Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1 - 3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, pályázati pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására. Bevételek: Normatív támogatások Az évközbeni állami támogatások igénylések és lemondások átvezetése következtében -79 ezer Ft előirányzat csökkentés szükséges. Központosított támogatások Az Önkormányzat a közbiztonság javítását célzó pályázaton térfigyelő kamerák telepítésére nyert 7.197 ezer Ft-ot, mely bevételként realizálódott, így előirányzatosítása indokolt. Normatív kötött támogatások A szociális ellátások kifizetésével kapcsolatos leigénylések normatív kötött támogatást érintő utolsó negyedéves összege 15.878 ezer Ft, mely kiadási oldalon a szociális ellátásoknál átvezetésre került. Egyéb központi támogatás A 2012 évi bérkompenzáció átcsoportosítása megtörtént a támogatásértékű pénzeszközök közül 2.918 ezer Ft összegben. Támogatásértékű működési bevételek Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 3.636 ezer Ft központi forrást vett át önkormányzatunk, mely előirányzatosítása bevételi és kiadási oldalon is szükséges. A Kultúrház és könyvtár 1.045 ezer Ft pályázati támogatásban részesült könyvtár informatikai infrastruktúra kiépítéséhez, melynek előirányzatosítását elvégeztük. Az Ady endre Általános iskola Útravaló-Macika pályázatához 77 ezer Ft bevétel realizálódott. Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére a 2012. évben – mivel 2011 évben nem volt külön bankszámlájuk, nem kellett önálló beszámolót készíteniük, a 2012-es évben viszont igen – előző évi működési célú pénzmaradvány átadásként 80.241 ezer Ft-ot, felhalmozási célú pénzmaradvány átadásként 2.642 ezer Ft-ot állapít meg, melyek előirányzatosítása megtörtént bevételi oldalon az intézményi bevételeket érintően, kiadási oldalon az Önkormányzat kiadását érintően.
2 Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről A Nemzeti TK kiadó 42 ezer Ft összegű pénzeszközt adott át az Ady Endre Általános Iskola tanulói tankönyv értékesítésében való közreműködésre, melynek előirányzatosítása megtörtént. Telekértékesítés címén a 2012. év végén 829 ezer Ft bevétel folyt be az Önkormányzat elszámolási számlájára, melynek előirányzatosítása indokolt. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A Kultúrház és könyvtár 6.178 ezer Ft pályázati támogatásban részesült könyvtár informatikai infrastruktúra kiépítéséhez, melynek előirányzatosítását elvégeztük. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele A működési célú pénzmaradvány jogcímre 4.893 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételről. Kiadási előirányzat módosítások: Az intézmények előirányzat átcsoportosítási igényei beemelésre kerültek az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Dologi átcsop. játszótéri játékok - Felhalmozás átcsop játszótéri játékok - ÖSSZESEN: Bevételi oldalon: pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradvány átvétel Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Bevételi oldalon: pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradvány átvétel
- 103 ezer Ft + 103 ezer Ft 0 ezer Ft -5.164 ezer Ft + 5.164 ezer Ft
-3.237 ezer Ft +3.237 ezer Ft
Vilonyai Óvoda (Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde) - személyi átcsop - 31 ezer Ft - járulék átcsop - 4 ezer Ft - dologi átcsop - 5 ezer Ft ÖSSZESEN: - 40 ezer Ft Bevételi oldalon intézményfinanszírozás - 40 ezer Ft Ady Endre Általános Iskola és AMI - személyi juttatás Macika pály+ TK kiad - járulék Összesen: Bevételi oldalon átvett pénzeszközök pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradvány átvétel
+ 93 ezer Ft + 26 ezer Ft + 119 ezer Ft + 119 ezer Ft -2.637 ezer Ft +2.637 ezer Ft
3
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Személyi átcsop. - Dologi átcsop ÖSSZESEN: Bevételi oldalon:
- 1.050 ezer Ft + 1.050 ezer Ft 0 ezer Ft
Intézményfinanszírozás pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradvány átvétel
Vilonyai Iskola - Személyi átcsop - Dologi átcsop ÖSSZESEN: Bevételi oldalon: pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradvány átvétel Vilonyai Óvoda (II. Rákóczi Ferenc Ált Isk) - személyi átcsop - járulék átcsop - dologi átcsop ÖSSZESEN: Bevételi oldalon intézményfinanszírozás Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel
- 2196 ezer Ft - 1519 ezer Ft +3.715 ezer Ft
+ 210 ezer Ft - 210 ezer Ft - 0 ezer Ft -273 ezer Ft +273 ezer Ft
+ 31 ezer Ft + 4 ezer Ft + 5 ezer Ft + 40 ezer Ft + 40 ezer Ft - 252 ezer Ft + 252 ezer Ft
Kultúrház - TIOP könyvtár fejl pályázat dologi - Közösségi tám tiszt lemond(Rózsa F Nyugd K) Dologi - TIOP könyvtár fejl pályázat felhalmozási kiad
+ 1.045 ezer Ft + 105 ezer Ft + 6.179 ezer Ft.
ÖSSZESEN: Bevételi oldalon: intézményfinanszírozás műk célú tám ért bev. felhalm. célú tám ért bev. pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradvány átvétel
+ 7.329 ezer Ft + 105 ezer Ft + 1.045 ezer Ft + 6.179 ezer Ft -3.853 ezer Ft +3.853 ezer Ft
Családsegítő Központ Bevételi oldalon: pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradványátvétel
-1.709 ezer Ft +1.709 ezer Ft
4
TESZ - köztemető átcsop személyibe - köztemető átcsop. Járulékba - köztemető átcsop. DOLOGI Zöldterületkezelés - Dologi átcsop. játszótéri játékok - Felhalmozás átcsop játszótéri játékok - Felújítás TESZ gépjármű felújítás TESZ összesen: Bevételi oldalon: Intézményfinanszírozás pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradvány átvétel Polgármesteri Hivatal: Jogalkotás - tiszteletdíj átcsop.( SZ:-83 J:-22) - Dologi átcsop rendezv-hez Önkorm. igazg - Dologi átcsop Önk. ig. Körjegyzőség - személyi átcsop. - járulék átcsop - dologi átcsop Adóügyi igazgatás - személyi átcsop - dologi átcsop
+ + -
70 ezer Ft 20 ezer Ft 90 ezer Ft
- 740 ezer Ft + 740 ezer Ft + 147 ezer Ft + 147 ezer Ft
- 593 ezer Ft -28.063 ezer Ft +28.803 ezer Ft
- 105 ezer Ft - 200 ezer Ft - 6 ezer Ft + 145 ezer Ft + 38 ezer Ft - 177 ezer Ft + 320 ezer Ft - 320 ezer Ft
ÖSSZESEN: Bevételi oldalon: intézményfinanszírozás pénzmaradvány igénybevétel előző évi pénzmaradvány átvétel
- 305 ezer Ft - 305 ezer Ft -33.240 ezer Ft +33.240 ezer Ft
Önkormányzat állami és önkormányzati ünnepek - személyi átcsop - járulék átcsop - dologi átcsop
+ 80 ezer Ft + 20 ezer Ft + 100 ezer Ft
Útépítés dologi átcsop Központi kv-i befizetések átcsop Sportpálya Dologi átcsop
- 26 ezer Ft + 22 ezer Ft + 4 ezer Ft
- IV.n.évi szociális támogatás - Működési célú pénzmaradvány átadás
+ 19.511 ezer Ft + 80.241 ezer Ft
5 - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
+ 2.642 ezer Ft
Felhalmozás - Kiskovácsi út, temető parkoló tervezés - Közbiztonsági pályázat Felújítás - épület hőszigetelés anyag - Eü ép Pgytp hőszigetelés Céltartalék Pályázati céltartalék
+ 58 ezer Ft + 7.197 ezer Ft - 120 ezer Ft - 27 ezer Ft
+ 695 ezer Ft
Önkormányzati kiadás összesen: - Intézményfinanszírozási kiadás
+ 110.544 ezer Ft 2.989 ezer Ft
Bevételi oldalon: állami támogatás (-79,+3) központosított tám norm kötött tám tám ért. átvett pénzeszköz telekértékesítés pénzmaradvány igénybevétel
- 79 ezer Ft + 7.197 ezer Ft + 15.878 ezer Ft + 3.636 ezer Ft + 829 ezer Ft + 82.883 ezer Ft
MINDÖSSZESEN:
+ 117.687 ezer Ft
A módosítási javaslat nyomán a 2012. évi költségvetés 1.050.184 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatait 1.167.871 ezer Ft-ra javaslom módosítani, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi pótköltségvetési tervezetet vitassa meg, a javasolt előirányzati változásokat hagyja jóvá. Berhida, 2013. február 14. Tisztelettel:
Pergő Margit polgármester
