1. számú melléklet Elemi költségvetés indoklás 2013. év
Fejezet száma: XX. EMMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1100 Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár PIR törzsszám: 309150 Áht azonosító: 38159 Szakágazat: 910100 adatok eFt-ban
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
02 űrlap Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 02/01
Az alapilletmény összege tartalmazza a 2013. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítését, a 2013. január 1-i kötelező átsorolások figyelembe vételével, az 57 fő engedélyezett költségvetési létszámból az 47 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottra vonatkozóan.
103 472
103 472
02/03
Az intézmény - idegen nyelvű szakkönyvtár lévén – a teljes munkaidőben foglalkoztatott 47 fő munkatárs közül 29 főnek tervez a munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot 12 havi juttatásként.
6 200
6 200
02/04
Egyéb kötelező illetménypótlékok között a 6 fő vezetői pótlékát, valamint 7 fő címpótlékát terveztük.
4 440
4 440
02/05
Egyéb feltételtől függő pótlékok között 9 fő pénzkezelési pótlékát és 4 fő vezető szakterületi koordinátori feladatainak ellátásáért járó pótlékot terveztünk. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszereres személyi juttatásai
598
598
02/07 02/08 02/09 02/12
02/13
Az intézmény engedélyezett 57 fős költségvetési létszámkeretéből 9 fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletményét, munkáltatói döntés alapján járó illetménykiegészítését, nyelvpótlékát és egyéb pótlékát terveztük. Rendszeres személyi juttatások - A teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 22 főnek járó – a könyvtár nyitva tartásából adódó – műszakpótlékot, a 2012. évi tény teljesítés alapján 3.155 eFt
114 710
0
18 979
114 710 18 979
133 689
0
133 689
4 633
1 478
3 155
- Valamint itt tervezzük a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak helyettesítésére járó pótlékot 1.478 eFt Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között - a műszakpótlékban részesülőknek törvény szerint járó 2012. december havi távolléti díját terveztük, - 1 fő részére fűtési és riasztás esetén ügyelet tartása miatt és 1 fő részére irattár-rendezési tevékenység miatt felmerülő többletmunkáért járó juttatást,
02/14
- 17 fő határozott időre szóló, kereset-kiegészítését terveztük Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen
02/15
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai között
5 686
10 319
5 686
1 478
8 841
- 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs műszakpótlékját - és távolléti díját terveztük.
445
445
- 2 fő határozott időre szóló, kereset-kiegészítését terveztük 02/16
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
10 764
1 478
9 286
12/1.
Űrlap/ Sorszám 1 02/17
Részletes indoklás
Saját bevétel
Támogatás
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 A kereset-kiegészítés fedezetét a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 77.§ (1) szerint meghatározottat terveztük
02/19 Jubileumi jutalomra a 2013. évben a törvény értelmében vagy előnyugdíjazás miatt várható kifizetések összegét terveztük 3 fő részére 02/22
Kiadás
3=(4+5) 2 461
2 461
2 321
2 321 4 740
02/23
Itt tervezzük a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak tanulmányi szerződése szerinti tanfolyami és vizsgadíját, étkezési költségét, utazási és szállásköltségét. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai
02/24
Jubileumi jutalomra a 2013. évben a törvény értelmében várható kifizetések összegét terveztük 1 fő részére
02/25
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
7 375
02/28
Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2013. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 9 fő teljes munkaidős foglalkoztatottra.
1 400
1 400
02/29
47 fő teljesmunkaidős személyhez kapcsolódó étkezési hozzájárulás tervezett előirányzata
4 136
4 136
02/30
- Itt került tervezésre az év folyamán kiosztásra kerülő beiskolázási segély 150 eFt összegben 400
400
- valamint védőszemüveg-hozzájárulás 250 eFt értékben
4 740 7 061
0
4 740
2 321
4 740
2 635
314
314
02/31
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen
02/32
9 fő részmunkaidős személyhez kapcsolódó étkezési hozzájárulás tervezett előirányzata
02/33
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen
02/34
Itt került tervezésre az év folyamán kiosztásra kerülő temetési segély
50
02/36
Szociális jellegű juttatások
50
0
50
02/40
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai
23 366
6 218
17 148
02/41
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai
1 458
0
1 458
02/42
Nem rendszeres személyi juttatások összesen
27 285
6 218
21 067
02/43
Állományba nem tartozók juttatásai között terveztük
35 334
3 390
31 944
0 35 334
0 3 390
0 31 944
196 308
9 608
186 700
5 936
0
5 936
0
6 635
699 6 635
699
50
- a 2013. évi Országos Könyvtári Szakfelügyelet személyi juttatásait 13.000 eFt összegben - vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr költsége 545 eFt - a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésekkel kapcsolatos különféle kiadásokra 948 eFt - a hazai pályázati bevételekből várható személyi kifizetéseket, amennyiben van nyertes pályázat 2.442 eFt - OIK gyűjteményfejlesztés és országos nemzetiségi dokumentumbeszerzés és feladatellátás költségeire 16.000 eFt - 2 fő nyugdíjba vonuló felmentési bérét 2.399 eFt 02/47 02/48
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások
02/49
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
12/2.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1 02/50
Kiadás
2 Szociális hozzájárulási adó között terveztük - a 2013. évre meghatározott, munkáltatót terhelő 27%-ot valamennyi megtervezett járulékköteles személyi jellegű juttatás alapján 42.559 eFt - a szakfelügyeleti díjak járulékát 3.510 eFt - a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 2.048 eFt - a hazai pályázati bevételekből várható személyi kifizetések után fizetendő 27%-os járulékot, amennyiben van nyertes pályázat 1.058 eFt
54 143
3 106
51 037
1 149
286
863
55 292
3 392
51 900
4 835
0
4 835
- OIK gyűjteményfejlesztés és országos nemzetiségi dokumentumbeszerzés és feladatellátás költségeinek járulékára 4.000 eFt 02/52
Egészségügyi hozzájárulásként terveztük - a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott étkezéshez kapcsolódóan 27% EHO 286 eFt - étkezési utalványok után fizetendő 14% EHO 806 eFt - beiskolázási segély után fizetendő 14% EHO 25 eFt - 2013. évi reprezentációs költségek után fizetendő 27% EHO 32 eFt
02/56
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZÁJÁRULÁSI ADÓ
02/57
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)
12/3.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
03 űrlap Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 03/04
A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek és nyomtatványok nettó előirányzat keretét terveztük.
100
03/05
A könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi dokumentumok beszerzési kerete nettó értéke
100
03/06
A könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi periodikák (külföldi napi-, heti-, havi lapok), valamint a hazai napi-, heti- és havi lapok beszerzési kerete
100
03/11
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek soron az üzemeltetéshez szükséges kis értékű eszközök tervezett éves kerete
03/12
Munkaruha, védőruha költségsoron a karbantartó részére védő- és gumikesztyű beszerzését terveztük
03/13
Egyéb anyagbeszerzés soron,
100
0
100
0
100
0
120
120
0
56
56
0
120
120
0
596
0
- az alapfeladat-ellátáshoz szükséges anyagok, eszközbeszerzés összegét - az üzemeltetéshez elengedhetetlen karbantartási anyagok fedezetét, továbbá - a 16 mosdó helyiségbe szükséges higiénés anyagok beszerzési keretét - valamint a takarításhoz szükséges előirányzatát terveztük
03/14
Készletbeszerzés:
596
03/15
A nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke a 2012. évi tény adata alapján került tervezésre 625 eFt értékben. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában lévő 4 db mobil telefon előfizetés összegét is a 2012. évi tény teljesítés alapján, melynek nettó előirányzat összege 120 eFt/év
745
745
03/16
Az adatátviteli célú távközlési díjakon a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézet részére fizetett Internet hozzáférés díja került tervezésre, összesen 3 vonalra.
250
250
03/17
Egyéb kommunikációs szolgáltatások között - LLBA Adatbáziselőfizetés 2.232 eFt - E-book tárolás 36 eFt - BDSL adatbáziselőfizetés 222 eFt
2 756
1 204
1 552
- EISZ hozzájárulás - a könyvtári alapellátáshoz szükséges adatbázisok előfizetési és a vírusvédelem díját - valamint a számviteli és pénzügyi rendszer üzemeltetéséhez szükséges szerver bérleti díját 216 eFt
03/18
Kommunikációs szolgáltatás összesen:
3 751
1 204
2 547
03/20
Bérleti és lízingdíjak között az alapellátást szolgáló könyvtári dokumentumok 12 havi raktározását szolgáló külső raktár bérleti díja szerepel
1 060
1 060
0
03/22
Szállítási szolgáltatások díján az intézmény beszerzéseihez, dokumentumok mozgatásához és a szükségszerű személyszállítás fedezetét terveztük, tekintve, hogy az intézménynek saját gépkocsija nincs.
65
65
0
1 076
1 076
0
537
537
0
03/23
03/24
2
Gázenergia-szolgáltatás díjaként a 2.287 m hasznos alapterületű intézmény fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzatát, valamint a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén lévő 7 db vagyonkezelt lakás gázdíja nettó költségét tervezetünk Villamosenergia-szolgáltatásnak költségfedezeteként a 2008. decemberében kötött egyetemes szolgáltatási szerződésre vonatkozó 2012. évi árak figyelembe vételével terveztünk. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény elhelyezését szolgáló épület villamosenergia ellátás költségeit, a bérelt raktár villanyáram költségét és a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén kiváltott 7 db lakás elektromos szolgáltatásának alapdíját.
12/4.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1 03/27
Kiadás
2 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon tervezzük - a liftkarbantartások, kötelező felülvizsgálatok törvény által előírt díjait kazánkarbantartás és –felülvizsgálat törvény által előírt díjait 326 eFt - a tűzoltó készülékek törvény által előírt felülvizsgálati díjait 32 eFt - a beléptető- és tűzjelző karbantartás 120 eFt
2 568
1 626
942
633
633
0
610
610
0
6 549
5 607
942
255
0
255
2 273
2 273
0
2 273
2 273
- a számítógépes eszközök és egyéb karbantartások 445 eFt -. a szolgáltatásban is használt sokszorosító és egyéb eszközök karbantartásának szükséges költségigényét 240 eFt - HunTéka könyvtári és EcoStat számviteli integrált rendszer és adatbázis üzemeltetési díját terveztük (942 eFt + 433 eFt). 03/28
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások között terveztük az alábbiak nettó irányzatát - postaköltség - vagyonvédelmi távfelügyeleti díj - éves kötelező kéményellenőrzés
03/31
Pénzügyi szolgáltatások között terveztük a: - MÁK banki kezelési költség 300 eFt - vagyonbiztosítás díja 260 eFt - UGM rendszertámogatás 50 eFt
03/33
Szolgáltatási kiadások
03/34
Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos díja)
03/35
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának előirányzat összege az adott dologi kiadás hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma nem került tervezésre, tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget. A hiányzó előirányzatot a áfa visszatérítésből befolyt többletbevételből évközi előirányzat módosítással pótoljuk.
03/40
Általános forgalmi adó összesen
03/41
Belföldi kiküldetés költségeként 50 eFt-ot tervezünk.
03/42
Külföldi kiküldetés költsége eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre.
03/43
Reprezentációs kiadási jogcímen eredeti előirányzatként tervezett összeg az éves igazgatósági és rendezvényekhez kapcsolódó legminimálisabb kiadási keretet tartalmazza.
03/44
Reklám- és propaganda kiadásokat eredeti előirányzatként nem terveztünk.
03/45 03/46 03/55
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Különféle költségvetési befizetések
03/56
Itt került tervezésre a reprezentáció után fizetendő, a dolgozóknak személyi juttatásként adott étkezési jegyek és beiskolázási segélyek után fiztendő 16 % SZJA 406 eFt
0
50
50
0
0
50
50
0
100 0 0
50 0 0
50 0 0
575
169
406
1 929
1 929
0
100
100
0
2 604
2 198
406
0
0
- valamint a TÁMOP pályázatból finanszírozott tanfolyamokhoz kapcsolódó étkezés 16% SZJA 169 eFt 03/58
2010. évi CLXIX. Tv. 62.§. 9) A foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvényben meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2013. évben 964 500 Ft/fő/év, melyet 2 fő után tervezünk.
03/60
Díjak, egyéb befizetések soron a pályázatokhoz kapcsolódó nevezési ill. pályázati díjakat, - valamint az Artisjusnak az intézményben tartott kulturális rendezvények után fizetendő jogdíjakat tervezzükaz intézmény vagyonbiztosításának fedezetét és
03/61
ADÓK, DÍJAK, EGYÉB BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN
12/5.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
03/66 03/67
KAMATKIADÁSOK ÖSSZESEN REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK
03/68
Egyéb dologi kiadások között tervezetük az alábbiakat:
3=(4+5)
4
5
0 0
0 0
0 0
6 172
672
5 500
22 300
12 600
9 700
- az Országos Könyvtári Szakfelügyelet tématabló szerinti dologi költség előirányzata 5.500 eFt - szakmai szervezetekbe fizetett tagdíjak előirányzata 222 eFt - sikerdíj az előző évek ÁFA önrevíziójához kapcsolódóan 400 eFt - továbbképzések tanfolyami díjai előirányzata 50 eFt
03/69
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
12/6.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
04 űrlap Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 04/01
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
04/11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
0
0
04/21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0
0
0
04/31
Működési célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
04/32
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
0
0
0
04/41
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
0
0
04/52
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0
0
0
04/57
Tartalékok
0
0
0
04/58
Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
0
0
0
04/59
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
04/69
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
0
0
04/79
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0
0
0
04/89
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
04/90
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
0
0
0
04/99
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
0
0
04/100
Lakástámogatás
0
0
0
04/111
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0
0
0
04/112
Felhalmozási célú tartalék
0
0
0
04/115
Befektetési kiadások összesen
0
0
0
04/116
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
0
0
12/7.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
05 űrlap Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 05/06
Felújítások összesen
05/07
Immateriális javak vásárlása: az EcoStat rendszer licencdíjának és a telepítés és rendszerátállás költségei 344 eFt, 5 db Microsoft Office vásárlása 55 eFtés NetCafé szoftver frissítés 18 eFt összege
05/08
Ingatlanok vásárlása, létesítése soron terveztük: - 800 eFt összegű vagyonvédelmi beruházásra fordítandó előirányzat nettó összegét 630 eFt
0
0
417
417
1 430
1 430
4 846
4 846
-a szakmai alapellátáshoz használt épületen elvégzendő kupola üvegezését 400 eFt, és tetőjavításokat 400 eFt összegben
05/11
Gép, berendezés vásárlásaként a szakmai alapellátáshoz és a könyvtár működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének nettó keretösszegét terveztük
05/15
A tervezett beruházások ÁFA vonzata
05/17
Beruházások
1 807 8 500
0
1 807 8 500
12/8.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
06 űrlap Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 06/06 06/14 06/15 06/18 06/19 06/20 06/28 06/29 06/30 06/34
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítási Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai összesen Külföldi finanszírozás kiadásai összesen Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás Finanszírozási kiadás összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 400
25 600
256 800
12/9.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
07 űrlap Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 07/01
Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből, valamint leselejtezett könyvek értékesítéséből származó nettó árbevételt terveztük a 2012. évi teljesítési érték alapján
07/02
Szolgáltatások ellenértékeként a beiratkozási díjból, a hang- és képi anyag másolásából, elveszett olvasójegyből, Internet használat díjából, Jelszó és egyéb szolgáltatási díjbevételből származó nettó árbevétel került tervezésre a 2012. évi teljesítési érték alapján.
460
460
3 860
3 860
07/04
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke soron az intézmény eszközeit és anyagait vagy infrastruktúráját igénybe vevő dolgozóknak továbbszámlázott díjakat terveztük a 2012. évi tény teljesítés alapján
120
120
07/05
Bérleti- és lízingdíj bevételként az étel- és italautomata szerződés szerinti bérleti díját, valamint az eseti terembérleti díjból várható bevétel összegét tervezzük
400
400
07/10
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele soron a késedelmi díjak bevételét terveztük
07/12 07/13
Egyéb saját működési bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
1 780 6 620 4 191
1 780 6 620 4 191
07/14
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre.
1 189
1 189
07/18 07/22 07/23
ÁFA-bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen Intézményi működési bevételek
5 380 0 12 000
5 380 0 12 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
08 űrlap Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 08/09 08/12 08/13 08/28 08/29
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek
0 0 0 0 0
12/10.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
09 űrlap
Kiadás
2
Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előírányzata és teljesítése
09/23 09/24 09/25 09/35
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről
09/37
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása: TÁMOP 3.2.12. program támogatása
7 500
7 500
0
09/41
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól: NKA pályázati támogatás
5 500
5 500
0
09/42
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatok tól és költségvetési szerveitől: Belváros-Lipótváros Önkormányzatának pályázati támogatás
500
500
0
09/46 09/47
Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről
13 500 13 500
13 500 13 500
0 0
09/57
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről
0
0
0
09/59
Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől: AZ OIK működését segítő alapítványtól és egyesülettől átvett tervezett adományok
50
50
0
09/60
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: a könyvtárban elhelyezett adománygyűjtő bevétele
50
50
0
09/68 09/69
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről Működési célú átvett pénzeszközök
100 100
100 100
0 0
09/79 09/90 09/101 09/102 09/103 09/112 09/123 09/124
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
12/11.
Űrlap/ Sorszám
Részletes indoklás
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
3=(4+5)
4
5
Saját bevételből OEPtől kapott támogatásértékű bevétel
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
10 űrlap Finanszírozási bevételek bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 10/06 10/14 10/20 10/21
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése
10/22
Központi, irányítószervi működési célú támogatás
10/23
Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás
8 500
0
8 500
10/24
Központi, irányítószervi támogatás összesen
256 800
0
256 800
10/33 10/34 10/38
Külföldi finanszírozás bevételei összesen Finanszírozás bevételek öszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen
0 256 800 0
0 0 0
0 256 800 0
274 180
17 380
256 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
248 300
0
248 300
Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma:
57
ÖSSZESÍTŐ Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Törvény szerinti kiadások összesen: Bevételi előirányzatok összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Törvény szerinti bevételek összesen: Költségvetési támogatás Ellenőrző szám:
282 400
25 600
256 800
196 308 55 292 22 300 0 0 8 500 0 0 282 400
9 608 3 392 12 600 0 0 0 0 0 25 600
186 700 51 900 9 700 0 0 8 500 0 0 256 800
282 400
25 600
256 800
12 000 13 500 100 0 0 0 25 600 256 800 0
12 000 13 500 100 0 0 0 25 600 0 0
0 0 0 0 0 0 0 256 800 0
Dátum: Budapest, 2013. február 22. ...................................... Készítette: Galanits Rita Telefon: 318-3815 (reg. Szám) 155137
főigazgató
.................................... gazdasági vezető 155137 reg.szám 12/12.
