ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-AI RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRE ________________________________________________________________________ SORSZÁM: …………….

MELLÉKLETEK: 13 db

TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné pénzügyi osztályvezető

………………….

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Igazgatási, és Szociális Osztály: 2015. február 23.

Ambrusics Tibor aljegyző

………………………………

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző

2015. február 23.

………………………………

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester

Edelény, 2015. február 23. ………………………………. Polgármester

1

Javaslatok beérkezésének határideje: 2015. február 25. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2015. február 23.

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Képviselő-testület 2014. évi költségvetési rendeletét 2014. november 19-én módosította utoljára. Jelen rendelet tervezet az azóta eltelt időszak döntéseinek átvezetéseit, állami támogatások módosításait, ávett pénzeszközök támogatásait tartalmazza. Törvényi kötelezettségnek elegettéve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását: • • • • • • • • • • •

•

• •

Évközben az ellátottak számának változása következtében, további állami támogatások igénylésére vált jogosulttá az önkormányzat. Ezen összegekkel az érintett intézmények (Mátyás Óvoda, Szociális Szolgáltató Központ) előirányzatai megemelésre kerültek. Önkormányzatunk 8.868 eFt rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült 2014. évben, mely összeget szállítói tartozások kiegyenlítésére fordítottunk. Iskola egészségügyi feladatok ellátásához további 242 eFt OEP támogatásban részesültünk, melyet a feladatellátást végzők részére továbbítottunk. 460 eFt óvodáztatási támogatás igénylése és kifizetése az önkormányzati hivatalon keresztül megtörtént. Bérkompenzáció címén további támogatás átvétele és felhasználása valósult meg. MVH-tól 160 eFt területalapú támogatás átvétele valósult meg. Esélyegyenlőségi támogatás címén a Mátyás Óvoda 662 eFt támogatásban részesült, mely összeggel az intézmény dologi előirányzata megemelésre került. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló beruházások esetében korrigálásra kerültek az átvett támogatások összegei. Az aktiválható, illetve a 2014. évtől már a beszerzési érték részét nem képező kiadásokra eső támogatásrészek megbontásra kerültek. 10.069 eFt összegű rendszeres gyermekvédelmi utalvány átvétele valósult meg az önkormányzati hivatalon keresztül. A felhasználásra nem kerülő (244 eFt) utalványok elszámolása, rendezése megtörtént. Pénzmaradvány jóváhagyása alapján a Szociális Szolgáltató Központtól 1.381 eFt, az ökormányzati hivataltól 1.101 eFt összeg elvonásra került. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása címén 1.738 eFt átvételével kalkuláltunk a költségvetés tervezése során. 2014. évtől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közvetlenül az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulással kötött támogatási szerződést, így ezen összeg továbbításában önkrmányzatunk nem vett részt. Jelentős létszámú közfoglalkoztatásnak köszönhetően jövedelempótló támogatások a tervezett összegtől jóval alacsonyabb szinten realizálódtak. Emiatt szükségessé vált a jövedelmpótló támogatások kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatások előirányzatának csökkentése is. Két beruházásunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az Egészségügyi Intézmény épületének felújítása is áthúzódott 2015. évre, így az igényelhető támogatások egy része is ebben az évben jelentkezik. Szemétszállítási díj beszedése többszöri módosítás következtében 2014. december 31-ig az önkormányzat feladata maradt, így mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzat módosítása vált szükségessé.

2


•

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

2014. évben Képviselő-testület 15.000 eFt összegű hitel felvételéről döntött. Kormányzati hozzájárulást 2014. december 19-én kaptuk meg. Ezt követően már nem állt elegendő idő a hitelügyintézésre, így ezen előirányzat törlésre került, a tervezett tőke és kamatfizetéssel együtt. Képviselő-testület 137/2014. (XI.19.) határozatában döntött a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 5.000 eFt visszatérítendő összeg átadásáról. A visszafizetés 2014. december 31-ig megvalósult, így ez mind az államháztartáson kívülre átadott, mind pedig az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzatára hatással van. Szintén a 137/2014.(XI.19) határozatban Képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére 3.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít városüzemeltetési feladatainak megfelelő szinten történő ellátásához, tevékenységének bővítéséhez. 125/2014.(X.22.) határozat alapján biztosításra került az alpolgármester illetményének és költségtérítésének fedezete. Bursa támogatás címén átutalt összegből önkormányzathoz 300 eFt összeg érkezett vissza, melyet tartalékba helyeztünk. Funkcióbővítő beruházás kapcsán megvalósított ún. „miniprojektek” kiadásai a dologi kiadások közül átvezetésre kerültek a pénzeszköz átadások közé. Képviselő-testület 133/2014. (X.22.) határozatával további 1.000 eFt támogatást biztosított az Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület működési kiadásainak fedezetére. Képviselői kezdeményezésre a finkei református templom felújításához 200 eFt támogatást nyújtott az önkormányzat általános tartalék terhére. Jóváhagyott változás bejelentéseknek, megvalósításoknak megfelelően a pályázatok előirányzatai módosításra kerültek. Két intézmény, az önkormányzati hivatal, illteve a művelődési központ esetében a várható bevételi többletek miatt az intézményi finanszírozás összegét, ezzel együtt az önkormányzat tervezett hiányát csökkentettük. Költözködés során szükségessé vált informatikai eszközökre, illetve berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére a hivatal költségvetésében 422 eFt összeg került biztosításra. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előirányzatok a hatósági szerződéseknek megfelelően rendezésre kerültek. Ebtelep működési engedélyének megszerzéséhez a hatósági állatorvos által előírt eszközök (194 eFt összegben) beszerzésre kerültek. Ünnepi díszkivilágításra 2.105 eFt-ot biztosított a Képviselő-testület 148/2014.(XI.19.) határozatával. 136/2014.(XI.19.) határozat alapján 445 eFt összegben a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola szennyvíz-bekötővezetéke felújításra került. 141/2014.(XI.19.) határozat szerint 2014. évben az informatikai biztonsági rendszer kialakítására 191 eFt-ot fizettünk ki. 146/2014.(XI.19.) határozatban döntött a képviselő-testület 1.900 eFt összegű forrás biztosításáról a Hősök tere 2. alatti épület fűtéskorszerűsítéséhez. Tanuszoda magasépítési terveire 500eFt került elkülönítésre. 129/2014.(X.22.), valamint 150/2014.(XI.19.) határozatoknak megfelelően a polgármester szabadság megváltásának és jutalmának fedezete biztosításra került. Dologi előirányzaton várhatóan jelentkező megtakarítás összegével a hiányként megtervezett átvett pénzeszköz előirányzatát csökkentettük. Képviselő-testületi tagok kieső jövedelmeinek megtérítéséhez szükséges pénzeszköz átcsoportosítása megvalósult.

3


•

Intézmények esetében a módosítások az előzőekben már érintetteken (bérkompenzáció, állami támogatás változás, esélyegyenlőségi támogatás) kívül a pénzmaradvány összegének helyesbítéséből, rehab támogatás megtakarításából, TÁMOP-os pályázati pénzeszközök, illetve saját bevételi többlet felhasználásából adódik. Hatásvizsgálat

A rendelet –tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) b) c) d)

megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedjen a jogrendszer egységébe, megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Az Önkormányzat SzMSz-e alapján a rendelet tervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Edelény, 2015. február 23. Molnár Oszkár polgármester

4


EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 2.303.209 eFt költségvetési bevétellel b) 2.656.374 eFt költségvetési kiadással 405.283 eFt finanszírozási bevétellel c) d) 52.118 eFt finanszírozási kiadással állapítja meg.” 2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(14) A Képviselő-testület a kiadások között 52 eFt általános, és 44.132 eFt céltartalékot állapít meg. 3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József jegyző

Molnár Oszkár polgármester

Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. február … napján. Edelény, 2015. február …. napján. Vártás József jegyző 5


1. melléklet a ../2015. (..) önkorm ányzati rendelethez

1. me llékle t a 4/2014. (II.12.) önkormányzati re ndele thez

3/1 oldal

Ede lény Város Ö nkormányzat 2014. é vi költsé gveté séne k mérle ge

ezer Ft-ban

B EV ÉTEL EK Ö nkorm.

Cí m 1.

Bevéte li jogcíme k

15/2014. (XI.19.)

I. Működési c. tám. államh.-on be lülről

Ö nk. Hivatal

../2015. (..)

1 192 797 1 093 403

../2015. (..)

19 236

15/2014. (XI.19.)

19 261

9 043

2014. össze se n

../2015. (..)

15/2014. (XI.19.)

9 480

../2015. (..)

1 221 076 1 122 144

2017.

1 144 587

1 155 808

1 183 548

308 814

311 842

319 326

T elepülési önk. egyes köznev. feladatainak t ám.

89 854

89 854

89 854

89 854

91 651

92 550

94 771

1.3

T elep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.

170 552

172 066

170 552

172 066

175 507

177 228

181 481

1.3.1

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

186 134

117 110

186 134

117 110

119 452

120 623

123 518

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

11 791

11 791

11 791

11 791

12 027

12 145

12 436

1.5

Működési célú központosított előirányzatok

38 889

18 742

38 889

18 742

19 117

19 304

19 768

1.6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

29 481

30 071

30 365

31 094

Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről

29 481

302 759

2016.

1.2

II. Köz hatalmi bevé tele k

302 759

2015.

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

2.

302 759

Közé p távú te rve zé s

1.1

1.7

302 759

15/2014. (XI.19.)

Intéz mé nyek

392 818

351 600

19 236

19 261

9 043

9 480

421 097

380 341

387 948

391 751

401 153

136 722

152 005

0

0

0

0

136 722

152 005

155 045

156 565

160 323

2.1

Iparűzési adó

110 000

126 774

110 000

126 774

129 309

130 577

133 711

2.2

Gépjárműadó

20 400

20 776

20 400

20 776

21 192

21 399

21 913

2.3

T alajterhelési díj

3 057

2 856

3 057

2 856

2 913

2 942

3 012

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

3 265

1 467

3 265

1 467

1 496

1 511

1 547

2.5

Magánszemélyek jövedelemadói

132

135

136

139

245 393

250 301

252 755

258 821

3.

III. Működési be véte lek

132 100 866

150 663

3.1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

4 100

6 273

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

44 188

62 882

3.4

T ulajdonosi bevételek

30 282

40 052

3.5

Ellátási díjak

3.6

Kiszámlázott ÁFA

3.7

ÁFA visszatérítése

3.8

Kamatbevételek

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10

Egyéb működési bevételek

1 404

4 904

71 531

1 088

20 566

28 558

89 826

173 801

40 350

350

54

54

14 061

1 128

14 547

18 511

21 170

21 593

21 805

22 328

1 116

44 188

63 998

65 278

65 918

67 500

30 282

40 052

40 853

41 254

42 244

43 500

56 556

43 500

56 556

57 687

58 253

59 651

13 970

17 533

34 590

46 145

47 068

47 529

48 670

3 820 168

3 110

1 562

4 880

3 820

1 000

4 500

0

34

168

3 110

3 172

3 203

3 280

2 562

9 414

9 602

9 696

9 929

6


3/2 oldal

Cí m

4.

Ö nkorm.

Bevéte li jogcíme k

15/2014. (XI.19.) IV. Fe lhalmoz ási bevéte lek

Ö nk. Hivatal

../2015. (..)

15/2014. (XI.19.)

Intéz mé nyek

../2015. (..)

2015.

2016.

2017.

777 719

733 780

778 299

793 865

801 648

820 888

24 650

24 650

24 650

24 650

25 143

25 390

25 999

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

25 540

25 540

25 540

25 540

26 051

26 306

26 938

6 491

6 491

6 491

6 491

6 621

6 686

6 846

609 683 67 416 62 665

653 622 67 416 5 368

609 683 67 416 62 665

654 202 67 416 5 368

667 286 68 764 5 475

673 828 69 438 5 529

690 000 71 105 5 662

62 665

5 000

62 665

5 000

5 100

5 150

5 274

2 349 273

2 372 305

2 429 241

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6.

580 0

0

0

0

368

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 6.1

580

Közé p távú te rve zé s

../2015. (..)

733 780

Működési célú átvett pénzeszközök

0

15/2014. (XI.19.)

Ingatlanok értékesítése

5.1

0

2014. össze se n

../2015. (..)

4.1

4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 4.6 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5. V. Átve tt pénz eszköz ök

0

15/2014. (XI.19.)

2 226 830 2 179 158

368 20 640

24 165

80 574

99 886

2 328 044 2 303 209

VI. Finanszíroz ási bevé tele k

407 842

394 415

4 480

5 581

8 278

5 287

420 600

405 283

413 389

417 441

427 460

Működési célú pénzügyi műveletek

100 959

102 900

4 480

5 581

8 278

5 287

113 717

113 768

116 043

117 181

119 993

100 959

102 900

4 480

5 581

8 278

5 287

113 717

113 768

116 043

117 181

119 993

306 883

291 515

0

0

0

0

306 883

291 515

297 345

300 260

307 467

15 368

0

15 368

0

0

0

0

291 515

291 515

291 515

291 515

297 345

300 260

307 467

2 748 644 2 708 492

2 762 662

2 789 747

2 856 701

6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 6.1.2 Maradvány igénybevétele 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 6.2

Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek

6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 6.2.2 Maradvány igénybevétele 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö SSZESEN

2 634 672 2 573 573

25 120

29 746

88 852

105 173

7


3/3 oldal

Ede lény Város Ö nkormányzat 2014. é vi költsé gveté séne k mérle ge

ezer Ft-ban

KIADÁS O K

Közé p távú te rve zé s Cí m

7.

Ö nkorm. 15/2014. ../2015. (XI.19.) (..)

Kiadási jogcímek

I. Működési költsé gve tés kiadásai

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó

Ö nk. Hivatal 15/2014. ../2015. (XI.19.) (..)

Intéz mé nyek 15/2014. ../2015. (XI.19.) (..)

394 012

362 247

365 859

174 023

175 545

138 545

138 856

161 837

166 286

474 405

480 687

490 301

495 108

506 990

29 059

29 470

38 269

38 346

44 111

45 272

111 439

113 088

115 350

116 481

119 276

156 299

154 301

703 740

705 151

719 254

726 306

743 737

270 087

211 314

215 540

217 653

222 877

Dologi kiadások

509 374

512 783

38 067

38 067

32 815

32 815

237 272

178 499

7.5

Egyéb működési célú kiadások

0

244

169 570

171 979

7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

147 488

146 646

7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre

12 131

II. Fe lhalmoz ási költségve tés kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3 Egyéb felhalmozási kiadások

1 774 527

169 570

172 223

175 667

177 390

181 647

146 890

149 828

151 297

154 928

25 281

12 131

25 281

25 787

26 039

26 664

9 951

52

9 951

52

53

54

55

963 128

969 124

109

422

3 785

4 365

967 022

973 911

993 389

1 003 128

1 027 203

878 421

860 601

109

422

3 785

4 365

882 315

865 388

882 696

891 350

912 742

51 407

51 154

52 177

52 689

53 953

0

0

0

0

33 300

57 369

58 516

59 090

60 508

51 407

51 154 57 369

0

1 732 937

147 488

33 300

0

1 716 112

2017.

452 153

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8.

2016.

922 592

7.3

1 729 241 1 682 463

2015.

914 841

7.4

7.5.3 T artalékok

2014. össze se n 15/2014. ../2015. (XI.19.) (..)

244

8.3.1 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 8.3.2 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 9.

III. Finanszíroz ási kiadások

368

368

368

368

375

379

388

20 063

44 132

20 063

44 132

45 015

45 456

46 547

12 869

12 869

12 869

12 869

13 126

13 255

13 573

2 696 263 2 656 374

2 709 501

2 736 065

2 801 731

1 877 969 1 891 716

452 262

394 434

366 032

370 224

52 381

52 118

0

0

0

0

52 381

52 118

53 160

53 682

54 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi m űveletek kiadásai

52 381

52 118

0

0

0

0

52 381

52 118

53 160

53 682

54 970

9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

52 381

52 118

52 381

52 118

3 156

3 156

3 156

2 748 644 2 708 492

2 762 662

2 789 747

2 856 701

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.1.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.2.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. KIADÁSO K Ö SSZESEN

1 930 350 1 943 834

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

134

133

452 262

394 434

366 032

370 224

1

1

3

3

138

8


137

2. m elléklet a ../2015. (..) önkorm ányzati rendelethez 2. me llékle t a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rende lethe z Edelé ny Város Ö nkormányz atának 2014. évi működé si cé lú bevé tele inek és kiadásainak mé rle ge ezer Ft-ban BEVÉTEL KIADÁS 2014. évi e lőirányz at 2014. évi e lőirányz at Bevé teli jogcímek Kiadási jogcímek 15/2014. (XI.19.) ../2015. (..) 15/2014. (XI.19.) ../2015. (..) 1. Költsé gveté si be véte lek össze se n 1 594 264 1 524 542 Költsé gveté si kiadások össz ese n 1 729 241 1 682 463 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. 8. 9. Finansz írozási célú pé nzügyi műve lete k össz ese n 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. Maradvány igénybevétele 12. Központi, irányító szervi támogatás 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

1 221 136 173 62

076 722 801 665

113 717 113 717

1 707 981

1 122 152 245 5

144 005 393 000

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások

474 111 703 270 169

113 768 Finansz írozási célú pé nzügyi műve lete k össz ese n Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 113 768 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

1 638 310 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

405 439 740 087 570

480 113 705 211 172

687 088 151 314 223

0

0

1 729 241

1 682 463

3. m elléklet a ../2015. (..) önkorm ányzati rendelethez

3. me llékle t a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rende lethe z

Edelé ny Város Ö nkormányz atának 2014. évi fe lhalmoz ási cé lú bevéte leinek és kiadásainak mérle ge 2014. évi e lőirányz at 15/2014. (XI.19.) ../2015. (..)

Bevé teli jogcímek 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Költsé gveté si be véte lek össze se n Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

733 24 25 6 609

Finansz írozási célú pé nzügyi műve lete k össz ese n Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás

306 883 15 368 291 515

14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 15. FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

780 650 540 491 683

67 416

1 040 663

Kiadási jogcímek

778 24 25 6 654

667 650 540 491 202 368 67 416

Költsé gveté si kiadások össz ese n Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

291 515 Finansz írozási célú pé nzügyi műve lete k össz ese n 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 291 515 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

1 070 182 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

9


2014. évi e lőirányz at 15/2014. (XI.19.) ../2015. (..) 967 882 51 33

022 315 407 300

973 865 51 57

911 388 154 369

52 381 52 381

52 118 52 118

1 019 403

1 026 029

4. me lléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rende lethez Edelé ny Város Ö nkormányzat intéz mé nyeine k 2014. é vi költsé gve tésének mé rlege BEVÉTELEK

Cím

Be véte li jogcímek

1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2

I.Működé si cé lú támog.államh.-on belülről Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről II.Működé si be vé telek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke T ulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek III.Fe lhalmozási célú be véte lek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről IV. Átvett pé nz eszköz ök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intéz mény költségveté si be véte lei össz ese n V. Finanszíroz ási be vé tele k Működési célú pénzügyi m űveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finanszírozási bev. Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Intéz mény költségveté si be v. mindössz ese n Ö nkormányzati támogatás

5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Ö nkorm. Hivatal 15/2014. ../2015. (..) (XI.19.) 19 236 19 261 19 236 19 261 1 404 4 904

Művelődé si Központ, Edelé nyi Mátyás Ó voda Könyvtár, Múze um é s Bölcsőde 15/2014. 15/2014. ../2015. (..) ../2015. (..) (XI.19.) (XI.19.) 7 296 7 733 1 747 1 747 7 296 7 733 1 747 1 747 71 531 89 804 0 22 40 14 061 14 547 1 094 22

350

350

54

54

43 500 13 970

56 556 17 533

1 000 0

4 500 0

0 0

34 580

0

0

0

0

0

580 0

0

20 640 4 480 4 480

24 165 5 581 5 581

78 827 7 995 7 995

98 117 5 116 5 116

4 480

5 581

7 995

0

0

25 120 427 142 452 262

29 746 364 688 394 434

4. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 2/1 oldal ezer Ft-ban Művelődési Közp., Intéz mé nyi kiadások Könyvtár, Múzeum össz. össz ese n 15/2014. 15/2014. ../2015. (..) ../2015. (..) (XI.19.) (XI.19.) 9 043 9 480 28 279 28 741 9 043 9 480 28 279 28 741 71 531 89 826 72 935 94 730 40 14 061 14 547 14 411 14 897 1 116 0 0 0 0 43 500 56 556 43 500 56 556 13 970 17 533 14 024 17 587

0 0

34 580

1 000 0

4 534 580

0

0 0

580 0 0

0 0

0 0

1 747 283 283

1 769 171 171

80 574 8 278 8 278

99 886 5 287 5 287

101 214 12 758 12 758

124 051 10 868 10 868

5 116

283

171

8 278

5 287

12 758

10 868

0

0

0

0

0

0

0

0

86 822 156 676 243 498

103 233 142 827 246 060

2 030 120 504 122 534

1 940 122 224 124 164

88 852 277 180 366 032

105 173 265 051 370 224

113 972 704 322 818 294

134 919 629 739 764 658

10


2/2 oldal

Edelé ny Város Ö nkormányzat intéz mé nyeine k 2014. é vi költsé gve tésének mé rlege KIA DÁ S O K

Cím

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek

15/2014. (XI.19.) 1.

Művelődé si Központ, Könyvtár, Múze um

Ö nkorm. Hivatal

I. Működé si költségve tés kiadásai

../2015. (..)

15/2014. (XI.19.)

Edelé nyi Mátyás Ó voda é s Bölcsőde

../2015. (..)

15/2014. (XI.19.)

../2015. (..)

Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz.

Intéz mé nyi kiadások össz ese n

15/2014. (XI.19.)

15/2014. (XI.19.)

../2015. (..)

../2015. (..)

452 153

394 012

240 213

242 195

122 034

123 664

362 247

365 859

814 400

759 871

138 545

138 856

78 187

82 582

83 650

83 704

161 837

166 286

300 382

305 142

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

38 269

38 346

20 687

21 834

23 424

23 438

44 111

45 272

82 380

83 618

1.3. Dologi kiadások

38 067

38 067

141 339

137 779

14 960

16 522

156 299

154 301

194 366

192 368

237 272

178 499

0

0

237 272

178 499

0

244

0

0

0

0

0

0

0

244

1.1. Személyi juttatások

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre

244

1.5.2. Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre 1.5.3. T artalékok 2. II. Felhalmoz ási költségveté s kiadásai 2.1. Beruházások

109

422

3 285

3 865

500

500

3 785

4 365

3 894

4 787

109

422

3 285

3 865

500

500

3 785

4 365

3 894

4 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

452 262

394 434

243 498

246 060

122 534

124 164

366 032

370 224

818 294

764 658

2.2. Felújítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4.1. belülre 2.4.2. kívülre 2.4.3. Fejlesztési céltartalék 2.4.4. Felhalmozási célú ÁFA befizetése 4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

11


5. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő) 15/2014. (XI.19.)

Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatal Önkormányzat Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Összesen

42 2 1 42 33 120

../2015. (..) 42 2 2 42 33 121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv

4 órás 15/2014. (XI.19.)

Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatal Önkormányzat Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Összesen

0

6 órás ../2015. (..)

0

15/2014. (XI.19.)

8 órás ../2015. (..)

4

4

4

4

12


1

../2015. (..) 1

130 2 1 134

133 2 1 137

15/2014. (XI.19.)

6. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Önkormányzat 1. Mátyás Óvoda felújítása 2. Funkcióerősítő pályázat 3. Árvíz rekonstrukció pályázat 4. Családsegítő felújítása pályázat 5. Orvosi rendelő felújítása pályázat 6. Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat 7. Műfüves pálya villamos hálózat kiépítése 8. István király út 54. bontás 9. 875/1 hrsz. ingatlan vásárlás 10. Gyalogos átkelőhely 11. Salak futópálya, teniszpálya ép. 12. EPER könyvelő program 13. Számítógépek beszerzése 14. Önkormányzati lakások bontása 15. Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében 16. Borsodi 4. portál 17. Mobil öltöző tervezés és kivitelezés 18. Kamera (térfigyelő) 19. Kenel építés 20. Fejlesztések (Finkei buszmegálló, utak aszfaltozása, 86.hat.sz.) 21. Start munkaprogram keretében vásárolt eszközök 22. MLSZ műfüves pálya 23. MLSZ élőfüves pálya 24. Múcsony 083/10. hrsz.-ú ingatlan vásárlás 25. Start értékteremtő program keretében buszmegálló építés 26. Ivóvíz, szennyvíz használati díj terhére végzett beruházások 27. Bútor beszerzés 28. Gyepmesteri telephez eszköz beszerzés 29. Díszkivilágítás 30. Tanuszodához magasépítési és közmű csatlakozási terv Közös Önkormányzati Hivatal 1. Számítógép beszerzés 2. Székek beszerzése Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Konyhai üst beszerzés 2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 3. Közművelődési támogatás 4. TÁMOP pályázat keretében informatikai eszköz beszerzés Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Bölcsődei eszközbeszerzés, fajátékok Beruházási kiadások összesen

15/2014. (XI.19.)

ezer Ft-ban ../2015. (..)

94 671 403 395 97 067 81 308 64 561 0 3 914 800 0 476 30 250 1 200 567 0 500 176 16 917 4 000 6 000 17 100 688 21 643 30 988 2 200

94 658 401 695 99 958 50 685 56 133 17 970 3 914 800 0 476 30 423 1 200 567 0 500 176 12 412 4 000 6 000 17 100 231 21 643 30 988 2 200 1 359 2 598 116 194 2 105 500

109

270 152

2 600 572 113

2 600 572 113 580

500

500

882 315

865 388

13


7. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat 1. Útfelújítások 2. Víziközmű felújítása 3. Császtai patak meder és gyalogos hídjának felújítása 4. Szent János Gimnázium szennyvíz felújítása 5. Hősök tere 2. fűtéskorszerűsítés Felújítások összesen

15/2014. (XI.19.)

11 692 38 458 1 257

51 407

ezer Ft-ban ../2015. (..) 11 692 35 860 1 257 445 1 900 51 154

8. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése

0 0

ezer Ft-ban ../2015. (..) 0 0

0

0

15/2014. (XI.19.)

Megnevezés 1. Államkötvény 2007-2010.évi 2. Turisztikai attrakció pályázat önereje Összesen

9. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés 1. EVSE támogatás 2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás 3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése 4. EVTTE lövész egyesület támogatása 5. Bursa támogatás 6. MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás 7. MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás 8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 9. Gyermekeinkért Közalapítvány támogatása 10. Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozás 11. Edelényi Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása 12. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat támogatása 13. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Alapítvány támogatása 14. Nefelejcs Oktatási Művelődési Alapítvány 15. Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítvány 16. Bódvavölgyi Romanők Egyesületének támogatása 17. Tomor-Lak Községek Sportegyesületének támogatása 18. Mátyás Óvoda Felnövekvő Nemzedékéért Alapítvány támogatása 19. Borsod Kulturális Alapítvány támogatása 20. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása 21. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.támogatása 22. Református Egyház támogatása 23. Adótúlfizetések lakosságnak Összesen

15/2014. (XI.19.)

1 100 4 000 0 100 330 0 0 20 20 10 100 200 995 1 000 1 000 256 3 000

12 131

ezer Ft-ban ../2015. (..) 1 100 4 000 0 100 30 0 0 20 20 10 100 200 995 1 000 1 000 256 4 000 1 000 1 270 1 000 8 000 200 980 25 281

14


10. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről ezer Ft-ban S orszám

15/2014. (XI.19.)

Bevételi jogcímek

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok, birságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

S aját bevételek összesen

../2015. (..)

110 000

126 774

30 282

40 052

6 322

4 323

50 190

50 190

196 794

221 339

11. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft-ban S orszám

15/2014. (XI.19.)

Megnevezés

../2015. (..)

1.

M űvelődési Ház rekonstrukciós hitel

0

0

2.

Kibocsátott kötvény

0

0

3.

Fejlesztési célú hitel

0

0

4.

EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel

0

0

5.

Fejlesztési hitel

293

0

293

0

Összes kötelezettség

15


12. melléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 3/1

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

ezer Ft-ban EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069

Források Saját erő

2014. előtti kifizetés és forrása 1 205

2014. eredeti 2014. módosított előirányzat előirányzat 4 605 -1 205

EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel

129 888

Összesen 0

6 811

6 811

129 412

129 412 0

Egyéb forrás

0

Források összesen

1 205

134 493

135 018

136 223

1 205

1 816 9 899

919 8 411

919 9 616

98 967

98 967

991 25 730

991 25 730 0

135 018

136 223

Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege

122 778

Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

1 205

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti S zolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP3.1.2/D 2-2010-0003 2014. előtti kifizetés és forrása

Források Saját erő EU Önerő Alap támogatás

134 493

2 286

2014. eredeti előirányzat

2014. módosított előirányzat

Összesen

2 438

11 963 2 488

14 249 2 488

89 769

47 276

47 276 0

2 286

92 207

61 727

64 013

2 286

1 500 4 234 86 473

1 479 2 848

1 479 5 134

40 854

40 854

16 546

0 16 546 0

61 727

64 013

EU-s forrás Hitel Egyéb forrás

0

Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen

2 286

92 207

16


3/2 EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány) Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen

Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 2014. előtti kifizetés és forrása

0

0

2014. eredeti előirányzat

2014. módosított előirányzat

Összesen

55 313

47 567

55 313

47 567

0 0 47 567 0 47 567

1 106 2 441 50 566

0 1 759

0 1 759

36 069 9 739

36 069 9 739 0 0 47 567

1 200 55 313

0 47 567

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003 2014. előtti 2014. eredeti 2014. módosított kifizetés és forrása előirányzat előirányzat 16 395 70 332 33 478 27 732 61 117 202 531 446 069 418 231

246 658

516 401

512 826

Összesen 49 873 88 849 620 762 0 0 759 484

67 595 179 063

26 518 489 883

23 473

0 91 068

383 932 3 148 102 273 246 658

516 401

512 826

383 932 3 148 102 273 0 759 484

Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003 2014. előtti 2014. eredeti 2014. módosított kifizetés és forrása előirányzat előirányzat Összesen 2 706 870 281 2 987 2 526 3 294 3 294 10 988 109 012 108 357 119 345 0 0 13 694 112 408 111 932 125 626

1 147 862 11 685

13 694

1 119 3 565 105 168

2 556 112 408

1 323 2 898

2 470 3 760

82 809

82 809 0 22 359 2 543 125 626

22 359 2 543 111 932

17


3/3 EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások levonható áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen

Források összesen Kiadás összesen

Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések KEOP-7.1.0/11-2013-0031 2014. előtti kifizetés és forrása 80

2014. eredeti 2014. módosított előirányzat előirányzat 3 190 3 151 18 530

18 309

80

21 720

21 460

Összesen 3 231 0 18 309 0 0 21 540

80

2 180 19 540

0 7 310

0 7 390

14 150 3 820 -3 820

14 150 3 820 -3 820 0 21 540

80

21 720

21 460

Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084 2014. előtti 2014. eredeti 2014. módosított kifizetés és forrása előirányzat előirányzat Összesen

31 326

7 256

7 256

31 326

7 256

7 256

0 0 38 582 0 0 38 582

12 108 16 684

1 093 6 163

1 093 5 583

13 201 22 267

457 123 2 534 31 326

7 256

7 256

457 123 0 2 534 38 582

295 249 295 249

939 798 939 798

897 786 897 786

1 193 035 1 193 035

18


13. m elléklet a ../2015. (..) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól 2/1 oldal BEVÉTELEK Cí m 1.

Be vé teli jogcímek

ezer Ft-ban Ö nként vállalt Államigaz gatási fe ladat fe ladat Ö ssze s bevé tel 15/2014. ../2015. 15/2014. ../2015. 15/2014. ../2015. (XI.19.) (..) (XI.19.) (..) (XI.19.) (..)

Kötele ző fe ladat 15/2014. ../2015. (XI.19.) (..)

I. Működé si c. tám. államh.-on be lülről 1 201 840 1 102 883

1.1

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

1.2

0

0

19 236

19 261 1 221 076 1 122 144

302 759

302 759

302 759

T elepülési önk. egyes köznev.-i fel. tám.

89 854

89 854

89 854

302 759 89 854

1.3

T elep. önk. szoc. és gyermekj. fel. tám.

170 552

172 066

170 552

172 066

1

Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése

186 134

117 110

186 134

117 110

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

11 791

11 791

11 791

11 791

1.5

Működési c. központosított előirányzatok

38 889

18 742

38 889

18 742

1.6

Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.

1.7

Egyéb műk.c. tám. bev. államh.-on belülről 401 861

421 097

380 341

2.

II. közhatalmi bevéte lek

29 481

29 481

361 080

0

0

19 236

19 261

0

0

0

0

136 722

152 005

136 722

152 005

2.1

Iparűzési adó

110 000

126 774

110 000

126 774

2.2

Gépjárműadó

20 400

20 776

20 400

20 776

2.3

T alajterhelési díj

3 057

2 856

3 057

2 856

3 265

1 467 132 238 829 1 128

3 265

1 467 132 245 393 1 128

2.4 Egyéb közhatalmi bevételek 2.5 Magánszemélyek jövedelemadói 3. III. Működé si bevé tele k 3.1 Áru- és készlet értékesítés ellenértéke

170 737

1 660

1 660

1 404

4 904

173 801

1 350

1 350

350

350

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

16 811

19 470

18 511

21 170

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

44 188

63 998

44 188

63 998

3.4

T ulajdonosi bevételek

30 282

40 052

30 282

40 052

3.5

Ellátási díjak

43 500

56 556

43 500

56 556

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

34 226

45 781 3 820 3 110

310

34 590

46 145 3 820 3 110

1 562

4 914

0

0

1 000

4 500

2 562

9 414

733 780

778 299

0

0

0

0

733 780

778 299

4.

IV. Felhalmozási be vé tele k

168

310

54

54

168

4.1

Ingatlanok értékesítése

24 650

24 650

24 650

24 650

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

25 540

25 540

25 540

25 540

4.3

Kiszámlázott ÁFA

6 491

6 491

6 491

6 491

4.4

ÁFA visszatérítése 609 683

654 202

609 683

654 202

67 416

67 416

67 416

67 416

62 665

5 368

62 665

5 000

4.5

Felhalmozási célú támog. államh.- belülről

4.6

Felhalmozási célú önkormányzati tám.

5. 5.1 5.2

V. Átvett pé nze sz közök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTSÉGVETÉSI BEV. Ö SSZESEN

6. 6.1

0

0

0

0

62 665

5 368

62 665

5 000

368 2 305 744 2 277 384

368 1 660

1 660

20 640

24 165 2 328 044 2 303 209

VI. Finansz írozási be vétele k

416 120

399 702

0

0

4 480

5 581

420 600

405 283

Működési célú pénzügyi m űveletek

109 237

108 187

0

0

4 480

5 581

113 717

113 768

109 237

108 187

0

0

4 480

5 581

113 717

113 768

306 883

291 515

0

0

0

0

306 883

291 515

15 368

0

15 368

0

291 515

291 515

291 515

291 515

6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 6.1.2 Maradvány igénybevétele 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bev. 6.2

Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek

6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 6.2.2 Maradvány igénybevétele 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.2.4 Központi költségvetés sajátos finansz. bev. BEVÉTELEK Ö SSZESEN

2 721 864 2 677 086

1 660

1 660

25 120

29 746 2 748 644 2 708 492

19


2/2 oldal

ezer Ft-ban

KIADÁS OK

Cí m

Kiadási jogcíme k

15/2014. (XI.19.) 7.

I. Működé si költségveté s kiadásai

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaad. terh. járul.és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

Ö nként vállalt Államigazgatási fe ladat fe ladat

Kötele ző fe ladat ../2015. (..)

1 267 003 1 278 366

330 836

336 807

Ö ssz es kiadás

15/2014. ../2015. 15/2014. ../2015. 15/2014. (XI.19.) (..) (XI.19.) (..) (XI.19.)

../2015. (..)

10 085 10 085 452 153 394 012 1 729 241 1 682 463 5 024 5 024 138 545 138 856 474 405 480 687

71 814

73 386

1 356

1 356

38 269

38 346

111 439

113 088

661 968

663 379

3 705

3 705

38 067

38 067

703 740

705 151 211 314

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 815

32 815

237 272 178 499

270 087

7.5

Egyéb működési célú kiadások

169 570

171 979

244

169 570

172 223

7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre

147 488

146 646

244

147 488

146 890

7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre

12 131

25 281

12 131

25 281

9 951

52

9 951

52

966 913

973 489

882 206

864 966

51 407

51 154

33 300

57 369

7.5.3 T artalékok 8.

II. Felhalmozási költsé gveté s kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3 Egyéb felhalm ozási kiadások

0

0

0

0

109

422

967 022

973 911

109

422

882 315

865 388

51 407

51 154

33 300

57 369

0

0

8.3.1 Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on belülre 8.3.2 Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on kívülre

368

368

368

368

8.3.3 Fejlesztési céltartalék

20 063

44 132

20 063

44 132

8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése

12 869

12 869

12 869

12 869

KÖ LTSÉGVETÉSI KIAD. Ö SSZESEN 9.

III. Finansz írozási kiadások

2 233 916 2 251 855

10 085 10 085 452 262 394 434 2 696 263 2 656 374

52 381

52 118

0

0

0

0

52 381

52 118

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2 Felhalm ozási c. pénzügyi m űv. kiad.

52 381

52 118

0

0

0

0

52 381

52 118

9.2.1 Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kív.

52 381

52 118

52 381

52 118

9.1 Működési c. pénzügyi műveletek kiadásai 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kívülre 9.1.2 Központi, irányító szervi tám. folyós. 9.1.3 Központi költségv. sajátos finansz. kiad.

9.2.2 Központi, irányító szervi tám. folyós. 9.2.3 Közp. költségv. sajátos finansz. kiad. KIADÁSO K Ö SSZESEN

2 286 297 2 303 973

10 085 10 085 452 262 394 434 2 748 644 2 708 492

20


ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Recommend Documents