ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 25-én tartandó ülésére

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. november 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató Gödöllő város 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

1

Tisztelt Képviselő-testület! Gödöllő Város Önkormányzatának 13 468 623 E Ft módosított bevételi előirányzata a harmadik negyedév végére 10 405 370 E Ft-ban, 13 410 652 E Ft módosított kiadási előirányzata pedig 7 339 264 E Ft-ban teljesült. Ezek az adatok tartalmazzák az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás adatait az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet (röv.Ámr.) 51.§ (8).pontja alapján. Gödöllő város képviselő-testülete a Társulás indokolását nem jogosult jóváhagyni, ezért az indokolás ezekre nem is terjed ki. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (röv. Áht.) 118. §-ában meghatározottak szerint az 1. sz. táblán bemutatjuk Gödöllő Város egységes pénzalapjának bevételeit, az 1/a. sz. táblán a Polgármesteri Hivatal, az 1/b. sz. táblán az intézmények bevételeit, az 1/d táblán a pénzkészlet alakulását. A 2. sz. tábla az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként. A 2/a. sz. táblán a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként, a 2/b táblán a létszámok alakulását, a 3. sz. táblán az önkormányzat felhalmozási kiadásait indokoltuk, a 3/a táblákon pedig az Uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadások alakulását mutatjuk be. A 10-15 . sz. táblák a helyi kisebbségi önkormányzatok féléves teljesítéseit, és az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás adatait tartalmazzák. A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit az 1-7. sz. mellékletek tartalmazzák.

A Bevételek I. A Működési bevételek módosított előirányzata 4 095 484 E Ft, harmadik negyedév végéig az előirányzat 97,8%-a, 4 006 420 E Ft realizálódott az alábbiak szerint. I./1.Intézményi működési bevételek A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeinek módosított előirányzata 337.306 E Ft, a teljesítés 283.847 E Ft, 84,2 %-os az 1/a. táblázat I/1. pontja szerint: Az Okmányiroda bevételei az ez évre előirányzott 8.900 E Ft-tal szemben 10.048 E Ft-ban realizálódtak a harmadik negyedév végéig (112,9 %). Az időarányoshoz képest mutatkozó túlteljesítés a megnövekedett ügyfélforgalom miatt jelentkezik. Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak bevétele az éves előirányzat 82,3 %-a az alábbiak szerint alakult: eljárási bírság/rendbírság 270 E Ft szabálysértési bírság 80 E Ft helyszíni bírság 5.092 E Ft igazgatási szolgáltatás bevétele 810 E Ft Összesen: 6.252 E Ft Az állami gondozásban lévő gyerekek után a szülők befizetése 63 E Ft, 63 %-os teljesítéssel. A Családi Iroda bevételei 2010. szeptember 30-ig 1.900 E Ft-ban realizálódtak, ami az éves előirányzat 79,2 %-a. A harmadik negyedévben megnövekedett a rendezvények száma, ezért javult a feladat teljesítési %-a a félévhez képest időarányosra. Közterület-foglalási díjak előirányzata 13.200 E Ft. Az eltelt időszakban a teljesítés 10.196 E Ft volt, ami 77,2 %-nak felel meg. A tervezet bevétel év végéig várhatóan teljesíthető. Közterületi rendezvény bevételi előirányzata 290 E Ft, a teljesítés pedig a háromnegyedév

2

végéig 46 E Ft (15,9%). A bevételi elmaradás oka, hogy a Mária napi búcsú rendezvényeinek bevétele a kérelmezők számának csökkenése miatt jelentősen elmaradt az elvárttól. A garázsközterület foglalási díjakra tervezett bevétel 1.180 E Ft, melynek teljesítése 806 E Ft volt az eltelt időszakban (68,3 %). A tervezet bevétel év végéig várhatóan teljesíthető. Földterület bérlet, haszonbér előirányzata 930 E Ft,befolyt 729 E Ft, 78,4 %-os teljesítéssel. ÁFA visszatérülést terveztünk azon beruházások esetében, ahol jogosultak vagyunk az ÁFA visszaigénylésre. A háromnegyed éves teljesítési adat 27.656 E Ft volt, az előirányzathoz képest 64,8 %.Évvégéig a DMRV szennyvíz hálózati rekonstrukciója alapján mintegy 14.000 E Ft visszaigénylésre nyílik még lehetőségünk. Fordított ÁFA bevételünk 104.525 E Ft volt 2010. szeptember 30-ig. Ez az összeg a kiadási oldalon is megjelenik, mint ÁFA befizetési kötelezettség az APEH részére. Kamatbevételünk az eltelt időszakban a folyószámla kamatából valamint a lekötött betétek utáni kamatból 95.887 E Ft volt, ami 68,5 %-os teljesítésnek fele meg. A teljesített bevételből 88.554 E Ft a betéti kamat. Évvégéig 10.000 E Ft lemaradással kell számolnunk, mert az uniós támogatásokat utófinanszírozásként hívhattuk le, ezáltal a szabad forrásunk kevesebb volt a tervezettnél. Kötbér, bánatpénz, kártérítés módosított előirányzata 1.812 E Ft, a teljesítés pedig 1.831 E Ft. a biztosítótól kapott intézményi, hivatali kártérítések összege alapján. Továbbszámlázott kiadások cím a bérlőket terhelő bérleti díjak, víz, szennyvízcsatorna, és egyéb közüzemi díjak befizetéseit tartalmazza: az Egységes Pedagógia Szakszolgálat, valamint a Forrás részére a bérelt ingatlanok után. Szeptember 30-ig 17.179 E Ft folyt be . Áru-és készletértékesítés bevételei között az ajánlati dokumentációkért befizetett 5.554 E Ftot számoltuk el, ami az egész évre előirányzott összeg 138,9 %-a. A negyedik negyedévben várható a Pilisi Parkerdő Gazdaságtól 2.094 E Ft összegű fakitermelési bevétel. Gödöllő Város Önkormányzata és a Magyar Posta ZRt. közötti megállapodás alapján a pénzügyi értékcikk-, és készpénzes befizetések utáni jutalékból az eltelt időszakban 1.175 E Ft érkezett a Postától, amely az éves előirányzat 49 %-a. Tormay Károly Egészségügyi Központ Az intézmény működési bevételei 2010. évi előirányzata 16.238 E Ft, mely 21.385 E Ft összegben, 131,7 %-ban teljesült a III. negyedév végére. A bérleti díj bevétel 5.204 E Ft-os módosított előirányzata 3.848 E Ft-ban, egyéb működési bevétel pedig a módosított 11.034 E Ft-os előirányzattal szemben 17.537 E Ft-ban realizálódott. Egyesített Szociális intézmény Az intézmény 2010. évi bevételi előirányzata 63.934 E Ft, teljesítése a III. negyedév végére 48.280 E Ft, 75,5 %-os. Az Idősek Otthonában a bevételi teljesítés 78,0 %-os. A Gondozóházi részlegben a bevételi teljesítés 82,6 %-os. Az új gondozottak magasabb jövedelme miatt került sor magasabb térítési díj megállapítására, ezért a bevétel túlteljesült. A Blaháné úton működő idősek klubjánál 68,0 %-os alulteljesítés mutatkozik, mert a klubtagok nem minden nap veszik igénybe az étkeztetést. A Nefelejcs napközi teljesítése 102,3 %. A túlteljesítés indokolja, hogy a napközi a változatos napi programok miatt az ellátottak rendszeresen járnak, és igénybe veszik az étkezést is. A Házi gondozó Szolgálatnál a teljesítés 59,2-os. Az alulteljesítés oka: a gondozottak száma csökkent, ennek következtésben a gondozási órák száma is. Az étkeztetésnél 93,5 %-os a befizetés, mert az étkeztetésben részesülők száma növekedett. A bérleti díjbevétel 69,5%-ra teljesült, mivel az OMSZ szeptemberi bérleti díj befizetése októberre húzódott át. A közvetített szolgáltatásként a továbbszámlázott rezsiköltség 76,5 %-ra teljesült. Kamatbevételből 22 E Ft folyt be terven felül. A dolgozói telefon térítés is túlteljesült, mert előirányzata minimális szinten került

3

tervezésre. Alkalmazottak kártérítése címén 220 E Ft folyt be a III. negyedévben. Évvégéig a tervezett bevétel teljesülhet. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjólléti Szolgálat Az intézmény tervezett 1.260 E Ft bevételi előirányzatát a III. negyedév végére 1.379 E Ftban teljesítette, az alábbiak szerint: E Ft módosított előirányzat teljesítés bérleti és lízing bevétel 240 300 hajléktalan szálló térítési díja 600 690 szociális étkeztetés térítési díja 120 102 továbbszámlázott szolgáltatás 231 kamat bevétel 22 kamatmentes kölcsön visszatérülés 300 30 kártérítés 4 Összesen: 1.260 1.379 A tervezett 240 E Ft bérleti díj 300 E Ft-ban (125,0 %) teljesült, mert újabb helyiség bérbeadására került sor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft. részére. A térítési díjak teljesítése az étkezést igénybevevők jövedelmi viszonyai miatt emelkedett. A kamatmentes kölcsönöknél jelentős, 10 %-os elmaradás mutatkozik. A tartozások behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. Damjanich János Általános Iskola Az iskola 2010. évi eredeti működési bevételi előirányzata 2.200 E Ft volt, mely a III. negyedévben 2.650 E Ft-ra módosult. A működési bevételek teljesítése 3.890 E Ft. A bérleti díj bevételek előirányzata 2.200 E Ft, ami 3.066 E Ft-ra teljesült, ebből bérleti díj 2.520 E Ft, rezsi költség megtérülése 546 E Ft. Az egyéb működés bevételi előirányzata 450 E Ft, a teljesítés 824 E Ft. Ebből sport hozzájárulás 61 E Ft, egyéb bevétel 14 E Ft, hospitációs bevétel 749 E Ft. Erkel Ferenc Általános Iskola Az iskola eredeti működési bevételi előirányzata 1.100 E Ft, mely a III. negyedévben 1.260 E Ft-ra növekedett. A teljesítés 1.110 E Ft, amely a módosított előirányzat 88,1 %-a. A terem bérleti díj 1.100 E Ft-os előirányzata 950 E Ft-ban teljesült, ebből terem bérleti díj 667 E Ft, a kapcsolódó rezsi költség megtérülés 283 E Ft. Az egyéb működési bevétel 160 E Ft-os előirányzata realizálódott, diagnosztikai mérés, fejlesztésre 130 E Ft, üvegkártérítésre 30 E Ft folyt be. Hajós Alfréd Általános Iskola Az iskola eredeti működési bevételi előirányzata 8.363 E Ft, mely a III. negyedév során 8.765 E Ft-tal módosult. A teljesítés 5.111 E Ft, a módosított előirányzat 58,3 %-a A bérleti díjak előirányzata 5.255 E Ft, a teljesítés 73,4 %, 3.856 E Ft. Ebből a tornacsarnok és büfé bérlet módosított előirányzata 4.392 E Ft, mely 2.246 E Ft bérleti díjban és 519 E Ft rezsi költségben realizálódott. Egyéb működési bevétel előirányzata 3.510 E Ft, teljesítés 1.255 E Ft, melyből az uszoda bérletre 1.016 E Ft, egyéb bérletekből pedig 239 E Ft folyt be. Petőfi Sándor Általános Iskola Az iskola eredeti működési bevételi előirányzata 1.620 E Ft volt, ez 1.780 E Ft-ra módosult, a teljesítés 1.682 E Ft. Bérleti díjakra tervezett összeg 1.620 E Ft, a teljesítés 1.241 E Ft bérleti díj és 170 E Ft kapcsolódó rezsi költség, ami együttesen 87,1 %-os teljesítést takar.

4

Egyéb működési bevétel módosított előirányzata 160 E Ft, a teljesítés 271 E Ft: nevezési díj bevételből 105 E Ft, választási bér térítésből 11 E Ft, kártérítésből 155 E Ft. F. Chopin Zeneiskola A zeneiskola tervezett működési bevételi előirányzata 16.350 E Ft, a teljesítés 10.598 E Ft, 64,8 %-os. A bérleti díj bevétel módosított előirányzata 200 E Ft, a teljesítése 278 E Ft, ebből bérleti díjból 261 E Ft, bérleti díjhoz kapcsolódó rezsi költségből 17 E Ft folyt be. Az egyéb működési bevételek előirányzata 16.150 E Ft, tejesítése 10.320 E Ft a következő jogcímeken: térítési díj bevétel 9.595 E Ft, hangszerkölcsönzés 621 E Ft, díjbevétel visszautalás 104 E Ft. Óvodák A harmadik negyedév végéig az óvodák közül a Szent János utcai óvodának összesen 36 E Ft bevétele keletkezett, melyből 18 E Ft bérleti díj, 18 E Ft pedig eszközértékesítésből származik, a Táncsics Mihály úti óvodának pedig 5 E Ft a bérleti díjbevétele. 1. sz. Bölcsőde Az intézmény a Kalória Kft részére történő mosatásból 123 E Ft-os saját bevételt tervezett, a teljesítés a 71 E Ft. 2. sz. Bölcsőde 99 E Ft-os bevétele eszközértékesítésből, valamint gyakorlati képzésért kapott térítésből származik. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 62 E Ft bevétele gázdíj visszatérítésből származik. Városi Tűzoltóság A Tűzoltóság költségvetésében bevételi előirányzattal nem számolt. A III. negyedév során többletként az alábbi célokra érkeztek bevételei: terembérlet 119 E Ft, tűzjelző felügyelet ellátása 2.562 E Ft, dolgozói telefon térítés 24 E Ft, tűzvédelmi bírság 530 E Ft, eszközértékesítés 19 E Ft, összesen 3.354 E Ft összegben. A Számadó Költségvetési csoport bevételi előirányzata 624 E Ft volt kamatbevételekre, ami a harmadik negyedév végére 501 E Ft-ban realizálódott. A negyedik negyedévben várhatóan még 123 E Ft érkezik, így a tervezett előirányzatot teljesíteni tudják. Egyéb bevétele 2.108 E Ft, mely egyrészt a továbbszámlázott energiafelhasználás térítése (a Petőfi téri épület közüzemi kiadásait továbbszámlázták a Művészetek Háza felé), másrészt az energiaszolgáltatók visszautalása az éves elszámolások miatt. Ezek a bevételek nem valós többletek, mert ugyanilyen összegben merültek fel velük szemben kiadások. Török Ignác Gimnázium Az intézmény saját működési bevételeinek 4 432 E Ft-os módosított előirányzata a harmadik negyedév végére 4 226 E Ft-ban realizálódott, az alábbiak szerint: megnevezés módosított ei. teljesítés E Ft bérleti díjbevétel 2 813 2 604 térítési díjak 1 534 1 060 továbbszámlázott tevékenys. 60 30 nyelvi előkészítő tábor 0 490 üvegkár, rongálás térítés 25 22 kamatbevétel 0 20 Összesen: 4 432 4 226

5

Bevételi tervüket 2010.évben teljesíteni tudják. Az esti hallgatók térítési díjának befizetése a tervezettnek megfelelően alakult. Növekedett a szociális okok miatt kedvezményben részesülő tanulók száma, összességében pedig csökkent a 11-12.évfolyam tanulói létszáma. Városi Könyvtár és Információs Központ Az intézmény 2010.évi működési bevételeinek módosított előirányzata 5.390 E Ft, a teljesítés 3 775 E Ft, 70,1 %-os, az alábbi részletezés szerint: megnevezés módosított ei. teljesítés E Ft bérleti díj 1 500 1 140 egyéb bev. (internet haszn.) 750 310 fénymásolás bevétele 390 121 beiratkozás bevétele 2 750 2 100 kamatbevétel , telefon térítés 104 összesen: 5 390 3 775 A bérleti és beiratkozási díjak tekintetében a teljesülés év végéig biztosítottnak látszik. Lemaradás a fénymásolásból és az internet használatból keletkezett bevételeknél tapasztalható. E két szolgáltatásra egyre kisebb az igény. Városi Múzeum A múzeum működési bevételeinek 2010.évre tervezett 4 925 E Ft összegű előirányzata a harmadik negyedév végére 2 788 E Ft-ban realizálódott, ami 56,6 %- os teljesítésnek felel meg, az alábbi részletezésben: megnevezés módosított ei. teljesítés E Ft múzeumi belépők bevétele 1 330 795 kiadványok értékesítése 2 095 586 Piac Kft. költségtérítés 1 500 1 407 Összesen: 4 925 2 788 Év végére nagy valószínűséggel 1,5 M Ft bevételi kesése lesz a kiadványok értékesítésből és a belépőjegyek árából. I/2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei(1/a.tábla) a./A helyi adóbevétel 2.364.500 EFt összegű 2010. évi eredeti előirányzatára 2.347.287 EFt bevétel folyt be szeptember 30-ig.A teljesítés 99,2 %.A bevételek adónemek közti megoszlása az alábbi: Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Pótlék és bírság Talajterhelési díj Termőföld bérb. szárm.jöv. Gépjárműadó

Előirányzat

Teljesítés

Várható XII.31-ig

440 000 EFt 120 000 EFt 1 800 000 EFt 4 500 EFt 2 364 500 EFt

443 306 EFt 94 599 EFt 1 805 862 EFt 3 520 EFt 2 347 287 EFt

460 000 EFt 120 000 EFt 2 000 000 EFt 4 500 EFt 2 584 500 EFt

15 000 EFt 15 000 EFt 250 000 EFt

11 512 EFt 12 229 EFt 205 EFt 226 073 EFt

13 500 EFt 13 500 EFt 205 EFt 250 000 EFt

Építményadóban az adófelderítésből és az előző évi tartozások behajtásából várható mintegy 20 millió forint többletbevétel.

6

Telekadóban az év végéig 100 %-os teljesítés várható. Iparűzési adóban már a szeptemberi befizetésekkel teljesült a tervezett előirányzat. Év végéig a fizetési halasztásokból és a decemberi feltöltési kötelezettségekből várhatóan 200 millió forint többletbevételünk keletkezik. Idegenforgalmi adóban az október - november - decemberi befizetésekből az előirányzat 100 %-os teljesítése várható. b./ Talajterhelési díjban megnövekedett a méltányossági kérelmek száma. A lakosság egy rétege anyagi okok miatt képtelen rákötni a csatornára és nem tudja a díjat sem fizetni. Így a tervezett bevétel 90 %-os teljesítése várható. c./ Bírság, pótlék címén 15 millió forint bevételt terveztünk. A méltányossági kérelmek az év folyamán jelentősen megnövekedtek, és a lakosság mellett a vállalkozások is pótlékmentességeket kértek. Az adótartozások megfizetése esetén a késedelmi pótlék elengedésével segítettük a vállalkozások fennmaradását, illetve a rászoruló magánszemélyek megélhetését. Az év végéig 90 %-os teljesítés várható. d./ Gépjárműadóban az év végéig 100 %-os teljesítés várható. e./ Személyi jövedelemadó Helyben maradó SZJA és jövedelem-differenciálódás mérséklés miatti elvonás Gödöllő Város Önkormányzatának helyben maradó 8 %-os SZJA részesedése: 728.500 E Ft, melyből az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján nettó finanszírozás keretében az eltelt időszakban a tárgyévi előirányzat 71,2 %-a, azaz 518.692 E Ft került kiutalásra. A 8 %-os személyi jövedelemadó-bevétel és az iparűzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege alapján 2010-ben 159.776 E Ft SZJA elvonás került tervezésre az eredeti költségvetésünkben. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. számú melléklete B) III.6.1. pontja alapján az önkormányzat 2010. július 31-ig elszámolt a 2010. június 30-ai iparűzési adóerő-képességgel. Az elszámolás eredményeként nőtt az elvonás éves mértéke, így 159.776 E Ft helyett 197.719 E Ft SZJA fog elvonásra kerülni 2010-ben.A költségvetési rendelet módosítása keretében adunk tájékoztatást és javaslatot a bevételi előirányzat-csökkenésről a rendeleti táblákon történő átvezetése céljából. Az eredeti elvonási előirányzathoz képest a teljesítés 71,2 %. Az elvonás növekedés a IV. negyedévben realizálódik. f./Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt nem terveztünk, de az M31 autópálya építése során 205 EFt befizetésre került. g./ Egyéb sajátos bevételek között a lakbérbevételeket, a lakáshasználati díjakat, a nem lakáscélú bérleti díjakat és egyéb bevételeket mutatjuk ki, melyek együttes módosított előirányzata 134.636 E Ft, a teljesítés pedig összesen 85.018 E Ft (63,1%). Lakbérbevételek módosított előirányzata 5.860 E Ft, a teljesítés 4.579 E Ft, 78,1 %-os. A tervezett bevételhez képest a teljesítés időarányos, bár a bérlők egy részénél elmaradás mutatkozik. Az előirányzott bevétel várhatóan teljesülni fog az év végéig. Deák téri lakások lakbérbevételének előirányzata 14.240 E Ft, a teljesítés 11.061 E Ft. Itt a bérlők fizetési fegyelme változatlanul jó, a teljesítés időarányos, 77,7 %-os. Lakáshasználati díjak módosított előirányzata 900 E Ft, a teljesítés 676 E Ft, 75,1 %-os. Nem lakás célú bérleti díjak módosított előirányzata 18.248 E Ft, a teljesítés 11.562 E Ft, 63,4 %. Az időarányosnál kevesebb teljesítés oka, hogy az üzlethelyiségként bérbe adott helyiségeinknél egyre több esetben halmozódnak fel kisebb-nagyobb összegű hátralékok. A hátralék beszedést soron kívül intézzük, de a felszámolásra kerülő cégek számának növekedése miatt egyre kisebb eredménnyel. A Deák téri garázsbérletekből származó díjbevételek az előirányzatnak megfelelően alakulnak.

7

A G-Magistratus Zrt. bérleti díjfizetési előírását a hatályos bérleti szerződés alapján 95.049 E Ft összegben terveztük 2010. évre. A szeptember 30-ig befolyt bevétel ezen a jogcímen 55.132 E Ft, ami a terv 58 %-a. Az ügyvezető vezérigazgató azzal indokolta a hátralékot, hogy a bérelt ingatlanban lévő helyiségek bérbeadási lehetőségei jelentős mértékben romlottak a tervezetthez képest, és a szálloda kihasználtsága sem éri el a tervezett szintet. A G-Magistratus Zrt. bérleti díj teljesítése a szerződésnek megfelelően nem időarányos. Az idei évben a társaság menedzsmentjét a bérleti díj 75%-os mértékéig terjedő eredményfelelősség terheli. Egyéb bevételek között eljárási díjak, eseti gondnoki díjak, egyéb szolgáltatási díjak befizetéseit tartjuk nyilván 2.008 E Ft értékben. II./2. Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel Lakás bérlemények: A Deák Ferenc téri lakbérbevételek előirányzata 14.240.000 Ft, a ¾ éves teljesítés 11.061.000 Ft (77,6 %). A nem Deák Ferenc téri lakbérbevételek előir.-a 5.860.000 Ft, a ¾ éves teljesítés 4.579.000 Ft (78,1 %). A lakáshasználati díjak előir.-a 900.000 Ft, a ¾ éves teljesítés 676.000 Ft (75,1 %). A bevételek az év ¾-énél az előirányzatnak megfelelően alakulnak, köszönhetően a bérleti és használati díjak csekély mértékű emelkedésének, valamint az alultervezésnek. A gazdasági életben bekövetkezett változások a bérbe- és használatba adás területén jól érzékelhetőek. A költségelvű lakbérrel bérbe adott lakásoknál egyre több esetben fordul elő néhány havi díjhátralék felhalmozása, a szociális céllal bérbe, illetve használatba adott lakásoknál pedig a már meglévő hátralék mértéke növekszik. A 2010. év első félévben sor került az Ady Endre sétány 10. számú ingatlan kiürítésére, az utolsó lakók a 10/2. szám alól a Palotakert 7. fsz. 2. szám alatti lakásban kerültek elhelyezésre. Az év első felében sor került továbbá a Fürdő u. 9. I/4. és a Dózsa György út 1-3. VI/42. szám alatti lakás birtokba visszavételére, valamint az Isaszegi út 41/1. számú lakás kiürítése iránti végrehajtási eljárás megindítására. II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: (1/a. tábla) II./1./ Tárgyi eszközök értékesítési bevételei · Polgármesteri hivatal Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen terven felül 6.875 E Ft befizetés érkezett, ami a szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjaiból adódott. Az építési telkek eladásából 53.583 E Ft bevétellel számoltunk, az eltelt időszakban ezen a jogcímen realizált bevétel 48.418 E Ft (90,4 %). A 2009. novemberben létrejött előszerződés alapján 2010. február 12-én adásvételi szerződést kötöttünk a 2901/5 helyrajzi számú, 149 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű földrészletre. A 468 E Ft-os vételárat a szerződés megkötését megelőzően megfizette a vevő. Az ELSZER INVEST Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-vel 2010. február 23-án adásvételi szerződést kötöttünk, a 2008. december 18-án létrejött adásvételi előszerződés alapján. A társaság a Szabadság tér 1. szám alatti, 414 helyrajzi számú, ún. Rézgombos ingatlant vásárolta meg bruttó 25.031 E Ft összegű utolsó vételár-részlet megfizetésével a vevő. A szerződés aláírására a képviselő-testület 267/2008. (XI. 20.) számú határozata alapján került sor.A 17/2010. (II. 04.) számú önkormányzati határozat alapján 2010 áprilisában kötöttünk adásvételi szerződést a Csanakdomb Kft.-vel. Az Országalma u. 1. szám alatti, 2091/4 helyrajzi számú, 1645 m2 területű építési telket bruttó 21.879 E Ft-ért értékesítettük. A vevő az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a teljes vételárat megfizette. A Boncsoki

8

dűlőút szabályozási szélességének kialakítása miatti - a 2057/1 és 2058/1 helyrajzi számú ingatlanokhoz kapcsolódó - csereügyletből illetve adásvételből Horváth Zsolt Gábortól összességében 1.040 E Ft bevételt realizáltunk. Egyéb ingatlanértékesítésből 2.335 E Ft folyt be a következők szerint: Alhasim Ehsán 2008-ban a Gödöllő, Dózsa Gy.u.12.sz. alatti ingatlant részletre vásárolta meg, melyből az eltelt időszakban 1.825 E Ft-ot megfizetett. A 293/2009. (X. 15.) számú önkormányzati határozat alapján 2010. július 6-án adásvételi előszerződés jött létre a Béri Balogh Ádám utcától délre fekvő területen található 0181/35, 0181/36 és 0181/37 helyrajzi számú földrészletek egyes részeire Kolozs István, Szabó Zoltán, dr. Csepregi Beáta, Kovács László és Kátainé Ribárszki Tímea vevőkkel. A vevők az előszerződés megkötését megelőzően a vételár 20%-át, 510 E Ft-ot fizettek meg előlegként. · Intézményi A Tormay Károly Egészségügyi Központnál tárgyi eszköz értékesítése címén 136 E Ft realizálódott. II./2./ Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel · Az önkormányzati lakásértékesítés ( lakásalap ) 2010. szeptember 30-ig: 10 746 E Ft árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből. 4 vevő egyenlítette ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát kamat engedmény igénybevételével, a 10/1994. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerit: Egyösszegű befizetés 1 032 E Ft Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat 695 E Ft Részletek törlesztéséből befolyt összeg: 2 119 E Ft Összesen: 3 846 E Ft Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005 (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2010. szeptember 30-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot. Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg 6 900 E Ft, Lakásalap bevétele 2010. szeptember 30-ig: 10 746 E Ft. ·

Vagyon bérbeadása jogcímen a tervezett 177.715 E Ft-ból 126.853 E Ft teljesült (71,4 %). - A DMRV-vel kötött, a vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente, teljesítményarányosan számlázzuk. 2010. szeptember 30-ig 107.115 E Ft volt a teljesítés (75,7%). - A VÜSZI Nonprofit Kft. a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti negyedévente a bérleti díjat. Az eltelt időszakban 3.180 E Ft került átutalásra. - A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. az első 7 havi bérleti díját, összesen 729 E Ft-ot fizetett meg 2010. szeptember 30-ig, ami az egész évre tervezett bevétel 58,3 %-a. A tervezett bevétel az év végéig teljesítésre kerül. - A költségvetésben elfogadottak szerint a több helyre költözött Művészetek Háza Gödöllő Kft. az átépítés ideje alatt nem fizet bérleti díjat. - A Piac Kft. az érvényben lévő szindikátusi szerződés 7. pontja szerinti éves bérleti díjból 2.062 E Ft-ot fizetett meg, ami az I. féléves díjnak felel meg. Az ezévre tervezett előirányzat évvégéig várhatóan teljesül.

9

- A Kalória Nonprofit Kft. a gyermeküdülő üzemeltetéshez és a gyermek és szociális étkeztetés közhasznú tevékenysége ellátásához átadott vagyontárgyak után 1.267 E Ft bérleti díjat fizetett, melyből 510 E Ft az előző évről áthozott tartozás kiegyenlítése. Az ezévre tervezett bevétel évvégéig várhatóan teljesítésre kerül. - A Távhő Kft. az üzemeltetésre átadott közművagyon után kiszámlázott, az első félévre esedékes 12.500 E Ft-ot fizette meg szeptember 30-ig. Az előirányzott bevételi összeg várhatóan év végéig teljesítésre kerül. II./3./ Pénzügyi befektetések bevétele 5.700 E Ft volt szeptember 30-ig. A Piac Kft a 2009. évi adózott eredményéből 5.700 E Ft-ot osztalékként utalt az önkormányzatnak. III. Önkormányzati támogatások III./1./Normatív támogatás Normatív támogatásként 2010. szeptember 30-ig 1 123 939 E Ft folyt be, a módosított előirányzat 78,6 %-a. Az állami támogatás évvégéig várható alakulása: Gödöllő Város Önkormányzata a 2010. július 31-ig benyújtott pótigénylés/lemondás alapján egyenlegében 2.428 E Ft-tal több normatív támogatásra jogosult az alábbi jogcímeken: - Óvodai neveléshez kapcsolódóan 2.663 E Ft többlet támogatás - Gimnáziumi esti tagozatos oktatáshoz kapcsolódóan 235 E Ft támogatás csökkenés Az összesen 2.428 E Ft normatív támogatási többlet Kincstári visszaigazolása megtörtént, így a rendeleti táblákon történő átvezetés érdekében a költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést benyújtom. A fentiek alapján összesen 1.432.995 E Ft bevétel realizálódik ezen a jogcímen. III./2./ Normatív kötött támogatás -ebből: közoktatási célú kötött tám. - pedagógiai szakszolgálat Tűzoltóság kötött tám. szociális célú kötött tám. - időskorúak járadéka - rendszeres szociális segély - normatív lakásfenntart. tám. - ápolási díj - rendelkezésre állási tám. - közcélú foglalkoztatás - szoc. továbbképz. támogatás

530.707 E Ft 421.622 E Ft 31.500 24.633 31.500 24.633 349.010 261.847 150.197 135.142 2.339 1.283 17.124 14.420 8.640 9.909 46.278 37.424 34.200 25.731 40.845 45.797 771 578

A szociális célú kötött támogatásokon belül - a ténylegesen kifizetett ellátások alapján - több jogcím esetén is az időarányost meghaladó összeg került lehívásra szeptember 30-ig.Az év végéig teljesülő támogatások lehívása után az előirányzat rendezésére a negyedik negyedévben kerül sor. III./3./ Központosított támogatás A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklete alapján az alábbi jogcímeken kaptunk központosított állami támogatást összesen 178.020 E Ft összegben: · 2009. évi keresetkiegészítés címen Gödöllő Város Önkormányzata részére 4.996 E Ft központosított támogatás került átutalásra az I. félév során.

10

· · · · · ·

· ·

·

·

·

·

·

· ·

2010. évi keresetkiegészítés címen június 30-ig Gödöllő Város Önkormányzata részére 113.224 E Ft központosított támogatás került átutalásra. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 842 E Ft folyt be 2010. júniusában. A támogatást az intézmény részére átutaltuk. Könyvtári felzárkóztatási támogatásként 388 E Ft folyt be 2010. szeptemberben. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 2.842 E Ft folyt be 2010. júliusban. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen - a 262/2004. (IX.23.) Kormány rendelet alapján – 916 E Ft központosított támogatás érkezett. A közforgalmú közlekedés támogatására Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, mely alapján 2010. szeptember 30-ig összesen 3.487 E Ft központosított támogatást kapott a Város, melyet a VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt részére átutaltunk. Az alapfokú művészetoktatás támogatására 2.464 E Ft támogatást kaptunk a szeptemberi nettó finanszírozás keretében. Gödöllő Város Önkormányzata az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázaton 1.829 E Ft központosított támogatást kapott a Damjanich J. Általános Iskolában folytatott integrációs felkészítés támogatásaként a 2009/2010-es tanév 2010. január 1-jétől a tanév végéig tartó időszakára. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásához - szintén az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázaton - 2.132 E Ft központosított támogatást nyert a város, mely az eltelt időszakban maradéktalanul kiutalásra került. A 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. számú mellékletének 17. pontja alapján az Új Tudás-Műveltség Program keretében 4.193 E Ft központosított támogatási előirányzatot biztosított részünkre a központi költségvetés a pedagógusok gyógypedagógiai pótlékának kifizetéséhez, melyből 3.145 E Ft az eltelt időszakban kiutalásra került. A 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. számú mellékletének 17. pontja alapján az Új Tudás-Műveltség Program keretében 4.360 E Ft központosított támogatási előirányzatot biztosított részünkre a központi költségvetés a pedagógusok osztályfőnöki pótlékának kifizetéséhez, melyből 3.270 E Ft az eltelt időszakban kiutalásra került. A 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. számú mellékletének 9. pontja alapján augusztusban 26.491 E Ft támogatást kaptunk az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás EU-s pályázati forrás kiegészítésére, melyet a Társulás részére átutaltunk. A 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. számú mellékletének 7. pontja alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 4.293 E Ft központosított támogatást kapott az önkormányzat a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola és a Frederic Chopin Zeneiskola prémiumévek program keretében nyugdíjba vonult alkalmazottai után, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatosan. A nyári szociális gyermekétkeztetés címen 2.338 E Ft-ot kapott az önkormányzat, melyet a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat maradéktalanul felhasznált a célra. 140 E Ft központosított támogatást kaptunk igénylés alapján, mely azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gondviselőjének jár, aki óvodáztatási támogatásra jogosult. A költségvetés készítése során 750 E Ft-ot

11

· ·

· ·

biztosítottunk a FORRÁS számára ezen a címen, így a befolyt támogatás az általános tartalékba került. A júliusi nettó finanszírozás keretében 750 E Ft központosított támogatási előleget kapott önkormányzatunk a májusi-júniusi vizsgaidőszak érettségi vizsgáinak lebonyolítási költségeihez a 16/2010.(III.30.)OKM rendelet alapján. A 17/2010.(III.30.)OKM rendelet alapján benyújtott pályázatunkra 2.625 E Ft központosított támogatást kaptunk a pedagógusok továbbképzésére. A támogatást kizárólag felsőoktatási intézményben folytatott - 2009. évben vagy azt megelőzően megkezdett, továbbá 2010. évben is folytatódó tanulmányok költségfedezetére lehetett igényelni, illetve arra lehet felhasználni. A 17/2010.(III.30.)OKM rendelet alapján benyújtott pályázatunkra 1.720 E Ft központosított támogatást kaptunk a pedagógiai szakszolgálat támogatására. A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályiról szóló 15/2010.(III.19.)OKM rendelet alapján a Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatott német nemzetiségi oktatás tankönyv-ellátásához 128 E Ft központosított támogatást kaptunk.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök IV./1. Működési célú támogatás értékű bevétel · Polgármesteri Hivatal /1/a tábla/ működési célú pénzeszköz átvételének módosított előirányzata 142.533 E Ft, mellyel szemben 2010. szeptember 30-ig 101.350 E Ft folyt be az alábbiak szerint: A Munkaügyi Központtól 1 fő közhasznú foglalkoztatottra összesen 618 E Ft költségtérítés érkezett. 1 fő közfoglalkoztatás-szervező bérére 2010. március 31-ig a Munkaügyi Központtól kaptunk támogatást, melynek összege 561 E Ft volt. Április 1-től az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány nyújt részünkre bértámogatást a feladathoz kapcsolódóan, mely az eltelt időszakban 314 E Ft volt. A közfoglalkozás szervező alkalmazásához kapott támogatás így az eltelt időszakban összesen 875 E Ft volt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás júliusi igénylése alapján 4.860 E Ft támogatást kaptunk. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyéb szociális jellegű támogatások (gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, otthonteremtési támogatás, és pótléka) összegét igénylés alapján az állam 100 %-ban megtéríti az önkormányzatoknak. Ilyen jogcímeken összesen 6.211 E Ft érkezett az önkormányzathoz. Szakszolgálat működési támogatás: az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kiadási előirányzatához a térségi feladatok ellátása címén a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulástól szeptember 30-ig 48.744 E Ft forrást kaptunk, évvégéig a teljes összeg várható. A Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatásként 194 E Ft-ot utalt át az önkormányzat számára. TÁMOP kompetencia alapú oktatás támogatására 17.017 E Ft bevételt kaptunk. A 2010-ben tartott országgyűlési választás költségeinek fedezetéhez 5.464 E Ft támogatást kapott az önkormányzat. A kisebbségi képviselő-választás lebonyolítási támogatásaként 1.312 E Ft, az önkormányzati képviselő-választás lebonyolítási támogatásaként 4.882 E Ft érkezett a számlánkra. A 340/2007. (XII. 15.) Korm. rend. alapján a házi segítségnyújtási kérelmeket 2009. szeptember 1-jéig a szakértői bizottság 10.000 Ft esetenkénti szakértői díj ellenében véleményezett, amelyet a központi költségvetés biztosított. Ezen a címen 80 E Ft előző évről 12

áthúzódó támogatást kaptunk. 2009. szeptember 1. óta a szakértői bizottság a szakvéleményt 6.000 Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készíti el, amelyet a fenti rendelet módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rend. 28. §-a alapján a gondozási szükséglet vizsgálatát kérő szociális szolgáltató fenntartója fizet meg. 2010. szeptember 30-ig a fenntartóktól gondozási szükséglet vizsgálati díjként 168 E Ft érkezett a számlánkra, így a fentieket is figyelembe véve ezen a jogcímen összesen 248 E Ft bevételt realizáltunk. Érettségi támogatás jegyzői feladatokhoz: a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 18/b § (4). bekezdése alapján a 2009. évi írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításához – a körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása céljából - a felmerülő költségek ellentételezésére 2010. februárjában 358 E Ft támogatást kapott az önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól. Adójutalékként összesen 10.142 E Ft került át az adóalapból szeptember 30-ig. Katasztrófavédelemhez más önkormányzatok összességében 200 E Ft-tal járultak hozzá az eltelt időszakban. A Polgárőr Szövetség az önkormányzat tulajdonában levő, de a Gödöllői Polgárőr Egyesület által üzemeltetett személygépkocsi cégautó adójához 225 E Ft-tal járult hozzá. ·

Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele (1/b. tábla) Intézmény / támogató

Tormay Károly Egészségügyi központ Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány Egyesített Szociális Intézmény Magánszemély támogatása Damjanich J. Ált. Iskola Iskolai névadók tiszteletére Pályázatok Erkel F. Általános Iskola Iskolai névadók tiszteletére 200 éves évfordulóra Hajós A. Általános Iskola Iskolai névadók tiszteletére TÁMOP Magyar Olimpiai Alapítvány Útravaló Ösztöndíj pályázat Egyetem téri óvoda Egys.Ped.Szakszolg. Montágh I. Általános és Szakiskola Iskolai névadók tiszteletére Étkezési támogatás Petőfi S. Általános Iskola Iskolai névadók tiszteletére Német verseny támogatása Pest Megyei Munkaügyi Központ Tempus pályázat elszámolás Unicredit Bank támogatás F. Chopin Zeneiskola

Módosított előirányzat 957 957

100

50 50 339 100 140 99 0 0 302 50 252 210 150

50

E Ft-ban Teljesítés 2010.09.30. 1240 1240 75 75 1252 100 1152 200 100 100 5.710 100 5.244 140 226 100 3 230 303 50 253 5.437 150

10 0

50 617 4.556 64

50

494

13

Rőcei Művészeti Iskola támogatása Talamba Kulturális Kht. támogatása Valdemoro támogatás Conzinuo Alapítvány támogatás önrész Iskolai névadók tiszteletére Városi Tűzoltóság Katasztrófa védelemtől árvízvédelemre támogatás Hungaroring támogatása Városi Könyvtár Köcélú foglalkoztatás Külügyi pályázat IRKA támogatás TÁMOP Városi Múzeum NKA Szakmai Kollégium támogatás Török Ignác Gimnázium Útravaló ösztöndíj pályázat OKTV bonyolítása Biztosító kártérítése TÁMOP Névadó ünnepség

50

6.067

6.067 0 246 53 40 3 150

50 150 50 94 150 3.222 822 2.400 7.475 56 150 30 7.239 600 600 6.342 100 40 11 6.041 150

IV./2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) alap és járóbeteg ellátás A Tormay Károly Egészségügyi Központ OEP finanszírozásának 2010. évi eredetei előirányzata 407.897 E Ft volt, mely 2010. III. negyedév végére 421.903 E Ft-ra módosult az OEP-től kereset-kiegészítésre kapott 14.006 E Ft többletfinanszírozással. A teljesítés 356.833 E Ft, amely a módosított előirányzat 84,6%-a. A házi gyermekorvosi szolgálat támogatására 4.778 E Ft érkezett az önkormányzat számára. Iskolaegészségügyi feladatokra az ellátandó óvodai és iskolai létszámok alapján tervezett éves összeg 2.600 E Ft, melynek időarányos része 1.950 E Ft átutalásra került. IV./3. Felhalmozási célú, támogatás értékű pénzeszköz átvétel · Polgármesteri Hivatal Játszótér építéshez 20.000 E Ft támogatást kapott az önkormányzat a Center Invest Kft-től. A Főtér projektre (KMOP-5.2.1/B) 79.942 E Ft-ot kaptunk 2010. szeptember 30-ig. A projektet 2010. december végére kell befejezni. KEOP-1.2.0/1F szennyvíztelep korszerűsítési pályázat támogatásaként 5.695 E Ft érkezett a számlánkra az eltelt időszakban. A Zöld Óvoda beruházásához összesen 142.915 E Ft támogatást hívott le az önkormányzat 2010. szeptember 30-ig. A Polgármesteri Hivatal az ÁROP keretében szervezet-fejlesztésre nyert támogatásából 2010. harmadik negyedévének végéig 4.922 E Ft-ot tudott leigényelni. A Center Invest Kft. 12.500 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzatnak Gödöllő város helyi közúthálózatának bővítéséhez. · Intézményi A Tormay Károly Egészségügyi Központ módosított előirányzata a 96 E Ft-ért beszerzett Podoscop eszköz fedezetét tartalmazza, melyhez a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány utalt egyéb beszerzés fedezetével együtt 379 E Ft-ot.

14

V. Támogatási kölcsön visszatérítés A Szent Imre Katolikus Általános Iskola esedékes 1.000 E Ft kölcsöntörlesztése június 30-ig megtörtént. A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 3.258 E Ft folyt be szeptember 30-ig. A 276/2008.(XI.20.) sz. önkormányzati határozattal megalakult Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. részére az alapító az általános célú tartaléka terhére 83.000 E Ft tagi kölcsönt nyújtott 10 éves futamidőre, kamatmentes törlesztésre. A Társaság 2010. szeptember 30-ig történő kölcsön törlesztésének összegét a gyepmesteri tevékenység 2010. szeptemberig számlázott összegében, azaz 7.383 E Ft-ban ismertük el az üzleti terv és a szolgáltatási szerződés szerint. VI. Finanszírozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek: A pénzmaradvány a tervezett előirányzatnak megfelelően 2 441 715 E Ft összegben igénybe vételre került. B. Működési kiadások Tormay Károly Egészségügyi Központ 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 423.898 E Ft volt, ami az I. félévben 462.682 E Ft-ra módosult. A teljesítés 367.939 E Ft, mely a módosított előirányzat 79,5%-a. A személyi juttatások 300.981 E Ft módosított előirányzatának 66,6 %-a, 200.397 E Ft került felhasználásra. Az időarányostól való eltérést indokolja, hogy takarékosság miatt a helyettesítés és túlóra díjat minimálisra csökkentették. Az étkezési hozzájárulás havi összege 8 E Ft-ról 5 E Ft-ra csökkent. További megtakarítás az üres álláshelyek, valamint a betegállományok miatt keletkezett. A járulékok 75.460 E Ft-os módosított előirányzata 70,0 %-ban teljesült. A dologi kiadásnál a III. negyedévben a módosított 85.108 E Ft-os előirányzat 132 %-át, 112.364 E Ft-ot használták fel. Egyesített Szociális Intézmény Az intézmény 2010. évi kiadási előirányzata 192.254 E Ft, a teljesítés 141.792 E Ft, 73,8 %os. Kiadásain belül a személyi juttatásokra biztosított 97.771 E Ft-ból 72.219 E Ft-ot használt fel, a teljesítés 73,9 %-os. Jutalom kifizetésére két, nyugdíjba vonuló dolgozónál került sor. A járulékok teljesítése 74,3 %. A dologi kiadások módosított előirányzata 69.435 E Ft, teljesítése 50.988 E Ft, 73,4 %. Az egyszeri karbantartási feladatokra jóváhagyott előirányzat felhasználására a IV. negyedévben kerülhet sor. A dologi kiadásokon beül a gázenergia teljesítése 70,8 %, a villamos energia felhasználása 65,1 %-os, a víz-, csatorna felhasználása 68,9 %-os. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 E Ft-os előirányzatából 15 E Ft került kifizetésre, munkajutalom címén. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjólléti Szolgálat Az intézmény 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 337.034 E Ft, mely a III. negyedévben 349.219 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 266.913 E Ft, 76,4 %-os. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások módosított előirányzata 44.285 E Ft, mely 70,8 %-ban, 31,372 E Ft-ban teljesült. A járulékok 26.783 E Ft módosított előirányzatából 19.505 E Ft-ot használtak fel. A személyi juttatások előirányzatán belül a

15

továbbképzésekre tervezett előirányzat felhasználása alacsony, 32,9 %-os teljesítést mutat, mivel a továbbképzések egy része októberben indul. Az időarányostól jelentősen magasabb a betegszabadság teljesítése. A kereset kiegészítés teljesítése alacsony, 27,8-os. A többletmunkák miatt októberben és novemberben lesz jelentős a felhasználás. A közlekedési költségtérítés 42,9 %-ra teljesült, mert az üres álláshelyekre helyi lakosokat vesznek fel. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok teljesítése 72,8-os, 19.505 E Ft. A dologi kiadások teljesítése 71,1 %-os. A dologi kiadáson belül közüzemi kiadások teljesítése 4.082 E Ft, mely a módosított előirányzat 69,2 %-a. Ezen beül a gázenergia teljesítése 69,5 %, a villamos energia felhasználása 54,0 %-os, a víz-, csatorna felhasználása 101,4 %-os. A 2010. I-III. negyedévi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult: Ellátások összes módosított előirányzata: 249.120 E Ft Tb. járulék: 15.374 E Ft Összesen: 264.494 E Ft Teljesítés : 195.244 E Ft Tb. járulék: 11.202 E Ft Összesen: 206.446 E Ft. KÖTELEZŐ ELLÁTÁSOK E Ft 2009. év Segélytípus:

Fő

Időskorúak 8 járadéka Rendsz. szoc. 63 segély Egészségkáros. 11 Rendsz. segélye Rendelkezésre 113 állási támogatás Normatív ápolási 128 díj Normatív lakásfenntart. 184 támogatás Gyerm. védelmi 714 kedvezmény Norm. étkezési 1.500 támogatás Kieg. 3 gyerm.véd.tám. Köztemetés 6 Gyermektartásdíj 17 megelőlegezése Otthonteremtési 4 támogatás Óvodáztatási 4

2010. év

Mód. előir.

Teljesítés Szept.30.

Fő

Mód. előir.

Teljesítés Szept.30.

Teljesítés %-ban

3.249

1.691

7

2.599

1.251

48,1

19.200

17.181

40

14.400

8.541

59,3

3.084

2.774

21

4.626

5.566

120,3

17.100

20.602

121

42.750

28.687

67,1

49.761

35.528

132

49.761

35.575

71,5

9.600

8.388

211

9.600

9.909

103,2

8.236

4141

784

8.236

4.816

58,5

47.200

34.994

1.475

50.000

44.247

88,5

276

169

3

276

169

61,2

1.000

489

9

1.000

699

69,9

2.230

2.247

35

2.220

2.811

126,6

2261

2.421

2

1.514

1.674

110,6

750

40

9

750

140

18,7

16

támogatás TB járulék Összesen

158

15.374

11.297

179.321

141.962

159

15.374

11.202

72,9

203.106

155.287

76,5

Az időskorúak járadékában részesülők havonta átlagosan 7 fő, a felhasználás 48,1 %-os. A szociális otthoni gondozottak részére folyósított ellátást a központi költségvetés 100 %-ban megtéríti, a többi ellátott után a kifizetett összeg 90 %-át havonta visszaigényeltük. Aktív korúak ellátása Az aktív korú személyek ellátása a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli támogatás. Az aktív korúak ellátása két segélytípusból tevődik össze: rendszeres szociális segélyből és rendelkezésre állási támogatásból. - Rendszeres szociális segélyre jogosult azon személy, aki: a./ az egészségkárosodott, vagy b./ az 55 éven felüli, c./ olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő személy, akinek gyermekének napközbeni intézményi ellátása nem biztosított, d./ össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri a 40 %-ot. A szociális törvény rendelkezése alapján a rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. a./ Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében azon személy részesülhet, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os egészségkárosodást szenvedett. 2010. évben ezen ellátási formában folyamatos emelkedés tapasztalható, a III. negyedév végéig 21 fő részesült rendszeres szociális segélyben, a számukra 5.566 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 120,3 %-os. b.-c.-d./ az 55 éven felüliek, vagy az olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelők, akik gyermekének napközbeni intézményi ellátása nem biztosított, vagy a legalább 40 %-os összszervezeti egészségkárosodottak száma 2010. III. negyedévének végig havi 25 főről 40 főre emelkedett. Részükre összesen: 8.541 E Ft-ot utaltunk ki, a felhasználás 59,3 %-os. A rendszeres szociális segélyekre kifizetett összeg 90 %-át a központi költségvetésből havonta visszaigényeljük. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult az a személy, aki közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, és táppénzben vagy távolléti díjban vagy keresetpótló juttatásban nem részesül. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: jelenleg 28.500,- Ft. Rendelkezésre állási támogatásban 2010. III. negyedév végéig átlagosan 121 fő részesült, részükre 28.687 E Ft került kifizetésre, a teljesítés 67,1 %-os. A rendelkezésre állási támogatás 80 %-át a központi költségvetés megtéríti. Normatív ápolási díj Alanyi ápolási díjban havi átlagban 132 fő részesült, ebből 30 ápoló részére emelt összegű díjat utaltunk, a közeli hozzátartozó gondozásáért 35.575 E Ft-ot fizettünk ki 2010. III. negyedév végéig. A teljesítés 71,5 %-os. Az alanyi ápolási díj 75%-át visszaigényeltük. Normatív lakásfenntartási támogatás Ezen ellátás azon személynek, illetve családnak állapítható meg, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 150 %, mely jelenleg 42.750,- Ft. A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az elmúlt három negyedévben havi átlagban 211 fő, illetve család részesült az egy évi időtartamra megállapítható támogatásban. Részükre 9.909 E Ft-ot utaltunk át a TÁVHŐ, a TIGÁZ, az ELMŰ részére a felhasználás 103,2 %. 17

A 2010. évi keretünk túllépésének oka, hogy a gazdasági válság következtében egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, mely által a havi támogatások összege is növekedett. Az átutalt összegek 90 %-át szintén havonta visszaigényeltük a központi költségvetésből. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A feladat módosított előirányzata 8.236 E Ft, melyből a törvény alapján a kedvezményre jogosult gyermek részére július és november hónapban külön egyszeri pénzellátást kell kiutalni. 2010. július hónapban 784 gyermek részesült a jogszabályban előírt támogatásban, amely 4.816 E Ft összeget tett ki. A felhasználás 58.5 %-os. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, abban az esetben lehet megállapítani, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2010. évben 28.500,-Ft)a 140%-át: 39.900,-Ft-ot, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan értelmi fogyatékos, vagy ha nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, valamint, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 130%át:37.050,-Ft-ot. A kedvezménynek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs, a kedvezményről szóló határozat alapján térítésmentes étkeztetésben, tankönyvjuttatásban részesülhetnek a gyermekek. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A gyermekvédelmi törvény alapján, a szigorú feltételek miatt városunkban három kiskorú részesülhet havi 6.270,- Ft összegű kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban, melyre 169 E Ft-ot utaltunk ki, amiből a 90 %-ot a központi költségvetés visszatérít. A normatív étkezési támogatás A kötelező ellátás szabályait a gyermekvédelmi törvény szabályozza, a feltételek fennállása esetén – ha a családban 3 és több gyermeket, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után - a kedvezményt kötelező biztosítani. 2010. III. negyedév végéig Gödöllőn 2058 gyermek részesül normatív étkezési támogatásban, ebből 583 gyermek nem önkormányzati fenntartású intézményben tanul. 2010. III. negyedév végéig 1475 - bölcsődés, óvodás, iskolás - gyermek után, összesen 44.247 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 88,5 %-os volt. A 2010. október havi adatok (1444 főre 6.185.360,-Ft-ot fizettünk ki) ismeretében a felhasználtság: 50.432.782 Ft (100,9%), ami azt jelenti, hogy október hónapra a normatív étkezési támogatásra fordítható előirányzat összegét a kifizetés már meghaladta, és évvégéig még további kifizetés várható. A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója. Az eltelt időszakban 9 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 699 E Ft, a teljesítés 69,9 %. A gyermektartásdíj megelőlegezésére gyámhivatali határozatok alapján a gyermeküket egyedül nevelő szülők részére 2.811 E Ft-ot fizettünk ki, havi átlagban 19 fő szülő részére 35 fő kiskorú után. 2010. január 1-től 7 szülő és 9 kiskorú részére előlegezte a gyámhivatal a tartásdíjat. A hét fő kérelmezőből ismételt megelőlegezésben 2 szülő részesült. A jogszabály alapján a központi költségvetés utólagosan téríti vissza a kifizetett összegeket. Szintén gyámhivatali határozatok alapján került kifizetésre két felnőtt volt átmeneti nevelt fiatal részére az otthonteremtési támogatás 1.674 EFt összegben. A megállapítás egy fő részére lakásvásárlásra, egy fő részére pedig tartós bérlet kifizetésére került megállapításra. Az otthonteremtési támogatás megállapítása a fiatalt megillető összegre vonatkozik, de a kifizetés havi bontásban történik. A teljesítés 110,6 %-os.

18

Óvodáztatási támogatás 2009. január 1-től annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki 3, illetve 4 éves gyermekét beíratta az óvodába és önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, továbbá gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járásáról, a beíratást követő első alkalommal 20.000,- Ft, az követően pedig évente június és december hónapban 10.000,- Ft összegű támogatásra jogosult. A III. negyedév végéig 9 szülő vált jogosulttá a támogatásra, a kifizetett összeg: 140.000,- Ft, a felhasználás 18,7 %-os. A kötelező ellátásoknál összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 76,5 %-os. ADHATÓ ELLÁTÁSOK Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2010. I-III. negyedévben: E Ft 2009. év 2010. év Teljesítés Mód. Mód. Teljesítés Fő Teljesítés Segélytípus: Fő előir. előir. %-ban Ápolási díj 30 14.296 11.543 27 14.296 11.099 77,6 méltányosságból Átmeneti segélyek Rendkív. gyermekvéd. tám.

928

13.000

8.738

939

8.500

7.988

93,9

1121

12.000

9.888

1173

7.433

7.151

96,2

Újszülött köszöntő:

233

7.000

4.500

218

6.000

4.360

72,7

Lakásfennt. tám. helyi Rászorultsági étkezési tám.

193

5.600

2.982

215

4.200

3.243

77,2

162

7.000

3.707

105

6.000

4.368

72,8

Temetési segély

58

2.000

1.490

74

2.000

1.785

89,3

Üdülési támogatás

161

3.350

3.355

54

1.367

1.366

99,9

Közgyógyellátás mélt.

229

7.150

5.820

165

6.250

4.756

76,1

Szemétszáll.díj átváll.

244

4.720

3.296

176

3.700

3.401

91,9

Mozgáskorl. közl. tám.

165

1.734

1.734

151

1.642

1.642

100

77.514

39.313

61.388

51.159

83,3

Összesen:

Az ápolási díj méltányosságból is megállapítható. A települési önkormányzat képviselőtestülete állapíthatja meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár szabályozása szerint nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén annak 300%-át meghaladja a jövedelem. Havonta, átlagosan 27 személy részesül ezen támogatásban, 2010. III. negyedév végéig 11.099 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 77,6 %-os. Ezen ápolási díj Tb. járuléka is a „Kötelező ellátások” táblázatban szerepel. Felnőttek pénzbeli átmeneti segélyét igen sokan igénylik különféle indokok alapján: pl. nyugdíj megállapításáig jövedelemnélküliség miatt, rezsihátralék átvállalása, drága gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb. Ilyen jellegű támogatást 939 főnek 19

nyújtottunk, a teljesítés 7.988 E Ft, százalékos aránya 93,9 %. A tavalyi évhez viszonyítva megnőtt az igénylők száma, míg tavaly átlagosan 9.416,- Ft-ot tudtunk átmeneti segélyként nyújtani, az idén az alacsonyabb keretből a nagyobb igényt figyelem bevéve átlagosan 8.507,Ft jutott a rászorultnak. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 1173 gyermek megsegítésére utaltunk ki 7.151 E Ft összegben, melyet főként a taníttatás, ruházat magas költségei, a gyermek kórházi ápolása, s az erdei táboroztatás költségei miatt igényelnek a szülők. A 2009. évhez viszonyítva a létszám kismértékben emelkedett, de a megítélt összegek értéke csökkent. Oka egyrészt a tavalyhoz képest csökkentett előirányzat, másrészt a kérelmezők számának folyamatos emelkedése a második félévben (beiskolázás). A teljesítés 96,2 %-os. Az újszülöttek köszöntésére gyermekenként 20.000,- Ft-ot biztosít önkormányzatunk, 2010. I-III. negyedévében 4.360 E Ft-ot fizettünk ki 218 gyermek részére, a felhasználás 72,7 %. Lakásfenntartási támogatás önkormányzati rendeletünk alapján fűtési támogatásként állapítható meg október 1-től április 30-ig terjedő időszakra, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át: 57.000,- Ft-ot, egyedülálló esetében pedig a 250 %-át: 71.250,- Ft-ot nem haladta meg. A téli hónapokban átlag 215 család részesült támogatásban, összesen 3.243 E Ft-ot utaltunk át a TIGÁZ Zrt. és a TÁVHŐ Kft. részére. A felhasználás 77,2 %-os, azonban ez a felhasználás időarányosnak tekinthető, mert 5 havi kifizetést tartalmaz. 2010. évben november és december hónapban utalja önkormányzatunk az október és november hónapra járó támogatásokat, tehát költségvetésünket már csak 2 havi kifizetés terheli 2010. évben. Rászorultsági étkezési támogatás: rendeletünk értelmében 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre eső jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át: 34.200,- Ft-ot, 50%-os támogatás állapítható meg, ha a nyugdíjminimum 130 %-át: 37.050,- Ft-ot nem haladja meg a család 1 főre eső jövedelme. Rászorultsági étkezési támogatás címén 4.368 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 72,8 %. A 2010. október havi adatok (100 főre 358.765,-Ft-ot fizettünk ki) ismeretében a felhasználtság: 4.727 E Ft (79 %). Figyelembe véve az új, 2010/2011. tanévre megállapított támogatásokat és az október havi adatokat, várhatóan a rászorultsági étkezési támogatásra fordított előirányzatot is meghaladja a teljesítés. Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt hozzátartozóját eltemettette, de a magas, több százezer forintos költség kifizetése miatt nehéz helyzetbe került. Az egy főre jutó jövedelmi értékhatár családban: 57.000,- Ft, egyedülálló személy esetében: 85.500,- Ft. Az I-III. negyedévben 74 fő részére fizettünk ki temetési segélyt 1.785 E Ft összegben, a felhasználás 89,3 %-os. Üdülési támogatást a gödöllői lakosok balatonlellei üdüléséhez, vagy a gyermek nyári napközis étkezéséhez nyújtunk, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj 200 %-át: 57.000,- Ft-ot. A harmadik negyedévben 54 fő esetében 1.366 EFt-ot fizettünk ki, a teljesítés 99.9%-os. Közgyógyellátási igazolványt 165 személynek adtunk ki méltányosságból a magas gyógyszerköltségei miatt. A szociális törvény elmúlt évi módosításával a gyógyszerköltség a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből – melyet a háziorvos igazol - és az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze. Az egyéni gyógyszerkeret legfeljebb 12.000,- Ft lehet, az eseti gyógyszerkeret éves összege 6.000,- Ft. A háziorvosi igazolás alapján az OEP állapítja meg a rászoruló beteg gyógyszerkeretét, ennek alapján az önkormányzat térítési díjat fizet az OEP részére. Az eltelt időszakban 4.756 E Ft-ot utaltunk át, a teljesítés 76,1 %-os. Szemétszállítási díj átvállalása címen önkormányzati rendeletünk értelmében szociális rászorultság alapján a szemétszállítási díj megfizetéséhez hozzájárulást kérhet az a magánszemély, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az

20

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át: 42.750,- Ft-ot, egyedül élő esetében pedig a nyugdíjminimum 250 %-át: 71.250,- Ft-ot. Rászorultsága alapján 2010. szeptember 30-ig 176 személy illetve család részesült támogatásban, a VÜSZ. Kht. részére 3.401 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás a 3.700 E Ft-os módosított előirányzathoz képest 91,9 %-os. A rászorultak jelentős része szeptember hónapig már megkérte az önkormányzati támogatást a díj megfizetéséhez, az év hátralévő hónapjaiban várhatóan már csak havi 1-2 személy fog kérelmet benyújtani. A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása speciális támogatási forma, minden év április 30-ig igényelhető orvosi szakvélemény alapján, a külön kormányrendeletben meghatározott jövedelemhatárig, mely az előző évi nyugdíjminimum 250 %-a: 71.250,- Ft. 2010. I. félévében 151 főnek 1.642 E Ft-ot fizettünk ki, a megelőlegezett összeget a központi költségvetésből folyamatosan visszaigényeltük.Az adható ellátásoknál is túllép a felhasználás az időarányosnál: 83,3 %-os. Az évvégéig várható túlteljesítést több tényező is befolyásolja: A 2010.évi szociális ellátásokra fordítható keretösszeg közel 16.000 e ft-al kevesebb összegben lett meghatározva, mint a 2009.évi,azonban a szociális rendeletünk értékhatárra vonatkozó rendelkezései 2010.évben nem változtak. A tényleges statisztikai adatok azt támasztják alá,hogy egyes ellátási formáknál az ellátást igénybe vevő személyek létszáma emelkedett a tavalyi év adataihoz képest. A Kalória Nonprofit Kft. 2010. március hótól 6 %-os emelést hajtott végre a térítési díjak vonatkozásában.2010. január hónapban az idei keretünket terhelte az étkezési térítési díj december havi különbözete is, továbbá az a 2010. januártól hatályos jogszabály módosítás, melynek értelmében a 7. osztályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére is 100%-os normatív támogatást kell biztosítani a korábbi 50% helyett. Az adható ellátásokat terheli továbbá 2 fő 100 éves gödöllői személy december havi köszöntése 200 e ft mértékben ,valamint a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi csomagokra kért pénzbeli támogatása 160 e Ft összegben. Damjanich János Általános Iskola Az iskola 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 148.390 E Ft, mely a III. negyedévben 169.714 E Ft-ra módosult. A teljesítés 132.657 E Ft, a módosított előirányzat 78,2 %-a. Kiadásain belül a személyi juttatások 122.867 E Ft-os módosított előirányzata 76,0 %-ban került felhasználásra. A járulékok esetében a 31.034 E Ft módosított előirányzat terhére 23.836 E Ft kifizetés történt. A dologi kiadások módosított előirányzata 14.963 E Ft, melyből 13.322 E Ft került felhasználásra, a teljesítés 89,0 %-os. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 314 E Ft került kifizetésre, ami a módosított előirányzat 307,8 %-a. Erkel Ferenc Általános Iskola Az iskola 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 243.578 E Ft volt, mely a III. negyedévben 273.738 E Ft-ra módosult. A teljesítés 202.417 E Ft, a módosított előirányzat 73,9 %-a. A személyi juttatások teljesítése 149.241 E Ft, a módosított előirányzat 74,0 %-a, a járulékoké 40.701 E Ft, a módosított előirányzat 76,1 %-a. A közalkalmazottak alapilletmény és a munkatörvényesek alapbér, illetve a túlórakeret felhasználása időarányos. A III. negyedévben a túlóra keret 68 %-a került kifizetésre. A személyi juttatások előirányzatán belül megtakarítása várható a közlekedési költségtérítésnél 156 E Ft, az étkezési hozzájárulásnál 252 E Ft. Jutalom kifizetésére nem került sor. A dologi kiadások módosított előirányzata 18.250 E Ft, a teljesítés 12.165 E Ft, 66,7 %-os. A karbantartási keret 65,0 %-át került felhasználásra. Megtörtént a könyvtár világítás korszerűsítése, a tisztasági festés, kisebb karbantartási munkák elvégzése. Az üzemeltetési, fenntartási kiadások előirányzatának felhasználása 65 %-os. Anyagbeszerzésre 1.321 E Ft-ot használtak fel. A szakmai

21

tevékenységgel összefüggő kiadások előirányzat felhasználása 62 %-ban teljesült. Számlázott szellemi tevékenységekre 1.019 E Ft kifizetése történt. A III. negyedév során ellátottak pénzbeli juttatásaira 63 E Ft, speciális célú támogatásra 1 E Ft került kifizetésre. Hajós Alfréd Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 213.601 E Ft volt, mely az első félév során 236.786 E Ft-ra módosult. A teljesítés 177.097 E Ft, a módosított előirányzat 74,8 %-os. A személyi juttatások tekintetében a 126.264 E Ft-os felhasználás a módosított előirányzat 74,8 %-a, az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása 74,5 %-os. Bérmaradvány várható összege 714 E Ft lesz, ami az étkezési hozzájárulás és közlekedési költségtérítés maradványából adódik. A dologi kiadások előirányzata 23.730 E Ft, a III. negyedévi felhasználás 17.456 E Ft, ami 73,6 %-os teljesítésnek felel meg. A III. negyedévben ellátottak pénzbeli juttatásaira 335 E Ft került kifizetésre. Montágh Imre Általános Iskola Az iskola 2010. évi eredeti 114.287 E Ft volt, mely az első félév során 128.156 E Ft-ra módosult. A teljesítés 89.108 E Ft, a módosított előirányzat 69,5 %-a. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások 64.006 E Ft összegben, az ehhez kapcsolódó járulékok 17.182 E Ft összegben teljesültek. Bérmaradvány az étkezési hozzájárulás és közlekedési költségtérítés maradványából várható. A dologi kiadások módosított 12.675 E Ft előirányzat 58,0 %-a, 7.354 E Ft került felhasználásra a III. félévben. Az iskola a karbantartásra és tisztasági festésre kapott keretet a beázások megszüntetésére, karbantartásra költötte, így az intézmény teljes emeleti szintje felújításra került. A III. negyedév során ellátottak pénzbeli juttatásaira 246 E Ft került kifizetésre. Petőfi Sándor Általános Iskola Az iskola 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 196.403 E Ft volt, mely a III. negyedév során 227.404 E Ft-ra módosult. A teljesítés 168.680 E Ft, ami a módosított előirányzat 74,2 %-a. A személyi juttatások fedezetére biztosított 165.482 E Ft keretből 124.685 E Ft került felhasználásra, a járulékok teljesítése a módosított 43.248 E Ft-os előirányzat 76,5 %-a. Jubileumi jutalom és a végkielégítés kifizetése megtörtént, a kereset kiegészítés nagy része decemberben kerül felhasználásra. Bérmaradvány az étkezési hozzájárulás és közlekedési költségtérítés maradványából várható, összesen 900 E Ft összegben, a további maradvány 1.755 E Ft. A dologi kiadás módosított előirányzata 17.179 E Ft, a felhasználás 9.416 E Ft, 54,8 %. Ebből karbantartásra 726 E Ft-ot, anyagbeszerzésre 1.563 E Ft-ot használtak fel. Fűtés javítására 35 E Ft-ot, viharkár elhárítására 195 E Ft-ot, fénymásolók karbantartására, javítására 390 E Ft-ot költöttek. Tisztasági festést szülői felajánlásokkal oldották meg. A III. negyedév során ellátottak pénzbeli juttatásaira 90 E Ft került kifizetésre. F. Chopin ZeneiskolaA zeneiskola eredeti kiadási előirányzata 127.912 E Ft, mely a III. negyedév során 144.229 E Ft-ra módosult. A teljesítés 106.868 E Ft, a módosított előirányzat 74,1 %-a. Személyi juttatások teljesítése 81.124 E Ft, ami a módosított előirányzat 75,4 %-a. A járulékok teljesítése 20.628 E Ft, a módosított előirányzat 74,1 %-a. A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,6 %, 4.646 E Ft. Városi Tűzoltóság A tűzoltóság 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 349.010 E Ft volt, mely a III. negyedév során 429.990 E Ft-ra módosult. A teljesítés 260.852 E Ft, a módosított előirányzat 60,7 %-a. A személyi juttatások kifizetéséhez biztosított 315.994 E Ft előirányzat terhére 186.572 E Ft kifizetése történt, ami 59,0 %-os teljesítés. A kapcsoló járulékok teljesítése a módosított

22

előirányzat 58,1 %-a, 47.352 E Ft. A személyi jellegű kiadásoknál a Veszprém megyében kihirdetett veszély helyzet miatt évvégéig a túlmunka kifizetése, valamint a szabadnap kiadások elmaradása miatt a szabadság megváltás összege jelentősen megnövekszik. Jutalom kifizetésére évvégéig kerül sor a bérmaradvány terhére. A dologi kiadások tekintetében a felhasználás 80,2 %-os. Ezen belül a hajtó- és kenőanyag, a kommunikációs eszközök, közüzemi díjak teljesítése időarányos. Évvégéig a dologi kiadások a tervezettet meg fogják haladni, halaszthatatlan eszköz beszerzés, védőruha, védőcsizma, arcvédő kámzsa beszerzés, valamint nagyobb mennyiségű hajtóanyag megrendelés miatt. Egyetem téri Óvoda Az óvoda összes kiadásának módosított előirányzata 37.327 E Ft, a harmadik negyedév végére a felhasználás 28.334 E Ft, 75,9 %. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások teljesítése 20.649 E Ft, 74,8 %. A személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok teljesítése 75,2 %. Az intézmény összes létszáma , a vezetőn kívül, 12 fő közalkalmazott és 1 fő 4 órás Mt-s foglalkozatott. Létszámcsökkentés nem történt, a szakmai alapfeladatok ellátásához törvény által előírt létszámmal rendelkeznek. Csoportonként 1 fő dajka, valamint 1 fő négy órás udvaros segíti a szakmai munkát. Dologi kiadásainak teljesítése 88,5%-os. Befejeződött a fektetők cseréje és az udvari kisház felújítása. Kialakítottak egy fejlesztő helyiséget, ahol a logopédiai és fejlesztő foglalkozásokat tartják. A nyár folyamán alapítványi támogatásból egy csoport parketta cseréjét és két mosdó teljes felújítását valósították meg. Meghibásodott a kazánház, javítani nem lehetett, ezért a fűtési szezon előtti cseréjét fenntartói támogatásból sikerült megoldani. A karbantartási keretet a folyosók PVC cseréjére és az udvari lépcső betonozására fordították. Összességében elmondható, hogy az éves kiadási előirányzat az intézmény működését év végéig biztosítja. A dologi kiadások esetében már csak a telefon és rovat költségek jelentkeznek idén, a csekély összegű bérmaradványt, esetleges kiegészítéssel év végi jutalmazásra szeretné felhasználni. Kazinczy körúti Óvoda Az intézmény kiadásainak módosított előirányzata 38.200 E Ft, a teljesítés 27.980 E Ft, 73,3 %-os. Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kiadásainak előirányzata - mely magába foglalja a 12 fő közalkalmazott és 1 fő félállású Mt-s dolgozó munkabér költségeit és pótlékait is - 27 624 E Ft, a teljesítés 20.502 E Ft, 74,3 %, a járulék felhasználás 68 %-os. Az év folyamán az óvónők és a karbantartó egy heti bérnek megfelelő jutalmat kaptak bérmegtakarításból, a dajkák pedig a 2%-os keret kiegészítést kapták meg. Az óvónők minőségi kereset-kiegészítésének kifizetése havi bontásban történik. A tervezett útiköltség keretből év végéig kb. 20 E Ft, az étkezési hozzájárulásból pedig 30 E Ft lesz a maradvány. Dologi kiadásainak előirányzata 2 771 E Ft, a teljesítés 2.120 E Ft, 76,5 %. A tisztasági festés, kibővítve a saját karbantartási keretből a felnőtt kiszolgáló helyiségek festésével, megtörtént. Jelentős összeget használtak el ugyanebből a keretből, szülői segítséggel az udvar bitumenes részeinek baleset-veszély elhárítása érdekében sitt szállításra, termőföldvásárlásra. A tornaszoba kialakítása ónerőből megtörtént. Az év hátralévő részében előreláthatólag csak a legszükségesebb karbantartási anyagokat tudják megvásárolni. Martinovics úti Óvoda Kiadási előirányzatainak 38.175 E Ft-os módosított előirányzata a harmadik negyedév végéig 28.135 E Ft összegben realizálódott. A teljesítés 73,7 %- os. Az összes előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak előirányzata 28 330 E Ft, a teljesítés pedig 20.825 E Ft, 73,5 %os. A járulék felhasználás 75,7 %. A dajkák 2 % ösztönző keretét év végén tervezi felhasználni, a minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítést differenciáltan, havonta

23

fizeti. 2 fő jubileumi jutalma kifizetésre került, melyből 1 fő új dolgozó jubileumi jutalmát pótelőirányzatként kapták meg. Az intézmény feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el, létszámcsökkentés nem történt. Dologi kiadásainak előirányzata 2.501 E Ft, a teljesítés 1.754 E Ft, 70,2 %-os. A nyár folyamán megtörtént a tisztasági festés, és a karbantartási feladatokat is elvégezték a nyári zárás ideje alatt. Folytatódott az elmúlt évben megkezdett udvari gyermek mosdó és raktár tetejének szigetelése, korhadt fajátékok cseréje, egy csoport galériájának felújítása és új fektető helyek kialakítása. Ezekhez a munkákhoz az anyagszükségletet kellett megoldani, a munkálatokat a karbantartó végzi. Az Önkormányzat által biztosított keretből az ereszcsatorna javítása megtörtént. Folyamatosan megtörtént a fűtés, világítás és vízvezetéke lefolyóinak cseréje és a tető egy részének javítása. Komoly beázása keletkezett a nyári nagy esőzések idején, a csatorna cseréhez pótelőirányzatot kapott. A tervezett kiadási előirányzat előreláthatóan teljes mértékben felhasználásra kerül, mivel nem várt kiadásként egy mosógép és egy számítógép monitor cseréjét meg kell oldania az utolsó negyedévben. Karbantartási keretéből szintén még az idei évben az udvari pavilontető szigetelését kell befejezni, és a balesetveszélyes udvari játékok felújítását. Ezek következtében pénzmaradványa nagy valószínűséggel nem képződik. Palotakerti Óvoda Kiadásainak módosított előirányzata 79.880 E Ft, a teljesítés 58.912 E Ft, 73,8 %. Feladatait a testület által jóváhagyott létszámmal látja el. Közalkalmazotti létszáma 25 fő, Mt-s foglalkoztatottja 1 fő. Az intézményben létszámcsökkentés nem történt. Személyi juttatásainak 59 200 E Ft-os módosított előirányzata 42.751 E Ft-ban realizálódott, ami 72,3 %-nak felel meg. Félévkor egy csekély mértékű anyagi elismerésre került sor. A dajkák 2%os kereset kiegészítés felhasználását decemberre tervezik. A pedagógusok kereset kiegészítésének felhasználása folyamatos. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok felhasználása 72,4 %-os. Dologi kiadásainak előirányzata 5.463 E Ft, a teljesítés 5.148 E Ft. A teljesítés nem időarányos, 94,3 %-os, mivel a tisztítószerek, irodaszerek beszerzése egy tételben történt, így az egész évi szükséglet kiadásai már a harmadik negyedév végén jelentkeznek. Az A épület udvarán elkészült az udvart a kaputól elválasztó kerítés, amely a gyermekek biztonsága miatt nagyon fontos volt. A tervezettnek megfelelően az udvaron lévő fák műszeres vizsgálata, ágak eltávolítása megtörtént. A nyári zárva tartás alatt kerül sor a tisztasági festésre és egyszeri karbantartásokra. Összességében elmondható, hogy az intézmény rendelkezésére bocsátott előirányzat a működést év végéig biztosítja, előreláthatóan az úti-, és az étkezési költségeknél kb. 350 E Ft maradvány várható. Szent János utcai Óvoda 2010.évi módosított kiadási előirányzata 102.019 E Ft, a teljesítés 78.053 E Ft, 76,5 %-os. A testület által engedélyezett létszámmal működik, az első félévben vezető nélkül 33 fő és 1 fő Mt. hatálya alá eső munkavállaló. 2010.augusztus 01-től testületi döntés következtében 3 álláshelye megszűnt és a létszám átcsoportosításra került a Zöld Óvodához. Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá tartozó járulékoknak a teljesítése 77,3 %os. Jutalom kifizetésére pedagógus nap alkalmából került sor, fedezete a pénzmaradvány volt. A minőségi kereset kiegészítés felhasználása havonta történik. 4 fő jogosult jubileumi jutalomra, ebből 3 fő kifizetése megtörtént, 1 főnek pedig november hónapban lesz esedékes. Közlekedési költségtérítésénél nagy valószínűséggel 250 E Ft maradványa lesz. Dologi kiadásainak előirányzata 6.681 E Ft, ami 3.780 E Ft-ban realizálódott. A teljesítés 56,6 %-os. A fűtési rendszer, az elektromos hálózat, vízvezetékek és másológépek karbantartását

24

folyamatosan elvégezték. Egyszeri karbantartásként az elektromos rendszer és villámhárítás felújítása megtörtént. A tervezett vakolatjavítás és tisztasági festés szintén megtörtént. Az eszközfejlesztési támogatás maradványából informatikai eszközök, szakmai eszközök és könyvállvány beszerzése történt. Táncsics Mihály úti Óvoda A Táncsics Mihály úti Óvoda módosított kiadási előirányzata 67 677 E Ft, a teljesítése 52 001 E Ft , 76,9 %. Kiadási előirányzatain belül személyi jellegű kiadása és az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása 77%. Feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el, üres álláshelye nincs. Testületi döntés szerint augusztus 01-vel 1 fő pedagógiai asszisztensi létszám átcsoportosításra került a Zöld Óvodához. Dologi kiadásainak előirányzata 4 556 E Ft, a teljesítés 3 366 E Ft. A tisztasági festés, melynek összege 267 E Ft, a nyári zárás időszakában megtörtént. Alapítványi támogatásból és szülői segítséggel felújították a lépcsőt, elkészült az emeleti folyosó burkolása, és két kombinált udvari játék szabványosítása. A rendelkezésére álló előirányzat év végéig a zavartalan működést biztosítja, maradványa nagy valószínűséggel a közlekedési és étkezési költségeknél lesz kb.200 E Ft összegben. Zöld Óvoda Az Óvoda módosított kiadási előirányzata 66 958 E Ft, a teljesítés 49 762 E Ft, 74,4 %-os. Személyi jellegű kiadásai és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 75 %. Feladatait, az év első felében 19 fővel látta el. 2010 szeptemberében átadásra került az Zöld Óvoda. Az Uniós pályázat elnyerése kapcsán csoportfejlesztést és szakmai színvonalnöveléssel összefüggő kötelezettségeket vállaltunk. Számszerűsítve az önkormányzat vállalta, hogy az új intézményben kettővel több óvodai csoportot működtet, melyhez négy óvónői és két fő dajka alkalmazása szükséges. A bővítést a jelenlegi közoktatási létszámállomány átrendezésével valósítottuk meg. Jutalom kifizetésre az év során nem került sor, a minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés havi rendszerességgel történik. A dajkák 2%-os ösztönző keretét év végén tervezi felhasználni.. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 6 838 E Ft, a teljesítés 4 261 E Ft. A módosított előirányzat tartalmazza a költözés miatti többletköltséget, az egyszeri beszerzési keretet és a megnövekedett terület miatti időarányos működési kiadási többletet. A rendelkezésére bocsátott előirányzat év végéig szinte teljes mértékben felhasználásra kerül, csupán az úti-, és étkezési költségeknél várható 250 E Ft maradvány. 1. sz. Városi Bölcsőde A bölcsőde módosított kiadási előirányzata 47 231 E Ft, a teljesítés 34 380 E Ft, 72,8 %-os. Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 76,4 %. Az intézmény létszámában változás nem volt, üres álláshelye nincs. 1 fő jubileumi jutalma kifizetésre került. Az előírt továbbképzésen szerzett kredit pontok miatt 6 főnek a tervezett jutalmát kifizették. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 4 589 E Ft, a teljesítés igen alacsony 2 035 E Ft, 44,4%. A munkaruha beszerzések folyamatban vannak, csakúgy,mint a korlátcseréhez szükséges vasanyagok , kisbútorok, textíliák, karácsonyi játékok beszerzése A nyári szünet ideje alatt megtörtént az épület felújítása, melyet az önkormányzat pályázati pénzből és saját keretből biztosított. Elkészült az épület külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése, csatorna csere utolsó fázisa, teljes körű festés. Az akadálymentesítésre tervezett 350 E Ft és a kerítés festés-javításra tervezett 250 E Ft felhasználásra került. A költségvetésben tervezett előirányzatok év végéig felhasználásra kerülnek, csupán a közlekedési és étkezési költségeknél várható mintegy 420 E Ft-os maradvány.

25

2. sz. Városi Bölcsőde Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 29 927 E Ft, ami 22 970 E Ft összegben realizálódott a harmadik negyedév végére. Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 76,9 %-os. Létszámában változás nem történt, üres álláshelye nincs. Az első félévben 570 E Ft jutalom kifizetése történt, valamint továbbképzési kötelezettségének eleget téve 1 dolgozó a szerzett pontok alapján 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesült. Közlekedési költségtérítésnél 40 E Ft, étkezési hozzájárulásainál 95 E Ft megtakarítás várható. Dologi kiadásaink előirányzata 2 134 E Ft, a teljesítés 1 496 E Ft, 70,1 %-os. A munkaruha költség felhasználásra került 12 dolgozó részére. Rendkívüli kiadása nem volt, a nyári zárás alatt falburkolat cseréje és kis bútorok készítése történt. A rendelkezésére álló előirányzat év végéig az intézmény működését biztosítja. 3. sz. Városi Bölcsőde A bölcsőde módosított kiadási előirányzata 24 397 E Ft, ami e félév végére 18 576 E Ft-ban realizálódott. A teljesítés 76,2 % -os. Ezen belül személyi juttatásainak és az ehhez kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 77,7 %. A létszámcsökkentés az intézményt nem érintette, üres álláshelye nincs. Jutalmazásra az első félévben 432 E Ft és járulékai összegben került sor,melynek fedezete a 2%-os kereset kiegészítés 50%-a ,valamint az első félévi bérmaradvány volt. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 2 687 E Ft, a teljesítés 1 679 E Ft, 62,5%. A szakmai anyagok és költségek esetében csak a halaszthatatlan és feltétlenül fontos anyagok kerültek beszerzésre. Az intézmény költségvetésében a fenntartó egyszeri kiadásként 450 E Ft előirányzatot biztosított terasz felújításra. A felújítási munkák elkészültek, 583 E Ft végösszeggel. A 133 E Ft költségkülönbözetre a 2009.évi dologi maradvány nyújtott fedezetet. A negyedik negyedévben kerül sor oldal fal burkolásra,egy csoportszoba padlójának burkolására, kis értékű tárgyi eszközök,szőnyegek,pólyázó betétek és játékok vásárlására. Az előirányzat előreláthatóan teljes mértékben felhasználásra kerül. Egységes Pedagógia Szakszolgálat Az intézmény módosított kiadási előirányzata 153.845 E Ft, ami a harmadik negyedév végére 111.322 E Ft-ban realizálódott. A teljesítés 72,4 %-os. Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kiadások előirányzata 105.273 E Ft, a teljesítés 76.860 E Ft, 73,1 %- os, a járulékok felhasználása 75 %. A személyi jellegű kiadások magukba foglalják mind a gödöllői, mind a térségi önkormányzatokban dolgozó pedagógusok, illetve foglalkoztatottak juttatásait és járulékait a testület által engedélyezett létszámmal. Az intézménynél bérmegtakarítási keretből pedagógus nap alkalmával jutalmazásra került sor. Dologi kiadásainak előirányzata 21.728 E Ft, a teljesítés 14.339 E Ft 66 %-os. A jelentősebb beszerzések a tanév elején, jellemzően szeptember-október hónapban jelentkeznek. A közüzemi díjak éves előirányzata már a harmadik negyedév végére 136 %-ban teljesült. Az éves kiadási előirányzat év végéig – előreláthatóan- fedezetet nyújt az intézmény biztonságos működésének költségeire, némi megtakarítás a közlekedési költségtérítéseknél várható. Az alábbi táblázatban bemutatjuk az intézmény harmadik negyedéves teljesítését Gödöllő, illetve kistérség bontásban: mód.ei. teljesités E Ft Személyi jellegű kiadások -körzet központ -térség

105.273 53.102 52.171

76.860 38.820 38.040

26

Járulékok -körzet központ - térség Dologi kiadások -körzet központ -térség

26.844 13.796 13 048 21.728 19.574 2.154

20.123 10.285 9.838 14.339 13.232 1.107

Összesen -körzet központ -térség

153 845 86 472 67.373

111.322 62.337 48.985

Számadó Költségvetési csoport Az intézmény kiadási előirányzata 217 614 E Ft, a teljesítése a harmadik negyedév végére 148 819 E Ft, 68,4 %-os. A személyi juttatások 21 904 E Ft-os kerete 15 563 E Ft-ban került felhasználásra, a teljesítés 71,1 %-os. Az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 67,6 %. A csoport jóváhagyott létszáma vezetővel együtt 9,5 fő. Az elmúlt év közepétől egy közcélú foglalkoztatott munkáját vették igénybe, melyet a növekvő adminisztrációs feladatok és a számlák, bizonylatok begyűjtése tett szükségessé. Az első félévben a dolgozók munkáját 1/3 havi jutalommal tudták elismerni. A személyi juttatás kerete év végéig várhatóan felhasználásra kerül, csupán a közlekedési költségtérítés jogcímen számíthatunk kb. 100 E Ft maradványra. Dologi kiadásainak előirányzata 190 283 E Ft, a teljesítés 129 589 E Ft, 68,1 %. A Számadó dologi kiadásai több tételből tevődnek össze, egyrészt a költségvetési csoport kiadásai, másrészt az intézményekre vonatkozó közös szerződéses kiadások (kazánkarbantartás,rovarirtás,szemétszállítás,kéményseprés,tűzoltó készülékek ellenőrzése,riasztó felügyelet ) és az intézmények közüzemi kiadásai, az EPSZ és Tűzoltóság kivételével. A Közüzemi kiadások teljesítése 69 %-os. Az év végéig várható teljesítést a hasonló időszak kiadási adataival számoltuk, és várhatóan a terven belül marad a felhasználás. Az energiaszolgáltatók az éves elszámolásoknál az alacsonyabb felhasználás miatti túlfizetéseket rendezték. 2010.évi előirányzat teljesítés várható E Ft 09.30 év végéig Gázenergia 75 370 49 856 72 880 Elektromos energia 37 350 25 450 37 900 Távhő díj 20 380 16 740 22 320 Víz, csatornadíj 15 500 10 416 15 500 Összesen: 148 600 102 463 148 600 Összességében elmondható, hogy az év folyamán az intézmények és a Számadó gazdálkodása körültekintő, takarékoskodó volt, az együttműködés pedig zökkenőmentes, így biztosított volt az intézményekben folyó oktató- nevelő munka hatékonysága. Török Ignác Gimnázium A Gimnázium összes kiadásának módosított előirányzata 293 230 E Ft, a felhasználás a harmadik negyedév végéig 219 651 E Ft, ami 74,9 %-os teljesítésnek felel meg. Kiadási előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak és járulékainak teljesítése 75,8 %. Engedélyezett létszáma-a testület jóváhagyásával- a tárgy negyedévben 67 főről 66 főre csökkent. 1 fő munkatörvénykönyves takarító álláshely szűnt meg. Intézményen belüli munkaátcsoportosítással 1 fő oktatási asszisztensi munkakör került kialakításra. Az így engedélyezett létszám biztosítja a szakmai alapfeladatok ellátását. A tartósan távol lévő pedagógusokat minden esetben megfelelő végzettségű pedagógusokkal tudják helyettesíteni.

27

Dologi kiadásainak előirányzata 40 826 E Ft, a teljesítés 28 100 E Ft, a felhasználás 68,9 %, ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 69,4%, e jogcímen előreláthatóan 680 E Ft megtakarítás várható. Az előirányzattal rendezetlen kiadások fedezetére az átcsoportosítások a III. és IV. negyedévben történnek. A TÁMOP pályázatoknak köszönhetően modern oktatástechnikai eszközök segítik a pedagógiai munkát. Nyolc tanteremben áll rendelkezésre projektor és egy tanteremben digitális tábla. A 2010/2011-es tanévben a TÁMOP 3.4.4./B és a TÁMOP 3.2.9 pályázatokon közel 20 M forintot nyertek, ami jelentősen hozzájárul az iskola további technikai fejlesztéséhez, tehetséggondozó munkájához.Az első három negyedévben rendkívüli kiadása nem volt, az rendelkezésre álló előirányzatok az intézmény zavartalan működését év végéig biztosítják. Pénzmaradványa nagy valószínűséggel a közüzemi díjakon felül nem várható. Városi Könyvtár és Információs Központ Az intézmény összes kiadásának módosított előirányzata 119 010 E Ft, ami a harmadik negyedév végére 87 416 E Ft-ban , 71,1 %-ban realizálódott. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatásokra biztosított 58 180 E Ft-os előirányzat 43 945 E Ft-ban , 75,6 %-ban teljesült. A járulék felhasználás 72,8 %-os, e címen év végéig mintegy 470 E Ft maradvány várható. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 45 258 E Ft, a teljesítés 32 139 E Ft, 71,1 %-os. Ezen belül az energia felhasználása 75 %-os, év végéig előreláthatóan a teljes előirányzat felhasználásra kerül. A képviselő testület döntése alapján 500 E Ft-tal, érdekeltségnövelő támogatásból pedig 842 E Ft-tal emelkedett a könyvbeszerzési keretük az év folyamán. Szabad pénzmaradványuk dologi részét, 725 E Ft-ot szakmai kulturális szolgáltatásokra az Ünnepi Könyvhét rendezvényire fordították. A TÁMOP 3.2.4. pályázaton nyert összeg egy részéből befejeződött az önkormányzati fenntartású általános iskolák könyvtáraiban lévő dokumentumok feldolgozása, ez 30 ezer kötetet jelent. A következő lépésben létrehozzák az egységes adatbázist valamint megújul a könyvtár honlapja és néhány részleg új berendezési tárggyal gyarapszik. A pályázat pénzügyi elszámolása folyamatos. Összességében a Könyvtár kiadási előirányzatai év végéig a zavartalan működést biztosítják, pénzmaradványa a járulékmaradványon kívül nem várható. Városi Múzeum Az intézmény módosított kiadási előirányzata 53 305 E Ft, a teljesítése a félév végéig 38 086 E Ft, 71,5 %-os, melyen belül a személyi jellegű kiadások felhasználása 70,7 %, a járulékoké pedig 69,3 %. E jogcímeken végéig előreláthatóan 890 E Ft megtakarítás várható.Az intézmény engedélyezett létszáma biztosította a szakmai alapfeladatok ellátását. A rendelkezésre bocsátott 22 871 E Ft dologi előirányzatot 16 658 E Ft összegben használta fel. Ezen belül energia felhasználása 71,3 %, az egyéb dologi kiadásainak teljesítése 73,6 %. A dologi előirányzat, a közüzemi díjakkal együtt, nagy valószínűséggel teljes mértékben felhasználásra kerül év végéig. Az év legjelentősebb eseménye a Remsey Jenő festőművész emlékkiállítása és a hozzá kapcsolódó rendezvények voltak, amit a város kiemelten támogatott Polgármesteri Hivatal A hivatal működési kiadása címen a módosított előirányzat 1.315.176 E Ft, a teljesítés 932.131 E Ft, ebből a személyi juttatás 435.991 E Ft, munkaadói járulékok 113.762 E Ft, dologi kiadások 382.378 E Ft, ebből közüzemi díj 17.139 E Ft. A működési kiadásokon belül a dologi kiadásokat a következők szerint használtuk fel: Dolgozók szakmai továbbképzésére az első három negyedévben 1.366 E Ft-ot költöttünk, az

28

üzemeltetéssel kapcsolatos energia 17.139 E Ft, posta, telefon szolgáltatások 28.673 E Ft, irodaszerek, nyomtatványok 6.772 E Ft, számítógépek és másológépek használatával kapcsolatban felmerülő kiadások 18.125 E Ft, a szakmai munkához szükséges közlönyök, folyóiratok kiadásaira 3.619 E Ft kiadás merült fel.. A hivatal üzemeltetési, karbantartási kiadása 8.663 E Ft, számítógépek, központi szerver naprakész üzemben tartása 5.223 E Ft volt. A közterület-felügyelők egyenruha és szakmai anyag költsége 1.666 E Ft-ba került. Könyvvizsgálati díjra, közbeszerzési tanácsadói és ügyvédi munkadíjakra, munkaegészségügyi alapellátásra egyéb szakértői díjakra 47.074 E Ft-ot fizettünk ki. Reprezentációs kiadás 1.170 E Ft volt. Belföldi kiküldetésre és a hivatali gépkocsik üzemeltetési költségeire 11.143 E Ft-ot fizettünk ki. Az Önkormányzat számlavezetési bankköltségére, postai befizetések kezelési díjaira és az önkormányzati lakáshitelek kezelési költségeire 11.890 E Ft-ot fizetett ki a háromnegyedév folyamán. Rehabilitációs hozzájárulás az APEH részére 4.748 E Ft volt, míg a munkáltató által SZJA fizetési kötelezettségünk 6.516 E Ft. Az APEH részére 190.231 E Ft ÁFA befizetési kötelezettségünk keletkezett. Különféle városi tagdíjakra 12.434 E Ft-ot fizettünk ki. Az országgyűlési választások kiadásaira 3.226 E Ft-ot, míg az Önkormányzati választások kiadásaira 2.199 E Ft-ot költöttünk. A Családi Iroda által rendezett esküvők és temetések költsége 501 E Ft volt. A közvetített szolgáltatások módosított előirányzatából 19.882 E Ft az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak lakosság felé történő továbbszámlázása, valamint a Forrás, a Művészetek Háza és az Egységes Pedagógiai Szolgálat helyiségbérleti és közüzemi díjainak továbbszámlázása miatt vált szükségessé. Nyugdíjas köztisztviselők szociális kerete 500 E Ft, felhasználás decemberben esedékes. Polgármesteri keret módosított előirányzata 6.050 E Ft, a teljesítés 5.911 E Ft. Képviselői tiszteletdíj éves előirányzata 68.357 E Ft, a teljesítés 51.005 E Ft. A képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított helyi rendelet értelmében a bizottságok képviselő tagjainak nem jár tiszteletdíj, ezért évvégéig mintegy 3,7 millió Ft megtakarítás várható. Intézményvezetők címen a módosított előirányzat 123.549 E Ft, a felhasználás 98.340 E Ft, ebből személyi juttatás 77.792 E Ft, munkaadói járulék 20.101 E Ft, dologi kiadás 447 E Ft. A sportfeladatokra a költségvetésben elfogadott 36 000 E Ft előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján a 2/2010. évi ( II.8.) számú önkormányzati határozata szerint került felhasználásra az alábbiak szerint: I.-II keret. A kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatása.(GEAC atlétika és vívó szakosztályai, Gödöllői Kézilabda Club, Gödöllői Röplabda Club, Gödöllői Sport C 20 300 000 Ft - III. keret. A városi sport alapítványok támogatása. (Gödöllői Sport Közalapítvány, FUT alapítvány) 3 300 000 Ft - IV. keret. A városi DSB támogatása 900 000 Ft - VI. keret. A kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatása, pontrendszer alapján 5 700 000 Ft - VII. keret. A Közoktatási, Művelődési és Sportiroda, sportfeladatainak ellátására szolgáló keret. 1 095 057 Ft Összes felhasználás 2010. 09. 30.

31 295 057 Ft

A maradvány tervezett felhasználása a negyedik negyedévben: - V. keret. Az önkormányzati oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása, pontrendszer alapján. 4 100 000 Ft

29

-

VII. keret. A Közoktatási, Művelődési és Sportiroda, sportfeladatainak ellátására szolgáló keret. 604 943 Ft Összesen: 4 704 943 Ft

Közoktatási, közművelődési feladatok A „Köszöntések” előirányzata: 1.000 E Ft. a felhasználás: 134 E Ft. E költségkeret terhére fizettük a Pedagógus Napon és az intézményvezetők köszöntésén a vendéglátást, és a virágcsokrokat. Kötelezettséggel terhelt kifizetés a keret maradványon az október 23-ai ünnepségre készült meghívók ára, a karácsonyi közalkalmazotti köszöntés vendéglátása és a hagyományos Városi Mikulás ünnepség keretében ajándékkönyvek vásárlása az óvodák részére. A „Pedagógusok és intézményvezetők továbbképzésének” előirányzata: 600 E Ft. a felhasználás: 219 E Ft. volt. Öt óvoda „Helyi Nevelési Program” módosításának szakértői költségeit fizettük. Egy intézményvezető részvételi díját biztosítottuk a „Jó gyakorlatok a pedagógusok teljesítményértékelésében.” című továbbképzésen. Kötelezettséggel terhelt kiadásként jelentkezik 195 E Ft-tal „A tájékoztató az Országos Óvodai Alapprogram módosításáról”.című továbbképzés – amelyen hat óvodavezető vett részt - költsége, egy óvodavezető részvételi díja a IV. Országos Óvodapedagógiai Szakmai Értekezleten való részvételért valamint a Városi Könyvtár és Információs Központ vezetőjének részvételi díja a „Könyvtári vezetői ismeretek I-IV. rész” című kötelező továbbképzésen. Az Arany János Tehetséggondozó Programra tervezett összeg eredeti előirányzata: 110 E Ft. a felhasználás: 66 E Ft. volt. Az OM. által meghirdetett tehetséggondozó és felzárkóztató programra a Képviselő-testület a 263/2007. (XI, 22.) számú önkormányzati határozatok alapján Konczér Jánost havi 5.000 Ft Konczér Melindát pedig havi 6.000 Ft tanulmányi ösztöndíjban részesítette. Az összegek havonta folyamatosan kerülnek átutalásra. A fenntartói feladatfinanszírozás keretén belül található a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése és a Pedagógiai Szakszolgáltat túlóra fedezete, melyekre a módosított előirányzat 7.856 E Ft. a teljesítés pedig 3.940 E Ft. volt. Ebből a keretből biztosítjuk a gyógypedagógus végzettségű szakemberek által végzett készségfejlesztő foglalkozásokat és egyéni fejlesztéseket a szakértői véleménnyel rendelkező óvodáskorú gyermekek részére eseti megbízással vagy számlaadással, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásából adódó többletmunkát is ebből a keretből fizetjük az alábbiak szerint: a.) az intézményvezető külső szakemberrel végezteti el a feladatot eseti megbízás formájában, b.) az intézményvezető túlóradíjat fizet a többletmunkát végző pedagógusnak. Az első esetben az intézményvezetők által igazoltan megtartott foglakozások után kerülnek kifizetésre a tiszteletdíjak, míg a második esetben a féléves költségvetési beszámolóban és zárszámadáskor pótelőirányzatként megigénylik a megfelelően dokumentált, ténylegesen számfejtett és kifizetett óradíjak összegét. Kötelezettséggel terhelt kiadásként jelentkezik 53 E Ft-tal az egyik gyógypedagógus szeptemberi óradíja. A negyedik negyedévben a fejlesztést végző pedagógusok és a pedagógiai asszisztens óradíjaként 1.000 E Ft körüli kifizetés várható. A "Városi eseménynaptár" eredeti előirányzata: 3.500 E Ft, felhasználás nem volt. A Városi Eseménynaptár decemberre készül, ezért a kifizetés várhatóan novemberben valósul meg.A „Pedagógiai Szakmai Szolgáltatásra” 749 E Ft. felhasználásra került a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet alapján, a Damjanich János Általános iskola részére a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására. Az „Életjáradékra” elkülönített összeg eredeti előirányzata: 327 E Ft. a felhasználás: 275 E Ft volt. Az életjáradéki szerződésnek megfelelően Kampis Antalné részére havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot. A tervezett összeg az év végéig teljes egészében felhasználásra kerül.

30

Városi marketing és kommunikációra a tervezett 16.162 E Ft előirányzattal szemben a harmadik negyedév végéig 12.001 E Ft került kifizetésre . Ebből a keretből fizettük ki a város címerével ellátott pólókat, ajándéktárgyakat, CD-ket. Könyveket vásároltunk ajándékozás céljára. Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján tájékoztassuk a lakosságot az Önkormányzat működéséről. A „Városi kitüntetésekre, díjak" módosított előirányzata: 6.100 E Ft. a felhasználás: 5.524 E Ft volt, melyből a Gödöllő Kultúrájáért, Gödöllő Városért, Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért, Gödöllő Egészségügyéért, valamint Gödöllő Díszpolgára és Gödöllő Vállalkozója kitüntetésekhez okleveleket, emléklapokat, díszmappákat rendeltünk. A kitüntetések átadásához kapcsolódó ünnepségeket és a fogadásokat, a kitüntetésben részesülők anyagi elismerését biztosítottuk, valamint a virágdekorációkat fizettük. 158 E Ft kötelezettséggel terhelt kifizetésként jelentkezik, amely összeg Gödöllő Vállalkozója díj átadásánál a fogadás költsége. A „Nemzetközi kapcsolatok”-ra elkülönített összeg módosított előirányzata 4.000 E Ft. a felhasználás 4.083 E Ft volt. A tervezett összegből a városba érkező külföldi vendégek szállását, vendégül látását és programjaikat biztosítottuk. A Nemzetközi keretből speciális célú támogatásokat fizettünk az alábbiak szerint: A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére 50 E Ft került átutalásra, melyet a giesseni kiutazáshoz használtak fel. A Frederic Chopin Zeneiskola 50 E Ft támogatást kapott a rőcei művészeti iskola diákjainak és tanárainak májusi gödöllői tartózkodásához. A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége 40 E Ft támogatásban részesült, melyet Pápai Gergely és Pápai Márton kiutazásához fordítottak. A Frederic Chopin Zeneiskola 50 E Ft támogatást kapott a Valdemoro spanyol testvérvárosból érkező vendégek költségeihez. Az Artesz Kórus Alapítvány 50 E Ft támogatást kapott a Gödöllői Városi Vegyeskar erdélyi vendég szerepléséhez. Az útkezelői feladatról az éves kötelező hídvizsgálatot a QualiPLAN Mérnökiroda Kft. elkészítette. A hídvizsgálat kiegészült 4 db nem kötelező - 2,0 m-nél kisebb nyílású - híddal amelyek az utóbbi évek felhőszakadásai során szemrevételezés alapján sérüléseket szenvedtek. A hídvizsgálatért 675 E Ft-ot fizettünk. Környezetvédelmi működési kiadások kapcsán a 9.945 E Ft-tal szemben 11.027 E Ft került kifizetésre az alábbiak szerint: Augusztus hónapban rendkívüli rágcsálóirtásra került sor, ami 33 E Ft-ba forintba került, a további 695 E Ft-ot forintot a szerződés szerinti közterületek, és önkormányzati ingatlanok rágcsálóirtására fordítottuk. A kullancs- és szúnyogirtás költségei a tervezettnél magasabbak lettek, - 2 905 E Ft -ugyanis az esőzések és az árvíz miatt annyira elszaporodtak a szúnyogok, hogy a tervezettnél több kémiai irtásra, és repülőgépes irtásra is szükség volt. Az előre nem tervezhető környezetvédelmi feladatokra előirányzott összegből 11 E Ft-ot forintot fordítottunk környezetvédelmi bírságra. A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára szerződést kötöttünk, a szerződés szerinti teljesítés a negyedik negyedévben várható 344 E Ft összegben. A gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos teljesítések a szerződés szerint haladnak. A harmadik negyedév végéig 7.383 E Ft kiadásunk keletkezett.

31

Kiemelt közterület feladatokra 239 E Ft-ot fizettünk ki. Ebből 44 E Ft szakértői díjat fizettünk ki a világfa felújításának szakértői díjára, valamint 195 E Ft-ot költöttünk a Világbéke Gong tájékoztató táblájának elkészítéséért Simon László iparművész részére. A város területén ma 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. mérővel fel nem szerelt kifolyó esetében 10 m3/hó vízfogyasztást számláz kifolyónként. A 2010. évi 800 E Ft-os keret terhére a harmadik negyedév végéig 409 E Ft került kifizetésre. A Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után 122 E Ft, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 381,4 ha után 325 E Ft összegű érdekeltségi hozzájárulás megfizetése volt szükséges. A Közmű-nyilvántartási feladatokat a Geométer Kft végzi, melyért szeptember 30-ig 3.282 E Ft-ot fizettünk ki. Közvilágítási feladatokra 44.564 E Ft került kifizetésre. Évvégéig a kereten megtakarítás várható. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadásokra a módosított előirányzat 66.861 E Ft, melyből a háromnegyedév végéig 29.477 E Ft került kifizetésre az alábbiak szerint: A szakértői közreműködők körében 18.970 E Ft fizettünk ki. Ezen a feladaton ügyvédi költségek, a feladat ellátáshoz szükséges földmérési munkák költségei, műszaki ellenőri közreműködés valamint a közbeszerzési szaktanácsadó részére kifizetett megbízási díjak jelennek meg. A földmérési költségek összege nem jelentős nagyságrendű, mivel a stagnáló ingatlanpiac nem indokolta nagyobb mérvű terület előkészítési munkák indítását. A Meggyes terület szabályozási terv szerinti megosztására , valamint az Erzsébet parknak a Nemzeti Együvé Tartozás Parkjával történő összevonására került sor. A tárgyidőszakban kellett kifizetni a SEJCE Kft. peres ügyével kapcsolatos jogi képviseleti költséget, tekintettel a per lezárulására. A lakás-helyiségbérletek peres ügyeinek ügyvédi illetve végrehajtási költsége nem tett ki jelentős összeget. A kötelező jelleggel közzétételre kerülő hirdetések költségeire költöttünk az év eddigi részében: ingatlan értékesítési lehetőségek hirdetése, helyi tömegközlekedési pályázatok kötelező meghirdetése, helyiségbérleti lehetőségek hirdetése. Az elmúlt időszakban kimagaslóan a legnagyobb összeget a közbeszerzési eljárásokhoz fűződő kötelező közzétételi díjak költségei teszik ki. Ingatlanok tisztítására a 3.212 E Ft-os előirányzattal szemben 137 E Ft-ot költöttünk. Év végéig várható, hogy a tervezett összeg teljes egészében felhasználásra kerül. Erdészeti feladatokra 4 E Ft-ot fizettünk ki. A Pilisi Parkerdővel kötött szerződés alapján erdőtelepítés címen a negyedik negyedévben 2.782 E Ft kifizetése várható. Bérbeadói feladatoknál 16.146 E Ft a módosított előirányzat, melyből 6.654 E Ft volt a felhasználás. Ebből a keretből fizettük ki a társasházi közös költségeket az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, és a hibaelhárításokat. A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 3.712 E Ft-ot költöttünk. A tervezett keret alapjellegű, a maradvány csak bérlakásra fordítható. A lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmesteri teendők ellátásának költségét és az egyéb, közös üzemeltetési költségeket, és a kisebb meghibásodások javítási munkáit is.

32

Közterületi rendezvényekre 2.664 E Ft-ot költöttünk. Áthúzódó kötelezettségként jelentkezett és kifizetésre került január hónapban a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos villanyszerelési munka 1.395 E Ft értékben. Közüzemi díjakra 115 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen. A „Máriabesnyői búcsú” valamint a város közterületein megrendezésre kerülő rendezvények kapcsán felmerült költségekre 1.154 E Ft-ot fizettünk ki. Nagyobb kiadást jelent még ebben az évben a karácsonyi díszítés. A díszítés mértékétől függően ezen a feladaton várhatóan megtakarítás érhető el. Polgárvédelmi feladatokon a felhasználás 343 E Ft volt. Várható, hogy a tervezett összeg teljes egészében felhasználásra kerül. Minőségbiztosítási feladatokra 1.263 E Ft-ot költöttünk. Ebben az évben került sor az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő megújító auditra, melyet az SGS Hungária KFT végzett. TÁMOGATÁSOK Volánbusz támogatásra a 102.861 E Ft-os előirányzattal szemben 74.262 E Ft került kifizetésre szeptember 30-ig.A menetrend szerinti helyi járati autóbusz-közlekedési feladat végzésére a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata közszolgálati szerződést kötött 2010. január 1-től kezdődően az új eredményes pályázat kihirdetéséig terjedő időszakra.A keret évvégéig felhasználásra kerül. Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat módosított előirányzata 2.689 E Ft, a felhasználás 1.840 E Ft volt. A pályázat feltétele: a pályázóval közös háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem a 40.000 forintot nem haladhatja meg. A pályázati ciklusban 71 fő állandó gödöllői lakhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fiatal részesült ösztöndíj támogatásban. A bizottság 12 fő esetében 5.000 Ft/hó, 19 fő esetében 3.300 Ft/hó, 38 fő esetében 3.000 Ft/hó, 2 fő esetében 3.250 FT/hó támogatást állapított meg. Gödöllő Város Önkormányzata a Tormay Károly Eü. Közalapítvány részére 2010. évre 1000 E Ft támogatást hagyott jóvá az orvosi műszerek fejlesztésére. A költségvetésben jóváhagyott összeg az első félévben átutalásra került. A Segítség Közalapítvány a jelentős összegű rezsihátralékkal rendelkező családok részére nyújt anyagi támogatást természetbeni ellátás formájában. A költségvetésben jóváhagyott összeg kiutalása megtörtént. Az 2/2010. évi (II. 8.) sz. önkormányzati rendelete értelmében a Magyar Hagyományőr Világszövetség a támogatási megállapodásban rögzített célhoz 225 E Ft támogatást kapott a Tavaszi Emlékhadjárat gödöllői eseményeinek 2010. évi megvalósításához. A támogatási cél megvalósításához az átutalás teljes összegben megtörtént. A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat 2/2010. évi (II. 8.) sz. önkormányzati rendelete értelmében 25.290 E Ft összeg biztosítására kötött támogatási megállapodást a művészeti csoportok és együttesek működési költségeinek segítésére, programjaik megvalósítására. A szerződéskötések folyamatos elkészítésével párhuzamosan – az aláírások függvényében – az átutalások megtörténtek, illetve folyamatosan történnek. Kötelezettséggel terhelt maradványként jelentkező 3790 E Ft a negyedik negyedévben megtörténik. A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület az Önkormányzat 2/2010. évi (II. 8.) sz. önkormányzati rendelete szerint 720 E Ft támogatásban részesült az egyesület működési feltételeihez való hozzájárulás, versenyeik díjazása, a hagyományos március 15-ei felvonulás megvalósulásának elősegítésére. A támogatási megállapodásban rögzített teljes összeg átutalásra került.

33

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány az Önkormányzat 2/2010. évi (II. 8.) sz. önkormányzati rendelete értelmében 3.240 E Ft támogatásban részesült, amelyből 2.920 E Ft átutalásra került. A támogatás célja volt az alkotóház, a műhely működési feltételeihez, a kortárs művészeti alkotómunka jobb körülményeinek megteremtéséhez, kiállítások létrehozásához anyagi segítséget nyújtani. Kötelezettséggel terhelt kiadásként jelentkezik 320 E Ft, amely átutalása a támogatási megállapodásnak megfelelően decemberben történik meg. Az „Iskolai névadók tiszteletére rendezett megemlékezések és versenyek” eredeti előirányzata: 800 E Ft. a felhasználás: 800 Ft volt. Az intézmények a névadó ünnepségek és egyéb megemlékezések megrendezéséhez az alábbi összegeket kapták: a Damjanich János-, az Erkel Ferenc és a Hajós Alfréd Általános Iskola 100-100 E Ft-ot, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Török Ignác Gimnázium és a Frederic Chopin Zeneiskola 150-150 E Ft-ot a Montágh Imre Általános Iskola pedig 50 E Ft-ot. A „Táboroztató nevelők tiszteletdíjának” eredeti előirányzata: 2.500 E Ft Felhasználás az első három negyedévben nem történt. A tervezett összeg a negyedik negyedévben kerül felhasználásra. A Civil szervezetek támogatása költségkeret módosított előirányzata 5.500 E Ft, ebből 1.500 E Ft. került átutalásra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számlaszámára, a működési kiadásaik támogatásaként, valamint a Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület a 120/2010. (IV.29.) sz. határozatával az 58 pályázóból 54 egyesületet, ill. közösséget támogatott, akik a város közéleti-, kulturális és karitatív feladataiban vállaltak részt, és kértek támogatást céljaik megvalósításához. Ennek kapcsán 3.870 E Ft támogatás került kiosztásra. A támogatásban részesült civil szervezetekkel megkötöttük a megállapodásokat, amelyekben rögzítettük a felhasználási célokat. A tervezett összeg teljes egészében felhasználásra kerül az év végéig. Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 3.000 E Ft. támogatást kapott, melynek felhasználása pályázati alapon történik. A pályázatok beadása folyamatos, döntés negyedévenként történik az erre a célra létrehozott Bíráló Bizottság által. A támogatásból a megállapodás alapján 2.700 E Ft került átutalásra. Kötelezettséggel terhelt kiadásként jelentkezik 300 E Ft, amely összeg decemberben kerül átutalásra a támogatási megállapodásnak megfelelően. A Gödöllői Polgárőr Egyesület 50 E Ft támogatást kapott a Magyar Szabadság Napja megemlékezésére szervezett műsor színpadkellékeinek nappali őrzéséért és a rendezvény biztosításáért. A Gödöllői Közbiztonságáért Közalapítvány 500 E Ft támogatásban részesült. A Közalapítvány részt vett több városi rendezvény biztonsági feltételeinek megteremtésében. Önkormányzati társaságok támogatásának módosított előirányzata 762.147 E Ft. A felhasználás az alábbiak szerint alakult: mód. ei. teljesítés E Ft-ban Kalória KHT 227.558 168.396 Művészetek Háza Gödöllő KFT 97.706 76.302 VÜSZI KFT 436.883 330.005. Évvégéig a társaságok részére a közfeladat ellátásának arányában, az üzleti terv szerint a keret várhatóan felhasználásra kerül. A Vízi-közmű Társulat részére 7.376 E Ft került átutalásra szeptember 30-ig. A felsőzsolcai árvízkárosultak részére 1.000 E Ft átutalásra került.. Előző években felvett beruházási hitelek kamataira 117.266 E FT-ot fizettünk : 2005. évi H-25/2005 MFB hitel kamata 14.982 E Ft Gödöllő kötvény kamata 6.228 E Ft

34

Pelikán kötvény kamata Hitel + kötvény kamat összesen: G-Magistratus részvény szerződés szer. kamat 2010. évi kamatkiadások mindösszesen:

25.354 E Ft 46.564 E Ft 70.702 E Ft 117.266 E Ft

A közcélú foglalkoztatás előirányzata a Polgármesteri Hivatalnál került tervezésre az elkészített közfoglalkoztatási tervnek megfelelően. Módosított előirányzata 42.497 E Ft, ebből szeptember 30-ig kifizetésre került 36.152 E Ft. A közcélú foglalkoztatásra fordított keret 95 %-át a központi költségvetés megtéríti. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak kötelesek legalább évi 90 munkanap időtartamú munka végzésére, melynek célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabban vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, és rendszeres munkavégzésből származó jövedelemhez juthatnak. Gödöllő Város Önkormányzata a 2010. évi közfoglalkoztatási tervében éves szinten 140 fő közcélú foglalkoztatását vállalta. 2010. szeptember 30-ig 118 fő állt munkába, havi átlagban 54 fő a VÜSZI Nonprofit Kft. alkalmazásában, 9 fő a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában. A 70 fő alkalmazásának költsége éves szinten 70.076.160,- Ft lenne (83.424,- Ft bér és járulékos költségei x 70 fő x 12 hónap),de a VÜSZI Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a Hivatal csak a központi költségvetéstől visszaigényelt összeget utalja át a munkabérek fedezetére. Ennek értelmében a VÜSZI Nonprofit Kft-nél foglalkoztatott közcélú munkások munkabére nem terheli az önkormányzatot, csupán a Hivatal alkalmazásában álló közcélú foglalkoztatottak bér és járulékos költségeinek 5 %-a, azaz 381.824,- Ft terheli. A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 2010. évi módosított előirányzata 41.538 E Ft, melyből szeptember 30-ig 33.753 E Ft került felhasználásra. A TÁMOP -3.1.4-08/1 /1-2009-005. jelű „ A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Gödöllő „ című pályázaton önkormányzatunk a projekt megvalósításához 68.603.241 Ft összegű pályázati forrást nyert, amely 100 %-os finanszírozású. A projekt megvalósítása 2009. március 2-án indult és 2010. augusztus 31-vel zárult. A projektben a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Szent János utcai Óvoda, a Táncsics Mihály úti Óvoda, a Tisza és Szabadság úti Óvoda, valamint a Török Ignác Gimnázium feladat ellátási hely vett részt. A projekt megvalósításához az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságától 24.011.134 Ft előleg került folyósításra. Az 1. sz. kifizetési kérelem alapján 17.016.990 Ft összegű kifizetést teljesített a Támogatáskezelő Igazgatóság. A projekt tényleges zárására (könyvvizsgálat, záró kifizetési kérelem benyújtására, előleg elszámolására) 2010. november 30-ig kerül sor. A Gödöllői Kistérségi Társulás kiadásai kapcsán 194 E Ft kiadásunk keletkezett. Kábítószerügyi Fórum megtartására 1.014 E Ft-ot költöttünk el. Intézményi karbantartás címen a 17.015 E Ft előirányzattal szemben a teljesítés 9.445 E Ft volt. A fenti összegből a Tormay Károly Egészségügyi Központ előtető szigetelésének költségeire 1.068 E Ft-ot, a Török I. Gimnázium gázkazánjának karbantartására 411 E Ft-ot, a Nevelési Tanácsadó gázkészülék javítására 23 E Ft-ot fordítottunk. Az Úrréti tónál történt vis major esemény utáni helyreállítás tervezői, szakértői és műszaki ellenőri feladataira 783 E Ft-ot költöttünk. Az intézményeknél történt csőtörési, beázási és egyéb hibaelhárítási feladatokra 1.400 E Ft-ot fordítottunk. A Tormay K. Eü. Központ szalagfüggöny felszerelési munkálataiért 2.043 E Ft-

35

ot fizettünk. A Gödöllői Távhő KFT részére az I-II. fűtőmű földalatti tartályainak üzemen kívüli helyezése 1.279 E Ft-ba került. A Tormay Károly Egészségügyi Központ I. sz. épületében szükségessé vált a villámhárító szerelése, ennek kapcsán 412 E Ft került kifizetésre. A Táncsics Mihály úti óvodában a balesetveszélyes fák kivágásáért 219 E Ft-ot fizettünk. A Távhő KFT részére 1.490 E Ft-ot utaltunk át a Szabadság téri Coop Áruház, valamint a Palota-kerti bölcsőde előtti távhővezeték javítása miatt. A II. fűtőmű Hőközpontban a nagyszivattyú javításáért 317 E Ft-ot fizettünk. A negyedik negyedévben szükségessé válik a Forrás épületében 2 db bejárati ajtó cseréje, valamint az elektromos hálózat felújítása, a Petőfi Sándor Általános iskolában a lyukas radiátorok cseréje, a földszinti folyosó egy részének padozatsüllyedés elhárítása és új padlóburkolat kialakítása, a Tormay Károly Egészségügyi Központ 1.sz. épületében 2 db bejárati ajtó cseréje, valamint a Kazinczy krt-i óvoda tálaló konyha csempézése. A fenti munkálatokat a Ligetsor-Bau KFT közbeszerzés útján nyerte el 7.505 E Ft-ért. A negyedik negyedévben szükségessé válik a Hajós iskola kazánházában a bojlerkazán kicserélése, valamint az egyetem téri óvoda kazánjának kicserélése. Az előre látható költség 1.270 E Ft lesz. A negyedik negyedévre várható az ESZI kazánházában a kazán újracsövezése, a tartály kijavítása ennek előre látható költsége 1.557 E Ft. A Távhő KFT részére a távhő-vezetékek cseréje, javítása kapcsán 1.244 E Ft kifizetés várható. A Török Ignác Gimnázium a beázás helyreállítás miatti munkálataiért a várható kifizetés 296 E Ft lesz. A Petőfi S. Általános iskola Mátyás király úti épületében a sportpadló fektetése előre láthatóan 372 E Ft-ba kerül. A VILL-KOMM KFT-vel kötöttünk szerződést a Hajós iskola uszodájában a visszacsapó szelep cseréjére 334 E Ft értékben. A várható kifizetésre a negyedik negyedévben kerül sor. Az többlet kiadásokhoz a fedezet belső átcsoportosítással biztosítható. A 2. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásával az Önkormányzat a Pervulus Orvosi Közkereseti Társaságot, képviselője Dr. Gálfi Zoltán, bízta meg. E tevékenységért a társaságnak az első három negyedévben 4.617 E Ft került kifizetésre. TARTALÉKOK A 17/2010.(VI.25.) számú önkormányzati rendeletben megállapítottak szerint az általános tartalék előirányzata 712.505 E Ft, a Polgármesteri keret céltartalék összege 2.967 E Ft, a fejlesztési céltartalék összege 211.803 E Ft volt a féléves költségvetési beszámolóban. Az október 31-ig hozott Képviselő-testületi kötelezettségek, Polgármesteri hatáskörű döntések, illetve a várható többletforrások, elvonások alakulása a következő: Általános tartalék 2010. június 30-án (17/2010.(VI.25.) önk.hat.) 712.505 E Ft Óvodáztatási támogatás 140 E Ft Osztályfőnöki pótlék központosított támogatása 4.360 E Ft Gyógypedagógiai pótlék központosított támogatása 4.193 E Ft Létszámcsökkentési központosított támogatás 1.792 E Ft Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány tám.176/2010(VI.24.)önk.hat.alapján -1.000 E Ft VÜSZI parkfenntartás 190/2010.(VII.22.)önk.hat.alapján -12.287 E Ft Árvízkárosultak támogatása 174/2010.(VI.24.)önk.hat.alapján -1.000 E Ft Érettségi lebonyolítás fedezetére Gimnáziumnak keret átadás -4.157 E Ft Erkel Iskola pótigény -1.105 E Ft Martinovics úti Óvoda pótigény -239 E Ft Zöld Óvoda pótigény -1.067 E Ft Intézményvezetők pótigénye -1.763 E Ft Zeneiskola pótigénye -424 E Ft VÜSZI támogatás növelés(Úrréti –tó ) -11.790 E Ft

36

Martinovics úti Óvoda csatornacsere fedezetére átcsop. Kártérítési bevétel tartalékba helyezése Általános tartalék 2010. szeptember 30-án (22/2010.(IX.17.)önk.hat.) Jövedelemkülönbség miatti elvonás növekedés Normatív támogatás pótigénylés Közfoglalkozás szervező alkalmazási támogatás Játszótér építés 157/2010.(VI.24.)sz.önk.hat Gödöllői Királyi Kastély Kft közcélú tám. 197/2010.(IX.16.)sz.önk.hat. Testőrlaktanya vásárlás 203/2010.(IX.16.)sz.önk.hat. Vörösiszap károsultak támogatása 223/2010.(X.14.)sz.önk.hat. Intézmény karbantartásra átcsoportosítás Szociális célú nyári gyermekétkeztetési támogatás biztosítása felhasználás alapján a FORRÁS részére Általános tartalék egyenleg összesen 2010. október 31-én: Polgármesteri céltartalék 2010. június 30-án (17/2010.(VI.25.) önk.hat.) Keret felhasználás 2010. augusztus 31 ig Polgármesteri céltartalék 2010. szept. 30-án (22/2010.(IX.17.)önk.hat.) Keret felhasználás 2010. október 31-ig Polgármesteri céltartalék egyenleg összesen 2010. október 31-én: Fejlesztési céltartalék 2010. június 30-án (17/2010.(VI.25.) önk.hat.) Zöld Óvoda kerítés építésre, sitt szállításra átvez. Zöld Óvoda sószoba építésre átvez. HÉV fejlesztése Gödöllőn pályázatra átvez. Vis maior munkákra átcsop. Fejlesztési céltartalék összesen 2010. szept. 30-án(22/2010.(IX.17.)önk.hat.): Szennyvíztelep korsz.pály. önrész maradvány átvez. Fejlesztési céltartalék egyenleg összesen 2010. október 31-én:

-128 E Ft 736 E Ft 688.766 E Ft -37.943 E Ft 2.428 E Ft 314 E Ft -10.000 E Ft -100.000 E Ft -75.000 E Ft -1.000 E Ft -1.761 E Ft -2.338 E Ft 463.466 E Ft 2.967 E Ft -2.703 E Ft 264 E Ft -135 E Ft 129 E Ft 211.803 E Ft -4.296 E Ft -576 E Ft -3.750 E Ft -644 E Ft 202.537 E Ft 150 E Ft 202.687 E Ft

C. Felhalmozási kiadások (3.sz.tábla) I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok Utak építése Közlekedéssel kapcsolatos tervek A Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. jelzőlámpás csomópont tervezési munkáival kapcsolatos 342 E Ft engedélyeztetési költség nem került még kifizetésre. Arany János u. – Mátyás király u. – Babati út felújításaA tervezett előirányzat és teljesítés 36 E Ft.A 2008-as TEUT nyertes pályázat alapján a munka elkészült. A kivitelező a garanciális javításokat elvégezte, az éves felülvizsgálat megtörtént, a műszaki ellenőr részére a visszatartott 36 E Ft. 2010 első félévében kiegyenlítésre került. Bajcsy-Szőlő-Szilhát utcák körforgalmú csomópont tervezése A tervezési munkára az Ép-Totál Kft.-vel kötöttünk szerződést 3.600 E Ft értékben, a tervek elkészültek, a pénzügyi teljesítésből 1.080 E Ft 2010 évre húzódott át, kifizetése a IV.negyedévben várható.

37

Útfelújítás Táncsics M. út A tervezett előirányzat és teljesít 26.500 E Ft A 2009 évi útfelújítási munkák 2009 novemberében kibővültek a Táncsics M út emeltszintű útjavítási aszfaltszőnyegezési munkáival (bruttó 32.500 E Ft) a 317/2009.(XI.12.) sz. önkormányzati határozat alapján. Az útfelújítási munkát a VÜSZI Kft végezte, melyből az áthúzódó teljesítés 26.500 E Ft kifizetésre került az első félévben.. Mátyás király út – Hunyadi J. úti kereszteződés terveztetéseA tervezési munkát az SKS Terv Kft. végezte. A terv elkészült, a kifizetésből 525 E Ft húzódott át 2010 évre, amely az átadott engedélyes tervek után első félévben teljesült. Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont jelzőlámpássá való fejlesztéseA tervezett előirányzat 16.819 E Ft, teljesítés nem történt.A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által kiírt: „Gödöllő, Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont jelzőlámpássá való fejlesztése” megnevezésű 2008-as pályázati anyagunk támogatást nyert. Önrész vállalásunk 16.819 E Ft volt.A Magyar Közút Kht. a munka kivitelezését megpályáztatta, a kivitelezési munka 2010 első félévében elkészült.A támogatási szerződés még nincs aláírva. Az önrész nem került még átutalásra. Járdaépítés Köztársaság úti vasúti átjárónál a járda biztonságossá tétele A feladatra tervezett előirányzat 4.000 E Ft, teljesítés nem történt. Köztársaság úti vasúti átjárónál a MÁV kerítés áthelyezésének és járda építésének alapfeltétele a MÁV-val és a Magyar Közút Kht-val közös megállapodás létrejötte. A munkához szükséges tervdokumentáció már elkészült. A MÁV a „Vasútüzemeltetői hozzájárulását” megadta. A kivitelezésre várhatóan csak a P+R parkoló építésével egyidőben 2011 évben kerül sor, melyhez 4 000 E Ft rendelkezésre áll. Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció Tervezett kiadás 65.797 E Ft, a teljesítés 30.481 E Ft. 2009. évre a DMRV Zrt. által fizetett bérleti díjból 84.000 E Ft keretösszeget elkülönítettünk a szennyvíz-tisztító telep felújításának és a hálózat működési üzembiztonságának fenntartására. A tervezett beruházásokból 18.203 E Ft összeg kifizetése történt meg 2009 –ben, 65.797 E Ft áthúzódott az idei évre. 2010. első félévében 30.481 E Ft kifizetése már megtörtént, a fennmaradó (35.316 E Ft) összeg várhatóan a negyedik negyedévben kerül kifizetésre. Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári) műszaki ellenőrzés visszatartása Tervezett előirányzat 38 E Ft, kifizetés nem történt. 2009-ben a város belterületén az Ibolya utca, Vasvári P. u., Repülőtéri út és Zarándok utcákban került sor szennyvízcsatorna építésre. A kiviteli munka 2009. őszén elkészült. A keretösszegből 38 E Ft (műszaki ellenőri díj) a 2010. évben – a garanciális bejártást követően – kerülhet kifizetésre. Csapadékvíz-elvezetés Patak-meder korrekcióra tervezett összeg 3.785 E Ft, teljesítés nem történt. 2006. évben közbeszerzést követően az AQUAKOND Kft.-vel 38.400 E Ft összegű vállalkozási szerződést kötöttünk, melyből 3.785 E Ft a Kőrösi Csoma Sándor utca patakmeder korrekciója kapcsán műszakilag nem volt megvalósítható. A műszaki problémát a várost ellátó, NA 300-as ivóvíz vezeték átvezetés (csőhíd) szélesítés okozta, ami akadályozta 38

az út alatt lévő áteresz cseréjét. A DMRV Zrt. a csőhíd átépítéséhez terv készítését írta elő ezért a folyamat elhúzódott. A feladatra 2009-ben a VÜSZI Kft-vel kötöttünk szerződést. Tervezést követően 2009. tavaszán jogerős vízjogi létesítési engedély kaptunk, de a nyári magas városi ivóvíz igény miatt a csővezeték kiváltását csak ősszel lehetett megtenni. A Kőrösi Csoma Sándor utcai áteresz átépítése az időjárási viszonyok miatt a tavalyi évben teljesen nem fejeződött be, és a patakmeder 1000 m-es szakaszának mederrendezése és kotrása 2010. évre húzódott át. A mederkotrás a csapadékos tavaszi időjárás miatt részben már megtörtént, jelenleg a Liszt F. utca melletti szakasz mederáthelyezése zajlik. A 3.785 E Ft keretből kerülhet v átcsoportosításra az Alsó-parkban lévő termál és hidegvizes kutak 2009. évi vízkészlet járulékára 2.731 E Ft. Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati u, Batthyány u.) Az előirányzott összeg és a teljesítés 174 E Ft. A Csemetekert városrész Batthyány Lajos utcai csapadékvíz elvezető rendszer terveinek elkészítésére a Hidrokultúra Kft.-vel 847 E Ft összegű megbízási szerződést kötöttünk. A terv elkészült engedélyezése megtörtént, melyre az áthúzódó összeg 174 E Ft kifizetésre került. Csapadékvíz elvezetés kiépítése A feladatra tervezett kiadás 16.900 E Ft, a teljesítés 16.100 E Ft. A 2009. évi kivitelezési munkákra az Önkormányzat a VÜSZI Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodást a következő munkákra összesen 59.700 E Ft összegben: –

A Batthyány utcában a Dárda utcától lefelé eső szakasz vízelvezető csatornájának kiépítése 206 m hosszon NÁ 1000 méretben.

–

A Batthyány utcában a Dárda utcától a Turul utcáig vízelvezető csatorna kiépítése 148 m hosszon NÁ 600 méretben.

–

Körösi Csoma utcai áteresz környékének rendezése.

–

A Rákos-patak mederrendezése a Rét utcától Szada felé a Blahai strandig 1.000 m hosszon.

–

Testvérvárosok útján a Szabadka u. – Zombor u. közötti szakaszon járda vízelvezetés megoldása, 160 m földárok építéssel.

–

Szent János utca 36-46. mögött a járda vízelvezetésének megoldása.

–

Arany János utca torkolatában keresztrács kialakítása

A fenti feladatokat a VÜSZI az Arany János utca kivételével 2009-ben elvégezte, ezért a keretösszegből 42.800 E Ft 2009-ben került kifizetésre, 16.900 E Ft összeg áthúzódott a 2010. évre. Az Arany János utca torkolatában történő átépítés műszaki problémák miatt még nem került megvalósításra, ezért eddig 16.100 E Ft összeg kifizetése történt meg, a fennmaradó 800 E Ft kifizetése az utolsó negyedévben várható. Hulladékgazdálkodás Az előirányzott összeg és teljesítés 58.028 E Ft. Ezen a feladaton kerül átutalásra a 2009.évi BM Önerő Alap támogatás az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás részére 57.268 E Ft, valamint az Ipolyvíz Kft. részére 760 E Ft az Ökörtelek-völgyi Hulladéklerakó rekultivációs tervének végszámlájára.

39

Óvodaépítéshez közműfejlesztés A az áthúzódó keretösszeg 4.917 E Ft, a teljesítés 936 E Ft. Az előző évben a TIGÁZ-DSO Kft. részére és a DMRV Zrt. részére fizettünk közműfejlesztési hozzájárulást. Idén az első félévben 936 E Ft elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulást utaltunk át az ELMÜ-ÉMÁSZ hálózati szolgáltató Kft. részére. További kifizetés nem várható. Informatikai fejlesztés A tervezett keret 8.000 E Ft, a teljesítés 4.862 E Ft. A fejlesztési célú összegekből beszerzésre került EPSON Office BX300F Multifunkciós nyomtató vásárlása, valamit 1 db Windows Svr Std 2008 w/SP2 32bit/x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt szoftver beszerzése. Az ügyfélhívóhoz MSI Core2Duo szerver; valamint a KIMERA SQL Szoc.program ORACLE adatbázis kezelésű változatra cseréje. Megújításra került az ESET NOD32 vírusvédelmi szoftver licencei 2010. július 1-től kettő évre: 140 db ESET NOD32 Antivirus Workstation Protection és 2 db ESET NOD32 Antivirus for Novell NetWare, valamint 11 db ESET Smart Security Business Edition. Beszerzésre került 4 db digitális igazolvány a TakarNet hálózathoz 3 évre.

A III. negyedévben megtörtént a Zenworks Asset Management és a Novell Open Workgroup Suite szoftver követés frissítése, valamint a KIMERA SQL Szoc.program ORACLE adatbázis kezelésű változatra cserélése. Elkészült az új www.godollo.hu honlap. Településfejlesztés, település tervezés Bajcsy-tömb SZT A tervezett előirányzat 480 E Ft, teljesítés nem történt. A Bajcsy-tömb szabályozási tervét 2007. szeptemberben indítottuk. A tervezési területen változtatási tilalmat rendelt el a Képviselő-testület. Ennek fönntarthatósága 3 év vagy a szabályozási terv elfogadásával és hatályba lépésével automatikusan föloldódik. Mivel az ezt elrendelő 23/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet kihirdetése napjától hatályos, így a rendelkezésre álló 3 év ekkor letelik, ez idáig be kell fejeznünk a szabályozási terv módosítását. A terv koncepciója kész, ennek összehangolása szükséges az aktuális városfejlesztési elképzelésekkel és ennek egyeztetésével majd véglegesítésével a tervezés is befejeződhet. A tervezés folyamatban van, kifizetés ez évben nem várható. Vásártér-Hulladékudvar szabályozási terve A tervezett előirányzat 456 E Ft, a teljesítés 475 E Ft. A Vásártér-Hulladékudvar szabályozási terve 2009-ben elkészült, az állami főépítész véleményének beérkezése után, 2010 év elején a Képviselő-testület megtárgyalta. A végszámla kifizetése az első félévben megtörtént 475 E Ft összeggel (az áfa változása miatt). Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat A tervezett előirányzat 25.000 E Ft, a teljesítés 405 E Ft. A feladat elvégzésére közbeszerzés alapján a MŰ-HELY Rt.-vel kötöttünk szerződést 23.125 E Ft értékben. A közbeszerzés hirdetési költségeire 405 E Ft-ot fizettünk.A HÉSZ és a szabályozási terv felülvizsgálata folyamatban van. Az első részszámlát (a tervezői díj 60%-áról várhatóan 2010 végén vagy 2011 elején nyújtják be a tervezők.

Játszótér építésre tervezett összeg 25.000 E Ft, teljesítés 320 E Ft. 40

Az érvényben lévő szabványoknak megfelelő, akadálymentesített, 1000 m2 körüli alapterületű játszótér kialakítása és felszerelése az Alsópark területén tárgyban, a „Beszerzési Okmány” alapján indított közbeszerzési eljárás teljes összege 20.000 E Ft. Közbeszerzések Tanácsa részére az ajánlati felhívási és eredmény közzétételi hirdetményre 320 E Ft került kifizetésre.Alsóparki játszótér területének kialakítása a Vüszi Kft. kivitelezésében készült el 9.944 E Ft értékben. A játszótéri játékokat az S-TÉR Kft. szállította bruttó 9.996 E Ft értékben. A kifizetésre november elején került sor. A Csanaki és a János utcai Rönkvár játszótér szintén a Vüszi Kft. kivitelezésében készült el, összesen 10.000 E Ft értékben, melyhez a játékokat az S-TÉR Kft szállította. A kifizetés november elején várható. A játszótérprogram támogatására a Center Invest Kft. 20.000 E Ft-ot utalt át az önkormányzat részére. A Táncsics Mihály úti sporttelep fejlesztése I. ütem A feladatra tervezett és teljesített összeg 5.312 E Ft. A sportpálya kivitelezését a közbeszerzési eljárásban nyertes CONSOLID Kft. végezte, 358.628 E Ft összegben. A kivitelezés határidő szerint 2009. évben befejeződött. A sátor felállítására 2009. év III. n.évében került sor. A füves pályát szerződés szerint sportolásra alkalmas állapotban kellett átadnia kivitelezőnek, melyre 2010. I. félévében került sor.2010. I. félévre áthúzódó költségként került kifizetésre a vállalkozó részére 937 E Ft értékben a sátor felállítási költsége, valamint a füves pálya gondozási költsége 4.375 E Ft értékben. II. Új beruházások Utak építése Útfelújítások A feladat módosított előirányzata 206.427 E Ft, a teljesítés 162.250 E Ft. Az emeltszintű útjavításra a VÜSZI Kft-vel szerződést kötöttünk, melynek összege 206 427 E Ft. A munkák kivitelezése március hónapban megkezdődött. A VÜSZI Kft. pályázatot írt ki az utak aszfaltozási munkáira, mely alapján a Swietelsky Kft. –vel kötött szerződést. A kivitelezési munkák az ütemtervnek megfelelően haladnak. A tervezett útépítési munkák közül a Kör utca és az Iskola utca kivételével valamennyi elkészült. Az emeltszintű útfelújítási munkákra eddig részarányosan 162 250 E Ft-ot fizettünk ki. Az útépítési költségek elszámolása november hónapban várható, amikor műszakilag szükséges többletmunkákat, és az elmaradt munkákat tételesen leegyeztetjük. Közlekedési pályázathoz tervek, eljárási díjak, engedélyezési költségek A feladatra tervezett összeg 5.000 E Ft, teljesítés nem történt. Pályázati pénzek elnyerése érdekében út és forgalomtechnikai tervezési munkákra, valamint folyamatban lévő engedélyezési, forgalomba helyezési eljárásokkal, közüzemi, szakhatósági tervbírálatokkal összefüggésben díjak kiadásaira 5 000 E Ft-ot terveztünk. Járdák felújítása, építése A feladat módosított előirányzata 100.000 E Ft, a teljesítés 40.108 E Ft. A Járdák felújítására ebben az évben 100 000 E Ft áll rendelkezésre. A munkákat a VÜSZI Kft. végzi az alaptevékenység keretében alvállalkozók bevonásával. A hosszú tél miatt a munkák megkésve kezdődtek, de az év második felére a lemaradást be tudják hozni és 41

november végére a munkákat terv szerint befejezik. A feladatra 40.108 E Ft került kifizetésre. A járdák építési költségeinek elszámolása decemberben várható. Szennyvízelvezetés Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció A tervezett összeg 35.375 E Ft, a teljesítés 4.817 E Ft. A 2010. évre a DMRV Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójára 35.000 E Ft keretösszeg került a költségvetésben elkülönítésre. A tervezett célfeladatok egyeztetést követően kitűzésre kerültek, a megvalósítás folyamatban van. Az összeg felhasználása az utolsó félévben várható. Ebből a keretből tudtuk rendezni a Plastexpress Kft. ingatlanán alapított szennyvízelvezetési jog kapcsán felmerült 375 E Ft Áfa befizetés költségét.A Stop-Shop áruház szennyvízhálózatát és átemelőjét a város ellenérték nélküli vagyonátruházás keretében átvette a beruházó Center Invest Gödöllő Kft-től. A nettó 17.766 E Ft értékű vagyon 4.442 E Ft összegű Áfa-ja erről az előirányzatról került kifizetésre. Mindkét esetben az Áfa összegét visszaigényeltük, melyből az előirányzatot rendeztük. Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés feladatok ( lakásalap terhére) A tervezett összeg 20.000 E Ft, a teljesítés 1.083 E Ft. A Csemetekert városrész Batthyány Lajos utcai csapadékvíz elvezető rendszer terveinek engedélyezése során a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a vízgyűjtő terület további vizsgálatát (3. sz. főúttól lefelé a Besnyő-patakon) írta elő. A továbbtervezésre a Hidrokultúra Kft.-vel 675 E Ft összegű megbízási szerződés kötöttünk, amiből a kiegészítő tervdokumentáció benyújtását követően 250 E Ft összeg kifizetésre került. A fennmaradó 425 E Ft kifizetésére az engedély kiadását követően, az utolsó negyedévben kerül sor. A korábbi években engedélyezett csapadékvíz elvezető rendszerek megvalósulását követően az önkormányzatnak meg kell kérnie az üzemeltetési engedélyt, ami dokumentációs és eljárási költségekkel jár. Tárgyi időszakban erre a célra 105 E Ft összeg került felhasználásra. Tervezési célként került megjelölésre a Fenyvesi főút és környékének csapadékvíz elvezetése. Tekintettel arra, hogy a város helyi építési szabályzatnak (HÉSZ) felülvizsgálata során az út szélessége megváltozhat, a rendezési terv lezárásáig a tervezést nem érdemes elkezdeni. A Szilháti-mellékág belterületi szakaszán rendszeresen problémát okoz a patak kiöntése, különösen a Kaziczy F. utca és a Szőlő utca környezetében .A legjobb műszaki megoldás érdekében a mellékág vízügyi felülvizsgálata elkezdődött, a legjobb műszaki megoldásokra vízjogi létesítési engedélyt kívánunk kérni és a 2011. évben azt megvalósítani. A tervezésre a Hidrokultúra Kft-vel kötöttünk 1.017 E Ft. összegű szerződést. A 2010. évi, csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó munkákra a VÜSZI Kft.-vel közhasznú szerződést kötöttünk. Mederkotrási munkák történtek a Ganz árok alsó szakaszán és a Rákospatak alsó szakaszán, valamint a Kazinczy utcánál. A Csemetekertben a Pilisi Parkerdő Zrt. kérte a burkolt meder elhagyását, ezért ott a vízjogi engedély megfelelően csak mederkotrásra kerül sor. Mivel az engedélyt október végén kaptuk meg, a Besnyő-patak kotrását a jövő évre célszerű halasztani. Amennyiben az időjárási viszonyok engedik, a Mikes K. utcai áteresz átépítése még az idei évben meg fog történni. A Besnyő-patakon lévő két áteresz (Mikes K. u. és Besnyő utca) estében a kiviteli tervek elkészítésére további megbízási szerződés várható az utolsó negyedév folyamán.

42

A Rét utca és az M3-as autópálya közt a Szilháti-mellékág mederrendezése, valamint a Rét utcai csapadékvíz elvezető árok helyreállítása elkezdődött, műszaki és pénzügyi befejezése a IV. negyedévben várható. Csapadékvíz elvezetési feladatokra a VÜSZI felé 728 E Ft került a tárgyi időszakig kifizetésre. Hulladékgazdálkodás Hulladéklerakó építése A feladat módosított előirányzata 42.873 E Ft, a teljesítés 26.869 E Ft. A tervezett beruházás megvalósuló ütemének megfelelően 2010. évben is az egy településre eső önrész mértékét terveztük a lakosság számának arányában 16.003 E Ft összeggel, melynek kifizetése várhatóan áthúzódik 2011 évre. Ezen a feladaton terveztük a rekultivációs pályázat önrészét 379 E Ft összeggel, mely az első félévben teljesült. További kifizetés a BM önerő Alap támogatás 26.490 E Ft, melyet átutaltunk az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás részére. Intézményfejlesztés Intézményi felújítások Palotakerti bölcsőde felújítására 25.000 E Ft-ot terveztünk, a teljesítés 24.797 E Ft. „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében a bölcsőde felújítására elnyert támogatás 12 660 E Ft. A 12.340 E Ft saját forrással kiegészített költségvetéssel megvalósult a külső hőszigetelés, az elektromos hálózat cseréje, a gerinccsatorna vezeték cseréje a külső nyílászárók cseréje és a teljes belső festés, mázolás. Az elszámolás határideje 2010. július vége volt.A felhasznált összegből kivitelezési költségre 23.928 E Ft-ot, közbeszerzési közzétételi díjakra 620 E Ft-ot, műszaki ellenőrzési költségre 249 E Ft-ot utaltunk át. Vis maior (nem tervezett munkák) A feladaton 1.755 E Ft a teljesítés, előirányzat rendezése a beszámolóval egyidejűleg történik. a vállalt kötelezettséghez igazodóan. - A Hajós Alfréd Általános Iskola uszoda gépház vízforgató berendezéseinek felújítási munkáit a Vill-Kom Kft végezte el 1.213 E Ft összegért, -

A Petőfi Sándor Általános Iskola csapadékvíz elvezetés munkáit az S-Mount Kft végezte el 542 E Ft összegért.Mindkettőjük számlájának teljesítése a III. negyedévben megtörtént.

Igazgatási feladatok Tárgyi eszköz beszerzés A módosított előirányzat és a teljesítés 7.796 E Ft. A kifizetett összegből a tűzoltó védőfelszerelés önrésze 1.677 E Ft. A 92/2010. (IV.1.)sz. önkormányzati határozat alapján a Tormay Károly Eü. Közalapítvány részére 4.000 E Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást utaltunk át. Digitális fényképezőgépet, képzőművészeti alkotást, szintetizátort, mikrofont, erősítőt valamint irodabútort vásároltunk 2 119E Ft-ért a Polgármesteri Hivatalrészére. Közműfejlesztési hozzájárulás módosított előirányzata 861 E Ft, teljesítése 860 E Ft. A közműfejlesztési hozzájárulás 861 E Ft összegben került megigénylésre a központosított állami forrásokból, és azt a lakosság felé kiutaltuk. 43

Vagyongazdálkodás Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap) tervezett összege 500 E Ft, teljesítés 188 E Ft. A lakásalap terhére fizetett összeg, melyet szerződés alapján a Magyar Honvédség és a Pest Megyei Rendőrkapitányság részére utaltunk át a harmadik negyedévben. Bérlakás felújítás (Deák F téri bevételből) A 2010 évben várható lakásfelújításokra 14.240 E Ft felújítási keret nyújt fedezetet. A keretből kifizetésre nem került sor, szerződéssel lekötve 1.375.000 Ft, /Szent János u. 24. II/29. sz. lakás felújítása/ mely az utolsó negyedévben kerül kifizetésre. Meggyes terület közművesítése (lakásalapból)A feladatra tervezett összeg 67.500 E Ft, a teljesítés 366 E Ft.A 4655 helyrajzi számú, 2 ha 5869 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan telekalakítása megtörtént. A Meggyesből kialakított tömbök elő közművesítésére célszerű fedezetet biztosítani, mert ezen munka elvégzésével – a parcellázás végrehajtását követően – a telkek valószínűleg sikeresebben lennének értékesíthetők, mint a jelenlegi formában a tömbök. Ez a megoldás azt jelentené, hogy a terület előkészítés 2010 év folyamán történik meg, a további telekalakítás végrehajtása mellett, az értékesítések pedig 2011-ben kezdődhetnek meg. A terület előkészítés a lakásalap terhére finanszírozható. Az értékesítendő önkormányzati tulajdonú terület közművekkel történő ellátására a tervek elkészültek, az engedélyek is rendelkezésre állnak. Az első félévben a Pest Megyei Földhivatal részére telekalakítási engedély címén fizettünk ki 366 E Ft-ot. Közcélú ingatlanvásárlás A módosított előirányzat és teljesítés 13.204 E Ft.A STOP-SHOP körüli utak tulajdonjogának rendezése kapcsán az önkormányzati tulajdonba kerülő közút területek vételárának kifizetéséhez bruttó 12.500 E Ft összegben, - mely a 1127/6 és a 1127/12 hrsz.-ú út területek kizárólagos tulajdonjogának megváltási ára volt 8.125 E Ft és 4.375 E Ft vételáron – került felhasználásra a keret. Ezzel azonos összegben, közutak fejlesztésére a Center Invest Gödöll Kft. közcélú felajánlást tett a városnak.A Boncsoki dűlőút szabályozási szélességének kialakításához földrészletet vásároltunk csereszerződés keretében 704 E Ft összegért. Részvényvásárlás A módosított előirányzat és teljesítés 500 E Ft. A 84/2010.(IV.1.) sz. önk.határozat mellékletében a Képvislő testület elfogadta a Gödöllői Geotermia Zrt. törzsrészvény- tulajdonosai közti szindikátusi szerződést. A szerződés alapján az önkormányzat alapítói részesedése 10 %, 500 E Ft, amely összeg átutalásra került. Város és Községgazdálkodás Távhő rendszer rekonstrukció, hibaelhárítás A módosított előirányzat 14.731 E Ft, a teljesítés 8.750 E Ft. A 2010. évre a Gödöllői Távhő Kft. által fizetett bérleti díjból biztosított rekonstrukciós keretből a karbantartás jellegű munkák fedezetére átcsoportosítottunk 2.769 E Ft-ot a működési kiadások előirányzatára 2db olajtartály kiemelésére (hatósági kötelezés alapján), valamint a Szabadság tér COOP áruház előtt két helyen csőtőrés javítására és helyreállítására. A II.fűtőmű Palotakert 6/a. és 6/b. előtti távhővezeték szakasz felújítására kifizettünk 8.750 E Ft.-ot. Az utolsó negyedévben várható az összeg teljes felhasználása az Erzsébet krt. 2-4-6. 44

sz. hőközpontok átépítésére az egyéni fűtés kialakításához és Szabadság tér 12-13-15. sz. ház hőközpont korszerűsítésére. Térfigyelő rendszerre tervezett előirányzat 20.000 E Ft, teljesítés nem történt. Pozsonyi csata emlékmű felállításának költségeire 2.150 E Ft-ot csoportosítottunk át a 30/2010.(III.10) sz. önk.hat.alapján. A teljesítés 253 E Ft. A munka elkészült, kifizetés az utolsó negyedévben várható. A teljesítés a szállítási és a lektorátusi költséget tartalmazza. Adósságszolgálat G-Magistrátus szálloda Zrt részvényvásárlás A tervezett előirányzat 8.737 E Ft, a teljesítés 5.627 E Ft. Az Erzsébet Királyné Szálloda jelenleg érvényes projekt szerződése tartalmazza a részvényvásárlási, és kamatfizetési ütemtervet. A G-Magistratus Zrt. részvényeinek vételár törlesztése először 2009 december hónapban vált esedékessé 3.457 EUR, forintra átszámítva 272 Ft/EUR árfolyammal számolva 940 E Ft-nak felelt meg. A 2009 évi összeg kifizetése áthúzódott 2010 évre, így az ezévi ütemmel együtt 8.737 E Ft-ot terveztünk a feladatra. A háromnegyedévig kifizetett összeg, ütemezés szerint 5.627 E Ft.. III. Uniós pályázatok EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok („Norvég Alap” pályázat) A feladat módosított előirányzata 524.620 E Ft, a felhasználás 30.221 E Ft. A teljesítésből közbeszerzési hirdetményre 555 E Ft-ot, a pályázat ünnepélyes aláírásánál vendéglátásra 62 E Ft-ot, a Kálvária felújítás költségvetésének aktualizálására 50 E Ft-ot, a Királyi váró építési kiviteli tervére 16.513 E Ft-ot fizettünk. A világfa felújításához faanyag beszerzésére 2.129 E Ft-ot (SEFAG Rt., Herold Kft.), a fagyálló mészkőtömb beszerzésére a talapzathoz 2.918 E Ft-ot (Pap Lajos), a világfa felújítás kivitelezésére 7.500 E Ft-ot (Velekei József),a szakértői bírálatra 56 E Ft-ot fordítottunk A Geométer Kft. részére 438 E Ft-ot utaltunk az alsóparki fősétány újabb geodéziai vizsgálatára, mely a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges. 2010. negyedik negyedévben várható költségek: kiviteli tervek (Erzsébet park, Alsópark), kőrestaurátori és kivitelezési költségek (Kálvária, Filagória), valamint sikeres közbeszerzés esetén a királyi váróhoz kapcsolódó költségek. Városközpont rehabilitáció („Főtér” pályázat) A 2010 évre tervezett összeg 1.158.465 E Ft, a teljesítés 86.821 E Ft. A fenti összegből a kiviteli tervek végszámláira 26.791 E Ft-ot, a kiviteli tervek többlet példányaira 1.181 E Ft-ot, a tervek építészeti, elektromos és épületgépészeti tervellenőrzésére 750 E Ft-ot, a közbeszerzések közzétételi díjára 1.290 E Ft-ot, a közmű áthelyezések hatósági díjára 783 E Ft-ot, a projekt menedzseri feladatokra 40.491 E Ft-ot utaltunk át. A fedezetkezelői számlák számlavezetési díjára a Magyar Államkincstár részére 300 E Ft-ot fizettünk. A LAKI Kft. részére közbeszerzéssel kapcsolatos hatósági igazgatási szolgáltatási díjra 900. E Ft-ot utaltunk. A Médiaprés Bt. részére tájékoztatás, nyilvánosság részszámlára 1.375 E Ft-ot teljesítettünk. A kivitelezőkkel a szerződéskötés megtörtént, a munkák elkezdődtek az előlegszámlák benyújtása történt meg, melyből az önrészt utaltuk át a fedezetkezelői számlára. A teljesítésben a Főtér előleg önrész számlája szerepel 12.960 E Ft összeggel (LAKI Kft.)

45

Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása rész programhoz a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval a HUNÉP-GÉV Művészetek Háza Gödöllő Konzorciummal a generál-kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttünk 2010. június 7-én.Másnap a kivitelező a munkaterület átvette, a munka bontásokkal megkezdődött. Az új főbejárat előkészítő munkái során a kivitelező a közműtérképeken nem szereplő elektromos kábeleket talált, melyeket ki kellett váltania, valamint a meglevő csapadékcsatorna tényleges nyomvonala ütközött a cölöpalapozás helyével, ezért statikai áttervezés és módosított kivitelezés vált szükségessé. Emiatt az új bejárat előtti fedett terasz építési munkálatai 41 napot álltak. Az új terasz statikai áttervezése, cölöpalapozási, vasalási, betonozási és kizsaluzási technológiai kötöttsége miatt az állásból eredő késedelem nem volt csökkenthető. A tényleges csúszás, a munkák technológiai egymásra épülése miatt az Ajánlati Dokumentációban, az Ajánlatban és a Szerződésben meghatározott határidők betartása ellehetetlenült. Ezért a generál-kivitelezési vállalkozási szerződés 2010. szeptember 30-án módosításra került. A módosítás szerint az eredetileg érvényes 2010. október 10-i teljesítési határidő 2010. november 30-ra változott. A bontási és építési munkák előre haladtával egy sor – előre nem tervezhető, de műszaki szükségességből indokolt – pótmunka igény merült fel. A terven felüli munkák elvégzése alapvetően két ok miatt jelentett pótmunka igényt. Egyfelől a közel 25 éve épült korszerűtlen épületnél csak a bontások során tárult fel sok olyan tényező (beázások, korrózió, falak statikai állékonysága), melyekre számítani lehetett, de mivel a projektkiírás feltételei a tartalékképzést nem tették lehetővé, költségelve nem lettek. Ugyanakkor e szakipari munkák vagy statikailag váltak szükségszerűvé, vagy egyes munkákat azért kellett elvégezni, mert az épület a munkák során került olyan „kibontott” állapotba, amikor ezek a munkák (pl. belső csapadékvíz elvezetők csövek cseréje) elvégezhetők. Ezért 2010. szeptember 30-án aláírásra került a pótmunkákra vonatkozó vállalkozási szerződés is, melynek teljesítési határideje – szinkronban a módosított generál-kivitelezési szerződéssel 2010. november 30. A munkák nagy erőkkel folynak, november elején közel 100 fő dolgozott az építkezésen. Az épületgépészeti átalakítást befejezték, az új terek kialakultak, a nyílászárók a helyükre kerültek. Jelenleg az épület külső-belső „felöltöztetését” végzik, a homlokzaton helyükre kerülnek a színes szálcement burkolatok, az épületen belül készülnek az álmennyezetek, folyik a festés, szerelvényezés, folyik a térrendezés kialakítása. Újabb problémát jelent, hogy a fűtési rendszer visszakapcsolásakor az emeleti – megmaradó radiátoros rendszer – csővezetékei és radiátorai sok helyen folynak, olyan mértékben korrodáltak, hogy megtartásuk esetén az üzembiztonság nem garantálható, ezért azok átépítése indokolt, ellenkező esetben egy emeleti beázás eláztathatja a felújított földszinti falakat, mennyezetet. Főtér (Szabadság tér és környezete) közműkiváltások és tájépítészeti felszíni rehabilitáció részprogrammak kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval a LAKI Épületszobrász Zrt-vel a generál-kivitelezési vállalkozási szerződés 2010. július 29én került aláírásra. Másnap a kivitelező a munkaterület átvette.A felszíni létesítmények bontásával párhuzamosan megkezdték a közművek kiváltását. Elsőnek az új távhő alépítmény készült el, lehetővé téve a szolgáltatás megkezdését. A nagy kiterjedésű munkaterületből adódóan a közműkiváltás a Főtér különböző részein más-más időpontban készült és okozott közlekedési nehézségeket. Problémát okozott, hogy az idei rendkívül csapadékos időjárás miatt – az előzetes talajmechanikai szakvéleményben rögzített talajvízszintnél – közel 1-1,5 m-rel magasabban áll a talajvíz az építési terület nagy részén. Ezért plusz költséget okozó és műszaki

46

átütemezést igénylő technológia változtatás volt szükséges, a tervezett nyílt víztartás helyett vákuumkutas talajvízszint süllyesztést kellett alkalmazni. November elején az látszik, hogy a szennyvízcsatorna, csapadékcsatorna és a gázvezeték építések november közepére elkészülnek. Részben már elkészültek a támfalak, elhelyezésre kerültek a kandeláberek beton alaptestei, út- és burkolat építési munkák folynak több területen párhuzamosan. A szökőkút és a vízjáték próbaüzeme folyik. A 2010. december 9-i véghatáridő biztosítása céljából a kivitelező a burkolati munkákra létszámnövelést tervez, de az még így sem garantálható, megítélésünk szerint pár hetes csúszás valószínűsíthető. Az egyik legfőbb megoldandó probléma, hogy a teljes Főér munkaterület, ugyanakkor a gyalogos közlekedést és az üzletek, intézmények megközelíthetőségét, árufeltöltésének lehetőségét folyamatosan biztosítani kell A Városi Piac galéria belső átépítésé-vel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval az Optimal Hungaria Kft-vel a generál-kivitelezési vállalkozási szerződés 2010. szeptember 27-én került aláírásra. Másnap a kivitelező a munkaterület átvette. A bontási munkákat – a Gödöllői Piac Kft. vezetőjével egyeztetve – hétköznap esténként és hétvégi időpontokban végezték, hogy a lehető legkevésbé zavarják a piac napi életét. A kivitelezés a tervezett ütemben folyt, és november 2-án a kivitelező a munkát készre jelentette. Ezt követően megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely – várhatóan – a szerződéses határidőnek megfelelően november 16-án sikeresen befejeződik. A vállalkozó a szerződéses kötelezettségén felül vállalta, hogy az anyag és sitt szállítás során elkoszolódott és részben megrongált burkolatú lépcsőházat teljes burkolatcserével és festéssel helyreállítja. Ez a munka a Piac galéria átépítés műszaki átadás-átvételének befejezését követően azonnal megkezdődik, határideje a műszaki átadás-átvételének befejezését követő 2 hét. PM Hivatal új szervezeti struktúra (ÁROP pályázat) A feladatra tervezett összeg 20.817 E Ft, a teljesítés 20.563 E Ft. Az „Új szervezési-működési kultúra bevezetése Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának napi rutinjába” (ÁROP-3.A.1/A-2008-0034) pályázat megvalósítása lezárult, jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban.A végszámlák az első félévben kifizetésre kerültek. A fenti összegből kommunikációs kiadásra 213 E Ft-ot (Bartlet Communication), A Maja C. Oktatási és Vez.Kft. részére oktatási feladatok végszámlájára 875 E Ft-ot, GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft részére adatbázisok, tanulmányok készítésére, szaktanácsadói költségekre19.475 E Ft-ot fordítottunk. P+R parkoló kialakítása A tervezett összeg 12.598 E Ft, teljesítés nem történt. KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot „P+R parkoló kialakítása Gödöllőn a MÁV állomás melletti rakodótéren” címmel. A teljes költség 157.374 E Ft, vállalt önerő 15.737 E Ft. A 2010 évre az önrészből még fennmaradt összeget terveztük12.598 E Ft összeggel. A parkoló kivitelezését a MÁV Zrt. végzi, az önkormányzat az üzemeltetést vállalta.A MÁV állomás melletti P+R parkoló kivitelezése a MÁV-val és a hatóságokkal történt egyeztetések elhúzódása miatt késedelmet szenved. A terveket a KÖH előírásainak megfelelően át kell alakítani. A közbeszerzés kiírása elkészült, 4 negyedévben indítható.A parkoló és a raktárépület kialakítása és felújítása 2011. év során megvalósul. Helyi közösségi közlekedés fejlesztése „XXI. századnak megfelelő helyi közösségi közlekedés feltételrendszerének megteremtése Gödöllőn” (azonosító: KMOP-2.3.1/B-082009-0003)A tervezett keret 96.480 E Ft, A teljesítés 384 E Ft.

47

A teljesített összegből közbeszerzési tanácsadó számlájára 369 E Ft-ot, közbeszerzési hirdetményre 15 E Ft-ot utaltunk.(A pályázattól visszaléptünk, mivel az alapfeltételek nem álltak rendelkezésre, a városi tömegközlekedést ellátó szolgáltató hosszútávra történő kiválasztását célzó pályázat eredménytelen lett.) Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése A tervezett előirányzat 56.400 E Ft, a teljesítés 658 E Ft. A KMOP-4.4.1/B „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” konstrukcióban pályáztunk az ESZI felújítására, korszerűsítésére. A kiviteli tervek elkészültek, azonban a költségek meghaladták a pályázatban rendelkezésre álló keretet. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés dokumentációja elkészült, a műszaki tartalom módosítására vonatkozó kérelmünk elbírálása megtörtént, indítható a közbeszerzés. A projektben résztvevő többi partner kiválasztása megtörtént. 2010 évi kiadásokra a teljesítés 658 E Ft a közbeszerzés közzétételi díjaira. Szennyvíztelep korszerűsítése pályázat A tervezett előirányzat 71.963 E Ft, a teljesítés 8.375 E Ft. KEOP-1.2.0./1F pályázati felhívás alapján a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtott pályázat költségére, a 2009-es költségvetésben 34.920 E Ft keretösszeg szerepel (összköltség 58.400 E Ft ebből önrész 8.760 E Ft, támogatás 49.640 E Ft). A közbeszerzési eljárásokat az Eunitas Kft. nettó 7.900 E Ft összegű szerződés ellenében vállalta. A projektmenedzsment tevékenységre nettó 7.900 E Ft összegű szerződést kötöttünk az R.T.K. Regionális Településfejlesztési Központ Pályázati Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, a PR tevékenységet az Ampersand Reklámiroda és Kiadó Kft. végzi nettó 2.970 E Ft szerződés szerinti összegért. A szennyvíztisztító telep engedélyezési és ajánlati tervdokumentációjának elkészítésére kiírt közbeszerzés nyertese a Kristály Kft., 35.000 E Ft szerződés szerinti összeggel. A részletes megvalósíthatósági tanulmányt (RMT) az Absolvo Consulting Bt. készíti 12.500 E Ft összeg ellenében. A pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmányának köztes változatát az Irányító Hatóság 2010. júliusában elfogadta, továbbtervezésre alkalmasnak találta. A vízjogi létesítési engedély beszerzéséhez szükséges tervezés megtörtént, jelenleg az engedély kiadására várunk. Az engedély beszerzését követően a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tendertervek elkészítése történik. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a második pályázati fordulóra benyújtandó dokumentáció elkészítése is. Kifizetés re került tárgyévben az Ampersand Kft. részére 1.250 E Ft, Eunitas Kft. felé 3.375 E Ft, és az R.T.K. Regionális Településfejlesztési Központ Kft. részére 3.750 E Ft. Zöld Óvodaépítés A módosított előirányzata 409.377 E Ft, a teljesítés 410.214 E Ft KMOP-2007-4.6.1/B2 pályázati felhívás alapján a Zöld Óvoda építése támogatást kapott. A kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a GÉV-Huniber Kft. 427.217 E Ft értékben. A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása július 06-án befejeződött az ünnepélyes átadás augusztusban megtörtént. A GÉV-Huniber Kft. részére szerződéses kötelezettségként ez évben 388.548 E Ft került kifizetésre, valamint további 2.228 E Ft a felmerült kerítésépítési (tégla beszerzési) költségek ellentételezésére, tekintettel arra, hogy a pince bontásából származó tégla mennyisége a kerítés építéséhez nem volt elegendő.

48

A műszaki ellenőrzést a Sprinkler Kft. végzi 9.437 E Ft értékben, ez évben 5.123 E Ft került kifizetésre. A Sprinkler Kft. részére 472 E Ft 2011. évben, a garanciális felülvizsgálatot követően kerül kifizetésre. A tervezői művezetés díja az Építőpáholy Kft. részére 4.375 E Ft, melyből 2.538 E Ft került kifizetésre ez évben. A projektvezetési tanácsadás áthúzódó összege 4.891 E Ft, melyből az EU 2002 Kft. részére 4.347 E Ft-ot utaltunk át, a végszámla kifizetése októberben történt (543 E Ft).Az óvoda épületében sószoba kialakítására 575 E Ft-ot utaltunk a Somandrin –Centrum Kft. részére.Az óvoda berendezéseinek végszámlájára A Balázs-Diák Kft részére 1.350 E Ftot fizettünk.További kifizetések: Közbeszerzések Tanácsa részére 90 E Ft-ot, hatósági díjakra 47 E Ft-ot a parkoló építésével kapcsolatban, Hulladékgazdálkodási Kft. 3.936 E Ft a területelőkészítéskor keletkezett hulladék elszállítására, az ünnepélyes átadási rendezvényre 244 E Ft-ot. A pályázattal kapcsolatban kötelező könyvvizsgáló szerződésére 1.188 E Ft-ot utaltunk.A projekttel kapcsolatos tájékoztatás, nyilvánosság végszámla kifizetése októberben történt (450 E Ft). A beruházás összköltsége a végszámlákkal együtt 612.836,7 E Ft, ebből az Uniós támogatás várható összege: 505.737,8 E Ft TÁMOP kompetencia alapú oktatás Módosított előirányzat folyamatban van,100 E Ft kifizetésre került. A működési feladatok között tervezett keretből szellemi termék került beszerzésre 100 E Ft összeggel, melynek fedezetét át kell csoportosítani. HÉV fejlesztése Gödöllőn A módosított előirányzat 3.750 E Ft, teljesítés nem történt. KÖZOP-5.4.0-09-2010-0002 azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be „Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Gödöllőn – Megvalósíthatósági Tanulmány készítése” címmel és tartalommal. A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban az elnyert bruttó 40 millió Ft-ot a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére fordíthatja az Önkormányzat. Ez a tanulmány alapozza meg a második fordulós pályázatot, melynek célja és tartalma a városon belüli HÉV közlekedés fejlesztése, a közlekedési kapcsolatok és csomópontok átalakítása. A pályázat első fordulója 100%-ban finanszírozott. A tanulmány készítésére közbeszerzést szükséges kiírni. Ennek lebonyolításához közbeszerzési szakértőt kellett kiválasztani. A kiválasztás megtörtént, a dokumentációt jelenleg a Közreműködő Szervezet (KIKSZ) minőségbiztosítás keretében ellenőrizni. A közbeszerzés szakértő költsége az első fordulóban nem elszámolható, ugyanakkor a második fordulós pályázat keretében az előkészítés költségei között el tudjuk számolni. Projekt keret: Kossuth Lajos utca közlekedésfejlesztés A tervezett előirányzat 67.858 E Ft, a teljesítés 67.495 E Ft A nyertes pályázó a Penta Kft. a kivitelezési munkákat 2009 december hónapban befejezte, az áthúzódó számlákra 67.858 E Ft-ot terveztünk A kivitelezési munka ellenértéke, és a műszaki ellenőri díj az első félévben kiegyenlítésre került. A kivitelezés során visszatartásra került a Patina Kft. felé 240 E Ft, melyből a lámpaoszlopok festését kellett a nyár folyamán elvégeztetni, a munka kifizetése októberben történt.A műszaki ellenőri számla végösszegéből is 10 %, 123 E Ft visszatartásra került, amely a garanciális felülvizsgálat után kerül kifizetésre.

49

Művészetek Háza színházterem hűtése, szellőztetése A feladatra előirányzott összeg 67.500 E Ft, a teljesítés 700 E Ft. A Képviselő-testület 347/2009.(XII.22.) sz. önkormányzati határozatával Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta, hogy a Művészetek Háza energia-hatékony és A kivitelezés folyamatban van, a kifizetett összeg 700 E Ft, a tervezői részszámlára történt. Szökőkút építése A tervezett összeg 22.500 E Ft, kifizetés nem történt. A Képviselő-testület a Főtér projekt végrehajtásával kapcsolatban az alábbi nem támogatott, a projekt terhére nem elszámolható beruházás megvalósításáról döntött: A kivitelei tervek és a tervezői költségbecslés alapján a Képviselő-testület 344/2009.(XII.22.) sz. önkormányzati határozatával döntött: „Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a főtér programmal egyidőben szökőkút épüljön a református templom előtt. A kivitelezési munkák folyamatban vannak, teljesítés a Főtér pályázat feladatán jelentkezik. Hattyús tó rekonstrukciója –tervezés A módosított előirányzat 1.875 E Ft, teljesítés nem történt. Az Alsó-parkban tervezett Hattyús tó és környezetének megvalósíthatósági tanulmánytervére a Rajumakk Bt-vel 1.875 E Ft összegű szerződés került megkötésre. A tervezők a dokumentációt határidőre elkészítették, azonban több kötelező egyeztetést (pl.: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) nem végeztek el, ezért a tervdokumentáció átdolgozása kiegészítése szükséges. A tervezés lezárása várhatóan az év végéig megtörténik. Felhalmozási kiadások (intézmények) A Tormay Károly Egészségügyi Központnál a felhalmozási kiadás módosított előirányzata 1.133 E Ft, melyből szoftvereket, számítógépeket, nyomtatót, Podoscopot, személygépkocsit vásároltak, valamint az elromlott eszközöket pótolták. Egyesített Szociális Intézménynél 100 E Ft értékben élelmiszer-készletnyilvántartó program vásárlása történt. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjólléti Szolgálatnál a felhalmozási kiadások módosított előirányzata 85 E Ft, a teljesítés 206 E Ft, melyből tárgyi eszköz beszerzése történt. A Damjanich János Általános Iskola felhalmozási kiadásaira tervezett 748 E Ft előirányzat 236,5 %-át, 1.769 E Ft-ot használt fel, melyből teljesítmény nyomkövető rendszert 105 E Ftért, könyvállvány 403 E Ft-ért, könyvtári információs pultot 145 E Ft-ért, színpadfüggöny mozgató berendezést 411 E Ft-ért, színházi függönyöket 610 E Ft-ért, alulétrát 95 E Ft-ért vásárolt. Erkel Ferenc Általános Iskola a felhalmozásra tervezett 246 E Ft -ot szerver beszerzésére használta fel. A Hajós Alfréd Általános Iskola 80 E Ft értékben printert, 105 E Ft-ért projektort vásárolt. A Montágh Imre Általános Iskola felhalmozási kiadásra 320 E Ft költött, notebook vásárlásra 130 E Ft-ot, mozgáskotta beszerzésére 190 E Ft-ot. A Petőfi Sándor Általános Iskola 2010. évre tervezett felhalmozási kiadása 1.399 E Ft. Beszerzések: 4 db mini PC 261 E Ft, 3 db számítógép 285 E Ft, 6 db notebook 653 E Ft, 2 db projektor 200 E Ft.

50

A F. Chopin Zeneiskola felhalmozási kiadásra 470 E Ft-ot fordított, melyből projektort 110 E Ft-ért, tubát 360 E Ft-ért vásárolt. A Kazinczy körúti Óvoda a tornaszoba kialakítása után 1 db.Greiswald I.kombinált tornaszert vásárolt, 176 E Ft összegben. A Szent János utcai Óvoda eszközfejlesztési támogatás maradványából az alábbi beszerzések történtek, összesen: 1 db. laptop és táska, 1 db. projektor,1 db. nyomtató,1 db. óriás földgömb. Az összes fejlesztési kiadása 724 E Ft. A Zöld Óvodában 1 db. laptop vásárlás történt 141 E Ft-ért, és konyhabútor beszerzés 189 E Ft-ért. A Tűzoltóság felhalmozási kiadásaira összesen 850 E Ft-ot költött, melyből számítógép monitort 160 E Ft-ért, hidraulika tömlőt 528 E Ft-ért, gázérzékelőt 162 E Ft-ért vásárolt. A Török Ignác Gimnázium kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú pénzmaradványa 893 E Ft volt, melyből 527 E Ft-ért a belső udvaron parkoló került kiépítésre, 366 E Ft pedig a dologi előirányzatokhoz vezetett át beszerzések fedezetére. Felhalmozási kiadási között szerepel még 751 E Ft összegben tároló építéséhez önrész, valamint 2 db. tanulói számítógép beszerzése 100 E Ft –ért. Előirányzatának rendezésére a novemberi módosításkor kerül sor.

D. Önkormányzati lakásértékesítés Lakásalap bevétele 2010. szeptember 30-ig: Lakásalap kiadásai Csapadékvíz elvezetés

10 746 E Ft 1 083 E Ft

Bérlőkijelölési jogról történő lemondás

188 E Ft

Meggyes terület közművesítés

366 E Ft

Lakásalap kiadása összesen: Lakásalap egyenlege 2009. december 31. korrigált nyitó egyenleg - 2010. szeptember 30 –ig bevételek - 2010. szeptember 30 –ig kiadások Lakásalap egyenleg 2010.szeptember 30:

1 637 E FT 74 249 E Ft (+)10 746 E Ft (-) 1 637 E Ft 83.358 E Ft.

E. Társaságok VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Az évközben felmerülő változások figyelembevétele alapján a módosított éves bevételi tervszám 763.098 e Ft-ra, a költség és ráfordítás tervszáma 792.308 e Ft-ra módosult. A társaság éves I-III. negyedéves összbevétele 664.538 e Ft összegben realizálódott, amely 87,08 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben a I-III. negyedév során 651.438 e Ft realizálódott, amely 82,22 %-os teljesítésnek felel meg. Az I-III. negyedév adózás előtti eredménye 13.100 e Ft. A jelenleg rendelkezésre álló tervadatok alapján a várható 2010, évi adózás előtti eredmény 553 e Ft. Ezt az eredményt 51

módosítja a beszámoló készítést követően felmerült, 2010. IV. negyedévi út-híd vállalkozásnál jelentkező, önkormányzati megrendelésre elvégzendő kastély előtti járda építések költsége (24.861 e Ft). Ez a költség nem szerepelt az önkormányzati támogatási tervben, a IV. negyedévre eső bevételek ezt a kiadást már nem fedezik. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. Az I-III. negyedév szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Kft. működése során a költségek nem időarányosan merülnek fel. Ebből következik, hogy I-III. negyedéves időszakban a bevételek magasabbak, a költségek jelentős része a negyedik negyedévben jelentkezik. A 2010. I-III. negyedév összes bevétele 516.504 e Ft, az évvégéig várható bevétel 694.896 e Ft lehet. A 2010. I-III. negyedév összes költség, ráfordítás 504.378 e Ft, ami alapján évvégéig a várható költség 694.522 e Ft. A bevétel és a költségek alapján az I-III. negyedév eredménye 12.126 e Ft, ami a tervezett 1.858 e Ft veszteséghez képest szép teljesítmény, de a fenti indokok alapján az évvégére várható eredmény csak 374 e Ft. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. A III. negyedévben a közhasznú bevételek és a vállalkozási bevételek is az időarányos felett realizálódtak.Az összes tevékenység bevétele 2010. I-III. negyedévben nettó 95.642 e Ft. A tervezett összeg nettó 118.198 e Ft, ill. a várható bevétel 126.966 e Ft a teljes évet tekintve. A költségek és a ráfordítások összege nettó 87.989 e Ft. A tervezett nettó költség és ráfordítás nettó 118.198 e Ft, ill. a várható 126.966 e Ft a teljes évet tekintve. A Kft. a 2010-es Üzleti tervben megfogalmazott és a Közművelődési megállapodásban rögzített, vállalt szakmai feladatait az I-III. negyedévben teljesítette. Gödöllői Távhő Kft. Az Üzleti terv alapján az összes bevétel 557.313 e Ft , az I-III. negyedéves tényadatok szerint a bevétel 366.821 e Ft., az utolsó negyedévi tervezetet (190.749 e Ft) is beleszámítva, összesen 557.571 e Ft. Prognosztizálható többletbevétel 258 e Ft. Az Üzleti terv alapján az összes költség 546.869 e Ft, az I-III. negyedéves tényadatok szerint a kiadás 335.009 e Ft, az utolsó negyedévi tervezetet (199.774 e FT) is beleszámítva, összesen 534.783 e Ft. Az eltérés 12.086 e Ft. kiadási megtakarítás. A fentiekből adódóan az eredmény 12.334 e Ft. lehet. Az alapdíj utókalkulált értéke 401 Ft/lm3, az önkormányzati rendelettel az idei évre meghatározott 396Ft/lm3 egységárral szemben 5Ft/lm3 eltérést mutat. Az utókalkulált hődíj egységár: 3.337 Ft/GJ, ez 123 Ft-tal alacsonyabb, mint az eredetileg tervezett 3460 Ft/GJ.A három-negyedéves adatok alapján utókalkulált alapdíj és hődíj még nem mutat valós értéket, azt az éves mérlegbeszámoló adati alapján fogjuk látni. Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ebben az évben 50.801 e Ft bevétellel számoltak, mely a vizsgált időszak alatt 44.127 e Ftban realizálódott, ami 6.026 e Ft-tal magasabb a tervezett időarányosnál. Évvégéig mintegy 109,15 %-os tervteljesítést lehet valószínűsíteni, ami 4.647 e Ft többletbevételt jelenthet a tervezethez képest. Az üzleti terv szerint költségeit 47.953 e Ft-ban számszerűsítették, ezzel szemben a vizsgált időszak alatt ténylegesen 31.696 e Ft –ot használtak fel, ami időarányosan 66,1 %-os arányt jelent, 8,9 %-kal kevesebbet az időarányostól (75%).Összegszerűen ez 4.269 e Ft

52

költségmegtakarítást jelent. Év végére kiadásaik várhatóan az éves terv alatt lesznek (94,9 %), így bruttó 9-10 millió Ft körüli eredmény várható. Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. Bevételei 266.507 e Ft-ban realizálódtak, mely az üzleti terv éves keretének 69 %-a. Költségei 256.288 e Ft, mely az üzleti tervhez képest 67 %-os teljesítést mutatnak. A Társaság I-III. negyedévi adózás előtti eredménye: 10.220 e Ft nyereség. A Társaság működése stabil, és várhatóan teljesíti az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat. A komposztálótelep működési költségei magasak, bevételei messze nem fedezik a kiadásokat. A zöldhulladék gyűjtésének költségeit beépítették a hulladékkezelés költségeibe. A gépek folyamatos karbantartásra szorulnak, fenntartásuk nem indokolt, értékesítésük tervben van. A 2010. évre megkötött szerződés alapján 6.000 Ft/t (kezelés) + 900 Ft/t (szállítás) nettó egységáron biztosítják az iszap kezelését a DMRV Zrt. számára. Gödöllői Városfejlesztő Kft. A 2010. évre összességében tervezett 38.088 e Ft bevételből az I-III- negyedévben 29.433 e Ft realizálódott, mely az egész éves tervhez viszonyítva 77, 28 %-os teljesítést jelent. A 2010. évre összességében tervezett 37.995 e Ft költség és ráfordítással szemben a 25.755 e Ft realizálódott, amely az éves tervszám 67,79 %-a, tehát e tekintetben megtakarítás eletkezett.A bevételek és kiadások alapján az I-III. negyedéves eredmény 3.678 e Ft. Az év végéig a várhatóan keletkező bevételek, költségek, és ráfordítások alapján képződő eredmény alatta marad a jelenlegi szintnek.

F. Kisebbségi önkormányzatok A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi előirányzott bevétele 588 E Ft, a 2010. III. negyedévi teljesített bevétele 589 E Ft. Az 1 E Ft túlteljesítés a kamat bevételből keletkezett. A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi előirányzott kiadása 588 E Ft, 2010. III. negyedévi teljesített kiadása 288 E Ft, a teljesítés 48,9 %-os, ami jelentősen elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy a felvett előlegek elszámolását követően a felhasználás október hónapban került könyvelésre. A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. III. negyedévi évi előirányzott bevétele 614 E Ft, a 2010. évi teljesített bevétele 614 E Ft. Ebből 472 E Ft az általános működési támogatás, a 47 E Ft a feladatalapú állami támogatás, 43 E Ft a 2009. évi pénzmaradvány, 50 E Ft átvett pénzeszköz. Az év során 2 E Ft kamatbevétele keletkezett az önkormányzatnak. Eredeti kiadási előirányzata 614 E Ft, 2010. évi teljesített kiadása 610 E Ft, ami tartalmazza a Gödöllői Önkormányzat számlájára átutalt, az állami támogatásból vissza fizetésre fenntartott 104 E Ft-ot. A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat eredeti bevétele 852 E Ft, 2010. III. negyedévi teljesített bevétele 852 E Ft. Ebből az általános működési és a feladatalapú állami támogatás 600 E Ft, 70 E Ft a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítványtól átvett pénzeszköz, 180 E Ft a 2009. évi pénzmaradvány. A III. negyedév végére 2 E Ft kamatbevétel keletkezett. 2010. évi eredeti kiadása 852 E Ft, 2010. szeptember 30-ig teljesített kiadása 584 E Ft. A teljesítés elmarad az időarányostól, mert a felvett előlegek elszámolása októberben került könyvelésre.A III. negyedévi kiadások az önkormányzat mindennapi működését szolgálta: irodaszer beszerzés, folyóirat beszerzés, távközlési díjak, szállítási szolgáltatások stb. 53

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi előirányzott bevétele 917 E Ft, a 2010. III. negyedévi teljesített bevétele 917 E Ft. Ebből 805 E Ft az állami támogatás, 110 E Ft a 2009. évi pénzmaradvány, 2 E Ft realizálódott kamat bevétel. 2010. évi eredeti előirányzott kiadása 917 E Ft, ebből a 2010. III. negyedévi teljesített kiadása 463 E Ft, ami 50,5 %-os teljesítést jelent. A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi eredeti bevétele 700 E Ft, a 2010. III. negyedévi teljesített bevétele 700 E Ft. Ebből 696 E Ft az általános működési és a feladatalapú állami támogatás, 3 E Ft a 2009. évi pénzmaradvány. A III. negyedévben 1 E Ft kamatbevétele keletkezett az önkormányzatnak. 2010. évi eredeti kiadása 699 E Ft, 2010. szeptember 30-ig a teljesített kiadása 346 E Ft. A III. negyedévi kiadásokat az önkormányzat működésére fordították. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy Gödöllő város 2010.I.félévi beszámolóját az előterjesztett indokolásokkal szíveskedjenek elfogadni. Gödöllő, 2010.november 17.

Dr. Gémesi György polgármester

54