Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/1288/2010. Előkészítő: Horváth Zsolt
ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010. február 04-i ülésére
Tárgy: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetése Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a költségvetés tervezetét a társulási elnök február 15-ig nyújtsa be a Társulási Tanácsnak, ennek a törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget jelen előterjesztéssel. A költségvetés elfogadásával együtt - mivel ezek a pénzügyi műveletek hatással vannak a költségvetésre - kérem a következő előterjesztés megvitatását.
1. A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetése . A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évre számított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 190.798 e Ft. A 2010. évi társulási tagdíj a 2009. január 1-jei lakosságszám alapján számítva, a tagdíj mértékének 2009. évhez képest változatlanul hagyása mellett (110 Ft/fő + 20.000 alapdíj) 3.046 e Ft. 2010. évre 100 e Ft kamatbevétellel számolunk. A 2010. évi normatív állami támogatás összege 115.844 e Ft. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteinek 2009. évi működésének támogatására megítélt összeg 25%-át utalta számlánkra. A fennmaradó összeg, 2.086.153 Ft elszámolást követően, 2010. évben kerül a Társulásnak átutalásra. A támogatás 100 %-os mértékben felhasználásra került 2009. évben Társulás 2008. évben pályázatot nyújtott be Mobil rendezvényhelyszín létrehozására. A pályázat megvalósulása 2010-ben várható. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda valamint Kistérségi programiroda működéséhez - mint a HVI cím birtokosa – társulás utólagos finanszírozású támogatás igényelésére jogosult. A támogatásra benyújtott és elfogadott költségeket a pénzügyi rendezéskor kell megjeleníteni
költségvetési bevételként és kiadásként. Támogatásra csak a kiadások nettó összege után vagyunk jogosultak, az ÁFA összegét valamint a nem támogatott kiadásokat továbbra is saját költségvetésünkből kell fedeznünk. Kiadásaink között szerepel a Balaton Fejlesztési Tanácsnak és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tagdíj, melyet előző évi szinten tervezünk. Társulás dologi kiadásaiban a kistérségi feladatokat ellátására vásárolt személygépkocsi cégautó adója (havi 7.000 Ft), kiküldetési költség 600 e Ft, rendezvénysátor biztosítása 125 e Ft, banki költség valamint egyéb dologi kiadás szerepel. 2 A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi normatív támogatásának felhasználása. A 2010. évi támogatás igényléséhez benyújtottuk - az intézmények által szolgáltatott adatok alapján - kitöltött adatlapot. 2010. évben a benyújtott igénylés alapján 115.843.592 Ft normatív támogatással számolhatunk. A fenti támogatásból 2010. évben 60.484.480 Ft a társulás közoktatási feladatainak ellátására érkezik - mint létszámfüggő támogatás. Belső ellenőrzési feladatok ellátását 6.083.000 Ft biztosítja. Szociális feladatok ellátására várható támogatási összegek: családsegítési feladatra 6.874.272 Ft, házi segítségnyújtásra 1.600.000 Ft, idősek klubjára 450.000 Ft, fogyatékos és demens személyek nappali intézményére 1.350.000 Ft, gyermekjóléti feladatok támogatására 1.882.800 Ft. Mozgókönyvtári feladatok ellátására 18.000.000 Ft támogatás érkezik számlánkra. További 19.119.040 Ft a társulás feladatainak ellátására kapott támogatás. Az intézmények által megadott tanulólétszámokat figyelembe véve a felhasználásra vonatkozó javaslatom a következő: • 53.675.480 Ft-ot az intézményfenntartó társulások számára közoktatási feladatok ellátására átadni, mely csökkentheti a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását. Ez alapján Balatoncsicsó és térsége 15.853.876 Ft (Nivegy – völgyi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségeire: 3.100.865 Ft, Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Nemzetiségi Általános Iskola költségeire: 12.753.011 Ft) Balatonfüred Város Önkormányzatának oktatási feladatok ellátására 20.544.148 Ft, melyből 5.321.972 Ft a Pécselyi tag óvoda költségeire. Zánka és térsége 17.277.456 Ft (Bozzai Pál Általános Iskola költségeire: 13.388.487 Ft, Napközi Otthonos Óvoda Zánka költségeire: 3.888.969 Ft). Az általános normatíva összegéből további 2.212 e Ft-ot biztosítunk a pécselyi tagintézmények működési kiadásaihoz, valamint 1.327e – 1.327 e Ft-ot Balatatoncsicsó és térsége valamint Zánka és térsége oktatási nevelési feladatainak támogatására és 13.438 e Ft-ot Balatonfüred Város Önkormányzatának oktatási nevelési feladatok ellátására. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 6.809.000 Ft támogatás várható, melyet a feladatot ellátó Veszprém Megyei Önkormányzat részére utalunk át • A 6.083.000 Ft a belső ellenőrzési feladat ellátását fedezi, ez kiváltja az érintett önkormányzatok fizetési kötelezettségét. Szociális feladatok illetve gyermekjóléti feladatok ellátására igényelt normatíva összegét a támogatott feladatokra használjuk fel, ennek megfelelően átadjuk a feladatot ellátó Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségeinek fedezetére. • Mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott normatíva összegének 40 %-át a feladatot ellátó Balatonfüred Város Önkormányzatának, 60 %-át pedig a feladathoz csatlakozó
•
önkormányzatoknak adja át a társulás a mozgókönyvtári feladatok ellátásához, az előző évi felosztási arányhoz hasonlóan. Az általános normatíva összegéből 814 e Ft társulásnál marad, általános feladatok ellátására.
Tisztelt Társulási Tanács! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztéseket megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni. Balatonfüred, 2010. január 27.
Filep Miklós Elnök
HATÁROZATI JAVASLAT ……………../2010.(02.04.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetését 190.798 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, az alábbiak szerint: Bevételek
e Ft 2009 évi várható
2010 évi eredeti ei.
3 129
3 129
3 146
3 029
3 029
3 046
100
100
100
150 495
143 929
115 844
Működésre átvett pénz
6 010
17 728
16 573
HVI támogatása
5 115
5 115
4 560
2008. évi működési támogatás
895
895
0
2009. évi működési támogatás
0
695
2086
Önk-tól átvett előző évi normatíva
0
673
0
2007. évi többlet normatíva
0
64
0
Megnevezés Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel Állami támogatás
2009 évi eredeti ei.
Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénz pedagógiai szakszolgálati feladatra
0
9 927
9927
Önk-tól átvett pénz mobilszínpad pályázatának elkészítéséhez
0
359
0
3 492
57 850
55 235
Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozatra önk-tól átvett pénz
252
252
0
Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra
571
0
0
2 669
2 363
0
"A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" (KDOP-2007-2.1.1/D) c. pályázathoz átvett pénz (mobilszínpad)
0
55 235
55 235
Pénzmaradvány ig.vét.
0
1 484
0
163 126
224 120
190 798
Felhalmozásra átvett pénz
Megyei önkorm. támogatása kerékpárút geod.munkáira
Bevétel összesen Kiadások
e Ft 2009 évi várható
2010 évi eredeti ei.
852
55516
55235
252
252
0
600
0
0
Önk-tól körny.véd.progr.felülv.átvett pénz visszafiz.
0
29
0
Mobilszínpad
0
55 235
55235
152 466
162 839
129 070
VMTT tagdíj
686
238
238
BFT tagdíj
265
275
275
4 096
4 096
3 600
147 419
143 329
115 030
Pót normatíva átadása
0
2 128
0
Többlet normatíva átadása Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra
0
64
0
0
9 927
9927
Balatonfüred Város Önkormányzatának átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás
0
2 782
0
Megnevezés Felhalmozási kiadás Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozat Környezetvédelmi program felülvizsgálata
Működésre átadott pénz
Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására Normatíva átadott pénz
2009 évi eredeti ei.
Dologi és folyó kiadások
2 417
2 523
2 462
Dologi kiadások HVI
1 155
1 155
1 200
Dologi kiadások
1 262
1 368
1 262
Tartalék
5 235
3 242
4 031
Céltartalék
2 156
0
0
163 126
224 120
190 798
Kiadás összesen
1. sz. melléklet Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi tagdíjbevétele 2009. január 1-i lakosságszám alapján Települések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Aszófő Balatonakali Balatoncsicsó Balatonfüred Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Csopak Dörgicse Lovas Monoszló Óbudavár Örvényes Paloznak Pécsely Szentantalfa Szentjakabfa Tagyon Tihany Vászoly Zánka összesen
Alapdíj (Ft) 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 420 000
Lakosságszám 2009. január 1. 432 708 215 13 679 437 604 365 1 979 322 458 135 58 175 477 591 439 111 98 1 384 243 959 23 869
Tagdíj (110 Ft/fő) 47 520 77 880 23 650 1 504 690 48 070 66 440 40 150 217 690 35 420 50 380 14 850 6 380 19 250 52 470 65 010 48 290 12 210 10 780 152 240 26 730 105 490 2 625 590
Alapdíj+tagdíj összesen (Ft) 67 520 97 880 43 650 1 524 690 68 070 86 440 60 150 237 690 55 420 70 380 34 850 26 380 39 250 72 470 85 010 68 290 32 210 30 780 172 240 46 730 125 490 3 045 590
2. sz. mellékélet A Társulás működési bevételei és kiadásai 2010. 1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek
e Ft 2.Működési kiadások 3 046 2.1. Személyi juttatások
1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett központi adók 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk.áh.kiv. 1.7. Támogatásértékű működési bevétel 1.8. Forgatási célú értékpapir eladás 1.9. Kamatbevétel 1.10. Pénzmaradvány Összes működési bevétel Működési többlet:
0 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 0 2.3. Dologi kiadások 0 2.4. ÁFA befizetés 2.5.Működési célú pénzeszköz 115 844 átadás államh.kivülre 0 2.6. Támogatásértékű műk.kiad. 16 573 2.7. Szociális juttatások 0 2.8. Forgatási célú értékpapír vás. 100 2.9. Tartalék 0 Általános Céltartalék 135 563 Összes működési kiadás: 0
e Ft 0 0 2 462 0 513 128 557 0 0 4 031 4 031 0 135 563
A Társulás felhalmozási bevételei és kiadásai 2010. 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Egyéb kv-i tám. 1.2. Céltámogatás 1.3. Címzett támogatás
e Ft
2. Felhalmozási kiadások 0 2.1. Beruházások 0 2.2. Felújítások 0 2.3. ÁFA befizetés
e Ft 55 235 0 0
1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. áh.kiv.
0 2.4. Int.saját hatáskörű fejlesztések
0
1.5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér
2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz 55 235 átadás áh.kivülre 0 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése
0 0
0 2.7. Fejl.hitel kamata 0 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 0 2.9. Tartósan adott kölcsönök
0 0 0
1.7.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.8. Felhalmozási hitel 1.9. Pénzmaradvány
Összes felhalmozási bevétel:
55 235 Összes felhalmozási kiadás: Felhalm.forráshiány:
55 235 0
Bevételek és kiadások mérlege 2010. BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen:
e Ft 135 563 55 235 190 798
KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:
e Ft 135 563 55 235 190 798
3. sz. melléklet A Társulás adósságállományának alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/Ft-ban)
Sorszám Hitel jellege 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
2. BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY
Felvétel Lejárat éve éve 3.
4.
Hitel állomány január 1-jén 200.. 200.. 200.. 200.. után 5.
6.
7.
8.
Működési célú hitel állomány + kamat Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat
Hitel összesen (7-..)
Kamat összesen (11-..) Összesen: (1+6) KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat
Hitel összesen (7-..)
Kamat összesen (11-..) Összesen: (16+21) Összesen: (15+30)
0
4. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) KötelezettségSorszám
Kötelezettség jogcíme
vállalás éve
2. 1
3.
2010 évi 2009. dec. 31-ig költségvetés 2011. terhére kifizetés fizetendő 4.
5.
6.
Összesen 2012.
2013.
2013. után
7.
8.
9.
10.
Működési célú hitel-törlesztés
0
(tőke + kamat )
0
2 3
(4+5+6+7+8+9)
0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
0
(tőke + kamat)
0
4
0
5 6 7
Fejlesztés feladatonként Mobilszínpad
8 9
Összesen: (1+3+6)
0
55 235 55 235
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
55 235
0
0
0
0
0 0
2009
5. sz. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2010 év Sorszám
Bevételi jogcím
1.
2.
1.
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)
2.
Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének máltányossági alapon történő elengedése
3.
Lakosság réeszére lakásérítéséhez, lakásfelőj-hoz nyújtott kölcsönök eleng-nek összege
4.
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen :
Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege bevétel e/Ft e/Ft 3.
4.
0
…………/2010.(02.04.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott normatíva összegének 40 %-át a feladatot ellátó Balatonfüred Város Önkormányzatának, 60 %-át pedig a feladathoz csatlakozó önkormányzatoknak adja át mozgókönyvtári feladatok ellátásához. …………/2010.(02.04.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2010. évi kistérségi normatíva felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: •
Balatoncsicsó és térségének oktatási nevelési feladatok támogatására: 17.181.169 Ft Nivegy –völgyi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségeire: 3.764.511 Ft, Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Nemzetiségi Általános Iskola költségeire: 13.416.658 Ft
• Balatonfüred város önkormányzatának: Közoktatási feladatok ellátására: 36.194.528 Ft Ebből: 1. Iskolák nevelési feladataik ellátására 22.144.997 Ft 2. Óvodák oktatási nevelési feladataik ellátására 14.049.531 Ft Ebből - Pécselyi tagóvoda oktatási nevelési feladatainak ellátására 7.534.128 Ft Belső ellenőrzési feladatok ellátására: 6.083.000 Ft Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására - családsegítés 6.874.272 Ft - fogyatékos és demens személyek nappali intézménye: 1.350.000 Ft - házi segítségnyújtás:1.600.000 Ft - idősek klubja: 450.000 Ft - gyermekjóléti feladatok ellátására: 1.882.800e Ft Mozgókönyvtári feladatokra: 7.200.000 Ft •
•
•
Zánka és térségének közoktatási feladatok támogatására: 18.604.749 Ft Ebből: Óvodai nevelésre, oktatásra: 4.552.615 Ft Iskolai nevelésre: 14.052.134 Ft Mozgókönyvtári feladatok ellátására mely a feladat ellátással kapcsolatban felmerült működési és fejlesztési kiadásokra fordítható. Aszófő Község Önkormányzatának: 600 e Ft Balatonakali Község Önkormányzatána 600 e Ft Balatoncsicsó Önkormányzatának 600 e Ft Balatonudvari Község Önkormányzatának 600 e Ft Csopak Község Önkormányzata 600 e Ft Dörgicse Község Önkormányzatának 600 e Ft Lovas Község Önkormányzatának 600 e Ft Monoszló Község Önkormányzatának 600 e Ft Óbudavár Község Önkormányzatának: 600 e Ft Örvényes Község Önkormányzatának 600 e Ft Paloznak Község Önkormányzatának 600 e Ft Pécsely Község Önkormányzatának 600 e Ft Szentantalfa Község Önkormányzatának 600 e Ft Szentjakabfa Község Önkormányzatának 600 e Ft Tagyon Község Önkormányzatának 600 e Ft Tihany Község Önkormányzatának 600 e Ft Vászoly Község Önkormányzatának 600 e Ft Zánka Község Önkormányzatának 600 e Ft
Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által a Balatonfüredi kistérség tekintetében ellátott közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására .6.809.000 Ft • Társulásnál marad feladatai ellátására 814.074 Ft az általános normatívából. A támogatási összegek a társulás számlájára való megérkezést követően átutalásra kerülnek az Önkormányzatok számlájára.
