1.napirendi pont Előterjesztés Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5.§-ának (1) bekezdése értelmében Monostorpályi Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolómat ( zárszámadást ) az alábbiak szerint terjesztem fel. •
AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
Monostorpályi Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatit a 2014. évben maradéktalanul ellátta még azt is figyelembe véve, hogy anyagi helyzetét tekintve ez a feladat igen nehéznek és szinte teljesíthetetlennek tűnt.
•
Egészséges ivóvíz biztosítása
Monostorpályiban a vízhálózat elavultnak mondható, ezért önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az ivóvíz-minőségjavító programra, melynek első üteme befejeződött. A II. ütemről még döntés nem érkezett a pályázatunk beadása óta.
•
Óvodai nevelés
Monostorpályi Község Önkormányzata mikrotérségi társulás keretében, Hosszúpályi és Hajdúbagos Önkormányzataival együttesen látta el ezen kötelező feladatát. A társulás megszűnésével 2013. január 01-től az Egységes Óvoda-Bölcsőde működtetése Önkormányzatunk feladata. Az óvodában 4 csoport működik, egy csoportban bölcsődei nevelés is folyik. A bölcsőde gyermeklétszáma 5 fő. Az óvoda átlagosan 60-70 gyermek elhelyezését biztosítja. •
Általános Iskolai nevelés és oktatás
2013. január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az általános iskola működtetését. Gyermek létszám 160-170 fő közötti, 8 osztállyal.
•
Közvilágítás
Az önkormányzatunk a közvilágítás vonatkozásában az E-ON Zrt.-vel van leszerződve, a karbantartási munkálatokat pedig az EHSZER Kft. látja el. A közvilágítás éves kiadása 2014.évben 8.829 eFt volt.
•
Köztemető fenntartása
Az üzemeltetési feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja el, az önkormányzat vele kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A köztemető fenntartásával járó kiadások együttesen 73 e Ft-ban realizálódtak. Ez tartalmaz karbantartási feladatokat és közüzemi díjakat.
•
Helyi közutak fenntartása
A közutak melletti vízelvezető árkokat kitakarítottuk, és az út melletti részeket rendbe tettük, hogy a közutakon a víz ne álljon meg. A fenntartási, karbantartási költség 5.867 eFt.
•
Egészségügyi és szociális alapellátás
Az egészségügyi alapellátást Önkormányzatunk egyrészt a háziorvosi szolgálat keretében látja el, melyet a DUÁLMED 2002. Kft. végez. A védőnői ellátást sem önkormányzati dolgozó alkalmazásával oldjuk meg, ez is vállalkozói formában történik 1 fő védőnővel. A többi szociális alapellátásokat a Gondozási Központ és Községi Könyvtár látja el, ahol szociális étkeztetés, idősek napközbeni ellátása, idősek bentlakásos ellátása működik. Mikrotérségi társulás keretében működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A házi szociális gondozást a létavértesi Baptista Tevékeny Szeretetszolgálat látja el már 2012. 01.01től. A Gondozási Központban belső átalakításokkal a férőhelyet 23-ra bővítettük. Kb. 80 fő részére történik szociális étkeztetés, a nappali ellátást átlagban 1 fő veszi igénybe.
•
Hulladékgazdálkodás
2014-től önkormányzatunk szállította el a lakossági zsákos hulladékot.
•
BEVÉTELEK - KIADÁSOK ALAKULÁSA
•
Bevételek alakulása
Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetését 848.018 eFt eredeti előirányzattal fogadta el. Az összbevétel működési része 456.356 eFt , a felhalmozási bevétel pedig 391.662 eFt. A teljesítés alakulása forrásonként: • intézményi működési bevétel : • átvett pénzeszköz: • közhatalmi bevétel: • felhalmozási bevétel: • költségvetési támogatás: • pénzmaradvány: • kölcsön Összesen:
55.552 169.552 34.641 67.663 189.666 126.327 2.211 650.650
Intézményfinanszírozás
136.410 e Ft
Mindösszesen:
787.060 eFt
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
A támogatások alakulása önkormányzati szinten: 2014. évtől a központi költségvetésből feladat finanszírozásként kapjuk a támogatást.
települési önk. általános támogatása óvoda működtetés és pedag. bér támog. ingyenes és kedvezményes étkeztetés szociális támogatás GKP könyvtári feladatok támogatása ÖNHIKI LÉTALAP egyéb központi támogatás központosított támogatás Összesen:
63.672 eFt 40.242 eFt 18.120 eFt 24.943 eFt 2.497 eFt 10.000 eFt 20.154 eFt 8.778 eFt 1.260 eFt 189.666 eFt
A Gondozási Központ esetében a nappali ellátási normatíváról kellett lemondanunk. Az ÖNHIKI-re kapott összeg 2014. évben 10.000 eFt volt.
2014. évben az Önkormányzatnak EU-s bevétele keletkezett az alábbi megbontásban: • • • •
Egészségügyi alapellátás Buszváró építés kerékpártár. és napkollektor kialak. az iskolában könyvtár eszk. fejlesztés Összesen:
•
Kiadások alakulása
9.488 eFt 2.923 eFt 28.230 eFt 1.182 eFt 41.823 eFt
A kiadási oldal eredeti előirányzata 848.018 eFt volt, a teljesítés 725.004 eFt-ban realizálódott, amely tartalmazza a hitel visszafizetését melynek összege 44.183 E Ft. • • • • • • • • • •
A személyi jellegű kiadás: Járulék Dologi kiadások: Működési célú tám. segélyek Családsegítő és Gy.jóléti Sz. Működési célú pe. és kölcsön Beruházás Felújítás Felhalm. célú pe. átadás Felhalmozási hitel visszafizetés Összesen:
Teljesítés (E Ft) 218.066 41.345 154.433 28.936 2.369 15.016 77.618 1.794 4.834 44.183 588.594
Intézményfinanszírozás:
136.410
Mindösszesen:
725.004
Önkormányzatunk a közmunkaprogram keretén belül mezőgazdasági gépeket vásárolt, melyek lehetővé teszik a mezőgazdasági utak rendbetételét ( gréder, tolólap, zúzó, ). BM pályázat keretén belül térfigyelő rendszer kiépítésére 9.900 eFt-ot nyertünk. 3.000 eFt-ot kaptunk konyhai eszközök, óvodai udvari játékok, valamint a Gondozási Központba kazán vásárlására. 100 férőhelyes kerékpártárolót építettünk az iskola udvarán, valamint napelemes rendszert telepítettünk az emeletes épületre, szintén pályázati pénzből.
•
Pénzmaradvány alakulása
A 2014-es pénzmaradvány összege 64.913 eFt: megbontásban: • • • •
•
Önkormányzat Gondozási Kp. Polgármesteri Hivatal Óvoda
64.589 eFt 178 eFt 73 eFt 73 eFt
A vagyon alakulása
Az önkormányzat vagyonának bruttó értéke 657.369 eFt, melyből az ingatlanok értéke bruttó 501.948 eFt, gépek, berendezések értéke 67.683 eFt, az immateriális javak összege pedig bruttó 9.526 eFt. Pénzügyi lízing keretében beruházás, felújítás nem történt. A változás okai bruttó összegben: Megnevezés Ingatlanok Gépek, berendezések Immateriális javak Járművek Üzemelt. átad. Befejezetlen beruházás
2013. év 331.324 eFt 45.510 eFt 9.526 eFt 15.326 eFt 21.278 eFt 201.320 eFt
2014. év 510.034 eFt 67.683 eFt 9.526 eFt 17.011 eFt 21.546 eFt 31.569 eFt
Mindösszesen:
624.284 eFt
657.369 eFt
Értékpapír és hitelműveletek alakulása
2013-ban Önkormányzatunk 74.183 eFt felhalmozási hitelt vett fel, melyből 30.000 eFt-ot fizetett vissza 2013-ban, 2014-ben pedig a fennmaradó 44.183 eFt-ot. Értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik. Részesedése az Önkormányzatnak összesen: 6.638 eFt - Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat: 1.831 eFt - Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: 2.680 eFt - Lét.A.Med Nonprofit Zrt: 1.590 eFt - Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.: 30 eFt - NFÜ: 500 eFt - TRV 7 eFt Kötvényt az Önkormányzat nem bocsátott ki. Közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosított. Külföldi irányú adósságot keletkeztető ügylet és így ilyen irányú kötelezettség nem történt. Monostorpályi, 2015. május 22.
Tisztelettel: Szabó József polgármester
