Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 2-i ülésére
Tárgy:
A polgármesteri munkakör átadás-átvétel során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester
Készítette:
Pénzügyi és Költségvetési Iroda
Tárgyalta:
Pénzügyi Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: -
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint a polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek. A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmát a 26/2000. (IX.27.) BM rendelet írja elő. A rendelet alapján a polgármesteri munkakört Patay Vilmos a jegyző és a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének meghatalmazottja jelenlétében 2010. október 13-án adta át. Az átvevő polgármester kérésére a jegyzőkönyv függeléke tartalmazta a kötvénykibocsátásból befolyt bevétel felhasználásáról, a polgármesteri keret felhasználásáról, a képviselő-testület felhatalmazása alapján vállalt polgármesteri kötelezettségvállalásokról, valamint a városi kulturális ünnepség keretének állásáról szóló függelékeket is. Tájékoztatásul az előterjesztés mellékletében a jegyzőkönyv fenti függelékeit csatolom. Az átadó polgármester állítása alapján az összességében rendelkezésre álló éves kereteket nem lépte túl, a rendezvények számlái folyamatosan érkeznek meg, a tényleges felhasználás alapján a polgármesteri keretekből átcsoportosítható a szükséges összeg. A Hivataltól kapott információk alapján a polgármesteri és a városi kulturális ünnepségek kerete kimerült, az év hátralévő időszakában a célokra rendelkezésre álló összeg nincs. Polgármester úr az átadás-átvételi eljárás során az egyik számla fedezetéül csak a polgármesteri keretet jelölte meg, így a városi kulturális keretet a jelenleg beérkezett visszaigazolt megrendelések és számlák alapján túllépte. A kötvénykibocsátásból befolyt bevételből 2010. szeptember 30-ig 875.266.131 Ft-ot használt fel az önkormányzat a meglévő hitelállomány törlesztésére, a saját forrásból megvalósuló fejlesztésekre, pályázatok segítségével létrejövő beruházások önerejének biztosítására, valamint előkészítő munkáira. Az előterjesztéshez mellékelem az önkormányzat mérlegét a 2006. 12.31. – 2010.09.30. időszakra, valamint a 2010. szeptember 30-án fennálló hitelállományt bemutató leltárt. Az önkormányzat beruházási és fejlesztési célú hitelállománya 2010. szeptember 30-án 212.508.016 Ft, ebből 91.652.700 Ft a Zrínyi Ilona Általános Iskola rekonstrukciójához felvett hitel, 49.904.033 Ft a víziközmű hitelek összege és 70.951.283 Ft a panel plusz hitelek összege. Az önkormányzati kötvénykibocsátás következtében fennálló tőketartozás 6.480.000 svájci frank. A beszámolót alátámasztó mérleg készítésekor a kötelezettség minden év végén a december 31-i MNB árfolyamnak megfelelően átértékelésre kerül, utoljára 2009. december 31-el történt meg az átértékelés, a kötelezettség ebben az időpontban forintra átszámított összege 1.181.563 eFt. A folyószámlahitel állomány 2010. szeptember 30-án 91.017.346 Ft, munkabérhitele, egyéb rövid lejáratú hitele ebben az időpontban az önkormányzatnak nem volt.
Az önkormányzati szintre összesített 2010. szeptember 30-án fennálló szállítói tartozás összesen 822.843 eFt, melyből az intézményeké 53.719 eFt. Az önkormányzat számlatartozásából 755.255 eFt a beruházási szállítói állomány, melyben szerepel a Művelődési Ház, valamint az iskolafelújításból (Új K.O.R.) fennálló kötelezettség is. Ezen összegekre a várt támogatás 623.950 eFt, melyet szállítói finanszírozással kapnak meg a kivitelező cégek. A szerződések alapján a hiteleken kívül az önkormányzat rendezetlen kötelezettségállománya 2.046.808 eFt, mely természetesen tartalmazza a mérlegben szereplő kifizetetlen szállítói tartozásokat is. A Pénzügyi és Költségvetési Irodán lévő szerződéses állomány alapján a beruházások és felújítások esetén a képviselő-testület 2010. szeptember 30-át megelőzően a következő időszakokra önkormányzati saját forrásból 269.938 eFt összegben vállalt kötelezettséget. A kötelezettségvállalás magában foglalja a 2010. szeptember 30-án fennálló szállítói tartozást finanszírozó saját erőt is. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével és a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet elfogadásával megváltozott az önkormányzat központi támogatásainak utalási rendje és ezzel a számviteli elszámolás is, mely befolyásolja a 2010. szeptember 30-i időpontra tájékoztatásul összeállított mérleg tartalmát is. Az önkormányzat beszámolójában csak az adott időszakban a bankszámlára érkezett bruttó állami támogatás szerepelhet, a változás következtében 2010. évtől az állami támogatás az adott hó 26. napja helyett következő hó 1. napján jön meg, így egy havi állami támogatás a beszámolóban nem jelenik meg. A mellékelt táblázatok alapján látható, hogy az önkormányzat a beruházási hitelek, folyószámlahitel, és kötvénykibocsátás miatt összességében 1.485.088 eFt összegben tartozik a hitelintézetek felé. A kötvénykibocsátásból felhasznált összeg 2010. szeptember 30-án 875.266 eFt. A fennálló kötelezettségvállalások alapján a következő időszakban 269.938 eFt-ot kell fordítani a folyamatban lévő beruházásokra, így a kötvénykibocsátásból befolyt bevétel és kamata teljes egészében felhasználásra kerül. A 2010. évi költségvetési rendeletben több olyan beruházás van, melyről döntött a képviselőtestület, de tényleges kivitelezése és a vállalkozói szerződések megkötése még nem történt meg. A beruházásokra szükséges összeg 54.667 eFt, melyet hitel igénybevételével tud csak fedezni az önkormányzat. A költségvetés céltartalékában szereplő tételek egy részét a pályázatok visszavonása miatt nem kellett felhasználni, azonban a pályázati lehetőségek újbóli megnyílása esetén szükségessé válnak. A következő év állami hozzájárulásának összegét még nem ismerjük, a hírek alapján az önkormányzati finanszírozásban javulás nem várható. Az önkormányzat nyilvántartásaiban nem szereplő tételek közül a következő évben további kiadást jelenthetnek a folyamatban lévő peres ügyek, az Árpád u. 2-6. szám alatti épület megsüllyedésével kapcsolatos per, valamint a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ellen közszolgáltatási szerződés elszámolása miatti per. Jelentős veszélyt hordoz magában a Kapos Tanácsadó Kutatásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyletei mögé vállalt biztosítékrendszer, mely beváltása esetén a követelés érvényesítése a társaság tulajdonosai illetve a biztosítékot nyújtó további partnerek ellen hosszadalmas és költséges lehet. A fentiek alapján felhívom a képviselő-testület figyelmét a további kötelezettségvállalások átgondolására az önkormányzat működőképességnek fenntartása érdekében, a kötelező feladatellátás biztosítása miatt.
Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri munkakör átadás-átvétele során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztatót tudomásul veszi.
Dombóvár, 2010. október 18.
Szabó Loránd polgármester
LELTÁR (2010.01.01.-2010.09.30.) a hosszú lejáratú beruházási hitelekről A leltár időpontja: 2010. szeptember 30.
Sorsz.
Megnevezés
1 2 3
MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2. Panel plusz hitel Összesen:
4 5 6
7
Kötvény*
Ft-ban
Nyitó állomány
Záróállomány Hitelfelvétel Törlesztés 2010.09.30-án
91 652 700 27 701 282 2 880 000
0 4 749 999 1 080 000
48 104 033
0
972 000 55 200 000 226 510 015
972 000 7 200 000 0 14 001 999
1 181 563 200
2010-ben még esedékes törlesztés
Következő évre esedékes törlesztés
91 652 700 15 275 450 15 275 450 22 951 283 1 583 333 6 333 332 1 800 000 360 000 1 440 000 48 104 033
0 48 104 033
0 0 0 48 000 000 2 400 000 9 600 000 212 508 016 19 618 783 80 752 815 1 181 563 200
* A 6.480.000 CHF összegű önkormányzati kötvény 2009.12.31-i MNB árfolyamon forintra átszámítva szerepel a kimutatásban, 2010.10.03-i MNB árfolyamon átszámított értéke 1.330.408.800 Ft
2010. évi hiteltörlesztés részletezése Ft Sorsz.
Megnevezés
1 2 3
MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2. Panel plusz hitel Összesen:
4 5 6
Sorsz.
Megnevezés
1 2 3
MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2. Panel plusz hitel Összesen:
4 5 6
7
Kötvény
I. n. év.
II. n. év.
91 652 700 27 701 282 2 880 000
0 1 583 333 360 000
0 1 583 333 360 000
2010. év III. n. év. 0 1 583 333 360 000
48 104 033
0
0
972 000 55 200 000 226 510 015
0 2 400 000 4 343 333
0 2 400 000 4 343 333
Nyitó állomány
Nyitó állomány 2010. 01.01.
IV. n. év. 0 0 0
Összesen: 0 4 749 999 1 080 000
0
0
0
972 000 2 400 000 5 315 333
0 0 0
972 000 7 200 000 14 001 999
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
91 652 700 27 701 282 2 880 000
15 275 450 6 333 332 1 440 000
15 275 450 6 333 332 1 440 000
15 275 450 6 333 332
15 275 450 6 333 332
15 275 450 2 367 954
15 275 450
48 104 033
0
48 104 033
972 000 55 200 000 226 510 015
972 000 9 600 000 33 620 782
9 600 000 80 752 815
1 181 563 200
2016.
2017-2027. 0
Összesen 91 652 700 27 701 282 2 880 000 48 104 033
9 600 000 31 208 782
9 600 000 31 208 782
9 600 000 27 243 404
7 200 000 22 475 450
0
73 847 700
73 847 700
73 847 700
73 847 700
73 847 700
0
972 000 55 200 000 226 510 015
812 324 700 1 181 563 200
LELTÁR (2010.01.01-2010.09.30) a rövid lejáratú hitelekről A leltár időpontja: 2010. szeptember 30. Sorsz. 1
Ft Nyitó állomány
Megnevezés Folyószámla hitel Összesen:
Hitelfelvétel 0 0
91 017 346 91 017 346
Törlesztés 0 0
Záróállomány
Következő évi törlesztés
91 017 346 91 017 346
0 0
Dombóvár Város Önkormányzatának mérlegei 2006.12.31. és 2010.09.30. közötti időszakban eFt
2006.12.31
2007.12.31
2008.12.31
2009.06.30
2009.12.31
2010.06.30
2010.09.30
Eszközök Befektetett eszközök Inmateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pü.-i elszámolások Eszközök összesen
13 044 941 40 614 11 493 726 670 562 840 039 405 636 7 828 108 412 0 269 921 19 475 13 450 577
13 474 152 25 505 10 817 529 652 811 1 978 307 585 882 7 928 218 019 0 330 779 29 156 14 060 034
13 430 172 7 816 10 184 691 670 558 2 567 107 1 066 044 11 298 222 858 300 005 428 648 103 235 14 496 216
13 350 189 4 548 10 143 373 685 326 2 516 942 1 433 452 14 295 619 689 300 000 478 997 20 471 14 783 641
13 331 833 7 458 10 168 222 671 771 2 484 382 1 188 018 15 217 262 224 300 000 495 541 115 036 14 519 851
13 262 566 7 204 10 115 791 695 361 2 444 210 923 534 16 904 326 730 250 000 301 412 28 488 14 186 100
13 313 461 6 815 10 065 760 694 443 2 546 443 851 679 19 415 333 337 100 000 323 531 75 396 14 165 140
Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék Tartalékok összesen Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék
11 953 551 857 724 11 095 827 0 77 051 76 367 684
12 738 678 857 724 11 880 954
12 424 064 857 724 11 566 340
12 761 432
11 928 140 857 724 11 070 416
11 629 521 857 723 10 862 816
118 134 117 775 359
309 954 311 299 -1 345
468 793
714 735 715 992 -1 257
12 157 900 857 724 11 300 176 0 359 033 360 613 -1 580
1 419 975 225 887
1 203 222 250 748
1 762 198 1 297 530
1 553 416 1 322 465
1 876 976 1 374 452
1 669 167 1 374 452
2 361 461 1 374 452
Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek
174 158 210 604 -1 850
Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
981 744 212 344 13 450 577
710 674 241 800 14 060 034
242 739 221 929 14 496 216
200 276 30 675 14 783 641
306 683 195 841 14 519 851
373 848 -79 133 14 186 100
962 237 24 772 14 165 140
9
eFt
Pályázatok /Szoc.városrehab./DARK-2010. Pályázatok /Belvárosi városrehab./DOBÁS2010. Művelődési Ház rekonstrukció Újdombóvári temető ravatalozó felújításaCÉDE Hetényi úti ravatalozó belső felújítása/CÉDE Szabadság u. kiszolgáló út Játszótéri eszközök, BMX pálya Kórházi mosoda felúj. Támasz Otthon akadálymentesítése TEUT-Krúdy u. TEUT-Viola u. TEUT-Allende-Madách u. TEUT-Kórház u. Népköztársaság u. csomópontok akadálymentesítése Gyöngyvirág krt. buszöböl felújítása Buszmegálló építés-Népzöktársaság u. 3941. Járdafelújítások/TEKI Zalka u.-Szent Gellért köz megnyitása Kis-Konda patak élőhely helyreállítása Bölcsöde fűtéskorszerűsítése Ipari Szakképző Isk. padlófelújítás Kistérségi szennyvízberuházás/KEOP Kistérségi szennyvízberuházás/KEOPFöldhivatal költségei Közvilágítás bővítése Bölcsöde épületfelújítás Bezerédj u. 53. parkoló
Beruházás teljes kötelezettségvállalása
2010. 09. 30án fennálló szállítói tartozás
2010. 09. 30-át követő kötelezettség- Beruházás támogatása vállalás
2010. 09.30-ig kifizetések
29 740
20 740
4 625
4 375
7 463 1 062 175
3 875 173 838
635 763
3 588 252 574
1 548 1 914 10 902 777 2 057 331 4 778 2 392 7 987 8 686
1 548 1 914 10 902 777 2 057 331 4 778 2 392 7 987 8 686
5 020 42
BM önerő
Települések önrésze
Kapott támogatás 2010. 09. 30-ig
2010. 09. 30-át követő saját forrás
Saját erőteljes beruházás
29 740
9 000
7 463 393 270
3 588 219 432
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 548 1 914 10 902 777 2 057 331 4 778 2 392 7 987 8 686
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 020 42
0 0
5 020 42
0 0
5 22 626 105 7 230 10 293 245 71 982
5 14 449 105 4 726 10 093 245 53 774
0 8 177 0 2 504 200 0 12 761
5 6 489 105 7 230 10 293 245 16 482
0 -7 960 0 2 504 200 0 -2 644
150 2 910 14 914 7
150 243 526 7
150 2 910
0 2 667 14 388 0
5 447
0 2 667 14 388 0
589 610
79 295
16 137
51 000
15 008
4 500
34 648
15008 7
10
Földterület vásárlás Ingatlan vásárlás Erzsébet u. 16.-ingatlan vásárlás Buszváró telepítése, áthelyezés-RákócziSzőlőhegy Béke u. felújítás Szigeterdei kiállítás+WC Ipari Park Kht-törzstőke APOK-Bezerédj Amália Óvoda Százszorszép Óvoda-Dombóvár Százszorszép Óvoda-Attala Százszorszép Óvoda-Dalmand APOK-Szívárvány Óvoda 61-es főúton kerékpárút átvezetése Mászlonyi út kiépítése Köztársaság u.-Kórház u. csomópont átépítése Ady u.-Hunyadi tér jobbra kanyarodó sáv kialakítása Apáczai Szakközép Iskola elé gyalogos átkelőhely Szőlőhegyi Óvodánál lakások kialakítása Zajvédő fasor Allende 26-28. parkoló Tanácsköztársaság 1-3-5. parkoló 61-es úttól Ny-ra eső területek közművei ÚJ KOR Rákóczi u. temető előtető, térburkolat Újdombóvári temető előtető Kórház A szárny rekonstrukció Népköztársaság u. 5.-fűtéskorszerűsítés Platán Otthon vizesblokk Belenkázó helységek kialakítása Kinizsi u. 37. költségmegtakarítási beruházás Gunaras Rt. tőkeemelés Útépítés-Szigligeti u.
1 580 100
615 100 1 179
965 0
1 580 100 0
965 0 0
1 177 3 609 64 1 005 8 747 6 902 1 968 2 270 11 896 1 578 5 975
1 177 3 609 64 1 005 8 747 6 902 1 968 2 270 11 896
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 578 5 975
1 177 3 609 64 1 005 8 747 6 902 1 968 2 270 11 896 1 578 5 975
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 578 5 975
56 905
56 905
0
56 905
0
2 088
1 678
410
2 088
410
63 15 468 25
63 15 468 25
63 15 468 25
3 238 6
3 238 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 324 472 8 824 5 104 27 145 3 813 596 510 1 528 11 760 763
117 129 8 944 5 104 19 146 596 510 1 528 11 760
105 616
1 101 727 -120 0 7 999 3 813 0 0 0 0 763
3 238 6 1 194 583
65880
15975
75932
48 034 8 824 5 104 27 145 3 813 596 510 1 528 11 760 763
11
6 837 0 7 999 3 813 0 0 0 0 763
Útépítés-Zalka Máté u. Parkolóépítés-Kölcsey u. TIOP-Tanulói laptop
138 281 4 1 461 409
493 713
751 451
138 281 4 1 424 767
1 866 338
149 675
125 588
138 281 4 753 987
12
138 281 4 269 938
Beruházások városüzemeltetéssel összefüggésben a 2010. költségvetés terhére
Megvalósult beruházás Pelenkázóhelyek kialakítása TEUT Krúdy utca TEUT Allende-Madách u. TEUT Viola u. TEUT Kórház u.
összege (eFt) 1 000 4 608 7 969 2 038 8 613
Béke utca aszfaltozás Csapadék elvezetés Ady-Teleki
3 866 2 060
Népközt. u-i csomópontok akadálymentesítése
4 955
TEKI járdafelújítások: Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó Pál, Gárdonyi Arany J. tér életveszély elhárítás Népközt. 5. fűtés korszerűsítés Platán otthon vizesblokk felújítás Bölcsőde fűtési rendszer korszreű. Temetőravatalozók felújítása Kinizsi 37. ktsg. Megtakarítást célzó beruházás Buszváró pavilon Szőlőhegyen és a Gyöngyvirág körúton Közvilágítás bővítés Hunyadi téri csomópont Kórház utcai csomópont Gárdonyi u. BMX pálya Parkolók az Allende utcában Parkolók a Tanácsközt. Téren Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út Tüskei tó iszapszippantása Ravatalozók belső felújítása Lakossági járdaprogram Mászlonyi út javítása Garay horhó útjavítása Közvilágítás bővítések Kátyúzások tavasszal Burkolatjel felújítások Összesen:
20 597 2 907 3.812 600 9 775 16 991 3 000 1 077 4 500 45 658 56 708 777 2 000 3 420 10 358 3 988 3 600 3 000 6 000 2 800 4 500 4 230 4 556 246 151
Tervezett, de meg nem valósult beruházás Szőlőhegyi kerékpárút létesítés Intézményi akadálymentesítések Kerékpárutak felújítása Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem Ju-jutsu edzőterem fejlesztése Élőhely helyreállítás Kiskonda völgy (KEOP) Kamerarendszer kiépítése a belvárosban Összesen:
összege (eFt) 9 000 5 000 15 000 4 000 2 000 9 667 10 000 54 667
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
