1. Napirend
2011. évi költségvetés
1. Napirend
ELŐTERJESZTÉS 2011. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatát az elfogadott 2011. évi költségvetési koncepciót alapul véve, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe vételével került kidolgozásra. A költségvetés tervezése során egyeztettünk az óvoda intézményvezetőjével és a kisebbségi önkormányzat elnökével. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
I.
Önkormányzat
Bevételek Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik itt, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 25%-os rész. Együttesen 60 ezer Ft-ot terveztünk ezen a címen. Szolgáltatási bevételeink • A Tóparti Vendégház tervezett bevételét a módosított, 2011. évi szállásdíj figyelembevételével terveztük 5.400 ezer Ft összegben. • Fénymásolási szolgáltatás tervezett bevétele 35 ezer Ft. • Szennyvíz telepünk bevételét 4.500 ezer Ft-ra kalkuláltuk a tárgyévre megállapított díjjal és 3000 m3 beszállított mennyiséggel számolva. Ez a mennyiség jelentősen alul marad az előző évihez képest, mivel egy beszállító vállalkozás abbahagyta a tevékenységét. • Szemétszállítási díjbevételként terveztük a 2010. december hónapra kiszámlázott díjak bevételét 317 ezer Ft összegben. • A Bánki Nyár jegybevételeként 4 millió Ft nettó jegybevételt terveztünk. A programterv alapján bízunk benne, sikerül a bevételi tervet teljesítenünk. • Kedvezményes strandbelépő értékesítése által 50 ezer Ft bevételre számítunk. Bérleti díj bevételeink • Az ingatlanaink hasznosítása által 5.499 ezer Ft bevételt terveztünk. Itt a strand, a faház, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat terveztünk, valamint a víziszínpad bérbeadása által számítunk bevételre. Ellátási díj bevételeink • Szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevételének tervezését az előző évi igénybevételhez igazítottuk, az óvodások és szociális étkezők létszáma is csökkent az előző év során. Alkalmazottak térítése • Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díja és a hivatali dolgozók, képviselők mobil telefon díjának megtérítése által jelentkezik itt bevételünk. A tervezésnél igazodtunk az előző évi teljesítési adatokhoz. Továbbszámlázott szolgáltatások • Elsősorban az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik ez a bevétel. Megközelítőleg az előző évi tényadatokat vettük alapul a tervezésnél. 1
1. Napirend
2011. évi költségvetés
Kamat bevételek • Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 1 millió Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink • Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Bánk községből befolyt SZJA 8%-át, összege 6.670 ezer Ft. Másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t, összege 12.666 ezer Ft. • Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeink tervezésénél a módosított, 2011. január 1-jétől hatályos adómértékekkel számoltunk, az iparűzési adónál szinten tartással terveztünk, mivel a gazdálkodók teljesítőképessége nehezen tervezhető. Talajterhelési-díj bevételét az előző évben elért bevétel szintjére terveztük. Költségvetési támogatás A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvény alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve az 5. mellékletben található. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevételeként 8.000 ezer Ft-ot terveztünk. A Jázmin utcai telek értékesítéséből 2.000 ezer Ft-ra, erdő eladásából 6.000 ezer Ft-ra számítunk. Átvett pénzeszközök •
•
Államháztartáson belülről működési támogatásként: a Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól 4.926 ezer Ft; a közfoglalkoztatás támogatására 2.804 ezer Ft, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 271 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 104 ezer Ft, kisebbségi önkormányzat támogatásához 566 ezer Ft, létszámcsökkentési támogatásként 1.091 ezer Ft központi forrásból; a mozgókönyvtár működtetéséhez 670 ezer Ft a kistérségtől; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 130 ezer Ft összegben; Bánki Nyár 2010 pályázati támogatásaként 2.136 ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre. Fejlesztési célú támogatásként 15 millió Ft bevételt terveztünk a Hősök tere kialakítására.
Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 180 ezer Ft a tervezett bevétel. Pénzmaradvány igénybevétele A 2010. évi záró pénzmaradványunk összege 42.426 ezer Ft, mely tartalmazza az év végi pénzkészletünket és a 2010. évi normatív elszámolás alapján várható kiegészítés összegét (idegenforgalmi adó támogatás).
Kiadások Működési kiadás Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a társadalombiztosítási járulékot a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük. 2
1. Napirend
2011. évi költségvetés
Rendszeres személyi juttatásként a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazottai, és a gépkocsivezető-karbantartó éves bérét terveztük. A szennyvíztelep-őr létszámcsökkentés miatti jogviszony megszüntetését terveztük, a felmentési időre járó illetmény és végkielégítés figyelembevételével. A felmentési juttatások megtérítése pályázható a központi költségvetésből, ennek bevételét is terveztük. Közfoglalkoztatási lehetőségeink korlátozottak az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján 1 fő teljes munkaidős munkavállaló 9 havi foglalkoztatását, és 33 havi részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatást tudunk megvalósítani. Terveink között szerepel 2 fő 8 havi foglalkoztatására bértámogatási pályázat benyújtása, melynek keretében várhatóan a bér és járulékkiadás 50%-át térítik meg. Tekintettel az elvégzendő feladatok mennyiségére, további 1 fő 8 havi foglalkoztatása szükséges, melyet saját forrásból kell finanszíroznunk (természetesen keressük a pályázati lehetőségeket is). Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a foglalkoztatottak részére juttatott étkezési utalvány költsége (a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére havi 6 ezer Ft, a részmunkaidőben (napi 4 óra) foglalkoztatottak részére havi 3.000 Ft összegű utalvány). Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító és munkavédelmi megbízott megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékosságot tartva szem előtt került meghatározásra. Jelentősebb kiadásaink: • Készletbeszerzéseink között terveztük irodaszer, nyomtatvány beszerzését 490 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzését 820 ezer Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 200 ezer Ft, egyéb készlet beszerzésre 1.145 ezer Ft (tisztítószerek, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) a tervezett kiadás összege. • Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, internet elérés kiadása. Ebből a mobil telefon díjakat a dolgozók megtérítik. • Vásárolt élelmezés kiadását a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően terveztük, összege 4.259 ezer Ft. • Rezsi kiadásainkat az előző évi tényadatokból kiindulva terveztük. Nem számoltunk emeléssel, mivel a szolgáltatók versenyhelyzete miatt jelenleg árcsökkenés jellemzi a piacot. • Karbantartási kiadásként terveztük az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvását, a traktor karbantartásához szükséges kiadásokat, a patakmeder betonozásához szükséges anyagköltséget, összességében 2.937 ezer Ft összegben. • Egyéb üzemeltetési kiadásaink a mosodai kiadások, a kulturális rendezvények és a Bánki Nyár kiadása, postai-banki költségek, környezet- és vízvédelmi kiadások, együtt 12.100 ezer Ft kiadást jelentenek. • Vásárolt közszolgáltatás a december havi hulladékszállítás és elhelyezés díja, 652 ezer Ft összegben. • Reprezentációs és reklám kiadások nagyobb részben a Bánki Nyár rendezvények kapcsán merülnek fel, együtt 1.277 ezer Ft kiadást jelentenek. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások – ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és bérpótló juttatás – jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, 7.763 ezer Ft tervezésre került. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75%, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, bérpótló juttatásnál 80 %. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 271 ezer Ft összegben, a gyermekvédelmi támogatást 104 ezer Ft összegben terveztük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkapunk. Eseti szociális ellátásaink között terveztünk átmeneti segélyezésre 550 ezer Ft-ot, temetési segélyre 300 ezer Ft-ot, közgyógyellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány és támogatás juttatására 605 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 330 ezer Ft-ot, tanulóbérlet támogatásra 130 ezer Ft-ot. Szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására – az önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentességi feltételeknek megfelelően - 398 ezer Ft kiadást terveztünk. 3
1. Napirend
2011. évi költségvetés
Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati támogatás összegét az előző évi képviselő-testületi döntésnek megfelelően 300 ezer Ft összegben terveztük. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások célonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadásunk a Hősök tere kialakítására nettó 15.000 ezer Ft, falufejlesztési terv kidolgozására 1 millió Ft tervezési díj, buszmegálló kialakításának szükséges önrésze 753 ezer Ft, útfelújítás tervezett önrésze 2.000 ezer Ft, a szennyvíztelepen monitoring kút kivitelezése és beléptető kapu építése együtt 1.050 ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a bánki Sportegyesület, a Polgárőr Egyesület, az Egyház, a Civilek Bánkért Egyesület és a rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 3.160 ezer Ft. Ezen felül a polgármester részére 100 ezer Ft támogatási keretet terveztünk kisebb alapítványi támogatásokra. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: • az óvoda működéséhez átadott pénzeszköz (Tolmács Község Önkormányzata részére) összegét 4.398 ezer Ft összegben terveztük (számítás a 8. számú mellékletben) • az orvosi ügyelet fenntartásához (Rétság Város Önkormányzata részére) 280 ezer Ft támogatást terveztünk, • Rétság általános iskolai napközi ellátás támogatására (Rétság Város Önkormányzata részére) 282 ezer Ft, • iskolai rendezvények támogatására 100 ezer Ft, • műszaki előadó foglalkoztatásához 983 ezer Ft támogatást terveztünk. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő - vízforgató-berendezés beszerzése – kölcsön esedékes törlesztő részleteit tartalmazza 1.320 ezer Ft értékben. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Tartalék A költségvetés irányszámai alapján 49.182 ezer Ft tartalék képzése lehetséges.
II.
Bánk – Tolmács Körjegyzőség
A Körjegyzőség Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Körjegyzőség az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye. A Körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti Bánk Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bevételek Pénzmaradvány igénybevétele A Körjegyzőség 2010. évi záró pénzkészletének összege 1.398 ezer Ft, ennek tárgyévi igénybevételét terveztük, ugyanakkor tartalékot képeztünk az összegből.
4
1. Napirend
2011. évi költségvetés
Kiadások Működési kiadásaink Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatásként terveztük a körjegyző és körjegyzőségi dolgozók – beleértve a kirendeltség dolgozóit is - 7,4 fő bérét. A létszámgazdálkodással kapcsolatos elvárásoknak eleget téve, az önkormányzati hivatal 1 fő teljes munkaidős dolgozói létszámcsökkentést hajt végre. A létszámcsökkentés miatti jogviszony megszüntetés kapcsán terveztük a felmentési időre járó illetményt és a végkielégítés összegét, külső személyi juttatásként. A felmentési juttatások megtérítése pályázható a központi költségvetésből, ennek bevételét is terveztük, igaz, Önkormányzati bevételként, mivel támogatás igénylésére közvetlenül a Körjegyzőség nem jogosult. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói kafetéria juttatás összege, melynek meghatározása a törvényi keretek között, (köztisztviselői illetményalap 5-25-szöröse) a köztisztviselői illetményalap 6-szorosának megfelelő összegben került tervezésre. A járulékok a bérekkel arányosan a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások Minimális dologi kiadást terveztünk (továbbképzések, programkövetések, kiküldetés stb.), együttesen 572 ezer Ft összegben. Tartalék A Körjegyzőség nyitó pénzkészletéből 1.351 ezer Ft a szabad pénzmaradvány összege, ezt tartalékba helyeztük.
Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a képviselőtestület által elfogadott 2011. évi költségvetési koncepció irányelveit. Nyitó pénzmaradványunk igénybevételét terveztük költségvetésünkben, számolva a 2010. évi normatív elszámolás során járó támogatás összegével. Bevételeinknél érvényesítettük a Képviselőtestület adó- és díjemelési döntéseinek hatását. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést terveztük. A létszámkeret két fővel történő csökkentését valósítjuk meg a tárgyévben, mely fokozott szervezési feladatokat jelent számunkra. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Felhalmozási bevételként a működésünk szempontjából számunkra használaton kívüli területek értékesítését terveztük. A felhalmozási bevételekből felhalmozási kiadásokat valósítunk meg. Terveink szerint a nyitó pénzkészletünket meghaladó tartalék képzését sikerül megvalósítani a költségvetési év folyamán. Előzetes hatástanulmány A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 77. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.
5
1. Napirend
2011. évi költségvetés
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 62.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az Áht. 65. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (költségvetési rendelet) állapítja meg. Az Ötv. 10.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, és a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás biztosított. A Kérjük a képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2011. február 10. Tisztelettel: Ivanics András polgármester
6
1. Napirend
2011. évi költségvetés
……../2011. (II…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i
javaslat:
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetését 23.524 e Ft főösszeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 7,4 fő. 511211 Köztisztviselők alapilletménye 511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 512211 Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan) 514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása 52222 Tiszteletdíj (választási) 5312 Társadalombiztosítási járulék 5432 Irodaszer 54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 56221 Belföldi kiküldetés 56223 Reprezentáció 57221 Munkáltatói SZJA 591 Tartalék Kiadások összesen:
11 622 000 Ft 278 000 Ft 899 000 Ft 5 000 Ft 720 000 Ft 1 040 000 Ft 1 548 000 Ft 390 000 Ft 25 000 Ft 4 184 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 155 000 Ft 78 000 Ft 158 000 Ft 1 000 Ft 271 000 Ft 1 351 000 Ft 23 524 000 Ft
981 Pénzmaradvány igénybevétele Előző évi záró pénzkészlet igénybevétele 94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutató kötötten Körjegyzőség állami támogatás 4642 Támogatásértékű átvett pénzeszköz Létszám-csökkentés támogatás 4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Körjegyzőség finanszírozása Tolmács 37 Intézmény finanszírozás Körjegyzőség finanszírozása Bánk Bevételek összesen:
1 398 000 Ft
Határidő: 2011. év folyamán Felelős: polgármester
7
5 118 000 Ft 589 000 Ft 4 926 000 Ft 11 493 000 Ft 23 524 000 Ft
1. Napirend
2011. évi költségvetés
Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda költségvetését határozattal fogadja el. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács – Bánk Óvoda 2011. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2011. február 10.
Tisztelettel: Ivanics András polgármester
……../2011. (II…….) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i
javaslat:
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi költségvetését 15.584 e Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 6,4 fő. 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 513222 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai 514232 Közalkalmazottak közlekedési költségtér 514292 Közalkalmazottak .egyéb költségtérítése 516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 516222 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása 516242 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 5312 Társadalombiztosítási járulék 5482 Munkaruha Óvodai nevelés kiadásai összesen:
6 586 000 Ft 523 000 Ft 126 000 Ft 174 000 Ft 36 000 Ft 8 000 Ft 4 217 000 Ft 366 000 Ft 121 000 Ft 3 237 000 Ft 190 000 Ft 15 584 000 Ft
94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Közoktatási normatívák 46426 Átvett pénzeszköz kistérségi társulástól intézménytámogatás 46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács Bevételek összesen:
8 309 000 Ft 1 647 000 Ft 4 398 000 Ft 1 230 000 Ft 15 584 000 Ft
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő 4.398.000 Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja Tolmács Község Önkormányzata részére. Határidő: 2011. év folyamán Felelős: polgármester
8
5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a számú melléklet tartalmazza.
2.
6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. 7.§ A 2011. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.§ A 2011. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. 9.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre. 11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza. 12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft. Záró rendelkezés 13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. Bánk, 2011. február …..
Ivanics András polgármester
Torma Andrea körjegyző
Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2011. február …..-én. Torma Andrea körjegyző
a …./2011.(II….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
Általános indokolás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 62.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetés az államháztartást alkotó jogalanyok gazdálkodásának alapjául szolgáló olyan pénzügyi terv, amely szembeállítja az állami vagy önkormányzati feladatok ellátására fordítható költségvetési kiadásokat a költségvetési bevételekkel. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Részletes indokolás 1-2.§-hoz Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv. Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. Az I. cím tartalmazza valamennyi, az önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§, 9.§, és 16. §-a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik - a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Bánk és Tolmács községek Önkormányzatai által alapított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek székhelye Bánk. A Körjegyzőség költségvetése az Önkormányzat költségvetésében a II. címet alkotja. 3. §-hoz A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok. 4 – 7. §-hoz A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. § szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell.
8. §-hoz A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8.§ szerinti mellékletben. 9.§-hoz A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat. 11.§-hoz A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében. 12.§-hoz A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása. 13.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2011. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban
Bevételek Eredeti előirányzat I.cím
II.cím
Önkormányzat
Körjegyzőség
Megnevezés
Összesen
I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek ebből: szállásdíj bevétel fénymásolás bevétele szennyvíz elhelyezési díj szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Kedvezményes strand belépő Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott. Szolg. Értéke Saját bevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Talajterhelési díj bevétele Önk. sajátos működési bev.
60 14302 5400 35 4500 317 4000 50 5499 1850 912 300 22923 912 5240 2000 8152 1000
Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás
Támogatások összesen:
1. oldal
1000 15200 760 3900 5000 180 6670 12666 5100 300 49776 81851
60 14302
0 0
5499 1850 912 300 22923 912 0 5240 2000 8152 1000 0 1000 15200 760 3900 5000 180 6670 12666 5100 300 49776 81851
0 0
3637 12757 0 6281 0 0 0 22675 22675
0
0
0
3637 12757 6281
22675 22675
1. melléklet
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen
8000
Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek
Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések
8000 8000
0 0
0 0
0 0
Előző évi költségvetési kiegészítés
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel
Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei
12698 12698
0
15000 15000 27698
0 0
0
0
180 180
0
0
0
42426
1398
42426
1398
0 12698 12698 0 15000 15000 27698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 43824 0 43824
182830
1398
184228
VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek
IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek
X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.
Pézforg. nélküli bev. összesen:
Bevételek összesen:
0 8000 0 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiegyenl., függő, átfutó bevételek
0
Bevételek mindösszesen:
182830
2. oldal
1398
184228
1. melléklet
Kiadások Eredeti előirányzat Megnevezés
I.cím
II.cím
Önkormányzat
Körjegyzőség
Összesen
I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria Részm.időben fogl.cafetéria Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ebből: patyolat kulturális rendezvények Bánki Nyár posta ktg. banki ktg. ügyvédi kiadások továbbképzés környezetvédelmi, vízminőségi v. értékbecslés, tervezés egyéb Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés 3. oldal
9173 1587 100
12799 1548 5
600
720
537 111 3401 15509 4264 4264 3 80 490 180 60 180 0 820 60 200 140 1145 1105 65 160 4259 50
1040 390 644 17146 4184 4184
2330 3285 585 2937 12100 600 851 6200 660 700 50
80
100
155
25 50
1472 150 1417 350 652 7829 2117 2000 40
80
78
158
21972 3135 105 0 0 0 1320 0 1577 501 4045 32655 8448 8448 3 80 570 180 60 180 0 820 60 300 140 1145 1105 65 160 4259 50 0 2330 3285 585 2937 12255 600 851 6200 660 725 50 50 1472 230 1417 350 652 7907 2117 2000 198
1. melléklet Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások
477 800 44499
Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt
1
49182
1351
478 800 45071 0 353 1128 400 1881 88055 0 10476 300 10776 0 0 0 0 0 0 2000 500 17803 4438 24741 0 0 0 0 0 2760 6043 8803 0 0 0 8803 0 0 1320 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50533 0 50533
160704
23524
184228
160704
23524
184228
572
82 1128 400 1610 65882
271
271 22173
10476 300 10776
0
0
0
2000 500 17803 4438 24741
0
0
0
2760 6043 8803
0
0 8803
0 0
1320 1320
0
0
0
0
0
49182
1351
III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai
IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás
V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai
VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás
Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai
VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai
IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások
X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások
Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások
0
Kiadások mindösszesen:
4. oldal
2. melléklet
2011. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban 1000 Ft-ban I. Működési bevételek
II. Tám. III. Felh.
Saját bevételek
Címek I - II. Igazg. Bevétel
SzolgálBérleti díj Ellátási tatási bevétel díj bev. bev.
Alkalm. Tér.
Tovább- ÁFA bev. száml. Szolg.
Kamat bev.
Önk. sajátos műk.
Költségv tám.
Felh. Bev.
VI. Átvett pénzeszk. Műk. célú pe.átv.
VIII. Kölcs.
X. Pf. nélk.
Összesen Felhalm. Kölcsön Pénzm. Céllal visszat. Igényb. átv. Pe.
I. Önkormányzat Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841901 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 813000 Zöldterület kezelés 841403 Város és községgazdálkodás 890441 Közfoglalkoztatás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat. 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 841901 Önkormányzatok elszámolásai Szennyvíz-hulldék gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása
60
35
610
161
1 000
5 515
42 257
49 776 11 755 45
45 15 693
693 15 000 2 111 50
4 654
300
5 400
3 164
8 000
16 168
972 1 000
6 372
250
1 250 180 104 271 130 10 920
180 104 271 130 10 920 4 500 317 4 000
800
850
302
49 578 61 531
1 125 213
502
6 127 530
1 979
2 136 670
8 915 670
288
1 440 566
169
735
II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841116 Orsz, települési kisebbségi önk.vál.
Bevétel összesen
1 351 47 180 43 824 184 228 1 351 47
60 14 302
5 499
1 850
912
300
8 152
1 000 49 776 22 675
8 000 12 698 15 000
3. melléklet
2011. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban 1000 Ft-ban Terv adatok Címek I - II.
I. Működési kiadások Munkaadó járulékai
Személyi juttat. Folglalk.
Külső
Dologi kiadás Áfaval
Egyéb kiadás
II.Szoc.j.
III.
IV.
Szociális juttatás
Ellátottak tám.
Felhalmozási kiadás
VI. Pénze.átadás Működési célú pe.át.
VII.Hitelek
Felh.célú pe.átad.
Fejl. Célú hitel törl.
VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Fejl.célú kölcsön Tartalék nyújtása
Kiadás összesen
49 182
67 521
Létszám
I. Önkormányzat Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége Község-gazdálkodás 421100 Út, autópálya építése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 813000 Zöldterület kezelés 841402 Közvilágítás 841403 Város és községgazdálkodás 890441 Közfoglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 882111 Rendszeres szociális segély 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági a. 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatás 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás Szennyvíz-hulldék gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 381103 Települési hulladék begyűjtése Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 931102 Sportlétesítmények működtetése Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása
4 755
2 648
1 784
6 160
387
2 605 3 428
3 636 2 311
924 291
1 196
304
381 63 288 2 953 4 132 60 63
100 29
3 514 1 590
454
3 582
114
3 428 381 63 288 2 953 28 792 2 691 63
20 000
5 196
3 004
567 136
210
659
231
1 422 1 065
22 84
60
18
10 439 705 69
370
34
9
2 320 1 954
3 2
3 514 3 364
1 320
4 723 112 2 361 567 104 550 300 271 1 463 25
1
1
3 004 4 723 112 2 928 703 104 550 300 271 1 763 25
300
1 313
50
3 857 1 149
1 800
10 887 705 1 869
4 398
2 320 6 445
735
735
II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841116 Orsz, települési kisebbségi önk.vál. Összesen
16 497 5 28 610
619 25 4 045
4 176 8 8 448
563 9 45 071
271 1 881
1 351 10 476
300
24 741
8 803
0
1 320
0
50 533
23 477 47 184 228
7 14
4. melléklet
Bánk Községi Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban
VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal
IV. Felhalmozási kiadás
Megnevezés Felújítás
Beruházás
Felújítás Áfa-ja
VII. Hitelek
Felhalm. Felhalm. Beruházás Pe. Átadás Pe. Átadás Áfa-ja Áht-on Áht-on belül kívülre
Felh. Célú kölcsön nyújtása
Felh. Célú hitel törl.
Összesen
421100 Út, autópálya építése Útfelúítás
2 000
Buszmegálló kialakítása
500
2 500
753
175
928
15 000
3 750
18 750
1 000
250
1 250
841403 Város és községgazdálkodás szolgáltatása Hősök tere kialakítása Falufejlesztési terv kidolgozása 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel törlesztése
1 320
1 320
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Monitoring kút építése
550
138
688
Beléptető kapu építése
500
125
625
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:
2 000
17 803
500
4 438
0
0
0
1 320
26 061
5. melléklet
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Megnevezés Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 23 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt Személyi Jövedelemadóból
Költségvetési kapcsolatból összesen:
Összeg 3 600 000 0 5 118 360 36 568
3 000 000 3 531 492 1 107 200
16 393 620
6 281 000
6 281 000 0 6 669 680 12 666 678
19 336 358
42 010 978
Államháztartási tartalék Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel:
42 010 978
6. melléklet
Bánk Községi Önkormányzat 2011-2012-2013 évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés
2011. évi előirányzat
2012. évi várható előirányzat
2013. évi várható előirányzat
22 923 8 152 1 000 49 776 30 260 19 336 180
23 000 8 200 1 500 51 200 31 000 20 000 200
23 000 8 200 2 000 54 200 32 000 22 000 200
22 675 8 000
23 000 2 000
23 000 2 000
12 698 15 000
12 000
12 000
180
180
180
43 824
50 533
52 993
184 228
171 613
177 573
32 655 8 448 45 071 1 881 10 476 300 24 741
33 000 8 500 46 000 2 000 10 500 300 8 000
33 500 8 600 48 000 2 500 11 000 300 8 000
8 803
9 000
9 000
1 320
1 320
1 320
50 533
52 993
55 353
184 228
171 613
177 573
14
14
14
BEVÉTELEK I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek,visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó, talajt. áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk. Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret (fő):
7. melléklet
Bánk Községi Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés
Jan.
Febr.
Márc
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
Összesen
BEVÉTELEK I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Tárgyévi nyitó pénzkészlet Előző havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen:
500 125
500 125
700 325
1 611
160 1 611
14 000 1 611 30
1 890
1 890
950 15
850 325 250
1 100 325
2 200 660
4 200 850 250
4 500 890
2 800 1 200
2 186 2 500 250
1 611
1 800 1 611
1 611
1 890
1 890
1 890
950
950
1 550
10
15
15
2 187 527
1 200 300 250
1 611
300 1 611
13 500 1 611 100
500 1 611 50
1 611
1 615
1 890
1 890
1 890
1 890 2 000
1 890 6 000
1 890
1 885
950
950
950
1 550
15 000
1 550
1 398
950
15
15
15
15
15
15
20
15
43 824 40 283
37 047
47 628
46 753
46 629
43 602
42 853
41 514
69 839
57 978
54 298
48 915
45 529
56 568
54 119
54 444
53 955
53 368
53 609
79 630
86 391
65 611
60 513
2 775 702 3 570 140 795 150
2 775 702 3 570 140 795
2 082 630 3 050 200 795
2 200 680 3 050 101 795
2 200 680 3 050 100 795
3 075 735 3 550 200 795
3 075 735 5 070 100 795
3 075 735 6 500 100 795 150
3 075 735 3 050 500 1 095
2 775 703 3 050 100 795
2 775 703 3 700 100 795
2 773 708 3 861 100 1 431
20 000
2 500
990
740
0 22 923 8 152 1 000 49 776 30 260 19 336 180 0 22 675 8 000 0 0 27 698 0 180 0 0 43 824 184 228
KIADÁSOK I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások járulékok dologi kiadások egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások
1 313 500
500
540 330
928 540
990
740 330
740
740
1 006 330
50 533
0 32 655 8 448 45 071 1 881 10 476 300 24 741 0 8 803 1 320 0 0 50 533 184 228
777 330
Kiadások mindösszesen:
8 632
8 482
8 940
7 366
7 815
10 353
10 515
12 095
9 791
28 413
11 313
60 513
Egyenleg (havi záró pénzállomány)
40 283
37 047
47 628
46 753
46 629
43 602
42 853
41 514
69 839
57 978
54 298
0
8. melléklet
Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájának fenntartásához 2011. évben fizetendő hozzájárulás számítása Kiadások 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 264300 x 12 hó 511242 Közalk. kötelező illetm.pótl. 43600 x 12 hó 512292 Közalk. Egyév mv.jutt. minőségi mv. 5250 x12 hó 513 Jubileiumi jutalom 25év 87100 x 2 514232 Közalk.közl.költségtérítése 3000 x 12 hó 514292 Közalk.egyéb ktg.tér és hj. ped.szakirodalom vás.tám.
3 171 600
516212 Részmunkaidőben fogl. illetménye 204300 Ft x12 hó 516222 Részmunkaidőben fogl. Kötelező jutt. 20000 Ft x12 hó, minőségi mv. 5250 x 12 hó 516242 Részmunkaidőben fogl. Ktg-térítése m.járás 9380 Ft x12 hó, ped.szakkönyv. 4000 5312 Társadalombiztosítási járulék 6.686.600 Ft x 27 % 5482 Munkaruha 4 fő x 25 e ft
2 451 600
Kiadások Összesen:
523 200 63 000 174 200 36 000 4 000
303 000 116 560 1 805 400 100 000
8 748 560
Bevételek Átvett pénzeszközök
823500
Kistérségi intézményfennt.tám.normatíva fele Normatív támogatások Közoktatási alapnormatíva (12 gyermek 8 hóra) (13 gyermek 4 hóra) Nemzetiségi oktatás Társulási normatíva 50%-a Kedvezményes étkezés tám. (3 gyermek) Bevételek Összesen:
Fizetendő hozzájárulás összesen:
1 527 500 833 182 493 333 469 333 204 000 4 350 848
4 397 712
