ME 01 Minıségirányítási Eljárás
1. melléklet
ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2011. május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont – fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadására ELİTERJESZTİ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Elıterjesztés készítéséért felelıs: Harazin István Elıterjesztést véleményezi még: NÉV: Tóth Erika
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Pénzügyi Osztály NÉV:
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Gazdasági Bizottság
NÉV: Pénzügyi Bizottság
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
MEGHÍVOTTAK NEVE:
A
Pénzügyi osztály
HATÁROZATRÓL
C.C. Audit Kft.
ÉRTESÜLNEK:
Manufaktura Kft. VVFT Irattár
Elıterjesztést ellenırizte:
ME01m1
Elıterjesztést jóváhagyta:
2011-03-01
CONSACT DOC_SYS/QAS
Elıterjesztés a Képviselı – testület 2011. május 24. –i ülésére Tárgy:
Javaslat a Vecsés Városközpont – fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadására
Elıterjesztı: Szlahó Csaba, polgármester Leíró:
Harazin István
Tisztelt Képviselı – testület! Vecsés Város Önkormányzat Képviselı – testülete 2009. évben döntött arról, hogy létrehozza a Vecsés Városközpont – fejlesztı Projekt Nonprofit Kft-t ,(VVFT) amely 100%-ban az Önkormányzat tulajdona. A VVFT kiemelt feladata a Közép – Magyarországi Operatív Program kereteibıl elnyert pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokat ellátása. A Kft. 2009. június 23 – 2009. szeptember 21 – ig tartó idıszakban elı társaságként (eszköz és forrás eredmény 0 Ft), a 2009. szeptember 22. – 2009. december 31 – ig. tartó intervallumban már társaságként (eszköz – forrás 498 eFt valamint eredmény – 2 eFt) mőködött. Így a 2009 – es év a 2010. évi beszámoló összehasonlításánál nem nyújt, illetve nem nyújthat viszonyítási támpontot. 2010. évben a cég árbevétele 31.290 eFt volt, az eszköz – forrás fıösszeg 5.230 eFt lett. A társaság mérleg szerinti eredménye 2.509 eFt. A 2010. évi egyszerősített mérleget a VVFT Felügyelı Bizottsága a 2011. május 5.-i ülésén elfogadta. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdése szerint a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – többek között – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. A fentiek szerint az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı – testület elé:
Határozati javaslat 1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı – testülete a Vecsés Városközpont – fejlesztı Projekt Nonprofit Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját • 5.230 eFt mérlegfıösszeggel • 2.509 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba helyezi.
Felelıs: Határidı:
Szlahó Csaba, polgármester 2011. május 31.
Vecsés, 2011. május 19.
Szlahó Csaba polgármester
Mellékletek: - 2010. évi egyszerősített éves beszámoló (aktivák, passzivák, eredménykimutatás) - kiegészítı melléklet - alapítói határozat - könyvvizsgálói jelentés
Kiegészítı melléklet A VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletbe azokat az adatokat kell felvenni, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, mőködése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetık, a hitelezık számára – a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplıkön túlmenıen – szükségesek. A vállalkozás elnevezése: Rövidített elnevezése: Adószáma: KSH száma: Cégjegyzékszáma: Bankkapcsolat: Bejegyzésének idıpontja: Alakulás idıpontja: Tulajdonos: István tér 1. Jegyzett tıke összege: Profilja: Székhely: Telephely: Ügyvezetı: 2010.10.31-ig Ügyvezetı: 2010.11.01-tıl Könyvelés: Könyvvizsgálat:
VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft 14853894-2-13 14853894-4110-599-13 13-09-130459 OTP BANK NYRT 11742283-20036421 (2009. 11. 09.) 2009. szeptember 21. 2009. július 23. Vecsés Város Önkormányzata (100%) 2220 Vecsés, Szent 500.000,-Ft Épületépítési projekt szervezése 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 2220 Vecsés, Károly u. 2. Szakáli Loránd 1031 Budapest, Torma Károly u. 4. I/4. Harazin István 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 21. Manifaktura Kft, Sipos Zoltán (MKVK 005642) C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft (Nysz: 000062) dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz: 002431)
A társaság céltartalékot nem képzett. A társaságnak nincsenek garanciális és környezetvédelmi kötelezettségei. A társaságnak nincsenek hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei. A vállalkozás mérlegkészítési és értékelési elveit nem változtatta meg. A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem folytatott. A társaság rendkívüli tételeket nem számolt el. A társaság készletekkel nem rendelkezett. A társaság értékvesztést, értékhelyesbítést nem számolt el, más vállalkozást nem tulajdonol. Az egyéb szolgáltatások értéke a fıkönyvi bontás szerint alakult. Export értékesítés nem volt. A társaság üzleti tevékenységet elıször 2010-ben folytatott. A társaság a cégbíróságon bejelentett non-profit tevékenységét 2010-ben nem folytatta. A társaság beruházási tevékenysége a telephelyen mőködı iroda felszerelésére irányult.
A társaság egyszerősített éves beszámolót készít, “A” típusú mérleg és “A” típusú, összköltség eljárással összeállított eredménykimutatással. A társaság a könyveit a kettıs könyvvitel rendszerében vezeti. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés idıpontja január 31.
Értékcsökkenési leírásnál a lineális módszert választja a várható használati idı függvényében. A 100eFt alatti egyedi beszerzési értékő eszközökre alkalmazza az egyösszegő használatbavételkori leírást.
Állóeszköztükör eFt Tárgyi eszközök Értékcsökkenés Nettó érték
Bruttó nyitó 0 ÉCS nyitó 0 nyitó 0
bruttó érték változás 2492 változás 1830 változás 662
Bruttó záró 2492 ÉCS záró 1830 Nettó záró 662
A társaság (két) ügyvezetıje részére megbízási díjként (nem munkaviszony alapján) történt kifizetés (összesen bruttó 4733eFt). A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 3 fı. Bérköltség alakulása (eFt) 2010
Bérköltség Napidíj Költségtérítés Étkezési utalvány Repi
Vezetık 4733 626 111
AlkalmazottakMegbízás 1766 770
Egyéb
96 182
A társaság iparőzési adó kötelezettsége (Vecsés) 2010-re 332eFt. Társasági adó kötelezettsége 229eFt. Társasági adó alapját növelte a reprezentáció (182eFt) és (9eFt) nem a vállalkozás érdekében kifizetett összeg (tulajdonos nevére szóló telefoncsekk), csökkentette a megképzett fejlesztési tartalék (1350eFt) és a 2009-es év elhatárolt negatív adóalapja (2eFt). Könyvvizsgáló díjazásának aránya 2010: 100% auditálási díj, 0% egyéb jogcím. Lekötött tartalék alakulása 2010: fejlesztési tartalék képzése eredménytartalékból 2010-ben 1350eFt értékben, adóbevallással egyezıen. Saját tıke alakulása (eFt) 2010
Nyitó Változás Záró
Jegyzett tıke 500 500
Eredménytartalék -2 -1350 -1352
Lekötött tartalék 0 1350 1350
MSZE 0 2509 2509
A vállalkozás helyzetét jellemzı mutatók 1.
Befektetett eszközök fedezettsége Saját tıke _____________ Befektett eszközök
2.
=
31290 ___________ 5230
= 5,98
Tıkeszerkezet Idegen tıke _____________ Passzívák összesen
4.
x 100 = 454%
Eszközök fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele ____________ Eszközök összesen
3.
3007 ___________ 662
=
=
2223 ___________ 5230
x 100 = 43%
Gyorsráta Likvid pénzeszközök 2265 ___________________ = _____________ = 1,02 Rövid lejáratú kötelezettségek 2211 Vecsés, 2011. 05. 04.
........................................ ügyvezetı
ST 498 2509 3007
Alapítói határozat
amely a VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft székhelyén (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) készült 2011. május 24-én.
Jelen van:
Szlahó Csaba polgármester, Vecsés Város Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében Harazin István ügyvezetı,
Az ügyvezetı elıterjeszti a napirendi pontokat. - A társaság 2010. évi egyszerősített éves beszámolójának elfogadása. Az ügyvezetı elıterjeszti az alábbi javaslatokat: Harazin István ismerteti a beszámoló fıbb adatait. Megállapítja, hogy a mérlegfıösszeg 5230 eFt és az adózás utáni eredmény 2509 eFt. A társaság mérleg szerinti eredménye 2509 eFt. A társaságnak a 2010-es az elsı teljes üzleti éve, ahol gazdasági tevékenységet folytatott. Ezért az elızı évre vonatkozó adatok a tárgyévivel nem összemérhetık. A beszámolót elfogadásra javasolja. 1/(2011. 05. 24.) alapítói határozat Az alapító a mérlegfıösszeget 5230 eFt és a mérleg szerinti eredményt 2509 eFt összegben elfogadja. Az eredményt az eredménytartalékba helyezi.
Az alapító felhatalmazza Harazin István ügyvezetıt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a beszámoló közzététele érdekében.
kmf
................................................ Harazin István ügyvezetı
.......................................................... Szlahó Csaba polgármester Vecsés Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében
