolatcsere Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása Összesen:

8 000 8 000

15931 15 931

0

9. Általános Iskola Bem József Vizesblokk felújítás Bem iskola konyha

3 000

0

0

1 000

0

4 000

0 2 498 2 498

0

0

0

0

0

Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Kazán csere Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Távolugró rekortán cseréje Tantermekbe PVC burkolat Külső ablakpárkányok lemezelése Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés

0

0,0 0,0

0,0 0,0

0

Tornaterem kazán csere

125

Tornaterem melegvíztermelő cseréje

0

Kollégiumi vizesblokk szellőzés kiépítése, ajtó csere Összesen

0

652 777

0,0

0

13. Lóczy L. Gimnázium gazdasági bejáró kavicsozása szolgálati lakás mennyezet javítás Összesen

0

87 336

0

14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Összesen:

0 0

0

0

249

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

9. sz. mellékelt ezer forint 21. oldal

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2011. ÉV

Intézmény / munkanemek 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Összesen:

2011.évi eredeti előirányzat

IV. módosítás

Teljesítés

%

0

16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:

0

17. Városi Könyvtár Emeleti homlokzati védőfólia csere

0

Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db)

0

Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg ajtócsere (1 db) Bejárati üveg ajtók cseréje Összesen:

0 3000 3 000

2861 2 861

0

0

0

0

1500 0

1300 0 0

0 0

1500 3 000

1 300

0

0,0

1000 10875 6000 38 375

1000 2483 6543 36 443

60

6,0 0,0 17,1 3,2

0,0 0,0

18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 20. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület kazán csere Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás Irodák felújítása Elektromos energia igény szelepek, thermofejek cseréje Összesen: 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás Mindösszesen:

0 0,0

1118 1 178

10. sz. melléklet ezer forint 22. oldal

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. ÉV

Megnevezés

2011.évi eredeti előirányzat

VI. módosítás

Teljesítés

%

I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA

93 835

94 174

Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ)

84 224

89,4

94

0,0

Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész

38 250

91 358

60 044

65,7

Népház és posta rekonstrukciója 2011. évi ütem

40 452

40 905

27 753

67,8

678

168

24,8

343

343

100,0

2 177

864

39,7

3 995

2 750

68,8

88

88

100,0

Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások (terv)

131

Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 056/21 hrsz. Kutatófúrás Szabályozási terv

3 000

Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható 83 723

265 213

265 828

100,2

515 200

832 701

641 282

77,0

66 440

162 135

156 911

96,8

157 064

129 418

82 073

63,4

Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás

15 619

40 709

5 456

13,4

Szakorvosi rendelőintézet önrész

23 458

40 359

29 673

73,5

KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 2011.

55 651

179 612

179 466

99,9

Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.)

4 000

4 000

0

0,0

750

750

750

100,0

Közvilágítás

198

197

99,5

Elkerülő út fásítása

548

547

99,8

65 277

25 000

38,3

Szociális Komplexum önrész Városközpont rehabilitáció 2011. önrész Kiserdő (KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002) önrész Jókai u. - Huray u. felújítása

Cholnoky Jenő szoborállítás költségei 2011.

Arácsi út I. ütem(EON, Magyar Telekom) (297/2010) Vásárcsarnok Kft. eszközbeszerzés 312/2010.(XII.15.) I. összesen:

II. Javasolt fejhlesztések Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal

64 375 3 422

3 422

3 422

100,0

1 165 370

1 958 154

1 566 839

80,0

2011.évi eredeti előirányzat

VI. módosítás

Teljesítés

%

4 000

4 994

3 488

69,8

20 000

2 742

0

0,0

Közbeszerzési kiadások

1 000

0

0,0

Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok:

9 125

0

0,0

2 007

631

31,4

3 250

3 250

100,0

2 341 212 4 135 2 525 210 41 081 30 000 1 000 1 000 300 2 155 8 803 3 200 105 43 4 894

2 341 212 2 634 1 875 210 39 246 30 000 0 0 300 2 155 5 692 3 200 64 15 4 894

100,0 100,0 63,7 74,3 100,0 95,5 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 64,7 100,0 61,0 34,9 100,0

5 508 7 900 23 843 1 060 200 891 99 423 8 000 1 600 1 600 176 246 2 134 400

1 193 0 63 1 060 0 0 0 423 8 000 1 600 1 600 114 146 1 680 985

21,7 0,0 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 64,8 78,8

Beruházás előkészítő kiadások

Utak-, és járdák építésének, felújításának tervezése 5275 eFt (Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv, Ady E. járda egyesített terv, Noszlopy u. járda és buszöböl egyesített terv, Vázsonyi u. járda egyesített terv, Gárdonyi, Mogyoró, Berkeny

Közművek tervezése, parkolósáv tervezése 9125 eFt (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Egyéb tervezések ( Kerek templom alatti terület ) 600 eFt Hatósági díjak, előző évi kötelezettség Útépítések

103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101. 121/2011. (IV.28.) 017/2 és 017/3 hrsz-ú ingatlanok vásárlása Emléktáblák III. Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése Arácsi út II. ütem BSZAK pályázat terhére számítógép beszerzés TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás Sütőüzem megvásárlása 2011. évi ütem Pethő Sándor szobor Bujtor István szobor Vitorlás tér hírlapárusító pavilon- buszmegálló, ATM automata Anna korzó II. ütem (204/2011.) KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés 08/8 és 08/9 hrsz-ú ingatlanok cseréje (144/2011.) Városi Uszoda beruházás előkészítő költségek Városi Sportcsarnok beruházás előkészítő költségek 08/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 2011. évi üteme KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés Két turisztikai attrakció fejlesztést célzó pályázat készítés Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés Fürdő utcai telkek gázellátása Kovászna park játszótér új homokozó építése Információs táblák Fürdő utca döntött szegély beépítése Hársköz közvilágítás kandeláber átalakítása 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2011. évi ütem 08/15 hrsz-ú ingatlan szerzése csere útján 08/17 hrsz-ú ingatlan szerzése csere útján II. összesen: I+II. összesen:

1 875 210 541 30 000 1 000 1 000

58 626 1 223 996

696 628

10. sz. melléklet ezer forint 23. oldal

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. ÉV

III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamat Törzstőke emelés Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Probió Zrt. Innovációs Központ Balatoni Hajózási Zrt. Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Balatoni Korona Zrt. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

2011.évi eredeti előirányzat

VI. módosítás

Teljesítés

%

21 482 13 855 25 000

21 482 13 855 93 500

21 482 11 018 93 500

100,0 79,5 100,0

25 000

46 000 45 000

46 000 45 000

100,0 100,0

5 000

2 500 9 300

2 500 7 228

100,0 77,7

4 300

4 300

100,0

Felhalmozási célú támogatási kölcsön Római Katolikus Egyház Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.)

5 000 16 000 16 000

5 000 16 640 28 000

2 928 16 640 4 000

58,6 100,0 14,3

Felhalmozási pénzeszközátadás összesen:

40 462

104 228

34 567

33,2

100

100

100

100,0

300

300

300

100,0

116

112

96,6

1 000

0

0,0

- DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Hulladékkezelő rendszer önrész - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) - Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési tám. - lakossági közműfejlesztési hozzájár. -Pósvári Gábor Gombás kúria felújítás (299/2010) - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.) -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész

1 000

0

0,0

159

159

159

100,0

1218

1218

100,0

22000

23000

1000

4,3

350

5350

1000

1000

1000

100,0

3150

3150

100,0

500

500

100,0

-Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (2010 tűzoltófecskendő önrész+2009. évről áthúzódó) - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás - Református Egyház fejlesztési támogatás - Balatonfüredért Városért Közalapítvány Kerekerdő Tagóvoda - Nyugdíjas Polgári Egyesület Trianon emlékmű

500

- Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása

0,0

100

-EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás

1988

0,0 1988

100,0

- Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u.

8906

- Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (330/2009. (X.22.))

8000

8000

100,0

19033

4500

23,6

2000

0

0,0

- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (340/2011.(IX.15.) ) - Konferencia Központ Kft. támogatása 343/2011. (IX.15.) - Római Katolikus Egyházközség városrehab. pályázathoz kapcolódó támogatás 360/2011.(X.3.)

0,0

655

- Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) )

0,0

16 053

9000 17 653

- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)

1 200

1 200

0,0

- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)

1 200

1 200

0,0

- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)

1 700

1 700

- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)

400

400

- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)

400

800

400

50,0

1 200

2 400

1 200

50,0

- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)

420

420

0,0

- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)

999

999

0,0

- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)

240

240

- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)

1 496

1 496

0,0

- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)

1 589

1 589

0,0

- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)

1 390

1 390

0,0

- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)

2 320

2 320

0,0

- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)

1 499

1 499

0,0

- Panelprogram támogatás

- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)

III. összesen: I+II+III. összesen:

9000 3 540

1 700

100,0 20,1

100,0 0,0

240

100,0

137 799

287 005

188 435

65,7

1 361 795

2 421 405

1 869 420

77,2

-551 985

10/a. sz. melléklet ezer forint 24. oldal

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2011 ÉV

Intézmény KISERDEI ÓVODA

Megnevezés

2011.évi 2011. évi eredeti ei. VI. mód. Teljesítés 0 0 0

%

ÓVÁROSI ÓVODA

0

0

0

TÜNDÉRKERT ÓVODA

0

0

0

BEM ISKOLA

0

0

0

PÉCSELY ISKOLA

0

0

0

EÖTVÖS ISKOLA

0

0

0

RADNÓTI ISKOLA

0

0

0

0

0

6314

6314

100,0

237 1340 200 2937 1600

237 1340 200 2937 1600

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 490 5490 1 568 1 568

5 490 5490 1 568 1 568

100,0 100,0 100,0 100,0

52 52 2 237

52 52 2 077

100,0 100,0 92,8

0 667 120 1290 160 0

0 667 120 1290

543 0 375 168 16 204

543 0 375 168 16 044

GIMNÁZIUM SZAKISKOLA gép, berendezés Konyhai eszközök palacktöltő kompresszor gyeplazító pótkocsi Ingatlan felújítás ZENEISKOLA

0 zongora

KÖNYVTÁR

0 szoftver

V. MŰV.KÖZP.

0 szoftver

BSZAK

3 000 Szociális Komplexum berendezések telefonközpont tálalópult melegítőkonyha berend. tálalószekrény

BÖLCSÖDE

3000

0

RENDELŐINTÉZET

0 Gép EKG készülék szűrőaudiométer

Összesen:

3 000

100,0 100,0 100,0 0,0

0 100,0 100,0 100,0 99,0

11. sz. melléklet ezer forint 25. oldal

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS

2011.évi eredeti előirányzat

2011.évi I. módosítás

Teljesítés

%

BEVÉTELEK Állami támogatás Önkorm támogatás Támogatásértékű bevétel

1 400

1 400

1 175

83,9

210

210

210

100,0

82

82

100,0

1 610

1 692

1 467

86,7

1 610

1 692

1 467

86,7

1 610

1 692

1 467

86,7

Pénzmaradvány Összesen: KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen:

12. sz. melléklet ezer forint 26. oldal

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2011. év

1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 1.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1.5. Önk.költségvetési támogatása 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 1.9. Előző évi kv-i kiegészítések, visszatérülések

2011. évi VI. eredeti módosítás előirányzat 407 947 717 929 948000 966000 393493 393493 40600 880287

Teljesítés

%

672 435 981 985 387 065

287920

22600 1100170 18678 525525

20 830 1 100 170 12 550 505 373

23127

37127

34 768

92,2 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 100,0 2.5. Támogatásértékű működési kiadások 67,2 2.6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás 96,2 2.7. Ellátottak juttatásai 93,6 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2.9. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék 98,5 Összes költségvetési működési kiadás: 156,6 Működési hiány:

10 979

Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet:

2981374 473063

3781522 323502

3 726 155 506 754

Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1.10. Pénzmaradvány

0

135957 135957

133 081 133 081

Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel:

2. Működési kiadások 93,7 2.1. Személyi jellegű kiadások 101,7 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 98,4 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások

Finanszírozási célú műveletek kiadásai 97,9 működési célú 97,9 2.9. Értékpapírok visszavásárlása

2011. évi VI. módosítás eredeti előirányzat 941055 1119145 235120 280499 970510 1374408

Teljesítés

%

1 061 406 267 732 1 258 797

94,8 95,4 91,6

248452 13065

531559 24797

500 172 12 409

54852

65423

65 389

3924

11832

10 239

94,1 50,0 99,9 86,5

21500

43257

43 257

100,0

9 419 10 414

1 277 5 823

2508311

3458020

3 219 401

0,0 0,0 93,1

0

0

0

2508311

3458020

3 219 401

2.10. Hitelek törlesztése

2981374

3917479

3 859 236

98,5 Összes működési kiadás

93,1

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2011. év

1. Felhalmozási bevételek 1.1. Önk.költségvetési támogatása 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 1.5.Felhalmozási és tőkejell.bev. 1.6. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele

Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 1.10. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes felhalmozási bevétel:

2011. évi eredeti előirányzat

VI. módosítás

Teljesítés

%

17677

17 677

63834 184976 479307

52154 825732 481581

26 341 1 058 788 58 017

6161

6161

8 453

734278

1383305

1 169 276

30683 30683

354131 354131

346 273 346 273

174000

266251

266 251

174000 938961

266251 2003687

266 251 1 781 800

2. Felhalmozási kiadások 100,0 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 50,5 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 128,2 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 12,0 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 137,2 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2.9. Hitel kamata 2.10. Céltartalék 84,5 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 97,8 felhalmozási célú 97,8 2.9. Értékpapírok visszavásárlása 100,0 2.10. Hitelek törlesztése

100,0 88,9 Összes felhalmozási kiadás

2011. évi VI. módosítás eredeti előirányzat 1223996 2134400 38375 36443 3000 16204 20854 3734 18303 79751

Teljesítés

%

1 680 985 1 178 16 044

78,8 3,2 99,0 0,0 40,4

32 190

22159 41000 9000 13855 0 1390542 -656264

24477 121500 9300 13855 2000 2441664 -1058359

2 377 97 500 7 228 11 018 1 848 520 -679 244

9,7 80,2 77,7 79,5 0,0 75,7 64,2

21482

21482

21 482

100,0

21482

21482

21 482

100,0

1412024

2463146

1 870 002

75,9

Bevétele és kiadások mérlege 2011.év

BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:

2011. évi VI. eredeti módosítás előirányzat 2981374 3781522 734278 1383305 3 715 652 5 164 827

Teljesítés

%

3 726 155 1 169 276 4 895 431

30 683

490 088

479 354

0

135 957

133 081

30 683 174 000

354 131 266 251

346 273 266 251

0

0

0

174 000 3 920 335

266 251 5 921 166

266 251 5 641 036

KIADÁSOK 98,5 Költségvetési működési kiadások 84,5 Költségvetési felhalmozási kiadások 94,8 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 97,8 összesen: 97,9 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 97,8 kiadásai 100,0

2011. évi VI. módosítás eredeti előirányzat 2508311 3458020 1390542 2441664 3 898 853 5 899 684 183 201 734 857

Teljesítés

%

3 219 401 1 848 520 5 067 921 172 490

93,1 75,7 85,9 23,5 100,0

21 482

21 482

21 482

0

0

0

0,0

21 482

21 482

21 482

100,0

3 920 335

5 921 166

5 089 403

86,0

0,0 100,0 95,3 Összes kiadás:

12. a. sz. melléklet ezer Ft 27. oldal

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2011. év

1. Működési bevételek

2011. évi eredeti ei.

Módosított előirányzat Teljesítés

%

2. Működési kiadások

1.1. Intézményi műk.bev.

2.1. Személyi jellegű kiadások

1.2. Helyi adók

2.2. Munkaadót terhelő járulékok

1.3. Átengedett közp.adók

2.3. Dologi jellegű kiadások

1.4. Bírság, pótlék

2.4.Működési célú pénzeszköz átadás

1.5. Önk.költségvetési támogatása 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támogatásértékű működési bevételek

1400

1400

1175

210

210

210

Módosított előirányzat

2011. évi eredeti ei.

Teljesítés

%

1610

1692

1467

86,7

1610 0

1692 82

1467 82

86,7 100,0

1692

1467

82,0

2.5. Támogatásértékű működési kiad. 2.6. Ellátottak juttatásai 100,0 2.7. Adott kölcsönök

1.8. Támog. kölcsön visszatér.

2.8. Tartalék

1.9. Kiegészítések, visszatérülések

Általános Céltartalék

Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet:

1610

1610

1385

0

82 82

82 82

Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1.10. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel:

Összes költségvetési működési 86,0 kiadás: Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek 100,0 kiadásai működési célú 100,0 2.9. Értékpapírok visszavásárlása

0

1610

0

2.10. Hitelek törlesztése

1692

1467

86,7 Összes működési kiadás

1610

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2011. év

1. Felhalmozási bevételek

2011. évi eredeti ei.

Módosított előirányzat Teljesítés

%

2. Felhalmozási kiadások

1.1. Egyéb kv-i tám.

2.1. Beruházások

1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk.

2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések

1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev.

2.4. Felhalm.fiz. Áfa 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad.

1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér

Módosított előirányzat

2011. évi eredeti ei.

Teljesítés

%

2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Tartósan adott kölcsönök 2.9. Hitel kamata 2.10. Céltartalék Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 1.10. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes felhalmozási bevétel:

0

Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:

0

0

Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 2.9. Értékpapírok visszavásárlása

0

0

2.10. Hitelek törlesztése

0

0

0

0,0 Összes felhalmozási kiadás

0 0

0 0

0

0

0

0

0,0

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege 2011.év

BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:

2011. évi Módosított KIADÁSOK eredeti ei. előirányzat Teljesítés % 1610 1610 1385 86,0 Költségvetési működési kiadások 0 0 Költségvetési felhalmozási kiadások 1 610

1 610

1 385

0

82

82

0

82

82

0

0

0

0

0

0

0 1 610

0 1 692

1 467

86,0 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek 100,0 kiadásai összesen: Finanszírozási célú műveletek 100,0 működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai

86,7 Összes kiadás:

Módosí2011. évi tott előiTeljesítés % eredeti ei. rányzat 1610 1692 1467 86,7 0 0 1 610 0

1 692 82

0

0

0

0

0

0

1 610

1 692

1 467 82

86,7 100,0

1 467

86,7

13. sz. melléklet 28. oldal ezer forint

Az Önkormányzat adósságának eljárat, adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulása bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám Hitel jellege 1.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. BELFÖLDI ADÓSSÁG

Felhalmozási célú adósság állomány (11+12+13+14+15+16+23) Bérlakásépítés hitel Szennyvízcsatornaberuházás hitel Útépítés, intézményi felúj. hitel Zákonyi utca átépítése hitel

15.

19. 20. 21. 22.

4.

5.

6.

7.

0

0

0

469 485 87 740 19 691 92 200 94 909

389 777 80 710 18 195 85 240 88 883

333 128 73 740 16 699 78 280 82 857

294 540

273 028

251 576

174 945

116 749

81 552

8 000

4 000

3 250

Kamat összesen

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

18.

3.

Adósság állomány december 31-jén 2011. 2012. 2013.

Hitel összesen

12. 13. 14.

17.

Lejárat éve

Működési célú adósság állomány

Felhalmozási hitel összesen (7-10) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Váltó kibocsátása Pénzügyi lízing

16.

Felvétel éve

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték (1722) Konferencia Központ Kft. üzletrész vásárlása részletekben 1008/2 és 1036. hrsz-ú ingatlan vásárlása részletekben 3580. hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben 08/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben Panelprogram támogatás folyósítása részletekben 1543/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben

2005 2005 2006 2008

2024 2025 2025 2027

2005.

2014.

12 000

2011.

2012.

30 000

2011.

2014.

9 750

6 500

2011.

2013.

9 788

4 894

2005-2009. 2015-2019.

106 407

90 355

7 000

7 000

469 485

389 777

333 128

2011.

2013.

74 302

24.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek Belföldi adósság állomány összesen: (1+6)

25. 26.

Felhalmozási célú hitel kamata Bérlakásépítés hitel kamat

2005

2024

25 240

21 331

17 738

27.

Szennyvízcsatornaberuh.hitel kamat

2005

2025

6 086

5 308

4 592

28.

Útépítés, intézményi felúj. tel kamat

2006

2025

31 658

27 573

23 812

23.

29. 30.

Zákonyi utca átépítése hitel kamat Kamat összesen (26-29) KÜLFÖLDI ADÓSSÁG

31. 32. 33. 34. 35.

Működési célú adósság állomány

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

2008

2027

13. sz. melléklet 29. oldal ezer forint 30 044 76 186

37 994 100 978

33 883 88 095

0

0

0

469 485

389 777

333 128

Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú adósság állomány Hitel összesen Kamat összesen Külföldi adósság állomány összesen: (30+35) Adósság állomány összesen: (kamat nélkül) (24+42)

13. sz. melléklet 30. oldal ezer forint

kulása

ny december 31-jén 2013.után 8.

0

288 344 66 740 15 203 71 320 76 831 230 094

58 250

58 250

288 344 14 459 3 938 20 734

13. sz. melléklet 31. oldal ezer forint 26 477 65 608

0 288 344

14. sz. melléklet 32. oldal ezer forint

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft)

Sorszám

1. 1. 2. 3. 4.

Kötelezettség jogcíme

2. Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )

12 13 14 15

Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) Bérlakásépítés hitel Szennyvízcsatorna beruházás hitel Útépítés, intézményi beruházás hitel Zákonyi utca átépítése hitel hitel összesen Bérlakás hitel kamata Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata Útépítés, intézményi beruházás hitel kamata Zákonyi utca átépítése hitel kamata kamat összesen kezességvállalás: Orvosok hitelei

16

kezességvállalás: hitelek összesen

17

kezességvállalás: Orvosok hitelkamatai

18

kezességvállalás: hitelkamatok össz.

5. 6. 7. 8. 9 10 11

Kifizetés 2011.12.31Kötelezettségig 2011. évi vállalás költségvetés terhére 2012éve ben fizetendő 3. 4. 5.

2012.

2013.

2014.

2015.

2015. után

6.

7.

8.

9.

10.

2005

209 578 35 000 8 232 34 800 21 091 99 123 25 557

0 0 0 0 0 0 0

2005

3 035

0

2006 2008

24 219 10 731 63 542 30 920

0 0 0 0

30 920

0

6 184

15 993

0

15 993

0

2005 2005 2006 2008

2006

2006

42 365 41 091 7 000 7 000 1 496 1 496 6 960 6 960 6 026 6 026 21 482 21 482 3 909 3 593

Tárgyéven túli köt. Összesen (6+7+8+9+ 10) 11.

Összesen (4+5+11)

12.

39 804 7 000 1 496 6 960 6 026 21 482 3 279

38 178 7 000 1 496 6 960 6 026 21 482 2 963

267 564 59 740 13 707 64 360 70 805 208 612 11 496

429 002 87 740 19 691 92 200 94 909 294 540 25 240

638 580 122 740 27 923 127 000 116 000 393 663 50 797

716

654

592

3 346

6 086

9 121

4 085 3 761 4 111 3 839 12 883 11 909 6 184 6 184

3 438 3 567 10 938 6 184

3 115 3 295 9 965 6 184

17 259 23 182 55 283 3 529

31 658 37 994 100 978 28 265

55 877 48 725 164 520 59 185

6 184

6 184

6 184

3 529

28 265

59 185

1 816

1 516

1 200

547

140

5 219

21 212

1 816

1 516

1 200

547

140

5 219

21 212

778

14. sz. melléklet 33. oldal ezer forint 1.

28

2. Fejlesztés feladatonként Konferencia Központ üzletrész megvásárlása Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005) Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005) Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006) Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006)

2006.

960

0

240

240

240

240

29

DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására

2005.

700

0

100

100

100

100

400

1 100

30

Városközpont rehabilitációja pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes költség(188/2008) (383/2009)

2008.

543 057

152 089

0

0

0

0

695 146

31

Szociális Komplexum építése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes költség (202/2008), (229/2010.)

2008.

132 726

0

0

0

0

0

132 726

32

Közszolgáltatási Szerződés Pannon Várszínház Kht-val (210/2008)

2008.

45 900

0

0

45 900

19 20 21 22 23 24 25 26 27

3.

4. 1490 383

5. 299 305

6. 7. 495 838 267 749

8. 179 879

9. 69 599

2005.

63 000

0

4 000

4 000

4 000

0

2005.

6 000

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

2005.

6 000

1 200

1 200

1 200

1 200

2005.

8 500

0

1 700

1 700

2006.

1 200

400

400

2006.

1 600

0

2006.

4 800

2006.

10. 74 517

11. 1087 582

12. 2877 270

12 000

75 000

0

4 800

12 000

1 200

0

4 800

12 000

1 700

1 700

1 700

8 500

17 000

400

400

400

800

2 400

4 000

400

400

400

400

800

2 400

4 000

0

1 200

1 200

1 200

1 200

2 400

7 200

12 000

1 260

420

420

420

420

420

840

2 520

4 200

2006.

2 997

999

999

999

999

999

1 993

5 989

9 985

480

1 440

2 400

14. sz. melléklet 34. oldal ezer forint 1.

33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

2. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008) Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008) Germering utcai csomópont pályázati önrész (293/2008) Mederhasználati díjra megkötött szerződés Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009) Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009) Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009) Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009) Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009) Együttműködési megáll.Orsz. Rendőrfőkapitánysággal (47/2009) Városi Gyermeknap támogatása

46

KEOP Épületenergetikai pályázat:elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes költség (105/2009), (275/2009), (233/2010) TDM pályázat működési támogatás (2+5 évre) (194/2009) Intézményi felújítások 2009-2012 (297/2011.(IX.15.))

47

Vállalkozásfejlesztési Aliroda működésének támogatása (211/2009)

44 45

3.

4.

5.

0

6.

7.

8.

9.

10.

2 747

2 747

2 747

2 747

128 160 0

2008.

1 831

2008.

51 820

2008.

1 000

22 000

2008.

10 091

0

2 678

2 678

2 678

2009

1 496

1 496

1 496

1 496

1 496

1 496

2009

1 589

1 589

1 589

1 589

1 589

2009.

1 390

1 390

1 390

1 390

2009.

2 320

2 319

2 319

2009.

1 499

1 499

1 499

2009. 2009

11 663 1 500

0 0

2009

105 005

958

2009

19 500

19 500

19 500 19 500

2009

24 700

26 723

16 000

2009

1 800

0

11.

12.

23 807

25 638

0

128 160

179 980

0

10 000

33 000

8 034

18 125

5 988

11 972

14 964

1 589

6 359

12 715

15 893

1 390

1 390

5 565

11 125

13 905

2 320

2 319

2 319

9 279

18 556

23 195

1 499

1 499

1 499

5 994

11 990

14 988

9 969 13 368

0

0

23 337 0

35 000 1 500

0

105 963

97 500

136 500

16 000

67 423

0

1 800

0 10 000

19 500

19 500

12 819

19 500

14. sz. melléklet 35. oldal ezer forint 1.

48

2. Jókai-Huray út felújítíása pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes költség (281/2009)

3.

4.

5.

6.

2009

72 740

0

2009

58 015

1 506

2009

16 090

25 260

7.

8.

9.

0

10.

11.

12.

0

72 740

0

59 521

57 447

98 797

50

KDOP Kiserdő turisztikai fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes költség (320/2009) Új tűzoltólaktanya építése pályázat önerő (371/2009)(237/2011)

51 52

A balatonfüredi rendelőintézet fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes költség (2/2010) (236/2011) Probió Zrt. tőkeemelés (74/2010)

2010 2010

22 923 70 000

8 714 0

0 0

31 637 70 000

53

1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlanok 512 m2 rész várásrlása (146/2010)

2010

1 000

4 000

0

5 000

54

Gyógy téren elektromos szerelvények burkolásának tervezése (240/2010)

2010

262

0

0

262

55

Autóbuszpályaudvar fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes összeg(86/2010)

2010

25 729

5 250

0

30 979

2010 2011 2011

105 362

958 1 200 0

0 1 200 30 000

0 10 800 30 000

106 320 12 000 60 000

1 875

1 875

1 875

3 750

0

165

165

330

9 750

13 000

49

56 57 58 59 60 61

Iskolák energetikai fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes összeg Balaton Mozi támogatása (53/2011) 1008/2 hrsz megvásárlása (55/2011) Arácsi út II. ütem telekalakítás (60/2011) Hírközlési Múzeum Alapítvány támogatása (82/2011) 3580 hrsz ingatlan megvásárlása (103/2011)

30 000

2011 2011

165

2011

3 250

57 447

3 250

0 1 200

3 250

0 1 200

3 250

0 7 200

14. sz. melléklet 36. oldal ezer forint 1. 62

2. 2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011)

3. 2011

63

Lakótelepi óvoda és bölcsöde fejlesztése - KEOP pályázat önrész (205/2011)

2011

4.

5.

6.

7.

8.

9. 24 000

394

225

10.

11.

12.

24 000

24 000

14 706

14 706

15 325

6 000

6 000

6 000

10 888

13 043

69

Lakótelepi óvoda és bölcsöde fejlesztése nem támogatott elemek költsége (205/2011) Anna-korzó II. ütem kiépítése (204/2011) 08/5 hrsz ingatlan 4/16 részének megvásárlása 279/2011 (VII.28.) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 276/2011 (VII.28) Bem J. Ált. Iskola konyha felújítása 275/2011 (VII.28.) Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15)

70

Autóbuszpályaudvar könyvvizsgálat, nyilvánosság, műszaki ell. saját forrás

71

Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítása 340/2011 (IX.15.)

2011

4 500

14 533

74 858 74 858

149 716

168 749

72

Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítására 341/2011 (IX.15.)

2011

9 000

0

82 638 91 638

174 276

183 276

64 65 66 67 68

73 74 75 76

KDOP-411/E-11 belterületi csapadékvízpályázat saját forrás 357/2011 (X.3) Balatoni Korona Zrt alaptőke 388/2011 (XI.7.) Feratel Hungary Kft panorámakép szolg. 403/2011 (XI.24.) Pethő Sándor szoborállítás költségei 404/2011 (XI.24)

2011 2011

2 155

2011

4 894

4 348

4 348

4 894

4 894

9 788

14 682

33 345 11 115

44 460

44 460

6 107

6 107

6 107

127

12 700

12 700

12 827

875

1 134

1 134

2 009

0

2011 2011 2011

2 192

2011

14 996

14 996

14 996

2011

2 500

2 500

2 500

2011

1 590

1 590

1 590

2 000

3 000

2011

1 000

1 000

1 000

14. sz. melléklet 37. oldal ezer forint 1. 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86

2. Boros Imre telekcsere ÁFA 406/2011 (XI.24) Sümegi Gondviselás Alapítvány támogatása 421/2011 (XII.20.) Budáné Bocsor Ágnes telekcsere ÁFA 424/2011 (XII.20.) 54 telek megvásárlása 425/2011 (XII.20.) 2561/1 hrsz ingatlan megvásárlása 426/2011 (XII.20.) 2467/3hrsz vételár 428/2011 (XII.20.) csak vételár (zöldkár nélkül) KDOP-4.2.1/B-11 pályáyzat elkészítése és összeállítása 429/2011 (XII.20.) VW Passat gk megvásárlása 432/2011 (XII.20) 1543/1 hrsz ingatlan megvásárlása 434/2011 (XII.20.) Eötvös Iskola sportpálya többletforrás biztosítása

Összesen: (1+4+9)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2011

320

320

320

2011

500

500

500

2011

320

320

320

2011

47 319

47 319

47 319

2011

1 227

1 227

1 227

2011

990

990

990

2011

9 855

9 855

9 855

2011

7 882

7 882

7 882

7 000

7 000

15 000

538 203 308 840

1 626 0 0 0 0 1 516 584

1 626 0 0 0 0 3 515 850

2011

8 000

2011

1 626

1 699 961

299 305

219 683

107 777

342 081

15. sz. melléklet e Ft 38. oldal

Ingatlanvagyon bruttó érték : 2011.

Önkormányzati ingatlanvagyon Forgalomképes Korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen Összesen:

Állomány 2010.dec.31- Átvezetések én 2 922 021 4 583 240 10 960 745 18 466 006

Forgalom 2011

Beemelés

162 616 937 967 649 819 1 750 402

A részletes vagyonkimutatás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

0

15. sz. melléklet e Ft 39. oldal

eFT Állomány 2011.dec.31-én. 3 084 637 5 521 207 11 610 564 20 216 408

15/a sz. melléklet e Ft 40. oldal

Vagyonkimutatás 2011.év

Sorszám Eszközök 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.3. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 1.1.2.Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1. Közművek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 1.2.4. Intézmények ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3. Forgalomképes ingatlanok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.3. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok 2. Gépek,berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek

2. 01. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

Előző év Tárgyév állományi érték 3. 4.

% 5.

38 602 38 602

27 244 27 244

70,6

14 512 565 14 204 779 9 348 396 5 402 540 1 353 608

16 145 228 15 453 680 9 726 866 5 420 076 1 650 177

111,2 108,8 104,0 100,3 121,9

3 935

3 502

12. 13. 14. 15.

2 588 313 2 887 970 135 720

2 653 111 3 613 895 120 065

125,1

16. 17. 18.

79 317 869 355 0

126 601 1 583 679

159,6 182,2

19. 20. 21. 22. 23.

1 803 578 1 968 412 67 792 530 918 1 286 469

1 783 550 2 112 919 66 455 606 582 1 360 370

98,9 107,3 98,0 114,3 105,7

24. 25. 26.

83 233 171 954

79 512 270 893

95,5 157,5

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

171 954

270 893

157,5

1 587 1 587

5 319 5 319

335,2 335,2

134 245

415 336

309,4

34.

24 356

76 509

314,1

35.

16 947

102 600

605,4

36. 37.

56 096

236 227

421,1

15/a sz. melléklet e Ft 41. oldal Vagyonkimutatás 2011.év.

Sorszám Eszközök 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.1. Tartós részesedés 3.2. Tartós hitelviszonyt mentestesítő értékpapírok 3.3. Tartósan adott kölcsönök 3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszk. 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszk. 4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszk. A) Befektetett eszközök összesen B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen:

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. használaton kívüli eszközök állománya 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya

Előző év Tárgyév állományi érték

%

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

1 308 803 1 189 837 2 600 116 366

53.

1 363 506 1 237 469 48 125 989

104,2 104,0 1,8 108,3

1 937 296

2 023 993

104,5

1 937 296

2 023 993

104,5

17 797 266

19 559 971

109,9

0 180 197 73 898 66 666 17 127 22 506 393 481 463 794 114 869 1 152 341 18 949 607

1 791 316 845 139 832 81 220 11 476 84 317 130 042 474 646 202 037 1 125 361 20 685 332

0,0 175,8 189,2 121,8 67,0 374,6 33,0 102,3 175,9 97,7 109,2

326 393

503 026

154,1

0

54.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

01. 02. 03.

15/a. sz. melléklet e Ft 42. oldal Vagyonkimutatás 2011. év

Források 1. D) Saját tőke 1.Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen (54+55+56) E) Tartalékok 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (59+60) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradv) 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (62+63) 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) Tartalékok összesen (58+61) F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) Kötelezettségek összesen Források összesen: Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek 3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Sorszám 2.

Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4.

% 5.

54. 55. 56 57.

16 225 797 269 639

16 347 355 2 088 243

100,7 774,5

16 495 436

18 435 598

111,8

58. 59. 60. 61.

902 235 395 663 506 572

711 075 540 653 170 422

78,8 136,6

902 235

711 075

78,8

661 805

638 965

96,5

294 540 367 265 820 222

273 058 365 907 804 044

92,7 99,6 98,0

279 380 540 842 69 909 1 551 936 18 949 607

470 950 333 094 95 650 1 538 659 20 685 332

168,6 61,6 136,8 99,1 109,2

41 908

33 484

79,9

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

01. 02. 03. 04.

16. sz. melléklet e Ft 43. oldal

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. év Sorszám

Bevételi jogcím

Intézmények, adónemek

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft

Kedvezmények összege e/Ft

1.

2.

3.

4.

5.

2.

Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bölcsőde Bem J. Ált. Isk. Pécselyi tagiskola Eötvös L. Ált. Isk. Radnóti M. Ált. Isk. Zeneiskola BSZAK Lóczy L. Gimnázium Széchényi F. Szaki.

3.

Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

1327 582 442 844 483 179

233 025 148 782 7 779

IFA személyek után

275 786

63 438

IFA építmények után Gépjárműadó

175 125 598

13 026

88 764

19 089

2 206 1 476 579

28 252 142

Építményadó Iparűzési adó

5.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen :

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

4.

58 027 10 090 5 520 2 913 1 295 2 190 4 811 1 059 13 127 13 499 3 523 12 080 1 738 5 511

44. oldal

PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2011. 17/a sz. melléklet

Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 2011. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 2011. évi felhasználás Záró:

ezer forint Összeg 24 450 0 24 450 24450 0

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2011. 17/b sz. melléklet

Megnevezés 2010. évi záró 2011. év Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Körny.véd.pr-ra átadott pénz Virágos füred 2011. évi záró

ezer forint Összeg 6 183 -1 007 150 1 961 1 218 1 900 5 176

LAKÁSALAP ALAKULÁSA 2011. 17/c sz. melléklet

Megnevezés Lakásalap előző évi maradványa Lakásértékesítés bevétele Lakásfelújítás Lakásberuházás Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból Záró

2011. évi eredeti ei. 4 883 4 226 -6 000 0 3 109

ezer forint 2011. évi teljesítés 4 883 2 178 -1 118 0 0 5 943

Törlések a követelések állományából 2011.12.31.

Megnevezés Bírságok Bérleti díj Építményadó Idegenforg. adó tartózk. u. Idegenforg. adó építmény u. Iparűzési adó Gépjárműadó Adópótlék Adóbírság Egyéb bevételek Összesen:

Összeg 0 0 234 390 0 0 0 26 398 551 345 25 000 3 468 041 4 305 174

18. sz. melléklet forint 45. oldal

19. sz. melléklet ezer forint 46. oldal

Részesedések és értékpapírok állománya 2011.

Megnevezés 100%-os önkormányzati részesedés Probió ZRt. 100% Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft. Kult.Közgyűjt.Fenntartó Közhasznú Kft. Kisfaludi S. Kulturális és Színházfenntartó Nonprofit Kft. összesen: 75% feletti önkormányzati részesedés Vásárcsarnok Kft. 90% összesen:

Székhely

Érték (eFt)

8230 Balatonfüred Fürdő u. 20. 8230 Balatonfüred Horváth Mihály u. 08/2 8230 Balatonfüred 8230 Balatonfüred

8230 Balatonfüred Malom köz

400 540 396 179 46 000 500 843 219

905 905

50% feletti önkormányzati részesedés

0

25% feletti önkormányzati részesedés

0

25% alatti önkormányzati részesedés Reanal Rt. Balatoni Hajózási Rt. DRV Rt. Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht. Balatoni Körona Zrt összesen: Részesedések mindösszesen:

1147 Budapest Telepes u. 53. 8600 Siófok Krúdy sétány 2. 8600 Siófok Tanácsház u. 7. 8230 Balatonfüred Zsigmond u. 2.

Kárpótlási jegyek Mindösszesen: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.

350 382 849 5 000 146 5 000 393 345 1 237 469 48 1 237 517

Immateriális javak és tárgyi eszköz nettó érték és 0-ra leírt eszközök 2011.12.31.

Megnevezés Polgármesteri Hiv. nettó érték 0-ra leírt

Immateriális Ingatlanok javak

Gépekberendezések 219 728

197

2023993

17 640 161

97153

9734

62 533

14 840

9752

194 012

9

0-ra leírt III. sz. Óvoda + Pécsely nettó ért. 0-ra leírt Bem J. Ált. Isk.+Pécsely nettó ért. 160

Eötvös J. Ált. Isk. nettó ért. 0-ra leírt

465

Radnóti M. Ált. Isk. nettó ért. 0-ra leírt

212

Zeneiskola nettó érték 0-ra leírt

91

BSZAK metto érték 0-ra leírt Városi Könyvtár nettó érték 0-ra leírt Művelődési Közp.netto érték 0-ra leírt Bölcsőde nettó érték 0-ra leírt Rendelőintézet nettó érték 0-ra leírt Gimnázium nettó érték 0-ra leírt Szakiskola nettó érték 0-ra leírt Összes nettó: 0-ra leírt összesen:

Összesen

15 370 465

II. sz. Óvoda nettó ért

0-ra leírt

Üzemeltetésr e átadott

25778

I. sz. Óvoda nettó ért 0-ra leírt

Járművek

20. sz. melléklet ezer forint 47 oldal

690

690

9 188

9 197

0

0

3 499

3 499

543

543

3 355

3 355

865

865

7 716

7 876

2 631

2 631

10 081

10 546

1 752

1 752

8 026

8 238

9 059

9 059

9 830

9 921

2 273

2 273

590

3 660

3 266

7 516

1344

1 720

3 064

1996

9 472

11 468

38

4 263

4 301

491

10 388

10 879

0

5

5

80

1 080

1 160

51

1 392

1 443

410

45 582

6 190

52 182

33

1253

1 939

3 225

4246

0

39 310

43 556

0

81962

24 033

5 122

111 117

3001

2477

89 940

34 203

129 621

27 244

15 453 680

270 893

5 319

2 023 993

17 781 129

108 904

12 211

313 660

58 499

9 752

503 026

21.sz. melléklet ezer forint 48. oldal

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulása

Megnevezés

2

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró Beszerzés, létesítés N Felújítás Ö

Ingatlanok és 4. Gépek, 10. oszlopból: kapcsolódó oszlopb berendezések Üzemeltetésre vagyoni értékű ól: és átadott Üzemeltetésre, jogok Ingatlan felszerelések ingatlanok állami kezelésre okhoz készletek átadott, Immateriális Tenyészál kapcsol Járművek , koncesszióba javak latok ódó tartaléko adott, vagyoni k vagyonkezelésb értékű e vett eszközök jogok 3

4

5

6

8

9

11

10

12

0

0

2 246 108

2 136 043

19 185 851

4 353 0 1 088

1 234 863 1 110 349 555

0 0 0

62 203 0 15 400

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 301 419 1 110 366 043

5 441

1 585 528

0

77 603

0

0

0

0

0

1 668 572

148 106 16 329 963

0

7

Összesen

428 385 33 289

B

V

Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

r

E

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb

u

K

Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t t ó

E D É S E K Cs ö

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

80 340

0

525

0

0

0

0

0

80 865

0 7 574 0 7 574

0 109 079 198 591 388 010

0 0 0 0

0 210 116 32 750 243 391

0 43 820 0 43 820

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 153 454 153 454

0 0 153 454 153 454

0 370 589 384 795 836 249

13 015 0

1 973 538 34 976

0 0

320 994 0

43 820 0

0 0

0 0

153 454 0

153 454 0

2 504 821 34 976

0

340 956

0

6 125

0

0

0

0

0

347 081

0 235 0 0 1 270 1 505 159 616

0 0 0 0 0 375 932 17 927 569

0 0 0 0 0 0 0

0 41 522 0 0 0 47 647 701 732

0 0 0 0 0 0 77 109

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2 686 0 0 257 2 943 2 396 619

0 0 0 0 257 257 2 289 240

0 44 443 0 0 1 527 428 027 21 262 645

É r t é k

k k e n é s e k

Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) Összes növekedés Értékesítés 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 04-ből a beruházási előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés Bruttó érték összesen

21.sz. melléklet ezer forint 49. oldal

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulása

Megnevezés

2

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Terven felüli értékcsökkenés záró állománya Értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

4. 10. oszlopból: oszlopb Üzemeltetésre ól: átadott Ingatlan ingatlanok Üzemeltetésre, okhoz állami kezelésre Ingatlanok és kapcsol Gépek, készletek átadott, Immateriális kapcsolódó ódó berendezések Járművek Tenyészál , koncesszióba javak vagyoni értékű vagyoni és latok tartaléko adott, jogok értékű felszerelések k vagyonkezelésb jogok e vett eszközök

3

109 504 23 103 235 132 372 0 0 0 0 0 132 372 27 244 108 904

4

2 125 184 353 382 4 677 2 473 889 0 0 0 0 0 2 473 889 15 453 680 12 211

5

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 431 215 930 41 522 430 839 0 0 0 0 0 430 839 270 893 313 660

7

31 702 40 088 0 71 790 0 0 0 0 0 71 790 5 319 58 499

8

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 812 66 718 2 904 372 626 0 0 0 0 0 372 626 2 023 993 9 752

11

241 411 57 209 218 298 402 0 0 0 0 0 298 402 1 990 838 0

Összesen

12

2 831 633 699 221 49 338 3 481 516 0 0 0 0 0 3 481 516 17 781 129 503 026

22. sz. melléklet forint 50. oldal

2011. évi pénzmaradvány kimutatás intézményenkénti bontásban

Intézmények

Előző évek pénzmar.

1. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem Pécsely Eötvös Radnóti Zene BSZAK Könyvtár Műv.Kp. Rendelő Bölcsőde Gimnázium Szakiskola Roma Nemzetiségi Önkormányzat Polg.Hiv.+ Önkorm. Összesen:

2012. évi pénzmaradvány

2.

Elvonás Saját bev. túlt. 50 % ill. 100 % 3.

2 359 056 406 776

5 149 588 2 507 913

-469 877

5 520 656

2 765 008

-8 425

109 2 519 497 711 294 3 395 468 5 856 707 0 0 53 120 0 9 953 330 -1 093 326 0 0

Személyi jutt.+ jár. 4. -716 280

Kötött előirányzat ok 5.

Egyéb elvonás 6.

Személyi jöv. Miatt 7.

Tárgyévi szabadon felhasználható pénzmaradvány

Központosítot Pénmaradván t tám. yt terhelő elszámolása elvonás Normatív és és MÁK normatív felülvizsgálati (3+4+5+6+7+ Módosított Kötelezettséggel 8+9) kötöt áll. pénzmaradvány terhelt visszafiz. tám. elsz. (2-9) pénzmaradvány 8. 9. 10. 11. 12.

(10-11) 13.

-930 733

-238 000 -1 938 064

-2 354 890 -1 938 064

2 794 698 569 849

2 111 600 976 625

683 098 -406 776

-605 536 -1 116 339

-532 323

-2 262 623

502 385

148 659

353 726

-390 452 -319 015 -131 188 -3 551 703 -1 341 387 -108 394 -1 127 583

-390 452 -449 349 -131 188 -4 569 251 -2 179 927 -2 643 258 -3 993 943 0 -3 848 648 -7 009 545 -3 198 753 -4 836 630 -3 883 307

1 267 770 1 232 405 1 717 998 4 074 551 4 609 610 1 988 906 71 596 607 496 2 551 561 2 334 748 828 720 3 392 441 6 537 134

36 399 1 316 683 143 708 3 552 028 3 002 730 215 344 71 596 613 781 421 321 559 584 71 000 1 786 673 5 587 197

1 231 371 -84 278 1 574 290 522 523 1 606 880 1 773 562 0 -6 285 2 130 240 1 775 164 757 720 1 605 768 949 937

0

224 732

0

224 732

62 093 740 18 403 913

523 749 345 559 055 944

504 184 000 524 798 928

19 565 345 34 257 016

1 658 222 1 681 754 -130 334 1 849 186 8 643 802 -619 948 -397 600 6 789 537 -838 540 4 632 164 -434 106 -1 552 798 -547 960 4 065 539 0 -2 866 360 607 496 6 400 209 -1 718 408 -2 130 240 9 344 292 -2 536 437 -1 218 184 -1 479 760 -1 775 164 4 027 473 8 229 070 -418 960 -1 708 986 -1 605 768 10 420 441 -42 020

-3 198 753 -1 102 916 -3 841 287

224 732 140 738 730 461 655 605 7 217 055 4 490 398 8 650 138 5 511 171 33 642 230 4 975 227 0 0 0 0 33 642 230 -12 845 838 170 421 417 540 652 031

-2 392 479 -2 392 479

23. sz. melléklet Forint 51. oldal

Normatív hozzájáruások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakuása 2011.

Megnevezés

1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint

Összesen

1020001 Kör. 1020002 Kör. 1020004 Kör. 1020005 Kör. 1020006 Kör. 1050001 Lakott 1080001 1100001 1110103 Szoc. ig. ig. ig. ig. ép.ügyi ig.i ig. ép.ügyi ig.i külterülettel Üdülõhelyi Pénzbeli és gyerm. okmányirodák okmányirodák okmányirodák fel. térségi fel. kiegészítõ kapcsolatos feladatok lak. szociális alapszolg. fel. mûk. és gyám.i mûk. és gyám.i mûk. és gyám.i normatív hozzájárulás feladatok lak. szám szerint juttatások lak. ált. fel. 70 000 ig. fel. alap ig. fel. ig. fel. hozzájárulás építésügyi szám szerint szám szerint fõ hozzájárulás okmányiroda gyámügyi igazgatási lakosságszámi mûködési igazgatási feladatokhoz g mûködési kiadásai feladatok engedéllyel családsegítés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

196 159 616

13 672

1

16 418

70

23 948

1 658

101

196 000 000

0

47 896

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

941 589 149

37 857 768

3 000 000

4 531 368

2 002 000

1 341 088

12 814 682

263 812

294 000 000

62 234 944

9 459 460

Évközi változás ápr.30.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás ápr.30.hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás júl.31.mutatószám

18 000 000

0

0

0

0

0

0

0

18 000 000

0

0

Évközi változás júl.31hozzájárulás

27 000 000

0

0

0

0

0

0

0

27 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás okt.15.mutatószám Évközi változás - okt.15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Évvégi eltérés - dec.31. mutatószám (12=10-2-4-6-8)

212 509 044 956 028 082 -1 650 572

13 672 37 857 768 0

1 3 000 000 0

16 418 4 531 368 0

70 2 002 000 0

23 948 1 341 088 0

1 658 12 814 682 0

101 263 812 0

212 348 254 318 522 381 -1 651 746

0 62 234 944 0

47 896 9 459 460 0

Évvégi eltérés - dec.31. hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

-12 561 067

0

0

0

0

0

0

0

-2 477 619

0

0

23. sz. melléklet Forint 52. oldal

Normatív hozzájáruások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakuása

Megnevezés

1110104 Szoc. 1110301 Szoc. 1110302 Szoc. 1110303 Szoc. 1110305 Szoc. és gyerm. és gyerm. és gyerm. és gyerm. és gyerm. alapszolg. fel. alapszolg. fel. alapszolg. fel. alapszolg. fel. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 szociális házi idõskorúak fogyatékos fõ étkeztetés segítségnyújtás nappali személyek lakosságszámi intézményi nappali g gyermekjóléti ellátása intézményi szolgálat ellátása

1110306 Szoc. 1140101 1140106 1151102 1151202 15. a 1152103 1152104 és gyerm. Gyerm. napköz. Gyerm. napköz. Gyerm. napköz. (2) 2 Óvoda Általános iskola Általános iskola alapszolg. fel. ell. bölcsõdei ell. Ingyenes és ell. Óvoda napi napi 8 órát 1 2. évfolyam 3. évfolyam foglalkoztatási ellátás kedvezményes 8 órát meghaladó összesen támogatásban intézményi meghaladó nyitva tartás 1 részesülõ étkeztetés nyitva tartás 1 3. nevelési év fogyatékos ingyenes 3. nevelési év nappali bölcsõdei intézményben étkeztetés ellátottak 15 39 5 462 460 241 114 száma 25

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

41 532

100

38

15

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

8 202 570

5 536 000

6 311 040

1 328 700

6 084 000

4 056 000

19 269 900

340 000

58 593 333

29 218 333

21 620 000

10 340 000

13 473 333

Évközi változás ápr.30.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás ápr.30.hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás júl.31.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás júl.31hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás okt.15.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás - okt.15. hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Évvégi eltérés - dec.31. mutatószám (12=10-2-4-6-8) Évvégi eltérés - dec.31. hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 532 8 202 570 0

87 4 816 320 -13

37 6 144 960 -1

12 1 062 960 -3

21 8 517 600 6

15 2 433 600 -10

33 16 305 300 -6

4 272 000 -1

449 57 026 667 -13

466 29 531 667 6

248 22 246 667 7

115 10 496 667 1

115 11 906 667 -15

0

-719 680

-166 080

-265 740

2 433 600

-1 622 400

-2 964 600

-68 000

-1 566 666

313 334

626 667

156 667

-1 566 666

23. sz. melléklet Forint 53. oldal

Normatív hozzájáruások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakuása

Megnevezés

1152109 1152112 1152203 15. 1152204 15. b 1152205 15. b 1152209 15. b 1152212 15. b Általános iskola Általános iskola b (2) 2 (5) 2 Általános (6) 2 Általános (8) 2 Általános (11) 2 Általános 5 6. évfolyam 7 8. évfolyam Általános iskola 3. iskola 4. iskola 5 6. iskola 7 8. összesen összesen iskola 1 2. évfolyam évfolyam, évfolyam évfolyam évfolyam ideértve a összesen összesen összesen fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül

1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen

1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen

1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen

1153209 15. c 1153219 15. c 1154105 (1) 2 (10) 2 Iskolai szakk., Középfokú Középfokú elm. kép. iskola 9 10. iskola 11 13. felzárkóztató 9. évfolyam évfolyam évfolyam, összesen összesen szakiskola, szakközépiskol a elsõ harmadik, harmadikat 14 385 448 követõ további 25 szakképzési évfolyama 2 350 000 25 066 667 34 623 333 összesen 2 820 000

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

228

248

258

112

129

225

253

103

83

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

24 126 667

29 766 667

11 515 000

5 091 667

6 658 333

11 906 667

15 196 667

13 473 333

12 846 667

Évközi változás ápr.30.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás ápr.30.hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás júl.31.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás júl.31hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás okt.15.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás - okt.15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 24 440 000 4

256 30 706 667 8

258 11 515 000 0

112 5 091 667 0

119 6 188 333 -10

227 11 985 000 2

257 15 431 667 4

103 13 473 333 0

83 12 846 667 0

14 2 350 000 0

410 26 711 667 25

399 30 785 000 -49

25 2 820 000 0

313 333

940 000

0

0

-470 000

78 333

235 000

0

0

0

1 645 000

-3 838 333

0

Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Évvégi eltérés - dec.31. mutatószám (12=10-2-4-6-8) Évvégi eltérés - dec.31. hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

23. sz. melléklet Forint 54. oldal

Normatív hozzájáruások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakuása

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

1154205 15. d 1155103 1155201 15. e (1) 2 Iskolai Alapfokú (1) 2 Alapfokú szakk., elm. mûvészetoktatá mûvészetoktatá kép. s s felzárkóztató 9. zenemûvészeti zenemûvészeti évfolyam, ág elõképzõ, ág elõképzõ, szakiskola, alapképzõ és alapképzõ és szakközépiskol továbbképzõ továbbképzõ a elsõ évfolyama évfolyama harmadik, összesen minõsített 125 244 intézményben 250 harmadikat követõ további szakképzési évfolyama 7 128 333 8 146 667 8 851 667 összesen

1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen

1156206 15. f 1157101 1157102 1157201 15. g 1157202 15. g 1161101 (1) 2 Napközis/ Napközis/ (1) 2 Napközis/ (2) 2 Napközis/ Iskolai Kollégiumok tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai gyakorlati közoktatási foglalkoztatás 1 foglalkoztatás 5 foglalkoztatás 1 foglalkoztatás 5 oktatás, feladatai 4. évfolyamos 8. évfolyamos 4. évfolyamos 8. évfolyamos szakképzés kollégiumi, napközis napközis/tanuló napközis napközis/tanuló (szakmai externátusi foglalkoztatás szobai foglalkoztatás szobai gyakorlati nevelés, foglalkoztatás foglalkoztatás képzés) iskolai ellátás, gyakorlati elhelyezés oktatás a 51 összesen 203 461 80 470 83 szakiskola 9 109 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ 4 230 000 19 348 333 6 893 333 783 333 3 525 000 391 667 210 000 évfolyam esetén 10 11. évfolyamán 0 0 0 0 0 0 0

1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a 28 szakközépiskol a 9 10. évfolyamán, nyelvi 653 333 elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamán 0

Évközi változás ápr.30.mutatószám

0

0

0

Évközi változás ápr.30.hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás júl.31.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás júl.31hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás okt.15.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás - okt.15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Évvégi eltérés - dec.31. mutatószám (12=10-2-4-6-8)

93 5 248 333 -32

244 8 146 667 0

265 9 321 667 15

51 4 230 000 0

209 19 896 667 6

390 5 796 667 -71

56 626 667 -24

556 4 151 667 86

101 470 000 18

9 210 000 0

28 653 333 0

Évvégi eltérés - dec.31. hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

-1 880 000

0

470 000

0

548 334

-1 096 666

-156 666

626 667

78 333

0

0

23. sz. melléklet Forint 55. oldal

Normatív hozzájáruások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakuása

Évközi változás ápr.30.hozzájárulás

0

0

0

0

0

1161207 1161208 16. Iskolai abd Iskolai gyakorlati gyakorlati oktatás, oktatás, szakképzés szakképzés (szakmai (szakmai gyakorlati gyakorlati képzés) képzés) szakmai szakmai gyakorlati gyakorlati képzés a 3 képzés a 31 szakképzési szakképzési évfolyamokon évfolyamokon a 39 200 202 533 tanulószerzõdé ssel nem önkormányzati 0 tanmûhelyben0 történõ 0 képzéshez 0 0

Évközi változás júl.31.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

1162103 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóké nt folytató sajátos 1 nevelési igényû tanulók a rehabilitációs 149 333 bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem0 sajátos nevelési igényû0 tanulók orvosi igazolás 0 0

Évközi változás júl.31hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás okt.15.mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás - okt.15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Évvégi eltérés - dec.31. mutatószám (12=10-2-4-6-8)

47 548 333 1

151 1 761 667 68

14 1 280 533 0

58 2 652 533 19

8 313 600 0

19 372 400 -36

3 39 200 0

16 104 533 -15

1 149 333 0

0 0 -1

1 238 933 -1

0 0 -1

19 2 269 867 -6

Évvégi eltérés - dec.31. hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

11 666

793 334

0

868 933

0

-705 600

0

-98 000

0

-74 667

-238 934

-119 467

-716 800

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változás ápr.30.mutatószám

1161103 16. aa 1161104 16. aa (1) Iskolai (2) Iskolai gyakorlati gyakorlati oktatás, oktatás, szakképzés szakképzés (szakmai (szakmai gyakorlati gyakorlati képzés) iskolai képzés) iskolai gyakorlati gyakorlati oktatás a oktatás a 46 szakközépiskol 83 szakiskola 9 10 évfolyamán, a 9 10. nyelvi évfolyamán, elõkészítõ nyelvi 536 667 968 333 évfolyam elõkészítõ esetén 10 11. évfolyam évfolyamán esetén 10 11. 0 évfolyamán 0

1161203 1161204 16. 1161205 1161206 16. Iskolai abb Iskolai Iskolai abc Iskolai gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati oktatás, oktatás, oktatás, oktatás, szakképzés szakképzés szakképzés szakképzés (szakmai (szakmai (szakmai (szakmai gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati képzés) képzés) képzés) képzés) szakmai szakmai szakmai szakmai gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati képzés a 14 képzés a 39 képzés a 8 képzés a 55 szakképzési szakképzési szakképzési szakképzési évfolyamokon évfolyamokon évfolyamokon évfolyamokon az1 280 533 elsõ az utolsó 1 783 600 313 600 1 078 000 évfolyamos évfolyamos képzéshez, ha képzéshez, a képzési idõ 0 0 0 meghaladja az0 egy évet

1162106 16. 1162305 1162310 16. 1162404 baa (1) Sajátos Sajátos bac (1) Sajátos Sajátos nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, oktatása oktatása testi, oktatása testi, oktatása tanulmányaikat érzékszervi, érzékszervi, beszédfogyaték magántanulóké súlyos, súlyos, os, enyhe nt folytató középsúlyos középsúlyos értelmi sajátos 1 értelmi 2 értelmi 1 fogyatékos, 25 a nevelési igényû fogyatékos, fogyatékos, megismerõ tanulók a autista, autista, funkció vagy a rehabilitációs 74 667 halmozottan 477 867 halmozottan 119 467 viselkedés 2 986 667 bizottság fogyatékos fogyatékos fejlõdésének szakvéleménye sajátos sajátos organikus alapján, nevelési igényû nevelési igényû okokra valamint nem0 gyermekek, 0 gyermekek, 0 visszavezethet0 sajátos tanulók tanulók õen tartós és nevelési igényû0 összesen 0 összesen 0 súlyos 0 tanulók orvos rendellenesség e miatt sajátos 0 0 0 nevelés 0

23. sz. melléklet Forint 56. oldal

Normatív hozzájáruások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakuása

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változás ápr.30.mutatószám Évközi változás ápr.30.hozzájárulás Évközi változás júl.31.mutatószám Évközi változás júl.31hozzájárulás

1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyat ékos, enyhe4 értelmi fogyatékos sajátos 238 933 nevelési igényû gyermekek, tanulók 0 összesen

1162504 1162508 16. 1164205 1164210 16. 1164303 Sajátos bae (1) Nemzetiségi d (6) Nemzetiség nevelési Sajátos nyelvû, két Nemzetiségi i nyelvû, két igényû nevelési tanítási nyelvû, két tanítási gyermekek, igényû nyelvû tanítási nyelvû tanulók gyermekek, oktatás, nyelvû oktatás, nevelése, tanulók nyelvi oktatás, nyelvi oktatása a nevelése, elõkészítõ nyelvi elõkészítõ megismerõ oktatása a oktatás elõkészítõ oktatás funkció vagy megismerõ nappali oktatás nyelvi 22 rendszerû 40 a viselkedés7 funkció vagy nappali162 elõkészítõ9 fejlõdésének a viselkedés iskolai rendszerû évfolyamok organikus fejlõdésének oktatásban iskolai (9. okokra és két tanítási oktatásban 627 200 tartós 1 149 867 1 706 667 3 456 000 évfolyamok 384 000 vissza nem súlyos, vagy nyelven két tanítási ) összesen vezethetõen súlyos folyó nyelven folyó tartós és rendellenessé oktatás oktatás 0 súlyos 0 ge miatt 0 összesen 0 összesen 0 rendelleness sajátos nevelési 0 0 ége miatt 0 0 0 0 sajátos igényû nevelési gyermekek, 0 0 0 0 igényû 0 tanulók 0 gyermekek, összesen tanulók 0 0 0 0 0 0 összesen

1164306 16. d (11) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi 32 elõkészítõ évfolyamok (9. 682 667 évfolyamok) összesen 0 0 0 0

1165401 1165402 1165503 16. 1166104 1166108 16. Egyes Egyes ec Egyes Hozzájárulá f (1) Egyes pedagógiai pedagógiai pedagógiai sok egyes pedagógiai programok, programok, programok, közoktatási programok, módszerek módszerek szakmai intézménye szakmai támogatása támogatása feladatok ket feladatok pedagógiai pedagógiai Szakmai, fenntartó bejáró módszerek módszerek informatikai önkormányz nappali támgatása támgatása fejlesztési atok tanulók minõsített képzõ és feladatok feladatellátá ellátása 1 161 244 iparmûvész6 támogatása alapfokú sához 3 összesen12 mûvészeti eti, bejáró oktatás táncmûvés nappali zenemûvész szín 7 303 733 zeti,70 400 2 031 750 tanulók 30 600 61 200 eti ágon és ellátása bábmûvész összesen eti ágon, 0 valamint a0 0 0 0 zenemûvés 0 zeti ágon 0 0 0 0 csoportos fõtanszako 0 0 0 0 0 s zeneoktatá sban 0 0 0 0 0

34 000 000

6 744 000

5 610 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 30 600 0

439 2 238 900 427

421 28 628 000 -79

605 7 260 000 43

51 5 610 000 0

0

2 177 700

-5 372 000

516 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változás - okt.15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

Évvégi eltérés - dec.31. hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatás ok Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek 51 megteremté se összesen

0

Évközi változás okt.15.mutatószám

Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Évvégi eltérés - dec.31. mutatószám (12=10-2-4-6-8)

1170119 17. a 1170201 17. (1) Szociális b Szociális juttatások juttatások egyéb egyéb szolgáltatások szolgáltatáso Kedvezményes k Tanulók óvodai, iskolai ingyenes kollégiumi tankönyvellát étkeztetés ásának összesen támogatása 500 562

0 0 -4

8 716 800 1

39 2 038 400 17

40 1 706 667 0

163 3 477 333 1

9 384 000 0

33 704 000 1

244 7 303 733 0

6 70 400 0

1 166 2 040 500 5

-238 933

89 600

888 533

0

21 333

0

21 333

0

0

8 750

24. sz.melléklet 57. oldal

A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

Ft

Megnevezés

Sorszám

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

1

2

3

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

01

108 245 786

0

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

02

108 245 786

0

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)

03

166 247 280

166 247 280

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

04

302 620 494

302 621 494

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

05

13 672

13 672

06 Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop) 34 294

34 294

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

07

42 211

44 672

Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

08

7 917

10 378

Kiegészítés (08.sor x 05.sor)

09

108 245 786

141 888 016

Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

10

0

0

Beszámítási korlát

11

667 506 551

0

Beszámítás

12

0

0

2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés

13

108 245 786

141 888 016

Önkormányzat által fizetendő összeg

14

0

0

Önkormányzat részére fizetendő összeg

15

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal 4

33 642 230

25. sz. melléklet Forint 58. oldal

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Megnevezés

5010201 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés , szakmai Összesen szolgáltatások igénybevételé nek támogatása

5010202 I.2. 2 5010301 5010302 I.3. 5010303 5010304 I.3. Kiegészítõ Kiegészítõ a 2 Kiegészítõ Kiegészítõ b2 támogatás támogatás támogatás támogatás Kiegészítõ egyes egyes egyes egyes támogatás közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási egyes feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokho közoktatási Pedagógus Támogatás Támogatás z feladatokhoz szakvizsga, egyes egyes Támogatás Támogatás továbbképzés, pedagóguspótlé pedagóguspót egyes egyes szakmai kok lékok pedagógusp pedagóguspó szolgáltatások kiegészítéséhe kiegészítéséh ótlékok tlékok igénybevételéne z Osztályfõnöki ez kiegészítésé kiegészítésé k támogatása pótlék hez A hez gyógypedag ógiai pótlék kiegészítése

5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzé s és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez

0

0

0

0

0

0

0

0

586

178

233

55

81

2

2

35

4 175 833 0 0 0 0 0

1 246 000 0 0 0 0 0

815 500 0 0 0 0 0

953 333 0 0 0 0 0

702 000 0 0 0 0 0

86 667 0 0 0 0 0

43 333 0 0 0 0 0

329 000 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

584 4 154 066 -2

178 1 246 000 0

234 819 000 1

55 953 333 0

77 667 333 -4

2 86 667 0

2 43 333 0

36 338 400 1

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

-21 767

0

3 500

0

-34 667

0

0

9 400

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

3 891 062

1 190 706

618 925

953 333

667 333

86 667

43 333

330 765

0

0

0

0

0

0

0

0

01 02

04 05 06 07 08

. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

10 11 12

03

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

25. sz. melléklet Forint 59. oldal 16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

-284 771

-55 294

-196 575

0

-34 667

0

0

1 765

26. sz. melléklet ezer forint 60. oldal

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2011. év

Megnevezés

1

2

01 02 03 04 05

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

06

A központi Az önkormányzat, Az költségvetésből többcélú önkormányzat, támogatásként kistérségi társulás többcélú rendelkezésre által az adott célra kistérségi bocsátott ténylegesen társulás által összeg felhasznált feladattal terhelt, összeg de fel nem használt összeg

3

4

5

Eltérés (4+5)-3

6

116 0 0 0 0

112 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-4 0 0 0 0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

1 368

1 368

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

9 694

9 694

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

10 11 12

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

3 886 774 95

3 886 774 95

0 0 0

0 0 0

13 14 15

Belterületi belvízrendezési célok támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0 17 561 0

0 0 0

0 17 561 0

0 0 0

16

A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0

0

0

0

17 18

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

0 0

0 0

0 0

0 0

19

Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása

0

0

0

0

20

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

0

0

0

0

21 22 23 24

Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0 33 494 32 005 10 600

0 15 929 32 005 10 600

0 17 561 0 0

0 -4 0 0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

51 000

51 000

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

27

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

61 600

61 600

0

0

26. sz. melléklet ezer forint 61. oldal 32

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja

33

Egyéb központi támogatások

17 982

17 982

0

0

0

0

0

0

26.a. melléklet ezer forint 62. oldal

Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2011.

Megnevezés 1

Az önkormányzat, a Ebből 2011. évben Eltérés többcélú kistérségi az előirt határidőig (fel nem társulás által a 2010. ténylegesen használt) évben fel nem használt felhasznált de feladattal terhelt összeg (2011. évi)

2

3

4

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0 0

0 0

0 0

Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0 0 0 0 850 0

0 0 0 0 850 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 850 0

0 0 0 0 850 0

0 0 0 0 0 0

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30) Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb központi támogatások

0

0

0

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Alapfokú művészoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

27. sz. melléklet ezer forint 63. oldal

58 - Követelések részletezése 2011. év

Megnevezés

1 01

2 Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

06

Állomány a tárgyév elején

Előző évi követelés helyesbítése (+-)

Folyó évi előírás (+)

3

Év végi Év végi Összes Pénzforgalo Pénzügyi értékelésből értékelésből követelés m nélküli teljesítés adódó adódó (=3+-4+5+- tranzakciók előző évi különbözet és különbözet és 6+-7) (+-) követelésre átsorolás (+-) átsorolás (+-) előző év(ek) tárgyévi

6

7

8

9

10

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre

11

Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)

Követelés tárgyévi (=5+-7+-911)

Követelés összesen (=12+13)

4

5

12

13

14

116 366

-5 736

23 799

-7 580

0

126 849

-860

0

0

103 050

22 939

125 989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 706

-4 379

328 245

0

-384

382 188

0

20 838

300 690

33 489

27 171

60 660

66 666

-13 118

1 211 580

0

-47 947

1 217 181

-12 384

33 579

1 089 998

19 969

61 251

81 220

4 860

-714

119 055

0

-4 170

119 031

-1 546

2 162

110 944

1 984

2 395

4 379

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

47 203

-8 474

1 056 773

0

-39 188

1 056 314

-10 598

28 826

961 226

9 903

45 761

55 664

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

15 192

0

116 098

0

0

131 290

0

192

51 926

15 000

64 172

79 172

08

Rövid lejáratú kölcsönök

17 127

0

26 617

0

0

43 744

0

17 127

15 141

0

11 476

11 476

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

22 506

4 371

241 406

8 460

0

276 743

860

20 127

173 159

15 210

69 107

84 317

10

Követelések összesen (01+... +04+07+08+09)

296 563

-18 862

1 947 745

880

-48 331

2 177 995

-12 384

91 863

1 630 914

186 718

256 116

442 834

28. sz. melléklet ezer forint 64. oldal

59 - Kötelezettségek részletezése 2011. év Megnevezés

Állomány az előző

Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése

Tárgyévi kötelezettség

év(ek)ről

(+-)

(+)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás

(+-) előző évek

1

2

3

4

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Összes kötelezettség

5

tárgyévi

6

7

8

9

Pénzügyi teljesítés

Kötelezettség

előző év(ek)i kötelezettségre

tárgyévi kötelezettségre

10

11

előző év(ek)

tárgyévi

összesen

12

13

14

661 805 0 0 0 294 540 0 367 265 820 222 0 0 0

8 469 0 0 0 0 0 8 469 -300 476 0 0 0

42 682 0 0 0 0 0 42 682 3 029 389 0 0 0

-49 703 0 0 0 -21 482 0 -28 221 49 703 0 0 0

-8 144 0 0 0 0 0 -8 144 8 144 0 0 0

655 109 0 0 0 273 058 0 382 051 3 606 982 0 0 0

-16 144 0 0 0 0 0 -16 144 16 144 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 408 751 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 410 331 0 0 0

620 571 0 0 0 273 058 0 347 513 160 698 0 0 0

18 394 0 0 0 0 0 18 394 643 346 0 0 0

638 965 0 0 0 273 058 0 365 907 804 044 0 0 0

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+... +16)

279 380

16 591

2 502 223

0

0

2 798 194

0

295 509

2 031 735

462

470 488

470 950

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

15

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

18

- váltótartozások miatt

19

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

260 556 543 661 17 620 540 842 0 0

15 863 0 250 478 -317 067 0 0

1 475 621 28 834 100 793 896 975 527 166 0 0

0 0 0 0 49 703 0 0

0 0 0 0 8 144 0 0

1 752 040 29 377 101 704 915 073 808 788 0 0

0 0 0 0 16 144 0 0

276 419 543 911 17 636 113 242 0 0

1 091 311 634 98 760 841 030 378 596 0 0

0 0 0 462 160 236 0 0

384 310 28 200 2 033 55 945 172 858 0 0

384 310 28 200 2 033 56 407 333 094 0 0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

21

- helyi adó túlfizetés miatt

22

- nemzetközi támogatási programok miatt

23

- támogatási program előlege miatt

24

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

25

- szabálytalan kifizetések miatt

26

- garancia és kezességvállalás miatt

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0 41 594 0 363 656 0 0 0 0

0 -12 392 0 -304 486 0 0 0 0

0 33 432 0 101 727 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 62 634 0 160 897 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 484 0 0 0 0 0 0

0 5 289 0 0 0 0 0 0

0 10 718 0 59 170 0 0 0 0

0 28 143 0 101 727 0 0 0 0

0 38 861 0 160 897 0 0 0 0

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

21 482

0

0

21 482

0

42 964

0

21 482

0

21 482

0

21 482

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

48 284

0

0

28 221

8 144

84 649

16 144

7 639

16 144

68 866

8 144

77 010

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

65 826

-189

392 007

0

0

457 644

0

65 637

357 163

0

34 844

34 844

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

02

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

09

- Rövid lejáratú kölcsönök

10

- Rövid lejáratú hitelek

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

12

28. sz. melléklet ezer forint 65. oldal 36

Kötelezettségek összesen

(01+08)

1 482 027

-292 007

3 072 071

0

0

4 262 091

0

408 751

2 410 331

781 269

661 740

1 443 009

29. sz. melléklet ezer forint 66. oldal

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 2011.

Megnevezés 1

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

12 13 14 15

Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

16 17

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

Nyitó adatok Nyitó adatok bekerülési érték elszámolt értékvesztés nyitó értéke

3

Tárgyévben Tárgyévbe Záró adatok Záró adatok elszámolt n bekerülési érték értékvesztés értékvesztés visszaírt/ki záró értéke vezetett értékveszt

4

5

6

7

8

0 0 1 282 149 2 600 119 866 0 1 404 615 0 78 315 135 054 130 150

0 0 92 312 0 3 500 0 95 812 0 4 417 68 388 68 388

0 0 8 440 0 400 0 8 840 0 426 47 947 47 947

0 0 5 072 0 1 280 0 6 352 0 0 0 0

0 0 1 333 149 48 128 609 0 1 461 806 1 791 144 675 197 555 192 677

0 0 95 680 0 2 620 0 98 300 0 4 843 116 335 116 335

17 127 22 506 0 393 481

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 476 84 317 0 130 042

0 0 0 0

646 483 2 051 098

72 805 168 617

48 373 57 213

0 6 352

569 856 2 031 662

121 178 219 478

30.sz.melléklet ezer forint 67. oldal

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése 2011. év Előirányzat-változás

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2

3

Ogy. Kormány Irányító Intézményi Előirányzathatásk hatáskörbe szervi hatáskörben változás örben n hatáskör összesen ben

4

5

6

7

8

Módosított előirányzat

Teljesítés

9

10

01 02 03

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/6903/65)

941 055 235 120 991 364

0 0 0

108 152 28 575 69 781

0 0 0

69 938 16 804 341 535

178 090 45 379 411 316

1 119 145 280 499 1 402 680

1 061 406 267 732 1 288 432

04 05

Kamatkiadások (03/65) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

13 855 0

0 0

0 0

0 0

2 0

2 0

13 857 0

11 018 0

06 07

Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

13 065 0

0 0

0 0

0 0

11 732 0

11 732 0

24 797 0

12 409 0

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

245 452

0

4 002

0

282 105

286 107

531 559

500 172

09

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

54 852

0

10 571

0

0

10 571

65 423

65 389

12 13 14

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési költségvetés (01+ ... +12) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)

3 924 2 498 687 1 226 996

0 0 0

3 585 224 666 17 561

0 0 0

4 323 726 439 881 507

7 908 951 105 899 068

11 832 3 449 792 2 126 064

10 239 3 216 797 1 667 394

15 16

Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

38 375 0

0 0

0 0

0 0

-1 932 0

-1 932 0

36 443 0

1 178 0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

22 159

0

0

0

2 318

2 318

24 477

2 377

30.sz.melléklet ezer forint 68. oldal 0

0

0

0

0

0

0

0

18 303

0

0

0

61 448

61 448

79 751

32 190

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)

41 000

0

0

0

80 500

80 500

121 500

97 500

23 24 25 26

Központi beruházási kiadások (05/19+05/26) Lakástámogatás (05/21) Lakásépítés (05/23+05/27) Felhalmozási kiadások (14+...+25)

0 0 0 1 346 833

0 0 0 0

0 0 0 17 561

0 0 0 0 0 0 0 1 023 841

0 0 0 1 041 402

0 0 0 2 388 235

0 0 0 1 800 639

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

20

30.sz.melléklet ezer forint 69. oldal

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése 2011. év Előirányzat-változás

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2

3

Ogy. Kormány Irányító Intézményi Előirányzathatásk hatáskörbe szervi hatáskörben változás örben n hatáskör összesen ben

4

5

6

Módosított előirányzat

Teljesítés

9

10

7

8

0

19 057

19 057

52 557

50 485

0

-10 733

-10 733

9 100

0

0 1 758 604

2 000 831

5 899 684

5 067 921

0

0

0

0

0 0 0 1 758 604 0 559 110

0 2 000 831 559 110

21 482 5 921 166 2 733 886

108 650 5 176 571 2 602 528

620 944

638 505

1 269 806

1 131 835

0

14 000

14 000

43 288

43 221

224 666

0

12 894

237 560

1 117 847

1 117 847

0

0

0

459 405

459 405

490 088

479 354

3 746 335 0

0 0

242 227 0

0 1 666 353 0 0

1 908 580 0

5 654 915 0

5 374 785 0

174 000

0

0

92 251

92 251

266 251

279 447

3 920 335

0

242 227

0 1 758 604

2 000 831

5 921 166

5 654 232

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

33 500

0

0

28

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

19 833

0

0

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

3 898 853

0

242 227

30

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)

0

0

0

31 32 33

Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+1 6/26)

21 482 3 920 335 2 174 776

0 0 0

0 242 227 0

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)

631 301

0

17 561

0

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

29 288

0

0

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)

880 287

0

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

30 683

38 39

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

0

0

31.sz. melléklet ezer forint 70. oldal

Pénzeszközök változásának levezetése 2011.

Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés 2. Pénzkészlet január 1-jén Ebből: .- Bankszámlák egyenlege .- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én Ebből: .- Bankszámlák egyenlege .- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg (e/Ft) 3. 405 988 405 858 130 5 174 878 5 176 571 404 295 404 167 128

32. sz. melléklet ezer forint 71. oldal

LETÉTI SZÁMLA PÉNZFORGALMA 2011. Megnevezés Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

Összeg 56 738 0 0 0 579 519 579 519 0 0 0 577 983 577 983 58 274

33. sz. melléklet ezer forint 72. oldal

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2011. Megnevezés 1

2

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

3

4

Teljesítés

5

01

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

6 000

8 789

8 789

02

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint

0

0

0

03

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

0

458

457

04

Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint

12 000

3 156

3 156

05 06

Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)

0 0

13 003 0

13 003 0

07 08 09

Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

200 3 840 0

160 4 621 0

159 4 617 0

10

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont

2 160

2 069

2 069

11 12 13 14 15 16

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § Átmeneti segély Szt. 45.§ Temetési segély Szt. 46.§ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§

0 3 226 3 226 4 000 1 100 1 600

0 4 909 3 383 3 396 1 013 2 340

0 4 909 3 382 3 390 1 013 2 329

17

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§

0

0

0

18 19

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§

0 0

0 0

0 0

20 21

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)

15 800 53 152

16 100 63 397

16 093 63 366

22

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

0

0

0

23

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont

0

0

0

24

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

0

0

0

25 26 27 28 29

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont Köztemetés Szt. 48.§ Közgyógyellátás Szt. 49.§ Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.

0 0 300 1 400 0

0 0 544 1 270 0

0 0 544 1 267 0

30 31 32 33 34 35

Étkeztetés Szt. 62.§ Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)

0 0 0 0 1 700 54 852

212 0 0 0 2 026 65 423

212 0 0 0 2 023 65 389

36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

37

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

38

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)

54 852

65 423

65 389

34. sz. melléklet ezer forint 73. oldal

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2011. Megnevezés

1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen (01+08+09) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma január 1-jén Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből: Tartalékos állományúak Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói Egyéb foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

2 796 988 61 468 0 34 150 62 920 660 80

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

3

4 34 789 1 283 0 619 2 447 0 0

Fegyveres Összesen erők és rendvédel mi szervek állományá ba nem 5 6 tartozók 0 0 831 777 0 0 62 751 0 0 0 0 0 34 769 0 0 65 367 0 0 660 0 0 80

159 278 0 956 266 395 406 513 483 496 0 0 490

4 349 0 39 138 17 17 22 37 41 0 0 34

0 66 002 66 002 26 0 0 25 3 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 627 66 002 1 061 406 438 423 535 545 540 10 10 528

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

35. sz. melléklet ezer forint 74. oldal

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Megnevezés

1

2

Eredeti előirányzat 3

Módosított előirányzat 4

0 959 000 119 000 20 000 0 5 000 0

0 977 000 119 000 20 010 0 5 000 0

Teljesítés 5 0 988 373 112 572 22 762 150 3 693 0

01 02 03 04 05 06 07

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

08 09 10

Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+…+08) Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

28 000 1 131 000 0

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

69 766

69 766

69 766

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0 21 482 0 0 0 0 0 0 48 284 13 855 0

0 21 482 0 0 0 0 0 0 48 284 13 855 0

0 21 482 0 0 0 0 0 0 48 284 11 018 0

23 24

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

83 621 733 165

83 621 733 172

80 784 740 129

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 144 0 0 0 0 0 0 0 0 16 144 0 0

16 144 0 0 0 0 0 0 0 0 16 144 0 0

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

16 144

16 144

38

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

0

2

2

10 000 10 303 1 131 010 1 137 853 0 181

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0001 Füredet a fürediekért - a Balatonfüredi városközpont rehabilitációja

2011. év 216 300

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

424 982 641 282

25 915 25 915

2011. év

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

641 282

25 915

641 282

25 915

Összesen 216 300 0 450 897 667 197

Összesen 0 0 0 0 667 197 0 667 197

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0870 Az egyenlő hozzáfárést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése négy, Balatonfüred Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolában

2011. év 38 705

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

541 39 246

1 835 1 835

2011. év

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

1 835 39 246 39 246

1 835

Összesen 38 705 0 2 376 41 081

Összesen 0 0 1 835 0 39 246 0 41 081

KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0002 Szociális komplexum létrehozása Balatonfüreden a minőségi szociális ellátás megteremtése érdekében

2011. év 146 911

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

118 917 265 828

51 51

2011. év

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

6 345

51

259 483

Összesen 146 911 0 118 968 265 879

Összesen 0 0 6 396 0 259 483

36. sz. melléklet ezer forint 75. oldal

átadott pénzeszközök Összesen

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

265 828

51

0 265 879

36. sz. melléklet ezer forint 76. oldal

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002 A kiserdő kulturális- és ökoturisztikai célú fejlesztése Balatonfüreden

2011. év 23 377

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

133 535 156 912

95 929 95 929

2011. év

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

800 156 112

95 929

156 912

95 929

Összesen 23 377 0 229 464 252 841

Összesen 0 0 800 0 252 041 0 252 841

KDOP-4.2.1/B-09-0025 Jókai M. utca alsó szakaszának és a Huray I. utcának a felújítása Balatonfüreden

2011. év 34 642

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

47 431 82 073

13 047 13 047

2011. év

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

1 549 80 524

13 047

82 073

13 047

Összesen 34 642 0 60 478 95 120

Összesen 0 0 1 549 0 93 571 0 95 120

KDOP-5.2.1/B-09-2010-0001 A balatonfüredi rendelőintézet fejlesztése

2011. év 7 276

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

22 397 29 673

7 328 7 328

2011. év

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

443 29 230

7 328

29 673

7 328

Összesen 7 276 0 29 725 37 001

Összesen 0 0 443 0 36 558 0 37 001

36. sz. melléklet ezer forint 77. oldal

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

KDOP-4.2.3-09-2010-0005 A közösségi közlekedés feltételeinek javítása Balatonfüreden

2011. év

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

5 456 5 456

14 291 14 291

2011. év

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

1 146 4 310

14 291

5 456

14 291

Összesen 0 0 19 747 19 747

Összesen 0 0 1 146 0 18 601 0 19 747

KEOP 5.3.0/A/09-2009-0039 Iskolák energiahatékonysági beruházása

2011. év 93 862

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

85 604 179 466

2011. év

3 930 175 536 179 466

2011 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak

Összesen 93 862 0 85 604 179 466

Összesen 0 0 3 930 0 175 536 0 179 466

36. sz. melléklet ezer forint 78. oldal