ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére
Az ülés időpontja: 2004. április 26. délelőtt 8,30 óra Az ülés helye: 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló
1. napirendi pont Az igazgatóság 2003. üzleti évről szóló beszámolója és javaslattétel az adózott eredmény felosztására. A társaság mérleg és eredmény kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza A Társaság üzemi eredménye (Ld. eredménykimutatás) 312.849 E Ft, amely 72,96 %a az előző évi üzemi eredménynek. A tárgyévi üzemi eredményt 1.134.624 E Ft árbevétel (ami 96,59 %-a az előző évi árbevételnek), 12.083 E Ft egyéb bevétel (ami 19,98 %-a a bázis időszaki egyéb bevételnek) és összesen 833.858 E Ft E Ft költség és ráfordítás (ami 103,41 %-a az előző évi üzemi költségeknek és ráfordításoknak) alakított. Az árbevétel csökkenése a bérbe adott területek nagyságának csökkenésével, illetve a bérleti díjak stagnálásával van összefüggésben. Az egyéb bevételek csökkenését az indokolja, hogy a bázis időszaki összeg volt kiemelkedően magas egy ingatlan tulajdonrész (Külkereskedelmi Sportpark) értékesítése, illetve egy bérlői kártérítés fizetés miatt. A költségek és ráfordítások növekedését az igénybe vett szolgáltatások (ezen belül is a karbantartási költségek) és az anyagköltségek (kiemelkedően a karbantartási anyagköltségek) emelkedése okozta, ezen kívül egyéb ráfordítás csökkenés (melynek oka, hogy a tavalyi évben meghiúsult beruházáshoz kapcsolódó kivezetés (elvesztett foglaló) is szerepelt ezen a soron) befolyásolta a tárgyévi üzemi költségek alakulását. A pénzügyi műveletek eredménye 58.351 E Ft, mely 22,36 %-a az előző évi eredménynek. A csökkenés oka, hogy a Katlan Rt-ben megvalósított 2002. decemberi 1.539.000 E Ft összegű tőkeemelés miatt a Társaság értékpapír állománya jelentősen lecsökkent, melynek hatására mind a kamatbevételek, mind a realizált árfolyam bevételek csökkentek. A - 1.650 E Ft rendkívüli eredmény alapítványoknak adott támogatásokból származik. Az adózás utáni nyereség összege 300.393 E Ft. Az Igazgatóság a 2003. évi eredmény terhére részvényenként 100 Ft osztalék kifizetését javasolja. (Az összesen 258.322 E Ft osztalék kifizetéséhez a tárgyévi eredmény teljes egészében fedezetet nyújt, eredménytartalék igénybe vételére nincs szükség.)
1
A Társaság 2003. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését az alábbi táblázat mutatja:
Megnevezés
2002. év (E Ft)
Összes bevétel Ebből: -Üzemi tev.bevétele -Pénzügyi műveletek bevétele -Rendkívüli bevétel
2003. év (E Ft)
Változás (E Ft)
1.549.101
1.303.136
- 245.965
1.235.184 313.917 0
1.146.707 156.429 0
- 88.477 - 157.488 0
Összes kiadás Ebből: -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás -Értékcsökkenési leírás -Egyéb ráfordítások -Pénzügyi műveletek ráfordítása -Rendkívüli ráfordítások
861.323
933.586
+ 72.263
461.096 69.555 122.094 153.632
564.358 69.451 129.424 70.625
+ 103.262 - 104 + 7.330 - 83.007
52.926 2.020
98.078 1.650
+ 45.152 - 370
Adózás előtti eredmény
687.778
369.550
- 318.228
Az Rt. 2003. december 31-ei mérlegfőösszege (Ld. mérleg) 5.399.777 E Ft, amely 98,37 %-a az előző évi mérlegfőösszegnek. Az eszköz oldal nagyobb volumenű változásai az alábbiak voltak: a Katlan Rt-ben történt 1.539.000 E Ft tőkeemelés bejegyzésre került, így az mint tartós részesedés és nem kapcsolt vállalkozással szembeni követelés szerepelhet a tárgyévi mérlegben (A Katlan Rt. kapcsán ki kell továbbá emelni, hogy 2003. évben sikerült megszerezni a Katlan Rt. 100 %-os irányítását oly módon, hogy 74,83 %-ban közvetlenül a Budapesti Ingatlan Rt. a tulajdonos, míg 25,17 %-ban a Budapesti Ingatlan Rt. 100 %-os leányvállalata, a Katlanka B Kft. a Katlan Rt. tulajdonosa.) A forrás oldal kiemelkedő változásai a következők voltak: 2002. évi osztalékok kifizetése, 2003. évre előterjesztett osztalék előírása.
Fentiek alapján az Igazgatóság a 2003. évi eredmény terhére részvényenként 100,- Ft (mindösszesen 258.322 E Ft) osztalék kifizetését javasolja és javasolja a 2003. évi éves beszámoló alábbi számokkal történő jóváhagyását: Mérleg főösszeg: 5.399.777 E Ft Árbevétel: 1.134.624 E Ft Adózás előtti eredmény: 369.550 E Ft Mérleg szerinti eredmény: 42.071 E Ft 2. napirendi A felügyelő bizottság jelentése a 2003. évi beszámolóról. 2
A felügyelő bizottság a jelentését a közgyűlésen ismerteti. 3. napirendi pont A könyvvizsgáló jelentése a 2003. évi beszámolóról. A könyvvizsgáló a jelentését a közgyűlésen ismerteti.
4. napirendi pont A 2003 évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról. 5. napirendi pont A 2003. évi konszolidált beszámoló elfogadása. A konszolidáció körébe tartozó egyes társaságok éves beszámolója A Társaság a 2003. évi konszolidált éves beszámolójába három 100 %-os leányvállalatát, a Castrum-BIF Ingatlanüzemeltető Kft-t, a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft-t és a Kastélyszálló Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft-t, továbbá a két utóbbi leányvállalat 100 %-os tulajdonában lévő Katlanka B Kft-t, illetve a Budapesti Ingatlan Rt. és a Katlanka B Kft. 100 %-os tulajdonában lévő Katlan Befektetési Rt-t vonta be. A konszolidált éves beszámoló főbb adatai a következők: Mérlegfőösszeg: Értékesítés nettó árbevétele: Adózás előtti eredmény: Mérleg szerinti eredmény:
6.012.116 E Ft 1.200.519 E Ft 337.015 E Ft 9.492 E Ft.
6. napirendi pont Döntés vezető tisztségviselő lemondásának elfogadásáról, új igazgatósági tagok választásáról. Döntés a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról. Dr Incze András az igazgatóság tagja 2004. március 18-án bejelentette, hogy az igazgatósági tagságáról lemond. Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a lemondás elfogadását a közgyűlés napjával. Új igazgatósági tag(ok) személyére vonatkozóan a részvényesek a közgyűlésen tesznek javaslatot.
7. napireni pont Döntés a BIF részvények dematerializációjáról 3
A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvényben (Tpt) előírtak szerint a nyilvánosan kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapírokat 2004. december 31-ig át kell alakítani dematerializált formába. Ennek megfelelően a társaság által kibocsátott részvényeket is át kell alakítani (dematerializálni). Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés döntsön a társaság által kibocsátott részvények dematerializált formába történő átalakításáról, és ezzel egyidejűleg hatalmazza fel az igazgatóságot a dematerializálás időpontjának meghatározására, és az ehhez szükséges döntések és intézkedések meghozatalára.
8. napirendi pont Döntés az Alapszabály módosításáról Az igazgatóság elnöke tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a társasági törvény módosítása illetve a részvények dematerializációjáról szóló közgyűlési határozat okán szükséges az alapszabály módosítása a mellékelt tervezet szerint.
9. napirendi pont Igazgatósági határozatok jóváhagyása Az igazgatóság elnöke javasolja, hogy a következő igazgatósági határozatok jóváhagyás és tudomásulvétel végett beterjesztésre kerüljenek a közgyűlés elé. 10./2003.április 10.-i igazgatósági határozat Az igazgatóság jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a társaság megszerezte a Katlan Rt .irányításának 100%-át.
13./2003. augusztus 4 -i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a Katlanka B Kft. tulajdonában lévő Bp. IX. kerület Soroksári úti ún. EXPO-telken iroda és lakás-komplexum beruházási munkái megkezdődjenek. 16./2003.december 5 -i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság vállaljon kötelezettséget 150.000 db BIF részvény vételére vonatkozóan arra az esetre, ha a Jaffna Communications Ltd. által felvett banki kölcsön biztosítékául általa letett 150.000 db BIF részvény-csomagot a bank óvadéki joga érvényesítése során értékesíteni kívánja. A társaság arra vállal kötelezettséget, hogy ebben az esetben ezen részvényeket a névérték kétszeres összegén megvásárolja a banktól.
1../2004.február -i igazgatósági határozat 4
Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság vállaljon kötelezettséget 175.000 db BIF részvény vételére vonatkozóan arra az esetre, ha a Dona-Döme Kft. által felvett banki kölcsön biztosítékául általa letett 175.000 db BIF részvény-csomagot a bank óvadéki joga érvényesítése során értékesíteni kívánja. A társaság arra vállal kötelezettséget, hogy ebben az esetben ezen részvényeket a névérték kétszeres összegén megvásárolja a banktól. 11./2004. március 18-i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság kössön vezérigazgatói munkakör betöltésére vonatkozó munkaszerződést 2004. április 1-től kezdődően dr. Moskovits László úrral. Egyúttal Hajnák Mihály vezérigazgatói tisztségét ugyanezen naptól megszünteti.
10. Egyéb kérdések
Budapest, 2004. április 8.
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Igazgatósága
5
