1. sz. melléklet
Balatonfüred Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített mérlege Megnevezés
A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök B.) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
13 745 751 17 320 11 797 086 1 082 518 848 827 1 308 749 217 199 580 393 481 658 784 56 687 15 054 500 13 340 388 488 859 12 851 529 0 606 030 606 030 0 1 108 082 526 621 472 020 109 441 15 054 500
Auditálási eltérések (+,-)
Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata
13 745 751 17 320 11 797 086 1 082 518 848 827 1 308 749 217 199 580 393 481 658 784 56 687 15 054 500 13 340 388 488 859 12 851 529 0 606 030 606 030 0 1 108 082 526 621 472 020 109 441 15 054 500
eFt Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata
14 555 796 9 562 12 709 756 1 017 173 819 305 1 433 966 185 265 280 393 481 709 152 65 868 15 989 762 13 686 254 488 859 13 197 395 0 653 128 653 128 0 1 650 380 547 434 981 054 121 892 15 989 762
Balatonfüred, 2008. április 16.
Dr. Bóka István polgármester
Dr. Tárnoki Richárd jegyző
Auditálási eltérések (+,-)
Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata
14 555 796 9 562 12 709 756 1 017 173 819 305 1 433 966 185 265 280 393 481 709 152 65 868 15 989 762 13 686 254 488 859 13 197 395 0 653 128 653 128 0 1 650 380 547 434 981 054 121 892 15 989 762
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
2. sz. melléklet
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak juttatásai Végleges pe. átadás, egyéb tám. Felügyelet alá tartozó kv-i szervek tám. Felújítás Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célú kiadás Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat sajátos felhalm. bevét. Támogatások, kiegészítések, tám. ért. bev. 17-ből felügyeleti szerv támogatása Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Hitelek, értékpapírokbevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Továbbadási célú bevételek Bevételek összesen
eFt Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 046 991 1 099 022 1 030 722 321 803 336 152 319 062 870 556 1 038 809 943 635 4 660 4 920 5 270 254 703 400 504 363 917 0 0 0 46 000 52 007 44 594 642 160 1 058 890 575 486 22 438 63 123 60 197 46 191 46 191 46 177 73 200 24 590 0 9 181 0 0 0 0 0 3 328 702 4 124 208 3 398 241 405 393 445 394 431 285 1 644 445 1 642 747 1 673 728 231 776 266 276 175 668 5 000 5 602 0 865 496 1 109 467 1 103 955 0 0 0 16 125 16 125 20 494 25 426 141 426 25 426 140 041 497 773 302 410 7 984 0 0 0 0 0 3 328 702 4 124 208 3 746 552
Balatonfüred, 2008. április 16.
Dr. Bóka István
Dr. Tárnoki Richárd
polgármester
jegyző
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 3. sz. melléklet
Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző években képzett tart. mar. (-) 4. Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesb. pénzmar.(1+-2-3-4) 6. Finansz. származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) 8. Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg 9. Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány 11. 10-ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m.
eFt Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetéAuditálási Tárgyévi auditált egysi beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoadatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 621 033 621 033 666 934 666 934 -15 003
-15 003
-13 806
-13 806
326 151
326 151
308 730
308 730
279 879 4 827 -55
279 879 4 827 -55
344 398 6 961
344 398 6 961
284 651
284 651
351 359
351 359
Balatonfüred, 2008. április 16.
Dr. Bóka István polgármester
Dr. Tárnoki Richárd jegyző
4. sz. melléklet eFt 6. oldal
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE
MEGNEVEZÉS
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
376 915
413 938
406 932
98,31
1 141 326
1 125 278
1 156 199
102,75
1 058 609
1 270 445
1 269 286
99,91
Felhalm. és tőkejell. bev.
159 054
164 054
89 168
54,35
Véglegesen átvett pénze.
411 206
495 169
463 545
93,61
Visszatér. és értékpapír
16 125
16 125
20 494
127,09
Hitelek
25 426
141 426
25 426
17,98
0
0
5 108
3 188 661
3 626 435
3 436 158
94,75
140 041
497 773
302 410
60,75
3 328 702
4 124 208
3 738 568
90,65
2 399 250
2 717 586
2 514 405
92,52
Polgármesteri Hivatal
1 083 062
1 313 247
1 192 745
90,82
Intézmények
1 314 388
1 402 258
1 319 590
94,10
1 800
2 081
2 070
99,47
Felhalmozási kiadások
856 252
1 382 033
874 655
63,29
Fejlesztési kiadások
806 752
1 320 991
822 878
62,29
3 500
9 035
7 213
79,83
46 000
52 007
44 564
85,69
Tartalékok
73 200
24 589
0
0,00
Általános
50 000
2 789
0
0,00
Cél
23 200
21 800
0
0,00
3 328 702
4 124 208
3 389 060
82,17
Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások
Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások
Cigány kisebbségi önk.
Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység
Kiadások összesen
5. sz. melléklet eFt 7. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV MEGNEVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
INTÉZMÉNYEK 2007. évi eredeti ei.
%
VI. módosítás
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Teljesítés
2007. évi eredeti ei.
%
251 237
272 851
270 674
99,20
125 678
141 087
136 258
4 760
4 760
4 637
97,42
0
0
0
46 114
63 475
60 515
95,34
33 373
47 380
40 112
107 450
107 450
90 080
83,83
68 424
69 826
91 000
91 000
82 187
90,32
5 447
4 500
4 500
5 211
115,80
1.5. Kamatbevétel
60 000
60 000
80 785
1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
28 413
32 666
1 141 326
Teljesítés
%
376 915
413 938
406 932
98,31
4 760
4 760
4 637
97,42
84,66
79 487
110 855
100 627
90,77
71 396
102,25
175 874
177 276
161 476
91,09
6 272
7 949
126,74
96 447
97 272
90 136
92,66
1 990
1 990
2 785
139,95
6 490
6 490
7 996
123,20
134,64
0
0
29
60 000
60 000
80 814
134,69
29 446
90,14
21 891
21 891
21 936
50 304
54 557
51 382
94,18
1 125 278
1 156 199
102,75
1 141 326
1 125 278
1 156 199
102,75
764 000
789 000
803 458
101,83
764 000
789 000
803 458
101,83
150 000
150 000
151 896
101,26
150 000
150 000
151 896
101,26
2.1.2. Ifa építmény u.
52 000
52 000
52 372
100,72
52 000
52 000
52 372
100,72
2.1.3. Ifa személyek u.
162 000
162 000
167 588
103,45
162 000
162 000
167 588
103,45
2.1.4. Iparűzési
400 000
425 000
431 602
101,55
400 000
425 000
431 602
101,55
355 826
314 778
329 877
104,80
355 826
314 778
329 877
104,80
2.2.1. SZJA
255 826
211 778
211 778
100,00
255 826
211 778
211 778
100,00
2.2.2. Gépjárműadó
100 000
103 000
118 099
114,66
100 000
103 000
118 099
114,66
21 500
21 500
22 864
106,34
21 500
21 500
22 864
106,34
1 058 609
1 270 445
1 269 286
99,91
1 058 609
1 270 445
1 269 286
99,91
956 609
1 067 573
1 067 573
100,00
956 609
1 067 573
1 067 573
100,00
915 403
953 929
953 929
100,00
915 403
953 929
953 929
100,00
640
77 391
77 391
100,00
640
77 391
77 391
100,00
I. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó
2.2. Átengedett központi a.
2.3. Bírságok, pótl. egyéb III. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 1.1. Normatív tám. 1.2. Közp. előirányzatok
96,58
VI. módosítás
100,21
0
0
0
0
0
0
34 334
29 508
29 508
100,00
34 334
29 508
29 508
100,00
1.4.1. Kieg közokt.
10 406
7 620
7 620
100,00
10 406
7 620
7 620
100,00
1.4.2. Egyes jöv.p.
20 000
18 054
18 054
100,00
20 000
18 054
18 054
100,00
1.4.3. Közcélú fogl.
3 731
3 637
3 637
100,00
3 731
3 637
3 637
100,00
1.4.4. Szoc. tov.kép.
197
197
197
197
197
197
6 232 0 102 000
6 745 0 113 747
6 745 0 112 588
100,00 100,00
6 232 0 102 000
6 745 0 113 747
6 745 0 112 588
100,00 100,00
1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött
1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás
98,98
98,98
5. sz. melléklet eFt 8. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV 4. ÖNHIKI
0
89 125
89 125
100,00
0
89 125
89 125
100,00
5. sz. melléklet eFt 9. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV MEGNEVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
INTÉZMÉNYEK 2007. évi eredeti ei.
%
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
159 054
164 054
89 168
54,35
1.1 Tárgyi eszközök ért.
130 576
133 576
66 826
50,03
1.2 Kisz. Áfa visszatér.
25 478
25 478
16 740
1.3 Üzletrész értékesítés
VI. módosítás
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Teljesítés
2007. évi eredeti ei.
%
0
VI. módosítás
Teljesítés
%
159 054
164 054
89 168
54,35
130 576
133 576
66 826
50,03
25 478
25 478
16 740
65,70
0
0
65,70
0
0
0
0
0
112,04
0
0
3 000
5 000
5 602
0
0
0
3 000
5 000
5 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
5 000
5 602
0
0
0
3 000
5 000
5 602
0
0
0
0
0
0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
345 353
424 333
388 968
91,67
65 853
70 836
74 577
105,28
411 206
495 169
463 545
93,61
1. Működési célú
129 647
181 539
174 839
96,31
65 853
70 385
73 656
104,65
195 500
251 924
248 495
98,64
3 000
3 410
6 195
181,67
0
1 848
2 004
108,44
3 000
5 258
8 199
155,93
126 647
178 129
168 644
94,68
65 853
68 537
71 652
104,54
192 500
246 666
240 296
97,42
2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések
működési célú pénze. átvét.áh.kiv. támogatásértékű működési bev.
112,04 0
0
0
0,00
112,04 112,04
215 706
242 794
214 129
88,19
0
451
921
204,21
215 706
243 245
215 050
88,41
felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv.
98 200
132 700
108 842
82,02
0
451
0
0,00
98 200
133 151
108 842
81,74
támogatásértékű felhalm.bevétel
117 506
110 094
105 287
95,63
0
0
921
117 506
110 094
106 208
96,47
VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp.
16 125
16 125
20 494
127,09
16 125
16 125
20 494
127,09
16 125
16 125
20 494
127,09
16 125
16 125
20 494
127,09
0
0
0
0
0
0
25 426
141 426
25 426
25 426
141 426
25 426
0
0
0
0
0
0
25 426
141 426
25 426
25 426
141 426
25 426
0
0
5 108
0
0
5 108
2 997 130
3 414 512
3 225 323
140 041
471 882
3 137 171
3 886 394
2. Felhalmozási célú
1. Támog. kölcs. visszatér. 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú
VIII. Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen
17,98 17,98
17,98 17,98
0
0
0
94,46
191 531
211 923
210 835
99,49
3 188 661
3 626 435
3 436 158
94,75
276 520
58,60
0
25 891
25 890
100,00
140 041
497 773
302 410
60,75
3 501 843
90,11
191 531
237 814
236 725
99,54
3 328 702
4 124 208
3 738 568
90,65
6. sz. melléklet eFt 10. oldal
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2007. ÉV
ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés
Létszám
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
SAJÁT BEVÉTEL %
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
Teljesítés
2007. évi eredeti ei.
%
VI. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
36
40 858
41 137
41 137
100,00
12 947
13 247
14 310
108,02
72 820
75 663
69 222
91,49
II.sz. Óvoda
24
30 640
30 756
30 756
100,00
8 388
8 989
7 670
85,33
48 331
50 611
48 669
96,16
III.sz.Óvoda
12
16 430
15 323
15 323
100,00
4 274
4 424
3 553
80,31
28 302
31 818
27 248
85,64
Pécsely (óvoda)
9
0
3 084
3 084
100,00
0
1 067
486
45,55
0
5 595
4 130
73,82
Nevelési Tanácsadó
8
8 242
5 495
5 495
100,00
0
0
0
22 959
14 392
14 392
100,00
Bem József Ált.Isk.
42
72 900
73 661
73 661
100,00
10 609
10 890
11 412
104,79
81 769
84 965
77 756
91,52
Pécsely (iskola)
8
11 963
15 150
15 150
100,00
1 560
1 560
1 431
91,73
18 954
18 954
13 088
69,05
Eötvös L.Ált.Isk.
47
97 060
97 667
97 667
100,00
14 725
15 420
17 076
110,74
77 823
84 275
78 311
92,92
Radnóti M.Ált.Isk.
47
96 292
96 567
96 567
100,00
14 245
15 349
17 347
113,02
83 091
89 900
77 923
86,68
Ferencsik J.Zeneisk.
17
30 241
30 988
30 988
100,00
3 048
3 048
2 946
96,65
28 357
31 244
28 863
92,38
BSZAK
40
28 565
71 634
71 634
100,00
19 064
19 166
17 970
93,76
87 903
47 793
29 250
61,20
Városi Könyvtár
14
7 584
8 180
8 180
100,00
3 240
8 665
7 745
89,38
43 094
49 216
45 198
91,84
7
7 584
8 330
8 330
100,00
2 550
2 655
2 331
87,80
31 647
35 312
27 874
78,94
29
0
1 828
1 828
100,00
91 595
101 595
100 922
99,34
18 584
18 719
14 651
78,27
Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde
15
22 035
22 893
22 893
100,00
5 286
5 848
5 636
96,37
12 329
12 329
10 810
87,68
Intézmények össz.
355
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
97 452
470 394 588 215 1 058 609
522 693 747 752 1 270 445
522 693 746 593 1 269 286
100,00 99,85 99,91
191 531 1 913 095 2 104 626
211 923 2 002 641 2 214 564
210 835 1 930 611 2 141 446
99,49 96,40 96,70
655 963 -655 963 0
650 786 -650 786 0
567 385 -567 385 0
87,18 87,18
6. sz. melléklet eFt 11. oldal
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2007. ÉV
PM. FELHASZN. Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
HITEL ÉS EGYÉB
Teljesítés
2007. évi eredeti ei.
%
VI. módosítás
ÖSSZESEN
Teljesítés
2007. évi eredeti ei.
%
VI. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
0
3166
3166
100,00
126 625
133 213
127 835
95,96
II.sz. Óvoda
0
716
716
100,00
87 359
91 072
87 811
96,42
III.sz.Óvoda
0
807
807
100,00
49 006
52 372
46 931
89,61
Pécsely (óvoda)
0
0
0
0
9 746
7 700
79,01
Nevelési Tanácsadó
0
3278
3278
100,00
31 201
23 165
23 165
100,00
Bem József Ált.Isk.
0
2312
2312
100,00
165 278
171 828
165 141
96,11
Pécsely (iskola)
0
500
499
99,80
32 477
36 164
30 168
83,42
Eötvös L.Ált.Isk.
0
3534
3534
100,00
189 608
200 896
196 588
97,86
Radnóti M.Ált.Isk.
0
3770
3770
100,00
193 628
205 586
195 607
95,15
Ferencsik J.Zeneisk.
0
8
8
100,00
61 646
65 288
62 805
96,20
BSZAK
0
1661
1661
100,00
135 532
140 254
120 515
85,93
Városi Könyvtár
0
2883
2883
100,00
53 918
68 944
64 006
92,84
Városi Müvelődési K.
0
1115
1115
100,00
41 781
47 412
39 650
83,63
Városi Rendelőint.
0
1485
1485
100,00
110 179
123 627
118 886
96,17
Városi Bölcsőde
0
656
656
100,00
Intézmények össz.
0
25 891 471 882 497 773
25 890 276 520 302 410
100,00 58,60 60,75
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
140 041 140 041
0
0
0
25 426 25 426
141 426 141 426
25 426 25 426
17,98 17,98
39 650
41 726
39 995
95,85
1 317 888 2 010 814 3 328 702
1 411 293 2 712 915 4 124 208
1 326 803 2 411 765 3 738 568
94,01 88,90 90,65
7. sz. melléklet eFt 12. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2007. ÉV
SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés
Létsz
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK 2007. évi eredeti ei.
%
VI. módosítás
Teljesítés
DOLOGI KIADÁSOK 2007. évi eredeti ei.
%
VI. módosítás
Teljesítés
MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 2007. évi eredeti ei.
%
VI. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
36
72 255
75 880
72 825
95,97
22 801
23 948
22 728
94,91
31 269
32 836
32 046
97,59
0
0
0
II.sz.Óvoda
24
51 342
53 191
51 924
97,62
15 895
16 594
16 340
98,47
19 872
21 287
19 547
91,83
0
0
0
III.sz.Óvoda
12
26 889
29 285
27 252
93,06
8 452
9 187
8 568
93,26
13 465
13 700
11 111
81,10
0
0
0
Pécsely (óvoda)
9
0
5 368
4 290
79,92
0
1 628
1 358
83,42
0
2 623
1 924
73,35
0
0
0
Nevelési Tanácsadó
8
21 599
16 267
16 267
100,00
6 782
4 852
4 852
100,00
2 820
1 751
1 751
100,00
0
0
0
Bem József Ált.Isk.
42
99 843
103 600
100 259
96,78
31 235
32 105
31 107
96,89
33 700
35 263
33 250
94,29
0
0
0
Pécsely (iskola)
8
17 003
19 495
16 808
86,22
5 368
6 146
5 559
90,45
10 106
10 523
7 801
74,13
0
0
0
Eötvös L.Ált.Isk.
47
113 107
119 415
117 475
98,38
35 450
37 360
36 663
98,13
40 551
42 772
41 704
97,50
0
150
150
100,00
Radnóti M.Ált.Isk.
47
116 841
123 009
115 867
94,19
36 442
38 141
35 957
94,27
39 845
43 846
43 657
99,57
0
90
0
0,00
Ferencsik J.Zeneisk.
17
42 627
44 045
42 313
96,07
13 234
13 688
12 965
94,72
5 485
6 323
6 198
98,02
0
0
0
BSZAK
40
70 229
68 297
54 742
80,15
21 060
20 996
17 133
81,60
43 943
50 529
48 208
95,41
0
0
0
Városi Könyvtár
14
31 261
36 925
35 026
94,86
9 721
11 056
10 508
95,04
12 636
18 743
16 252
86,71
0
150
150
7
20 373
20 794
17 168
82,56
6 606
6 725
4 350
64,68
14 802
18 657
16 926
90,72
0
0
0
29
51 693
52 822
49 904
94,48
16 369
16 832
15 993
95,02
38 087
49 560
49 136
99,14
3 830
4 078
3 583
Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
100,00
87,86
15
19 895
21 524
20 608
95,74
6 502
6 719
6 611
98,39
13 103
13 483
12 776
94,76
0
0
0
355
754 957
789 917
742 728
94,03
235 917
245 977
230 692
93,79
319 684
361 896
342 287
94,58
3 830
4 468
3 883
86,91
97
292 034
308 008
287 994
93,50
85 886
90 652
88 370
97,48
537 328
665 039
589 521
88,64
169 614
242 544
219 845
90,64
452
1 046 991
1 097 925
1 030 722
93,88
321 803
336 629
319 062
94,78
857 012
1 026 935
931 808
90,74
173 444
247 012
223 728
90,57
7. sz. melléklet eFt 13. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2007. ÉV
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
I.sz.Óvoda
300
II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda
VI. módosítás
Teljesítés
TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. 2007. évi eredeti ei.
%
549
236
250
0
0
200
200
0
0,00
Pécsely (óvoda)
0
127
128
Nevelési Tanácsadó
0
295
295
Bem József Ált.Isk.
42,99
VI. módosítás
Teljesítés
ÖSSZESEN 2007. évi eredeti ei.
%
VI. módosítás
Teljesítés
%
0
0
0
126 625
133 213
127 835
95,96
0
0
0
87 359
91 072
87 811
96,42
0
0
0
49 006
52 372
46 931
89,61
100,79
0
0
0
0
9 746
7 700
79,01
100,00
0
0
0
31 201
23 165
23 165
100,00
61,05
0
0
0
165 278
171 828
165 141
96,11
0
0
0
32 477
36 164
30 168
83,42
500
860
525
Pécsely (iskola)
0
0
0
Eötvös L.Ált.Isk.
500
1 199
596
49,71
0
0
0
189 608
200 896
196 588
97,86
Radnóti M.Ált.Isk.
500
500
126
25,20
0
0
0
193 628
205 586
195 607
95,15
Ferencsik J.Zeneisk.
300
1 232
1 329
107,87
0
0
0
61 646
65 288
62 805
96,20
BSZAK
300
432
432
100,00
0
0
0
135 532
140 254
120 515
85,93
Városi Könyvtár
300
2 070
2 070
100,00
0
0
0
53 918
68 944
64 006
92,84
0
1 236
1 206
97,57
0
0
0
41 781
47 412
39 650
83,63
200
335
270
80,60
0
0
0
110 179
123 627
118 886
96,17
Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
150
0
0
0
0
0
39 650
41 726
39 995
95,85
3 500
9 035
7 213
79,83
0
0
0
1 317 888
1 411 293
1 326 803
94,01
852 752
1 372 998
867 442
63,18
73 200
33 674
9 085
26,98
2 010 814
2 712 915
2 062 257
76,02
856 252
1 382 033
874 655
63,29
73 200
33 674
9 085
26,98
3 328 702
4 124 208
3 389 060
82,17
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2007. ÉV
MEGNEVEZÉS
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
8. sz. melléklet eFt 14. oldal Teljesítés
%
I. Igazgatás Személyi juttatás
286 797
302 726
282 971
93,47
Munkaadót terhelő járulékok
84 904
89 667
86 077
96,00
Egyéb dologi
79 000
82 269
76 785
93,33
450 701
474 662
445 833
93,93
9 000
5 364
3 755
70,00
225 000
248 014
202 984
81,84
62 762
79 408
73 829
92,97
Oktatás, nevelés
8 139
8 822
6 810
77,19
Közművelődés
24 250
23 135
24 554
106,13
Sport
18 200
17 814
18 377
103,16
TV és újság
18 400
18 641
18 272
98,02
Polgári védelem
870
1 080
1 060
98,15
Családi iroda
200
200
124
62,00
Lakásgazdálkodás
10 500
15 425
9 149
59,31
Vagyonhasznosítás
31 000
120 352
118 358
98,34
ÁFA befizetés
43 746
20 000
11 421
57,11
1 450
1 450
1 447
99,79
Eboltás + mg. feladatok
150
230
230
100,00
Gyermek és ifjúságvédelem
250
20
15
75,00
Gondnoki díjak (gyám, közig.)
800
835
768
91,98
50
50
23
46,00
0
18 136
18 136
100,00
8 280
8 280
8 970
108,33
463 047
587 256
518 282
88,25
113 234
175 624
162 086
92,29
2 430
6 308
1 938
30,72
115 664
181 932
164 024
90,16
I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok
Munkaegészségügyi ellát
Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2007. ÉV
MEGNEVEZÉS
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
8. sz. melléklet eFt 15. oldal
Teljesítés
%
IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
2 700
1 655
1 685
101,81
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
15 500
15 500
14 826
95,65
Átm szociális segély (kölcsön)
7 700
7 700
6 125
79,55
Rendszeres szociális segély
7 500
13 007
13 018
100,08
450
450
421
93,56
Lakásfenntartási támogatás
9 000
9 000
7 688
85,42
Ápolási díj
6 000
8 100
7 537
93,05
Közgyógyellátás
1 400
1 500
1 348
89,87
Temetési segély
1 100
1 100
1 070
97,27
0
0
0
400
400
0
0,00
1 000
1 000
903
90,30
900
900
900
100,00
53 650
60 312
55 521
92,06
0
9 085
9 085
100,00
1 083 062
1 313 247
1 192 745
90,82
Időskorúak járadéka
TB igazolvány Köztemetés Mozgáskorlátozott támogatás Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen
V. Kölcsön Mindösszesen
Városüzemeltetés 2007. Szakfeladat
Megnevezés
8/a sz. melléklet
Eredeti ei. (eFt) Előző módosítás (eFt) Teljesítés (eFt)
%
014034
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás
60 000
72 228
74 108 102,60
631211
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
38 000
38 831
30 289
78,00
751845
Város - és községgazdálko-dási szolgáltatás
5 400
8 513
7 701
90,46
751856
Települési vízellátás és vízminőség - védelem
7 000
7 712
4 660
60,43
751867 751878
Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok
6 500 35 000
6 486 35 793
852018
Állategészségügyi tevékenység
7 600
8 156
7 671
94,05
901116
Szennyvízelvezetés - és kezelés
18 000
18 661
7 854
42,09
902113
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
37 500
42 194
25 824
61,20
215 000
238 574
202 984
85,08
Összesen:
5 828 89,86 39 049 109,10
Civil szervezetek támogatása 2007.
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Támogatott szervezet Balatonfüred Városért Közalapítvány Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Sellő Alapítvány Salvatore Quasimodo Alapítvány Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Aranycsapat Alapítvány S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány Versünnep Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüred Város Vegyeskara Füredi Ének Alapítvány Magyar Fordítóház Alapítvány Füredi Játékszín Alapítvány Füredi Bem Alapítvány Balatonfüredi Ifjusági Fúvószenekar Alapítvány Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány Alapítványok összesen:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Castrucum-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Germering-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Balatonfüredi Futball Club Balatonfüredi Kézilabda Club Balatonfüredi Ökölvívó Club Balatonfüredi Dart Club Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület Balatonfüredi Yacht Club Balatonfüredi Lovész-, Íjász Sportegyesület XL-Bau Kosárlabda Egyesület Balaton-Party Kerékpáros Egyesület Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület Balatonfüredi Sport Club Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Petőfi Sportegyesület Sóshegyi Lovas-klub Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség Kerekedi Öböl Balatoni Horgász Egyesület DODO Autósport Egyesület Reformkori Hagyományőrzők Társasága Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti KHT Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete Pannon Várszínház KHT Alapítvány a Balatonfüredi Református Egyházközségért
8/b sz. melléklet 17. oldal
Támogatás összege (Ft) 600 000 4 500 000 1 915 000 2 400 000 3 088 800 4 840 613 50 000 700 000 1 500 000 500 000 134 440 250 000 300 000 2 000 000 200 000 200 000 120 000 100 000 80 000 50 000 23 528 853 7 800 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 7 000 000 9 900 000 430 000 410 000 150 000 4 300 000 200 000 470 000 750 000 170 000 1 685 000 600 000 400 000 100 000 1 100 000 30 000 380 000 1 515 000 380 000 60 000 4 200 000 1 200 000
Civil szervezetek támogatása 2007.
29. 30. Sorszám 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
Balatonvin Borlovagrend Egyesület Palatinus Polgári Társulás Támogatott szervezet Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete Schola Kamarakórus Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület Balatonfüredi Természetbarát Egyesület Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete Brillante Éneklő Egyesület Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületete Balatonfüredi Széchenyi Társaság Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Hamvas Béla Asztaltársaság "Gyöngyvirág" Onkológiai Közhasznú Egyesület Nők a Balatonért Egyesület B.füredi Csoportja Nők a Balatonért Egyesület B.arácsi Csoportja Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Magyar Vöröskereszt B.füredi Területi Szervezete Jókai Közéleti és Közművelődési Fórum Baricska dűlő Borút Egyesület Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület Magyar Vidék 56-os Szövetség Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Id.forg.Egyesület Egyéb szervezetek összesen: Mindösszesen:
8/b sz. melléklet
200 000 10 000 Támogatás összege (Ft) 180 000 200 000 100 000 440 000 140 000 200 000 250 000 100 000 80 000 100 000 250 000 200 000 150 000 100 000 200 000 300 000 150 000 60 000 150 000 120 000 40 000 250 000 48 200 000 71 728 853
18. oldal
8/c sz. melléklet eFt 19. oldal
TÁMOGATÁSOK 2007. ÉV
Megnevezés
Szakfeladat
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
Önkéntes Tűzoltóság
751669
7 400
7 400
7 173
96,93
Vagyonvédelmi Alapítvány
751692
3 000
3 089
3 089
100,00
Váll. Fejl. Közalapítvány
751889
6 700
6 700
4 841
72,25
VOLÁN
751845
10 000
13 864
13 864
100,00
Városért Közalapítvány
751845
600
600
600
100,00
04. Alapítvány
930932
250
250
250
100,00
Testvérvárosi Egyesület
633215
1 200
1 000
1 000
100,00
Kovászna város
633215
200
0
0
QUASIMODO Alapítvány
921716
2 200
2 400
2 400
100,00
Fordítóház Alapítvány
921716
2 000
2 000
2 000
100,00
Petőfi Színház
921716
500
500
500
100,00
Sport
924036
20 000
27 500
27 390
99,60
BURSA Hungarica ösztöndíj
801214
1 250
1 250
1 123
89,84
SOS Alapítvány
930932
600
700
700
100,00
Egyházak támogatása
921716
3 300
3 300
3 300
100,00
Megyei Középfokú Okt. Int.
802214
1 500
1 500
0
0,00
Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány
751669
134
134
134
100,00
Pályázati alap
921716
4 500
3 920
3 690
94,13
Polgármesteri keret
921716
500
400
330
82,50
Alpolgármesteri keret
930932
400
254
10
3,94
Képviselői keret
921716
1 500
353
20
5,67
Sellő Alapítvány
921716
1 100
1 915
1 915
100,00
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít.
853288
400
500
500
100,00
Idegenforgalmi támogatás
633215
8 000
3 820
0
0,00
Hotel UNI Kft.
633215
0
3 500
3 500
100,00
Balatoni Hajózási Rt.
633215
680
680
100,00
MEDNA
851275
6 000
6 000
6 000
100,00
Orvosok pály.alap
851275
3 000
1 928
1 923
99,74
Versünnep Alapítvány
921716
1 500
1 500
1 500
100,00
Pannon Várszínház FüredFest
633215
4 200
4 200
4 200
100,00
Kőkövön Alapítvány
921716
2 000
2 000
0
0,00
A.S.C New Deal Kft. - Balatonfüredi Jazz fesztivál
633215
5 000
5 000
5 000
100,00
Sellő Alapítvány - Sirály táncfesztivál Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Gitár fesztivál
921716
500
0
0
921716
4 500
4 500
4 500
100,00
8/c sz. melléklet eFt 20. oldal
TÁMOGATÁSOK 2007. ÉV
Megnevezés
Szakfeladat
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
921716
500
500
500
100,00
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
633215
7 000
7 000
7 000
100,00
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás
801214
930
930
930
100,00
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás
921716
1 000
0
0
Eötvös L. Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány
921716
0
100
100
100,00
Reformkori Hagyományörzők Társasága Bfüred és Környéke Múzsa Művészeti Közhasznú Egyesület
921716
1 000
1 200
1 200
100,00
921716
0
180
180
100,00
Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány
921716
0
120
120
100,00
Füredi Ének Alapítvány
921716
0
300
300
100,00
Sellő Alapítvány - Mazsorett fesztivál
921716
250
0
0
Sellő Alapítvány - Advent fényei
921716
250
0
0
Művészeti együttesek formaruha pályázat
921716
800
0
0
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (Opatija 48/2007 sz. hat.)
633215
0
1 000
1 000
100,00
Pro Minoritate Alapítvány 75/2007 sz. hat.
921716
0
50
50
100,00
Aranycsapat Alapítvány 75/2007 sz. hat.
921716
0
50
50
100,00
Füred Stúdió Kft 76/2007 sz. hat.
930932
0
1 100
1 100
100,00
Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 108/2007 sz. hat.
014034
0
2 510
2 510
100,00
Magyar Biofizikai Társaság
921716
0
50
0
0,00
Tájoló 98 Térképészeti Iroda Bt.
633215
0
200
200
100,00
Füredi Játékszín Alapítvány 150/2007 sz. hat.
921716
0
200
200
100,00
Füredi Bem Alapítvány 150/2007 sz. hat.
921716
0
200
200
100,00
Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 150/2007 sz. hat.
921716
0
80
80
100,00
Veszprém Megyei Rendőr - főkapitányság
751692
0
503
503
100,00
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft.
853277
0
49 088
44 625
90,91
Veszprém Megyei Önkormányzat - Nevelési Tanácsadó pályázata (központosított)
805212
0
427
427
100,00
Veszprém Megyei Önkormányzat (Nevelési Tanácsadó)
805212
0
2 888
78
2,70
Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 233/2007 sz. hat.
924036
0
300
300
100,00
Balatonvin Borlovagrend Egyesület 236/2007 sz. hat.
633215
0
200
200
100,00
Codex Kft. - Veszprémi Főegyházmegye Kalendáriuma
921716
0
39
39
100,00
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár - Balaton Tárlat
921716
0
60
0
0,00
115 664
181 932
164 024
90,16
Összesen:
9. sz. melléklet eFt 21. oldal
2007. évi intézményi felújítások
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kémény átépítése kültéri játékeszközök pótlása 2006. évi felújítás Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Kerítésfelújítás Előtér óvoda épülettől való elválasztása kültéri játékeszközök pótlása Összesen: 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.burkolat cseréje Tető átvizsgálása Homokozó szegélyének cseréje Étellift cseréje Nyilászárók folyamatos cseréje 2 db kazán teljes felújítása Parketta csere Összesen: 4. Noszlopy G. u-i óvoda III. udvari világítás javítása Medence rendbetétele (balesetveszélyes)II. vált.: szakvél. Játszóudvar homokcseréje Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata Elmaradt intim fal cseréje (gyermek mosdók) Meglévő drótkötélpálya átalakítása 1 db nagyméretű játék beépítése (hajó) Összesen: 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata Udvari játékok fejlesztése (fa házikó, fa vonat) Udvaron belüli járda felújítása Összesen:
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
0 50 500 0 550
0 457 532 30 1 019
0 457 432 30 919
1 500 500 0 0 2 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
750 0 50 250 0 0 0 1 050
1 787 0 115 0 0 0 0 1 902
1 787 0 115 0 0 0 0 1 902
100,00
50
127
127
100,00
100 50
100 737
100 737
100,00 100,00
0
0
0
100
0
0
200 0 400 900
251 0 402 1 617
250 0 357 1 571
100
0
0
1 000 900 2 000
914 0 914
914 0 914
100,00 81,20 100,00 90,19
100,00
100,00
99,60 88,81 97,16
100,00 100,00
9. sz. melléklet eFt 22. oldal
2007. évi intézményi felújítások
Intézmény / munkanemek 6. Kossuth u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. Esőcsatornák cseréje felnőttmosdó és a konyha gázboyler cseréje (2 db) termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
0 0
0 0
0 0
300
246
246
0
0
0
1 000
792
840
106,06
200 50
955 151
954 151
99,90 100,00
450
1 050
1 050
100,00
400 100 0 2 500
0 0 43 3 237
0 0 43 3 284
0
0
0
0
0
0
550 0
0 0
0 0
1 000 150
1 103 140
1 109 140
0
0
0
300 2 000
584 1 827
584 1 833
100,00 100,33
8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II ütem Világításkorszerűsítés folytatása A főépület É-i és K-i bejáratának cseréje
1 000 0 600
1 472 0 851
1 451 0 851
98,57 100,00
A főépület gyülekezőterének az épülő új szárny burkolásával megegyező újraburkolása ( II.Vált: ütemezve) Összesen:
400 2 000
1 875 4 198
1 499 3 801
79,95 90,54
EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok udvar felőli bejáró, lépcső burkolatának cseréje Homokozó faburkolatának cseréje Udvari játék, homokozó környékének ütésgátlóval történő ellátása két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) kaputelefon felszerelése 2006. évi felújítás Összesen: 7. Mogyoró u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje alsó konyha vizesblokkjának felújítása(ütemezve) az épületben lévő lépcső burkolatcseréje EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok cseréje gyermekmosdó gázboyler csere (1) mindkét épület udvarának termőfölddel történtő feltöltése, füvesítése PVC padló csere folytatása (felső emeleti gyermeköltözőben) Összesen:
100,00
100,00 101,45
100,54 100,00
9. sz. melléklet eFt 23. oldal
2007. évi intézményi felújítások
Intézmény / munkanemek 9. Általános Iskola Bem József Emeleti ablakok szükség szerinti javítása, festése Emeleti tantermi ajtók szükség szerinti javítása, festése Ebédlő előtti folyosó, földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Földszinti és emeleti fiú lány vizesblokk komplett cseréje Alsó tornapálya kerítésének javítása Iskola utca felőli kerítés fugázása, szükség szerinti átrakása (balesetveszély) II.vált:ütemezve Tornapálya felőli kerítés keleti oldalának javítása Technika épület terőjavítása Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Kazánház fűtési rendszerének felülvizsg. és korszerűsítése Mozgásérzékelő világítás a műfüves pályára Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása a keleti szárnyon Beázás kijavítása Kémény átvezetés átépítése Konyha és étterem ajtó cseréje Kazánház 3 ablakának cseréje Játszótér felszerelése Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Természettudományi tanterem elszívófülkéjének cseréje, asztal felújítása Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola lépcsőkorlát cseréje 10/2007 sz. hat. kazán szabályzó csere Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Szolgálati lakás önálló fűtésre történő leválasztása A főépület 2 db WC helyiségének felújítása A leánykollégium nyílászáró cseréjének befejezése Fiúkollégium nyílászáró cseréjének megkezdése Leánykollégium műpadló cseréje Szakközép- és szakmunkás épület tetőszerkezetének cseréje Borpince önálló fűtésének tervezése, kivitelezése Főépület teljes felújítása folyosói üvegfalak cseréje 10/2007 sz. hat. Összesen
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 0
7 648 0
7 648 0
500
0
0
0 0 3 500
0 0 7 648
0 0 7 648
100,00
500
180
180
100,00
0
0
0
0 0 2 000 500 0 0 0 1 000
0 0 6 634 121 528 0 0 0
0 0 6 634 121 528 0 0 0
0
0
0
500 4 500
0 7 463
0 7 463
0 0 0
200 514
200 0
714
200
1 000
0
0
0
0
0
1 000
3 166
3 166
1 000 500
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 3 500
0 0 600 3 766
0 0 582 3 748
100,00
100,00 100,00 100,00
100,00
100,00 0,00 28,01
100,00
97,00 99,52
9. sz. melléklet eFt 24. oldal
2007. évi intézményi felújítások
Intézmény / munkanemek 13. Lóczy L. Gimnázium A kollégium ablakainak cseréje A kollégium külső vakolása Az iskola épületén elmaradt ablakcsere befejezése Sportpálya kerítésének javítása, magasítása ( II.vált: ütemezve) Zuhanyzó radiátorok cseréje 2006. évi felújítás Összesen
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
0 0
0 0
0 0
2 000
1 504
1 504
100,00
500 0 0 2 500
566 0 229 2 299
73 150 229 1 956
12,90
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 000 0 500 0 0 0 0 2 500
2 928 0 0 0 0 0 38 2 966
0 0 3 347 0 0 0 0 3 347
0,00 112,85
15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Pihenőszoba mennyezetének és falának javítása, festése
500
567
567
100,00
A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése 2006. évi felújítás Összesen:
0 0 500
0 7 574
0 7 574
100,00 100,00
0
0
0
1 400 400
0 330
0 107
32,42
300
1 120
364
32,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
828
269
32,49
0 0 2 400
0 1 906 4 184
0 1 907 2 647
100,05 63,26
14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 10 db szék beszerzése Belső bejárati ajtó cseréje (automata) II. em. vízvezeték, lefolyórendszer, vizesblokk cseréje (II.vált:ütemezve) Nagyterem üvegtető cseréje Radiátor szelepek cseréje Bejárat előtti korlát Külső falfelületek festése Nyílászárók festése 2006. évi felújítás Összesen:
16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás II. üteme Emeleti olvasóterem ablakcsere (4 db) Emeleti olvasószolgálat: lenyitható vaskeretes tetőablakok cseréje műanyagra Emelet - stúdió és kölcsönzőtér közötti (homlokzati) üveg védőfóliájának cseréje Emeleti olvasóterem (folyósó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beültetése) 2006. évi felújítás Összesen:
100,00 85,08
0,00
9. sz. melléklet eFt 25. oldal
2007. évi intézményi felújítások
Intézmény / munkanemek 18. Helytörténeti Gyűjtemény Épületbővítés és vizesblokk felújítása, vagy új épületbe költözés tervezése Várostörténteti kiállítóterem tervezése, kivitelezése Mozgássérült feljáró cseréje Összesen:
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
0
0
0
0 100 100
0 0 0
0 0 0
19. Játszószoba Parkettázás Ablakok cseréje Összesen:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20. Művelődési Központ Összesen:
0
0
0
21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje Ablakok cseréje "A"épület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás Irodák felújításának folytatása A épület földszinti irodák tisztasági meszelése "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása "A" épület tető felújítás - csatorna
500 0
0 0
0 0
0 2 000 1 800
0 0 1 368
0 0 1 368
0 0 500
0 0 0
75 0 0
Hivatali gépkocsik tárolásának megoldása Irattári polcok Összesen:
0 200 5 000
0 0 1 368
0 0 1 443
1 500 2 000 5 000 46 000
1 080 0 5 231 52 007
960 0 354 44 564
22. Lebonyolítás 23. Tartalék: 24. Lakásfelújítás Mindösszesen:
100,00
105,48 88,89 6,77 85,69
10. sz. melléklet eFt 26. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések
665 10 735
17 817 4 620 20 644
15 168 3 138 19 697
0 0 0 888 3 000
89 956 1 500 920 3 000
0 224 1 500 920 3 000
67,92 95,41 0,00 23,43 100,00 100,00 100,00
Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása I. (181/2006 sz. hat.)
10 000
10 000
0
0,00
Népház és posta rekonstrukciója önrész (204/2006 sz. hat.)
10 238
10 238
0
0,00
Fürdő utcai oktatási központ tanulmány (217/2006 sz. hat.)
2 400
4 800
4 800
100,00
Szociális komplexum engedélyezési terve (208/2006 sz. hat.)
2 000
2 000
2 000
100,00
24 000 0
27 176 1 900
26 360 1 727
97,00 90,89
5 000
5 000
4 126
82,52
7 783 510 1 800 3 035 185 238 1 080
7 783 510 1 800 3 035 247 264 1 080 3 406
0 254 1 800 3 035 136 591 1 080 2 758
0,00 49,80 100,00 100,00 55,24 100,00
3 360 6 944
1 536 6 944
80,97 45,71 100,00
786
22 410
20 501
91,48
0 0
2 284 5 261 1 073 4 819 6 500
2 170 5 260 239 4 530 5 766
95,01 99,98 22,27
4 815 400 1 215 1 245
4 815 400 1 215 0
Bérlakás építés Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem Rendelőintézet felújítása I. ütem Rendelőintézet akadálymentesítése Rendelőintézet klíma Hangosító berendezés 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár részlet (Vasút u.)
Ékkö II. előkészítés Blaha L. u. 5. kerítés Aszófői-Vázsonyi u. tervezés, földvédelmi járulék (216/2006 sz. hat.) Zákonyi u. kerékpárút (303/2006 sz. hat.) Norvég Alap pályázatírás díja (261/2006 sz. hat.) 3458 hrsz-ú ingatlan (Lóczy u., 61/2006 sz. hat.) 1281 hrsz-ú ingatlan (Völgy u., 86/2006 sz. hat.) Eötvös L. Ált. Isk. bővítés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés ROP 1.1. Szociális segélyhívó rendszer VW Passat Comfortline (329/2006 sz. hat.) Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. Nyugati elkerülő út Kisfaludy üzletház befejező munkái /nettó/
500
360 20 094 6 848
Szöllősi u. felújítása Fürdő u. felújítása /Köztársaság - Noszlopy/ Kinizsi u. felújítása Közösségi Ház fűtésrekonstrukció
0 0 0 0 0 0 0
Információs tábla Arácsi u. - Vásárcsarnokhoz vezető u. felújítása Kutyatoalettek Bibó István mellszobor 1956-os emlékmű 6 db mészkőszobor
0 0 0 0 0 0
911 3 300 311 18 18 18
911 2 530 311 18 12 18
Vajda J. u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ Képzőművészeti alkotások Anna Grand Hotel előtti közterület kiépítése /nettó/ Vasút u. park II. ütem Vízvezeték építés a Papsoka utcában Táncsics - Noszlopy u. útépítés Radnóti műfüves pálya
0 0 0 0 0 0 0
4 637
4 365
390 4 089 7 893 1 320
389 4 089 7 421 1 320
2 139 36
2 139 8
296 960
460 944
305 085
Kisfaludy üzletház kivitelezése Kossuth u. északi oldal rendezése P. Horváth Ádám u. felújítása
I. összesen:
85,13
94,00 88,71 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 76,67 100,00 100,00 66,67 100,00 94,13 99,74 100,00 94,02 100,00 100,00 22,22 66,19
10. sz. melléklet eFt 27. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
II. Javasolt fejhlesztések
400 17 000 5 000
46 343 25 579 5 000
4 000 3 000 4 000 0 8 000
Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés I. ütem Zsigmond u. közvilágítás
Mentőállomás és heliport építése / nettó /
45 939 25 579
99,13
1 600 5 814 4 000 168 12 090
0 0 5 814 3 616 168 6 104
100,00 0,00 0,00 100,00 90,40 100,00 50,49
20 000
14 000
984
7,03
22 800 500 0
0 786 1 248
0 786 1 248
100,00 100,00
5 000 15 000 10 000 2 000
607 16 800 11 500 2 000
607 13 606 11 000 1 618
100,00 80,99 95,65 80,90
Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés
2 000
2 000
1 440
72,00
Karácsonyi díszvilágítás
1 500 1 500
1 500 0
0 0
0,00
2006-os útépítésekhez kapcsolódó kisebb munkák (Kossuth u. é-i o. III. ütem, Illés u. járda és zöldsáv, Csárda u. járda, Kinizsi u. járda és zöldsáv, Dózsa Gy. u. gyalogátkelő, Lak-köz, Száka-köz aszfaltozás, P. Horváth Á. u. III. ütem)
10 000
6 500
6 500
100,00
Zákonyi u. és sétány
35 000
252 369
21 359
8,46
Kossuth u. - Csárda u. csomópont környezetrendezés
5 000
5 000
5 000
100,00
Perczel u. - Zrímyi u. csomópont Rendelőintézet kazánház felújítás
8 000 5 000
8 450 5 000
8 450 0
100,00 0,00
Vaszary u. - Madách u. - vasúti átjáró csomópont tervezés (járda, park)
2 000
2 000
0
0,00
Ady E. u. járdafelújítás II. ütem
3 000 4 000 7 000
5 415 4 000 7 000
2 415 509 0
44,60 12,73 0,00
25 000 32 000
0 32 461
0 29 090
89,62
Muskátli u. ivóvízvezeték építése
8 000 6 000 4 000
0 0 7 728
0 0 4 728
61,18
Lóczy Lajos Gimnázium leánykollégium homlokzatfelújítás tervezés
1 000
1 000
0
0,00
Köztársaság u. 10-12. parképítés
4 000 1 000 2 000 2 000 5 000 0 3 000
4 000 1 000 2 000 2 000 5 000 3 000 3 132
0 390 1 487 0 0 0 0
0,00 39,00 74,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingatlanvásárlás (Kövágóőrs 085/5, 085/7, 085/8, 085/9; 64/2007 sz. hat.)
0
4 200
3 075
73,21
Ingatlanvásárlás (6056/4; 6056/2; 117/2007 sz. hat.)
0 0 0
2 235 11 950
2 235 11 950
5 000
0
100,00 100,00 0,00
Lóczy L. u. – Arácsi csomópont II.ütem P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem Arácsi főtér felújítása Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése Informatikai fejlesztés Szoftver beszerzés Közvilágítási hálózat bővítése
Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról BYC vitorláskikötő bővítés, tervezési díj (214/2007 sz. hat.) Útépítések: - Koloska-völgybe vezető út felújítása -
kisebb aszfalt szőnyegezések
Játszóterek építése Fapótlás közterületeken
Városi Művelődési Kp. technikai fejlesztés
Vadvirág u. felújítása I. ütem Polgármesteri Hivatal "B" épület rekonstrukció I. ütem Gyűjtőutak felújítás pályázat: - Wesselényi u. és környéke - Noszlopy u. és környéke Kéthly K. u. felújítása Somogyi u. - Varga u. felújítása
Köztéri műalkotások elhelyezése Széchenyi F. SZKI éttermi szárny tervezés Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken III. ütem tervezés Arácsi u. I. ütem Iparterület közműtervezés Szénsavas kút fúrás, lelőhely feltárás
Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.) Ingatlanvásárlás és kártalanítás 1282 hrsz (127/2007sz. hat.)
10. sz. melléklet eFt 28. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
Teljesítés
56 2 250 3 67 900 1 800
0 56 125 3 67 660 0
0,00 100,00 5,56 100,00 100,00 73,33 0,00
293 700 590 660
572 911 1 033 855
247 444 552 529
43,19 53,44
46 191 18 204 15 938 6 500
46 191 17 434 15 938 6 500
46 177 17 498 15 938 3 574
99,97 100,37
32 000 16 000 69 400 2 500 3 000
32 000 16 000 141 214 2 500 3 000
32 000 16 000 135 062 2 500 3 000
100,00 100,00 95,64 100,00
5 000 48 600
5 000 48 600
0 48 600
100,00 0,00 100,00
300
300
300
100,00
7 000 1 500 1 500
7 000 1 500 1 393 1 948
100,00 100,00 92,87
0 0 0 0 0
7 000 1 500 1 500 1 948 5 000 1 521 28 700 22 800
5 000 1 476 28 700 22 800
100,00 100,00 97,04 100,00 100,00
- Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Iroda (kertfelújítás, 204/2007 sz. hat.)
0
300
300
100,00
- Széchenyi Ferenc Szakképző Iskola (szolgálati lakás önálló fűtés)
0
1 000
0
0,00
0
1 200
1 200
100,00
- Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Egyesület (304/2007 sz. hat.)
0
250
250
100,00
- Balatoni Integrációs Kht. - környezetvédelmi program (333/2007 sz. hat.)
0
9 000
9 000
100,00
0
85
85
100,00
0
10
10
100,00
Ingatlanvásárlás 060/18 hrsz (359/2007 sz. hat.) Tourinform iroda kialakítása Fürdő u. alsó szakaszának felújítása (241/2007 sz. hat.) Blaha-Kisfaludy-Csokonai utak környéke Ingatlanvásárlás 1517 hrsz ÁRT Két arácsi templom díszvilágítása II. összesen: I+II. összesen:
0 0 0 0 0 0 0
30 836 1 100 4 424
%
100,00 0,00
Ingatlanvásárlás 2635 hrsz (239/2007 sz. hat.)
0 0
VI. módosítás
30 836 0
Ingatlanvásárlás 08/5 hrsz (184/2007 sz. hat.)
III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamat Kölcsön (orvosi rendelők, 3/2007 sz. hat.) Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói)
100,00 54,98
Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - Balatoni Hajózási Rt. - POOS Kft. - MÁV - BYC (244/2006 sz. hat.) - Blaha u. 3. bérleti jogviszony megszüntetése (196/2006 sz. hat.) - Hulladékkezelő rendszer önrész - Református temető kolombárium építés - Evangélikus Egyház parókia építés - Kistérség kerékpárút 100/2007 sz. hat. - Bakonyerdő ZRt (Koloska, 106/2007 sz. hat.) - lakossági közmű - DRV Rt 60/2007 sz. hat. - EON - Zsigmond u. közvilágítás
- Református Egyházközségért Alapítvány (242/2007 sz. hat.)
- BSC mikrobusz vásárlás - Palatinus Polgári Társulás - Kossuth Lajos szobor
10. sz. melléklet eFt 29. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
VI. módosítás
Teljesítés
%
11 859 2 400 2 400 3 400
11 859 2 400 2 400 3 400
4 100 1 200 1 200 1 700
400 400
400 400
0 0
50,00 50,00 0,00 0,00
1 200
1 200
0
0,00
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)
420
420
0
0,00
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)
999
999
0
0,00 0,00 94,15 62,29
Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) III. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:
240
240
0
216 092 806 752
287 136 1 320 991
270 349 822 878
34,57 50,00
10/a sz. melléklet 30. oldal eFt
Intézmények saját hatáskörű fejlesztései 2007.
Intézmény 1. I. sz. óvoda Total Command számítógép Összesen:
Teljesítés (eFt) 9 227 236
2. II. sz. óvoda Összesen:
0
3. III. sz. óvóda Összesen:
0
4. Pécselyi óvoda számítógép Összesen:
128 128
5. Nevelési tanácsadó klíma Összesen:
295 295
6. Bem József Általános Iskola telefondíjszámláló írásvetítő notebook Összesen:
123 140 262 525
7. Pécselyi Általános Iskola Összesen:
0
8. Eötvös Lóránd Általános Iskola fénymásoló projektor hangerősítő Összesen:
113 183 300 596
9. Radnóti Miklós Általános Iskola telefondíjszámláló Összesen:
126 126
10/a sz. melléklet 31. oldal eFt
Intézmények saját hatáskörű fejlesztései 2007.
Intézmény
Teljesítés (eFt)
10. Ferencsik János Zeneiskola számítógép, nyomtató tv trombita bariton kürt tuba digitális zongora Összesen:
232 100 150 175 497 175 1 329
11. Városi Könyvtár szoftverbeszerzés számítógép, monitor szekrény asztal Összesen:
1 200 419 236 215 2 070
12. Városi Művelődési Központ szoftverbeszerzés számítógép harsona, trombita 2 db sátor harsona Összesen:
162 181 252 441 170 1 206
13. BSZAK szoftverbeszerzés számítógép, nyomtató Összesen
215 217 432
14. Városi Rendelőintézet szűrőaudiométer Összesen
270 270
15. Városi Bölcsőde Összesen Mindösszesen:
0 7 213
8. sz. melléklet eFt 32. oldal
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE
MEGNEVEZÉS
2007. évi eredeti VI. módosítás ei.
Teljesítés
%
BEVÉTELEK Állami támogatás
640
640
640
100,00
Önkorm támogatás
1 160
1 160
1 160
100,00
Pénzeszköz átvétel
0
75
240
320,00
Pénzmaradvány
0
206
206
100,00
1 800
2 081
2 246
107,93
Személyi juttatás
0
10
10
100,00
Munkaadót terh jár
0
3
3
100,00
1 500
1 768
1 757
99,38
300
300
300
100,00
1 800
2 081
2 070
99,47
Összesen: KIADÁSOK
Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:
12. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2007. 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 1.8. Pénzmaradvány 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Összes működési bevétel Működési többlet:
e Ft 2.Működési kiadások 406 932 2.1. Személyi juttatások 803 458 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 329 877 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú pénzeszköz 22 864 átadás 1 149 953 2.5. Szociális juttatások 248 495 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 5 485 2.7. Tartalék Általános 64 162 Céltartalék 5 108 2.8. Kölcsön 3 036 334 Összes működési kiadás: 489 929
e Ft 1 030 722 319 062 931 808 168 207 55 521 0 0 0 41 085 2 546 405
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2007. 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám. 1.3. Céltámogatás
e Ft 2. Felhalmozási kiadások 112 588 2.1. Beruházások 6 745 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 0 fejlesztések
e Ft 552 529 44 564
1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk.
2.5. Felhalmozási célú 215 050 pénzeszköz átadás
1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Támog. Kölcsön visszatér. 1.7. Felhalmozási hitel 1.8. Pénzmaradvány
89 168 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 15 009 2.7. Fejl.hitel kamata 25 426 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 238 248 2.9. Tartósan adott kölcsönök
46 177 17 498 16 000 19 112
Összes felhalmozási bevétel:
702 234 Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:
842 655 -140 421
7 213 139 562
Bevételek és kiadások mérlege 2007. BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen:
e FT KIADÁSOK 3 036 334 Működési kiadások 702 234 Felhalmozási kiadások 3 738 568 Összesen:
e FT 2 546 405 842 655 3 389 060
12/a. sz. melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2007. 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók
e Ft
1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 1.8. Pénzmaradvány 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Összes működési bevétel Működési többlet:
2.Működési kiadások 0 2.1. Személyi juttatások 0 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 0 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú pénzeszköz 0 átadás 640 2.5. Szociális juttatások 1 400 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 0 2.7. Tartalék 206 Általános 0 Céltartalék 2.8. Kölcsön 2 246 Összes működési kiadás: 176
e Ft 10 3 1 757 300 0 0 0 0 0 0 2 070
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2007. 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám.
e Ft
1.3. Céltámogatás
2. Felhalmozási kiadások 0 2.1. Beruházások 0 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 0 fejlesztések
e Ft
1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk.
2.5. Felhalmozási célú 0 pénzeszköz átadás
0
1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Felhalmozási hitel 1.7. Pénzmaradvány
0 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 0 2.7. Fejl.hitel kamata 0 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 2.9. Tartósan adott kölcsönök
0 0 0 0
Összes felhalmozási bevétel:
0 Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:
0 0
0 0 0
Bevételek és kiadások mérlege 2007. BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen:
e FT KIADÁSOK 2 246 Működési kiadások 0 Felhalmozási kiadások 2 246 Összesen:
e FT 2 070 0 2 070
13.sz. melléklet Az Önkormányzat belföldi adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hitel jellege 2.
Felvé- Lejátel éve rat éve 3.
Hitel állomány december 31-én 2007 2008 2009 2010
4.
5.
2009 2024 2 009 2025 2025 2008 2026
44 432 115 740 14 862 25 675 120 040 513 0 321 262 4 277 39 892 373 12 925 65 810 19 66 978 190 274 511 536
6.
7.
8.
Működési célú
Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Horváth ház hitel 1999 Bérlakásépítés hitel 2005 Viziközmű hitel 2004 Szennyvízcsatorna beruházás 2005 Útépítés, rendelőfelújítás hitel 2006 Suzuki gépkocsi beszerzése hitel2003 Zákonyi utca átépítés 2007 Hitel összesen (7-13) Horváth ház kamat 1999 Bérlakásépítés kamat 2005 Viziközmű kamat 2004 Szennyvízcsatorna berh. kamat 2005 Útépítés, rendelőfelújítás kamat 2006 Suzuki gépkocsi beszerzése kamat 2003 Zákonyi utca átépítés 2007 Kamat összesen (15-21) Összesen: (14+21)
2009 2024 2 009 2025 2025 2008 2026
22 208 108 740 8 125 24 179 113 080 0 112 987 389 319 1 187 35 460 87 11 505 58 545 0 62 714 169 498 558 817
0 101 740 0 22 683 106 120 0 106 961 337 504 0 31 493 0 10 291 52 287 0 55 834 149 905 487 409
0 94 740 0 21 187 99 160 0 100 935 316 022 0 27 778 0 9 139 46 441 0 49 417 132 775 448 797
Ingaltlanvagyon bruttó értéke 2007. 15. sz. melléklet
Önkormányzati ingatlanvagyon Forgalomképes Korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen Összesen:
Állomány 2006. dec. Átvezetések 31-én 1 224 569 3 370 348 8 284 101 12 879 018
0
649 779
eFt Állomány 2007. dec. 31-én 1 874 348
297 221 842 091 1 789 091
3 667 569 9 126 192 14 668 109
Forgalom 2007.
Beemelés
A részletes vagyonkimutatás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
0
Vagyonkimutatás 2007. év
Sorszám Eszközök 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.3. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 1.1.2.Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1. Közművek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 1.2.4. Intézmények ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3. Forgalomképes ingatlanok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.3. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok 2. Gépek,berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek
2. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.
15/a sz. melléklet 1 eFt Előző év Tárgyév állományi érték % 3. 4. 5. 17 320 17 320
9 562 9 562
55,21 55,21
11 797 086 10 858 150 7 544 556 4 933 375 467 733
12 709 756 12 419 349 8 188 342 5 402 107 653 449
107,74 114,38 108,53 109,50 139,71
12. 13. 14. 15.
2 143 448 2 194 691
2 132 786 2 469 290 31 643
112,51
16. 17. 18.
65 449 724 838 0
69 942 758 379 0
106,86 104,63
19. 20. 21. 22. 23.
1 404 404 1 118 903 53 817 284 909 744 743
1 609 326 1 761 717 56 480 613 853 1 024 570
114,59 157,45 104,95 215,46 137,57
24. 25. 26.
35 434 182 565
66 814 169 221
188,56 92,69
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
182 565
169 221
92,69
10 679 10 679
10 129 10 129
94,85 94,85
745 692
111 057
14,89
34.
127 284
83 204
65,37
35.
128 785
22 971
17,84
36. 37.
489 623
4 882
1,00
Vagyonkimutatás 2007. év
Sorszám Eszközök 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.1. Tartós részesedés 3.2. Tartós hitelviszonyt mentestesítő értékpapírok 3.3. Tartósan adott kölcsönök 3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszk. 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszk. 4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszk. A) Befektetett eszközök összesen B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen:
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. használaton kívüli eszközök állománya 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya
15/a sz. melléklet 2 eFt Előző év Tárgyév állományi érték %
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
1 082 518 979 856 7 539 50 491
1 017 173 907 866 7 539 86 418
44 632
15 350
53.
848 827
819 305
96,52
848 827
819 305
96,52
13 745 751
14 555 796
105,89
217 199 580 36 011 60 999 23 000 79 570 393 481 658 784 56 687 1 308 749 15 054 500
185 265 280 51 180 59 232 26 600 128 268 393 481 709 152 65 868 1 433 966 15 989 762
85,25 132,92 142,12 97,10 115,65 161,20 100,00 107,65 116,20 109,57 106,21
167 860
208 870
124,43
93,96 92,65 100,00 171,16
54.
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
01. 02. 03.
Vagyonkimutatás 2007. év
Források 1. D) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen (54+55+56) E) Tartalékok 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (59+60) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradv) 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (62+63) 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) Tartalékok összesen (58+61) F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) Kötelezettségek összesen Források összesen: Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek 3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
Sorszám 2.
15/b sz. melléklet eFt Előző év Tárgyév (nyitó) % állományi érték 3. 4. 5.
54. 55. 56 57.
488 859 12 851 529
488 859 13 197 395
100,00 102,69
13 340 388
13 686 254
102,59
58. 59. 60. 61.
606 030 606 030
653 128 653 128
107,77 107,77
606 030
653 128
107,77
526 621
547 434
103,95
295 821 230 800 472 020
276 333 271 101 981 054
93,41 117,46 207,84
215 982 256 038 109 441 1 108 082 15 054 500
662 499 318 555 121 892 1 650 380 15 989 762
306,74 124,42 111,38 148,94 106,21
161 394
162 471
100,67
62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
01. 02. 03. 04.
14. sz. melléklet 1. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség2007 évi 2007. dec. költségvetés Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 31-ig 2008. 2009. terhére kifizetés éve fizetendő 1 2. 3. 4. 5. 6. 2 Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat ) 3 4 Felhalmozási célú hitel-törlesztés 5
(tőke + kamat) (12+20+23+26) Horváth házra felvett hitel
1999
379 207 155 568
6 7 8
Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsat. II. ütem hitel
2005 2004 2005
9 10 11 12 13 14 15 16
Útépítés, intézményi felújítás hitel Suzuki gépkocsi beszerzése hitel Zákonyi utca átépítés hitel Hitel összesen ( 5-11) Horváth házra felvett hitel kamata Bérlakásépítés kamat Viziközmű kamat Szennyvízcsat. II. ütem kamat
2005 2003 2007
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7.
8.
9.
93 613 22 224
94 778 22 208
47 536 0
490 705 0
1105 839 200 000
7 000 15 263 2 244
7 000 6 737 1 496
7 000 8 125 1 496
7 000 0 1 496
94 740 0 21 187
122 740 30 125 27 919
6 960 475 3 013 47 905 3 090 4 432 286 1 420
6 960
6 960
99 160
1999 2005 2004 2005
6 960 2 980 0 190 015 107 253 6 611 1 152 2 432
6 026 51 815 1 187 3 967 87 1 214
6 026 21 482 0 3 715 0 1 152
100 935 316 022 0 27 778 0 9 139
127 000 3 455 116 000 627 239 111 530 46 503 1 525 15 357
Útépítés, intézményi felújítás kamat Suzuki gépkocsi beszerzése kamat
2005 2003
7 479 928
7 265 19
6 258
5 846
46 441
73 289 947
Zákonyi utca átépítés hitel kamat Kamat összesen (13-19 ) Konferencia központ kezességvállalás Orvosok hitelei kezességvállalás Kezességváll. Összesen (21-22) Konferencia központ kezességvállalás Orvosok hitelei kezességvállalás kamat Kezességváll. kamat össz. (24-25)
2007
0 125 855 42 000 6 184 48 184 10 997 4 156 15 153
4 264 20 776 14 000 6 184 20 184 1 077 3 671 4 748
6 880 19 593 14 000 6 184 20 184
6 417 17 130
49 417 132 775
6 184 6 184
34 449 34 449
3 186 3 186
2 740 2 740
7 459 7 459
66 978 316 129 70 000 59 185 129 185 12 074 21 212 33 286
2004 2006 2004 2006
0
2010.
Összesen (4+5+6+7+8) 2010. után
0
0
0
0
14. sz. melléklet 2. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség2007 évi 2007. dec. költségvetés Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 31-ig 2008. 2009. terhére kifizetés éve fizetendő 27 Fejlesztés feladatonként 507 456 144 038 721 293 225 352 28 Konferencia központ üzletrész megvás. 47 000 4 000 4 000 29 Konferencia központ üzletrész megvás. 108 000 12 000 12 000 30 8 049 18 616 8 539 Hulladékkez.rendszer pályázati önrész 31 Eötvös isk. bővítése 94 960 109 472 320 058/13,14,15, 17 hrsz megvásárlása 32 (354/2006) 4 958 7 174 0
33 34 35 36 37 38
058/13,14,15, 17 hrsz többi részlet megvásárlása opciós szerződés alapján (355/2006) Köztársaság 3. panel program tám. (351/2005) Köztársaság 5. panel program tám. (352/2005)
39
Noszlopy 16. panel program tám. (353/2005) Rendelőfelújítás II ütem (BRUTTÓ) MÁV fejlesztési célú keretátadás Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása (8/2007)
40
Népház és posta rekonstrukciója önrész / BM EU Önerő Alap nélkül (204/2006) (267/2007)
41
Aszófői úttól Vázsonyi útig terjedő útszakasz egyesített tervei, földvédelmi járulék (216/2006)
Összesen 2010. után (4+5+6+7+8)
2010. 36 759 4 000 12 000
192 949 16 000 134 000
1827 847 75 000 278 000 35 204 204 752
0
0
12 132
88 354
0
0
0
88 354
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
6 000
12 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
6 000
12 000
1 700 123 029 10 000
1 700
1 700 18 000
1 700
1 700
8 500
17 000 141 029 15 000
5 000 10 000
4 099 404 195
4 901 133 473
10 000
20 000
22 491
16 139
185 055
44 778
38 630
20 100
170 500
9 000 958 101
14. sz. melléklet 3. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség2007 évi 2007. dec. költségvetés Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 31-ig 2008. 2009. terhére kifizetés éve fizetendő Norvég Alap pályázat sikerdíj, pályázatírás 42 díja (261/2006) 4 302 43 44 45 46
Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
Összesen 2010.
2010. után (4+5+6+7+8)
4 302
400
400
400
400
2 400
4 000
400
400
400
400
2 400
4 000
1 200
1 200
1 200
1 200
7 200
12 000
420
420
420
420
2 520
4 200
999
999
999
999
5 989
9 985
240
240
240
240
1 440
2 400
50
Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) Veszprémber ZRt. ROP 1.1. szerződés 2007 évi fizetendő Veszprémber ZRt. Kéki utcai bérlakás szerződés 2007 évi fizetendő
51
Sümegi Gondviselés Alapítvány támogatása (26/2007)
900
900
52
Bakonyerdő Zrt pénzeszközátadás Koloskavölgybe vezető út felújítására (106/2007)
5 000
2 000
53
037/4 hrsz megvásárlása (128/2007)
11 950
11 915
54
ÉH-SZEr Kft Zákonyi utca villamos felépítmény (173/2007)
8 857
20 667
29 524
55
COLAS Zrt 2007 évi útépítések (177/2007)
20 561
82 244
56
Rendelőintézet klimatizálása (220/2007)
2 500
4 000
57
Fürdő utca alsó szakasz felújítása saját erő (260/2007)
107 150
107 150
58
Játszóterek felújítása (281/2007) (Gyermekszem Kft 3,2)
3 200
3 700
59
Mederhasználati díj (282/2007) (Silver Yacht Kft)
2 309
2 309
60
ÉKKŐ-II kiemelt projekt kidolgozása (297/2007)
19 500
19 500
47 48 49
5 000
360
5 360
875
240
1 115
60 179
1 504
1 500
500
94 261
10 565
194 361
900
900
0
3 600 7 000
11 915
16 474
35 780
4 559
21 949
342 169
14. sz. melléklet 4. oldal
Sorszám
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség2007 évi 2007. dec. költségvetés Kötelezettség jogcíme vállalás 31-ig 2008. 2009. terhére kifizetés éve fizetendő 108 000
Összesen 2010.
2010. után (4+5+6+7+8)
61
ÉKKŐ-II kiemelt projekt önerő (303/2007)
62
Silver Invest Kft (engedményes:Switelsky Építő Kft) beépítési jog ellenértéke területcsökkenés miatt (65/2007) NETTÓ
63
DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására
64
Brázay-villa ingatlanvásárlás (326/2007) (NETTÓ)
181 617
181 617
65
Savanyúvízes kutak vétdterület kijelölése (340/2007)
10 000
10 000
66
060/16 hrsz ingatlan megvásárlása (360/2007)
27 567
27 567
67
Horváth-ház 5 db üzlethelység felújítás kivitelezési költségei CSAK ÁFA (361/2007) Lóczy Gimnázium épülezének felújítása
3 253
3 253
68
pályázat I forduló dokumentáció elkészítése (315/2007)
1 000
1 000
69
FA-KO Terv Kft., Blaha u. 3. átalakítás, tervezés 2008 évi rész
840
2 040
70
Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
71
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére gépjárműfecskendőhöz önrész (285/2007)
72
Összesen: (2+4+27)
7 500
7 500
300
100
1 200
2 000
9 000 886 663
0 144 038
341 877 814 906
162 000
270 000
15 000 100
2 000
164 100 320 130
100
500
1 100
2 000
6 000
10 000
10 000
12 100 84 295
500 683 654
527 577 2 933 686
16. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2007.év Sorszám
Bevételi jogcím
Intézmények
1.
2.
3.
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.
Kedvezmények összege e/Ft 5.
1.
Építményadó
187 989
36 093
2.
Iparűzési adó
444 970
13 368
3.
Gépjárműadó
126 537
8 438
4.
IFA személyek után
239 511
71 923
5.
Ellátottak térítési díja ill. kártérítése
61 194
13 974
I. sz. Óvoda
7 374
1 522
II. sz. Óvoda
4 263
1 367
III. sz. Óvoda
2 427
701
509
189
2 054
290
Bem J. Ált. Isk.
10 816
3 099
Pécselyi Ált. Isk.
1 719
699
Eötvös L. Ált. Isk.
14 920
3 107
Radnóti M. Ált. Isk.
14 787
2 955
2 325
45
5 826
0
111 165
21 029
5 813
211
1 183 005
165 036
Pécselyi Óvoda Bölcsőde
Zeneiskola
6.
Lakásépítési kölcsön elengedése
7.
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)
8.
egyéb Összesen :
PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2007. 17/a sz. melléklet
Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 2007. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen:
e forint Összeg 6 450 8 000 14 450
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2007. 17/b sz. melléklet
Megnevezés 2006. évi záró 2007. év Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Pályázat Kutya WC 2007. évi záró
e forint Összeg 710 26 1 996 0 -311 2 421
LAKÁSALAP ALAKULÁSA 2007. 17/c sz. melléklet
Megnevezés Lakásalap előző évi maradványa Lakásértékesítés bevétele Lakásfelújítás Lakásberuházás Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból Záró
2007. évi eredeti ei. 0 3 000 -5 000 -500 2 500 0
e forint 2007. évi teljesítés 0 5 602 -354 -15 168 9 920 0
Törlések a követelések állományából 2007.12.31.
Megnevezés Bírságok Bérleti díj Építményadó Idegenforg. adó tartózk. u. Idegenforg. adó építmény u. Iparűzési adó Gépjárműadó Adópótlék Adóbírság Egyéb bevételek Összesen:
Összeg (Ft) 0 3 153 732 1 703 696 24 450 649 395 9 178 085 3 380 343 5 238 717 821 074 1 272 025 25 421 517
18. sz. melléklet
Részesedések és értékpapírok állománya 2007.
Megnevezés 100%-os önkormányzati részesedés Probió ZRt. 100% Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft. összesen: 75% feletti önkormányzati részesedés Vásárcsarnok Kft. 90% összesen:
Székhely 8230 Balatonfüred Fürdő u. 20. 8230 Balatonfüred Horváth Mihály u. 08/2
8230 Balatonfüred Malom köz
19. sz. melléklet
Érték (eFt) 330 540 392 407 722 947
2 700 2 700
50% feletti önkormányzati részesedés
0
25% feletti önkormányzati részesedés
0
25% alatti önkormányzati részesedés Reanal Rt. Balatoni Hajózási Rt. DRV Rt. Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht. összesen: Részesedések mindösszesen: Kárpótlási jegyek Államkötvények Mindösszesen:
1147 Budapest Telepes u. 53. 8600 Siófok Krúdy sétány 2. 8600 Siófok Tanácsház u. 7. 8230 Balatonfüred Zsigmond u. 2.
350 175 869 5 000 1 000 182 219 907 866 48 7 491 915 405
Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya nettó érték és 0-ra leírt eszközök 2007.12.31. 20. sz. melléklet eFt
Immateriális javak Polgármesteri Hiv.
I. sz. Óvoda
II. sz. Óvoda
III. sz. Óvoda + Pécsely
Bem J. Ált. Isk.+Pécsely
Eötvös J. Ált. Isk.
Radnóti M. Ált. Isk.
Zeneiskola
BSZAK
Városi Könyvtár
Művelődési Közp.
Bölcsőde
Rendelőintézet
Összes nettó: Összesen:
Gépekberendezések
Ingatlanok
Járművek
Üzemeltetésre átadott
Összesen
7 513
12 419 349
143 823
9 463
819 305
13 399 453
36 182
9 779
50 666
44
1 191
97 862
9
0
2 811
0
0
2 820
0
0
3 691
0
0
3 691
0
0
925
0
0
925
0
0
1 220
0
0
1 220
0
0
651
0
0
651
0
0
1 485
0
0
1 485
0
0
1 684
0
0
1 684
52
0
8 154
0
0
8 206
12
0
1 171
0
0
1 183
262
0
5 990
0
0
6 252
0
0
672
0
0
672
212
0
6 173
0
0
6 385
0
0
3 043
0
0
3 043
0
0
7 562
0
0
7 562
305
0
591
0
0
896
0
0
2 372
3 266
0
5 638
1 166
0
2 191
0
0
3 357
874
0
6 360
0
0
7 234
457
0
8 093
0
0
8 550
0
0
2 655
0
0
2 655
2
0
341
0
0
343
0
0
775
0
0
775
98
0
3 225
666
0
3 989
111
0
57 210
2 584
0
59 905
9 562
12 419 349
169 221
10 129
819 305
13 427 566
37 693
9 779
154 313
5 894
1 191
208 870
IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2007. 21. sz. melléklet 1 eFt
Ezer forintban
Megnevezés
Immateriális javak
1
2
3
1
103 113
11 942 007
394 632
33 353
0
0
Beszerzés, létesítés
2
2 965
457 602
11 150
5 786
0
0
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
n
Gépek, Ingatlanok és Üzemeltetésre, kezelésre berendezés Állami kapcsolódó Tenyészálla átadott, koncesszióba ek és készletek, adott, vagyonkezelésbe Járművek vagyoni értékű tok felszerelés tartalékok vett eszközök jogok ek
Sorszám
4
5
6
7
8
9
Összesen
10
976 605
13 449 710
----------
477 503
ö
B r u
v
Felújítás
3
0
37 169
0
0
----------
37 169
e
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája
4
593
85 449
2 209
1 157
0
0
----------
89 408
k
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)
5
3 558
580 220
13 359
6 943
0
0
----------
604 080
t t
e
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke
6
0
0
0
0
0
0
----------
0
d
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték
7
456
709 585
0
0
0 ----------
----------
710 041
ó
é
Térítésmentes átvétel
8
215
363 515
0
0
0
0
----------
363 730
s
Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele
9
0
0
0
0
0
0
0
e
Egyéb növekedés
10
0
450 181
0
0
0
0
5 126
455 307
k
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen
11
671
1 523 281
0
0
0
0
5 126
1 529 078
Összes növekedés (05+11)
12
4 229
2 103 501
13 359
6 943
0
0
5 126
2 133 158
Értékesítés
13
0
179 639
483
7 007
0
0
0
187 129
e
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege
14
0
87 830
256
0
0
0
n
02-04-ből a beruházási előleg összege
15
0
0
0
0
0
0
0
0
é
Selejtezés, megsemmisülés
16
5 734
23 802
4 555
0
0
0
0
34 091
s
Térítésmentes átadás
17
0
28 263
0
0
0
0
0
28 263
e
Vagyonkezelői jog létesítése/átadása
18
182
0
2 221
0
0
0
0
2 403
k
Egyéb csökkenés
19
0
0
901
0
0
0
0
901
Összes csökkenés (13+…+19)
20
5 916
319 534
8 416
7 007
0
0
0
340 873
é r t é k
(06+07+08+09+10)
c s ö k k
0 ----------
0
----------
88 086
Bruttó érték összesen (01+12-20)
21
101 426
13 725 974
399 575
33 289
0
0
981 731
15 241 995
IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2007. 21. sz. melléklet 2 eFt
Ezer forintban
Megnevezés
Sorszám
Gépek, Ingatlanok és Üzemeltetésre, kezelésre berendezés Állami kapcsolódó Tenyészálla átadott, koncesszióba ek és készletek, adott, vagyonkezelésbe Járművek vagyoni értékű tok felszerelés tartalékok vett eszközök jogok ek
Immateriális javak
Összesen
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
22
85 793
1 083 857
212 067
22 674
0 ----------
127 778
1 532 169
Növekedés Csökkenés
23 24
11 987 5 916
239 807 17 039
25 263 6 976
5 278 4 792
0 ---------0 ----------
34 648 0
316 983 34 723
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)
25
91 864
1 306 625
230 354
23 160
0 ----------
162 426
1 814 429
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
26
0
0
0
0
0
0
0
0
Növekedés Csökkenés
27 28
0 0
15 658 15 658
95 95
0 0
0 0
0 0
0 0
15 753 15 753
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)
29
0
0
0
0
0
0
0
0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)
30
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékcsökkenés összesen (25+30)
31
91 864
1 306 625
230 354
23 160
0
0
162 426
1 814 429
Eszközök nettó értéke (21-31)
32
9 562
12 419 349
169 221
10 129
0
0
819 305
13 427 566
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
33
37 693
9 779
154 313
5 894
0
0
1 191
208 870
Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról 2007. 22. sz. melléklet eFt Megnevezés
Sorszám
Gépek, berendezések és felszerelések
Járművek
1
2
3
4
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 5
Tárgyévi nyitó állományból
oktatási rendeltetésű intézményekben
01
62 773
0
0
művelődési rendeltetésű intézményekben
02
31 165
4 729
0
sport- és szabadidő-intézményekben
03
0
0
0
szociális és egészségügyi intézményekben
04
72 115
14 917
0
igazgatási feladatokat ellátó intézményekben
05
228 579
13 707
4 516
viziközművekben (vízellátás, szennyvíz kezelése)
06
0
0
693 476
távfűtő művekben
07
0
0
0
egyéb intézményekben, egyéb rendeltetéssel ( pl. kereskedelemi, szolgáltató, szálló stb.)
08
0
0
278 613
09
394 632
33 353
976 605
elhelyzett, működtetett eszközök értéke. Eszközök összesen
2007. évi pénzmaradvány kimutatás intézményenkénti bontásban 23. sz. melléklet Ft Előző évek pénzmar.
2007. évi pénzmaradvány
1.
2.
I. Óvoda
1 882 629
6 441 259
-348 000
-1 763 173
-539 549
0
-220 000
0
0
-2 870 722
1 454 746
2 115 791
II. Óvoda
536 028
1 942 339
0
0
0
0
0
-460 000
0
-460 000
714 690
767 649
III.Óvoda
621 255
4 569 552
0
-1 582 401
0
0
0
-550 000
0
-2 132 401
90 000
2 347 151
Intézmények
Óvoda Pécsely Nev.Tan. Bem Pécsely
Személyi jöv. Normatív áll. tám. Kötött tám., Miatt elsz. központosított elszám.
Elvonás Saját bev. túlt. 50 % 3.
Étkezés, egyéb
Személyi jutt.+ jár. 4.
5.
6.
7.
8.
Pénmaradványt terhelő elvonás
Összes elszám Kötelezettséggel terh.
9
10. (3-9)
11.
Szabadon felh. Tárgyévi
12. (2+10-11)
0
1 464 785
0
0
0
0
165 000
235 000
-532 000
-132 000
1 372 700
-39 915
896 455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185 111
7 208 323
-315 473
0
0
0
-2 119 000
-1 055 100
0
-3 489 573
3 718 750
0
1 311 283
5 867 539
0
0
0
0
-115 000
-604 500
0
-719 500
133 220
5 014 819
Eötvös
-325 287
6 184 733
-943 128
0
-1 188 855
0
-832 000
-374 200
0
-3 338 183
496 526
2 350 024
Radnóti
1 491 559
11 757 636
-1 088 325
-1 768 536
-851 421
0
0
-884 900
0
-4 593 182
3 515 101
3 649 353 1 897 308
-127 328
2 381 736
0
-462 315
0
0
0
-1 343
0
-463 658
20 770
BSZAK
0
18 541 521
0
-15 270 049
-2 628 310
0
-424 300
0
0
-18 322 659
62 786
156 076
Könyvtár
0
4 019 843
0
-453 491
-319 019
0
0
0
0
-772 510
1 886 081
1 361 252
Műv.Kp.
0
7 438 410
0
-3 932 670
-3 846
0
0
0
0
-3 936 516
130 200
3 371 694
Rendelő
Zene
1 636 952
4 068 019
0
-510 601
0
0
0
0
0
-510 601
1 205 102
2 352 316
Bölcsőde
574 722
1 519 381
0
0
-105 922
0
-382 600
0
0
-488 522
257 945
772 914
Polg.Hiv.
294 938 619
260 995 088
2 694 926
25 743 236
5 636 922
8 057 022
3 065 230
3 462 143
532 000
49 191 479
309 428 517
758 050
Összesen:
303 621 998
344 400 164
0
0
0
8 057 022
-862 670
-232 900
0
6 961 452
324 487 134
26 874 482
Feladatmutatók állománya 2007. 24/1. sz. melléklet 01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató Szakfeladat megnevezése és száma
5
1 5 2
3
1
2
Óvodai intézményi közétkeztetés
Sorszám 2 0 1 0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
4
0
1
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
0
2
8 0 1 2 2 5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése 8 0 1 3 1 3
0
1
0
2
0
1
Alapfokú művészet-oktatás
0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
5
5
2
3
2
3
Iskolai intézményi közétkeztetés 8
0
1
1
1
5
Óvodai nevelés 8
8
0
0
1
5
2
1
1
1
3
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 8
0
5
2
1
2
Pedagógiai szakszolgálat 8
5
1
2
7
5
Járóbetegek szakorvosi ellátása 8
5
3
2
1
1
3
3
Bölcsődei ellátás 8
5
3
2
Házi segítségnyújtás 8
5
3
2
5
5
Szociális étkeztetés 8
5
3
2
6
6
Nappali szociális ellátás 8
5
3
3
1
1
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 8
5 3 3 2 2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 8 5 3 3 4 4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
0
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
Megnevezése
Egysége
3
4
étkezési ellátottak száma
fő
élelmezési napok száma
nap/év
étkezési ellátottak száma
fő
élelmezési napok száma
nap/év
nevelést igénylők létszáma
Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés
Záró
állománya 6
5
Átlag
7
388
13
329
0
0
68 714
816
0
821
0
0
151 880
fő
415
32
415
férőhelyek száma
db
0
0
449
tanulók létszáma
fő
1 050
0
1 064
tanulócsoportok száma
db
0
0
49
tanulók létszáma
fő
25
0
25
tanulócsoportok száma
db
0
0
3
művészeti oktatásban résztvevők
fő
285
0
294
0
0
13
626
0
589
csoportok száma
csoport
foglalkozásban résztvevők száma
fő
csoportok száma
csoport
0
0
27
ellátásra jogosultak száma
fő
0
-397
397
ellátásban részesülők
fő
0
0
397
napi szakorvosi órák száma
óra
16
0
16
ellátott esetek száma
db
0
0
12 601
férőhelyek száma
db
48
0
48
ellátottak száma
fő
0
0
40
körzetek száma
db
5
0
5
ellátottak száma
fő
0
0
447
ellátottak száma
fő
0
0
95
férőhelyek száma
db
85
0
85
ellátottak száma
fő
0
0
59
rendszeresen segélyezettek
fő
0
0
210
rendszeresen segélyezettek
fő
0
0
15
eseti segélyezettek
fő
0
0
981
Feladatmutatók állománya 2007. 24/2. sz. melléklet 01 Feladatmutató Szakfeladat megnevezése 02 Teljesítménymutató és száma SorMegnevezése szám 1 2 3 8 5 3 3 5 5 0 1 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 9
2
1
8
1
5
Művelődési központok, házak tevékenysége 9
2
3
1
2
7
Közművelődési, könyvtári tevékenység 9
2
3
2
1
Múzeumi tevékenység
5
0
2
0 0
1 művelődési közpomtok, házak száma 2
0
1
0
2
0
1
0
2
eseti segélyezettek
Egysége 4
Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya 6
Záró 5
Átlag 7
fő
0
0
602
db
1
0
1
könyvtárak száma
db
1
0
1
beszerzett kötetek
db
69 071
2 602
66 644
múzeumok száma
db
2
0
2
kiállítások száma
db
2
0
2
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2007. 25. sz. melléklet 1 Ft Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
állami hozzájárulás
Év végi eltérés (+,-) December 31.
Tényleges mutatószám
állami hozzájárulás
mutatószám
állami hozzájárulás
Települési önkormányzatok feladatai lakosságszám szerint
13 364
18 442 320
13 364
18 442 320
0
0
Települési önkormányzatok tömegközlekedési feladatai
13 364
6 882 460
13 364
6 882 460
0
0
Körzeti igazgatás - alaphozzájárulás
1
3 300 000
1
3 300 000
0
0
Körzeti igazgatás - okmányiroda működési kiadásai
24 231
12 430 503
24 231
12 430 503
0
0
Körzeti igazgatás - gyámügyi igazgatási feladatok
22 875
6 405 000
22 875
6 405 000
0
0
Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok
18 542
4 068 900
18 542
4 068 900
0
0
105
399 000
105
399 000
0
0
162 000 000
324 000 000
167 588 015
335 176 030
5 588 015
11 176 030
Pénzbeli szociális juttatások
0
54 057 380
0
54 057 380
0
0
Lakáshoz jutás feladatai
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok
0
16 231 440
0
16 231 440
0
0
Szociális alapszolgáltatás családsegítés
22 795
9 004 025
22 795
9 004 025
0
0
Szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti feladatok
20 187
7 973 865
20 187
7 973 865
0
0
Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés
100
8 120 000
83
6 739 600
-17
-1 380 400
Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás
60
6 690 000
71
7 916 500
11
1 226 500
Szociális alapszolgáltatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
40
1 600 000
39
1 560 000
-1
-40 000
Szociális alapszolgáltatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás új ellátás
210
4 200 000
204
4 080 000
-6
-120 000
Szociális alapszolgáltatás - támogató szolgálat
24
16 000 000
12
8 000 000
-12
-8 000 000
Szociális alapszolgáltatás - időskorúak nappali intézményi ellátása
20
3 000 000
13
1 950 000
-7
-1 050 000
Szociális alapszolgáltatás fogyatékosok nappali intézményi ellátása
40
18 604 000
42
19 534 200
2
930 200
0
0
0
0
0
0
40
21 880 000
39
21 333 000
-1
-547 000
1
50 000
4
200 000
3
150 000
Óvodai nevelés - 8 hó
384
50 944 000
384
50 944 000
0
0
Iskolai oktatás 1-4. évfolyam - 8 hó
482
65 552 000
482
65 552 000
0
0
Iskolai oktatás 5-8. évfolyam - 8 hó
611
86 354 667
611
86 354 667
0
0
Óvodai nevelés 1. nevelési év - 4 hó
100
6 885 000
93
6 375 000
-7
-510 000
Óvodai nevelés 2-3. nevelési év - 4 hó
305
24 735 000
325
26 350 000
20
1 615 000
Iskolai oktatás 1. évfolyam - 4 hó
116
5 610 000
116
5 610 000
0
0
Iskolai oktatás 2-3. évfolyam - 4 hó
231
14 110 000
223
13 600 000
-8
-510 000
Iskolai oktatás 4. évfolyam - 4 hó
137
10 115 000
133
9 860 000
-4
-255 000
Iskolai oktatás 5. évfolyam - 4 hó
126
7 225 000
122
6 970 000
-4
-255 000
Iskolai oktatás 6. évfolyam - 4 hó
154
10 115 000
147
9 690 000
-7
-425 000
Iskolai oktatás 7-8. évfolyam - 4 hó
306
22 865 000
297
22 185 000
-9
-680 000
Alapfokú művészetoktatás - egyénileg 8 hó
287
20 090 000
287
20 090 000
0
0
Alapfokú művészetoktatás - csoportos 2 hó
0
0
14
93 333
14
93 333
Szociális bentlakás - átlagos ápolás Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2007. 25. sz. melléklet 2 Ft Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Alapfokú művészetoktatás - egyéni előminősített 4 hó Alapfokú művészetoktatás - csoportos előminősített 4 hó
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
állami hozzájárulás
Év végi eltérés (+,-) December 31.
Tényleges mutatószám
állami hozzájárulás
mutatószám
állami hozzájárulás
268
9 380 000
263
9 205 000
-5
-175 000
0
0
14
186 667
14
186 667
Általános iskolai napközis foglalkozás 12 hó
612
14 076 000
561
12 903 000
-51
-1 173 000
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz - 8 hó
1 502
720 960
1 502
720 960
0
0
Óvodába bejáró gyermekek támogatása - 8 hó
40
400 000
40
400 000
0
0
Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók támogatása - 8 hó
77
770 000
77
770 000
0
0
Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók támogatása - 8 hó
137
1 370 000
137
1 370 000
0
0
0
0
54
810 000
54
810 000
55
1 650 000
55
1 650 000
0
0
119
3 570 000
119
3 570 000
0
0
50
750 000
61
915 000
11
165 000
Intézményi társulási óvodába bejáró gyermekek ellátása - 8 hó Intézményi társulási általános iskola 14. évfolyamára bejáró tanulók támogatása - 8 hó Intézményi társulási általános iskola 58. évfolyamára bejáró tanulók támogatása - 8 hó Intézményi társulási általános iskola 14. évfolyamára bejáró tanulók támogatása - 4 hó Intézményi társulási általános iskola 58. évfolyamára bejáró tanulók támogatása - 4 hó
107
1 605 000
93
1 395 000
-14
-210 000
Sajátos nevelési igényű óvodások - 8 hó
1
402 133
1
402 133
0
0
Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodások - 4 hó
1
128 000
1
128 000
0
0
Sajátos nevelési igényű óvodások (integr.) - 8 hó
2
556 800
2
556 800
0
0
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók,integr. 1-4.évf. - 8 hó
2
556 800
2
556 800
0
0
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók,integr. 5-8.évf. - 8 hó
5
1 392 000
5
1 392 000
0
0
Sajátos nevelési igényű óvodások (integr.) - 4 hó
1
64 000
1
64 000
0
0
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók,integr. 1-4.évf. -4 hó
10
640 000
0
0
-10
-640 000
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók,integr. 5-8.évf. - 4 hó
16
1 024 000
10
640 000
-6
-384 000
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók,külön 1-4.évf. - 8 hó
5
1 237 333
5
1 237 333
0
0
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók,külön 5-8évf. - 8 hó
10
2 474 667
10
2 474 667
0
0
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók,külön 1-4.évf. - 4 hó
4
256 000
9
576 000
5
320 000
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók,külön 5-8évf. - 4hó
12
768 000
9
576 000
-3
-192 000
Kedvezményes étkeztetés(50 %) beteg,fogyatékos gyermekek részére
31
1 705 000
31
1 705 000
0
0
256
14 080 000
221
12 155 000
-35
-1 925 000
35
1 925 000
36
1 980 000
1
55 000
24
1 320 000
37
2 035 000
13
715 000
56
3 080 000
58
3 190 000
2
110 000
1 070
1 070 000
1 066
1 066 000
-4
-4 000
Nappali tagozatos,tartósan beteg tanulók ingyenes tankönyvellátása
39
390 000
40
400 000
1
10 000
Nappali tagozatos,SNI tanulók ingyenes tankönyvellátása
27
270 000
25
250 000
-2
-20 000
Nappali tagozatos, rendszeres gyermekv. kedv.-ben részesülő tanulók ingyenes tankönyvellátása
93
930 000
112
1 120 000
19
190 000
Nappali tagozatos tanulók ingyenes tankönyvellátása (3 v. több gyermekes családban)
226
2 260 000
214
2 140 000
-12
-120 000
13 364
15 168 140
13 364
15 168 140
0
0
162 157 495
953 929 393
167 745 455
953 066 723
5 587 960
-862 670
Kedvezményes étkeztetés (50 %) 3 v.több gyermekesek Kedvezményes étkeztetés (50 %) ált.iskola 5. évf-tól, (rk. gyermekv. Kedvezmény) Kedvezményes étkeztetés (50 %) óvodában,(rk.gyermekvédelmi Kedvezmény) Kedvezményes étkeztetés (50 %) ált.iskola 1-4. évf. (rk. gyermekv. Kedvezmény) Ált.iskolai hozzájárulás tankönyvellátáshoz
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Összesen
9 9 9 9 9 9 9
A települési önkormányzatok 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása 26. sz. melléklet Ft
Megnevezés
1
Tény Első adatközlésnek vagy az (2007. december 31-ei Sor- Áht. 64. § (5) bek.-e szerinti adóerőképesség és szám évközi módosítás adatának normatív hozzájárulás) megfelelően adatok szerint 2
3
2007. december 31-ei állapotnak megfelelő, kamatozó adóalap alapján (az év elejei normatív hozzájárulások figyelembevételével)
4
5
Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)
01
115 498 581
---------------------
---------------------
Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után)
02
115 498 581
---------------------
---------------------
Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után)
03
71 291 436
---------------------
---------------------
Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után)
04
71 291 436
---------------------
---------------------
Lakhelyen maradó SZJA (8%)
05
140 486 766
140 486 766
140 486 766
06
20 549 128
19 956 484
19 738 694
Iparűzési adóerőképesség
07
287 687 798
279 390 776
276 341 716
Lakosok száma (2006. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)
08
13 364
13 364
13 364
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje
09
32 039
31 419
31 190
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára
10
37 374
37 356
37 374
Kiegészítés egy főre
11
5 335
5 937
6 184
Kiegészítés
12
71 291 436
79 348 458
82 637 518
Beszámítás egy főre
13
0
0
0
Beszámítási korlát
14
685 841 448
0
0
Beszámítás
15
0
0
0
2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés
16
71 291 436
79 348 458
82 637 518
Önkormányzat által fizetendő összeg
17
0
0
0
Önkormányzat részére fizetendő összeg
18
0
8 057 022
0
Beruházási kiadások összesen
19
0
0
0
Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök
20
0
0
0
Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár
21
0
0
0
Iparűzési adóalap
(3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)
(ezer forintban)
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2007. 27. sz. melléklet
Az állami hozzájárulás jogcíme
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
Évközi változások (+,-) Április 30.
(az éves költségvetési törvény szerint)
1
Pedagógus szakvizsga 8 hó
5 0 1 0 1 0 1
Pedagógus szakvizsga 4 hó
5 0 1 0 1 0 2
Pedagógiai szakszolgálat 8 hó
5 0 1 0 3 0 1
Szoc. továbbképz.
5 0 2 0 3 0 1
Állami támogatás összesen
9 9 9 9 9 9 9
mutatószám
állami hozzájárulás
mutatószám
állami hozzájárulás
2
3
4
5
Július 31.
Tényleges Október 15.
állami mutatómutatóhozzájászám szám rulás 6
7
8
Forintban Ft
Évvégi eltérés (+,-)
Az önkormányzat által
mutatószám szerint December 31.
állami hozzájárulás
mutatószám
állami hozzájárulás
mutatószám
állami hozzájárulás
9
10
11
12=10(2+4+6+8)
13=11(3+5+7+9)
az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
14
Eltérés feladattal (mutatószám és felhasználás terhelt de fel szerint) nem használt összeg
16=13-[11(14+15)]
15
193
1 505 400
0
0
0
0
0
0
171
1 333 800
-22
-171 600
1 333 800
0
-171 600
188
733 200
0
0
0
0
-15
-58 500
146
569 400
-27
-105 300
569 400
0
-105 300
8
5 440 000
0
0
0
0
0
0
8
5 440 000
0
0
5 440 000
0
0
21
197 400
0
0
0
0
0
0
31
291 400
10
94 000
291 400
0
94 000
410
7 876 000
0
0
0
0
-15
-58 500
356
7 634 600
-39
-182 900
7 634 600
0
-182 900
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2006. 28. sz. melléklet eFt
Központosított előirányzatok megnevezése
1
Sorszám (kiemelt ei.sz.)
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg
Eltérés (4+5)-3
2
3
4
5
6
Lakossági közműfejlesztés támogatása
01
1 521
1 476
0
-45
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
03
0
0
0
0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
04
0
0
0
0
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása
05
640
640
0
0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz
06
0
0
0
0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása
07
1 281
1 281
0
0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása
08
0
0
0
0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
09
43 688
43 688
0
0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása
10
0
0
0
0
11
0
0
0
0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
12
0
0
0
0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
13
3 864
3 864
0
0
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása
14
21 408
21 408
0
0
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
15
0
0
0
0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
16
0
0
0
0
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása
17
0
0
0
0
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
18
3 579
3 579
0
0
Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása
19
0
0
0
0
Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása
20
300
272
23
-5
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása
21
0
0
0
0
A vizitdíj visszatérítésének támogatása
22
0
0
0
0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása
23
1 110
1 110
0
0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása
24
0
0
0
0
Egyéb
25
0
0
0
0
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 25)
26
77 391
77 318
23
-50
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
27
18 054
18 054
0
0
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
28
3 637
3 637
0
0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
29
0
0
0
0
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (27+…+29)
30
21 691
21 691
0
0
Kőszínházak működtetési hozzájárulása
31
0
0
0
0
Bábszínházak működtetési hozzájárulása
32
0
0
0
0
Színházak pályázati támogatása
33
0
0
0
0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (31+……+33)
34
0
0
0
0
Az egészségügyi struktúravváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének támogatása
35
0
0
0
0
Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása a 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint a 2006. év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggésben keletkezett támogatási többletigények kielégítése Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása
36
166
166
0
0
37
0
0
0
0
38
0
0
0
0
Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz
39
0
0
0
0
Egyéb központi támogatások
40
0
0
0
0
Követelések részletezése 2007. 29. sz. melléklet eFt
Sor-
Megnevezés
Folyó évi előírás
Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás
(+-)
(+)
(+-)
4
5
6
Előző évi követelés Állomány a helyesbítés e tárgyév elején
szám
Pénzforgalo m nélküli tranzakciók
Összes követelés (3±4+5±6)
(+-)
3
Tartósan adott kölcsönök
1
50 491
3 361
56 801
-24 235
86 418
1 107
0
Egyéb hosszú lejáratú követelések
2
44 632
0
0
-29 282
15 350
0
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések
3
36 390
-2 658
320 880
0
354 612
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések
4
60 467
-12 974
991 785
11 990
5
0
0
0
gépjárműadóval kapcsolatos követelések
6
7 757
-2 195
helyi adókkal kapcsolatos követelések
7
33 853
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések
8
Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések
Ebből:
Követelés
előző évi tárgyévi előző év(ek) követelésre követelésre
2
1
7
Pénzügyi teljesítés
8
9
10
összesen
tárgyévi
(=11+12)
11
12
13
1 107
32 804
53 614
86 418
0
0
15 350
0
15 350
-162
18 909
292 650
14 823
28 068
42 891
1 051 268
-57 941
47 025
887 618
23 015
35 669
58 684
0
0
0
0
0
0
0
0
116 236
2 859
124 657
-1 565
7 433
109 699
2 519
3 441
5 960
-7 334
846 050
5 983
878 552
-56 170
29 240
763 686
8 985
20 471
29 456
153
0
88 589
0
88 742
0
153
79 752
0
8 837
8 837
9
23 000
0
9 085
0
32 085
0
2 000
3 485
21 000
5 600
26 600
10
79 570
-5 036
226 057
53 517
354 108
0
40 758
185 082
84 106
44 162
128 268
11
294 703
11 990 1 982 583
-56 996
108 845 1 449 694
191 098
175 950
367 048
illetékekkel kapcsolatos követelések
Követelések összesen (01+…+04+08+09+10)
-17 307 1 693 197
Kötelezettségek részletezése 2007. 30. sz. melléklet 1 eFt
Megnevezés
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+… +07)
Sor-
Állomány az előző
Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése
Tárgyévi kötelezettség
Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás
szám
év(ek)ről
(+-)
(+)
(+-)
(=8+9+10+13)
(+-)
előző év(ek)i kötelezettségre
tárgyévi kötelezettségre
előző év(ek)
tárgyévi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Összes kötelezettség
Pénzügyi teljesítés
Kötelezettség
Pénzforgalom nélküli tranzakciók összesen (=11+12) 13
1
526 621
32 720
235 374
-247 281
547 434
0
0
0
477 146
70 288
547 434
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
– tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
− tartozás működési célú kötvénykibocsátásból
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
− beruházási és fejlesztési hitelek
5
295 821
1 465
23 976
-44 929
276 333
0
0
0
253 807
22 526
276 333
− működési célú hosszú lejáratú hitelek
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7
230 800
31 255
211 398
-202 352
271 101
0
0
0
223 339
47 762
271 101
Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)
8
472 020
-90 357
1 986 313
247 281
2 615 257
43
352 885
1 281 361
110 973
870 081
981 054
– Rövid lejáratú kölcsönök
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
− Rövid lejáratú hitelek
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+…+15)
11
215 982
564
1 873 486
0
2 090 032
0
203 862
1 223 671
12 684
649 815
662 499
12
168 199
564
1 024 227
0
1 192 990
0
156 117
412 486
12 646
611 741
624 387
13
2 493
0
43 638
0
46 131
0
2 455
42 188
38
1 450
1 488
14
2 620
0
91 445
0
94 065
0
2 620
89 996
0
1 449
1 449
15
42 670
0
714 176
0
756 846
0
42 670
679 001
0
35 175
35 175
Ebből: – hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók Felújítással kapcsolatos szállítók termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók
Kötelezettségek részletezése 2007. 30. sz. melléklet 2 eFt
Megnevezés
1 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+…+33) Ebből: váltótartozások miatt munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt iparűzési adó feltöltés miatt helyi adó túlfizetés miatt Nemzetközi támogatási pr. Miatt Támogatási program előlege miatt szabálytalan kifizetések miatt garancia és kezességvállalás miatt hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+08)
Tárgyévi kötelezettség
Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás
Sor-
Állomány az előző
Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése
szám
év(ek)ről
(+-)
(+)
(+-)
2
3
4
5
6
Pénzügyi teljesítés
Kötelezettség
Pénzforgalom nélküli tranzakciók
Összes kötelezettség
7
(+-)
előző év(ek)i kötelezettségre
tárgyévi kötelezettségre
előző év(ek)
tárgyévi
8
9
10
11
12
összesen (=11+12) 13
16
256 038
-90 921
112 827
247 281
525 225
43
149 023
57 690
98 289
220 266
318 555
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 20 21 22 23 24 25
0 61 385 35 319 0 0 0 -------
0 -61 385 3 398 0 0 0 0
0 42 817 16 231 0 3 410 0 0
0 ------0 0 0 0 0
0 42 817 54 948 0 3 410 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 ------22 623 0 0 0 0
0 ------9 570 0 2 028 0 0
0 ------16 094 0 0 0 0
0 42 817 6 661 0 1 382 0 0
0 42 817 22 755 0 1 382 0 0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
46 233
-1 507
1 450
44 929
91 105
0
44 726
1 450
43 479
1 450
44 929
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
112 755
-31 255
18 150
202 352
302 002
0
81 500
18 150
38 716
163 636
202 352
32
346
-172
30 769
0
30 943
43
174
26 492
0
4 320
4 320
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 35
0 998 641
0 -57 637
0 2 221 687
0 0
0 3 162 691
0 43
0 352 885
0 1 281 361
0 588 119
0 0 940 369 1 528 488
Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 2007. 31. sz. melléklet
eFt
Tárgyévben elszámolt
Nyitó adatok Megnevezés
1
Sor- szám
2
Elszámolt értékvesztés Bekerülési érték értékvesztés nyitó értéke 3
4
5
Záró adatok Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés
Bekerülési érték 7
6
Értékvesztés záró értéke 8
Immateriális javakra adott előlegek
1
0
0
0
0
0
0
Beruházásra adott előlegek
2
0
0
0
0
0
0
Egyéb tartós részesedések
3
979 856
0
66 393
0
974 259
66 393
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4
7 539
0
0
0
7 539
0
Tartósan adott kölcsönök
5
50 491
0
0
0
86 418
0
Egyéb hosszú lejáratú követelések
6
44 632
0
0
0
15 350
0
7
1 082 518
0
66 393
0
1 083 566
66 393
Készletek
8
217
0
0
0
185
0
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
9
39 220
3 209
0
55
54 334
3 154
Adósok
10
95 257
34 258
0
11 990
81 500
22 268
11
0
0
0
0
66 330
22 268
Rövid lejáratú kölcsönök
12
23 000
0
0
0
26 600
0
Egyéb követelések
13
79 570
0
0
0
128 268
0
Egyéb részesedések
14
0
0
0
0
0
0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15
393 481
0
0
0
393 481
0
Forgóeszközök összesen
16
630 745
37 467
0
12 045
684 368
25 422
17
1 713 263
37 467
66 393
12 045
1 767 934
91 815
Befektetett eszközök összesen
(01+…+06)
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések
Eszközök összesen
(08+09+10+12+13+14+15) (07+16)
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE 2007. 32. sz. melléklet 1 eFt Előirányzat-változások Megnevezés (űrlap/sorszám)
szám
Eredeti előirányzat
Országgyűlés
1
2
3
4
Sor-
felügyeleti szervi
Kormány
intézményi
Előirányzatváltozás összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
7
8
9
10
hatáskörben 5
6
Személyi juttatások (02/50)
1
1 046 991
0
33 026
0
19 005
52 031
1 099 022
1 030 722
Munkaadókat terhelő járulék (02/57)
2
321 803
0
10 568
0
3 781
14 349
336 152
319 062
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/6203/59)
3
852 352
0
116 951
0
52 073
169 024
1 021 376
926 137
Kamatkiadások (03/59)
4
18 204
0
0
0
-771
-771
17 433
17 498
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatásértékű működési kiadás (a garancia és kezességvállalásból származó kifizetést kivéve) (04/11-04/10)
6
2 930
0
0
0
3 968
3 968
6 898
1 735
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10)
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/22)
8
117 764
0
1 918
0
61 020
62 938
180 702
168 155
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)
9
0
0
0
0
0
0
0
0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)
10
52 750
0
0
0
6 681
6 681
59 431
54 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)
11
4 660
0
0
0
260
260
4 920
5 270
Működési költségvetés (01+ ... +11)
12
2 417 454
0
162 463
0
146 017
308 480
2 725 934
2 523 487
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE 2007. 32. sz. melléklet 2 eFt Előirányzat-változások Megnevezés (űrlap/sorszám)
szám
Eredeti előirányzat
Országgyűlés
2
3
4
5
Sor-
felügyeleti szervi
Kormány
intézményi
Előirányzatváltozás összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
7
8
9
10
hatáskörben 1 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06)
13
593 994
11 747
21 755
0
415 394
448 896
1 042 890
559 486
14
46 000
0
0
0
6 007
6 007
52 007
44 594
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
2 948
2 948
2 948
1 948
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/24) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21)
17
81 259
0
1 521
0
67 745
69 266
150 525
137 171
18
48 166
0
0
0
-32 166
-32 166
16 000
16 000
19 20 21 22
0 0 0 769 419
0 0 0 11 747
0 0 0 23 276
0 0 0 0
0 0 0 459 928
0 0 0 494 951
0 0 0 1 264 370
0 0 0 759 199
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/20) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
22 438
0
0
0
40 685
40 685
63 123
60 197
25
73 200
0
0
0
-48 610
-48 610
24 590
0
26
3 282 511
11 747
185 739
0
598 020
795 506
4 078 017
3 342 883
27
0
0
0
0
0
0
0
0
28
46 191
0
0
0
0
0
46 191
55 358
29
3 328 702
11 747
185 739
0
598 020
795 506
4 124 208
3 398 241
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)
Költségvetési kiadások összesen (12+22+…+25) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/61) Finanszírozás kiadásai (06/73+06/79+06/106+06/110) KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27+28)
6
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE 2007. 32. sz. melléklet 3 eFt Előirányzat-változások Megnevezés (űrlap/sorszám)
szám
Eredeti előirányzat
Országgyűlés
2
3
4
Sor-
felügyeleti szervi
Kormány
intézményi
Előirányzatváltozás összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
7
8
9
10
hatáskörben 1 Működési költségvetési bevétel (07/31+09/14+09/23+09/24+16/26) Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25)
5
6
30
2 242 338
0
0
0
91 279
91 279
2 333 617
2 350 942
31
349 282
0
0
0
33 009
33 009
382 291
287 479
32
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)
33
16 125
0
0
0
0
0
16 125
20 494
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/22-11/05)
34
555 490
11 747
185 739
0
0
197 486
752 976
751 817
35
140 041
0
0
0
357 732
357 732
497 773
302 410
36
3 303 276
11 747
185 739
0
482 020
679 506
3 982 782
3 713 142
37
0
0
0
0
0
0
0
0
38
25 426
0
0
0
116 000
116 000
141 426
33 410
39
3 328 702
11 747
185 739
0
598 020
795 506
4 124 208
3 746 552
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57) Költségvetési bevételek összesen (30+…+35) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) Finanszírozás bevételei (10/81+10/107+10/111) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+37+38)
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 2007. 33. sz. melléklet
eFt
Sorszám 2
Megnevezés 1 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege
Összeg 3
01
620 870
- Devizabetét számlák egyenlege
02
0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
03
89
- Valutapénztárak egyenlege
04
74
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)
05
621 033
Bevételek
(+)
06
3 444 142
Kiadások
(-)
07
3 398 241
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege
08
666 730
- Devizabetét számlák egyenlege
09
0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
10
133
- Valutapénztárak egyenlege
11
71
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)
12
666 934
LETÉTI SZÁMLA PÉNZFORGALMA 2007. 34. sz. melléklet eFt
Megnevezés
Sorszám
Összeg
1
2
3
Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején
1
37 372
Bírói letétek bevétele
2
0
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele
3
8 921
Letéti pénzeszközök hozambevétele
4
2 768
Egyéb letéti bevételek
5
0
6
11 689
Bírói letétek kiadásai
7
0
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai
8
7 272
Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára
9
0
Egyéb letétek kiadásai
10
0
11
7 272
12
41 789
Letéti bevételek összesen
Letéti kiadások összesen
(02+03+04+05)
(07+08+09+10)
Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2007. 35. sz. melléklet eFt Megnevezés
Sorszám
Eredeti
1
2
3
Módosított
Teljesítés
előirányzat 4
5
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Szt. 37/A.§ (1) bek. b) pont
01
4 700
10 207
10 125
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. § (1) bek. a) pont
02
1 800
1 800
1 194
Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek.
03
1 000
1 000
1 699
Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére Szt. 37/A. (1) bek. c) pont
04
0
0
0
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.
05
450
450
421
Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)
06
4 500
4 500
2 738
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont
07
0
0
0
Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§ (1) bek. c) pont (helyi megállapítás)
08
4 500
4 500
4 950
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont
09
0
0
0
Ápolási díj Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)
10
1 500
1 500
2 058
Ápolási díj Szt.43/B. § (helyi megállapítás)
11
4 500
6 600
5 479
Átmeneti segély Szt. 45.§
12
7 700
7 700
6 125
Temetési segély Szt. 46.§
13
1 100
1 100
1 070
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A.§)
14
2 556
1 655
1 685
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)
15
144
0
0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)
16
3 500
3 500
7 826
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
17
13 000
13 000
7 903
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+17)
18
50 950
57 512
53 273
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont
19
0
0
0
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása (Szt. 55/A. § (3) bek.)
20
0
0
0
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. b) pont
21
0
0
0
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont
22
0
0
0
Köztemetés Szt. 48.§
23
400
400
0
Közgyógyellátás Szt. 49.§
24
1 400
1 500
1 348
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények (Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.)
25
0
0
0
Étkeztetés (Szt. 62.§)
26
0
0
0
Házi segítségnyújtás (Szt. 63.§)
27
0
0
0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21 § (Gyvt. 18. § (5) bek. alapján.)
28
0
0
0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+...+28+30)
29
1 800
1 900
1 348
Rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) a) pontja szerint
30
0
0
0
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2007. 35. sz. melléklet eFt Megnevezés
Sorszám
Eredeti
1
2
3
Módosított
Teljesítés
előirányzat
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (18+29)
31
4
52 750
5
59 412
54 621
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2007.
36. sz. melléklet eFt
Megnevezés
Sorszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
1
2
3
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók
Állományba nem tartozók
személyi 4
juttatásai 5
Összesen
6
7
Rendszeres személyi juttatások
01
835 037
13 625
-----------------
-----------------
848 662
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
02
40 045
583
-----------------
-----------------
40 628
Keresetkiegészítés fedezete
03
-----------------
-----------------
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
04
42 291
133
-----------------
-----------------
42 424
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások
05
61 075
382
-----------------
-----------------
61 457
Szociális jellegű juttatások
06
1 075
0
-----------------
-----------------
1 075
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai
07
0
0
-----------------
-----------------
0
Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)
08
144 486
1 098
Külső személyi juttatások
09
Személyi juttatások össszesen (01+08+09)
10
979 523
Nyitólétszám (fő)
11
Munkajogi nyitólétszám (fő)
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
145 584 36 476
0
36 476
14 723
36 476
0
1 030 722
447
10
21
0
478
12
447
10
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) dec. 31-én (fő)
13
438
12
3
0
453
Zárólétszám dec. 31-én (fő)
14
425
13
25
0
463
Munkajogi zárólétszám (fő)
15
431
14
3
0
448
Üres álláshelyek száma dec. 31-én
16
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
2
Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én
17
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
2
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
18
433
-----------------
16
-----------------
1
ebből: Tartalékos állományúak
19
-----------------
-----------------
-----------------
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói
20
-----------------
-----------------
-----------------
Egyéb foglalkoztatottak
21
-----------------
-----------------
-----------------
457
0
450
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa (25-ös űrlapnak megfelelően) 37. sz. melléklet eFt Megnevezés 1
Sorszám
Eredeti
2
3
Módosított
Teljesítés
előirányzat 4
5
Illetékek
01
0
0
0
Helyi adók
02
772 000
797 000
813 074
Gépjárműadó
03
100 000
103 000
118 099
Kamatbevételek
04
60 000
60 000
80 817
Bírság
05
2 499
2 499
4 554
Osztalék bevételek
06
0
0
0
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel
07
0
0
0
Egyéb sajátos bevételek
08
11 000
11 000
6 757
Saját bevételek (01+…+08)
09
945 499
973 499
1 023 301
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel
10
7 040
7 040
7 579
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)
11
567 554
707 242
707 228
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
12
0
0
0
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
13
46 191
44 741
44 727
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
14
0
0
0
- Külföldi finanszírozás kiadásai
15
0
0
0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség
16
0
0
0
- Lízingdíj
17
0
0
0
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség
18
0
0
0
- Váltótartozások
19
0
0
0
- Szállítókkal szembeni tartozások
20
521 363
662 501
662 501
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után
21
18 204
16 493
16 558
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban
22
0
0
0
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)
23
585 758
723 735
723 786
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10
24
258 859
181 875
217 240
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+ …+34)
25
0
1 450
1 450
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
26
0
0
0
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
27
0
1 450
1 450
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
28
0
0
0
- Külföldi finanszírozás kiadásai
29
0
0
0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség
30
0
0
0
- Lízingdíj
31
0
0
0
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség
32
0
0
0
- Váltótartozások
33
0
0
0
- Szállítókkal szembeni tartozások
34
0
0
0
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után
35
0
940
940
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban
36
0
0
0
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)
37
0
2 390
2 390
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)
38
0
1
1
EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 38. sz. melléklet MUE-25 Fenntartható Városfejlesztés projekt (Európai Uniós LIFE projekt) (Ft)
(Ft)
(Ft)
pályázaton kívűli támogatásból (75%) saját költségvetésből (25%) saját forrás 2005 év
2006 év
2007 év
NYITÓ bevétel kiadás személyi dologi ZÁRÓ
3 370 735
466 203
1 082 127 316 481 1 972 127
360 709 105 494 0
0
NYITÓ bevétel kiadás személyi dologi ZÁRÓ
1 972 127
0 939 507
846 393
1 336 086 636 041 0
445 362 494 145 0
846 393 0
NYITÓ bevétel
0 3 410 097
0 393 806
pályázaton kívűli saját forrás visszavételezése kiadás személyi dologi tárgyi eszköz écs ZÁRÓ
0
-846 393 315 897 840 328 25 194 1 382 285
105 299 280 109 8 398 0
0
