A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt évi éves gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján elkészítette 2002. évi éves gyorsjelentését. A gyorsjelentés tartalmazza a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készült, tárgyidőszakra és bázisidőszakra vonatkozó konszolidált mérlegét, illetve eredménykimutatását, az ezekhez fűzött értékelést és a cég működésével kapcsolatos fontosabb információkat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyorsjelentésben szereplő 2002. december 31-ei adatok nem auditáltak, nem tekinthetők véglegesnek.

I. A 2002. évi gazdálkodás elemzése A./ A konszolidált eredmény elemzése 1. Az üzemi tevékenység eredményének alakulása Az értékesítés nettó árbevétele teljes egészében belföldi értékesítésből származik. Az árbevétel döntő része ingatlan bérbeadásból származó bevétel, ezenkívül parkolási díj bevételek, közvetített szolgáltatásokhoz (bérlőknek továbbszámlázott közüzemi- és telefondíjakhoz) kapcsolódó bevételek és szállodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek jelentik a főbb árbevétel forrásokat. A 2002. évi árbevétel összességében 102,64 %-a a bázis időszaki árbevételnek. Az árbevétel alakulását a bérleti díjak emelése és a bérelt területek nagyságának stagnálása befolyásolta. Az egyéb bevételek tárgyévi kiemelkedően magas összegét két tétel alakította: a Társaság értékesítette a Külkereskedelmi Sportparkban lévő tulajdonrészét, valamint egyik bérlő kártérítést fizetett a Társaságnak. Az anyagjellegű ráfordítások összege 70,88 %-a az előző évi összegnek. A csökkenés oka egyrészt, hogy az előző évben néhány nagyobb, egyszeri költség (ingatlan értékbecslések) is terhelte a Társaságot, másrészt a bázis évben az Aranykéz utcai ingatlan kapcsán 12 havi, míg a tárgyévben 1,5 havi bérleti díj került elhatárolásra. (az Aranykéz utcai ingatlan 60 %-os tulajdonrészét 2002. februárjában vásárolhatta meg a Társaság) A személyi befolyásolta.

jellegű

ráfordítások

alakulását

létszámcsökkentés,

illetve

béremelés

Az értékcsökkenési leírás növekedésének oka az ingatlan vagyon emelkedése. (Aranykéz utcai parkolóház 60 %-os tulajdonrészének megvásárlása, meglévő ingatlanokban végzett beruházások) Az egyéb ráfordítások összege mindkét évben az ingatlanok építmény- és telekadóját, illetve az iparűzési adót tartalmazza, a tárgyévben fentieken kívül még értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó kivezetés, továbbá meghiúsult beruházáshoz kapcsolódó ráfordítás kivezetés jelenik meg.

1


2. A pénzügyi műveletek eredményének alakulása A pénzügyi műveletek eredményét a tárgy időszakban kamatbevétel, illetve árfolyam differencia alakította. Az értékpapír struktúra átrendezése (részvényállomány értékesítése) miatt osztalék bevétele nem volt a vállalatcsoportnak. A pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek csökkenését az magyarázza, hogy a bázis időszakban ezen a soron jelent meg a Miko-project Kft-ben való 100 %-os részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége. 3. A rendkívüli eredmény alakulása A rendkívüli ráfordítások bázis időszaki összege a Mikoviny utcai ingatlan apportba adásának eredményét tartalmazza, míg a tárgyévben alapítványi támogatások szerepelnek a rendkívüli ráfordítás soron. 4. Az adózás előtti, az adózott és a mérleg szerinti eredmény alakulása A konszolidált adózás előtti eredmény 667.415 E Ft, az adózott eredmény 536.643 E Ft. A gyorsjelentés készítése során osztalékfizetéssel nem számol a Társaság, így a mérleg szerinti eredmény megegyezik az adózott eredménnyel. B./ A konszolidált mérleg elemzése Az eszközök 50,56 %-a befektetett eszköz. A befektetett eszközök között a legnagyobb részarányt a tárgyi eszközök, ezen belül is - a Társaság profiljának megfelelően - az ingatlanok képviselik. Az ingatlanok állományának 27,80 %-os növekedését a meglévő ingatlanokban végzett beruházásokon kívül az Aranykéz utcai parkolóház 60 %-os tulajdonrészének megvásárlása befolyásolta. Az egyéb berendezések állománya számítástechnikai eszközök és gépkocsi vásárlások miatt emelkedett. A beruházásokra adott előleg sor mind a bázis, mind a tárgy időszakban a Budapest, III. kerületben fekvő ún. Harsánylejtő ingatlanok megvásárlása érdekében kifizetett összegeket tartalmazza. A befektetett pénzügyi eszközök tartós részesedés során szereplő összeg mindkét évben a Katlan Rt-ben való részesedést (bázis időszakban 43,13 %, tárgy időszakban 43,38 % tulajdoni hányad) tartalmazza. (A Budapesti Ingatlan Rt. 2002. decemberben 1.539.000 E Ft-tal megemelte a Katlan Rt. jegyzett tőkéjét. A tőkeemelés azonban 2002. december 31-ig nem került bejegyzésre, így az nem szerepelhet a részesedések között. Ennek megfelelően a Katlan Rt. konszolidálására továbbra is társult vállalkozásként került sor.) A forgóeszközök között a készletek állománya csökkent, melyet a Kastélyszálló Kft. áru készletének csökkenése okozott. A követelések között a vevő követelések a tavalyi szinten vannak, a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés soron a Katlan Rt-ben való 2002. december 31-ig még be nem jegyzett tőkeemelés összege, a váltókövetelés soron a Katlanka B Kft. váltókövetelése szerepel. (Az anyavállalati részvények értékesítésekor a vételár egy része váltóval került kiegyenlítésre. A váltókövetelés 2003. januárban rendezésre került.) Az egyéb követelések között döntően rövid távra adott kölcsön követelés, vevői előlegekkel kapcsolatos ÁFA követelés, adó túlfizetés, dolgozókkal szembeni követelés szerepel. Az értékpapírok állományának csökkenését a Katlan Rt-ben való tőkeemelés, az Aranykéz utcai parkolóház 60 %-os tulajdoni részének megvásárlása, illetve osztalék kifizetés okozta. A csökkenésen túl átstrukturálódás is történt az értékpapír portfolióban: mind a saját, mind az egyéb részvények értékesítésre kerültek, kizárólag hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból áll az értékpapír vagyon.

2


Az aktív időbeli elhatárolások döntő része mindkét évben értékpapírokhoz kapcsolódó kamatbevétel elhatárolás. (Így a csökkenés az értékpapír állomány csökkenésével függ össze.) A forrás oldalon a saját tőke képviseli a források 90,66 %-át. A kötelezettségek között a hátrasorolt kötelezettségek soron 208.718 E Ft passzív tőkekonszolidációs különbözet szerepel. Hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalatcsoportnak nincsen. A rövid lejáratú kötelezettségek között vevői előlegek, szállítói kötelezettségek, illetve egyéb kötelezettségek szerepelnek. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése azzal van összefüggésben, hogy a bázis időszaki összeg 754.306 E Ft osztalék fizetési kötelezettséget tartalmazott. A tárgyévi állomány döntő része a tavalyi évekre vonatkozó, fel nem vett osztalékokhoz kapcsolódó kötelezettség, illetve bér-, járulék- és ÁFA fizetési kötelezettség. A passzív időbeli elhatárolások költség elhatárolás sora mindkét évben közüzemi- és telefon költség elhatárolásokat, valamint az Aranykéz utcai parkolóház elhatárolt bérleti díját tartalmazza. Egyéb információk 1. A Társaság szervezetében történt változás: A Budapesti Ingatlan Rt. 2002. decemberben 1.539.000 E Ft-tal megemelte a Katlan Rt. jegyzett tőkéjét, mely tőkeemelés azonban 2002. december 31-ig nem került bejegyzésre. Szintén 2002. decemberben 700 E Ft, majd 2003. januárban 154.640 E Ft további részesedést vásárolt a Katlan Rt-ben. A tőkeemelés bejegyzésével összességében 99,89 %-ra emelkedik a Budapesti Ingatlan Rt. részesedése. (A tőkeemelés 2003. évi bejegyzése miatt 2002. december 31-én a részesedés nagysága csak 43,38 % volt, így a Katlan Rt. konszolidálására a korábbi évnek megfelelően társult vállalkozásként került sor.) 2. A társult vállalkozásként bevont Katlan Rt. az 1.539.000 E Ft tőkeemelés összegét ingatlan vásárlásra fordította: árverés keretében egy 33 lakásos, Budapest, II. kerületi lakóparkot vásárolt bruttó 1.539.000 E Ft vételáron. A vásárlás tovább értékesítési céllal történt. 3. A 2002. április 29-én megtartott éves rendes közgyűlés elfogadta a Társaság 2001. évi éves beszámolóját azzal, hogy a névérték 30 %-ának megfelelő mértékű osztalék kerüljön kifizetésre, elfogadta továbbá a 2001. évi konszolidált beszámolót, jóváhagyta a Társaság alapszabályának módosítását, illetve a vezető tisztségviselők és a könyvvizsgáló díjazását. Budapest, 2003. február 12.

------------------------------------Hajnák Mihály vezérigazgató

---------------------------------------dr. Ungár András az Igazgatóság elnöke

3

Név: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt.

Telefon: 457-3860

Cím: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Fax: 367-2800

Ágazati besorolás: üzemeltetése

7020

Ingatlan

bérbeadása, e-mail cím: [email protected], [email protected] és [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Csidei Laura és Bus Mariann

Időszak: 2002. évi éves gyorsjelentéshez

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem x

Auditált Konszolidált

x

Számviteli elvek Magyar Egyéb: .................................................

x

IAS

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név

Törzs/Alaptőke (E Ft)

CASTRUM-BIF Ingatlanüzemeltető Kft. BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft.

Kastélyszálló Vendéglátóipari Szolgáltató Kft.

és

Katlanka B Befektetési Kft. Katlan Befektetési Rt.

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati arány

Besorolás*

3.000

100 %

100 %

L

303.000

100%

100%

L

15.000

100 %

100 %

L

834.100 276.560

100 % 43,38 %

100 % 43,38 %

L T

* Teljes (L), Közös vezetésű (K), Társult (T)

1

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 2 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 Összesen:

Teljes alaptőke = Bevezetett sorozat Időszak elején Időszak végén % Db % Db 37,73 974.718 34,48 890.742 0 0 3,00 77.500 32,00 826.650 34,88 901.089 0,16 4.259 0,20 5.164 27,27 2,67

704.351 68.868

27,27 0

704.351 0

0,17

4.374

0,17

4.374

0 100,00

0 2.583.220

0 100,00

0 2.583.220

Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. 68.868

Március 31. 68.868

Június 30. 68.868

Szeptember 30. 68.868

December 31. 0

RS3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név

dr. Ungár András T 69 Kft. dr. Béres Zoltán Varga Zoltán

Nemze- Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés tiség 1 (db) (%) 3

B B B B

D I M M

703.751 550.000 319.817 277.088

27,24 21,29 12,38 10,73

Szavazati arány (%) 3

Megjegyzés 4

27,24 21,29 12,38 10,73 2

Lantos Csaba

B

M

163.868

6,34

6,34

A tulajdoni hányad megállapítása során a ”Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. 4

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tiszt.viselő (D) 6 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 5

ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Megjelenés dátuma 2002. 02. 14. 2002. 04. 02. 2002. 05. 02. 2002. 05. 15. 2002. 08. 06. 2002. 12. 11. 2002. 12. 13. 2002. 12. 23. 2002. 12. 30.

Tárgy, rövid tartalom 2001. évi gyorsjelentés Éves rendes közgyűlés meghívója 2001. évi éves rendes közgyűlés határozatai, 2001. évi jelentés megtekintési helye, ideje 2001.évi osztalékfizetés rendje 2002. I. félévi gyorsjelentés Katlan Befektetési Rt. lakópark vásárlása BIF Rt. tőkeemelése a Katlan Befektetési Rt-ben DonaDöme Kft. BIF részvény eladása Katlanka B Kft. BIF részvény eladása, BIF Rt. Katlan részvény vásárlása

TSZ2. Létszám alakulása (fő) Társaság □

Csoport x

Bázis időszak vége (2001. december 31.) 78

Tárgyév eleje (2002. január 1.) 78

Tárgyidőszak vége (2002. december 31.) 67

TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak

3

Jelleg IG IG IG FB FB FB SP SP SP

Név

Beosztás

Megbízás kezdete 1998.04.06. 1999.08.30. 1998.04.06. 1998.04.06. 1998.04.06.

dr. Ungár András dr. Incze András Faragó Péter dr. Juhász Miklós dr. Lendvai Erzsébet Némethiné Burkovics Katalin 1998.04.06. Hajnák Mihály vezérigazgató 2000.10.01. Bus Mariann ált. igazg. 1998.12.01. Csidei Laura gazd. igazg. 1998.12.01.

Megbízás vége 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

Saját részvény tulajdon (db)* 703.751 -

2003. határozatlan határozatlan határozatlan

600 -

Budapest, 2003. február 12.

------------------------------------Hajnák Mihály vezérigazgató

---------------------------------------dr. Ungár András az Igazgatóság elnöke

4

Budapesti Ingatlan Rt.

MÉRLEG (2002. év nem auditált )

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5.Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítlse III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. visz. álló váll. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Tőkekonszolidációs különbözet - leányvállalatokból - társult vállalkozásokból B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és fékész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll. 4. Váltó követelések 5. Egyéb követelések 6. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó köv. III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások

2001.12.31 (E Ft) 2 444 331 3 163 0 0 3 124 39 0 0 0 2 321 850 1 672 323 0 22 499 0 2 818 624 210 0 119 318 119 280 0 0 0 0 0 0 38 38 0 3 819 527 34 941 1 336 0 0 0 33 605 0 146 107 19 297 0 0 444 126 366 0 3 588 880 0 131 582 241 282 3 216 016 49 599 4 952 44 647 76 334 75 459 875 0

PK3

2002.12.31 Előző év=100% (E Ft) (%) 3 093 656 126,56 3 624 114,57 0 0 3 391 108,55 233 597,44 0 0 0 2 967 230 127,80 2 236 321 133,73 0 49 315 219,19 0 57 384 2 036,34 624 210 100,00 0 122 802 102,92 122 780 102,93 0 0 0 0 0 0 22 57,89 22 57,89 0 2 984 513 78,14 28 139 80,53 1 859 139,15 0 0 0 26 280 78,20 0 1 816 064 1 242,97 19 803 102,62 1 539 000 0 151 854 34 201,35 105 407 83,41 0 1 086 919 30,29 0 0 0,00 0 0,00 1 086 919 33,80 53 391 107,65 4 334 87,52 49 057 109,88 41 181 53,95 39 865 52,83 1 316 150,40 0 -


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C sorok)


6 340 192

PK3

6 119 350

96,52



FORRÁSOK D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE I./a Ebből visszavás. tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (+-) IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁS adósságkonszolidálás különbözetéből közbenső eredmény különbözetéből X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2.Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt köt.kapcsolt vállalkozásokkal szemben 2. Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.-ban lévő váll. szemben 3. Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben 4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötel. kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötel. egyéb rész.visz.lévő váll. szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolg.-ból(szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötel. kapcsolt vállalk.szemben 7. Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz.lévő váll. szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G sorok)

2001.12.31 (E Ft) 5 040 949 2 583 220 0 0 594 752 1 398 374 0 0 449 818 14 785 0 0 0 0 0 0 0 0 1 134 791 208 718 0 0 0 208 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 073 0 0 0 103 115 32 405 0 15 025 0 775 528 0 164 452 0 164 452 0 6 340 192

PK3

2002.12.31 Előző év=100% (E Ft) (%) 5 547 667 110,05 2 583 220 100,00 0 0 594 752 100,00 1 387 469 99,22 0 0 536 643 119,30 445 583 3 013,75 0 0 0 0 0 0 0 0 422 473 37,23 208 718 100,00 0 0 0 208 718 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 755 23,08 0 0 0 140 662 136,41 12 819 39,56 0 0 0,00 0 60 274 7,77 0 149 210 90,73 2 845 146 365 89,00 0 6 119 350 96,52

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt évi éves gyorsjelentése

Recommend Documents