az előterjesztés I. sz. melléklete
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. sz.
ELŐTERJESZTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási díjtételeinek változása tárgyában
Debrecen, 2008. január 21. Összeállította:
Csonka Tibor vezérigazgató
az előterjesztés I. sz. melléklete
I.
Bevezetés, előzmények
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, az 1990 évi LXXXVII. törvényben, a 2005. évi XVIII. törvény 6. §-a, valamint a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet alapján rendeletet alkotott a lakossági távhőszolgáltatási díjak megállapításásról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről (4/2006. (II.24.) Ö.r.). A helyi rendelet szerint a távhőszolgáltatási díjakat képletrendszer alkalmazásával kell megállapítani. A DMJV Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételek az önkormányzat közlönyében kerülnek közzétételre. Tekintettel arra, hogy a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot érintő gazdálkodási feltételek változásai (energiaár változások, mennyiségi változások, infláció) hatással vannak a működésre, a cég vezetése elkészítette a változások hatásait magában foglaló kalkulációs számításokat. A számítások viszonyítási alapját (bázisát) a 2007. január 01-től érvényben lévő 43/2006. (XII.15.) Ö.r. rendeletben közzétett távhőszolgáltatási díjtételek képezik. II.
Központi szabályozók változásának hatása a debreceni távhő árakra
A beszállítói energia árak 2008. március 01-től eltérő mértékben változnak az alábbiak szerint: Az E.ON Energiatermelő KFt-től vásárolt - hődíj = lakossági felhasználó - pótvíz - teljesítménydíj
3,86 %-kal 4,37 %-kal 4,40 %-kal emelkedik.
A keringtetési villamos energia összege a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2,68 %-kal emelkedik. A hőközponti villamos energia összege a 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelet alapján 13,29 %-kal emelkedik. A 4/2006. (II. 24.) Ö.r. 10.§ (2) bek. szerint alkalmazható belföldi értékesítési árindex (infláció) 5,00 %-os mértékben kerül beállításra.
2
az előterjesztés I. sz. melléklete
A távhő árakra ható tényezők alakulását jelen beterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. III. Az alkalmazott képletrendszer szerinti árszámítás bemutatása a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló (4/2006. (II.24.) Ö.r.) rendelet alapján A hivatkozott rendelet 2.sz. mellékletében szereplő képletek felhasználásával került sor a költség(különbözet)ek kimunkálására. A díjkalkulációs számítások elkészítésénél megtörtént a mennyiségi paraméterek aktualizálása a 2.sz. melléklet c.) pontja alapján. Az alapdíjban (6%) és hődíjban (3%) felszámított nyereségtartalom nem éri el a 11. §-ban meghatározott értéket (8,00% - 8,00%). A számítások számítógépes segédlettel készültek. (A számításokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.) IV.
A 2008. március 01-től bevezetendő lakossági távhődíjak várható hatása
Az alapdíjba beépült az erőmű új teljesítménydíja, a hőközponti villamos energia összegének növekedése és a társaságunkat érintő infláció hatása. Az új alapdíj összege lakossági felhasználókra vonatkozóan az említett költségnövekedések miatt 74,1 MFt-tal nő. A hődíjba a vásárolt hőenergia díja, a pótvíz változása és a keringtetési villamos energia összegének növekedése épült be. Az új hődíj összege lakossági felhasználókra vonatkozóan az említett költségnövekedések miatt 178,4 MFt-tal nő.
Hatás: - lakossági díjemelkedés egy átlaglakásra: 4,17 % = alapdíj emelkedés: 4,82 % = hődíj emelkedés: 3,90 %
3
az előterjesztés I. sz. melléklete
Az átlaglakásra eső díjtételek változását a 3.sz. melléklet mutatja. A legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételekről szóló Kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. az Igazgatóság által jóváhagyott új lakossági díjtételeket elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti.
4
az előterjesztés I. sz. melléklete
1.sz.melléklet
Árképző tényezők változásai (2008. március 01-i állapot)
Megnevezés E.ON Energiatermelő KFT - lakossági melegített víz (Ft/GJ) - pótvíz (Ft/m3 ) - teljesítménydíj (Ft/MW/év ) Villamos energia - hőközponti (EFt) - keringtetési (EFt) Inflációs index (%)
Régi ár
Új ár
%
2.435 618 3.692.340
2.529 645 3.854.796
3,86 4,37 4,40
118.648 82.523
134.414 84.735
13,29 2,68
6,00
5,00
az előterjesztés I. sz. melléklete
2.sz. melléklet Lakossági felhasználók fűtési alapdíj ( Költségek E Ft - ban, díjak az oszthatóság és kerekítés szabályai szerint kialakítva ) I.
Új alapdíj (Ft/MW/év) A1 = A0 + ADe + ADs
a.
ADe = A0 x {(M0 / M1 )-1}+ {(T1 - T0 ) + (Vh1 - Vh0 )}/ M1 ADe = 10.284.729 x{(127,643 / 127,643 ) -1} +{(492.038 - 471.301) + (114.790 – 101.325 )} / 127,643 MW = = 267.950 Ft/MW/év
b.
ADs = {(S1- S0) + (N1 - N0 ) - (K1 - K0 )}/ M1 ADs = {(772.149 –735.381) + (117.892 - 117.892) - (120.785 – 113.097)}/ 127,643 MW = 227.823 Ft/ MW /év A1 = A0 + ADe + ADs A1 = 10.284.729 Ft/MW/év + 267.950 Ft/MW/év + 227.823 Ft/MW/év = 10.780.502 Ft/MW/év ≈ 10.780.500 Ft/MW/év
Lakossági felhasználók HMV alapdíj ( Költségek E Ft - ban , díjak az oszthatóság és kerekítés szabályai szerint kialakítva ) I. Új alapdíj (Ft/lm3/év) A1 = A0 + ADe + ADs a.
ADe = A0 x {(M0 / M1 ) -1} + {(T1 - T0 ) + (Vh1 - Vh0 )}/ M1 ADe = 49,81 x {(4.505.520 / 4.505.520) -1}+ {(84.100 – 80.556) + (19.624 - 17.323 )} / 4.505.520 lm3 = 1,30 Ft/lm3/év
b.
ADs = {(S1- S0) + (N1 - N0 ) - (K1 - K0 ) }/ M1 ADs = {(132.007 – 125.720) + (20.155 – 20.155) - (20.647 – 19.335}/ 4.505.520 lm3 = 1,10 Ft/ lm3/év
c.
A1 = A0 + ADe + ADs A1 = 49,81 t/lm3/év + 1,30 Ft/lm3/év +1,10 Ft/lm3/év = 52,21 Ft/lm3/év 140 lm3 x 52,21 Ft/lm3/év = 7309,40 Ft/év = 609,12 Ft/db/hó ≈ 609,- Ft/db/hó
Lakossági felhasználók HMV hődíj ( Költségek E Ft - ban , díjak az oszthatóság és kerekítés szabályai szerint kialakítva ) I. Új hődíj (Ft/m3) a.
HD = H0 x {(M0 / M1 )-1} + {(Q1 - Q0 ) + (G1 - G0 ) + (Vk1 - Vk0 ) + (Z1 - Z0 ) + (K1 - K0 )}/ M1 HD = 712,08 x {(1.400.622 /1.295.000) -1}+ {(879.911 - 916.065) + (0) + (19.294 – 20.424 ) + (26.975 – 28.099 ) + (32.203 – 32.767 )}/ 1.295.000 m3 = 27,99 Ft/m3
b.
H1 = H0 + HD H1 = 712,08 Ft/m3 + 27,99 Ft/m3 = 740,07 Ft/m3 ≈ 740,10 Ft/m3
Lakossági felhasználók mérés szerinti hődíj ( Költségek E Ft - ban) I.
Új hődíj (Ft/GJ) H1 = H0 + HD
a.
HD = H0 x{(M0 / M1 )-1}+ {(Q1 - Q0 ) + (G1 - G0 ) + (Vk1 - Vk0 ) + (Z1 - Z0 ) + (K1 - K0 )}/ M1 HD = 3.025,38 x {(1.332.195 /1.339.186) -1}+ {(3.864.188 - 3.701.934) + (0) + (84.735 – 82.523 ) + (118.468 – 113.533) + (141.432 – 132.432 )}/ 1.339.186 GJ = 117,43 Ft/GJ
b.
H1 = H0 + HD H1 = 3.025,38 Ft/GJ + 117,43 Ft/GJ = 3.142,81 Ft/GJ ≈ 3.143,00 Ft/GJ
az előterjesztés I. sz. melléklete
3. sz. melléklet Kimutatás az 1 átlaglakásra eső díjtételekről (4KW; 27 GJ fűtés; 12 GJ HMV) - mérés esetén Éves Megnevezés
Me:Ft 2007.01.01
2008.03.01
Eltérés
Index %
Fűtés
alapdíj hődíj összesen
41 138,93 81 675,00 122 813,93
43 122,00 84 861,00 127 983,00
1 983,07 3 186,00 5 169,07
104,82% 103,90% 104,21%
HMV
alapdíj hődíj összesen
6 972,00 36 300,00 43 272,00
7 308,00 37 716,00 45 024,00
336,00 1 416,00 1 752,00
104,82% 103,90% 104,05%
Alapdíj összesen
48 110,93
50 430,00
2 319,07
104,82%
117 975,00
122 577,00
4 602,00
103,90%
166 085,93
173 007,00
6 921,07
104,17%
Hődíj
összesen
Mindösszesen
Kimutatás az 1 átlaglakásra eső díjtételek megoszlásáról (4KW; 27 GJ fűtés; 12 GJ HMV) Megnevezés Alapdíj összesen Hődíj
összesen
Mindösszesen
2007.01.01
Mo
2008.03.01
Mo
48 110,93
28,97%
50 430,00
29,15%
117 975,00
71,03%
122 577,00
70,85%
166 085,93
100,00%
173 007,00
100,00%
C:\Users\Kasigyő\Desktop\2008.02.21\2\az előterjesztés I. sz. melléklete DH Zrt. díjjavaslata 08.II.12..doc
4.sz. melléklet
KIMUTATÁS a Debrecen Megyei Jogú Város területén érvényes legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételekről mértékegység
díjak
Lakossági felhasználók: Lakás Alapdíj: - fűtés Ft/MW/év 10.780.500,00 - melegvíz Ft/db/hó 609,00 Hődíj: - fűtés Ft/GJ 3.143,00 3 - melegvíz Ft/m 740,10 Közös helyiség Alapdíj: - fűtés Ft/MW/év 10.780.500,00 Hődíj: - fűtés Ft/GJ 3.143,00 Garázs Alapdíj: - fűtés Ft/MW/év 10.780.500,00 Hődíj: - fűtés Ft/GJ 3.143,00 Pótvízdíj 645,00 Ft/m3 Csatlakozási díj: Ft/MW 10.000.000,00 - a díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak
Árképzésnél figyelembe vett mennyiségek Fűtési hőteljesítmény
(MW)
127,643
Hőmennyiség
(GJ)
1.339.186
Átlagos fűtött légtér (fűtés)
(lm3)
4.467.567
Átlagos fűtött légtér (melegvíz)
(lm3)
4.505.520
Használati melegvíz mennyiség
(m3)
1.295.000
Használati melegvízzel ellátott lakás (db)
31.483
HMV fajlagos mutató
(GJ/m3)
0,235479
Fűtési fajlagos mutató
(GJ/lm3)
0,211851
